2018 年第一季度报告
公司代码：603883 公司简称：老百姓
老百姓大药房连锁股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢子龙、主管会计工作负责人朱景炀及会计机构负责人（会计主管人员）邓哲雅
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 7,138,997,667 6,698,890,574 6.57
归属于上市公司股东的净
3,026,344,563 2,930,827,300 3.26
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
227,872,561 207,112,783 10.02
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,210,763,292 1,728,576,064 27.90
归属于上市公司股东的净
130,543,384 113,333,265 15.19
利润
归属于上市公司股东的扣
125,800,299 109,641,451 14.74
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.36% 5.94% 减少 1.58 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.46 0.42 9.52
稀释每股收益（元/股） 0.46 0.42 9.52
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -133,823
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
2,702,092
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,029,723
少数股东权益影响额（税后） -1,373,439
所得税影响额 -481,468
合计 4,743,085
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,392
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
湖南老百姓医药投资
99,180,844 34.81 17,945,266 质押 69,941,100 境内非国有法人
管理有限公司
泽星投资有限公司 92,840,660 32.58 - 无 - 境外法人
陈秀兰 8,800,521 3.09 - 无 - 境内自然人
交通银行股份有限公
司－国泰金鹰增长灵
5,968,897 2.09 - 无 - 未知
活配置混合型证券投
资基金
石展 5,425,533 1.9 - 无 - 境内自然人
中国建设银行股份有
限公司－国泰价值经
3,668,835 1.29 - 无 - 未知
典灵活配置混合型证
券投资基金（LOF）
中国人寿保险股份有
限公司－传统－普通
3,114,900 1.09 - 无 - 未知
保险产品－005L－
CT001 沪
中国银行股份有限公
司－工银瑞信医疗保
2,450,017 0.86 - 无 - 未知
健行业股票型证券投
资基金
鹰潭市瑞途投资中心
2,169,442 0.76 - 无 - 境内非国有法人
（普通合伙）
全国社保基金四零四
1,866,052 0.65 - 无 - 未知
组合
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
交通银行股份有限公司－国泰金鹰
5,968,897 人民币普通股 5,968,897
增长灵活配置混合型证券投资基金
石展 5,425,533 人民币普通股 5,425,533
中国建设银行股份有限公司－国泰
价值经典灵活配置混合型证券投资 3,668,835 人民币普通股 3,668,835
基金（LOF）
中国人寿保险股份有限公司－传统
3,114,900 人民币普通股 3,114,900
－普通保险产品－005L－CT001 沪
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中国银行股份有限公司－工银瑞信
2,450,017 人民币普通股 2,450,017
医疗保健行业股票型证券投资基金
鹰潭市瑞途投资中心（普通合伙） 2,169,442 人民币普通股 2,169,442
全国社保基金四零四组合 1,866,052 人民币普通股 1,866,052
西安圣大投资发展有限公司 1,641,777 人民币普通股 1,641,777
中国农业银行股份有限公司－万家
品质生活灵活配置混合型证券投资 1,586,763 人民币普通股 1,586,763
基金
余江县均胜投资中心（普通合伙） 1,534,524 人民币普通股 1,534,524
谢子龙、陈秀兰夫妇和 EQT 为本公司共同实际控制人。其中，
谢子龙、陈秀兰夫妇通过医药投资间接持有公司股份，陈秀兰
上述股东关联关系或一致行动的说 直接持有公司股份；EQT 通过一系列的特殊目的公司间接持有
明 泽星投资 99.3%股份，泽星投资直接持有公司股份。除此之外，
公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末/年初至 同比增减
项目 年初/上年同期 变动原因
报告期末 （%）
一年内到期的非 主要本期一年内到期的房屋租
24,326,456 16,319,844 49.06
流动资产 赁押金较上期增加所致
主要系本期待抵扣的进项税额
其他流动资产 33,064,821 68,568,412 -51.78
较上期减少所致
开发支出 642,483 - 新增 主要系本期新增软件开发支出
主要系本期新增权益性股权投
长期股权投资 35,500,000 - 新增
资
主要系预付的工程款较上期增
其他非流动资产 113,480,538 81,535,060 39.18
加
主要是本年业务发展应付账款
应付账款 1,152,589,272 879,024,215 31.12
增加所致
主要系本期应付债券利息较上
应付利息 19,813,212 12,708,000 55.91
期增加所致
应付股利 2,550,000 585,000 335.90 主要系本期收购隆泰源，应付
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原股东的股利增加所致
主要系本期新增与资产相关的
递延收益 11,199,052 7,199,053 55.56
政府补助所致
主要系本期业务发展相应的费
销售费用 496,505,552 373,414,708 32.96
用增加所致
主要系本期存货跌价损失较上
资产减值损失 1,280,076 2,030,886 -36.97
期减少所致
主要系本期较上期新增少数股
少数股东损益 20,182,270 8,631,590 133.82
东所致
投资活动产生的 主要系本期股权投资较上期增
-274,511,896 -148,830,193 -84.45
现金流量净额 加所致
筹资活动产生的 主要系本期回购少数股东权益
-30,870,835 -17,091,062 -80.63
现金流量净额 所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1 、 经营情况说明
报告期内，公司经营业绩稳健增长，实现营业收入221,076.33万元， 同比增长27.9%，实现归属
于母公司股东净利润13,054.34万元，同比增长15.19%,主要动力来自于公司门店网络扩展（含新
建门店及外延并购项目并表）及老店同比增长。
（1）主营业务分行业、分产品情况
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
医药零售 1,966,433,203 1,196,347,020 39.16 22.66 21.59 0.53
医药制造 11,906,028 8,363,148 29.76 -26.24 -29.90 3.67
医药批发 209,524,477 194,650,695 7.10 112.32 110.98 0.59
其他 22,899,584 10,056,861 56.08 116.72 -3.34 54.54
合计 2,210,763,292 1,409,417,724 36.25 27.90 28.30 -0.20
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
中西成药 1,660,128,066 1,148,314,281 30.83 33.41 33.01 0.21
中药 179,794,292 92,621,328 48.48 -0.50 -1.11 0.31
非药品 296,349,987 156,603,295 47.16 20.08 19.63 0.20
其他 74,490,947 11,878,820 84.05 31.46 12.18 2.74
合计 2,210,763,292 1,409,417,724 36.25 27.90 28.30 -0.20
（2）主营业务分区域情况
区域 营业收入 营业收入比上年增减（%）
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华中区域 807,721,563 15.46
华南区域 170,127,928 12.56
华北区域 252,441,461 173.82
华东区域 585,353,811 44.33
西北区域 395,118,529 3.95
合计 2,210,763,292 27.9
注：华中区域包括：湖南省、湖北省、江西省、河南省；
华南区域包括：广东省、广西省；
华北区域包括：北京市、天津市、河北省、内蒙古自治区；
西北区域包括：陕西省、甘肃省；
华东区域包括：浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省。
（3）市场布局情况
①截止 2018 年 1-3 月份，公司拥有直营门店 2,778 家，加盟门店 347 家。其中：新增直营
门店 355 家，因公司经营策略性关闭门店 11 家，报告期内门店总体分布情况如下：
区域 2018 年 1-3 月
新增 闭店 期末
华中区域 56 6
华南区域 24 0
华北区域 8 1
华东区域 239 2
西北区域 28 2
合计 355 11 2,778
②公司门店经营效率如下：
门店数 门店经营面积 日均坪效
店型
（家） （平方米） （元/平方米）
旗舰店 110 64,710
大店 206 52,595
中小成店 2,462 316,600
合计 2,778 433,904
2、董事会、监事会换届选举的情况
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会、
监事会于报告期内进行了换届选举、并经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。详情参见公
司于2018年2月3日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会、监事会换届选举的公
告》（公告编号：2018-005）。
3、发行可转换公司债券事宜进展情况说明
2018 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公
司债券条件的议案》等相关议案，拟公开发行总额不超过人民币 40,000.00 万元（含 40,000.00 万
元）可转换公司债券，本事项尚需提交股东大会审议。详情参见公司于 2018 年 3 月 30 日在上交
所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
老百姓大药房连锁股份有
公司名称
限公司
法定代表人 谢子龙
日期 2018 年 4 月 18 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,258,153,212 1,354,758,264
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,128,016 7,132,393
应收账款 843,506,414 798,681,971
预付款项 342,331,124 377,148,651
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 57,923,627 45,379,618
买入返售金融资产 - -
存货 1,553,567,948 1,311,446,521
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 24,326,456 16,319,844
其他流动资产 33,064,821 68,568,412
流动资产合计 4,122,001,618 3,979,435,674
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 46,434,059 48,545,139
长期股权投资 35,500,000 -
投资性房地产 - -
固定资产 270,655,109 260,389,899
在建工程 194,817,666 173,423,026
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 297,111,713 288,647,568
开发支出 642,483 -
商誉 1,684,159,509 1,521,120,659
长期待摊费用 338,200,882 314,306,202
递延所得税资产 35,994,090 31,487,347
其他非流动资产 113,480,538 81,535,060
非流动资产合计 3,016,996,049 2,719,454,900
资产总计 7,138,997,667 6,698,890,574
流动负债：
短期借款 166,500,000 174,200,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 842,232,223 837,484,293
应付账款 1,152,589,272 879,024,215
预收款项 48,739,986 48,049,447
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 145,028,909 178,574,991
应交税费 64,585,629 59,276,052
应付利息 19,813,212 12,708,000
应付股利 2,550,000 585,000
其他应付款 483,946,763 441,255,895
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 11,960,000 11,960,000
其他流动负债 7,752,181 7,886,614
流动负债合计 2,945,698,175 2,651,004,507
非流动负债：
长期借款 94,860,000 94,860,000
应付债券 793,997,011 793,572,152
其中：优先股
永续债
长期应付款 29,129,388 29,145,207
长期应付职工薪酬
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专项应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 11,199,052 7,199,053
递延所得税负债 21,998,565 21,998,565
其他非流动负债
非流动负债合计 951,184,016 946,774,977
负债合计 3,896,882,191 3,597,779,484
所有者权益
股本 284,945,266 284,945,266
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,298,779,999 1,333,221,120
减：库存股 - -
其他综合收益
专项储备
盈余公积 94,902,820 94,902,820
一般风险准备
1,347,716,478
未分配利润 1,217,758,094
归属于母公司所有者权益合计 3,026,344,563 2,930,827,300
少数股东权益 215,770,913 170,283,790
所有者权益合计 3,242,115,476 3,101,111,090
负债和所有者权益总计 7,138,997,667 6,698,890,574
法定代表人：谢子龙主管会计工作负责人：朱景炀会计机构负责人：邓哲雅
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 770,777,071 1,002,743,869
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 - 164,148
应收账款 148,046,827 120,335,830
预付款项 323,895,685 263,380,187
应收利息 - -
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应收股利 64,707,500 64,707,500
其他应收款 307,929,469 427,281,759
存货 207,305,715 156,170,767
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 6,908,692 4,351,637
其他流动资产 10,615,482 4,812,315
流动资产合计 1,840,186,441 2,043,948,012
非流动资产：
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 11,337,443 12,802,548
长期股权投资 2,329,630,857 2,128,210,857
投资性房地产 - -
固定资产 91,239,566 89,771,115
在建工程 92,244,658 84,312,576
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产
油气资产
无形资产 155,019,989 144,855,920
开发支出 642,483 -
商誉 173,759,784 173,759,783
长期待摊费用 71,483,575 61,572,740
递延所得税资产 7,170,454 5,562,298
其他非流动资产 102,671,702 65,124,289
非流动资产合计 3,035,200,511 2,765,972,126
资产总计 4,875,386,952 4,809,920,138
流动负债：
短期借款 160,000,000 160,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 519,720,000 512,800,000
应付账款 322,633 -
预收款项 4,702,241 5,722,087
应付职工薪酬 45,534,418 53,511,390
应交税费 10,340,433 6,873,376
应付利息 19,768,000 12,708,000
应付股利 - -
其他应付款 374,674,902 351,967,649
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
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其他流动负债 2,215,348 2,230,605
流动负债合计 1,137,277,975 1,105,813,107
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 793,997,011 793,572,152
其中：优先股
永续债
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债
非流动负债合计 793,997,011 793,572,152
负债合计 1,931,274,986 1,899,385,259
所有者权益：
股本 284,945,266 284,945,266
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,882,761,428 1,882,761,428
减：库存股 - -
其他综合收益
专项储备
盈余公积 94,902,820 94,902,820
681,502,452
未分配利润 647,925,365
所有者权益合计 2,944,111,966 2,910,534,879
负债和所有者权益总计 4,875,386,952 4,809,920,138
法定代表人：谢子龙主管会计工作负责人：朱景炀会计机构负责人：邓哲雅
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,210,763,292 1,728,576,064
其中：营业收入 2,210,763,292 1,728,576,064
利息收入
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2018 年第一季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,028,848,815 1,576,078,850
其中：营业成本 1,409,417,724 1,098,502,953
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 13,193,993 11,901,362
销售费用 496,505,552 373,414,708
管理费用 96,732,706 76,154,623
财务费用 11,718,764 14,074,318
资产减值损失 1,280,076 2,030,886
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -133,823 -186,317
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 181,780,654 152,310,897
加：营业外收入 8,031,391 6,333,116
减：营业外支出 1,299,578 1,135,571
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 188,512,467 157,508,442
减：所得税费用 37,786,813 35,543,587
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 150,725,654 121,964,855
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
150,725,654 121,964,855
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 20,182,270 8,631,590
2.归属于母公司股东的净利润 130,543,384 113,333,265
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
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2018 年第一季度报告
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 150,725,654 121,964,855
归属于母公司所有者的综合收益总额 130,543,384 113,333,265
归属于少数股东的综合收益总额 20,182,270 8,631,590
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.46 0.42
（二）稀释每股收益(元/股) 0.46 0.42
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：谢子龙主管会计工作负责人：朱景炀会计机构负责人：邓哲雅
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 512,450,609 407,499,658
减：营业成本 314,588,401 246,582,875
税金及附加 3,644,076 2,975,945
销售费用 111,044,940 88,941,083
管理费用 31,529,647 31,210,820
财务费用 7,060,281 11,288,890
资产减值损失 462,169 -2,070,299
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
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2018 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 12,776 -117,010
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,133,871 28,453,334
加：营业外收入 1,909,866 4,407,671
减：营业外支出 356,033 101,138
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,687,704 32,759,867
减：所得税费用 12,110,618 7,848,577
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,577,086 24,911,290
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
33,577,086 24,911,290
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 33,577,086 24,911,290
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：谢子龙主管会计工作负责人：朱景炀会计机构负责人：邓哲雅
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
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2018 年第一季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,012,623,972 1,970,187,510
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,378,413 9,784,763
经营活动现金流入小计 2,026,002,385 1,979,972,273
购买商品、接受劳务支付的现金 965,550,452 1,143,966,547
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 343,532,704 267,289,636
支付的各项税费 158,418,603 146,821,132
支付其他与经营活动有关的现金 330,628,065 214,782,175
经营活动现金流出小计 1,798,129,824 1,772,859,490
经营活动产生的现金流量净额 227,872,561 207,112,783
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
133,800 1,148,208
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
-
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 133,800 1,148,208
购建固定资产、无形资产和其他长期资
107,600,634 129,878,401
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
80,495,062 20,100,000
金净额
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2018 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 86,550,000 -
投资活动现金流出小计 274,645,696 149,978,401
投资活动产生的现金流量净额 -274,511,896 -148,830,193
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,450,000 1,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
2,450,000 1,000,000
现金
取得借款收到的现金 - 3,200,000
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 9,278,738 -
筹资活动现金流入小计 11,728,738 4,200,000
偿还债务支付的现金 7,700,000 11,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,899,573 7,791,062
其中：子公司支付给少数股东的股利、
562,173 1,170,000
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 31,000,000 2,000,000
筹资活动现金流出小计 42,599,573 21,291,062
筹资活动产生的现金流量净额 -30,870,835 -17,091,062
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -77,510,170 41,191,528
加：期初现金及现金等价物余额 1,038,191,383 650,848,787
六、期末现金及现金等价物余额 960,681,213 692,040,315
法定代表人：谢子龙主管会计工作负责人：朱景炀会计机构负责人：邓哲雅
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 562,368,777 468,032,965
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 161,705,142 193,085,524
经营活动现金流入小计 724,073,919 661,118,489
购买商品、接受劳务支付的现金 422,818,642 271,049,742
支付给职工以及为职工支付的现金 78,761,851 71,957,292
支付的各项税费 35,625,623 30,223,539
支付其他与经营活动有关的现金 72,241,749 52,038,174
经营活动现金流出小计 609,447,865 425,268,747
经营活动产生的现金流量净额 114,626,054 235,849,742
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2018 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 - 1,830,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资
37,242 313,950
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 37,242 2,143,950
购建固定资产、无形资产和其他长期资
87,048,719 112,889,022
产支付的现金
投资支付的现金 - 8,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现
121,440,000 6,000,000
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 86,550,000 -
投资活动现金流出小计 295,038,719 126,889,022
投资活动产生的现金流量净额 -295,001,477 -124,745,072
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,707,375 4,373,582
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,707,375 4,373,582
筹资活动产生的现金流量净额 -1,707,375 -4,373,582
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -182,082,798 106,731,088
加：期初现金及现金等价物余额 832,587,869 351,170,938
六、期末现金及现金等价物余额 650,505,071 457,902,026
法定代表人：谢子龙主管会计工作负责人：朱景炀会计机构负责人：邓哲雅
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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