广东榕泰2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码：600589                                 公司简称：广东榕泰
                   广东榕泰实业股份有限公司
                     2018 年第一季度报告
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 6
四、   附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨宝生、主管会计工作负责人郑创佳及会计机构负责人（会计主管人员）罗海雄
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                        本报告期末                  上年度末
                                                                                减(%)
总资产                 5,152,788,079.90            5,869,970,321.12                     -12.22
归属于上市公司         3,104,953,204.56            3,072,268,224.10                       1.06
股东的净资产
                       年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的           -94,312,964.33             -129,152,763.11                     不适用
现金流量净额
                       年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减（%）
营业收入                 357,799,317.83                312,719,282.16                    14.42
归属于上市公司
                          32,684,980.46                29,109,864.58                     12.28
股东的净利润
归属于上市公司            32,684,742.46                27,368,224.26                     19.43
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                       1.06                       0.97         增加 0.09 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                      0.046                        0.041                     12.20
（元/股）
稀释每股收益                      0.046                        0.041                     12.20
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                项目                          本期金额                        说明
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非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                     280.00   其他营业外收入
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和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额                                           -42.00
               合计                                    238.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                       单位：股
股东总数（户）                                                                          38,822
                                     前十名股东持股情况
                                                 持有有限售       质押或冻结情况
                        期末持股       比例                                             股东性
 股东名称（全称）                                条件股份数     股份状
                          数量         (%)                                  数量          质
                                                     量           态
广东榕泰高级瓷具有     137,717,274     19.53                             103,830,000    境内非
限公司                                                           质押                   国有法
                                                                                          人
揭阳市兴盛化工原料      80,140,000     11.36                             78,000,000     境内非
有限公司                                                         质押                   国有法
                                                                                          人
高大鹏                 56,966,707       8.08     43,021,258                             境内自
                                                                  无
                                                                                        然人
肖健                    46,609,124   6.61        35,199,211                             境内自
                                                                  无
                                                                                        然人
华泰证券股份有限公     10,000,067      1.42                                              未知
                                                                 未知
司
中国工商银行股份有     6,627,001        0.94                                             未知
限公司－南方大数据
                                                                 未知
100 指数证券投资基
金
陈伟利                   5,530,000      0.78                                            境内自
                                                                 未知
                                                                                        然人
长安国际信托股份有       4,473,200      0.63                                             未知
限公司－长安信托－
                                                                 未知
增持 31 号集合资金信
托计划
中国宝安集团股份有      3,556,668        0.5                                             未知
                                                                 未知
限公司
山东省国际信托股份       2,700,000      0.38                                             未知
                                                                 未知
有限公司
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                                  前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                持有无限售条件流通            股份种类及数量
                                            股的数量               种类              数量
广东榕泰高级瓷具有限公司                       137,717,274    人民币普通股          137,717,274
揭阳市兴盛化工原料有限公司                      80,140,000    人民币普通股          80,140,000
高大鹏                                          13,945,449    人民币普通股          13,945,449
肖健                                            11,409,913    人民币普通股          11,409,913
华泰证券股份有限公司                            10,000,067    人民币普通股          10,000,067
中国工商银行股份有限公司－南方                    6,627,001                          6,627,001
                                                              人民币普通股
大数据 100 指数证券投资基金
陈伟利                                            5,530,000   人民币普通股           5,530,000
长安国际信托股份有限公司－长安                    4,473,200                          4,473,200
                                                              人民币普通股
信托－增持 31 号集合资金信托计划
中国宝安集团股份有限公司                          3,556,668   人民币普通股           3,556,668
山东省国际信托股份有限公司                        2,700,000   人民币普通股           2,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说         ）上述股东中广东榕泰高级资具有限公司和揭阳市兴盛化
明                                     工原料有限公司和长安国际信托股份有限公司－长安信托
                                       －增持 31 号集合资金信托计划（受杨宝生控制）是一致行
                                       动人； 2）其他流通股东之间是否存在关联关系或属于《上
                                       市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
                                       人情况不详。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
 序
 号               项目名称                 期末数                   期初数           变动比率（%）
 1     货币资金                         1,023,848,648.25         1,847,384,083.05           -44.58
       以公允价值计量且其变动计
 2     入当期损益的金融资产                39,100,000.00            61,023,363.83           -35.93
 3     应收票据                            17,100,000.00            30,385,044.00           -43.72
 4     开发支出                             4,408,160.79                        -           不适用
 5     应付账款                            12,092,339.36            26,414,036.87           -54.22
 6     预收账款                            12,043,998.38            30,359,430.89           -60.33
 7     应交税费                            18,432,970.55            30,723,210.11           -40.00
 8     其他应付款                           6,688,712.54            11,341,612.94           -41.03
                                             6 / 19
                                        2018 年第一季度报告
 9    一年内到期的长期负债                 123,948,277.79               925,719,710.53          -86.61
                 项目名称                   本期数                      上期数           变动比率（%）
 10   销售费用                               3,617,979.89                5,428,778.98           -33.36
 11   资产减值损失                          2,668,532.15                  196,734.09          1256.42%
      经营活动产生的现金流量净
 12   额                                  -94,312,964.33           -129,152,763.11              不适用
      投资活动产生的现金流量净
 13   额                                   -2,487,990.27              -97,517,129.70            不适用
      筹资活动产生的现金流量净
 14   额                                 -726,734,480.20              369,948,981.77            不适用
 变动原因说明：
 1、货币资金期末数比年初数减少 44.58%，主要系由于本期兑付债券本息 79419.705 万元所致。
 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数比年初数减少 35.93%，系本期赎回理财产品所致。
 3、应收票据期末数比年初数减少 43.72%，系由于本期收到的应收票据有所减少造成。
 4、开发支出年初无余额，本期增加数为子公司委托外单位开发管理系统支出形成。
 5、应付账款期末数比年初数减少 54.22%，系由于本期采购应付款减少所致。
 6、预收账款期末数比年初数减少 60.33%，系由于本期预收货款减少所致。
 7、应交税费期末数比年初数减少 40%，主要系因本期末子公司应交未交税金有所减少造成。
 8、其他应付款期末数比年初数降低 41.03%，系由于公司本期应付的其他项款有所减少造成。
 9、一年内到期的长期负债期末数比年初数减少 86.61%，系由于本期公司兑付债券本息所致。
 10、销售费用本期数比上年同期数下降 33.36%，主要系由于本期子公司营销费用有所减少造成。
 11、减产减值损失本期数比上期数增长 1256.42%，系由于本期计提的减值准备比上年同期增加且上年基数较小造成。
 12、经营活动产生的现金流量净额本期数为-9431 万元，上年同期为-12915 万元，主要系由于本期及上期经营现金
 净流入均不理想，本期相比上年仍有所改观所致。
 13、投资活动产生的现金流量净额本期为-249 万元，上期为-9752 万元，系本期投资现金流出比上年有所减少所致。
 14、筹资活动产生的现金净流量上年同期为净流入 36995 万元，本期为净流出 72673 万元，系由于上年同期增加借
 款而本期却兑付了公司债券本息 79419.705 万元综合造成。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    经公司第七届董事会第十二次会议和公司 2017 年第二次股东大会审议通过，公司拟发行不超
过等值于 16 亿元人民币的债务融资产品，包括超短期融资券和中期票据。其中 8 亿元人民币的超
短期融资券于 2018 年 4 月 2 日获交易商协会接受注册（中市协注〔2018〕SCP75 号）。
    公司分别于 2016 年 9 月 9 日及 2016 年 9 月 27 日召开了第七届董事会第五次会议及 2016 年
第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案。2017 年 2 月 14 日收到
中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170191 号），并于 2017 年 4 月 6
日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2017 年 5 月 10 日，公司召开第
七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议
案》等议案。本次非公开发行预案（二次修订稿）已经公司于 2017 年 9 月 6 日召开的第七届
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董事会第十二次会议和公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。（上述内容详见
www.sse.com.cn 的相关公告）。本次发行方案及相关事项尚需中国证监会的核准。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                      公司名称     广东榕泰实业股份有限公司
                                                    法定代表人     杨宝生
                                                          日期     2018 年 4 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:广东榕泰实业股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额                       年初余额
流动资产：
    货币资金                                  1,023,848,648.25               1,847,384,083.05
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                   39,100,000.00                61,023,363.83
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       17,100,000.00                30,385,044.00
    应收账款                                    639,426,736.19                 533,048,991.71
    预付款项                                    187,100,824.48                 156,398,842.79
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     33,020,759.89                26,541,634.09
    买入返售金融资产
    存货                                        598,617,093.72                 606,306,637.77
    持有待售资产
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   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                   14,001,633.62     12,811,828.42
      流动资产合计                           2,552,215,696.15     3,273,900,425.66
非流动资产：
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                                 750,000.00         750,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                    4,064,220.22      4,070,899.70
   投资性房地产                                119,170,437.42      120,406,949.70
   固定资产                                    895,363,334.11      910,383,111.62
   在建工程                                    226,720,499.69      222,440,362.77
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                    229,307,128.17      220,655,652.33
   开发支出                                        4,408,160.79
   商誉                                      1,062,200,128.42     1,062,200,128.42
   长期待摊费用                                    6,393,970.58      6,713,253.23
   递延所得税资产                                 15,653,077.77     16,263,213.75
   其他非流动资产                                 36,541,426.58     32,186,323.94
      非流动资产合计                         2,600,572,383.75     2,596,069,895.46
       资产总计                              5,152,788,079.90     5,869,970,321.12
流动负债：
   短期借款                                    942,854,025.20      866,300,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    322,567,000.00      322,567,000.00
   应付账款                                       12,092,339.36     26,414,036.87
   预收款项                                       12,043,998.38     30,359,430.89
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    2,930,101.97      3,214,822.24
   应交税费                                       18,432,970.55     30,723,210.11
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                                      6,688,712.54     11,341,612.94
                                         9 / 19
                                 2018 年第一季度报告
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                    123,948,277.79             925,719,710.53
   其他流动负债                              309,625,000.00             303,047,169.80
      流动负债合计                         1,751,182,425.79            2,519,686,993.38
非流动负债：
   长期借款                                  149,600,000.00             129,600,000.00
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                133,146,402.27             133,146,402.27
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                      10,979,166.67           10,979,166.67
   递延所得税负债                                                         1,362,654.09
   其他非流动负债
      非流动负债合计                         293,725,568.94             275,088,223.03
       负债合计                            2,044,907,994.73            2,794,775,216.41
所有者权益
   股本                                      705,305,831.00             705,305,831.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                1,299,705,010.36            1,299,705,010.36
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                  143,508,414.09             143,508,414.09
   一般风险准备
   未分配利润                                956,433,949.11             923,748,968.65
   归属于母公司所有者权益合计              3,104,953,204.56            3,072,268,224.10
   少数股东权益                                   2,926,880.61            2,926,880.61
      所有者权益合计                       3,107,880,085.17            3,075,195,104.71
       负债和所有者权益总计                5,152,788,079.90            5,869,970,321.12
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
                                  母公司资产负债表
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                                     2018 年 3 月 31 日
编制单位:广东榕泰实业股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                            期末余额              年初余额
流动资产：
  货币资金                                      1,004,683,908.99      1,833,382,633.69
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           17,100,000.00       30,385,044.00
  应收账款                                          579,453,465.85      456,850,954.60
  预付款项                                          120,597,101.23       99,836,098.03
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                         49,536,048.17       39,598,012.75
  存货                                              598,617,093.72      606,306,637.77
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       14,001,633.62       12,711,828.42
   流动资产合计                                 2,383,989,251.58      3,079,071,209.26
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                  1,226,064,220.22      1,226,070,899.70
  投资性房地产                                      119,170,437.42      120,406,949.70
  固定资产                                          875,372,821.33      889,654,523.68
  在建工程                                          226,720,499.69      222,440,362.77
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          173,104,502.48      174,117,022.67
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                        4,484,283.06        4,625,270.58
  递延所得税资产                                     15,449,101.28       15,449,101.28
  其他非流动资产                                     36,541,426.58       29,708,789.74
   非流动资产合计                               2,676,907,292.06      2,682,472,920.12
      资产总计                                  5,060,896,543.64      5,761,544,129.38
流动负债：
  短期借款                                          942,854,025.20      866,300,000.00
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                                 2018 年第一季度报告
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       322,567,000.00     322,567,000.00
  应付账款                                        12,077,835.03      24,213,442.07
  预收款项                                         9,371,103.21      11,555,045.90
  应付职工薪酬                                         56,779.09         56,779.09
  应交税费                                         6,156,500.44       6,260,253.62
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                     162,391,147.74     160,099,961.76
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                         123,948,277.79     925,719,710.53
  其他流动负债                                   309,625,000.00     303,047,169.80
   流动负债合计                             1,889,047,668.50       2,619,819,362.77
非流动负债：
  长期借款                                       149,600,000.00     129,600,000.00
  应付债券                                                 0.00               0.00
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款                                     133,146,402.27     133,146,402.27
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                        10,979,166.67      10,979,166.67
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                293,725,568.94     273,725,568.94
     负债合计                               2,182,773,237.44       2,893,544,931.71
所有者权益：
  股本                                           705,305,831.00     705,305,831.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                  1,299,702,371.01       1,299,702,371.01
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                       143,508,414.09     143,508,414.09
  未分配利润                                     729,606,690.10     719,482,581.57
   所有者权益合计                           2,878,123,306.20       2,867,999,197.67
     负债和所有者权益总计                   5,060,896,543.64       5,761,544,129.38
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                                 2018 年第一季度报告
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
                                       合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位：广东榕泰实业股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                            本期金额            上期金额
一、营业总收入                                     357,799,317.83      312,719,282.16
其中：营业收入                                     357,799,317.83      312,719,282.16
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     320,347,374.24      281,362,849.89
其中：营业成本                                     271,471,952.85      230,113,242.91
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                         348,623.20       467,811.12
      销售费用                                          3,617,979.89     5,428,778.98
      管理费用                                         23,060,989.79    20,422,931.65
      财务费用                                         19,179,296.36    24,733,351.14
      资产减值损失                                      2,668,532.15      196,734.09
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                     300,623.26       -10,365.20
      其中：对联营企业和合营企业的投资收                  -6,679.48       -10,365.20
益
      资产处置收益（损失以“－”号填列）
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
      其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                     37,752,566.85    31,346,067.07
  加：营业外收入                                             280.00      2,109,500.00
  减：营业外支出                                                           60,511.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 37,752,846.85    33,395,055.68
  减：所得税费用                                        5,070,516.50     4,291,743.07
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                                  2018 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                      32,682,330.35   29,103,312.61
  （一）按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填                32,682,330.35   29,103,312.61
列）
    2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
  （二）按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                        -2,650.11       -6,551.97
     2.归属于母公司股东的净利润                         32,684,980.46   29,109,864.58
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                        32,682,330.35   29,103,312.61
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      32,684,980.46   29,109,864.58
  归属于少数股东的综合收益总额                             -2,650.11       -6,551.97
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                    0.046           0.041
  （二）稀释每股收益(元/股)                                    0.046           0.041
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位：广东榕泰实业股份有限公司
                                          14 / 19
                                     2018 年第一季度报告
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                         255,155,210.51       236,870,541.88
  减：营业成本                                       203,224,000.62       189,922,610.68
       税金及附加                                           318,197.48       356,606.13
       销售费用                                            1,719,376.69     1,346,479.81
       管理费用                                        16,790,559.45       16,357,736.63
       财务费用                                        19,187,987.89       24,780,427.92
       资产减值损失                                        2,668,532.15     1,036,528.52
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                        -6,679.48       -10,365.20
       其中：对联营企业和合营企业的投资收                    -6,679.48       -10,365.20
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）
       其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                     11,239,876.75        3,059,786.99
  加：营业外收入                                                280.00      2,109,500.00
  减：营业外支出                                                               1,699.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 11,240,156.75        5,167,587.32
     减：所得税费用                                        1,116,048.22      353,106.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                     10,124,108.53        4,814,481.04
  （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号               10,124,108.53        4,814,481.04
填列）
  （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
                                           15 / 19
                                   2018 年第一季度报告
六、综合收益总额                                       10,124,108.53       4,814,481.04
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)                                   0.014              0.007
    （二）稀释每股收益(元/股)                             0.014                    0.007
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
                                     合并现金流量表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位：广东榕泰实业股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                         本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     283,319,649.50       283,237,307.62
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       3,363,447.36          4,122,236.92
    经营活动现金流入小计                           286,683,096.86       287,359,544.54
  购买商品、接受劳务支付的现金                     314,872,525.46       352,383,947.31
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    17,097,400.47         15,946,452.16
  支付的各项税费                                    25,404,623.09         11,915,475.35
  支付其他与经营活动有关的现金                      23,621,512.17         36,266,432.83
    经营活动现金流出小计                           380,996,061.19       416,512,307.65
      经营活动产生的现金流量净额                   -94,312,964.33       -129,152,763.11
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                21,900,000.00
  取得投资收益收到的现金                                 307,302.74         344,643.82
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                         16 / 19
                                   2018 年第一季度报告
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            22,207,302.74           344,643.82
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                24,695,293.01        97,861,773.52
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            24,695,293.01        97,861,773.52
      投资活动产生的现金流量净额                    -2,487,990.27       -97,517,129.70
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               405,554,025.20       637,900,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           405,554,025.20       637,900,000.00
  偿还债务支付的现金                           1,070,211,636.83         200,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                62,076,868.57        67,951,018.23
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                       1,132,288,505.40         267,951,018.23
      筹资活动产生的现金流量净额                -726,734,480.20         369,948,981.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -823,535,434.80         143,279,088.96
  加：期初现金及现金等价物余额                 1,761,783,983.05        1,075,248,080.21
六、期末现金及现金等价物余额                       938,248,548.25      1,218,527,169.17
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：广东榕泰实业股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额                上期金额
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                                   2018 年第一季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     174,423,618.79    214,069,878.11
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       3,345,058.96      4,050,401.71
    经营活动现金流入小计                           177,768,677.75    218,120,279.82
  购买商品、接受劳务支付的现金                     242,992,428.18    326,951,696.16
  支付给职工以及为职工支付的现金                     8,342,941.00      8,623,528.00
  支付的各项税费                                     7,800,647.91      5,018,512.80
  支付其他与经营活动有关的现金                      10,166,995.14      9,080,688.44
    经营活动现金流出小计                           269,303,012.23    349,674,425.40
      经营活动产生的现金流量净额                   -91,534,334.48    -131,554,145.58
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                        40,000,000.00
    投资活动现金流入小计                                              40,000,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                10,429,910.02     96,463,851.94
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                           100,000.00
    投资活动现金流出小计                            10,429,910.02     96,563,851.94
      投资活动产生的现金流量净额                   -10,429,910.02    -56,563,851.94
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               405,554,025.20    637,900,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           405,554,025.20    637,900,000.00
  偿还债务支付的现金                           1,070,211,636.83      200,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                62,076,868.57     67,951,018.23
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                       1,132,288,505.40      267,951,018.23
      筹资活动产生的现金流量净额                -726,734,480.20      369,948,981.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -828,698,724.70      181,830,984.25
  加：期初现金及现金等价物余额                 1,747,782,533.69      994,417,354.94
六、期末现金及现金等价物余额                       919,083,808.99   1,176,248,339.19
                                         18 / 19
                                 2018 年第一季度报告
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                       19 / 19