世运电路2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码：603920                       公司简称：世运电路
           广东世运电路科技股份有限公司
               2018 年第一季度报告
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                               目录
一、   重要提示 .................................................... 3
二、   公司基本情况 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................... 7
四、   附录 ....................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
   确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
   律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人佘英杰、主管会计工作负责人李宗恒及会计机构负责人（会计主管人
   员）黄华明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                              单位：元   币种：人民币
                                                                  本报告期末比上年度
                      本报告期末                上年度末
                                                                      末增减(%)
总资产              3,137,487,197.17         2,863,392,498.77                    9.57
归属于上市公        2,365,677,397.10         2,343,249,156.26                    0.96
司股东的净资
产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期
                                                                  比上年同期增减(%)
                                                 末
经营活动产生           85,690,694.22           65,085,991.41                    31.66
的现金流量净
额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期
                                                                  比上年同期增减（%）
                                                 末
营业收入              467,705,287.69         393,349,275.18                     18.90
归属于上市公           24,803,853.18           49,570,983.54                   -49.96
司股东的净利
润
归属于上市公           20,921,292.43             48,689,297.39                 -57.03
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资                    1.05                       5.26     减少 4.21 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益                    0.06                       0.16                -62.50
（元/股）
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稀释每股收益              0.06                        0.16               -62.5
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
            项目                    本期金额                     说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但               176,934.00
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损            4,201,627.13
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
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资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外                189,157.40
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额                            -685,157.78
            合计                       3,882,560.75
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
    持股情况表
                                                                   单位：股
股东总数（户）                                                       33,995
                             前十名股东持股情况
                                       持有有限售 质押或冻结情况
                     期末持股    比例                               股东性
股东名称（全称）                       条件股份数 股份状
                       数量      (%)                      数量        质
                                           量       态
新豪國際集團有限   255,272,580 63.53 255,272,580                    境外法
                                                    无
公司                                                                  人
无锡天翼正元投资   23,790,433      5.92     23,790,433              境内非
中心（有限合伙）                                           无       国有法
                                                                      人
深圳市中和春生壹   12,390,851      3.08     12,390,851              境内非
号股权投资基金合                                           无       国有法
伙企业（有限合伙）                                                    人
鹤山市联智投资有    9,390,000      2.34        9,390,000            境内非
限公司                                                     无       国有法
                                                                      人
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深圳市沃泽科技开    8,927,402      2.22        8,927,402          境内非
发有限公司                                                  无    国有法
                                                                      人
株式会社伸光制作    3,228,734       0.8        3,228,734          境外法
                                                            无
所                                                                    人
王思言                660,000      0.16                0          境内自
                                                           未知
                                                                    然人
孟昭辉                463,476      0.12                0          境内自
                                                           未知
                                                                    然人
刘振                  390,500       0.1                0          境内自
                                                           未知
                                                                    然人
史佩杰                382,000       0.1                0          境内自
                                                           未知
                                                                    然人
                      前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                        持有无限售条件流      股份种类及数量
                                    通股的数量      种类        数量
王思言                                    660,000 人民币普        660,000
                                                    通股
孟昭辉                                    463,476 人民币普        463,476
                                                    通股
刘振                                      390,500 人民币普        390,500
                                                    通股
史佩杰                                    382,000 人民币普        382,000
                                                    通股
李力军                                    370,500 人民币普        370,500
                                                    通股
林芳                                      370,000 人民币普        370,000
                                                    通股
何钦辉                                    340,200 人民币普        340,200
                                                    通股
邹敏思                                    271,300 人民币普        271,300
                                                    通股
吴华亮                                    264,900 人民币普        264,900
                                                    通股
冷先发                                    262,600 人民币普        262,600
                                                    通股
上述股东关联关系或一致行动的  无
说明
表决权恢复的优先股股东及持股  无
数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
    股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
1.资产负债表项
目说明
序号 项目       期末数（万元） 期初数（万元） 变动幅度         原因说明
1      货币资金                               70.93%           主要系收回闲置募
                111,172.36     65,040.30                       集资金理财产品所
                                                               致
2      其他流动                                     -48.37%    主要系闲置募集资
       资产     47,571.97       92,132.46                      金理财产品到期所
                                                               致
3      固定资产                                     43.35%     主要系募资新项目
                  70,022.04     48,847.95                      建设所致
4      在建工程                                     341.25%    主要系募资新项目
                  5,721.32      1,296.61                       建设所致
5      其他非流                                     82.31%     主要系募资新项目
       动资产   11,205.21       6,146.34                       预付款项增加所致
6      短期借款                                                主要系根据日常经
                3,104.25                                       营需要借入短期借
                                                               款所致
7      应付票据                                     59.16%     主要系业务量增
                  2,391.03      1,502.29                       加，应付票据相应
                                                               增加
8      应付账款                                     60.42%     主要系募资新项目
                  61,690.69     38,454.55                      建设购入设备但款
                                                               项还没支付而增加
                                                               的应付账款
9      应付利息                                     -32.42%    主要系归还到期利
                  4.69          6.94                           息所致
10    其他综合                                      -365.20%   主要系汇率变动所
      收益     -172.51        65.05                            致
2.利润表项目说
明
序号 项目      本期数（万元） 去年同期数            变动幅度   原因说明
                              （万元）
1     税金及附                                      131.60%    主要系出口免抵税
      加       309.49         133.63                           额增加所致
                                    7 / 21
                            2018 年第一季度报告
2    管理费用                                     38.40%     主要系公司加大研
                3,930.87      2,840.30                       发力度导致研发费
                                                             用增加所致
3    财务费用                                     254.79%    主要系汇率变动所
                1,827.54      515.10                         致
4    资产减值                                     107.84%    主要系业务变动，
     损失     7.19            -91.66                         计提坏账损失准备
                                                             所致
5    公允价值                                     -100.00%   主要系本期没有远
     变动收益                 586.59                         期结汇产品所致
6    投资收益                                     203.99%    主要系闲置募集资
                420.16        -404.02                        金理财产品收益所
                                                             致
7    其他收益                                                主要系政府补贴所
                17.69                                        致
8    营业外收                                     56.55%     主要系政府补贴所
     入       20.07           12.82                          致
9    营业外支                                     -95.51%    主要系本期控制成
     出       1.15            25.64                          本，减少其它额外
                                                             支出所致
10    所得税费                                    -41.03%    主要系净利润减少
      用       532.02         902.22                         所致
3.现金流量项目
说明
序号 项目      本期数（万元） 去年同期数          变动幅度   原因说明
                              （万元）
1     收到的税                                    33.88%     主要系业务增加导
      费返还   3,495.99       2,611.21                       致出口退税增加所
                                                             致
2    支付的各                                     113.87%    主要系业务增加所
     项税费     4,256.75      1,990.34                       致
3    支付其他                                     138.17%    主要系业务增加导
     与经营活   5,819.34      2,443.34                       致所支付的水电及
     动有关的                                                管理等费用增加所
     现金                                                    致
4    收到其他                                                主要系收回闲置募
     与投资活   97,000.00                                    集资金理财产品所
     动有关的                                                致
     现金
5    取得投资                                                主要系闲置募集资
     收益收到   420.16                                       金理财产品收益所
     的现金                                                  致
                                  8 / 21
                                 2018 年第一季度报告
6      购建固定                                        817.42%   主要系募资新项目
       资产、无   11,634.30            1,268.15                  建设所致
       形资产和
       其他长期
       资产支付
       的现金
7      支付其他                                                  主要系利用闲置募
       与投资活   49,000.00                                      集资金做理财产品
       动有关的                                                  所致
       现金
8      分配股                                          -78.71%   主要系借款减少从
       利、利润   12.02                56.46                     而利息减少所致
       或偿付利
       息支付的
       现金
9      支付其他                                                  主要系支付银行保
       与筹资活   3,603.03                                       证金所致
       动有关的
       现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
    大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                             广东世运电路科技股份
                                                   公司名称
                                                             有限公司
                                                  法定代表人 佘英杰
                                                        日期 2018 年 4 月 25 日
                                         9 / 21
                             2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                              合并资产负债表
                             2018 年 3 月 31 日
编制单位:广东世运电路科技股份有限公司
                                 单位：元 币种:人民币   审计类型：未经审计
             项目                     期末余额              年初余额
流动资产：
    货币资金                        1,111,723,648.88        650,402,991.17
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                          457,724,974.78        486,975,491.16
    预付款项                             2,484,613.52         2,388,030.59
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                          17,280,127.51        15,986,261.64
    买入返售金融资产
    存货                              182,138,569.82        201,876,330.98
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                      475,719,682.39       921,324,620.58
      流动资产合计                  2,247,071,616.90     2,278,953,726.12
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                          700,220,427.77        488,479,539.31
    在建工程                            57,213,239.40        12,966,070.27
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                   10 / 21
                               2018 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                               17,986,594.04      18,508,987.96
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
                                           2,943,172.13       3,020,785.29
   递延所得税资产
    其他非流动资产                      112,052,146.93       61,463,389.82
      非流动资产合计                    890,415,580.27      584,438,772.65
    资产总计                      3,137,487,197.17    2,863,392,498.77
流动负债：
    短期借款                              31,042,480.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                              23,910,346.24      15,022,900.00
    应付账款                             616,906,893.14     384,545,474.03
    预收款项                               5,309,528.94       4,224,100.62
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          39,899,756.48      51,347,446.21
    应交税费                               4,211,507.56       5,233,276.63
    应付利息                                  46,940.44          69,407.74
    应付股利                                      10.01              10.34
    其他应付款                            11,000,564.09      13,180,958.53
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债                24,664,879.36      28,119,822.43
    其他流动负债
      流动负债合计                       756,992,906.26     501,743,396.53
非流动负债：
    长期借款                              13,774,131.62      17,303,559.78
    应付债券
    其中：优先股
          永续债
    长期应付款
                                     11 / 21
                             2018 年第一季度报告
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                        1,042,756.67        1,096,380.89
    其他非流动负债
      非流动负债合计                    14,816,888.29        18,399,940.67
         负债合计                      771,809,794.55       520,143,337.20
所有者权益
    股本                               401,800,000.00       401,800,000.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                         1,315,023,326.45     1,315,023,326.45
    减：库存股
    其他综合收益                        -1,725,107.29           650,505.05
    专项储备
    盈余公积                            82,752,704.49        82,752,704.49
    一般风险准备
    未分配利润                         567,826,473.45       543,022,620.27
    归属于母公司所有者权益合         2,365,677,397.10     2,343,249,156.26
计
    少数股东权益                                   5.52               5.31
      所有者权益合计                 2,365,677,402.62     2,343,249,161.57
         负债和所有者权益总计        3,137,487,197.17     2,863,392,498.77
法定代表人：佘英杰主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明
                              母公司资产负债表
                              2018 年 3 月 31 日
编制单位:广东世运电路科技股份有限公司
                                   单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
               项目                       期末余额          年初余额
流动资产：
  货币资金                              531,175,825.13      236,012,496.83
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                              721,414,782.83      691,132,380.18
  预付款项                                  1,195,162.05      1,036,562.05
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                            365,859,313.73      153,169,692.46
                                   12 / 21
                             2018 年第一季度报告
  存货                                  148,316,259.16        169,070,893.68
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                         441,468,632.74         916,760,521.44
    流动资产合计                     2,209,429,975.64       2,167,182,546.64
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                            83,697,273.49        83,697,273.49
  投资性房地产
  固定资产                              393,495,575.56        402,405,661.49
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                   6,806,228.13       7,071,292.71
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                           244,333.08             233,552.10
  其他非流动资产                         7,573,829.88           5,890,200.00
    非流动资产合计                     491,817,240.14         499,297,979.79
       资产总计                      2,701,247,215.78       2,666,480,526.43
流动负债：
  短期借款                                31,042,480.00
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                5,378,546.24          1,020,000.00
  应付账款                              389,034,378.80        381,782,519.37
  预收款项                               15,340,911.30          3,628,722.73
  应付职工薪酬                           21,038,038.46         44,878,952.22
  应交税费                                  924,430.85          5,118,776.67
  应付利息                                   39,253.72             39,253.72
  应付股利
  其他应付款                                    24,935.64          23,935.64
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                  21,967,600.00        25,334,200.00
  其他流动负债
    流动负债合计                        484,790,575.01        461,826,360.35
                                   13 / 21
                              2018 年第一季度报告
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                              1,042,756.67       1,096,380.89
  其他非流动负债
    非流动负债合计                         1,042,756.67          1,096,380.89
       负债合计                          485,833,331.68        462,922,741.24
所有者权益：
  股本                                   401,800,000.00        401,800,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                            1,309,700,449.76       1,309,700,449.76
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                               82,752,704.49          82,752,704.49
  未分配利润                            421,160,729.85         409,304,630.94
    所有者权益合计                    2,215,413,884.10       2,203,557,785.19
       负债和所有者权益总计           2,701,247,215.78       2,666,480,526.43
法定代表人：佘英杰主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明
                                合并利润表
                              2018 年 1—3 月
编制单位：广东世运电路科技股份有限公司
                                 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                项目                       本期金额          上期金额
一、营业总收入                           467,705,287.69     393,349,275.18
其中：营业收入                           467,705,287.69     393,349,275.18
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                           442,148,947.55     336,453,515.79
其中：营业成本                           368,786,415.90     291,950,308.37
      利息支出
                                    14 / 21
                               2018 年第一季度报告
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                3,094,927.68    1,336,332.39
      销售费用                                 12,611,638.01   10,529,469.40
      管理费用                                 39,308,660.38   28,402,980.62
      财务费用                                 18,275,432.35    5,150,983.25
      资产减值损失                                 71,873.23     -916,558.24
  加：公允价值变动收益（损失以“－”                            5,865,858.79
号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）            4,201,627.13   -4,040,204.62
      其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
      资产处置收益（损失以“－”号填
列）
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
      其他收益                                    176,934.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）             29,934,901.27   58,721,413.56
  加：营业外收入                                  200,650.00      128,182.23
  减：营业外支出                                   11,492.60      256,364.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         30,124,058.67   58,593,231.33
  减：所得税费用                                5,320,205.28    9,022,247.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）             24,803,853.39   49,570,983.83
  （一）按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”           24,803,853.39   49,570,983.83
号填列）
    2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
  （二）按所有权归属分类
    1.少数股东损益                                      0.21            0.29
    2.归属于母公司股东的净利润                 24,803,853.18   49,570,983.54
六、其他综合收益的税后净额                     -2,375,612.34   -1,198,745.60
  归属母公司所有者的其他综合收益的             -2,375,612.34   -1,198,745.60
税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重
                                     15 / 21
                              2018 年第一季度报告
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
    （二）以后将重分类进损益的其他综          -2,375,612.34   -1,198,745.60
合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
      2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                  -2,375,612.34   -1,198,745.60
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
                                              22,428,241.05   48,372,238.23
七、综合收益总额
  归属于母公司所有者的综合收益总额          22,428,240.84    48,372,237.94
  归属于少数股东的综合收益总额                       0.21             0.29
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                          0.06             0.16
  （二）稀释每股收益(元/股)                          0.06             0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被
合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：佘英杰主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明
                                母公司利润表
                               2018 年 1—3 月
编制单位：广东世运电路科技股份有限公司
                                 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                项目                        本期金额         上期金额
一、营业收入                              423,752,932.68    356,377,171.24
  减：营业成本                            363,065,278.85    292,134,971.92
      税金及附加                             3,094,927.68     1,336,332.39
      销售费用                               2,986,760.34     2,843,656.95
      管理费用                              27,840,668.73    21,536,186.96
      财务费用                              17,387,370.65     4,842,074.41
      资产减值损失                              71,873.23       181,367.89
  加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）         4,201,627.13
      其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
                                    16 / 21
                               2018 年第一季度报告
       资产处置收益（损失以“－”号填
列）
      其他收益                                  176,934.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）           13,684,614.33    33,502,580.72
  加：营业外收入                                200,650.00       128,182.23
  减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       13,885,264.33    33,630,762.95
    减：所得税费用                            2,029,165.43     4,933,198.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）           11,856,098.90    28,697,563.97
  （一）持续经营净利润（净亏损以             11,856,098.90    28,697,563.97
“－”号填列）
  （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
    2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                             11,856,098.90    28,697,563.97
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：佘英杰主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明
                                合并现金流量表
                                2018 年 1—3 月
编制单位：广东世运电路科技股份有限公司
                                  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                       本期金额          上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
                                     17 / 21
                              2018 年第一季度报告
  销售商品、提供劳务收到的现金            531,363,653.48      423,753,071.11
  客户存款和同业存放款项净增加
额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加
额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                          34,959,878.98        26,112,127.45
  收到其他与经营活动有关的现金             8,564,758.88        11,428,294.69
    经营活动现金流入小计                 574,888,291.34       461,293,493.25
  购买商品、接受劳务支付的现金           309,945,701.91       281,652,065.81
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加
额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现                78,490,995.54    70,218,671.47
金
  支付的各项税费                          42,567,541.71        19,903,408.45
  支付其他与经营活动有关的现金            58,193,357.96        24,433,356.11
    经营活动现金流出小计                 489,197,597.12       396,207,501.84
      经营活动产生的现金流量净            85,690,694.22        65,085,991.41
额
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                       4,201,627.13
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金           970,000,000.00
    投资活动现金流入小计                 974,201,627.13
  购建固定资产、无形资产和其他长         116,342,979.22        12,681,507.53
期资产支付的现金
                                    18 / 21
                              2018 年第一季度报告
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金           490,000,000.00
    投资活动现金流出小计                 606,342,979.22      12,681,507.53
      投资活动产生的现金流量净           367,858,647.91     -12,681,507.53
额
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                       31,888,710.00      45,073,630.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                   31,888,710.00     45,073,630.00
  偿还债务支付的现金                        7,830,601.23       7,668,672.81
  分配股利、利润或偿付利息支付的               120,167.99        564,565.71
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金             36,030,343.67
    筹资活动现金流出小计                   43,981,112.89       8,233,238.52
      筹资活动产生的现金流量净           -12,092,402.89      36,840,391.48
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的           -5,408,512.38      -7,548,351.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额             436,048,426.86       81,696,523.92
  加：期初现金及现金等价物余额           637,553,639.47     326,761,645.22
六、期末现金及现金等价物余额           1,073,602,066.33     408,458,169.14
法定代表人：佘英杰主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明
                              母公司现金流量表
                                2018 年 1—3 月
编制单位：广东世运电路科技股份有限公司
                                  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
              项目                        本期金额          上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金           400,648,805.63     362,856,772.70
  收到的税费返还                           34,959,878.98      26,112,127.45
  收到其他与经营活动有关的现金              7,413,045.77      10,751,053.40
    经营活动现金流入小计                 443,021,730.38     399,719,953.55
  购买商品、接受劳务支付的现金           291,260,636.95     299,569,028.22
                                    19 / 21
                              2018 年第一季度报告
  支付给职工以及为职工支付的现                71,501,736.51   65,927,210.43
金
  支付的各项税费                          16,453,138.58        19,903,408.45
  支付其他与经营活动有关的现金           273,163,713.83        11,382,458.14
    经营活动现金流出小计                 652,379,225.87       396,782,105.24
      经营活动产生的现金流量净          -209,357,495.49         2,937,848.31
额
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                       4,201,627.13
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金            970,000,000.00
    投资活动现金流入小计                  974,201,627.13
  购建固定资产、无形资产和其他长            4,208,153.53       4,931,317.20
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金            490,000,000.00
    投资活动现金流出小计                  494,208,153.53       4,931,317.20
      投资活动产生的现金流量净            479,993,473.60      -4,931,317.20
额
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                          31,888,710.00   41,493,630.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                      31,888,710.00   41,493,630.00
  偿还债务支付的现金                           4,212,830.00    5,159,850.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                  79,339.51      471,040.20
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                36,030,343.67
    筹资活动现金流出小计                      40,322,513.18    5,630,890.20
      筹资活动产生的现金流量净                -8,433,803.18   35,862,739.80
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的              -3,075,354.57     -703,174.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额              259,126,820.36      33,166,096.91
  加：期初现金及现金等价物余额            233,927,422.23      21,763,848.80
六、期末现金及现金等价物余额              493,054,242.59      54,929,945.71
                                    20 / 21
                             2018 年第一季度报告
法定代表人：佘英杰主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                   21 / 21