证券代码：831475 证券简称：春晖智控 公告编号：2018-033
（ZHEJIANG CHUNHUI INTELLIGENT CONTROL CO., LTD.）
2018
春晖智控
NEEQ:831475
浙江春晖智能控制股份有限公司
第一季度报告
- 2 -
目 录
一、 重要提示
二、 公司基本情况
三、 重要事项
四、 附录
释义
释义项目 释义本公司、公司、股份公司、春晖智控
指
浙江春晖智能控制股份有限公司春晖集团
指
浙江春晖集团有限公司上虞内配
指
绍兴市上虞春晖内燃机配件有限公司祥禾泓安
指
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）股东大会
指
浙江春晖智能控制股份有限公司股东大会董事会
指
浙江春晖智能控制股份有限公司董事会监事会
指
浙江春晖智能控制股份有限公司监事会全国股份转让系统
指
全国中小企业股份转让系统有限责任公司《公司法》
指
《中华人民共和国公司法》《公司章程》
指
《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》《业务规则》
指
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》主办券商
指
国金证券股份有限公司报告期、本期
指
2018年1月1日至2018年3月31日元、万元
指
人民币元、万元
- 3 -
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整
否是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 否是否存在豁免披露事项 否
、
董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由
不适用。
2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由
不适用。
3、豁免披露事项及理由
不适用。
- 4 -
二、公司基本情况
（一）基本信息
公司中文全称浙江春晖智能控制股份有限公司英文名称及缩写ZHEJIANG CHUNHUI INTELLIGENT CONTROL CO., LTD.挂牌时间2014-12-16
证券简称春晖智控证券代码831475转让方式集合竞价转让法定代表人杨广宇董事会秘书陈峰统一社会信用代码91330000609671736A注册资本56,560,000注册地址浙江省上虞市经济开发区联系电话0575-82157070办公地址浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号
（二）主要财务数据
单位：元
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增减（%）总资产
| 624,231,507.28 | 669,148,749.01 |
-6.71%
归属于挂牌公司股东的净资产
| 315,503,116.48 |
-10.39%
| 352,082,379.00 |
资产负债率%（母公司）
47.41%
44.77%
2.64%
资产负债率%（合并）
49.46%
47.38%
2.08%
本报告期 上年同期
本报告期比上年同期增减（%）营业收入
| 162,276,882.43 | 106,256,243.29 |
52.72%
归属于挂牌公司股东的净利润
| 19,980,737.48 |
56.41%
| 12,774,911.69 |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润
| 18,671,574.05 | 12,425,948.36 |
50.26%
经营活动产生的现金流量净额 -
| 10,243,547.24 |
-200.13%
| 10,230,005.06 |
基本每股收益（元/股）
0.35
0.23
52.17%
稀释每股收益（元/股）
0.35
0.23
52.17%
加权平均净资产收益率
5.52%
4.51%
1.01%
非经常性损益项目和金额? 适用 □ 不适用
- 5 -
单位：元
项目 金额非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
| 144,270.13 |
| 398,580.00 |
委托他人投资或管理资产的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
| 977,173.61 |
| 28,639.12 |
非经常性损益合计
所得税影响数
| 1,548,662.86 |
| 239,499.43 |
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额
（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构股份性质
期初本期变动
期末数量 比例% 数量 比例%无限售条件股份
无限售股份总数21,665,626
1,309,163.43
38.31%
2,386,296
24,051,922
42.52%
其中：控股股东、实际控制人6,719,529
11.88%
6,719,529
11.88%
董事、监事、高管9,350,526
16.53%
-17,500
9,333,026
16.05%
核心员工3,449,969
6.31%
37,500
3,487,469
6.37%
有限售条件股份
有限售股份总数34,894,374
61.69%
-2,386,296
32,508,078
57.48%
其中：控股股东、实际控制人23,638,588
41.79%
23,638,588
41.79%
董事、监事、高管31,531,578
55.75%
-52,500
31,479,078
55.66%
核心员工5,502,906
9.73%
-37,500
5,465,406
9.66%
总股本56,560,000
-
56,560,000
-
普通股股东人数
普通股前十名股东情况
序号
股东名称
期初持股
数
持股变动
期末持股
数
期末持股比例%
期末持有限售股份数量
期末持有无限售股份数量
杨广宇
30,358,117
30,358,117
53.67%
23,638,588
6,719,529
顾其江
3,260,112
3,260,112
5.76%
2,445,084
815,028
祥禾泓安
2,588,590
2,588,590
4.58%
2,588,590
周禾
1,979,510
1,979,510
3.50%
1,979,510
叶明忠
1,724,500
1,724,500
3.05%
1,293,375
431,125
梁柏松
1,724,500
1,724,500
3.05%
1,293,375
431,125
於君标
1,339,200
1,339,200
2.37%
1,004,400
334,800
吴国强
1,339,200
1,339,200
2.37%
1,339,200
- 6 -
景江兴
1,339,200
1,339,200
2.37%
1,004,400
334,800
陈峰
1,031,475
1,031,475
1.82%
773,606
257,869
合计46,684,404
46,684,404
82.54%
32,792,028
13,892,376
前十名股东间相互关系说明：
叶明忠、陈峰各持有绍兴市上虞区合众投资咨询有限公司50%的股权，并且叶明忠担任合众投资的法
定代表人、执行董事。
（四）截至报告期末优先股的基本情况
□ 适用 ? 不适用
单位：股项目 期初股份数量 数量变动 期末股份数量计入权益的优先股
计入负债的优先股
优先股总股本
（五）截至报告期末债券发行的基本情况
□ 适用 ? 不适用
单位：元
代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率% 存续时间
是否违约
合计 — — — —债券违约情况：
□ 适用 ? 不适用
无。
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三、重要事项
（一）重要事项的合规情况
? 适用 □ 不适用
事项
是否存在重要事项
是否经过内部审议程序
是否及时履行披露义务
临时公告查
询索引重大诉讼、仲裁事项 否 - - -对外担保事项 否 - - -股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况
否 - - -对外提供借款事项 否 - - -日常性关联交易事项
是 是 是
公告编号：
2018-008偶发性关联交易事项 否 - - -须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
是 是 是
公告编号：
2018-006股权激励事项 否 - - -承诺事项
是 是 是
公开转让说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
是 是 是
公告编号：
2018-006被调查处罚的事项 否 - - -失信情况 否 - - -
一、日常性关联交易
具体事项类型 预计金额 发生金额1．购买原材料、燃料、动力-
-
| - |
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-
-
| - |
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-
-
| - |
4．财务资助（挂牌公司接受的）-
-
| - |
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-
-
| - |
6．其他750,000,000.00
70,236,800.00
总计750,000,000.00
70,236,800.00
注：第六项其他为关联方杨广宇为公司因宁波银行应付票据所作担保金额64,439,600.00元、为全资子公司因宁波银行应付票据所作担保金额5,797,200.00元，合计担保金额70,236,800.00元。
二、须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
2018年1-3月，公司累计向银行申购理财产品17,950.00万元，累计赎回11,150.00万元，取得投资收益金额97.72万元。
三、承诺事项
- 8 -
1、关于避免同业竞争的承诺为避免与公司发生同业竞争，公司实际控制人杨广宇及持股5%以
上股东出具了《避免同业竞争及关联交易承诺函》，具体承诺内容如下： 本人作为春晖智控的主要股东，承诺本人及本人控制的企业不直接或间接从事任何与春晖智控及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务和经营。如春晖智控及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人及控制的其他企业将不与春晖智控及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与春晖智控及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将以停止生产、经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到春晖智控经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向春晖智控赔偿一切直接和间接损失。
2、关于避免关联交易的承诺 为保证公司与关联方之间关联交易的公平合理，保护公司及少数
股东权益，公司实际控制人杨广宇及持股5%以上股东出具了《避免同业竞争及关联交易的承诺函》，具体承诺内容如下： 本人及本人控制的企业在商业合理范围内，将尽最大努力不与春晖智控发生任何形式的关联交易，包括但不限于买卖或租赁产品或资产、提供或接受服务、相互拆借资金或提供担保、相互使用人员；如本人及本人控制的企业确需与春晖智控发生关联交易，则本人承诺该等关联交易的标的始终以有资质的独立第三方评估的价值（如无法评估，则采用其他市场公认的公允价格）为作价依据，确保定价的合理性和公允性；本人及本人控制的企业与春晖智控拟发生关联交易时，将严格遵守和充分尊重春晖智控有关关联交易审批的程序，不利用关联关系干扰春晖智控内部决策程序，侵害春晖智控利益或与春晖智控进行利益输送。 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向春晖智控赔偿一切直接和间接损失。报告期内，公司实际控制人杨广宇及持股5%以上股东都积极履行承诺。
三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
资产
权利受限类型
账面价值 占总资产的比例
发生原因货币资金 质押18,845,004.20
3.02%
承兑汇票保证金应收票据 质押3,555,600.00
0.57%
无保金办理承兑汇票
固定资产 抵押18,619,380.45
2.98%
银行授信无形资产 抵押8,211,964.49
1.32%
银行授信总计 -49,231,949.14
7.89%
-
（二）报告期内公司承担的社会责任情况
? 适用 □ 不适用报告期内，公司诚信经营，依法纳税，秉承安全生产，保证产品质量，切实履行合同，推动节能减排，积极履行企业应尽的义务：实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方面的利益最大化，促进企业稳定、健康、持续发展。公司始终把社会责任放在企业发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中。
（三）报告期内利润分配情况
? 适用 □ 不适用
单位：元/股
报告期内的利润分配情况
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股利分配日期
每10股派现数（含税）
每10股送股数 每10股转增数2018年3月27日 10.00 - -
合计 56560000 - -
报告期内的利润分配预案项目 每10股派现数（含税）
每10股送股数 每10股转增数利润分配预案
10.00
- -
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四、附录
（一） 财务报告的审计情况
是否审计 否审计意见 不适用审计报告中的特别段落 不适用审计报告编号 不适用审计机构名称 不适用审计机构地址 不适用审计报告日期 不适用注册会计师姓名 不适用会计师事务所是否变更 不适用审计报告正文：
不适用。
（二） 财务报表
1. 合并资产负债表
单位：元项目 期末余额 上年度末余额流动资产：
货币资金
| 62,125,580.10 | 195,461,303.47 |
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
| 68,000,000.00 |
衍生金融资产
应收票据
| 74,586,209.87 | 79,093,934.95 |
应收账款
| 171,834,509.68 | 155,048,551.23 |
预付款项4,157,979.37
| 1,467,824.30 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款1,611,857.05
| 1,115,906.00 |
买入返售金融资产
存货
| 106,002,503.90 | 101,146,827.03 |
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产
| 203,036.91 |
流动资产合计
| 488,318,639.97 | 533,537,383.89 |
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
| 93,451,961.13 | 93,320,539.53 |
在建工程
| 432,888.89 |
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产35,572,884.63
35,956,333.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,749,268.78
2,648,988.31
其他非流动资产4,138,752.77
3,252,614.77
非流动资产合计135,912,867.31
135,611,365.12
资产总计624,231,507.28
669,148,749.01
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据134,025,400.00
104,242,600.00
应付账款156,449,755.56
189,003,248.99
预收款项4,879,057.48
3,313,181.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬7,977,618.60
12,887,004.45
应交税费992,553.06
4,149,131.95
应付利息8,509.09
12,763.64
应付股利
其他应付款2,236,103.10
947,681.86
应付分保账款
- 12 -
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计306,568,996.89
314,555,612.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款472,727.24
709,090.88
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益1,686,666.67
1,801,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,159,393.91
2,510,757.55
负债合计308,728,390.80
317,066,370.01
所有者权益（或股东权益）：
股本56,560,000.00
56,560,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积57,651,815.17
57,651,815.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积27,829,621.32
27,829,621.32
一般风险准备
未分配利润173,461,679.99
210,040,942.51
归属于母公司所有者权益合计315,503,116.48
352,082,379.00
少数股东权益
所有者权益合计315,503,116.48
352,082,379.00
负债和所有者权益总计624,231,507.28
669,148,749.01
法定代表人：__杨广宇___ 主管会计工作负责人：__叶明忠 __ 会计机构负责人：_倪小飞
- 13 -
2. 母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 上年度末余额流动资产：
货币资金58,453,062.00
192,182,003.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
68,000,000.00
衍生金融资产
应收票据48,475,551.97
48,320,347.87
应收账款148,795,824.26
136,421,386.00
预付款项3,998,582.47
1,381,234.50
应收利息
应收股利
其他应收款2,651,157.05
1,115,906.00
存货93,421,011.24
88,883,538.94
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
203,036.91
流动资产合计423,795,188.99
468,507,454.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资59,840,000.00
59,840,000.00
投资性房地产
固定资产63,205,508.85
62,184,022.34
在建工程432,888.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产27,119,726.13
27,308,102.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,749,268.78
2,648,988.31
其他非流动资产2,561,652.77
1,995,014.77
非流动资产合计155,476,156.53
154,409,016.56
资产总计579,271,345.52
622,916,470.65
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
- 14 -
衍生金融负债
应付票据122,135,900.00
91,472,600.00
应付账款136,712,582.90
167,298,369.57
预收款项4,846,245.21
3,182,424.83
应付职工薪酬6,543,182.60
10,504,092.05
应交税费451,084.10
3,075,057.26
应付利息8,509.09
12,763.64
应付股利
其他应付款1,799,321.10
816,474.61
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计272,496,825.00
276,361,781.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款472,727.24
709,090.88
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益1,686,666.67
1,801,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,159,393.91
2,510,757.55
负债合计274,656,218.91
278,872,539.51
所有者权益：
股本56,560,000.00
56,560,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积57,651,815.17
57,651,815.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积27,829,621.32
27,829,621.32
一般风险准备
未分配利润162,573,690.12
202,002,494.65
所有者权益合计304,615,126.61
344,043,931.14
负债和所有者权益合计579,271,345.52
622,916,470.65
- 15 -
3. 合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 162,276,882.43
106,256,243.29
其中：营业收入 162,276,882.43
106,256,243.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 141,119,710.42
92,557,589.76
其中：营业成本 118,179,819.96
75,241,853.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,403,023.72
1,286,166.48
销售费用 6,439,472.76
4,967,334.70
管理费用 12,764,108.77
9,843,596.70
财务费用 157,509.02
-220,832.48
资产减值损失 2,175,776.19
1,439,470.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 977,173.61
290,372.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益 115,000.00
115,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,249,345.62
14,104,026.03
加：营业外收入 460,816.19
108,247.57
减：营业外支出 4,326.94
88,047.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,705,834.87
14,124,226.54
减：所得税费用 2,725,097.39
1,349,314.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,980,737.48
12,774,911.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润 2,961,665.92
2,010,352.55
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润 19,980,737.48
12,774,911.69
六、其他综合收益的税后净额
- 16 -
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 19,980,737.48
12,774,911.69
归属于母公司所有者的综合收益总额 19,980,737.48
12,774,911.69
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.35
0.23
（二）稀释每股收益 0.35
0.23
法定代表人：__杨广宇___ 主管会计工作负责人：__叶明忠 __ 会计机构负责人：_倪小飞
4. 母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 140,001,725.34
85,289,342.29
减：营业成本 102,871,534.13
60,438,458.53
税金及附加 1,073,722.84
823,339.00
销售费用 5,343,836.36
4,037,507.63
管理费用 10,175,561.16
7,729,153.95
财务费用 218,692.16
-206,353.64
资产减值损失 2,089,081.22
766,970.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 977,173.61
290,372.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益 115,000.00
115,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,321,471.08
12,105,639.20
加：营业外收入 388,816.19
108,247.57
减：营业外支出 4,326.94
2,888.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,705,960.33
12,210,997.90
减：所得税费用 2,574,764.86
| 1,349,314.85 |
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,131,195.47
10,861,683.05
- 17 -
（一）持续经营净利润
（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 17,131,195.47
| 10,861,683.05 |
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.30
0.19
（二）稀释每股收益 0.30
0.19
5. 合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金147,357,730.56
97,353,586.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
124,981.96
收到其他与经营活动有关的现金19,688,291.80
11,699,051.26
经营活动现金流入小计167,046,022.36
109,177,619.30
购买商品、接受劳务支付的现金
61,370,583.65
| 109,558,513.31 |
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
- 18 -
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金22,506,830.19
17,233,183.94
支付的各项税费
6,327,850.60
| 12,251,118.73 |
支付其他与经营活动有关的现金
14,015,996.05
| 32,973,107.37 |
经营活动现金流出小计177,289,569.60
98,947,614.24
经营活动产生的现金流量净额 -
10,230,005.06
| 10,243,547.24 |
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额167,903.52
358,018.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金977,173.61
290,372.50
投资活动现金流入小计
648,390.64
| 1,145,077.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,341,255.80
2,307,658.43
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金68,000,000.00
50,800,000.00
投资活动现金流出小计73,341,255.80
53,107,658.43
投资活动产生的现金流量净额 -
-52,459,267.79
| 72,196,178.67 |
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金236,363.64
236,363.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金56,603,513.64
69,048.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计56,839,877.28
305,411.82
筹资活动产生的现金流量净额-56,839,877.28
-305,411.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-758,503.07
-135,408.87
五、现金及现金等价物净增加额
-140,038,106.26
-42,670,083.42
加：期初现金及现金等价物余额183,318,682.16
61,731,921.03
六、期末现金及现金等价物余额
43,280,575.90
19,061,837.61
法定代表人：__杨广宇___ 主管会计工作负责人：__叶明忠 __ 会计机构负责人：_倪小飞
6. 母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
- 19 -
销售商品、提供劳务收到的现金 124,613,236.67
82,393,773.51
收到的税费返还
124,981.96
收到其他与经营活动有关的现金10,453,223.41
9,815,998.99
经营活动现金流入小计135,066,460.08
92,334,754.46
购买商品、接受劳务支付的现金94,904,190.91
49,826,757.18
支付给职工以及为职工支付的现金17,721,913.84
13,122,981.03
支付的各项税费
5,420,013.12
| 9,729,356.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 21,657,915.98
12,913,513.98
经营活动现金流出小计
81,283,265.31
| 144,013,377.47 |
经营活动产生的现金流量净额 -
11,051,489.15
| 8,946,917.39 |
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额167,903.52
321,224.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金977,173.61
290,372.50
投资活动现金流入小计
611,597.08
| 1,145,077.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,756,755.80
1,971,593.93
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金69,100,000.00
52,200,000.00
投资活动现金流出小计73,856,755.80
54,171,593.93
投资活动产生的现金流量净额-72,711,678.67
-53,559,996.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金236,363.64
236,363.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金56,572,763.64
17,018.18
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计56,809,127.28
253,381.82
筹资活动产生的现金流量净额-56,809,127.28
-253,381.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-758,503.07
-135,408.87
五、现金及现金等价物净增加额
-139,226,226.41
-42,897,298.39
加：期初现金及现金等价物余额181,532,203.53
61,086,717.73
六、期末现金及现金等价物余额
42,305,977.12
18,189,419.34