证券代码：838030 证券简称：德众股份 主办券商：开源证券
- 1 -德 众 股 份
NEEQ : 838030
| 德 众 股 份 NEEQ : 838030 | ||
目 录
一、重要提示
……………………………………………………………..……4
二、公司基本情况
……………………………………………………....….….5
三、重要事项
…………………………………..………………………………8
四、附录
……………………………………………………………..….……..11
释义
- 3 -释义项目
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、湖南德众 | 指 | 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 |
| 怀化宝利 | 指 | 怀化宝利汽车销售服务有限公司 |
| 凯里佳成 | 指 | 凯里经济开发区佳成汽车销售服务有限公司 |
| 凯里德润 | 指 | 凯里经济开发区德润汽车销售服务有限公司 |
| 湖南思车网、思车网 | 指 | 湖南思车网汽车交易平台有限公司 |
| 怀化宝瑞 | 指 | 怀化宝瑞汽车销售服务有限公司 |
| 怀化宝通 | 指 | 怀化宝通汽车销售服务有限公司 |
| 娄底众凯 | 指 | 娄底众凯汽车销售服务有限公司 |
| 湘西宝顺 | 指 | 湘西宝顺汽车销售服务有限公司 |
| 湘西宝利 | 指 | 湘西宝利汽车服务有限公司 |
| 怀化宝汇 | 指 | 怀化宝汇报废汽车回收拆解有限公司 |
| 铜仁宝众 | 指 | 铜仁宝众汽车销售服务有限公司 |
| 凯里众凯 | 指 | 凯里经济开发区众凯汽车销售服务有限公司 |
| 德远商贸 | 指 | 湖南德远商贸集团有限公司 |
| 怀化德荣 | 指 | 怀化德荣汽车销售服务有限公司 |
| 怀化德鸿 | 指 | 怀化德鸿汽车销售服务有限公司 |
| 怀化德瑞 | 指 | 怀化德瑞汽车销售服务有限公司 |
| 怀化德俊 | 指 | 怀化德俊汽车销售服务有限公司 |
| 铜仁德佳 | 指 | 铜仁德佳汽车销售服务有限公司 |
| 铜仁德和 | 指 | 铜仁德和汽车销售服务有限公司 |
| 铜仁宝顺 | 指 | 铜仁宝顺汽车销售服务有限公司 |
| 上海大众 | 指 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 |
| 华晨宝马 | 指 | 华晨宝马汽车有限公司 |
| 东风本田 | 指 | 东风本田汽车有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 公司章程 | 指 | 湖南德众汽车销售服务股份有限公司公司章程 |
| 开源证券、推荐主办券商 | 指 | 开源证券股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2018年第一季度 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 4 -
事项
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 | 否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | 否 |
、
董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由
2、 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由
无无
3、 豁免披露事项及理由
无无
二、公司基本情况
（一）基本信息
- 5 -公司中文全称
| 公司中文全称 | 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Hunan Dezhong automotive sales service Limited by Share Ltd |
| 挂牌时间 | 2016年8月1日 |
| 证券简称 | 德众股份 |
| 证券代码 | 838030 |
| 转让方式 | 集合竞价 |
| 法定代表人 | 段坤良 |
| 董事会秘书 | 易斈播 |
| 统一社会信用代码 | 91431200550724150X |
| 注册资本 | 62,504,000.00 |
| 注册地址 | 怀化市鹤城区怀黔路狮子岩一栋 |
| 联系电话 | 0745-2360088 |
| 办公地址 | 怀化市鹤城区怀黔路狮子岩一栋 |
（二）主要财务数据
单位：元
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产 | 577,032,990.49 | 248,985,222.05 | 131.75% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 203,831,484.30 | 83,066,368.80 | 145.38% |
| 资产负债率%（母公司） | 27.98% | 53.39% | -47.59% |
| 资产负债率%（合并） | 62.54% | 65.43% | -4.42% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 424,145,781.03 | 185,293,073.01 | 128.91% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 10,749,115.50 | 4,197,896.34 | 156.06% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,887,786.02 | 4,074,631.03 | 167.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,649,117.41 | 11,330,158.57 | -432.29% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.12 | 66.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.12 | 66.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.07% | 7.64% | 31.81% |
非经常性损益项目和金额■ 适用 □ 不适用
单位：元
- 6 -项目
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -155,882.01 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,349.93 |
| 非经常性损益合计 | -140,532.08 |
| 所得税影响数 | -6,759.68 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,898.12 |
| 非经常性损益净额 | -138,670.52 |
（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | |||||||
| 股份性质 | 期初 | 变动 | 期末 | ||||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | ||||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 12,122,625 | 34.64% | 0 | 12,122,625 | 19.39% | |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 2,452,000 | 7.01% | 2,000 | 2,454,000 | 3.93% | ||
| 董事、监事、高管 | 3,461,125 | 9.89% | 2,000 | 3,463,125 | 5.54% | ||
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 22,877,375 | 65.36% | 27,504,000 | 50,381,375 | 80.61% | |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 19,600,000 | 56.00% | 0 | 19,600,000 | 31.36% | ||
| 董事、监事、高管 | 22,877,375 | 65.36% | 66,000 | 22,943,375 | 36.71% | ||
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 2,504,000 | 2,504,000 | 4.01% | ||
| 总股本 | 35,000,000 | — | 27,504,000 | 62,504,000 | — | ||
| 普通股股东人数 | 79 | ||||||
| 普通股前十名股东情况 | |||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 段坤良 | 22,052,000 | 2,000 | 22,054,000 | 35.28% | 19,600,000 | 2,454,000 |
| 2 | 李延东 | 0 | 13,008,000 | 13,008,000 | 20.81% | 13,000,000 | 8,000 |
| 3 | 王卫林 | 0 | 6,010,000 | 6,010,000 | 9.62% | 6,000,000 | 10,000 |
| 4 | 高万平 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 9.60% | 6,000,000 | 0 |
| 5 | 向星星 | 4,037,500 | -157,000 | 3,880,500 | 6.21% | 0 | 3,880,500 |
| 6 | 段昭成 | 4,624,000 | -1,533,000 | 3,091,000 | 4.95% | 0 | 3,091,000 |
（四）截至报告期末优先股的基本情况
□ 适用 ■ 不适用
（五）截至报告期末债券发行的基本情况
□ 适用 ■ 不适用
- 7 -
| 7 | 杨晓刚 | 0 | 1,663,000 | 1,663,000 | 2.66% | 1,663,000 | 0 |
| 8 | 易延寿 | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 | 2.56% | 0 | 1,600,000 |
| 9 | 张辉 | 1,312,500 | 0 | 1,312,500 | 2.10% | 1,046,875 | 265,625 |
| 10 | 易斈播 | 874,000 | 0 | 874,000 | 1.40% | 655,500 | 218,500 |
| 合计 | 32,900,000 | 26,593,000 | 59,493,000 | 95.19% | 47,965,375 | 11,527,625 | |
三、重要事项
（一）重要事项的合规情况
■ 适用 □ 不适用
- 8 -
事项
| 事项 | 是否存在重要事项 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 重大诉讼、仲裁事项 | 否 | - | - | - |
| 对外担保事项 | 否 | - | - | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 | 否 | - | - | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | - | - | - |
| 日常性关联交易事项 | 是 | 是 | 是 | 2018-005 |
| 偶发性关联交易事项 | 否 | - | - | - |
| 须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 是 | 是 | 2018-023 |
| 股权激励事项 | 否 | - | - | - |
| 承诺事项 | 否 | - | - | - |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | - | - | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | - | - | - |
| 失信情况 | 否 | - | - | - |
1、日常性关联交易事项
2、须经股东大会审议的对外投资事项
2018年1月18日，公司召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2018 年年度日常性关联交易预计的议案》，预计公司日常性关联交易事项，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于2018 年年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2018-005)。 2018 年 2 月 5 日公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2018 年年度日常性关联交易预计的议案》。
为了更好地服务于本地汽车行业发展，公司拟出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100.00%。成立怀化远众汽车销售服务有限公司。本次对外投资有利于公司的整体业务发展和战略布局，也是公司增强盈利能力和竞争力的重要举措。 2018年3月22日，公司召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟出资设立怀化远众汽车销售服务有限公司的议案》，2018年3月22日，在全国中小企业信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《对外投资的公告》（公告编号：2018-023）。2018年4月9日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟出资设立怀化远众汽
- 9 -车销售服务有限公司的议案》。
3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
车销售服务有限公司的议案》。
截止2018年3月31日，货币资金余额中受限金额为15,991,979.62元，其中向汽车厂家缴纳的履约保证金为5,228,229.62元，向华夏银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行开立的银行承兑汇票缴纳的保证金10,043,750.00元，向中国工商银行股份有限公司铜仁北关支行申请贷款时所存入的履约保证金360,000.00元。
存货余额中受限金额为146,657,539.47元，其中用于上海汽车集团财务有限责任公司借款的抵押车价值为50,733,142.51元，取得借款54,770,388.47元，用于上汽通用汽车金融有限责任公司借款的抵押车价值为57,434,907.86元，取得借款73,994,661.50元，用于宝马汽车金融（中国）有限公司借款的抵押车价值为12,302,596.55元，取得借款20,704,088.30元，用于广汽汇理汽车金融有限公司借款的抵押车价值为12,334,768.88元，取得借款14,339,739.58元，用于菲亚特克莱斯勒汽车金融有限责任公司借款的抵押车价值为10,218,329.47元，取得借款11,863,505.53元，用华夏银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行借款的抵押车价值为8,087,094.68元，取得票据融资12,000,000.00元。
固定资产余额中受限金额为8,442,572.98元，其中子公司凯里经济开发区佳成汽车销售服务有限公司向银行借款15,000,000.00元，以房屋建筑物账面价值7,395,570.09元作抵押；子公司怀化德荣汽车销售服务有限公司向银行借款7,740,000.00元，以房屋建筑物账面价值1,151,570.13元作为抵押。
无形资产余额中受限金额为32,631,418.72元，其中本公司向银行借款10,000,000.00元，以土地使用权账面价值2,962,492.38元作为抵押；子公司凯里经济开发区佳成汽车销售服务有限公司向银行借款15,000,000.00元，以土地使用权账面价值3,763,669.53元作为抵押；子公司怀化宝利汽车销售服务有限公司向银行借款13,000,000.00元，以土地使用权账面价值9,561,992.99元作为抵押；子公司湖南德远商贸集团有限公司向银行借款15,000,000.00元，以土地使用权账面价值9,368,345.29元作为抵押；子公司德荣怀化德荣汽车销售服务有限公司向银行借款7,740,000.00元，以土地使用权账面价值2,096,850.94元作为抵押；子公司怀化德瑞汽车销售服务有限公司向银行借款5,000,000.00元，以土地使用权账面价值4,878,067.59元作为抵押。
（二）报告期内公司承担的社会责任情况
■ 适用 □ 不适用
- 10 -
报告期内，公司依法合规经营，按时足额支付员工工资，缴纳社会保险，切实维护员工利益；注重产品质量，履行合同，切实保障了消费者及供应商的合法权益；公司经营良好，信息披露及时，保障股东的利益不受损害。
（三）报告期内利润分配情况
□ 适用 ■ 不适用
四、附录
（一） 财务报告的审计情况
- 11 -是否审计
| 是否审计 | 否 |
（二） 财务报表
1. 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 40,010,562.23 | 53,587,800.52 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 7,121,253.87 | 3,908,595.63 |
| 预付款项 | 19,313,570.68 | 11,933,316.47 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 65,434,086.39 | 16,601,623.23 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 201,287,187.18 | 82,122,368.82 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 31,430,664.10 | 8,986,441.31 |
| 流动资产合计 | 364,597,324.45 | 177,140,145.98 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 32,538,072.95 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 109,747,304.23 | 52,627,942.90 |
| 在建工程 | 2,008,913.00 | 329,815.29 |
- 12 -工程物资
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 41,227,049.04 | 15,733,880.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 7,193,018.57 | |
| 长期待摊费用 | 485,070.48 | 2,481,491.08 |
| 递延所得税资产 | 2,325,004.90 | 218,695.43 |
| 其他非流动资产 | 16,911,232.87 | 453,250.77 |
| 非流动资产合计 | 212,435,666.04 | 71,845,076.07 |
| 资产总计 | 577,032,990.49 | 248,985,222.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 283,541,778.40 | 110,205,038.65 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 24,293,750.00 | 24,500,000.00 |
| 应付账款 | 16,564,487.97 | 2,812,494.47 |
| 预收款项 | 13,860,933.13 | 8,977,581.14 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,473,738.30 | 2,493,510.86 |
| 应交税费 | 12,463,433.85 | 6,760,049.83 |
| 应付利息 | 324,941.24 | 42,671.71 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 2,470,343.88 | 7,125,203.41 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 168,605.13 | |
| 流动负债合计 | 358,162,011.90 | 162,916,550.07 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
- 13 -永续债
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,692,587.49 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,692,587.49 | - |
| 负债合计 | 360,854,599.39 | 162,916,550.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 62,504,000.00 | 35,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 86,764,785.32 | 4,252,785.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,793,088.46 | 1,518,667.49 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 52,769,610.52 | 42,294,915.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 203,831,484.30 | 83,066,368.80 |
| 少数股东权益 | 12,346,906.80 | 3,002,303.18 |
| 所有者权益合计 | 216,178,391.10 | 86,068,671.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 577,032,990.49 | 248,985,222.05 |
法定代表人：
段 坤 良
主管会计工作负责人：
易 斈 播
会计机构负责人：
丁 美 菊
2. 母公司资产负债表
单位：元
- 14 -项目
| 项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 8,957,905.09 | 21,837,931.91 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 942,043.02 | 1,166,342.42 |
| 预付款项 | 3,533,997.81 | 393,859.41 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 18,225,120.84 | 7440,883.73 |
| 存货 | 25,107,199.97 | 20,614,934.53 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 41,037.74 | 532,636.93 |
| 流动资产合计 | 56,807,304.47 | 51,986,588.93 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 174,414,725.08 | 64,414,725.08 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,306,137.83 | 2,578,788.73 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 60,066.78 | 33,933.30 |
| 递延所得税资产 | 27,741.91 | 21,664.76 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 176,808,671.60 | 67,049,111.87 |
| 资产总计 | 233,615,976.07 | 119,035,700.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 32,368,062.25 | 28,514,798.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
- 15 -衍生金融负债
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 157,109.44 | 40,407.11 |
| 预收款项 | 1,851,648.78 | 1,596,475.82 |
| 应付职工薪酬 | 587,776.00 | 737,603.00 |
| 应交税费 | 406,928.80 | 2,436,123.04 |
| 应付利息 | 39,328.76 | 19,664.38 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 29,964,092.90 | 30,209,810.03 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 65,374,946.93 | 63,554,881.38 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | - | |
| 负债合计 | 65,374,946.93 | 63,554,881.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 62,504,000.00 | 35,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 87,806,144.47 | 5,294,144.47 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,793,088.46 | 1,518,667.49 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 16,137,796.21 | 13,668,007.46 |
| 所有者权益合计 | 168,241,029.14 | 55,480,819.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 233,615,976.07 | 119,035,700.80 |
3. 合并利润表
单位：元
- 16 -项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 424,145,781.03 | 185,293,073.01 |
| 其中：营业收入 | 424,145,781.03 | 185,293,073.01 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 409,313,236.35 | 179,051,794.83 |
| 其中：营业成本 | 384,009,204.55 | 170,636,568.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,326,564.59 | 377,255.34 |
| 销售费用 | 11,058,168.40 | 3,133,874.26 |
| 管理费用 | 9,098,794.88 | 4,084,266.30 |
| 财务费用 | 3,678,265.22 | 1,391,179.38 |
| 资产减值损失 | 142,238.71 | -571,348.71 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -155,882.01 | 225,013.42 |
| 其他收益 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,676,662.67 | 6,466,291.60 |
| 加：营业外收入 | 43,249.19 | 886.80 |
| 减：营业外支出 | 27,899.26 | 3.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,692,012.60 | 6,467,175.40 |
| 减：所得税费用 | 3,683,319.13 | 1,662,435.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,008,693.47 | 4,804,739.74 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | ||
| 1.持续经营净利润 | 11,008,693.47 | 4,804,739.74 |
| 2.终止经营净利润 | ||
| （二）按所有权归属分类： | ||
| 1.少数股东损益 | 259,577.97 | 606,843.40 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 10,749,115.50 | 4,197,896.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
- 17 -归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,008,693.47 | 4,804,739.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,749,115.50 | 4,197,896.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 259,577.97 | 606,843.40 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.12 |
法定代表人：
段 坤 良
主管会计工作负责人：
易 斈 播
会计机构负责人：
丁 美 菊
4. 母公司利润表
单位：元
- 18 -项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 60,799,346.46 | 35,521,152.92 |
| 减：营业成本 | 52,761,141.58 | 32,869,731.55 |
| 税金及附加 | 155,383.25 | 27,268.27 |
| 销售费用 | 2,704,289.77 | 550,185.83 |
| 管理费用 | 959,113.68 | 462,066.16 |
| 财务费用 | 324,131.42 | 123,805.30 |
| 资产减值损失 | 177,049.39 | -94,506.14 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,023.26 | |
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,721,260.63 | 1,582,601.95 |
| 加：营业外收入 | 5,002.79 | |
| 减：营业外支出 | 2,084.41 | 53,448.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,719,176.22 | 1,534,156.74 |
| 减：所得税费用 | 974,966.50 | 386,403.78 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,744,209.72 | 1,147,752.96 |
| （一）持续经营净利润 | 2,744,209.72 | 1,147,752.96 |
| （二）终止经营净利润 | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,744,209.72 | 1,147,752.96 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5. 合并现金流量表
单位：元
- 19 -项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 495,199,647.05 | 212,328,378.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,782,979.89 | 2,488,962.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 496,982,626.94 | 214,817,340.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 451,601,243.09 | 188,569,721.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,659,997.08 | 3,452,502.00 |
| 支付的各项税费 | 8,039,557.75 | 5,954,891.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,330,946.43 | 5,510,067.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 534,631,744.35 | 203,487,182.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,649,117.41 | 11,330,158.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,955,717.52 | 1,470,593.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,955,717.52 | 1,470,593.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,441,692.41 | 4,635,487.66 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,991,692.41 | 4,635,487.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,035,974.89 | -3,164,894.49 |
- 20 -
三、筹资活动产生的现金流量：
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 13,524,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,015,999.70 | 13,736,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,539,999.70 | 13,736,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000,000.00 | 11,242,622.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,820,587.92 | 1,099,614.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,399,460.09 | 12,201,255.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,220,048.01 | 24,543,492.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,319,951.69 | -10,807,392.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,365,140.61 | -2,642,128.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,383,723.22 | 14,510,687.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,018,582.61 | 11,868,559.03 |
法定代表人：
段 坤 良
主管会计工作负责人：
易 斈 播
会计机构负责人：
丁 美 菊
6. 母公司现金流量表
单位：元
- 21 -项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,126,514.11 | 42,471,119.40 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收其他与经营活动有关的现金 | 487,602.12 | 9,347.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,614,116.23 | 42,480,466.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,104,436.12 | 36,546,326.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,879,581.00 | 984,445.00 |
| 支付的各项税费 | 697,954.31 | 1,270,064.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 390,702.12 | 1,725,690.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,072,673.55 | 40,526,525.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,458,557.32 | 1,953,941.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 624,499.88 | 215,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,624,499.88 | 215,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 361,176.20 | 336,559.44 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,911,176.20 | 336,559.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,286,676.32 | -121,559.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 13,524,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,536,638.62 | 27,077,680.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,060,638.62 | 27,077,680.69 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 226,072.83 | 86,784.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,953,975.03 | 30,787,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,180,047.86 | 30,873,784.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,880,590.76 | -3,796,104.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,864,642.88 | -1,963,722.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,321,071.76 | 3,184,971.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,456,428.88 | 1,221,249.34 |