2018 年第一季度报告
公司代码：603288 公司简称：海天味业
佛山市海天调味食品股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 4 月
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2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 9
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2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人庞康、主管会计工作负责人张永乐及会计机构负责人（会计主管人员）张永乐保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 16,381,283,428.11 16,336,012,255.77 0.28
归属于上市公司股东
12,955,494,460.33 11,753,339,999.07 10.23
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
453,960,848.63 -92,958,672.85 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 4,694,422,947.44 4,011,026,841.44 17.04
归属于上市公司股东
1,202,770,758.61 976,954,484.75 23.11
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 1,149,964,028.55 945,594,798.73 21.61
的净利润
加权平均净资产收益
9.73 9.30 增加 0.43 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.45 0.36 25.00
稀释每股收益（元/股） 0.45 0.36 25.00
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2018 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -418,420.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 6,109,800.00
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
63,126,888.06
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
少数股东权益影响额（税后） -41,840.98
所得税影响额 -15,969,696.62
合计 52,806,730.06
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,679
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
广东海天集团股份 境内非国有
1,573,188,221 58.24 0 无
有限公司 法人
庞康 258,408,691 9.57 0 无 0 境内自然人
香港中央结算有限
137,257,973 5.08 0 无 0 境外法人
公司
程雪 85,647,571 3.17 0 无 0 境内自然人
黎旭晖 51,156,689 1.89 0 无 0 境内自然人
潘来灿 42,293,898 1.57 0 无 0 境内自然人
赖建平 32,660,617 1.21 0 无 0 境内自然人
中国证券金融股份
25,210,443 0.93 0 无 0 国家
有限公司
国泰君安－建行－
香港上海汇丰银行 21,492,020 0.80 0 无 0 境外法人
有限公司
王力展 19,627,539 0.73 0 质押 6,970,000 境内自然人
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
广东海天集团股份有限公司 1,573,188,221 人民币普通股 1,573,188,221
庞康 258,408,691 人民币普通股 258,408,691
香港中央结算有限公司 137,257,973 人民币普通股 137,257,973
程雪 85,647,571 人民币普通股 85,647,571
黎旭晖 51,156,689 人民币普通股 51,156,689
潘来灿 42,293,898 人民币普通股 42,293,898
赖建平 32,660,617 人民币普通股 32,660,617
中国证券金融股份有限公司 25,210,443 人民币普通股 25,210,443
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有 21,492,020 21,492,020
人民币普通股
限公司
王力展 19,627,539 人民币普通股 19,627,539
1、庞康、程雪与公司其他四名自然人股东为一致行动人；
2、前十名股东中，庞康、程雪、潘来灿、赖建平、王力展
是海天集团的股东，其中庞康和程雪任海天集团董事、王
上述股东关联关系或一致行动的说明
力展任海天集团监事；
3、除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一
致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无相关事项
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
会计报表项目 本期金额/期末余额 上期金额/年初余额 变动比例 变动说明
主要原因是镇江丹和
应收账款 4,760,419.09 2,466,645.04 92.99% 醋业有限公司本期销
售规模增加所致。
主要原因是本期原材
预付款项 26,285,550.71 18,366,401.43 43.12% 及工程预付款增加所
致。
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会计报表项目 本期金额/期末余额 上期金额/年初余额 变动比例 变动说明
主要原因是本期应收
应收利息 17,777,005.71 3,797,846.32 368.08% 定期存款利息增加所
致。
主要原因是本期公司
电商业务增长良好，
其他应收款 17,307,414.58 12,743,950.84 35.81% 导致暂存于第三方支
付平台的资金相应增
加所致。
主要原因是上年末受
春节销售旺季影响，
存货 602,678,679.20 1,041,120,224.59 -42.11%
备货规模较大，本期
末恢复常态所致。
主要原因是本期公司
根据所得税准则确认
递延所得税资
124,025,303.44 78,618,969.00 57.75% 的可抵扣暂时性差异
产
产生的所得税资产有
所增加。
主要原因是本期镇江
短期借款 13,400,000.00 - - 丹和醋业有限公司新
增短期借款。
主要原因是期末供应
商选择以商业承兑汇
应付票据 23,136,489.44 1,144,103.61 1922.24%
票方式结算的规模增
加所致。
主要原因是上年末经
销商提前备货打款导
预收款项 980,214,298.24 2,678,690,961.42 -63.41% 致年初预收账款较
大，本期期末预收账
款恢复常态。
主要原因是本期经营
利润上升导致应交所
应交税费 540,129,827.33 319,826,598.32 68.88%
得税以及应交增值税
增加。
主要原因是本期收到
递延收益 136,494,400.00 57,655,500.00 136.74% 政府补助金额较大所
致。
主要原因是本期销售
税金及附加 61,799,244.10 45,573,426.86 35.60%
规模增加所致。
主要原因是本期投资
的理财产品增加，对
投资收益 63,126,888.06 34,536,998.48 82.78%
应的到期收益增加所
致。
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2018 年第一季度报告
会计报表项目 本期金额/期末余额 上期金额/年初余额 变动比例 变动说明
主要原因是本期处置
资产处置收益 -418,420.40 -268,031.72 56.11% 报废的资产增加所
致。
主要原因是根据财会
〔2017〕15 号规定，
将本期规定范围内的
其他收益 6,109,800.00 - -
政府补助从营业外收
入归入其他收益中核
算所致。
营业外收入 - 6,603,157.08 -100.00% 原因同上
主要由于本期镇江丹
少数股东损益 494,452.81 -1,243,751.85 -139.75% 和醋业有限公司净利
润增加所致。
主要原因是本期未到
可供出售金融 期理财产品公允价值
资产公允价值 2,023,783.16 -369,904.11 -647.11% 上升多于到期理财产
变动损益 品收益，因而其他综
合收益净增加所致。
主要原因是子公司本
收到的政府补
85,838,700.00 5,936,464.52 1345.96% 期收到政府补助金额
助
较大所致。
主要原因是本期收回
收回投资收到
2,505,500,000.00 1,600,000,000.00 56.59% 到期理财产品本金增
的现金
加所致。
取得投资收益 主要原因是本期理财
63,126,888.06 34,536,998.48 82.78%
收到的现金 产品收益增加所致。
主要原因是本期购买
投资支付的现
2,803,500,000.00 1,600,000,000.00 75.22% 银行理财产品增加所
金
致。
主要原因是本期镇江
取得借款收到
13,400,000.00 - - 丹和醋业有限公司新
的现金
增短期借款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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2018 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
佛山市海天调味食品股份
公司名称
有限公司
法定代表人 庞康
日期 2018 年 4 月 25 日
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2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,791,115,192.86 5,612,919,179.01
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 4,760,419.09 2,466,645.04
预付款项 26,285,550.71 18,366,401.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 17,777,005.71 3,797,846.32
应收股利
其他应收款 17,307,414.58 12,743,950.84
买入返售金融资产
存货 602,678,679.20 1,041,120,224.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,386,911,756.92 5,103,012,828.25
流动资产合计 11,846,836,019.07 11,794,427,075.48
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 100,000.00 100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 4,552,806.95 4,705,134.66
固定资产 3,543,543,240.21 3,649,646,780.23
在建工程 670,353,859.36 615,135,578.81
工程物资
固定资产清理
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2018 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
生产性生物资产
油气资产
无形资产 148,061,256.57 149,567,775.08
开发支出
商誉 32,268,303.51 32,268,303.51
长期待摊费用
递延所得税资产 124,025,303.44 78,618,969.00
其他非流动资产 11,542,639.00 11,542,639.00
非流动资产合计 4,534,447,409.04 4,541,585,180.29
资产总计 16,381,283,428.11 16,336,012,255.77
流动负债：
短期借款 13,400,000.00 -
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,136,489.44 1,144,103.61
应付账款 697,912,280.20 554,910,079.08
预收款项 980,214,298.24 2,678,690,961.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 360,525,443.45 326,503,266.44
应交税费 540,129,827.33 319,826,598.32
应付利息
应付股利
其他应付款 655,170,002.15 626,519,973.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,478,265.62 6,588,265.62
流动负债合计 3,277,966,606.43 4,514,183,248.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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2018 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 136,494,400.00 57,655,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 136,494,400.00 57,655,500.00
负债合计 3,414,461,006.43 4,571,838,748.16
所有者权益
股本 2,701,206,700.00 2,701,206,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,292,780,582.90 1,291,572,608.60
减：库存股 37,170,173.18 37,170,173.18
其他综合收益 59,605,783.10 61,430,054.74
专项储备
盈余公积 1,300,978,198.45 1,291,224,237.63
一般风险准备
未分配利润 7,638,093,369.06 6,445,076,571.28
归属于母公司所有者权益合计 12,955,494,460.33 11,753,339,999.07
少数股东权益 11,327,961.35 10,833,508.54
所有者权益合计 12,966,822,421.68 11,764,173,507.61
负债和所有者权益总计 16,381,283,428.11 16,336,012,255.77
法定代表人：庞康 主管会计工作负责人：张永乐 会计机构负责人：张永乐
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,547,514,714.22 3,704,562,973.56
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
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2018 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
预付款项 25,499,594.46 983,866,126.46
应收利息 2,518,833.34 1,069,833.34
应收股利 2,086,000,000.00 2,086,000,000.00
其他应收款 556,480,567.64 576,391,790.04
存货 3,315,806.50 6,786,358.49
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,377,483,957.80 4,776,785,580.26
流动资产合计 10,598,813,473.96 12,135,462,662.15
非流动资产：
可供出售金融资产 100,000.00 100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 328,790,827.42 328,404,772.06
投资性房地产 3,370,692.05 3,496,650.75
固定资产 20,048,667.39 20,273,253.44
在建工程 10,343,298.59 10,343,298.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 227,216.64 312,422.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 85,939,463.31 56,045,510.91
其他非流动资产 11,542,639.00 11,542,639.00
非流动资产合计 460,362,804.40 430,518,547.63
资产总计 11,059,176,278.36 12,565,981,209.78
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 84,405,023.63 10,270,409.03
预收款项 965,463,249.23 2,663,902,821.94
应付职工薪酬 216,262,889.98 212,544,502.64
应交税费 101,571,571.90 84,561,296.93
应付利息
应付股利
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2018 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
其他应付款 295,237,732.29 299,237,733.64
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,662,940,467.03 3,270,516,764.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,662,940,467.03 3,270,516,764.18
所有者权益：
股本 2,701,206,700.00 2,701,206,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,337,439,309.16 1,336,231,334.86
减：库存股 37,170,173.18 37,170,173.18
其他综合收益 59,605,783.10 57,581,999.94
专项储备
盈余公积 1,282,402,582.56 1,272,648,621.73
未分配利润 4,052,751,609.69 3,964,965,962.25
所有者权益合计 9,396,235,811.33 9,295,464,445.60
负债和所有者权益总计 11,059,176,278.36 12,565,981,209.78
法定代表人：庞康 主管会计工作负责人：张永乐 会计机构负责人：张永乐
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2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,694,422,947.44 4,011,026,841.44
其中：营业收入 4,694,422,947.44 4,011,026,841.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,323,479,740.71 2,888,995,932.33
其中：营业成本 2,502,008,032.29 2,218,651,034.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 61,799,244.10 45,573,426.86
销售费用 618,785,312.98 491,288,331.04
管理费用 171,236,115.89 160,957,815.51
财务费用 -30,348,964.55 -27,474,675.53
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 63,126,888.06 34,536,998.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -418,420.40 -268,031.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 6,109,800.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,439,761,474.39 1,156,299,875.87
加：营业外收入 6,603,157.08
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,439,761,474.39 1,162,903,032.95
减：所得税费用 236,496,262.97 187,192,300.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,203,265,211.42 975,710,732.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
1,203,265,211.42 975,710,732.90
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
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2018 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 494,452.81 -1,243,751.85
2.归属于母公司股东的净利润 1,202,770,758.61 976,954,484.75
六、其他综合收益的税后净额 2,023,783.16 -369,904.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
2,023,783.16 -369,904.11
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 2,023,783.16 -369,904.11
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 2,023,783.16 -369,904.11
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,205,288,994.58 975,340,828.79
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,204,794,541.77 976,584,580.64
归属于少数股东的综合收益总额 494,452.81 -1,243,751.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.45 0.36
（二）稀释每股收益(元/股) 0.45 0.36
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：庞康 主管会计工作负责人：张永乐 会计机构负责人：张永乐
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2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,568,279,172.20 3,845,192,853.78
减：营业成本 4,011,358,544.55 3,391,894,627.78
税金及附加 10,892,523.17 9,893,791.52
销售费用 468,032,773.00 385,890,826.50
管理费用 16,377,679.64 20,163,565.18
财务费用 -13,176,361.71 -18,008,413.49
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 55,353,976.80 34,536,998.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 107,192.56
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 130,147,990.35 90,002,647.34
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 130,147,990.35 90,002,647.34
减：所得税费用 32,608,382.08 22,513,620.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 97,539,608.27 67,489,027.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 97,539,608.27 67,489,027.23
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 2,023,783.16 -369,904.11
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 2,023,783.16 -369,904.11
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 2,023,783.16 -369,904.11
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2018 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 99,563,391.43 67,119,123.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：庞康 主管会计工作负责人：张永乐 会计机构负责人：张永乐
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,787,941,840.10 3,452,687,017.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的政府补助 85,838,700.00 5,936,464.52
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,108,324.64 912,851.12
经营活动现金流入小计 3,874,888,864.74 3,459,536,332.67
购买商品、接受劳务支付的现金 2,152,721,445.06 2,405,366,668.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 248,006,070.42 227,704,204.71
支付的各项税费 573,734,009.80 474,678,377.70
支付其他与经营活动有关的现金 446,466,490.83 444,745,754.22
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2018 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
经营活动现金流出小计 3,420,928,016.11 3,552,495,005.52
经营活动产生的现金流量净额 453,960,848.63 -92,958,672.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,505,500,000.00 1,600,000,000.00
取得投资收益收到的现金 63,126,888.06 34,536,998.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资 165,982.85 226,025.66
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 17,097,962.44 21,732,795.98
投资活动现金流入小计 2,585,890,833.35 1,656,495,820.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资
58,749,897.57 73,864,654.64
产支付的现金
投资支付的现金 2,803,500,000.00 1,600,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 12,771,000.00 14,660,593.28
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,875,020,897.57 1,688,525,247.92
投资活动产生的现金流量净额 -289,130,064.22 -32,029,427.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 13,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 13,400,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 13,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 178,230,784.41 -124,988,100.65
加：期初现金及现金等价物余额 5,573,373,231.28 5,168,695,172.59
六、期末现金及现金等价物余额 5,751,604,015.69 5,043,707,071.94
法定代表人：庞康 主管会计工作负责人：张永乐 会计机构负责人：张永乐
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,661,469,061.44 3,244,234,358.72
收到子公司归还暂借款 40,010,000.00 551,379.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 200,586.50 975,414.55
经营活动现金流入小计 3,701,679,647.94 3,245,761,152.33
购买商品、接受劳务支付的现金 3,688,582,145.02 2,058,369,457.53
支付给职工以及为职工支付的现金 142,363,623.14 155,340,712.87
支付的各项税费 132,786,191.95 97,222,880.50
支付予子公司往来暂借款 20,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金 364,692,638.89 628,156,807.29
经营活动现金流出小计 4,328,424,599.00 2,959,089,858.19
经营活动产生的现金流量净额 -626,744,951.06 286,671,294.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,202,000,000.00 1,600,000,000.00
取得投资收益收到的现金 55,353,976.80 34,536,998.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资
225,262.48
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,342,714.92 14,152,669.84
投资活动现金流入小计 2,269,696,691.72 1,648,914,930.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资
91,426.99
产支付的现金
投资支付的现金 2,800,000,000.00 1,600,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,800,000,000.00 1,600,091,426.99
投资活动产生的现金流量净额 -530,303,308.28 48,823,503.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
19 / 20
2018 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,157,048,259.34 335,494,797.96
加：期初现金及现金等价物余额 3,704,562,973.56 3,604,575,409.65
六、期末现金及现金等价物余额 2,547,514,714.22 3,940,070,207.61
法定代表人：庞康 主管会计工作负责人：张永乐 会计机构负责人：张永乐
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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