绿康生化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
绿康生化股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
绿康生化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赖潭平、主管会计工作负责人鲍忠寿及会计机构负责人(会计主
管人员)鲍忠寿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 89,333,016.72 97,143,539.02 -8.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,560,694.94 26,516,196.74 -30.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
15,019,533.71 24,705,493.64 -39.21%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 18,901,523.19 22,633,774.20 -16.49%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.29 -48.28%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.29 -48.28%
加权平均净资产收益率 2.63% 9.32% -6.69%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 761,923,599.04 756,245,017.73 0.75%
归属于上市公司股东的净资产（元） 714,240,823.64 695,680,128.70 2.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
与业务密切相关但不按照国
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
3,533,950.62 家统一标准定额或定量的政
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,440.00 乡村扶贫捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目 656,168.47 理财收益
减：所得税影响额 628,517.86
合计 3,541,161.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 16,270
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
上海康怡投资 境内非国有法
30.32% 36,378,000 36,378,000 质押 6,500,000
有限公司 人
合力（亞洲）
境外法人 28.20% 33,840,000 33,840,000
投資有限公司
福州市鼓楼区
境内非国有法
富杰投资有限 7.05% 8,460,000 8,460,000
人
公司
上海康闽贸易 境内非国有法
4.94% 5,922,000 5,922,000
有限公司 人
福建梦笔投资 境内非国有法
4.50% 5,400,000 5,400,000
有限公司 人
翁如山 境内自然人 0.37% 442,800
张冰飞 境内自然人 0.29% 350,500
郭锦堂 境内自然人 0.25% 299,083
戴岳岗 境内自然人 0.18% 221,100
周梅英 境内自然人 0.18% 214,382
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
翁如山 442,800 人民币普通股 442,800
张冰飞 350,500 人民币普通股 350,500
郭锦堂 299,083 人民币普通股 299,083
戴岳岗 221,100 人民币普通股 221,100
周梅英 214,382 人民币普通股 214,382
林洪元 183,500 人民币普通股 183,500
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孙敏 147,888 人民币普通股 147,888
瑞士信贷（香港）有限公司 144,200 人民币普通股 144,200
朱守文 142,900 人民币普通股 142,900
陈昭 140,000 人民币普通股 140,000
赖潭平先生持有公司控股股东上海康怡 98%的股权，持有公司股东梦笔投资 29.57%
上述股东关联关系或一致行动 的股份，同时担任梦笔投资的执行董事。赖建平先生为赖潭平先生之胞弟，其持有公
的说明 司股东上海康闽 71.43%的股份、梦笔投资 3.30%的股份。除此之外，公司未知上述其
他股东之间是否存在关联关系，也未知是否互为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融
翁如山通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 442,800 股。
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表
科目 2018-03-31 2017-12-31 变动率 说明
预付款项 1,402,244.25 512,877.99 173.41% 主要因为本期末购买原材料预付款增加
主要为募投项目技术中心扩建项目投入
在建工程 7,087,997.29 4,925,803.91 43.90%
增加
本期为母公司及子公司绿家供热购买土
无形资产 32,704,931.24 13,739,291.44 138.04%
地
其他非流动资产 2,025,467.65 180,850.00 1,019.97% 预付研发中心建设款
预收款项 2,066,434.77 947,053.56 118.20% 主要因为本期末预收货款增加
应付职工薪酬 4,806,214.51 10,755,485.62 -55.31% 本期支付上年度年终奖所致
其他应付款 2,515,004.51 1,760,590.65 42.85% 主要因为本期末工程质保金增加
一年内到期的非流
700,026.65 1,216,763.67 -42.47% 子公司武汉绿康按揭还款所致
动负债
（二）合并利润表
科目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动率 说明
89,333,016.72 97,143,539.02 -8.04% 受人民币兑美元汇率变动影响，本期外销
营业收入
产品的价格有所下降
营业成本 58,711,274.17 55,131,823.46 6.49% 主要为本期原材料价格上升所致
投资收益 656,168.47 - - 本期为理财产品收益
本年度因会计政策变更影响，将本期与公
其它收益 3,533,950.62 - -
司日常活动相关的政府补助计入其他收益
营业外收入 - 2,130,238.94 100.00% 原因同上
1、受人民币兑美元汇率变动影响，本期外
销产品的价格有所下降；
净利润 18,560,694.94 26,516,196.74 -30.00% 2、本期汇兑损失增加；
3、本期主要原材料价格上涨；
4、本期检修限产导致固定成本上升
（三）合并现金流量表
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科目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动率 说明
收回投资收到的现金 166,956,009.46 - - 本期收回理财产品本金及其收益
购建固定资产、无形资产和其 本期购买土地和支付技术中心扩
28,015,594.78 6,637,765.00 322.06%
他长期资产支付的现金 建项目款项
本期购买理财产品及参与华兴康
投资支付的现金 168,068,000.00 -
平医药产业基金投资款
取得借款收到的现金 - 4,000,000.00 -100.00% 本期银行贷款减少
本期银行贷款减少，偿还债务减
偿还债务支付的现金 - 20,489,328.01 -100.00%
少
分配股利、利润或偿付利息支 本期银行贷款减少，相应贷款利
- 320,152.83 -100.00%
付的现金 息减少
支付其他与筹资活动有关的 上期为上市相关中介费用
- 377,768.20 -100.00%
现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
履
承诺 承诺期 行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容
时间 限 情
况
股改承诺 无 无 无 无 无
收购报告
书或权益
变动报告 无 无 无 无 无
书中所作
承诺
资产重组
时所作承 无 无 无 无 无
诺
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于公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接
持有的公司股份，也不由公司回购本公司/本人直接或
公司股东
间接持有的公司股份；若本公司在前述锁定期满后两
股份流通 严
年内减持所持股份，减持价格将不低于公司首次公开 2017
公司控股股东 限制、自 上市后 格
发行股票时的价格，每年减持股份将不超过本公司直 年 05
上海康怡、实际 愿锁定股 三十六 履
接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，且不导 月 03
控制人赖潭平 份及持股 个月内 行
致公司实际控制人发生变更；公司上市后六个月内， 日
意向的承 中
若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行
诺
价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公
司持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自
动延长六个月。
公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接
公司股东 持有的公司股份，也不由公司回购本公司/本人直接或
股份流通 间接持有的公司股份；若本公司在前述锁定期满后两 严
公司主要股东
限制、自 年内减持所持股份，减持价格将不低于公司首次公开 上市后 格
合力亚洲及其 年 05
愿锁定股 发行股票时的价格，每年减持股份将不超过本公司直 三十六 履
控股股东洪祖 月 03
首次公开 份及持股 接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；公司上 个月内 行
星 日
发行或再 意向的承 市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘 中
融资时所 诺 价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于
作承诺 发行价，本公司持有公司股票的锁定期限在前述锁定
期的基础上自动延长六个月。
公司股东
股份流通 严
于公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月 2017
限制、自 上市后 格
公司股东上海 内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有 年 05
愿锁定股 三十六 履
康闽、梦笔投资 的公司股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有 月 03
份及持股 个月内 行
的公司股份。 日
意向的承 中
诺
公司股东
股份流通 严
于公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月 2017
限制、自 上市后 格
公司股东福州 内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有 年 05
愿锁定股 十二个 履
富杰 的公司股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有 月 03
份及持股 月内 行
的公司股份。 日
意向的承 中
诺
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公司董事、监事
于公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月
及高级管理人 公司股东
内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的
员赖潭平、洪祖 股份流通 严
公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公 2017
星、徐春霖、张 限制、自 上市后 格
司股份；十二个月的锁定期满后，在本人担任公司的 年 05
维闽、赖建平、 愿锁定股 十二个 履
董事、监事及高级管理人员期间，每年转让的股份不 月 03
冯真武、江世 份及持股 月内 行
超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十 日
平、楼丽君、黄 意向的承 中
五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公
辉、李俊辉、鲍 诺
司股份。
忠寿
若本人在锁定期满后两年内减持所持股份，减持价格
将不低于公司首次公开发行股票时的价格，每年减持
公司董事及高 公司股东
股份将不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百 在锁定
级管理人员赖 股份流通 严
分之二十五；公司上市后六个月内，若公司股票连续 2017 期满后
潭平、洪祖星、 限制、自 格
二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六 年 05 两年内/
徐春霖、张维 愿锁定股 履
个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公 月 03 上市后
闽、赖建平、黄 份及持股 行
司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六 日 六个月
辉、李俊辉、鲍 意向的承 中
个月；本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公 内
忠寿 诺
司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原
因而放弃履行上述承诺。
1、本公司、本人及本公司和/或本人控制的公司或其他
组织中，不存在从事与公司及其子公司相同或相似的
业务，不存在同业竞争。2、本公司、本人及本公司和
/或本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任
何形式从事与公司及其子公司现有相同或相似业务，
包括不在中国境内外投资、收购、兼并与公司及其子
公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组
公司控股 织。3、若公司及其子公司今后从事新的业务领域，则
严
股东、实 本公司、本人及本公司和/或本人控制的公司或其他组 2015
公司控股股东 格
际控制人 织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实 年 03 长期有
上海康怡、实际 履
避免同业 质控制权的方式从事与公司及其子公司新的业务领域 月 14 效
控制人赖潭平 行
竞争的承 有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收 日
中
诺 购、兼并与公司及其子公司今后从事的新业务有直接
竞争的公司或者其他经济组织。4、如若本公司、本人
及本公司和/或本人控制的公司或其他组织出现与公司
及其子公司有直接竞争的经营业务情况时，公司及其
子公司有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的
业务集中到公司及其子公司经营。5、本公司、本人承
诺不以公司及其子公司实际控制人的地位谋求不正当
利益，进而损害公司及其子公司其他股东的权益。
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1、本承诺人按照证券监管法律、法规以及规范性文件
的要求对关联方及关联交易进行了完整、详尽披露。
除已经披露的关联交易外，本承诺人及本承诺人下属
全资/控股子公司及其他实际控制企业（以下简称“附
属企业”）与绿康生化股份有限公司及其下属子公司之
间在报告期内不存在其他任何依照法律法规和中国证
监会有关规定应披露而未披露的关联交易。2、在本承
诺人作为公司的控股股东或实际控制人期间，本承诺
人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不
可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿
的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，
交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本承诺人
公司控股 将严格遵守公司的章程等公司规章制度中关于关联交
严
股东、实 易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定 2015
公司控股股东 格
际控制人 的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交 年 03 长期有
上海康怡、实际 履
避免关联 易事项进行信息披露。本承诺人承诺不会利用关联交 月 14 效
控制人赖潭平 行
交易的承 易转移、输送利润，不会通过对公司的经营决策权损 日
中
诺 害公司及其股东的合法权益。3、本承诺人承诺不利用
在公司的控股股东或实际控制人地位，损害公司及其
其他股东的合法利益。4、公司的控股股东、实际控制
人承诺如未能履行其已做出的以上各项承诺（因相关
法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其
无法控制的客观原因导致的除外），同意采取以下措
施：（1）及时、充分披露未能履行或无法履行承诺的
具体原因；（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，
以尽最大程度保护投资者的权益；（3）就补充承诺或
替代承诺向公司董事会、股东大会提出审议申请，并
承诺在董事会、股东大会审议该项议案时投赞成票。
如因未履行上述承诺，造成投资者损失的，将依法承
担赔偿损失的责任。
公司、控
股股东、
实际控制 在公司上市后三年内，若公司连续二十个交易日每日
严
人、主要 股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审 2017
上市后 格
股东及其 计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等 年 05
绿康生化 三十六 履
实际控制 情况的，应做除权、除息处理），公司将按照《绿康生 月 03
个月内 行
人、董事 化股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》回购 日
中
及高管稳 公司股份。
定股价的
承诺
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1、本公司/本人将根据公司股东大会批准的《绿康生化
股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》中的相
公司、控 关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会、股东
股股东、 大会上，对回购股份的相关决议投赞成票。2、本公司
公司控股股东 实际控制 /本人将根据公司股东大会批准的《绿康生化股份有限
严
上海康怡、实际 人、主要 公司上市后三年内股价稳定的预案》中的相关规定， 2017
上市后 格
控制人赖潭平、 股东及其 履行相关的各项义务。3、本公司/本人承诺采取以下行 年 05
三十六 履
主要股东合力 实际控制 为：（1）对公司董事会、股东大会提出的股份回购计 月 03
个月内 行
亚洲及其实际 人、董事 划投赞成票，促使稳定股价议案通过；（2）在公司出 日
中
控制人 及高管稳 现应启动预案情形且控股股东、重要股东符合收购上
定股价的 市公司股票情形时，如经各方协商确定并通知由控股
承诺 股东、重要股东实施稳定股价预案的，本公司/本人在
收到通知后 2 个工作日内履行公告增持具体计划；（3）
实际履行本公司/本人已公告的具体增持计划。
1、本人将根据公司股东大会批准的《绿康生化股份有
限公司上市后三年内股价稳定的预案》中的相关规定，
公司、控
在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对回购股份
股股东、
的相关决议投赞成票。2、本人将根据公司股东大会批
实际控制
准的《绿康生化股份有限公司上市后三年内股价稳定 严
人、主要
的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。3、本 上市后 格
公司董事和高 股东及其 年 05
人承诺采取以下行为：（1）对公司董事会提出的股份 三十六 履
级管理人员 实际控制 月 03
回购计划投赞成票，促使稳定股价议案通过；（2）在 个月内 行
人、董事 日
公司出现应启动预案情形且控股股东、重要股东符合 中
及高管稳
收购上市公司股票情形时，如经各方协商确定并通知
定股价的
由公司董事及高级管理人员实施稳定股价预案的，本
承诺
人在收到通知后 2 个工作日内履行公告增持具体计划；
（3）实际履行本人已公告的具体增持计划。
1、本人/本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不
侵占公司利益。2、本承诺出具日后至公司本次发行实
施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其
承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国
证监会该等规定时，本人/本公司承诺届时将按照中国
关于被摊 证监会的最新规定出具补充承诺。3、本人/本公司承诺 严
控股股东上海 薄即期回 切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本公 格
年 03 长期有
康怡及实际控 报填补措 司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人/ 履
月 14 效
制人赖潭平 施的相关 本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失 行
日
承诺 的，本人/本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补 中
偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本
人/本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人/本
公司同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机
构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人/本公
司作出相关处罚或采取相关监管措施。
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1、本人/本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不
侵占公司利益。2、本承诺出具日后至公司本次发行实
施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其
承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中
国证监会该等规定时，本人/本公司承诺届时将按照中
关于被摊 国证监会的最新规定出具补充承诺。3、本人/本公司承 严
公司主要股东
薄即期回 诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本 格
合力亚洲及其 年 03 长期有
报填补措 公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本 履
实际控制人洪 月 14 效
施的相关 人/本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失 行
祖星 日
承诺 的，本人/本公司愿意依法承担补偿责任。作为填补回 中
报措施相关责任主体之一，若本人/本公司违反上述承
诺或拒不履行上述承诺，本人/本公司同意中国证监会
和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布
的有关规定、规则，对本人/本公司作出相关处罚或采
取相关监管措施。
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个
关于被摊 严
人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本 2015
薄即期回 格
公司董事、高级 人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺 年 03 长期有
报填补措 履
管理人员 不动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消 月 14 效
施的相关 行
费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪 日
承诺 中
酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
严
自确认函出具之日至绿康生化上市之日起三年内，本 2017
上市后 格
公司间接股东 人并无谋求参与公司实际经营决策或成为公司实际控 年 05
三十六 履
洪祖星 制人的主观意愿。本人对赖潭平先生为绿康生化的实 月 03
个月内 行
际控制人无任何异议。 日
中
股权激励
无 无 无 无 无
承诺
其他对公
司中小股
无 无 无 无 无
东所作承
诺
承诺是否
是
按时履行
√ 适用 □ 不适用
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四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年度 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
-20.00% 至 0.00%
变动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
3,740.51 至 4,675.64
变动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
4,675.64
（万元）
1、受人民币兑美元汇率变动影响，本期外销产品的价格有所下降；
2、本期汇兑损失增加；
业绩变动的原因说明
3、本期主要原材料价格上涨；
4、本期检修限产导致固定成本上升
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见公司于2018 年3月9日在巨潮资
2018 年 03 月 08 日 实地调研 机构 讯网上披露的投资者关系活动记录
表。
绿康生化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：绿康生化股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 59,989,506.29 71,736,993.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,347,506.00 2,442,832.50
应收账款 57,953,466.03 56,352,945.15
预付款项 1,402,244.25 512,877.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 922,306.56 851,674.45
买入返售金融资产
存货 32,769,866.72 35,305,651.80
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 318,068,000.00 328,721,567.91
绿康生化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
流动资产合计 473,452,895.85 495,924,543.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 19,826,880.00 19,826,880.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,740,000.00
投资性房地产
固定资产 213,150,336.17 219,387,220.63
在建工程 7,087,997.29 4,925,803.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,704,931.24 13,739,291.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,935,090.84 2,260,428.30
其他非流动资产 2,025,467.65 180,850.00
非流动资产合计 288,470,703.19 260,320,474.28
资产总计 761,923,599.04 756,245,017.73
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
绿康生化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付票据
应付账款 23,297,635.23 32,110,220.08
预收款项 2,066,434.77 947,053.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,806,214.51 10,755,485.62
应交税费 5,049,828.40 4,095,193.50
应付利息
应付股利
其他应付款 2,515,004.51 1,760,590.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 700,026.65 1,216,763.67
其他流动负债
流动负债合计 38,435,144.07 50,885,307.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,247,631.33 9,679,581.95
递延所得税负债
绿康生化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其他非流动负债
非流动负债合计 9,247,631.33 9,679,581.95
负债合计 47,682,775.40 60,564,889.03
所有者权益：
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 375,928,310.19 375,928,310.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 35,630,701.48 35,630,701.48
一般风险准备
未分配利润 182,681,811.97 164,121,117.03
归属于母公司所有者权益合计 714,240,823.64 695,680,128.70
少数股东权益
所有者权益合计 714,240,823.64 695,680,128.70
负债和所有者权益总计 761,923,599.04 756,245,017.73
法定代表人：赖潭平 主管会计工作负责人：鲍忠寿 会计机构负责人：鲍忠寿
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 56,939,173.85 70,505,176.71
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,393,700.00 2,342,832.50
应收账款 54,642,972.23 53,602,199.97
绿康生化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
预付款项 1,401,344.25 453,429.45
应收利息
应收股利
其他应收款 11,204,758.01 7,494,777.66
存货 28,822,190.32 32,686,031.16
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 318,068,000.00 328,441,656.31
流动资产合计 472,472,138.66 495,526,103.76
非流动资产：
可供出售金融资产 16,000,000.00 16,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,091,000.00 22,091,000.00
投资性房地产
固定资产 181,496,785.00 187,315,229.01
在建工程 6,575,176.77 4,412,983.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,983,021.96 13,012,142.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,198,205.00 3,341,486.20
其他非流动资产 2,025,467.65 138,150.00
非流动资产合计 275,369,656.38 246,310,990.66
资产总计 747,841,795.04 741,837,094.42
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
绿康生化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付票据
应付账款 23,097,835.40 29,957,030.64
预收款项 2,066,434.77 359,041.80
应付职工薪酬 4,440,091.43 10,228,421.24
应交税费 4,756,206.83 3,817,637.21
应付利息
应付股利
其他应付款 1,329,715.38 1,739,674.48
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
35,690,283.81
流动负债合计 46,101,805.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,247,631.33 9,679,581.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,247,631.33 9,679,581.95
负债合计 44,937,915.14 55,781,387.32
所有者权益：
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 375,928,310.19 375,928,310.19
减：库存股
其他综合收益
绿康生化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
专项储备
盈余公积 35,630,701.48 35,630,701.48
未分配利润 171,344,868.23 154,496,695.43
所有者权益合计 702,903,879.90 686,055,707.10
负债和所有者权益总计 747,841,795.04 741,837,094.42
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 89,333,016.72 97,143,539.02
其中：营业收入 89,333,016.72 97,143,539.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 71,418,820.09 67,960,999.96
其中：营业成本 58,711,274.17 55,131,823.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 981,085.99 1,333,579.73
销售费用 4,347,810.21 4,525,017.80
管理费用 5,939,639.33 5,724,772.61
财务费用 1,166,682.99 913,063.75
资产减值损失 272,327.40 332,742.61
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
656,168.47 -
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
绿康生化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益 3,533,950.62 -
三、营业利润（亏损以“－”号填
22,104,315.72 29,182,539.06
列）
加：营业外收入 - 2,130,238.94
减：营业外支出 20,440.00 -
四、利润总额（亏损总额以“－”
22,083,875.72 31,312,778.00
号填列）
减：所得税费用 3,523,180.78 4,796,581.26
五、净利润（净亏损以“－”号填
18,560,694.94 26,516,196.74
列）
（一）持续经营净利润（净亏
18,560,694.94 26,516,196.74
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 18,560,694.94 26,516,196.74
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
绿康生化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 18,560,694.94 26,516,196.74
归属于母公司所有者的综合收
18,560,694.94 26,516,196.74
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.29
（二）稀释每股收益 0.15 0.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：赖潭平 主管会计工作负责人：鲍忠寿 会计机构负责人：鲍忠寿
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 85,871,354.17 94,572,441.97
减：营业成本 57,641,682.38 53,094,381.02
税金及附加 958,748.36 1,282,619.28
4,401,180.10
销售费用 4,105,569.47
管理费用 5,510,057.29 5,558,566.86
财务费用 1,151,414.09 868,241.01
资产减值损失 985,742.18 1,055,525.15
加：公允价值变动收益（损失
绿康生化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
656,168.47
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益 3,533,950.62
二、营业利润（亏损以“－”号填
19,708,259.49 28,311,928.55
列）
加：营业外收入 2,130,238.94
减：营业外支出 20,440.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
19,687,819.49 30,442,167.49
号填列）
减：所得税费用 2,839,646.69 4,621,159.95
四、净利润（净亏损以“－”号填
16,848,172.80 25,821,007.54
列）
（一）持续经营净利润（净亏
16,848,172.80 25,821,007.54
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
绿康生化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 16,848,172.80 25,821,007.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.29
（二）稀释每股收益 0.14 0.29
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
94,383,898.69 94,982,164.15
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,634,081.51 2,791,268.39
收到其他与经营活动有关的现
3,552,946.55 3,207,822.48
金
经营活动现金流入小计 100,570,926.75 100,981,255.02
购买商品、接受劳务支付的现 52,440,805.65 49,580,270.43
绿康生化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
16,076,764.10 16,187,952.79
现金
支付的各项税费 4,500,692.11 4,679,986.66
支付其他与经营活动有关的现
8,651,141.70 7,899,270.94
金
经营活动现金流出小计 81,669,403.56 78,347,480.82
经营活动产生的现金流量净额 18,901,523.19 22,633,774.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 166,956,009.46 -
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 166,956,009.46 -
购建固定资产、无形资产和其
28,015,594.78 6,637,765.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 168,068,000.00 -
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 196,083,594.78 6,637,765.00
投资活动产生的现金流量净额 -29,127,585.32 -6,637,765.00
三、筹资活动产生的现金流量：
绿康生化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 - 4,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 - 4,000,000.00
偿还债务支付的现金 - 20,489,328.01
分配股利、利润或偿付利息支
- 320,152.83
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
377,768.20
金
筹资活动现金流出小计 21,187,249.04
筹资活动产生的现金流量净额 -17,187,249.04
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1,240,656.48 -
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,466,718.61 -1,191,239.84
加：期初现金及现金等价物余
71,736,993.65 14,972,162.76
额
六、期末现金及现金等价物余额 60,270,275.04 13,780,922.92
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
90,897,222.64 93,482,483.95
金
收到的税费返还 2,619,900.72 2,791,268.39
收到其他与经营活动有关的现
3,513,923.80 3,190,851.00
金
经营活动现金流入小计 97,031,047.16 99,464,603.34
购买商品、接受劳务支付的现
50,360,527.74 48,675,084.20
金
绿康生化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的
15,499,740.33 15,654,513.65
现金
支付的各项税费 4,350,724.48 4,448,877.44
支付其他与经营活动有关的现
8,438,755.26 7,783,876.50
金
经营活动现金流出小计 78,649,747.81 76,562,351.79
经营活动产生的现金流量净额 18,381,299.35 22,902,251.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 166,956,009.46
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
33,311.68
金
投资活动现金流入小计 166,956,009.46 33,311.68
购建固定资产、无形资产和其
23,383,886.44 6,451,157.22
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 168,068,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,300,825.93
金
投资活动现金流出小计 191,451,886.44 7,751,983.15
投资活动产生的现金流量净额 -24,495,876.98 -7,718,671.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 4,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
278,472.50
付的现金
绿康生化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现
7,390,000.00 377,358.49
金
筹资活动现金流出小计 7,390,000.00 20,655,830.99
筹资活动产生的现金流量净额 -7,390,000.00 -16,655,830.99
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1,240,656.48
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,745,234.11 -1,472,250.91
加：期初现金及现金等价物余
70,505,176.71 14,440,554.40
额
六、期末现金及现金等价物余额 55,759,942.60 12,968,303.49
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
绿康生化股份有限公司
董事长：赖潭平
二〇一八年四月二十四日| 绿康生化：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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