凯撒文化：2018年第一季度报告全文

凯撒（中国）文化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
凯撒（中国）文化股份有限公司
     2018 年第一季度报告
    2018 年 04 月
                                    凯撒（中国）文化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人郑合明、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管
人员)刘丽娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           凯撒（中国）文化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  145,376,712.84           131,165,537.32                       10.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 58,293,841.65            38,431,810.60                       51.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 28,948,515.95            38,251,963.56                       -24.32%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 47,031,878.66            -8,948,092.86                       625.61%
基本每股收益（元/股）                                     0.07                       0.05                     40.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.07                       0.05                     40.00%
加权平均净资产收益率                                     1.58%                    1.12%                        0.46%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  4,600,936,298.78         4,541,581,899.80                        1.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）              3,708,663,262.97         3,651,792,380.61                        1.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                        0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        578,605.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                          3,232,907.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                     35,202,396.33 投资项目收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -7,830.30
减：所得税影响额                                                      9,660,753.41
合计                                                                 29,345,325.70                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                  24,734
                                                 东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称          股东性质   持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
凯撒集团（香港）
                境外法人               31.14%        253,404,797         9,212,797 质押                  168,158,797
有限公司
志凯有限公司        境外法人            9.30%         75,712,000                  0 质押                  25,440,000
鹏华资产－工商
银行－华润深国
投信托－华润信
                    其他                2.81%         22,906,512
托凯撒增持 1 期
集合资金信托计
划
黄种溪              境内自然人          2.73%         22,183,362         9,823,010 质押                   22,176,000
何啸威              境内自然人          2.55%         20,756,530         8,043,051 质押                   14,399,800
张强                境内自然人          2.50%         20,339,332         6,198,670 质押                   15,717,800
翟志伟              境内自然人          1.51%         12,277,456         3,722,297 质押                    4,959,900
曾小俊              境内自然人          1.38%         11,216,018         5,893,806 质押                   10,199,999
刘自明              境内自然人          1.29%         10,495,424         3,905,982 质押                    5,660,000
周路明              境内自然人          1.11%          9,065,344         3,929,203 质押                    7,200,000
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
凯撒集团（香港）有限公司                                               244,192,000 人民币普通股          244,192,000
志凯有限公司                                                            75,712,000 人民币普通股           75,712,000
鹏华资产－工商银行－华润深国
                                                                        22,906,512 人民币普通股           22,906,512
投信托－华润信托凯撒增持 1 期
                                                           凯撒（中国）文化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
集合资金信托计划
张强                                                                 14,140,662 人民币普通股        14,140,662
何啸威                                                               12,713,479 人民币普通股        12,713,479
黄种溪                                                               12,360,352 人民币普通股        12,360,352
翟志伟                                                                8,555,159 人民币普通股         8,555,159
刘自明                                                                6,589,442 人民币普通股         6,589,442
曾小俊                                                                5,322,212 人民币普通股         5,322,212
周路明                                                                5,136,141 人民币普通股         5,136,141
                                 公司前十名股东中，股东凯撒集团（香港）有限公司股权结构为郑合明、陈玉琴各持
                                 50%，郑合明与陈玉琴为夫妇关系，且为公司实际控制人；股东志凯有限公司的独资股
上述股东关联关系或一致行动的     东为陈玉琴；股东黄种溪先生、股东曾小俊先生和股东周路明先生为全资子公司酷牛互
说明                             动的高级管理人员或核心人员；股东何啸威先生、股东张强先生和股东翟志伟先生为公
                                 司全资子公司天上友嘉的高级管理人员或核心人员，其他股东之间，未知是否存在关联，
                                 也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                     凯撒（中国）文化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                      第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目变动说明
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由            承诺方   承诺类型     承诺内容     承诺时间     承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
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作承诺
                                                   1、关于股票
                                                   锁定期的承
                                                   诺；2、关于
                                                   利润补偿的
                                                   承诺；3、关
                                                   于为本次交
                                                   易所提供信
                                                   息真实性、准
                                                   确性和完整
                                                   性的承诺；4、
                                                   关于保持凯
                                                   撒股份独立
                                                   性的承诺；5、
                                                   关于规范和
                                                   减少关联交
                                                   易的承诺；6、
                                                   关于合法拥
                                    关于股份限
                     黄种溪、曾小                  有酷牛互动
                                    售、利润补偿                  2015 年 04 月
                     俊、周路明、                  股权且股权                     长期   正常履行中
                                    等方面的承                    17 日
                     林嘉喜                        无他项权利
                                    诺
                                                   的承诺；7、
资产重组时所作承诺                                 关于与上市
                                                   公司及其董
                                                   事、监事和高
                                                   管不存在关
                                                   联关系的承
                                                   诺。（详见
                                                   2015 年 4 月
                                                   18 日披露与
                                                   巨潮咨询网
                                                   《重组相关
                                                   方关于重大
                                                   资产重组相
                                                   关承诺事项
                                                   的公告》公告
                                                   编号：
                                                   2015-023）
                                                   1、关于避免
                                    关于同业竞     同业竞争的
                     黄种溪、曾小 争、关联交       承诺；2、关 2015 年 04 月
                                                                                  长期   正常履行中
                     俊、周路明     易、任职期限 于在酷牛互       17 日
                                    方面的承诺     动任职期限
                                                   的承诺。（详
                            凯撒（中国）文化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                            见 2015 年 4
                            月 18 日披露
                            与巨潮咨询
                            网《重组相关
                            方关于重大
                            资产重组相
                            关承诺事项
                            的公告》公告
                            编号：
                            2015-023）
                            1、关于竞业
                            禁止的承诺。
                            （详见 2015
                            年 4 月 18 日
                            披露与巨潮
               关于竞业禁
曾小俊、周路                咨询网《重组 2015 年 04 月
               止方面的承                                   长期   正常履行中
明                          相关方关于      17 日
               诺
                            重大资产重
                            组相关承诺
                            事项的公告》
                            公告编号：
                            2015-023）
                            1、关于所提
                            供信息真实
                            性、准确性和
                            完整性的承
何啸威、张                  诺；2、关于
强、刘自明、                拥有天上友
                                            2015 年 09 月
翟志伟、丁辰 其他承诺       嘉股权合法                      长期   正常履行中
                                            22 日
灵和产学研                  有效完整的
创投                        承诺；3、关
                            于近 5 年没有
                            行政处罚、无
                            重大诉讼的
                            承诺
                            1、关于规范
                            和减少关联
               关于股份限   交易的承诺；
何啸威、张
             售、利润补偿 2、关于股票 2015 年 09 月
强、 刘自明、                                       长期           正常履行中
             等方面的承 锁定期的承 22 日
翟志伟
             诺           诺；3、关于
                            避免同业竞
                            争的承诺 4、
                                                              凯撒（中国）文化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                              关于利润承
                                                              诺及补偿的
                                                              承诺
                                                              关于规范关
                                                                             2016 年 05 月
                                 凯撒集团        其他承诺     联交易的承                     长期   正常履行中
                                                                             09 日
                                                              诺
                                                              在 2016 年非
                                                              公开发行股
                                                              票募集资金
                                                 股份限售承   项目中，认购 2016 年 05 月
                                 凯撒集团                                                    3年    正常履行中
                                                 诺           的股份自上     09 日
                                                              市之日起 36
                                                              个月内不得
                                                              转让
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
                                                              每年以现金
                                                              方式分配的
                                                              利润不少于     2017 年 12 月
其他对公司中小股东所作承诺       公司            分红承诺                                    3年    正常履行中
                                                              当年实现的     28 日
                                                              可分配利润
                                                              的 20%
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        50.00%       至                   60.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     14,776.60       至                 15,761.71
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                         9,851.07
元）
                                               本期归属于上市公司股东的净利润增长的原因主要为公司游戏业务收入增
业绩变动的原因说明
                                               长及投资项目收益增加。
                                                        凯撒（中国）文化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式              接待对象类型             调研的基本情况索引
                                                                         公司生产经营状况、公司未来发展规划
2018 年 01 月 26 日     实地调研                机构                     等。详见巨潮资讯网
                                                                         （www.cninfo.com.cn）
                                                        凯撒（中国）文化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：凯撒（中国）文化股份有限公司
                                           2018 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             203,438,666.33                         265,535,556.29
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              35,000,000.00
    应收账款                                             356,759,423.24                         400,264,041.46
    预付款项                                             113,836,489.88                          75,497,861.90
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            31,870,130.81                          18,878,533.63
    买入返售金融资产
    存货                                                 117,118,602.50                         123,693,258.48
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         164,135,509.58                         128,255,161.48
流动资产合计                                            1,022,158,822.34                       1,012,124,413.24
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   凯撒（中国）文化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                508,727,213.10                       475,302,213.10
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     64,451,375.16                        65,273,574.36
    投资性房地产                    266,091,868.88                       268,406,846.12
    固定资产                           7,696,228.78                        8,142,644.02
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        280,169,190.96                       270,436,590.94
    开发支出                         69,702,319.64                        62,567,997.78
    商誉                           2,235,166,768.36                    2,235,166,768.36
    长期待摊费用                     13,303,736.64                        13,941,980.38
    递延所得税资产                   78,819,334.00                        78,218,721.71
    其他非流动资产                   54,649,440.92                        52,000,149.79
非流动资产合计                     3,578,777,476.44                    3,529,457,486.56
资产总计                           4,600,936,298.78                    4,541,581,899.80
流动负债：
    短期借款                        182,900,000.00                       205,006,250.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        140,330,087.42                       117,731,476.55
    预收款项                           8,245,098.43                        3,304,357.85
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     32,431,522.18                        28,945,953.87
    应交税费                           7,632,330.16                       15,824,982.44
                             凯撒（中国）文化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                   13,775,862.10                         9,345,862.10
    应付股利
    其他应付款                194,366,021.54                       194,327,830.42
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  579,680,921.83                       574,486,713.23
非流动负债：
    长期借款                   12,415,847.57                        15,317,315.58
    应付债券                  298,051,023.38                       297,851,625.65
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                     1,512,500.00                        1,590,000.00
    递延所得税负债               1,703,966.21                        1,840,391.61
    其他非流动负债
非流动负债合计                313,683,337.16                       316,599,332.84
负债合计                      893,364,258.99                       891,086,046.07
所有者权益：
    股本                      813,744,432.00                       813,744,432.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 2,143,865,574.25                    2,143,865,574.25
    减：库存股
    其他综合收益                -1,959,990.96                         -537,031.67
    专项储备
                                                      凯撒（中国）文化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            60,500,181.94                          60,500,181.94
    一般风险准备
    未分配利润                                         692,513,065.74                         634,219,224.09
归属于母公司所有者权益合计                            3,708,663,262.97                       3,651,792,380.61
    少数股东权益                                         -1,091,223.18                          -1,296,526.88
所有者权益合计                                        3,707,572,039.79                       3,650,495,853.73
负债和所有者权益总计                                  4,600,936,298.78                       4,541,581,899.80
法定代表人：郑合明                 主管会计工作负责人：刘军                       会计机构负责人：刘丽娟
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                      期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                           112,264,136.18                         146,552,255.63
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                            26,819,741.19                          25,480,859.71
    预付款项                                            38,613,667.97                          30,790,465.23
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         141,788,146.60                          77,038,830.51
    存货                                               116,978,001.72                         123,693,258.48
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       109,152,082.09                         123,875,050.39
流动资产合计                                           545,615,775.75                         527,430,719.95
非流动资产：
    可供出售金融资产                                   245,342,264.12                         245,342,264.12
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      2,840,213,025.16                       2,863,609,984.09
    投资性房地产                                       266,091,868.88                         268,406,846.12
                                   凯撒（中国）文化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                           3,734,848.14                        3,929,067.91
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         90,496,583.63                       106,465,495.27
    开发支出                         47,659,862.74                        43,014,105.48
    商誉
    长期待摊费用                     12,297,794.87                        12,783,358.96
    递延所得税资产                   57,661,377.62                        57,318,052.76
    其他非流动资产                   33,424,528.11                        29,424,528.11
非流动资产合计                     3,596,922,153.27                    3,630,293,702.82
资产总计                           4,142,537,929.02                    4,157,724,422.77
流动负债：
    短期借款                        138,000,000.00                       145,006,250.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         24,703,964.26                        32,496,703.40
    预收款项                           6,498,409.60                       14,048,235.03
    应付职工薪酬                     18,068,287.05                        18,137,181.92
    应交税费                            321,757.73                          240,948.53
    应付利息                         13,731,241.26                         9,231,241.26
    应付股利
    其他应付款                      326,002,349.26                       359,145,258.14
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        527,326,009.16                       578,305,818.28
非流动负债：
    长期借款
    应付债券                        298,051,023.38                       297,851,625.65
                                       凯撒（中国）文化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                1,472,500.00                         1,550,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         299,523,523.38                          299,401,625.65
负债合计                               826,849,532.54                          877,707,443.93
所有者权益：
    股本                               813,744,432.00                          813,744,432.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                          2,157,844,963.56                     2,157,844,963.56
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               54,885,949.38                        54,885,949.38
    未分配利润                         289,213,051.54                          253,541,633.90
所有者权益合计                        3,315,688,396.48                     3,280,016,978.84
负债和所有者权益总计                  4,142,537,929.02                     4,157,724,422.77
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             145,376,712.84                      131,165,537.32
    其中：营业收入                         145,376,712.84                      131,165,537.32
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             122,344,715.38                       91,675,969.57
                                         凯撒（中国）文化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                         63,048,828.48                        46,291,061.44
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                     1,095,975.79                          837,940.02
             销售费用                      14,939,484.04                         5,775,396.36
             管理费用                      37,561,669.40                        35,823,478.55
             财务费用                       8,163,691.92                         2,575,453.14
             资产减值损失                  -2,464,934.24                          372,640.06
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                           37,613,104.30                           -55,217.04
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                             -822,199.20                          -175,361.27
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
列）
         其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         60,645,101.76                        39,434,350.71
    加：营业外收入                           579,515.91                           122,791.25
    减：营业外支出                              8,740.30                             2,885.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     61,215,877.37                        39,554,256.18
    减：所得税费用                          2,716,698.27                         1,276,216.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         58,499,179.10                        38,278,039.50
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                           58,499,179.10                        38,278,039.50
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润             58,293,841.65                        38,431,810.60
    少数股东损益                             205,337.45                           -153,771.10
六、其他综合收益的税后净额                 -1,559,019.29                          -408,048.42
                                                         凯撒（中国）文化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                            -1,559,019.29                          -408,048.42
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                            -1,559,019.29                          -408,048.42
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                         -1,559,019.29                          -408,048.42
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            56,940,159.81                        37,869,991.08
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            56,734,822.36                        38,023,762.18
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                              205,337.45                           -153,771.10
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                               0.07                                 0.05
    （二）稀释每股收益                                               0.07                                 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑合明                      主管会计工作负责人：刘军                     会计机构负责人：刘丽娟
4、母公司利润表
                                                                                                      单位：元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
                                       凯撒（中国）文化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                            21,543,592.21                         18,732,220.65
    减：营业成本                        15,394,903.52                         19,528,076.71
         税金及附加                        360,130.88                           327,044.15
         销售费用                          668,059.08                          1,296,765.89
         管理费用                        7,508,166.39                         11,477,683.45
         财务费用                        2,770,300.08                          2,253,655.40
         资产减值损失                    1,373,299.43                           268,279.59
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                        41,783,292.59                            -86,457.08
列）
         其中：对联营企业和合营企
                                          -822,199.20                           -175,361.27
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
填列）
         其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）      35,252,025.42                        -16,505,741.62
    加：营业外收入                          77,500.00                           122,500.00
    减：营业外支出                           1,432.64                               255.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                        35,328,092.78                        -16,383,496.93
列）
    减：所得税费用                        -343,324.86                            -67,069.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）      35,671,417.64                        -16,316,427.03
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                        35,671,417.64                        -16,316,427.03
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                 凯撒（中国）文化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   35,671,417.64                        -16,316,427.03
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                172,677,113.41                         120,211,992.24
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
                                    凯撒（中国）文化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                      3,820,726.76                         22,680,264.19
金
经营活动现金流入小计                176,497,840.17                        142,892,256.43
     购买商品、接受劳务支付的现金    62,005,072.31                         95,607,024.92
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     28,694,675.81                         25,332,140.08
现金
     支付的各项税费                  19,466,161.35                          8,827,233.61
     支付其他与经营活动有关的现
                                     19,300,052.04                         22,073,950.68
金
经营活动现金流出小计                129,465,961.51                        151,840,349.29
经营活动产生的现金流量净额           47,031,878.66                         -8,948,092.86
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金              15,400,000.00                         20,300,000.00
     取得投资收益收到的现金          19,192,097.74                           120,144.23
     处置固定资产、无形资产和其他
                                      2,910,000.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                 37,502,097.74                         20,420,144.23
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     38,650,821.59                         31,009,311.33
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  80,425,000.00                         18,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                119,075,821.59                         49,009,311.33
                                                 凯撒（中国）文化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                       -81,573,723.85                         -28,589,167.10
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                           54,900,000.00                          65,206,250.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                    335,000.00                             180,000.00
金
筹资活动现金流入小计                              55,235,000.00                          65,386,250.00
     偿还债务支付的现金                           79,321,622.29                          61,605,544.22
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   2,646,778.61                           3,009,282.54
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                    210,000.00                             500,000.00
金
筹资活动现金流出小计                              82,178,400.90                          65,114,826.76
筹资活动产生的现金流量净额                       -26,943,400.90                            271,423.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -611,643.87                            -210,340.17
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -62,096,889.96                         -37,476,176.89
     加：期初现金及现金等价物余额                265,535,556.29                         219,025,223.91
六、期末现金及现金等价物余额                     203,438,666.33                         181,549,047.02
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                 13,876,137.46                          19,205,326.42
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                  31,543,862.94                          85,890,961.39
金
经营活动现金流入小计                              45,420,000.40                         105,096,287.81
     购买商品、接受劳务支付的现金                  6,306,401.97                          78,413,155.15
     支付给职工以及为职工支付的                     950,646.82                             778,097.13
                                    凯撒（中国）文化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                    466,939.92                              48,394.11
     支付其他与经营活动有关的现
                                    49,247,733.30                           5,178,354.69
金
经营活动现金流出小计                56,971,722.01                          84,418,001.08
经营活动产生的现金流量净额          -11,551,721.61                         20,678,286.73
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金             14,500,000.00                          10,300,000.00
     取得投资收益收到的现金         18,859,221.03                             88,904.19
     处置固定资产、无形资产和其他
                                     2,910,000.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                36,269,221.03                          10,388,904.19
     购建固定资产、无形资产和其他
                                    17,200,000.00                            163,000.00
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 33,165,000.00                          17,820,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                50,365,000.00                          17,983,000.00
投资活动产生的现金流量净额          -14,095,778.97                         -7,594,095.81
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金             35,000,000.00                          25,206,250.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                35,000,000.00                          25,206,250.00
     偿还债务支付的现金             42,006,250.00                          21,605,544.22
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                     1,634,368.87                           2,407,532.54
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                                             500,000.00
金
                                    凯撒（中国）文化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                 43,640,618.87                         24,513,076.76
筹资活动产生的现金流量净额           -8,640,618.87                           693,173.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -34,288,119.45                         13,777,364.16
     加：期初现金及现金等价物余额   146,552,255.63                         21,796,455.09
六、期末现金及现金等价物余额        112,264,136.18                         35,573,819.25
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。