珠海光库科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
珠海光库科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
公告编号：2018-035
2018 年 04 月
珠海光库科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴玉玲、主管会计工作负责人孙策及会计机构负责人(会计主管
人员)易仁洲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 62,674,852.62 43,287,106.09 44.79%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,286,140.72 9,593,865.71 69.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,032,600.09 8,215,908.21 46.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 9,149,476.56 4,438,606.34 106.13%
基本每股收益（元/股） 0.1851 0.1454 27.30%
稀释每股收益（元/股） 0.1851 0.1454 27.30%
加权平均净资产收益率 3.36% 4.74% -1.38%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 586,297,345.06 565,057,713.65 3.76%
归属于上市公司股东的净资产（元） 492,254,917.07 476,429,424.93 3.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 28,012.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,826,613.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,220,208.28 购买银行理财产品取得收益
减：所得税影响额 761,225.27
少数股东权益影响额（税后） 60,069.25
合计 4,253,540.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、行业波动及业务下滑风险
尽管近几年来，全球光纤激光器行业和光通讯行业一直保持着稳定的增长，但也会受到全球经济波动的影响，存在行业
下滑，或者增速下降的可能。若行业需求下降，公司业绩将可能受到不利影响。
2、市场竞争加剧风险
随着国内光纤激光器行业及光通讯行业的迅速发展，越来越多的竞争者在进入这个市场，并加大了资本投入。公司面临
着行业内更多企业的竞争压力，如果竞争加剧，公司的盈利能力可能受到较大的影响，从而不利于公司经营目标的实现。同
时，公司正加大光通讯有源器件的生产和开发力度，面临着激烈的市场竞争压力。
3、新产品开发风险
由于技术发展日新月异，如果公司不能持续进行技术创新、推出具有竞争力的新产品，公司将面临产品竞争力下降，无
法满足客户需求的风险。但新产品开发过程中有许多不确定因素，公司无法保证开发出来的新产品技术指标等完全达到客户
要求，因此新产品开发存在失败的风险。
4、人民币汇率变动的风险
出口业务是公司重要的收入和利润来源；公司生产经营也需要从境外采购部分原材料，同时公司期末外币金融资产远大
于外币金融负债。如果人民币汇率未来出现大幅波动，将可能会给公司生产经营带来较大影响，并因汇兑损益影响到公司财
务费用的高低。因此公司生产经营存在一定的汇率风险。
5、中美贸易争端带来的风险
公司有部分光纤器件出口到美国，也有部分关键原材料向美国厂商采购。若美国对中国部分出口产品加征关税，可能会
使公司产品出口美国受到不利影响；同时若美国限制部分原材料向中国出口，公司也会受到不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 12,928
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
Infinimax Assets
境外法人 30.79% 27,098,880 27,098,880
Limited
Pro-Tech Group
境外法人 17.55% 15,440,880 15,440,880
Holdings Limited
XL Laser (HK)
境外法人 7.90% 6,955,860 6,955,860
Limited
珠海市光极投资
境内非国有法人 7.06% 6,211,860 6,211,860 质押 2,465,700
合伙企业（有限
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合伙）
江苏万鑫控股集
境内非国有法人 4.26% 3,750,000 3,750,000 质押 3,400,000
团有限公司
珠海市栢达投资
合伙企业（有限 境内非国有法人 4.14% 3,643,260 3,643,260
合伙）
深圳市奥特能实
境内非国有法人 2.56% 2,250,000 2,250,000
业发展有限公司
陈文生 境内自然人 0.82% 723,678
珠海市丰极投资
合伙企业（有限 境内非国有法人 0.74% 649,260 649,260
合伙）
孙伟 境内自然人 0.23% 205,443
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈文生 723,678
孙伟 205,443
中国工商银行股份有限公司－诺
137,900
安先锋混合型证券投资基金
高成义 126,900
胡君 121,100
黄焱 110,000
罗昌祥 105,000
董红梅 104,100
朱林洲 100,100
王绍晨 100,000
1、公司实际控制人吴玉玲担任 Infinimax Assets Limited 的董事、珠海市光极投资合伙企
业（有限合伙）的执行事务合伙人，公司董事冯永茂担任 Pro-Tech Group Holdings Limited
上述股东关联关系或一致行动的
的董事、珠海市栢达投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此以外，公司发
说明
行前各股东之间不存在其他关联关系。2、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是
否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
1、公司股东陈文生除通过普通证券账户持有 334,042 股外，还通过国泰君安证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有 389,636 股，实际合计持有 723,678 股。2、公
参与融资融券业务股东情况说明 司股东高成义除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用
（如有） 交易担保证券账户持有 126,900 股，实际合计持有 126,900 股。3、公司股东黄焱除通过
普通证券账户持有 60,000 股外，还通过国泰君安股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有 50,000 股，实际合计持有 110,000 股。4、公司股东董红梅除通过普通证券账
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户持有 0 股外，还通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 104,100
股，实际合计持有 104,100 股。5、公司股东朱林洲除通过普通证券账户持有 100 股外，
还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 100,000 股，实际合计持
有 100,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因
资产负债表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 增长率 变动原因说明
货币资金 244,990,381.24 176,621,408.29 38.71% 主要是本报告期银行理财资金到期赎回，收入
及净利润持续增长所致
预付款项 2,369,044.33 1,395,426.98 69.77% 主要是本报告期预付货款增加所致
应收利息 797,522.71 1,875,940.48 -57.49% 主要是本报告期收到上年末计提的应收利息
并计提期末应收利息所致
其他应收款 489,736.84 336,162.37 45.68% 主要是本报告期员工备用金增加所致
其他流动资产 126,000,000.00 200,117,941.06 -37.04% 主要是本报告期银行理财资金到期赎回所致
应付职工薪酬 7,379,769.28 10,986,793.38 -32.83% 主要是上年末计提的年终奖金在本报告期内
支付所致
其他综合收益 -255,652.28 204,996.30 -224.71% 主要是外币折算产生的差额所致
（2）利润表项目发生大幅变动的情况及原因
利润表项目 本期数（元） 上年同期数（元） 增长率 变动原因说明
营业收入 62,674,852.62 43,287,106.09 44.79% 主要是本报告期公司积极拓展国内外市场，主
要产品市场需求旺盛，客户订单增长较快所致
营业成本 32,175,443.69 24,031,989.61 33.89% 主要是本报告期随着销售收入的增加，销售成
本相应增加所致
税金及附加 685,839.48 330,518.76 107.50% 主要是本报告期随着销售收入的增加，计提的
城市维护建设税及教育费附加同比增加所致
销售费用 2,762,896.03 1,316,029.94 109.94% 主要是本报告期销售人员薪酬增加所致
财务费用 4,654,671.16 256,936.43 1711.60% 主要原因是本报告期汇率波动产生汇兑损失
所致
资产减值损失 -139,220.44 - - 主要是本报告期客户回款良好，坏账准备减少
所致
投资收益 2,220,208.28 - - 主要是本报告期募集及自有资金银行理财产
生收益所致
资产处置收益 2,9452.97 - - 主要是本报告期固定资产处置收益所致
其他收益 2,884,233.64 - - 主要是本报告期政府补助从营业外收入调整
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到其他收益所致
营业外收入 - 1,732,544.16 -100.00% 主要是本报告期政府补助从营业外收入调整
到其他收益所致
营业外支出 1,440.00 70,000.00 -97.94% 主要是上年同期对外捐赠而本报告期未对外
捐赠所致
所得税费用 2,443,253.72 1,412,151.08 73.02% 主要是本报告期公司利润增加，所得税费用相
应增加所致
净利润（净亏损以“－” 16,244,562.94 9,466,158.44 71.61% 主要是本报告期营业收入增长，净利润相应增
号填列） 加所致
归属于母公司所有者的 16,286,140.72 9,593,865.71 69.76% 主要是本报告期营业收入增长，净利润相应增
净利润 加所致
（3）现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因
现金流量表项目 本期数（元） 上年同期数(元) 增长率 变动原因说明
收到的税费返还 135,655.37 1,057,872.23 -87.18% 主要是本报告期收到的出口退税减少所致
收到其他与经营活动有 3,389,577.23 1,046,260.53 223.97% 主要是本报告期收到的财政补助增加所致
关的现金
购买商品、接受劳务支 28,637,427.40 21,283,613.56 34.55% 主要是本报告期随着销售收入的增加，材料采
付的现金 购支出增加所致
支付的各项税费 3,806,338.16 5,727,170.36 -33.54% 主要是本报告期工程和设备支出增加，收到增
值税进项税增加，相应支付的增值税同比减少
所致
收回投资所收到的现金 227,720,000.00 - - 主要是本报告期银行理财资金到期赎回，上年
同期没有相关业务所致
取得投资收益所收到的 2,911,890.51 - - 主要是本报告期募集及自有资金银行理财取
现金 得收益，上年同期没有相关业务所致
购建固定资产、无形资 10,797,832.06 589,044.27 1733.11% 主要是本报告期固定资产采购增加及光纤激
产和其他长期资产支付 光器件扩产项目投入所致
的现金
投资所支付的现金 155,000,000.00 - - 主要是本报告期募集及自有资金用于银行理
财，上年同期没有相关业务所致
吸收投资收到的现金 - 232,954,406.00 -100.00% 主要是上年同期首次公开发行股票，收到募集
资金所致
支付其他与筹资活动有 - 9,737,732.53 -100.00% 主要是上年同期首次公开发行股票，支付相关
关的现金 发行费用所致
汇率变动对现金及现金 -5,614,562.06 -401,936.19 -1296.88% 主要是本报告期公司持有大额美元存款，美元
等价物的影响 汇率变动影响所致
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入62,674,852.62元，较上年同期增长44.79%，归属于上市公司股东的净利润16,286,140.72元，
较上年同期增长69.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,032,600.09元，较上年同期增长46.45%。主要
原因为：（1）2018年一季度主要受益于行业景气度较高，公司积极拓展国内外市场，主要产品市场需求旺盛，营业收入增
长导致净利润相应增加；（2）2018年一季度非经常性损益对净利润的影响金额为4,253,540.63元，较上年同期增长208.68%，
主要是2018年一季度计入当期损益的政府补助2,826,613.90元及现金理财取得收益2,220,208.28元所致。
虽然公司一季度业绩比较理想，但一个季度的时间段相对较短，如果考虑到季节性、行业波动及其他诸多不确定因素，
第一季度的营收增长并不能代表全年业绩增长趋势。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生一定的变动，前5大供应商的变动不会对公司生产经营造成重大影响。
采购金额 占采购总额的比例
供应商名称
本期（元） 上期（元） 本期 上期
前五名供应商采购金额合计 11,503,037.42 9,798,160.86 40.32% 44.83%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前5大客户较上年同期发生一定的变动，前5大客户的变动不会对公司生产经营造成重大影响。
销售金额 占销售收入的比例
客户名称
本期（元） 上期（元） 本期 上期
前五名客户销售金额合计 25,883,720.10 16,145,257.19 41.30% 37.30%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，2018年度经营计划在报告期内逐步有序进行。报告期内，公司实现营业收入62,674,852.62元，较上年同期增
长44.79%，归属于上市公司股东的净利润16,286,140.72元，较上年同期增长69.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损
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益的净利润12,032,600.09元，较上年同期增长46.45%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素参见二、重大风险提示。
2、公司拟采取的应对措施：
（1）面对行业波动及业务下滑风险，公司将密切跟踪行业发展变化趋势，提升应变能力，做好公司战略规划。
（2）面对市场竞争加剧风险，公司将用好募集资金，努力做强做大，保持对竞争对手的领先优势。
（3）面对新产品开发风险，公司在开发新产品时会慎重研究，精心部署，并加大研发人才的培养和引进力度，提高新
产品开发的成功率。
（4）面对人民币汇率变动的风险，公司会根据外汇收支的情况，结合公司发展需要，审慎配置外汇资产和人民币资产，
尽量减少汇兑损失。
（5）面对中美贸易争端带来的风险，公司将充分关注本次贸易争端有关进展，提前做好应对措施，尽可能降低贸易争
端对公司的影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司及控股子公司珠海市光辰科技有限公司（简称“光辰科技”）于2018年一季度获得发明专利如下：
序号 专利名称 专利号 类型 专利期限 授权日期 专利权人
1 光隔离器 ZL201610072874.7 发明 20年 2018-1-26 光库科技
一种基于半导体激光器的光
2 ZL201510883216.1 发明 20年 2018-2-23 光辰科技
纤光栅解调装置
2、公司募投项目建设进展顺利，预计光纤激光器件扩产项目的厂房于2018年8月完工并投入使用，项目进度仍符合招股说明
书预计时间。
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 22,000
本季度投入募集资金总额 920.14
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 8,821.06
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
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项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
承诺投资项目 募集资金 调整后 本报告 截至期末 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
变更项 末投资
和超募资金投 承诺投资 投资总 期投入 累计投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
目(含部 进度(3)
向 总额 额(1) 金额 金额(2) 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2018 年
光纤激光器件
否 15,128 15,128 868.14 4,769.06 31.52% 08 月 31 0 0否 否
扩产项目
日
2018 年
研发中心建设
否 2,872 2,872 52 52 1.81% 08 月 31 0 0否 否
项目
日
2017 年
补充流动资金 否 4,000 4,000 4,000 100.00% 04 月 07 是 否
日
承诺投资项目
-- 22,000 22,000 920.14 8,821.06 -- -- 0 0 -- --
小计
超募资金投向
不适用
合计 -- 22,000 22,000 920.14 8,821.06 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进
度或预计收益
募投项目正在按计划建设中，尚未产生收益。
的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金 不适用
额、用途及使用
进展情况
不适用
募集资金投资
项目实施地点
变更情况
募集资金投资 不适用
项目实施方式
调整情况
募集资金投资 适用
项目先期投入 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 542.96 万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于
及置换情况 2017 年 3 月 22 日出具的大华核字（2017）001689 号《珠海光库科技股份有限公司以自筹资金预先投入
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募集资金投资项目的鉴证报告》确认。公司 2017 年 3 月 30 日召开了第一届董事会第十四次会议， 审
议并通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案，拟以募集资金 542.96 万元置
换预先已投入的光纤激光器件扩产项目，该置换于 2017 年 4 月 11 日实施完成。
用闲置募集资 不适用
金暂时补充流
动资金情况
项目实施出现 不适用
募集资金结余
的金额及原因
公司 2017 年 3 月 30 日召开的第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
尚未使用的募 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行理财产品。
集资金用途及 使用期限自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。在该额度范围内，资金可
去向 循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构安信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
截止 2018 年 03 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 12,600 万元，其余募集资
金存放在公司募集资金专用账户。
募集资金使用
及披露中存在
不适用
的问题或其他
情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司已于2018年3月30日召开的第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过《关于公司2017年
度利润分配预案的议案》，上述预案详见公司于2018年4月3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司
已于2018年4月23日召开的2017年度股东大会审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，并将于股东大会批准之
日起2个月内实施。
本预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投
资者的回报，《公司2017年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意
的独立意见。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海光库科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 244,990,381.24 176,621,408.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,515,191.94 14,918,251.98
应收账款 52,274,157.43 44,317,010.63
预付款项 2,369,044.33 1,395,426.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 797,522.71 1,875,940.48
应收股利
其他应收款 489,736.84 336,162.37
买入返售金融资产
存货 45,817,737.73 42,127,747.11
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 126,000,000.00 200,117,941.06
流动资产合计 489,253,772.22 481,709,888.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
珠海光库科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 17,960,193.59 17,472,703.69
在建工程 66,062,329.83 51,681,898.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,766,768.99 9,038,534.02
开发支出
商誉 35,066.34 35,066.34
长期待摊费用
递延所得税资产 1,566,265.56 1,873,567.11
其他非流动资产 2,652,948.53 3,246,055.03
非流动资产合计 97,043,572.84 83,347,824.75
资产总计 586,297,345.06 565,057,713.65
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 47,625,173.17 36,721,471.58
预收款项 2,300,328.57 2,426,499.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,379,769.28 10,986,793.38
应交税费 2,665,929.63 3,241,290.25
应付利息
应付股利
其他应付款 3,308,279.46 2,588,574.10
珠海光库科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 63,279,480.11 55,964,629.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 28,227,552.77 30,086,686.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,227,552.77 30,086,686.67
负债合计 91,507,032.88 86,051,315.82
所有者权益：
股本 88,000,000.00 88,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 258,313,227.95 258,313,227.95
减：库存股
其他综合收益 -255,652.28 204,996.30
专项储备
盈余公积 14,289,345.57 14,289,345.57
一般风险准备
未分配利润 131,907,995.83 115,621,855.11
珠海光库科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者权益合计 492,254,917.07 476,429,424.93
少数股东权益 2,535,395.11 2,576,972.90
所有者权益合计 494,790,312.18 479,006,397.83
负债和所有者权益总计 586,297,345.06 565,057,713.65
法定代表人：吴玉玲 主管会计工作负责人：孙策 会计机构负责人：易仁洲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 238,308,752.97 167,113,646.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,365,191.94 14,464,985.19
应收账款 74,158,243.47 70,535,654.23
预付款项 2,017,662.79 1,091,970.40
应收利息 797,522.71 1,875,940.48
应收股利
其他应收款 473,096.84 334,066.37
存货 39,973,888.55 38,301,827.76
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 126,000,000.00 200,117,941.06
流动资产合计 498,094,359.27 493,836,032.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,352,492.15 7,352,492.15
投资性房地产
固定资产 17,672,134.14 17,232,563.80
在建工程 66,062,329.83 51,681,898.56
工程物资
固定资产清理
珠海光库科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,723,435.47 8,865,200.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,258,595.14 1,552,418.23
其他非流动资产 2,652,948.53 3,246,055.03
非流动资产合计 103,721,935.26 89,930,628.27
资产总计 601,816,294.53 583,766,660.37
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 73,757,813.57 65,654,293.47
预收款项 1,531,406.99 1,581,977.88
应付职工薪酬 7,161,976.67 10,702,771.88
应交税费 2,127,926.22 2,662,742.99
应付利息
应付股利
其他应付款 3,138,182.68 2,439,141.64
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 87,717,306.13 83,040,927.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
珠海光库科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
预计负债
递延收益 28,089,841.01 29,935,992.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,089,841.01 29,935,992.14
负债合计 115,807,147.14 112,976,920.00
所有者权益：
股本 88,000,000.00 88,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 248,191,428.45 248,191,428.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 14,289,345.57 14,289,345.57
未分配利润 135,528,373.37 120,308,966.35
所有者权益合计 486,009,147.39 470,789,740.37
负债和所有者权益总计 601,816,294.53 583,766,660.37
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 62,674,852.62 43,287,106.09
其中：营业收入 62,674,852.62 43,287,106.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 49,119,490.85 34,071,340.73
其中：营业成本 32,175,443.69 24,031,989.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 685,839.48 330,518.76
销售费用 2,762,896.03 1,316,029.94
管理费用 8,979,860.93 8,135,865.99
财务费用 4,654,671.16 256,936.43
资产减值损失 -139,220.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,220,208.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 29,452.97
其他收益 2,884,233.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,689,256.66 9,215,765.36
加：营业外收入 1,732,544.16
减：营业外支出 1,440.00 70,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,687,816.66 10,878,309.52
减：所得税费用 2,443,253.72 1,412,151.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,244,562.94 9,466,158.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 16,244,562.94 9,466,158.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 16,286,140.72 9,593,865.71
少数股东损益 -41,577.78 -127,707.27
六、其他综合收益的税后净额 -460,648.58 -885,481.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -460,648.58 -885,481.66
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -460,648.58 -885,481.66
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -460,648.58 -885,481.66
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 15,783,914.36 8,580,676.78
归属于母公司所有者的综合收益总额 15,825,492.14 8,708,384.05
归属于少数股东的综合收益总额 -41,577.78 -127,707.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1851 0.1454
（二）稀释每股收益 0.1851 0.1454
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴玉玲 主管会计工作负责人：孙策 会计机构负责人：易仁洲
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 60,243,582.83 39,799,770.72
减：营业成本 31,748,043.65 21,921,182.46
税金及附加 682,774.10 325,284.37
销售费用 2,449,875.07 994,415.53
管理费用 8,397,128.57 6,741,359.88
财务费用 4,591,856.78 321,343.21
资产减值损失 -107,959.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,220,208.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列） 29,452.97
其他收益 2,682,331.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,413,856.34 9,496,185.27
加：营业外收入 1,647,983.75
减：营业外支出 1,440.00 70,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,412,416.34 11,074,169.02
珠海光库科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
减：所得税费用 2,193,009.32 1,380,548.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,219,407.02 9,693,620.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 15,219,407.02 9,693,620.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 15,219,407.02 9,693,620.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58,117,170.11 46,268,891.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 135,655.37 1,057,872.23
收到其他与经营活动有关的现金 3,389,577.23 1,046,260.53
经营活动现金流入小计 61,642,402.71 48,373,024.64
购买商品、接受劳务支付的现金 28,637,427.40 21,283,613.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,117,547.94 13,285,776.28
支付的各项税费 3,806,338.16 5,727,170.36
支付其他与经营活动有关的现金 3,931,612.65 3,637,858.10
经营活动现金流出小计 52,492,926.15 43,934,418.30
经营活动产生的现金流量净额 9,149,476.56 4,438,606.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 227,720,000.00
取得投资收益收到的现金 2,911,890.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 230,631,890.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,797,832.06 589,044.27
投资支付的现金 155,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 165,797,832.06 589,044.27
投资活动产生的现金流量净额 64,834,058.45 -589,044.27
三、筹资活动产生的现金流量：
珠海光库科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
吸收投资收到的现金 232,954,406.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 232,954,406.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,737,732.53
筹资活动现金流出小计 9,737,732.53
筹资活动产生的现金流量净额 223,216,673.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,614,562.06 -401,936.19
五、现金及现金等价物净增加额 68,368,972.95 226,664,299.35
加：期初现金及现金等价物余额 176,621,408.29 131,990,989.15
六、期末现金及现金等价物余额 244,990,381.24 358,655,288.50
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58,542,351.65 44,836,052.76
收到的税费返还 65,067.27 1,838,971.75
收到其他与经营活动有关的现金 3,255,488.63 108,226.17
经营活动现金流入小计 61,862,907.55 46,783,250.68
购买商品、接受劳务支付的现金 27,718,751.00 18,633,044.48
支付给职工以及为职工支付的现金 15,561,119.43 12,180,742.98
支付的各项税费 3,598,124.53 5,680,805.97
支付其他与经营活动有关的现金 3,366,812.83 3,340,173.82
经营活动现金流出小计 50,244,807.79 39,834,767.25
经营活动产生的现金流量净额 11,618,099.76 6,948,483.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 227,720,000.00
取得投资收益收到的现金 2,911,890.51
珠海光库科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 230,631,890.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,711,132.06 583,294.27
投资支付的现金 155,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 165,711,132.06 583,294.27
投资活动产生的现金流量净额 64,920,758.45 -583,294.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 232,954,406.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 232,954,406.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 9,737,732.53
筹资活动现金流出小计 9,737,732.53
筹资活动产生的现金流量净额 223,216,673.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,343,751.85 -332,646.85
五、现金及现金等价物净增加额 71,195,106.36 229,249,215.78
加：期初现金及现金等价物余额 167,113,646.61 120,453,644.08
六、期末现金及现金等价物余额 238,308,752.97 349,702,859.86
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 光库科技：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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