高伟达软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
高伟达软件股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-030
2018 年 04 月
高伟达软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人于伟、主管会计工作负责人高源及会计机构负责人(会计主管人
员)贾银肖声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 291,559,211.70 224,860,205.52 29.66%
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,283,296.51 -14,511,339.99 108.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,315,920.26 -14,646,585.22 108.76%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -81,452,033.66 -155,169,807.31 47.51%
基本每股收益(元/股) 0.003 -0.03 110.00%
稀释每股收益(元/股) 0.003 -0.03 110.00%
加权平均净资产收益率 0.12% -1.40% 1.52%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 2,217,604,528.25 2,237,414,688.65 -0.89%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,076,167,475.95 1,076,292,184.11 -0.01%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -32,623.75 固定资产清理
减:所得税影响额 0.00
合计 -32,623.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业趋势波动的风险。
对于金融信息服务行业,金融机构受到行业发展趋势和行业政策变化的影响,削减IT投入,将会对公司经营产生不利
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影响。
对于移动互联网营销行业,由于优质媒体资源相对稀缺,媒体资源价格总体逐步上升。若媒体资源价格未来上涨过快,
将导致采购媒体资源的成本逐步抬升。
2、法律、法规及产业政策变化的风险。
移动互联网营销行业属于新兴行业,法律、法规及产业政策相对较新且不完善,对行业法律、法规及产业政策的诠释
和执行有不确定性,随着国家陆续颁布相关监管互联网活动的法律及规例,适用法律、法规及规则的变更可能使公司运营收
到阻碍或增加公司运营成本。
3、公司对外扩张和并购带来的风险。
随着并购、对外投资等外延式扩张,公司的资产规模将不断提高,公司管理层的管理与协调能力,以及公司在资源整
合、市场开拓、质量管理、内部控制等方面都面临考验。如果公司的高级管理人员对市场发展判断不准确,不能在现有基础
上有效应对在规模扩张过程中出现的问题,不能在人力资源及财务管理上进一步完善和改善现有模式,公司的管理体系将无
法适应经营规模的快速增长,这将对公司的未来经营产生不利影响。
4、核心技术团队流失的风险
公司所在的行业为人才驱动型的行业,人才在公司业务发展过程中至关重要。核心人员的流失将会对企业经营发展带
来不利影响。如何用好人才,留住人才,发展人才,是对公司经营提出的重要挑战。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 52,698
东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
鹰潭市鹰高投资
境内非国有法人 31.31% 140,843,740 140,843,740 质押 64,320,000
咨询有限公司
银联科技有限公
境外法人 8.80% 39,591,180
司
鹰潭市锐鹰投资
境内非国有法人 2.17% 9,760,000 9,760,000
咨询有限公司
鹰潭市华鹰投资
境内非国有法人 2.14% 9,638,400 9,638,400
咨询有限公司
北京睿韬科技有
境内非国有法人 1.97% 8,847,265 8,847,265
限责任公司
中央汇金资产管
国有法人 1.67% 7,521,920
理有限责任公司
宁波镇海翔易融
境内非国有法人 1.31% 5,898,177 5,898,177
联投资管理合伙
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企业(有限合伙)
刘佳玉 境内自然人 0.85% 3,836,140
余江县泰和睿思
技术服务中心 境内非国有法人 0.25% 1,125,075 1,125,075
(有限合伙)
郭嘉涛 境内自然人 0.21% 962,300
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
银联科技有限公司 39,591,180 人民币普通股 39,591,180
中央汇金资产管理有限责任公司 7,521,920 人民币普通股 7,521,920
刘佳玉 3,836,140 人民币普通股 3,836,140
郭嘉涛 962,300 人民币普通股 962,300
厦门慕阳资产管理有限公司-慕
889,140 人民币普通股 889,140
阳私募证券投资基金
张立军 636,789 人民币普通股 636,789
徐海燕 633,381 人民币普通股 633,381
法国兴业银行 603,800 人民币普通股 603,800
杨林坡 550,500 人民币普通股 550,500
梁燕宽 524,000 人民币普通股 524,000
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知前 10 名无限售股股东是否为一致行动人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
其中,股东郭嘉涛通过投资者信用账户持有公司 962,300 股。
(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他应收款比年初增加88.15%,为公司拓展市场产生投标保证金及员工备用金借款所致;
2、其他流动资产比年初减少96.73%,主要为现金管理资金收回所致;
3、应交税费比年初增加68.83%,主要为2018年一季度末集成业务大额订单结算,使得应交增值税增加所致;
4、营业收入比上年同期增长29.66%,主要为2017年新收购公司业绩并表,以及2018年一季度末集成业务大额订单结算,确
认收入所致;
5、营业成本比上年同期增长39.53%,主要为2017年新收购公司业绩并表,以及2018年一季度末集成业务大额订单结算,确
认成本所致;
6、税金及附加比上年同期增加138.85%,主要为本期应交增值税增加,使得税金及附加增加;
7、销售费用比上年同期减少47.87%,主要为加强费用管控的同时,通过机构和机制的调整,合理的配置了销售资源,提升
了销售质量,并一定程度上降低了销售费用,提升了销售效率。;
8、财务费用比上年同期增加156.74%,主要为支付贷款利息所致;
9、资产减值损失比上年同期减少177.12%,主要为当期收回以前年度应收账款使得坏账准备减少所致;
10、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加108.84%,主要为公司扩展市场,增加业务种类,收购公司并表业绩,以
及实行费用管控,使得利润增长所致;
11、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加47.51%,主要为本期合并范围扩大,应收账款回款速度增加所致;
12、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少106.12%,主要为收回投资资金所致;
13、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少224.84%,主要为本期偿还前期借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2018年一季度,随着公司战略逐步调整,收购公司业绩兑现,子公司业绩快速增长,业务模式进一步丰富,当期实现收
入291,559,211.70元,同比增长54.65%,实现净利润2,335,765.31元,同比增长108.84%;同时公司采取严格的费
用管控措施,应对金融行业发展趋势以及结合企业的发展目标,适时调整内部组织结构,销售费用同比下降
47.87%。业绩各项指标较2017年同期有所提升。
2018年一季度各产品线的毛利及毛利率具体为:
名称 收入 成本 毛利 毛利率
IT解决方案 87,079,787.18 60,569,264.05 26,510,522.97 30.44%
系统集成 133,274,571.52 121,788,675.23 11,485,896.29 8.62%
IT运维服务 13,751,393.37 9,381,319.89 4,370,073.49 31.78%
移动数据推广 16,832,931.97 9,862,273.33 6,970,658.64 41.41%
专有品牌推广 3,165,051.93 - 3,165,051.93 100.00%
自有平台广告 18,876,973.60 14,295,133.93 4,581,839.67 24.27%
软件外包服务 7,169,992.13 5,313,138.77 1,856,853.36 25.90%
电商推广 5,395,155.16 1,900,732.79 3,494,422.37 64.77%
第三方平台业务 1,791,680.52 1,708,732.25 82,948.26 4.63%
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小说代理业务 4,221,674.31 2,350,273.70 1,871,400.61 44.33%
小计 291,559,211.70 227,169,543.94 64,389,667.60 22.08%
从传统信息服务业务毛利率来看本报告期比 2017 年同期有所下降,主要原因是本季度所结转收入占比较大的是毛利率
较低的系统集成业务,以及季节性对解决方案业务的影响;
从新兴互联网业务整体毛利率来看,2018 年一季度毛利率整体有所提升,主要是由于毛利率较低的第三方平台业务
当期在收入中的占比下降,小说和电商等毛利率相对较高的业务的收入占比提升所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大供应商统计 上年同期前五大供应商统计
第一名 20,643,860.99 第一名 16,054,452.22
第二名 19,533,831.13 第二名 10,875,162.96
第三名 8,745,980.00 第三名 5,979,042.00
第四名 6,495,360.00 第四名 5,591,905.19
第五名 6,203,784.00 第五名 5,372,789.35
合计 61,622,816.12 合计 43,873,351.72
占全部采购金额的比例 43.73% 占全部采购金额的比例 48.76%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大客户统计 上年同期前五大客户统计
第一名 64,492,944.95 第一名 43,685,607.46
第二名 38,757,056.21 第二名 36,351,215.11
第三名 24,405,278.04 第三名 26,298,703.08
第四名 14,837,606.81 第四名 7,557,884.62
第五名 12,653,005.94 第五名 6,963,447.55
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合计 155,145,891.96 合计 120,856,857.82
占全部营业收入的比例 53.21% 占全部营业收入的比例 53.75%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,随着2017年公司收购战略得到贯彻和实施,公司区域子公司建设也逐步落实,费用管控措施逐步到位,公司运营
效率有所提升,盈利水平有所恢复。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
由于2017年度公司股权激励因未达到承诺业绩而回购未实施,公司的人才激励战略遇到一定障碍。公司有必要采取更加灵活
的团队激励战略,通过完善内部创业和创新的机制,使公司人才建设和团队激励措施更加多元化和灵活。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 33,644.16 本季度投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 33,804.84
项目达 项目可
是否已 截至期 截止报告
募集资金 调整后投 本报告 截至期末 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末投资 期末累计
承诺投资 资总额 期投入 累计投入 可使用 期实现 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 进度(3) 实现的效
总额 (1) 金额 金额(2) 状态日 的效益 效益 重大变
分变更) =(2)/(1) 益
期 化
承诺投资项目
2016 年
银行业 IT 整体解决
否 10,013.21 10,013.21 10,046.17 100.33% 05 月 31 165.47 4,618.84 是 否
方案
日
2017 年
保险业 IT 整体解决
否 7,060.52 7,060.52 7,112.82 100.74% 06 月 30 -9.54 -1,935.74 是 否
方案
日
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2017 年
证券业客户营销与
否 2,161.56 2,161.56 2,165.75 100.19% 06 月 30 -139.45 410.79 是 否
服务整体解决方案
日
2017 年
云计算数据中心一
否 8,271.19 8,271.19 8,332.37 100.74% 06 月 30 5.15 -308.38 是 否
体化运营管理平台
日
基于大数据的金融 2016 年
业客户体验与分析 否 2,790.04 2,790.04 2,795.49 100.20% 12 月 31 60.61 -107.18 是 否
管理平台 日
2016 年
产品研发中心建设 否 3,073.56 3,073.56 3,078.16 100.15% 12 月 31 0 0是 否
日
2015 年
偿还银行贷款或补
否 274.08 274.08 274.08 100.00% 12 月 31 0 0是 否
充流动资金
日
购买上海睿民互联 2016 年
网科技有限公司 否 4,683.36 4,683.36 4,683.36 100.00% 11 月 30 253.94 5056.12 是 否
100.00%的股权 日
承诺投资项目小计 -- 38,327.52 38,327.52 38,488.20 -- -- 336.18 7,734.45 -- --
超募资金投向
无
合计 -- 38,327.52 38,327.52 0 38,488.20 -- -- 336.18 7,734.45 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因(分具体项目)
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
本报告期无
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
本报告期无
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
本报告期无
况
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用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
本报告期无
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
本报告期无
原因
尚未使用的募集资
不适用
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司可以采取现金或者股票方式分配利润。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司实施股利分配应当遵守以
下规定:
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标;公司一般
进行年度分红,在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。在公司当年盈利且无重大投资计划或重大现金支出事项发
生的情况下,公司必须进行现金分红,以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%;公司最近三年以现金
方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的45%。
公司出现以下情况,可以进行股票股利分配:公司营业收入增长迅速,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不
匹配时,可以在满足上述现金股利分配的同时,制定股票股利分配预案。
公司将严格执行现金分红政策,切实保护好股东特别是中小股东的利益。
报告期内,公司不存在实施利润分配方案的情况。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:高伟达软件股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 186,372,615.99 247,783,178.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 648,686,574.53 548,585,371.69
预付款项 60,064,520.30 49,217,318.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,755,795.55 8,373,896.06
买入返售金融资产
存货 91,900,638.77 103,607,954.17
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,397,432.17 73,416,935.45
流动资产合计 1,015,177,577.31 1,030,984,655.01
非流动资产:
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 69,500,000.00 69,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,852,960.58 13,881,446.49
投资性房地产
固定资产 109,587,099.53 111,400,048.55
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,035,537.60 66,898,480.17
开发支出 11,825,044.38 13,118,387.87
商誉 919,022,158.47 919,022,158.47
长期待摊费用 3,113,571.82 3,424,790.15
递延所得税资产 9,490,578.56 9,184,721.94
其他非流动资产
非流动资产合计 1,202,426,950.94 1,206,430,033.64
资产总计 2,217,604,528.25 2,237,414,688.65
流动负债:
短期借款 78,752,427.00 73,752,427.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
1,679,345.52 1,679,345.52
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 110,711,879.79 140,517,074.59
预收款项 67,767,221.69 59,624,130.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,151,178.23 32,451,557.67
应交税费 16,535,259.71 9,793,921.11
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应付利息 3,378,229.18 3,378,229.18
应付股利 85,682.80 85,682.80
其他应付款 74,732,887.80 70,717,029.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 178,475,674.28 192,544,433.09
其他流动负债 23,209,264.05 21,512,666.09
流动负债合计 584,479,050.05 606,056,497.38
非流动负债:
长期借款 52,808,900.00 52,808,900.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款 482,522,150.95 482,522,150.95
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,207,482.50 2,355,356.25
其他非流动负债
非流动负债合计 537,538,533.45 537,686,407.20
负债合计 1,122,017,583.50 1,143,742,904.58
所有者权益:
股本 449,866,257.00 449,866,257.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 355,300,141.57 355,300,691.57
减:库存股 32,906,255.20 32,906,255.20
其他综合收益 -1,389,324.04 -918,719.41
专项储备
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盈余公积 22,936,757.78 22,936,757.78
一般风险准备
未分配利润 282,359,898.84 282,013,452.37
归属于母公司所有者权益合计 1,076,167,475.95 1,076,292,184.11
少数股东权益 19,419,468.80 17,379,599.96
所有者权益合计 1,095,586,944.75 1,093,671,784.07
负债和所有者权益总计 2,217,604,528.25 2,237,414,688.65
法定代表人:于伟 主管会计工作负责人:高源 会计机构负责人:贾银肖
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 92,241,352.03 123,422,528.11
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 388,772,081.80 354,232,109.02
预付款项 2,511,156.83 2,184,106.22
应收利息
应收股利
其他应收款 28,076,792.82 13,817,074.76
存货 49,831,126.65 80,361,792.09
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,227,589.89 70,496,700.72
流动资产合计 571,660,100.02 644,514,310.92
非流动资产:
可供出售金融资产 69,500,000.00 69,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,107,223,625.01 1,103,772,110.92
投资性房地产
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固定资产 107,161,668.54 108,690,271.16
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,315,818.06 51,192,301.73
开发支出 6,981,174.48 9,391,749.19
商誉
长期待摊费用 2,764,754.29 3,004,496.55
递延所得税资产 8,628,643.80 8,459,674.84
其他非流动资产
非流动资产合计 1,356,575,684.18 1,354,010,604.39
资产总计 1,928,235,784.20 1,998,524,915.31
流动负债:
短期借款 63,752,427.00 63,752,427.00
以公允价值计量且其变动计入当
1,679,345.52
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 66,826,483.21 127,922,604.41
预收款项 22,931,733.96 27,681,950.62
应付职工薪酬 13,958,959.70 14,046,293.14
应交税费 8,336,853.54 1,984,700.00
应付利息 3,378,229.18 3,378,229.18
应付股利 85,682.80 85,682.80
其他应付款 94,324,187.57 72,530,168.30
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 178,475,674.28 192,544,433.09
其他流动负债 10,448,611.11 12,077,743.95
流动负债合计 462,518,842.35 517,683,578.01
非流动负债:
长期借款 52,808,900.00 52,808,900.00
应付债券
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其中:优先股
永续债
长期应付款 482,522,150.95 482,522,150.95
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 535,331,050.95 535,331,050.95
负债合计 997,849,893.30 1,053,014,628.96
所有者权益:
股本 449,866,257.00 449,866,257.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 354,911,651.20 354,911,651.20
减:库存股 32,906,255.20 32,906,255.20
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,992,248.15 21,992,248.15
未分配利润 136,521,989.75 151,646,385.20
所有者权益合计 930,385,890.90 945,510,286.35
负债和所有者权益总计 1,928,235,784.20 1,998,524,915.31
3、合并利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 291,559,211.70 224,860,205.52
其中:营业收入 291,559,211.70 224,860,205.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 286,356,200.89 239,881,868.02
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其中:营业成本 227,169,543.94 162,811,321.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,957,639.76 819,598.70
销售费用 21,465,486.12 41,178,338.99
管理费用 32,058,377.89 32,275,585.44
财务费用 4,508,093.97 1,755,922.51
资产减值损失 -802,940.79 1,041,100.84
加:公允价值变动收益(损失以
-1,629,777.16
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
-1,153,485.91
列)
其中:对联营企业和合营企业
-1,153,485.91
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填
758.97 172,363.61
列)
其他收益 29,937.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,450,444.24 -14,849,298.89
加:营业外收入 3,892.70 63,000.00
减:营业外支出 10,057.44 83,640.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,444,279.50 -14,869,939.05
减:所得税费用 108,514.19 -358,599.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,335,765.31 -14,511,339.99
(一)持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润 1,283,296.51 -14,511,339.99
少数股东损益 1,052,468.80
六、其他综合收益的税后净额 -231,663.30 170,019.00
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归属母公司所有者的其他综合收益
-231,663.30 170,019.00
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
-231,663.30 170,019.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -231,663.30 170,019.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,104,102.01 -14,341,320.99
归属于母公司所有者的综合收益
1,051,633.21 -14,341,320.99
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,052,468.80
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.003 -0.03
(二)稀释每股收益 0.003 -0.03
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
法定代表人:于伟 主管会计工作负责人:高源 会计机构负责人:贾银肖
4、母公司利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 158,333,474.53 108,594,898.85
减:营业成本 140,346,720.56 78,584,346.66
税金及附加 1,273,754.20 462,225.59
销售费用 11,375,970.69 33,868,110.02
管理费用 16,775,547.82 18,695,817.58
财务费用 3,535,227.64 1,331,110.15
资产减值损失 -2,456,477.80 131,789.55
加:公允价值变动收益(损失以
-1,629,777.16
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
-1,153,485.91
列)
其中:对联营企业和合营企
-1,153,485.91
业的投资收益
资产处置收益(损失以“-”号
758.97 172,363.61
填列)
其他收益 29,937.53
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -15,269,835.15 -24,306,137.09
加:营业外收入
减:营业外支出 23,529.26 78,828.57
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
-15,293,364.41 -24,384,965.66
列)
减:所得税费用 -168,968.96 -499,149.75
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -15,124,395.45 -23,885,815.91
(一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -15,124,395.45 -23,885,815.91
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 246,682,267.32 166,846,316.92
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 29,937.53
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收到其他与经营活动有关的现
29,943,964.22 3,819,570.46
金
经营活动现金流入小计 276,656,169.07 170,665,887.38
购买商品、接受劳务支付的现金 190,434,496.99 157,252,416.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
133,657,587.88 133,397,276.91
现金
支付的各项税费 10,241,321.41 13,140,650.44
支付其他与经营活动有关的现
23,774,796.45 22,045,350.62
金
经营活动现金流出小计 358,108,202.73 325,835,694.69
经营活动产生的现金流量净额 -81,452,033.66 -155,169,807.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 1,875,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
4,561.34 383,272.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
69,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 1,879,561.34 69,383,272.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,535,945.33 9,596,814.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 5,535,945.33 9,596,814.78
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投资活动产生的现金流量净额 -3,656,383.99 59,786,457.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 50,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资
50,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 10,050,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 22,833,300.00 17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,142,006.93 1,044,814.29
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 24,975,306.93 18,044,814.29
筹资活动产生的现金流量净额 -14,925,306.93 11,955,185.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-381,701.19 -48,996.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -100,415,425.77 -83,477,160.62
加:期初现金及现金等价物余额 281,884,541.26 308,410,298.50
六、期末现金及现金等价物余额 181,469,115.49 224,933,137.88
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 140,647,576.61 74,114,995.84
收到的税费返还 29,937.53
收到其他与经营活动有关的现
28,364,619.31 12,268,445.90
金
经营活动现金流入小计 169,042,133.45 86,383,441.74
购买商品、接受劳务支付的现金 147,784,273.49 83,050,389.85
支付给职工以及为职工支付的 54,361,139.49 82,793,672.83
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现金
支付的各项税费 4,270,186.06 6,588,760.03
支付其他与经营活动有关的现
24,913,900.79 37,385,220.93
金
经营活动现金流出小计 231,329,499.83 209,818,043.64
经营活动产生的现金流量净额 -62,287,366.38 -123,434,601.90
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 1,875,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,661.34 383,272.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
69,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 1,877,661.34 69,383,272.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,311,314.11 9,315,708.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,480,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 10,791,314.11 9,315,708.78
投资活动产生的现金流量净额 -8,913,652.77 60,067,563.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 17,833,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,073,856.93 840,335.40
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流出小计 19,907,156.93 840,335.40
筹资活动产生的现金流量净额 -19,907,156.93 -840,335.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -91,108,176.08 -64,207,374.08
加:期初现金及现金等价物余额 183,738,322.65 242,328,402.54
六、期末现金及现金等价物余额 92,630,146.57 178,121,028.46
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。