广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
广州鹏辉能源科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-040
2018 年 04 月
1
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏信德、主管会计工作负责人鲁宏力及会计机构负责人(会计主
管人员)王成华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 388,519,312.30 292,278,318.59 32.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） 73,945,317.75 30,357,035.22 143.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
31,746,188.09 27,636,786.30 14.87%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 48,959,593.54 5,585,134.12 776.61%
基本每股收益（元/股） 0.26 0.12 116.67%
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.12 116.67%
加权平均净资产收益率 3.61% 3.14% 0.47%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,913,172,390.42 3,675,078,673.54 6.48%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,064,606,163.41 2,012,840,266.41 2.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
54,122,171.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 833,863.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 572,402.82
减：所得税影响额 13,329,278.12
少数股东权益影响额（税后） 29.19
合计 42,199,129.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、产业政策变化的风险
锂离子电池作为目前最具前景的绿色二次电池，其产业发展已作为重要组成部分纳入国家发展绿色经济、绿色产业的
整体战略，受到国家产业政策的大力支持。但是，具体的产业政策，如行业规范、技术标准、财政补贴标准等经常在变化，
若不能及时跟上政策变化，可能对公司的经营和业绩造成一定的不利影响。
面对上述风险，公司将加强行业研究，及时掌握行业政策动向，洞察行业发展趋势，紧跟行业发展潮流，在某些领域
提前做领先性、前瞻性研究，以便及时调整公司研发、生产、销售布局。
2、原材料价格波动和产品售价下降风险
公司专业从事以锂离子电池为主的绿色高性能电池产品的研发、生产和销售。随着国家对绿色经济、绿色产业发展的
日益重视，公司主营的绿色高性能电池产品得到大力推广，尤其是锂离子电池作为当代最具前景的绿色二次电池，是国内外
研发应用的热点，市场需求的不断增加和市场发展前景的持续向好，吸引了大量企业的进入，行业竞争也随之加剧，具体表
现为技术、质量、价格和服务等多方面的竞争。虽然公司专业从事绿色高性能电池的研发、生产和销售，拥有10多年的生产
经验，但公司仍然面临因行业竞争加剧而导致的产品价格下降、原材料价格波动、市场拓展困难等经营风险。
面对上述风险，公司不断加强市场调研，及时调整市场策略，充分发挥公司的技术优势和产品优势，加快新产品和新
技术的研究开发，提供多样化的、高性价比的产品给下游客户。另一方面，充分利用上市公司的平台优势、资金优势整合上
游供应链，降低材料成本，通过扩大产能、形成规模优势降低生产成本，发挥多年的行业技术积累优势从结构设计、产品配
方、工艺流程、制造装备等方面进行优化，全方位降低产品成本。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 20,720
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
夏信德 境内自然人 31.94% 89,812,794 88,096,962 质押 28,162,800
夏仁德 境内自然人 6.57% 18,459,861 18,459,861 质押 8,025,000
鹏华资产－浦发
银行－华润深国
投信托－浦盈 2 其他 5.18% 14,575,936
号集合资金信托
计划
李克文 境内自然人 4.92% 13,846,447 0 质押 13,020,000
广州铭驰企业管
境外法人 3.61% 10,153,221 10,153,221 质押 2,383,900
理咨询有限公司
第一创业证券－
其他 2.61% 7,341,092
国信证券－共盈
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大岩量化定增集
合资产管理计划
金铮 境内自然人 1.60% 4,499,931 4,499,931
薛其祥 境内自然人 0.87% 2,435,300
广州鹏辉能源科
技股份有限公司
其他 0.65% 1,834,476
回购专用证券账
户
谢祖玲 境内自然人 0.64% 1,800,000 1,800,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
鹏华资产－浦发银行－华润深国
投信托－浦盈 2 号集合资金信托计 14,575,936 人民币普通股 14,575,936
划
李克文 13,846,447 人民币普通股 13,846,447
第一创业证券－国信证券－共盈
7,341,092 人民币普通股 7,341,092
大岩量化定增集合资产管理计划
薛其祥 2,435,300 人民币普通股 2,435,300
广州鹏辉能源科技股份有限公司
1,834,476 人民币普通股 1,834,476
回购专用证券账户
胡亚琴 1,748,476 人民币普通股 1,748,476
夏信德 1,715,832 人民币普通股 1,715,832
中国工商银行股份有限公司－南
1,546,626 人民币普通股 1,546,626
方大数据 100 指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－财
通多策略福享混合型证券投资基 1,522,386 人民币普通股 1,522,386
金
刘国珍 1,250,850 人民币普通股 1,250,850
上述股东关联关系或一致行动的 夏仁德先生系夏信德先生的哥哥，广州铭驰企业管理咨询有限公司系夏信德先生控制的
说明 企业，广州鹏辉能源科技股份有限公司回购专用证券账户系公司股票回购专户。
公司股东李克文通过信用证券账户持股 500,032 股，普通证券账户持股 13,346,415 股；
参与融资融券业务股东情况说明
公司股东薛其祥通过信用证券账户持股 1,500,000 股，普通证券账户持股 935,300 股；
（如有）
公司股东刘国珍通过信用证券账户持股 989,850 股，普通证券账户持股 261,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
公司监事任期届
满，换届选举后
蔡建宜 612,303 612,303 0 0 不再担任公司董 2018/3/1
监高，自卸任之
日起已满 6 个月。
公司董事任期届
满，换届选举后
许汉良 894,600 894,600 0 0 不再担任公司董 2018/3/1
监高，自卸任之
日起已满 6 个月。
第一创业证券－
国信证券－共盈 非公开发行股份
7,541,092 7,541,092 0 0 2018/3/29
大岩量化定增集 限售期满。
合资产管理计划
中国农业银行股
份有限公司－财
非公开发行股份
通多策略福享混 1,972,386 1,972,386 0 0 2018/3/29
限售期满。
合型证券投资基
金
中国工商银行股
份有限公司－财
非公开发行股份
通多策略福瑞定 1,295,200 1,295,200 0 0 2018/3/29
限售期满。
期开放混合型发
起式
中国工商银行股
份有限公司－财
非公开发行股份
通福盛定增定期 262,985 262,985 0 0 2018/3/29
限售期满。
开放灵活配置混
合型
财通基金－工商 非公开发行股份
32,873 32,873 0 0 2018/3/29
银行－杨一平 限售期满。
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财通基金－工商
银行－锦绣飞科 非公开发行股份
328,731 328,731 0 0 2018/3/29
定增分级 19 号资 限售期满。
产管理计划
财通基金－工商
银行－富春华骏 非公开发行股份
197,239 197,239 0 0 2018/3/29
9 号资产管理计 限售期满。
划
财通基金－工商
银行－优选财富 非公开发行股份
36,160 36,160 0 0 2018/3/29
VIP 尊享定增 6 限售期满。
号资产管理计划
财通基金－工商
银行－富春定增 非公开发行股份
59,172 59,172 0 0 2018/3/29
1175 号资产管理 限售期满。
计划
财通基金－工商
银行－恒增鑫享 非公开发行股份
65,746 65,746 0 0 2018/3/29
13 号资产管理计 限售期满。
划
财通基金－工商
银行－定增驱动 非公开发行股份
32,873 32,873 0 0 2018/3/29
9 号资产管理计 限售期满。
划
财通基金－工商
非公开发行股份
银行－增益 2 号 279,421 279,421 0 0 2018/3/29
限售期满。
资产管理计划
财通基金－工商
银行－东方点石 非公开发行股份
59,172 59,172 0 0 2018/3/29
投资管理有限公 限售期满。
司
财通基金－工商
银行－恒增鑫享 非公开发行股份
42,735 42,735 0 0 2018/3/29
14 号资产管理计 限售期满。
划
财通基金－工商
银行－财智定增 非公开发行股份
36,160 36,160 0 0 2018/3/29
15 号资产管理计 限售期满。
划
财通基金－工商 非公开发行股份
131,492 131,492 0 0 2018/3/29
银行－财通定增 限售期满。
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18 号资产管理计
划
财通基金－工商
银行－富春禧享 非公开发行股份
29,586 29,586 0 0 2018/3/29
6 号资产管理计 限售期满。
划
财通基金－工商
银行－富春定增 非公开发行股份
111,769 111,769 0 0 2018/3/29
1177 号资产管理 限售期满。
计划
财通基金－工商
银行－富春定增 非公开发行股份
124,918 124,918 0 0 2018/3/29
1251 号资产管理 限售期满。
计划
财通基金－工商
银行－富春定增 非公开发行股份
78,896 78,896 0 0 2018/3/29
1095 号资产管理 限售期满。
计划
财通基金－工商
银行－富春定增 非公开发行股份
59,172 59,172 0 0 2018/3/29
1176 号资产管理 限售期满。
计划
财通基金－工商
银行－锦和定增 非公开发行股份
197,239 197,239 0 0 2018/3/29
分级 26 号资产管 限售期满。
理计划
财通基金－光大
银行－北京中融 非公开发行股份
164,366 164,366 0 0 2018/3/29
鼎新投资管理有 限售期满。
限公司
财通基金－光大
非公开发行股份
银行－紫金 8 号 69,034 69,034 0 0 2018/3/29
限售期满。
资产管理计划
财通基金－平安
银行－东方国际 非公开发行股份
98,619 98,619 0 0 2018/3/29
集团上海投资有 限售期满。
限公司
财通基金－上海
银行－富春定增 非公开发行股份
591,716 591,716 0 0 2018/3/29
慧福 1318 号资产 限售期满。
管理计划
8
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财通基金－上海
银行－富春定增 非公开发行股份
427,350 427,350 0 0 2018/3/29
慧福 1319 号资产 限售期满。
管理计划
财通基金－上海
银行－富春定增 非公开发行股份
65,746 65,746 0 0 2018/3/29
富润 1 号资产管 限售期满。
理计划
财通基金－广发
银行－中欧盛世 非公开发行股份
184,089 184,089 0 0 2018/3/29
资产管理（上海） 限售期满。
有限公司
鹏华资产－浦发
银行－华润深国 非公开发行股份
14,575,936 14,575,936 0 0 2018/3/29
投信托?浦盈 2 号 限售期满。
集合资金信托计
合计 30,658,776 30,658,776 0 0 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目重大变动的情况及原因
（1）货币资金比年初余额减少46.69%，是由闲置资金理财所致。
（2）预付款项比年初余额增长72.36%，是由预付原材料货款增加所致。
（3）其他流动资产比年初余额增长881.12%，是由原投资理财项目增加所致。
（4）长期股权投资比年初余额增长32.45%，是由增加对江西玖发和湖南鸿跃的投资所致。
（5）其他非流动资产比年初余额增长44.47%，是由预付设备款增加所致。
（6）短期借款比年初余额增长8.14%，是由生产规模扩大，流动资金借款需求增加所致。
（7）预收款项比年初余额增长56.15%，是由对新客户预收货款所致。
（8）应交税费比年初余额增长16.36%，是由收入和利润增加所致。
（9）一年内到期的非流动负债比年初增长25332.05%，是由子公司河南鹏辉基建借款转入所致。
（二）利润表项目重大变动的情况及原因
（1）财务费用比上年同期增长116.41%，主要是汇兑损益变动和利息支出增加所致。
（2）资产减值损失比上年同期增长105.43%，主要是因为报告期末的应收账款与年初相比有所增加，计提的资产减值损
失增加。
（3）其他收益比上年同期增长28.73%，主要是因为子公司常州鹏辉财政补贴结转增加。
（4）所得税费用比上年同期增长142.23%，主要是因为本期利润总额比上年同期增长，所得税增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2018年第一季度公司共实现营业收入3.8852亿元，比上年同期增长32.93%；归属母公司股东的净利润7,394.53万元，比
上年同期增长143.59%。增长主要来自于以下方面：
1、二次锂离子电池2018年一季度实现销售收入3.39亿元，比上年同期增长37.08%，其中：动力类电池销售收入同比翻
番，消费数码类电池销售收入增长近30%，储能电池销售收入增长6.8%。一次锂电池、镍氢电池销售收入与上年同期基本持
平。
2、鹏辉常州公司获得政府补贴5000万元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
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广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内前5大供应商变化情况不大，对公司影响不大
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内前5大客户变化情况不大，对公司影响不大
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2018年第一季度公司共实现营业收入3.8852亿元，比上年同期增长32.93%；归属母公司股东的净利润7,394.53万元，比上年
同期增长143.59%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
见前述“重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司回购股份用于股权激励计划事项：公司于2017年5月26日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于回购部
分公司股份的预案》，于2017年6月28日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2017-051），分
别于2017年6月30日、2017年7月25日、2017年7月27日、2017年11月21日、2017年11月23日、2017年12月29日通过股票回购
专用证券账户以集中竞价交易方式回购了部分股份，具体内容详见公司分别于2017年8月1日、2017年12月4日，2018年1月2
日在巨潮资讯网上披露的《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于回购公司股份实施进展的公告》（公告编号：2017-061、
2017-097、2018-001），于2018年2月1日在巨潮资讯网披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于回购公司股份完成的公
告》（公告编号：2018-010）。本次回购的股份存放于公司股票回购专用证券账户，根据公司本次回购股份的用途，公司将
尽快制定股权激励计划并予以实施。
2、 公司与深圳安鹏智慧投资基金企业（有限合伙）共同出资对江西玖发专用车有限公司进行增资，具体内容详见公司
于2017年10月24日在巨潮资讯网披露的《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2017-089），
于2018年1月2日在巨潮资讯网披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：2018-002），于2018
年1月24日在巨潮资讯网披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：2018-005）。
3、公司出资对湖南鸿跃电池材料有限公司进行增资，具体内容详见公司于2018年1月31日在巨潮资讯网披露的《广州
鹏辉能源科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-009），于2018年2月27日在巨潮资讯网披
露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：2018-016）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
在巨潮资讯网上披露的《广州鹏辉能源
2018 年 01 月 02 日 科技股份有限公司关于回购公司股份实
施进展的公告》（公告编号：2018-001）
公司回购股份用于股权激励计划事项
在巨潮资讯网披露的《广州鹏辉能源科
2018 年 02 月 01 日 技股份有限公司关于回购公司股份完成
的公告》（公告编号：2018-010）
公司与深圳安鹏智慧投资基金企业（有 在巨潮资讯网披露的《广州鹏辉能源科
2018 年 01 月 02 日
限合伙）共同出资对江西玖发专用车有 技股份有限公司对外投资进展公告》（公
11
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
限公司进行增资 告编号：2018-002）
在巨潮资讯网披露的《广州鹏辉能源科
2018 年 01 月 24 日 技股份有限公司对外投资进展公告》（公
告编号：2018-005）
在巨潮资讯网披露的《广州鹏辉能源科
2018 年 01 月 31 日 技股份有限公司关于对外投资暨关联交
公司出资对湖南鸿跃电池材料有限公司 易的公告》（公告编号：2018-009）
进行增资 在巨潮资讯网披露的《广州鹏辉能源科
2018 年 02 月 27 日 技股份有限公司对外投资进展公告》（公
告编号：2018-016）
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 114,463.44
本季度投入募集资金总额 7,352.53
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 75,727.69
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2016 年
绿色高性能锂离子 28,184. 4,805.6
否 27,819 27,819 0 101.31% 05 月 31 804.51 是 否
二次电池扩建项目 25
日
年产 4.71 亿安时新
70,644. 31,508.
能源锂离子动力电 否 70,644.44 7,352.53 44.60% 0 0 不适用 否
44
池建设项目
16,035.
补充流动资金项目 否 16,000 16,000 0 100.21% 0 0 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 114,463.4 114,46 7,352.53 75,727. -- -- 804.51 4,805.6 -- --
12
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4 3.44 69
超募资金投向
无 0 0 0 0
归还银行贷款（如
-- 0 0 0 0 -- -- -- -- --
有）
114,463.4 114,46 75,727. 4,805.6
合计 -- 7,352.53 -- -- 804.51 -- --
4 3.44 69
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 首次公开发行募集资金置换情况详见本报告期以前各期定期报告，这里不再赘述。非公开发行募集资
先期投入及置换情 金置换情况是：在募集资金实际到位之前（截至 2017 年 3 月 28 日止），本公司前期对募投项目累计
况 已投入 4,372.05 万元，根据公司第二届董事会第十八次会议，以募集资金置换前期已投入“年产 4.71
亿安时新能源锂离子动力电池建设项目”的自筹资金 4,372.05 万元。
适用
用闲置募集资金暂 绿色高性能锂离子二次电池扩建项目：在 2016 年及之前，曾经用闲置募集资金暂时补充流动资金，
时补充流动资金情 截至 2016 年 12 月 31 日暂时补充流动资金已全部归还。详见公司在 2016 年及之前年度发的公告。年
况 产 4.71 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目：用闲置募集资金暂时补充流动资金 10717.16 万元。
详见公司在 2018 年度发的公告。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
截至 2018 年 3 月 31 日，已累计使用的募集资金金额为人民币 75727.69 万元，未使用完毕的募集资
尚未使用的募集资
金余额为人民币 40718.6 万元，其中购买理财产品余额 23,000 万元，专户存储余额 7001.44 万元，暂
金用途及去向
时补充流动资金 10717.16 万元。剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。
募集资金使用及披
无
露中存在的问题或
13
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
14
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州鹏辉能源科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 362,152,992.09 679,336,253.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 167,591,178.15 185,947,992.45
应收账款 1,202,645,145.98 1,165,934,778.44
预付款项 29,924,260.66 17,360,992.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,350,370.02 25,946,063.29
买入返售金融资产
存货 705,457,396.67 558,745,477.48
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 311,945,851.55 31,794,942.79
流动资产合计 2,811,067,195.12 2,665,066,500.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
15
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 14,500,000.00 14,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 61,827,710.85 46,680,735.23
投资性房地产
固定资产 699,149,271.51 695,219,493.02
在建工程 132,958,427.19 111,716,621.87
工程物资 3,117,478.62
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,504,139.11 36,618,535.56
开发支出 7,236,101.36
商誉 3,808,694.27 3,808,694.27
长期待摊费用 3,281,258.74 1,682,218.90
递延所得税资产 14,312,821.38 13,672,553.49
其他非流动资产 124,409,292.27 86,113,320.74
非流动资产合计 1,102,105,195.30 1,010,012,173.08
资产总计 3,913,172,390.42 3,675,078,673.54
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 166,447,075.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 533,024,854.82 531,536,669.80
应付账款 953,610,932.09 798,215,924.24
预收款项 12,011,625.01 7,692,596.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,473,954.00 26,003,659.32
应交税费 43,912,262.30 37,737,021.99
16
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 226,630.14 249,269.57
应付股利
其他应付款 1,589,587.63 3,831,970.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,569,560.00 41,560.00
其他流动负债 14,251,676.54 0.00
流动负债合计 1,773,671,082.53 1,571,755,746.91
非流动负债：
长期借款 38,373,669.74 51,855,599.70
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 4,414,373.38 4,612,337.53
递延收益 29,784,106.51 31,109,439.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 72,572,149.63 87,577,376.31
负债合计 1,846,243,232.16 1,659,333,123.22
所有者权益：
股本 281,151,873.00 281,151,873.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,090,322,427.99 1,090,322,427.99
减：库存股 49,960,024.36 26,999,776.69
其他综合收益 1,400,504.55 619,677.64
专项储备
17
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盈余公积 42,012,927.03 42,012,927.03
一般风险准备
未分配利润 699,678,455.20 625,733,137.44
归属于母公司所有者权益合计 2,064,606,163.41 2,012,840,266.41
少数股东权益 2,322,994.85 2,905,283.91
所有者权益合计 2,066,929,158.26 2,015,745,550.32
负债和所有者权益总计 3,913,172,390.42 3,675,078,673.54
法定代表人：夏信德 主管会计工作负责人：鲁宏力 会计机构负责人：王成华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 186,285,469.04 571,415,849.49
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 135,261,247.54 160,566,434.45
应收账款 918,898,977.83 941,751,635.61
预付款项 24,593,593.10 11,622,139.03
应收利息
应收股利
其他应收款 642,291,227.50 617,166,516.65
存货 179,292,098.65 167,450,331.85
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 230,000,000.00 3,184,741.92
流动资产合计 2,316,622,613.66 2,473,157,649.00
非流动资产：
可供出售金融资产 14,500,000.00 14,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 239,724,861.69 174,578,183.72
投资性房地产
18
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固定资产 122,562,954.14 121,944,938.18
在建工程 11,535,507.63 14,011,747.25
工程物资 3,117,478.62
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,563,987.33 471,650.95
开发支出 1,375,905.57
商誉
长期待摊费用 2,289,679.66 1,297,803.10
递延所得税资产 7,620,373.19 7,656,954.76
其他非流动资产 27,024,423.80 14,961,149.54
非流动资产合计 431,315,171.63 349,422,427.50
资产总计 2,747,937,785.29 2,822,580,076.50
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 159,266,800.63
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 253,572,251.12 260,399,791.46
应付账款 529,009,554.30 658,899,931.64
预收款项 53,615,358.24 4,078,636.48
应付职工薪酬 7,185,581.21 7,873,997.33
应交税费 14,233,122.83 9,840,712.24
应付利息 226,630.14 249,269.57
应付股利
其他应付款 57,628.20 958,202.00
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,695,602.66 0.00
流动负债合计 1,040,595,728.70 1,101,567,341.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
19
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 4,414,373.38 4,612,337.53
递延收益 6,310,572.15 6,645,866.48
递延所得税负债
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 10,724,945.53 11,258,204.01
负债合计 1,051,320,674.23 1,112,825,545.36
所有者权益：
股本 281,151,873.00 281,151,873.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,091,456,939.12 1,091,456,939.12
减：库存股 49,960,024.36 26,999,776.69
其他综合收益 -126,904.06 -126,904.06
专项储备
盈余公积 42,012,927.03 42,012,927.03
未分配利润 332,082,300.33 322,259,472.74
所有者权益合计 1,696,617,111.06 1,709,754,531.14
负债和所有者权益总计 2,747,937,785.29 2,822,580,076.50
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 388,519,312.30 292,278,318.59
其中：营业收入 388,519,312.30 292,278,318.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 354,236,111.02 261,672,167.20
20
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 302,017,028.06 220,823,766.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,048,298.68 2,409,060.56
销售费用 10,217,437.05 7,532,404.97
管理费用 28,139,716.30 25,827,125.89
财务费用 7,456,430.73 3,445,567.20
资产减值损失 3,357,200.20 1,634,241.95
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,023,175.15 869,570.35
列）
其中：对联营企业和合营企业
146,975.62 869,570.35
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
0.00 -31,001.36
列）
其他收益 54,122,171.14 2,853,295.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,428,547.57 34,298,015.69
加：营业外收入 583,257.52 453,094.56
减：营业外支出 10,854.70 52,702.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 90,000,950.39 34,698,407.75
减：所得税费用 16,637,921.69 4,412,217.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 73,363,028.70 30,286,190.01
（一）持续经营净利润（净亏损以
73,363,028.70 30,286,190.01
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 73,945,317.75 30,357,035.22
少数股东损益 -582,289.05 -70,845.21
六、其他综合收益的税后净额 780,826.91 336,745.44
21
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
780,826.91 336,745.44
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
780,826.91 336,745.44
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 74,143,855.61 30,622,935.45
归属于母公司所有者的综合收益
74,726,144.66 30,693,780.66
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -582,289.05 -70,845.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.12
（二）稀释每股收益 0.26 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：夏信德 主管会计工作负责人：鲁宏力 会计机构负责人：王成华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
22
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一、营业收入 196,402,267.96 204,331,612.35
减：营业成本 162,527,338.22 169,335,919.77
税金及附加 1,349,393.83 1,059,543.64
销售费用 5,555,150.84 4,612,133.33
管理费用 12,344,467.09 12,307,625.94
财务费用 5,933,768.57 2,385,805.80
资产减值损失 659,084.30 590,044.79
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
980,540.98 868,801.89
列）
其中：对联营企业和合营企
146,677.97 868,801.89
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 1,135,294.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,148,900.42 14,909,340.97
加：营业外收入 166,589.75 1,424,244.37
减：营业外支出 37,113.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,315,490.17 16,296,472.22
列）
减：所得税费用 492,662.58 1,964,453.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,822,827.59 14,332,019.01
（一）持续经营净利润（净亏损
9,822,827.59 14,332,019.01
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -126,904.06
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-126,904.06
他综合收益
23
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 -126,904.06
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 9,695,923.53 14,332,019.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 405,815,663.23 229,910,064.14
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,273,369.93 10,139,795.09
24
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收到其他与经营活动有关的现
54,746,066.03 3,623,850.63
金
经营活动现金流入小计 475,835,099.19 243,673,709.86
购买商品、接受劳务支付的现金 262,659,600.04 148,146,396.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
80,426,415.32 55,574,298.89
现金
支付的各项税费 15,526,753.71 17,676,019.13
支付其他与经营活动有关的现
68,262,736.58 16,691,861.51
金
经营活动现金流出小计 426,875,505.65 238,088,575.74
经营活动产生的现金流量净额 48,959,593.54 5,585,134.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 878,739.72
处置固定资产、无形资产和其他
9,180.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 10,878,739.72 9,180.00
购建固定资产、无形资产和其他
68,212,898.38 28,600,833.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金 290,000,000.00 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 358,212,898.38 33,600,833.15
25
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -347,334,158.66 -33,591,653.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 886,799,976.66
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
44,557,328.16 35,736,195.18
金
筹资活动现金流入小计 74,557,328.16 937,536,171.84
偿还债务支付的现金 18,956,395.88 12,238,922.91
分配股利、利润或偿付利息支付
4,891,620.54 2,041,153.37
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
102,322,497.91 63,855,264.58
金
筹资活动现金流出小计 126,170,514.33 78,135,340.86
筹资活动产生的现金流量净额 -51,613,186.17 859,400,830.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,000,431.96 -360,772.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -351,988,183.25 831,033,539.59
加：期初现金及现金等价物余额 543,044,718.05 90,261,149.80
六、期末现金及现金等价物余额 191,056,534.80 921,294,689.39
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 275,929,462.89 134,029,855.94
收到的税费返还 12,336,464.30 10,139,795.09
收到其他与经营活动有关的现
31,442,776.62 1,431,385.87
金
经营活动现金流入小计 319,708,703.81 145,601,036.90
购买商品、接受劳务支付的现金 289,027,534.35 125,748,323.58
支付给职工以及为职工支付的 23,126,907.55 18,436,198.11
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广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 199,274.68 7,638,419.29
支付其他与经营活动有关的现
83,911,323.22 30,347,349.67
金
经营活动现金流出小计 396,265,039.80 182,170,290.65
经营活动产生的现金流量净额 -76,556,335.99 -36,569,253.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 833,863.01
处置固定资产、无形资产和其他
9,180.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 833,863.01 9,180.00
购建固定资产、无形资产和其他
6,461,430.55 6,753,499.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金 295,000,000.00 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 301,461,430.55 11,753,499.35
投资活动产生的现金流量净额 -300,627,567.54 -11,744,319.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 886,799,976.66
取得借款收到的现金 30,000,000.00 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
17,384,030.27 14,160,624.53
金
筹资活动现金流入小计 47,384,030.27 905,960,601.19
偿还债务支付的现金 9,266,800.63
分配股利、利润或偿付利息支付
4,181,674.27 1,245,770.80
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
45,093,010.86 48,028,189.05
金
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广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 58,541,485.76 49,273,959.85
筹资活动产生的现金流量净额 -11,157,455.49 856,686,641.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,537,754.35 -474,643.30
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -389,879,113.37 807,898,424.94
加：期初现金及现金等价物余额 516,107,444.42 68,745,963.48
六、期末现金及现金等价物余额 126,228,331.05 876,644,388.42
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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| 公告日期:2018-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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