江苏京源环保股份有限公司2015年半年度报告（更正后）公告编号：2018-044证券代码：831540证券简称：京源环保主办券商：金元证券
京源环保证券代码:831540
江苏京源环保股份有限公司（JIANGSUJINGYUANENVIRONMENTALPROTECTIONCO.，LTD.）
半年度报告2015
江苏京源环保股份有限公司2015年半年度报告（更正后）公告编号：2018-044证券代码：831540证券简称：京源环保主办券商：金元证券
公司半年度大事记
公司于2015年5月面向在册股东进行了第一次股票发行，共募集资金500万元，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2015年7月28日向我司出具了确认函，预计2015年8月完成中登公司股份登记工作。
2015年6月23日，公司召开第一届董事会第六次会议，经审议公司以2元/股的价格，定向发行股票353万股，募集706万元的现金，并于2015年6月25日披露了《股票发行方案》，预计9月初完成定增。
公司研发的“工业废水处理装置”于2015年6月被江苏省科学技术厅认定为省级高新技术产品，产品编号：150602G0012N,有效期伍年。
公司研发的“脱硫废水零排放装置”中试试验已经全部完成，经检测，各项性能指标均达到设计要求。
江苏京源环保股份有限公司2015年半年度报告（更正后）公告编号：2018-044证券代码：831540证券简称：京源环保主办券商：金元证券
目录
声明与提示...........................................................................................................................................
第一节公司概览...............................................................................................................................
第二节主要会计数据和关键指标..............................................................................................
第三节管理层讨论与分析............................................................................................................
第四节财务报表...............................................................................................................................
第五节财务报表附注....................................................................................................................
第六节重要事项.............................................................................................................................
第七节股本变动及股东情况.....................................................................................................
第八节董事、监事、高管及核心员工情况........................................................................
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声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
事项是或
否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否
备查文件目录文件存放
地点：
公司董秘办公室备查文件
1、关于此半年报的董事会、监事会会议决议及法律意见书；载有公司负责人、主管会计
工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名盖章的财务报表。
2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件等。
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第一节公司概览
一、公司信息
公司中文全称江苏京源环保股份有限公司英文名称及缩写JIANGSUJINGYUANENVIRONMENTALPROTECTIONCO.，LTD.证券简称京源环保证券代码831540法定代表人李武林注册地址南通市工农南路88号海外联谊大厦26层2607-2612室办公地址南通市工农南路88号海外联谊大厦26层2607-2612室主办券商金元证券股份有限公司会计师事务所（如有）
二、联系人
董事会秘书或信息披露负责人苏海娟电话0513-85332929传真0513-85332930电子邮箱suhaijuan@jsjyep.com公司网址www.jsjyep.com联系地址及邮政编码南通市工农南路88号海外联谊大厦26层2607-2612室
三、运营概况
股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统股份公司成立时间2014-04-09挂牌时间2014-12-19行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业，行业代码为C35主要产品与服务项目（1）工业废污水处理系统及设备，（2）原水/中水处理系统及
设备，（3）水处理辅助设备、备品备件及售后服务。普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）10,000,000无限售条件的股份数量（股）0控股股东及持股比例李武林、和丽各持35%实际控制人及持股比例李武林、和丽各持35%截至报告期末的股东人数5截至报告期末的员工人数34是否拥有高新技术企业资格是公司拥有的重要经营资质是
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第二节主要会计数据和关键指标
一、盈利能力
本期上年同期增减比例营业总收入（元）21,464,578.6810,427,509.26105.85%毛利率%34.50%30.48%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）3,406,897.2535,647.239,457.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）
2,652,105.53-356,111.99844.74%加权平均净资产收益率%24.00%0.33%-基本每股收益（元/每股）0.34070.00369,363.89%
二、偿债能力
本期期末上年期末增减比例资产总计（元）43,593,333.9241,466,296.935.13%负债总计（元）27,767,774.7929,047,635.05-4.400归属于挂牌公司股东的净资产（元）15,825,559.1312,418,661.8827.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.581.2427.42%资产负债率%63.70%70.05%-流动比率1.371.25-利息保障倍数11.924.10-
三、营运情况
本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额（元）-1,368,821.93-4,277,414.37-应收账款周转率0.780.58-存货周转率3.752.24-
四、成长情况
本期上年同期增减比例总资产增长率%5.13%37.30%-营业收入增长率%105.85%56.27%-净利润增长率%9,457.26%74.81%-
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第三节管理层讨论与分析
一、商业模式
1.公司主营业务为环保水处理技术、设备及系统的研发、设计与销售，生产主要通过外协加工方式进行。依据证监
会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》,公司业务所属行业为专用设备制造业，行业代码为C35。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）,公司业务所属行业为水资源专用机械制造业，行业代码为C3597。公司产品主要用于电力行业的水处理，也有部分涉及化工、冶金、钢铁、市政污水的水处理领域。公司产品的销售对象主要是各大电力集团下属的电力企业。公司产品包括三大类：（1）工业废污水处理系统及设备，（2）原水/中水处理系统及设备，（3）水处理辅助设备、备品备件及售后服务。销售主要通过参加投标形式完成。公司根据各电力集团客户网站及专业的招投标的网站发布的招标通知，以自身名义参与招投标，中标后与客户签订销售合同。公司也有少部分产品（主要是小金额的水工设备备品备件）由客户向公司直接采购，没有招投标过程。
2.报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。
二、经营情况
1.报告期内营业收入为21,464,578.68元，上年同期为10,427,509.26元，较上年增长105.85%。营业成本为
14,059,038.83元，上年同期为7,249,555.23元。净利润为3,406,897.25元，上年同期为35,647.23元，较上年增长9,457.26%。经营活动产生的现金流量净额为-1,368,821.93元，上年同期为-4,277,414.37元。
2.2015年上半年是公司业务得到快速发展的阶段。在报告期内，公司管理层紧紧围绕年初所制定的经营目标，在有
效把控风险的前提下，以强大的执行能力取得了超出预期的经营业绩。公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌,公司声誉进一步提高，同时，公司加大了市场开拓力度，增加了研发投入，新研发的电子絮凝技术在含煤废水、脱硫废水中得到较好的推广，公司的品牌影响力不断上升。同时扩大市场占有率和产品应用领域，使销售收入不断增加,销售额增加的同时使营业成本同步增长。净利润的大幅增长主要是因为新产品电子絮凝设备毛利率较传统设备高出许多且其他产品也进行了很好的成本控制。同时，2015年4月，国务院正式颁布“水十条”，计划提出到2020年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少。据测算，“水十条”投资将达两万亿元，其中2015年水污染防治资金预算数为130亿元，比2014年执行数增加60亿元，增长85.7%。随着我国对环境保护重视程度的不断加深，社会公众对防治水污染、保护环境的要求也日益提高，从而有利于促进污水处理行业的进一步发展，为我公司带来良好的销售前景。
三、风险与价值
1.税收优惠政策丧失的风险
公司于2013年被认定为江苏省高新技术企业，有效期三年，享受15%的企业所得税税收优惠政策。上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但如果国家调整相关税收优惠政策或公司今后不能通过高新技术企业复审，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在税收优惠政策变化风险。应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。公司将严格参照《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。
2.公司收入季节性波动风险
公司水处理系统项目主要通过招投标方式取得，各季度获得的项目数量、规模不同，不同项目的执行周期也有差异。此外，公司部分北方的跨年度的土建工程项目进度受到冬季寒冷和春节因素影响，项目周期延长，使得一季度的相关土建项目完工进度延缓。上述因素使得公司项目的执行进度和销售收入在各季度也存在波动。应对措施：公司将进一步拓展现有产品的品种，丰富市场开拓渠道，加快对化工、冶金、钢铁等非电力行业水处理领域渗透拓展，分散客户的行业集中度，合理安排中标项目的实施进度。
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第四节财务报表
一、审计情况
(一)是否审计
事项是或否
是否审计否
二、财务报表
(一)
资产负债表
单位：元
项目附注期末余额期初余额流动资产：-货币资金五（一）578,803.022,075,271.65结算备付金---拆出资金---以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
-
--衍生金融资产---应收票据---应收账款五（二）26,319,137.4827,136,082.78预付款项五（三）3,696,597.462,235,217.64应收利息---应收股利---其他应收款五（四）2,564,672.121,924,555.30买入返售金融资产---存货五（五）4,765,969.972,740,337.92划分为持有待售的资产---一年内到期的非流动资产---其他流动资产--36,768.43
流动资产合计-37,925,180.0536,148,233.72非流动资产：-发放贷款及垫款---可供出售金融资产---持有至到期投资---长期应收款-
--长期股权投资---投资性房地产---固定资产五（六）5,502,098.245,128,010.25在建工程---工程物资---
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固定资产清理---生产性生物资产---油气资产---无形资产五（七）34,961.5233,477.33开发支出---商誉---长期待摊费用---递延所得税资产五（八）131,094.11156,575.63其他非流动资产---
非流动资产合计-5,668,153.875,318,063.21资产总计-43,593,333.9241,466,296.93流动负债：-短期借款五（十）11,500,000.0011,100,000.00向中央银行借款---吸收存款及同业存放---拆入资金---以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
---衍生金融负债---应付票据五（十一）1,465,100.00882,300.00应付账款五（十二）7,114,206.939,434,691.52预收款项五（十三）5,634,804.003,804,350.00卖出回购金融资产款---应付手续费及佣金---应付职工薪酬五（十四）206,263.92740,600.00应交税费五（十五）931,329.471,383,335.74应付利息--20,590.14应付股利---其他应付款五（十六）794,153.761,493,350.96代理买卖证券款---代理承销证券款---划分为持有待售的负债---一年内到期的非流动负债---其他流动负债---
流动负债合计-27,645,858.0828,859,218.36非流动负债：-长期借款五（十七）121,916.71188,416.69应付债券
---其中：优先股
---永续债
---长期应付款---长期应付职工薪酬---
/
专项应付款---预计负债---递延收益---递延所得税负债---其他非流动负债---
非流动负债合计-121,916.71188,416.69负债合计-27,767,774.7929,047,635.05所有者权益（或股东权益）：-股本-10,000,000.0010,000,000.00其他权益工具---其中：优先股---
永续债---资本公积-858,990.97858,990.97减：库存股---其他综合收益---专项储备---盈余公积-155,967.10155,967.10一般风险准备--未分配利润-4,810,601.061,403,703.81外币报表折算差额---归属于母公司所有者权益合计---少数股东权益---
所有者权益合计-15,825,559.1312,418,661.88
负债和所有者权益总计-43,593,333.9241,466,296.93法定代表人：李武林主管会计工作负责人：钱烨会计机构负责人：钱烨
(二)
利润表
单位：元项目附注本期金额上年同期金额
一、营业总收入
五（二十二）21,464,578.6810,427,509.26其中：营业收入-21,464,578.6810,427,509.26利息收入---手续费及佣金收入---
二、营业总成本
-
18,367,597.8010,594,004.79其中：营业成本五（二十二）14,059,038.837,249,555.23利息支出---手续费及佣金支出---营业税金及附加-44,095.4331,172.77销售费用-1,013,354.20784,657.38管理费用-3,045,282.642,107,797.85财务费用-375,703.48315,219.24
/
资产减值损失--169,876.78105,602.32公允价值变动收益（损失以“－”号填列）---投资收益（损失以“－”号填列）---其中：对联营企业和合营企业的投资收益---汇兑收益（损失以“-”号填列）---
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-3,096,980.88-166,495.53加：营业外收入-888,200.00345,840.00其中：非流动资产处置利得---减：营业外支出-
209.7428,335.78
其中：非流动资产处置损失---
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-3,984,971.14151,008.69减：所得税费用-578,073.89115,361.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-3,406,897.2535,647.23归属于母公司所有者的净利润-3,406,897.2535,647.23少数股东损益---
六、其他综合收益的税后净额
---归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额---
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
---
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
---
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
---
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
---
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
---
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
---
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
---
4.现金流量套期损益的有效部分
---
5.外币财务报表折算差额
---
6.其他
---归属于少数股东的其他综合收益的税后净额---
七、综合收益总额
-3,406,897.2535,647.23归属于母公司所有者的综合收益总额-3,406,897.2535,647.23归属于少数股东的综合收益总额---
八、每股收益：
-
（一）基本每股收益
-
0.34070.0036
（二）稀释每股收益
-
0.34070.0036法定代表人：李武林主管会计工作负责人：钱烨会计机构负责人：钱烨
(三)
现金流量表
单位：元项目附注本期金额上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
-
/
销售商品、提供劳务收到的现金-25,990,195.1912,988,061.10客户存款和同业存放款项净增加额---向中央银行借款净增加额---向其他金融机构拆入资金净增加额---处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
---收取利息、手续费及佣金的现金-18,987.1928,124.07拆入资金净增加额---回购业务资金净增加额---收到的税费返还-170,911.47-收到其他与经营活动有关的现金-4,296,363.502,266,329.12经营活动现金流入小计-30,476,457.3515,282,514.29购买商品、接受劳务支付的现金-21,822,114.5313,614,246.00客户贷款及垫款净增加额---存放中央银行和同业款项净增加额---支付利息、手续费及佣金的现金---支付给职工以及为职工支付的现金-1,820,190.051,246,524.11支付的各项税费-2,215,854.53959,663.43支付其他与经营活动有关的现金-5,987,120.173,739,495.12经营活动现金流出小计-31,845,279.2819,559,928.66经营活动产生的现金流量净额--1,368,821.93-4,277,414.37
二、投资活动产生的现金流量：
-收回投资收到的现金---取得投资收益收到的现金---处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---收到其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流入小计---购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-102,068.00245,840.08投资支付的现金---质押贷款净增加额---取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---支付其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流出小计-102,068.00245,840.08投资活动产生的现金流量净额--102,068.00-245,840.08
三、筹资活动产生的现金流量：
-吸收投资收到的现金---其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金---取得借款收到的现金-8,817,500.006,000,000.00发行债券收到的现金---收到其他与筹资活动有关的现金-447,000.002,775,016.20筹资活动现金流入小计-9,264,500.008,775,016.20偿还债务支付的现金-4,400,000.002,000,000.00
/
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-364,780.44333,500.29其中：子公司支付给少数股东的股利、利润---支付其他与筹资活动有关的现金-2,606,158.061,096,996.20筹资活动现金流出小计-7,370,938.503,430,496.49筹资活动产生的现金流量净额-1,893,561.505,344,519.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
---
五、现金及现金等价物净增加额
-422,671.57821,265.26加：期初现金及现金等价物余额-156,131.45349,336.95
六、期末现金及现金等价物余额
-578,803.021,170,602.21法定代表人：李武林主管会计工作负责人：钱烨会计机构负责人：钱烨
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第五节财务报表附注
一、附注事项
事项是或否1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化否
3．是否存在前期差错更正否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征是
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化否
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息否7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项否8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否
9．重大的长期资产是否转让或者出售否
10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化否
11．是否存在重大的研究和开发支出否
12．是否存在重大的资产减值损失否
附注详情季节性或者周期性特征的内容及其影响：公司水处理系统项目主要通过招投标方式取得，各季度获得的项目数量、规模不同，不同项目的执行周期也有差异。此外，公司部分北方的跨年度的土建工程项目进度受到冬季寒冷和春节因素影响，项目周期延长，使得一季度的相关土建项目完工进度延缓。上述因素使得公司项目的执行进度和销售收入在各季度也存在波动。应对措施：公司将进一步拓展现有产品的品种，丰富市场开拓渠道，加快对化工、冶金、钢铁等非电力行业水处理领域渗透拓展，分散客户的行业集中度，合理安排中标项目的实施进度。
二、报表项目注释
财务报表项目注释
（一）货币资金
项目期末余额期初余额现金117,910.9312,298.83银行存款460,892.09143,832.62其他货币资金1,919,140.20合计578,803.022,075,271.65
（二）应收账款
1、应收账款按种类披露
种类
期末余额账面余额坏账准备金额比例（%）金额比例（%）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款账龄组合27,146,887.41100.00827,749.933.05
/
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计27,146,887.41100.00827,749.933.05种类
期初余额账面余额坏账准备金额比例（%）金额比例（%）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款账龄组合28,147,473.50100.001,011,390.723.59单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计28,147,473.50100.001,011,390.723.59组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
账龄
期末余额期初余额账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备金额比例（%）金额比例（%）1年以内（含1年，下同）
21,390,919.101213,909.1920,405,992.191204,059.931－2年4,937,267.815246,262.496,674,690.815333,734.542－3年139,240.002027,848.00199,330.002039,866.003－4年612,860.5050306,430.25800,860.5050400,430.254－5年66,600.005033,300.0066,600.005033,300.00合计27,146,887.41100.00827,749.9328,147,473.50100.001,011,390.72
2、期末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款
3、应收账款中欠款金额前五名单位情况
单位名称与本公司关系金额年限
占应收账款总额的
比例(%)中电投电力工程有限公司非关联方4,342,320.001年以内16.03江西大唐国际抚州发电有限责任公司
非关联方2,730,800.001年以内10.08河南中孚实业股份有限公司非关联方1,900,000.001年以内7.0淮南平圩第三发电有限责任公司非关联方1,871,600.001年以内6.91天津大唐国际盘山发电有限责任公司
非关联方
1,863,840.00
1年以内6.88合计
12,708,560.0046.91
（三）预付款项
1、预付款项按账龄列示
账龄
期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)
/
1年以内（含1年，下同）3,455,936.46
93.25
1,231,375.64
55.09
1至2年81,192.00
2.37
1,003,842.00
44.91
2至3年149,470.00
4.38
3年以上合计3,696,597.46
100.00
2,235,217.64100.00
2、预付款项金额前五名单位情况
单位名称与本公司关系金额时间未结算原因南通旺佳环保工程设备公司非关联方770,000.001年以内合同未完成上海起帆电线电缆有限公司非关联方301,000.001年以内合同未完成南通大平面机电有限公司非关联方285,600.001年以内合同未完成耐驰（兰州）泵业有限公司非关联方224,000.001年以内合同未完成郑州瑞安仪器有限公司非关联方210,160.001年以内合同未完成合计1,790,760.00
3、期末预付款项中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款
（四）其他应收款
1、其他应收款按种类披露：
种类
期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额
比例
（%）
金额
比例（%）
金额
比例（%）
金额
比例（%）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款账龄组合2,610,882.91100.0046,210.791.761,957,002.08100.0032,446.781.66单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计2,610,882.91100.0046,210.791.761,957,002.08100.0032,446.781.66组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
账龄
期末余额期初余额账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备金额比例（%）金额比例（%）1年以内（含1年，下同）
2,559,234.71
98.0225,592.35
1,898,696.8897.0218,536.971－2年
1,000.00
0.0450.00
15,206.200.78760.312－3年
15,852.20
0.613,170.44
28,000.001.435,600.003－4年
26,500.00
1.0113,250.00
15,099.000.777,549.504－5年
8,296.00
0.324,148.00
/
5年以上合计2,610,882.91
100.00
46,210.791,957,002.08100.0032,446.78
2、其他应收款金额前五名单位情况
单位名称与本公司关系金额年限
占其他应收
款总额的比例
(%)
性质或内
容1中核建中核燃料元件有限公司
非关联方290,800.001年以内11.14投标保证金2河北省电力勘测设计研究院非关联方260,000.001年以内9.96投标保证金3上海思明环保工程有限公司非关联方225,000.001年以内8.62投标保证金4北京国电工程招标有限公司非关联方181,348.001年以内6.95投标保证金5华能营口仙人岛热电有限责任公司
非关联方177,000.001年以内6.77投标保证金合计1,134,148.0043.44
（五）存货
项目
期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料3,365,886.133,365,886.132,573,537.082,573,537.08在产品1,400,083.841,400,083.84166,800.84166,800.84合计4,765,969.974,765,969.972,740,337.922,740,337.92公司期末无用于担保或所有权受到限制的存货。
（六）固定资产原价及累计折旧
1、固定资产情况
项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额
一、固定资产原价合计7,267,771.64625,425.797,893,197.43
1、房屋建筑物
5,101,080.365,101,080.36
2、固定资产装修
395,800.00395,800.00
3、运输工具
1,100,031.561,100,031.56
4、电子设备
277,962.73616,308.99894,271.72
5、办公设备392,896.999,116.80402,013.79
二、累计折旧合计
2,139,761.39251,337.802,391,099.19
1、房屋建筑物
906,141.65121,150.681,027,292.33
2、固定资产装修
149,276.6523,500.62172,777.27
3、运输工具
721,599.3135,409.24757,008.55
4、电子设备
145,333.1233,374.70178,707.82
5、办公设备
217,410.6637,902.56255,313.22
三、固定资产净值合计
5,128,010.255,502,098.24
/
1、房屋建筑物
4,194,938.714,073,788.03
2、固定资产装修
246,523.35223,022.73
3、运输工具
378,432.25343,023.01
4、电子设备
132,629.61715,563.90
5、办公设备
175,486.33146,700.57
四、固定资产减值准备累
计金额合计
————
1、房屋建筑物————
2、固定资产装修————
3、运输工具————
4、电子设备————
5、办公设备————
五、固定资产账面价值合
计
5,128,010.25
——
5,502,098.24
1、房屋建筑物
4,194,938.71
——
4,073,788.03
2、固定资产装修
246,523.35
——
223,022.73
3、运输工具
378,432.25
——
343,023.01
4、电子设备
132,629.61
——
715,563.90
5、办公设备
175,486.33146,700.57本期折旧额251,337.80元。期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为4,368,410.15元。
（七）无形资产
1、无形资产情况
项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额
一、无形资产原价合计
39,546.923,846.1543,393.07
1、软件
39,546.923,846.1543,393.07
二、累计摊销合计
6,069.592,361.968,431.55
1、软件
6,069.592,361.968,431.55
三、无形资产净值合计
33,477.333,846.152,361.9634,961.52
1、软件
33,477.333,846.152,361.9634,961.52本期摊销额2,361.96元。期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。期末无用于抵押或担保的无形资产。
（八）递延所得税资产
1、已确认的递延所得税资产
项目期末余额期初余额递延所得税资产：
/
资产减值准备131,094.11156,575.63小计131,094.11156,575.63
2、引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异
项目暂时性差异金额可抵扣差异项目应收账款坏账损失827,749.93其他应收款坏账损失46,210.79合计873,960.72
（九）资产减值准备
项目期初余额本期增加
本期减少
期末余额转回转销坏账准备1,043,837.50169,876.78873,960.72合计1,043,837.50169,876.78873,960.72
（十）短期借款
1、短期借款分类
项目期末余额期初余额保证借款6,200,000.004,200,000.00抵押加保证借款5,300,000.006,900,000.00合计11,500,000.0011,100,000.00
(1)保证借款情况
公司向江苏银行南通北城支行借款150.00万，借款期限为2015年1月14日至2016年1月13日，由南通市科技创新担保有限公司提供保证，同时股东李武林、和丽提供反担保保证，股东李武林、和丽以房产提供反担保抵押保证，房产抵押最高额为200万元。公司向江苏银行南通北城支行借款270.00万元，由南通市科技创新担保有限公司提供保证。公司向招商银行南通分行借款200.00万元，借款期限为2015年05月22日至2016年05月21日，由自然人李武林、和丽提供担保，保证方式为连带责任担保。
(2)抵押加保证借款情况
公司向交通银行南通分行借款100.00万元，借款期限为2014年11月5日至2015年10月23日，由自然人陶明华、苏海娟以其名下的房产（南通房权证字第71083947号）及土地使用权（苏通国用（2010）第01080880号）进行抵押，同时由自然人李武林、和丽提供担保，保证方式为连带责任担保。剩余430.00万元以公司办公楼（南通房权证字第140016188号至140016193号）及土地使用权（苏通国用（2014）第01100637号至苏通国用（2014）第011006642号）作抵
/
押,同时由江苏中源物联网技术发展有限公司提供担保，保证方式为连带责任担保。
（十一）应付票据
项目期末余额期初余额银行承兑汇票1,465,100.00882,300.00合计1,465,100.00882,300.00
（十二）应付账款
账龄期末余额期初余额1年以内（含1年，下同）
6,731,307.938,431,377.071至2年86,800.00794,253.602至3年143,350.00118,311.853年以上152,749.0090,749.00合计7,114,206.939,434,691.52
（十三）预收款项
账龄期末余额期初余额
1年以内（含1年，下同）3,328,854.001,498,400.001-2年2-3年2,305,950.002,305,950.00合计5,634,804.003,804,350.00注：账龄超过1年的大额预收款项未结转原因的说明
单位名称期末余额未偿还或结转的原因国网能源开发有限公司北京物资分公司
2,305,950.00合同暂缓履行
（十四）应付职工薪酬
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬
740,600.001,307,058.951,841,395.03206,263.92其中：工资、奖金、津贴和补贴740,600.001,077,295.131,611,631.21206,263.92职工福利费60,640.7660,640.76医疗保险费62,671.5062,671.50工伤保险费12,684.0012,684.00生育保险费3,453.003,453.00住房公积金76,880.0076,880.00工会经费6,905.576,905.57职工教育经费
6,528.996,528.99
二、离职后福利
181,144.50181,144.50其中：基本养老保险费
169,064.50169,064.50
/
失业保险费12,080.0012,080.00其他合计740,600.001,488,203.452,022,539.53206,263.92注：（1）期末应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00。
（2）应付职工薪酬期末余额已经在2015年7月份发放。
（十五）应交税费
税费项目期末余额期初余额增值税
279,810.81
889,822.63企业所得税597,410.13320,517.13城市维护建设税19,570.6696,095.99教育费附加8,387.4241,184.00地方教育附加5,591.6227,456.00印花税3,064.508,221.20代扣代缴个人所得税5,256.3138.79土地使用税1,217.52房产税11,020.50合计931,329.471,383,335.74
（十六）其他应付款
账龄期末余额期初余额1年以内（含1年，下同）759,747.761,477,350.961至2年34,406.0016,000.002至3年合计794,153.761,493,350.96其他应付款金额前五名单位情况单位名称金额性质或内容备注曹兴中270,000.00暂借款与公司订有合同无锡驿兴运输公司127,300.00运输费用无锡昆仑运输有限公司123,100.00运输费用陶明华100,000.00暂借款与公司订有合同南通鑫鑫传媒有限公司31,000.00宣传费合计654,100.00
(十七)长期借款
项目期末余额期初余额抵押借款121,916.71188,416.69合计121,916.71188,416.69注:本期长期借款系公司贷款购买运输工具时与大众汽车金融（中国）有限公司签订抵押合同对应抵押借款，抵押物为购买的运输工具奥迪A6。借款期限2014年5月至2016年4月,年利率5%,
/
分期还款。
（十八）股本
项目期初余额
本期变动增（+）减（－）
期末余额发行新股
送股
公积金转
股
其他小计和丽3,500,000.003,500,000.00李武林3,500,000.003,500,000.00季勐1,400,000.001,400,000.00季献华1,000,000.001,000,000.00苏海娟600,000.00600,000.00合计10,000,000.0010,000,000.00
（十九）资本公积
项目期初余额本期增加本期减少期末余额股本溢价858,990.97
858,990.97合计858,990.97
858,990.97
（二十）盈余公积
项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积155,967.10155,967.10合计
155,967.10
155,967.10
（二十一）未分配利润
项目金额提取或分配比例上期末未分配利润1,403,703.81调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后期初未分配利润1,403,703.81加：本期归属于母公司所有者的净利润3,406,897.25减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取储备基金提取企业发展基金提取职工奖福基金提取一般风险准备应付普通股股利其他
/
期末未分配利润4,810,601.06
（二十二）营业收入和营业成本
1、营业收入、营业成本分类情况
项目本期发生额上期发生额营业收入21,464,578.6810,427,509.26其中：主营业务收入21,464,578.6810,427,509.26其他业务收入营业成本14,059,038.837,249,555.23其中：主营业务成本14,059,038.837,249,555.23其他业务成本
2、公司前五名客户的营业收入情况
客户名称营业收入总额占公司全部营业收入的比例(%)华能渑池热电有限责任公司6,836,410.2431.85电投电力工程有限公司4,123,760.6819.21江西大唐国际抚州发电有限责任公司2,334,017.0910.87武汉凯迪电力环保有限公司1,666,666.667.76河南中孚实业股份有限公司1,623,931.627.57合计16,584,786.2977.26
（二十三）营业税金及附加
项目本期发生额上期发生额计缴标准城市维护建设税25,722.3418,184.117%教育费附加11,023.857,793.203%地方教育附加7,349.245,195.462%合计44,095.4331,172.77
（二十四）销售费用
项目本期发生额上期发生额差旅费426,076.90279,456.10运输费321,907.31269,491.90职工薪酬99,169.8983,644.50交际应酬费102,866.0066,153.00其他63,334.1068,771.04汽车费用17,140.84合计1,013,354.20784,657.38
（二十五）管理费用
项目本期发生额上期发生额研发费用1,038,871.22687,074.34服务费558,754.71212,270.75
/
职工薪酬530,612.01397,940.61折旧摊销费231,248.15245,648.58办公费97,856.77129,455.29投标费用159,741.6067,250.00交际应酬费34,875.6078,414.70其他44,474.7199,569.62差旅费48,989.7042,139.50业务宣传费148,454.5349,264.15车辆使用费89,505.1744,471.48税费40,400.5128,215.18水电费11,582.0016,361.00劳动保护费
7,554.00
8,293.30无形资产,
2,361.96
1,429.35合计3,045,282.64
2,107,797.85
（二十六）财务费用
类别本期发生额上期发生额利息支出364,780.44293,000.29减：利息收入18,987.1928,124.07手续费支出11,910.239,843.02融资费用18,000.0040,500.00合计375,703.48315,219.24
（二十七）资产减值损失
项目本期发生额上期发生额坏账准备-169,876.78105,602.32合计-169,876.78105,602.32
（二十八）营业外收入
项目本期发生额上期发生额计入本期非经常性损益的金额政府补助[注1]
888,200.00299,000.00888,200.00无需支付的应付款[注2]46,810.00收到到的税费返还其他30.00合计888,200.00345,840.00888,200.00注：本期取得的政府补助分别系江苏京源环保股份有限公司2015年1月21日收到南通市财政局下拨的人才引进费用补贴款75,000.00元，文件号崇川人才办发〔2015〕3号、2015年2月3日收到的南通市财政局下拨的新三版挂牌费用800,000.00元，文件号通发改资本〔2013〕381号、2015年3月9日收到的南通市崇川区财政局下拨的专利补贴费用13,200.00元，文件号通知发[2014]41号。上述政府补助均系与收益相关的政府补助，已计入本期营业外收入。
/
（二十九）营业外支出
项目本期发生额上期发生额计入本期非经常性损益的金额滞纳金
5,179.81残疾人基金11,730.00综合基金
9.7411,425.97
其他
200.00200.00合计
209.7428,335.78200.00
（三十）所得税费用
项目本期发生额上期发生额按税法及相关规定计算的当期所得税552,592.37131,201.81递延所得税调整
25,481.52-15,840.35合计578,073.89115,361.46
（三十一）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：
报告期利润
本期数上期数基本每股收益稀释每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润（Ⅰ）
0.34070.34070.00360.0036扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（Ⅱ）
0.26500.2650-0.0356-0.0356
（三十二）现金流量表附注
1、收到的其他与经营活动有关的现金
项目本期金额营业外收入里的政府资金补贴888,200.00利息收入18,987.19往来款收到的现金3,389,176.31合计4,296,363.50
2、支付的其他与经营活动有关的现金
项目本期金额付现费用1,971,190.46其他往来3,974,326.93手续费支出11,910.23其他支出29,692.55
/
合计5,987,120.17
（三十三）现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
项目本期金额上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润3,406,897.2535,647.23加：资产减值准备
-169,876.78
105,602.32固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
251,337.80
267,036.15无形资产摊销
2,361.96
1,429.35长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列）382,780.44333,500.29投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）25,145.97-15,840.35递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列）
-2,025,632.05
-1,852,673.17经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
-1,224,698.96
-5,722,248.44经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
-2,017,137.56
2,570,132.25其他经营活动产生的现金流量净额-1,368,821.93-4,277,414.37
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额578,803.021,170,602.21减：现金的期初余额156,131.45349,336.95加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额422,671.57821,265.26
2、现金和现金等价物的构成：
项目期末余额期初余额
/
一、现金578,803.02156,131.45其中：库存现金117,910.9312,298.83可随时用于支付的银行存款460,892.09143,832.62可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项
二、现金等价物251,437.00其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额578,803.02407,568.45补充资料
（一）关联方及关联交易
关联方关系
1、实际控制人
名称关联关系李武林控股股东，实际控制人、董事长、总经理和丽控股股东，实际控制人、董事
2、本公司的无合营企业和联营企业
3、本公司的其他关联方情况。
其他关联方名称其他关联方与本企业的关系组织机构代码江苏中源物联网技术发展有限公司受同一控制人控制66490280-8季献华
公司股东、董事、副总经理季勐
公司股东、董事苏海娟
公司股东、董事、副总经理、
董事会秘书曾振国公司监事会主席徐俊秀职工监事郭涛公司监事钱烨公司财务负责人和晓阳公司实际控制人和丽弟弟言华翔公司实际控制人和丽弟媳季鸿光
公司持有公司5%以上股份股
东季勐的父亲季德忠
公司持有公司5%以上股份股
东季献华的父亲
（二）关联方应收应付款项
（1）公司应收关联方款项
项目名称关联方期末余额期初余额
/
其他应收款季勐31,000.0024,000.00曾振国
43,000.0010,000.00徐俊秀1,500.006,000.00季献华
35,000.00李武林5,000.00苏海娟21,000.005,000.00合计136,500.0045,000.00
(三)关联方交易情况
（二）公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明
报表项目
期末余额期初余额
变动比率（%）变动原因（或本期金额）（或上期金额）
货币资金578,803.022,075,271.65-72.11应付货款减少
应收账款26,319,137.4827,136,082.78-3.01资金回笼较好，变动不大
预付款项3,696,597.462,235,217.6465.38预付货款增加
其他应收款2,564,672.121,924,555.3033.26投标保证金增加
存货4,765,969.972,740,337.9273.91采购原材料增加
应付票据
1,465,100.00
882,300.0066.05银行承兑增加
应付账款
7,114,206.93
9,434,691.52-24.60资金回笼较好，付款较好
应付职工薪酬
206,263.92740,600.00-72.15上年提取奖金本年1月已发
应交税费931,329.471,383,335.74-32.68期末应付增值税的减少
其他应付款794,153.761,493,350.96-46.82其他应付减少营业收入21,464,578.6810,427,509.26105.85新技术运用，市场推广较好，收入增加
销售费用1,013,354.20784,657.3829.15销售人员增加，相应费用增加
担保方担保金额债权人借款起始日借款到期日
是否履行完毕李武林、和丽
1,500,000.0
江苏银行股份有限公
司南通北城支行
2015-01-132016-01-12否李武林、和丽
8,000,000.0
中国建设银行股份有限公司南通城东支行
2015-04-282018-04-28否江苏中源物联网科技发展
有限公司
20,000,000.
中国建设银行股份有限公司南通城东支行
2015-04-282018-04-28否李武林、和丽
2,000,000.0
招商银行股份有限公
司南通分行
2015-05-182016-04-26否
/
管理费用3,045,282.642,107,797.8544.48
人员增加，加大研发投入，相应费用增
加利息支出364,780.44293,000.2924.50短期借款增加
资产减值损失
-169,876.78105,602.32-260.86坏账计提的减少
营业外收入888,200.00345,840.00156.82新三板企业的支持资金
/
第六节重要事项
一、重要事项索引
事项是或否索引是否存在利润分配或公积金转增股本的情况否-是否存在股票发行事项是见本节二（一）-是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是见本节二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是见本节二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是见本节二（四）
是否存在被调查处罚的事项否-
二、重要事项详情
(一)报告期内的股票发行事项
发行方案公告时间新增股票挂牌
转让日期
发行价格（元/股）
发行数量
（股）
募集金额
（元）
募集资金用途（请列示具体用途）2015-06-25-2.003,530,0007,060,000.00补充流动资金2015-05-11-1.005,000,0005,000,000.00补充流动资金
(二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况
日常性关联交易事项具体事项类型预计金额发生金额1购买原材料、燃料、动力0.000.002销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售0.000.003投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.000.004财务资助（挂牌公司接受的）0.000.005公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型0.000.00
总计0.000.00
偶发性关联交易事项关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序江苏中源物联网技术发展有限
公司
借款担保
20,000,000.00是李武林、和丽借款担保11,500,000.00是总计-31,500,000.00-
/
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
偶发性关联交易对公司生产经营无影响。
(三)承诺事项的履行情况
公司股东、董事、高级管理人员和核心技术人员在申请挂牌时曾做出避免同业竞争承诺。股份公司成立后，公司股东曾出具《避免资金占用承诺函》。公司股东及相关人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。
(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
资产权利受限
类型
账面价值占总资产的
比例
发生原因运输工具奥迪A6抵押294,622.120.68%
系公司贷款购买运输工具时与大众汽车金融（中国）有限公司
签订抵押合同对应抵押物。南通市工农南路88号海外联谊大厦2607-2612室房屋产权及土
地使用权
抵押4,073,788.039.41%
系公司与中国建设银行南通城东支行间3笔贷款对应抵押物。累计值4,368,410.1510.09%-
第七节股本变动及股东情况
/
一、普通股股本结构
股份性质
期初本期变
动
期末数量比例%数量比例%无限售条件股份
无限售股份总数---0-其中：控股股东、实际控制人-----董事、监事、高管-----核心员工-----有限售条件股
份
有限售股份总数10,000,000100.00%010,000,000100.00%其中：控股股东、实际控制人7,000,00070.00%07,000,00070.00%董事、监事、高管10,000,000100.00%010,000,000100.00%核心员工-----总股本10,000,000-010,000,000-普通股股东人数5
二、普通股前十名股东情况
序号股东名称
期初持股数
（股）
持股变动（股）
期末持股数（股）
期末持股比例%
期末持有限售股份数量（股）
期末持有无限售股份数量（股）-李武林3,500,00003,500,00035.00%3,500,0000-和丽3,500,00003,500,00035.00%3,500,0000-季勐1,400,00001,400,00014.00%1,400,0000-季献华1,000,00001,000,00010.00%1,000,0000-苏海娟600,0000600,0006.00%600,0000
合计10,000,000010,000,000100.00%10,000,0000前十名股东间相互关系说明：
股东李武林与和丽为夫妻关系，公司其他股东之间无关联关系。
三、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况
李武林先生持有公司35%的股份，其配偶和丽女士持有公司35%的股份，两人为公司并列第一大股东，合计持有公司70%的股份，且在2014年4月10日，签署了《一致行动协议》。李武林担任公司董事长兼总经理，和丽担任公司董事，二人能够对公司经营管理和决策施加重大影响，为公司控股股东。李武林先生,1972年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于中国地质大学，大专学历。1993年9月至1996年6月，担任深圳莱宝真空技术有限公司技术员；1996年10月至1999年12月，担任北京加能帝亚水工设备有限公司销售部经理；2000年1月至2008年1月，担任公司销售部经理；2008年2月至2014年3月担任公司执行董事兼总经理；股份公司成立后，担任公司董事长，任期3年，兼任总经理，负责公司的总体管理，也是公司核心技术人员。和丽女士，1967年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南省教育学院，大专学历。1987年9月至1990年8月，担任河南省唐河县第九高级中学教务处教师；1990年9月至2002年2月担任河南省唐河县上屯镇第二初级中学英语老师；2002年3月至2006年12月，担任有限公司出纳；2007年7月至2008年1月就职于南通中电能源科技有限公司，任财务经理；2008年2月至2014年3月，担任公司财务经理，负责财务及行政管理工作。股份公司成立后，担任公司董事，任期3年。控股股东报告期内无变动。
（二）实际控制人情况
/
实际控制人与控股股东一致。报告期内无变动情况。
/
第八节董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况
姓名职务性别年龄学历任期
是否在公司领取
薪酬
李武林董事长、总经理男43大学专科三年是和丽董事女48大学专科三年否季勐董事男26大学专科三年是季献华董事、副总经理男39硕士三年是苏海娟董事、副总经理、董秘女37大学专科三年是曾振国营销部经理、监事会主席男33大学本科三年是郭涛技术部经理、监事男35大学本科三年是徐俊秀工程部经理、职工监事男33大学专科三年是钱烨财务负责人女44大学专科三年是
董事会人数：
监事会人数：
高级管理人员人数：
二、持股情况
姓名职务
期初持普通股股数（股）
数量变动（股）
期末持普通股股数（股）
期末普通股持股比例%
期末持有股票
期权数量李武林董事长、总经理3,500,00003,500,00035.00%0和丽董事3,500,00003,500,00035.00%0季勐董事1,400,00001,400,00014.00%0季献华董事、副总经理1,000,00001,000,00010.00%0苏海娟董事、副总经理、董秘600,0000600,0006.00%0曾振国营销部经理、监事会主席0000.00%0郭涛技术部经理、监事0000.00%0徐俊秀工程部经理、监事0000.00%0钱烨财务负责人0000.00%0
合计10,000,000010,000,000100.00%0
三、变动情况
信息统计
董事长是否发生变动否总经理是否发生变动否
董事会秘书是否发生变动否
财务总监是否发生变动否
姓名期初职务
变动类型（新任、换届、
离任）
期末职务简要变动原因
四、核心员工
期初员工数量期末员工数量期末普通股持股数量期末股票期权数量核心员工----
/
核心员工变动情况：
报告期内核心员工没有变动。