华虹计通：2018年第一季度报告全文

上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
上海华虹计通智能系统股份有限公司
       2018 年第一季度报告
          2018 年 04 月
                                 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人项翔、主管会计工作负责人马丽及会计机构负责人(会计主管人
员)钱佳美声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                     第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                               31,566,179.72              30,688,083.25                     2.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 -181,967.06              -5,549,815.43                    96.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -181,967.06              -5,550,665.43                    96.72%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -39,665,618.62            -13,376,651.98                  -196.53%
基本每股收益（元/股）                                   -0.0011                  -0.0329                   96.71%
稀释每股收益（元/股）                                   -0.0011                  -0.0329                   96.71%
加权平均净资产收益率                                    -0.05%                   -1.46%                     1.41%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                    减
总资产（元）                                  503,777,769.96             513,603,234.57                    -1.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）              387,740,855.31             387,922,822.37                    -0.05%
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、重大风险提示
       （一）宏观经济环境与业务模式造成赢利能力下降的风险：
    由于公司的主营业务与重大基础设施投资关系密切，如果公司的市场竞争能力不能适应市场环境，造
成新增合同减少,势必对公司后续经营业绩造成不利影响,公司对此风险有充分的预计，并采取了主动措
施。在主营业务市场拓展方面，通过建设重点区域的市场营销中心，从而加大市场的辐射面，争取主营业
务在全国市场的拓展取得重大突破。另一方面，以项目实施的业务模式会面临实施周期较长而带来的诸多
风险，如应收帐款周转期较长的资金成本增加的风险；以及因项目延期造成相应的运营成本增加的风险。
为此公司还将通过加强目标成本管理,挖掘降本增效的潜力,以提升产品和项目的盈利能力;并充分合理利
用募投资金,培育和发展新的业务增长点,降低经营风险及业绩的大幅波动,另外公司将密切关注国家产业
政策导向,抓住发展机遇,规避宏观经济变化而产生的不利影响。
       （二）人才流失的风险：
    作为高科技企业，人才资源是公司保持持久竞争力的关键因素之一。公司的核心技术团队自公司成立
以来一直保持较高的稳定性。但随着市场竞争日趋激烈，公司办公场所的搬迁等因素,人才流失的风险也
                                                   上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
会不断加大。公司将根据企业发展战略，积极推动组织发展项目，加强关键岗位的人才建设及高端研发人
才的引进，同时加强内部岗位培训，提升岗位技能，培养人才，另外进一步完善与企业的效益与发展挂钩
的核心团队的长期激励机制，保证核心团队的稳定。
        （三）人力成本上升导致公司利润下降的风险：
    人才的竞争是市场竞争的重要组成部分，对于人力成本的上升，一方面公司将通过努力扩大销售规模
的基础上，减小人力成本上升给公司整体盈利带来的压力；另一方面，通过优化人才结构可以增强企业技
术与产品的研发能力，推进新产品、新技术的应用，提高公司业务的盈利能力，抵消人力成本上升对利润
的影响。
        （四）技术研发实力与企业快速发展不匹配的风险：
    随着技术的快速发展，产品的更新速度也越来越快，保持技术领先和创新能力是公司面临的巨大挑战。
公司将结合发展战略，认真组织实施募投项目，尤其是技术中心的建设，引进高端技术人才，加强关键技
术和重点新产品的研发，增强核心竞争力。同时，公司还将充分利用资本市场，快速积聚公司发展战略实
施中的技术与产品资源，以及相关的研发及业务力量，满足企业的持续快速增长。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
                                             报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数              11,174
                                             东总数（如有）
                                          前 10 名股东持股情况
                                                               持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质   持股比例         持股数量
                                                                 的股份数量       股份状态        数量
上海华虹（集团）
                国有法人            25.61%        43,030,704
有限公司
上海申腾信息技
                 国有法人            7.17%        12,040,000
术有限公司
中央汇金资产管
                 国有法人            1.85%         3,102,600
理有限责任公司
华青柏           境内自然人          0.75%         1,259,250
#薄闽生          境内自然人          0.65%         1,089,886
郝朝宣           境内自然人          0.60%         1,002,000
张祥林           境内自然人          0.56%           935,000
#席丹            境内自然人          0.53%           890,600
章曙             境内自然人          0.42%           700,000
徐佩飞           境内自然人          0.40%           678,000
                                                          上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
              股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类           数量
上海华虹（集团）有限公司                                                    43,030,704 人民币普通股         43,030,704
上海申腾信息技术有限公司                                                    12,040,000 人民币普通股         12,040,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                                 3,102,600 人民币普通股          3,102,600
华青柏                                                                       1,259,250 人民币普通股          1,259,250
薄闽生                                                                       1,089,886 人民币普通股          1,089,886
郝朝宣                                                                       1,002,000 人民币普通股          1,002,000
张祥林                                                                        935,000 人民币普通股            935,000
席丹                                                                          890,600 人民币普通股            890,600
章曙                                                                          700,000 人民币普通股            700,000
徐佩飞                                                                        678,000 人民币普通股            678,000
上述股东关联关系或一致行动的
                                    上海华虹（集团）有限公司为公司的控股股东。
说明
                                    公司股东薄闽生通过普通证券账户持有 423890.00 股外，还通过中信建投证券股份有限
参与融资融券业务股东情况说明        公司客户信用交易担保证券账户持有 665996.00 股，实际合计持有 1089886.00 股；公司
（如有）                            股东席丹通过普通证券账户持有 0 股，通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                    券账户持有 890,600 股，实际合计持有 890,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                      在公司任职期间
                                                                                                      董事、监事、高
                                                                                                      级管理人员所持
徐明                      221,188                 0            13,650         234,838 高管承诺锁定
                                                                                                      有的公司股票，
                                                                                                      按 75%锁定，
                                                                                                      25%解锁。
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                                                                  在公司任职期间
                                                                  董事、监事、高
                                                                  级管理人员所持
高晓    80,750   20,188          0          60,562 高管承诺锁定
                                                                  有的公司股票，
                                                                  按 75%锁定，
                                                                  25%解锁。
合计   301,938   20,188     13,650         295,400       --             --
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                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
1）货币资金余额较年初减少76.26%，主要系公司将闲置资金转入保本结构性存款及支付采购货款所致。
2）预付款项余额较年初增加56.92%，主要系公司本报告期对供应商采购预付款增加所致。
3）其他流动资产余额较年初增加45.45%，主要系公司将闲置资金购入保本结构性存款之所致。
4）预收款项余额较年初减少34.19%，主要系公司本报告期部分项目达到收入确认时点，确认为营业收入所致。
5）应付职工薪酬余额较年初减少72.33%，主要系本报告期发放了上年度计提的绩效考核奖金所致。
6）应交税费余额较年初减少119.29%，主要系报告期末应交增值税余额减少所致。
2、报告期利润及费用
1）报告期税金及附加较上年同期减少93.82%，主要由于第一季度进项税增加所致。
2）报告期财务费用较上年同期增加732.24%，主要由于公司支付的银行手续费增加所致。
3、报告期现金流变化情况
1）报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少196.53%，主要系公司在本报告期支付货款增加、应收账款回款
减少所致。
2）报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少616.41%，主要系公司将闲置资金用于投资保本理财类存款，在
本报告期末尚未到期。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司继续积极推进业务发展。公司在上一年度中标的徐州地铁1号线自动售检票（AFC）项目和上海地铁5号线大
修改造项目均完成了合同签署工作，还签订了西安地铁1号线二期工程自动售检票系统项目等项目合同，以上项目预计将于
2018-2020年间逐步实施完成。本报告期内新增合同金额超过1亿元。此外，公司在2月成功中标天津轨道交通智能支付平台
系统设备采购及其服务项目，中标金额1,702万元。公司重大项目合同储备金额较上一年度期末继续提升，将对公司经营状
况的改善产生积极影响。
报告期内，公司实现主营业务收入3,156.62万元，较上年同期上升2.86%，营业利润-23.05万元，比上年同期上升95.89%。主
要系公司本报告期内公司项目按实施进度如期推进，主营业务毛利率与上年同比有所增长，本报告期实现的净利润-18.2万
元，同比增加96.72%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
                                                    上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
                                                              上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位：万元
募集资金总额                                            26,399.85
                                                                         本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                  1,316.72
                                                                         已累计投入募集资金总额                         20,946.07
累计变更用途的募集资金总额比例                                4.99%
                                                                                     项目达             截止报            项目可
                    是否已                                  截至期       截至期
                              募集资金 调整后 本报告                                 到预定    本报告   告期末 是否达     行性是
 承诺投资项目和超   变更项                                  末累计       末投资
                              承诺投资 投资总 期投入                                 可使用    期实现   累计实 到预计     否发生
    募资金投向      目(含部                                 投入金 进度(3)
                               总额      额(1)   金额                                状态日    的效益   现的效   效益     重大变
                    分变更)                                  额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                          期              益                  化
承诺投资项目
1. 轨道交通自动售                                                                    2019 年
                                                             1,993.9
检票系统研发及产    否           5,448   5,448          0                 36.60% 06 月 30           0   589.14 否        否
业化项目                                                                             日
2. 非接触式 IC 卡   是           2,788   2,788          0 451.02          16.18% 2016 年            0   137.56 否        是
                                                         上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
电子支付系统及产                                                             06 月 30
品的研发及产业化                                                             日
项目
                                                                             2016 年
3. 技术中心建设项
                     是          2,100 783.28        0 783.28 100.00% 06 月 30               0        0是        否
目
                                                                             日
4. 技术中心建设项
                                       1,316.7           1,316.7
目结余募集资金永     是                              0             100.00%                   0        0是        是
                                            2
久性补充流动资金
                                                         4,544.9
承诺投资项目小计          --    10,336 10,336        0               --           --             726.7      --        --
超募资金投向
购买生产及办公用                                         10,001.
                     否                                            100.00%
房
补充流动资金（如
                          --                              6,400 100.00%           --    --       --         --        --
有）
                                                         16,401.
超募资金投向小计          --                                         --           --                        --        --
                                                         20,946.
合计                      --    10,336 10,336        0               --           --         0   726.7      --        --
                     “轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”经历了项目编制、审批、变更实施地点及持续实施的过
                     程。由于轨道交通自动售检票项目执行周期较长，给本项目的实施进度带来一定的影响。近两年来，
未达到计划进度或
                     随着互联网技术、生物识别技术和人工智能的飞速发展，轨道交通自动售检票系统的市场需求不断发
预计收益的情况和
                     生变化，互联网支付和生物识别技术均成为新的市场热点，公司也需要对此继续加大研发投入。因此，
原因（分具体项目）
                     公司根据宏观经济环境、市场和客户需求的变化及时调整项目的投入，为了维护全体股东和企业利益，
                     公司拟将本项目的建设完成日期延期到 2019 年 6 月 30 日。
                     非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目主要针对非金融电子支付业务，主要建设内
                     容是研发符合中国人民银行 PBOC2.0 规范标准的非接触式 IC 卡电子支付终端产品并进一步提升终端
                     产品产能。在该项目的实施过程中，中国人民银行于 2013 年 2 月发布了 PBOC 3.0 标准，公司适时调
项目可行性发生重     整了研发计划，根据新的标准完成了相关产品的研发和认证。但由于近年来以互联网支付方式为代表
大变化的情况说明     的第三方支付方式迅速发展，移动互联和线上支付已快速进入小额支付的领域，现有的银行卡支付终
                     端已基本支持了新一代银行卡的支付标准，导致该项目的技术及市场环境均发生了重大变化。为保证
                     募集资金的有效使用，切实维护股东利益，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过该项目终止。
                     本报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。
                     适用
超募资金的金额、用 超募资金净额为 160,638,500.00 元，截止 2018 年 3 月 31 日，超募资金用于永久补充流动资金
途及使用进展情况 64,000,000.00 元，用于支付购买房款 100,011,060.00 元，超募资金账户累计利息扣除银行手续费后金
                     额 5,358,749.91 元，超募资金剩余金额为 1,986,189.91 元。本报告期内未发生超募资金使用情况。
募集资金投资项目     不适用
实施地点变更情况
                                                         上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                    不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目    不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂    不适用
时补充流动资金情
况
                    适用
                    1、“非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”于 2016 年 6 月终止，结余募集资金金
项目实施出现募集    额 23,369,765.63 元、利息收入扣除银行手续费后金额 4,052,583.27 元，合计专户资金余额 27,422,348.90
资金结余的金额及    元, 其中 26,000,000.00 元用于购买结构性存款以提高资金使用效率，1,422,348.90 元仍存专户管理。2、
原因                “技术中心建设项目”结项，结余募集资金金额 13,167,232.06 元、利息收入扣除银行手续费后金额
                    1,897,557.73 元，合计专户资金余额 15,064,789.79 元，已于 2016 年度全部用于永久补充公司日常运营
                    所需的流动资金。
尚未使用的募集资    尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，为了提高资金使用效率，公司将部分尚未使用的募集资金
金用途及去向        以结构性存款、通知存款方式存放。
募集资金使用及披
                    公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、
露中存在的问题或
                    使用、管理及披露不存在违规情形。
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                    上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：上海华虹计通智能系统股份有限公司
                                             2018 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                          期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                               21,529,116.26                        90,699,741.73
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                  190,000.00                          210,000.00
    应收账款                                              194,541,689.36                       182,890,942.75
    预付款项                                               32,844,333.25                        20,931,228.18
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                  790,320.54                          303,906.85
    应收股利
    其他应收款                                              5,716,223.93                         4,520,346.29
    买入返售金融资产
    存货                                                   42,302,621.55                        36,973,201.56
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           96,000,000.00                        66,000,000.00
流动资产合计                                              393,914,304.89                       402,529,367.36
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                           104,265,694.11                        105,310,048.56
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             1,353,860.33                          1,568,417.69
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                       4,243,910.63                          4,195,400.96
    其他非流动资产
非流动资产合计                         109,863,465.07                        111,073,867.21
资产总计                               503,777,769.96                        513,603,234.57
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                           109,858,737.00                        115,512,212.42
    预收款项                             1,207,491.89                          1,834,831.89
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                         1,285,807.13                          4,646,805.36
    应交税费                              -135,140.13                           700,614.18
                             上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       590,580.13                           526,509.72
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                     112,807,476.02                        123,220,973.57
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                       3,229,438.63                          2,459,438.63
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                     3,229,438.63                          2,459,438.63
负债合计                         116,036,914.65                        125,680,412.20
所有者权益：
    股本                         168,000,000.00                        168,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                     190,313,606.62                        190,313,606.62
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                    上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                                12,365,624.94                        12,365,624.94
    一般风险准备
    未分配利润                                              17,061,623.75                        17,243,590.81
归属于母公司所有者权益合计                              387,740,855.31                          387,922,822.37
    少数股东权益
所有者权益合计                                          387,740,855.31                          387,922,822.37
负债和所有者权益总计                                    503,777,769.96                          513,603,234.57
法定代表人：项翔                      主管会计工作负责人：马丽                      会计机构负责人：钱佳美
2、利润表
                                                                                                      单位：元
                 项目                          本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                                              31,566,179.72                        30,688,083.25
    其中：营业收入                                          31,566,179.72                        30,688,083.25
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                              32,811,563.29                        37,313,081.34
    其中：营业成本                                          22,341,431.12                        26,007,440.74
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                           20,048.26                          324,494.53
           销售费用                                            633,472.49                          729,475.87
           管理费用                                          9,306,554.44                         9,834,604.67
           财务费用                                            186,659.21                            22,428.58
           资产减值损失                                        323,397.77                          394,636.95
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填                          1,014,906.84                         1,014,987.12
                                           上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
列）
           其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
           资产处置收益（损失以“-”号填
列）
           其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                -230,476.73                         -5,610,010.97
    加：营业外收入                                                                        1,000.00
    减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）            -230,476.73                         -5,609,010.97
    减：所得税费用                                 -48,509.67                            -59,195.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                -181,967.06                         -5,549,815.43
    （一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润                    -181,967.06                         -5,549,815.43
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
                                                     上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效
部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                              -181,967.06                        -5,549,815.43
     归属于母公司所有者的综合收益
                                                              -181,967.06                        -5,549,815.43
总额
     归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
     （一）基本每股收益                                           -0.0011                              -0.0329
     （二）稀释每股收益                                           -0.0011                              -0.0329
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：项翔                      主管会计工作负责人：马丽                       会计机构负责人：钱佳美
3、现金流量表
                                                                                                      单位：元
               项目                           本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                          22,825,098.52                         28,849,908.87
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
                                    上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                         2,525,613.69                           1,451,128.91
金
经营活动现金流入小计                    25,350,712.21                          30,301,037.78
     购买商品、接受劳务支付的现金       44,095,240.11                          23,282,924.51
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                        13,227,452.80                          13,266,032.22
现金
     支付的各项税费                      1,422,990.31                           1,978,243.66
     支付其他与经营活动有关的现
                                         6,270,647.61                           5,150,489.37
金
经营活动现金流出小计                    65,016,330.83                          43,677,689.76
经营活动产生的现金流量净额              -39,665,618.62                        -13,376,651.98
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                        66,528,493.15                         121,919,142.46
金
投资活动现金流入小计                    66,528,493.15                         121,919,142.46
     购建固定资产、无形资产和其他
                                            33,500.00                              37,594.00
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
                                    上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     支付其他与投资活动有关的现
                                        96,000,000.00                         126,000,000.00
金
投资活动现金流出小计                    96,033,500.00                         126,037,594.00
投资活动产生的现金流量净额              -29,505,006.85                         -4,118,451.54
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额            -69,170,625.47                        -17,495,103.52
     加：期初现金及现金等价物余额       90,699,741.73                          50,090,452.00
六、期末现金及现金等价物余额            21,529,116.26                          32,595,348.48
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                           上海华虹计通智能系统股份有限公司
                                                                           法定代表人：项翔
                                                                                    2018.4.25