江苏中利集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
江苏中利集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
江苏中利集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王柏兴、主管会计工作负责人吴宏图及会计机构负责人(会计主
管人员)吴宏图声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 3,244,351,752.90 2,919,464,659.25 11.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,859,553.47 -250,963,441.44 108.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
15,075,716.32 -251,681,817.80 105.99%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -333,772,910.17 -360,621,270.52 7.45%
基本每股收益（元/股） 0.03 -0.39 107.69%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.39 107.69%
加权平均净资产收益率 0.24% -4.52% 4.76%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 28,751,106,332.10 31,829,475,996.48 -9.67%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,005,404,485.37 8,987,701,479.27 0.20%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 314,358.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,557,315.30
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-60,419.44
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,797,089.52
减：所得税影响额 1,332,197.45
少数股东权益影响额（税后） 492,308.82
合计 6,783,837.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 21,218
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王柏兴 境内自然人 25.58% 223,527,337 167,645,503 质押 205,732,910
江苏新扬子造船
境内非国有法人 9.00% 78,651,685 78,651,685
有限公司
江苏中利能源控
境内非国有法人 5.60% 48,942,000 0 质押 48,000,000
股有限公司
渤海国际信托股
份有限公司－渤
海信托－恒利丰 其他 4.71% 41,198,501 41,198,501
228 号集合资金
信托计划
国开金融有限责
国有法人 4.20% 36,679,116
任公司
华安未来资产－
浙商银行－长安
信托－长安信托 其他 3.57% 31,171,875 31,171,875
－中利定增投资
单一资金信托
长安国际信托股
份有限公司－长
安信托晨星（中 其他 3.17% 27,715,355 27,715,355
利集团）定增单
一资金信托
常熟市发展投资
国有法人 3.09% 26,966,292 26,966,292
有限公司
中意资管－招商 其他 3.09% 26,966,292 26,966,292
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银行－中意资产
－招商银行－兴
铁资本定增精选
67 号资产管理产
品
长安国际信托股
份有限公司－长
安信托－长安投
资 974 号（浙银 其他 2.93% 25,640,000
资本）证券投资
集合资金信托计
划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王柏兴 55,881,834 人民币普通股 55,881,834
江苏中利能源控股有限公司 48,942,000 人民币普通股 48,942,000
国开金融有限责任公司 36,679,116 36,679,116
长安国际信托股份有限公司－长
安信托－长安投资 974 号（浙银资 25,640,000 人民币普通股 25,640,000
本）证券投资集合资金信托计划
中海信托股份有限公司－中海信
托－中利集团员工持股计划集合 14,989,622 人民币普通股 14,989,622
资金信托
堆龙德庆中立创业投资管理有限
11,543,000 人民币普通股 11,543,000
公司
中国工商银行股份有限公司－南
方消费活力灵活配置混合型发起 11,358,824 人民币普通股 11,358,824
式证券投资基金
#彭国华 10,100,000 人民币普通股 10,100,000
华润深国投信托有限公司－华润
8,576,863 人民币普通股 8,576,863
信托捷昀 24 号集合资金信托计划
王伟峰 7,200,000 人民币普通股 7,200,000
王柏兴持有江苏中利能源控股有限公司 82.94%的股权，为一致行动人； 王柏兴持有堆
龙德庆中立创业投资管理有限公司 75.53%的股份，为一致行动人；王柏兴与王伟峰为
上述股东关联关系或一致行动的
父子关系，为一致行动人；江苏新扬子造船有限公司为持有公司 5%以上股份的法人。
说明
本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系， 也未知上述股东之间是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 彭国华通过投资者信用证券账户持有 8,100,000 股，通过普通证券账户持有 2,000,000 股，
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业务情况说明（如有） 实际合计持有 10,100,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2018年1月19日在巨潮资讯网上披露了《非公开发行股票新增股份变动报告书及上市公告书（摘要）》（公告编号：
2018-001）及相关内容，本次非公开发行新增股份23,267.00万股，发行价格13.35元/股，于2018年1月22日在深圳证券交易所
上市。
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2、公司于2018年1月24日召开了第四届董事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于开展2018年度期货套期保值业务的
议案》，同意开展公司生产经营所需的原材料铜、铝、塑料等的套期保值业务，投入限额为人民币6,000万元；审议通过了
《关于公司使用募集资金对全资子公司腾晖光伏进行增资的议案》，同意公司拟以募集资金106,200.44万元按1元现金出资认
缴一元注册资本的比例，出资认缴腾晖光伏新增注册资本；审议通过了《关于全资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换先行投入的自筹资金。公司于2018年1月24日召开了第四届董事会2018
年第一次临时会议及2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《为子公司融资提供担保的议案》，同意
公司对各子公司融资提供融资担保额度共计不超过人民币191亿；审议通过了《关于全资子公司腾晖光伏开展2018年度外汇
套期保值业务的议案》,同意子公司开展总额度不超过人民币10亿元外汇套期保值业务；审议通过了《关于为全资子公司腾
晖光伏及其各级子公司采购项目提供担保的议案》，同意为腾晖光伏及其各级子公司申请不超过20亿元人民币的采购项目（包
含原材料和电站项目工程）付款担保；审议通过了《关于公司2018年向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司2018年度
向相关银行申请的授信额度总计为人民币89亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)；审议通过了《关于光纤预制棒
及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意将募投项目“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”实施
的主体和地点进行变更。
3、公司于2018年2月7日召开了第四届董事会2018年第二次临时会议，会议审议通过了《关于对外投资暨增资深圳市比克动
力电池有限公司的议案》，公司拟以自有及自筹资金向深圳市比克动力电池有限公司增资人民币3亿元（其中8,021,030.00元
计入注册资本，291,978,970.00元计入资本公积），占比克动力2.93%股权。
4、公司于2018年2月3日、2018年2月10日在巨潮资讯网上分别披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》及《关于筹划重大事
项停牌进展公告》（公告编号：2018-020、2018-024）；公司于2018年2月24日在巨潮资讯网上披露了《关于重大资产重组
停牌公告》（公告编号：2018-025）；公司于2018年3月3日在巨潮资讯网上披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继
续停牌的公告》（公告编号：2018-032）；公司于2018年3月10日、2018年3月17日、2018年3月24日、2018年3月31日、在巨
潮资讯网上分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-037、2018-040、2018-044和2018-046）。
5、公司于2018年2月26日召开了第四届董事会2018年第三次临时会议，会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的
议案》，同意公司拟对合并报表范围内各公司可能发生减值的各类存货、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产共计提
资产减值准备41,116.26万元；审议通过了《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》，同意拟向中国银行间市场交易商协
会申请注册发行不超过30亿元的超短期融资券并由2018年3月9日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。
6、公司于2018年3月5日召开了第四届董事会2018年第四次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性
补充流动资金的议案》，同意公司，公司拟使用不超过100,000万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，用
于与主营业务相关的经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
7、公司于2018年3月19日召开了第四届董事会2018年第五次临时会议，审议通过了《关于公司使用募集资金对控股子公司青
海中利进行增资的议案》，同意公司拟以募集资金98,747.25万元按1.57元现金出资认缴一元注册资本的比例，出资认缴青海
中利新增注册资本，其中62,881.25万元计入注册资本，35,866万元计入资本公积。青海中利股东国开发展基金有限公司已出
具书面承诺函放弃同比例增资权利。增资完成后，公司持有青海中利的股权由77.6%增加至94.73%。
8、公司于2018年4月3日召开了第四届董事会2018年第六次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停
牌的议案》，同意公司股票自2018年4月4日开市起继续停牌，承诺争取在2018年5月4日前披露符合《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），并根据深圳证券
交易所的相关规定及时申请复牌；审议通过了《关于收购深圳市比克动力电池有限公司1.95%股权的议案》，同意公司拟以
自有资金人民币2亿元收购西藏浩泽商贸有限公司持有的深圳市比克动力电池有限公司1.95%的股权。本次交易完成后，公
司持有的比克动力的股权由2.93%增至4.88%；审议通过了《关于为已转让的项目公司提供对外担保的议案》，原为公司合
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并报表范围内的项目公司融资时，由公司提供保证担保，现项目公司已转让，前述担保将变更为对外担保，第三方已提供反
担保函，此议案并由2018年4月19日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。
9、公司于2018年4月13日召开了第四届董事会2018年第七次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨停牌期满申请
继续停牌的议案》，公司董事会提请股东大会审议重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌，并待股东大会审议通过后向深
圳证券交易所申请公司股票自2018年5月4日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自停牌之日起不超
过6个月。
10、公司于2018年4月17日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《2017年年度报告及摘要》及2017年年度报告相关
内容；审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购并注销75名激励对象第
二次、第三次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计217.2万股限制性股票。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票新增股份变动报告书及
2018 年 01 月 19 日 公告编号：2018-001 ，详见巨潮资讯网。
上市公告书（摘要)
关于开展 2018 年度期货套期保值业务的
2018 年 01 月 25 日 公告编号：2018-007，详见巨潮资讯网。
公告
关于全资子公司腾晖光伏开展 2018 年度
2018 年 01 月 25 日 公告编号：2018-008，详见巨潮资讯网。
外汇套期保值业务的公告
为子公司融资提供担保公告 2018 年 01 月 25 日 公告编号：2018-009，详见巨潮资讯网。
关于 2018 年向银行申请综合授信额度的
2018 年 01 月 25 日 公告编号：2018-011，详见巨潮资讯网。
公告
关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实
2018 年 01 月 25 日 公告编号：2018-012，详见巨潮资讯网。
施主体和实施地点的公告
关于公司使用募集资金对全资子公司腾
2018 年 01 月 25 日 公告编号：2018-013，详见巨潮资讯网。
晖光伏进行增资的公告
关于全资子公司腾晖光伏使用募集资金
2018 年 01 月 25 日 公告编号：2018-014，详见巨潮资讯网。
置换预先投入募投项目自筹资金的公告
关于筹划重大事项的停牌公告 2018 年 02 月 03 日 公告编号：2018-020，详见巨潮资讯网。
关于对外投资暨增资深圳市比克动力电
2018 年 02 月 08 日 公告编号：2018-021，详见巨潮资讯网。
池有限公司的公告
关于筹划重大事项停牌进展公告 2018 年 02 月 10 日 公告编号：2018-024，详见巨潮资讯网。
关于重大资产重组停牌公告 2018 年 02 月 24 日 公告编号：2018-025，详见巨潮资讯网。
关于 2017 年度计提资产减值准备的公告 2018 年 02 月 27 日 公告编号：2018-028，详见巨潮资讯网。
关于拟申请注册发行超短期融资券的公
2018 年 02 月 27 日 公告编号：2018-029，详见巨潮资讯网。
告
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继
2018 年 03 月 03 日 公告编号：2018-032，详见巨潮资讯网。
续停牌的公告
关于使用部分闲置募集资金暂时性补充 2018 年 03 月 06 日 公告编号：2018-036，详见巨潮资讯网。
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流动资金的公告
关于重大资产重组停牌的进展公告 2018 年 03 月 10 日 公告编号：2018-037，详见巨潮资讯网。
关于重大资产重组停牌的进展公告 2018 年 03 月 17 日 公告编号：2018-040，详见巨潮资讯网。
关于拟使用募集资金对控股子公司青海
2018 年 03 月 20 日 公告编号：2018-043，详见巨潮资讯网。
中利进行增资的公告
关于重大资产重组停牌的进展公告 2018 年 03 月 24 日 公告编号：2018-044，详见巨潮资讯网。
关于重大资产重组停牌的进展公告 2018 年 03 月 31 日 公告编号：2018-046，详见巨潮资讯网。
关于重大资产重组停牌期满申请继续停
2018 年 04 月 04 日 公告编号：2018-048，详见巨潮资讯网。
牌的公告
关于收购深圳市比克动力电池有限公司
2018 年 04 月 04 日 公告编号：2018-049，详见巨潮资讯网。
1.95%股权的公告
关于为已转让的项目公司提供对外担保
2018 年 04 月 04 日 公告编号：2018-050，详见巨潮资讯网。
的公告
关于重大资产重组进展暨停牌期满申请
2018 年 04 月 14 日 公告编号：2018-053，详见巨潮资讯网。
继续停牌的公告
关于回购注销激励对象部分已获授但尚
2018 年 04 月 18 日 公告编号：2018-060，详见巨潮资讯网。
未解锁的限制性股票的公告
江苏中利集团股份有限公司 2017 年年度
2018 年 04 月 18 日 公告编号：2018-064，详见巨潮资讯网。
报告摘要
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
6.67% 至 53.34%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
4,097 至 5,890
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,841.01
元）
业绩变动的原因说明 公司主营业务发展顺利，收入与利润均保持了增长。
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
95,974,032 780,189,545
债券 -6,208,459.95 自有资金
.00 .43
20,757,000 28,340,200.
股票 7,583,200.00 自有资金
.00
期货 170,580.56 170,580.56 自有资金
116,731,03 808,700,325
合计 170,580.56 1,374,740.05 0.00 0.00 0.00 --
2.00 .99
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
非公开发行股票上市安排，无资料提
2018 年 01 月 15 日 电话沟通 个人
供。
关于增资比克动力的相关问题，无资料
2018 年 02 月 12 日 电话沟通 个人
提供。
关于公司资产减值相关情况，无资料提
2018 年 02 月 27 日 电话沟通 个人
供。
关于公司股票停牌时间及重组进展，无
2018 年 03 月 26 日 电话沟通 个人
资料提供。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏中利集团股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,404,126,904.90 7,710,435,900.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
170,580.56 231,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 324,139,726.45 551,973,129.04
应收账款 9,105,380,470.58 9,535,753,085.01
预付款项 1,551,072,585.68 1,546,542,749.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,481,566.95 16,725,486.42
应收股利
其他应收款 569,872,357.52 686,424,101.44
买入返售金融资产
存货 6,332,705,280.07 5,638,526,399.68
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 583,166,609.49 534,668,636.90
流动资产合计 22,879,116,082.20 26,221,280,488.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 398,524,596.85 105,770,233.10
持有至到期投资
长期应收款 8,781,600.00 8,781,600.00
长期股权投资 210,390,747.42 204,759,889.55
投资性房地产
固定资产 4,012,151,789.54 4,022,051,528.45
在建工程 163,860,257.85 185,049,862.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 458,726,140.48 461,332,113.81
开发支出
商誉 121,254,349.98 121,254,349.98
长期待摊费用 48,890,529.91 46,435,738.80
递延所得税资产 334,565,200.64 326,171,919.57
其他非流动资产 114,845,037.23 126,588,272.64
非流动资产合计 5,871,990,249.90 5,608,195,508.08
资产总计 28,751,106,332.10 31,829,475,996.48
流动负债：
短期借款 5,562,119,921.38 6,627,893,466.59
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,264,944,408.53 2,686,253,619.65
应付账款 3,732,683,193.09 3,709,851,887.95
预收款项 198,347,054.12 437,668,352.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 68,046,185.18 131,226,465.39
应交税费 126,070,519.96 320,174,955.46
江苏中利集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 55,641,169.69 96,623,703.05
应付股利 407,788.50 407,788.50
其他应付款 1,224,985,681.60 1,303,398,126.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,576,981,222.57 1,604,616,503.78
其他流动负债 141,299,886.31 528,742,594.02
流动负债合计 14,951,527,030.93 17,446,857,462.71
非流动负债：
长期借款 1,890,841,566.00 2,428,766,000.00
应付债券 1,128,140,504.37 1,100,440,412.81
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,389,442,089.34 1,451,244,086.26
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 126,227,554.17 128,188,603.62
递延所得税负债 11,479,819.11 12,549,709.34
其他非流动负债
非流动负债合计 4,546,131,532.99 5,121,188,812.03
负债合计 19,497,658,563.92 22,568,046,274.74
所有者权益：
股本 873,959,068.00 873,959,068.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,169,629,611.59 6,169,629,611.59
减：库存股 31,298,520.00 31,298,520.00
其他综合收益 10,638,996.03 14,491,949.65
专项储备
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盈余公积 141,905,207.30 141,905,207.30
一般风险准备
未分配利润 1,840,570,122.45 1,819,014,162.73
归属于母公司所有者权益合计 9,005,404,485.37 8,987,701,479.27
少数股东权益 248,043,282.81 273,728,242.47
所有者权益合计 9,253,447,768.18 9,261,429,721.74
负债和所有者权益总计 28,751,106,332.10 31,829,475,996.48
法定代表人：王柏兴 主管会计工作负责人：吴宏图 会计机构负责人：吴宏图
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 997,503,542.27 4,296,208,060.41
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 67,380,831.11 195,360,659.81
应收账款 1,453,034,629.06 1,348,725,179.65
预付款项 402,594,330.89 593,208,893.94
应收利息
应收股利 370,000,000.00 370,000,000.00
其他应收款 1,937,222,149.73 1,260,891,563.71
存货 206,974,833.63 121,831,915.20
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,833,591.34 5,833,591.34
流动资产合计 5,440,543,908.03 8,192,059,864.06
非流动资产：
可供出售金融资产 328,340,200.00 35,000,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,718,639,319.45 5,420,654,361.58
投资性房地产
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固定资产 247,593,453.50 252,122,084.62
在建工程 202,998.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,777,142.74 19,031,177.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 28,823,519.13 15,522,798.79
递延所得税资产 68,617,934.79 67,538,551.65
其他非流动资产 45,633,300.00 45,633,300.00
非流动资产合计 7,456,627,867.66 5,855,503,074.13
资产总计 12,897,171,775.69 14,047,562,938.19
流动负债：
短期借款 2,718,000,000.00 2,937,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 128,734,086.68 142,781,842.68
应付账款 749,404,200.85 704,184,512.16
预收款项 35,075,824.88 166,969,145.78
应付职工薪酬 9,918,931.01 27,281,334.01
应交税费 35,329,818.85 46,291,056.26
应付利息 7,562,225.98 18,607,351.02
应付股利 407,788.50 407,788.50
其他应付款 335,373,704.82 273,906,739.70
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债 400,000,000.00
流动负债合计 4,119,806,581.57 4,817,429,770.11
非流动负债：
长期借款 400,000,000.00
应付债券 347,950,958.94 347,741,369.90
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其中：优先股
永续债
长期应付款 446,633,300.00 446,633,300.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,137,480.00 2,136,570.00
其他非流动负债
非流动负债合计 795,721,738.94 1,196,511,239.90
负债合计 4,915,528,320.51 6,013,941,010.01
所有者权益：
股本 873,959,068.00 873,959,068.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,178,880,521.89 6,178,880,521.89
减：库存股 31,298,520.00 31,298,520.00
其他综合收益 6,445,720.00 12,107,230.00
专项储备
盈余公积 141,905,207.30 141,905,207.30
未分配利润 811,751,457.99 858,068,420.99
所有者权益合计 7,981,643,455.18 8,033,621,928.18
负债和所有者权益总计 12,897,171,775.69 14,047,562,938.19
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,244,351,752.90 2,919,464,659.25
其中：营业收入 3,244,351,752.90 2,919,464,659.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,222,253,963.40 3,191,259,233.93
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其中：营业成本 2,756,271,174.22 2,577,809,151.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,819,542.83 12,967,851.18
销售费用 100,900,997.58 131,265,897.00
管理费用 190,062,876.07 235,268,409.01
财务费用 207,068,993.56 166,507,791.96
资产减值损失 -41,869,620.86 67,440,133.50
加：公允价值变动收益（损失以
170,580.56 883,334.83
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,630,857.87 5,649,716.15
列）
其中：对联营企业和合营企业
5,630,857.87 5,765,182.76
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 7,092,263.39 1,127,348.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,991,491.32 -264,134,175.30
加：营业外收入 3,090,277.54 6,190,463.66
减：营业外支出 1,589,759.05 2,185,449.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,492,009.81 -260,129,161.48
减：所得税费用 11,607,023.57 -1,262,649.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,884,986.24 -258,866,511.95
（一）持续经营净利润（净亏损以
24,884,986.24 -258,866,511.95
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 21,859,553.47 -250,963,441.44
少数股东损益 3,025,432.77 -7,903,070.51
六、其他综合收益的税后净额 -3,833,646.05 2,858,279.69
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归属母公司所有者的其他综合收益
-3,852,953.62 2,884,344.11
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-3,852,953.62 2,884,344.11
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-5,661,510.00 -28,465,187.53
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 1,808,556.38 31,349,531.64
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
19,307.57 -26,064.42
税后净额
七、综合收益总额 21,051,340.19 -256,008,232.26
归属于母公司所有者的综合收益
18,006,599.85 -248,079,097.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,044,740.34 -7,929,134.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 -0.39
（二）稀释每股收益 0.03 -0.39
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王柏兴 主管会计工作负责人：吴宏图 会计机构负责人：吴宏图
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
江苏中利集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 795,623,337.27 685,054,535.45
减：营业成本 756,784,771.16 602,956,082.69
税金及附加 1,423,757.06 1,011,290.07
销售费用 20,109,472.46 19,795,692.04
管理费用 37,532,333.08 69,522,334.27
财务费用 26,174,194.12 33,254,956.66
资产减值损失 7,229,548.20 5,810,351.16
加：公允价值变动收益（损失以
492,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,630,857.87 5,969,259.56
列）
其中：对联营企业和合营企
5,630,857.87 5,969,259.56
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 6,628.00 58,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -47,993,252.94 -40,776,911.88
加：营业外收入 607,506.80 772,329.55
减：营业外支出 10,600.00 1,120,361.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-47,396,346.14 -41,124,944.25
列）
减：所得税费用 -1,079,383.14 -6,501,954.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -46,316,963.00 -34,622,989.73
（一）持续经营净利润（净亏损
-46,316,963.00 -34,622,989.73
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -5,661,510.00 653,000.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-5,661,510.00 653,000.00
他综合收益
江苏中利集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-5,661,510.00 653,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -51,978,473.00 -33,969,989.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,186,172,191.74 3,225,545,105.92
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 81,185,441.08 120,731,828.29
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收到其他与经营活动有关的现
78,581,975.95 43,180,316.78
金
经营活动现金流入小计 3,345,939,608.77 3,389,457,250.99
购买商品、接受劳务支付的现金 3,150,147,342.75 3,226,989,995.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
254,294,373.90 226,676,409.13
现金
支付的各项税费 109,950,516.15 86,453,989.66
支付其他与经营活动有关的现
165,320,286.14 209,958,127.49
金
经营活动现金流出小计 3,679,712,518.94 3,750,078,521.51
经营活动产生的现金流量净额 -333,772,910.17 -360,621,270.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
1,554,235.99 1,560,433.30
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,554,235.99 10,560,433.30
购建固定资产、无形资产和其他
52,488,255.43 187,966,054.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金 300,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
26,877,822.32
金
投资活动现金流出小计 352,488,255.43 214,843,876.41
江苏中利集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -350,934,019.44 -204,283,443.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,620,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,983,157,769.14 2,953,590,646.82
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,984,777,769.14 2,953,590,646.82
偿还债务支付的现金 4,622,858,517.39 1,430,332,626.83
分配股利、利润或偿付利息支付
218,187,434.33 118,795,922.74
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 4,841,045,951.72 1,549,128,549.57
筹资活动产生的现金流量净额 -2,856,268,182.58 1,404,462,097.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
7,428,198.20 23,107,320.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,533,546,913.99 862,664,704.31
加：期初现金及现金等价物余额 5,795,329,606.52 1,873,879,429.71
六、期末现金及现金等价物余额 2,261,782,692.53 2,736,544,134.02
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 619,431,931.47 531,343,708.21
收到的税费返还 6,196,471.93 3,888,809.54
收到其他与经营活动有关的现
31,203,979.83 2,249,883.68
金
经营活动现金流入小计 656,832,383.23 537,482,401.43
购买商品、接受劳务支付的现金 442,895,069.55 677,405,993.23
支付给职工以及为职工支付的 40,350,920.05 39,054,208.75
江苏中利集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 12,586,458.23 18,150,538.16
支付其他与经营活动有关的现
46,936,117.62 41,200,640.45
金
经营活动现金流出小计 542,768,565.45 775,811,380.59
经营活动产生的现金流量净额 114,063,817.78 -238,328,979.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
1,123,755.95 5.26
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,251,240,386.43
金
投资活动现金流入小计 1,252,364,142.38 9,000,005.26
购建固定资产、无形资产和其他
2,571,218.33 7,598,533.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,592,354,100.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,895,724,186.74 242,236,121.90
金
投资活动现金流出小计 3,490,649,505.07 249,834,655.78
投资活动产生的现金流量净额 -2,238,285,362.69 -240,834,650.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 844,000,000.00 924,000,000.00
发行债券收到的现金 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,344,000,000.00 924,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,163,000,000.00 540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
356,223,627.44 33,984,653.88
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
江苏中利集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 2,519,223,627.44 573,984,653.88
筹资活动产生的现金流量净额 -1,175,223,627.44 350,015,346.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5,598,341.82 982,163.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,305,043,514.17 -128,166,120.18
加：期初现金及现金等价物余额 4,205,462,855.24 397,545,825.34
六、期末现金及现金等价物余额 900,419,341.07 269,379,705.16
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 中利集团：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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