2018 年第一季度报告
公司代码：600796 公司简称：钱江生化
浙江钱江生物化学股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高云跃、主管会计工作负责人沈建浩及会计机构负责人（会计主管人员）沈建浩
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,023,353,579.95 1,050,177,600.29 -2.55
归属于上市公司 626,083,172.33 631,629,461.36 -0.88
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
现金流量净额 18,734,052.59 10,081,376.48 85.83
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 98,840,347.18 107,110,343.11 -7.72
归属于上市公司 -5,438,376.56 4,107,958.56 -232.39
股东的净利润
归属于上市公司 -7,581,424.42 1,777,117.58 -526.61
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -0.86 0.68 减少 1.54 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.02 0.01 -300.00
（元/股）
稀释每股收益 -0.02 0.01 -300.00
（元/股）
注：1、归属于上市公司股东的净利润-5,438,376.56 元较上年的 4,107,958.56 元减少
9,546,335.12 元，下降 232.39%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-7,581,424.42 较上年的 1,777,117.58 元减少 9,358,542.00 元,下降 526.61%，基本每股收益
-0.02 元/股较上年下降 300%，主要系公司主要生产线赤霉酸生产线停产检修一个月所致。
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2、经营活动产生的现金流量净额 18,734,052.59 元较上年的 10,081,376.48 元，增加
8,652,676.11 元,主要系子公司东山热电公司收到货款增加,购买商品支付货款减少所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
-29,371.93
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公 2,211,056.26
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 -70,500.00
和支出
32,469.01
少数股东权益影响额（税后）
-605.48
所得税影响额
2,143,047.86
合计
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31,334
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
海宁市资产经营公司 100,378,762 33.30 0 无 0 国家
陈达盛 3,017,600 1.00 0 未知 境内自然人
张晓华 2,880,000 0.96 0 未知 境内自然人
中国工商银行股份有 2,096,441 0.70 0 其他
限公司-创金合信沪港
未知
研究精选灵活配置混
合型证券投资基金
海宁市实业投资集团 1,566,841 0.52 0 0 国有法人
无
有限公司
谭益洋 1,471,600 0.49 0 未知 境内自然人
蔡伴兄 1,360,900 0.45 0 未知 境内自然人
裘菊连 1,241,700 0.41 0 未知 境内自然人
陈志勇 1,155,600 0.38 0 未知 境内自然人
缪春梅 1,020,800 0.34 0 未知 境内自然人
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
海宁市资产经营公司 100,378,762 人民币普通股 100,378,762
陈达盛 3,017,600 人民币普通股 3,017,600
张晓华 2,880,000 人民币普通股 2,880,000
中国工商银行股份有限公司-创金合 2,096,441 2,096,441
信沪港研究精选灵活配置混合型证券 人民币普通股
投资基金
海宁市实业投资集团有限公司 1,566,841 人民币普通股 1,566,841
谭益洋 1,471,600 人民币普通股 1,471,600
蔡伴兄 1,360,900 人民币普通股 1,360,900
裘菊连 1,241,700 人民币普通股 1,241,700
陈志勇 1,155,600 人民币普通股 1,155,600
缪春梅 1,020,800 人民币普通股 1,020,800
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名股东均为无限售条件流通股股东，其中海宁
市资产经营公司是本公司第一大国有股股东，海宁市资产
经营公司与海宁市实业投资集团有限公司为受同一控制
人海宁市国有资产监督管理局控制的关联方关系，一致行
动人。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅度
资产负债表项目 期末数（元） 期初数（元） 变动原因说明
（%）
主要系公司增加以银行承
21,451,750.00 31,649,593.98 -32.22 兑汇票支付材料及设备款
应收票据 所致。
主要系公司预付紧需原材
预付款项 6,677,753.91 1,697,183.13 293.46 料及设备款增加所致。
主要系公司暂付款增加所
其他应收款 776,690.90 488,878.73 58.87 致。
主要系公司购入安装材料
工程物资 865,185.44 112,818.78 666.88 后还未领用安装所致。
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主要系公司预收部份内销
预收款项 6,753,395.74 5,188,273.70 30.17 农药款增加所致。
主要系公司本期已付上年
应付职工薪酬 1,739,024.05 5,114,961.93 -66.00 职工年终奖所致。
主要系公司已缴纳根据当
地税务要求 2017 年下半年
房产税及土地使用税,而本
应交税费 1,555,083.69 4,467,746.11 -65.19 期计提的一季度房产税、土
地使用税未缴纳,及已缴纳
上期末个人所得税,本期末
计提相应减少。
变动幅度
变动原因说明
利润表项目 本期数（元） 上年同期数（元） （%）
主要系公司销售存货,同比
计提存货跌价准备减少所
资产减值损失 762,455.62 2,423,435.61 -68.54 致。
主要系公司联营企业钱江
明士达公司本期亏损比上
投资收益 -1,993,980.74 -1,193,329.02 -67.09 年同期增加所致。
主要系公司处置零星设备
资产处置收益 11,225.00 2,055.56 446.08 收益较上年增加。
主要系公司上年同期有少
额跟生产经营无关的其他
营业外收入 0 79,815.70 -100.00 利得,而本期无。
主要系子公司东山热电公
营业外支出 111,096.93 11,274.80 885.36 司少额罚款所致。
变动幅
变动原因说明
现金流量表项目 本期数（元） 上年同期数（元） 度（%）
主要系子公司东山热电公
经营活动产生的
司收到货款增加,购买商品
现金流量净额 18,734,052.59 10,081,376.48 85.83 支付货款减少所致。
主要系公司本期投资可供
投资活动产生的
出售金融资产支付现金减
现金流量净额 -18,449,585.72 -27,779,195.05 33.58 少所致。
主要系公司上年同期归还
筹资活动产生的
短期借款大于借入额,而本
现金流量净额 -1,486,901.71 -21,731,469.56 93.16 期短期借款额无增减所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 关于转让浙江嘉善银都农商城经营管理股份有限公司股份事项
截至2018年4月11日，公司累计已收到邱彤支付的股份转让款15,065,028.05元，尚有
29,934,971.95元股份转让款未收到。公司通过与邱彤积极沟通协商，就剩余的股份转让款支付事
项签订了《补充协议》，详见2018年4月26日披露的临2018-011公告。嘉善银都尚未办妥工商变更
登记手续。
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2 、 平 湖 诚 泰 公 司 股 权 转 让 事 项 已 详 细 披 露 于 2018 年 4 月 12 日 的 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）《浙江钱江生物化学股份有限公司2017年年度报告》之第五节“重要事项-
其他重大事项的说明”，敬请查阅。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江钱江生物化学股份有
公司名称
限公司
法定代表人 高云跃
日期 2018 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 142,941,134.58 154,390,220.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,451,750.00 31,649,593.98
应收账款 62,013,004.56 65,993,196.07
预付款项 6,677,753.91 1,697,183.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 776,690.90 488,878.73
买入返售金融资产
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存货 140,456,623.20 144,423,180.49
持有待售资产 33,861,830.62 33,861,830.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,173,167.24 10,090,182.62
流动资产合计 416,351,955.01 442,594,266.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 25,000,000.00 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 85,293,958.44 87,287,939.18
投资性房地产 47,038,476.51 47,134,435.72
固定资产 412,945,275.41 415,619,238.72
在建工程 5,875,168.30 7,088,872.22
工程物资 865,185.44 112,818.78
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,477,797.69 25,764,548.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,947,737.92 1,834,720.54
递延所得税资产 2,558,025.23 2,740,760.36
其他非流动资产
非流动资产合计 607,001,624.94 607,583,334.14
资产总计 1,023,353,579.95 1,050,177,600.29
流动负债：
短期借款 131,000,000.00 131,050,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 24,205,806.00 33,200,000.00
应付账款 52,979,683.07 57,801,196.27
预收款项 6,753,395.74 5,188,273.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,739,024.05 5,114,961.93
应交税费 1,555,083.69 4,467,746.11
应付利息 170,784.63 175,455.16
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应付股利 250,704.00 250,704.00
其他应付款 22,720,376.37 23,279,458.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 241,374,857.55 260,527,795.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 116,167.47 116,167.47
长期应付职工薪酬 23,357,761.53 24,284,118.91
专项应付款
预计负债
递延收益 98,586,774.92 100,803,098.18
递延所得税负债 609,370.66 616,145.01
其他非流动负债
非流动负债合计 122,670,074.58 125,819,529.57
负债合计 364,044,932.13 386,347,325.30
所有者权益
股本 301,402,144.00 301,402,144.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 37,580,839.09 37,580,839.09
减：库存股
其他综合收益 -478,542.23 -370,629.76
专项储备
盈余公积 83,110,045.66 83,110,045.66
一般风险准备
未分配利润 204,468,685.81 209,907,062.37
归属于母公司所有者权益合计 626,083,172.33 631,629,461.36
少数股东权益 33,225,475.49 32,200,813.63
所有者权益合计 659,308,647.82 663,830,274.99
负债和所有者权益总计 1,023,353,579.95 1,050,177,600.29
法定代表人：高云跃 主管会计工作负责人：沈建浩 会计机构负责人：沈建浩
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母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 123,659,440.56 137,447,815.77
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,355,750.00 26,549,593.98
应收账款 54,254,620.70 57,045,362.39
预付款项 5,995,848.11 1,247,046.92
应收利息
应收股利
其他应收款 715,999.09 148,027.44
存货 137,292,763.27 140,439,865.38
持有待售资产 33,861,830.62 33,861,830.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,810,503.01 2,749,332.05
流动资产合计 375,946,755.36 399,488,874.55
非流动资产：
可供出售金融资产 25,000,000.00 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 163,340,754.52 165,334,735.26
投资性房地产
固定资产 361,404,096.48 364,155,559.24
在建工程 2,364,381.64 2,739,956.21
工程物资 865,185.44 112,818.78
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,731,955.39 15,849,152.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,811,211.15 1,763,805.45
递延所得税资产 2,452,666.58 2,601,967.71
其他非流动资产
非流动资产合计 572,970,251.20 572,557,995.05
资产总计 948,917,006.56 972,046,869.60
流动负债：
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2018 年第一季度报告
短期借款 131,000,000.00 131,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 24,205,806.00 33,200,000.00
应付账款 40,748,206.91 43,953,290.55
预收款项 4,958,502.45 2,583,099.77
应付职工薪酬 1,359,233.00 3,695,793.88
应交税费 731,245.02 1,971,610.02
应付利息 170,784.63 175,372.09
应付股利
其他应付款 22,050,358.59 22,461,992.55
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 225,224,136.60 239,041,158.86
非流动负债：
长期借款 116,167.47 116,167.47
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 23,357,761.53 24,284,118.91
专项应付款
预计负债
递延收益 98,433,224.92 100,623,205.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 121,907,153.92 125,023,491.71
负债合计 347,131,290.52 364,064,650.57
所有者权益：
股本 301,402,144.00 301,402,144.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 36,847,008.54 36,847,008.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,110,045.66 83,110,045.66
未分配利润 180,426,517.84 186,623,020.83
所有者权益合计 601,785,716.04 607,982,219.03
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2018 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 948,917,006.56 972,046,869.60
法定代表人：高云跃 主管会计工作负责人：沈建浩 会计机构负责人：沈建浩
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 98,840,347.18 107,110,343.11
其中：营业收入 98,840,347.18 107,110,343.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 102,417,236.04 101,809,662.74
其中：营业成本 87,069,427.46 84,681,664.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 915,139.05 993,738.26
销售费用 752,832.86 635,771.34
管理费用 10,914,333.92 11,475,334.27
财务费用 2,003,047.13 1,599,718.55
资产减值损失 762,455.62 2,423,435.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,993,980.74 -1,193,329.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,993,980.74 -1,310,410.17
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 11,225.00 2,055.56
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 2,211,056.26 2,192,573.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,348,588.34 6,301,980.18
加：营业外收入 79,815.70
减：营业外支出 111,096.93 11,274.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,459,685.27 6,370,521.08
减：所得税费用 907,781.22 1,036,298.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,367,466.49 5,334,222.74
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2018 年第一季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 -4,367,466.49 5,334,222.74
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 1,070,910.07 1,226,264.18
2.归属于母公司股东的净利润 -5,438,376.56 4,107,958.56
六、其他综合收益的税后净额 -154,160.68 262,568.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -107,912.48 183,797.70
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -107,912.48 183,797.70
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -107,912.48 183,797.70
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -46,248.20 78,770.44
七、综合收益总额 -4,521,627.17 5,596,790.88
归属于母公司所有者的综合收益总额 -5,546,289.04 4,291,756.26
归属于少数股东的综合收益总额 1,024,661.87 1,305,034.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.02 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) -0.02 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：高云跃 主管会计工作负责人：沈建浩 会计机构负责人：沈建浩
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2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 82,266,043.76 93,638,357.23
减：营业成本 75,062,608.38 76,010,696.49
税金及附加 701,961.55 673,590.56
销售费用 752,832.86 586,911.34
管理费用 9,319,455.48 9,513,360.76
财务费用 2,040,564.36 1,690,019.43
资产减值损失 620,604.67 2,332,499.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,993,980.74 -1,219,516.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,993,980.74 -1,219,516.69
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 11,225.00 2,055.56
其他收益 2,208,463.41 2,189,980.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,006,275.87 3,803,798.42
加：营业外收入 35,000.00
减：营业外支出 40,925.99 9,637.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,047,201.86 3,829,160.68
减：所得税费用 149,301.13 260,683.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,196,502.99 3,568,476.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -6,196,502.99 3,568,476.80
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2018 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -6,196,502.99 3,568,476.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.02 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) -0.02 0.01
法定代表人：高云跃 主管会计工作负责人：沈建浩 会计机构负责人：沈建浩
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 114,074,854.09 118,242,296.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,498,127.88 1,926,511.61
收到其他与经营活动有关的现金 16,556,199.34 2,568,704.03
经营活动现金流入小计 134,129,181.31 122,737,512.63
购买商品、接受劳务支付的现金 80,705,998.69 75,685,400.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,121,162.63 19,015,095.14
支付的各项税费 3,236,806.39 2,595,004.66
支付其他与经营活动有关的现金 12,331,161.01 15,360,635.39
经营活动现金流出小计 115,395,128.72 112,656,136.15
经营活动产生的现金流量净额 18,734,052.59 10,081,376.48
二、投资活动产生的现金流量：
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2018 年第一季度报告
收回投资收到的现金 2,500,000.00
取得投资收益收到的现金 26,187.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资 15,000.00 44,815.65
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,000.00 2,571,003.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资 13,464,585.72 10,350,198.37
产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,464,585.72 30,350,198.37
投资活动产生的现金流量净额 -18,449,585.72 -27,779,195.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 78,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 78,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 78,050,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,436,901.71 1,731,469.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 79,486,901.71 31,731,469.56
筹资活动产生的现金流量净额 -1,486,901.71 -21,731,469.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 843,700.10 319,831.46
五、现金及现金等价物净增加额 -358,734.74 -39,109,456.67
加：期初现金及现金等价物余额 123,626,169.86 120,153,828.30
六、期末现金及现金等价物余额 123,267,435.12 81,044,371.63
法定代表人：高云跃 主管会计工作负责人：沈建浩 会计机构负责人：沈建浩
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 93,640,235.29 103,330,385.73
收到的税费返还 3,498,127.88 1,926,511.61
收到其他与经营活动有关的现金 16,232,511.61 1,955,100.86
经营活动现金流入小计 113,370,874.78 107,211,998.20
购买商品、接受劳务支付的现金 71,821,942.34 64,804,132.16
支付给职工以及为职工支付的现金 16,696,190.89 16,047,856.96
支付的各项税费 1,191,238.78 549,819.00
支付其他与经营活动有关的现金 11,666,799.40 13,464,607.63
经营活动现金流出小计 101,376,171.41 94,866,415.75
经营活动产生的现金流量净额 11,994,703.37 12,345,582.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 15,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,205,217.87 6,264,094.19
产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,205,217.87 26,264,094.19
投资活动产生的现金流量净额 -14,190,217.87 -26,264,094.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 78,000,000.00 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 78,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 78,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,436,644.94 1,711,894.56
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 79,436,644.94 31,711,894.56
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2018 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -1,436,644.94 -21,711,894.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 931,881.23 94,373.29
五、现金及现金等价物净增加额 -2,700,278.21 -35,536,033.01
加：期初现金及现金等价物余额 106,747,815.59 93,061,555.62
六、期末现金及现金等价物余额 104,047,537.38 57,525,522.61
法定代表人：高云跃 主管会计工作负责人：沈建浩 会计机构负责人：沈建浩
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-26 |
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