北京东方新星石化工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
北京东方新星石化工程股份有限公司
2017 年第三季度报告
2018 年 04 月
北京东方新星石化工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈会利、主管会计工作负责人奚进泉及会计机构负责人(会计主管人员)林东升声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 870,600,123.92 690,574,541.26 26.07%
归属于上市公司股东的净资
515,192,090.64 509,403,722.12 1.14%
产（元）
本报告期比上年 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 89,276,203.77 110.38% 243,530,861.23 127.96%
归属于上市公司股东的净利
4,650,531.42 -5.60% 7,004,350.22 789.22%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
4,427,776.02 90.43% 6,714,761.33 -445.06%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-820,998.80 -93.73% -81,938,512.83 1,788.75%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.050 0.00% 0.070 600.00%
稀释每股收益（元/股） 0.050 0.00% 0.070 600.00%
加权平均净资产收益率 0.91% -7.14% 1.37% 813.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
32,229.79
部分）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 270,818.75
减：所得税影响额 13,459.65
合计 289,588.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
2
北京东方新星石化工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 19,626
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
数量 股份状态 数量
陈会利 境内自然人 8.04% 8,148,684 8,148,684
赵小奇 境内自然人 2.09% 2,115,624 2,115,624
曲维孟 境内自然人 1.90% 1,925,000 1,925,000
胡德新 境内自然人 1.76% 1,780,000 1,780,000 质押 910,000
新华联控股 境内非国有
1.44% 1,459,199 1,459,199
有限公司 法人
王宝成 境内自然人 1.25% 1,264,000 1,264,000
奚进泉 境内自然人 1.21% 1,227,200 1,227,200
李玉富 境内自然人 1.13% 1,149,200 1,149,200 质押 940,000
柯立泉 境内自然人 1.13% 1,142,752 1,142,752 质押 910,000
路忠 境内自然人 1.06% 1,074,400 1,074,400 质押 542,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
人民币普通
新华联控股有限公司 1,459,199 1,459,199
股
人民币普通
中国国际金融股份有限公司 578,284 578,284
股
中央汇金资产管理有限责任 人民币普通
517,100 517,100
公司 股
华润深国投信托有限公司－ 人民币普通
500,000 500,000
广博 2 号单一资金信托 股
人民币普通
肖杰 290,000 290,000
股
人民币普通
兰岩龙 220,098 220,098
股
人民币普通
杨磊 203,511 203,511
股
人民币普通
周文斌 167,381 167,381
股
中国建设银行股份有限公司
人民币普通
－摩根士丹利华鑫多因子精 154,500 154,500
股
选策略混合型证券投资基金
人民币普通
姜凤英 146,000 146,000
股
1、陈会利为公司实际控制人，赵小奇、曲维孟、胡德新、王宝成、奚进泉、李
玉富、柯立泉、路忠同陈会利是一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关
上述股东关联关系或一致行
联关系，也未知是否存在一致行动关系。2、前 10 名无限售条件普通股东之间
动的说明
未知是否存在关联关系或一致行动关系。3、前 10 名无限售条件普通股东与前
10 名普通股股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资
无
融券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期内，北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人陈会利先生
的一致行动人柯立泉先生将其持有的公司部分限售流通股份办理了质押手续以及签订了股票质
押式回购交易协议书。基本情况如下：柯立泉先生持有公司股份 1,142,752 股，第一次质押日期
为 2017 年 8 月 22 日，质押股份为 520,000 股，占其持有股份 45.50%，第二次质押日期为 2017
年 8 月 30 日，质押股份为 90,000 股，占其持有股份 7.88%。截止到报告期末，柯立泉先生共计
质押股份 610,000 股，占其持有股份 53.38%。
报告期内，公司实际控制人陈会利先生的一致行动人李玉富先生将其持有的公司部分限售流
通股份办理了质押与解除质押手续以及签订了股票质押式回购交易协议书。基本情况如下：李玉
富先生持有公司股份 1,149,200 股，质押部分：第一次质押日期为 2017 年 7 月 11 日，质押股份
为 240,000 股，占其持有股份 20.88%，第二次质押日期为 2017 年 7 月 26 日，质押股份为 280,000
股，占其持有股份 24.36%；解除质押部分：第一次解除质押日期为 2017 年 7 月 13 日，解除质
押股份数为 280,000 股，占其持有份数的 24.36%。第二次解除质押日期为 2017 年 7 月 28 日，
解除质押股份数为 200,000 股，占其持有份数的 17.40%。截止到报告期末，李玉富先生共计质
押股份 520,000 股，占其持有股份 45.25%。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
4
北京东方新星石化工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
6
北京东方新星石化工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实际控制人的一致行动人郝长明因病去世，截止报告期末，其亲属尚未完成
郝长明所持 1,049,800 股本公司股份的继承事宜，公司将督促与协助其亲属依法合规尽快办理股
份继承相关手续，公司会对此事项结果履行信息披露义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超
期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
型
股改承诺
刘春光、林维
刘春光、林维江等 19 名
江、鄢永兵、石
交易对方向东方新星承
宝军、梁雷、张
诺：中德设计 2017 年度、
付卿、韩露萍、
收购报告书 2018 年度、2019 年度经审 2017 年 5
张广宇、田大
或权益变动 业绩承 计的扣除非经常性损益后 2017 年 05 月 12 日至 正常履行
和、陈力、王建
报告书中所 诺 归属于母公司（中德设计） 月 12 日 2019 年 12 中
东、马宝荣、董
作承诺 所有者的实际净利润分别 月 31 日
玉青、郭骏、程
不低于 1,870.00 万元、
友林、杨靖、任
2,057.00 万元、2,262.70
奕、朱海云、靳
万元。
连弟
资产重组时
所作承诺
对于本次公开发行前直
接、间接持有的公司股份，
本人将严格遵守已做出的
关于所持发行人股份流通
限制及自愿锁定的承诺，
在限售期内，不出售本次
公开发行前直接、间接持
有的公司股份（本次公开
发行股票中公开发售的股
份除外）。上述锁定期届满
后两年内，在满足以下条
件的前提下，可进行减持：
（1）上述锁定期届满且没
有延长锁定期的相关情 2015.5.15
公司实际控制 股份限 2015 年 05 正常履行
形，如有锁定延长期，则 至
人陈会利 售承诺 月 15 日 中
顺延；（2）如发生本人需 2020.5.16
向投资者进行赔偿的情
首次公开发 形，本人已经全额承担赔
行或再融资 偿责任。本人在减持发行
时所作承诺 人股份时，减持价格将不
低于发行价，每年转让的
股份不超过本人直接或间
接持有的发行人股份总数
的 25%。本人保证减持时
将提前三个交易日公告。
若未履行上述承诺出售股
票，该部分出售股票所取
得的收益（如有）上缴公
司所有。
公司实际控制 股份限 公司控股股东陈会利及其
人陈会利及其 售承诺 一致行动人赵小奇、曲维
一致行动人赵 孟、胡德新等共 24 名自然 2015.5.15
2015 年 05 正常履行
小奇、曲维孟、 人股东承诺：自公司股票 至
月 15 日 中
胡德新等共 24 上市之日起 36 个月内，不 2018.5.16
名自然人股东 转让或者委托他人管理其
承诺 持有的公司股份，也不由
8
北京东方新星石化工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
承诺类
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
型
公司回购该部分股份。
本公司上市后三年内，如
公司股票连续 5 个交易日
的收盘价低于每股净资产
120%时，公司将在 10 个工
作日内召开投资者见面
北京东方新星 会，与投资者就上市公司 2015.5.15
其他承 2015 年 05 正常履行
石化工程股份 经营状况、财务指标、发 至
诺 月 15 日 中
有限公司 展战略进行深入沟通。如 2018.5.16
公司股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于每股净资
产，公司将在 30 日内实施
相关稳定股价方案，并提
前公告具体实施方案。
如公司招股说明书存在虚
假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，对判断本公司
是否符合法律规定的发行
条件构成重大、实质影响
的，本公司将在中国证监
会、证券交易所或司法机
关作出书面认定后次一交
北京东方新星 易日予以公告，并及时提
其他承 2015 年 05 正常履行
石化工程股份 出股份回购预案，提交董 长期有效
诺 月 15 日 中
有限公司 事会、股东大会讨论，依
法回购首次发行上市的全
部新股，回购价格不低于
发行价格和银行同期活期
存款利息之和，如有派发
现金红利、送股、转增股
本、配股等除权除息事项，
则上述价格需作相应调
整。
如公司招股说明书存在虚
假记载、误导性陈述或者
北京东方新星
其他承 重大遗漏，并因此给投资 2015 年 05 正常履行
石化工程股份 长期有效
诺 者造成直接损失的，公司 月 15 日 中
有限公司
将依法就上述事项向投资
者承担连带赔偿责任。
公司股东杨斌、郭洪杰及
其余 154 名自然人股东
共 156 名股东承诺：自公
北京东方新星 2015.5.15
股份限 司股票上市之日起 36 个 2015 年 05 正常履行
石化工程股份 至
售承诺 月内，不转让或者委托他 月 15 日 中
有限公司 2018.5.16
人管理其持有的公司股
份，也不由公司回购该部
分股份。
陈会利、曲维孟、胡德新、
王宝成、奚进泉、杜朝阳、
齐景波和宋矿银作为持有
北京东方新星 公司股份的董事和高级管 2018.5.15
股份减 2015 年 05 正常履行
石化工程股份 理人员还承诺：所持公司 至
持承诺 月 15 日 中
有限公司 股份在锁定期满后两年内 2020.5.16
减持的，减持价格不低于
本次发行的发行价，且不
因其职务变更、离职而免
承诺类
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
型
除上述承诺的履行义务。
公司控股股东、实际控制
人陈会利先生为避免今后
可能发生的同业竞争，特
做出以下承诺：“一、除东
方新星外，本人目前未控
制任何其他企业，亦没有
直接或间接从事任何与东
方新星所经营的业务构成
同业竞争的活动，今后亦
不会直接或间接以 任何
方式从事与东方新星所经
营的业务构成竞争或可能
北京东方新星 避免同 构成竞争的业务。二、自
2015 年 05 正常履行
石化工程股份 业竞争 本承诺函签署之日起，如 长期有效
月 15 日 中
有限公司 承诺 东方新星进一步拓展业务
范围，本人及此后 控制的
其他企业将不与东方新星
拓展后的业务相竞争；若
与东方新星拓展后的业
务产生竞争，受本人控制
的其他企业将以停止经营
相竞争的业务，或者将相
竞争 的业务纳入到东方
新星经营，或者将相竞争
的业务转让给无关联关系
的第三方的方式避免同业
竞争。
公司董事（陈会利、曲维
孟、胡德新及马耀川）、监
事（侯光斓、吴占峰及张
斌）、 高级管理人员（奚
进泉、王宝成、杜朝阳、
2015 年 05
北京东方新星 齐景波和宋矿银）以及核
一致行 2015 年 05 月 15 日至 正常履行
石化工程股份 心技术人员（张国良等）
动承诺 月 15 日 2018 年 05 中
有限公司 参与签署了《一致行动协
月 16 日
议》，承诺：在向股东大会
行使提案权和在股东大会
上对相关事项行使表决权
时，各方应以陈会利的意
思表示采取一致行动。
本公司持股 5%以上股东
陈会利的持股意向及减持
意向如下：对于本次公开
发行前直接、间接持有的
公司股份，本人将严格遵
守已做出的 关于所持发
北京东方新星 行人股份流通限制及自愿 2018.5.15
股份限 2015 年 05 正常履行
石化工程股份 锁定的承诺，在限售期内， 至
售承诺 月 15 日 中
有限公司 不出售本次公开发行前直 2020.5.16
接、间接持有的公司股份。
上述锁定期届满后两年
内，在满足以下条件的前
提下，可进行减持：（1）
上述锁定期届满且没有延
长锁定期的相关情形，如
10
北京东方新星石化工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
承诺类
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
型
有锁定延长期，则顺延；
（2）如发生本人需向投资
者进行赔偿的情形，本人
已经全额承担赔偿责任。
本人在减持发行人股份
时，减持价格将不低于发
行价，每年转让的股份不
超过本人直接或间接持有
的发行人股份总数的
25%。本人保证减持时将提
前三个交易日公告。若未
履行上述承诺出售股票，
该部分出售股票所取得的
收益（如有）上缴公司所
有。
陈会利、曲维孟、胡德新、
马耀川、侯光斓、吴占峰、
张斌、王宝成、奚进泉、
杜朝阳、齐景波和宋矿银
作为公司董事、监事和高
级管理人员还承诺：除前
述锁定期外，在其任职期
2017.5.18
股份限 间每年转让的股份不超过 2017 年 05 正常履行
董监高 至
售承诺 所持有公司股份总数的 月 18 日 中
2020.5.17
25%；离职后半年内，不转
让所持有的公司股份；离
任 6 个月后的 12 个月内通
过证券交易所挂牌交易出
售公司股票数量占其所持
有公司股票总数的比例不
超过 50%。
股权激励承
诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否按
是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详
细说明未完
不适用
成履行的具
体原因及下
一步的工作
计划
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的
情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润
222.50% 至 272.45%
变动幅度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润
1,485 至 1,715
变动区间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润
460.46
（万元）
公司订单较上年增多，新增控股子公司天津中德工程设计有限公司
业绩变动的原因说明
利润合并。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
12
北京东方新星石化工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方新星石化工程股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 158,207,457.32 270,780,918.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,772,920.00 1,154,800.00
应收账款 454,754,106.22 316,691,441.56
预付款项 23,183,642.67 4,871,347.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,491,359.41 9,850,637.13
买入返售金融资产
存货 71,725,954.91 35,211,179.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 337,926.69
流动资产合计 739,473,367.22 638,560,324.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
项目 期末余额 期初余额
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 29,786,944.60
固定资产 37,934,976.51 35,049,196.55
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,299,026.04 2,859,372.60
开发支出 2,019,446.34 2,140,588.98
商誉 37,897,591.06
长期待摊费用 120,351.49
递延所得税资产 14,188,772.15 11,695,363.57
其他非流动资产 149,343.59
非流动资产合计 131,126,756.70 52,014,216.78
资产总计 870,600,123.92 690,574,541.26
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,000,000.00
应付账款 129,214,519.24 99,298,350.19
预收款项 82,800,233.62 38,625,880.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,958,489.05 14,323,345.37
应交税费 22,455,195.17 12,833,832.75
应付利息
14
北京东方新星石化工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
应付股利
其他应付款 14,442,891.44 13,089,410.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,330,000.00
其他流动负债
流动负债合计 277,201,328.52 181,170,819.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 16,802,400.00
递延收益
递延所得税负债 3,853,710.02
其他非流动负债
非流动负债合计 20,656,110.02
负债合计 297,857,438.54 181,170,819.14
所有者权益：
股本 101,340,000.00 101,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 140,278,184.38 140,278,184.38
减：库存股
其他综合收益 98.30
专项储备
项目 期末余额 期初余额
盈余公积 30,787,430.26 30,787,430.26
一般风险准备
未分配利润 242,786,377.70 236,998,107.48
归属于母公司所有者权益合计 515,192,090.64 509,403,722.12
少数股东权益 57,550,594.74
所有者权益合计 572,742,685.38 509,403,722.12
负债和所有者权益总计 870,600,123.92 690,574,541.26
法定代表人：陈会利 主管会计工作负责人：奚进泉 会计机构负责人：林东升
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 116,315,426.12 261,346,828.22
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,550,000.00 1,004,800.00
应收账款 371,482,335.13 279,942,255.23
预付款项 18,957,346.45 4,871,347.84
应收利息
应收股利
其他应收款 25,832,122.70 16,506,974.88
存货 57,810,290.87 29,847,250.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 599,947,521.27 593,519,457.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 103,919,633.31 4,039,633.31
投资性房地产
16
北京东方新星石化工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
固定资产 31,538,812.05 32,882,400.08
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,847,669.54 2,859,372.60
开发支出 2,019,446.34 2,140,588.98
商誉
长期待摊费用 120,351.49
递延所得税资产 9,401,809.52 8,235,193.44
其他非流动资产 149,343.59
非流动资产合计 151,727,370.76 50,426,883.49
资产总计 751,674,892.03 643,946,340.56
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,000,000.00
应付账款 120,160,882.85 85,232,292.83
预收款项 75,546,243.92 35,886,793.07
应付职工薪酬 12,572,254.27 13,337,270.61
应交税费 19,587,365.01 12,513,500.93
应付利息
应付股利
其他应付款 12,090,281.08 13,063,700.26
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,330,000.00
其他流动负债
流动负债合计 249,287,027.13 163,033,557.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
项目 期末余额 期初余额
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 16,802,400.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,802,400.00
负债合计 266,089,427.13 163,033,557.70
所有者权益：
股本 101,340,000.00 101,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 141,317,769.59 141,317,769.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,740,241.33 30,740,241.33
未分配利润 212,187,453.98 207,514,771.94
所有者权益合计 485,585,464.90 480,912,782.86
负债和所有者权益总计 751,674,892.03 643,946,340.56
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 89,276,203.77 42,435,740.96
其中：营业收入 89,276,203.77 42,435,740.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 81,777,633.54 39,435,345.39
18
北京东方新星石化工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
其中：营业成本 55,948,638.26 27,087,622.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 217,628.85 54,457.35
销售费用 1,831,083.74 2,017,664.07
管理费用 18,293,092.24 10,479,162.70
财务费用 -369,397.60 -419,031.26
资产减值损失 5,856,588.05 215,470.10
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,498,570.23 3,000,395.57
加：营业外收入 243,250.91 3,126,474.88
其中：非流动资产处置利得 38,817.26 1,210.80
减：营业外支出 16,559.73 56,245.14
其中：非流动资产处置损失 16,559.73 56,245.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,725,261.41 6,070,625.31
列）
减：所得税费用 1,232,724.24 1,144,201.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,492,537.17 4,926,423.53
归属于母公司所有者的净利润 4,650,531.42 4,926,423.53
少数股东损益 1,842,005.75
六、其他综合收益的税后净额 -1.12
归属母公司所有者的其他综合收
-1.12
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
项目 本期发生额 上期发生额
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-1.12
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 6,492,536.05 4,926,423.53
归属于母公司所有者的综合收
4,650,530.30 4,926,423.53
益总额
归属于少数股东的综合收益总
1,842,005.75
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.050 0.050
（二）稀释每股收益 0.050 0.050
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实
现的净利润为：元。
法定代表人：陈会利 主管会计工作负责人：奚进泉 会计机构负责人：林东升
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 69,269,954.90 39,248,949.35
减：营业成本 49,409,279.95 23,950,260.45
税金及附加 168,205.44 36,743.72
销售费用 1,635,419.12 1,858,609.91
管理费用 9,607,183.28 10,467,500.68
20
北京东方新星石化工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
财务费用 -267,224.70 -407,338.51
资产减值损失 5,987,511.54 -1,291.40
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
2,729,580.27 3,344,464.50
列）
加：营业外收入 42,798.27 3,126,180.88
其中：非流动资产处置
38,717.47 1,210.80
利得
减：营业外支出 16,559.73
其中：非流动资产处置
16,559.73
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
2,755,818.81 6,470,645.38
号填列）
减：所得税费用 419,040.40 1,045,763.75
四、净利润（净亏损以“－”号填
2,336,778.41 5,424,881.63
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 2,336,778.41 5,424,881.63
项目 本期发生额 上期发生额
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.020 0.020
（二）稀释每股收益 0.020 0.020
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 243,530,861.23 106,832,855.25
其中：营业收入 243,530,861.23 106,832,855.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 233,128,008.92 106,086,208.67
其中：营业成本 178,045,505.90 92,492,410.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,073,361.68 -6,703,789.56
销售费用 5,019,584.61 4,284,056.35
管理费用 41,662,374.29 24,924,629.53
财务费用 -1,797,005.19 -2,169,509.57
资产减值损失 9,124,187.63 -6,741,588.33
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-1,038,560.31
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填
10,402,852.31 -291,913.73
列）
22
北京东方新星石化工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
加：营业外收入 319,784.54 3,295,297.31
其中：非流动资产处置
48,959.05 3,295,297.31
利得
减：营业外支出 16,736.00 71,429.72
其中：非流动资产处置
16,729.26 69,805.46
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
10,705,900.85 2,931,953.86
号填列）
减：所得税费用 1,859,544.88 2,144,257.67
五、净利润（净亏损以“－”号填
8,846,355.97 787,696.19
列）
归属于母公司所有者的净利
7,004,350.22 787,696.19
润
少数股东损益 1,842,005.75
六、其他综合收益的税后净额 98.30
归属母公司所有者的其他综合
98.30
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
98.30
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 8,846,454.27 787,696.19
归属于母公司所有者的综合
7,004,448.52 787,696.19
收益总额
归属于少数股东的综合收益
1,842,005.75
总额
八、每股收益：
项目 本期发生额 上期发生额
（一）基本每股收益 0.070 0.010
（二）稀释每股收益 0.070 0.010
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实
现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 218,145,993.01 100,266,642.16
减：营业成本 167,978,074.32 84,348,768.02
税金及附加 995,326.86 -6,739,362.20
销售费用 4,497,032.09 3,650,144.54
管理费用 31,730,943.53 23,597,363.08
财务费用 -1,677,716.39 -2,134,411.75
资产减值损失 7,777,440.50 -7,568,473.98
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-1,038,560.31
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
6,844,892.10 4,074,054.14
列）
加：营业外收入 106,466.98 3,281,165.64
其中：非流动资产处置
40,126.56 1,495.80
利得
减：营业外支出 16,736.00 13,284.33
其中：非流动资产处置
16,729.26 13,284.33
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
6,934,623.08 7,341,935.45
号填列）
减：所得税费用 1,045,861.04 2,147,786.07
四、净利润（净亏损以“－”号填
5,888,762.04 5,194,149.38
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
24
北京东方新星石化工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 5,888,762.04 5,194,149.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.060 0.050
（二）稀释每股收益 0.060 0.050
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
133,930,112.76 143,697,615.04
现金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
项目 本期发生额 上期发生额
收到的税费返还 2,905.22 65,071.86
收到其他与经营活动有关的
51,629,302.44 11,655,823.76
现金
经营活动现金流入小计 185,562,320.42 155,418,510.66
购买商品、接受劳务支付的
144,704,922.20 98,590,638.79
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付
41,156,366.77 33,265,839.14
的现金
支付的各项税费 10,490,842.96 8,081,418.22
支付其他与经营活动有关的
71,148,701.32 19,818,865.16
现金
经营活动现金流出小计 267,500,833.25 159,756,761.31
经营活动产生的现金流量净额 -81,938,512.83 -4,338,250.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
306,687.00 6,280.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 306,687.00 6,280.00
购建固定资产、无形资产和
3,311,956.42 2,406,740.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
29,132,048.85
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 32,444,005.27 2,406,740.00
投资活动产生的现金流量净额 -32,137,318.27 -2,400,460.00
三、筹资活动产生的现金流量：
26
北京东方新星石化工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
吸收投资收到的现金 2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东
2,450,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 2,450,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
1,219,728.24 3,557,540.70
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计 1,219,728.24 3,557,540.70
筹资活动产生的现金流量净额 1,230,271.76 -3,557,540.70
四、汇率变动对现金及现金等价
98.30
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -112,845,461.04 -10,296,251.35
加：期初现金及现金等价物
270,780,918.36 254,178,458.31
余额
六、期末现金及现金等价物余额 157,935,457.32 243,882,206.96
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
105,318,485.51 122,500,774.78
现金
收到的税费返还 52,231.19
收到其他与经营活动有关的
25,780,637.95 11,743,934.24
现金
经营活动现金流入小计 131,099,123.46 134,296,940.21
购买商品、接受劳务支付的
121,562,032.32 86,343,357.14
现金
支付给职工以及为职工支付
32,123,097.00 29,583,592.13
的现金
支付的各项税费 9,772,804.51 5,631,440.34
支付其他与经营活动有关的
42,179,455.69 20,177,045.55
现金
经营活动现金流出小计 205,637,389.52 141,735,435.16
项目 本期发生额 上期发生额
经营活动产生的现金流量净额 -74,538,266.06 -7,438,494.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,639,590.23
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
280,292.00 6,280.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 280,292.00 8,645,870.23
购建固定资产、无形资产和
2,339,199.80 2,406,740.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,550,000.00
取得子公司及其他营业单位
60,664,500.00
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 69,553,699.80 2,406,740.00
投资活动产生的现金流量净额 -69,273,407.80 6,239,130.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
1,219,728.24 3,557,540.70
支付的现金
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计 1,219,728.24 3,557,540.70
筹资活动产生的现金流量净额 -1,219,728.24 -3,557,540.70
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -145,031,402.10 -4,756,905.42
加：期初现金及现金等价物
261,346,828.22 243,059,600.63
余额
六、期末现金及现金等价物余额 116,315,426.12 238,302,695.21
28
北京东方新星石化工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。| 东方新星：2017年第三季度报告全文（更新后） （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |