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宁波联合2017年年度报告 下载公告
公告日期:2018-04-17
2017 年年度报告
公司代码:600051                             公司简称:宁波联合
                   宁波联合集团股份有限公司
                       2017 年年度报告
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                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会计机构负责人(会计主管人员)董庆慈
     声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审定,母公司2017年度实现净利润455,166,710.01元
。以本年度净利润为基数,提取10%的法定公积金45,516,671.00元,当年可供股东分配的净利润
为409,650,039.01元;加2016年12月31日尚未分配利润       552,612,389.12元,本年度末实际可供
股东分配的利润为962,262,428.13元。本公司本年度拟以310,880,000股总股本为基数,每10股派
发现金红利1.30元(含税),共计40,414,400.00元,剩余未分配利润921,848,028.13元留待以后
年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案尚需公司股东大会审议批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
     本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,均不构成公司对投资者的实质承诺,
敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、   重大风险提示
    公司已在本报告中描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险
及其应对措施,敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析“三、公司关于公司未来发展的讨论
与分析”之“(四)可能面对的风险”的相关内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节     经营情况讨论与分析....................................................................................................... 12
第五节     重要事项........................................................................................................................... 34
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 47
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 53
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 54
第九节     公司治理........................................................................................................................... 59
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 62
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 63
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 190
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                                     第一节             释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会           指      中国证券监督管理委员会
上交所               指      上海证券交易所
公司、本公司         指      宁波联合集团股份有限公司
元、万元、亿元       指      人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币单位
热电公司             指      宁波经济技术开发区热电有限责任公司
建设开发公司         指      宁波联合建设开发有限公司
梁祝公司             指      宁波梁祝文化产业园开发有限公司
嵊泗公司             指      嵊泗远东长滩旅游开发有限公司
温州银联公司         指      温州银联投资置业有限公司
温州宁联公司         指      温州宁联投资置业有限公司
进出口公司           指      宁波联合集团进出口股份有限公司
梁祝婚庆公司         指      梁祝婚庆集团有限公司
河源公司             指      河源宁联置业有限公司
天瑞公司             指      宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司
温州银和公司         指      温州银和房地产有限公司
                          第二节    公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                          宁波联合集团股份有限公司
公司的中文简称                          宁波联合
公司的外文名称                          NINGBO UNITED GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写                      NUG
公司的法定代表人                        李水荣
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                         证券事务代表
姓名                       董庆慈                              汤子俊
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联系地址                   宁波开发区东海路1号联合大厦            宁波开发区东海路1号联合大厦
电话                       0574-86221609                          0574-86221609
传真                       0574-86221320                          0574-86221320
电子信箱                   dqc@nug.com.cn                         tangzj@nug.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址                               宁波开发区东海路1号联合大厦
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                               宁波开发区东海路1号联合大厦
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                   http://www.nug.com.cn
电子信箱                                   info@nug.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称                    《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
                                              宁波开发区东海路1号联合大厦八楼、上海证券交易
公司年度报告备置地点
                                              所
五、 公司股票简况
                                           公司股票简况
       股票种类       股票上市交易所        股票简称              股票代码        变更前股票简称
         A股          上海证券交易所        宁波联合               600051               /
六、 其他相关资料
                                名称                    天健会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境
                                办公地址                杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
内)
                                签字会计师姓名          陈志维、伍贤春
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                         本期比
       主要会计数据             2017年                   2016年          上年同     2015年
                                                                         期增减
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营业收入                      7,068,770,730.61    4,182,553,190.06      69.01    3,698,395,080.91
归 属 于 上 市公 司 股东 的
                               481,043,290.88       148,599,549.00     223.72      127,217,784.89
净利润
归 属 于 上 市公 司 股东 的
扣 除 非 经 常性 损 益的 净    117,677,018.50          78,740,130.04    49.45       53,640,132.41
利润
经 营 活 动 产生 的 现金 流
                               123,074,658.14     1,107,393,779.90     -88.89       19,678,962.73
量净额
                                                                       本期末
                                                                       比上年
                                 2017年末               2016年末       同期末        2015年末
                                                                       增减(
                                                                         %)
归 属 于 上 市公 司 股东 的
                              2,423,210,586.71    1,935,479,349.53      25.20    1,876,024,709.45
净资产
总资产                        6,787,108,167.12    8,153,399,503.99     -16.76    8,105,658,669.74
(二)     主要财务指标
         主要财务指标              2017年        2016年     本期比上年同期增减(%)        2015年
基本每股收益(元/股)                1.56          0.49                        218.37      0.42
稀释每股收益(元/股)                1.56          0.48                        225.00      0.42
扣除非经常性损益后的基本每
                                      0.38          0.26                         46.15      0.18
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)            22.07          7.80           增加14.27个百分点        6.69
扣除非经常性损益后的加权平
                                      5.40          4.13            增加1.27个百分点        2.82
均净资产收益率(%)
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用
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九、 2017 年分季度主要财务数据
                                                                              单位:元 币种:人民币
                       第一季度             第二季度                 第三季度            第四季度
                     (1-3 月份)         (4-6 月份)             (7-9 月份)       (10-12 月份)
营业收入            517,975,986.87      1,715,215,987.51      2,362,726,238.77        2,472,852,517.46
归属于上市公
司股东的净利             8,631,211.13     27,319,266.27            67,240,152.99        377,852,660.49
润
归属于上市公
司股东的扣除
                         4,561,951.90      9,097,513.72            63,892,583.66         40,124,969.22
非经常性损益
后的净利润
经营活动产生
的现金流量净        212,725,986.54       338,967,407.57           -595,278,797.37       166,660,061.40
额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                                   单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                    2017 年金额              2016 年金额          2015 年金额
非流动资产处置损益                           475,057,273.11           22,782,307.11           -252,487.50
越权审批,或无正式批准文件,或偶
                                                 792,803.70            1,335,202.62          4,261,704.25
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司
正常经营业务密切相关,符合国家政
                                                7,399,613.11         23,879,851.31          34,169,612.35
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
                                                                       2,009,761.52
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
                                                         770.60
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
                                                 666,237.31           35,448,110.41         51,673,862.90
变动损益,以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
                                                -347,480.82            -263,448.70           -3,178,350.11
和支出
少数股东权益影响额                              -307,726.29              21,492.11              24,405.01
所得税影响额                                 -119,895,218.34         -15,353,857.42         -13,121,094.42
                  合计                       363,366,272.38          69,859,418.96          73,577,652.48
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十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                        对当期利润的影
     项目名称           期初余额            期末余额        当期变动
                                                                            响金额
可供出售金融资产     463,872,218.80     484,002,468.64    20,130,249.84   3,414,572.80
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的           4,000.00         58,162.76      54,162.76     701,128.07
金融资产
       合计          463,876,218.80     484,060,631.40    20,184,412.60   4,115,700.87
十二、 其他
□适用 √不适用
                              第三节         公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    报告期内,公司所从事的主要业务为电力、热力生产和供应业务、房地产业务、批发业务及居
民服务业务。分别概述如下:
    1、电力、热力生产和供应业务
    全资子公司热电公司拥有四炉四机的生产规模,总装机容量 45MW,供热能力约 400T/h。供
电区域覆盖宁波经济技术开发区联合区域,拥有 110KV 变电所一座及 10KV 供电干线 55.3 公里;
供热范围覆盖宁波经济技术开发区联合区域、青峙化工区及江南出口加工区等周边区域,供热干
线长达 72 公里,热用户逾 100 家。该公司的经营模式主要是采用煤炭作为基础能源,通过锅炉、
汽轮机生产电、热能,利用自有电网、热网向周边的居民和企业用户销售电力及蒸汽,部分电力
通过上网方式输送至国家电网,其水煤浆分公司主要从事水煤浆的制造、受托加工及销售业务。
    全资子公司热电公司作为区域市场单一的电、热供应商,经过多年建设与经营,已形成相对
独立的供用电、热市场,区位优势明显,市场地位稳定,并且居区域市场的相对垄断地位。报告
期内,国家宏观经济形势稳中向好,区域工业企业用户产能逐步回暖,该公司电、热销售稳中趋
升。在国家环保监管不断强化的大趋势下,顺应环保政策要求,抓好环保设施建设与污染物排放
控制,是未来本业务工作的重点;坚持“保存量、拓增量”的经营方针,挖掘区域市场潜力,优
化自身产能布局,加快电力业务拓展,是保持本业务持续发展的关键。
    2、房地产业务
    公司的房地产业务主要包括传统住宅、文化旅游地产和特色商业地产三大块。传统住宅开发
主要在宁波、温州、河源等城市,所开发的产品包括中高层住宅、多层住宅和低密度的低层住宅
等;文化旅游地产开发主要在宁波和舟山两地,分别为以宁波梁祝文化园为依托的特色景观住宅,
以及以嵊泗天悦湾景区为依托的海滨度假村海景公寓;特色商业地产包括梁祝天地休闲广场项目
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和苍南瑞和家园的商业综合体项目。梁祝天地休闲广场项目系汇集婚纱摄影、婚纱礼服、婚礼宴
会于一体的婚嫁产业平台和文化创意及酒店配套等商业业态;苍南瑞和家园的商业综合体项目系
汇集商务、商贸、商街于一体的城市集聚型休闲商务广场。公司房地产业务的经营模式主要是通
过土地竞拍或股权收购方式取得项目。在获得项目前,对意向土地及项目进行充分详尽的市场调
研和分析,评估项目的收益和可能存在的风险,对项目进行全面的可行性研究和分析论证;评估
论证通过并履行了必要的审批程序后,购入开发用地或受让开发用地所在公司的全部或部分股权,
进而进行房地产项目的开发或合作开发;其后,通过招投标方式确定勘察、设计、施工、监理等
单位,精心组织项目开发建设;再后,根据所开发项目的特性,确定采用自销、代销或两者相结
合的方式进行开发产品的销售。
    报告期内,国内房地产行业整体处于回升期,一线城市房价高位盘整,二、三线城市房价迅
速反弹,推进了库存的去化速度。受宏观经济环境的影响,公司所开发的大部分房地产项目销售
去化速度明显加快,销售资金回笼情况继续向好。公司审时度势,合理安排建设周期,积极优化
营销模式,努力降低存量资产,不断巩固并提高公司房地产业务的市场竞争力和盈利能力。
    公司作为区域性房地产开发企业,在宁波、温州苍南、舟山嵊泗等地具有多年的开发经验,
形成了自己独特的竞争优势。公司在宁波曾开发的天一家园、天水家园、天合家园等项目,均具
有较好的品牌影响力,是宁波本土老牌房地产开发企业,但目前受到外来大型龙头房地产企业的
市场挤压,包括本公司在内的本土中小型房地产企业的整体市场占有率逐年下降;公司在温州苍
南开发的怡和城市家园、天和家园、瑞和家园、银和望府等项目,引领了苍南县城新区的房地产
发展,整体开发规模位居苍南县房地产企业前列,成为当地的行业标杆;公司在舟山嵊泗开发的
天悦湾景区,建成的天悦湾度假酒店,以及天悦湾滨海度假村 A 区(包括海景公寓及商业街,下
同),引领了嵊泗的旅游开发和旅游地产开发,是嵊泗县重点投资项目之一。
    3、批发业务
    公司的批发业务主要是子公司进出口公司的进出口贸易,且以出口为主,其经营模式是自营
并为中小企业提供通关、退税、外汇、物流、信保等外贸综合服务和跨境电商综合服务,主要产
品包括服装、纺织品、鞋类、纸张等,业绩主要来自自营的买卖差价及提供综合服务所赚取的买
卖差价。
    报告期内,国际市场呈回暖向好态势,贸易和投资缓慢回升,根据 WTO 公布的最新数据(按
美元统计),2017 年 1-9 月 65 个主要经济体进口合计增长 10.2%,从反映全球贸易活跃程度的波
罗的海干散货指数来看,2017 年 12 月份,该指数已升至 1600 点以上,推动了国内进出口企业新
增订单指数的回升;国内经济的稳中向好带动进口持续增加,国内生产总值保持的中高速增长,
带动进口需求增加,同时,商务部会同各部门、各地方政府继续狠抓国务院出台的一系列促进外
贸发展政策的落实,切实为外贸企业减负助力,完善营商环境的政策效应进一步显现;企业结构
调整加快,外贸新业态发展的营商环境不断改进,跨境电商、市场采购等出口增速明显快于整体
增速,正成为外贸增长的新亮点。
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    报告期内,子公司进出口公司利用品牌服务优势及政策优势,通过稳定老客户,并给予针对
性的经营支持来稳定业务量;通过积极参加贸易展会,来拓展新市场和新业务;通过推广出口信
保业务,来减少收汇风险;同时,在控制经营风险的前提下,积极开展进口业务。
    4、居民服务业
    公司的居民服务业主要是子公司梁祝婚庆公司的婚庆典礼业务,包括婚庆礼仪服务、摄影服
务、婚车租赁服务等,其经营模式是运营 VR 技术和互联网技术,通过婚礼策划、婚宴安排、婚
庆用品租售、婚车出租、婚庆摄影、婚典场景布置及礼仪服务等的整合,形成多元化的、体验式
的婚庆服务平台,从而为客户提供“一站式”的婚庆服务。报告期内,婚庆服务业务的竞争日益
激烈,由婚礼各环节衍生的消费需求也日益显现,新人对于婚庆服务品质的个性化要求不断增强。
然而,我国婚庆服务市场的现状仍以提供婚礼各环节单一职能的服务为主,缺乏大型的婚庆产业
链的平台式服务。通过婚庆行业核心资源的整合,形成多元化的婚庆服务业态,有助于提供“一
站式”婚庆服务,能够较好地满足婚庆消费的新需求,势必成为越来越多的消费者在举办婚礼时
的优先选择。为此,该公司仍继续着力于“一站式”婚庆服务的探索与实践,以期提升其所处的
行业地位。
    报告期内,公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式均未发生变化,业绩的增
长主要源自于股权转让收益的增加。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
                                                                      单位:万元 币种:人民币
                                  本期期末数占                    上期期末数占 本期期末金额较上
 项目名称           本期期末数    总资产的比例   上期期末数       总资产的比例 期期末变动幅度
                                      (%)                           (%)          (%)
 存货                   328,363          48.38        508,276            62.34          -35.40
 固定资产                74,876          11.03           71,985           8.83             4.02
 货币资金                68,681          10.12           45,606           5.59           50.60
 投资性房地产            66,447           9.79           48,785           5.98           36.20
    1、存货本期期末较上期期末减少,主要系子公司温州银联公司的天和家园三期、子公司温州
宁联公司的瑞和家园和全资子公司梁祝公司的逸家园一期商品房交付所致。
    2、固定资产本期期末较上期期末增加,主要系全资子公司热电公司锅炉烟气超低排放改造及
5#炉高温高压改造等工程达到预定可使用状态,而由在建工程转入所致。
    3、货币资金本期期末较上期期末增加,主要系报告期末子公司资金回笼较多所致。
    4、投资性房地产本期期末较上期期末增加,主要系原开发产品之梁祝天地休闲广场全部用于
出租所致。
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其中:境外资产 0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0%。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    1、电力、热力生产和供应业务
    (1)区域优势。全资子公司热电公司的电力、热力生产和供应业务在宁波经济技术开发区联
合区域具有相对垄断的竞争优势,且拥有多年的区域电网、热网的经营管理经验。报告期内,该
公司秉承“保存量、拓增量”的经营方针,认真研判政策动态,努力迎应市场变化,积极调整经
营策略,优化规划布局,巩固管网优势,提升服务水平,截至本报告期末的热网管线主线全长 72
公里、热用户 100 多家,区域竞争优势保持稳固。
    (2)设备优势。全资子公司热电公司现有的 2 台 130T/h 高温高压循环流化床锅炉和 2 台 12MW
高温高压背压式汽轮发电机组,已相继进行的脱硫、脱硝、低氮燃烧等技术改造,使其节能减排
与环保排放优势明显。本报告期,该公司完成的 5#炉高温高压改造项目和锅炉烟气超低排放改造
项目,使其设备整体效能及供热能力进一步提升,环保排放优势更加凸显;启动的 5#机组高温高
压改造项目和 7#锅炉低氮燃烧改造项目,必将更好地优化该公司的产能布局,从而进一步提高其
电、热供应的保障与灵活调度能力,使核心竞争力不断增强。
    2、房地产业务
    (1)扎实的内部管理。报告期内,公司进一步调整强化总部房地产业务职能,减少管理层级,
完善 OA 流程,提高对各房地产项目在前期定位、设计优化、成本管理、市场营销、施工质量等方
面的管控能力。与此同时,通过加大市场调研,进行项目前期科学定位;通过以目标成本为纲,
进行限额设计、限额采购全过程的项目成本动态管理;通过市场有效宣传推广,尤其是与销售代
理公司及各类创新性营销平台的合作,拓宽营销渠道,加大营销力度;通过落实现场施工质量管
理办法,尤其是定期或不定期地对各项目的施工质量状况实施巡检,确保施工质量符合要求。上
述一系列举措,使公司房地产业务的内部管理更为扎实,管控能力显著提高。
    (2)优质的项目资源。公司现有储备或开发的房地产项目具有资源或区位优势。嵊泗天悦湾
景区拥有 2.8 公里长的南向天然沙滩,且是长三角地区屈指可数的优质沙滩,这使公司所开发的
房地产项目具有一线海景优势;宁波梁祝文化园是国家 AAAA 级旅游景区,紧临姚江,还是以梁祝
故事为主线的爱情主题公园,与其毗邻的房地产是宁波城区范围内不可多得的公园江景房地产。
此外,位于苍南和河源的房地产项目均坐落于当地城市发展的新区,该等区域的发展和住房需求
具有较大潜能。
    (3)经验丰富的经营管理团队。公司已从事多年的房地产开发经营,积累了较为丰富的房地
产开发和运作经验,具有一支敬业、精业且较为稳定的专业人员队伍。
    (4)良好的区域品牌效应。历年来,公司在宁波及温州苍南开发建设的各个楼盘均以良好的
工程和居住品质受到广大业主的认可和追捧,打造了联合地产在开发项目当地的品牌效应,为核
心竞争力的提升和品牌效应的扩大打下了坚实的基础。
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    3、批发业务
   (1)报告期内,子公司进出口公司实现出口额 24,692 万美元,进口额 5,007 万美元,继续保
持宁波市外贸实力效益工程企业的地位。
    (2)报告期内,子公司进出口公司获得了宁波海关颁发的认证企业证书,被确定为“高级认
证企业”,成功获得通关绿卡;通过了浙江省商务厅对“省级重点培育外贸综合服务企业”的资质
认定评估,能够继续享受与省级重点外贸综合服务企业相关的政策扶持和绿色通道便利;充分利
用“天易通”跨境出口平台的开放性和共享性的优势,通过向宁波海关申请设立出口配送型出口
监管仓库,拓展业务范围,实现转型跨越。该公司的子公司宁波联合天易通信息技术有限公司通
过天易通跨境电商综合服务平台,为出口货物提供跨境出口服务。
    4、婚庆服务业务
    (1)实力雄厚的合作团队。子公司梁祝婚庆公司是由五方共同出资成立的有限公司,合作各
方所拥有的与婚庆服务相关的资源不但丰富,而且互补,一经整合,倍增竞争力。该公司在日常
经营过程中通过对合作方客户、资金、市场等资源,尤其是无形资源的共享,有利于极大地提高
其核心竞争力。
    (2)服务的差异化战略。通过 VR 技术,使客户在商谈时候即可以选择心仪的婚礼类型;通
过虚拟婚礼现场的商品体验,使商品有效提高组合的自由度,商品的选择范围明显增加,更使充
满特色的原创婚礼能得以实现。
    报告期内,公司的核心竞争力未发生重要变化。
                         第四节       经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    本报告期,公司营业收入 70.69 亿元、营业成本 60.40 亿元,分别超额完成年度经营计划的
12.3%和 9.0%,主要系子公司温州银联公司所建设开发的天和家园三期、子公司温州宁联公司所
建设开发的瑞和家园和全资子公司梁祝公司所建设开发的逸家园一期的商品房的成交量及其交房
进度较预期提升所致;费用总额 4.32 亿元,完成年度经营计划的 97.3%,主要系上述子公司售房
资金回笼额较预期增加,致使其付息借款减少,财务费用较计划减少所致。
    1、电力、热力生产和供应业务
    报告期内,全资子公司热电公司完成发电量 24,244 万度,较上年减少 4.3%;完成售电量 27,576
万度,较上年增加 2.4%;完成售热量 129 万吨,较上年增加 3.2%。报告期内实施的 5#炉高温高
压改造和锅炉烟气超低排放改造增加了机组停役和炉机停机时间,此乃发电量减少的主因;区域
工业企业用户产能复苏,用能需求相应增长是电、热销售量增加的主因。报告期内,该公司继续
贯彻“保存量、拓增量”的经营方针,挖掘区域市场潜力,完善供电和供热规划,实现了电、热
销售业务的稳定与增长。本报告期,该公司实现营业收入 46,645 万元,较上年增加 21.2%,增加
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的主要原因为煤炭涨价联动汽价上涨所致;实现净利润 5,544 万元,较上年增加 16.2%,增加的
主要原因为折旧费减少,系部分生产设备提足折旧所致。报告期内,该公司继续抓实安全生产监
管与环保排放控制,坚持精细动态的生产和营销管理,科学安排生产运行与设备检修,推进管网
节能改造,强化损耗控制与技术监管,确保了生产系统和电、热网的平稳高效运行;进一步规范
预算与内控运行管理,不断提升管理水平;推进重大技改项目建设,完成了 5#炉高温高压改造项
目及锅炉烟气超低排放改造项目的建设,启动了 5#机组高温高压改造项目和 7#锅炉低氮燃烧改造
项目的建设,电、热供应的保障能力和环保排放水平进一步提升;积极跟进电力业务改革,完善
自身软硬件配套建设,提升发展后劲。
    2、房地产业务
    报告期内,公司房地产业务实现销售收入 40 亿元,较上年增加 185.7%,增加的主要原因是
子公司温州银联公司、子公司温州宁联公司和全资子公司梁祝公司商品房竣工交付面积增加,也
使公司预收房款余额大幅减少。本报告期内施工总建筑面积 91 万平方米,竣工面积 48 万平方米;
本报告期末在建建筑面积 43 万平方米。具体经营情况如下:
    (1)子公司温州银联公司、子公司温州宁联公司和子公司河源公司按计划有序推进各项目的
工程建设,报告期内,该等公司积极做好天和家园一期、天和家园二期和河源天和家园一期的
商品房尾盘去化;做好天和家园三期、瑞和家园和河源天和家园二期(低层)的商品房销售和
交付工作;做好银和望府(推广名:银和中央公园)的前期报建工作,完成了主体工程的桩基和
地下室工程。截至本报告期末:子公司温州银联公司天和家园一期签约面积 17.12 万平方米(累
计可销售面积 17.77 万平方米);天和家园二期签约面积 6.34 万平方米(累计可销售面积 7.51
万平方米);天和家园三期全面竣工交付,签约面积 11.19 万平方米(累计可销售面积 11.24 万平
方米)。子公司温州宁联公司瑞和家园(住宅及住宅底商)全面竣工交付,签约面积 11.10 万平方
米(累计可销售面积 11.46 万平方米);瑞和家园(商业)全面竣工交付。子公司河源公司天和家
园一期(含商铺)签约面积 8.24 万平方米(累计可销售面积 9.30 万平方米);天和家园二期(低
层)已全面交付,签约面积 1.24 万平方米(累计可售面积 1.30 万平方米);天和家园二期(高层)
主体工程全面结顶,已陆续进入室外景观及市政配套工程施工,签约面积 5.98 万平方米(累计可
销售面积 13.62 万平方米)。
    (2)全资子公司嵊泗公司继续做好天悦湾滨海度假村 A 区的尾房销售工作。截至本报告期
末,住宅签约面积 3.14 万平方米(累计可销售面积 3.84 万平方米);商业街出租面积 0.48 万平
方米(累计可出租面积 0.48 万平方米)。
    (3)全资子公司梁祝公司的逸家园一期住宅全面竣工交付,截至本报告期末,项目签约面积
5.74 万平方米(累计可销售面积 6.36 万平方米);逸家园二期住宅建设进展顺利,报告期内,其
主体工程地下部分已全部完成,低层区部分主体已结顶;梁祝精品酒店的各项前期工作仍按计划
有序推进。
    (4)全资子公司建设开发公司与钱塘房产集团有限公司合作开发的联合开发区域内 B1 地块
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(项目案名:天瑞峰景里小区)施工工程逐渐收尾,陆续进入各项竣工报验程序,将于 2018 年上
半年竣工交付,项目签约面积 2.74 万平方米(累计可销售面积 2.78 万平方米)。本报告期,联
合开发区域内的考试场地地块这一存量土地已随着宁波经济技术开发区建宇置业有限公司全部股
权的出售而转让,其它存量土地开发的前期工作仍努力推进之中;存量房产的处置工作取得较好
成效。
    3、批发业务
    报告期内,子公司进出口公司完成出口额 24,692 万美元,较上年减少 14.9%,主要是为了控
制经营风险剥离了部分业务;进口额 5,007 万美元,较上年增加近十一倍,增加的原因主要是国
内经济企稳,需求回升超过供应增长,催化煤炭进口不断升温,该公司紧抓时机,积极主动拓展
煤炭进口业务量,这也使该公司本报告期营业收入较上年增长 6.7%。报告期内,进出口公司在
持续强化风险控制的前提下,积极应对外贸形势的各种变化,奋发开拓进出口贸易的新品种、新
业务和新市场,努力消除竞争加剧所带来的不利影响,充分利用跨境电商综合服务平台出口贸易
模式,加快外贸经营转型。
    4、婚庆服务业务
    报告期内,子公司梁祝婚庆公司以更名为“梁祝婚庆集团有限公司”为契机,紧紧围绕婚庆
业务实现对外稳步发展,在华东区域相继收购了两家婚礼会所经营门店,合作拓展了一家婚礼会
所经营门店,且均已顺利经营;调整了宁波婚礼会所的经营方式,实现了轻资产营运;进一步完
善经营管理体系,组建了营销中心,整合了销售、市场及客服体系;合作研发并建立 ERP 系统,
规范流程化管理,从源头上控制运营成本;加强品牌建设,精心组织参加上海、宁波的婚庆博览
会,同时,大力开发海外旅拍、商务宴、宝宝宴等诸多延伸产品,不断提高业务竞争力;注重关
键人员的储备和培养,通过校企合作建立婚礼专业人才培训及输送渠道,努力降低人力成本,积
极构建婚礼会所业务人才储备库,为建立规模化、专业化的婚庆服务业务体系提供专业人才保障。
二、报告期内主要经营情况
    报告期内,公司营业收入 706,877 万元,较上年增加 69.0%,主要系子公司温州银联公司、
子公司温州宁联公司和全资子公司梁祝公司商品房销售收入增加所致。营业利润 78,431 万元,较
上年增加 143.7%;净利润 55,590 万元,较上年增加 125.2%;归属于上市公司所有者的净利润
48,104 万元,较上年增加 223.7%;同比增加的主要原因系全资子公司建设开发公司处置长期股
权投资所产生的投资收益增加所致。
(一)     主营业务分析
                           利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                    单位:元 币种:人民币
            科目                   本期数              上年同期数         变动比例(%)
营业收入                       7,068,770,730.61       4,182,553,190.06            69.01
                                        14 / 190
                                       2017 年年度报告
营业成本                        6,039,707,226.79            3,434,812,582.80                 75.84
销售费用                          132,600,041.99              123,832,814.60                  7.08
管理费用                          221,933,327.50              149,541,118.01                 48.41
财务费用                           77,130,779.59                  70,086,644.82              10.05
经营活动产生的现金流量净额        123,074,658.14            1,107,393,779.90                -88.89
投资活动产生的现金流量净额        384,503,296.57              -30,642,076.98                不适用
筹资活动产生的现金流量净额       -270,446,933.81           -1,066,520,011.32                不适用
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
    报告期内,公司营业收入 706,877 万元,比上年增加 288,622 万元,增幅为 69.0%,主要系子
公司温州银联公司、子公司温州宁联公司和全资子公司梁祝公司商品房销售收入增加所致,增加
的主要原因是商品房竣工交付总面积增加;营业成本 603,971 万元,营业成本率为 85.44%,比上
年增加三点三二个百分点,增加的主要原因是其土地取得成本上升。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                             单位:万元 币种:人民币
                                   主营业务分行业情况
                                                                    营业成
                                                      营业收入
                 营业收                 毛利率                      本比上
   分行业                  营业成本                   比上年增                 毛利率比上年增减(%)
                   入                   (%)                       年增减
                                                      减(%)
                                                                    (%)
批发业           237,889     230,184       3.24            4.47       4.68     减少 0.19 个百分点
电力、热力生产
                 39,220      30,708       21.70           15.68      16.56     减少 0.59 个百分点
和供应业
房地产业         404,661     327,023      19.19          187.11     274.19     减少 18.80 个百分点
                                   主营业务分产品情况
                                                                    营业成
                                                      营业收入
                 营业收                 毛利率                      本比上
   分产品                  营业成本                   比上年增                 毛利率比上年增减(%)
                   入                   (%)                       年增减
                                                      减(%)
                                                                    (%)
商品房           404,661     327,023       19.19         187.11     274.19     减少 18.80 个百分点
电、热            39,220      30,708       21.70          15.68      16.56     减少 0.59 个百分点
                                   主营业务分地区情况
                                                                    营业成
                                                      营业收入
                 营业收                 毛利率                      本比上
   分地区                  营业成本                   比上年增                 毛利率比上年增减(%)
                   入                   (%)                       年增减
                                                      减(%)
                                                                    (%)
浙江省内         503,969     415,566      17.54          150.10     203.08     减少 14.41 个百分点
浙江省外         194,582     183,347       5.77           -7.71      -9.28     增加 1.64 个百分点
                                           15 / 190
                                      2017 年年度报告
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
    房地产业及商品房和浙江省内的营业收入和营业成本,均较上年增加,主要系子公司温州银
联公司、子公司温州宁联公司和全资子公司梁祝公司商品房销售收入增加所致,增加的主要原因
是商品房竣工交付面积增加。
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
                                                                                单位:万元
                                         分行业情况
                                  本期
                                                        上年同   本期金额
                                  占总
             成本构成   本期金              上年同      期占总   较上年同        情况
  分行业                          成本
               项目       额                期金额      成本比   期变动比        说明
                                  比例
                                                        例(%)      例(%)
                                  (%)
批发和零售   进货成本   230,184   38.43    219,894       64.82       4.68
电力、热力
生产和供应   购煤成本    17,309   2.89       13,458       3.97      28.61
业
电力、热力
生产和供应   购电成本     5,587   0.93        4,680       1.38      19.38
业
房地产业     建安成本   166,870   27.86      65,141      19.20     156.17   较上年同期增加
                                                                            的主要原因,系
房地产业     土地成本   128,252   21.41       7,459       2.20   1,619.43   本期商品房销售
                                                                            量增加
   合计                 548,202   91.53    310,632       91.57      76.48
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
    前五名客户销售额 115,368 万元,占年度销售总额 16.32%;其中前五名客户销售额中关联方
销售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。
    前五名供应商采购额 74,188 万元,占年度采购总额 12.28%;其中前五名供应商采购额中关
联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。
其他说明
    无
                                           16 / 190
                                        2017 年年度报告
2. 费用
√适用 □不适用
    (1)本报告期,管理费用比上年同期增加 7,239 万元,增幅为 48.4%。增加的主要原因是本
期纳入合并财务报表范围的子公司增加,致使折旧摊销费增加 2,662 万元、租赁费增加 883 万元、
办公经费增加 353 万元;本期子公司增加和绩效奖金计提增加的共同影响,致使职工薪酬增加
2,276 万元。
    (2)本报告期,所得税费用比上年同期增加 12,831 万元,增幅为 128.8%。增加的主要原因
是全资子公司建设开发公司处置长期股权投资产生的投资收益增加,致使应纳税所得额增加,导
致合并财务报表的当期所得税费用增加 10,889 万元。
3. 研发投入
研发投入情况表
□适用 √不适用
情况说明
□适用 √不适用
4. 现金流
√适用 □不适用
                                                                        单位:万元 币种:人民币
               项目                   本期                   上年同期               变动值
经营活动产生的现金流量净额           12,307                  110,739                -98,432
投资活动产生的现金流量净额           38,450                   -3,064                41,514
筹资活动产生的现金流量净额           -27,045                 -106,652               79,607
    (1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要系子公司温州银和公司于本报告期
以 85,300 万元的价格取得苍南县县城新区 41-1 地块国有建设用地使用权所致。
    (2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要系全资子公司建设开发公司于本报
告期以 44,100 万元的价格处置宁波经济技术开发区建宇置业有限公司 100%股权所致。
    (3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要系本报告期子公司温州银和公司暂
借款增加以及公司债务净偿还额减少共同影响所致。
    (4)本报告期,经营活动产生的现金流量净额小于本年度净利润,主要系子公司温州银和公
司于本期取得的上述建设用地尚处开发阶段所致。
(二)     非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
1、公司利润来源发生重大变化的详细情况
                                      占利润总额         上年同期      占利润总额
       项目           本期(万元)                                                  增减程度(%)
                                      比例(%)          (万元)      比例(%)
                                              17 / 190
                                           2017 年年度报告
主营业务利润                 74,011              94.42           57,163         164.99           -70.57
其他业务利润                     3,268              4.17          1,670             4.82          -0.65
期间费用                     43,166              55.07           34,346             99.13        -44.06
资产减值损失                     4,152              5.30             209            0.60             4.70
公允价值变动收益                       3            0.00         -              -                -
投资收益                     47,583              60.71            7,960             22.98            37.73
资产处置收益                          64            0.08             -51            -0.15            0.23
其他收益                          819               1.04         -              -                    1.04
营业外净收入                      -50            -0.06            2,459             7.10             -7.16
利润总额                     78,381             /                34,646         /                /
2、公司利润来源发生重大变化的详细说明
     本期公司利润来源的重大变化主要源自投资收益的巨增。其主要形成原因及其涉及金额如下:
     (1)2017 年 1 月 6 日,全资子公司建设开发公司根据公司相关管理制度规定,经本公司总
裁批准后,通过宁波产权交易中心公开出让其持有的宁波联合物业管理有限公司 40%股权,交易
成交价格 2,425.53 万元,交易产生的投资收益 2,116 万元。
     (2)2017 年 9 月 29 日,全资子公司建设开发公司根据公司 2017 年第一次临时股东大会决
议,通过宁波产权交易中心公开挂牌出让其持有的宁波经济技术开发区建宇置业有限公司 100%股
权,交易成交价格 44,100 万元,交易产生的投资收益 43,556 万元。
     以上股权处置共取得投资收益 45,672 万元,占本报告期投资收益的 95.98%,占本报告期利
润总额的 58.27%。该等股权处置业务及其非经常性收益不具有可持续性。
(三)       资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.     资产及负债状况
                                                                                               单位:万元
                                       本期期末数                          上期期末数占      本期期末金额
                        本期                                 上期
       项目名称                        占总资产的                          总资产的比例      较上期期末变
                        期末数                             期末数
                                       比例(%)                               (%)         动比例(%)
货币资金                  68,681               10.12          45,606                  5.59                50.60
以公允价值计量且
其变动计入当期损                  6        -                 -                  -                    -
益的金融资产
应收票据                   1,855                0.27             2,865                0.35               -35.25
应收账款                  15,904                2.34          21,259                  2.61               -25.19
预付款项                  15,889                2.34             5,929                0.73               167.99
其他应收款                11,641                1.72          10,556                  1.29                10.28
                                                18 / 190
                                   2017 年年度报告
存货                  328,363           48.38        508,276     62.34         -35.40
持有待售资产           -            -                  1,122      0.14       -100.00
其他流动资产               6,543         0.96         16,278      2.00         -59.80
可供出售金融资产       50,286            7.41         47,793      5.86          5.22
长期股权投资               6,697         0.99          6,630      0.81          1.01
投资性房地产           66,447            9.79         48,785      5.98         36.20
固定资产               74,876           11.03         71,985      8.83          4.02
在建工程                   1,593         0.23          1,433      0.18         11.17
无形资产               10,523            1.55          8,052      0.99         30.69
长期待摊费用           10,443            1.54           644       0.08       1,521.58
递延所得税资产             8,195         1.21         14,241      1.75         -42.45
其他非流动资产              768          0.11          3,885      0.48         -80.23
短期借款               14,686            2.16         26,157      3.21         -43.85
应付票据                   8,468         1.25          9,593      1.18         -11.73
应付账款              107,294           15.81         86,849     10.65         23.54
预收款项               73,062           10.76        296,812     36.40         -75.38
应付职工薪酬               4,630         0.68          4,129      0.51         12.13
应交税费               30,251            4.46         13,032      1.60        132.13
应付利息                    143          0.02           277       0.03         -48.38
其他应付款             67,444            9.94         29,838      3.66        126.03
一年内到期的非流
                       25,540            3.76         15,932      1.95         60.31
动负债
长期借款               60,275            8.88        106,635     13.08         -43.48
递延收益                   1,430         0.21          1,549      0.19          -7.68
递延所得税负债         15,913            2.34         12,116      1.49         31.34
其他非流动负债         -            -                  1,024      0.13       -100.00
资产总额              678,711                        815,340                   -16.76
其他说明
    1、货币资金增加主要系报告期末子公司资金回笼较多所致。
   2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加系公司期末中签的新股增加所致。
   3、应收票据减少主要系公司年初持有的银行承兑汇票部分于本报告期到期所致。
   4、预付款项增加主要系子公司温州银联公司预付马站雾城综合体地块的国有建设用地使用
权受让款所致。
   5、存货减少主要系子公司温州银联公司、子公司温州宁联公司和全资子公司梁祝公司商品房
                                         19 / 190
                                      2017 年年度报告
交付所致。
     6、持有待售资产减少主要系该等资产于本报告期出售所致。
     7、其他流动资产减少主要系子公司温州银联公司、子公司温州宁联公司和全资子公司梁祝公
司商品房交付,因相关预收房款确认收入,其原预缴税金相应转出所致。
     8、投资性房地产增加主要系原开发产品之梁祝天地休闲广场用于出租所致。
     9、无形资产增加主要系全资子公司梁祝公司部分建设开发用地转为自用所致。
     10、长期待摊费用增加主要系合并财务报表范围增加所致。增加的项目主要是婚庆服务门店
装修支出。
     11、递延所得税资产减少主要系合并财务报表未实现内部销售损益由益转损而将其转入递延
所得税负债所致。
     12、其他非流动资产减少主要系子公司梁祝婚庆公司原预付的办公用房购置款因办妥交付手
续而转入固定资产所致。
     13、短期借款减少主要系归还银行借款增加所致。
     14、预收款项减少主要系子公司温州银联公司、子公司温州宁联公司和全资子公司梁祝公司
商品房交付,其相关预收房款确认营业收入所致。
     15、应交税费增加主要系全资子公司梁祝公司应交增值税和子公司温州银联公司应交土地增
值税分别增加所致。
     16、应付利息减少主要系期末银行借款减少所致。
     17、其他应付款增加主要系子公司温州银和公司暂借款增加所致。
     18、一年内到期的非流动负债增加主要系子公司温州银联公司向浙江稠州商业银行股份有限
公司借入的尚未归还的长期借款将于资产负债表日后一年内到期所致。
     19、长期借款减少主要系子公司温州银联公司向浙江稠州商业银行股份有限公司借入的长期
借款分别转入一年内到期的非流动负债和提前还款共同影响所致。
     20、递延所得税负债增加主要系由合并财务报表未实现内部销售损益引起的未经抵销的递延
所得税负债增加所致。
     21、其他非流动负债减少系公司限制性股票剩余未解锁部分解锁所致。
2.     截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3.     其他说明
□适用 √不适用
(四)      行业经营性信息分析
√适用 □不适用
    具体内容如下:
                                          20 / 190
                                                    2017 年年度报告
      房地产行业经营性信息分析
      1.    报告期内房地产储备情况
      √适用 □不适用
                               持有待
                                          一级土                                                      合作开发
                               开发土                 规划计容建                        合作开发项
       序    持有待开发                   地整理                       是/否涉及合                    项目的权
                               地的面                 筑面积(平                         目涉及的面
       号    土地的区域                   面积(平                      作开发项目                       益占比
                               积(平方                  方米)                           积(平方米)
                                            方米)                                                         (%)
                                 米)
       1        嵊泗           259,651                    226,999            否
       2        宁波           145,058                    106,824            否
      2.    报告期内房地产开发投资情况
      √适用 □不适用
                                                                                  单位:万元 币种:人民币
                                 在建
                                 项目/              项目规
                                          项目用
                                 新开               划计容         总建筑     在建建     已竣工                 报告期
序                      经营              地面积                                                     总投资
     地区     项目               工项               建筑面         面积(平    筑面积     面积(平                实际投
号                      业态              (平方                                                        额
                                 目/竣              积(平方          方米)   (平方米)      方米)                  资额
                                            米)
                                 工项                 米)
                                   目
             天和家              竣工
1    温州               住宅              58,015    115,858        162,558               162,558     151,600    19,811
             园三期              项目
             瑞和家
                                 竣工
2    温州    园(住     住宅              45,737    116,663        161,140               161,140     116,212    12,193
                                 项目
             宅)
             瑞和家
                                 竣工
3    温州    园(商     商业              13,763      41,549        53,949                53,949     50,218      5,270
                                 项目
             业)
                                 新开
             银和中
4    温州               住宅     工项     32,086      79,052       102,859   102,859                 153,339    90,871
             央公园
                                 目
             天和家
                                 在建
5    河源    园二期     住宅              44,280    137,326        167,997   167,997                 70,943     18,035
                                 项目
             (高层)
             逸家园              竣工
6    宁波               住宅              71,865      71,280       101,622               101,622     77,510     24,368
               一期              项目
             逸家园              在建
7    宁波               住宅              60,880      94,395       126,017   126,017                 81,381      6,762
               二期              项目
             天瑞峰
                                 在建
8    宁波    景里小     住宅              15,665      28,177        36,708    36,708                 20,000      3,819
                                 项目
                 区
      3.    报告期内房地产销售情况
      √适用 □不适用
      序    地区                   项目                    经营业态           可供出售面积         已预售面积
                                                        21 / 190
                                        2017 年年度报告
号                                                        (平方米)            (平方米)
 1     温州     天和家园一期               住宅                13,950               7,446
 2     温州     天和家园二期               住宅、商业          21,460               9,502
 3     温州     天和家园三期               住宅                 4,333               3,914
 4     温州     瑞和家园                   住宅                46,940              43,372
 5     河源     天和家园一期               住宅                13,724               7,819
 6     河源     天和家园二期(低层)       住宅                 5,631               4,999
 7     河源     天和家园二期(高层)       住宅               136,171              59,788
 8     嵊泗     天悦湾滨海度假村 A 区      商业                10,474               4,974
 9     宁波     逸家园一期                 住宅                17,674              11,471
10     宁波     天瑞峰景里小区             住宅                23,338              22,885
11     宁波     城庄 7#-1 地块             商业                 2,276               1,360
12     宁波     天合家园二期               住宅                 3,072
13     宁波     天一家园二期               住宅                      30
14     宁波     天一家园六期               住宅                      521
    注:本表所述可供出售面积包括可供预售面积;已预售面积包括已售面积。本报告期温州瑞
和家园项目新增开盘面积 43,480 平方米;逸家园一期项目新增开盘面积 17,142 平方米。
4.   报告期内房地产出租情况
□适用 √不适用
5.   报告期内公司财务融资情况
√适用 □不适用
                                                           单位:万元 币种:人民币
       期末融资总额               整体平均融资成本(%)          利息资本化金额
          78,965                           5.26                       5,305
6.   其他说明
□适用 √不适用
                                            22 / 190
                                                                                2017 年年度报告
电力行业经营性信息分析
1.      报告期内电量电价情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                                              售 电
                                                                                                                                                    上网电
                                                                                                                                                              价(元/
                发电量(万千瓦时)                    上网电量(万千瓦时)                     售电量(万千瓦时)            外购电量(如有)(万千瓦时)   价(元/
                                                                                                                                                              兆 瓦
                                                                                                                                                    兆瓦时)
                                                                                                                                                              时)
经营地区
                     上年同                                上年同                                 上年同                         上年同
/发电类      今年                   同比          今年                   同比         今年                   同比       今年                同比     今年     今年
                       期                                    期                                     期                             期
   型
浙江省宁
波市/火     24,244       25,330     -4.29%          290          293     -1.02%       27,576      26,940     2.36%       8,755     6,767   29.38%      0.50     0.72
电
2.      报告期内电量、收入及成本情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                           单位:亿元 币种:人民币
                                                                                                                                                            本期金
                                                                                                                                 本期占            上年同
             发电量                                                                                                                        上年             额较上
                                       售电量(万                                 上年同       变动比例     成本构成    本期     总成本            期占总
     类型    (万千瓦        同比                         同比         收入                                                                同期             年同期
                                       千瓦时)                                     期数         (%)        项目      金额       比例            成本比
               时)                                                                                                                        金额             变动比
                                                                                                                                 (%)           例(%)
                                                                                                                                                            例(%)
火电            24,244       -4.29%          27,866       2.32%          1.71         1.74          -1.72   煤           1.73      54.92    1.35    49.45      28.15
                                                                                                            折旧         0.35      11.11    0.40    14.65     -12.50
                                                                                                            人工成本     0.16       5.08    0.19     6.96     -15.79
外 购 电
                —            —             —           —                                                网供成本     0.56      17.78    0.47    17.22      19.15
(如有)
     合计       24,244       -4.29%          27,866       2.32%          1.71         1.74          -1.72        -       2.80      88.89    2.41    88.28      16.18
                                                                                    23 / 190
                                                            2017 年年度报告
3.   装机容量情况分析
√适用 □不适用
    全资子公司热电公司总装机容量为: 台 12MW 高温高压背压式汽轮机发电组, 台 15MW 抽凝式汽轮机发电组和 1 台 6MW 背压式汽轮机发电组。
全部用于火电,且均位于宁波经济技术开发区。
4.   发电效率情况分析
√适用 □不适用
    全资子公司热电公司本报告期内发电厂用电率 6.04%,比上年同期增加 2.55%;利用小时数:5,388 小时,比上年同期减少 4.28%。
5.   资本性支出情况
√适用 □不适用
    详见本报告第十一节财务报告“七、合并财务报表项目注释”之 20 的相关情况。本报告期,该等项目均未形成独立的收益。
6.   其他说明
□适用 √不适用
                                                                24 / 190
                                                2017 年年度报告
    (五)       投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
         报告期末长期股权投资 6,697 万元,比年初增加 67 万元,增幅 1.0%。详见本报告第十一节
    财务报告“九、在其他主体中的权益”的相关内容。
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用
    持有其他上市公司股权情况
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                      占 该
                                                                                                              资
                                      公 司
 证券       证券       初始投资                                                  报告期所有      会计核       金
                                      股 权    期末账面值         报告期损益
 代码       简称         成本                                                    者权益变动      算科目       来
                                      比例
                                                                                                              源
                                      (%)
                                                                                                 可供出售金
600982     宁波热电    4,507,282.95   1.30     41,807,000.00       339,500.00    -8,657,250.00                自筹
                                                                                                 融资产
                                                                                                 可供出售金
000970     中科三环    5,483,000.00   2.89     442,195,468.64     3,075,072.80   23,754,937.38                自筹
                                                                                                 融资产
                                                                                                 交易性金融
002915     中欣氟材        1,459.61   [注 1]         7,988.13        6,528.52               -                 自筹
                                                                                                 资产
                                                                                                 交易性金融
300730     科创信息        1,513.16   [注 2]         7,520.55        6,007.39               -                 自筹
                                                                                                 资产
                                                                                                 交易性金融
002919     名臣健康        1,406.72   [注 3]         3,949.12        2,542.40               -                 自筹
                                                                                                 资产
                                                                                                 交易性金融
002920     德赛西威      12,537.88    [注 4]       24,025.82        11,487.94               -                 自筹
                                                                                                 资产
                                                                                                 交易性金融
300684     中石科技        1,376.00   [注 5]         2,397.68        1,021.68               -                 自筹
                                                                                                 资产
                                                                                                 交易性金融
300735     光弘科技        5,064.93   [注 6]         7,295.73        2,230.80               -                 自筹
                                                                                                 资产
                                                                                                 交易性金融
002922     伊戈尔          3,462.39   [注 7]         4,985.73        1,523.34               -                 自筹
                                                                                                 资产
             合计     10,017,103.64     /      484,060,631.40     3,445,914.87   15,097,687.38          /      /
                                                    25 / 190
                                        2017 年年度报告
    [注 1]:报告期内申购取得的新股中欣氟材(证券代码:002915)227 股,每股初始投资成本
6.43 元,截止报告期末,该股票期末收盘价为每股 35.19 元;
    [注 2]:报告期内申购取得的新股科创信息(证券代码:300730)181 股,每股初始投资成本
8.36 元,截止报告期末,该股票期末收盘价为每股 41.55 元;
    [注 3]:报告期内申购取得的新股名臣健康(证券代码:002919)112 股,每股初始投资成本
12.56 元,截止报告期末,该股票期末收盘价为每股 35.26 元;
    [注 4]:报告期内申购取得的新股德赛西威(证券代码:002920)614 股,每股初始投资成本
20.42 元,截止报告期末,该股票期末收盘价为每股 39.13 元;
    [注 5]:报告期内申购取得的新股中石科技(证券代码:300684)172 股,每股初始投资成本
8.00 元,截止报告期末,该股票期末收盘价为每股 13.94 元;
    [注 6]:报告期内申购取得的新股光弘科技(证券代码:300735)507 股,每股初始投资成本
9.99 元,截止报告期末,该股票期末收盘价为每股 14.39 元;
    [注 7]:报告期内申购取得的新股伊戈尔(证券代码:002922)279 股,每股初始投资成本
12.41 元,截止报告期末,该股票期末收盘价为每股 17.87 元。
    报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 669,786.00 元。
(六)     重大资产和股权出售
√适用 □不适用
    1、2017 年 1 月 6 日,全资子公司建设开发公司根据公司相关管理制度规定,经本公司总裁
批准后,通过宁波产权交易中心公开出让其持有的宁波联合物业管理有限公司 40%股权。本次股
权出让的受让方为鲍小才、徐燕、郑跃军、章辉、袁冰、 陈捷等 6 名自然人;交易成交价格为
2,425.53 万元,占本报告期合并财务报表利润总额的 3.09%;交易产生的税前利润 2,116 万元,
占本报告期合并财务报表利润总额的 2.70%。详情请见 2017 年 1 月 10 日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《关于子公司出售宁波联合
物业管理有限公司 40%股权的公告》(临 2017-001)。
   2、2017 年 9 月 29 日,全资子公司建设开发公司根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议,
通过宁波产权交易中心公开挂牌出让其持有的宁波经济技术开发区建宇置业有限公司 100%股权。
本次股权出让的受让方为宁波北仑恒宝顺置业有限公司;交易成交价格 44,100 万元,占本报告期
合并财务报表利润总额的 56.26%;交易产生的税前利润 43,556 万元,占本报告期合并财务报表
利润总额的 55.57%。详情分别请见 2017 年 8 月 5 日、2017 年 8 月 22 日、2017 年 9 月 30 日、2017
年 10 月 26 日、2017 年 10 月 31 日、2017 年 11 月 14 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《关于子公司拟出售资产的公告》(临
                                            26 / 190
                                        2017 年年度报告
2017-023)、《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(临 2017-031)、《关于子公司出售资产
的进展公告》(临 2017-035)、《关于子公司挂牌出售资产的竞价结果公告》(临 2017-037)、
《关于子公司出售资产的进展公告》(临 2017-038)、《关于子公司出售资产的结果公告》(临
2017-042)。
       3、 2017 年 10 月 27 日,子公司进出口公司根据公司相关管理制度规定,经本公司总裁批准
后,通过宁波产权交易中心公开挂牌出让其拥有的宁波北仑区小港宏源路 21 号不动产。本次不动
产出让的受让方为宁波富邦物流股份有限公司;交易成交价格 2,553.37 万元,占本报告期合并财
务报表利润总额的 3.26%;交易产生的税前利润 1,789 万元,占本报告期合并财务报表利润总额
的 2.28%。详情请见 2017 年 11 月 14 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上的公司《关于子公司出售资产的公告》(临 2017-043)。
       上述资产和股权的出售事项,对公司业务连续性、管理层稳定性均无影响,其对公司本报告
期末的财务状况不构成重大影响,然对本报告期的经营成果产生了积极的重大影响。
(七)      主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
(1)公司主要子公司情况
                                                                     单位:万元 币种:人民币
                            主要产品
 公司名称      所处行业                  注册资本         资产总计   净资产      净利润
                            或服务
温州银联                   住宅、商业
         房地产业                             5,000        250,078     41,431      23,018
公司                       地产
建设开发
         房地产业          住宅              20,000         71,263     41,095      10,865
公司
              电力、热
热电公司      力生产和     电力、热力        14,000         62,210     40,356       5,544
              供应业
                           纺织品、煤
进出口公                   炭、镍 矿
         批发业                               2,000         61,736      7,512       1,766
司                         等进出口、
                           纸张
                           住宅、商业
梁祝公司      房地产业     地产,旅游        50,000         99,210     32,157      -3,351
                           服务
                           住宅、商业
嵊泗公司      房地产业     地产,旅游         6,000         76,618      5,432      -3,402
                           服务
                           婚庆礼仪
梁祝婚庆 居民服务
                           服务、企业        10,000         10,630      1,174      -6,795
公司     业
                           形象策划
                                            27 / 190
                                        2017 年年度报告
(2)公司本年度取得子公司情况
                 公司名称                           取得方式              贡献的净利润(万元)
大连薇拉宫邸投资管理有限公司              股权出资                                                  -523
宁波薇拉宫邸文化发展有限公司              股权出资                                                -1,150
上海薇拉宫邸文化传媒有限公司              股权出资                                                  -734
宁波薇拉元创文化创意有限公司              股权出资及现金购买                                        -124
上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限公司            现金购买                                                  -442
和美婚庆礼仪服务(上海)有限公司          现金购买
宁波镇海薇拉玉玺文化创意有限公司          设立                                                      -248
温州银和房地产有限公司                    设立                                                      -240
注:①公司本年度取得子公司情况详见本报告第十一节财务报告“八、合并范围的变更”。
    ②上述子公司的取得对公司本年度的整体生产经营和业绩均无重大影响。
(3)公司本年度处置子公司情况
             公司名称                         处置方式                   贡献的净利润(万元)
宁波经济技术开发区建宇置业有限公司              转让                              [注 8]
浙江天景旅游投资开发有限公司[注 9]              注销                                -3
    [注 8]:该公司期初至处置日净利润为-1 万元。转让该公司股权对公司本年度贡献的净利润
为 32,667 万元。
    [注 9]:注销该公司对公司本年度的整体生产经营和业绩均无重大影响。
(4)对公司净利润影响达到 10%以上的子公司的经营情况及业绩
                                                                              单位:万元 币种:人民币
      公司名称                 主营业务收入              主营业务利润                    净利润
温州银联公司                         330,785                      39,784                          23,018
建设开发公司                              95                        -270                          10,865
热电公司                              46,544                       8,466                           5,544
梁祝婚庆公司                           2,963                            834                       -6,795
(5) 经营业绩同比出现大幅波动的子公司情况及变动原因分析
    1)全资子公司建设开发公司净利润增加主要系投资收益增加所致。增加的主要原因是本年度
转让其持有的宁波经济技术开发区建宇置业有限公司 100%股权。
    2)子公司进出口公司净利润增加主要系其他业务利润增加所致。增加的主要原因是本年度转
让其拥有的宁波北仑区小港宏源路 21 号不动产。
                                              28 / 190
                                    2017 年年度报告
    3)全资子公司梁祝公司亏损减少主要系营业收入增加所致。增加的主要原因是其开发建设的
逸家园一期商品房于本报告期竣工交付。
    4)全资子公司嵊泗公司亏损增加主要系营业收入减少和财务费用增加共同影响所致。营业收
入减少的主要原因是上年度其开发建设的天悦湾滨海度假村住宅项目竣工交付,而本年度无竣工
交付的房地产开发项目;财务费用增加的主要原因是上述竣工项目的借款利息不再资本化。
    5)子公司梁祝婚庆公司亏损增加主要系本报告期纳入其合并财务报表范围的子公司增加使管
理费用增加所致。增加的主要内容是婚庆服务门店的租赁费和装修支出及其摊销费。
    (6)公司本年度投资收益 47,583 万元,占净利润的比例为 85.60%,主要系处置长期股权投资
产生的投资收益较多,其在投资收益中的占比为 95.97%,主要源自全资子公司建设开发公司转让
其持有的宁波经济技术开发区建宇置业有限公司 100%股权所产生的 43,556 万元的投资收益,也
使该公司本年度的净利润比上年增加近四倍,且对公司合并净利润造成重大的积极影响。
(八)    公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)    行业格局和趋势
√适用 □不适用
    1、电力、热力生产和供应业务
    报告期内,全资子公司热电公司在宁波经济技术开发区联合区域继续保持了电力、热力生产
和供应领域的相对垄断地位。供热方面:随着宏观经济的复苏,区域工业企业用户产能有所回暖,
其用热需求也随之增加;报告期内,存量用户用汽量有所提升,加上新增热用户的接入,使该公
司售热量保持了稳中有增的态势;受供给侧改革的影响,本报告期尤其是其下半年煤炭价格上涨
迅猛,联动蒸汽价格同步上升,致使售汽收入增加而其盈利空间压缩,但随着国家供给侧改革的
稳步推进,煤价有望逐步企稳;东线青峙区块用热增量的接入,为其整体生产效能的发挥创造了
条件。供电方面:该公司供电区域内的用电需求预计将继续保持平稳态势;该公司已于报告期内
完成了 5#炉高温高压改造,并启动了 5#机组高温高压改造项目建设,发供电能力又将有新的提升;
报告期内,该公司继续推进电力业务的拓展,积极跟进增量配电试点业务改革,着力做好区外售
电许可证申报与相关资料报备工作,同时做好自身资源的规划和整合,努力实现其电力业务的长
足发展。
    2、房地产业务
    报告期内,在国家促进房地产业持续稳定发展的政策引领下,房地产市场进一步回暖,公司
主要开发项目所在的宁波和温州苍南的房地产市场景气度也有较大的回升。短期看,一、二线城
                                        29 / 190
                                    2017 年年度报告
市楼市高位盘整,三、四线城市楼市分化回暖是房地产市场的主要特点;长期看,国家的货币政
策是首先要考虑的重要因素,同时,引导住房合理需求、恢复房子居住属性在价格中的比重、多
主体供给、多渠道保障、租售并举、加快建立和完善房地产市场平稳健康发展的长效机制是趋势
所在;以上都是公司房地产业务工作的持续关注点。由于市场分化加快,房地产企业并购整合和
优胜劣汰的竞争格局会进一步加剧,行业集中度将会逐步上升,因此,如何应对竞争格局的变化,
并在竞争中求发展,是公司房地产业务的工作重点。公司虽有丰富的开发经验、良好的品牌形象
和市场口碑,但所面临的市场整体形势,尤其是外来大型开发商的直接竞争,极大增加了公司取
得高性价比土地的难度,并对公司房地产的开发水平和营销能力均提出了更高的要求。
    3、批发业务
    子公司进出口公司作为宁波海关“高级认证企业”和浙江省“省级重点培育外贸综合服务企
业”,2017 年用足用活自身条件,在激烈的市场竞争中保持了出口业务稳定,进口业务明显增长。
2018 年,预计世界经济稳步复苏、中国经济平稳增长,中国对外贸易所面临的需求环境和发展条
件总体是有利的。但外部风险和不确定因素依然较多,经济因素和非经济因素相互交织,中国对
外贸易发展仍面临不少困难和挑战。因此,公司进出口贸易业务的经营和发展,既要把握新的机
遇,也要迎接新的挑战。
    4、婚庆服务业务
    随着居民生活水平的不断提高和消费观念的逐步升级,婚庆服务行业已成为我国一个新兴的、
充满商机的朝阳产业。在 80/90 后作为主流新婚群体的消费推动下,一成不变的婚礼形式已经无
法满足“独生子女”这一代对个性化婚礼的需求。“一站式”婚庆服务以其订制化加精细化和省时
省力的优势正在成为婚庆服务的新潮流,因此,其核心的婚礼服务、婚纱摄影、婚纱礼服、婚宴
服务等行业的发展日趋成熟,已逐步形成令人瞩目的婚庆产业链。同时,伴随婚庆服务业务和其
品牌的发展,婚庆服务机构也在逐步形成专业化和规模化。然而,由于婚宴服务的地域属性导致
婚庆服务业务规模虽与日俱增,但婚庆服务企业仍然呈现数量多、规模小、分布散的特征,故此,
婚庆服务企业的整合和“一站式”婚庆服务产业链的形成已势在必行。为此,子公司梁祝婚庆公
司将继续其经营业态在婚庆产业链的全覆盖,并根据现有门店的经营情况和发展态势,积极做好
整合及处置工作,努力实现减亏目标;同时做精区域市场,努力提升其区域市场地位,乃至在全
国的行业地位。
(二)    公司发展战略
√适用 □不适用
    继续稳健发展房地产业务、热电业务和国际贸易三大传统主业,努力做大做强婚庆服务这一
新兴业务。以适应市场为导向,加强成本管理和营销能力,持续提升房地产开发经营水平;以设
备管理为基础,完善精细化的管理模式,加快热电业务的市场拓展;以风险控制为前提,不断创
新外贸经营模式,稳健经营谋求新发展;以整合婚庆行业核心资源为目标,稳步经营婚庆服务业
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务,有序开拓周边区域市场。
    1、电力、热力生产和供应业务
    持续对宏观经济走向、环保政策新规和区域市场情况保持高度的关注;适时根据区域市场尤
其是区域供用热规划的变化,调整目标市场定位;按照国家环保政策新要求,及时做好生产系统
的升级改造;抓住国家电力改革契机,积极转变电力营销方式,加快拓展电力业务;优化资源配
置,合理规划布局,构造热电业务新体系。
    2、房地产业务
    在做好传统住宅开发的同时,全面做好文化旅游地产等特色地产及梁祝天地休闲广场和瑞和
休闲商务广场等特色商业项目的招商和营运等工作。以景区品质的提升增加相邻房产的附加值;
以优化设计提升房产品质;以成本控制增强价格竞争优势;以强化业务管控提升工作效率和效果,
进一步提升房地产开发经营管理水平;借势自身品牌,立足宁波、温州,积极寻找当地和周边区
域合适的具有较高性价比的土地项目资源,促进公司房地产业务的可持续发展。
    3、批发业务
    稳健经营传统进出口业务,严控风险,开源节流;全力营运好“天易通”跨境电商综合服务
平台,不断提升平台的服务功能;充分发挥电商平台的竞争优势,积极完善外贸经营新模式,以
优质便利的服务,招揽更多的客户;积极布局出口监管仓业务,探索新的业务模式。
    4、婚庆服务业务
    坚持发展婚庆主流产业,稳健经营婚庆服务业务;继续加强行业内合作与新业务探索,广泛
整合婚庆行业核心资源;发挥区域性资源优势,围绕婚礼会所、婚纱摄影基地稳固发展现有经营
业态;积极创新合作经营模式,在现有经营市场周边区域进行谨慎有序的业务开拓。
(三)    经营计划
√适用 □不适用
       收入计划(亿元)           费用计划(亿元)            成本计划(亿元)
             43.03                        4.12                      37.66
    2018 年度的经营目标,以及为达到经营目标拟采取的策略和行动:
    1、电力、热力生产和供应业务:计划完成发电量 28,400 万度,售热量 148 万吨。继续抓好
安全生产管理,深化安全共同体建设,实现发电系统安全运行两个一百天,供电系统安全运行三
个一百天;根据国家环保政策要求,确保污染物的达标排放;继续坚持精细、动态的生产和营销
管理,科学组织生产设备的日常检修与运营维护,确保其完好运行,同时抓好生产的运行调度,
加强损耗管理,降本增效;保持对行业政策与市场动态的关注,培育合作共赢的市场环境,坚持
“稳存量、拓增量”的经营方针;推进 5#机组高温高压改造和 7#锅炉低氮燃烧改造等技改项目建
设,补齐生产短板;加强成本控制,提升预算、内控等企业管理水平,实现管理增效;继续推进
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电力业务板块布局,加快电力业务拓展步伐。
    2、房地产业业务:①全资子公司建设开发公司做好天瑞峰景里小区住宅的尾盘销售及竣工交
付工作;推进联合开发区域其他项目的前期工作。②子公司温州银联公司继续做好苍南天和家园
一期、天和家园二期、天和家园三期和瑞和家园项目的住宅尾房销售工作;做好瑞和家园商业综
合体的营销方案和推盘工作;抓好银和中央公园项目的建设进度和开盘预售工作;做好温州苍南
马站雾城综合体项目的规划方案设计和相关前期工作;做好河源天和家园一期住宅尾房、天和家
园二期住宅的续销工作;抓好河源天和家园二期(高层)项目的工程质量和建设进度。③全资子
公司嵊泗公司做好天悦湾景区的旅游开发工作;做好天悦湾滨海度假村 A 区的楼盘续销和自持楼
盘的持续经营工作;做好天悦湾景区、商业街及天悦湾酒店的经营管理工作;做好待开发土地的
前期调研及规划工作。④全资子公司梁祝公司做好梁祝天地休闲广场的商业招商、营运和商铺转
租工作;做好逸家园一期住宅的尾房续销工作;抓好逸家园二期住宅的工程建设进度,力争 2018
年底前完成主体工程建设,并转入室外市政、绿化等配套工程建设;做好梁祝精品酒店的前期工
作,力争 2018 年上半年动工建设;继续完善梁祝公园的运营管理。
    2018 年,公司计划竣工交付天瑞峰景里小区住宅项目,总建筑面积约 3.7 万平方米。
    3、批发业务:密切关注国内外经济形势的新变化,积极调整经营策略;在稳定传统进出口业
务的前提下,创新外贸经营模式,寻找新的业务增长点;通过跨境电商综合服务平台的有效营运,
提高进出口业务的竞争能力和盈利能力。努力实现出口额 2.21 亿美元、进口额 1.21 亿美元的经营
目标。
    4、婚礼会所业务:本着谨慎有序的原则,围绕宁波或杭州区域进行业务开拓,积极扩大经营
规模;落实和完善婚礼会所的运营标准,对婚礼会所的可控费用进行严格监控;进一步规范内部
控制流程,建立健全行之有效的制度体系;继续强化员工队伍建设,以人为本培植和发展企业文
化,增强员工对企业的认知度和归属感,为企业的稳健经营奠定人力基础;继续加强与行业内优
质企业的合作及整合,通过优势互补,做大做强婚庆服务业务。力求通过上述策略和行动的多措
并举,实现大幅减亏的经营目标。
    上述经营计划未考虑公司重大资产重组完成后对公司 2018 年度经营的影响,也不构成公司对
投资者的业绩承诺,敬请投资者对此保持足够的风险意识,正确理解经营计划与业绩承诺之间的
差异。
(四)     可能面对的风险
√适用 □不适用
    1、电力、热力生产和供应业务:1)政策风险:在国家环保政策要求不断提高的新常态下,
公司的环保投入及其运营维护成本也不断增加。公司将着力做好污染物超低排放等环保设施的日
常运行监管,确保污染物达标排放,同时继续做好碳排放交易等环保政策的研判和应对,落实相
关环保基建与节能改造,2)市场风险:现有用热市场需求量已接近饱和,在新增用户有限的情况
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下,公司供热量增加受阻。公司将密切关注热用户的生产经营动态,及时调整自身经营策略,力
求营造合作共赢局面,以稳定存量市场;做好潜在用热市场的开发,挖掘新潜力,拓展新用户,
根据周边热源动态以及区域整体规划,完善优化自身布局,以拓展增量市场。
    2、房地产业务:1)政策风险:国家宏观方面的税收和金融调控政策以及地方性的房地产扶
持及调控措施均会对房地产行业产生较大影响。公司将加强对国家宏观政策及地方性房地产政策
的研究,因势利导,前瞻性地根据宏观政策、地方性扶持及限购、限贷、限售政策的变化调整房
地产开发节奏和销售策略,加速回笼资金,最大程度地降低政策变化对公司房地产业务的经营管
理和未来发展所造成的不利影响,最大限度地提高公司房地产业务的盈利水平。2)经营风险:随
着房地产市场竞争的日益加剧,公司取得高性价比土地的难度不断加大,而此类开发土地的减少,
使公司房地产业务盈利水平的保持和提高面临挑战。同时,公司已从单一的传统住宅开发转向住
宅、文化旅游地产、特色商业地产等多业态发展,如此,对公司在房地产策划、开发、销售、招
商、运营等方面的要求不断提高。公司将进一步优化人力资源配置,优化绩效考核方案,增强项
目的投资把控能力、营销策划能力和营运盈利能力,提高项目的开发水平和获利水平,确保经营
目标的实现。3)财务风险:房地产行业属于资金密集型行业,所以,银行信贷政策的从严和贷款
规模的趋紧,均会对公司房地产业务的拓展和现有项目的开发造成困难,而文化旅游地产项目和
特色商业地产项目又具有占用资金较多和投资回收期较长的特点,无疑增加了公司房地产开发资
金有效供给的难度。公司将稳步加快项目开发节奏,加速售房资金回笼;努力创新商业地产的盈
利模式,提高资金使用效率;加强与银行和非银行金融机构合作,积极尝试多元化的融资方式,
以满足现有房地产项目开发建设和房地产业务土地储备的资金需求,努力防范财务风险。
    3、批发业务:1)经营风险。国际政治不确定性的加剧,加大了相关贸易国外贸政策突变的
频度,也加大了公司甄别、防范和化解外贸风险的难度,从而加大了公司进出口业务的经营风险;
国内要素成本上升等不利因素的存在,以及电子商务平台的群出不穷,使传统外贸发展压力增大。
公司将借助在报关、报检、退税等方面的优势,强化服务,稳健经营谋求新发展。2)汇率风险。
人民币汇率波动幅度加大,将对公司外贸经营业绩造成较大影响。对此,公司将采取选择有利的
币种和结算方式,并通过运用汇率方面的衍生金融工具管理风险等措施,将汇率风险控制在可承
受范围内。
    4、婚庆服务业务:1)市场竞争风险。婚庆行业发展迅速,市场竞争尤为激烈,且在可预见
的未来其竞争会进一步加剧。若不能持续保持竞争优势,顺应市场变化,为客户提供优质的服务,
公司的婚庆服务业务将面临巨大的市场冲击。对此,公司将牢固树立稳健经营意识,持续增强应
变能力,不断注重服务质量,努力提高防御市场风险能力。2)人才缺失风险。随着消费者个性化
需求的激增,婚庆服务企业对专业人才的需求将逐渐增加,而婚庆行业整合的加剧,致使人才流
动更趋频繁。专业人才尤其是核心专业人才的流入不足而流出加大,会使本业务面临人才不足的
风险。对此,公司将通过自主培养、委托培养和外部引进多管齐下的方式不断充实人才队伍,不
断扩大人才规模,为谋求长远的竞争优势提供强有力的人才保障。3)食品安全风险。婚庆服务业
                                        33 / 190
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务的特点之一,就是除了向客户提供婚礼策划、婚庆布置、摄影摄像、司仪化妆等服务以外,还
向消费者提供婚宴菜肴等有形食品,所以稍有不慎就会面临因食品安全问题而导致的服务质量纠
纷,该等问题将直接影响公司婚庆服务业务的形象和声誉,进而影响到该业务的经营业绩。对此,
公司将在日常经营中继续严格把控食品的采购、验收环节,确保食材原料新鲜,同时继续加强厨
房人员的食品安全意识培训,确保给客户提供新鲜美味的菜肴。
(五)    其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
                                 第五节       重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
    1、公司 2013 年第一次临时股东大会通过了《关于修订公司章程的议案》,修订了公司现金分
红政策:明确了现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序,明确了利润分配尤其是
现金分红事项的决策程序和机制,明确了各期现金分红的最低比例等事项。
    公司利润分配具体政策如下:
    (1)利润分配的形式:公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条
件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
    (2)公司现金分红的具体条件和比例:除特殊情况外,公司在当年母公司盈利且母公司累计
未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现
的母公司可供分配利润的百分之十。
    特殊情况是指:公司发生投资总额超过公司最近一期经审计的归属于母公司期末净资产 30%
(含)的重大投资行为。
    (3)公司发放股票股利的具体条件:公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与
公司股本规模不匹配,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红
的条件下,提出股票股利分配预案。
    现金分红政策调整的条件和程序合规、透明。该政策在报告期内得到了严格的执行。
    2、报告期内现金分红实施情况:报告期内,公司实施现金分红 2,487.04 万元,符合公司章程
的规定和股东大会决议的要求。
    3、公司利润分配政策的制定和执行符合公司章程及审议程序的规定,现金分红标准和比例明
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确清晰,相关的决策程序和机制完备。公司独立董事认真审阅相关制度和文件,尤其在与公司现
金分红相关的工作中尽职履责并发挥了应有的作用,所发表的独立意见认为公司本年度的现金分
红比例是合理的。公司还通过接听投资者来电及其他互动方式,充分听取投资者特别是中小股东
的意见和诉求,充分维护中小股东的合法权益。
(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                 占合并报表中
                                                           分红年度合并报
           每 10 股送   每 10 股派              现金分红的                       归属于上市公
  分红                               每 10 股转            表中归属于上市
             红股数     息数(元)                  数额                           司普通股股东
  年度                               增数(股)            公司普通股股东
             (股)     (含税)                (含税)                         的净利润的比
                                                             的净利润
                                                                                     率(%)
2017 年             0          1.3           0     40,414,400   481,043,290.88           8.40
2016 年             0          0.8           0     24,870,400   148,599,549.00          16.74
2015 年             0          0.8           0     24,870,400   127,217,784.89          19.55
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
       期内的承诺事项
□适用 √不适用
(二)   公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
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五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
    企业会计准则变化引起的会计政策变更
    1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的
非流动资产、处置组和终止经营》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
    2.本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。
本次会计政策变更对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日
至 2017 年 6 月 12 日之间新增的政府补助根据该准则进行调整,由此调增 2017 年度其他收益
458,000.00 元,调减营业外收入 458,000.00 元。
    3. 本公司编制 2017 年度财务报表执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
(财会〔2017〕30 号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得或损
失和非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采
用追溯调整法,调减 2016 年度营业外收入 116,406.92 元,营业外支出 625,835.91 元,资产处置
收益 509,428.99 元。
(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                单位:万元 币种:人民币
                                                               现聘任
境内会计师事务所名称                         天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬                                           87.95
境内会计师事务所审计年限
                                             名称                         报酬
内部控制审计会计师事务所     天健会计师事务所(特殊普通合伙)             41.94
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
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√适用 □不适用
    本报告期内,公司支付给天健会计师事务所(特殊普通合伙)2016 年度财务报表审计费用 85
万元(含税),并承担了 2.95 万元的审计人员差旅费;2016 年度内部控制审计费用 40 万元(含
税),并承担了 1.94 万元的审计人员差旅费。2017 年度财务报表审计费用 85 万元(含税)及内
部控制审计费用 40 万元(含税)均应付未付。2016 年度公司支付给天健会计师事务所(特殊普
通合伙)2015 年度财务报表审计费用 70 万元(含税),并承担了 2.43 万元的审计人员差旅费;
2015 年度内部控制审计费用 40 万元(含税),并承担了 1.72 万元的审计人员差旅费。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)     导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)     公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
√适用 □不适用
    公司于 2017 年 11 月 8 日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局的《关于对宁波联合集团
股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》([2017]22 号)。详情请见 2017 年 11 月 9 日上交所
网站公司公告(www.sse.com.cn)。
    公司的整改方案如下:
    (一)关于期后调整事项
    整改措施:今后,公司将以此作为《企业会计准则第 29 号-资产负债表日后事项》第四条、
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第五条(三)的应用案例,做好资产负债表日后调整事项工作,进一步提高会计信息质量。
    整改预计完成时间:持续规范
    整改责任人:财务负责人
    (二)关于出售资产披露
    整改措施:今后,公司将继续严格按照《上海证券交易所股票上市规则》第 9.2 条的规定,
及时履行信息披露义务,进一步提高信息披露工作水平。
    整改预计完成时间:持续规范
    整改责任人:董事会秘书
    (三)关于关联交易披露
    整改措施:今后,公司将继续严格按照《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.4 条、10.2.10
条的规定,认真核定关联交易事项,及时履行信息披露义务。
    整改预计完成时间:持续规范
    整改责任人:董事会秘书
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
    报告期内公司及其控股股东、实际控制人均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债
务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
                  事项概述                                    查询索引
                                           详情请见 2017 年 1 月 24 日上交所网站公司公告
股权激励计划限制性股票第二期解锁
                                           (www.sse.com.cn)
                                           详情请见 2017 年 8 月 5 日上交所网站公司公告
股权激励计划限制性股票第三期解锁
                                           (www.sse.com.cn)
    1、2017 年 1 月 23 日,公司第八届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过了《关于公司限
制性股票激励计划第二期解锁事宜的议案》,认为公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规
定的限制性股票第二期解锁条件均已符合,同意对公司股权激励计划的 4 名激励对象的限制性股
票进行第二期解锁,解锁数量共计 169.6 万股,占公司股本总数的 0.55%,上市流通日为 2017 年
2 月 7 日。详情请见 2017 年 1 月 24 日上交所网站公司公告(www.sse.com.cn)。
    2、2017 年 8 月 3 日,公司第八届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过了《关于公司限制
性股票激励计划第三期解锁事宜的议案》,认为公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定
的限制性股票第三期解锁条件均已符合,同意对公司股权激励计划的 4 名激励对象的限制性股票
进行第三期解锁,解锁数量共计 339.2 万股,占公司股本总数的 1.09%,上市流通日为 2017 年 8
                                          38 / 190
                                       2017 年年度报告
月 10 日。详情请见 2017 年 8 月 5 日上交所网站公司公告(www.sse.com.cn)。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                  事项概述                                    查询索引
子公司温州宁联公司通过公开市场挂牌
                                         详情请见 2017 年 8 月 15 日、2017 年 9 月 2 日、2017
将其持有的全资子公司温州银和公司 49%
                                         年 9 月 15 日 上 交 所 网 站 公 司 相 关 公 告
股权转让给杭州盛元房地产开发有限公
                                         (www.sse.com.cn)
司
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
                                           39 / 190
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4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
    子公司温州宁联公司与关联方杭州盛元房地产开发有限公司(以下简称“杭州盛元”)于 2017
年 9 月 14 日签订的《股权转让协议》中约定:(1)杭州盛元须按 49%的出资比例将温州宁联公司
已支付的温州银和公司竞得苍南县县城新区 41-1 地块总价 50%土地出让款,计人民币(大写)
贰亿零捌佰玖拾捌万伍仟元整【即:人民币(小写)208,985,000 元】支付给温州银和公司;(2)
杭州盛元须按 49%的出资比例支付温州银和公司已竞得苍南县县城新区 41-1 地块总价剩余 50%
土地出让款,计人民币(大写)贰亿零捌佰玖拾捌万伍仟元 整【即:人民币(小写)208,985,000
元】;(3)在温州银和公司开发苍南县县城新区 41-1 地块项目过程中,杭州盛元应按 49%的出资
比例向温州银和公司提供资金,或按 49%比例向温州银和公司的债务融资提供相应担保。详情请
见 2017 年 9 月 15 日上交所网站公司相关公告(www.sse.com.cn)。该关联债权债务往来系关联方
向上市公司的子公司提供资金,其期初余额为 0,本期贷方发生额 417,970,000.00 元,后因资金
暂时冗余温州银和公司向其股东按其出资比例偿还了部分占用资金而出现本期借方发生额
85,460,900.00 元,期末贷方余额 332,509,100.00 元。上述资金往来不计资金占用费,故能缓减
公司的融资压力,降低公司的融资成本。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
                                         40 / 190
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(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一)    托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二)    担保情况
√适用 □不适用
(1)报告期已履行完毕的担保合同                                   单位:万元 币种:人民币
            担保对象名称          担保金额     协议签署日                  担保期限
 梁祝公司                              5,000         2016-01-12     2016-01-12 至     2017-01-6
                                     *25,000         2014-03-18     2014-03-18 至     2017-12-11
                                      55,000         2016-09-21     2016-09-27 至   2017-07-10
                                      15,000         2016-12-29     2016-12-29 至   2017-07-10
 小计                                100,000
 热电公司                              2,000         2015-01-04     2015-01-04 至   2017-06-28
                                       2,000         2015-01-04     2015-01-04 至   2017-09-25
 小计                                  4,000
 天瑞公司**                          *10,000         2015-10-13     2015-10-13 至   2017-12-21
 小计                                 10,000
               合计                  114,000
(2)报告期尚未履行完毕的担保合同                                 单位:万元 币种:人民币
            担保对象名称          担保金额     协议签署日                  担保期限
 梁祝公司                            *20,000         2013-04-16     2013-04-16 至   2021-03-20
                                     *33,000         2017-09-14     2017-09-14 至   2020-09-14
                                          41 / 190
                                      2017 年年度报告
               小计                   53,000
 热电公司                             *3,850          2017-05-26   2017-05-26 至   2020-05-26
               小计                    3,850
 温州银联**                           15,000          2017-01-11   2017-01-11 至   2019-03-06
               小计                   15,000
 温州宁联                             10,000          2017-04-11   2017-04-11 至   2019-04-24
               小计                   10,000
               合计                   81,850
    注:①上述担保的类型均为连带责任保证担保。
         ②上述担保的决策依据均是公司 2016 年度股东大会通过的关于公司 2017 年度担保额度的
决议。
         ③上述担保的对象均为公司 2016 年度股东大会审定的公司,带*的为公司与银行签定的最
高额保证合同。
         ④带**为报告期末资产负债率超过 70%的公司。
                                                                     单位: 万元 币种: 人民币
                        公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                      61,850.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                   81,850.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                     81,850.00
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                            33.78
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)                    15,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                       15,000.00
(三)      委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
(1).委托理财总体情况
□适用 √不适用
                                           42 / 190
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其他情况
□适用 √不适用
(2).单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3).委托理财减值准备
□适用 √不适用
2、 委托贷款情况
(1).委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2).单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3).委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3、 其他情况
□适用 √不适用
(四)    其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
    1、公司于 2011 年 9 月 27 日披露了与宁波经济技术开发区管委会签署《项目投资意向协议书》,
拟在宁波经济技术开发区大小黄蟒岛及附近海域投资化工码头与储罐项目的有关事项。2012 年 2
月 20 日,上述项目的《投资协议书》正式签署。详情请见 2012 年 2 月 22 日上交所网站公司公告
(www.sse.com.cn)。由于规划原因,截至本报告披露日,该项目仍无进展。今后如有进展,公司
将及时披露。
    2、为进一步优化资产结构,2017 年 1 月 17 日全资子公司建设开发公司的全资子公司浙江天
                                          43 / 190
                                      2017 年年度报告
景旅游投资开发有限公司(以下简称“天景公司”)分别以 89,000.00 元和 267,000.00 元的价格
将其持有的台州黄岩石窟旅游开发有限公司(以下简称“黄岩石窟公司”)35%股权和台州黄岩大
瀑布旅游开发有限公司(以下简称“黄岩大瀑布公司”)35%股权转让给了台州绿客旅游投资有限
公司。详情请见 2017 年 8 月 15 日上交所网站公司半年度报告(www.sse.com.cn)。截至本报告披
露日,黄岩大瀑布公司的工商变更登记已完成,黄岩石窟公司的工商变更登记仍在办理中。根据
公司相关管理制度规定,经公司总裁批准,天景公司于 2017 年 8 月 22 日注销登记。
    3、根据自身发展战略需要,子公司梁祝婚庆公司以挂牌底价受让了苏州拍拍淘信息技术有限
公司 2%的股权。截至本报告披露日,相关工商变更登记已完成。详情请见 2017 年 8 月 15 日上交
所网站公司半年度报告(www.sse.com.cn)。
    4、根据 2017 年 4 月 19-20 日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过的《关于全资子
公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日
常关联交易的议案》和《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与浙江逸盛石
化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案》,全资子公司热电公司分别于 2017 年 5
月与宁波中金石化有限公司签订了《水煤浆加工合同》,2017 年 7 月与浙江逸盛石化有限公司签
订了《委托加工合同》。详情请见 2017 年 4 月 22 日上交所网站公司公告(www.sse.com.cn)。
    5、为做大做强公司房地产业务,子公司温州银联公司的全资子公司温州宁联公司于 2017 年
6 月 16 日以 8.53 亿元的价格竞得苍南县县城新区 41-1 地块 32,085.90 平方米的商住用地使用权。
为满足该公司出资新设全资项目公司的资金需求,公司第八届董事会 2017 年第二次临时会议一致
同意子公司温州银联公司将其全资子公司温州宁联公司的注册资本从 6,000 万元人民币增加到
2.5 亿元人民币,持股比例保持不变,同时,为更好地开发或合作开发上述地块,一致同意子公
司温州宁联公司新设注册资本为 2 亿元人民币的全资子公司,即温州银和公司。2017 年 8 月 4 日,
温州银和公司与苍南县国土资源局和温州宁联公司签订了《苍南县国有土地使用权出让变更协议》,
将原温州宁联公司竞得的上述地块的开发主体变更为温州银和公司。截至本报告披露日,温州宁
联公司的增资和温州银和公司的设立均已完成。详情请见 2017 年 6 月 17 日、2017 年 8 月 5 日、
2017 年 8 月 8 日上交所网站公司相关公告(www.sse.com.cn)。
    6、为做大做强公司房地产业务,子公司温州银联公司于 2017 年 11 月 9 日以 13,760 万元的
价格竞得马站雾城 181,896.19 平方米的住宿餐饮、商务金融、文体娱乐用地使用权。详情请见
2017 年 11 月 11 日上交所网站公司公告(www.sse.com.cn)。上述土地受让款已于 2018 年 2 月 9
日缴清。
    7、根据自身发展战略需要,子公司梁祝婚庆公司于 2018 年 1 月 19 日分别以 1,167.87 万元
和 106.07 万元的价格将其持有的和美婚庆礼仪服务(上海)有限公司 100%股权和上海卡奥莱婚
庆礼仪服务有限公司 100%股权转让给上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司。截至本报告披露日,相关
工商变更登记已完成。
    8、因控股股东浙江荣盛控股集团有限公司正在筹划与本公司相关的重大事项,经向上海证券
                                          44 / 190
                                        2017 年年度报告
交易所申请,本公司股票已于 2018 年 1 月 9 日起停牌,并因正在筹划的重大事项对本公司构成重
大资产重组而于 2018 年 1 月 23 日起进入重大资产重组停牌程序。2018 年 4 月 2 日,公司第八届
董事会 2018 年第二次临时会议审议通过了《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》,拟通过发
行股份的方式向浙江荣盛控股集团有限公司、三元控股集团有限公司购买其合计持有的杭州盛元
房地产开发有限公司 100%的股权。详情分别请见 2018 年 1 月 9 日、2018 年 1 月 16 日、2018 年 1
月 23 日、2018 年 1 月 30 日、2018 年 2 月 6 日、2018 年 2 月 9 日、2018 年 3 月 7 日、2018 年 3
月 9 日、2018 年 3 月 23 日、2018 年 4 月 4 日上交所网站公司公告(www.sse.com.cn)。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)     上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二)     社会责任工作情况
√适用 □不适用
    公司《2017 年度履行社会责任的报告》详见 2018 年 4 月 17 日的上交所网站(www.sse.com.cn)。
(三)     环境信息情况
1.     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
    全资子公司热电公司被确定为 2017 年度废气国家重点监控企业,主要排放物为锅炉烟气,具
体污染物包括烟尘、二氧化硫和氮氧化物,排放方式为大气排放。该公司现有排放口 2 个,均分
布与锅炉后部。
     报告期内,全资子公司热电公司执行的污染物排放标准为《火电厂大气污染物排放标准》
(GB13223-2011)中的火力发电燃煤锅炉排放限值,即:烟尘≤20mg/m、二氧化硫≤200mg/m、
氮氧化物≤100mg/m。报告期内实际排放均值为:烟尘≤6.8mg/m、二氧化硫≤24.8mg/m、氮
氧化物≤70.2mg/m。报告期内核定排放总量为:二氧化硫 326 吨、氮氧化物 270 吨,烟尘未核
定排放总量;实际排放总量为:二氧化硫 58.9 吨、氮氧化物 163.2 吨、烟尘 16.4 吨。报告期内未
发生超标排放情况。
     本报告期末,全资子公司热电公司烟气超低排放治理系统已建设完成并投入使用,其中:烟
尘处理设施包括静电预除尘器及布袋除尘器;二氧化硫处理设施包括炉内脱硫喷钙系统及氨法脱
硫除尘系统;氮氧化物处理设施为选择性非催化还原法脱硝系统及锅炉低氮燃烧系统。上述防治
污染设施均运行正常。本报告期末,该公司烟气排放已按照《浙江省地方燃煤热电联产行业综合
改造升级行动计划》的要求,达到了《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中的火力
发电燃气轮机组排放限值要求,即超低排放限值要求。
     报告期内,全资子公司热电公司严格按照环境保护有关法律法规的要求,做好建设项目环境
                                            45 / 190
                                     2017 年年度报告
影响评价工作。报告期内完成的烟气超低排放改造项目,因该公司机炉容量未发生变化,根据《浙
江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划》规定,该项目无需进行建设项目环境影响评
价。
     报告期内,全资子公司热电公司已向辖区环境保护部门提交完成了《突发环境事件应急预案》
的备案,又根据《控制污染物排放许可制度实施方案》(国办发[2016]81 号文)、《关于印发浙江
省火电、造纸行业排污许可证核发工作方案的通知》(浙环发[2017]16 号文)的要求,完成了其
排污许可证的重新申请与核发,同时一并完成了其《环境自行监测方案》的备案。
2.     重点排污单位之外的公司
□适用 √不适用
3.     其他说明
□适用 √不适用
(四)     其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
                                         46 / 190
                                          2017 年年度报告
                       第六节          普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)    普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
                                                                                         单位:万股
                             本次变动前               本次变动增减(+,-)             本次变动后
                                               发
                                                                                                   比
                                       比例    行     送    公积金转
                             数量                                      其他     小计     数量      例
                                       (%)     新     股      股
                                                                                                  (%)
                                               股
一、有限售条件股份             508.8    1.64                           -508.8   -508.8       0     0
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股                508.8    1.64                           -508.8   -508.8       0     0
其中:境内非国有法人持
股
         境内自然人持股        508.8    1.64                           -508.8   -508.8       0     0
4、外资持股
其中:境外法人持股
         境外自然人持股
二、无限售条件流通股份     30,579.2    98.36                           508.8    508.8    31,088   100
1、人民币普通股            30,579.2    98.36                           508.8    508.8    31,088   100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数           31,088     100                                0        0    31,088   100
2、 普通股股份变动情况说明
√适用 □不适用
    1、2017 年 1 月 23 日,公司第八届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过了《关于公司限
制性股票激励计划第二期解锁事宜的议案》,同意对公司股权激励计划的 4 名激励对象的限制性股
票进行第二期解锁,解锁数量共计 169.6 万股,上市流通日为 2017 年 2 月 7 日。详情请见 2017
年 1 月 24 日上交所网站公司公告(www.sse.com.cn)。
       2、2017 年 8 月 3 日,公司第八届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过了《关于公司限制
性股票激励计划第三期解锁事宜的议案》,同意对公司股权激励计划的 4 名激励对象的限制性股票
                                               47 / 190
                                         2017 年年度报告
进行第三期解锁,解锁数量共计 339.2 万股,上市流通日为 2017 年 8 月 10 日。详情请见 2017 年
8 月 5 日上交所网站公司公告(www.sse.com.cn)。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
√适用 □不适用
    根据公司第七届董事会 2014 年第二次临时会议决议,公司对激励对象授予相应额度的限制性
股票,实际行权股份数 8,480,000 股,每股面值 1 元,授予价格 3.02 元/股。根据公司第八届董事
会 2017 年第一次临时会议决议和公司第八届董事会 2017 年第二次临时会议决议,上述股权激励
计划限制性股票第二期 1,696,000 股和第三期 3,392,000 股分别于 2017 年 2 月 7 日和 2017 年 8 月
10 日解锁并上市流通,致使净资产相应增加 15,365,760.00 元,每股收益减少 0.013 元,每股净资
产增加 0.05 元。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)   限售股份变动情况
√适用 □不适用
                                                                                        单位: 万股
              年初限       本年解除   本年增加     年末限
 股东名称                                                      限售原因       解除限售日期
              售股数       限售股数   限售股数     售股数
                                                                          自授予日起满 24 个月后
王维和等 4
                                                               股权激励   的首个交易日至授予日
名限制性股         169.6      169.6          0
                                                               股份锁定   起 36 个月内的最后一个
票激励对象
                                                                          交易日止
                                                                          自授予日起满 36 个月后
王维和等 4
                                                               股权激励   的首个交易日至授予日
名限制性股         339.2      339.2          0
                                                               股份锁定   起 48 个月内的最后一个
票激励对象
                                                                          交易日止
   合计            508.8      508.8          0             0      /                 /
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
□适用 √不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
    根据公司第七届董事会 2014 年第二次临时会议决议,公司对激励对象授予相应额度的限制性
                                             48 / 190
                                           2017 年年度报告
   股票,实际行权股份数 8,480,000 股,每股面值 1 元,授予价格 3.02 元/股。根据公司第八届董
   事会 2017 年第一次临时会议决议和公司第八届董事会 2017 年第二次临时会议决议,上述股权激
   励计划限制性股票第二期 1,696,000 股和第三期 3,392,000 股分别于 2017 年 2 月 7 日和 2017 年
   8 月 10 日解锁并上市流通,计 15,365,760.00 元,致使一年内到期的非流动负债减少 5,121,920.00
   元,其他非流动负债减少 10,243,840.00 元。该变动对公司普通股股份总数无影响,然资产负债
   率随之下降零点二三个百分点。
   (三)现存的内部职工股情况
   □适用 √不适用
   三、 股东和实际控制人情况
   (一) 股东总数
   截止报告期末普通股股东总数(户)                                                           24,301
   年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数
                                                                                            24,217
   (户)
   截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数
   (户)
   年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先
   股股东总数(户)
   (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                           单位:股
                                       前十名股东持股情况
                                                              持有有    质押或冻结情况
     股东名称          报告期内增   期末持股数       比例     限售条                         股东
                                                                       股份
     (全称)              减           量           (%)      件股份            数量         性质
                                                                       状态
                                                                数量
                                                                                            境内非
浙江荣盛控股集团
                                0    90,417,600       29.08        0   质押   60,000,000    国有法
有限公司
                                                                                              人
西藏云彩文化艺术
                          495,200     7,287,010        2.34        0   未知                  其他
有限公司
宁波经济技术开发                                                                            国有法
                                0     5,325,772        1.71        0   未知
区控股有限公司                                                                                人
国民信托有限公司
- 国 民 信 托 三 想
                                      5,000,000        1.61        0   未知                  其他
梦想 7 号证券投资
集合资金信托计划
                                                 49 / 190
                                            2017 年年度报告
中国工商银行股份
有限公司-南方大
                                        4,293,980     1.38            0    未知                     其他
数据 100 指数证券
投资基金
北京昭德投资有限
                               0        3,645,986     1.17            0    未知                     其他
公司
国民信托有限公司
-国民信托龙头 2
                                        3,600,000     1.16            0    未知                     其他
号集合资金信托计
划
国民信托有限公司
- 国 民 信 托 三 想
                                        3,566,900     1.15            0    未知                     其他
梦想 9 号证券投资
集合资金信托计划
国民信托有限公司
-国民信托龙头 7
                                        3,000,000     0.97            0    未知                     其他
号证券投资集合资
金信托计划
周曼华                 -1,085,314       2,427,077     0.78            0    未知                     其他
                                    前十名无限售条件股东持股情况
                                              持有无限售条件流通股                 股份种类及数量
                  股东名称
                                                    的数量                        种类         数量
浙江荣盛控股集团有限公司                                      90,417,600   人民币普通股      90,417,600
西藏云彩文化艺术有限公司                                       7,287,010   人民币普通股       7,287,010
宁波经济技术开发区控股有限公司                                 5,325,772   人民币普通股       5,325,772
国民信托有限公司-国民信托三想梦想 7
                                                               5,000,000   人民币普通股       5,000,000
号证券投资集合资金信托计划
中国工商银行股份有限公司-南方大数据
                                                               4,293,980   人民币普通股       4,293,980
100 指数证券投资基金
北京昭德投资有限公司                                           3,645,986   人民币普通股       3,645,986
国民信托有限公司-国民信托龙头 2 号集
                                                               3,600,000   人民币普通股       3,600,000
合资金信托计划
国民信托有限公司-国民信托三想梦想 9
                                                               3,566,900   人民币普通股       3,566,900
号证券投资集合资金信托计划
国民信托有限公司-国民信托龙头 7 号证
                                                               3,000,000   人民币普通股       3,000,000
券投资集合资金信托计划
周曼华                                                         2,427,077   人民币普通股       2,427,077
                                             上述股东中,浙江荣盛控股集团有限公司、宁波经济技
上述股东关联关系或一致行动的说明             术开发区控股有限公司之间无关联关系,公司未知其他
                                             股东之间,以及他们与前述股东之间是否有关联关系。
                                                50 / 190
                                          2017 年年度报告
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
                                            无优先股股东
明
  前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
  □适用 √不适用
  (三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
  □适用 √不适用
  四、 控股股东及实际控制人情况
  (一) 控股股东情况
  1      法人
  √适用 □不适用
                  名称                                   浙江荣盛控股集团有限公司
  单位负责人或法定代表人             李水荣
  成立日期                           2006 年 9 月 13 日
                                     实业投资,企业管理咨询,室内外建筑装饰,化工原料及产
                                     品(不含化学危险品和易制毒品)、贵金属(不含专控)、黄
                                     金制品、煤炭(无储存)、金属材料及制品、钢材、建筑材料、
                                     轻纺原料及产品、燃料油(不含成品油)、光伏产品、水泥及
  主要经营业务
                                     制品、木材及制品、五金交电、日用品的销售,计算机软件
                                     开发,信息咨询服务,从事进出口业务。(国家法律法规禁止
                                     或限制的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批
                                     准后方可开展经营活动)
  报告期内控股和参股的其他境内外     荣盛石化股份有限公司:持股比例 70.36%宜宾天原集团股份
  上市公司的股权情况                 有限公司:持股比例 11.14%
  其他情况说明                       无
  2      自然人
  □适用 √不适用
  3      公司不存在控股股东情况的特别说明
  □适用 √不适用
  4      报告期内控股股东变更情况索引及日期
  □适用 √不适用
  5      公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
  √适用 □不适用
                                              51 / 190
                                        2017 年年度报告
(二) 实际控制人情况
1      法人
□适用 √不适用
2      自然人
√适用 □不适用
                姓名                                      李水荣
国籍                               中国
是否取得其他国家或地区居留权       否
                                   浙江荣盛控股集团有限公司董事长、总裁;荣盛石化股份有
主要职业及职务                     限公司董事长;本公司董事长和宜宾天原集团股份有限公司
                                   副董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公
                                   无
司情况
3      公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4      报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5      公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
                                            52 / 190
                                     2017 年年度报告
6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
                            第七节      优先股相关情况
□适用 √不适用
                                         53 / 190
                                                               2017 年年度报告
                                     第八节        董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                      单位:股
                                                                                                                      报告期内从    是否在公司
                                      任期起始     任期终止     年初持股         年末持股    年度内股份    增减变动   公司获得的    关联方获取
  姓名      职务(注)   性别   年龄
                                        日期         日期         数               数        增减变动量      原因     税前报酬总      报酬
                                                                                                                      额(万元)
                                      2010 年 5    2019 年 4
 李水荣     董事长     男      61                                         0             0             0    无变动              0       否
                                       月 18 日     月 24 日
             副董事                   2010 年 5    2019 年 4                                               二级市场
 王维和                男      64                                2,279,161       1,709,461      -569,700                   157.53      否
           长、总裁                    月 18 日     月 24 日                                                 卖出
                                      2010 年 5    2019 年 4
 李彩娥       董事     女      54                                         0             0             0    无变动              0       否
                                       月 18 日     月 24 日
                                      2016 年 4    2019 年 4
 俞春萍    独立董事    女      52                                         0             0             0    无变动            7.37      否
                                       月 25 日     月 24 日
                                      2016 年 4    2019 年 4
 郑晓东    独立董事    男      39                                         0             0             0    无变动            7.37      否
                                       月 25 日     月 24 日
           监事会主                   2013 年 11   2019 年 4
 李居兴                男      68                                         0             0             0    无变动              0       否
             席                        月 17 日     月 24 日
                                      2016 年 4    2019 年 4
  李梅        监事     女      52                                         0             0             0    无变动           39.60      否
                                       月 25 日     月 24 日
                                      2016 年 5    2019 年 4
 王彦梁       监事     男      46                                         0             0             0    无变动           56.62      否
                                       月 23 日     月 24 日
                                      2010 年 5    2019 年 4                                               二级市场
 戴晓峻     副总裁     男      55                                1,374,747       1,031,147      -343,600                   103.46      否
                                       月 18 日     月 24 日                                                 卖出
                                      2010 年 5    2019 年 4                                               二级市场
 周兆惠     副总裁     男      55                                1,092,000        819,000       -273,000                   103.46      否
                                       月 18 日     月 24 日                                                 卖出
                                                                   54 / 190
                                                               2017 年年度报告
           董事会秘
                                       2010 年 5   2019 年 4                                              二级市场
 董庆慈    书、财务     男      55                               1,365,000       1,023,800    -341,200                97.65    否
                                        月 18 日    月 24 日                                                卖出
             负责人
  合计            /     /       /          /           /         6,110,908       4,583,408   -1,527,500      /       573.06    /
    姓名                                                               主要工作经历
              毕业于浙江工程学院丝织专业。现任本公司董事长;浙江荣盛控股集团有限公司董事长、总裁,荣盛石化股份有限公司董事长;宜宾天
  李水荣
              原集团股份有限公司副董事长。
              毕业于上海同济大学技术经济及管理专业。曾任本公司董事、总裁、党委副书记。现任本公司副董事长、总裁、党委书记;温州银联公
  王维和
              司董事长;梁祝公司执行董事;梁祝婚庆公司董事长。
  李彩娥      毕业于重庆大学经济工商管理专业。现任本公司董事;荣盛石化股份有限公司董事、财务总监。
  俞春萍      毕业于江西财经大学会计学专业。现任本公司独立董事。现任职于浙江财经大学审计处,高级会计师。
              毕业于英国南安普顿大学海商法专业。现任本公司独立董事;北京金诚同达律师事务所高级合伙人;北京市律师协会证券法律专业委员
  郑晓东
              会副主任;上海金融与法律研究院研究员;河北银行、东信和平、三元股份独立董事。
  李居兴      毕业于杭州市委党校政治经济学专业。现任浙江荣盛控股集团有限公司监事,荣盛石化股份有限公司监事会主席,本公司监事会主席。
    李梅      毕业于东南大学法律专业。现任本公司监事、人力资源部总经理。
  王彦梁      毕业于浙江大学工商管理专业。现任本公司监事;梁祝公司总经理;梁祝婚庆公司总经理。
              毕业于中国地质大学资源产业经济专业。曾任进出口公司总经理。现任本公司副总裁、党委副书记;进出口公司董事长、总经理(兼);
  戴晓峻
              梁祝婚庆公司副董事长。
              毕业于浙江大学电力系统自动化专业。曾任热电公司总经理,建设开发公司总经理。现任本公司副总裁、热电公司董事长、嵊泗公司执
  周兆惠
              行董事。
  董庆慈      教授级高级会计师。曾任本公司财务部总经理。现任本公司董事会秘书、财务负责人、本公司财务部总经理(兼)。
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
                                                                   55 / 190
                                                           2017 年年度报告
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
         任职人员姓名                   股东单位名称            在股东单位担任的职务         任期起始日期             任期终止日期
李水荣                     浙江荣盛控股集团有限公司           董事长                    2007 年 6 月 20 日
李居兴                     浙江荣盛控股集团有限公司           监事                      2009 年 10 月 15 日
在股东单位任职情况的说明   浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东。
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
         任职人员姓名                   其他单位名称            在其他单位担任的职务         任期起始日期             任期终止日期
王维和                     温州银联公司                       董事长                    2016 年 3 月 25 日
王维和                     梁祝公司                           执行董事                  2016 年 5 月 28 日
王维和                     梁祝婚庆公司                       董事长                    2016 年 10 月 20 日
戴晓峻                     进出口公司                         董事长、总经理            2012 年 11 月 7 日
戴晓峻                     梁祝婚庆公司                       副董事长                  2016 年 10 月 20 日
周兆惠                     热电公司                           董事长                    2012 年 3 月 29 日
周兆惠                     嵊泗公司                           执行董事                  2016 年 5 月 27 日
王彦梁                     梁祝公司                           总经理                    2016 年 1 月 4 日
王彦梁                     梁祝婚庆公司                       总经理                    2016 年 10 月 20 日
在其他单位任职情况的说明   温州银联公司、梁祝公司、梁祝婚庆公司、进出口公司、热电公司、嵊泗公司均为本公司的子公司。
                                                               56 / 190
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三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
                                           独立董事报酬的决策程序:董事会制定预案,股东大会表决通过。高级管理人员报酬的决策程序:董事
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
                                           会决议。
                                           独立董事报酬确定依据:2005 年度股东大会决议。高级管理人员报酬确定依据:公司第八届董事会第四
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
                                           次会议审议通过的《公司经营者年薪制考核办法(2016-2018 年度)》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情
                                         报告期内,董事、监事和高级管理人员实际支付报酬共计人民币 573.06 万元。
况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际
                                         报告期末,董事、监事和高级管理人员实际获得报酬共计人民币 573.06 万元(税前)。
获得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
                                                                 57 / 190
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六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量
在职员工的数量合计
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
                                      专业构成
                 专业构成类别                                专业构成人数
                      生产人员
                      销售人员
                      技术人员
                      财务人员
                      行政人员
                       合计
                                      教育程度
                 教育程度类别                                 数量(人)
                     本科及以上
                       专科
                     高中及中专
                      初中以下
                       合计
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
    公司的工资形式为计时工资,本月支付上月工资,以法定货币按月支付。关键岗位专业人员
薪酬水平市场化,并建立了骨干人才津贴,为公司引进、留住人才提供了制度保障。
    薪酬分配原则实行“岗位绩效工资”制度,以岗位责任为重点、绩效考核为核心,以实现员
工工资收入切实与工作岗位、绩效考核相挂钩。具体分配原则包括:1.以岗定薪、岗变薪变原则。
2.绩效导向、横向发展原则。3.集体协商、合理增长原则。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
    根据公司年度经营管理工作重点以及国家税收和会计政策的新变化、相关行业的新动态、培
训费开支水平等制订公司年度培训计划。培训驱动因素包括:政府强制要求的培训、合同中规定
的培训、各单位和部门的培训需求以及员工自己提出的培训要求等。公司培训通常包括:职业资
格培训、新员工入职培训、岗位技能业务培训、上岗资格证书培训、综合素质培训、中高级管理
人员的进修培训等。本报告期内,公司安排的重大培训包括:高级会计人员培训、企业用工法律
风险防范培训、劳动法相关业务培训、上市公司财务会计专题培训。
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(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
                                第九节       公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
    按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会的其他相关规定等法律法
规的要求,公司不断完善法人治理结构,切实按照公司制定的章程和各项治理细则规范运作。报
告期内,公司制定了公司《股东回报规划(2017-2019 年)》、公司《信息披露暂缓与豁免业务管
理制度》,修订了公司《内部审计管理制度》和公司《关于聘任资产评估、财务审计中介机构的管
理办法》,使得公司的规章制度更契合公司变化的现实,并为各项管理制度的深入落实和有效执行
奠定了基础,进一步提升了公司规范化运作的水平。
    截至报告期末,公司的治理状况简述如下:
    1、股东与股东大会:公司已制定了《股东大会议事规则》;公司能够确保所有股东,特别是
中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利;公司能够严格按照股东大会规
范意见的要求召集、召开股东大会,同时提供了网络投票方式,尽可能地让更多的股东能够参加
股东大会,行使股东的表决权。
    2、控股股东与上市公司:控股股东行为规范,依法行使股东权利,没有超越股东大会直接或
间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了
“五独立”,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
    3、董事与董事会:公司董事会已制定了《董事会议事规则》并得到了执行;公司已建立了董
事选举的累积投票制度;公司各位董事能够以勤勉尽责的态度切实履行董事的权利和义务,认真
并审慎地讨论决定公司的重大决策和投资事项。公司已经按照有关规定成立了董事会战略、审计、
提名、薪酬与考核等四个专业委员会,并制订了相关议事规则。各委员会根据职责分工就相关问
题积极开展工作,对提高董事会的决策效率发挥了日益重要的作用。
    4、监事和监事会:公司监事会已制定了《监事会议事规则》;公司监事会的人数和人员构成
符合法律、法规和公司章程的要求;公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的
精神,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
    5、总裁和经营领导班子:公司已制定了《总裁工作规则》;公司经营领导班子定期召开总裁
办公会议,严格按照《公司章程》的规定履行职责;严格执行董事会决议,不存在越权行使职权
的行为,不存在“内部人控制”的倾向,并且规范运作、诚实守信,不存在未能忠实履行职务、
违背诚信义务的情形。
    6、绩效评价与激励约束机制:公司高管人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定;公司
对高管人员实行任期业绩考核制度,在考核的基础上确定其薪酬收入;公司根据相关法律、法规
的规定建立了董事、监事的绩效评价和激励约束机制;独立董事根据股东大会的决议领取津贴。
    7、利益相关者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关
者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。
    8、信息披露与透明度:公司已制定了《信息披露管理与重大信息内部报告制度》,明确公司
董事会负责管理公司信息披露工作,董事长为第一责任人;明确董事会秘书负责处理公司信息披
露事务,负责接待股东来访和咨询;公司努力严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准
确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息;公司能够按照有关规
定,及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。
    9、投资者关系管理:公司已制定了《投资者关系管理办法》,指定了相关部门专项从事投资
者关系管理工作,并在公司网站上设立了投资者关系管理专栏,以加强公司与投资者的联系与沟
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通。
    此外,公司第六届董事会 2011 年第一次临时会议审议并通过了《关于制订公司〈内幕信息知
情人登记管理制度〉的议案》。公司《内幕信息知情人登记管理制度》明确了公司内幕信息及内幕
信息知情人的范围,并对内幕信息保密、内幕信息知情人的登记与备案以及责任追究等作出了具
体的规定。报告期内,公司严格按照规定做好内幕信息知情人的登记工作。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
                                                     决议刊登的指定网站的
    会议届次               召开日期                                          决议刊登的披露日期
                                                           查询索引
2016 年度股东大会          2017 年 5 月 15 日              www.sse.com.cn         2017 年 5 月 16 日
2017 年第一次临时股
                           2017 年 8 月 21 日              www.sse.com.cn         2017 年 8 月 22 日
东大会
股东大会情况说明
□适用 √不适用
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                           参加股东
                                            参加董事会情况
                                                                                           大会情况
 董事      是否独
                    本年应参              以通讯                            是否连续两     出席股东
 姓名      立董事               亲自出                     委托出   缺席
                    加董事会              方式参                            次未亲自参     大会的次
                                席次数                     席次数   次数
                      次数                加次数                              加会议         数
李水荣       否        6          6          4               0       0           否
王维和       否        6          6          4               0       0           否
李彩娥       否        6          6          4               0       0           否
俞春萍       是        6          6          4               0       0           否
郑晓东       是        6          6          4               0       0           否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数
其中:现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
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(三) 其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,
    应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
√适用 □不适用
    公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司收购本公司 29.90%的股份导致同业竞争,其解决措
施、工作进度及后续工作计划,详见公司 2014 年年度报告第五节 重要事项“八、承诺事项履行
情况”以及本报告第五节重要事项“十六、其他重大事项的说明”的相关内容。
七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
      按照公司第八届董事会第四次会议审议通过的《公司经营者年薪制考核办法(2016-2018 年
度)》,对高级管理人员实施年度绩效考核,根据公司年度经营业绩的完成实绩,对高级管理人员
的年度工作进行考核和评价。
      此外,公司 2013 年度股东大会审议批准了公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》和《限
制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》;公司第七届董事会 2014 年第二次临时会议审议
通过了《关于调整限制性股票授予价格的议案》和《关于公司限制性股票激励计划授予事项的议
案》;公司第七届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一
期解锁事宜的议案》;公司第八届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过了《关于公司限制性股
票激励计划第二期解锁事宜的议案》;公司第八届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过了《关
于公司限制性股票激励计划第三期解锁事宜的议案》。截至本报告披露日,公司股权激励计划第一
期解锁的 339.2 万股限制性股票,已于 2015 年 5 月 22 日上市流通;公司股权激励计划第二期解
锁的 169.6 万股限制性股票,已于 2017 年 2 月 7 日上市流通;公司股权激励计划第三期解锁的 339.2
万股限制性股票,已于 2017 年 8 月 10 日上市流通。截至本报告披露日,上述限制性股票激励计
划已全部实施完毕。详情请见 2014 年 4 月 26 日、2014 年 5 月 15 日、2014 年 5 月 31 日、2015
年 5 月 16 日、2017 年 1 月 24 日、2017 年 8 月 5 日上交所网站公司公告(www.sse.com.cn)。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
    内部控制自我评价报告详见 2018 年 4 月 17 日的上交所网站(www.sse.com.cn)。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
                                           61 / 190
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内部控制审计报告详见 2018 年 4 月 17 日的上交所网站(www.sse.com.cn)。
是否披露内部控制审计报告:是
十、其他
□适用 √不适用
                           第十节      公司债券相关情况
□适用 √不适用
                                          62 / 190
                                    2017 年年度报告
                             第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                             审      计       报         告
                                  天健审〔2018〕818 号
宁波联合集团股份有限公司全体股东:
    一、审计意见
    我们审计了宁波联合集团股份有限公司(以下简称宁波联合公司)财务报表,包
括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2017 年度的合并及母公司利润表、
合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允
反映了宁波联合公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合
并及母公司经营成果和现金流量。
    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会
计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国
注册会计师职业道德守则,我们独立于宁波联合公司,并履行了职业道德方面的其他
责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事
项单独发表意见。
    (一) 存货可变现净值的估计
    1. 关键审计事项
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    截至 2017 年 12 月 31 日,如宁波联合公司合并财务报表附注七 10 所述,宁波联
合公司存货余额 3,289,817,911.04 元,跌价准备 6,185,232.67 元,账面价值较高。
    如宁波联合公司合并财务报表附注五 12 所述,宁波联合公司按照单个存货项目
的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。宁波联合公司管理层(以下简称管
理层)在资产负债表日确定每个存货项目的可变现净值通常会涉及包括对销售价格、
销售费用以及在建开发产品的预计完工成本做出重大估计等,由于存货可变现净值的
估计对宁波联合公司的影响重大,我们将存货可变现净值的估计确认为关键审计事项。
    2. 审计中的应对
    (1)评价管理层与编制和监督管理预算及预测各存货项目的建造和其他成本相
关的关键内部控制的设计和运行有效性;
    (2)结合取得的监理报告对主要存货项目进行实地观察,检查并复核了项目实
际发生的开发成本,并询问管理层各存货项目的开发进度和最新预测的开发总成本;
    (3)通过与最新预算以及之前类似开发项目的实际开发成本进行比较,评估管
理层用于估计在建存货项目的预计完工成本的数据是否合理;
    (4)将管理层预计售价与已经预售并签约的销售价格、在房地产管理部门的备
案价格,以及同地区相近楼盘的销售价格比较,以评估管理层制定的预计售价的合理
性。
    (5)将管理层预计的销售费用与历史销售费用率进行比较,以评估管理层估计
的销售费用的合理性。
    (二) 土地增值税的计提
    1. 关键审计事项
    截至 2017 年 12 月 31 日,如宁波联合公司合并财务报表附注七 38、七 62、十六
8(1)所述,宁波联合公司应交土地增值税余额 109,512,877.54 元,2017 年度计提
土地增值税 126,831,939.69 元。
    土地增值税作为宁波联合公司主要税项之一,宁波联合公司销售开发的房地产需
要就土地增值额按照超率累进税率 30%-60%缴纳土地增值税。在资产负债表日,管理
层需要对土地增值税的计提金额进行估算。管理层在作出估算的判断时,主要考虑的
要素包括相关税务法律法规的规定和解释,预计的销售房地产取得的收入减去预计可
扣除的土地成本、房地产开发成本、利息费用、开发费用等。由于土地增值税的计提
                                     64 / 190
                                     2017 年年度报告
对合并财务报表的重要性,且管理层作出估计时的判断包括对相关税务法律法规和实
务做法的理解等考虑要素,因此,我们将土地增值税的计提确认为关键审计事项。
    2. 审计中的应对
    (1)了解土地增值税相关法律法规的规定,检查各项目估算土地增值税的方法
是否符合相关规定;
    (2)向管理层了解估算土地增值税时所用的预计销售收入及相关可抵扣金额,
并评估其的合理性;
    (3)利用独立第三方税务事务所的工作,评估管理层估算土地增值税是否合理;
    (4)重新计算公司计提的土地增值税,并将我们的计算结果与公司所记录的金
额进行比较。
    (三) 股权转让收益的确认
    1. 关键审计事项
    如财务报表附注七 68 所述,2017 年度股权转让投资收益 456,680,937.12 元。如
财务报表附注十六 8(3)所述,宁波联合公司之子公司宁波联合建设开发有限公司通
过宁波产权交易中心公开挂牌的方式,转让持有宁波经济技术开发区建宇置业有限公
司 的 100% 股 权 。 经 过 114 轮 竞 价 , 宁 波 北 仑 恒 宝 顺 置 业 有 限 公 司 最 终 以
441,000,000.00 元的最高价成为上述交易标的受让方。宁波联合公司在合并报表中确
认投资收益 435,557,690.28 元。由于该项交易金额重大,对利润影响较大,因此,
我们将股权转让投资收益的确认确认为关键审计事项。
    2. 审计中的应对
    (1)获取了相关股东会决议,并登陆宁波产权交易信息网,查阅拍卖相关信息;
    (2)获取了相关评估报告,评估了评估公司的独立性和胜任能力,分析了评估
价值和成交价格的合理性;
    (3)获取了相关的竞价结果通知书、股权转让协议和股权转让款的收款单据;
    (4)查询了交易对手公司相关的工商资料,检查与公司是否存在关联关系;
    (5)重新计算公司确认的投资收益,并将我们的计算结果与公司所记录的金额
进行比较。
    四、其他信息
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                               2017 年年度报告
    管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报
表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何
形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其
他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎
存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该
事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、
执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,管理层负责评估宁波联合公司的持续经营能力,披露与持续
经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或
别无其他现实的选择。
    宁波联合公司治理层(以下简称治理层)负责监督宁波联合公司的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取
合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保
证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。
同时,我们也执行以下工作:
    (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审
计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发
现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
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                               2017 年年度报告
    (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
    (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证
据,就可能导致对宁波联合公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应
当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的
事项或情况可能导致宁波联合公司不能持续经营。
    (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否
公允反映相关交易和事项。
    (六) 就宁波联合公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,
以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承
担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包
括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟
通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,
因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披
露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面
后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
   天健会计师事务所(特殊普通合伙)                  中国注册会计师:陈志维
                                                       (项目合伙人)
          中国杭州                                   中国注册会计师:伍贤春
                                                      二〇一八年四月十三日
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                                       2017 年年度报告
二、财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 12 月 31 日
编制单位: 宁波联合集团股份有限公司
                                                                       单位:元 币种:人民币
                 项目                   附注             期末余额              期初余额
流动资产:
  货币资金                              七、1            686,810,662.13       456,057,294.50
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                        七、2                 58,162.76             4,000.00
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                              七、4              18,548,242.00       28,648,669.38
  应收账款                              七、5            159,039,509.98       212,590,352.98
  预付款项                              七、6            158,890,719.90        59,285,329.89
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                            七、9            116,413,622.67       105,564,785.54
  买入返售金融资产
  存货                                 七、10         3,283,632,678.37      5,082,763,130.82
  持有待售资产                         七、11                                  11,219,966.83
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                         七、13              65,432,398.04      162,783,173.97
   流动资产合计                                       4,488,825,995.85      6,118,916,703.91
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                     七、14            502,861,622.19       477,931,372.35
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                         七、17              66,969,200.33       66,298,317.90
  投资性房地产                         七、18            664,465,410.70       487,852,804.16
  固定资产                             七、19            748,759,789.51       719,846,507.39
  在建工程                             七、20              15,934,303.90       14,331,586.14
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
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                                     2017 年年度报告
  油气资产
  无形资产                           七、25            105,228,714.89     80,518,830.24
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                       七、28            104,428,176.17      6,438,911.97
  递延所得税资产                     七、29             81,950,113.58    142,414,872.56
  其他非流动资产                     七、30              7,684,840.00     38,849,597.37
   非流动资产合计                                   2,298,282,171.27    2,034,482,800.08
     资产总计                                       6,787,108,167.12    8,153,399,503.99
流动负债:
  短期借款                           七、31            146,856,116.77    261,565,670.56
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                           七、34             84,676,137.50     95,926,856.20
  应付账款                           七、35         1,072,940,116.02     868,487,162.68
  预收款项                           七、36            730,623,784.50   2,968,123,571.25
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                       七、37             46,296,440.39     41,286,154.72
  应交税费                           七、38            302,509,538.40    130,320,954.05
  应付利息                           七、39              1,432,984.79      2,767,124.73
  应付股利
  其他应付款                         七、41            674,443,232.98    298,379,909.96
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债             七、43            255,400,000.00    159,321,920.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                     3,315,178,351.35    4,826,179,324.15
非流动负债:
  长期借款                           七、45            602,747,730.00   1,066,347,730.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
                                         69 / 190
                                    2017 年年度报告
 专项应付款
 预计负债
 递延收益                            七、51            14,300,849.06       15,487,828.46
 递延所得税负债                      七、29           159,126,986.92      121,164,844.71
 其他非流动负债                      七、52                                10,243,840.00
   非流动负债合计                                     776,175,565.98    1,213,244,243.17
     负债合计                                      4,091,353,917.33     6,039,423,567.32
所有者权益
 股本                                七、53           310,880,000.00      310,880,000.00
 其他权益工具
 其中:优先股
    永续债
 资本公积                            七、55           147,298,650.46      146,111,250.71
 减:库存股                          七、56                                15,365,760.00
 其他综合收益                        七、57           357,723,519.04      342,718,332.49
 专项储备
 盈余公积                            七、59           286,746,828.71      241,230,157.71
 一般风险准备
 未分配利润                          七、60        1,320,561,588.50       909,905,368.62
 归属于母公司所有者权益合计                        2,423,210,586.71     1,935,479,349.53
 少数股东权益                                         272,543,663.08      178,496,587.14
   所有者权益合计                                  2,695,754,249.79     2,113,975,936.67
     负债和所有者权益总计                          6,787,108,167.12     8,153,399,503.99
  法定代表人:李水荣        主管会计工作负责人:董庆慈          会计机构负责人:董庆慈
                                        70 / 190
                                      2017 年年度报告
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 12 月 31 日
编制单位:宁波联合集团股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                   附注              期末余额                期初余额
流动资产:
  货币资金                                               85,482,804.18           22,050,195.19
  以公允价值计量且其变动计入当期
                                                            58,162.76                 4,000.00
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                                        9,000,000.00
  应收账款                           十七、1              2,125,152.61            4,620,854.32
  预付款项                                                1,407,908.46            1,657,879.01
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                         十七、2            422,228,833.04          486,956,793.09
  存货                                                      465,229.32              427,962.29
  持有待售资产                                                                    8,129,351.92
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                           28,048,028.19            2,870,053.44
    流动资产合计                                        539,816,118.56          535,717,089.26
非流动资产:
  可供出售金融资产                                      485,402,468.64          465,272,218.80
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                       十七、3         1,374,225,943.10         1,373,161,063.29
  投资性房地产                                         272,794,936.13            34,843,467.22
  固定资产                                              27,540,709.84            33,741,590.34
  在建工程                                                                        3,541,803.91
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                2,100,617.15            2,200,481.58
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                            5,670,194.21              199,139.00
  递延所得税资产                                            142,825.03               26,624.42
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                   2,167,877,694.10         1,912,986,388.56
      资产总计                                       2,707,693,812.66         2,448,703,477.82
流动负债:
  短期借款                                               50,000,000.00           70,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
                                          71 / 190
                                     2017 年年度报告
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                               3,460,632.35         5,131,317.27
  预收款项                                               2,816,907.51        29,297,551.82
  应付职工薪酬                                          17,501,772.96         6,423,581.12
  应交税费                                               5,843,364.56         5,826,064.87
  应付利息                                                  69,479.17            96,062.50
  应付股利
  其他应付款                                           168,060,520.34       323,112,754.32
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                                      5,121,920.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                       247,752,676.89       445,009,251.90
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                       118,503,046.43       113,470,483.97
  其他非流动负债                                                             10,243,840.00
    非流动负债合计                                     118,503,046.43       123,714,323.97
      负债合计                                         366,255,723.32       568,723,575.87
所有者权益:
  股本                                                 310,880,000.00       310,880,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                                             424,636,830.18       423,938,400.18
  减:库存股                                                                 15,365,760.00
  其他综合收益                                         356,912,002.32       341,814,314.94
  专项储备
  盈余公积                                            286,746,828.71        241,230,157.71
  未分配利润                                          962,262,428.13        577,482,789.12
    所有者权益合计                                  2,341,438,089.34      1,879,979,901.95
      负债和所有者权益总计                          2,707,693,812.66      2,448,703,477.82
 法定代表人:李水荣          主管会计工作负责人:董庆慈           会计机构负责人:董庆慈
                                         72 / 190
                                          2017 年年度报告
                                           合并利润表
                                      2017 年 1—12 月
 编制单位:宁波联合集团股份有限公司
                                                                           单位:元 币种:人民币
                    项目                         附注         本期发生额           上期发生额
一、营业总收入                                              7,068,770,730.61    4,182,553,190.06
其中:营业收入                                 七、61       7,068,770,730.61    4,182,553,190.06
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                              6,769,158,133.86    3,939,769,901.90
其中:营业成本                                 七、61       6,039,707,226.79    3,434,812,582.80
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                              七、62        256,267,865.07       159,411,312.76
       销售费用                                七、63        132,600,041.99       123,832,814.60
       管理费用                                七、64        221,933,327.50       149,541,118.01
       财务费用                                七、65         77,130,779.59        70,086,644.82
       资产减值损失                            七、66         41,518,892.92         2,085,428.91
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号         七、67
                                                                  31,342.07
填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)          七、68        475,834,115.85        79,596,577.67
       其中:对联营企业和合营企业的投资
                                                              13,568,320.68        15,262,438.42
收益
       资产处置收益(损失以“-”号填列) 七、80                 639,235.43          -509,428.99
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       其他收益                                七、80          8,192,416.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           784,309,706.91       321,870,436.84
  加:营业外收入                               七、69          3,241,216.36        28,069,168.16
  减:营业外支出                               七、70          3,741,224.06         3,479,530.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       783,809,699.21       346,460,074.95
  减:所得税费用                               七、71        227,907,347.04        99,599,456.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           555,902,352.17       246,860,618.70
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                      555,943,306.28       245,893,836.27
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)                          -40,954.11           966,782.43
                                              73 / 190
                                       2017 年年度报告
(二)按所有权归属分类
1.少数股东损益                                            74,859,061.29     98,261,069.70
2.归属于母公司股东的净利润                               481,043,290.88    148,599,549.00
六、其他综合收益的税后净额                  七、72        15,005,186.55    -66,660,811.42
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后
                                                          15,005,186.55    -66,660,811.42
净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合
                                                          15,005,186.55    -66,660,811.42
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损
                                                          15,097,687.38    -66,763,277.81
益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                                -92,500.83         102,466.39
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额                                         570,907,538.72    180,199,807.28
  归属于母公司所有者的综合收益总额                       496,048,477.43     81,938,737.58
  归属于少数股东的综合收益总额                            74,859,061.29     98,261,069.70
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                       1.56               0.49
  (二)稀释每股收益(元/股)                                       1.56               0.48
法定代表人:李水荣             主管会计工作负责人:董庆慈        会计机构负责人:董庆慈
                                           74 / 190
                                          2017 年年度报告
                                          母公司利润表
                                         2017 年 1—12 月
     编制单位:宁波联合集团股份有限公司
                                                                      单位:元 币种:人民币
                     项目                         附注      本期发生额         上期发生额
一、营业收入                                    十七、4      81,714,258.53     69,058,800.74
  减:营业成本                                  十七、4      42,157,552.43     32,634,779.94
    税金及附加                                            5,968,939.92      5,371,956.10
    销售费用                                              6,369,208.13      6,061,269.87
    管理费用                                             47,984,671.67     39,151,588.94
    财务费用                                               -567,078.89     20,638,852.61
    资产减值损失                                           438,191.20           2,641.83
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                                31,342.07
列)
    投资收益(损失以“-”号填列)          十七、5     474,805,474.67    159,636,647.28
    其中:对联营企业和合营企业的投资收
                                                             13,564,879.81     14,956,945.25
益
    资产处置收益(损失以“-”号填列)                     642,555.63          -8,138.23
    其他收益                                               326,624.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          455,168,770.44    124,826,220.50
  加:营业外收入                                                10,176.86       1,510,582.91
  减:营业外支出                                               128,437.90          60,134.33
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      455,050,509.40    126,276,669.08
      减:所得税费用                                           -116,200.61         -4,425.38
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          455,166,710.01    126,281,094.46
      (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填
                                                            455,166,710.01    126,281,094.46
列)
      (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税后净额                                   15,097,687.38    -66,763,277.81
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                     15,097,687.38    -66,763,277.81
       1.权益法下在被投资单位以后将重分类
                                               75 / 190
                                        2017 年年度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                       15,097,687.38    -66,763,277.81
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                          470,264,397.39       59,517,816.65
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
  法定代表人:李水荣            主管会计工作负责人:董庆慈         会计机构负责人:董庆慈
                                            76 / 190
                                       2017 年年度报告
                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—12 月
  编制单位:宁波联合集团股份有限公司
                                                                    单位:元 币种:人民币
              项目                      附注              本期发生额          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           4,854,543,571.64    5,283,666,925.23
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                          233,638,680.28      267,138,083.02
  收到其他与经营活动有关的现金        七、73(1)         247,419,695.41      240,734,995.46
   经营活动现金流入小计                                  5,335,601,947.33    5,791,540,003.71
  购买商品、接受劳务支付的现金                           4,390,494,451.32    3,693,626,391.65
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                          134,601,713.98      120,692,220.13
  支付的各项税费                                          276,779,466.00      477,840,008.12
  支付其他与经营活动有关的现金        七、73(2)         410,651,657.89      391,987,603.91
   经营活动现金流出小计                                  5,212,527,289.19    4,684,146,223.81
      经营活动产生的现金流量净额                          123,074,658.14     1,107,393,779.90
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                       35,297,670.68       68,679,256.97
  取得投资收益收到的现金                                   17,449,962.81       23,732,325.62
  处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                           26,813,244.10          416,550.83
资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                        440,522,834.08
                                           77 / 190
                                        2017 年年度报告
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金         七、73(3)           9,627,239.63           926,900.00
     投资活动现金流入小计                                  529,710,951.30        93,755,033.42
  购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                           139,099,289.91        73,184,566.14
资产支付的现金
  投资支付的现金                                             5,211,545.40        35,762,544.26
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                               896,819.42
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金         七、73(4)                               15,450,000.00
     投资活动现金流出小计                                  145,207,654.73       124,397,110.40
       投资活动产生的现金流量净额                          384,503,296.57       -30,642,076.98
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                         3,070,000.00        13,190,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到
                                                             3,070,000.00        13,190,000.00
的现金
  取得借款收到的现金                                      1,532,600,981.89    1,823,518,197.40
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金         七、73(5)         578,152,100.00       138,000,000.00
     筹资活动现金流入小计                                 2,113,823,081.89    1,974,708,197.40
  偿还债务支付的现金                                      2,011,269,031.13    2,539,336,979.18
  分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                                           229,816,619.40       273,609,954.93
金
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                            98,720,000.00        98,000,000.00
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金         七、73(6)         143,184,365.17       228,281,274.61
     筹资活动现金流出小计                                 2,384,270,015.70    3,041,228,208.72
       筹资活动产生的现金流量净额                          -270,446,933.81   -1,066,520,011.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                               -85,171.01         1,898,546.59
响
五、现金及现金等价物净增加额                               237,045,849.89        12,130,238.19
  加:期初现金及现金等价物余额                             319,553,012.49       307,422,774.30
六、期末现金及现金等价物余额                               556,598,862.38       319,553,012.49
 法定代表人:李水荣            主管会计工作负责人:董庆慈             会计机构负责人:董庆慈
                                            78 / 190
                                      2017 年年度报告
                                     母公司现金流量表
                                     2017 年 1—12 月
 编制单位:宁波联合集团股份有限公司
                                                                      单位:元 币种:人民币
                 项目                   附注            本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           58,340,807.15        78,459,749.10
  收到的税费返还                                            891,199.74             1,392.65
  收到其他与经营活动有关的现金                            8,592,423.41        10,679,135.43
   经营活动现金流入小计                                  67,824,430.30        89,140,277.18
  购买商品、接受劳务支付的现金                          296,818,413.37        30,718,544.00
  支付给职工以及为职工支付的现金                         28,153,768.48        28,602,632.95
  支付的各项税费                                          7,748,887.64        13,012,763.79
  支付其他与经营活动有关的现金                           10,135,934.37        14,197,144.50
   经营活动现金流出小计                                 342,857,003.86        86,531,085.24
  经营活动产生的现金流量净额                            -275,032,573.56        2,609,191.94
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                      1,023,619.95        68,679,256.97
  取得投资收益收到的现金                                473,070,808.86       124,732,325.62
  处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                          1,123,890.60           125,263.47
资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       1,491,503,471.25        399,775,487.50
   投资活动现金流入小计                              1,966,721,790.66        593,312,333.56
  购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                            987,183.86         5,299,553.69
资产支付的现金
  投资支付的现金                                            376,654.64        27,762,544.26
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                                              52,000,000.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       1,416,990,000.00        352,000,000.00
   投资活动现金流出小计                              1,418,353,838.50        437,062,097.95
      投资活动产生的现金流量净额                        548,367,952.16       156,250,235.61
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                    560,000,000.00       570,000,000.00
  发行债券收到的现金
                                          79 / 190
                                        2017 年年度报告
     收到其他与筹资活动有关的现金                         191,200,000.00       398,000,000.00
      筹资活动现金流入小计                                751,200,000.00       968,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                   580,000,000.00       965,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                                           34,094,386.12        47,478,005.14
金
     支付其他与筹资活动有关的现金                         346,975,710.00       116,500,000.00
      筹资活动现金流出小计                                961,070,096.12     1,128,978,005.14
    筹资活动产生的现金流量净额                        -209,870,096.12     -160,978,005.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额                               63,465,282.48        -2,118,577.59
     加:期初现金及现金等价物余额                          22,017,521.70        24,136,099.29
六、期末现金及现金等价物余额                               85,482,804.18        22,017,521.70
法定代表人:李水荣              主管会计工作负责人:董庆慈             会计机构负责人:董庆慈
                                            80 / 190
                                                                                                                           2017 年年度报告
                                                                                                                合并所有者权益变动表
                                                                                                                  2017 年 1—12 月
                      编制单位:宁波联合集团股份有限公司
                                                                                                                                                                                                                      单位:元     币种:人民币
                                                                                                                                                                  本期
                                                                                                                                 归属于母公司所有者权益
                   项目
                                                                       其他权益工具                                                                        专项                           一般风                       少数股东权益        所有者权益合计
                                                股本                                         资本公积         减:库存股              其他综合收益                       盈余公积                  未分配利润
                                                                                                                                                           储备                           险准备
                                                              优先股     永续债       其他
一、上年期末余额                             310,880,000.00                                  146,111,250.71     15,365,760.00            342,718,332.49                  241,230,157.71              909,905,368.62      178,496,587.14         2,113,975,936.67
加:会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额                             310,880,000.00                                  146,111,250.71     15,365,760.00            342,718,332.49                  241,230,157.71              909,905,368.62      178,496,587.14         2,113,975,936.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                     1,187,399.75    -15,365,760.00              15,005,186.55                  45,516,671.00              410,656,219.88       94,047,075.94           581,778,313.12
(一)综合收益总额                                                                                                                         15,005,186.55                                             481,043,290.88       74,859,061.29           570,907,538.72
(二)所有者投入和减少资本                                                                       698,430.00    -15,365,760.00                                                                                            117,908,014.65           133,972,204.65
1.股东投入的普通股                                                                                                                                                                                                      117,908,014.65           117,908,014.65
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额                                                                  698,430.00    -15,365,760.00                                                                                                                     16,064,190.00
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                                                            45,516,671.00              -70,387,071.00      -98,720,000.00         -123,590,400.00
1.提取盈余公积                                                                                                                                                           45,516,671.00              -45,516,671.00
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                                                                          -24,870,400.00      -98,720,000.00         -123,590,400.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他                                                                                       488,969.75                                                                                                                                           488,969.75
四、本期期末余额                             310,880,000.00                                  147,298,650.46                              357,723,519.04                  286,746,828.71            1,320,561,588.50      272,543,663.08         2,695,754,249.79
                                                                                                                                81 / 190
                                                                                                                       2017 年年度报告
                        (续上表)
                                                                                                                                                             上期
                                                                                                                         归属于母公司所有者权益
                 项目
                                                                 其他权益工具                                                                                                                                    少数股东权益       所有者权益合计
                                                                                                                                                      专项                           一般风
                                       股本                                            资本公积           减:库存股              其他综合收益                      盈余公积                    未分配利润
                                                                                                                                                      储备                           险准备
                                                        优先股     永续债       其他
一、上年期末余额                       310,880,000.00                                  143,724,948.21       15,365,760.00            409,379,143.91                 228,602,048.26              798,804,329.07     165,045,517.44      2,041,070,226.89
加:会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额                       310,880,000.00                                  143,724,948.21       15,365,760.00            409,379,143.91                 228,602,048.26              798,804,329.07     165,045,517.44      2,041,070,226.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”                                                       2,386,302.50                                -66,660,811.42                  12,628,109.45              111,101,039.55      13,451,069.70         72,905,709.78
号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                                   -66,660,811.42                                              148,599,549.0      98,261,069.70        180,199,807.28
(二)所有者投入和减少资本                                                               2,386,302.50                                                                                                               13,190,000.00         15,576,302.50
1.股东投入的普通股                                                                                                                                                                                                 13,190,000.00         13,190,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额                                                          2,386,302.50                                                                                                                                      2,386,302.50
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                                                       12,628,109.45              -37,498,509.45     -98,000,000.00       -122,870,400.00
1.提取盈余公积                                                                                                                                                      12,628,109.45              -12,628,109.45
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                                                                     -24,870,400.00     -98,000,000.00       -122,870,400.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额                       310,880,000.00                                  146,111,250.71       15,365,760.00            342,718,332.49                 241,230,157.71              909,905,368.62     178,496,587.14      2,113,975,936.67
                        法定代表人:李水荣                                                          主管会计工作负责人:董庆慈                                                                会计机构负责人:董庆慈
                                                                                                                            82 / 190
                                                                                                    2017 年年度报告
                                                                                             母公司所有者权益变动表
                                                                                                  2017 年 1—12 月
  编制单位:宁波联合集团股份有限公司
                                                                                                                                                                                            单位:元   币种:人民币
                                                                                                                                 本期
                      项目                                             其他权益工具
                                               股本                                           资本公积          减:库存股          其他综合收益         专项储备   盈余公积         未分配利润       所有者权益合计
                                                              优先股      永续债      其他
一、上年期末余额                             310,880,000.00                                    423,938,400.18    15,365,760.00          341,814,314.94              241,230,157.71   577,482,789.12     1,879,979,901.95
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额                             310,880,000.00                                    423,938,400.18    15,365,760.00          341,814,314.94              241,230,157.71   577,482,789.12     1,879,979,901.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                         698,430.00   -15,365,760.00          15,097,687.38                45,516,671.00   384,779,639.01       461,458,187.39
(一)综合收益总额                                                                                              -15,365,760.00          15,097,687.38                                455,166,710.01       485,630,157.39
(二)所有者投入和减少资本                                                                         698,430.00                                                                                                 698,430.00
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额                                                                    698,430.00                                                                                                 698,430.00
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                                                       45,516,671.00   -70,387,071.00       -24,870,400.00
1.提取盈余公积                                                                                                                                                      45,516,671.00   -45,516,671.00
2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                                                          -24,870,400.00       -24,870,400.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
 (五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额                             310,880,000.00                                    424,636,830.18                           356,912,002.32              286,746,828.71   962,262,428.13     2,341,438,089.34
                                                                                                          83 / 190
                                                                                                              2017 年年度报告
   (续上表)
                                                                                                                                          上期
                      项目                                             其他权益工具
                                               股本                                                资本公积             减:库存股         其他综合收益      专项储备   盈余公积           未分配利润       所有者权益合计
                                                              优先股     永续债       其他
一、上年期末余额                             310,880,000.00                                        421,552,097.68         15,365,760.00     408,577,592.75              228,602,048.26     488,700,204.11    1,842,946,182.80
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额                             310,880,000.00                                        421,552,097.68         15,365,760.00     408,577,592.75              228,602,048.26     488,700,204.11    1,842,946,182.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                           2,386,302.50                           -66,763,277.81               12,628,109.45      88,782,585.01       37,033,719.15
(一)综合收益总额                                                                                                                          -66,763,277.81                                 126,281,094.46       59,517,816.65
(二)所有者投入和减少资本                                                                           2,386,302.50                                                                                                2,386,302.50
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额                                                                      2,386,302.50                                                                                                2,386,302.50
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                                                           12,628,109.45     -37,498,509.45      -24,870,400.00
1.提取盈余公积                                                                                                                                                          12,628,109.45     -12,628,109.45
2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                                                                -24,870,400.00      -24,870,400.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
 (五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额                             310,880,000.00                                        423,938,400.18         15,365,760.00     341,814,314.94              241,230,157.71     577,482,789.12    1,879,979,901.95
   法定代表人:李水荣                                                                        主管会计工作负责人:董庆慈                                                            会计机构负责人:董庆慈
                                                                                                                    84 / 190
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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
    宁波联合集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)原系经宁波市体制改革委员会批准,
以定向募集方式设立,于 1994 年 3 月 31 日在宁波市工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省
宁 波 市 。 公 司 现 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9133020025410108X4 的 营 业 执 照 , 注 册 资 本
310,880,000.00 元,股份总数 310,880,000 股(每股面值 1 元), 均系无限售条件流通股。公司
股票已于 1997 年 4 月 10 日在上海证券交易所挂牌交易。
     本公司属综合行业。公司主要经营活动为房地产业务、电力和热力的生产供应业务、国内外
商品贸易和婚庆服务等业务。
     本财务报表业经公司 2018 年 4 月 13 日八届八次董事会批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
    本公司将宁波联合建设开发有限公司(以下简称建设开发公司)、宁波联合集团进出口股份有
限公司(以下简称进出口公司)、嵊泗远东长滩旅游开发有限公司(以下简称嵊泗公司)、宁波经
济技术开发区热电有限责任公司(以下简称热电公司)、温州银联投资置业有限公司(以下简称温
州银联公司)、宁波梁祝文化产业园开发有限公司(以下简称梁祝公司)和梁祝婚庆集团有限公司
(以下简称梁祝婚庆公司)等 30 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注
合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
     本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.   持续经营
√适用 □不适用
    本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
    本公司根据实际生产经营特点制定了必要的具体会计政策和会计估计。包括但不限于:坏账
准备的计提范围和计提方法,发出存货的计价方法,维修基金和质量保证金的核算方法和收入的
确认方法。
1.   遵循企业会计准则的声明
     本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
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2.   会计期间
     本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用 □不适用
    除房地产行业以外,公司经营业务的营业周期较短,以 12 个月作为资产和负债的流动性划分
标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现,一般在 12 个月以上,具体周期根据开发项
目情况确定,并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4.   记账本位币
     公司除全资子公司中佳国际发展有限公司外采用人民币为记账本位币;中佳国际发展有限公
司注册地在香港,因此以港币为记账本位币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
    (1).同一控制下企业合并的会计处理方法
     公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的
账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支
付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整
留存收益。
     (2).非同一控制下企业合并的会计处理方法
     公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确
认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的
被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后
合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子
公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务
报表》编制。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8.   现金及现金等价物的确定标准
     列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企
业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
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9.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
    (1).外币业务折算
     外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外
币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资
本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的
外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的
外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。
     (2).外币财务报表折算
     资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未
分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采
用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他
综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
    (1).金融资产和金融负债的分类
     金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
     金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债)、其他金融负债。
     (2).金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
     公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融
负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,
相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始
确认金额。
     公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交
易费用,但下列情况除外:1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本
计量;2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具
挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
     公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:1) 以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可
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能发生的交易费用;2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通
过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;3) 不属于指定为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续
计量:① 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额;② 初始确认金额扣除按照《企
业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法
处理:1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得
或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;
处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动
收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利
息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资
收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计
额之后的差额确认为投资收益。
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该
金融负债或其一部分。
    (3).金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对
价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,
分别下列情况处理:1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;2) 未放弃对该金融
资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:1) 所转移金
融资产的账面价值;2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之
和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部
分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当
期损益:1) 终止确认部分的账面价值;2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公
允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
    (4).金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融
资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
    1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
    2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:
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活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的
其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;
    3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察
市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据
作出的财务预测等。
    (5).金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账
面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。
    2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行
减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险
特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不
重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果
表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
    3) 可供出售金融资产
    ①表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:
    a、债务人发生严重财务困难;
    b、债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
    c、公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
    d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
    e、因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;
    f、其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
    ②表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或
非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使
公司可能无法收回投资成本。
    本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的
权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%(含 50%)或低于其成本持续
时间超过 12 个月(含 12 个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其
成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的,或低于其成本持续时间超过 6 个月(含 6 个月)但未
超过 12 个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否
发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、
经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。
    以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下
降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期
后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并
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计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综
合收益。
    以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金
融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期
损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准         占应收款项和预付款项账面余额 10%以上的款项。
                                         单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其
单项金额重大并单项计提坏账准备的计       账面价值的差额计提坏账准备;经单独测试未发生减
提方法                                   值的,包括在类似信用风险特征的应收款项组合中计
                                         提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
账龄分析法组合                     相同账龄的应收款项和预付款项具有类似信用风险特征
                                   应收本公司合并财务报表范围内各公司款项具有类似信用
其他组合
                                   风险特征
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
账龄分析法组合                     账龄分析法
                                   合并范围内往来款可收回性具有可控性,若经减值测试后
合并范围内关联往来组合
                                   未发生减值,则不计提坏账准备。
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
                          应收账款计提比例             预付账款计提比例   其他应收款计提比例
           账龄
                                  (%)                        (%)                  (%)
1 年以内(含 1 年)                 5                         5
1-2 年                            30                        30
2-3 年                            50                        50
3 年以上                           100                       100
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由              有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项。
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                                      单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面
坏账准备的计提方法
                                      价值的差额计提坏账准备。
    对应收票据、应收利息、应收股利、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值
低于其账面价值的差额计提坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
    (1).存货的分类
    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过
程或提供劳务过程中耗用的材料和物料,在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、
开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等,以
及在开发过程中的开发成本。
    (2).发出存货的计价方法
    1) 发出材料、设备采用月末一次加权平均法。
    2) 项目开发时,开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
    3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。
    4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均
摊销。
    5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的,在公共配套设施完工决算后,按有关开发项
目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本;如果公共配套设施晚于有关开发产品完工
的,则先由有关开发产品预提公共配套设施费,待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预
提数之间的差额调整有关开发产品成本。
    (3). 存货可变现净值的确定依据
    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的
差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营
过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部
分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价
准备的计提或转回的金额。
    (4). 存货的盘存制度
    存货的盘存制度为永续盘存制。
    (5). 低值易耗品和包装物的摊销方法
    1) 低值易耗品
    按照一次转销法进行摊销。
                                           91 / 190
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    2) 包装物
    按照一次转销法进行摊销。
13. 持有待售资产
√适用 □不适用
    (1). 持有待售的非流动资产或处置组的分类
    公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:1)根据类似交易中出
售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;2)出售极可能发生,即公司已经就出
售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。
    公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的
条件,且短期(通常为 3 个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划
分为持有待售类别。
    因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然
承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:1)买方或其
他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导
致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;2)因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产
或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满
足了持有待售类别的划分条件。
    (2). 持有待售的非流动资产或处置组的计量
    1) 初始计量和后续计量
    初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公
允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金
额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
    对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为
持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企
业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净
额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。
    对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据
处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。
    持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负
债的利息和其他费用继续予以确认。
    2) 资产减值损失转回的会计处理
    后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记
的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当
期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
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    后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金
额予以恢复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额
计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减
值损失不转回。
    持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资
产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。
    3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
    非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或
非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:① 划分为持有待售类别前的
账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的
金额;② 可收回金额。
    终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
    (1).共同控制、重要影响的判断
    按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参
与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,
但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。
    (2).投资成本的确定
    1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权
益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中
的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价
值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽
子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于
“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中
的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长
期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公
积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投
资成本。
    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表
和合并财务报表进行相关会计处理:
    ①在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按
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成本法核算的初始投资成本。
    ②在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作
为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购
买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入
当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其
相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债
或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成
本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重
组方式取得的,按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资
产交换取得的,按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
    (3).后续计量及损益确认方法
    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权
投资,采用权益法核算。
    (4).通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
     1) 个别财务报表
    对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对
被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投
资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
    2) 合并财务报表
    ① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的
    在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存
收益。
    丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买
日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲
减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。
    ② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的
    将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之
前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为
其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
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15. 投资性房地产
    (1).投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出
租的建筑物。
    (2).投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资
产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
     类别             折旧方法       折旧年限(年)      残值率          年折旧率
房屋及建筑物       年限平均法           20-45            4%或 5%          2.11%-4.80%
电子设备           年限平均法            3-12            4% 或 5%        7.92%-32.00%
机器设备           年限平均法            5-12            4% 或 5%        7.92%-19.20%
运输工具           年限平均法            5-10            4% 或 5%        9.50%-19.20%
其他设备           年限平均法            2-10            4% 或 5%        9.50%-48.00%
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
17. 在建工程
√适用 □不适用
    (1).在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按
建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
    (2).在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用
状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整
原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。
18. 借款费用
√适用 □不适用
    (1).借款费用资本化的确认原则
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,
计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
   (2).借款费用资本化期间
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    1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:①资产支出已经发生;②借款费用已经发
生;③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过
3 个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或
者生产活动重新开始。
    3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止
资本化。
    (3).借款费用资本化率以及资本化金额
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息
费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得
的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或
者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加
权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    1)无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。
    2)使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现
方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
                  项目                                   摊销年限(年)
土地使用权
管理软件                                                     3-9
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
    内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的
支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产: 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技
术上具有可行性;2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;3) 无形资产产生经济利益的方
式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在
内部使用的,能证明其有用性;4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产
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的开发,并有能力使用或出售该无形资产;5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22. 部分长期资产减值
√适用 □不适用
    对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限
的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合
并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。
商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
    可收回金额的计量结果表明,该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面
价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产
减值准备。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
    长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用
按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以
后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24. 职工薪酬
(1). 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
(2). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或
相关资产成本。
(3). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
    1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并
计入当期损益或相关资产成本。
    2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:
    ①根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变
量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受
益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
    ②设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形
成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受
益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
    ③期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资
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产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本
和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计
划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但
可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(4). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期
损益:1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;2) 公司确
认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(5). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行
会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关
会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息
净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期
损益或相关资产成本。
25. 预计负债
√适用 □不适用
    (1).因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公
司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量
时,公司将该项义务确认为预计负债。
    (2).公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资
产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
26. 股份支付
√适用 □不适用
    (1).股份支付的种类
    包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
   (2).实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
    1) 以权益结算的股份支付
    授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允
价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行
权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益
工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或
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费用,相应调整资本公积。
    换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照
其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的
公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,
相应增加所有者权益。
    2) 以现金结算的股份支付
    授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公
允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权
的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的
最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的
负债。
    3) 修改、终止股份支付计划
    如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确
认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价
值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理
可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。
    如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基
础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具
的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修
改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。
    如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权
条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认
的金额。
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 维修基金核算方法
    根据开发项目所在地的有关规定,维修基金在开发产品销售(预售)时,向购房人收取或由
公司计提计入有关开发产品的开发成本,并统一上缴维修基金管理部门。
29. 质量保证金核算方法
    质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费,
冲减质量保证金;在开发产品约定的保修期届满,质量保证金余额退还施工单位。
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30. 收入
√适用 □不适用
    (1). 收入确认原则
    1) 销售商品
    销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给
购货方;②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控
制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流入;⑤相关的已发生或将发生的
成本能够可靠地计量。
    2) 房地产销售收入
    在开发产品已经完工并验收合格,签订了销售合同并履行了合同规定的义务,在同时满足开
发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权
和对已售出的开发产品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入,
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。
    出售自用房屋:自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再保留通常与所有
权相联系的继续管理权和对已售出的自用房屋实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关
的经济利益很可能流入,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。
    3) 提供劳务
    提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、
相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够
可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经提供劳务占应提供劳务总量的
比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若
已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相
同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入
当期损益,不确认劳务收入。
    4) 让渡资产使用权
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让
渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用
费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金,在相关的经济利益很可能流入时确认出
租物业收入的实现。
    5) 建造合同
    ①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同
费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若合同成本能够收回的,合同收入根
据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;若合同成本不
可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。
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    ②固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:合同总收入能够可靠计量、与
合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工
进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果
能够可靠估计:与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠
地计量。
    ③确定合同完工进度的方法为实际测定的完工进度。
    ④资产负债表日,合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。执行中
的建造合同,按其差额计提存货跌价准备;待执行的亏损合同,按其差额确认预计负债。
    ⑤代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同,与代建房屋和工程相关的经济利益能够流入
企业,代建房屋和工程的完工程度能够可靠地确定,并且代建房屋和工程有关的成本能够可靠地
计量时,采用完工百分比法确认营业收入的实现。
    (2).收入确认的具体方法
    公司主要从事商品贸易、电力和蒸汽、房地产、婚庆服务等业务。
    本公司商品销售收入确认的具体方法:1) 内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合
同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相
关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。2) 外销产品收入确认需满足以下条
件:公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或
取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。
    本公司电力和蒸汽收入确认的具体方法:电力和蒸汽已经供出并经抄表确认;供出的电、汽
款金额已确定,销售发票已开具,电、汽款已收讫,或预计可以收回;供出的电、汽的成本可以
可靠计量。
    本公司房产收入确认的具体方法:销售合同已在相关政府部门备案;开发产品已经完工并验
收合格;销售款收讫或预计可收回;按销售合同约定办妥交房手续。
    本公司婚庆服务收入确认的具体方法:根据合同约定相关的婚庆服务已经提供;相关的服务
金额已确定,销售发票已开具;客户已对提供的服务和金额进行确认。
31. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助,于实际收到日冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关
的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。按照名义金额计
量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损
的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
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(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资
产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与
收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,于
实际收到日确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;
用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
(3)、与公司日常活动相关的政府补助的会计处理方法
    与公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。
与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
(4)、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
    1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实
际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
    2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。
32. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
    (1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按
照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或
清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    (2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资
产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差
异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    (3)资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得
足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很
可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
    (4)公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况
产生的所得税:1) 企业合并;2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
33. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损
益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接
费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生
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时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 分部报告
    公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是
指同时满足下列条件的组成部分:
   (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
   (2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
   (3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
35. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
36. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
                                                             备注(受重要影响的报表项目
   会计政策变更的内容和原因              审批程序
                                                                    名称和金额)
                                 本次变更经公司第八届
执行财政部新制定或修订发布的
                                 董事会第六次会议审议                    —
《企业会计准则》
                                 通过
                                                           调 减 2016 年 度 营 业 外 收 入
                                 本次变更经公司第八届
执行财政部《关于修订印发一般企                             116,406.92 元 , 营 业 外 支 出
                                 董事会第八次会议审议
业财务报表格式的通知》                                     625,835.91 元,调减资产处置收益
                                 通过
                                                           509,428.99 元。
具体说明如下:
    1)本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的
非流动资产、处置组和终止经营》,自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16
号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
    2) 本公司编制 2017 年度财务报表执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
(财会〔2017〕30 号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得或损
失和非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用
追溯调整法,调减 2016 年度营业外收入 116,406.92 元,营业外支出 625,835.91 元,调减资产处置
收益 509,428.99 元。
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
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37. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
           税种                          计税依据                          税率
增值税                    销售货物或提供应税劳务                          [注 10]
                          有偿转让国有土地使用权及地上建筑
土地增值税                                                                [注 11]
                          物和其他附着物产权产生的增值额
                          从价计征的,按房产原值一次减除 30%
房产税                    后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租            1.2%、12%
                          金收入的 12%计缴
城市维护建设税            应缴流转税税额                                  7%、5%
教育费附加                应缴流转税税额                                    3%
地方教育费附加            应缴流转税税额                                    2%
企业所得税                应纳税所得额                                    [注 12]
     [注 10]:国内贸易一般商品税率为 17%,其他商品按规定的适用税率;出口货物实行“退(免)”
税办法,退税率为 0-17%;餐饮住宿服务税率为 6%,建筑业和房地产业简易征收率为 5%。
     [注 11]:根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定,房地产开发企业出售普
通标准住宅增值额,未超过扣除项目金额之和 20%的,免缴土地增值税;增值额超过 20%的,按四
级超率累进税率计缴。根据国家税务总局国税发〔2010〕53 号文和房地产项目开发所在地地方税
务局的有关规定,从事房地产开发的控股子公司按照房地产销售收入和预收房款的一定比例计提
和预缴土地增值税,待项目全部竣工决算并实现销售后可向税务机关申请清算。
     [注 12]:不同税率的纳税主体企业所得税税率说明
√适用 □不适用
                  纳税主体名称                              所得税税率(%)
益创贸易有限公司                                                  16.5
中佳国际发展有限公司                                              16.5
宁波联合报关有限公司[注 13]
宁波联合天易通信息技术有限公司[注 13]
宁波联合天易通国际贸易有限公司[注 13]
宁波梁祝旅行社有限公司[注 13]
宁波兆曜进出口有限公司[注 13]
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除上述以外的其他纳税主体
     [注 13]:该等公司 2017 年度符合小型微利企业认定规定,其所得减按 50%计入应纳税所得额,
按 20%的税率缴纳企业所得税。
2.   税收优惠
□适用 √不适用
3.   其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1. 货币资金
√适用 □不适用
(1) 明细情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
                  项目                           期末余额                      期初余额
 库存现金                                                  553,141.81                    489,887.31
 银行存款                                            552,493,852.92                 316,080,912.53
 其他货币资金                                        133,763,667.40                 139,486,494.66
                  合计                               686,810,662.13                 456,057,294.50
     其中:存放在境外的款项总额                       11,792,533.70                   1,581,797.76
(2)其他说明
     1)根据子公司和相关银行签订的《预售资金监管协议》,为保证在售房产项目预售资金的使
用符合有关法律法规之规定,须在相关银行开立资金监管账户,申请使用预售资金时需提交工程
施工完成证明等资料,经银行审批后方可支付。截至 2017 年 12 月 31 日,银行存款项目中资金监
管账户合计金额为 82,617,215.24 元。
     2 ) 期 末 其 他 货 币 资 金 包 括 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 36,830,488.58 元 , 保 函 保 证 金
1,925,524.29 元,信用证保证金 54,822.86 元,客户按揭保证金 91,300,464.02 元,旅行社质保
金 100,500.00 元,使用受限。
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                    项目                                  期末余额               期初余额
交易性金融资产                                                 58,162.76                   4,000.00
     其中:权益工具投资                                        58,162.76                   4,000.00
                    合计                                       58,162.76                   4,000.00
3. 衍生金融资产
□适用 √不适用
                                              105 / 190
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4. 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
                                                             单位:元 币种:人民币
            项目                     期末余额                      期初余额
银行承兑票据                                18,548,242.00             28,648,669.38
            合计                            18,548,242.00              28,648,669.38
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
√适用 □不适用
                                                             单位:元 币种:人民币
            项目                期末终止确认金额             期末未终止确认金额
银行承兑票据                            229,840,451.18                               -
            合计                        229,840,451.18                               -
    银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获
支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到
期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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     5. 应收账款
     (1). 应收账款分类披露
     √适用 □不适用
                                                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                               期末余额                                                           期初余额
                            账面余额               坏账准备                                   账面余额                坏账准备
      类别                                                                账面                                                               账面
                                                              计提                                                               计提
                                       比例                               价值                            比例                               价值
                           金额                  金额         比例                           金额                   金额         比例
                                       (%)                                                                (%)
                                                              (%)                                                                (%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的       168,018,007.63 100.00   8,978,497.65    5.34   159,039,509.98     224,385,654.45 100.00 11,795,301.47      5.26   212,590,352.98
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
      合计         168,018,007.63       /      8,978,497.65    /      159,039,509.98     224,385,654.45    /     11,795,301.47    /      212,590,352.98
     期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
     □适用 √不适用
                                                                          107 / 190
                                      2017 年年度报告
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                     期末余额
       账龄
                           应收账款                  坏账准备            计提比例(%)
 1 年以内                  167,208,708.56               8,360,435.43                 5.00
 1 年以内小计              167,208,708.56               8,360,435.43                 5.00
 1至2年                        172,629.36                  51,788.81                30.00
 2至3年                        140,792.61                  70,396.31                50.00
 3 年以上                      495,877.10                 495,877.10               100.00
       合计                168,018,007.63               8,978,497.65                 5.34
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    本期计提坏账准备金额-2,816,803.82 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                           占应收账款
              单位名称                     账面余额        余额的比例           坏账准备
                                                               (%)
EAST GLOBAL TRADING LIMITED              35,539,778.93           21.15      1,776,988.95
AIT APPAREL COMPANY LTD                  26,194,516.98           15.59      1,309,725.85
宁波联合永祺纸业有限公司                  9,203,269.25             5.48       460,163.46
PANLIGHT INTERNATIONAL ELCTRICAL
                                           8,912,078.40           5.31         445,603.92
EQUIPMENT CO.,LIMITED
宁波中新腈纶有限公司                      8,808,816.90            5.24          440,440.85
           小计                          88,658,460.46           52.77        4,432,923.03
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
                                         108 / 190
                                                                     2017 年年度报告
6. 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
1) 明细情况
                                                                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                             期末余额                                                             期初余额
  账龄
                      金额         比例(%)      坏账准备        账面价值                  金额          比例(%)        坏账准备              账面价值
1 年以内          159,379,112.60     95.05      4,508,315.63   154,870,796.97          59,554,846.32      90.99         2,977,742.31         56,577,104.01
1至2年              4,983,154.87      2.97      1,494,946.47     3,488,208.40           2,373,474.74       3.63           712,042.42          1,661,432.32
2至3年              1,063,429.07      0.63        531,714.54      531,714.53            2,093,587.12       3.20         1,046,793.56          1,046,793.56
3 年以上            2,266,020.97      1.35      2,266,020.97                            1,429,560.00       2.18         1,429,560.00
  合计            167,691,717.51    100.00      8,800,997.61   158,890,719.90          65,451,468.18     100.00         6,166,138.29         59,285,329.89
2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的预付账款
                                                                                                                                    单位:元 币种:人民币
      单位名称                 账面余额           坏账准备     计提比例(%)                                        未计提理由
                                                                                 根据苍南县国有建设用地使用权拍卖成交确认书约定,温州银联公司将该县马站雾城综
苍南县国土资源局              69,212,800.00                                      合体地块的竞买保证金转为受让地块的定金,加之公司无意违约,故足以表明此款不存
                                                                                 在减值迹象,且该款项均已在 2018 年 2 月 9 日清结。因而未计提坏账准备
           小计               69,212,800.00
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:
√适用 □不适用
                                                                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                   单位名称                                                  账面余额                          占预付款项余额的比例(%)
苍南县国土资源局                                                                                       69,212,800.00                                     41.27
SEMIRARA MINING & POWER CORPORATION                                                                    33,959,578.17                                     20.25
                                                                           109 / 190
                                      2017 年年度报告
杭州金光纸业产品服务有限公司                              6,658,301.75   3.97
绍兴鼎炫纺织科技有限公司                                  6,171,569.24   3.68
苏州爱丝杰针织服装有限公司                                5,427,415.38   3.24
                               小计                     121,429,664.54   72.41
其他说明
□适用 √不适用
                                         110 / 190
                                       2017 年年度报告
7. 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
8. 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
                                          111 / 190
                                                                         2017 年年度报告
  9. 其他应收款
  (1). 其他应收款分类披露
  √适用 □不适用
                                                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                  期末余额                                                        期初余额
                           账面余额                   坏账准备                                账面余额                坏账准备
       类别                                                                    账面                                                          账面
                                                                计提比         价值                      比例                   计提比       价值
                         金额         比例(%)       金额                                    金额                    金额
                                                                例(%)                                    (%)                    例(%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的其他
应收款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的其他 138,240,682.78 100.00 21,827,060.11           15.79 116,413,622.67 119,367,982.50 100.00 13,803,196.96        11.56 105,564,785.54
应收款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的其
他应收款
       合计          138,240,682.78     /       21,827,060.11     /      116,413,622.67 119,367,982.50    /     13,803,196.96     /      105,564,785.54
                                                                            112 / 190
                                     2017 年年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                        期末余额
          账龄               其他应收款                 坏账准备           计提比例(%)
1 年以内                       116,875,627.14             5,843,781.36                  5.00
1 年以内小计                   116,875,627.14             5,843,781.36                  5.00
1至2年                           4,234,013.46             1,270,204.04                 30.00
2至3年                           4,835,934.94             2,417,967.47                 50.00
3 年以上                        12,295,107.24           12,295,107.24                 100.00
          合计                 138,240,682.78           21,827,060.11                  15.79
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    本期计提坏账准备金额 8,023,913.15 元;本期收回或转回坏账准备金额 50.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况:
□适用 √不适用
其他应收款核销说明:
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
           款项性质                   期末账面余额                     期初账面余额
押金保证金                                    30,739,990.91                   14,215,467.27
应收暂付款                                    12,705,434.83                    6,555,856.26
往来款                                          4,188,182.69                  13,474,601.00
出口退税                                      90,252,324.56                   84,784,486.86
其他                                                 354,749.79                  337,571.11
             合计                           138,240,682.78                   119,367,982.50
                                         113 / 190
                                                       2017 年年度报告
   (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
   √适用 □不适用
                                                                                              单位:元   币种:人民币
                                                                                 占其他应收款期末余       坏账准备
           单位名称            款项的性质             期末余额         账龄
                                                                                 额合计数的比例(%)        期末余额
   宁波经济技术开发区                                                  1年
                      应收出口退税                   90,252,324.56                              65.29     4,512,616.23
   国家税务局                                                          以内
   苍南县住房和城乡规
                      押金保证金                     13,797,184.56 [注 14]                       9.98     5,935,564.15
   划建设局
   薇拉宫邸投资管理咨
                      往来款                          4,128,785.83 [注 15]                       2.99     2,048,552.92
   询(上海)有限公司
   中华人民共和国南通                                                  1年
                      应收暂付款                      3,377,804.80                               2.44       168,890.24
   海关                                                                以内
   嵊泗县住房资金管理
                                                                       1年
   中心住宅物业维修资 押金保证金                      2,920,198.92                               2.11       146,009.95
                                                                       以内
   金专户
             合计                   /              114,476,298.67        /                      82.81    12,811,633.49
           [注 14]:其中账龄 1 年以内 6,535,376.12 元,账龄 1-2 年 2,361,447.28 元,账龄 3 年以上
   4,900,361.16 元。
           [注 15]:其中账龄 1-2 年 827,500.00 元,账龄 2-3 年 3,001,965.83 元,账龄 3 年以上
   299,320.00 元。
   (6). 涉及政府补助的应收款项
   □适用 √不适用
   (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
   □适用 √不适用
   (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:
   □适用 √不适用
   其他说明:
   □适用 √不适用
   10. 存货
   (1). 存货分类
   √适用 □不适用
                                                                                              单位:元    币种:人民币
                                        期末余额                                              期初余额
  项目
                    账面余额            跌价准备          账面价值            账面余额        跌价准备        账面价值
原材料              24,156,539.87                        24,156,539.87        13,547,345.42                  13,547,345.42
库存商品            29,356,932.47   2,003,921.94         27,353,010.53        18,031,698.99                  18,031,698.99
                                                           114 / 190
                                                2017 年年度报告
在途物资           7,610,247.56                    7,610,247.56
开发成本      2,019,110,721.10                2,019,110,721.10 3,924,279,541.01              3,924,279,541.01
开发产品      1,209,583,470.04    4,181,310.73 1,205,402,159.31 1,129,806,804.07 2,902,258.67 1,126,904,545.40
  合计        3,289,817,911.04    6,185,232.67 3,283,632,678.37 5,085,665,389.49 2,902,258.67 5,082,763,130.82
   (2). 存货跌价准备
   √适用 □不适用
   1) 明细情况
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                             本期增加金额             本期减少金额
           项目           期初余额                                                   其      期末余额
                                              计提           其他    转回或转销
                                                                                     他
   库存商品                               2,003,921.94                                     2,003,921.94
   开发成品              2,902,258.67     1,279,052.06                                     4,181,310.73
   开发成本                              28,900,787.47              28,900,787.47
           合计          2,902,258.67    32,183,761.47              28,900,787.47          6,185,232.67
   2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明
                                                                                       本期转回或转销
                  项目                          可变现净值的具体依据                   存货跌价准备的
                                                                                           原因
    开发产品—城庄 7#-1 地         根据该项目商铺本期末成交价格,减去估计的销
    块商铺                         售费用和相关税费后的金额作为可变现净值。
                                   根据该类库存商品本期末成交价格,减去估计的
    库存商品—发光二极管
                                   销售费用和相关税费后的金额作为可变现净值。
    开发成本—梁祝文化公园
                                   [注 16]                                            [注 16]
    2 号地块酒店项目
           [注 16]:梁祝文化公园 2 号地块酒店项目可变现净值的具体依据和转销存货跌价准备的原因
   详见本财务报表附注其他重要事项之说明。
   (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:
   √适用 □不适用
   存货期末余额中含借款费用资本化金额 102,097,937.69 元。
   (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:
   □适用 √不适用
   其他说明
   □适用 √不适用
   (5).      期末,公司开发成本均已办妥土地使用证。
                                                     115 / 190
                                                  2017 年年度报告
       (6). 存货——开发成本
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                            (预计)竣工
       项目名称               开工时间                       预计总投资         期初数                  期末数
                                               时间
苍南天和家园三期             2014 年 3 月    2017 年 6 月      15.16 亿元      1,239,519,808.94
苍南瑞和家园一期             2013 年 9 月    2017 年 5 月      16.14 亿元      1,230,333,527.89
梁祝逸家园一期               2015 年 1 月   2017 年 11 月       7.75 亿元        584,855,054.54
苍南瑞和家园二期             2015 年 9 月    2017 年 5 月       0.50 亿元        35,492,159.74
考试场地地块                  [注 17]         [注 17]           [注 17]          10,817,470.05
梁祝逸家园二期              2016 年 11 月    2021 年 6 月       8.14 亿元        287,031,106.85         354,649,579.15
嵊泗长滩旅游度假区地块        [注 18]         [注 18]           [注 18]          194,740,267.09         194,786,842.88
河源天和家园二期(高层)    2016 年 11 月   2019 年 3 月        7.09 亿元        140,372,725.16         320,716,873.33
天瑞峰景里小区               2015 年 9 月    2018 年 3 月       2.00 亿元        86,799,303.47          124,987,946.04
鄞州区高桥镇梁祝文化公园      [注 18]         [注 18]           [注 18]
                                                                                 66,552,144.53          66,767,439.90
2 号地块酒店项目
戚家山天湖谷                  [注 18]         [注 18]           [注 18]          47,765,972.75          48,496,211.74
银和中央公园                2017 年 11 月   2020 年 10 月       15.33 亿元                              908,705,828.06
          小计                                                                 3,924,279,541.01    2,019,110,721.10
      [注 17]:该房地产项目本期已转让。
      [注 18]:该等房地产开发项目尚在开发前期阶段,期末余额主要系支付的土地出让金、土地测绘
      费、规划设计费等前期开发成本。
      (7). 存货——开发产品
                                                                                    单位:元 币种:人民币
    项目名称             竣工时间          期初数               本期增加        本期减少                期末数
天悦湾滨海度假村 A 区(度
                          2016 年 7 月       265,669,587.23                          59,385,964.45        206,283,622.78
假村住宅)
河源天和家园一期           2015 年 10 月     213,544,724.38                          66,519,492.32        147,025,232.06
梁祝天地休闲广场           2015 年 10 月     155,469,987.57                          155,469,987.57
苍南天和家园一期           2013 年 12 月     137,068,208.51                          79,653,378.45         57,414,830.06
苍南天和家园二期            2016 年 6 月     130,245,273.65                          97,824,670.11         32,420,603.54
河源天和家园二期(低层) 2016 年 12 月       129,097,615.91                          93,524,392.21         35,573,223.70
嵊泗龙眼礁旅游度假中心
                            2014 年 4 月      68,179,090.10                                                68,179,090.10
(2-6 号别墅)
城庄 7#-1 地块              2014 年 5 月      17,610,062.04                          11,046,210.32          6,563,851.72
天悦湾滨海度假村商业街      2015 年 8 月       5,070,771.47                              5,070,771.47
天合家园二期                2011 年 6 月       4,401,357.45                                                 4,401,357.45
                                                        116 / 190
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苍南天和家园三期              2017 年 6 月                       1,437,634,272.45     1,367,209,086.60    70,425,185.85
苍南瑞和家园一期               2017 年 5 月                      1,396,579,215.29     1,024,241,075.73   372,338,139.56
梁祝逸家园一期                2017 年 11 月                          828,544,251.00     655,135,809.73   173,408,441.27
苍南瑞和家园二期               2017 年 5 月                          43,872,144.52        9,380,037.73    34,492,106.79
其他项目汇总                                     3,450,125.76                             2,392,340.60     1,057,785.16
         小计                                 1,129,806,804.07 3,706,629,883.26       3,626,853,217.29 1,209,583,470.04
     11. 持有待售资产
     √适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                                      预计处置   预计处置
                项目               期末账面价值      期初账面价值          公允价值
                                                                                        费用       时间
     房屋建筑物及土地使
                                                      8,129,351.92
     用权
     长期股权投资                                     3,090,614.91
                合计                                 11,219,966.83                                        /
     12. 一年内到期的非流动资产
     □适用 √不适用
     13. 其他流动资产
     √适用 □不适用
                                                                                      单位:元 币种:人民币
                       项目                               期末余额                           期初余额
     预缴营业税                                                  1,448,749.46                    82,143,978.03
     预缴土地增值税                                              5,872,042.77                    40,013,742.65
     待抵扣增值税进项税额                                       34,014,349.40                     3,481,151.94
     预缴增值税                                                 22,799,486.51                    21,572,570.90
     预缴企业所得税                                                   49,483.18                   2,520,987.26
     预缴城市维护建设税                                              708,377.70                   5,536,315.88
     预缴教育费附加                                                  427,969.07                   3,472,724.59
     预缴地方水利建设基金                                             30,627.59                   2,334,582.12
     预缴地方教育附加                                                 81,312.36                   1,707,120.60
                       合计                                     65,432,398.04                   162,783,173.97
     14. 可供出售金融资产
     (1).      可供出售金融资产情况
     √适用 □不适用
                                                                                       单位:元 币种:人民币
         项目                                 期末余额                                      期初余额
                                                         117 / 190
                                             2017 年年度报告
                                      减值                                          减值
                       账面余额                   账面价值           账面余额                 账面价值
                                      准备                                          准备
可供出售权益工具: 502,861,622.19              502,861,622.19      477,931,372.35          477,931,372.35
按公允价值计量的     484,002,468.64            484,002,468.64      463,872,218.80          463,872,218.80
按成本计量的          18,859,153.55             18,859,153.55       14,059,153.55           14,059,153.55
      合计           502,861,622.19            502,861,622.19      477,931,372.35          477,931,372.35
   (2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
   √适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                               可供出售
                可供出售金融资产分类                                                   合计
                                                               权益工具
   权益工具的成本/债务工具的摊余成本                             9,990,282.95         9,990,282.95
   公允价值                                                    474,012,185.69       474,012,185.69
   累计计入其他综合收益的公允价值变动金额                      355,509,139.26       355,509,139.26
   已计提减值金额
                                                118 / 190
                                                                  2017 年年度报告
(3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                       账面余额                                           减值准备           在被投资
             被投资
                                                                                                                             单位持股   本期现金红利
              单位                                   本期          本期                                本期   本期
                                      期初                                         期末         期初                 期末    比例(%)
                                                     增加          减少                                增加   减少
杭州联华华商集团有限公司            1,400,000.00                                 1,400,000.00                                    0.42    1,535,390.01
宁波天怡建筑装潢工程有限公司          168,956.91                                  168,956.91                                    19.00
苍南联信小额贷款股份有限公司       12,440,196.64                             12,440,196.64                                       2.64
宁波市鄞州区旅游促销中心有限公司       50,000.00                                    50,000.00                                   10.00
苏州拍拍淘信息技术有限公司                         4,800,000.00                  4,800,000.00                                    1.59
              合计                 14,059,153.55   4,800,000.00              18,859,153.55                                      /        1,535,390.01
(4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                                                     119 / 190
                                   2017 年年度报告
15. 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况:
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资:
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
16. 长期应收款
(1) 长期应收款情况:
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                      120 / 190
                                                              2017 年年度报告
 17. 长期股权投资
 √适用 □不适用
                                                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                             本期增减变动                                                 减
                                                                                                                                          值
                                                                                            其                    计
                                                                                                                                          准
                                            追                                     其他     他                    提
                                期初                                                                                           期末       备
    被投资单位                          加                 权益法下确认的      综合     权   宣告发放现金股   减   其
                                余额             减少投资                                                                      余额       期
                                            投                   投资损益          收益     益       利或利润     值   他
                                                                                                                                          末
                                            资                                     调整     变                    准
                                                                                                                                          余
                                                                                            动                    备
                                                                                                                                          额
联营企业
宁波青峙化工码头有限公司    65,724,520.26                       13,564,879.81                     12,500,000.00            66,789,400.07
台州黄岩大瀑布旅游开发有
                               397,438.25        397,438.25
限公司[注 19]
宁波保税区安基国际贸易有
                               176,359.39                             3,440.87                                                179,800.26
限公司
宁波威达贸易有限公司[注
20]
台州黄岩石窟旅游开发有限
公司[注 19]
            小计            66,298,317.90        397,438.25     13,568,320.68                     12,500,000.00            66,969,200.33
           合计             66,298,317.90        397,438.25     13,568,320.68                     12,500,000.00            66,969,200.33
 其他说明
     [注 19]: 公司本期已将该等公司的长期股权投资处置。
     [注 20]:公司已将该公司长期股权投资账面价值减记为零。
                                                                 121 / 190
                                    2017 年年度报告
 18. 投资性房地产
 (1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                单位:元 币种:人民币
               项目               房屋、建筑物          土地使用权         合计
一、账面原值
  1.期初余额                       503,728,422.05       42,534,876.69     546,263,298.74
  2.本期增加金额                   156,215,887.09       58,070,777.96     214,286,665.05
  (1)外购
  (2)存货\固定资产\在建工程      178,288,161.00       58,070,777.96     236,358,938.96
转入
  (3)企业合并增加
  (4)其他增加[注 21]             -22,072,273.91                         -22,072,273.91
  3.本期减少金额                    13,211,173.79        6,208,988.15      19,420,161.94
  (1)处置                         13,211,173.79        6,208,988.15      19,420,161.94
  (2)其他转出
  4.期末余额                       646,733,135.35       94,396,666.50     741,129,801.85
二、累计折旧和累计摊销
   1.期初余额                       54,053,687.56        4,356,807.02      58,410,494.58
   2.本期增加金额                   18,640,664.26        1,374,606.55      20,015,270.81
  (1)计提或摊销                   16,710,699.70        1,374,606.55      18,085,306.25
  (2)固定资产转入                  1,929,964.56                           1,929,964.56
   3.本期减少金额                    2,142,229.52        1,439,635.73       3,581,865.25
  (1)处置                          2,142,229.52        1,439,635.73       3,581,865.25
  (2)其他转出
   4.期末余额                       70,552,122.30        4,291,777.84      74,843,900.14
三、减值准备
   1.期初余额
   2.本期增加金额                    1,820,491.01                           1,820,491.01
  (1)计提                          1,820,491.01                           1,820,491.01
   3、本期减少金额
   4.期末余额                        1,820,491.01                           1,820,491.01
四、账面价值
  1.期末账面价值                   574,360,522.04       90,104,888.66     664,465,410.70
  2.期初账面价值                   449,674,734.49       38,178,069.67     487,852,804.16
     [注 21]:其他增加负数主要系根据工程决算结果冲减账面原值所致。
 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
 √适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
                项目                   账面价值              未办妥产权证书原因
 公司投资性房地产                      2,069,054.09   临时房产,尚未办理不动产权证
                                         122 / 190
                           2017 年年度报告
建设开发公司投资性房地产    4,825,432.35     审批资料不全,尚未办理不动产权证
温州银联公司投资性房地产   29,637,091.32     审批资料不全,尚未办理不动产权证
热电公司投资性房地产        2,355,271.60     审批资料不全,尚未办理不动产权证
嵊泗公司投资性房地产       36,104,461.24     审批资料不全,尚未办理不动产权证
             小计          74,991,310.60
其他说明
□适用 √不适用
                              123 / 190
                                                      2017 年年度报告
19. 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                                            单位:元 币种:人民币
                  项目        房屋及建筑物      机器设备               电子设备       运输工具        其他设备         合计
一、账面原值:
    1.期初余额                770,677,193.72   508,185,126.96      5,155,195.33      35,985,117.55   17,831,924.38   1,337,834,557.94
    2.本期增加金额             30,440,002.91    78,239,859.90      5,869,903.04       2,241,609.12    6,491,562.96    123,282,937.93
      (1)购置                30,837,240.17       40,672.77            465,311.29    1,264,109.14    2,761,532.64     35,368,866.01
      (2)在建工程转入         2,961,513.22    77,914,761.13                                           46,601.94      80,922,876.29
      (3)企业合并增加                           284,426.00       5,404,591.75        977,499.98     3,683,428.38     10,349,946.11
      (4)其他[注 22]         -3,358,750.48                                                                           -3,358,750.48
     3.本期减少金额            29,511,640.05     5,603,875.27           109,546.11    1,782,123.00     463,500.77      37,470,685.20
      (1)处置或报废          26,089,563.80     5,603,875.27           109,546.11    1,782,123.00     463,500.77      34,048,608.95
      (2)转入投资性房地产     3,422,076.25                                                                            3,422,076.25
    4.期末余额                771,605,556.58   580,821,111.59 10,915,552.26          36,444,603.67   23,859,986.57   1,423,646,810.67
二、累计折旧
    1.期初余额                229,484,981.27   340,364,015.28      4,822,560.92      26,971,757.60   15,521,543.58    617,164,858.65
    2.本期增加金额             38,108,992.10    35,782,855.63      4,213,949.32       3,744,906.97    3,902,663.53     85,753,367.55
      (1)计提                38,108,992.10    35,679,327.92      2,046,654.42       3,244,306.51     600,920.43      79,680,201.38
      (2) 企业合并转入                          103,527.71       2,167,294.90        500,600.46     3,301,743.10      6,073,166.17
    3.本期减少金额             21,288,694.53     5,323,266.49           100,020.98    1,697,930.68     444,484.26      28,854,396.94
      (1)处置或报废          19,358,729.97     5,323,266.49           100,020.98    1,697,930.68     444,484.26      26,924,432.38
      (2)转入投资性房地产     1,929,964.56                                                                            1,929,964.56
    4.期末余额                246,305,278.84   370,823,604.42      8,936,489.26      29,018,733.89   18,979,722.85    674,063,829.26
三、减值准备
                                                           124 / 190
                                                            2017 年年度报告
    1.期初余额                                          809,899.25                                           13,292.65           823,191.90
    2.本期增加金额
    3.本期减少金额
    4.期末余额                                          809,899.25                                           13,292.65           823,191.90
四、账面价值
    1.期末账面价值                  525,300,277.74   209,187,607.92    1,979,063.00      7,425,869.78     4,866,971.07     748,759,789.51
    2.期初账面价值                  541,192,212.45   167,011,212.43        332,634.41    9,013,359.95     2,297,088.15     719,846,507.39
[注 22]:其他增加负数主要系根据工程决算结果冲减固定资产原值所致。
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                     项目                                     账面价值                                   未办妥产权证书的原因
热电公司房产                                                                  16,281,317.53   审批资料不全,尚未办理不动产权证
温州银联公司房产                                                              21,952,672.11   审批资料不全,尚未办理不动产权证
梁祝公司房产                                                                   4,811,559.03   审批资料不全,尚未办理不动产权证
嵊泗公司房产                                                                  18,093,156.47   审批资料不全,尚未办理不动产权证
                     小计                                                     61,138,705.14
                                                               125 / 190
                                                               2017 年年度报告
其他说明:
□适用 √不适用
20. 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                    期末余额                                               期初余额
               项目
                                    账面余额        减值准备            账面价值           账面余额        减值准备         账面价值
锅炉烟气超低排放改造工程                                                                    4,858,000.00                      4,858,000.00
天悦湾酒店 5#楼装修工程                                                                     3,635,235.00                      3,635,235.00
戚家山宾馆客房装修工程                                                                      3,479,103.91                      3,479,103.91
5#炉高温高压改造工程                                                                        1,367,393.16                      1,367,393.16
王家洋河拓宽项目热力管线迁改工程    1,112,129.02                         1,112,129.02
西一线穿骆亚线直埋管改造工程        1,892,562.31                         1,892,562.31
西一线节能改造工程                    674,963.61                              674,963.61
华美达酒店(暂名)装修工程            872,967.26                              872,967.26
7#锅炉低氮燃烧改造工程              3,000,000.00                         3,000,000.00
5#机组升级改造工程                  6,644,689.05                         6,644,689.05
其他零星工程                        1,736,992.65                         1,736,992.65         991,854.07                        991,854.07
               合计                 15,934,303.90                       15,934,303.90      14,331,586.14                    14,331,586.14
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                  126 / 190
                                                                                           2017 年年度报告
                                                                                                                                                                             单位:元    币种:人民币
                                                                          本期转入固定    本期其他减少                      工程累计投入占               利息资本化     其中:本期利息 本期利息资
      项目名称               预算数         期初余额      本期增加金额                                       期末余额                        工程进度                                             资金来源
                                                                            资产金额          金额                            预算比例(%)                  累计金额       资本化金额   本化率(%)
锅炉烟气超低排放
                           55,000,000.00   4,858,000.00 37,513,390.02     42,371,390.02                                             100.00      100.00    695,993.73        695,993.73       1.64 银行借款
改造工程
天悦湾酒店 5#楼装
                           21,000,000.00   3,635,235.00 17,048,694.69                     20,683,929.69                             100.00      100.00                                            自筹
修工程 [注 23]
戚家山宾馆客房装
                            4,250,000.00   3,479,103.91      911,938.06                    4,391,041.97                             100.00      100.00                                            自筹
修工程[注 23]
5# 炉 高 温 高 压 改 造
                           45,500,000.00   1,367,393.16 33,784,776.60     35,152,169.76                                             100.00      100.00    615,461.46        615,461.46       1.75 银行借款
工程
王家洋河拓宽项目
                            1,280,000.00                   1,112,129.02                                     1,112,129.02             86.89       86.89                                            自筹
热力管线迁改工程
轻轨项目西一线 B 段
                            1,200,000.00                   1,170,860.53    1,170,860.53                                             100.00      100.00                                            自筹
迁改工程
西一线穿骆亚线直
                            2,600,000.00                   1,892,562.31                                     1,892,562.31             72.79       72.79                                            自筹
埋管改造工程
西一线节能改造工
                            1,600,000.00                     674,963.61                                       674,963.61             42.19       42.19                                            自筹
程
华美达酒店(暂名)
                           57,630,000.00                     872,967.26                                       872,967.26              1.51        1.51                                            自筹
装修工程
7# 锅 炉 低 氮 燃 烧 改
                            3,100,000.00                   3,000,000.00                                     3,000,000.00             96.77       96.77                                            自筹
造工程
5# 机 组 升 级 改 造 工
                           21,000,000.00                   6,644,689.05                                     6,644,689.05             31.64       31.64                                            自筹
程
梁祝婚庆公司虹桥
                             997,000.00                      899,476.29      899,476.29                                             100.00      100.00                                            自筹
办公楼装修工程
其他零星工程                                 991,854.07    2,074,118.27    1,328,979.69                     1,736,992.65                                                                          自筹
    合计              215,157,000.00   14,331,586.14 107,600,565.71   80,922,876.29   25,074,971.66     15,934,303.90             /           /      1,311,455.19     1,311,455.19       /    /
      [注 23]:其他减少系转入长期待摊费用。
 (3). 本期计提在建工程减值准备情况:
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
                                                                                                127 / 190
                                  2017 年年度报告
21. 工程物资
□适用 √不适用
22. 固定资产清理
□适用 √不适用
23. 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24. 油气资产
□适用 √不适用
25. 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
          项目              土地使用权              管理软件              合计
一、账面原值
    1.期初余额               96,502,428.00          3,655,194.51       100,157,622.51
    2.本期增加金额           29,657,066.62          2,381,242.75        32,038,309.37
      (1)购置                                       2,318,072.75         2,318,072.75
      (2)内部研发
      (3)企业合并增加                                  63,170.00            63,170.00
      (4)存货转入            29,657,066.62                              29,657,066.62
    3.本期减少金额
    4.期末余额              126,159,494.62          6,036,437.26       132,195,931.88
二、累计摊销
    1.期初余额               16,698,259.93          2,940,532.34        19,638,792.27
    2.本期增加金额            6,299,218.86          1,029,205.86         7,328,424.72
      (1)计提                 6,299,218.86            966,035.86         7,265,254.72
      (2)企业合并增加                                  63,170.00            63,170.00
    3.本期减少金额
    4.期末余额               22,997,478.79          3,969,738.20        26,967,216.99
三、减值准备
四、账面价值
    1.期末账面价值          103,162,015.83          2,066,699.06       105,228,714.89
                                        128 / 190
                                      2017 年年度报告
    2.期初账面价值              79,804,168.07             714,662.17        80,518,830.24
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
26. 开发支出
□适用 √不适用
27. 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28. 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
      项目           期初余额        本期增加金额         本期摊销金额       期末余额
临时设施及装修
                     6,438,911.97    128,918,944.89       30,929,680.69     104,428,176.17
支出
      合计           6,438,911.97    128,918,944.89       30,929,680.69     104,428,176.17
29. 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                    期末余额                          期初余额
           项目           可抵扣暂时性      递延所得税      可抵扣暂时性      递延所得税
                              差异            资产              差异              资产
资产减值准备              44,894,741.98 11,168,890.68       33,174,985.98     8,293,746.50
预售房款按预计利润率                                       165,434,925.76   41,358,731.44
计算的应纳税所得额
已计提未发放的应付职       9,947,278.43    2,486,819.61     17,482,339.02    4,370,584.76
工薪酬
递延收益                  12,630,849.06    3,157,712.27     12,677,828.48    3,169,457.12
预提的土地增值税          13,360,879.75    3,340,219.94     17,213,585.88    4,303,396.47
暂估工程成本             244,462,413.52   61,115,603.38     90,391,854.67   22,597,963.67
                                          129 / 190
                                    2017 年年度报告
合并财务报表未实现内                                      230,637,316.04     57,659,329.00
部销售损益
其他                     2,723,470.80        680,867.70     2,646,654.38        661,663.60
    合计           328,019,633.54     81,950,113.58   569,659,490.21    142,414,872.56
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                 期末余额                              期初余额
            项目
                       应纳税暂时性      递延所得税          应纳税暂时性      递延所得税
                           差异              负债                差异              负债
可供出售金融资产公
                       474,012,185.69 118,503,046.43 453,881,935.85 113,470,483.97
允价值变动
非同一控制下企业合
并时,企业合并成本小
于购买日应享有被购      28,024,744.96    7,006,186.24  30,777,442.96     7,694,360.74
买方可辨认净资产公
允价值份额的差额
合并财务报表未实现
                       134,471,017.00  33,617,754.25
内部销售损益[注 24]
    合计           636,507,947.65 159,126,986.92 484,659,378.81 121,164,844.71
    [注 24]: 全资子公司梁祝公司本期将持有的婚庆水街资产以账面净值转让给全资子公司建
设开发公司,建设开发公司将该资产通过宁波产权交易中心以拍卖的形式转让给本公司。该交易
产生的未实现内部损益在合并报表中确认了相应递延所得税负债。
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
           项目                         期末余额                        期初余额
可抵扣暂时性差异                                897,046.06                      712,183.12
可抵扣亏损                                  403,710,196.82                  319,861,286.42
           合计                             404,607,242.88                  320,573,469.54
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
              年份                      期末金额                       期初金额
2017   年                                                                   25,523,263.99
2018   年                                   59,732,174.95                   60,199,656.69
2019   年                                   69,445,652.75                   75,193,205.54
2020   年                                   56,881,723.05                   55,016,232.12
2021   年                                   72,473,038.11                  103,928,928.08
2022   年                                  145,177,607.96
              合计                         403,710,196.82                   319,861,286.42
                                         130 / 190
                                      2017 年年度报告
其他说明:
□适用 √不适用
30. 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
            项目                       期末余额                        期初余额
 预付长期资产款[注 25]                                384,840.00            30,849,597.37
 预付股权投资款                                                              8,000,000.00
 预付租赁保证金[注 26]                          7,300,000.00
            合计                                7,684,840.00                38,849,597.37
    [注 25]:期末数主要系控股子公司梁祝婚庆公司和全资子公司热电公司预付的软件开发费,
截至 2017 年 12 月 31 日,该等软件尚未开发完成。
    [注 26]:根据控股子公司宁波镇海薇拉玉玺文化创意有限公司与宁波玉玺文化创意有限公司
签订的《租赁合同》,双方约定租赁期为 8 年,租赁保证金 730.00 万元,其中 400.00 万元抵扣第
四年度租金,330.00 万元抵扣第五年租金。
31. 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
            项目                       期末余额                        期初余额
保证借款                                    50,255,891.35                 50,000,000.00
信用借款                                    96,600,225.42                211,565,670.56
            合计                           146,856,116.77                261,565,670.56
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33. 衍生金融负债
□适用 √不适用
34. 应付票据
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                          131 / 190
                                       2017 年年度报告
            种类                       期末余额                         期初余额
 银行承兑汇票                                84,676,137.50                    95,926,856.20
            合计                             84,676,137.50                    95,926,856.20
 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
 35. 应付账款
 (1). 应付账款列示
 √适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
            项目                       期末余额                        期初余额
 货款                                     716,523,966.84                     388,299,696.38
 工程款                                   333,220,302.20                     472,296,471.96
 其他                                      23,195,846.98                           7,890,994.34
            合计                       1,072,940,116.02                      868,487,162.68
 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 36. 预收款项
 (1). 预收账款项列示
 √适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
             项目                       期末余额                         期初余额
 预收房款                                    575,933,131.16                2,876,349,259.53
 预收投资性房地产处置款                                                       24,233,946.12
 预收货款                                    149,039,523.13                   56,237,658.71
 预收租金                                      5,651,130.21                   11,302,706.89
             合计                            730,623,784.50                2,968,123,571.25
 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
 □适用 √不适用
 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 (4). 预售房产收款情况
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                  预(已)售
          项目名称            期末数                  期初数      (预计)竣工时间
                                                                                  比例(%)
苍南天和家园一期             38,035,966.41        38,441,887.41    2013 年 12 月        96.34
苍南天和家园二期              5,552,391.00        25,105,938.00    2016 年 06 月        97.23
                                          132 / 190
                                           2017 年年度报告
 苍南天和家园三期               24,212,884.00 1,368,810,351.33           2017 年 06 月       99.63
 苍南瑞和家园一期                3,595,229.00        848,191,312.50      2017 年 05 月       99.58
 苍南瑞和家园二期               14,730,532.00                            2017 年 05 月       65.48
 天悦湾滨海度假村               28,030,898.75         28,897,887.49                          75.02
                                                                         2016 年 07 月
 A 区(度假村住宅)
 河源天和家园一期               18,062,039.00         44,282,347.00      2015 年 10 月       88.01
 河源天和家园二期(低层)       21,980,926.00         63,777,942.00      2016 年 12 月       88.58
 河源天和家园二期(高层)      191,802,869.00                            2019 年 03 月       44.91
 梁祝逸家园一期(高层)                              440,006,135.00      2017 年 11 月       100.00
 梁祝逸家园一期(别墅)         25,735,731.00                            2017 年 11 月       62.01
 天瑞峰景里小区                204,193,665.00         18,258,252.00      2018 年 03 月       98.45
 其他房产项目                                             577,206.80
                 小计          575,933,131.16 2,876,349,259.53
   37. 应付职工薪酬
   (1).应付职工薪酬列示:
   √适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
            项目             期初余额            本期增加              本期减少           期末余额
 一、短期薪酬               40,899,649.11     130,204,618.58     125,281,233.94          45,823,033.75
 二、离职后福利-设定提
                               386,505.61        9,499,556.83      9,412,655.80            473,406.64
 存计划
 三、辞退福利                                      256,466.00           256,466.00
            合计            41,286,154.72     139,960,641.41     134,950,355.74          46,296,440.39
   (2).短期薪酬列示:
   √适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
          项目              期初余额             本期增加              本期减少         期末余额
一、工资、奖金、津贴
                          28,858,102.95       103,248,516.28      99,676,691.28           32,429,927.95
和补贴
二、职工福利费                                 11,125,499.54      11,125,499.54
三、社会保险费                387,571.15         7,563,678.55      7,581,561.84              369,687.86
其中:医疗保险费              355,697.90         6,998,618.40      7,023,954.13              330,362.17
      工伤保险费               11,429.58           206,832.40           205,192.39           13,069.59
      生育保险费               20,443.67           358,227.75           352,415.32            26,256.10
四、住房公积金                  3,990.50         5,175,951.48      5,179,941.98
五、工会经费和职工教
                          11,649,984.51          3,090,972.73      1,717,539.30           13,023,417.94
育经费
    合计              40,899,649.11       130,204,618.58     125,281,233.94           45,823,033.75
                                              133 / 190
                                        2017 年年度报告
 (3).设定提存计划列示
 √适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
       项目               期初余额         本期增加              本期减少         期末余额
1、基本养老保险            351,831.48     7,293,469.17           7,195,046.55          450,254.10
2、失业保险费               34,674.13        321,647.66               333,169.25        23,152.54
3、企业年金缴费                           1,884,440.00           1,884,440.00
       合计                386,505.61     9,499,556.83           9,412,655.80          473,406.64
 其他说明:
 □适用 √不适用
 38. 应交税费
 √适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                项目                          期末余额                          期初余额
 增值税                                            46,453,718.18                      591,558.97
 企业所得税                                        89,983,664.42                    30,451,509.88
 个人所得税                                              901,755.99                   490,826.10
 城市维护建设税                                        2,773,119.18                    81,063.53
 土地增值税                                       109,512,877.54                    56,145,674.60
 房产税                                                3,172,117.26                   394,923.71
 土地使用税                                            2,791,001.39                   204,029.16
 教育费附加                                            1,295,697.46                    52,276.53
 地方教育附加                                            863,797.97                    34,850.98
 地方水利建设基金                                         49,849.58                    70,772.09
 印花税                                                  999,163.00                    16,693.78
 其他税费[注 27]                                   43,712,776.43                    41,786,774.72
                合计                              302,509,538.40                   130,320,954.05
     [注 27]:其他税费主要系全资子公司热电公司历年计提的农网还贷基金、三峡工程建设基金、
 城市公用事业附加费、大中型水库移民后期扶持资金等。
 39. 应付利息
 √适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                   项目                         期末余额                         期初余额
 分期付息到期还本的长期借款利息                          883,285.65                2,286,598.87
 短期借款应付利息                                        119,534.44                  243,355.93
 一年内到期的非流动负债利息                             430,164.70                   237,169.93
                   合计                                1,432,984.79                2,767,124.73
 重要的已逾期未支付的利息情况:
 □适用 √不适用
 其他说明:
                                           134 / 190
                                     2017 年年度报告
□适用 √不适用
40. 应付股利
□适用 √不适用
41. 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
             项目                     期末余额                       期初余额
押金保证金                                 66,285,025.41                   67,394,065.16
暂借款                                    559,536,266.75               198,026,299.26
应付暂收款                                 42,312,386.11                   26,857,204.87
其他                                        6,309,554.71                    6,102,340.67
             合计                         674,443,232.98               298,379,909.96
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
             项目                     期末余额                 未偿还或结转的原因
上海畅利企业管理公司                      110,000,000.00         未到期的暂借款
宁波华南投资有限公司                      107,000,000.00         未到期的暂借款
             合计                         217,000,000.00               /
其他说明
□适用 √不适用
42. 持有待售负债
□适用 √不适用
43. 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
                  项目                     期末余额                  期初余额
1 年内到期的长期借款[注 28]                   255,400,000.00           154,200,000.00
一年内到期的未解锁限制性股票                                                5,121,920.00
                  合计                        255,400,000.00           159,321,920.00
    [注 28]:其中抵押借款 85,200,000.00 元,保证借款 164,200,000.00 元,信用借款
6,000,000.00 元。
44. 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动:
                                        135 / 190
                                    2017 年年度报告
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
45. 长期借款
√适用 □不适用
                                                             单位:元 币种:人民币
             项目                      期末余额                    期初余额
 抵押借款                                   432,800,000.00            819,700,000.00
 保证借款                                   141,447,730.00            246,647,730.00
 信用借款                                    28,500,000.00
             合计                           602,747,730.00          1,066,347,730.00
其他说明,包括利率区间:
□适用 √不适用
46. 应付债券
(1).   应付债券
□适用 √不适用
(2).   应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
□适用 √不适用
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:
□适用 √不适用
(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明:
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
47. 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款:
□适用 √不适用
48. 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49. 专项应付款
□适用 √不适用
                                       136 / 190
                                                     2017 年年度报告
       50. 预计负债
       □适用 √不适用
       51. 递延收益
       递延收益情况
       √适用 □不适用
       (1) 明细情况
                                                                                    单位:元 币种:人民币
               项目          期初余额          本期增加             本期减少          期末余额     形成原因
      政府补助             11,282,095.98       2,627,239.63         3,129,487.84 10,779,847.77 与资产相关
      一次性收取的热
                            4,205,732.48             31,531.53         716,262.72    3,521,001.29
      网建设费
               合计        15,487,828.46       2,658,771.16         3,845,750.56 14,300,849.06                /
       (2)涉及政府补助的项目:
       √适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                        本期新增补助    本期计入当期损 其他                   与资产相关/与
                负债项目                  期初余额                                              期末余额
                                                            金额        益金额[注 29] 变动                      收益相关
能量系统优化节能改造项目补助             2,250,000.00                     1,000,000.00         1,250,000.00       与资产相关
热网工程补助                             1,916,666.67                       500,000.00         1,416,666.67       与资产相关
炉后脱硫除尘系统改造补助                 1,093,500.00                       486,000.00           607,500.00       与资产相关
江南公路热网移位补助                       483,671.51                       116,088.00           367,583.51       与资产相关
黄山路西延工程戚家山隧道北口热网移位
                                         1,728,677.48                       265,950.38         1,462,727.10       与资产相关
工程补助
中田支线热网管道工程补助                   619,432.34                        89,556.48           529,875.86       与资产相关
纬八路工程热网移位工程补助                 275,116.40                        39,775.86           235,340.54       与资产相关
3*130T/H 循环流化床锅炉 SNCR 脱硝
                                         2,222,821.58                       370,470.12         1,852,351.46       与资产相关
项目补助
污泥压滤处理补助                           132,210.00                        14,690.00           117,520.00       与资产相关
舟山市财政局拨付的用与年产 2.5 吨船
                                           560,000.00                       140,000.00           420,000.00       与资产相关
用厚壁螺旋管制造技改项目补助
锅炉烟气超低排放改造项目补助                             1,420,000.00        11,833.00         1,408,167.00       与资产相关
轻轨项目西一线 B 段迁改工程补助                            951,239.63        95,124.00           856,115.63       与资产相关
王家洋河拓宽项目热力管线迁改工程补助                       256,000.00                            256,000.00       与资产相关
                  合计                  11,282,095.98    2,627,239.63     3,129,487.84        10,779,847.77           /
            [注 29]:政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之
       政府补助说明。
       其他说明:
       √适用 □不适用
            全资子公司热电公司一次性收取热网建设费,根据财政部财会〔2003〕16 号文规定分期转入
                                                        137 / 190
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当期损益,本期增加 31,531.53 元,连同以前年度收到热网建设费,本期分摊转入主营业务收入
科目 716,262.72 元。
52. 其他非流动负债
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                           期末余额                         期初余额
未解锁的限制性股票[注 30]                                                        10,243,840.00
               合计                                                              10,243,840.00
    [注 30]:详见本财务报表附注项目注释库存股之说明。
53. 股本
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                           本次变动增减(+、一)
  项目            期初余额    发行                公积金                           期末余额
                                      送股                     其他      小计
                              新股                  转股
股份总数     310,880,000.00                                                     310,880,000.00
54. 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55. 资本公积
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
           项目                 期初余额            本期增加          本期减少     期末余额
 资本溢价(股本溢价)         127,716,547.75       8,870,129.75                 136,586,677.50
 其他资本公积                  18,394,702.96         698,430.00 8,381,160.00     10,711,972.96
           合计               146,111,250.71       9,568,559.75 8,381,160.00 147,298,650.46
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    资本溢价(股本溢价)本期增加系公司在不丧失控制权的情况下处置温州银和房地产有限公
司少数股权时,在合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额增
加资本公积 488,969.75 元;公司本期解锁的限制性股票对应计入资本公积--其他资本公积
8,381,160.00 元于解锁日转入资本公积--资本溢价(股本溢价)。
                                             138 / 190
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    资本公积--其他资本公积本期增加系股份支付形成,详见本财务报表附注股份支付之说明;
本期减少系公司本期解锁的限制性股票对应计入资本公积--其他资本公积 8,381,160.00 元于解
锁日转入资本公积--资本溢价(股本溢价)。
56. 库存股
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
    项目               期初余额         本期增加       本期减少       期末余额
 限制性人民币普通股        15,365,760.00                  15,365,760.00
    合计               15,365,760.00                  15,365,760.00
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    根据公司第七届董事会 2014 年第二次临时会议决议,公司对激励对象授予相应额度的限制性
股票,实际行权股份数 8,480,000 股,每股面值 1 元,授予价格 3.02 元/股,合计 25,609,600.00
元,本期已全部解锁,减少库存股 15,365,760.00 元,减少一年内到期的非流动负债 5,121,920.00
元,减少其他非流动负债 10,243,840.00 元。
                                         139 / 190
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57. 其他综合收益
√适用 □不适用
                                                                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                              本期发生金额
                                           期初                            减:前期计入其他                                                       期末
               项目                                     本期所得税前发                                         税后归属于母    税后归属于少
                                           余额                             综合收益当期转    减:所得税费用                                      余额
                                                            生额                                                   公司           数股东
                                                                                入损益
以后将重分类进损益的其他综合收益       342,718,332.49    20,037,749.01                          5,032,562.46   15,005,186.55                  357,723,519.04
其中:权益法下在被投资单位以后将重分
                                         1,402,863.06                                                                                           1,402,863.06
类进损益的其他综合收益中享有的份额
可供出售金融资产公允价值变动损益       340,411,451.88    20,130,249.84                          5,032,562.46   15,097,687.38                  355,509,139.26
外币财务报表折算差额                       904,017.55       -92,500.83                                            -92,500.83                      811,516.72
         其他综合收益合计              342,718,332.49    20,037,749.01                          5,032,562.46   15,005,186.55                  357,723,519.04
                                                                            140 / 190
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58. 专项储备
□适用 √不适用
59. 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
      项目               期初余额            本期增加                本期减少       期末余额
法定盈余公积         241,230,157.71        45,516,671.00                           286,746,828.71
      合计           241,230,157.71        45,516,671.00                           286,746,828.71
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    本期增加系根据公司章程规定,按本期母公司实现净利润提取 10%法定盈余公积。
60. 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                      项目                                    本期                   上期
调整前上期末未分配利润                                       909,905,368.62          798,804,329.07
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润                                         909,905,368.62          798,804,329.07
加:本期归属于母公司所有者的净利润                           481,043,290.88          148,599,549.00
减:提取法定盈余公积                                          45,516,671.00           12,628,109.45
    应付普通股股利                                            24,870,400.00           24,870,400.00
期末未分配利润                                            1,320,561,588.50           909,905,368.62
调整期初未分配利润明细:
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61. 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                              本期发生额                                    上期发生额
    项目
                       收入                  成本                    收入               成本
主营业务          6,985,511,930.65    5,989,130,587.98        4,123,298,413.44    3,392,261,335.02
其他业务            83,258,799.96       50,576,638.81            59,254,776.62       42,551,247.78
    合计          7,068,770,730.61    6,039,707,226.79        4,182,553,190.06    3,434,812,582.80
62. 税金及附加
√适用 □不适用
                                              141 / 190
                                      2017 年年度报告
                                                                      单位:元 币种:人民币
              项目                     本期发生额                         上期发生额
 土地增值税                                 126,831,939.69                     84,624,713.71
 营业税                                      80,654,510.41                     55,121,361.81
 城市维护建设税                              14,713,420.06                      5,840,376.90
 房产税[注31]                                  7,945,587.09                     4,636,400.44
 教育费附加                                    7,674,742.67                     3,029,311.45
 土地使用税[注31]                              8,659,407.02                     2,758,537.29
 印花税[注31]                                  4,527,050.28                     1,108,847.18
 地方教育附加                                  5,116,495.08                     2,019,552.75
 出口关税                                            82,166.65                    236,887.70
 车船使用税[注31]                                    61,957.73                     34,048.86
 文化事业建设费                                         588.39                      1,274.67
              合计                          256,267,865.07                    159,411,312.76
    [注 31]:根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号)以及《关于<增值税会计
处理规定>有关问题的解读》,本公司将 2016 年 5-12 月及 2017 年度房产税、土地使用税和印花税、
车船使用税的发生额列报于“税金及附加”项目,2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”
项目。
63. 销售费用
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
               项目                       本期发生额                        上期发生额
运输费                                         45,012,300.72                   46,240,801.28
销售代理费及佣金                               25,124,418.50                   19,934,676.35
职工薪酬                                       17,418,240.10                   16,612,902.30
广告宣传策划费                                 15,531,039.07                   16,787,258.63
办公及车辆经费                                 13,406,470.82                   12,656,935.32
外贸销售流通费用                                 6,533,695.82                   4,409,293.99
会务展览费                                       2,757,215.04                   1,844,754.15
折旧摊销费                                       2,818,578.54                   1,805,726.84
业务招待费                                           551,168.87                   798,992.29
邮电快件费                                       1,445,776.85                     713,860.24
差旅费                                               203,503.05                   248,309.92
租赁费                                               380,362.14                    41,971.73
其 他                                            1,417,272.47                   1,737,331.56
               合计                           132,600,041.99                  123,832,814.60
64. 管理费用
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                     项目                       本期发生额                    上期发生额
职工薪酬                                              96,568,856.39            75,523,770.71
                                         142 / 190
                                      2017 年年度报告
折旧摊销费                                              76,029,214.57            39,296,837.89
办公经费                                                11,090,320.56             5,820,300.43
业务招待费                                               8,170,639.03             5,351,295.44
车辆经费                                                 6,099,343.38             5,289,887.52
聘请中介机构费                                           7,713,059.32             4,620,959.43
税费[注 32]                                               302,608.16              4,129,502.48
差旅费                                                   3,345,479.68             2,612,794.54
股份支付                                                  698,430.00              2,386,302.50
保险费                                                   1,807,387.56             1,562,078.19
租赁费                                                   8,826,334.38
其 他                                                    1,281,654.47             2,947,388.88
                   合计                                221,933,327.50           149,541,118.01
    [注 32]:详见本财务报表附注税金及附加之说明。
65. 财务费用
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                   项目                           本期发生额                    上期发生额
利息支出                                                78,937,593.55            70,740,490.62
利息收入                                                -3,146,209.57            -2,005,845.13
汇兑损益                                                  -523,106.09            -1,813,657.62
银行手续费                                               1,862,501.70             3,165,656.95
                   合计                                 77,130,779.59            70,086,644.82
66. 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                   项目                            本期发生额                   上期发生额
一、坏账损失                                             7,514,640.44             2,724,345.36
二、存货跌价损失                                        32,183,761.47              -638,916.45
三、投资性房地产减值损失                                 1,820,491.01
                   合计                                 41,518,892.92             2,085,428.91
67. 公允价值变动收益
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
              产生公允价值变动收益的来源                      本期发生额     上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产                    31,342.07
                          合计                                    31,342.07
68. 投资收益
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                          项目                                本期发生额     上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                  13,568,320.68      15,262,438.42
                                           143 / 190
                                        2017 年年度报告
处置长期股权投资产生的投资收益                                456,680,937.12    23,653,703.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持
                                                                                       34,304.33
有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                                                                  634,895.24          157,535.30
取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益                                4,949,962.81     5,198,021.29
处置可供出售金融资产取得的投资收益                                              35,290,575.11
                         合计                                 475,834,115.85    79,596,577.67
69. 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                             计入当期非经常性
         项目                   本期发生额                上期发生额
                                                                               损益的金额
政府补助                                                   25,215,053.93
无法支付款项                       1,793,407.82               464,316.77         1,793,407.82
接受捐赠                             516,992.01               534,040.90              516,992.01
违约赔款及罚没收入                   549,856.74             1,656,106.55              549,856.74
其 他                                380,959.79               199,650.01              380,959.79
         合计                      3,241,216.36            28,069,168.16         3,241,216.36
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                               与资产相关
    补助项目            本期发生金额                 上期发生金额
                                                                              /与收益相关
 政府奖励                                                   2,075,421.47 与收益相关
 财政专项基金                                               2,753,099.00 与收益相关
 税费返还                                                   1,335,202.62 与收益相关
 科技补助                                                      78,800.00 与收益相关
 递延收益分摊转入                                          18,972,530.84 与资产相关
           合计                                            25,215,053.93           /
其他说明:
□适用 √不适用
70. 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                            计入当期非经常性
             项目                   本期发生额             上期发生额
                                                                              损益的金额
对外捐赠                               658,863.00             97,365.00               658,863.00
地方水利建设基金                     2,290,174.76          2,548,039.96          2,290,174.76
                                             144 / 190
                                     2017 年年度报告
罚款支出                              13,047.81         299,033.23            13,047.81
违约金及滞纳金                       532,236.22          70,149.20           532,236.22
非流动资产毁损报废损失               153,297.48         361,967.12           153,297.48
其 他                                 93,604.79         102,975.54            93,604.79
              合计                 3,741,224.06        3,479,530.05        3,741,224.06
71. 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
               项目                     本期发生额                   上期发生额
 当期所得税费用                              181,316,688.99               92,650,509.65
 递延所得税费用                               46,590,658.05                6,948,946.60
               合计                          227,907,347.04               99,599,456.25
(2) 会计利润与所得税费用调整过程:
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                              项目                                       本期发生额
 利润总额                                                                783,809,699.21
 按法定/适用税率计算的所得税费用                                         195,952,424.80
 子公司适用不同税率的影响                                                    -76,912.61
 调整以前期间所得税的影响                                                    862,886.56
 非应税收入的影响                                                         -3,649,055.47
 不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                          5,414,022.46
 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                           -6,647,103.42
 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响             36,051,084.72
 所得税费用                                                              227,907,347.04
其他说明:
□适用 √不适用
72. 其他综合收益
√适用 □不适用
    其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。
73. 现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                  项目                   本期发生额                   上期发生额
 收回信用证及加工贸易保证金                         252,734.37               210,882.52
 收回银行承兑汇票保证金                       108,997,571.32              86,098,325.11
                                        145 / 190
                                     2017 年年度报告
 收回远期结售汇保证金                                                          295,110.87
 收回保函保证金                                     1,282,788.64                 3,501.31
 收回客户按揭保证金                             10,270,389.87               18,604,017.30
 收回土地出让保证金                                                         17,000,000.00
 收回工程等其他保证金                           28,010,620.60               41,543,183.77
 代收商品房权属登记相关税费                     67,908,875.15               36,781,731.05
 收到政府补助款                                     5,062,928.97             4,907,320.47
 投资性房地产租赁收入                           11,753,001.94               11,927,440.12
 利息收入                                           3,146,209.57             6,187,763.27
 收到往来款[注33]                                   1,585,316.29                79,797.00
 其他                                               9,149,258.69            17,095,922.67
                  合计                        247,419,695.41               240,734,995.46
    [注 33]:本期数系收到和美婚庆礼仪服务(上海)有限公司纳入本公司合并财务报表范围前
暂借款 1,039,547.59 元,收到上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限公司纳入本公司合并财务报表范围前
暂借款 545,768.70 元。
(2).支付的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                  项目                   本期发生额                    上期发生额
 支付信用证及加工贸易保证金                                                        514.38
 支付银行承兑汇票保证金                       101,634,888.66                90,367,555.13
 支付远期结售汇保证金                                                          295,110.87
 支付保函保证金                                                                 80,544.55
 支付客户按揭保证金                            12,876,113.28                47,823,494.80
 支付土地出让保证金                                                         17,000,000.00
 支付工程等其他保证金                          74,923,428.96                47,501,551.99
 代付商品房权属登记相关税费                    45,385,004.70                32,758,755.86
 往来款[注34]                                  13,797,625.91                14,969,922.00
 支付各项销售费用                             104,974,873.84                96,532,859.64
 支付各项管理费用                              45,753,645.90                27,813,755.72
 其他                                          11,306,076.64                16,843,538.97
                  合计                        410,651,657.89               391,987,603.91
    [注 34]:本期数系支付和美婚庆礼仪服务(上海)有限公司纳入本公司合并财务报表范围前
往来款 3,241,142.38 元,支付上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限公司纳入本公司合并财务报表范围前
往来款 662,960.00 元,支付上海裕迈投资发展有限公司往来款 9,893,523.53 元。
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                         项目                              本期发生额         上期发生额
                                        146 / 190
                                            2017 年年度报告
 收到与资产相关的政府补助款                                          2,627,239.63           926,900.00
 宁波经济技术开发区建宇置业有限公司拆借款                            7,000,000.00
                           合计                                      9,627,239.63           926,900.00
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                    项目                             本期发生额                  上期发生额
 支付钱塘房产集团有限公司股权清结款                                                    15,450,000.00
                    合计                                                                  15,450,000.00
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                    项目                             本期发生额                  上期发生额
 计息往来款[注35]                                           57,000,000.00              138,000,000.00
 不计息往来款[注36]                                     423,152,100.00
 转让少数股东权益收到现金                                   98,000,000.00
                    合计                                578,152,100.00                 138,000,000.00
     [注 35]:本期数系收到宁波华南投资有限公司暂借款 57,000,000.00 元。
     [注 36]:系收到宁波玉玺文化创意有限公司暂借款 5,182,100.00 元,收到杭州盛元房地产
开发有限公司暂借款 417,970,000.00 元。
(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
              项目                      本期发生额                               上期发生额
 计息往来款[注37]                             57,723,465.17                          228,281,274.61
 不计息往来款[注38]                           85,460,900.00
              合计                          143,184,365.17            228,281,274.61
   [注 37]:本期数系归还嵊泗县石柱村村委会暂借款 7,000,000.00 元,支付嵊泗县石柱村村
委会利息 760,277.78 元,支付上海畅利企业管理有限公司利息 11,878,541.66 元,支付宁波华南
投 资 有 限 公 司 利 息 6,583,729.14 元 , 归 还 河 源 市 华 达 集 团 房 地 产 开 发 有 限 公 司 暂 借 款
27,500,000.00 元,支付河源市华达集团房地产开发有限公司利息 2,806,668.34 元,归还宁波玉
玺文化创意有限公司暂借款 950,000.00 元,归还石晴磊暂借款及利息 244,248.25 元。
    [注 38]:系归还杭州盛元房地产开发有限公司暂借款 85,460,900.00 元。
74. 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                       补充资料                                   本期金额          上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                           555,902,352.17        246,860,618.70
                                                147 / 190
                                      2017 年年度报告
加:资产减值准备                                           41,518,892.92       2,085,428.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折
                                                           96,390,901.08      96,659,770.41
旧
无形资产摊销                                                8,639,861.27       3,515,689.07
长期待摊费用摊销                                           30,929,680.69       1,097,939.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收
                                                              -639,235.43        204,521.44
益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                        153,297.48         666,874.67
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                        -31,342.07
财务费用(收益以“-”号填列)                             78,884,931.73      66,890,301.66
投资损失(收益以“-”号填列)                            -475,834,115.85    -79,596,577.67
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                   61,314,438.61     -12,098,932.57
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                   32,929,579.75
存货的减少(增加以“-”号填列)                         1,550,345,971.00     54,986,083.40
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                 10,709,481.75     -24,250,654.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)              -1,849,826,495.83    750,372,717.01
其他                                                      -18,313,541.13
经营活动产生的现金流量净额                                123,074,658.14    1,107,393,779.90
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额                                            556,598,862.38     319,553,012.49
减:现金的期初余额                                        319,553,012.49     307,422,774.30
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  237,045,849.89      12,130,238.19
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                           项目                                            金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                 2,203,474.00
其中:大连薇拉宫邸投资管理有限公司
       宁波薇拉宫邸文化发展有限公司
       上海薇拉宫邸文化传媒有限公司
       宁波薇拉元创文化创意有限公司                                            2,203,474.00
       上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限公司
       和美婚庆礼仪服务(上海)有限公司
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物                                         1,306,654.58
其中:大连薇拉宫邸投资管理有限公司                                                63,899.92
                                          148 / 190
                                             2017 年年度报告
       宁波薇拉宫邸文化发展有限公司                                                          172,554.72
       上海薇拉宫邸文化传媒有限公司                                                          139,271.64
       宁波薇拉元创文化创意有限公司                                                          250,359.64
       上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限公司                                                        121,395.78
       和美婚庆礼仪服务(上海)有限公司                                                      559,172.88
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额                                                                     896,819.42
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                项目                                                金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物                                              441,000,000.00
     其中:宁波经济技术开发区建宇置业有限公司                                           441,000,000.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物                                                 477,165.92
     其中:宁波经济技术开发区建宇置业有限公司                                                477,165.92
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额                                                                440,522,834.08
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                           项目                                      期末余额              期初余额
一、现金                                                          556,598,862.38        319,553,012.49
其中:库存现金                                                         553,141.81            489,887.31
     可随时用于支付的银行存款                                     552,493,852.92        316,080,912.53
     可随时用于支付的其他货币资金                                    3,551,867.65         2,982,212.65
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                                      556,598,862.38        319,553,012.49
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等
                                                                    11,792,533.70         1,581,797.76
价物
其他说明:
√适用 □不适用
     不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:
     2017 年度现金流量表中现金期末数为 556,598,862.38 元,2017 年 12 月 31 日资产负债表中
货币资金期末数为 686,810,662.13 元,差额 130,211,799.75 元,系现金流量表现金期末数扣除
了 不 符 合 现 金 及 现 金 等 价 物 标 准 的 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 36,830,488.58 元 , 保 函 保 证 金
1,925,524.29 元,信用证保证金 54,822.86 元,客户按揭保证金 91,300,464.02 元,旅行社质保
金 100,500.00 元。
     2016 年度现金流量表中现金期末数为 319,553,012.49 元,2016 年 12 月 31 日资产负债表中
                                                149 / 190
                                             2017 年年度报告
货币资金期末数为 456,057,294.50 元,差额 136,504,282.01 元,系现金流量表现金期末数扣除
了 不 符 合 现 金 及 现 金 等 价 物 标 准 的 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 44,193,171.24 元 , 保 函 保 证 金
3,208,312.93 元,信用证保证金 54,822.86 元,工程保证金 252,734.37 元,客户按揭保证金
88,694,740.61 元,旅行社质保金 100,500.00 元。
75. 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用
76. 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
               项目                     期末账面价值                            受限原因
 货币资金                                    130,211,799.75 银行承兑汇票、保函、按揭等保证金
 存货                                        720,999,493.42 银行融资抵押
 固定资产                                     11,442,832.51 银行融资抵押
 投资性房地产                                 20,474,357.31 银行融资抵押
               合计                          883,128,482.99                         /
77. 外币货币性项目
(1).    外币货币性项目:
√适用 □不适用
                                                                                           单位:元
                                                                                        期末折算人民币
               项目                   期末外币余额               折算汇率
                                                                                            余额
货币资金                                                                                  95,647,804.93
其中:美元                              14,607,534.91                    6.5342           95,448,554.61
    港币                                238,363.37                  0.83591              199,250.32
应收账款                                                                                 127,854,164.09
其中:美元                              19,566,919.30                    6.5342          127,854,164.09
短期借款                                                                                     900,225.49
其中:美元                                  137,771.34                   6.5342              900,225.49
应付账款                                                                                  14,930,293.17
    美元                             2,284,945.85                    6.5342           14,930,293.17
(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78. 套期
□适用 √不适用
                                                150 / 190
                                          2017 年年度报告
  79. 政府补助
  1.    政府补助基本情况
  √适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                               计入当期损益的金
                     种类                         金额            列报项目
                                                                                         额
  与资产相关的政府补助[注 39]                 13,909,335.61     递延收益            3,129,487.84
  与收益相关的政府补助[注 40]                  5,062,928.97     其他收益            5,062,928.97
                     合计                     18,972,264.58                         8,192,416.81
  2.    政府补助退回情况
  □适用 √不适用
       [注 39]所列金额为本报告期可供分配总额,详细情况如下:
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                              本期计入
                                 期初                         本期计入当期      期末
             项目                             本期新增补助                                    当期损益
                               递延收益                           损益        递延收益
                                                                                              列报项目
能量系统优化节能改造项目补
                               2,250,000.00                   1,000,000.00   1,250,000.00     其他收益
助
热网工程补助                   1,916,666.67                     500,000.00   1,416,666.67     其他收益
炉后脱硫除尘系统改造补助       1,093,500.00                     486,000.00     607,500.00     其他收益
江南公路热网移位补助            483,671.51                      116,088.00     367,583.51     其他收益
3*130T/H 循环流化床锅炉 SNCR
                               2,222,821.58                     370,470.12   1,852,351.46     其他收益
脱硝项目补助
污泥压滤处理补助                132,210.00                       14,690.00     117,520.00     其他收益
锅炉烟气超低排放改造项目补
                                              1,420,000.00       11,833.00   1,408,167.00     其他收益
助
黄山路西延工程戚家山隧道北
                               1,728,677.48                     265,950.38   1,462,727.10     其他收益
口热网移位工程补助
中田支线热网管道工程补助        619,432.34                       89,556.48     529,875.86     其他收益
纬八路工程热网移位工程补助      275,116.40                       39,775.86     235,340.54     其他收益
轻轨项目西一线 B 段迁改工程
                                                951,239.63       95,124.00     856,115.63     其他收益
补助
王家洋河拓宽项目热力管线迁
                                                256,000.00                     256,000.00     其他收益
改工程补助
舟山市财政局拨付的用与年产
2.5 吨船用厚壁螺旋管制造技改    560,000.00                      140,000.00     420,000.00     其他收益
项目补助
                                              151 / 190
                                         2017 年年度报告
          小计               11,282,095.98   2,627,239.63      3,129,487.84   10,779,847.77
     [注 40]明细情况如下:
                                                                         单位:元 币种:人民币
                             项目                                      金额         列报项目
外贸综合服务企业补助                                               1,465,900.00        其他收益
水利基金及土地使用税返还                                             792,803.70        其他收益
宁波市级重点展会补助                                                 613,800.00        其他收益
循环经济节能降耗低碳发展专项资金补助                                 478,000.00        其他收益
稳增促调专项基金补助                                                 396,737.00        其他收益
引进的房地产总部型企业在区外从事房地产开发财政贡献奖
                                                                     320,000.00        其他收益
励
促进产业结构调整专项奖励                                             309,409.00        其他收益
文化产业补助经费                                                     193,000.00        其他收益
中小企业发展专项资金补助                                             183,000.00        其他收益
宁波市节水型企业节能管理奖励                                         100,000.00        其他收益
开拓旅游市场奖励                                                     100,000.00        其他收益
其他                                                                 110,279.27        其他收益
                             小计                                  5,062,928.97
80. 其他
√适用 □不适用
    (1) 资产处置收益
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                计入本期非经常
                   项目                           本期数           上年同期数
                                                                                  性损益的金额
非流动资产处置利得合计                           642,555.63          116,406.92         642,555.63
其中:固定资产处置利得                           642,555.63          116,406.92
非流动资产处置损失合计                             -3,320.20        -625,835.91          -3,320.20
其中:固定资产处置损失                             -3,320.20        -625,835.91
                   合计                          639,235.43         -509,428.99         639,235.43
      (2) 其他收益
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                计入本期非经常
                   项目                           本期数           上年同期数
                                                                                  性损益的金额
                                             152 / 190
                                                           2017 年年度报告
           政府补助                                             8,192,416.81                        8,192,416.81
                                合计                            8,192,416.81                        8,192,416.81
               本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补
           助说明。
           八、合并范围的变更
           1、 非同一控制下企业合并
           √适用 □不适用
           (1). 本期发生的非同一控制下企业合并
           √适用 □不适用
                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                             股权取   股权                      购买日至期末
                                                                             购买    购买日的                   购买日至期末被
    被购买方名称        股权取得时点        股权取得成本     得比例   取得                      被购买方的收
                                                                               日    确定依据                   购买方的净利润
                                                             (%)    方式                            入
大连薇拉宫邸投资管理                                                  股权           工商变更
                       2017 年 1 月 25 日   4,890,841.91      80.00          年1月               1,706,894.19   -5,229,213.65
有限公司                                                              出资           登记完成
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宁波薇拉宫邸文化发展                                                  股权           工商变更
                       2017 年 1 月 13 日   7,149,288.55      80.00          年1月               5,308,700.68   -11,500,952.00
有限公司                                                              出资           登记完成
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上海薇拉宫邸文化传媒                                                  股权           工商变更
                       2017 年 1 月 20 日   1,215,669.54     100.00          年1月               6,122,165.05   -7,336,646.05
有限公司                                                              出资           登记完成
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                                                                      股权
                                                                      出资   2017
宁波薇拉元创文化创意                                                                 工商变更
                       2017 年 1 月 13 日   6,203,474.00     100.00   及现   年1月               1,642,979.62   -1,238,478.81
有限公司                                                                             登记完成
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                                                                      买
上海卡奥莱婚庆礼仪服                                                  现金           工商变更
                       2017 年 7 月 4 日      123,811.48     100.00          年7月               3,705,251.87   -4,424,842.49
务有限公司                                                            购买           登记完成
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和美婚庆礼仪服务(上                                                  现金           工商变更
                       2017 年 7 月 3 日    3,444,553.21     100.00          年7月              10,593,966.82       421,949.85
海)有限公司                                                          购买           登记完成
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                                                              153 / 190
                                                                       2017 年年度报告
(2).     合并成本及商誉
√适用 □不适用
                                                                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                     大连薇拉宫邸投   宁波薇拉宫邸文     上海薇拉宫邸文化     宁波薇拉元创文化创   上海卡奥莱婚庆礼仪    和美婚庆礼仪服务(上
               合并成本
                                     资管理有限公司   化发展有限公司       传媒有限公司           意有限公司         服务有限公司            海)有限公司
--现金                                                                                              2,203,474.00           123,811.48            3,444,553.21
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值           4,890,841.91     7,149,288.55          1,215,669.54          4,000,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公
允价值
--其他
合并成本合计                           4,890,841.91     7,149,288.55          1,215,669.54          6,203,474.00           123,811.48            3,444,553.21
减:取得的可辨认净资产公允价值份额     4,890,868.73     7,149,327.74          1,215,676.20          6,204,171.93           123,811.48            3,444,553.21
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资
                                             -26.82           -39.19                  -6.66              -697.93
产公允价值份额的金额
说明:发行的权益性证券的公允价值系梁祝婚庆公司的股东以该等股权的出资额。
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:
    合并成本公允价值的确定方法为在被购买方公允价值中获得的权益份额,该等公允价值按其净资产的评估值确定。
(3).     被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
1) 明细情况
                                                                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                          154 / 190
                                                  2017 年年度报告
                          大连薇拉宫邸投资管理有限公司                         宁波薇拉宫邸文化发展有限公司
                   购买日公允价值              购买日账面价值           购买日公允价值              购买日账面价值
资产:                     22,952,648.15             19,366,613.12              28,851,624.80             24,178,613.33
货币资金                      63,899.92                    63,899.92              172,554.72                    172,554.72
应收款项
存货                          14,570.06                    14,570.06               26,675.68                     26,675.68
固定资产                     119,104.25                   118,644.13              239,951.23                    218,890.91
预付账款                      15,803.99                    15,803.99               85,433.50                     85,433.50
其他应收款                 3,817,373.33                  3,817,373.33           6,238,406.13                   6,238,406.13
其他流动资产
长期待摊费用              18,879,016.37              15,293,441.46             22,087,035.85                  17,435,084.70
递延所得税资产                42,880.23                    42,880.23                1,567.69                      1,567.69
负债:                    16,839,062.24              16,839,062.24             19,914,965.13                  19,914,965.13
借款
应付款项                   5,074,766.30                  5,074,766.30             773,769.33                    773,769.33
预收账款                     203,086.00                   203,086.00              826,239.60                    826,239.60
应付职工薪酬
应交税费                      22,620.29                    22,620.29              107,741.58                    107,741.58
其他应付款                11,538,589.65              11,538,589.65             18,207,214.62                  18,207,214.62
净资产                     6,113,585.91                  2,527,550.88           8,936,659.67                   4,263,648.20
减:少数股东权益
取得的净资产               6,113,585.91                  2,527,550.88           8,936,659.67                   4,263,648.20
(续上表)
                          上海薇拉宫邸文化传媒有限公司                         宁波薇拉元创文化创意有限公司
                   购买日公允价值              购买日账面价值           购买日公允价值              购买日账面价值
                                                     155 / 190
                                                  2017 年年度报告
资产:                    10,028,573.28                   7,783,376.17           8,030,713.96               5,403,839.11
货币资金                     139,271.64                    139,271.64              250,359.64                    250,359.64
应收款项
存货                          32,456.49                     32,456.49
固定资产                     181,887.35                    180,898.29              859,600.78                    810,405.37
预付账款                     448,042.13                    448,042.13
其他应收款                 3,595,357.70                   3,595,357.70           1,902,746.20               1,902,746.20
其他流动资产
长期待摊费用               5,541,083.05                   3,296,875.00           5,017,969.84               2,440,290.40
递延所得税资产                90,474.92                     90,474.92                   37.50                        37.50
负债:                     8,812,897.08                   8,812,897.08           1,826,542.03               1,826,542.03
借款
应付款项                   3,604,699.25                   3,604,699.25             229,812.32                    229,812.32
预收账款                      19,000.00                     19,000.00              557,500.00                    557,500.00
应付职工薪酬                 104,292.70                    104,292.70               35,191.37                     35,191.37
应交税费                      32,035.98                     32,035.98              254,349.34                    254,349.34
其他应付款                 5,052,869.15                   5,052,869.15             749,689.00                    749,689.00
净资产                     1,215,676.20               -1,029,520.91              6,204,171.93               3,577,297.08
减:少数股东权益
取得的净资产               1,215,676.20               -1,029,520.91              6,204,171.93               3,577,297.08
(续上表)
                         上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限公司                       和美婚庆礼仪服务(上海)有限公司
                   购买日公允价值              购买日账面价值            购买日公允价值              购买日账面价值
资产:                     26,013,373.82               4,415,299.90              22,930,835.28             17,026,688.17
货币资金                     121,395.78                    121,395.78              559,172.88                    559,172.88
                                                     156 / 190
                                                           2017 年年度报告
应收款项                            2,534,018.22                 1,103,108.22    16,115,519.85   14,547,270.58
存货                                  208,761.29                   148,447.77      111,385.31       75,822.13
固定资产                              847,344.18                   294,827.52     1,140,235.05     373,421.92
预付账款                            1,603,116.38                 1,588,088.20      389,510.14      332,307.32
其他应收款
其他流动资产                          220,669.29                   220,669.29       67,351.92       67,351.92
长期待摊费用                       20,067,856.03                   528,550.47     4,243,153.49     766,834.78
递延所得税资产                        410,212.65                   410,212.65      304,506.64      304,506.64
负债:                             25,889,562.34                25,889,562.34    19,486,282.07   19,486,282.07
借款                                                                              1,558,495.45    1,558,495.45
应付款项                           24,642,002.03                24,642,002.03    13,567,663.84   13,567,663.84
预收账款                            1,240,018.00                 1,240,018.00     4,072,800.00    4,072,800.00
应付职工薪酬                                                                       284,123.48      284,123.48
应交税费                                7,542.31                      7,542.31       3,199.30        3,199.30
其他应付款
净资产                                123,811.48               -21,474,262.44     3,444,553.21   -2,459,593.90
减:少数股东权益
取得的净资产                          123,811.48               -21,474,262.44     3,444,553.21   -2,459,593.90
上述购买日账面价值业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
                                                               157 / 190
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2)可辨认资产、负债公允价值的确定方法:
    根据上海申威资产评估有限公司出具的《大连薇拉宫邸投资管理有限公司权益价值评估报告》
(沪申威评报〔2016〕0441 号)、《宁波薇拉宫邸文化发展有限公司权益价值评估报告》(沪申
威评报〔2016〕0440 号)、《上海薇拉宫邸文化传媒有限公司权益价值评估报告》(沪申威评报
〔2016〕0443 号)和《宁波薇拉元创文化创意有限公司权益价值评估报告》(沪申威评报〔2016〕
0442 号)以及坤元资产评估有限公司出具的《和美婚庆礼仪服务(上海)有限公司权益价值评估
报告》(坤元评报〔2017〕291 号)和《上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限公司权益价值评估报告》
(坤元评报〔2017〕290 号),采用资产基础法评估后的净资产价值,在此基础上考虑评估基准
日至购买日之间的净资产变动后确定。
(4).   购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相
关说明
□适用 √不适用
(6).   其他说明:
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
                                        158 / 190
                                                                       2017 年年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用 □不适用
                                                                                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                                                                                                                与原子公
                                                                                处置价款与处置                                        按照公允价   丧失控制权   司股权投
                                                                                                    丧失控制    丧失控制   丧失控制
                                股权处                                          投资对应的合并                                        值重新计量   之日剩余股   资相关的
                                         股权处置 丧失控制权的 丧失控制权时点的                     权之日剩    权之日剩   权之日剩
  子公司名称     股权处置价款   置比例                                          财务报表层面享                                        剩余股权产   权公允价值   其他综合
                                           方式       时点         确定依据                         余股权的    余股权的   余股权的
                                (%)                                           有该子公司净资                                        生的利得或   的确定方法   收益转入
                                                                                                    比例(%)   账面价值   公允价值
                                                                                产份额的差额                                              损失     及主要假设   投资损益
                                                                                                                                                                的金额
宁波经济技术开
发区建宇置业有 441,000,000.00 100.00 公开拍卖     2017 年 11 月 工商变更登记完成   435,557,690.28
限公司
其他说明:
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
√适用 □不适用
     (1) 合并范围增加
                                                                                                                                            单位:元 币种:人民币
                   公司名称                             股权取得方式                  股权取得时点                   出资额                     出资比例
宁波镇海薇拉玉玺文化创意有限公司                            设立                      2017 年 6 月                     510,000.00                   51.00%
温州银和房地产有限公司                                      设立                      2017 年 7 月                102,000,000.00                    51.00%
                                                                          159 / 190
                                              2017 年年度报告
    (2) 合并范围减少
                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                               期初至处置日
                  公司名称     股权处置方式                  股权处置时点   处置日净资产
                                                                                                 净利润
浙江天景旅游投资开发有限公司      注销                       2017 年 8 月    19,035,192.38            -33,921.09
6、 其他
□适用 √不适用
                                                 160 / 190
                                              2017 年年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
                                    主要                                     持股比例(%)
                   子公司名称                 注册地             业务性质                              取得方式
                                   经营地                                   直接     间接
建设开发公司                     宁波市     宁波市             房地产开发   100.00             设立
热电公司                         宁波市     宁波市             生产制造     100.00             设立
嵊泗公司                         嵊泗县     嵊泗县             房地产开发   100.00             非同一控制下合并
梁祝公司                         宁波市     宁波市             房地产开发   100.00             设立
温州银联公司                     苍南县     苍南县             房地产开发    51.00             设立
进出口公司                       宁波市     宁波市             贸易          91.00             同一控制下合并
宁波戚家山俱乐部有限公司         宁波市     宁波市             服务业       100.00             同一控制下合并
梁祝婚庆公司                     上海市     宁波市             服务业        52.00             设立
中佳国际发展有限公司             香港       香港               实业投资     100.00             设立
河源宁联置业有限公司             河源市     河源市             房地产开发              80.00   设立
温州宁联投资置业有限公司         苍南县     苍南县             房地产开发             100.00   非同一控制下合并
浙江友宁钢制品制造有限公司       舟山市     舟山市             生产制造                81.00   设立
宁波联合报关有限公司             宁波市     宁波市             代理报关                67.00   设立
益创贸易有限公司                 香港       香港               贸易                   100.00   设立
宁波兆曜进出口有限公司           宁波市     宁波市             贸易                   100.00   设立
宁波联合天易通信息技术有限公司   宁波市     宁波市             贸易                    51.00   设立
宁波联合天易通国际贸易有限公司   宁波市     宁波市             贸易                   100.00   设立
宁波梁祝酒店经营管理有限公司     宁波市     宁波市             服务业                 100.00   设立
宁波梁祝文化园管理有限公司       宁波市     宁波市             服务业                 100.00   非同一控制下合并
                                                   161 / 190
                                                              2017 年年度报告
宁波梁祝旅行社有限公司                          宁波市      宁波市           服务业                        100.00    非同一控制下合并
嵊泗长滩天悦湾景区经营管理有限公司              嵊泗县      嵊泗县           旅游业                        100.00    设立
宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司              宁波市      宁波市           房地产开发                     51.00    设立
温州银和房地产有限公司                          苍南县      苍南县           房地产开发                     51.00    设立
上海薇拉宫邸文化传媒有限公司                    上海市      上海市           服务业                        100.00    非同一控制下合并
宁波镇海薇拉玉玺文化创意有限公司                宁波市      宁波市           服务业                         51.00    设立
宁波薇拉元创文化创意有限公司                    宁波市      宁波市           服务业                        100.00    非同一控制下合并
宁波薇拉宫邸文化发展有限公司                    宁波市      宁波市           服务业                         80.00    非同一控制下合并
大连薇拉宫邸投资管理有限公司                    大连市      大连市           服务业                         80.00    非同一控制下合并
和美婚庆礼仪服务(上海)有限公司                上海市      上海市           服务业                        100.00    非同一控制下合并
上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限公司                  上海市      上海市           服务业                        100.00    非同一控制下合并
(2).   重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
       子公司名称           少数股东持股比例       本期归属于少数股东的损益           本期向少数股东宣告分派的股利      期末少数股东权益余额
温州银联公司                           49.00%                  112,862,988.61                         98,000,000.00            255,992,229.82
梁祝婚庆公司                           48.00%                  -33,771,780.51                                                   -4,273,112.87
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
                                                                 162 / 190
                                                                                                                    2017 年年度报告
                (3).      重要非全资子公司的主要财务信息
                √适用 □不适用
                                                                                                                                                                                                                       单位:元   币种:人民币
                                                                    期末余额                                                                                                                      期初余额
  子公司名称
                       流动资产           非流动资产        资产合计              流动负债           非流动负债          负债合计           流动资产          非流动资产           资产合计             流动负债         非流动负债                负债合计
温州银联公司       2,352,678,595.46     148,098,139.71   2,500,776,735.17      1,833,662,042.64    252,800,000.00    2,086,462,042.64   3,633,262,143.31   135,703,457.10      3,768,965,600.41     2,946,804,887.62    536,029,085.24           3,482,833,972.86
梁祝婚庆公司            14,973,294.23   91,324,382.18     106,297,676.41         94,561,597.62                          94,561,597.62      23,528,355.10     38,486,170.60        62,014,525.70         1,748,518.95                                 1,748,518.95
                                                                       本期发生额                                                                                                             上期发生额
   子公司名称
                           营业收入                       净利润                       综合收益总额                 经营活动现金流量              营业收入                     净利润               综合收益总额                 经营活动现金流量
温州银联公司               3,311,009,764.92                230,183,064.98                    230,183,064.98            -188,419,807.90         1,226,523,572.99              211,833,079.53          211,833,079.53                            897,814,360.61
梁祝婚庆公司                  29,630,237.84                -67,946,912.36                    -67,946,912.36             -47,681,770.10                                        -4,433,993.25           -4,433,993.25                            -17,577,736.59
                (4).      使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
                □适用 √不适用
                                                                                                                        163 / 190
                                          2017 年年度报告
(5).     向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:
√适用 □不适用
         子公司名称                变动时间           变动前持股比例            变动后持股比例
温州银和房地产有限公司           2017 年 10 月               100.00%                   51.00%
(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:
√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
                          项目                                         温州银和房地产有限公司
处置对价
--现金                                                                                  98,000,000.00
--非现金资产的公允价值
处置对价合计                                                                            98,000,000.00
减:按处置的股权比例计算的子公司净资产份额                                              97,511,030.25
差额                                                                                       488,969.75
其中:调整资本公积                                                                         488,969.75
         调整盈余公积
         调整未分配利润
其他说明
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的联营企业
√适用 □不适用
                                                                        持股比例(%)      对合营企业或
                                 主要经                                                  联营企业投资
 合营企业或联营企业名称                    注册地          业务性质
                                   营地                                 直接    间接     的会计处理方
                                                                                             法
宁波青峙化工码头有限公司     宁波市       宁波市          化工港口业    25.00            权益法核算
说明:宁波青峙化工码头有限公司系本公司联营企业。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
                                              164 / 190
                                   2017 年年度报告
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                           期末余额/ 本期发生额         期初余额/ 上期发生额
                   项目                       宁波青峙化工码头           宁波青峙化工码头
                                                  有限公司                   有限公司
流动资产                                              68,122,506.75          100,325,177.43
非流动资产                                           592,694,558.91          607,673,528.54
资产合计                                             660,817,065.66          707,998,705.97
流动负债                                              64,938,209.52           67,864,568.54
非流动负债                                           210,022,814.31          255,435,318.40
负债合计                                             274,961,023.83          323,299,886.94
少数股东权益                                         118,698,441.57          121,800,737.98
归属于母公司股东权益                                 267,157,600.26          262,898,081.05
按持股比例计算的净资产份额                            66,789,400.07           65,724,520.26
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值                          66,789,400.07           65,724,520.26
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价
值
营业收入                                             168,219,128.86          164,275,188.36
净利润                                                52,215,973.20           58,944,384.24
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额                                          52,215,973.20           58,944,384.24
本年度收到的来自联营企业的股利                        12,500,000.00           17,500,000.00
(4). 不重要的联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                 项目                 期末余额/ 本期发生额            期初余额/ 上期发生额
联营企业:
投资账面价值合计                                      179,800.26                 573,797.64
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润                                                7,902.02                 305,493.17
--其他综合收益
--综合收益总额                                          7,902.02                 305,493.17
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:
□适用 √不适用
                                         165 / 190
                                     2017 年年度报告
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面
影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险
管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,
并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。
    本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场
风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下:
    (一) 信用风险
    信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。
    本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了
以下措施:
    1. 银行存款
    本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。
    2. 应收款项、应收票据
    本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经
认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大
坏账风险。
    由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按
照客户进行管理。截至 2017 年 12 月 31 日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的
                                        166 / 190
                                                   2017 年年度报告
      52.77 %(2016 年 12 月 31 日:53.45%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何
      担保物或其他信用增级。
             3. 其他应收款
             本公司的其他应收款主要系应收出口退税款、保证金等,公司对此等款项与相关经济业务一
      并管理并持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。
             本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析
      如下:
                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                期末数
             项目                                           已逾期未减值
                           未逾期未减值                                                               合计
                                               1 年以内         1-2 年          2 年以上
      应收票据              18,548,242.00                                                           18,548,242.00
           小计             18,548,242.00                                                           18,548,242.00
             (续上表)
                                                                期初数
             项目                                           已逾期未减值
                           未逾期未减值                                                                合计
                                               1 年以内         1-2 年          2 年以上
      应收票据              28,648,669.38                                                           28,648,669.38
             小计           28,648,669.38                                                           28,648,669.38
             (二) 流动风险
             流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺
      的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债
      务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。
             为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融
      资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家
      商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
             金融负债按剩余到期日分类
                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                    期末数
   项目
                       账面价值        未折现合同金额                1 年以内              1-3 年              3 年以上
银行借款            1,005,003,846.77   1,084,299,456.50             412,977,188.57    651,086,487.61          20,235,780.32
应付票据              84,676,137.50         84,676,137.50            84,676,137.50
应付账款            1,072,940,116.02   1,072,940,116.02        1,072,940,116.02
其他应付款            674,443,232.98      674,443,232.98            674,443,232.98
应付利息                1,432,984.79         1,432,984.79             1,432,984.79
   小计             2,838,496,318.06   2,917,791,927.79        2,246,469,659.86       651,086,487.61          20,235,780.32
             (续上表)
                                                        167 / 190
                                               2017 年年度报告
                                                                 期初数
   项目
                    账面价值        未折现合同金额               1 年以内                1-3 年           3 年以上
银行借款         1,482,113,400.56   1,771,151,041.73         343,318,793.11         1,107,938,767.46    319,893,481.16
应付票据            95,926,856.20      95,926,856.20             95,926,856.20
应付账款           868,487,162.68     868,487,162.68         868,487,162.68
其他应付款         298,379,909.96     298,379,909.96         298,379,909.96
应付利息             2,767,124.73       2,767,124.73              2,767,124.73
   小计          2,747,674,454.13   3,036,712,095.30       1,608,879,846.68         1,107,938,767.46    319,893,481.16
             (三) 市场风险
             市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市
      场风险主要包括利率风险和外汇风险。
             1. 利率风险
             利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本
      公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
             截至2017年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币159,000,000.00元(2016年12
      月31日:人民币345,347,730.00元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会
      对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
             2. 外汇风险
             外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本
      公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如
      果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可
      接受的水平。
             本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币
      货币性项目说明。
      十一、 公允价值的披露
      1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
      √适用 □不适用
                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                          期末公允价值
                    项目                第一层次公允价 第二层次公允 第三层次公
                                                                                                       合计
                                            值计量                 价值计量       允价值计量
    持续的公允价值计量
    (一)以公允价值计量且变动计入
                                              58,162.76                                                58,162.76
    当期损益的金融资产
    交易性金融资产                            58,162.76                                                58,162.76
                                                     168 / 190
                                        2017 年年度报告
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资                       58,162.76                                     58,162.76
(二)可供出售金融资产           484,002,468.64                                 484,002,468.64
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资                484,002,468.64                                 484,002,468.64
持续以公允价值计量的资产总额     484,060,631.40                                 484,060,631.40
 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
 √适用 □不适用
     交易性金融资产和可供出售金融资产中的权益工具投资第一层次公允价值计量项目市价以公
 开市场期末收盘价格确定。
 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
 □适用 √不适用
 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
 □适用 √不适用
 5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
     性分析
 □适用 √不适用
 6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政
     策
 □适用 √不适用
 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
 □适用 √不适用
 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
 □适用 √不适用
 9、 其他
 □适用 √不适用
 十二、 关联方及关联交易
 1、 本企业的母公司情况
 √适用 □不适用
                                                                      单位:万元 币种:人民币
                                                                    母公司对
                                                                                母公司对本企业
                                         业务                       本企业的
         母公司名称            注册地                  注册资本                   的表决权比例
                                         性质                       持股比例
                                                                                      (%)
                                                                        (%)
 浙江荣盛控股集团有限公司      杭州市   投资               80,000      29.08            29.08
                                           169 / 190
                                     2017 年年度报告
    本企业最终控制方是李水荣。
2、 本企业的子公司情况
√适用 □不适用
    本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3、 本企业合营和联营企业情况
    本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
√适用 □不适用
    本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营
企业。
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
           其他关联方名称                               其他关联方与本企业关系
浙江逸盛石化有限公司                                     第一大股东之关联企业
宁波戚家山化工码头有限公司                                 联营企业之子公司
宁波中金石化有限公司                                        同一实际控制人
浙江盛元化纤有限公司                                        同一实际控制人
杭州盛元房地产开发有限公司                                  同一实际控制人
浙江荣通物流有限公司                                        同一实际控制人
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1)采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
         关联方              关联交易内容              本期发生额           上期发生额
 浙江荣通物流有限公司          物流服务                     563,370.32
2)出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
            关联方                 关联交易内容           本期发生额        上期发生额
 浙江荣盛控股集团有限公司        酒店服务                      66,801.89           87,716.98
 浙江逸盛石化有限公司            酒店服务                     139,251.32          363,262.91
 浙江逸盛石化有限公司            电力和蒸汽                   849,881.28          431,613.95
 浙江逸盛石化有限公司            水煤浆销售                49,536,277.53        16,105,185.48
 宁波戚家山化工码头有限公司      酒店服务                      14,192.66           22,643.00
 宁波青峙化工码头有限公司        酒店服务                      65,794.34           39,011.00
 宁波中金石化有限公司            水煤浆加工                18,898,092.62        27,647,637.66
 宁波中金石化有限公司            酒店服务                     178,441.25          327,721.83
 宁波中金石化有限公司            电力和蒸汽                   235,762.52          250,117.74
 浙江盛元化纤有限公司            水煤浆销售                 3,916,781.69
                                          170 / 190
                                         2017 年年度报告
3)购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表:
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方:
□适用 √不适用
本公司作为承租方:
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                             担保是否已经履
         担保方            担保金额          担保起始日        担保到期日
                                                                                 行完毕
浙江荣盛控股集团有限
                     140,000,000.00 2016 年 4 月 29 日 2018 年 4 月 28 日         否
公司
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
       关联方            拆借金额               起始日              到期日           说明
拆入
杭州盛元房地产开
                        332,509,100.00    2017 年 9 月 14 日
发有限公司
    控股子公司温州银和房地产有限公司本期与关联方杭州盛元房地产开发有限公司发生资金往
来 ,本 期借 方发 生 85,460,900.00 元, 本期 贷方 发生 417,970,000.00 元 ,期 末贷 方余 额
                                            171 / 190
                                      2017 年年度报告
332,509,100.00 元,上述资金往来不计资金占用费。
(6). 关联方资产转让情况
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
      关联方                  关联交易内容                  本期发生额           上期发生额
                      温州宁联投资置业有限公司
杭州盛元房地产开发
                      转让其持有的温州银和房地              98,000,000.00
有限公司
                      产有限公司 49%的股权
    根据控股子公司温州宁联投资置业有限公司(以下简称温州宁联公司)与关联方杭州盛元房
地产开发有限公司于 2017 年 9 月 14 日签订的《股权转让协议》,温州宁联公司以 9,800.00 万元
的价格将持有的温州银和房地产有限公司 49%的股权转让给杭州盛元房地产开发有限公司,上述
股权处置增加公司资本公积 488,969.75 元。上述股权转让实施后,温州宁联公司持有温州银和房
地产有限公司 51%股权。
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                                      单位:万元 币种:人民币
               项目                          本期发生额                       上期发生额
关键管理人员报酬                                              573.06                    617.99
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                       期末余额                 期初余额
 项目名称                关联方
                                              账面余额       坏账准备     账面余额   坏账准备
 应收账款      浙江逸盛石化有限公司            51,474.40      2,573.72 20,461.00       1,023.05
               浙江荣盛控股集团有限公司        44,662.00      2,233.10 188,114.00     20,030.00
               宁波中金石化有限公司            16,920.00          846.00 69,659.70     3,482.99
    小计                                      113,056.40      5,652.82 278,234.70     24,536.04
(2). 应付项目
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
      项目名称                    关联方                     期末账面余额      期初账面余额
 预收款项              宁波青峙化工码头有限公司                     58,246.00        127,988.00
                       浙江逸盛石化有限公司                       9,389,327.00
    小计                                                      9,447,573.00       127,988.00
                                           172 / 190
                                      2017 年年度报告
 其他应付款            杭州盛元房地产开发有限公司           332,509,100.00
    小计                                                332,509,100.00
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
                                                                     单位:股 币种:人民币
公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和
合同剩余期限
                                                 授予日为 2014 年 5 月 14 日的激励对象取得
                                                 的限制性股票在授予后即行锁定。激励对象获
                                                 授的全部限制性股票适用不同的锁定期,分别
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范
                                                 为 1 年、2 年和 3 年。激励对象持有的限制性
围和合同剩余期限
                                                 股票分三次解锁,即各个锁定期满后激励对象
                                                 可分别解锁(或由公司回购注销)占其获授总
                                                 数 40%、20%、40%的限制性股票。
其他说明
    根据 2014 年 4 月 25 日公司 2013 年度股东大会和 2014 年 5 月 14 日公司第七届董事会第二次
临时会议决议,公司首次授予激励对象限制性股票 848 万股,授予价格 3.02 元/股,授予日为 2014
年 5 月 14 日。限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期,
分别为 1 年、2 年和 3 年。激励对象持有的限制性股票分三次解锁,即各个锁定期满后激励对象
可分别解锁(或由公司回购注销)占其获授总数 40%、20%、40%的限制性股票。
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                      根据布莱克-斯科尔斯模型计算期权的理论
授予日权益工具公允价值的确定方法
                                                      价值
可行权权益工具数量的确定依据                          授予对象行权数量的最佳估计数
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额                                    13,968,600.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额                                           698,430.00
                                          173 / 190
                                            2017 年年度报告
    3、 以现金结算的股份支付情况
    □适用 √不适用
    4、 股份支付的修改、终止情况
    □适用 √不适用
    5、 其他
    □适用 √不适用
    十四、 承诺及或有事项
    1、 重要承诺事项
    √适用 □不适用
    (1). 截至 2017 年 12 月 31 日,控股子公司进出口公司已开证未履行完毕的不可撤销进口信用
    证情况如下:
                              项目                                            金额
    已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证                              美元 8,426,454.98
    (2).截至 2017 年 12 月 31 日,本公司对外开具的履约保函:
                                                                            单位:元 币种:人民币
  开具人          受益人       保函金额       履约保证金           开具日                 到期日
                宁波市北仑
热电公司        区住房和城     500,000.00       500,000.00    2013 年 11 月 20 日    2019 年 11 月 20 日
                乡建设局
宁波经济技
术开发区天      宁波建工股
                             1,366,000.00    1,366,000.00      2015 年 8 月 25 日    合同履行完毕之日
瑞置业有限      份有限公司
公司
    2、 或有事项
    (1). 资产负债表日存在的重要或有事项
    √适用 □不适用
    为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
           根据全资子公司梁祝公司、嵊泗公司和控股子公司温州银联公司、温州宁联投资置业有限公
    司、河源宁联置业有限公司和宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司与相关住房公积金管理中心
    和有关按揭贷款银行签订的合作协议,上述公司为部分贷款购房者按揭贷款在所购房产产权证办
    妥他项权证(抵押)前提供连带责任保证。
    (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
    □适用 √不适用
    3、 其他
    □适用 √不适用
                                               174 / 190
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十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
√适用 □不适用
    (1).根据 2018 年 1 月 19 日控股子公司梁祝婚庆集团有限公司(以下简称梁祝婚庆公司)与上
海花嫁丽舍婚庆股份有限公司签订的《股权转让协议》,梁祝婚庆公司以 11,678,696.16 元的价格将
其持有的和美婚庆礼仪服务(上海)有限公司 100%的股权转让给上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司,
该股权转让事宜已于 2018 年 1 月 25 日办妥工商变更登记手续。
    (2).根据 2018 年 1 月 19 日控股子公司梁祝婚庆集团有限公司(以下简称梁祝婚庆公司)与上
海花嫁丽舍婚庆股份有限公司签订的《股权转让协议》,梁祝婚庆公司以 1,060,714.79 元的价格将其
持有的上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限公司 100%的股权转让给上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司,该股
权转让事宜已于 2018 年 1 月 26 日办妥工商变更登记手续。
    (3).根据公司第八届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过的《宁波联合集团股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易预案》,公司拟以发行股份的方式向浙江荣盛控股集团有限公司、三元
控股集团有限公司购买其合计持有的杭州盛元房地产开发有限公司 100%股权。以 2017 年 12 月 31 日
为预评估基准日,考虑基准日后增资 5.00 亿元,本次交易标的资产的预估作价为 23.03 亿元。最终
交易价格由各方参考具有证券业务资格的评估机构出具的正式评估报告的评估结果协商确定。
    (4).根据 2018 年 4 月 13 日公司董事会八届八次会议决议,控股子公司温州银联公司拟对该公
司的全资子公司温州宁联投资置业有限公司实施整体吸收合并;温州银联公司拟以货币资金出资
20,000.00 万元设立全资子公司温州和晟文旅投资有限公司(暂定名),新设公司将主要承担温州银
联公司于 2017 年 11 月通过竞买取得的苍南县马站镇雾城综合体地块的开发建设;控股子公司宁波经
济技术开发区天瑞置业有限公司拟将注册资本从 5,000.00 万元减少至 500.00 万元。
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
拟分配的利润或股利                                                          40,414,400.00
    根据 2018 年 4 月 13 日公司董事会八届八次会议决议,公司本年度拟以 2017 年末总股本为基
数,每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税),共计 40,414,400.00 元,不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
                                         175 / 190
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十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                   归属于母公司所
                                                            所得税
       项目         收入          费用    利润总额                    净利润       有者的终止经营
                                                              费用
                                                                                       利润
子公司股权转让
                              19,242.86    -40,954.11                -40,954.11     326,627,313.60
和清算
(1).终止经营损益
                                                                            单位:元 币种:人民币
                           项目                                  本期数             上年同期数
营业收入
    减:营业成本
         税金及附加                                                       273.00
         销售费用
         管理费用                                                    22,364.00           36,808.00
         财务费用                                                    -3,121.14       -1,087,706.07
         资产减值损失
    加:公允价值变动收益
         净敞口套期损益
                                             176 / 190
                                               2017 年年度报告
             投资收益                                                  -41,438.25              -80,504.44
             资产处置收益
             其他收益
  营业利润                                                             -60,954.11              970,393.63
       加:营业外收入                                                   20,000.00
       减:营业外支出                                                                            3,611.20
  终止经营业务利润总额                                                 -40,954.11              966,782.43
       减:终止经营业务所得税费用
  终止经营业务净利润                                                   -40,954.11              966,782.43
  减:本期确认的资产减值损失
  加:本期转回的资产减值损失
  加:终止经营业务处置净收益(税后)                              326,668,267.71
       其中:处置损益总额                                         435,557,690.28
              减:所得税费用(或收益)                            108,889,422.57
  终止经营损益合计                                                326,627,313.60               966,782.43
       其中:归属于母公司所有者的终止经营损益合计                 326,627,313.60               966,782.43
   (2) 终止经营现金流量
                                                                                    单位:元   币种:人民币
                                    本期数                                       上年同期数
      项目
                     经营活动     投资活动         筹资活动        经营活动       投资活动         筹资活动
                   现金流量净额 现金流量净额     现金流量净额    现金流量净额   现金流量净额     现金流量净额
宁波经济技术开发
区建宇置业有限公   -208,956.77                                   -409,229.28
司
宁波天景旅游投资    -12,482.84   356,000.00      -1,035,192.38     89,049.84    -18,000,000.00
开发有限公司
                                                  177 / 190
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 6、 分部信息
 (1).      报告分部的确定依据与会计政策:
 √适用 □不适用
     公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以行业分部为基础确定报告分部。分别对房地产业务、电力和热力的生
 产供应业务、国内外商品贸易业务和婚庆服务业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
 (2).      报告分部的财务信息
 √适用 □不适用
                                                                                                                                     单位:元 币种:人民币
    项目               房地产              热电             商品贸易                婚庆服务             其他            分部间抵销           合计
主营业务收入            4,046,605,136.21    392,201,799.15   2,378,887,994.56          29,587,711.89      138,229,288.84                      6,985,511,930.65
主营业务成本            3,270,232,624.64    307,076,961.07   2,301,841,689.51          20,827,330.95      89,151,981.81                       5,989,130,587.98
资产总额                4,794,055,720.44    622,101,874.82     618,671,873.00          106,297,676.41   2,713,836,564.48   2,067,855,542.03   6,787,108,167.12
负债总额                3,770,539,685.84    218,545,239.41     542,364,128.94          94,561,597.62      366,456,243.62     901,112,978.10   4,091,353,917.33
 (3).      公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
 □适用 √不适用
 (4).      其他说明:
 □适用 √不适用
 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
 □适用 √不适用
 8、 其他
 √适用 □不适用
     (1)根据国家税务总局国税发〔2010〕53 号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定,从事房地产开发业务的子公司目前已按照房地产
                                                                           178 / 190
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销售收入和预收房款的一定比例计提和预缴土地增值税,待项目全部竣工决算并实现销售后可向税务机关申请清算。期末子公司已根据相关规定预提了
土地增值税 109,512,877.54 元。相关房产项目主要建安成本系根据合同总价与监理报告进度暂估计算。
    (2)根据 2017 年 12 月 5 日全资子公司梁祝公司与上海浙东企业管理有限公司(以下简称上海浙东公司)签订的《梁祝酒店项目转让意向协议》,
梁祝公司在政策许可转让等条件成熟后将其拥有的梁祝酒店项目转让给上海浙东公司。梁祝公司应将梁祝酒店项目土地使用权转入宁波梁祝酒店经营管
理有限公司,上海浙东公司拟以收购宁波梁祝酒店经营管理有限公司股权形式受让梁祝酒店项目。由于上海浙东公司后续将重新规划设计酒店项目建造
方案,该项目的前期勘察设计等投入 28,900,787.47 元无法给梁祝酒店未来经营创造经济利益流入,双方约定,在未来股权收购过程中不予考虑该部分
投入的价值。故梁祝公司本期将上述前期投入对应的开发成本计提存货跌价准备 28,900,787.47 元并予以转销。
    (3)根据 2017 年 10 月 31 日全资子公司建设开发公司与宁波北仑恒宝顺置业有限公司签订的《宁波经济技术开发区建宇置业有限公司 100%股权转
让合同》,建设开发公司通过宁波产权交易中心公开挂牌的方式,转让持有宁波经济技术开发区建宇置业有限公司的 100%股权。经过 114 轮竞价,宁波
北仑恒宝顺置业有限公司最终以 441,000,000.00 元的最高价成为上述交易标的受让方。该股权转让事宜已于 2017 年 11 月 30 日办妥工商变更登记手续。
公司账面确认处置长期股权投资投资收益 435,557,690.28 元。
                                                                 179 / 190
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 十七、 母公司财务报表主要项目注释
 1、 应收账款
  (1).   应收账款分类披露:
 √适用 □不适用
                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                  期末余额                                                       期初余额
         种类                  账面余额                坏账准备                               账面余额                坏账准备
                                                                                   账面                                                      账面
                                                              计提比例             价值                                      计提比例        价值
                            金额        比例(%)     金额                                   金额        比例(%)     金额
                                                                (%)                                                            (%)
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提
                       2,201,861.79       100.00 76,709.18            3.48 2,125,152.61 4,705,970.37     100.00 85,116.05            1.81 4,620,854.32
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
         合计            2,201,861.79     /       76,709.18       /       2,125,152.61 4,705,970.37      /       85,116.05       /       4,620,854.32
 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
 □适用 √不适用
                                                                       180 / 190
                                        2017 年年度报告
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                          期末余额
            账龄
                                  应收账款                坏账准备          计提比例(%)
1 年以内                            1,475,513.77              73,775.69                5.00
1 年以内小计                        1,475,513.77              73,775.69                5.00
1至2年                                  9,778.30                2,933.49              30.00
          合计                      1,485,292.07              76,709.18                5.16
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
  单位名称         账面余额     坏账准备   计提比例(%)                  未计提理由
嵊泗公司           320,782.72                              一般情况下对应收本公司合并财务报表
                                                           范围内各公司之间的款项不计提坏账准
梁祝公司           395,787.00
                                                           备。
    小计           716,569.72
 (2).      本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    本期计提坏账准备金额-8,406.87 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
 (3).      本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
 (4).      按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                          占应收账款余额的比
              单位名称               账面余额                                    坏账准备
                                                          例(%)
梁祝公司                                  395,787.00                    17.98
嵊泗公司                                  320,782.72                    14.57
宁波志敏机械有限公司                      280,838.67                    12.75      14,041.93
三星重工业(宁波)有限公司                116,988.70                      5.31      5,849.44
宁波市金柏嘉酒店管理有限公司               82,285.71                      3.74      4,114.29
              小计                      1,196,682.80                    54.35      24,005.66
                                           181 / 190
                                   2017 年年度报告
 (5).   因金融资产转移而终止确认的应收账款:
□适用 √不适用
 (6).   转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
                                      182 / 190
                                                                     2017 年年度报告
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露:
√适用 □不适用
                                                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                期末余额                                                       期初余额
      类别                  账面余额                 坏账准备                              账面余额                 坏账准备
                                                                          账面                                                              账面
                                                            计提比                                                         计提比例
                        金额          比例(%)     金额                    价值          金额         比例(%)     金额                       价值
                                                            例(%)                                                            (%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征
组 合 计 提 坏 账 准 422,290,704.83     100.00 61,871.79        0.01 422,228,833.04 487,017,879.36     100.00 61,086.27            0.01 486,956,793.09
备的其他应收款
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的其他应收
款
      合计        422,290,704.83        /       61,871.79       /    422,228,833.04 487,017,879.36     /       61,086.27       /       486,956,793.09
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用
                                                                        183 / 190
                                      2017 年年度报告
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                期末余额
                 账龄
                                       其他应收款               坏账准备        计提比例(%)
1 年以内                                 376,535.83               18,826.79                5.00
1 年以内小计                             376,535.83               18,826.79                5.00
1至2年                                        150.00                  45.00               30.00
3 年以上                                   43,000.00              43,000.00             100.00
                 合计                    419,685.83               61,871.79               14.74
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
  单位名称        账面余额      坏账准备    计提比例(%)                  未计提理由
                                                              一般情况下对应收本公司合并财务
嵊泗公司       421,871,019.00                                 报表范围内各公司之间的款项不计
                                                              提坏账准备。
   小计        421,871,019.00
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 785.52 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
           款项性质                    期末账面余额                      期初账面余额
押金保证金                                               4,000.00                 1,111,854.25
往来款                                        421,871,019.00                    485,630,000.00
应收暂付款                                             373,685.83                   107,787.50
其他                                                    42,000.00                   168,237.61
               合计                           422,290,704.83                    487,017,879.36
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                           184 / 190
                                                      2017 年年度报告
                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                          占其他应收款
                                                                                                       坏账准备
                  单位名称                   款项的性质        期末余额          账龄     期末余额合计
                                                                                                       期末余额
                                                                                          数的比例(%)
     嵊泗公司                              往来款          421,871,019.00 1 年以内               99.90
     中国石化销售有限公司浙江宁波
                                           应收暂付款            159,002.83 1 年以内              0.04 7,950.14
     石油分公司
     中国移动通信集团浙江有限公司
                                           应收暂付款                25,734.98 1 年以内           0.01 1,286.75
     宁波分公司
     杭州西软科技有限公司                  应收暂付款                 2,000.00 3 年以上                  2,000.00
     宁波市银行卡服务中心                  其他                       2,000.00 3 年以上                  2,000.00
                    合计                          /        422,059,756.81          /             99.95 13,236.89
         (6). 涉及政府补助的应收款项
         □适用 √不适用
         (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
         □适用 √不适用
         (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:
         □适用 √不适用
         其他说明:
         □适用 √不适用
         3、 长期股权投资
         √适用 □不适用
                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                          期末余额                                             期初余额
       项目                                   减值                                             减值
                             账面余额                      账面价值             账面余额                  账面价值
                                              准备                                             准备
对子公司投资            1,307,436,543.03              1,307,436,543.03 1,307,436,543.03               1,307,436,543.03
对联营、合营企业投资         66,789,400.07                66,789,400.07        65,724,520.26             65,724,520.26
       合计             1,374,225,943.10              1,374,225,943.10 1,373,161,063.29               1,373,161,063.29
         (1) 对子公司投资
         √适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                                               本期
                                                                                                       减值准
                                                            本期        本期                   计提
               被投资单位                 期初余额                                期末余额             备期末
                                                            增加        减少                   减值
                                                                                                       余额
                                                                                               准备
    建设开发公司                        240,302,800.00                          240,302,800.00
    热电公司                            149,772,820.00                          149,772,820.00
    进出口公司                           25,820,648.36                           25,820,648.36
                                                         185 / 190
                                                           2017 年年度报告
   梁祝公司                                    547,668,767.03                             547,668,767.03
   嵊泗公司                                    258,000,000.00                             258,000,000.00
   温州银联公司                                 25,500,000.00                              25,500,000.00
   中佳国际发展有限公司                          1,946,837.90                               1,946,837.90
   宁波戚家山俱乐部有限公司                      6,424,669.74                               6,424,669.74
   梁祝婚庆公司                                 52,000,000.00                              52,000,000.00
                  合计                     1,307,436,543.03                            1,307,436,543.03
           (2) 对联营、合营企业投资
           √适用 □不适用
                                                                                                     单位:元    币种:人民币
                                                                    本期增减变动
                                                                      其
                                                                      他    其                     计
                                          追    减                    综    他                     提                           减值准
      投资                 期初                                                                                   期末
                                          加    少   权益法下确认     合    权     宣告发放现金    减   其                      备期末
      单位                 余额                                                                                   余额
                                          投    投   的投资损益       收    益     股利或利润      值   他                      余额
                                          资    资                    益    变                     准
                                                                      调    动                     备
                                                                      整
联营企业
宁波青峙化工码头
                       65,724,520.26                 13,564,879.81               12,500,000.00               66,789,400.07
有限公司
      小计             65,724,520.26                 13,564,879.81               12,500,000.00               66,789,400.07
      合计             65,724,520.26                 13,564,879.81               12,500,000.00               66,789,400.07
           4、 营业收入和营业成本:
           √适用 □不适用
                                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                 本期发生额                                       上期发生额
                项目
                                         收入                  成本                      收入                    成本
           主营业务                45,054,184.81            29,784,222.03             38,558,863.19          24,685,171.48
           其他业务                36,660,073.72            12,373,330.40             30,499,937.55           7,949,608.46
                合计               81,714,258.53            42,157,552.43             69,058,800.74          32,634,779.94
           5、 投资收益
           √适用 □不适用
                                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                  项目                                     本期发生额                   上期发生额
       成本法核算的长期股权投资收益                                         455,620,846.05                   102,000,000.00
       权益法核算的长期股权投资收益                                          13,564,879.81                    14,956,945.25
       处置长期股权投资产生的投资收益                                                                           1,999,266.00
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
                                                                                                                   34,304.33
       融资产在持有期间的投资收益
       处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
                                                                                 669,786.00                       157,535.30
       的金融资产取得的投资收益
                                                               186 / 190
                                       2017 年年度报告
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                     4,949,962.81                5,198,021.29
处置可供出售金融资产取得的投资收益                                                  35,290,575.11
                  合计                                474,805,474.67             159,636,647.28
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                         项目                                   金额                  说明
非流动资产处置损益                                           475,057,273.11
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                         792,803.70
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
                                                               7,399,613.11
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值                          770.60
产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
                                                                 666,237.31
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -347,480.82
所得税影响额                                                -119,895,218.34
少数股东权益影响额                                              -307,726.29
                         合计                                363,366,272.38
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                                 加权平均净资产                          每股收益
           报告期利润
                                   收益率(%)             基本每股收益          稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润                   22.07                    1.56                 1.56
扣除非经常性损益后归属于公司
                                                5.40                    0.38                 0.38
普通股股东的净利润
                                          187 / 190
                                      2017 年年度报告
 3、 境内外会计准则下会计数据差异
 □适用 √不适用
 4、 其他
 √适用 □不适用
   (1) 加权平均净资产收益率的计算过程
                                                                     单位:元 币种:人民币
                            项目                              序号             本期数
归属于公司普通股股东的净利润                                   A             481,043,290.88
非经常性损益                                                   B             363,366,272.38
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润             C=A-B           117,677,018.50
归属于公司普通股股东的期初净资产                               D            1,935,479,349.53
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产         E              15,365,760.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数                         F
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产           G              24,870,400.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数                         H
         外币财务报表折算引起的、归属于公司普通股股东的净
                                                               I1                -92,500.83
         资产增减变动
         增减净资产次月起至报告期期末的累计月数                J1
         可供出售金融资产公允价值变动引起的、归属于公司普
                                                               I2             15,097,687.38
         通股股东的净资产增减变动
         增减净资产次月起至报告期期末的累计月数                J2
其他
         股权激励引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减
                                                               I3                698,430.00
         变动
         增减净资产次月起至报告期期末的累计月数                J3
         不丧失控制权下处置少数股东权益引起的净资产增减
                                                               I4                488,969.75
         变动
         增减净资产次月起至报告期期末的累计月数                J4
报告期月份数                                                   K
                                                            L= D+A/2+
                                                            E×F/K-G
加权平均净资产                                                              2,179,181,978.20
                                                            ×H/K±I
                                                              ×J/K
加权平均净资产收益率                                         M=A/L                      22.07%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率                           N=C/L                      5.40%
       (2)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
                                         188 / 190
                                       2017 年年度报告
      1)基本每股收益的计算过程
                                                                        单位:元 币种:人民币
                        项 目                              序号                 本期数
归属于公司普通股股东的净利润                                A                   481,043,290.88
非经常性损益                                                B                   363,366,272.38
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润           C=A-B                117,677,018.50
期初股份总数                                                D                   305,792,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数                  E
发行新股或债转股等增加股份数                                F                     5,088,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数                        G
因回购等减少股份数                                          H
减少股份次月起至报告期期末的累计月数                        I
报告期缩股数                                                J
报告期月份数                                                K
                                                         L=D+E+F×
发行在外的普通股加权平均数                                G/K-H×               308,336,000.00
                                                           I/K-J
基本每股收益                                               M=A/L                          1.56
扣除非经常损益基本每股收益                                 N=C/L                          0.38
    2)稀释每股收益的计算过程
                                                                        单位:元 币种:人民币
                             项目                                  序号          本期数
归属于公司普通股股东的净利润                                        A           481,043,290.88
稀释性潜在普通股对净利润的影响数                                    B
稀释后归属于公司普通股股东的净利润                                C=A-B         481,043,290.88
非经常性损益                                                        D           363,366,272.38
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润            E=C-D         117,677,018.50
发行在外的普通股加权平均数                                          F           308,336,000.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数              G               992,393.49
稀释后发行在外的普通股加权平均数                                  H=F+G         309,328,393.49
稀释每股收益                                                      M=C/H                   1.56
                                          189 / 190
                                    2017 年年度报告
扣除非经常损益稀释每股收益                                      N=E/H                   0.38
                             第十二节 备查文件目录
                  载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
   备查文件目录
                  财务报表。
   备查文件目录   载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
                  报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站上公开披露过的所有
   备查文件目录
                  本公司文件的正本及公告的原稿。
                                                                            董事长:李水荣
                                                      董事会批准报送日期:2018 年 4 月 13 日
修订信息
□适用 √不适用
                                        190 / 190

  附件:公告原文
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