集泰股份(002909)_公司公告_集泰股份：2017年年度报告新浪财经

读取中,请稍候	00-00 00:00:00

--.-- 0.00 (0.000%)	昨收盘:0.000	今开盘:0.000	最高价:0.000	最低价:0.000
成交额:0	成交量:0	买入价:0.000	卖出价:0.000
市盈率:0.000	收益率:0.000	52周最高:0.000	52周最低:0.000

集泰股份：2017年年度报告（下载公告）
公告日期:2018-04-26
广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人邹榛夫、主管会计工作负责人罗鸿桥及会计机构负责人(会计主管人员)杨俊才声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，业绩预测等均不构成公司对广大投资者的实质承诺，投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险，理性投资。本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告 “第四节、经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节董事长致辞 .......................................................................................................................... 10 第三节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第四节公司业务概要 ...................................................................................................................... 10 第五节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 18 第六节重要事项 .............................................................................................................................. 33 第七节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 90 第八节优先股相关情况 .................................................................................................................. 95 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 96 第十节公司治理 ............................................................................................................................ 104 第十一节公司债券相关情况 ........................................................................................................ 109 第十二节财务报告 ........................................................................................................................ 110 第十三节备查文件目录 ................................................................................................................ 214 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文释义释义项指释义内容公司、本公司、集泰化工、集泰股份指广州集泰化工股份有限公司安泰化学指广州市安泰化学有限公司泰银富时指佛山泰银富时创业投资中心（有限合伙）湖北九派指湖北九派创业投资有限公司仙桃九派指仙桃九派创业投资有限公司熙景投资指广州市熙景投资咨询合伙企业（有限合伙）舜璟投资指广州市舜璟投资咨询合伙企业（有限合伙）神岗子公司指广州市神岗精细化工有限公司大城子公司指大城县集泰化工有限公司东洋贸易指从化东洋贸易有限公司高科力指广东高科力新材料有限公司北京子公司指北京安泰京粤粘胶剂有限公司深圳子公司指深圳安信泰胶业有限公司成都子公司指成都市安锦泰胶业有限公司杭州子公司指杭州浙泰建材有限公司光泰激光指广东光泰激光科技有限公司宏途教育指广州宏途教育网络科技有限公司仁安包装指广州市仁安包装有限公司广从货运部指广州市白云区太和沙太货运站广从货运部董事会指广州集泰化工股份有限公司董事会监事会指广州集泰化工股份有限公司监事会股东大会指广州集泰化工股份有限公司股东大会公司章程指广州集泰化工股份有限公司章程报告期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、万元广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文第二节董事长致辞致各位股东： 2017年，公司秉承“绿色环保、专业品质”的经营理念，在集装箱和建筑工程领域保持领先地位，在钢结构、石化装备领域提升了市场份额，实现公司整体业绩稳步、健康发展。 2017年，公司实现营业收入80,216.87万元，较上年同期增长60%，主要系公司集装箱市场业务大幅增长，建筑及其他市场也保持稳定增长等因素所致。全年实现归属于上市公司股东的净利润4,524.30万元，较上年同期增长5.97%，主要是行业主要原材料上涨幅度较大等因素所致。公司于2017年10月26日成功登陆资本市场，为下一步的持续健康发展奠定了坚实的基础。目前公司主要业务战略一是持续巩固建筑工程和集装箱领域已有的优势地位，为客户提供绿色环保的一站式密封胶、涂料系统解决方案，并借助已有的产品品质、客户资源和品牌影响力等优势，扩展业务方向，以进一步提升股东价值。二是公司抓住国民环保意识增强、国家环保力度增大的机遇，加大水性涂料在钢结构、石化装备领域的市场推广力度，打造公司新的业务增长点；三是加快募集资金项目建设，为公司提升产能，增强盈利能力提供契机。 2017年度利润分配方案：以2017年12月31日公司的总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发现金30,000,000.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增48,000,000股。本人在此代表董事会感谢各位股东、尊贵的客户、可靠的供应商、专业的各银行金融机构、各级政府部门和行业协会对公司所给予的支持，感谢保荐机构、律师、会计师、审计师对我们的指导和规范。本人在此衷心感谢管理层及员工的辛勤劳动与付出。展望未来，机遇与挑战并存，我们将严格按照中国证监会对公众公司的要求和规范去经营、管理，继续秉持绿色健康、稳健发展的经营战略，给社会、给公众、给股东带来一个更好的集泰。广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文第三节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称集泰股份股票代码股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称广州集泰化工股份有限公司公司的中文简称集泰股份公司的外文名称（如有） Guangzhou Jointas Chemical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）JOINTAS 公司的法定代表人邹榛夫注册地址广州市高新区技术产业开发区南翔一路 62 号自编六栋二楼、五楼注册地址的邮政编码 510663 办公地址广州市高新区技术产业开发区南翔一路 62 号自编六栋二楼、五楼办公地址的邮政编码 510663 公司网址 www.jointas.com 电子信箱 jitaihuagong@jointas.com 二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吴珈宜王小昌广州市高新技术产业开发区南翔一路 62 广州市高新技术产业开发区南翔一路 62 联系地址号自编六栋二楼、五楼号自编六栋二楼、五楼电话 020-85532539 020-85532539 传真 020-85526634 020-85526634 电子信箱 jitaihuagong@jointas.com jitaihuagong@jointas.com 三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文四、注册变更情况组织机构代码统一社会信用代码：914401017910336929 公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更有）历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼签字会计师姓名韩雁光、杨勇、张小勤公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间江西省南昌市红谷滩新区红中航证券有限公司谷中大道 1619 号南昌国际金马辉、陈静 2017.10.26-2019.12.31 融大厦 A 栋 41 层公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年营业收入（元） 802,168,660.20 501,370,917.87 60.00% 506,012,028.07 归属于上市公司股东的净利润 45,243,042.36 42,693,231.34 5.97% 48,954,041.03 （元）归属于上市公司股东的扣除非经 40,629,376.57 39,029,090.15 4.10% 47,418,615.86 常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额 73,802,677.00 55,660,773.82 32.59% 71,448,894.15 （元）基本每股收益（元/股） 0.48 0.47 2.13% 0.54 稀释每股收益（元/股） 0.48 0.47 2.13% 0.54 加权平均净资产收益率 16.69% 16.41% 0.28% 22.64% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文总资产（元） 824,499,897.91 467,745,796.65 76.27% 429,259,542.92 归属于上市公司股东的净资产 484,770,120.70 248,391,530.35 95.16% 241,621,357.11 （元）七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 106,448,000.65 201,275,137.99 237,555,577.79 256,889,943.77 归属于上市公司股东的净利润 2,167,615.95 15,085,456.89 19,776,187.61 8,213,781.91 归属于上市公司股东的扣除非经 1,855,649.86 14,026,097.81 19,620,581.29 5,127,047.61 常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 29,811,729.99 38,108,128.95 -22,363,681.86 28,246,499.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减主要系旧设备处置损 -97,062.95 1,167,778.69 -341,422.84 值准备的冲销部分）益越权审批或无正式批准文件的税收返还、主要系收到的税费返 48,047.31 2,985.82 减免还计入当期损益的政府补助（与企业业务密主要系公司上市奖切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,940,218.79 3,570,214.41 2,575,258.41 励、高成长企业财政受的政府补助除外）补助款、研发投入后广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文补奖励等政府补助系闲置募集资金购买委托他人投资或管理资产的损益 66,146.29 银行理财产品产生的收益债务重组损益 -14,628.47 -754,613.63 债务重组损失系本期收回已单独计单独进行减值测试的应收款项减值准备转 233,737.41 提坏账准备的应收账回款主要系废旧物资处置除上述各项之外的其他营业外收入和支出 184,290.56 -760,260.43 -395,413.96 收入减：所得税影响额 747,083.15 -438,036.33 302,996.44 合计 4,613,665.79 3,664,141.19 1,535,425.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用项目涉及金额（元）原因计入当期损益的对非金融企 1,060,714.26 与应收账款密切相关的资金占用费业收取的资金占用费广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文第四节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司是一家致力于开发密封胶和涂料的高新技术企业，主要产品包括有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、沥青漆和水性涂料等，产品广泛运用于建筑工程、家庭装修、集装箱制造、钢结构制造、石化装备和船舶游艇装备等领域。经过多年发展，公司已初步形成了密封胶和涂料两大业务板块、五大业务品种、六大应用领域、新兴业务和成熟业务良性互动的产业架构。（一）公司的主要产品及用途 1、密封胶产品的特点和用途根据密封胶的聚合物成分标准，公司密封胶产品可分为有机硅密封胶、水性密封胶及其他密封胶三大类。密封胶聚合物类主要产品型号产品特点用途产品类别型良好的挤出性和触变性；中性硅酮密封胶对金属、玻璃、石材、瓷砖等建筑材料无硅酮结构密封胶腐蚀、无污染；中性硅酮耐候胶粘结性能优异，可与建筑材料形成很强的建筑幕墙的结构装高弹性硅酮耐候胶粘结密封；配；硅氧烷中性硅酮防霉胶耐老化性能优异，耐紫外线，耐臭氧，耐中空玻璃密封；建筑用阻燃密封胶水；工业密封领域双组分中空玻璃硅酮密封耐高低温性能良好，固化后在-40度至120 有机硅密封胶度均保持良好的弹性；胶双组分硅酮结构密封胶双组分型号固化速度可调，深度固化快，适合连续化施工。高模量、单组分、室温中性固化的新型杂化体系的密封胶，兼顾了MS、PU和硅酮适用于同时需要具备杂化MS密封胶硅烷改性胶的优越性能，安全环保；密封和粘结功能的建汽车内饰密封胶聚合物对绝大多数材料均有优异的粘结性，特别筑尤其是装配式建筑改性硅烷密封胶是多孔材料；具有优异的抗紫外线性能、和工业领域耐老化性能和耐湿气性能。专门为集装箱和冷藏车的密封而设计，不聚丙烯酸含有机溶剂，施工及使用中更加环保、安适用于集装箱、冷藏水性密封胶集装箱用水性密封胶酯全，具有良好的柔韧性、密封性及抗老化车接缝的密封性防水嵌缝密封胶适用于对防水要求较固化后形成塑形胶体，具有良好的柔韧性其他密封胶合成橡胶免钉胶高的领域：如：集装和抗位移能力，防水耐潮湿氯丁型密封胶箱、冷藏车接缝的密广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文丁基型密封胶封，建筑门窗密封粘结性强，固化后强度高，不开裂，不腐用于门窗与墙体之间聚氨酯泡沫填缝剂化，不脱落，耐候保温，高效绝缘，固化的填缝粘结，家庭装聚氨酯改性聚氨酯密封胶后防水防潮，可粘附于混凝土、涂层、墙修中孔洞填充以及防聚氨酯建筑胶体、木材及塑料表面水堵漏干挂法石材幕墙、金对各类石材具有良好的粘结性，无腐蚀，属件的粘接；不渗油，不污染石材，耐老化性好；各种石材、金属、玻环氧树脂石材干挂胶双组分设计，固化速度可控、不受外界湿璃、混凝土等材料粘度影响接；地板砖、瓷砖粘接 2、涂料产品的特点和用途公司生产的涂料产品可分为水性涂料和沥青漆两大类。涂料类产品类别主要产品型号产品特点用途型水性集装箱外面漆以丙烯酸乳液、水性环氧树脂、聚水性集装箱内面漆氨酯或改性沥青乳液等作为成膜集装箱水水性底架漆集装箱内面、外面和底架物质，环保安全、无毒无味无污染；性涂料水性集装箱中间漆全方位喷涂具有良好的附着力和快干性，不含水性集装箱富锌底漆铬、铅等重金属防锈颜料水性集装箱木地板漆水性丙烯酸防锈底漆水性丙烯酸防腐面漆水性环氧防腐底漆水性环氧防腐面漆采用水性环氧树脂、水性丙烯酸树适用于环境苛刻、防腐性水性环氧导静电防腐底漆脂、水性无机硅酸盐树脂、水性聚能要求高的各种大型钢水性防腐水性环氧导静电防腐面漆氨酯树脂等作为成膜基料，不含有结构、石化炼油罐内面、水性涂涂料水性环氧富锌底漆机溶剂，不添加汞、铅等重金属含污水处理厂、机械设备、料水性无机富锌底漆量高的防锈颜料护栏管道、铸铁件等领域水性双组分氟碳面漆水性双组分聚氨酯面漆水性丙烯酸氨基烤漆水性硅丙防腐面漆具有抗紫外线功能，耐候性好；适用于宾馆饭店、豪华别纳米彩色外墙漆抗污能力强，耐擦洗能力强；墅、花园小区、高档写字水性建筑高能桥梁漆耐酸碱、耐盐雾、抗风化；楼等外墙装饰；漆水性氟碳漆优秀的防水、防渗性能；适用于各类桥梁、隧道、真石漆具有金属光泽，有近似铝塑板的装电厂、大坝等工程的涂装饰效果水性家装家居森林生态墙面漆环保无毒无害，气味清新，即刷即家庭内墙涂刷装饰漆净味全效生态墙面漆住；广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文保洁抗菌生态墙面漆具有优良的防霉、抗菌、抗黄变性清新柔雅生态内墙漆能，优良的耐擦洗性能，漆膜细腻超白净美生态内墙漆光滑，手感舒适具有优良的耐水、防腐和耐候性，适用于集装箱木地板、底沥青漆沥青底漆沥青底架漆施工方便梁的防护 3、主要业务收入来源 2006年成立以来，通过清晰的市场定位和持续创新，公司业务经历了产品线和应用领域由单一到丰富，市场定位由低端到中高端的发展历程。公司秉承“绿色环保、专业品质”的经营理念，紧跟绿色环保的行业发展趋势，经过多年耕耘，公司在水性涂料、有机硅密封胶、水性密封胶等环保产品领域拥有领先优势。产品广泛运用于建筑工程、家庭装修、集装箱制造、钢结构制造、石油化工装备、船舶游艇装备等领域。报告期内，根据公司主要业务收入来源依次是：有机硅密封胶、水性涂料、其他密封胶、水性密封胶、沥青漆，分别占公司主营业务收入的51.37%、29.16%、8.73%、7.51%和3.23%。公司有机硅密封胶产品主要应用于建筑工程市场。产品技术稳定，销售服务模式成熟、健全，在建筑工程市场已具有较高的品牌知名度，是公司主要销售收入来源。报告期内，我国经济持续增长和城镇化率不断提高，公司紧抓行业发展机遇，加强业务开拓，有机硅密封胶的销量和销售收入均呈现持续、稳定的增长趋势。2017年，公司有机硅密封胶销售收入较上年增长22.35%。水性涂料系公司近年来重点发展的业务之一，其应用领域从单一的石化装备市场逐步扩展至集装箱制造、钢结构及建筑工程市场。报告期内，受集装箱市场全面“油改水”政策的影响，公司水性涂料中的水性沥青漆已全面替代传统沥青漆，加之集装箱市场需求周期性回暖的影响，公司水性沥青漆的销售收入增长迅猛，较上年增长409.82%。水性密封胶系公司为响应国家环保政策，主要为集装箱市场研发和推广的环保型密封胶，不含有机溶剂，施工及使用中更加环保、安全，具有良好的柔韧性、密封性和抗老化性，适用于集装箱、货柜木地板与底梁间的密封。凭借绿色环保优势，公司水性密封胶产品已获得越来越多的箱东和集装箱制造企业的认可和使用，水性密封胶正逐步替代原有的其他密封胶。报告期内，受集装箱市场需求周期性回暖、水性密封胶逐步替代部分其他密封胶的影响下，公司水性密封胶销售收入较上年增长128.46%。其他密封胶主要应用在集装箱市场和建筑工程市场。虽然其他密封胶以其良好的防水性和抗老化性，在市场中仍享有一定的份额，但是，由于其含有有机溶剂，不利于环境保护。目前，其他密封胶在建筑工程市场存在逐步被有机硅密封胶替代的趋势，在集装箱制造市场存在被水性密封胶替代的趋势。报告期内，虽然公司其他密封胶产品在集装箱市场存在逐步被水性密封胶所替代的趋势。但是，受集装箱市场周期性回暖的影响，集装箱市场需求较上年同期大幅增加，导致公司其他密封胶的销售收入较上年增长26.45%。沥青漆特指溶剂型沥青漆，系公司为集装箱制造市场研制的产品。受2017年4月以来集装箱市场全面“油改水”政策的影响，报告期内，沥青漆的销售收入出现较大下滑，较上年下降31.71%。（二）主要经营模式本公司拥有独立完整的研发、采购、生产、质控和销售体系，采取“订单驱动+安全库存”的经营模式。 1、采购模式公司采购部负责公司及其子公司的材料采购工作，采购部下设不同岗位分工负责密封胶和涂料用原材料采购。目前公司实行“以销定产、以产定购和安全库存相结合”的原则，根据客户订单及生产经营计划采用持续分批的形式向供应商进行采购。同时，公司对供应商进行严格的管理，通过多种方式来控制原材料质量风险及供应风险，公司规定每种采购材料的备选供应商须达到1-3个，对于影响产品质量的主要材料供应商，需经过公司六个月左右的考察和评审。公司已建立了完善的供应商评价体系，从供应商等级、交付及时性、价格、质量等方面对供应商进行综合评价。经过长期的业务积累，本公司与一批信誉良好、质量可靠的上游原材料供应商建立了良好的长期合作关系，形成了稳定的物料供货渠道。 2、生产模式公司现有产品的生产通过神岗子公司、东洋贸易和大城子公司完成。广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文公司采用“以销定产+安全库存”的生产模式。即：公司常规密封胶和涂料产品采用以安全库存作为计划，根据市场订单进行调整的生产模式；部分调色产品采用订单生产模式。（1）密封胶的生产模式公司密封胶的生产主要采用自动化生产线批量生产与间歇式生产线相结合的方式。常规密封胶为客户常年需求，平时根据保持必备的成品安全库存制定生产计划，并及时根据市场订单进行调整，采用自动化生产线批量生产，生产效率高。彩色密封胶采用间歇式生产线。彩色密封胶根据客户个性化需求，按照客服部传送的市场订单，转化为生产计划单后，采用间歇式生产线，切换效率高，可以满足客户个性化需求。通过两种模式切换生产，相辅相成，公司有效避免了产品型号频繁更换导致的成本浪费，提高了生产效率。（2）涂料的生产模式公司涂料分为水性涂料和沥青漆两类。沥青漆采用批量连续性生产。沥青漆市场需求量大，产品规格单一，生产部门根据订单和安全库存来组织生产。公司现有的生产设备可以满足批量化生产的需要，长期保持连续性生产，生产过程都在密封状态下进行，自动化程度高。水性涂料的生产主要分为两个阶段，第一阶段制作成半成品状态经初检合格后分几种类型储存，此阶段生产比较流畅；第二阶段就是按照市场部门传送的订单要求，由生产部转化成生产计划单后，对半成品添加不同的色浆进行再加工，生产出客户需要的色漆，进行色度对比和相关性能检测合格后即予交付。 3、销售模式结合公司各项业务的客户群特点，公司对各业务产品采用不同的销售模式或销售模式组合。具体情况如下表：业务类别应用领域产品名称销售模式目标客户群定位建筑工程有机硅密封胶、其他密封胶 “直销+经销”模式门窗、幕墙等工程企业密封胶有机硅密封胶、水性密封集装箱制造直销模式集装箱制造公司胶、其他密封胶集装箱制造沥青漆、水性涂料以直销模式为主集装箱制造公司钢结构、石化装钢结构工程公司、石化装备水性涂料 “直销+经销”模式涂料备制造公司建筑工程、家庭房地产公司、装修工程公司、水性涂料 “直销+经销”模式装修涂装工程公司对于建筑工程和家庭装修市场，采取“直销+经销”的销售模式。在北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆、武汉、郑州等重点市场采用直销模式，在其他19个地区通过专营经销商进行代理销售，即采取买断的方式将产品销售给专营经销商、再由其对外销售，以便调动更多的销售资源。使公司的产品突破区域、客户类型的限制，向各个市场区域渗透。发行人通过这种“直销+经销”的销售模式，有利于强化对终端市场的掌控能力，发挥中心城市的扩散效应，提升产品在全国范围内的知名度和影响力。对于集装箱市场，由于市场集中度高，公司主要采取直销模式。公司组建专业团队，包含销售、客服、技术支持等人员，实行一站式服务，针对不同的用户和不同的应用条件提供最适当的产品和服务。同时，对重要的大客户派驻销售服务代表，及时为客户实际生产中遇到的问题提供解决方案。对于钢结构和石化装备市场，采取“直销+经销”的销售模式。在水性涂料推广过程中，通过直销模式，既可提升服务质量和品牌影响力，也可以点带面，带动客户的使用；通过经销模式，可弥补直销上的人力、物力和客户资源的不足，覆盖更多的客户。同时，公司及时顺应电商趋势，在国内主要电商平台上建立网络销售渠道，以更直接、快速的方式服务客户。（三）行业发展情况 1、密封胶行业概况与技术特点密封胶属于建筑业及工业装备制造业等行业的“添加剂”，虽然用量及成本占运用领域总成本的比例较小，但对于产品性能往往起到决定性作用，属于“小而精”的行业。根据国家统计局数据，全国规模以上密封用填料及类似品制造业企业数量近五年来维持在180-200家，总体数量略有上升。密封胶行业主营业务收入变动较为稳定，总体呈增长趋势，但2008年、2011 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文年受到宏观经济景气程度影响出现了一定的回落。密封胶产品门类众多，虽然其中传统品类技术成熟、普及性高，但近年来面世的部分高端产品环境友好性能更为优良，具有较高的技术含量，大量使用各类新型化工材料，包含了高性能有机硅胶、改性聚氨酯等化工新材料。此类产品毛利率相对较高，产品性能相对于传统溶剂型合成橡胶密封胶而言更为优异，环境友好特性更为优异。国内密封胶行业经过多年的发展，产品应用已深入到国民经济各个领域，国内市场需求的常见产品如溶剂型合成橡胶密封胶、白乳胶、建筑用硅酮胶等，已经完全由国内自主生产；在汽车制造以及维修、电子电器、机械设备制造、环保工程以及可再生能源等对产品质量及稳定性要求较高的行业用工业密封胶也已接近国际水平并开始逐渐替代进口产品；但在微电子、光电显示器等行业，部分产品仍使用国际品牌，主要原因在于国内相关企业规模相对较小，研发投入有限造成产品部分性能指标与进口产品仍存在一定差距。就各个细分产品领域而言，配方研发、原材料采购、工艺路线及生产设备、产品质量控制等关键环节决定了行业内企业所归属的不同档次。国外部分领先企业经过多年经营，拥有独家的保密配方，关键原材料由特定供应商提供，多属于高度保密信息且供应商不得向同类其他厂家供货；交联剂、催化剂等均自主研发，并作为核心机密由公司自身合成；工艺路线设计及设备安装采购同样高度保密；此类公司多拥有庞大的产品技术研发队伍，以前瞻性视角进行大量的技术储备，能根据市场趋势及时推出新产品引领行业潮流。长期以来国内多数企业不具备完备的产品技术研发机制，多利用现有通用技术，集中产能生产市场容量较大的单一型号产品，质量控制薄弱，低成本模式运营，销售导向强烈，导致市场常常陷入低价低质竞争的恶性循环。近年以来，国内部分领先企业已逐渐重视新技术新产品研发，利用开发出的自有配方，完善知识产权保护，加强质量控制，结合市场需求推出一批具有自主知识产权的优质产品。相比进口产品，虽然在部分高端型号上仍存在一定差距，但在多个档次的产品线上已能够较好的满足客户需求，而且国内领先企业更能立足本土研发，根据施工习惯、材料类型开发出更加贴合客户实际需求的优质产品，并能通过与客户的长期沟通交流，为客户提出量身定做的整体解决方案，而不再仅是销售产品。 2、涂料行业概况与技术特点涂料行业技术水平及技术特点与密封胶行业类似。外资企业技术水平领先，国内领先企业近年来也已大力加强技术研发。单就产品技术而言，配方、助剂、生产工艺同样也是涂料生产的关键技术点，不同技术水平不同质量控制机制下生产出的产品差异巨大。低端产品虽利用通用技术可以形成规模生产，但中高端产品与低端产品的质量差别巨大，行业内领先企业所生产的涂料产品在环保指标、耐用性、功能多样性方面表现出色。近年来，行业内技术发展方向主要体现在涂料的环保化和功能化。由于环保法规及相关标准不断出台，行业内领先企业及有关科研院所对水性涂料、高固体分涂料及UV涂料等环保型产品的研发力度越来越大。根据中国涂料工业协会的资料，国内科研院所及有关企业通过对水性树脂的研究，已发展出多种新型的水性涂料，有些具备导电、防火特性，有些可以满足水下施工需求。此外，由于传统水性乳胶涂料中还含有2%左右的有机溶剂，仍对环境有一定影响，部分国内领先的生产企业通过运用新技术优化乳液分散体系，已研发出新型超低VOC水性涂料，达到完全无排放的环保标准。在功能化方面，海洋涂料、车用涂料、核电涂料、防火涂料、防污涂料、建筑涂料等多个领域均取得了长足的进展。近年来，在涂料产量增长的同时，产业和产品结构也发生了较大改变，这是行业发展到成熟阶段的必然结果。随着涂料行业规模化体系化的加强以及技术领域的显著进步，客户多样化的需求已经在多层次多方位逐渐浮现。 3、行业的周期性特点密封胶和涂料行业的发展与国内外宏观经济形势息息相关，整体上随着宏观经济的波动而波动。作为投资拉动型产业，基础设施建设、房地产等产业的发展对建筑用密封胶和涂料、大型设备用防腐涂料等产品的需求影响显著。当固定资产投资处于景气阶段时，整个密封胶和涂料行业的发展都较为快速，反之，当固定资产投资处于下滑阶段时，行业整体亦会出现增速放缓，停滞甚至下滑的现象。此外，集装箱用密封胶与涂料则与国际海运市场景气程度紧密相关，而海运市场作为全球宏观经济的晴雨表，集装箱用密封胶与涂料产业波动直接与全球宏观经济周期波动紧密相关。 4、公司所处的行业地位公司以环境友好型密封胶和涂料为核心产品，目前具备优势地位的领域主要集中于进入时间较早的建筑工程和集装箱制造行业。同时，公司正积极向钢结构、石化装备和船舶游艇等领域拓展，培育未来新的业务增长点。公司在不同细分市场的广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文竞争地位如下：业务应用领域产品名称竞争地位主要竞争对手定位于中、高端市场；白云化工、杭州之有机硅密封胶在技术创新、产品质量、销售网络、专业服务能力、建筑工程江、郑州中原、硅宝其他密封胶客户资源、性价比等方面已取得较强的竞争优势；科技在建筑密封胶领域已跻身国内一线品牌密封胶有机硅密封胶在集装箱干箱密封领域为行业领导品牌，国家标准力达化学有限公司、集装箱水性密封胶制定的参与者；联捷化工（昆山）有其他密封胶公司已开发出高端新产品，并顺利进入特种箱市场限公司公司开发的新产品，定位于高端客户群；船舶游艇有机硅密封胶西卡、汉高目前仍处于小批量供货阶段公司较早进入的领域，在集装箱市场已取得领先地联捷化工（昆山）有位，并与全球知名的集装箱制造企业建立了战略合限公司、欣苗涂料沥青漆作关系，如：中集集团、马士基、中国海运、胜狮集装箱（上海）有限公司、水性涂料货柜、新华昌等；宁波九龙涂料工业公司正积极向集装箱市场推出水性涂料产品，以替有限公司代现有的溶剂型涂料目前，钢结构和石化装备领域的涂料仍以传统溶剂上海门普来新材料型为主；涂料钢结构、石化装股份有限公、河北晨水性涂料公司已成熟掌握水性防腐涂料的生产技术，产品已备阳工贸集团有限公经过试验、认证和使用，质量、性能有保障，具有司一定的先发优势立邦、阿克苏诺贝公司新开发产品，目前业务规模偏小、市场占有率尔、广东华润涂料有建筑工程、家庭不高；水性涂料限公司、嘉宝莉化工装修目标客户主要定位于：与建筑密封胶构成协同的工集团股份有限公司程类客户等二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无变化报告期末固定资产较上年末增加 2758.02 万元，增幅 34.71%，主要是报告期购买房固定资产屋及生产设备所致；报告期末无形资产较上年末增加 788.86 万元，增幅 28.30%，主要系报告期购入土无形资产地使用权所致；报告期末在建工程较上年末增加 2620.28 万元，增幅 70.34%，主要是报告期募投项在建工程目基建及设备投入增加所致；广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文报告期末货币资金本比上年末增加 12850.09 万元，增幅达 233.39%，期末增加的货货币资金币资金主要是报告期募集资金结余及期末收款增加所致；报告期末应收票据比上年末增加 1190.55 万元，增幅达 79.78%，主要是报告期受到应收票据的商业汇票增加所致；报告期末预付账款较上年末减少 257.46 万元，比上年末下降 53.10%，主要是本期预付款项末预付账款所对应的经济事项已完成，企业取得发票入账冲减预付账款所致；报告期末其他应收款较上年末增加 221.78 万元，增幅达 145.15%，主要是报告期末其他应收款未收回的采购保证金和投标保证金增加所致；报告期末存货较上年末增加 3067.24 万元，主要是报告期主要原材料价格大幅上涨存货及报告期销售增长导致年末安全库存量加大所致；报告期末其他流动资产较上年末增加 6665.77 万元，增幅达 4640.89%，主要是报告其他流动资产期使用闲置募集资金购买的理财产品年末未到期赎回所致；报告期末其他非流动资产较上年末增加 459.06 万元，主要是本报告期末设备预付款其他非流动资产增加所致； 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否目前，公司在研发实力、产品质量、管理水平、销售网络建设和专业服务能力等方面已建立起较强的差异化竞争优势，取得了良好的品牌知名度和客户基础，已成为国内密封胶和涂料行业中的知名企业，业务规模持续稳定增长。 1、技术优势健全的研发创新机制。公司是科技部认定的高新技术企业，拥有一批较为先进的试验检测设备和健全的技术创新机制，有利于促进公司技术不断升级和产品结构不断丰富。高素质的技术团队和持续的研发投入。为保持企业持续研发能力，公司高度重视专业技术人才的培养工作，利用公司先进的研发环境和产业化平台，形成了一支结构合理、业务素质较高的研发梯队，具备扎实的理论基础和丰富的研发经验。高素质的技术团队和持续的研发投入换来了丰硕的技术成果。多年来凭借对科技成果的转化与技术创新的大力投入，公司已初步形成密封胶和涂料两大业务板块、五大业务品种、六大应用领域、新兴业务和成熟业务良性互动的产业架构，产品在耐候性、防水性、适用性等方面均处于较高水平，产品质量稳定可靠，在业内具有较好的口碑。 2、成熟、稳定的团队优势公司所处行业属于专业化程度较高的高分子化学领域，核心人才不仅须具备相应的专业技能，更重要的是必须对下游建筑工程、集装箱制造、钢结构、石化装备的密封和防腐需求有着深入的理解。经过多年发展，公司已培养出一支经验丰富、结构合理、相对稳定、团结务实的人才团队。公司经营管理层拥有10多年的密封胶、涂料的研发、生产、销售、管理经验，对建筑工程和集装箱行业有着深刻的理解，在业务整体规划和布局方面具备前瞻性，能够准确把握市场机遇并有效付诸实施。公司建成并持续发扬自主研发、科学管理、精益求精、团队共享的企业文化。公司在重视产品研发、不断推出新产品的同时，在生产管理方面严格生产管控，做到产品质量和生产流程的精益求精。因此，公司的产品质量在业内具有较高的口碑；广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文同时，公司秉持团队合作、利益共享的理念，通过员工持股、合理的岗位和薪酬设计等方式将核心团队紧密团结起来，为公司构建起了富有战斗力的管理团队。 3、营销网络优势结合各项业务的客户群特点，公司采用不同的销售模式，有针对性地建设营销网络。公司全方位的销售和服务体系为客户带来了高性价比的配套服务，深受客户好评，已在建筑工程和集装箱市场形成较强的市场地位。 4、客户资源和品牌优势经过多年的经营积累，公司产品凭借可靠的质量和较高的性价比优势，在业内获得了良好的口碑，客户已遍布国内外知名企业。公司已与国内知名门窗、幕墙制造企业建立了长期、良好的合作关系。此类客户对供应商的资格认证严格，一般需通过产品测试、样品试用、小批量采购、大批量采购等多个阶段，且对供应商管理严格，但一经确立合作关系，不会轻易更换。公司产品定位于中高端市场，契合了行业竞争格局的变化，凭借较强的产品品质和技术服务能力，深耕中心城市和大客户，加大对大型门窗、幕墙制造公司的市场开拓力度，通过取得更多大型房地产集团的品牌指定，在建筑工程用密封胶的市场份额稳步提升。目前，公司已经进入国内主要的大型房地产企业的品牌库。因此，公司拥有一批稳定、优质的客户资源，具有较为明显的客户资源优势。 5、产品质量及售后服务优势公司自成立以来，一贯高度重视产品质量管理，积累了丰富的产品质量控制经验，建立了完善的质量控制制度，并通过了ISO9001国际质量管理体系认证。公司从产品设计开始即实施严格的项目管理制度，在采购环节中建立起有效的供应商管理制度，多年来积累了一批合格的原料供应商，并在生产、库存、销售各环节进行严格的质量控制，实行严格的绩效考核和责任管理制度，任务细分，责任到人，为产品质量提供了强有力的保证。公司的经营特色在于能够及时针对细分专业市场提供定制、有效的解决方案，比如钢结构防腐、储油罐内涂装等。此类客户自身的施工条件多样，对产品和服务的需求差异性较强，因而对售前技术调研和售后技术支持提出较高要求。公司在多年的经营中已建立起一支优秀的销售支持队伍，能够提供产品供应、现场指导、客户回访等多方位的服务，快速响应客户多样化的需求，提升公司自身的差异化竞争优势。 6、节能环保优势公司作为一家具有社会责任感的企业，其产品的设计、开发紧跟国家低碳、节能、环保的政策导向，力求在保证产品质量和控制成本的同时，通过设计创新，在生产过程中减少“三废”排放，在产品使用过程中力求环境友好、人居健康。公司紧跟绿色环保的涂料行业发展趋势，已开发出多项水性涂料产品以替代传统溶剂型涂料，并获得了下游客户的使用和认可，具有一定的先发优势。具有代表性的水性涂料产品包括：水性沥青漆、防腐漆、家装漆，具有无味、无害特点，从根本上杜绝传统类似产品的有机溶剂挥发问题，真正做到生产安全、使用放心。此外，公司还针对水性漆等新产品做了较大量的研发投入和技术储备，以进一步增强公司的持续竞争力和盈利能力。广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文第五节经营情况讨论与分析一、概述公司是一家以密封胶和涂料的研发、生产及销售为核心业务的企业。自成立以来，公司通过不断适应市场需求，开拓产品应用领域，完善产品结构，目前初步已形成了两大业务板块、五大业务品种、六大应用领域、新兴业务和成熟业务良性互动的产业架构。通过完善产品结构、丰富应用领域等方式，公司多年来业绩稳定。公司秉承“绿色环保、专业品质”经营理念，充分发挥公司在产品体系完善、品质稳定、客户基础和品牌美誉度良好等优势，加大研发投入，持续优化产品结构和生产工艺，积极拓展业务渠道，扩大市场份额，提升产品质量、服务水平和品牌影响力，同时，公司在京东、天猫等电商平台销售产品，或提供工程服务等方式，主动开拓新市场、新领域。 2017年，受集装箱市场业务销售收入大幅增长的影响，公司实现主营业务收入79,980.21万元，较上年同期增长59.67%，公司累计生产密封胶和涂料66,173.78吨、销售65,370.93吨，实现产销率98.79%。其中： 1、有机硅密封胶报告期内，公司有机硅密封胶实现销售收入41,090.91万元，占公司主营业务收入的51.37%，为公司的主要销售收入来源。在国家宏观调控和供给侧改革推进过程中，房地产行业进入“新常态”，即高速增长时代已经结束。但是，基于棚户区改造、保障房建设力度增长，新型城镇化的不断推进，与房地产相关的行业依然保持一定的市场空间。随着房地产市场新常态的出现，与其相关的行业逐渐开始“洗牌”，行业集中度增加，低端产品逐步被淘汰，中高端产品需求明显。公司定位中高端市场业务，契合市场发展方向。同时，公司加快品牌建设，加强业务拓展，提升市场影响力，公司建筑市场有机硅密封胶业务稳步增长。2017年，公司有机硅密封胶销售收入较上年增长22.35%。 2、水性密封胶水性密封胶系公司为响应国家环保政策，主要为集装箱市场研发和推广的环保型密封胶，凭借绿色环保优势，公司水性密封胶获得越来越多集装箱客户的认可。受集装箱市场周期性回暖，市场需求增强的影响，加之环保因素导致水性密封胶有替代其他密封胶的趋势。报告期内，公司水性密封胶实现销售收入6,003.96万元，较上年增长128.46%。 3、水性涂料水性涂料系公司为响应国家环保政策，重点培育的新兴业务。经过多年培育，应用领域已从单一的石化领域发展至钢结构、建筑工程及集装箱制造市场，已成为公司重要的业务收入来源。报告期内，受集装箱市场周期性回暖和“油改水”政策的全面推行，公司水性涂料业务销售收入增长迅猛，2017年，公司水性涂料实现销售收入23,320.43万元，较上年增长409.82%。 4、其他密封胶随着环保政策的逐步趋严，公司其他密封胶在集装箱制造市场已逐步被水性密封胶所替代，在建筑工程市场存在逐步被有机硅密封胶所替代的趋势。2017年，受集装箱制造市场周期性回暖的影响，加之其他密封胶的特定性能在建筑工程市场中的应用较广，虽然公司其他密封胶的销售收入占比较上年有所下降，但仍然实现销售收入6,985.00万元，较上年增长26.45%。 5、沥青漆沥青漆主要指溶剂型沥青漆，主要系公司为集装箱市场研发的产品，根据《中国集装箱行业协会绿色环保行动宣言》，我国集装箱市场已于2017年4月全面使用水性沥青漆以替代传统沥青漆。报告期内，受集装箱市场全面“油改水”的影响，公司沥青漆业务实现销售收入2,579.90万元，较上年下降31.71%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润4,524.30万元，较上年同期增长5.97%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为4,062.94万元，较上年增长4.10%。公司净利润增长幅度小于营业收入增长幅度的主要原因系：受上游原材料厂商停产、减产导致供需关系变化的影响，公司产品所需主要原材料的采购价格呈现大幅上涨，导致公司产品单位成本较上年增长明显，但考虑到下游客户对价格的敏感度及市场竞争加剧等因素，公司并未同等幅度提升产品单价，导致 2017年公司主营业务产品综合毛利率较上年下降9.32%。其中，有机硅密封胶毛利率为27.44%，较上年下降14.01%。报告期内，公司重点推进了以下工作：广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 1、成功登陆资本市场。公司于2017年10月26日在深圳证券交易所IPO挂牌上市。公司成功登陆资本市场，拓宽了融资渠道，提升了品牌形象和行业地位，增强了公司的综合实力，开启了公司发展的新历程，为公司的持续健康发展奠定了坚实基础。 2、契合国家环保政策，加快推进公司产品水性化、环保化，抓住机遇，公司销售收入再创新高。公司一直致力于水性涂料等环保产品的研发生产工作，经过多年积累，公司水性涂料等环保产品以较高的产品性能，稳定的产品质量得到了市场的高度认可。2017年，公司水性涂料、水性密封胶等集装箱市场所需的环保产品销量激增，加之公司建筑工程市场及石化装备领域的销售收入稳步增长，公司销售收入再创新高。同时，公司紧抓集装箱市场水性涂料全面替换油性涂料这一契机，研发并小批量推出了供集装箱市场使用的水性面漆，得到了集装箱制造厂商和箱东的认可，水性面漆的成功研发和销售，有望成为公司未来业务的新增长点。 3、加快建设募集资金投资项目。随着公司IPO成功发行并募集资金到位，公司正加快建设中性硅酮密封胶及水性涂料产业化基地项目，该项目一期工程预计将于2018年6月竣工并投入生产。该项目的建成及投产，将实现神岗子公司的密封胶生产的顺利转移，并大幅提升公司生产能力及自动化装备水平，缓解公司的产能瓶颈，为公司增强盈利能力和提升产品质量稳定性提供契机。 4、持续研发投入，提升公司产品性能，完善产品结构。公司一贯重视技术研发和创新，并持续投入研发力量，并与华南理工大学等高校开展合作研发工作。2017年，公司研发投入为2,734.87万元，占2017年营业收入总额的比例为3.41%。公司在产品研发、专利获取等方面取得一定成果，截至报告期末，公司共参与制定国家标准7项、行业标准5项、地方标准5项，获得专利12项。 5、公司不断整合业务资源，提升公司运营效率。为进一步整合公司资源，完善内控体系，提升运营效率，公司对销售子公司逐步开始进行注销工作。截至2017年底，公司已完成广州子公司、上海子公司的注销工作。 6、完善内部控制体系，优化部门资源，提高工作效率，通过节能增效等措施，优化公司治理结构，提升公司管理水平。 2017年，通过一系列节能增效等措施，公司期间费用率较上年降低4.86%，在毛利率下滑的情况下，一定程度上保障了公司较为稳定的持续盈利能力。公司将继续保持集装箱和建筑工程领域的领先地位，并提升公司在钢结构、石化装备领域的市场份额，实现公司稳步、健康地发展。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。二、主营业务分析 1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元 2017 年 2016 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 802,168,660.20 100% 501,370,917.87 100% 60.00% 分行业化学原料及化学制 802,168,660.20 100.00% 501,370,917.87 100.00% 60.00% 品制造业广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文分产品有机硅密封胶 410,909,138.53 51.22% 335,859,055.52 66.99% 22.35% 水性密封胶 60,039,593.72 7.48% 26,280,275.42 5.24% 128.46% 其他密封胶 69,850,010.96 8.71% 55,240,484.01 11.02% 26.45% 沥青漆 25,799,049.62 3.22% 37,777,098.56 7.53% -31.71% 水性涂料 233,204,345.58 29.07% 45,742,086.71 9.12% 409.82% 其他业务收入 2,366,521.79 0.30% 471,917.65 0.09% 401.47% 分地区东北地区 23,432,998.75 2.92% 17,192,282.10 3.43% 36.30% 华北地区 82,940,340.89 10.34% 57,813,275.60 11.53% 43.46% 华东地区 351,125,902.62 43.76% 198,083,116.48 39.51% 77.26% 华南地区 252,191,854.21 31.44% 156,554,811.09 31.23% 61.09% 华中地区 34,065,735.47 4.25% 22,917,839.52 4.57% 48.64% 西北地区 13,458,744.95 1.68% 12,980,295.19 2.59% 3.69% 西南地区 41,237,626.99 5.14% 31,696,497.63 6.32% 30.10% 中南地区 974,468.18 0.12% 2,148,564.16 0.43% -54.65% 国外 374,466.35 0.05% 1,512,318.45 0.30% -75.24% 其他业务收入 2,366,521.79 0.30% 471,917.65 0.09% 401.47% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业化学原料及化学 802,168,660.20 567,982,304.55 29.19% 60.00% 84.26% -9.32% 制品制造业分产品有机硅密封胶 410,909,138.53 298,163,869.54 27.44% 22.35% 51.61% -14.01% 其他密封胶 69,850,010.96 48,260,233.40 30.91% 26.45% 27.20% -0.41% 水性涂料 233,204,345.58 157,439,516.77 32.49% 409.82% 444.25% -4.27% 分地区华北地区 82,940,340.89 58,112,496.21 29.93% 43.46% 58.81% -6.77% 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文华东地区 351,125,902.62 249,164,856.71 29.04% 77.26% 97.83% -7.38% 华南地区 252,191,854.21 176,101,695.19 30.17% 61.09% 95.42% -12.27% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否行业分类项目单位 2017 年 2016 年同比增减销售量吨 65,370.93 41,401.46 57.90% 化学原料及化学制生产量吨 66,173.78 40,351.16 63.99% 品制造业库存量吨 3,010.52 2,207.67 36.37% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期销售量较上年同期的增长57.90%，主要系报告期应用于集装箱制造领域和建筑工程领域的密封胶和涂料产品销量增加所致； 2、报告期生产量较上年同期增长63.99%，主要系报告期为满足销售量的增长而增加产量所致； 3、期末库存量较上年同期增长36.37%，主要系报告期末为满足正常销售需要而提高产品安全库存量所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用（5）营业成本构成产品分类产品分类单位：元 2017 年 2016 年产品分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重有机硅密封胶直接人工 7,066,483.71 1.24% 5,308,845.84 1.72% 33.11% 有机硅密封胶原材料 275,920,844.87 48.38% 179,139,394.19 58.11% 54.03% 有机硅密封胶制造费用 15,176,540.96 2.66% 12,219,434.57 3.96% 24.20% 水性密封胶直接人工 1,203,699.81 0.21% 396,406.16 0.13% 203.65% 水性密封胶原材料 40,133,430.12 7.06% 16,448,145.21 5.34% 144.00% 水性密封胶制造费用 1,961,424.52 0.35% 954,714.39 0.31% 105.45% 其他密封胶直接人工 1,182,375.73 0.21% 798,692.90 0.26% 48.04% 其他密封胶原材料 44,423,545.40 7.81% 34,687,564.69 11.25% 28.07% 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文其他密封胶制造费用 2,654,312.87 0.47% 2,455,458.45 0.80% 8.10% 沥青漆直接人工 295,503.07 0.05% 358,820.12 0.12% -17.65% 沥青漆原材料 17,320,293.05 3.05% 23,572,535.06 7.65% -26.52% 沥青漆制造费用 1,448,918.30 0.25% 2,516,119.49 0.82% -42.41% 水性涂料直接人工 2,534,776.22 0.45% 1,387,886.01 0.45% 82.64% 水性涂料原材料 152,118,061.10 26.76% 26,527,562.72 8.61% 473.43% 水性涂料制造费用 2,786,679.45 0.49% 1,012,240.12 0.33% 175.30% 说明报告期内，公司主营业务成本为56,622.69万元，较上年增长83.97%，主营业务成本的增长幅度高于销售收入的增长幅度，主要原因系：（1）报告期主营业务收入的大幅增长；（2）公司产品所需主要原材料采购价格较上年大幅增长，公司营业成本中的原材料成本大幅增长。（6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否原全资子公司广州市泰宇建材有限公司已于2017年1月注销完毕，报告期不再纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 306,146,510.32 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.28% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 102,315,023.81 12.79% 2 客户二 70,677,147.12 8.84% 3 客户三 60,904,397.63 7.61% 4 客户四 48,402,220.81 6.05% 5 客户五 23,847,720.95 2.98% 合计 -- 306,146,510.32 38.28% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 199,443,859.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.56% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 50,870,462.86 8.82% 2 供应商二 49,171,067.62 8.52% 3 供应商三 41,504,002.78 7.19% 4 供应商四 32,176,876.90 5.58% 5 供应商五 25,721,449.55 4.46% 合计 -- 199,443,859.71 34.56% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用单位：元 2017 年 2016 年同比增减重大变动说明主要是销售大幅增长带来的运费、差销售费用 104,100,539.47 78,108,870.42 33.28% 旅费、业务宣传费用的增加及销售人员工资薪酬增长所致主要是报告期研发投入增加及管理管理费用 66,901,034.40 50,741,135.09 31.85% 人员工资薪酬增加所致主要是报告期收到政府贷款贴息补财务费用 4,284,218.16 5,057,846.93 -15.30% 助冲减当期借款费用所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用（1）新产品研发投入公司作为密封胶和涂料行业的领先企业，紧跟市场趋势，不断加强符合市场需求的新产品的研发投入。报告期内，公司有21个新产品开发，以满足客户对各类优质产品的需求，逐步提升公司的综合竞争力。（2）产品配方及工艺优化公司充分利用当前国家供给侧改革、产业结构调整的有利条件，不断对已有产品进行技术优化。报告期内，公司有30 个产品配方优化、2个产品工艺优化。此外公司不断优化产品的研发模式、完善产品研发体系等，不仅降低了生产成本，还提高了企业的经济效益。公司研发投入情况广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 2017 年 2016 年变动比例研发人员数量（人） 48 34 41.18% 研发人员数量占比 7.35% 6.55% 0.80% 研发投入金额（元） 27,348,662.80 15,829,330.89 72.77% 研发投入占营业收入比例 3.41% 3.16% 0.25% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流单位：元项目 2017 年 2016 年同比增减经营活动现金流入小计 697,449,712.19 461,842,428.70 51.01% 经营活动现金流出小计 623,647,035.19 406,181,654.88 53.54% 经营活动产生的现金流量净 73,802,677.00 55,660,773.82 32.59% 额投资活动现金流入小计 41,000.00 1,603,334.87 -97.44% 投资活动现金流出小计 134,108,834.52 39,266,953.40 241.53% 投资活动产生的现金流量净 -134,067,834.52 -37,663,618.53 -255.96% 额筹资活动现金流入小计 331,717,100.00 58,680,000.00 465.30% 筹资活动现金流出小计 142,947,711.90 102,538,214.35 39.41% 筹资活动产生的现金流量净 188,769,388.10 -43,858,214.35 530.41% 额现金及现金等价物净增加额 128,500,938.33 -25,857,076.27 596.97% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流入大幅增长主要是报告期销售收入增长，销售商品收到的现金增加所致； 2、经营活动现金流出大幅增长主要是报告期采购量增加，购买商品支付的现金增加以及当期支付工资薪酬和各项税费增加所致； 3、经营活动产生的现金净额增加主要是报告期销售额增加，销售回款率提高所致； 4、投资活动现金流入大幅减少主要是上期转让原子公司高科力收回了投资，报告期没有同类事项发生所以导致投资活动现金流入较上年大幅减少；广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 5、投资活动现金流出大幅增加主要是报告期募投项目建设投入大幅增加所致； 6、投资活动现金净流量的减少主要是报告期投资活动现金流入减少，现金流出大幅增加所致； 7、筹资活动现金流入增加主要是报告期收到公开发行股票募集资金所致； 8、筹资活动现金流出增加主要是报告期支付公开发行股票的相关发行费用所致； 9、筹资活动产生的现金净流量增加主要是公开发行股票募集资金净额所致； 10、现金及现金等价物的净增加额大幅增长主要是报告期募集资金结余及经营活动现金净流量增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用公司经营活动产生的现金净流量与年度净利润存在的差异主要是报告期销售回款率提高所致。三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性报告期使用闲置募集资金购投资收益 57,548.48 0.11% 否买理财产品产生的收益所致报告期计提坏账准备和存货资产减值 4,499,409.59 8.39% 否跌价准备所致主要系计入报告期当期损益营业外收入 577,489.10 1.08% 否的政府补助所致主要是报告期捐赠和非流动营业外支出 359,012.91 0.67% 否资产损毁报废所致主要系报告期计入其他收益其他收益 4,065,738.41 7.58% 否的政府补助四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况单位：元 2017 年末 2016 年末占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明金额金额例例货币资金较上年末增加 183,559,226.4 128,500,938.33 元，增幅达 233.39%，货币资金 22.26% 55,058,288.11 11.77% 10.49% 4 主要是报告期募集资金年末结余及年末销售回款增加所致；应收账款较上年末增加 51,611,788.74 233,418,876.9 应收账款 28.31% 181,807,088.17 38.87% -10.56% 元，增幅 28.39%，主要是报告期销售收入大幅增长所致；广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文存货较上年末增加 30,672,436.57 元, 增幅 68.33%，主要是报告期主要原材存货 75,558,005.79 9.16% 44,885,569.22 9.60% -0.44% 料价格大幅上涨及其带来产成品成本大幅上涨所致；投资性房地产 1,700,259.04 0.21% 1,313,123.67 0.28% -0.07% 固定资产较年初增加 27580230.29 107,042,671.6 固定资产 12.98% 79,462,441.39 16.99% -4.01% 元，增幅 34.71%，主要是报告期购买设备和厂房所致；在建工程较上年末增加 26202765.4 在建工程 63,452,263.08 7.70% 37,249,497.68 7.96% -0.26% 元，增幅 70.34%，主要系报告期募投项目投入增加所致； 113,990,000.0 短期借款 13.83% 110,790,000.00 23.69% -9.86% 其他流动资产较上年末增加 66,657,675.90 元，增幅 4640.89%，其他流动资产 68,093,988.81 8.26% 1,436,312.91 0.31% 7.95% 主要系报告期增加闲置募集资金购买的理财产品所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况所有权或使用权受到限制的资产：项目期末账面价值受限原因投资性房地产 481,590.69 贷款抵押物固定资产 5,806,767.16 贷款抵押物无形资产 17,088,890.59 贷款抵押物在建工程 52,630,234.32 贷款抵押物合计 76,007,482.76 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 134,108,834.52 39,266,953.40 241.53% 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用（1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元报告期内累计变更累计变更尚未使用本期已使已累计使尚未使用闲置两年募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集总额的募集资集资金总集资金总用途及去金总额金总额总额资金金额金总额额额比例向暂时闲置募集资金中 5600 万元用于购买银行理财产品，其余资金以公开发行活期形式 2017 年 19,034.46 11,402 11,402 0 0 0.00% 7,847.51 股票存放于中国银行股份有限公司广州开发区分行 544 募集资金专户合计 -- 19,034.46 11,402 11,402 0 0 0.00% 7,847.51 -- 募集资金总体使用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，本公司累计使用直接投入募集资金投资项目的资金人民币 3,992.00 万元，置换预先投入募集资广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文金投资项目的资金人民币 74,10.00 万元，购买理财产品人民币 5,600.00 万元，募集资金专户余额为人民币 2,247.51 万元，与实际剩余募集资金净额人民币 2,237.75 万元的差异金额为人民币 9.76 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。（2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期承诺投资项目和超募更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效资金投向 (含部分投入金额 (3)＝用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额(2) 益变更) (2)/(1) 期化承诺投资项目 1. 集泰化工中性硅酮 2019 年密封胶及水性涂料产否 16,034.46 16,034.46 8,402 8,402 52.40% 10 月 25 0 不适用否业化基地项目日 2. 补充流动资金否 3,000 3,000 3,000 3,000 100.00% 0 不适用否承诺投资项目小计 -- 19,034.46 19,034.46 11,402 11,402 -- -- -- -- 超募资金投向无超募资金投向小计 -- 0 0 -- -- -- -- 合计 -- 19,034.46 19,034.46 11,402 11,402 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因无（分具体项目）项目可行性发生重大无变化的情况说明超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用募集资金投资项目先本公司于 2017 年 11 月 21 日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第八次会议审议通期投入及置换情况过，并经公司独立董事发表同意意见，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 7,410 万元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具天职业字 [2017]18536 号鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因本公司于 2017 年 11 月 21 日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议以及 2017 年 12 月 7 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、尚未使用的募集资金有保本承诺的理财产品，本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自股东大会用途及去向审议通过之日起的 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，可循环使用。截止 2017 年 12 月 31 日，购买理财产品人民币 56,000,000.00 元。剩余尚未使用募集资金以活期形式存放于中国银行股份有限公司广州开发区分行 632769300544 募集资金专户，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 22,475,053.26 元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况（3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望（一） 2018年经营计划 1、产品开发计划公司将继续与高校保持紧密的产学研合作关系，并充分发挥自身研发优势，积极研发环保、高性能的密封胶和水性涂料产品。紧跟时代变化，贴近用户需求，引领行业发展，明确新产品重点开发方向。公司以硅烷封端聚醚改性密封胶制备技术、纳米功能材料的分散及应用技术研究、水性涂料的成膜机理以及水性功能涂料等研究成果为基础，在密封胶领域，重点研发装配式建筑用胶、家装胶、汽车胶等类型的密封胶产品，包括超低VOC的杂化密封胶、超高性能结构密封胶、组角胶、建筑防火密封胶；在涂料领域，重点研发环保、高性能的水性工业涂料产品，包括水性集装箱涂料系列产品、水性罐内导静电金属防腐蚀涂料、水性钢结构防腐涂料、水性工程机械防腐涂料、水性隔热防腐涂料等，以替代在目前市场占主流的高污染、高能耗、易燃易爆的溶剂型涂料产品。引进高端研发人才，提高产品创新能力。公司未来将逐步引进相关科研人才，尤其是密封胶方面的高层次研究人才，组建密封胶的市级或者省级的研究开发工程中心，设立院士专家企业工作站等研究平台，进一步提升研发人员的能力和层次，提供持续不断的产品创新能力。 2、销售与品牌推广计划 2.1 建筑工程市场推广计划构建多层级、广覆盖的销售网点。在尚未覆盖的新疆、西藏、青海、内蒙古等地区发展专营经销商，建立销售网点；对发展滞后或萎缩市场的专营经销商进行考核，建立优胜劣汰的淘汰机制；加大对重点专营经销商的培养和扶持，帮助其快速成长；由专人和团队负责大客户及大项目重点跟踪和推进。继续坚持以技术营销为中心，以“实在产品，安心选择”为公司的品牌经营理念，广泛开展与房地产企业、设计院、门窗幕墙工程公司的技术交流活动，将质量控制延伸到客户车间，将先进产品理念贯彻到工程一线，确保客户产品从生产到使用的全过程控制，增强客户对产品价值的体验，在行业内树立“前沿领先、专业技术”的品牌形象。有效发挥总部直属幕墙营销服务团队的专业优势，继续推进与重要房地产企业、幕墙工程公司的战略合作，加强公司在幕墙工程领域的市场地位，争取获得更多大型幕墙项目的入围指定，提升幕墙工程市场份额。加大在装配式建筑胶领域的市场推广力度，积极参与国家标准与行业标准制定，继续保持在装配式建筑胶细分行业内的先发优势。集中精英营销与技术服务队伍，树立区域性样板工程，“以点带面”扩大公司产品在装配式建筑领域的品牌影响力。 2.2 集装箱市场推广计划 2018年，在集装箱业务领域，市场将更加集中，这样的趋势要求我们继续坚持提高自身的专业素质和服务水平，在保持公司产品稳定品质优势的基础上，提升产品使用的方便性和性价比，继续优化物流配送、提升售后技术支持等配套服务，努力配合好客户的生产计划与库存管理。同时，提升箱东对公司产品的认可度。 2.3 水性涂料市场推广计划在集装箱市场，提高产品的稳定性和施工性能，加强水性集装箱涂料在集装箱领域的推广和应用。在钢结构市场，一是以大中型钢结构为主要目标客户，厂家直销，一站式服务；二是加大在设计院、业主的推广工作，争取在更多有影响力的典型工程应用。在石化装备市场，公司生产的水性罐内导静电防腐蚀涂料产品经过多年持续使用，其施工性和防腐性已得到客户的认可。目前该产品已顺利通过中石化科技开发部的鉴定，并成功进入中石化的采购系统。公司将以此为契机，快速进入石化装备领域替代传统溶剂型涂料。在建筑工程及家装市场，重点挖掘工程类客户。借助公司建筑工程市场的客户基础，加强与大型开发商或涂装工程公司广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文的合作关系。 2.4 加大国外市场开拓力度加大外贸团队建设，以网络、广交会、出国参展为主要形式，寻找稳定的市场代理，扩大市场份额。 2.5 加强营销队伍建设加强营销队伍建设，提高营销队伍的技术服务水平及专业化水平。以“产品+服务”的理念为依托，以专业知识为准绳，通过全方位的能力和素质建设，培养顾问式的营销人才，力求建设一支标准化、国际化和专业化的营销团队。 3、电子商务发展计划近年来，电商发展迅速，公司及时顺应潮流，在国内主要电商平台上建立网络销售渠道，以更直接、更快速的方式服务客户，传递“绿色环保”的产品理念，与线下销售模式形成互补，提高用户体验。 2018年，公司将通过企业网上商城建设、专业电商渠道、微信微博等自媒体推广，形成立体全面的营销体系。不仅继续保持公司在工业客户及工程客户方面的服务优势，而且要深入利用各类新兴媒体，以“互联网+”方式将营销渠道下沉到普通百姓生活中，使更多个人和家庭能够体验到集泰产品和服务。 4、人力资源发展计划为配合公司未来发展目标及各项具体发展计划的需要，公司将从以下方面完善人力资源系统：一是制订合理的招聘计划，采取校园招聘和社会招聘相结合的方式，引进中高端管理、研发、营销人才，实现员工的优化配置，不断加强公司的研发、生产、销售、管理等方面的综合实力；二是制定有竞争力的薪酬与福利政策、科学完善的考评与激励机制，逐步提升待遇水平，以充分发挥员工的主观能动性及创造力；三是加强“诚信、勤奋、进取”为核心的企业文化体系建设，培育团结向上的企业文化，践行“快乐工作，幸福生活”的工作理念。提高企业凝聚力和员工的归属感，为公司长期可持续发展提供坚实保障。 5、公司财务管理完善计划加强财务管理，实施全面预算管理，加强财务内控、增强公司抗击风险能力。同时，充分运用现代化财务软件，实现科学化、精细化的资金、库存及费用管理，最大限度地减少管理过程中使用的资源和成本，并配合科学的绩效管理，持续提高资金使用效率。（二）可能面对的风险 1、宏观经济及下游行业波动风险公司目前主要从事密封胶和涂料的研发、生产和销售，主要产品包括有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、沥青漆和水性涂料等，主要应用于建筑工程及装修、集装箱和钢结构等领域。公司有机硅密封胶和家装水性多功能涂料作为建筑材料，与下游房地产行业的发展速度高度相关。公司沥青漆、水性密封胶及其他密封胶产品主要用于集装箱制造，集装箱制造行业系周期性行业，受世界经济景气度和全球贸易增速影响较大。公司水性防腐涂料主要用于钢结构制造、石化装备制造等行业，行业与宏观经济发展周期有着较强的相关性。如果全球及国内宏观经济形势持续欠佳，公司所处的建筑工程及装修、集装箱制造、钢结构制造、石化装备制造等下游行业将受到不利影响。若公司未能及时有效地调整经营策略，将会对公司未来在相应领域的业务发展造成不利影响，存在业绩下滑风险。 2、水性防腐涂料业务的市场推广低于预期风险公司水性防腐涂料产品顺应环保、安全、健康的涂料发展趋势，符合国家产业政策，能够替代传统溶剂型涂料，未来市场空间大，是公司重点培育的新兴业务。十八大以来，国家在鼓励环保方面出台了一系列支持政策，有利于公司水性防腐涂料的推广工作。根据集装箱行业自律公约，集装箱行业于2017年4月起全面使用水性涂料。2017年，由于集装箱市场“油改水” 政策的全面推行，公司水性沥青漆的销售收入出现大幅增长，市场效果可期。但是，水性防腐涂料技术的开发和应用仍处于逐步完善的过程中，若公司的水性防腐涂料在钢结构、集装箱、石化装备领域的应用和推广低于预期，或公司在水性防腐涂料领域无法保持技术、产品、服务等方面的竞争优势，则公司存在上述产品市场推广低于预期的风险。 3、主要原材料价格持续增长和人工费用增长的风险公司目前实行“以销定产、以产定购和安全库存相结合”的原则，根据客户订单及生产经营计划采用持续分批的形式向供应商进行采购。通过规定每种采购材料的备选供应商须达到1-3个等各种方式来控制原材料质量风险及供应风险。同时，随着中国工业化和新型城镇化的推进、国家对就业人员最低工资水平的不断提高以及人力资源市场供求关系的日益紧张，劳动广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文力价格逐年刚性上涨，公司的人工成本存在一定幅度的上升。 2017年，由于主要有机硅生产厂商限产等因素，有机硅原材料的市场价格大幅增长，公司有机硅密封胶的成本出现大幅增长。虽然公司采用提前购入有机硅原材料以应对有机硅原材料价格上涨的风险，但持续上涨的原材料价格对公司的盈利能力造成一定程度的影响。未来，如果石油、有机硅等上游原材料的价格持续增长，以及员工薪酬逐年提升，公司将面临毛利率下滑，盈利能力下滑的风险。 4、竞争风险在公司密封胶和涂料两大业务板块中，不同的应用领域的竞争格局不同，公司面临的竞争风险也不同。在集装箱用密封胶和沥青漆领域，如果公司不能持续巩固并扩大竞争优势，则不能排除被竞争对手超越的风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。建筑密封胶和建筑涂料市场较为开放，生产厂家众多，不仅包括中国国有及民营企业，还包括外商独资及合资企业。在我国房地产增速放缓背景下，但竞争却逐年加剧。如果主要竞争对手通过技术改进在提升产品质量的基础上，降低产品价格、优化市场渠道、增强营销与服务等措施抢占市场份额。公司将面临销售下滑、毛利进一步降低的风险。在水性防腐涂料领域，水性防腐涂料是行业发展趋势，也是公司未来新的业务增长点，如果未来竞争加剧，则可能对公司水性防腐涂料业务带来潜在的竞争风险，从而使公司经营业绩不能达到预期的成长性。 5、财务风险公司近三年的应收账款分别为13,543.80万元、18,180.71万元、 23,341.89万元，占当期营业收入的26.77%、36.26%和 29.10%，公司应收账款金额较大。较大的应收账款使公司的流动资金面临较大压力，且部分客户存在因其现金流状况欠佳导致的应收款回收风险。今后，随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加，公司的应收账款余额可能进一步增大，公司面临流动资金偏紧的风险。较大的应收账款可能发生坏账或无法收回的风险，从而对公司的经营造成不利影响。 6、技术开发可能滞后的风险在公司所处的密封胶和水性涂料行业里，保持技术先进性的能力、紧跟下游行业发展趋势的能力和满足客户多样化需求的能力对公司产品的市场竞争力有着至关重要的影响。如果公司在技术研发、产品改进方面不能保持领先优势，则可能面临竞争优势丧失，业绩下滑的风险。 7、环保风险随着整个社会环保意识的增强，国家环境保护力度不断加强，可能在未来出台更为严格的环保标准，对化工生产企业提出更高的环保要求。环保标准的提高需要公司进一步加大环保投入，提高运营成本，可能会对公司利润水平带来一定影响。 8、企业规模扩张引致的管理风险公司自设立以来业务规模不断壮大。上市后公司规模的迅速扩张，在资源整合、研究开发、市场开拓、内部控制以及各部门工作统筹协调等方面对公司的管理提出了更高的要求。如果公司管理层不能适时调整公司管理体制或选拔适当的管理人员，都将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展良机，从而对公司实现未来发展目标造成不利影响。十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文第六节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司每年应根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 2、公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。在具备现金分红条件下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。 3、公司每年的税后利润，按下列顺序和比例分配：（1）弥补以前年度亏损；（2）提取法定公积金。按税后利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定公积金累积额已达到公司注册资本的 50%以上时，可以不再提取；（3）提取任意公积金。公司从税后利润提取法定公积金后经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金，具体比例由股东大会决定；（4）支付股利。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，股利按股东持有股份比例进行分配。企业以前年度未分配的利润，可以并入本年度向股东分配。 3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。 4、在满足下列条件时，公司应积极推行现金分红：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币；（4）公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。在符合现金分红条件情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。公司可以根据公司的盈利状况及资金状况进行中期现金分红，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展要求拟定，并由股东大会审议决定。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是是否得到了充分保护：现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透不适用明：公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2015年度利润分配方案：以2015年12月31日公司的总股本90,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文元（含税），共计派发现金22,500,000.00元（含税）； 2、2016年中期利润分配方案：以2016年6月30日公司的总股本90,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.70 元（含税），共计派发现金15,300,000.00元（含税）； 3、2017年度利润分配方案：以2017年12月31日公司的总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50 元（含税），共计派发现金30,000,000.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增48,000,000股。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度合并报表占合并报表中归属现金分红金额（含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分分红年度税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例润率 2017 年 30,000,000.00 45,243,042.36 66.31% 0.00 0.00% 2016 年 15,300,000.00 42,693,231.34 35.84% 0.00 0.00% 2015 年 22,500,000.00 48,954,041.03 45.96% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数（元）（含税） 2.50 每 10 股转增数（股）分配预案的股本基数（股） 120,000,000 现金分红总额（元）（含税） 30,000,000 可分配利润（元） 88,511,756.97 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明公司以母公司 2017 年净利润 4,612.41 万元为基数，按 10%提取法定盈余公积金 461.24 万元后，截至 2017 年 12 月 31 日可供分配利润为 8,851.18 万元。为保证公司正常经营和长远发展，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司章程》和公司《未来三年（2015 年-2017 年）股东分红回报规划》等相关规定，现拟定如下分配方案：1、以截至 2017 年 12 月 31 日止公司总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元人民币（含税），合计 3，000 万元；2、以股票溢价发行收入所形成的资本公积金转增股本，以截至 2017 年 12 月 31 日止公司总股本 12,000 万股为基数每 10 股转增 4 股，共计转增 4,800 万股，转增后公司总股本将增加至 16,800 万股。本次资本公积转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。不送红股。广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份；（2）若发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易股份限售承日的收盘价 2017 年 10 月 2020 年 10 月首次公开发行或再融资时所作承诺邹榛夫正常履行中诺均低于发行 26 日 25 日价，或者发行人上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期限将自动延长 6 个月，在职务变更、离职等情形下，仍将忠实履行上述承诺；（3）在持有发行人股票的锁广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文定期届满后两年内减持发行人股票，减持价格应不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整），减持后所持有的发行人股票仍能保持本人与安泰化学对发行人的控股地位；（4）本人前述承诺期满后，在发行人任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有发行人股份总数的 25%，离职后半年内，不转让所直接或间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文人股票数量占所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份；（2）若发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行广州市安泰人上市后 6 个股份限售承 2017 年 10 月 2020 年 10 月化学有限公月期末股票正常履行中诺 26 日 25 日司收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期限将自动延长 6 个月；（3）在持有发行人股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，减持价格应不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整），每年减持的数量不超过其持有公司股票总数的 25%，减持后所持有的公司股票仍能保持本公司与邹榛夫对发行人的控股地位。（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该股份；邹珍凡、邹珍股份限售承（2）若发行 2017 年 10 月 2020 年 10 月正常履行中贵诺人上市后 6 个 26 日 25 日月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期限将自动延长 6 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文个月，在职务变更、离职等情形下，仍将忠实履行上述承诺；（3）在持有发行人股票的锁定期届满后两年内减持发行人股票，减持价格应不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）；（4）本人前述承诺期满后，在发行人任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有发行人股份总数的 25%，离职后半年内，不转让所直接或间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文售发行人股票数量占所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他陈明星、邹珍股份限售承人管理本次 2017 年 10 月 2020 年 10 月正常履行中美、邹珍祥诺发行前直接 26 日 25 日或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。陈中华、佛山泰银富时创业投资中心（有限合伙）、关福如、广州市舜璟投资咨询合自发行人股伙企业（有限票上市之日合伙）、广州起十二个月市熙景投资内，不转让或咨询合伙企者委托他人业（有限合股份限售承管理本次发 2017 年 10 月 2018 年 10 月伙）、侯丽琳、正常履行中诺行前直接或 26 日 25 日湖北九派创间接持有的业投资有限发行人股份，公司、贾为、也不由发行蒋鹏、金鑫、人回购该等李海静、林坤股份。华、林武宣、刘福成、陶艳、温昌发、吴蹈、仙桃九派创业投资有限公司、周雅兰、周雅璐广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。在公司任职期间，每年转让的股份不超过本陈剑华、何思人直接或间远、李浩成、接持有发行李军、罗鸿股份限售承人股份总数 2017 年 10 月 2018 年 10 月桥、马银良、正常履行中诺的 25%；在本 26 日 25 日石正金、孙仲人离职后半华、吴珈宜、年内，不转让周雅蔓所直接或间接持有发行人的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接持有发行人股票总数的比例不得超过 50%。关于招股说明书中有虚广州集泰化假记载、误导工股份有限股份回购承性陈述或者 2017 年 10 月公司、广州市长期正常履行中诺重大遗漏影 26 日安泰化学有响发行条件限公司回购公司股份的承诺。发广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文行人承诺：若《广州集泰化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》被有权机关认定为存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,本公司将自有权机关作出相应决定之日起 30 日内依法回购本公司首次公开发行的全部新股,回购价格为公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）；控股股东安泰化学承诺：若《广州集泰广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》被有权机关认定为存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将自有权机关作出相应决定之日起 30 日内依法回购已转让的原限售股份，回购价格根据届时股票二级市场交易价格确定，且不低于公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。广州市安泰关于同业竞为避免将来 2017 年 10 月长期正常履行中化学有限公争、关联交发生同业竞 26 日广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文司、邹榛夫易、资金占用争，控股股东方面的承诺安泰化学与实际控制人邹榛夫已分别向发行人出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺： 1、安泰化学及其拥有权益的附属公司及参股公司以及邹榛夫及其拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、安泰化学及其拥有权益的附属公司及参股公司以及邹榛夫及其拥有权益的附属公广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文司及参股公司将不生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、如发行人进一步拓展产品和业务范围，安泰化学及其拥有权益的附属公司及参股公司以及邹榛夫及其拥有权益的附属公司及参股公司将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，则安泰化学及其拥有权益的附属公司及参广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文股公司以及邹榛夫及其拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。 4、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，安泰化学、邹榛夫将向发行人赔偿一切直接和间接损失。为保持发行人上市后股广州集泰化价稳定，特制工股份有限定《公司上市公司、广州市后三年内稳安泰化学有定公司股价限公司、何思的预案》，公远、李浩成、 IPO 稳定股价司、控股股东 2017 年 10 月长期正常履行中李军、罗鸿承诺安泰化学、董 26 日桥、石正金、事（不含独立孙仲华、吴珈董事）、高级宜、邹珍凡、管理人员就邹珍贵、邹榛稳定公司股夫价预案作出了相关承诺：（一）启动和广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文停止稳定股价措施的条件：（1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于上一个会计年度经审计的每股净资产的 120%时，公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2）启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，应当在 10 个交易日内召开董事会审议稳定公司股价的具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后启动实施稳定股价的具体方案。（3）停止条件：在上述第广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文（2）项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。上述第（2）项稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第（2）项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。（二）稳定股价的具体措施：当公司触及稳定股价措施的启动条件时，将按以下顺序依次开展实施：1、实施利润分配或资本公积转增股本：在启动稳定股价措施的条件满足时，若公司决定通过利润分配或资本公积转增股本稳定公司股价，降低每股净资产，公司董事会将根据法律法规、《公司章程》广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文的规定，在保证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施利润分配方案或者资本公积转增股本方案。公司将在 10 个交易日内召开董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的 2 个月内实施完毕。公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、公司章程的规定。2、公司回购：公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施“1” 完成利润分配或资本公积转增股本后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施“1”时，公司应启动向社会公众股回购股份的方案：（1）公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。（2）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东及实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。（3）公司为稳定公司股广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：1）公司回购股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产；2）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额； 3）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元；4）公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%；如上述第 3）项与本项冲突的，按照本项执行。（4）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续 20 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产，公司董事广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文会应作出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。3、控股股东及实际控制人增持：公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施“2”完成公司回购股份后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施“2” 时，控股股东及实际控制人应启动通过二级市场增持公司股份的方案：（1）公司控股股东及实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及深交所《中小板信息披露业务备忘录第 23 号－股东及其一致行动人增持股份》等法律法广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。（2）控股股东及实际控制人为稳定公司股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：1）增持股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产；2）36 个月内增持数量最大限额为本次发行前持股数量的 10%；3）其单次增持总金额不应少于人民币 1,000 万元；4）单次及/或连续 12 个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。如上述第 3）项与本项冲突的，按照本项执行。4、董事、广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文高级管理人员增持：公司启动股价稳定措施后，当控股股东及实际控制人根据股价稳定措施“3”完成控股股东及实际控制人增持股份后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施“3”时，董事、高级管理人员应启动通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份的方案：（1）在公司领取薪酬的董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求，且不应导致公广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。（2）有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度在公司领取的税前薪酬总和的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。（3）公司在首次公开发行股票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事、高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定，公司及公司控股股东及实际控制人、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文管理人员遵守本预案并签署相关承诺。（三）稳定股价措施的启动程序： 1、实施利润分配或资本公积转增股本：（1）公司董事会应在启动条件触发之日起的 10 个交易日内做出实施利润分配方案或资本公积转增股本方案的决议。（2）公司董事会应当在做出决议后的 2 个交易日内公告董事会决议，并发布召开股东大会通知。（3）经股东大会决议决定实施利润分配方案或资本公积转增股本方案，公司应在公司股东大会决议做出之日起 2 个月内实施完毕。2、公司回购：（1）公司董事会应在公司回购的启动条件触发之日起的 10 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文个交易日内做出实施回购股份或不实施回购股份的决议。（2）公司董事会应当在做出决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息）或不回购股份的理由，并发布召开股东大会的通知。（3）经股东大会决议决定实施回购的，公司应在公司股东大会决议做出之日起下一个交易日开始启动回购程序，公司应依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续，并在履行完必需的审批、备案和信息披露等法定程序后在 30 日广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文内实施完毕。（4）公司回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。3、控股股东及实际控制人增持：（1）控股股东及实际控制人应在控股股东及实际控制人增持的启动条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体方案（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司，并由公司进行公告。控股股东及实际控制人增持公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批或者备案的，应广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文履行相应的审批或者备案手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。（2）控股股东及实际控制人自增持公告作出之日起 3 个交易日内开始启动增持，并应在 3 个月内实施完毕。4、董事、高级管理人员增持：（1）董事、高级管理人员应在董事、高级管理人员增持的启动条件触发之日起 10 个交易日内，应就其增持公司股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司，并由公司进行公告。董事、高级管理人员增持公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文部门、证券交易所等主管部门审批或者备案的，应履行相应的审批或者备案手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。（2）董事、高级管理人员应自增持公告作出之日起 3 个交易日后开始启动增持，并应在 3 个月内实施完毕。（四）约束措施和责任追究机制：在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：1、公司、控股股东及实际控制人、董事、高级管理人广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、自稳定股价措施的启动条件触发之日起，公司董事会应在 10 个交易日内召开董事会会议，并及时公告将采取的具体措施并履行后续法律程序。董事会不履行上述义务的，全体董事以上一年度薪酬为限对股东承担赔偿责任。 3、控股股东及实际控制人负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增持计划和/ 或未实际实施增持计划的，公司有权责令控股股东及实际控制人在限期内履行增持广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文股票义务。4、公司董事、高级管理人员负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务。公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的，控股股东及实际控制人或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。在公司新聘任董事、高级管理人员时，公司将确保该等人员遵守包括但不限于《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》在内广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文的公司所有规章制度，并签订相应的书面承诺函等文件。发行人、控股股东安泰化学、实际控制人邹榛夫、董事、监事和高级管理人员作出承诺：若《广州集泰化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明陈剑华、广州书》存在虚假集泰化工股记载、误导性份有限公司、陈述或者重广州市安泰大遗漏，致使化学有限公投资者在证司、何思远、券交易中遭李浩成、李受损失，本人军、罗鸿桥、 2017 年 10 月其他承诺 /本单位将依长期正常履行中罗绍德、马银 26 日法赔偿投资良、石正金、者损失，确保孙仲华、涂伟投资者的合萍、吴珈宜、法权益得到谢晓尧、周雅有效保护。该蔓、邹珍凡、等损失的赔邹珍贵、邹榛偿金额以投夫资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文本次公开发行可能导致投资者即期回报被摊薄，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，积极应对外部环境变化，增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回广州集泰化报，充分保护工股份有限中小股东的公司、广州市利益。具体措安泰化学有施如下：1、限公司、何思实施灵活、有远、李浩成、效的营销措李军、罗鸿施，切实保障 2017 年 10 月其他承诺长期正常履行中桥、罗绍德、募投项目新 26 日石正金、孙仲增产能的消华、涂伟萍、化：（1）加大吴珈宜、谢晓对大客户的尧、邹珍凡、开拓力度和邹珍贵、邹榛对经销商的夫支持，提升产品的市场份额。对于硅酮密封胶业务：对现有的专营经销商进行补强，建立专营经销商优胜劣汰的淘汰机制，加大对专营经销商的培养和扶持，帮助其快速成长；由专职团队负责大客户广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文及大项目重点跟踪和推进；继续推进与领先的建造设计单位、房地产企业和幕墙工程公司的战略合作，提升公司在幕墙工程领域的市场地位，争取获得众多大型幕墙项目的入围指定，提升幕墙工程市场份额。对于水性涂料业务：积极利用现有各业务线的客户资源，在重点城市、重点细分市场争取形成有效突破，树立典型案例，以点带面，总结经验，为水性涂料业务推广打开良好的局面。（2）积极开拓新的市场空白领域。对于国内市场，在巩固现有市场并扩大现有销售规模的同时，公司将进一步加大市场拓展的力度，在尚未覆盖的新疆、西广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文藏、青海、内蒙古等地区发展专营经销商，建立销售网点。实施积极的国外市场开拓计划。加快外贸团队建设，以电子商务营销、国内外展会推广为主要形式，着力在越南、印尼等东南亚国家以及印度、俄罗斯等国家建立起成熟稳定的销售渠道，拓展国际市场份额。（3）加强公司的品牌建设。坚持以技术营销为中心，以“实在产品，安心选择”为公司的品牌经营理念，广泛开展与房地产企业、设计院、幕墙工程公司、幕墙顾问公司的技术交流活动，将质量控制延伸到客户车间，将先进产品理念贯彻到工程一线，确保客户产品从生产到使用的全过广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文程控制，增强客户对产品价值的体验，在行业内树立“前沿领先、专业技术”的品牌形象。2、强化募集资金管理，提高募集资金使用效率。公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效地使用募集资金，本次公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于募投广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文项目的建设，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。3、保持和优化利润分配制度，强化投资回报机制。公司已根据中国证监会的相关规定，制定了股东分红回报规划，并在《公司章程》中制定了详细的利润分配政策。利润分配政策和分红回报规划明确了分红的比例、依据、条件、实施程序、调整事项等内容。公司已经建立了较为完善的利润分配制度，有利于强化投资者回报。公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施承诺如下：（1）广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度相应修改，并经董事会审议，与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）如公司拟实施股权激励，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。公司控股股东安泰化学、实际控制人邹榛夫根据中国证监会相关规定对公司广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文填补被摊薄即期回报措施承诺：不越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益，依据其职责权限切实推动公司有效实施有关填补回报的措施，切实履行其作出的前述承诺。若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，其愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。陈剑华、陈明为督促发行星、陈中华、人及其控股佛山泰银富股东、实际控时创业投资制人、董事、中心（有限合监事和高级伙）、关福如、管理人员以广州集泰化及其他股东工股份有限严格履行公公司、广州市开承诺事项，安泰化学有特制定了以 2017 年 10 月限公司、广州其他承诺下承诺履行长期正常履行中 26 日市舜璟投资的约束措施。咨询合伙企（一）发行人业（有限合违反相关承伙）、广州市诺事项的约熙景投资咨束机制：发行询合伙企业人若违反公（有限合开承诺，应在伙）、何思远、未履行承诺侯丽琳、湖北的事实得到九派创业投确认的次一广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文资有限公司、交易日公告李海静、李浩相关情况，公成、李军、罗司法定代表鸿桥、罗绍人将在中国德、马银良、证券监督管石正金、孙仲理委员会指华、涂伟萍、定报刊上公吴珈宜、仙桃开作出解释九派创业投并向投资者资有限公司、道歉。（二）谢晓尧、周雅发行人控股蔓、邹珍凡、股东违反相邹珍贵、邹珍关承诺事项美、邹珍祥、的约束机制：邹榛夫、贾发行人控股为、蒋鹏、金股东安泰化鑫、林坤华、学若违反减林武宣、刘福持及锁定期成、陶艳、温限的承诺，同昌发、吴蹈、意将实际减周雅兰、周雅持股票所获璐收益归发行人所有；若违反关于招股说明书真实、准确、完整、稳定股价预案以及其他公开承诺事项的承诺，发行人有权将应付安泰化学的现金分红予以暂时扣留，直至安泰化学实际履行上述承诺义务为止；若违反填补被摊薄即期回报措施承诺并给发行人或者投资者造成损失广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。（三）发行人实际控制人违反相关承诺事项的约束机制：发行人实际控制人邹榛夫若违反减持及锁定期限的承诺，同意将实际减持股票所获全部收益归发行人所有；若违反关于招股说明书真实、准确、完整、稳定股价预案以及其他公开承诺事项的承诺，发行人有权将应付邹榛夫的现金分红、绩效薪酬予以暂时扣留，直至邹榛夫实际履行上述承诺义务为止；发行人可以对邹榛夫采取降薪、降职、停职、撤职等处罚措施；若违反填补被摊薄即期回报措施承诺并给发行人或者投资者造成广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。（四）发行人董事、监事及高级管理人员违反相关承诺事项的约束机制：发行人董事、监事及高级管理人员若违反相关公开承诺，发行人有权将应付该等人员的绩效薪酬予以暂时扣留，直至该等人员实际履行上述承诺义务为止；发行人可以对该等人员采取降薪、降职、停职、撤职等处罚措施。（五）发行人其他股东违反相关承诺事项的约束机制：发行人股东泰银富时、湖北九派、仙桃九派若违反减持及锁定期限的承诺，同意将减持股票所获收益归发行人所有。发行人股东泰银富广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文时、舜璟投资、熙景投资和发行人全体自然人股东承诺，若违反申报文件中整体变更缴纳个人所得税事项等公开承诺，将及时、足额、连带地向发行人进行赔偿，保证发行人不因此遭受任何经济损失。陈明星、陈中如集泰股份华、佛山泰银将由部分净富时创业投资产转增而资中心（有限形成的资本合伙）、关福公积-股本溢如、广州市舜价转增为股璟投资咨询本，其将按照合伙企业（有国家有关法限合伙）、广律、法规、税州市熙景投收征管规定，资咨询合伙并根据有关企业（有限合税务部门的伙）、何思远、要求就转增 2017 年 10 月侯丽琳、贾其他承诺股本过程中长期正常履行中 26 日为、蒋鹏、金个人所得的鑫、李海静、部分依法缴林坤华、林武纳个人所得宣、刘福成、税。若因其未罗鸿桥、马银依法缴纳个良、石正金、人所得税导孙仲华、陶致集泰化工艳、温昌发、承担任何责吴蹈、周雅任或遭受任兰、周雅璐、何损失，将及周雅蔓、邹珍时、足额、连凡、邹珍贵、带地向集泰邹珍美、邹珍化工进行赔广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文祥、邹榛夫偿，保证集泰化工不因此遭受任何经济损失。神岗子公司有机硅密封胶业务在搬迁过程中产生的损失（包括但不限于搬迁期间的广州市安泰资产损失、经 2017 年 10 月化学有限公其他承诺长期正常履行中营损失、预期 26 日司、邹榛夫利润等）由其进行全额补偿，确保公司及神岗子公司不会因此遭受任何损失。如有关行政主管部门认定发行人存在需要补缴员工社会保险费用的情况，要求发行人补缴相关社会保险费用，并对发行广州市安泰人处以罚款 2017 年 10 月化学有限公其他承诺的，其将全额长期正常履行中 26 日司、邹榛夫承担该等费用及罚款，保证不因该事项致使公司及公司上市后的公众股东遭受任何经济损失，并保证今后不就此向发行人进行追偿。广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文在本单位所持发行人股票锁定期满后两年内，本单位减持发行人股票时以集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式进行转让。在本单位所持广州市安泰发行人股票 2020 年 10 月 2022 年 10 月化学有限公其他承诺的锁定期届正常履行中 26 日 25 日司满后两年内，减持的股票数量不超过持有发行人股份的 25%, 股票减持的价格根据减持时的二级市场价格确定。本单位减持后所持有的股份仍能保持本单位与邹榛夫对发行人的控股地位。在本单位所持发行人股票锁定期满后两年内，本佛山泰银富单位减持发时创业投资 2018 年 10 月 2020 年 10 月其他承诺行人股票时正常履行中中心（有限合 26 日 25 日以集中竞价伙）交易系统、大宗交易系统或协议转让等深圳证券广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文交易所认可的合法方式进行转让。在本单位所持发行人股票的锁定期届满后两年内，减持的股票数量不超过持有发行人股份的 100%，股票减持的价格根据减持时的二级市场价格确定。所持发行人股票锁定期满后 2 年内减持发行人股票时，双方减持股票数量将合并计算。在本公司所持发行人股票锁定期满后 2 年内，减持发行人股湖北九派创票时以集中业投资有限竞价交易系 2018 年 10 月 2020 年 10 月公司;仙桃九其他承诺正常履行中统、大宗交易 26 日 25 日派创业投资系统或协议有限公司转让等深圳证券交易所认可的合法方式进行转让。本公司所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的股票数量不超过持有发行人股份的 100%，广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文股票减持的价格根据减持时的二级市场价格确定。股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、会计政策变更的原因财政部于2017年5月10日修订了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号），自2017年6月12日起实施， 2017年1月1日存在的政府补助应采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助也应依据本准则进行调整。财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】 13号），自2017年5月28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。财政部于2017年12月25日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。 2.会计政策变更的影响（1）本公司于2018年4月25日董事会会议批准，自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕 15号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容受影响的报表项目名称和金额将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目其他收益4,065,738.41元，增加营业利润4,065,738.41 核算元（2）本公司于2018年4月25日董事会会议批准，自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。此项会计政策变更对本公司本期财务报表广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文影响如下：会计政策变更的内容受影响的报表项目名称和金额区分终止经营损益、持续经营损益列报增加本期持续经营净利润45,243,042.36元、增加本期终止经营净利润0.00元；增加上期持续经营净利润 42,693,231.34元、增加上期终止经营净利润0.00元。（3）本公司于2018年4月25日董事会会议批准，自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容受影响的报表项目名称和金额利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整减少上年营业外收入4,563.91元，增加上期资产处置收益4,563.91元；减少本年营业外收入2,350.42元,增加本期资产处置收益2,350.42元。 3.会计估计的变更本公司本财务报告期内无重大会计估计变更事项。 4.前期会计差错更正本公司本财务报告期内无重大差错更正事项。七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2017年1月，本公司全资子公司广州市泰宇建材有限公司已注销。九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）境内会计师事务所审计服务的连续年限境内会计师事务所注册会计师姓名韩雁光、杨勇、张小勤境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限韩雁光（3 年）、杨勇（1 年）、张小勤（1 年）当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用本公司因首次公开发行上市事项，聘请中航证券有限公司为保荐机构及主承销商，期间共支付保荐承销费用2,133.02万元（不含增值税）。聘请天职国际会计师事务所为公司2017年度审计机构，报酬为68万元，包含出具内控鉴证报告的费用。广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用关联交占同类获批的可获得关联交是否超关联交关联交易关联关关联交关联交关联交易金额交易金交易额的同类披露日披露索易定价过获批易结算方系易类型易内容易价格（万额的比度（万交易市期引原则额度方式元）例元）价在巨潮实际控资讯网制人的广州市仁采购商 2017 年上披露关系密采购商参考市市场价 2,474.4 银行汇市场价安包装有品/接受 37.61% 2,715 否 10 月 12 的《首切的家品场价格格 7 款格限公司劳务日次公开庭成员发行股控制的票招股广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文企业说明书》在巨潮实际控资讯网广州市白制人的上披露云区太和关系密采购商 2017 年的《首运输劳参考市市场价银行汇市场价沙太货运切的家品/接受 809.92 32.97% 850 否 10 月 12 次公开务场价格格款格站广从货庭成员劳务日发行股运部控制的票招股企业说明书》在巨潮资讯网上披露广东光泰同一实其他关 2017 年的《首支付水参考市市场价银行汇市场价激光科技际控制联方交 66.28 9.99% 80 否 10 月 12 次公开电费场价格格款格有限公司人易日发行股票招股说明书》在巨潮资讯网上披露广东光泰同一实 2017 年的《首关联租参考市市场价银行汇市场价激光科技际控制承租 135.14 49.71% 140 否 10 月 12 次公开赁场价格格款格有限公司人日发行股票招股说明书》在巨潮资讯网上披露广州市安 2017 年的《首控股股关联租参考市市场价银行汇市场价泰化学有承租 18.12 6.66% 45 否 10 月 12 次公开东赁场价格格款格限公司日发行股票招股说明书》在巨潮广州市安 2017 年资讯网控股股关联租参考市市场价银行汇市场价泰化学有出租 2.29 7.36% 2.4 否 10 月 12 上披露东赁场价格格款格限公司日的《首次公开广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文发行股票招股说明书》在巨潮资讯网上披露广东高科同一实 2017 年的《首关联租参考市市场价银行汇市场价力新材料际控制出租 2.29 7.36% 2.4 否 10 月 12 次公开赁场价格格款格有限公司人日发行股票招股说明书》 3,508.5 合计 -- -- -- 3,834.8 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况无按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的无实际履行情况（如有）交易价格与市场参考价格差异较大无的原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用转让关联交转让资产转让资产关联关关联交关联交价格关联交易交易损益关联方易定价的账面价的评估价披露日期披露索引系易类型易内容（万结算方式（万元）原则值（万元）值（万元）元）在巨潮资讯网上披广州市安其他关控股股购置房协议价 1,445. 2017 年 10 露的《首次泰化学有联方交 503.61 1,445.11 银行汇款东产/土地格 11 月 12 日公开发行限公司易股票招股说明书》转让价格与账面价值或评估价值差异无较大的原因（如有）对本期经营成果的影响，增加报告期固定资产折旧费用 26.60 万元、无形资产摊销对公司经营成果与财务状况的影响情 18.94 万元，减少报告期租赁支出 39.15 万元，合计减少报告期利润总额 6.39 万元；况对本期财务状况的影响，减少货币资金 1445.11 万元，增加固定资产 606.57 万元、增加无形资产 793.95 万元，减少应交税费 44.59 万元。广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文如相关交易涉及业绩约定的，报告期内无的业绩实现情况 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用租赁情况说明出租情况：出租方承租方房产证号坐落地址建筑面积（m2）租赁期限用途本期租金广州集泰化工广州诺奕信息粤（2017）广州市不广州天河区东郊工业 760 2017.7.5-2022.7. 办公 231,619.04 股份有限公司科技有限公司动产权第00218003号园建工路8号首层广州集泰化工广东高科力新粤（2017）广州市不广州天河区东郊工业 40 2015.11.2-2020.1 办公 22,857.14 股份有限公司材料有限公司动产权第00218003号园建工路8号首层 1.1 广州集泰化工广州市安泰化粤（2017）广州市不广州天河区东郊工业 40 2015.11.1-2020.1 办公 22,857.14 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文股份有限公司学有限公司动产权第00218003号园建工路8号首层 0.31 成都市安锦泰彭轶川（2017）成都市不高新区吉泰五路88号 63.33 2015.7.1-2017.6. 办公 10,857.15 胶业有限公司动产权第0198637号/ 2栋27层7号、8号第0198902号广州集泰化工彭轶川（2017）成都市不高新区吉泰五路88号 63.33 2017.7.1-2020.6. 办公 22,183.80 股份有限公司动产权第0198637号/ 2栋27层7号、8号第0198902号承租情况：出租方承租方房产证号坐落地址建筑面积（m2）租赁期限用途本期租金广东光泰激光广州集泰化工股粤房地权证字第广州市开发区南翔一 6,229.00 2015.10.1-2025.9 办公 1,351,445.28 科技有限公司份有限公司 0550011485号路62号自编六栋一楼 .30 部分，二、三、四、五楼及负一楼部分王爱岐、王建广州集泰化工股大房权证乡镇字第大城县董家务村南 4,257.06 2008.1.1-2027.12 生产 296,914.28 坡份有限公司、大 201401650号 .31 城子公司李绍珍成都子公司成房权证监证字成华区羊子山路68号 52.06 2017.5.8-2020.5. 办公 25,200.00 第3439524号 4栋2单元11层27号师成亮广州集泰化工股成房权证监证字第成华区羊子山路68号 104.11 2017.5.8-2020.5. 办公 48,000.00 份有限公司 3439520号、成房权 4栋2单元11层25、26 证监证字第号 3439522号陈加凌杭州子公司杭房权证经移字第杭州经济技术开发区 157.65 2016.11.1-2017.1 办公 51,488.40 07004626号瓯江大厦3幢901室 0.31 上海蓝溪实业上海子公司沪房地青字（2012）上海市青浦区沪青平 156.58 2016.11.1-2017.1 办公 149,990.00 有限公司第001551号公路2008号竞衡大业 0.31 广场16层1611室、 1612室上海蓝溪实业广州集泰化工股沪房地青字（2012）上海市青浦区沪青平 156.58 2017.11.1-2018.1 办公 29,998.00 有限公司份有限公司第001551号公路2008号竞衡大业 0.31 广场16层1611室、 1612室北京瑞景房地北京子公司京房权证通股字第北京市通州区翠景北 109.72 2017.8.1-2018.7. 办公 141,288.00 产开发有限公 0716057号里1号楼2107室司深圳沣和投资深圳子公司深房地字第深圳市福田区沙嘴金 70.00 2015.11.14-2017. 办公 174,774.92 管理有限公司 3000337211号地工业区厂房114栋 11.13 深圳沣和投资广州集泰化工股深房地字第深圳市福田区沙嘴金 70.00 2017.11.14-2019. 办公 36,291.44 管理有限公司份有限公司 3000337211号地工业区厂房114栋 10.31 广州市安泰化广州集泰化工股粤房地权证从字第从化市太平镇神岗菜 6,373.99 2011.10.30-2017. 生产 181,166.33 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文学有限公司份有限公司、神 0110000481号、粤地村广从北路190号 5.31 岗子公司房地权证从字第C 3410255号、从府国用（2002）字第 00419号等为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况（1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况单位：万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品闲置募集资金 5,600 5,600 合计 5,600 5,600 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元受托事项受托报告计提未来机构报告概述机构参考预期期损减值是否是否名称报酬期实及相（或产品类资金起始终止资金年化收益益实准备经过还有（或金额确定际损关查受托型来源日期日期投向收益（如际收金额法定委托受托方式益金询索人）类率有回情（如程序理财人姓额引（如型况有）计划名）有）中国具体银行暂时 2017 2018 内容银行股份保证收闲置年 12 年 03 协议全部详见银行 4,200 理财 3.85% 5.01 5.01 是无有限益型募集月 19 月 26 确定收回公司产品公司资金日日于巨广州潮资广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文开发讯网区分（http 行 ://ww w.cnin fo.co m.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2017- 016）具体内容详见公司于巨中国潮资银行讯网股份（http 暂时 2017 2018 有限银行 ://ww 保证收闲置年 12 年 01 协议全部公司银行 700 理财 3.30% 0.78 0.78 是无 w.cnin 益型募集月 19 月 11 确定收回广州产品 fo.co 资金日日开发 m.cn）区分上披行露的《关于使用暂时闲置募广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2017- 016）具体内容详见公司于巨潮资讯网（http ://ww w.cnin fo.co 中国 m.cn）银行上披股份露的暂时 2017 2018 有限银行《关保证收闲置年 12 年 02 协议全部公司银行 700 理财 3.50% 0.82 0.82 是无于使益型募集月 19 月 24 确定收回广州产品用暂资金日日开发时闲区分置募行集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2017- 016）广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文合计 5,600 -- -- -- -- -- -- 6.61 6.61 -- -- -- -- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用（2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况报告期内，公司在实现自身发展的同时，积极履行企业应尽的社会责任，注重股东回报，关爱员工成长，积极参与社会公益活动，努力实现公司、股东、员工、社会等各方利益的均衡发展。（1）股东回报：公司根据《公司法》、《证券法》及《股东大会议事规则》等法律法规，不断完善法人治理结构，规范运作三会，加强信息披露管理，确保公司所有股东能够公平、公正、公开地获得公司信息，保障全体股东平等的享有法律法规所规定的合法权益。在经营业绩稳步增长的同时，重视对股东的合理回报，制定出相对稳定的利润分配政策和分红方案。（2）关爱员工：公司不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和维护员工的个人权益，通过多种渠道和途径为员工提供安全、舒适的工作环境，员工薪酬也呈现逐年增长之态，员工生活得到逐步改善。与此同时，公司通过组织各类企业培训，并鼓励在职学习，以提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。（3）回馈社会：在实现企业发展的同时，更注重环保事业的推动。由公司支助成立的寸草心乡村环境保护促进会是一家以乡村环境保护教育为己任的公益组织，在京山县民政局已登记注册。由公司董事长邹榛夫担任名誉会长。促进会自2004 年开始，以“爱鸟爱自然做个环保人”为宗旨，经过多年的乡村环保教育实践，在湖北省京山县已经形成了\"京山观鸟节\"和\" 湖北省野生鸟类观鸟摄鸟大赛\"两大公益体系。为保护生态环境，推动人与自然和谐发展，报告期内公司向阿拉善SEE生态协会捐资10万元人民币。为支持教育事业的发展，公司向武汉大学教育发展基金会捐资设立了“武汉大学集泰创新奖学金、奖教金”，用于奖励优秀研究生及优秀教育管理工作者，报告期内，公司向该基金会共计捐资5万元人民币。 2、履行精准扶贫社会责任情况（1）精准扶贫规划公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。（2）年度精准扶贫概要（3）精准扶贫成效指标计量单位数量/开展情况广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 3、环境保护相关的情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在日常生产经营中认真执行环境保护方面相关的法律法规，报告期内未出现因重大环境保护违法违规而受到处罚的情况。十九、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。二十、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用公司第一届董事会第六次会议（2016年8月31日）、2016年第一次临时股东大会（2016年9月18日）审议通过了《关于注销北京安泰京粤粘胶剂有限公司等5家全资子公司的议案》。根据公司经营管理的需要，为进一步整合公司现有资源，完善内控体系，提高运营效率和管控能力，降低经营管理成本，公司决定注销北京安泰京粤粘胶剂有限公司、上海安东泰粘胶剂有限公司、深圳市安信泰胶业有限公司、成都市安锦泰胶业有限公司、杭州浙泰建材有限公司等5家全资子公司，同时授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。 1、公司完成对全资子公司广州市泰宇建材有限公司的清算及注销，并于2017年1月19日办理完毕工商注销登记。详情请见公司于2017年10月12日在巨潮资讯网上披露的《首次公开发行股票招股说明书》。 2、公司完成对全资子公司上海安东泰粘胶剂有限公司的清算及注销，并于2017年12月26日办理完毕工商注销登记。详情请见公司于2017年12月28日在巨潮资讯网上披露的《广州集泰化工股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（2017-017）。广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文第七节股份变动及股东情况一、股份变动情况 1、股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积金转数量比例发行新股送股其他小计数量比例股 90,000,00 90,000,00 一、有限售条件股份 100.00% 75.00% 0 90,000,00 90,000,00 3、其他内资持股 100.00% 75.00% 0 72,594,71 72,594,71 其中：境内法人持股 80.66% 60.50% 8 17,405,28 17,405,28 境内自然人持股 19.34% 14.50% 2 30,000,00 30,000,00 30,000,00 二、无限售条件股份 25.00% 0 0 30,000,00 30,000,00 30,000,00 1、人民币普通股 25.00% 0 0 90,000,00 30,000,00 30,000,00 120,000,0 三、股份总数 100.00% 100.00% 0 0 0 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用报告期内公司完成首次公开发行上市工作，首次公开发行的30,000,000股人民币普通股股票自2017年10月26日在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行完成后，公司总股本由90,000,000股变更为120,000,000股。股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用公司首次公开发行事宜，经中国证券监督管理委员会《关于核准广州集泰化工股份有限公司首次发行股票的批复》（证监许可[2017]1724号）核准。股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 2017年9月22日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广州集泰化工股份有限公司首次发行股票的批复》（证监许可 [2017]1724号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）不超过3,000万股。经深圳证券交易所《关于广州集泰化工股份有限公司人民币普通股票上市的通知》（深证上【2017】672号）同意，公司本次公开发行人民币普通股（A股）于2017年 10月26日在深圳证券交易所挂牌上市。广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司首次公开发行人民币普通股3,000万股股份后，总股本由9,000万股增加至12,000万股，本次股份变动，对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响具体详见第二节\"六、主要会计数据和财务指标\"。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 √ 适用 □ 不适用股票及其衍生证发行价格（或利获准上市交易发行日期发行数量上市日期交易终止日期券名称率）数量股票类 2017 年 10 月 13 2017 年 10 月 26 人民币普通股 7.47 元/股 30,000,000 30,000,000 日日可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类其他衍生证券类报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明经中国证券监督管理委员会《关于核准广州集泰化工股份有限公司首次发行股票的批复》（证监许可[2017]1724号）核准，同意公司首次公开发行新股不超过3000万股，上述股份已于2017年10月26日在深圳证券交易所上市交易。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司完成首次公开发行股票，总股本由90,000,000股增加至120,000,000股。其中限售流通股为90,000,000股，占总股本的75.00%；无限售流通股为30,000,000股，占总股本的25.00%。公司资产和负债结构的变动情况详见2017年年度财务报告及附注。 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况单位：股年度报告披露报告期末表决年度报告披露日前上一月末权恢复的优先报告期末普通日前上一月末表决权恢复的 26,270 19,954 股股东总数 0 股股东总数普通股股东总优先股股东总（如有）（参见数数（如有）（参注 8）见注 8）持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况报告期内持有有限持有无限质押或冻结情况报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的售条件的持股数量股份状态数量情况股份数量股份数量广州市安泰化学 54,418,95 54,418,95 境内非国有法人 45.35% 0 有限公司 6 佛山泰银富时创业投资中心（有限境内非国有法人 6.69% 8,024,612 0 8,024,612 0 合伙）湖北九派创业投境内非国有法人 4.18% 5,018,058 0 5,018,058 0 资有限公司邹珍美境内自然人 3.27% 3,926,129 0 3,926,129 0 邹榛夫境内自然人 2.54% 3,044,537 0 3,044,537 0 仙桃九派创业投境内非国有法人 2.09% 2,509,029 0 2,509,029 0 资有限公司广州市熙景投资咨询合伙企业（有境内非国有法人 1.46% 1,755,939 0 1,755,939 0 限合伙）马银良境内自然人 1.41% 1,696,203 0 1,696,203 0 关福如境内自然人 1.05% 1,254,514 0 1,254,514 0 质押 1,254,514 何思远境内自然人 0.96% 1,150,013 0 1,150,013 0 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参无见注 3） 1、本公司股东邹榛夫系公司控股股东广州市安泰化学有限公司的实际控制人，持有广州市安泰化学有限公司 95%的股权；2、本公司股东邹榛夫、邹珍美为兄妹关系；3、上述股东关联关系或一致行动的说本公司股东湖北九派创业投资有限公司、仙桃九派创业投资有限公司为一致行动人。明除上述外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量许友枝 396,800 人民币普通股 396,800 李志东 379,806 人民币普通股 379,806 北京鼎运众弛投资管理有限公司－ 313,892 人民币普通股 313,892 汇盈稳健三期私募证券投资基金北京鼎运众弛投资管理有限公司－ 251,751 人民币普通股 251,751 信享稳健私募证券投资基金陶仲华 242,981 人民币普通股 242,981 杨媛涵 115,000 人民币普通股 115,000 庄雪娟 111,200 人民币普通股 111,200 李玉清 110,000 人民币普通股 110,000 袁永 109,000 人民币普通股 109,000 朱如钢 92,300 人民币普通股 92,300 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 公司未知上述股东之间以及上述股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知名股东之间关联关系或一致行动的是否属于一致行动人。说明前 10 名普通股股东参与融资融券业不适用务情况说明（如有）（参见注 4）公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人法定代表人/单位负责控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务人广州市安泰化学有限公胡晓颖 1989 年 01 月 18 日 9144010161863307XP 实业投资司控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上无市公司的股权情况控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权邹榛夫中国否主要职业及职务邹榛夫先生在公司担任董事长兼总经理职务过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况无实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文第八节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量日期日期数（股）变动（股）数（股）（股）（股） 2015 年 2018 年董事长、邹榛夫现任男 56 04 月 08 04 月 07 3,044,537 0 0 0 3,044,537 总经理日日 2015 年 2018 年董事、副邹珍贵现任男 50 04 月 08 04 月 07 490,473 0 0 0 490,473 总经理日日 2015 年 2018 年董事、副石正金现任男 54 04 月 08 04 月 07 400,648 0 0 0 400,648 总经理日日 2015 年 2018 年何思远董事现任女 60 04 月 08 04 月 07 1,150,013 0 0 0 1,150,013 日日 2015 年 2018 年李军董事现任男 43 04 月 08 04 月 07 0 0 0 0 0 日日 2015 年 2018 年李浩成董事现任男 38 04 月 08 04 月 07 0 0 0 0 0 日日 2015 年 2018 年涂伟萍独立董事现任男 61 04 月 08 04 月 07 0 0 0 0 0 日日 2015 年 2018 年罗绍德独立董事现任男 60 04 月 08 04 月 07 0 0 0 0 0 日日 2015 年 2018 年谢晓尧独立董事现任男 51 04 月 08 04 月 07 0 0 0 0 0 日日 2015 年 2018 年监事会主马银良现任男 54 04 月 08 04 月 07 1,696,203 0 0 0 1,696,203 席日日周雅蔓监事现任女 38 2015 年 2018 年 140,498 0 0 0 140,498 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 04 月 08 04 月 07 日日 2015 年 2018 年陈剑华职工监事现任男 45 04 月 08 04 月 07 0 0 0 0 0 日日 2015 年 2018 年常务副总邹珍凡现任男 46 04 月 08 04 月 07 500,175 0 0 0 500,175 经理日日 2015 年 2018 年罗鸿桥副总经理现任男 51 04 月 08 04 月 07 237,897 0 0 0 237,897 日日 2015 年 2018 年孙仲华副总经理现任男 41 04 月 08 04 月 07 161,832 0 0 0 161,832 日日副总经理 2015 年 2018 年吴珈宜兼董事会现任女 33 04 月 08 04 月 07 0 0 0 0 0 秘书日日合计 -- -- -- -- -- -- 7,822,276 0 0 0 7,822,276 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事邹榛夫先生，中国国籍，出生于1961年2月，研究生学历。1979年至1986年就读于武汉大学化学系有机化学专业，获得学士、硕士学位；1986年至1988年期间在中科院广州化学研究所工作，从事海洋化学研究；1989年至今，创办广州市安泰化学有限公司、广州集泰化工有限公司、广东光泰激光科技有限公司等企业。现任公司董事长兼总经理，兼任广东光泰激光科技有限公司董事长、广州市逸泰园林有限公司执行董事、广东省南方珞珈教育发展基金会负责人。邹珍贵先生，中国国籍，出生于1967年11月，工商管理硕士。1987年至1997在湖北省公安县工商银行工作，历任会计、主管会计、资金调度员、办事处副主任；1997年至2007年任职于广州市安泰化学有限公司，历任销售经理、销售总监、总经理；2006年8月至2015年4月担任广州集泰化工有限公司董事、总经理。现任公司董事、副总经理，兼任广州市安泰化学有限公司监事。石正金先生，中国国籍，出生于1963年2月，研究生学历。1979年至1986就读于武汉大学化学系；1986年至1995年任教湖北大学化学系；1995年至2008年任广州市安泰化学有限公司技术总监，2006年8月至2014年6月历任广州集泰化工有限公司董事、技术总监，2014年6月起，担任广州集泰化工有限公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。何思远女士，中国国籍，出生于1957年10月，大专学历。1977年至1984年在广州第二运输公司任职，1984年至1991年在广州客轮公司任职，1991年至1993年在广东国际旅行社任职，1993年至1999年在广州市丽源装饰广告有限公司担任董事长， 1999年至2006年在广州市丽源恒远广告实业有限公司担任董事长，2006年至2011年在广州一衣口田有机农业有限公司担任副总经理，2006年8月起，担任广州集泰化工有限公司董事。现任公司董事。广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文李军先生，男，中国国籍，出生于1974年11月，民建会员，研究生学历，高级经济师。曾先后就职于东莞糖酒集团美佳连锁超市有限公司、屈臣氏集团（深圳）食品饮料有限公司、新疆乌鲁木齐市广货专卖店、深圳东鼎数字电器有限公司、深圳市万佳百货股份有限公司（华润万家有限公司）、广东本草药业连锁有限公司和广州巴菲特投资咨询有限公司。现为佛山泰银富时创业投资中心（有限合伙）执行合伙人，公司董事。李浩成先生，中国国籍，出生于1979年3月，研究生学历。1997年9月至2001年6月就读于原武汉工业学院（现武汉轻工大学）管理学院，获管理科学与工程学士学位；2004年9月至2006年6月就读于武汉大学经济与管理学院，获工商管理硕士学位。2001年至2003年任华运通物流有限公司项目经理；2006年至2008年任上海德路科企业管理咨询有限公司高级经理；2008 年至2010年任武汉长光科技有限公司销售经理；2010年至2011年任武汉普洛顿创投基金管理有限公司投资经理；2011年至 2013年任武汉科技创新投资有限公司高级投资经理。2013年至2014年6月担任武汉九派兴业投资管理有限公司投资总监；2014 年6月至今在深圳市前海九派资本管理合伙企业担任合伙人，董事总经理；2015年9月至2017年10月在武汉天种畜牧有限责任公司担任董事。现任公司董事。 2、独立董事罗绍德先生，中国国籍，出生于1957年2月。1979年9月至1983年7月就读于湖南财经学院会计系，1992年7月至1995年9 月就读于西南财经大学会计系，硕士研究生毕业；1983年7月至1996年4月在湖南财经学院会计系任教；1996年4月至今在暨南大学管理学院会计系工作；2010年至2016年12月任广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事，2014年1月起兼任广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事，2017年4月起担任佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。涂伟萍先生，中国国籍，出生于1956年1月。1978年3月至1982年2月，本科就读于江西工业大学（现南昌大学）无机化工专业；1982年3月至1986年8月在江西工业大学化工系任教；1986年9月至1989年6月就读于华南理工大学化学系，硕士研究生毕业，1989年6月至今在华南理工大学化学与化工学院任教，1994年10月获得博士学位。2017年7月起担任东莞长联新材料科技股份有限公司独立董事。现任华南理工大学化学与化工学院教授、博士生导师。现任公司独立董事。谢晓尧先生，中国国籍，出生于1966年6月。1984年9月至1991年6月就读于中山大学法学院，获法学学士、硕士学位， 1991年7月留校任教至今。现为中山大学教授、博士研究生导师。2008年8月起任广东法仪律师事务所兼职律师，2013年12 月至今任广州白云电器设备股份有限公司独立董事，2015年9月至今任广州多益网络股份有限公司独立董事，2017年5月至今担任广州阳普医疗科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 3、监事马银良先生，中国国籍，出生于1963年4月，研究生学历。1987年至1990年就读于郑州解放军信息工程大学通讯与电子工程专业获硕士学位；1990年至1997年任郑州解放军信息工程大学电子工程系讲师；1997年至1999年任广州水利科学研究所副所长、高级工程师；1999年至2007年任七喜控股股份有限公司副总裁、高级工程师；2007年至2010年1月任广州福田纳路有限公司总经理，2014年至2016年11月担任广州福创物业管理有限公司董事长。现任公司监事会主席。陈剑华先生，中国国籍，出生于1972年1月，大专学历，高级工程师。2002年至2005年就读于广州市城市职业学院；1991 年至2003年就职于广州珠江化工集团有限公司，担任化工工程师；2003年至2008年就职于广东高科力新材料有限公司，担任技术经理；2008年至今担任广州集泰化工有限公司研发部研发工程师；2013年4月至今担任广东高科力防腐涂装工程有限公司监事。现任公司研发工程师、职工监事。周雅蔓女士，中国国籍，出生于1979年6月，中专学历。1994年9月至1996年7月就读于湖北广播电视中等专业学校。1998 年2月至2000年1月就职于湖北省京山县杨集小学，担任教师。2003年5月至2004年3月就职于广州辰讯电子科技有限公司，担任行政助理。2004年3月至2005年4月就职于广州市泰宇建材有限公司，担任财务部出纳。2005年5月至2011年7月历任广州市神岗精细化工有限公司出纳、广州市安泰化学有限公司财务部出纳资金组经理。2011年7月至2017年12月担任广州集泰化工有限公司财务部资金组经理。现任公司监事、行政经理。 4、高级管理人员邹珍凡先生，中国国籍，出生于1971年3月，本科学历。1991年至1995年就读于湖南大学土木系给水排水专业；1995年至1997年在广州市市政工程二公司任施工员，1997年至2011年9月历任广州市安泰化学有限公司市场部项目经理、市场总监、总经理，2009年12月起任广州市逸泰园林有限公司监事，2011年9月起，担任广州集泰化工有限公司常务副总经理。现任公司常务副总经理。罗鸿桥先生，中国国籍，出生于1966年8月，大专学历。1989年至1993年在湖北省京山县燃料公司从事财务工作，1993 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文年至1999年在湖北省京山县物资局从事财务工作，1999年至2011年9月历任广州市安泰化学有限公司财务经理、财务总监， 2008年至2014年6月担任广州集泰化工有限公司财务总监，2014年6月起，担任广州集泰化工有限公司副总经理。现任公司副总经理。孙仲华先生，中国国籍，出生于1976年10月，大专学历。1995年至1998年就读于中南林业科技大学贸易经济专业；1998 年至1999年任职于中国林业科学研究院人教处，1999年至2006年历任广州市安泰化学有限公司技术服务代表、副厂长、市场部项目经理、北京子公司总经理、销售总监，2006年8月至2007年12月担任广州集泰化工有限公司销售总监，2008年至2014 年6月担任广州集泰化工有限公司采购总监，2014年6月起担任广州集泰化工有限公司副总经理。现任公司副总经理。吴珈宜女士，中国国籍，出生于1984年1月。本科毕业于武汉大学新闻与传播学院，并获得中山大学传播学硕士学位。 2006年7月至2007年3月就职于湖南广电集团，担任记者。2007年4月至2014年2月就职于南方报业传媒集团，担任记者。2014 年2月至2014年6月担任广州集泰化工有限公司董事会秘书，2014年6月起，担任广州集泰化工有限公司副总经理、董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用在股东单位在股东单位是否任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴 2015 年 09 月邹珍贵广州市安泰化学有限公司监事否 30 日在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用在其他单位在其他单位是否任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴 2003 年 09 月 11 邹榛夫广东光泰激光科技有限公司董事长否日 2009 年 12 月 16 邹榛夫广州市逸泰园林有限公司执行董事否日 2017 年 04 月 28 邹榛夫广东省南方珞珈教育发展基金会负责人否日 2000 年 05 月 24 邹榛夫广州市长昂集装箱有限公司执行董事否日 2000 年 04 月 28 邹榛夫广州市天工建筑构件有限公司监事否日 2003 年 08 月 26 邹珍贵广州珍贵咨询有限公司执行董事否日执行董事、总 2003 年 11 月 17 李军广州巴菲特投资咨询有限公司是经理日执行董事、总 2007 年 06 月 06 李军广东泰银投资有限公司否经理日执行事务合 2011 年 03 月 11 李军广东嘉信瑞成创业投资中心（有限合伙）否伙人日李军佛山泰银富时创业投资中心（有限合伙）执行合伙人 2011 年 09 月 09 否广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文日 2015 年 09 月 14 李军深圳华尔资本管理有限公司监事否日 2013 年 06 月 01 李浩成武汉九派兴业投资管理有限公司投资总监是日 2014 年 10 月 15 李浩成深圳市前海九派资本管理合伙企业合伙人是日 1996 年 04 月 01 罗绍德暨南大学管理学院会计系教师是日 2014 年 01 月 01 罗绍德广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事是日 2017 年 04 月 11 罗绍德佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事是日 1989 年 06 月 01 涂伟萍华南理工大学化学与化工学院教师是日 2017 年 07 月 20 涂伟萍东莞长联新材料科技股份有限公司独立董事是日 1991 年 07 月 01 谢晓尧中山大学教师是日 2013 年 12 月 01 谢晓尧广州白云电器设备股份有限公司独立董事是日 2015 年 09 月 25 谢晓尧广州多益网络股份有限公司独立董事是日 2017 年 05 月 12 谢晓尧广州阳普医疗科技股份有限公司独立董事是日 2008 年 08 月 20 谢晓尧广东法仪律师事务所律师是日 2013 年 04 月 23 陈剑华广东高科力防腐涂装工程有限公司监事否日 2009 年 12 月 16 邹珍凡广州市逸泰园林有限公司监事否日公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司薪酬与考核委员会提出薪酬计划，经董事会、监事会审议通过后，董事、监事报酬需要提交股东大会审批。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：薪酬与考核委员会对其履职情况的考核，以及依托公司所处行业分类和地区广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文的薪酬水平，结合公司实际经营和发展情况。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位：万元从公司获得的税是否在公司关联姓名职务性别年龄任职状态前报酬总额方获取报酬邹榛夫董事长兼总经理男 56 现任 75 是邹珍贵董事兼副总经理男 50 现任 50 否石正金董事兼副总经理男 54 现任 50 否何思远董事女 60 现任 4.8 否李军董事男 43 现任 4.8 否李浩成董事男 38 现任 4.8 否涂伟萍独立董事男 61 现任 6否罗绍德独立董事男 60 现任 6否谢晓尧独立董事男 51 现任 6否马银良监事长男 54 现任 4.8 否周雅蔓监事女 38 现任 17 否陈剑华监事男 45 现任 13.2 否邹珍凡常务副总经理男 46 现任 55 否副总经理（财务罗鸿桥男 51 现任 50 否负责人）孙仲华副总经理男 41 现任 50 否副总经理兼董事吴珈宜女 33 现任 45 否会秘书合计 -- -- -- -- 442.4 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度母公司在职员工的数量（人）主要子公司在职员工的数量（人）在职员工的数量合计（人）当期领取薪酬员工总人数（人）母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）专业构成广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文专业构成类别专业构成人数（人）生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员管理人员合计教育程度教育程度类别数量（人）硕士及以上本科大专中专及以下合计 2、薪酬政策公司实行年薪制，除董监高外，员工薪酬由总经理办公会议研讨决定。员工薪酬构成包括固定工资、绩效工资、法定福利、补助和津贴等。除市场销售人员和生产部人员有部分绩效工资外，其他人员的固定工资和法定福利统一为年薪，年薪薪酬按月发放，补助和津贴则按实际情况另外发放。新入职员工的起薪，按照学历标准制定，随本地区年度经济增长及物价水平，起薪可予以调整；有特殊情况者，如具有工作经验或是从事特殊岗位者经总经理审批后可予以调整。公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化，以及行业竞争状况和企业发展战略的变化进行调整，包括薪酬水平调整和薪酬结构调整。 3、培训计划公司坚持“以人的发展带动品牌的发展”,把“尊重人、信任人、依靠人、培养人”作为全员的一致共识，坚持走以人为本的企业发展之路。公司实行三级培训体系，即新员工入职培训+在职培训+特色培训。年初由行政人事部负责拟定公司全年的培训计划，经总经理批准实施。全年共培训员工440人次，共计561.5小时。通过一系列的培训，提高了员工的专业技能和综合素质，实现了企业和员工的共同发展。 4、劳务外包情况 √ 适用 □ 不适用劳务外包的工时总数（小时） 1,908 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文劳务外包支付的报酬总额（元） 367,858.00 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文第十节公司治理一、公司治理的基本状况报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合本公司实际情况，不断完善公司治理结构和内部管理制度。公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求，公司治理情况如下： 1、股东与股东大会报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，规范地召集、召开股东大会，聘请律师对股东大会进行现场见证，并出具相关法律意见书，充分保障所有股东特别是中小股东的平等权利。报告期内，公司共召开1次年度股东大会，2次临时股东大会，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 2、控股股东与公司公司控股股东行为规范，能依法行使其权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司董事会、监事会和内部机构均能独立运作。公司控股股东没有利用其控股地位损害公司和其他股东的合法权益。 3、董事与董事会公司董事会有9名董事，其中包括3名独立董事，董事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求。公司董事会下设战略与发展、审计、薪酬与考核、提名委员会四个专门委员会，均严格按照相关法律法规开展工作。报告期内，公司共召开9次董事会，均按法定程序召集和召开，并有完整、真实的会议记录。 4、监事与监事会公司监事会有监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了 3次监事会，公司监事认真负责的履行职责，本着对股东负责的态度，对公司的日常经营、财务支出、关联交易及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，保证了公司的规范运作。 5、投资者关系及利益相关者报告期内，临时公告、邮件、电话等方式，积极为投资者提供服务，公平对待每个投资者，维护投资者的合法权益。公司充分尊重和维护客户、员工、供应商、债权人等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、稳定发展。 6、信息披露与透明度公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。报告期内，投资者能及时、公平、真实、准确、完整地了解公司状况。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务独立情况公司目前主要从事密封胶和涂料产品的研发、生产和销售；公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事与公司相同或相似的业务。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司控股股东安泰化学、实际控制人邹榛夫，均已出具了避免同业竞争的承诺函，承诺在未来不直接或间接从事任何与公司构成同业竞争的业务。公司拥有独立完整的设计研发体系、采购体系、生产体系和销售体系，具有直接面向市场自主经营的能力，不存在其他需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。 2、人员独立情况广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文公司的董事、监事、总经理、副总经理和董事会秘书等高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司董事、股东代表监事由股东大会选举产生，总经理由董事会聘任，副总经理等高级管理人员由总经理提名并经董事会聘任；董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。公司总经理、副总经理和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司建立了独立的劳动、人事、工资管理体系及独立的员工队伍，与公司员工签订了劳动合同，对公司员工按照有关规定和制度实施管理。公司的人事、工资管理与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分离。 3、资产完整情况公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司资产完整、产权明晰，具备完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，不存在以承包、委托经营或其他类似方式，依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产进行生产经营的情况。 4、机构独立情况公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织机构，各职能部门与控股股东及其他主要股东在办公机构和生产经营场所实现有效分离，不存在混合经营、合署办公的情况。公司具有独立设立、调整各职能部门的权力，不存在控股股东及其他主要股东任何形式的非法干预。 5、财务独立情况公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务管理人员。公司根据现行会计制度及相关法规、条例，建立了独立、完整的财务核算体系，具有规范的财务管理制度和流程，能够独立作出财务决策。公司独立在银行开户、独立办理纳税登记、依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司在广东省广州市国家税务局、广东省广州市地方税务局办理了税务登记。公司不存在货币资金或其他资产被股东及其关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引《首次公开发行股 2016 年度股东大会年度股东大会 100.00% 2017 年 03 月 29 日 2017 年 10 月 12 日票招股说明书》刊登于巨潮资讯网《首次公开发行股 2017 年第一次临时临时股东大会 100.00% 2017 年 08 月 07 日 2017 年 10 月 12 日票招股说明书》刊登股东大会于巨潮资讯网《广州集泰化工股份有限公司 2017 年 2017 年第二次临时第二次临时股东大临时股东大会 59.89% 2017 年 12 月 07 日 2017 年 12 月 08 日股东大会会决议公告》（2017-014）刊登于巨潮资讯网、证券时广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文报、中国证券报、上海证券报、证券日报 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会及股东大会的情况是否连续两次本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次出席股东大会独立董事姓名未亲自参加董加董事会次数会次数加董事会次数会次数数次数事会会议罗绍德 9 9 0 0 0否涂伟萍 9 8 1 0 0否谢晓尧 9 9 0 0 0否连续两次未亲自出席董事会的说明 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，通过对公司的现场考察、审阅资料，详细了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司面对行业及市场变化等问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。独立董事的尽职工作对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2017年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 1、战略与发展委员会履职情况报告期内，公司战略与发展委员会根据《董事会战略与发展委员会工作细则》履行职责，为公司战略发展的实施提出来了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。 2、审计委员会履职情况报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》认真履行职责。报告期内，公司审计委员会积极监督公司募集资金存放和使用情况，监督公司内部控制制度实施的同时，对公司2017年度审计工作计划进行了审核，提出完善内部控制建设的合理建议，切实发挥了审计委员会作用。 3、提名委员会履职情况报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》认真履行职责，对公司董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论，认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。 4、薪酬与考核委员会履职情况报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》认真履行职责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。八、高级管理人员的考评及激励情况公司高级管理人员薪酬由基本薪酬+绩效工资组成，基本薪酬标准按照行业、地区薪酬水平确定，年末对高级管理人员的履职情况和年度业绩进行考核，根据绩效考核结果核发绩效工资。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，促进了公司持续健康发展，维护了公司利益和股东的合法权益。九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期 2018 年 04 月 26 日巨潮资讯网《广州集泰化工股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告（截至内部控制评价报告全文披露索引 2017 年 12 月 31 日）》纳入评价范围单位资产总额占公司合并 100.00% 财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并 100.00% 财务报表营业收入的比例缺陷认定标准广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文类别财务报告非财务报告 1、重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连 1、重大缺陷：缺陷发生的可能性高，同其它缺陷具备合理可能性导致不能及时会严重降低工作效率或效果、或严重加防止或发现并纠正财务报告中的重大错大效果的不确定性、或使之严重偏离预误。 2、重要缺陷：内部控制缺陷单独或期目标。2、重要缺陷：缺陷发生的可连同其它缺陷具备合理可能性导致不能及定性标准能性较高，会显著降低工作效率或效时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达果、或显著加大效果的不确定性、或使到或超过重要性水平，但仍应引起董事会之显著偏离预期目标。3、一般缺陷：和管理层重视的错报。3、一般缺陷：除上除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控内部控制缺陷。制缺陷。 1、重大缺陷：财务报告内部控制缺陷 1、重大缺陷：该缺陷造成的财产损失≥利导致的直接经济损失金额≥500 万元。润总额的 5%。2、重要缺陷：利润总额的 2、重要缺陷：500 万元>报告内部控制定量标准 3%≤该缺陷造成的财产损失＜利润总额的缺陷导致的直接经济损失金额≥200 万 5%。3、一般缺陷：该缺陷造成的财产损元。3、一般缺陷：财务报告内部控制失＜利润总额的 3%。缺陷导致的直接经济损失金额＜200 万元。财务报告重大缺陷数量（个）非财务报告重大缺陷数量（个）财务报告重要缺陷数量（个）非财务报告重要缺陷数量（个）十、内部控制审计报告或鉴证报告内部控制鉴证报告内部控制鉴证报告中的审议意见段我们认为，集泰股份公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。内控鉴证报告披露情况披露内部控制鉴证报告全文披露日期 2018 年 04 月 26 日内部控制鉴证报告全文披露索引《广州集泰化工股份有限公司 2017 年度内部控制鉴证报告》全文详见巨潮资讯网内控鉴证报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 □ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文第十一节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文第十二节财务报告一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期 2018 年 04 月 25 日审计机构名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号天职业字[2018]8495 号注册会计师姓名韩雁光、杨勇、张小勤广州集泰化工股份有限公司全体股东：一、审计意见我们审计了广州集泰化工股份有限公司（以下简称集泰股份）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了集泰股份2017 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于集泰股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。关键审计事项该事项在审计中是如何应对的 [收入确认] 事项描述：审计应对：如附注“三、（二十五）所述集泰股份的销售收 1、对销售与收款内部控制进行了解、评价和测试；以评估收入确入主要为内销收入，内销收入中集泰股份按照合同认相关内部控制的设计及执行的有效性。规定将货物交予客户，客户签收后确认收入。 2、通过对管理层访谈了解收入确认政策，结合与客户签订的合同集泰股份本年营业收入80,216.87万元，较上年复核集泰股份收入确认政策，同时抽取客户签收单据进行查验；并分增加60.00%；收入增加的主要原因为本期集装箱市析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文场与建筑市场客户需求量上涨；集泰股份将货物送贯运用；至客户处，客户签收后，集泰股份凭回签出库单确 3、通过分市场板块、分客户、并结合同行业上市公司的情况分析认收入，故客户签收货物的时间与收入确认时点可集泰股份的毛利率、周转率以及收入变动情况以确认收入增长的合理能存在差异，收入是否计入恰当的会计期间可能存性；在潜在错报。因此，我们将收入的确认作为关键审 4、检查主要客户的合同、客户回签的出库单等收入确认的支持性计事项。证据，以验证收入的真实性；相关附注披露见附注“三、（二十五）及附注六、 5、结合集泰股份业务周期选取资产负债表日前后确认收入的订 31”。单、客户签收的出库单以及报表日后的存货入库、退货情况，以确认收入是否记录在恰当的报表期间； 6、选取主要客户结合应收账款期末余额及销售额执行函证程序，以确认本期收入金额的准确性。 7、检查公司新增与销售变动较大客户及其关联方的工商信息，以评估是否存在未识别的潜在关联方关系及交易。 [关联交易] 事项描述：审计应对：如附注“十一”所述关联交易采用协议定价方式 1、对集泰股份关联交易的定价政策与定价依据、关联交易的决策确认；机制进行了解，以评估集泰股份关联交易内部控制制度的有效性； 2017年度集泰股份向广州市仁安包装有限公司 2、检查了关联方交易相关的合同、结算明细，了解其交易背景、采购商品金额2,474.47万元，占同类业务之比例为商业实质以及关联交易的必要性； 37.61%；向广州市白云区太和沙太货运站广从货运 3、检查与与关联方交易相关的董事会以及股东大会决议等批准资部采购运输劳务金额809.92万元，占同类业务比例为料，判断关联方交易的真实性； 32.97%；关联交易的真实性、交易价格的公允性会 4、对关联方交易价格与非关联方交易价格进行了对比，证实关联对财务报表的公允反映产生重要影响，故将关联交价格的公允性；易的真实性判断为关键审计事项。 5、检查公司新增客户和供应商的工商信息，以评估是否存在未识相关附注披露见附注“十一”。别的潜在关联方关系和交易。集泰股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估集泰股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督集泰股份的财务报告过程。广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对集泰股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致集泰股份不能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（6）就集泰股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。中国北京中国注册会计师二○一八年四月二十五日（项目合伙人）：中国注册会计师中国注册会计师：广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表编制单位：广州集泰化工股份有限公司 2017 年 12 月 31 日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 183,559,226.44 55,058,288.11 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 26,827,816.10 14,922,325.76 应收账款 233,418,876.91 181,807,088.17 预付款项 2,273,650.80 4,848,264.07 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 70,115.07 应收股利其他应收款 3,745,692.78 1,527,910.55 买入返售金融资产存货 75,558,005.79 44,885,569.22 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 68,093,988.81 1,436,312.91 流动资产合计 593,547,372.70 304,485,758.79 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文长期应收款长期股权投资投资性房地产 1,700,259.04 1,313,123.67 固定资产 107,042,671.68 79,462,441.39 在建工程 63,452,263.08 37,249,497.68 工程物资固定资产清理 177,621.86 生产性生物资产油气资产无形资产 35,767,006.59 27,878,378.57 开发支出商誉长期待摊费用 14,639,502.80 14,453,902.48 递延所得税资产 3,559,871.93 2,879,924.07 其他非流动资产 4,613,328.23 22,770.00 非流动资产合计 230,952,525.21 163,260,037.86 资产总计 824,499,897.91 467,745,796.65 流动负债：短期借款 113,990,000.00 110,790,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 171,575,111.70 67,218,806.85 预收款项 4,800,044.76 2,983,424.83 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 10,708,835.01 8,815,928.32 应交税费 11,333,038.53 8,697,857.46 应付利息 184,532.37 176,082.39 应付股利广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文其他应付款 16,985,288.26 12,467,904.09 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 329,576,850.63 211,150,003.94 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 5,912,991.11 3,777,649.52 递延所得税负债 4,239,935.47 4,426,612.84 其他非流动负债非流动负债合计 10,152,926.58 8,204,262.36 负债合计 339,729,777.21 219,354,266.30 所有者权益：股本 120,000,000.00 90,000,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 238,821,514.62 78,476,891.98 减：库存股其他综合收益专项储备 11,641,452.29 10,850,526.94 盈余公积 14,500,569.51 9,888,156.89 一般风险准备广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文未分配利润 99,806,584.28 59,175,954.54 归属于母公司所有者权益合计 484,770,120.70 248,391,530.35 少数股东权益所有者权益合计 484,770,120.70 248,391,530.35 负债和所有者权益总计 824,499,897.91 467,745,796.65 法定代表人：邹榛夫主管会计工作负责人：罗鸿桥会计机构负责人：杨俊才 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 181,772,640.21 52,647,609.64 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 26,827,816.10 14,053,704.76 应收账款 238,866,858.57 173,494,944.16 预付款项 1,460,441.24 4,636,792.68 应收利息 70,115.07 应收股利其他应收款 49,504,937.67 32,683,458.47 存货 75,790,800.44 46,679,149.46 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 67,608,264.75 46,926.79 流动资产合计 641,901,874.05 324,242,585.96 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 50,656,517.06 53,649,940.97 投资性房地产 1,700,259.04 69,645.08 固定资产 44,346,762.94 31,089,434.04 在建工程 53,046,863.67 29,883,335.29 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文工程物资固定资产清理 135,167.48 生产性生物资产油气资产无形资产 21,941,013.59 13,688,773.81 开发支出商誉长期待摊费用 12,048,122.03 13,013,801.86 递延所得税资产 5,010,850.47 4,112,895.66 其他非流动资产 4,556,917.97 22,770.00 非流动资产合计 193,442,474.25 145,530,596.71 资产总计 835,344,348.30 469,773,182.67 流动负债：短期借款 113,990,000.00 110,790,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 183,178,507.01 80,460,752.48 预收款项 4,796,898.76 2,769,143.88 应付职工薪酬 8,748,505.50 7,699,822.33 应交税费 10,773,359.93 7,303,714.80 应付利息 184,532.37 176,082.39 应付股利其他应付款 22,956,183.69 9,296,505.91 持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 344,627,987.26 218,496,021.79 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 5,912,991.11 3,777,649.52 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 5,912,991.11 3,777,649.52 负债合计 350,540,978.37 222,273,671.31 所有者权益：股本 120,000,000.00 90,000,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 250,782,772.20 90,438,149.56 减：库存股其他综合收益专项储备 11,474,201.09 10,639,091.31 盈余公积 14,034,639.67 9,422,227.05 未分配利润 88,511,756.97 47,000,043.44 所有者权益合计 484,803,369.93 247,499,511.36 负债和所有者权益总计 835,344,348.30 469,773,182.67 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 802,168,660.20 501,370,917.87 其中：营业收入 802,168,660.20 501,370,917.87 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 752,905,143.73 451,932,218.65 其中：营业成本 567,982,304.55 308,253,901.17 利息支出广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 5,137,637.56 4,239,587.84 销售费用 104,100,539.47 78,108,870.42 管理费用 66,901,034.40 50,741,135.09 财务费用 4,284,218.16 5,057,846.93 资产减值损失 4,499,409.59 5,530,877.20 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 57,548.48 1,826,631.43 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填 2,350.42 4,563.91 列）其他收益 4,065,738.41 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,389,153.78 51,269,894.56 加：营业外收入 577,489.10 3,736,877.79 减：营业外支出 359,012.91 2,341,968.27 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,607,629.97 52,664,804.08 减：所得税费用 8,364,587.61 9,971,572.74 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,243,042.36 42,693,231.34 （一）持续经营净利润（净亏损以 45,243,042.36 42,693,231.34 “－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）归属于母公司所有者的净利润 45,243,042.36 42,693,231.34 少数股东损益 0.00 0.00 六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 45,243,042.36 42,693,231.34 归属于母公司所有者的综合收益 45,243,042.36 42,693,231.34 总额归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益 0.48 0.47 （二）稀释每股收益 0.48 0.47 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：邹榛夫主管会计工作负责人：罗鸿桥会计机构负责人：杨俊才 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入 805,800,161.74 485,326,419.54 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文减：营业成本 586,676,562.06 319,928,088.32 税金及附加 4,431,987.94 3,222,503.41 销售费用 104,003,627.48 62,641,116.74 管理费用 54,756,766.03 38,794,489.57 财务费用 4,265,749.26 5,033,398.92 资产减值损失 5,392,822.23 4,972,563.19 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 3,756,837.22 4,174,454.03 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号 2,350.42 4,563.91 填列）其他收益 4,010,738.41 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,042,572.79 54,913,277.33 加：营业外收入 249,473.07 3,479,901.26 减：营业外支出 251,606.07 2,049,653.82 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 54,040,439.79 56,343,524.77 列）减：所得税费用 7,916,313.64 7,882,521.32 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,124,126.15 48,461,003.45 （一）持续经营净利润（净亏损 46,124,126.15 48,461,003.45 以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 46,124,126.15 48,461,003.45 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 688,895,423.33 450,220,465.29 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 57,670.92 550,770.61 收到其他与经营活动有关的现金 8,496,617.94 11,071,192.80 经营活动现金流入小计 697,449,712.19 461,842,428.70 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文购买商品、接受劳务支付的现金 401,792,313.41 225,365,490.18 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 70,000,393.77 54,081,133.05 金支付的各项税费 50,893,813.34 43,818,683.74 支付其他与经营活动有关的现金 100,960,514.67 82,916,347.91 经营活动现金流出小计 623,647,035.19 406,181,654.88 经营活动产生的现金流量净额 73,802,677.00 55,660,773.82 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他 41,000.00 26,765.96 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到 1,576,568.91 的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 41,000.00 1,603,334.87 购建固定资产、无形资产和其他 78,108,834.52 39,266,953.40 长期资产支付的现金投资支付的现金 56,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 134,108,834.52 39,266,953.40 投资活动产生的现金流量净额 -134,067,834.52 -37,663,618.53 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 203,190,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 127,790,000.00 58,680,000.00 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 737,100.00 筹资活动现金流入小计 331,717,100.00 58,680,000.00 偿还债务支付的现金 124,590,000.00 58,680,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 5,667,240.20 43,858,214.35 的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 12,690,471.70 筹资活动现金流出小计 142,947,711.90 102,538,214.35 筹资活动产生的现金流量净额 188,769,388.10 -43,858,214.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -3,292.25 3,982.79 影响五、现金及现金等价物净增加额 128,500,938.33 -25,857,076.27 加：期初现金及现金等价物余额 55,058,288.11 80,915,364.38 六、期末现金及现金等价物余额 183,559,226.44 55,058,288.11 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 677,834,137.21 403,144,634.34 收到的税费返还 493,561.88 收到其他与经营活动有关的现金 7,963,360.96 11,489,886.57 经营活动现金流入小计 685,797,498.17 415,128,082.79 购买商品、接受劳务支付的现金 432,089,021.55 229,194,301.43 支付给职工以及为职工支付的现 46,579,981.37 30,931,154.39 金支付的各项税费 45,557,634.39 32,819,739.76 支付其他与经营活动有关的现金 107,639,683.74 87,309,283.39 经营活动现金流出小计 631,866,321.05 380,254,478.97 经营活动产生的现金流量净额 53,931,177.12 34,873,603.82 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文处置固定资产、无形资产和其他 31,800.00 12,000.00 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到 1,704,600.00 的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 31,800.00 1,716,600.00 购建固定资产、无形资产和其他 57,604,042.40 15,268,426.21 长期资产支付的现金投资支付的现金 56,000,000.00 1,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 113,604,042.40 16,268,426.21 投资活动产生的现金流量净额 -113,572,242.40 -14,551,826.21 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 203,190,000.00 取得借款收到的现金 127,790,000.00 130,790,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 737,100.00 筹资活动现金流入小计 331,717,100.00 130,790,000.00 偿还债务支付的现金 124,590,000.00 130,790,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 5,667,240.20 43,858,214.35 的现金支付其他与筹资活动有关的现金 12,690,471.70 筹资活动现金流出小计 142,947,711.90 174,648,214.35 筹资活动产生的现金流量净额 188,769,388.10 -43,858,214.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -3,292.25 3,982.79 影响五、现金及现金等价物净增加额 129,125,030.57 -23,532,453.95 加：期初现金及现金等价物余额 52,647,609.64 76,180,063.59 六、期末现金及现金等价物余额 181,772,640.21 52,647,609.64 7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文本期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本优先永续东权益其他积存股合收益备积险准备利润计股债 90,000 78,476, 10,850, 9,888,1 59,175, 248,391 一、上年期末余额 ,000.0 891.98 526.94 56.89 954.54 ,530.35 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 90,000 78,476, 10,850, 9,888,1 59,175, 248,391 二、本年期初余额 ,000.0 891.98 526.94 56.89 954.54 ,530.35 三、本期增减变动 30,000 160,344 790,925 4,612,4 40,630, 236,378 金额（减少以“－” ,000.0 ,622.64 .35 12.62 629.74 ,590.35 号填列）（一）综合收益总 45,243, 45,243, 额 042.36 042.36 30,000 （二）所有者投入 160,344 190,344 ,000.0 和减少资本 ,622.64 ,622.64 30,000 1．股东投入的普 160,344 190,344 ,000.0 通股 ,622.64 ,622.64 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 4,612,4 -4,612,4 （三）利润分配 12.62 12.62 4,612,4 -4,612,4 1．提取盈余公积 12.62 12.62 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 790,925 790,925 （五）专项储备 .35 .35 1,049,4 1,049,4 1．本期提取 88.74 88.74 -258,56 -258,56 2．本期使用 3.39 3.39 （六）其他 120,00 238,821 11,641, 14,500, 99,806, 484,770 四、本期期末余额 0,000. ,514.62 452.29 569.51 584.28 ,120.70 上期金额单位：元上期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本东权益优先永续计其他积存股合收益备积险准备利润股债 90,000 78,476, 8,973,5 5,042,0 59,128, 241,621 一、上年期末余额 ,000.0 891.98 85.04 56.54 823.55 ,357.11 加：会计政策变更前期差错更正广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文同一控制下企业合并其他 90,000 78,476, 8,973,5 5,042,0 59,128, 241,621 二、本年期初余额 ,000.0 891.98 85.04 56.54 823.55 ,357.11 三、本期增减变动 1,876,9 4,846,1 47,130. 6,770,1 金额（减少以“－” 41.90 00.35 99 73.24 号填列）（一）综合收益总 42,693, 42,693, 额 231.34 231.34 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 4,846,1 -42,646, -37,800, （三）利润分配 00.35 100.35 000.00 4,846,1 -4,846,1 1．提取盈余公积 00.35 00.35 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或 -37,800, -37,800, 股东）的分配 000.00 000.00 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 4．其他 1,876,9 1,876,9 （五）专项储备 41.90 41.90 2,104,4 2,104,4 1．本期提取 79.87 79.87 -227,53 -227,53 2．本期使用 7.97 7.97 （六）其他 90,000 78,476, 10,850, 9,888,1 59,175, 248,391 四、本期期末余额 ,000.0 891.98 526.94 56.89 954.54 ,530.35 8、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元本期项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 90,000,0 90,438,14 10,639,09 9,422,227 47,000, 247,499,5 一、上年期末余额 00.00 9.56 1.31 .05 043.44 11.36 加：会计政策变更前期差错更正其他 90,000,0 90,438,14 10,639,09 9,422,227 47,000, 247,499,5 二、本年期初余额 00.00 9.56 1.31 .05 043.44 11.36 三、本期增减变动 30,000,0 160,344,6 835,109.7 4,612,412 41,511, 237,303,8 金额（减少以“－” 00.00 22.64 8 .62 713.53 58.57 号填列）（一）综合收益总 46,124, 46,124,12 额 126.15 6.15 （二）所有者投入 30,000,0 160,344,6 190,344,6 和减少资本 00.00 22.64 22.64 1．股东投入的普 30,000,0 160,344,6 190,344,6 通股 00.00 22.64 22.64 2．其他权益工具持有者投入资本广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 4,612,412 -4,612,4 （三）利润分配 .62 12.62 4,612,412 -4,612,4 1．提取盈余公积 .62 12.62 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 835,109.7 835,109.7 （五）专项储备 8 835,109.7 835,109.7 1．本期提取 8 2．本期使用（六）其他 120,000, 250,782,7 11,474,20 14,034,63 88,511, 484,803,3 四、本期期末余额 000.00 72.20 1.09 9.67 756.97 69.93 上期金额单位：元上期项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 90,000,0 90,438,14 8,684,300 4,576,126 41,185, 234,883,7 一、上年期末余额 00.00 9.56 .54 .70 140.34 17.14 加：会计政策变更广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文前期差错更正其他 90,000,0 90,438,14 8,684,300 4,576,126 41,185, 234,883,7 二、本年期初余额 00.00 9.56 .54 .70 140.34 17.14 三、本期增减变动 1,954,790 4,846,100 5,814,9 12,615,79 金额（减少以“－” .77 .35 03.10 4.22 号填列）（一）综合收益总 48,461, 48,461,00 额 003.45 3.45 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 4,846,100 -42,646, -37,800,0 （三）利润分配 .35 100.35 00.00 4,846,100 -4,846,1 1．提取盈余公积 .35 00.35 2．对所有者（或 -37,800, -37,800,0 股东）的分配 000.00 00.00 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 1,954,790 1,954,790 （五）专项储备 .77 .77 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 1,954,790 1,954,790 1．本期提取 .77 .77 2．本期使用（六）其他 90,000,0 90,438,14 10,639,09 9,422,227 47,000, 247,499,5 四、本期期末余额 00.00 9.56 1.31 .05 043.44 11.36 三、公司基本情况（一）企业注册地、组织形式和总部地址公司是由广州集泰化工有限公司全体股东作为发起人，以经天职国际出具的天职业字[2015]5466-1号《审计报告》确认的广州集泰化工有限公司截至2014年12月31日母公司净资产18,686.96万元，减去专项储备人民币643.14万元为基础，按照 1:0.4988的比例折合股本9,000万股，每股面值1元，整体变更设立的股份公司。2015年4月21日，公司在广州市工商行政管理局登记注册，注册资本9,000万元，2017年10月26日经中国证监会批准，公司在深圳证券交易所挂牌上市，发行股数3000万股，募集资金22,410万元,股本总额12,000万股，截至2017年12月31日，公司注册资本为12,000万元。社会统一信用代码： 914401017910336929。法定代表人邹榛夫。公司注册地/总部地址：广东省广州市高新技术产业开发区南翔一路62号自编六栋二楼、五楼。（二）企业的业务性质和主要经营活动公司是一家致力于开发密封胶和涂料的高新技术企业，自2006年成立以来，通过清晰的市场定位和持续创新，顺应环保化趋势的行业发展规律，公司业务经历了产品线和应用领域由单一到丰富，市场定位由低端到中高端的发展历程。目前公司已初步形成了密封胶和涂料两大业务板块，有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、沥青漆和水性涂料等五大业务品种，建筑工程、家庭装修、集装箱制造、钢结构制造、石化装备、船舶游艇等六大应用领域，以及以水性涂料为代表的新兴业务和以密封胶、沥青漆为代表的成熟业务良性互动的产业架构。经过多年的发展，公司在研发实力、产品质量、企业品牌、管理水平、销售网络和服务能力等方面取得了较强的差异化竞争优势，建立起良好的品牌知名度和客户基础，已成为国内密封胶和涂料行业中的知名企业。公司经营范围：密封用填料及类似品制造；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；粘合剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；轻质建筑材料制造；防水嵌缝密封条（带）制造；硬质橡胶制品制造；其他日用化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；建筑陶瓷制品制造；建筑用沥青制品制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；物业管理；自有房地产经营活动；企业自有资金投资；油墨及类似产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；涂料制造（监控化学品、危险化学品除外）；涂料零售；化工产品批发（含危险化学品）；危险化学品储存。（三）财务报告的批准报出本财务报表经公司董事会于2018年4月25日批准报出。合并财务报表范围及其变化情况截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计九家。本报告期合并财务报表范围及其变化情况: 1.非同一控制下企业合并本期无非同一控制下企业合并事项。 2.同一控制下企业合并本期无发生的同一控制下企业合并事项。 3.反向购买本期无反向购买事项。 4.处置子公司广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文本期无处置子公司事项。 5.其他原因的合并范围变动 2017年1月，本公司全资子公司广州市泰宇建材有限公司已注销。四、财务报表的编制基础 1、编制基础本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 2、持续经营本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。五、重要会计政策及会计估计公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示：本公司根据自身生产经营特点，确定应收款项坏账准备计提比例、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认政策，具体会计政策参见本附注五、1-34的描述 1、遵循企业会计准则的声明本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定 (统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。 2、会计期间本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止 3、营业周期本公司的营业周期从公历1月1日至12月31日止 4、记账本位币本公司采用人民币作为记账本位币广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 6、合并财务报表的编制方法 1.合并范围的确定原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。如果公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，也将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。 2.合并财务报表的编制方法合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。 3.购买子公司少数股权的处理公司在取得对子公司的控制权，形成企业合并后，购买少数股东全部或部分权益的，实质上是股东之间的权益性交易，应当分别母公司个别财务报表以及合并财务报表两种情况进行处理：母公司个别财务报表中对于自子公司少数股东处新取得的长期股权投资，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》第四条的规定，确定长期股权投资的入账价值。在合并财务报表中，子公司的资产、负债应以购买日（或合并日）开始持续计算的金额反映。母公司新取得的长期股权投资成本与按照新增持股股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，应当调整合并财务报表中的资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 1.合营安排的认定和分类合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 2. 合营安排的会计处理共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； 3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。 8、现金及现金等价物的确定标准现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 9、外币业务和外币报表折算 1.外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。 2. 外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。 10、金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。 11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准金额 100 万元以上（含）为标准单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法值的差额计提坏账准备（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合名称坏账准备计提方法账龄分析法组合账龄分析法关联方组合其他方法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00% 1－2 年 10.00% 10.00% 2－3 年 30.00% 30.00% 3－4 年 50.00% 50.00% 4－5 年 80.00% 80.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由有客观证据表明其发生了减值根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账坏账准备的计提方法准备 12、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1. 存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2. 发出存货的计价方法发出存货采用月末一次加权平均法。 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法（1）低值易耗品按照一次转销法进行摊销。（2）包装物按照一次转销法进行摊销。广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 13、持有待售资产本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。 14、长期股权投资 1. 投资成本的确定（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。 2. 后续计量及损益确认方法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 4.长期股权投资的处置 4.1部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。 4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。 5. 减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。 15、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法 1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。 2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。 16、固定资产（1）确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文房屋及建筑物年限平均法 20 5% 4.75% 机器设备年限平均法 5-10 5% 9.50%-19.00% 运输工具年限平均法 4 5% 23.75% 电子设备及其他年限平均法 3-5 5% 19.00%-31.67% （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；（5）出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；（6）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。 17、在建工程公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。 18、借款费用 1. 借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2．借款费用资本化期间（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化： 1）资产支出已经发生； 2）借款费用已经发生； 3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 3．借款费用资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 19、生物资产 20、油气资产 21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试 1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：项目摊销年限（年）土地使用权非专利技术、专利、著作权、软件使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，认定为使用寿命不确定的无形资产。 3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。（2）内部研究开发支出会计政策内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 22、长期资产减值 23、长期待摊费用长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在三年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。（2）离职后福利的会计处理方法（3）辞退福利的会计处理方法本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。（4）其他长期职工福利的会计处理方法本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 25、预计负债 1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。 2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。 26、股份支付 1. 股份支付的种类包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 2. 权益工具公允价值的确定方法（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理（1）以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。（2）以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。（3）修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。 27、优先股、永续债等其他金融工具 28、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1.销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3）收入的金额能够可靠地计量；4）相关的经济利益很可能流入；5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司具体销售收入确认政策可分为以下两种：（1）内销收入本公司根据国内市场的不同销售模式，将内销收入进一步细分为公司自营业务和经销商代销业务、与客户设立联合管理仓库实现的销售等，对各种不同类型的销售模式，收入确认条件如下： ①公司直销业务和经销商代销业务，根据销售合同或协议的约定，由客户自提或公司负责将货物运输到约定的交货地点，并取得客户的签收单时确认。 ②与客户设立联合管理仓库的业务，根据双方签订的联合管理协议，按月定期结算，公司在取得经双方确认的实际货物耗用清单时确认。（2）外销出口收入根据销售合同或协议约定，在货物已发出，公司开具出口销售发票及装箱单并取得出口报关单及收款或取得收款的权利时确认。 2.提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 3.让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。 30、递延所得税资产/递延所得税负债 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。（2）融资租赁的会计处理方法本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 32、其他重要的会计政策和会计估计 33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流公司于 2018 年 4 月 25 日召开第一届董动资产、处置组和终止经营》（财会事会第二十次会议、第一届监事会第十【2017】13 号），自 2017 年 5 月 28 日起一次会议审议通过了《关于公司会计政实施，施行日存在的持有待售的非流动策变更的议案》。资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。财政部于 2017 年 5 月 10 日修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财公司于 2018 年 4 月 25 日召开第一届董会【2017】15 号），自 2017 年 6 月 12 日事会第二十次会议、第一届监事会第十起实施，2017 年 1 月 1 日存在的政府补一次会议审议通过了《关于公司会计政助应采用未来适用法处理，对 2017 年 1 策变更的议案》。月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助也应依据本准则进行调整。财政部于 2017 年 12 月 25 日颁布了《关公司于 2018 年 4 月 25 日召开第一届董于修订印发一般企业财务报表格式的通事会第二十次会议、第一届监事会第十知》（财会[2017]30 号），要求执行企业会一次会议审议通过了《关于公司会计政广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文计准则的企业应按照企业会计准则和该策变更的议案》。通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。 1、采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容受影响的报表项目名称和金额区分终止经营损益、持续经营损益列报增加本期持续经营净利润45,243,042.36元、增加本期终止经营净利润0.00元；增加上期持续经营净利润 42,693,231.34元、增加上期终止经营净利润0.00元。 2、采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容受影响的报表项目名称和金额将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目其他收益4,065,738.41元，增加营业利润4,065,738.41 核算元 3、采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容受影响的报表项目名称和金额利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整减少上年营业外收入4,563.91元，增加上期资产处置收益4,563.91元；减少本年营业外收入2,350.42元,增加本期资产处置收益2,350.42元。（2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 34、其他六、税项 1、主要税种及税率税种计税依据税率增值税销售货物或提供应税劳务 17%、11%、5% 城市维护建设税应缴流转税税额 7%、5%、1% 企业所得税应纳税所得额 15%、25% 教育费附加应缴流转税税额 3% 地方教育附加应缴流转税税额 2% 价格调节基金应税收入 0.07% 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文从价计征的，按房产原值一次减除 30% 房产税后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 12%、1.2% 金收入的 12%计缴存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率广州集泰化工股份有限公司 15% 大城县集泰化工有限公司 25% 广州市神岗精细化工有限公司 25% 上海安东泰粘胶剂有限公司 25% 成都市安锦泰胶业有限公司 25% 杭州浙泰建材有限公司 25% 北京安泰京粤粘胶剂有限公司 25% 深圳市安信泰胶业有限公司 25% 从化东洋贸易有限公司 25% 广州鸿泰建筑安装工程有限公司 25% 2、税收优惠本公司于2014年10月10日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为GR201444001398的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。根据2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。（即2014 年度、2015年度、2016年度适用15%的所得税税率）。公司已申请重新认定，并且已经审核通过，2017年度至2019年度继续按15%的优惠税率缴纳企业所得税。 3、其他七、合并财务报表项目注释 1、货币资金单位：元项目期末余额期初余额库存现金 101,436.82 115,893.08 银行存款 183,457,789.62 54,942,395.03 合计 183,559,226.44 55,058,288.11 其他说明广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产单位：元项目期末余额期初余额其他说明： 3、衍生金融资产 □ 适用 √ 不适用 4、应收票据（1）应收票据分类列示单位：元项目期末余额期初余额银行承兑票据 21,488,820.40 11,216,350.76 商业承兑票据 5,338,995.70 3,705,975.00 合计 26,827,816.10 14,922,325.76 （2）期末公司已质押的应收票据单位：元项目期末已质押金额（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据 100,824,338.11 商业承兑票据 2,301,760.41 合计 103,126,098.52 （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据单位：元项目期末转应收账款金额其他说明广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 5、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 247,255, 13,836,5 233,418,8 193,332 11,525,18 181,807,08 合计提坏账准备的 98.40% 5.60% 98.04% 5.96% 394.16 17.25 76.91 ,272.47 4.30 8.17 应收账款单项金额不重大但 4,033,06 4,033,06 3,867,7 3,867,747 单独计提坏账准备 1.60% 100.00% 1.96% 100.00% 2.71 2.71 47.43 .43 的应收账款 251,288, 17,869,5 233,418,8 197,200 15,392,93 181,807,08 合计 100.00% 7.11% 100.00% 7.81% 456.87 79.96 76.91 ,019.90 1.73 8.17 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 236,766,396.35 11,838,319.82 5.00% 1至2年 8,198,960.52 819,896.05 10.00% 2至3年 831,787.10 249,536.13 30.00% 3至4年 974,994.35 487,497.18 50.00% 4至5年 209,938.84 167,951.07 80.00% 5 年以上 273,317.00 273,317.00 100.00% 合计 247,255,394.16 13,836,517.25 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 4,177,728.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 233,737.41 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位：元单位名称收回或转回金额收回方式（3）本期实际核销的应收账款情况单位：元项目核销金额实际核销的应收账款 1,467,343.27 其中重要的应收账款核销情况：单位：元款项是否由关联交单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生应收账款核销说明：（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称账面余额计提坏账占应收账款总额的准备金额比例（%）期末余额前五名应收账款汇总 53,022,765.22 2,651,138.27 21.10 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明： 6、预付款项（1）预付款项按账龄列示单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例 1 年以内 2,055,196.18 90.39% 4,800,037.71 99.01% 1至2年 218,069.65 9.59% 41,279.47 0.85% 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 2至3年 384.97 0.02% 6,946.89 0.14% 合计 2,273,650.80 -- 4,848,264.07 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：本期期末无披露账龄超过1年且金额重要的预付款项。（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况债务人名称账面余额占预付款项合计的比例（%）期末余额前五名预付账款汇总 987,855.05 43.45 其他说明： 7、应收利息（1）应收利息分类单位：元项目期末余额期初余额理财产品 70,115.07 合计 70,115.07 （2）重要逾期利息是否发生减值及其判断借款单位期末余额逾期时间逾期原因依据其他说明： 8、应收股利（1）应收股利单位：元项目(或被投资单位) 期末余额期初余额（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利单位：元是否发生减值及其判断项目(或被投资单位) 期末余额账龄未收回的原因依据其他说明：广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 9、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 4,238,04 492,349. 3,745,692 1,766,4 238,514.1 1,527,910.5 合计提坏账准备的 85.82% 11.62% 71.62% 13.50% 2.68 90 .78 24.69 4 其他应收款单项金额不重大但 700,000. 700,000. 700,000 700,000.0 单独计提坏账准备 14.18% 100.00% 28.38% 100.00% 00 00 .00 的其他应收款 4,938,04 1,192,34 3,745,692 2,466,4 938,514.1 1,527,910.5 合计 100.00% 24.15% 100.00% 38.05% 2.68 9.90 .78 24.69 4 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 3,125,605.68 156,280.30 5.00% 1至2年 118,000.00 11,800.00 10.00% 2至3年 133,800.00 40,140.00 30.00% 3至4年 517,000.00 258,500.00 50.00% 4至5年 32,037.00 25,629.60 80.00% 合计 3,926,442.68 492,349.90 12.54% 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用组合名称期末余额坏账准备期末余额计提比例（%）计提理由关联方组合 311,600.00 预计可收回广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文合计 311,600.00 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 283,379.46 元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位：元单位名称转回或收回金额收回方式（3）本期实际核销的其他应收款情况单位：元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况：单位：元款项是否由关联交单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生其他应收款核销说明：（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额保证金及押金 4,684,263.00 1,936,214.00 单位往来款 2,710.40 其他 228,398.98 234,612.50 备用金 25,380.70 292,887.79 合计 4,938,042.68 2,466,424.69 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例瓦克化学(中国)有保证金及押金 2,000,000.00 1 年以内（含 1 年） 40.50% 100,000.00 限公司广东银兴融资担保保证金及押金 700,000.00 5 年以上 14.18% 700,000.00 有限公司中国石化国际事业保证金及押金 546,809.00 1 年以内（含 1 年） 11.07% 27,340.45 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文有限公司南京招标中心广东电白建设集团保证金及押金 450,000.00 3-4 年（含 4 年） 9.11% 225,000.00 有限公司广东光泰激光科技保证金及押金 311,600.00 1-2 年（含 2 年） 6.31% 31,160.00 有限公司合计 -- 4,008,409.00 -- 81.17% 1,083,500.45 （6）涉及政府补助的应收款项单位：元预计收取的时间、金额单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄及依据（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明： 10、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否（1）存货分类单位：元期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料 39,447,191.28 39,447,191.28 24,545,524.89 24,545,524.89 在产品 5,528,395.01 5,528,395.01 2,689,889.29 2,689,889.29 库存商品 22,265,678.08 439,637.38 21,826,040.70 10,334,486.13 442,754.20 9,891,731.93 周转材料 5,183,280.72 5,183,280.72 3,476,331.10 3,476,331.10 低值易耗品 464,545.43 464,545.43 348,705.06 348,705.06 发出商品 3,108,552.65 3,108,552.65 3,933,386.95 3,933,386.95 合计 75,997,643.17 439,637.38 75,558,005.79 45,328,323.42 442,754.20 44,885,569.22 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文（2）存货跌价准备单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他库存商品 442,754.20 272,038.63 275,155.45 439,637.38 合计 442,754.20 272,038.63 275,155.45 439,637.38 项目计提存货跌价准备的依据本期转回存货跌价准备的原因库存商品已过保质期（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况单位：元项目金额其他说明： 11、持有待售的资产单位：元项目期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间其他说明： 12、一年内到期的非流动资产单位：元项目期末余额期初余额其他说明： 13、其他流动资产单位：元项目期末余额期初余额待抵扣增值税进项税金 11,980,065.22 1,030,979.10 企业所得税 110,917.00 405,333.81 其他预交税金 3,006.59 一年以内保本理财产品 56,000,000.00 合计 68,093,988.81 1,436,312.91 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文其他说明： 14、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产单位：元可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计（3）期末按成本计量的可供出售金融资产单位：元账面余额减值准备在被投资被投资单本期现金单位持股位期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末红利比例（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况单位：元可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明单位：元可供出售权益工公允价值相对于持续下跌时间投资成本期末公允价值已计提减值金额未计提减值原因具项目成本的下跌幅度（个月）其他说明 15、持有至到期投资（1）持有至到期投资情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文（2）期末重要的持有至到期投资单位：元债券项目面值票面利率实际利率到期日（3）本期重分类的持有至到期投资其他说明 16、长期应收款（1）长期应收款情况单位：元期末余额期初余额项目折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明 17、长期股权投资单位：元本期增减变动被投资单权益法下宣告发放减值准备期初余额其他综合其他权益计提减值期末余额位追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额收益调整变动准备资损益或利润一、合营企业二、联营企业其他说明 18、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产 √ 适用 □ 不适用单位：元项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文一、账面原值 1.期初余额 1,796,957.98 1,796,957.98 2.本期增加金额 1,993,610.24 1,993,610.24 （1）外购 42,200.40 42,200.40 （2）存货\固定资产 1,951,409.84 1,951,409.84 \在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额 205,411.56 205,411.56 （1）处置（2）其他转出 205,411.56 205,411.56 4.期末余额 3,585,156.66 3,585,156.66 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 483,834.31 483,834.31 2.本期增加金额 1,600,493.17 1,600,493.17 （1）计提或摊销 154,771.22 154,771.22 3.本期减少金额 199,429.86 199,429.86 （1）处置（2）其他转出 199,429.86 199,429.86 4.期末余额 1,884,897.62 1,884,897.62 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3、本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额四、账面价值广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 1.期末账面价值 1,700,259.04 1,700,259.04 2.期初账面价值 1,313,123.67 1,313,123.67 （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书原因无其他说明 19、固定资产（1）固定资产情况单位：元项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备及其他合计一、账面原值： 1.期初余额 44,097,077.43 68,574,434.56 4,106,884.82 10,373,527.19 127,151,924.00 2.本期增加金额 7,384,686.26 30,013,239.29 292,401.11 1,317,017.49 39,007,344.15 （1）购置 7,179,274.70 9,236,357.13 292,401.11 1,305,425.43 18,013,458.37 （2）在建工程 20,776,882.16 11,592.06 20,788,474.22 转入（3）企业合并增加（4）投资性房 205,411.56 205,411.56 地产转回 3.本期减少金额 1,951,409.84 3,271,942.05 506,119.73 499,097.79 6,228,569.41 （1）处置或报 3,271,942.05 506,119.73 499,097.79 4,277,159.57 废（2）转入投 1,951,409.84 1,951,409.84 资性房地产 4.期末余额 49,530,353.85 95,315,731.80 3,893,166.20 11,191,446.89 159,930,698.74 二、累计折旧 1.期初余额 3,411,661.89 35,237,323.62 3,725,916.89 5,191,007.85 47,565,910.25 2.本期增加金额 2,830,144.60 5,829,117.32 143,546.18 1,806,019.74 10,608,827.84 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文（1）计提 2,630,714.74 5,829,117.32 143,546.18 1,806,019.74 10,409,397.98 （2）投资性 199,429.86 199,429.86 房地产转回 3.本期减少金额 1,445,721.95 3,045,318.95 480,813.74 438,428.75 5,410,283.39 （1）处置或报 3,045,318.95 480,813.74 438,428.75 3,964,561.44 废（2）转入投资 1,445,721.95 1,445,721.95 性房地产 4.期末余额 4,796,084.54 38,021,121.99 3,388,649.33 6,558,598.84 52,764,454.70 三、减值准备 1.期初余额 123,572.36 123,572.36 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额 123,572.36 123,572.36 四、账面价值 1.期末账面价值 44,734,269.31 57,171,037.45 504,516.87 4,632,848.05 107,042,671.68 2.期初账面价值 40,685,415.54 33,213,538.58 380,967.93 5,182,519.34 79,462,441.39 （2）暂时闲置的固定资产情况单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注机器设备 294,262.92 156,508.18 137,754.74 暂时停用（3）通过融资租赁租入的固定资产情况单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值（4）通过经营租赁租出的固定资产单位：元项目期末账面价值广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文（5）未办妥产权证书的固定资产情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明 20、在建工程（1）在建工程情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值中性硅酮密封胶及水性涂料产业 51,007,160.53 51,007,160.53 19,967,586.19 19,967,586.19 化基地项目-建筑工程中性硅酮密封胶及水性涂料产业 1,623,073.79 1,623,073.79 1,037,938.65 1,037,938.65 化基地项目-配套工程螺杆自动线 8,831,375.42 8,831,375.42 东洋密封胶生产 5,043,892.55 5,043,892.55 线未安装设备 974,080.39 974,080.39 601,000.00 601,000.00 研发楼装修 140,086.14 140,086.14 废水处理工程 504,000.00 504,000.00 车间低压配电工 600,000.00 600,000.00 程激光投影系统 181,196.58 181,196.58 东洋厂房后期工 9,707,862.23 9,707,862.23 程消防工程 482,508.29 482,508.29 合计 63,452,263.08 63,452,263.08 37,249,497.68 37,249,497.68 （2）重要在建工程项目本期变动情况单位：元项目名预算数期初余本期增本期转本期其期末余工程累工程进利息资其中：本本期利资金来广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文称额加金额入固定他减少额计投入度本化累期利息息资本源资产金金额占预算计金额资本化化率额比例金额中性硅酮密封胶及水性涂料 19,967,5 31,039,5 51,007,1 募股资未完工产业化 86.19 74.34 60.53 金基地项目-建筑工程中性硅酮密封胶及水性涂料 1,037,93 585,135. 1,623,07 募股资产业化未完工 8.65 14 3.79 金基地项目-配套工程螺杆自 8,292,91 688,458. 8,981,37 募股资动线已完工 3.87 65 2.52 金东洋密封胶生 5,043,89 4,675,97 8,778,93 940,933. 未完工其他产线 2.55 1.47 0.52 50 34,342,3 36,989,1 17,760,3 940,933. 52,630,2 合计 -- -- -- 31.26 39.60 03.04 50 34.32 （3）本期计提在建工程减值准备情况单位：元项目本期计提金额计提原因无其他说明 21、工程物资单位：元项目期末余额期初余额广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文其他说明： 22、固定资产清理单位：元项目期末余额期初余额机器设备 164,872.06 运输设备 81.20 电子设备及其他 12,668.60 合计 177,621.86 其他说明： 23、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 24、油气资产 □ 适用 √ 不适用 25、无形资产（1）无形资产情况单位：元项目土地使用权专利权非专利技术软件合计一、账面原值 1.期初余额 27,527,874.94 1,286,700.00 894,900.00 3,583,913.73 33,293,388.67 2.本期增加金 7,939,505.03 1,306,760.58 9,246,265.61 额（1）购置 7,939,505.03 1,306,760.58 9,246,265.61 （2）内部研发（3）企业合并增加广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额 35,467,379.97 1,286,700.00 894,900.00 4,890,674.31 42,539,654.28 二、累计摊销 1.期初余额 2,476,434.74 409,624.46 761,450.00 951,926.24 4,599,435.44 2.本期增加金 850,342.64 70,254.96 94,200.00 342,839.99 1,357,637.59 额（1）计提 850,342.64 70,254.96 94,200.00 342,839.99 1,357,637.59 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额 3,326,777.38 479,879.42 855,650.00 1,294,766.23 5,957,073.03 三、减值准备 1.期初余额 496,527.44 319,047.22 815,574.66 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额 496,527.44 319,047.22 815,574.66 四、账面价值 1.期末账面价 32,140,602.59 310,293.14 39,250.00 3,276,860.86 35,767,006.59 值 2.期初账面价 25,051,440.20 380,548.10 133,450.00 2,312,940.27 27,878,378.57 值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。（2）未办妥产权证书的土地使用权情况单位：元广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文项目账面价值未办妥产权证书的原因无其他说明： 26、开发支出单位：元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额其他说明 27、商誉（1）商誉账面原值单位：元被投资单位名称或形成商誉的事期初余额本期增加本期减少期末余额项非同一控制合并 -从化东洋贸易 16,030,564.78 16,030,564.78 有限公司合计 16,030,564.78 16,030,564.78 （2）商誉减值准备单位：元被投资单位名称或形成商誉的事期初余额本期增加本期减少期末余额项 16,030,564.78 16,030,564.78 16,030,564.78 合计 16,030,564.78 16,030,564.78 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：其他说明 28、长期待摊费用单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额装修及修缮工程 10,727,326.99 1,363,526.99 1,651,386.07 10,439,467.91 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文变电工程 644,081.24 108,858.72 535,222.52 消防工程 1,165,428.43 907,927.89 183,587.59 1,889,768.73 污水处理工程 115,431.98 25,185.24 90,246.74 办公楼大楼中央空 1,541,047.03 175,410.30 1,365,636.73 调员工活动设施 118,181.84 13,452.18 104,729.66 瑞达恒信息咨询费 82,754.75 39,140.76 43,613.99 其他 59,650.22 123,390.00 12,223.70 170,816.52 合计 14,453,902.48 2,394,844.88 2,209,244.56 14,639,502.80 其他说明 29、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备 18,086,138.84 2,784,024.22 14,789,820.90 2,558,581.27 内部交易未实现利润 697,340.08 104,601.01 2,142,285.30 321,342.80 可抵扣亏损 2,684,986.78 671,246.70 合计 21,468,465.70 3,559,871.93 16,932,106.20 2,879,924.07 （2）未经抵销的递延所得税负债单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债收购从化东洋有限公司 16,959,741.89 4,239,935.47 17,706,451.37 4,426,612.84 产生的暂时性差异合计 16,959,741.89 4,239,935.47 17,706,451.37 4,426,612.84 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位：元递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产项目期末互抵金额或负债期末余额期初互抵金额或负债期初余额广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文递延所得税资产 3,559,871.93 2,879,924.07 递延所得税负债 4,239,935.47 4,426,612.84 （4）未确认递延所得税资产明细单位：元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异 3,315,952.31 1,782,519.50 可抵扣亏损 3,828,202.60 9,752,128.68 合计 7,144,154.91 11,534,648.18 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位：元年份期末金额期初金额备注 2018 12,530.19 672,328.96 2019 765,763.00 1,857,279.06 2020 632,873.22 2,522,999.78 2021 345,975.56 4,699,520.88 2022 2,071,060.63 合计 3,828,202.60 9,752,128.68 -- 其他说明： 30、其他非流动资产单位：元项目期末余额期初余额预付设备款 4,613,328.23 22,770.00 合计 4,613,328.23 22,770.00 其他说明： 31、短期借款（1）短期借款分类单位：元项目期末余额期初余额抵押借款 103,990,000.00 110,790,000.00 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文保证借款 10,000,000.00 合计 113,990,000.00 110,790,000.00 短期借款分类的说明：（2）已逾期未偿还的短期借款情况本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：单位：元借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率其他说明： 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债单位：元项目期末余额期初余额其他说明： 33、衍生金融负债 □ 适用 √ 不适用 34、应付票据单位：元种类期末余额期初余额本期末已到期未支付的应付票据总额为元。 35、应付账款（1）应付账款列示单位：元项目期末余额期初余额应付账款 171,575,111.70 67,218,806.85 合计 171,575,111.70 67,218,806.85 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文无其他说明： 36、预收款项（1）预收款项列示单位：元项目期末余额期初余额预收账款 4,800,044.76 2,983,424.83 合计 4,800,044.76 2,983,424.83 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因无（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况单位：元项目金额其他说明： 37、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 8,809,754.92 68,086,858.81 66,188,213.72 10,708,400.01 二、离职后福利-设定提 6,173.40 3,177,505.88 3,183,244.28 435.00 存计划三、辞退福利 70,862.25 70,862.25 合计 8,815,928.32 71,335,226.94 69,442,320.25 10,708,835.01 （2）短期薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 1、工资、奖金、津贴和 8,615,750.43 57,288,262.55 55,415,354.91 10,488,658.07 补贴 2、职工福利费 3,488.00 4,901,438.05 4,843,046.05 61,880.00 3、社会保险费 5,006.90 2,652,184.24 2,656,810.14 381.00 其中：医疗保险费 4,470.60 2,280,333.50 2,284,459.10 345.00 工伤保险费 169.49 117,577.53 117,741.02 6.00 生育保险费 366.81 254,273.21 254,610.02 30.00 4、住房公积金 4,986.00 2,117,095.00 2,117,495.00 4,586.00 5、工会经费和职工教育 180,523.59 1,127,878.97 1,155,507.62 152,894.94 经费合计 8,809,754.92 68,086,858.81 66,188,213.72 10,708,400.01 （3）设定提存计划列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 5,908.74 3,073,611.49 3,079,100.23 420.00 2、失业保险费 264.66 103,894.39 104,144.05 15.00 合计 6,173.40 3,177,505.88 3,183,244.28 435.00 其他说明： 38、应交税费单位：元项目期末余额期初余额增值税 9,768,551.20 5,592,663.20 企业所得税 612,073.11 1,724,468.73 个人所得税 242,211.17 800,284.69 城市维护建设税 229,281.70 303,009.68 土地使用税 268,958.32 房产税 9,903.50 1,371.43 教育费附加 164,197.42 217,414.56 其他 37,862.11 58,645.17 合计 11,333,038.53 8,697,857.46 其他说明：广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 39、应付利息单位：元项目期末余额期初余额短期借款应付利息 184,532.37 176,082.39 合计 184,532.37 176,082.39 重要的已逾期未支付的利息情况：单位：元借款单位逾期金额逾期原因其他说明： 40、应付股利单位：元项目期末余额期初余额其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款单位：元项目期末余额期初余额保证金及押金 1,990,397.00 1,969,417.00 工程设备款 2,985,966.09 4,218,801.10 往来款 930,278.99 未付费用 11,335,845.97 4,615,338.18 其他 673,079.20 734,068.82 合计 16,985,288.26 12,467,904.09 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因无其他说明广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 42、持有待售的负债单位：元项目期末余额期初余额其他说明： 43、一年内到期的非流动负债单位：元项目期末余额期初余额其他说明： 44、其他流动负债单位：元项目期末余额期初余额短期应付债券的增减变动：单位：元按面值计溢折价摊债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行本期偿还期末余额提利息销其他说明： 45、长期借款（1）长期借款分类单位：元项目期末余额期初余额长期借款分类的说明：其他说明，包括利率区间： 46、应付债券（1）应付债券单位：元项目期末余额期初余额（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）单位：元广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明（4）划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位：元发行在外的期初本期增加本期减少期末金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明 47、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款单位：元项目期末余额期初余额其他说明： 48、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表单位：元项目期末余额期初余额（2）设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值：单位：元项目本期发生额上期发生额计划资产：单位：元项目本期发生额上期发生额设定受益计划净负债（净资产）单位：元项目本期发生额上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文其他说明： 49、专项应付款单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因其他说明： 50、预计负债单位：元项目期末余额期初余额形成原因其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明： 51、递延收益单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 3,777,649.52 2,500,000.00 364,658.41 5,912,991.11 收到政府补助合计 3,777,649.52 2,500,000.00 364,658.41 5,912,991.11 -- 涉及政府补助的项目：单位：元本期计入营本期新增补本期计入其本期冲减成与资产相关/ 负债项目期初余额业外收入金其他变动期末余额助金额他收益金额本费用金额与收益相关额环境友好型舱内金属防 60,000.00 60,000.00 与资产相关腐蚀涂料的应用研究水性烘烤涂料的制备及 17,649.52 4,658.41 12,991.11 与资产相关性能研究双组分聚氨脂中空玻璃 400,000.00 400,000.00 与资产相关胶产业化水性有机无机复合纳米改性带锈防 350,000.00 350,000.00 与资产相关锈涂料的开发与应用研广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文究水性环保型防腐涂料产 2,950,000.00 300,000.00 2,650,000.00 与资产相关业示范工程项目补贴建筑用光伏胶的联合开 1,000,000.00 1,000,000.00 与收益相关发及应用研究中性硅酮密封胶产业化 1,500,000.00 1,500,000.00 与收益相关技术改造项目合计 3,777,649.52 2,500,000.00 364,658.41 5,912,991.11 -- 其他说明：注1：根据广东省科技厅《关于下达2010年第一批产业技术研究与开发资金计划项目的通知》，公司2011年度收到“环境友好型舱内金属防腐蚀涂料的应用研究”项目专项拨款10.00万元，其中4.00万元已支付给华南理工大学，按照《广东省科技计划项目合同书》，项目的起止时间为2010年1月至2011年12月。截至2017年12月31日止，该项目已经通过验收。注2：根据广州市天河区科学技术局、广州市天河区财政局《关于下达2009年区科学技术经费的通知》，公司2010年度收到“水性烘烤涂料的制备及性能研究”项目专项拨款10.00万元，按照《天河区科技计划项目任务书》，项目的起止时间为 2009年7月至2011年6月，该项目已于2012年8月通过验收，该项目预计摊销年限为10年，截至2017年12月31日止的累计摊销金额为87,008.91元。注3：根据广州市经济贸易委员会《关于下达2008年省财政产业技术与开发资金项目计划的通知》，广州市安泰化学有限公司于2008年收到“双组分聚氨脂中空玻璃胶产业化”项目专项拨款40.00万元，并于2011年与本公司进行业务重组时转入本公司，该项目尚未通过验收。注4：根据广东省科学技术厅《粤科规财字[2014]211号》，公司2015年收到“水性有机无机复合纳米改性带锈防锈涂料的开发与应用研究”项目专项拨款50.00万元，其中15.00万元已支付给华南理工大学，按照《广东省科技计划项目合同书》，项目的起止时间为2014年9月20日至2016年9月19日，该项目尚未通过验收。注5：根据广州市天河区发展和改革局、天河区财政局《关于转下达2013年广州市战略性新兴产业示范工程、节能环保推广应用专项等资金投资计划的通知》，公司2015年6月收到广州市天河区财政局拨款300.00万元。该项目于2016年11月开始投产，该项目预计摊销年限为10年，截至2017年12月31日止的累计摊销金额为350,000.00元。注6：根据广州市科技创新委员会《2017年产学研协同创新重大专项（对外科技合作专题）项目拟立项项目表》，公司于2017年5月收到“建筑用光伏胶的联合开发及应用研究”政府补助100万元，根据《广州市科技计划项目合同书》，起止时间为2017年5月1日至2019年5月1日，项目处于试验阶段，尚未验收。注7：根据广州市工业和信息化委员会广州市财政局《关于下达2017年市工业和信息化发展专项资金及市汽车零部件产业发展资金技术改造项目计划的通知》，2017年6月收到“集泰化工中性硅酮密封胶产业化技术改造项目”政府补助150万元，目前项目仍在进行中，尚未验收。 52、其他非流动负债单位：元项目期末余额期初余额广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文其他说明： 53、股本单位：元本次变动增减（+、—）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数 90,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 120,000,000.00 其他说明： 54、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位：元发行在外的期初本期增加本期减少期末金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：其他说明： 55、资本公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 78,476,891.98 160,344,622.64 238,821,514.62 合计 78,476,891.98 160,344,622.64 238,821,514.62 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：注：经中国证券监督管理委员会《关于核准广州集泰化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1724 号）核准，本公司2017年10月26日于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)30,000,000.00股，发行价为7.47 元/股，募集资金总额为人民币224,100,000.00元，扣除保荐及承销费用等相关发行费用（不含税）共33,755,377.36元后，募集资金净额人民币190,344,622.64元，其中：增加股本人民币30,000,000.00元，增加资本公积人民币160,344,622.64元。 56、库存股单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 57、其他综合收益单位：元本期发生额本期所得减：前期计入税后归属项目期初余额减：所得税税后归属期末余额税前发生其他综合收益于少数股费用于母公司额当期转入损益东其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 58、专项储备单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额安全生产费 10,850,526.94 1,049,488.74 258,563.39 11,641,452.29 合计 10,850,526.94 1,049,488.74 258,563.39 11,641,452.29 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：根据财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，本公司因生产、储存危险化学品沥青漆需要计提安全生产费，本期减少是购买防护设备及服装等。 59、盈余公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 9,888,156.89 4,612,412.62 14,500,569.51 合计 9,888,156.89 4,612,412.62 14,500,569.51 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期增加盈余公积按照母公司净利润的10%计提。 60、未分配利润单位：元项目本期上期调整前上期末未分配利润 59,175,954.54 59,128,823.55 调整后期初未分配利润 59,175,954.54 59,128,823.55 加：本期归属于母公司所有者的净利润 45,243,042.36 42,693,231.34 减：提取法定盈余公积 4,612,412.62 4,846,100.35 应付普通股股利 37,800,000.00 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文期末未分配利润 99,806,584.28 59,175,954.54 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。 61、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 799,802,138.41 566,226,889.18 500,899,000.22 307,783,819.92 其他业务 2,366,521.79 1,755,415.37 471,917.65 470,081.25 合计 802,168,660.20 567,982,304.55 501,370,917.87 308,253,901.17 62、税金及附加单位：元项目本期发生额上期发生额消费税 570.00 城市维护建设税 2,434,822.75 2,113,582.95 教育费附加 1,741,134.51 1,540,189.03 房产税 126,218.35 51,878.06 土地使用税 340,597.74 279,213.88 车船使用税 9,600.00 6,000.00 印花税 485,264.21 247,086.76 价格调节基金 1,067.16 合计 5,137,637.56 4,239,587.84 其他说明： 63、销售费用单位：元项目本期发生额上期发生额运费 24,905,644.02 18,518,309.28 职工薪酬 27,243,018.03 21,742,162.65 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文业务招待费 10,581,305.31 9,629,152.71 差旅费 10,358,930.36 7,529,010.40 佣金及服务费 4,648,890.58 1,699,330.52 办公费 8,388,307.23 6,504,324.81 业务宣传费 6,845,552.24 4,992,191.00 会务及展览费 7,412,707.87 5,522,565.10 样品费 2,413,856.98 1,322,891.79 电话费 380,034.31 352,828.08 其他 922,292.54 296,104.08 合计 104,100,539.47 78,108,870.42 其他说明： 64、管理费用单位：元项目本期发生额上期发生额研发费用 27,348,662.80 15,829,330.89 业务招待费 2,404,135.66 2,335,987.26 折旧及摊销 5,662,411.16 5,629,621.55 职工薪酬 16,938,387.09 14,148,815.25 中介费 1,882,612.95 2,552,884.74 修理费 797,533.37 677,072.77 办公费 7,787,366.04 6,772,929.89 差旅费 2,913,215.76 1,842,099.23 环境保护费 486,065.30 220,517.38 其他 680,644.27 731,876.13 合计 66,901,034.40 50,741,135.09 其他说明： 65、财务费用单位：元项目本期发生额上期发生额利息支出 4,938,590.18 6,030,962.84 减：利息收入 1,167,626.28 1,128,805.23 银行手续费 127,068.66 72,464.78 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文现金折扣 410,494.90 84,402.10 汇兑损益 -24,309.30 -1,177.56 合计 4,284,218.16 5,057,846.93 其他说明： 66、资产减值损失单位：元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 4,227,370.96 5,351,411.57 二、存货跌价损失 272,038.63 179,465.63 合计 4,499,409.59 5,530,877.20 其他说明： 67、公允价值变动收益单位：元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额其他说明： 68、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额处置、注销子公司长期股权投资产生的投资 -8,597.81 1,826,631.43 收益理财产品取得的投资收益 66,146.29 合计 57,548.48 1,826,631.43 其他说明： 69、资产处置收益单位：元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额处置固定资产利得 2,350.42 4,563.91 70、其他收益单位：元广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文产生其他收益的来源本期发生额上期发生额水性烘烤涂料的制备及性能研究项目 4,658.41 水性环保型防腐涂料产业示范工程 300,000.00 研发补助款 436,000.00 环境友好型舱内金属防腐蚀涂料的应用 60,000.00 研究项目广州集泰化工股份有限公司企业上市奖 3,000,000.00 励 2017 年度广州市黄埔区广州开发区质量 200,000.00 强区奖励（资助）清洁生产专项奖励 15,000.00 上海宏亮经济开发区财政扶持合同 40,000.00 知识产权专利资助 10,080.00 合计 4,065,738.41 71、营业外收入单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额政府补助 137,380.38 3,570,214.41 137,380.38 盘盈利得 0.12 非流动资产毁损报废利得 8,749.04 其他 440,108.72 157,914.22 440,108.72 合计 577,489.10 3,736,877.79 577,489.10 计入当期损益的政府补助：单位：元补贴是否影是否特殊补本期发生金上期发生金与资产相关/ 补助项目发放主体发放原因性质类型响当年盈亏贴额额与收益相关 2015 年广东省出口企业 92,925.00 与收益相关开拓国际市场专项资金科技与金融结合专项资 700,000.00 与收益相关金 2015 年外经 117,188.00 与收益相关广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文贸发展资金广州市水性涂料工程技 500,000.00 与资产相关术研究开发中心 2016 年市促中小微发展 810,000.00 与收益相关专项资金补助款知识产权专 11,000.00 与收益相关利资助广州市天河区财政局拨 34,093.00 与收益相关款水性烘烤涂料的制备及 4,658.41 与资产相关性能研究项目水性环保型防腐涂料产 50,000.00 与资产相关业示范工程研发补助款 200,350.00 与收益相关水性聚氨酯乳液的制备及水性聚氨 840,000.00 与资产相关酯防腐涂料的开发上海宏亮经济开发区财 160,000.00 与收益相关政扶持合同 2015 年广东省省级安全生产专项资 50,000.00 与收益相关金项目合同书其他小额财 137,380.38 与收益相关政补助合计 -- -- -- -- -- 137,380.38 3,570,214.41 -- 其他说明：广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 72、营业外支出单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额债务重组损失 14,628.47 755,739.63 14,628.47 对外捐赠 180,791.96 662,013.50 180,791.96 盘亏损失 10,306.33 10,306.33 非流动资产毁损报废损失 90,815.56 672,165.69 90,815.56 税收滞纳金 1,950.00 201.10 1,950.00 其他 60,520.59 251,848.35 60,520.59 合计 359,012.91 2,341,968.27 359,012.91 其他说明： 73、所得税费用（1）所得税费用表单位：元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 9,231,212.84 10,267,862.59 递延所得税费用 -866,625.23 -296,289.85 合计 8,364,587.61 9,971,572.74 （2）会计利润与所得税费用调整过程单位：元项目本期发生额利润总额 53,607,629.97 按法定/适用税率计算的所得税费用 8,041,144.50 子公司适用不同税率的影响 515,970.28 调整以前期间所得税的影响 236,929.39 非应税收入的影响 -633,073.96 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 663,123.39 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 771,811.62 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 -1,231,317.61 损的影响广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文所得税费用 8,364,587.61 其他说明 74、其他综合收益详见附注。 75、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额信用证保证金 0.00 1,902,611.65 利息收入 106,912.02 1,128,805.23 政府补助 6,338,460.38 2,175,556.00 其他（保证金、往来款净额） 2,051,245.54 5,864,219.92 合计 8,496,617.94 11,071,192.80 收到的其他与经营活动有关的现金说明：（2）支付的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额付现的销售费用 69,732,378.00 56,232,709.31 付现的管理费用 21,774,584.56 22,375,417.65 付现的财务手续费 99,467.11 72,464.78 公益性捐赠支出 180,791.96 662,013.50 其他 9,173,293.04 3,573,742.67 合计 100,960,514.67 82,916,347.91 支付的其他与经营活动有关的现金说明：支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额12,690,471.70元为2017年发行股票支付的发行中介机构费用。（3）收到的其他与投资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文无 0.00 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金说明：（4）支付的其他与投资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额无 0.00 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金说明：（5）收到的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额政府补助 737,100.00 0.00 合计 737,100.00 收到的其他与筹资活动有关的现金说明：（6）支付的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额公开发行股票发行费用 12,690,471.70 0.00 合计 12,690,471.70 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 76、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料单位：元补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 45,243,042.36 42,693,231.34 加：资产减值准备 4,499,409.59 5,530,877.20 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 10,564,169.20 8,097,179.92 物资产折旧无形资产摊销 1,357,637.59 1,248,608.13 长期待摊费用摊销 2,209,244.56 1,388,844.93 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -2,350.42 -4,563.91 的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 101,121.89 663,416.65 财务费用（收益以“－”号填列） 4,941,882.43 6,026,980.05 投资损失（收益以“－”号填列） -57,548.48 -1,826,631.43 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -679,947.86 -54,665.68 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -186,677.37 -241,624.17 存货的减少（增加以“－”号填列） -30,944,475.20 -2,274,503.86 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 -79,845,494.90 -45,500,713.12 列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 116,602,663.61 39,914,337.77 列）经营活动产生的现金流量净额 73,802,677.00 55,660,773.82 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 -- -- 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 183,559,226.44 55,058,288.11 减：现金的期初余额 55,058,288.11 80,915,364.38 现金及现金等价物净增加额 128,500,938.33 -25,857,076.27 （2）本期支付的取得子公司的现金净额单位：元金额其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他说明：（3）本期收到的处置子公司的现金净额单位：元金额其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他说明：广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文（4）现金和现金等价物的构成单位：元项目期末余额期初余额一、现金 183,559,226.44 55,058,288.11 三、期末现金及现金等价物余额 183,559,226.44 55,058,288.11 其他说明： 77、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 78、所有权或使用权受到限制的资产单位：元项目期末账面价值受限原因固定资产 5,806,767.16 贷款抵押物无形资产 17,088,890.59 贷款抵押物在建工程 52,630,234.32 贷款抵押物投资性房地产 481,590.69 贷款抵押物合计 76,007,482.76 -- 其他说明： 79、外币货币性项目（1）外币货币性项目单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额其中：美元 0.75 6.5342 4.90 其中：美元 215.00 6.5342 1,404.85 其他说明：（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 80、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息： 81、其他八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并单位：元购买日至期购买日至期被购买方名股权取得时股权取得成股权取得比股权取得方购买日的确购买日末被购买方末被购买方称点本例式定依据的收入的净利润无其他说明：（2）合并成本及商誉单位：元合并成本合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：大额商誉形成的主要原因：其他说明：（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债单位：元购买日公允价值购买日账面价值可辨认资产、负债公允价值的确定方法：企业合并中承担的被购买方的或有负债：其他说明：（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明 2017年1月，本公司全资子公司广州市泰宇建材有限公司已注销。 2、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并单位：元合并当期期合并当期期企业合并中构成同一控比较期间被比较期间被被合并方名合并日的确初至合并日初至合并日取得的权益制下企业合合并日合并方的收合并方的净称定依据被合并方的被合并方的比例并的依据入利润收入净利润其他说明：（2）合并成本单位：元合并成本或有对价及其变动的说明：其他说明：（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值单位：元合并日上期期末企业合并中承担的被合并方的或有负债：其他说明： 3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算： 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 6、其他九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接大城县集泰化工大城大城制造业 100.00% 投资设立有限公司广州市神岗精细同一控制下企业广州广州制造业 100.00% 化工有限公司合并上海安东泰粘胶同一控制下企业上海上海批发零售业 100.00% 剂有限公司合并成都市安锦泰胶同一控制下企业成都成都批发零售业 100.00% 业有限公司合并杭州浙泰建材有同一控制下企业杭州杭州批发零售业 100.00% 限公司合并北京安泰京粤粘同一控制下企业北京北京批发零售业 100.00% 胶剂有限公司合并深圳市安信泰胶同一控制下企业深圳深圳批发零售业 100.00% 业有限公司合并从化东洋贸易有非同一控制下企广州广州制造业 100.00% 限公司业合并广州鸿泰建筑安装工程有限公司广州广州建筑安装业 100.00% 投资设立在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：确定公司是代理人还是委托人的依据：其他说明：广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文（2）重要的非全资子公司单位：元本期归属于少数股东的本期向少数股东宣告分子公司名称少数股东持股比例期末少数股东权益余额损益派的股利无子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：其他说明：（3）重要非全资子公司的主要财务信息单位：元期末余额期初余额子公司流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合名称产资产计债负债计产资产计债负债计单位：元本期发生额上期发生额子公司名称综合收益总经营活动现综合收益总经营活动现营业收入净利润营业收入净利润额金流量额金流量其他说明：（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明： 2017年12月，本公司全资子公司上海安东泰粘胶剂有限公司已注销。2018年3月23日，本公司子公司深圳市安信泰胶业有限公司已工商注销完成。 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响单位：元其他说明广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或联合营企业或联营主要经营地注册地业务性质营企业投资的会企业名称直接间接计处理方法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：（2）重要合营企业的主要财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额其他说明（3）重要联营企业的主要财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额其他说明（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额合营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 联营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 其他说明（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损单位：元合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计认的损本期未确认的损失（或本期分本期末累积未确认的损失广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文失享的净利润）其他说明（7）与合营企业投资相关的未确认承诺（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营持股比例/享有的份额共同经营名称主要经营地注册地业务性质直接间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：其他说明 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 6、其他十、与金融工具相关的风险本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。 1.金融工具分类（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：金融资产项目期末余额以公允价值计量且其变动持有至贷款和可供出售合计计入当期损益的金融资产到期投资应收款项金融资产货币资金 183,559,226.44 183,559,226.44 应收票据 26,827,816.10 26,827,816.10 应收账款 233,418,876.91 233,418,876.91 应收利息 70,115.07 70,115.07 其他应收款 3,745,692.78 3,745,692.78 其他流动资产 56,000,000.00 56,000,000.00 合计 503,621,727.30 503,621,727.30 金融资产项目期初余额以公允价值计量且其变动持有贷款和可供出售合计计入当期损益的金融资产至到期投资应收款项金融资产广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文货币资金 55,058,288.11 55,058,288.11 应收票据 14,922,325.76 14,922,325.76 应收账款 181,807,088.1 181,807,088.17 应收利息其他应收款 1,527,910.55 1,527,910.55 其他流动资产合计 253,315,612.5 253,315,612.59 （2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：金融负债项目期末余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债其他金融负债合计短期借款 113,990,000.00 113,990,000.00 应付账款 171,575,111.70 171,575,111.70 应付利息 184,532.37 184,532.37 其他应付款 16,985,288.26 16,985,288.26 合计 302,734,932.33 302,734,932.33 金融负债项目期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债其他金融负债合计短期借款 110,790,000.00 110,790,000.00 应付账款 67,218,806.85 67,218,806.85 应付利息 176,082.39 176,082.39 其他应付款 12,467,904.09 12,467,904.09 合计 190,652,793.33 190,652,793.33 2.信用风险本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。截至报告期末，本公司期末应收账款中前五名客户的款项占全部应收账款总额21.10%，本公司不存在重大信用风险。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本附注六、3和六、6的披露。 3.流动风险本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：项目期末余额 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上合计货币资金 183,559,226.44 183,559,226.4 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文应收票据 26,827,816.10 26,827,816.10 应收账款 224,928,076.53 7,379,064.47 582,250.9 487,497.17 41,987.77 233,418,876.9 7 应收利息 70,115.07 70,115.07 其他应收款 2,969,325.38 417,800.00 93,660.00 258,500.00 6,407.40 3,745,692.78 其他流动资 56,000,000.00 56,000,000.00 产合计 494,354,559.52 7,796,864.47 675,910.9 745,997.17 48,395.17 503,621,727.3 7 项目期初余额 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上合计货币资金 55,058,288.1 55,058,288.11 应收票据 14,922,325.7 14,922,325.76 应收账款 172,793,308. 5,974,044.33 2,597,099.85 372,188.99 70,446.28 181,807,088.1 72 应收利息其他应收款 952,100.15 161,046.00 398,745.90 16,018.50 1,527,910.55 其他流动资产合计 243,726,022. 6,135,090.33 2,995,845.75 388,207.49 70,446.28 253,315,612.5 74 项目期末余额 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上合计短期借款 113,990,000.0 113,990,000. 0 应付账款 171,217,066.0 92,029.44 9,966.62 253,869.61 2,180.00 171,575,111. 3 应付利息 184,532.37 184,532.37 其他应付款 14,770,160.09 373,865.9 531,039.26 799,260.00 5,000.00 505,963.00 16,985,288.2 1 合计 300,161,758.4 465,895.3 541,005.88 1,053,129.6 7,180.00 505,963.00 302,734,932. 9 5 1 项目期初余额 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上合计短期借款 110,790,000.00 110,790,000.00 应付账款 66,880,619.32 46,482.22 268,425.81 21,099.50 2,180.00 67,218,806.85 应付利息 176,082.39 176,082.39 其他应付款 10,055,102.83 694,419.26 1,207,419. 5,000.00 270,617.00 235,346.00 12,467,904.09 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文合计 187,901,804.54 740,901.48 1,475,844. 26,099.50 272,797.00 235,346.00 190,652,793.33 4.市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。（1）利率风险本公司无利率风险。本公司短期借款计息主要为固定利率上浮百分点，和市场利率无直接联动关系。（2）汇率风险十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值单位：元期末公允价值项目第一层次公允价值计第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计量一、持续的公允价值计量 -- -- -- -- 二、非持续的公允价值计 -- -- -- -- 量 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他本公司报告期无以公允价值计量的资产和负债广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况母公司对本企业的母公司对本企业的母公司名称注册地业务性质注册资本持股比例表决权比例广州市安泰化学有限公司有限公广州制造业 30,000,000.00 45.35% 45.35% 司本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是邹榛夫。其他说明： 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注。 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：合营或联营企业名称与本企业关系其他说明 4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系陈明星实际控制人的关系密切的家庭成员邹珍美实际控制人的关系密切的家庭成员邹珍贵实际控制人的关系密切的家庭成员田晓翠实际控制人的关系密切的家庭成员汤翔原监事朱志敏实际控制人的关系密切的家庭成员广州市仁安包装有限公司实际控制人的关系密切的家庭成员控制的企业广州承安电子产品有限公司实际控制人的关系密切的家庭成员控制的企业武汉市创佳化工有限公司关键管理人员关系密切的家庭成员控制的企业广州市白云区太和沙太货运站广从货运部实际控制人的关系密切的家庭成员控制的企业广东光泰激光科技有限公司同一实际控制人广州市福田实业有限公司原董事控制的企业广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文广州福田新狮涂料有限公司原董事控制的企业佛山市顺德区杏坛镇天阳木器店原监事关系密切的家庭成员控制的企业佛山市顺德区杏坛镇凯艺木器店原监事关系密切的家庭成员控制的企业广州宏途教育网络科技有限公司同一实际控制人广州市逸泰园林有限公司同一实际控制人广州泰运物流有限公司实际控制人的关系密切的家庭成员原控制的企业广东高科力新材料有限公司同一实际控制人其他说明 5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额广州市仁安包装有采购商品 24,744,687.44 27,150,000.00 否 21,060,679.25 限公司佛山市顺德区杏坛采购商品 51,390.29 镇凯艺木器店广州市白云区太和沙太货运站广从货运输劳务 8,099,153.88 8,500,000.00 否 4,594,871.99 运部广州泰运物流有限运输劳务 1,447,456.64 公司出售商品/提供劳务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额广州市白云区太和沙太货运站出售商品 56,974.37 广从货运部朱志敏出售商品 508,207.67 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 1、报告期与关联方广州市仁安包装有限公司发生的采购商品及接受劳务交易内容为：采购材料总金额24,658,672.48元，接受其加工劳务（包装物加工）金额86,014.96 元； 2、报告期与关联方广州市白云区太和沙太货运站广从货运部发生接受劳务关联交易为接受货物运输劳务，发生金额合计8,099,153.88元。广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表：单位：元委托方/出包方名受托方/承包方名受托/承包资产类托管收益/承包收本期确认的托管受托/承包起始日受托/承包终止日称称型益定价依据收益/承包收益关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：单位：元委托方/出包方名受托方/承包方名委托/出包资产类托管费/出包费定本期确认的托管委托/出包起始日委托/出包终止日称称型价依据费/出包费关联管理/出包情况说明（3）关联租赁情况本公司作为出租方：单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入广州市安泰化学有限公司房屋 19,047.62 22,857.13 广州市安泰化学有限公司房屋 3,809.52 广州宏途教育网络科技有限房屋 17,142.86 公司广东高科力新材料有限公司房屋 19,047.62 广东高科力新材料有限公司房屋 3,809.52 本公司作为承租方：单位：元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费广州市安泰化学有限公司房屋 181,166.33 434,799.20 广州市安泰化学有限公司厂房 93,765.33 225,036.80 广东光泰激光科技有限公司房屋 163,482.61 广东光泰激光科技有限公司房屋 1,351,445.28 675,722.64 关联租赁情况说明（4）关联担保情况本公司作为担保方单位：元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文本公司作为被担保方单位：元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕邹榛夫 60,000,000.00 2013 年 04 月 01 日 2016 年 03 月 31 日是广州市安泰化学有限公 8,290,000.00 2013 年 06 月 04 日 2016 年 06 月 04 日是司邹珍贵、邹榛夫、广州 6,000,000.00 2013 年 01 月 20 日 2016 年 01 月 15 日是市安泰化学有限公司广州市安泰化学有限公 8,290,000.00 2014 年 09 月 22 日 2018 年 10 月 18 日是司邹榛夫 80,000,000.00 2015 年 06 月 01 日 2018 年 10 月 18 日是邹榛夫 80,000,000.00 2015 年 06 月 01 日 2018 年 12 月 15 日是邹珍贵、邹榛夫、广州 6,000,000.00 2014 年 12 月 01 日 2017 年 12 月 31 日是市安泰化学有限公司邹珍贵、邹榛夫、广州 30,000,000.00 2015 年 09 月 14 日 2018 年 11 月 12 日是市安泰化学有邹榛夫、广州市安泰化学有限公司、广东光泰 59,000,000.00 2014 年 01 月 30 日 2018 年 07 月 27 日是激光科技有限公司邹榛夫、广州市安泰化学有限公司、广东光泰 59,000,000.00 2014 年 01 月 30 日 2018 年 06 月 09 日是激光科技有限公司邹榛夫、广州市安泰化学有限公司、广东光泰 59,000,000.00 2014 年 01 月 30 日 2018 年 02 月 05 日是激光科技有限公司邹榛夫、广州市安泰化学有限公司、广东光泰 59,000,000.00 2014 年 01 月 30 日 2018 年 03 月 09 日是激光科技有限公司广州市安泰化学有限公 8,290,000.00 2014 年 09 月 22 日 2019 年 10 月 19 日是司邹榛夫 80,000,000.00 2015 年 06 月 01 日 2019 年 10 月 19 日是邹榛夫 80,000,000.00 2015 年 06 月 01 日 2019 年 12 月 14 日是邹珍贵、邹榛夫、广州 30,000,000.00 2015 年 09 月 14 日 2019 年 01 月 06 日是市安泰化学有限公司邹珍贵、邹榛夫、广州 30,000,000.00 2015 年 09 月 14 日 2019 年 11 月 15 日是市安泰化学有限公司邹榛夫、广州市安泰化 59,000,000.00 2014 年 01 月 30 日 2019 年 07 月 19 日是学有限公司、广东光泰广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文激光科技有限公司邹榛夫、广州市安泰化学有限公司、广东光泰 59,000,000.00 2014 年 01 月 30 日 2019 年 06 月 06 日是激光科技有限公司邹榛夫、广州市安泰化学有限公司、广东光泰 59,000,000.00 2014 年 01 月 30 日 2019 年 03 月 09 日是激光科技有限公司邹榛夫、广州市安泰化学有限公司、广东光泰 59,000,000.00 2014 年 01 月 30 日 2018 年 07 月 07 日是激光科技有限公司邹榛夫、广州市安泰化学有限公司、广东光泰 59,000,000.00 2014 年 01 月 30 日 2019 年 07 月 06 日是激光科技有限公司邹榛夫、广州市安泰化 30,000,000.00 2015 年 09 月 14 日 2020 年 01 月 10 日是学有限公司广州市安泰化学有限公 59,000,000.00 2017 年 03 月 02 日 2017 年 05 月 22 日是司广州市安泰化学有限公 59,000,000.00 2017 年 03 月 02 日 2017 年 05 月 22 日是司邹榛夫、广东光泰激光 59,000,000.00 2017 年 03 月 02 日 2020 年 04 月 19 日否科技有限公司邹榛夫、广东光泰激光 59,000,000.00 2017 年 03 月 02 日 2020 年 04 月 24 日否科技有限公司邹榛夫、广东光泰激光 59,000,000.00 2017 年 03 月 02 日 2020 年 06 月 15 日否科技有限公司邹榛夫、广东光泰激光 59,000,000.00 2017 年 03 月 02 日 2020 年 06 月 14 日否科技有限公司邹榛夫、广州市安泰化 10,000,000.00 2017 年 09 月 13 日 2020 年 09 月 27 日否学有限公司邹榛夫、广州市安泰化 50,000,000.00 2017 年 07 月 24 日 2020 年 08 月 30 日否学有限公司邹榛夫、广东光泰激光 59,000,000.00 2017 年 03 月 02 日 2020 年 07 月 06 日否科技有限公司邹榛夫、广东光泰激光 50,000,000.00 2017 年 07 月 24 日 2020 年 11 月 21 日否科技有限公司邹榛夫、广东光泰激光 59,000,000.00 2017 年 03 月 02 日 2020 年 07 月 03 日否科技有限公司邹榛夫 80,000,000.00 2015 年 06 月 23 日 2020 年 07 月 13 日否关联担保情况说明广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文（5）关联方资金拆借单位：元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出（6）关联方资产转让、债务重组情况单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额广州市安泰化学有限公司购置房产/土地 14,005,254.24 （7）关键管理人员报酬单位：元项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬 4,427,350.00 4,235,134.00 （8）其他关联交易企业名称关联交易内容关联方定价方式及决策程序 2017年度 2016年度广州市逸泰园林有限公司采购服务协议价格 292,176.04 广东光泰激光科技有限公司支付水电费 662,808.23 312,117.61 合计 662,808.23 604,293.65 6、关联方应收应付款项（1）应收项目单位：元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备（2）应付项目单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 7、关联方承诺 8、其他十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 4、股份支付的修改、终止情况无 5、其他十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺截止资产负债表日，本公司无需要说明的重大承诺事项 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 3、其他十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项单位：元对财务状况和经营成果的影项目内容无法估计影响数的原因响数 2、利润分配情况单位：元拟分配的利润或股利 30,000,000.00 经审议批准宣告发放的利润或股利 30,000,000.00 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明截至财务报表批准报出日止，本公司子公司深圳市安信泰胶业有限公司已完成工商注销。十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正（1）追溯重述法单位：元受影响的各个比较期间报表会计差错更正的内容处理程序累积影响数项目名称（2）未来适用法会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 2、债务重组 3、资产置换（1）非货币性资产交换（2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营单位：元归属于母公司所项目收入费用利润总额所得税费用净利润有者的终止经营利润其他说明 6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策（2）报告分部的财务信息单位：元项目分部间抵销合计（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元类别期末余额期初余额广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 252,593, 13,726,8 238,866,8 181,573 8,078,910 173,494,94 合计提坏账准备的 99.24% 5.43% 98.99% 4.45% 745.92 87.35 58.57 ,854.53 .37 4.16 应收账款单项金额不重大但 1,941,42 1,941,42 1,857,9 1,857,920 单独计提坏账准备 0.76% 100.00% 1.01% 100.00% 3.54 3.54 20.05 .05 的应收账款 254,535, 15,668,3 238,866,8 183,431 9,936,830 173,494,94 合计 100.00% 6.16% 100.00% 5.42% 169.46 10.89 58.57 ,774.58 .42 4.16 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 236,763,652.35 11,838,182.62 5.00% 1至2年 7,700,071.04 770,007.10 10.00% 2至3年 731,787.10 219,536.13 30.00% 3至4年 915,786.85 457,893.43 50.00% 4至5年 209,938.84 167,951.07 80.00% 5 年以上 273,317.00 273,317.00 100.00% 合计 246,594,553.18 13,726,887.35 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：组合名称期末余额坏账准备期末余额计提比例（%）关联方组合 5,999,192.74 合计 5,999,192.74 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 5,096,519.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 233,737.41 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文单位：元单位名称收回或转回金额收回方式（3）本期实际核销的应收账款情况单位：元项目核销金额其中重要的应收账款核销情况：单位：元款项是否由关联交单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生应收账款核销说明：（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称账面余额计提坏账占应收账款总准备金额额的比例（%）期末余额前五名应收账款汇总 53,022,765.22 2,651,138.27 20.83 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明： 2、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 49,956,5 451,582. 49,504,93 32,877, 193,580.3 32,683,458. 合计提坏账准备的 100.00% 0.90% 100.00% 0.59% 19.71 04 7.67 038.78 1 其他应收款 49,956,5 451,582. 49,504,93 32,877, 193,580.3 32,683,458. 合计 100.00% 0.90% 100.00% 0.59% 19.71 04 7.67 038.78 1 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 2,895,640.70 144,782.04 5.00% 1至2年 118,000.00 11,800.00 10.00% 2至3年 130,000.00 39,000.00 30.00% 3至4年 512,000.00 256,000.00 50.00% 合计 3,655,640.70 451,582.04 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用组合名称期末余额坏账准备期末余额计提比例（%）计提理由关联方组合 46,300,879.01 关联方不计提合计 46,300,879.01 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 258,001.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位：元单位名称转回或收回金额收回方式（3）本期实际核销的其他应收款情况单位：元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况：单位：元款项是否由关联交单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生无其他应收款核销说明：广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额合并范围内关联方款项 45,989,279.01 31,393,832.50 保证金及押金 3,941,860.00 1,104,600.00 备用金 25,380.70 292,509.20 其他 86,097.08 合计 49,956,519.71 32,877,038.78 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例从化东洋贸易有限公合并范围内关联方 42,734,675.23 1-2 年 85.54% 司款项大城集泰化工有限公合并范围内关联方 3,239,603.78 2-3 年 6.48% 司款项瓦克化学(中国)有限保证金 2,000,000.00 1 年以内 4.00% 100,000.00 公司中国石化国际事业有保证金 546,809.00 1 年以内 1.09% 27,340.45 限公司南京招标中心广东电白建设集团有保证金 450,000.00 3-4 年 0.90% 225,000.00 限公司合计 -- 48,971,088.01 -- 98.01% 352,340.45 （6）涉及政府补助的应收款项单位：元预计收取的时间、金额单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄及依据（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 3、长期股权投资单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资 66,687,081.84 16,030,564.78 50,656,517.06 69,680,505.75 16,030,564.78 53,649,940.97 合计 66,687,081.84 16,030,564.78 50,656,517.06 69,680,505.75 16,030,564.78 53,649,940.97 （1）对子公司投资单位：元本期计提减值准减值准备期末余被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额备额大城县集泰化工 2,000,000.00 2,000,000.00 有限公司广州市神岗精细 4,784,173.36 4,784,173.36 化工有限公司北京安泰京粤粘 1,396,648.67 1,396,648.67 胶剂有限公司杭州浙泰建材有 292,100.31 292,100.31 限公司成都市安锦泰胶 1,387,624.87 1,387,624.87 业有限公司上海安东泰粘胶 2,993,423.91 2,993,423.91 剂有限公司深圳市安信泰胶 826,534.63 826,534.63 业有限公司从化东洋贸易有 55,000,000.00 55,000,000.00 16,030,564.78 限公司广州鸿泰建筑安装工程有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 合计 69,680,505.75 2,993,423.91 66,687,081.84 16,030,564.78 （2）对联营、合营企业投资单位：元本期增减变动减值准备投资单位期初余额期末余额追加投资减少投资权益法下其他综合其他权益宣告发放计提减值其他期末余额广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文确认的投收益调整变动现金股利准备资损益或利润一、合营企业二、联营企业（3）其他说明 4、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 799,833,035.82 582,151,029.08 480,800,490.49 316,050,998.88 其他业务 5,967,125.92 4,525,532.98 4,525,929.05 3,877,089.44 合计 805,800,161.74 586,676,562.06 485,326,419.54 319,928,088.32 其他说明： 5、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额注销子公司长期股权投资产生的投资收益 3,690,690.93 4,174,454.03 理财产品取得的投资收益 66,146.29 合计 3,756,837.22 4,174,454.03 6、其他十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益 -97,062.95 主要系旧设备处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、 48,047.31 主要系收到的税费返还减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密 4,940,218.79 主要系公司上市奖励、高成长企业财政广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文切相关，按照国家统一标准定额或定量享补助款、研发投入后补奖励等政府补助受的政府补助除外）系闲置募集资金购买银行理财产品产生委托他人投资或管理资产的损益 66,146.29 的收益债务重组损益 -14,628.47 债务重组损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转系本期收回已单独计提坏账准备的应收 233,737.41 回账款除上述各项之外的其他营业外收入和支出 184,290.56 主要系废旧物资处置收入减：所得税影响额 747,083.15 合计 4,613,665.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √ 适用 □ 不适用项目涉及金额（元）原因计入当期损益的对非金融企业收取的资金 1,060,714.26 与应收账款密切相关的资金占用费占用费 2、净资产收益率及每股收益每股收益报告期利润加权平均净资产收益率基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润 16.69% 0.48 0.48 扣除非经常性损益后归属于公司 14.99% 0.43 0.43 普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称 4、其他广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文第十三节备查文件目录一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、载有公司法定代表人签名的2017年年度报告原件；五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室
附件：公告原文

集泰股份：2017年年度报告（下载公告）

公告日期:2018-04-26

广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
广州集泰化工股份有限公司
     2017 年年度报告
      2018 年 04 月
                                            广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
    公司负责人邹榛夫、主管会计工作负责人罗鸿桥及会计机构负责人(会计主
管人员)杨俊才声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，业绩预测等均不构成公司对广大投资
者的实质承诺，投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测
与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险，理性投资。
    本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告 “第四节、经营情况讨论
与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主
要风险，敬请广大投资者注意风险。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120,000,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
                                                                                      广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 董事长致辞 .......................................................................................................................... 10
第三节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6
第四节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10
第五节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 18
第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 33
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 90
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 95
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 96
第十节 公司治理 ............................................................................................................................ 104
第十一节 公司债券相关情况 ........................................................................................................ 109
第十二节 财务报告 ........................................................................................................................ 110
第十三节 备查文件目录 ................................................................................................................ 214
                                                            广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                            释义
                释义项             指                                 释义内容
公司、本公司、集泰化工、集泰股份   指   广州集泰化工股份有限公司
安泰化学                           指   广州市安泰化学有限公司
泰银富时                           指   佛山泰银富时创业投资中心（有限合伙）
湖北九派                           指   湖北九派创业投资有限公司
仙桃九派                           指   仙桃九派创业投资有限公司
熙景投资                           指   广州市熙景投资咨询合伙企业（有限合伙）
舜璟投资                           指   广州市舜璟投资咨询合伙企业（有限合伙）
神岗子公司                         指   广州市神岗精细化工有限公司
大城子公司                         指   大城县集泰化工有限公司
东洋贸易                           指   从化东洋贸易有限公司
高科力                             指   广东高科力新材料有限公司
北京子公司                         指   北京安泰京粤粘胶剂有限公司
深圳子公司                         指   深圳安信泰胶业有限公司
成都子公司                         指   成都市安锦泰胶业有限公司
杭州子公司                         指   杭州浙泰建材有限公司
光泰激光                           指   广东光泰激光科技有限公司
宏途教育                           指   广州宏途教育网络科技有限公司
仁安包装                           指   广州市仁安包装有限公司
广从货运部                         指   广州市白云区太和沙太货运站广从货运部
董事会                             指   广州集泰化工股份有限公司董事会
监事会                             指   广州集泰化工股份有限公司监事会
股东大会                           指   广州集泰化工股份有限公司股东大会
公司章程                           指   广州集泰化工股份有限公司章程
报告期                             指   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元、万元                           指   人民币元、万元
                                                   广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                第二节 董事长致辞
致各位股东：
       2017年，公司秉承“绿色环保、专业品质”的经营理念，在集装箱和建筑工程领域保持
领先地位，在钢结构、石化装备领域提升了市场份额，实现公司整体业绩稳步、健康发展。
2017年，公司实现营业收入80,216.87万元，较上年同期增长60%，主要系公司集装箱市场业
务大幅增长，建筑及其他市场也保持稳定增长等因素所致。全年实现归属于上市公司股东的
净利润4,524.30万元，较上年同期增长5.97%，主要是行业主要原材料上涨幅度较大等因素所
致。
       公司于2017年10月26日成功登陆资本市场，为下一步的持续健康发展奠定了坚实的基础。
目前公司主要业务战略一是持续巩固建筑工程和集装箱领域已有的优势地位，为客户提供绿
色环保的一站式密封胶、涂料系统解决方案，并借助已有的产品品质、客户资源和品牌影响
力等优势，扩展业务方向，以进一步提升股东价值。二是公司抓住国民环保意识增强、国家
环保力度增大的机遇，加大水性涂料在钢结构、石化装备领域的市场推广力度，打造公司新
的业务增长点；三是加快募集资金项目建设，为公司提升产能，增强盈利能力提供契机。
    2017年度利润分配方案：以2017年12月31日公司的总股本120,000,000股为基数，向全体
股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发现金30,000,000.00元（含税），以资本
公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增48,000,000股。
    本人在此代表董事会感谢各位股东、尊贵的客户、可靠的供应商、专业的各银行金融机
构、各级政府部门和行业协会对公司所给予的支持，感谢保荐机构、律师、会计师、审计师
对我们的指导和规范。本人在此衷心感谢管理层及员工的辛勤劳动与付出。
    展望未来，机遇与挑战并存，我们将严格按照中国证监会对公众公司的要求和规范去经
营、管理，继续秉持绿色健康、稳健发展的经营战略，给社会、给公众、给股东带来一个更
好的集泰。
                                                                      广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           第三节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 集泰股份                                股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           广州集泰化工股份有限公司
公司的中文简称           集泰股份
公司的外文名称（如有）   Guangzhou Jointas Chemical Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）JOINTAS
公司的法定代表人         邹榛夫
注册地址                 广州市高新区技术产业开发区南翔一路 62 号自编六栋二楼、五楼
注册地址的邮政编码       510663
办公地址                 广州市高新区技术产业开发区南翔一路 62 号自编六栋二楼、五楼
办公地址的邮政编码       510663
公司网址                 www.jointas.com
电子信箱                 jitaihuagong@jointas.com
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                吴珈宜                                   王小昌
                                    广州市高新技术产业开发区南翔一路 62 广州市高新技术产业开发区南翔一路 62
联系地址
                                    号自编六栋二楼、五楼                     号自编六栋二楼、五楼
电话                                020-85532539                             020-85532539
传真                                020-85526634                             020-85526634
电子信箱                            jitaihuagong@jointas.com                 jitaihuagong@jointas.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                   《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                           公司董事会办公室
                                                                     广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
四、注册变更情况
组织机构代码                          统一社会信用代码：914401017910336929
公司上市以来主营业务的变化情况（如
                                      无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有）        无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址            北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名                  韩雁光、杨勇、张小勤
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
         保荐机构名称             保荐机构办公地址             保荐代表人姓名                    持续督导期间
                             江西省南昌市红谷滩新区红
中航证券有限公司             谷中大道 1619 号南昌国际金 马辉、陈静                     2017.10.26-2019.12.31
                             融大厦 A 栋 41 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                      2017 年             2016 年             本年比上年增减           2015 年
营业收入（元）                        802,168,660.20      501,370,917.87                60.00%         506,012,028.07
归属于上市公司股东的净利润
                                       45,243,042.36       42,693,231.34                 5.97%          48,954,041.03
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       40,629,376.57       39,029,090.15                 4.10%          47,418,615.86
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       73,802,677.00       55,660,773.82                32.59%          71,448,894.15
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.48                0.47                2.13%                    0.54
稀释每股收益（元/股）                            0.48                0.47                2.13%                    0.54
加权平均净资产收益率                           16.69%            16.41%                  0.28%                  22.64%
                                     2017 年末          2016 年末           本年末比上年末增减        2015 年末
                                                                        广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
总资产（元）                       824,499,897.91           467,745,796.65               76.27%          429,259,542.92
归属于上市公司股东的净资产
                                   484,770,120.70           248,391,530.35               95.16%          241,621,357.11
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                                  单位：元
                                  第一季度                  第二季度              第三季度               第四季度
营业收入                           106,448,000.65           201,275,137.99        237,555,577.79         256,889,943.77
归属于上市公司股东的净利润              2,167,615.95         15,085,456.89         19,776,187.61           8,213,781.91
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        1,855,649.86         14,026,097.81         19,620,581.29           5,127,047.61
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额             29,811,729.99         38,108,128.95         -22,363,681.86         28,246,499.92
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                    项目                  2017 年金额         2016 年金额         2015 年金额              说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减                                                                主要系旧设备处置损
                                               -97,062.95        1,167,778.69         -341,422.84
值准备的冲销部分）                                                                                  益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、                                                                主要系收到的税费返
                                                48,047.31              2,985.82
减免                                                                                                还
计入当期损益的政府补助（与企业业务密                                                                主要系公司上市奖
切相关，按照国家统一标准定额或定量享         4,940,218.79        3,570,214.41        2,575,258.41 励、高成长企业财政
受的政府补助除外）                                                                                  补助款、研发投入后
                                                                  广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                              补奖励等政府补助
                                                                                              系闲置募集资金购买
委托他人投资或管理资产的损益                     66,146.29                                    银行理财产品产生的
                                                                                              收益
债务重组损益                                    -14,628.47    -754,613.63                     债务重组损失
                                                                                              系本期收回已单独计
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                                233,737.41                                    提坏账准备的应收账
回
                                                                                              款
                                                                                              主要系废旧物资处置
除上述各项之外的其他营业外收入和支出            184,290.56    -760,260.43       -395,413.96
                                                                                              收入
减：所得税影响额                                747,083.15    -438,036.33       302,996.44
合计                                        4,613,665.79     3,664,141.19      1,535,425.17           --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
           项目                涉及金额（元）                                 原因
计入当期损益的对非金融企
                                       1,060,714.26 与应收账款密切相关的资金占用费
业收取的资金占用费
                                                                      广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                            第四节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
      公司是一家致力于开发密封胶和涂料的高新技术企业，主要产品包括有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、沥青漆
和水性涂料等，产品广泛运用于建筑工程、家庭装修、集装箱制造、钢结构制造、石化装备和船舶游艇装备等领域。经过多
年发展，公司已初步形成了密封胶和涂料两大业务板块、五大业务品种、六大应用领域、新兴业务和成熟业务良性互动的产
业架构。
      （一）公司的主要产品及用途
      1、密封胶产品的特点和用途
      根据密封胶的聚合物成分标准，公司密封胶产品可分为有机硅密封胶、水性密封胶及其他密封胶三大类。
      密封胶    聚合物类
                                主要产品型号                    产品特点                        用途
     产品类别     型
                                                  良好的挤出性和触变性；
                           中性硅酮密封胶         对金属、玻璃、石材、瓷砖等建筑材料无
                           硅酮结构密封胶         腐蚀、无污染；
                           中性硅酮耐候胶         粘结性能优异，可与建筑材料形成很强的
                                                                                         建筑幕墙的结构装
                           高弹性硅酮耐候胶       粘结密封；
                                                                                         配；
                 硅氧烷 中性硅酮防霉胶            耐老化性能优异，耐紫外线，耐臭氧，耐
                                                                                         中空玻璃密封；
                           建筑用阻燃密封胶       水；
                                                                                         工业密封领域
                           双组分中空玻璃硅酮密封 耐高低温性能良好，固化后在-40度至120
 有机硅密封
                           胶                     度均保持良好的弹性；
    胶
                           双组分硅酮结构密封胶   双组分型号固化速度可调，深度固化快，
                                                  适合连续化施工。
                                                  高模量、单组分、室温中性固化的新型杂
                                                  化体系的密封胶，兼顾了MS、PU和硅酮 适用于同时需要具备
                           杂化MS密封胶
                硅烷改性                          胶的优越性能，安全环保；               密封和粘结功能的建
                           汽车内饰密封胶
                 聚合物                           对绝大多数材料均有优异的粘结性，特别 筑尤其是装配式建筑
                           改性硅烷密封胶
                                                  是多孔材料；具有优异的抗紫外线性能、和工业领域
                                                  耐老化性能和耐湿气性能。
                                                  专门为集装箱和冷藏车的密封而设计，不
                聚丙烯酸                          含有机溶剂，施工及使用中更加环保、安 适用于集装箱、冷藏
 水性密封胶                集装箱用水性密封胶
                  酯                              全，具有良好的柔韧性、密封性及抗老化 车接缝的密封
                                                  性
                           防水嵌缝密封胶                                                适用于对防水要求较
                                                  固化后形成塑形胶体，具有良好的柔韧性
 其他密封胶 合成橡胶 免钉胶                                                              高的领域：如：集装
                                                  和抗位移能力，防水耐潮湿
                           氯丁型密封胶                                                  箱、冷藏车接缝的密
                                                                   广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                         丁基型密封胶                                                  封，建筑门窗密封
                                              粘结性强，固化后强度高，不开裂，不腐 用于门窗与墙体之间
                         聚氨酯泡沫填缝剂
                                              化，不脱落，耐候保温，高效绝缘，固化 的填缝粘结，家庭装
                  聚氨酯 改性聚氨酯密封胶
                                              后防水防潮，可粘附于混凝土、涂层、墙 修中孔洞填充以及防
                         聚氨酯建筑胶
                                              体、木材及塑料表面                       水堵漏
                                                                                       干挂法石材幕墙、金
                                              对各类石材具有良好的粘结性，无腐蚀，属件的粘接；
                                              不渗油，不污染石材，耐老化性好；         各种石材、金属、玻
                环氧树脂 石材干挂胶
                                              双组分设计，固化速度可控、不受外界湿 璃、混凝土等材料粘
                                              度影响                                   接；
                                                                                       地板砖、瓷砖粘接
     2、涂料产品的特点和用途
     公司生产的涂料产品可分为水性涂料和沥青漆两大类。
涂料类
         产品类别 主要产品型号                 产品特点                         用途
型
                     水性集装箱外面漆
                                               以丙烯酸乳液、水性环氧树脂、聚
                     水性集装箱内面漆
                                               氨酯或改性沥青乳液等作为成膜
         集 装 箱 水 水性底架漆                                                集装箱内面、外面和底架
                                               物质，环保安全、无毒无味无污染；
         性涂料      水性集装箱中间漆                                          全方位喷涂
                                               具有良好的附着力和快干性，不含
                     水性集装箱富锌底漆
                                               铬、铅等重金属防锈颜料
                     水性集装箱木地板漆
                     水性丙烯酸防锈底漆
                     水性丙烯酸防腐面漆
                     水性环氧防腐底漆
                     水性环氧防腐面漆
                                               采用水性环氧树脂、水性丙烯酸树 适用于环境苛刻、防腐性
                     水性环氧导静电防腐底漆
                                               脂、水性无机硅酸盐树脂、水性聚 能要求高的各 种大型钢
         水 性 防 腐 水性环氧导静电防腐面漆
                                               氨酯树脂等作为成膜基料，不含有 结构、石化炼油罐内面、
水 性 涂 涂料        水性环氧富锌底漆
                                               机溶剂，不添加汞、铅等重金属含 污水处理厂、机械设备、
料                   水性无机富锌底漆
                                               量高的防锈颜料                   护栏管道、铸铁件等领域
                     水性双组分氟碳面漆
                     水性双组分聚氨酯面漆
                     水性丙烯酸氨基烤漆
                     水性硅丙防腐面漆
                                               具有抗紫外线功能，耐候性好；
                                                                                适用于宾馆饭店、豪华别
                     纳米彩色外墙漆            抗污能力强，耐擦洗能力强；
                                                                                墅、花园小区、高档写字
         水 性 建 筑 高能桥梁漆                耐酸碱、耐盐雾、抗风化；
                                                                                楼等外墙装饰；
         漆          水性氟碳漆                优秀的防水、防渗性能；
                                                                                适用于各类桥梁、隧道、
                     真石漆                    具有金属光泽，有近似铝塑板的装
                                                                                电厂、大坝等工程的涂装
                                               饰效果
         水 性 家 装 家居森林生态墙面漆        环保无毒无害，气味清新，即刷即
                                                                                家庭内墙涂刷装饰
         漆          净味全效生态墙面漆        住；
                                                                   广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                   保洁抗菌生态墙面漆          具有优良的防霉、抗菌、抗黄变性
                   清新柔雅生态内墙漆          能，优良的耐擦洗性能，漆膜细腻
                   超白净美生态内墙漆          光滑，手感舒适
                                               具有优良的耐水、防腐和耐候性，适用于集装箱木地板、底
沥青漆 沥青底漆 沥青底架漆
                                               施工方便                         梁的防护
    3、主要业务收入来源
    2006年成立以来，通过清晰的市场定位和持续创新，公司业务经历了产品线和应用领域由单一到丰富，市场定位由低端
到中高端的发展历程。公司秉承“绿色环保、专业品质”的经营理念，紧跟绿色环保的行业发展趋势，经过多年耕耘，公司在
水性涂料、有机硅密封胶、水性密封胶等环保产品领域拥有领先优势。产品广泛运用于建筑工程、家庭装修、集装箱制造、
钢结构制造、石油化工装备、船舶游艇装备等领域。
    报告期内，根据公司主要业务收入来源依次是：有机硅密封胶、水性涂料、其他密封胶、水性密封胶、沥青漆，分别占
公司主营业务收入的51.37%、29.16%、8.73%、7.51%和3.23%。
    公司有机硅密封胶产品主要应用于建筑工程市场。产品技术稳定，销售服务模式成熟、健全，在建筑工程市场已具有较
高的品牌知名度，是公司主要销售收入来源。报告期内，我国经济持续增长和城镇化率不断提高，公司紧抓行业发展机遇，
加强业务开拓，有机硅密封胶的销量和销售收入均呈现持续、稳定的增长趋势。2017年，公司有机硅密封胶销售收入较上年
增长22.35%。
    水性涂料系公司近年来重点发展的业务之一，其应用领域从单一的石化装备市场逐步扩展至集装箱制造、钢结构及建筑
工程市场。报告期内，受集装箱市场全面“油改水”政策的影响，公司水性涂料中的水性沥青漆已全面替代传统沥青漆，加之
集装箱市场需求周期性回暖的影响，公司水性沥青漆的销售收入增长迅猛，较上年增长409.82%。
    水性密封胶系公司为响应国家环保政策，主要为集装箱市场研发和推广的环保型密封胶，不含有机溶剂，施工及使用中
更加环保、安全，具有良好的柔韧性、密封性和抗老化性，适用于集装箱、货柜木地板与底梁间的密封。凭借绿色环保优势，
公司水性密封胶产品已获得越来越多的箱东和集装箱制造企业的认可和使用，水性密封胶正逐步替代原有的其他密封胶。报
告期内，受集装箱市场需求周期性回暖、水性密封胶逐步替代部分其他密封胶的影响下，公司水性密封胶销售收入较上年增
长128.46%。
    其他密封胶主要应用在集装箱市场和建筑工程市场。虽然其他密封胶以其良好的防水性和抗老化性，在市场中仍享有一
定的份额，但是，由于其含有有机溶剂，不利于环境保护。目前，其他密封胶在建筑工程市场存在逐步被有机硅密封胶替代
的趋势，在集装箱制造市场存在被水性密封胶替代的趋势。报告期内，虽然公司其他密封胶产品在集装箱市场存在逐步被水
性密封胶所替代的趋势。但是，受集装箱市场周期性回暖的影响，集装箱市场需求较上年同期大幅增加，导致公司其他密封
胶的销售收入较上年增长26.45%。
    沥青漆特指溶剂型沥青漆，系公司为集装箱制造市场研制的产品。受2017年4月以来集装箱市场全面“油改水”政策的影
响，报告期内，沥青漆的销售收入出现较大下滑，较上年下降31.71%。
    （二）主要经营模式
    本公司拥有独立完整的研发、采购、生产、质控和销售体系，采取“订单驱动+安全库存”的经营模式。
    1、采购模式
    公司采购部负责公司及其子公司的材料采购工作，采购部下设不同岗位分工负责密封胶和涂料用原材料采购。目前公司
实行“以销定产、以产定购和安全库存相结合”的原则，根据客户订单及生产经营计划采用持续分批的形式向供应商进行采购。
同时，公司对供应商进行严格的管理，通过多种方式来控制原材料质量风险及供应风险，公司规定每种采购材料的备选供应
商须达到1-3个，对于影响产品质量的主要材料供应商，需经过公司六个月左右的考察和评审。公司已建立了完善的供应商
评价体系，从供应商等级、交付及时性、价格、质量等方面对供应商进行综合评价。
    经过长期的业务积累，本公司与一批信誉良好、质量可靠的上游原材料供应商建立了良好的长期合作关系，形成了稳定
的物料供货渠道。
    2、生产模式
    公司现有产品的生产通过神岗子公司、东洋贸易和大城子公司完成。
                                                                       广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
    公司采用“以销定产+安全库存”的生产模式。即：公司常规密封胶和涂料产品采用以安全库存作为计划，根据市场订单
进行调整的生产模式；部分调色产品采用订单生产模式。
    （1）密封胶的生产模式
    公司密封胶的生产主要采用自动化生产线批量生产与间歇式生产线相结合的方式。常规密封胶为客户常年需求，平时根
据保持必备的成品安全库存制定生产计划，并及时根据市场订单进行调整，采用自动化生产线批量生产，生产效率高。彩色
密封胶采用间歇式生产线。彩色密封胶根据客户个性化需求，按照客服部传送的市场订单，转化为生产计划单后，采用间歇
式生产线，切换效率高，可以满足客户个性化需求。通过两种模式切换生产，相辅相成，公司有效避免了产品型号频繁更换
导致的成本浪费，提高了生产效率。
    （2）涂料的生产模式
    公司涂料分为水性涂料和沥青漆两类。
    沥青漆采用批量连续性生产。沥青漆市场需求量大，产品规格单一，生产部门根据订单和安全库存来组织生产。公司现
有的生产设备可以满足批量化生产的需要，长期保持连续性生产，生产过程都在密封状态下进行，自动化程度高。
    水性涂料的生产主要分为两个阶段，第一阶段制作成半成品状态经初检合格后分几种类型储存，此阶段生产比较流畅；
第二阶段就是按照市场部门传送的订单要求，由生产部转化成生产计划单后，对半成品添加不同的色浆进行再加工，生产出
客户需要的色漆，进行色度对比和相关性能检测合格后即予交付。
    3、销售模式
    结合公司各项业务的客户群特点，公司对各业务产品采用不同的销售模式或销售模式组合。具体情况如下表：
业务类别    应用领域         产品名称                 销售模式                目标客户群定位
            建筑工程         有机硅密封胶、其他密封胶 “直销+经销”模式       门窗、幕墙等工程企业
密封胶                       有机硅密封胶、水性密封
            集装箱制造                                直销模式                集装箱制造公司
                             胶、其他密封胶
            集装箱制造       沥青漆、水性涂料         以直销模式为主          集装箱制造公司
            钢结构、石化装                                                    钢结构工程公司、石化装备
                             水性涂料                 “直销+经销”模式
涂料        备                                                                制造公司
            建筑工程、家庭                                                    房地产公司、装修工程公司、
                             水性涂料                 “直销+经销”模式
            装修                                                              涂装工程公司
    对于建筑工程和家庭装修市场，采取“直销+经销”的销售模式。在北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆、武汉、
郑州等重点市场采用直销模式，在其他19个地区通过专营经销商进行代理销售，即采取买断的方式将产品销售给专营经销商、
再由其对外销售，以便调动更多的销售资源。使公司的产品突破区域、客户类型的限制，向各个市场区域渗透。发行人通过
这种“直销+经销”的销售模式，有利于强化对终端市场的掌控能力，发挥中心城市的扩散效应，提升产品在全国范围内的知
名度和影响力。
    对于集装箱市场，由于市场集中度高，公司主要采取直销模式。公司组建专业团队，包含销售、客服、技术支持等人员，
实行一站式服务，针对不同的用户和不同的应用条件提供最适当的产品和服务。同时，对重要的大客户派驻销售服务代表，
及时为客户实际生产中遇到的问题提供解决方案。
    对于钢结构和石化装备市场，采取“直销+经销”的销售模式。在水性涂料推广过程中，通过直销模式，既可提升服务质
量和品牌影响力，也可以点带面，带动客户的使用；通过经销模式，可弥补直销上的人力、物力和客户资源的不足，覆盖更
多的客户。同时，公司及时顺应电商趋势，在国内主要电商平台上建立网络销售渠道，以更直接、快速的方式服务客户。
    （三）行业发展情况
    1、密封胶行业概况与技术特点
    密封胶属于建筑业及工业装备制造业等行业的“添加剂”，虽然用量及成本占运用领域总成本的比例较小，但对于产品性
能往往起到决定性作用，属于“小而精”的行业。根据国家统计局数据，全国规模以上密封用填料及类似品制造业企业数量近
五年来维持在180-200家，总体数量略有上升。密封胶行业主营业务收入变动较为稳定，总体呈增长趋势，但2008年、2011
                                                                    广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
年受到宏观经济景气程度影响出现了一定的回落。
       密封胶产品门类众多，虽然其中传统品类技术成熟、普及性高，但近年来面世的部分高端产品环境友好性能更为优良，
具有较高的技术含量，大量使用各类新型化工材料，包含了高性能有机硅胶、改性聚氨酯等化工新材料。此类产品毛利率相
对较高，产品性能相对于传统溶剂型合成橡胶密封胶而言更为优异，环境友好特性更为优异。
       国内密封胶行业经过多年的发展，产品应用已深入到国民经济各个领域，国内市场需求的常见产品如溶剂型合成橡胶密
封胶、白乳胶、建筑用硅酮胶等，已经完全由国内自主生产；在汽车制造以及维修、电子电器、机械设备制造、环保工程以
及可再生能源等对产品质量及稳定性要求较高的行业用工业密封胶也已接近国际水平并开始逐渐替代进口产品；但在微电
子、光电显示器等行业，部分产品仍使用国际品牌，主要原因在于国内相关企业规模相对较小，研发投入有限造成产品部分
性能指标与进口产品仍存在一定差距。
       就各个细分产品领域而言，配方研发、原材料采购、工艺路线及生产设备、产品质量控制等关键环节决定了行业内企业
所归属的不同档次。国外部分领先企业经过多年经营，拥有独家的保密配方，关键原材料由特定供应商提供，多属于高度保
密信息且供应商不得向同类其他厂家供货；交联剂、催化剂等均自主研发，并作为核心机密由公司自身合成；工艺路线设计
及设备安装采购同样高度保密；此类公司多拥有庞大的产品技术研发队伍，以前瞻性视角进行大量的技术储备，能根据市场
趋势及时推出新产品引领行业潮流。长期以来国内多数企业不具备完备的产品技术研发机制，多利用现有通用技术，集中产
能生产市场容量较大的单一型号产品，质量控制薄弱，低成本模式运营，销售导向强烈，导致市场常常陷入低价低质竞争的
恶性循环。
       近年以来，国内部分领先企业已逐渐重视新技术新产品研发，利用开发出的自有配方，完善知识产权保护，加强质量控
制，结合市场需求推出一批具有自主知识产权的优质产品。相比进口产品，虽然在部分高端型号上仍存在一定差距，但在多
个档次的产品线上已能够较好的满足客户需求，而且国内领先企业更能立足本土研发，根据施工习惯、材料类型开发出更加
贴合客户实际需求的优质产品，并能通过与客户的长期沟通交流，为客户提出量身定做的整体解决方案，而不再仅是销售产
品。
       2、涂料行业概况与技术特点
       涂料行业技术水平及技术特点与密封胶行业类似。外资企业技术水平领先，国内领先企业近年来也已大力加强技术研发。
单就产品技术而言，配方、助剂、生产工艺同样也是涂料生产的关键技术点，不同技术水平不同质量控制机制下生产出的产
品差异巨大。低端产品虽利用通用技术可以形成规模生产，但中高端产品与低端产品的质量差别巨大，行业内领先企业所生
产的涂料产品在环保指标、耐用性、功能多样性方面表现出色。近年来，行业内技术发展方向主要体现在涂料的环保化和功
能化。
       由于环保法规及相关标准不断出台，行业内领先企业及有关科研院所对水性涂料、高固体分涂料及UV涂料等环保型产
品的研发力度越来越大。根据中国涂料工业协会的资料，国内科研院所及有关企业通过对水性树脂的研究，已发展出多种新
型的水性涂料，有些具备导电、防火特性，有些可以满足水下施工需求。此外，由于传统水性乳胶涂料中还含有2%左右的
有机溶剂，仍对环境有一定影响，部分国内领先的生产企业通过运用新技术优化乳液分散体系，已研发出新型超低VOC水
性涂料，达到完全无排放的环保标准。
       在功能化方面，海洋涂料、车用涂料、核电涂料、防火涂料、防污涂料、建筑涂料等多个领域均取得了长足的进展。近
年来，在涂料产量增长的同时，产业和产品结构也发生了较大改变，这是行业发展到成熟阶段的必然结果。随着涂料行业规
模化体系化的加强以及技术领域的显著进步，客户多样化的需求已经在多层次多方位逐渐浮现。
       3、行业的周期性特点
       密封胶和涂料行业的发展与国内外宏观经济形势息息相关，整体上随着宏观经济的波动而波动。作为投资拉动型产业，
基础设施建设、房地产等产业的发展对建筑用密封胶和涂料、大型设备用防腐涂料等产品的需求影响显著。当固定资产投资
处于景气阶段时，整个密封胶和涂料行业的发展都较为快速，反之，当固定资产投资处于下滑阶段时，行业整体亦会出现增
速放缓，停滞甚至下滑的现象。此外，集装箱用密封胶与涂料则与国际海运市场景气程度紧密相关，而海运市场作为全球宏
观经济的晴雨表，集装箱用密封胶与涂料产业波动直接与全球宏观经济周期波动紧密相关。
       4、公司所处的行业地位
       公司以环境友好型密封胶和涂料为核心产品，目前具备优势地位的领域主要集中于进入时间较早的建筑工程和集装箱制
造行业。同时，公司正积极向钢结构、石化装备和船舶游艇等领域拓展，培育未来新的业务增长点。公司在不同细分市场的
                                                                        广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
竞争地位如下：
业务     应用领域          产品名称          竞争地位                                       主要竞争对手
                                             定位于中、高端市场；
                                                                                           白云化工、杭州之
                           有机硅密封胶      在技术创新、产品质量、销售网络、专业服务能力、
         建筑工程                                                                          江、郑州中原、硅宝
                           其他密封胶        客户资源、性价比等方面已取得较强的竞争优势；
                                                                                           科技
                                             在建筑密封胶领域已跻身国内一线品牌
密封胶                     有机硅密封胶      在集装箱干箱密封领域为行业领导品牌，国家标准 力达化学有限公司、
         集装箱            水性密封胶        制定的参与者；                                 联捷化工（昆山）有
                           其他密封胶        公司已开发出高端新产品，并顺利进入特种箱市场 限公司
                                             公司开发的新产品，定位于高端客户群；
         船舶游艇          有机硅密封胶                                                     西卡、汉高
                                             目前仍处于小批量供货阶段
                                             公司较早进入的领域，在集装箱市场已取得领先地
                                                                                            联捷化工（昆山）有
                                             位，并与全球知名的集装箱制造企业建立了战略合
                                                                                            限公司、欣苗涂料
                           沥青漆            作关系，如：中集集团、马士基、中国海运、胜狮
         集装箱                                                                             （上海）有限公司、
                           水性涂料          货柜、新华昌等；
                                                                                            宁波九龙涂料工业
                                             公司正积极向集装箱市场推出水性涂料产品，以替
                                                                                            有限公司
                                             代现有的溶剂型涂料
                                             目前，钢结构和石化装备领域的涂料仍以传统溶剂
                                                                                            上海门普来新材料
                                             型为主；
涂料     钢结构、石化装                                                                     股份有限公、河北晨
                           水性涂料          公司已成熟掌握水性防腐涂料的生产技术，产品已
         备                                                                                 阳工贸集团有限公
                                             经过试验、认证和使用，质量、性能有保障，具有
                                                                                            司
                                             一定的先发优势
                                                                                            立邦、阿克苏诺贝
                                             公司新开发产品，目前业务规模偏小、市场占有率
                                                                                            尔、广东华润涂料有
         建筑工程、家庭                      不高；
                           水性涂料                                                         限公司、嘉宝莉化工
         装修                                目标客户主要定位于：与建筑密封胶构成协同的工
                                                                                            集团股份有限公司
                                             程类客户
                                                                                            等
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
                主要资产                                                重大变化说明
股权资产                                  无变化
                                          报告期末固定资产较上年末增加 2758.02 万元，增幅 34.71%，主要是报告期购买房
固定资产
                                          屋及生产设备所致；
                                          报告期末无形资产较上年末增加 788.86 万元，增幅 28.30%，主要系报告期购入土
无形资产
                                          地使用权所致；
                                          报告期末在建工程较上年末增加 2620.28 万元，增幅 70.34%，主要是报告期募投项
在建工程
                                          目基建及设备投入增加所致；
                                                                   广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                     报告期末货币资金本比上年末增加 12850.09 万元，增幅达 233.39%，期末增加的货
货币资金
                                     币资金主要是报告期募集资金结余及期末收款增加所致；
                                     报告期末应收票据比上年末增加 1190.55 万元，增幅达 79.78%，主要是报告期受到
应收票据
                                     的商业汇票增加所致；
                                     报告期末预付账款较上年末减少 257.46 万元，比上年末下降 53.10%，主要是本期
预付款项
                                     末预付账款所对应的经济事项已完成，企业取得发票入账冲减预付账款所致；
                                     报告期末其他应收款较上年末增加 221.78 万元，增幅达 145.15%，主要是报告期末
其他应收款
                                     未收回的采购保证金和投标保证金增加所致；
                                     报告期末存货较上年末增加 3067.24 万元，主要是报告期主要原材料价格大幅上涨
存货
                                     及报告期销售增长导致年末安全库存量加大所致；
                                     报告期末其他流动资产较上年末增加 6665.77 万元，增幅达 4640.89%，主要是报告
其他流动资产
                                     期使用闲置募集资金购买的理财产品年末未到期赎回所致；
                                     报告期末其他非流动资产较上年末增加 459.06 万元，主要是本报告期末设备预付款
其他非流动资产
                                     增加所致；
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     目前，公司在研发实力、产品质量、管理水平、销售网络建设和专业服务能力等方面已建立起较强的差异化竞争优势，
取得了良好的品牌知名度和客户基础，已成为国内密封胶和涂料行业中的知名企业，业务规模持续稳定增长。
     1、技术优势
     健全的研发创新机制。公司是科技部认定的高新技术企业，拥有一批较为先进的试验检测设备和健全的技术创新机制，
有利于促进公司技术不断升级和产品结构不断丰富。
     高素质的技术团队和持续的研发投入。为保持企业持续研发能力，公司高度重视专业技术人才的培养工作，利用公司先
进的研发环境和产业化平台，形成了一支结构合理、业务素质较高的研发梯队，具备扎实的理论基础和丰富的研发经验。高
素质的技术团队和持续的研发投入换来了丰硕的技术成果。
     多年来凭借对科技成果的转化与技术创新的大力投入，公司已初步形成密封胶和涂料两大业务板块、五大业务品种、六
大应用领域、新兴业务和成熟业务良性互动的产业架构，产品在耐候性、防水性、适用性等方面均处于较高水平，产品质量
稳定可靠，在业内具有较好的口碑。
     2、成熟、稳定的团队优势
     公司所处行业属于专业化程度较高的高分子化学领域，核心人才不仅须具备相应的专业技能，更重要的是必须对下游建
筑工程、集装箱制造、钢结构、石化装备的密封和防腐需求有着深入的理解。
     经过多年发展，公司已培养出一支经验丰富、结构合理、相对稳定、团结务实的人才团队。公司经营管理层拥有10多年
的密封胶、涂料的研发、生产、销售、管理经验，对建筑工程和集装箱行业有着深刻的理解，在业务整体规划和布局方面具
备前瞻性，能够准确把握市场机遇并有效付诸实施。
     公司建成并持续发扬自主研发、科学管理、精益求精、团队共享的企业文化。公司在重视产品研发、不断推出新产品的
同时，在生产管理方面严格生产管控，做到产品质量和生产流程的精益求精。因此，公司的产品质量在业内具有较高的口碑；
                                                                   广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
同时，公司秉持团队合作、利益共享的理念，通过员工持股、合理的岗位和薪酬设计等方式将核心团队紧密团结起来，为公
司构建起了富有战斗力的管理团队。
       3、营销网络优势
       结合各项业务的客户群特点，公司采用不同的销售模式，有针对性地建设营销网络。公司全方位的销售和服务体系为客
户带来了高性价比的配套服务，深受客户好评，已在建筑工程和集装箱市场形成较强的市场地位。
       4、客户资源和品牌优势
       经过多年的经营积累，公司产品凭借可靠的质量和较高的性价比优势，在业内获得了良好的口碑，客户已遍布国内外知
名企业。公司已与国内知名门窗、幕墙制造企业建立了长期、良好的合作关系。此类客户对供应商的资格认证严格，一般需
通过产品测试、样品试用、小批量采购、大批量采购等多个阶段，且对供应商管理严格，但一经确立合作关系，不会轻易更
换。
       公司产品定位于中高端市场，契合了行业竞争格局的变化，凭借较强的产品品质和技术服务能力，深耕中心城市和大客
户，加大对大型门窗、幕墙制造公司的市场开拓力度，通过取得更多大型房地产集团的品牌指定，在建筑工程用密封胶的市
场份额稳步提升。目前，公司已经进入国内主要的大型房地产企业的品牌库。
       因此，公司拥有一批稳定、优质的客户资源，具有较为明显的客户资源优势。
       5、产品质量及售后服务优势
       公司自成立以来，一贯高度重视产品质量管理，积累了丰富的产品质量控制经验，建立了完善的质量控制制度，并通过
了ISO9001国际质量管理体系认证。公司从产品设计开始即实施严格的项目管理制度，在采购环节中建立起有效的供应商管
理制度，多年来积累了一批合格的原料供应商，并在生产、库存、销售各环节进行严格的质量控制，实行严格的绩效考核和
责任管理制度，任务细分，责任到人，为产品质量提供了强有力的保证。
       公司的经营特色在于能够及时针对细分专业市场提供定制、有效的解决方案，比如钢结构防腐、储油罐内涂装等。此类
客户自身的施工条件多样，对产品和服务的需求差异性较强，因而对售前技术调研和售后技术支持提出较高要求。公司在多
年的经营中已建立起一支优秀的销售支持队伍，能够提供产品供应、现场指导、客户回访等多方位的服务，快速响应客户多
样化的需求，提升公司自身的差异化竞争优势。
       6、节能环保优势
       公司作为一家具有社会责任感的企业，其产品的设计、开发紧跟国家低碳、节能、环保的政策导向，力求在保证产品质
量和控制成本的同时，通过设计创新，在生产过程中减少“三废”排放，在产品使用过程中力求环境友好、人居健康。
       公司紧跟绿色环保的涂料行业发展趋势，已开发出多项水性涂料产品以替代传统溶剂型涂料，并获得了下游客户的使用
和认可，具有一定的先发优势。具有代表性的水性涂料产品包括：水性沥青漆、防腐漆、家装漆，具有无味、无害特点，从
根本上杜绝传统类似产品的有机溶剂挥发问题，真正做到生产安全、使用放心。此外，公司还针对水性漆等新产品做了较大
量的研发投入和技术储备，以进一步增强公司的持续竞争力和盈利能力。
                                                                    广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                  第五节 经营情况讨论与分析
一、概述
       公司是一家以密封胶和涂料的研发、生产及销售为核心业务的企业。自成立以来，公司通过不断适应市场需求，开拓产
品应用领域，完善产品结构，目前初步已形成了两大业务板块、五大业务品种、六大应用领域、新兴业务和成熟业务良性互
动的产业架构。通过完善产品结构、丰富应用领域等方式，公司多年来业绩稳定。
       公司秉承“绿色环保、专业品质”经营理念，充分发挥公司在产品体系完善、品质稳定、客户基础和品牌美誉度良好等优
势，加大研发投入，持续优化产品结构和生产工艺，积极拓展业务渠道，扩大市场份额，提升产品质量、服务水平和品牌影
响力，同时，公司在京东、天猫等电商平台销售产品，或提供工程服务等方式，主动开拓新市场、新领域。
   2017年，受集装箱市场业务销售收入大幅增长的影响，公司实现主营业务收入79,980.21万元，较上年同期增长59.67%，
公司累计生产密封胶和涂料66,173.78吨、销售65,370.93吨，实现产销率98.79%。其中：
       1、有机硅密封胶
       报告期内，公司有机硅密封胶实现销售收入41,090.91万元，占公司主营业务收入的51.37%，为公司的主要销售收入来
源。
       在国家宏观调控和供给侧改革推进过程中，房地产行业进入“新常态”，即高速增长时代已经结束。但是，基于棚户区改
造、保障房建设力度增长，新型城镇化的不断推进，与房地产相关的行业依然保持一定的市场空间。随着房地产市场新常态
的出现，与其相关的行业逐渐开始“洗牌”，行业集中度增加，低端产品逐步被淘汰，中高端产品需求明显。公司定位中高端
市场业务，契合市场发展方向。同时，公司加快品牌建设，加强业务拓展，提升市场影响力，公司建筑市场有机硅密封胶业
务稳步增长。2017年，公司有机硅密封胶销售收入较上年增长22.35%。
       2、水性密封胶
       水性密封胶系公司为响应国家环保政策，主要为集装箱市场研发和推广的环保型密封胶，凭借绿色环保优势，公司水性
密封胶获得越来越多集装箱客户的认可。受集装箱市场周期性回暖，市场需求增强的影响，加之环保因素导致水性密封胶有
替代其他密封胶的趋势。报告期内，公司水性密封胶实现销售收入6,003.96万元，较上年增长128.46%。
       3、水性涂料
       水性涂料系公司为响应国家环保政策，重点培育的新兴业务。经过多年培育，应用领域已从单一的石化领域发展至钢结
构、建筑工程及集装箱制造市场，已成为公司重要的业务收入来源。报告期内，受集装箱市场周期性回暖和“油改水”政策的
全面推行，公司水性涂料业务销售收入增长迅猛，2017年，公司水性涂料实现销售收入23,320.43万元，较上年增长409.82%。
       4、其他密封胶
       随着环保政策的逐步趋严，公司其他密封胶在集装箱制造市场已逐步被水性密封胶所替代，在建筑工程市场存在逐步被
有机硅密封胶所替代的趋势。2017年，受集装箱制造市场周期性回暖的影响，加之其他密封胶的特定性能在建筑工程市场中
的应用较广，虽然公司其他密封胶的销售收入占比较上年有所下降，但仍然实现销售收入6,985.00万元，较上年增长26.45%。
       5、沥青漆
       沥青漆主要指溶剂型沥青漆，主要系公司为集装箱市场研发的产品，根据《中国集装箱行业协会绿色环保行动宣言》，
我国集装箱市场已于2017年4月全面使用水性沥青漆以替代传统沥青漆。报告期内，受集装箱市场全面“油改水”的影响，公
司沥青漆业务实现销售收入2,579.90万元，较上年下降31.71%。
       报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润4,524.30万元，较上年同期增长5.97%，扣除非经常性损益后归属于
上市公司股东的净利润为4,062.94万元，较上年增长4.10%。公司净利润增长幅度小于营业收入增长幅度的主要原因系：受
上游原材料厂商停产、减产导致供需关系变化的影响，公司产品所需主要原材料的采购价格呈现大幅上涨，导致公司产品单
位成本较上年增长明显，但考虑到下游客户对价格的敏感度及市场竞争加剧等因素，公司并未同等幅度提升产品单价，导致
2017年公司主营业务产品综合毛利率较上年下降9.32%。其中，有机硅密封胶毛利率为27.44%，较上年下降14.01%。
       报告期内，公司重点推进了以下工作：
                                                                       广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
    1、成功登陆资本市场。公司于2017年10月26日在深圳证券交易所IPO挂牌上市。公司成功登陆资本市场，拓宽了融资
渠道，提升了品牌形象和行业地位，增强了公司的综合实力，开启了公司发展的新历程，为公司的持续健康发展奠定了坚实
基础。
    2、契合国家环保政策，加快推进公司产品水性化、环保化，抓住机遇，公司销售收入再创新高。公司一直致力于水性
涂料等环保产品的研发生产工作，经过多年积累，公司水性涂料等环保产品以较高的产品性能，稳定的产品质量得到了市场
的高度认可。2017年，公司水性涂料、水性密封胶等集装箱市场所需的环保产品销量激增，加之公司建筑工程市场及石化装
备领域的销售收入稳步增长，公司销售收入再创新高。同时，公司紧抓集装箱市场水性涂料全面替换油性涂料这一契机，研
发并小批量推出了供集装箱市场使用的水性面漆，得到了集装箱制造厂商和箱东的认可，水性面漆的成功研发和销售，有望
成为公司未来业务的新增长点。
    3、加快建设募集资金投资项目。随着公司IPO成功发行并募集资金到位，公司正加快建设中性硅酮密封胶及水性涂料
产业化基地项目，该项目一期工程预计将于2018年6月竣工并投入生产。该项目的建成及投产，将实现神岗子公司的密封胶
生产的顺利转移，并大幅提升公司生产能力及自动化装备水平，缓解公司的产能瓶颈，为公司增强盈利能力和提升产品质量
稳定性提供契机。
    4、持续研发投入，提升公司产品性能，完善产品结构。公司一贯重视技术研发和创新，并持续投入研发力量，并与华
南理工大学等高校开展合作研发工作。2017年，公司研发投入为2,734.87万元，占2017年营业收入总额的比例为3.41%。公
司在产品研发、专利获取等方面取得一定成果，截至报告期末，公司共参与制定国家标准7项、行业标准5项、地方标准5项，
获得专利12项。
    5、公司不断整合业务资源，提升公司运营效率。为进一步整合公司资源，完善内控体系，提升运营效率，公司对销售
子公司逐步开始进行注销工作。截至2017年底，公司已完成广州子公司、上海子公司的注销工作。
    6、完善内部控制体系，优化部门资源，提高工作效率，通过节能增效等措施，优化公司治理结构，提升公司管理水平。
2017年，通过一系列节能增效等措施，公司期间费用率较上年降低4.86%，在毛利率下滑的情况下，一定程度上保障了公司
较为稳定的持续盈利能力。
    公司将继续保持集装箱和建筑工程领域的领先地位，并提升公司在钢结构、石化装备领域的市场份额，实现公司稳步、
健康地发展。
    报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
                                                                                                          单位：元
                                   2017 年                                2016 年
                                                                                                     同比增减
                           金额          占营业收入比重         金额           占营业收入比重
营业收入合计            802,168,660.20                 100%   501,370,917.87              100%             60.00%
分行业
化学原料及化学制
                        802,168,660.20           100.00%      501,370,917.87            100.00%            60.00%
品制造业
                                                                          广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
分产品
有机硅密封胶             410,909,138.53               51.22%      335,859,055.52            66.99%            22.35%
水性密封胶                60,039,593.72               7.48%        26,280,275.42             5.24%           128.46%
其他密封胶                69,850,010.96               8.71%        55,240,484.01            11.02%            26.45%
沥青漆                    25,799,049.62               3.22%        37,777,098.56             7.53%           -31.71%
水性涂料                 233,204,345.58               29.07%       45,742,086.71             9.12%           409.82%
其他业务收入               2,366,521.79               0.30%             471,917.65           0.09%           401.47%
分地区
东北地区                  23,432,998.75               2.92%        17,192,282.10             3.43%            36.30%
华北地区                  82,940,340.89               10.34%       57,813,275.60            11.53%            43.46%
华东地区                 351,125,902.62               43.76%      198,083,116.48            39.51%            77.26%
华南地区                 252,191,854.21               31.44%      156,554,811.09            31.23%            61.09%
华中地区                  34,065,735.47               4.25%        22,917,839.52             4.57%            48.64%
西北地区                  13,458,744.95               1.68%        12,980,295.19             2.59%             3.69%
西南地区                  41,237,626.99               5.14%        31,696,497.63             6.32%            30.10%
中南地区                     974,468.18               0.12%         2,148,564.16             0.43%           -54.65%
国外                         374,466.35               0.05%         1,512,318.45             0.30%           -75.24%
其他业务收入               2,366,521.79               0.30%             471,917.65           0.09%           401.47%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
                                                                                                             单位：元
                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本           毛利率
                                                                           同期增减       同期增减        期增减
分行业
化学原料及化学
                    802,168,660.20   567,982,304.55            29.19%           60.00%         84.26%         -9.32%
制品制造业
分产品
有机硅密封胶        410,909,138.53   298,163,869.54            27.44%           22.35%         51.61%        -14.01%
其他密封胶           69,850,010.96    48,260,233.40            30.91%           26.45%         27.20%         -0.41%
水性涂料            233,204,345.58   157,439,516.77            32.49%          409.82%        444.25%         -4.27%
分地区
华北地区             82,940,340.89    58,112,496.21            29.93%           43.46%         58.81%         -6.77%
                                                                          广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
华东地区              351,125,902.62   249,164,856.71           29.04%           77.26%              97.83%         -7.38%
华南地区              252,191,854.21   176,101,695.19           30.17%           61.09%              95.42%        -12.27%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
     行业分类                  项目              单位               2017 年                2016 年            同比增减
                      销售量              吨                             65,370.93             41,401.46            57.90%
化学原料及化学制
                      生产量              吨                             66,173.78             40,351.16            63.99%
品制造业
                      库存量              吨                              3,010.52              2,207.67            36.37%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
    1、报告期销售量较上年同期的增长57.90%，主要系报告期应用于集装箱制造领域和建筑工程领域的密封胶和涂料产品
销量增加所致；
    2、报告期生产量较上年同期增长63.99%，主要系报告期为满足销售量的增长而增加产量所致；
    3、期末库存量较上年同期增长36.37%，主要系报告期末为满足正常销售需要而提高产品安全库存量所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
产品分类
                                                                                                                   单位：元
                                                 2017 年                             2016 年
    产品分类             项目                                                                                  同比增减
                                          金额          占营业成本比重        金额         占营业成本比重
有机硅密封胶        直接人工             7,066,483.71            1.24%     5,308,845.84               1.72%         33.11%
有机硅密封胶        原材料             275,920,844.87           48.38%   179,139,394.19              58.11%         54.03%
有机硅密封胶        制造费用            15,176,540.96            2.66%    12,219,434.57               3.96%         24.20%
水性密封胶          直接人工             1,203,699.81            0.21%        396,406.16              0.13%        203.65%
水性密封胶          原材料              40,133,430.12            7.06%    16,448,145.21               5.34%        144.00%
水性密封胶          制造费用             1,961,424.52            0.35%        954,714.39              0.31%        105.45%
其他密封胶          直接人工             1,182,375.73            0.21%        798,692.90              0.26%         48.04%
其他密封胶          原材料              44,423,545.40            7.81%    34,687,564.69              11.25%         28.07%
                                                                      广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
其他密封胶           制造费用              2,654,312.87     0.47%        2,455,458.45        0.80%            8.10%
沥青漆               直接人工               295,503.07      0.05%         358,820.12         0.12%           -17.65%
沥青漆               原材料               17,320,293.05     3.05%     23,572,535.06          7.65%           -26.52%
沥青漆               制造费用              1,448,918.30     0.25%        2,516,119.49        0.82%           -42.41%
水性涂料             直接人工              2,534,776.22     0.45%        1,387,886.01        0.45%           82.64%
水性涂料             原材料              152,118,061.10    26.76%     26,527,562.72          8.61%           473.43%
水性涂料             制造费用              2,786,679.45     0.49%        1,012,240.12        0.33%           175.30%
说明
       报告期内，公司主营业务成本为56,622.69万元，较上年增长83.97%，主营业务成本的增长幅度高于销售收入的增长幅
度，主要原因系：（1）报告期主营业务收入的大幅增长；（2）公司产品所需主要原材料采购价格较上年大幅增长，公司营
业成本中的原材料成本大幅增长。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
       原全资子公司广州市泰宇建材有限公司已于2017年1月注销完毕，报告期不再纳入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）                                                                         306,146,510.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                     38.28%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                              0.00%
例
公司前 5 大客户资料
     序号                     客户名称                    销售额（元）                  占年度销售总额比例
1           客户一                                              102,315,023.81                               12.79%
2           客户二                                               70,677,147.12                                8.84%
3           客户三                                               60,904,397.63                                7.61%
4           客户四                                               48,402,220.81                                6.05%
5           客户五                                               23,847,720.95                                2.98%
合计                             --                             306,146,510.32                               38.28%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                        广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）                                                                            199,443,859.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                       34.56%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                                  0.00%
比例
公司前 5 名供应商资料
    序号                 供应商名称                         采购额（元）                  占年度采购总额比例
1          供应商一                                                50,870,462.86                                  8.82%
2          供应商二                                                49,171,067.62                                  8.52%
3          供应商三                                                41,504,002.78                                  7.19%
4          供应商四                                                32,176,876.90                                  5.58%
5          供应商五                                                25,721,449.55                                  4.46%
合计                          --                                  199,443,859.71                                 34.56%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
                                                                                                                单位：元
                              2017 年             2016 年            同比增减                 重大变动说明
                                                                                     主要是销售大幅增长带来的运费、差
销售费用                    104,100,539.47        78,108,870.42            33.28% 旅费、业务宣传费用的增加及销售人
                                                                                     员工资薪酬增长所致
                                                                                     主要是报告期研发投入增加及管理
管理费用                      66,901,034.40       50,741,135.09            31.85%
                                                                                     人员工资薪酬增加所致
                                                                                     主要是报告期收到政府贷款贴息补
财务费用                           4,284,218.16    5,057,846.93            -15.30%
                                                                                     助冲减当期借款费用所致
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
    （1）新产品研发投入
    公司作为密封胶和涂料行业的领先企业，紧跟市场趋势，不断加强符合市场需求的新产品的研发投入。报告期内，公司
有21个新产品开发，以满足客户对各类优质产品的需求，逐步提升公司的综合竞争力。
    （2）产品配方及工艺优化
    公司充分利用当前国家供给侧改革、产业结构调整的有利条件，不断对已有产品进行技术优化。报告期内，公司有30
个产品配方优化、2个产品工艺优化。此外公司不断优化产品的研发模式、完善产品研发体系等，不仅降低了生产成本，还
提高了企业的经济效益。
公司研发投入情况
                                                                 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                     2017 年                    2016 年                   变动比例
研发人员数量（人）                                   48                          34                   41.18%
研发人员数量占比                                  7.35%                     6.55%                      0.80%
研发投入金额（元）                        27,348,662.80              15,829,330.89                    72.77%
研发投入占营业收入比例                            3.41%                     3.16%                      0.25%
研发投入资本化的金额（元）                          0.00                      0.00                     0.00%
资本化研发投入占研发投入
                                                  0.00%                     0.00%                      0.00%
的比例
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                                     单位：元
             项目                    2017 年                    2016 年                   同比增减
经营活动现金流入小计                     697,449,712.19             461,842,428.70                    51.01%
经营活动现金流出小计                     623,647,035.19             406,181,654.88                    53.54%
经营活动产生的现金流量净
                                          73,802,677.00              55,660,773.82                    32.59%
额
投资活动现金流入小计                           41,000.00              1,603,334.87                    -97.44%
投资活动现金流出小计                     134,108,834.52              39,266,953.40                   241.53%
投资活动产生的现金流量净
                                        -134,067,834.52             -37,663,618.53                   -255.96%
额
筹资活动现金流入小计                     331,717,100.00              58,680,000.00                   465.30%
筹资活动现金流出小计                     142,947,711.90             102,538,214.35                    39.41%
筹资活动产生的现金流量净
                                         188,769,388.10             -43,858,214.35                   530.41%
额
现金及现金等价物净增加额                 128,500,938.33             -25,857,076.27                   596.97%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
     1、经营活动现金流入大幅增长主要是报告期销售收入增长，销售商品收到的现金增加所致；
     2、经营活动现金流出大幅增长主要是报告期采购量增加，购买商品支付的现金增加以及当期支付工资薪酬和各项税费
增加所致；
     3、经营活动产生的现金净额增加主要是报告期销售额增加，销售回款率提高所致；
     4、投资活动现金流入大幅减少主要是上期转让原子公司高科力收回了投资，报告期没有同类事项发生所以导致投资活
动现金流入较上年大幅减少；
                                                                           广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
    5、投资活动现金流出大幅增加主要是报告期募投项目建设投入大幅增加所致；
    6、投资活动现金净流量的减少主要是报告期投资活动现金流入减少，现金流出大幅增加所致；
    7、筹资活动现金流入增加主要是报告期收到公开发行股票募集资金所致；
    8、筹资活动现金流出增加主要是报告期支付公开发行股票的相关发行费用所致；
    9、筹资活动产生的现金净流量增加主要是公开发行股票募集资金净额所致；
    10、现金及现金等价物的净增加额大幅增长主要是报告期募集资金结余及经营活动现金净流量增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
    公司经营活动产生的现金净流量与年度净利润存在的差异主要是报告期销售回款率提高所致。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                              金额               占利润总额比例           形成原因说明                 是否具有可持续性
                                                                    报告期使用闲置募集资金购
投资收益                             57,548.48              0.11%                                否
                                                                    买理财产品产生的收益所致
                                                                    报告期计提坏账准备和存货
资产减值                        4,499,409.59                8.39%                                否
                                                                    跌价准备所致
                                                                    主要系计入报告期当期损益
营业外收入                          577,489.10              1.08%                                否
                                                                    的政府补助所致
                                                                    主要是报告期捐赠和非流动
营业外支出                          359,012.91              0.67%                                否
                                                                    资产损毁报废所致
                                                                    主要系报告期计入其他收益
其他收益                        4,065,738.41                7.58%                                否
                                                                    的政府补助
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                     单位：元
                           2017 年末                     2016 年末
                                    占总资产比                   占总资产比 比重增减                  重大变动说明
                       金额                          金额
                                        例                           例
                                                                                          货币资金较上年末增加
                    183,559,226.4                                                         128,500,938.33 元，增幅达 233.39%，
货币资金                                 22.26% 55,058,288.11         11.77%     10.49%
                               4                                                          主要是报告期募集资金年末结余及
                                                                                          年末销售回款增加所致；
                                                                                          应收账款较上年末增加 51,611,788.74
                    233,418,876.9
应收账款                                 28.31% 181,807,088.17        38.87%     -10.56% 元，增幅 28.39%，主要是报告期销售
                                                                                          收入大幅增长所致；
                                                                        广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                     存货较上年末增加 30,672,436.57 元,
                                                                                     增幅 68.33%，主要是报告期主要原材
存货                75,558,005.79       9.16% 44,885,569.22        9.60%    -0.44%
                                                                                     料价格大幅上涨及其带来产成品成
                                                                                     本大幅上涨所致；
投资性房地产         1,700,259.04       0.21%   1,313,123.67       0.28%    -0.07%
                                                                                     固定资产较年初增加 27580230.29
                    107,042,671.6
固定资产                               12.98% 79,462,441.39        16.99%   -4.01% 元，增幅 34.71%，主要是报告期购买
                                                                                     设备和厂房所致；
                                                                                     在建工程较上年末增加 26202765.4
在建工程            63,452,263.08       7.70% 37,249,497.68        7.96%    -0.26% 元，增幅 70.34%，主要系报告期募投
                                                                                     项目投入增加所致；
                    113,990,000.0
短期借款                               13.83% 110,790,000.00       23.69%   -9.86%
                                                                                     其他流动资产较上年末增加
                                                                                     66,657,675.90 元， 增幅 4640.89%，
其他流动资产        68,093,988.81       8.26%   1,436,312.91       0.31%     7.95%
                                                                                     主要系报告期增加闲置募集资金购
                                                                                     买的理财产品所致。
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
所有权或使用权受到限制的资产：
                 项目                        期末账面价值                          受限原因
投资性房地产                                         481,590.69                    贷款抵押物
固定资产                                            5,806,767.16                   贷款抵押物
无形资产                                           17,088,890.59                   贷款抵押物
在建工程                                           52,630,234.32                   贷款抵押物
                 合计                              76,007,482.76
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
           报告期投资额（元）                    上年同期投资额（元）                           变动幅度
                           134,108,834.52                          39,266,953.40                                241.53%
                                                                          广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：万元
                                                        报告期内 累计变更 累计变更                    尚未使用
                                  本期已使 已累计使                                       尚未使用                 闲置两年
                      募集资金                          变更用途 用途的募 用途的募                    募集资金
募集年份 募集方式                 用募集资 用募集资                                       募集资金                 以上募集
                        总额                            的募集资 集资金总 集资金总                    用途及去
                                  金总额     金总额                                         总额                   资金金额
                                                        金总额       额         额比例                   向
                                                                                                      暂时闲置
                                                                                                      募集资金
                                                                                                      中 5600 万
                                                                                                      元用于购
                                                                                                      买银行理
                                                                                                      财产品，其
                                                                                                      余资金以
           公开发行                                                                                   活期形式
2017 年               19,034.46     11,402     11,402            0          0     0.00%    7,847.51
           股票                                                                                       存放于中
                                                                                                      国银行股
                                                                                                      份有限公
                                                                                                      司广州开
                                                                                                      发区分行
                                                                                                      544 募集
                                                                                                      资金专户
合计           --     19,034.46     11,402     11,402            0          0     0.00%    7,847.51       --
                                             募集资金总体使用情况说明
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司累计使用直接投入募集资金投资项目的资金人民币 3,992.00 万元，置换预先投入募集资
                                                                              广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
金投资项目的资金人民币 74,10.00 万元，购买理财产品人民币 5,600.00 万元，募集资金专户余额为人民币 2,247.51 万元，
与实际剩余募集资金净额人民币 2,237.75 万元的差异金额为人民币 9.76 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支
出后的净额。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位：万元
                      是否已变                                                截至期末 项目达到                         项目可行
                                 募集资金 调整后投                 截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募     更项目                           本报告期              投资进度 预定可使                 是否达到 性是否发
                                 承诺投资 资总额                   累计投入                         实现的效
       资金投向       (含部分                           投入金额               (3)＝     用状态日               预计效益 生重大变
                                   总额       (1)                  金额(2)                             益
                       变更)                                                   (2)/(1)        期                             化
承诺投资项目
1. 集泰化工中性硅酮                                                                      2019 年
密封胶及水性涂料产 否            16,034.46 16,034.46       8,402      8,402    52.40% 10 月 25              0 不适用    否
业化基地项目                                                                             日
2. 补充流动资金       否            3,000     3,000        3,000      3,000 100.00%                         0 不适用    否
承诺投资项目小计           --    19,034.46 19,034.46      11,402     11,402      --           --                   --        --
超募资金投向
无
超募资金投向小计           --             0         0                            --           --                   --        --
合计                       --    19,034.46 19,034.46      11,402     11,402      --           --            0      --        --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
                      无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
                      不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
                      不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
                      适用
募集资金投资项目先
                      本公司于 2017 年 11 月 21 日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第八次会议审议通
期投入及置换情况
                      过，并经公司独立董事发表同意意见，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金
                                                                   广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                     7,410 万元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具天职业字
                     [2017]18536 号鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
                     本公司于 2017 年 11 月 21 日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议以及 2017
                     年 12 月 7 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
                     管理的议案》，同意本公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 8,000
                     万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、
尚未使用的募集资金
                     有保本承诺的理财产品，本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自股东大会
用途及去向
                     审议通过之日起的 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，可循环使用。截止 2017 年 12 月 31
                     日，购买理财产品人民币 56,000,000.00 元。剩余尚未使用募集资金以活期形式存放于中国银行股份
                     有限公司广州开发区分行 632769300544 募集资金专户，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余
                     额为 22,475,053.26 元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
                                                                  广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
    （一） 2018年经营计划
    1、产品开发计划
    公司将继续与高校保持紧密的产学研合作关系，并充分发挥自身研发优势，积极研发环保、高性能的密封胶和水性涂料
产品。
    紧跟时代变化，贴近用户需求，引领行业发展，明确新产品重点开发方向。公司以硅烷封端聚醚改性密封胶制备技术、
纳米功能材料的分散及应用技术研究、水性涂料的成膜机理以及水性功能涂料等研究成果为基础，在密封胶领域，重点研发
装配式建筑用胶、家装胶、汽车胶等类型的密封胶产品，包括超低VOC的杂化密封胶、超高性能结构密封胶、组角胶、建
筑防火密封胶；在涂料领域，重点研发环保、高性能的水性工业涂料产品，包括水性集装箱涂料系列产品、水性罐内导静电
金属防腐蚀涂料、水性钢结构防腐涂料、水性工程机械防腐涂料、水性隔热防腐涂料等，以替代在目前市场占主流的高污染、
高能耗、易燃易爆的溶剂型涂料产品。
    引进高端研发人才，提高产品创新能力。公司未来将逐步引进相关科研人才，尤其是密封胶方面的高层次研究人才，组
建密封胶的市级或者省级的研究开发工程中心，设立院士专家企业工作站等研究平台，进一步提升研发人员的能力和层次，
提供持续不断的产品创新能力。
    2、销售与品牌推广计划
    2.1 建筑工程市场推广计划
    构建多层级、广覆盖的销售网点。在尚未覆盖的新疆、西藏、青海、内蒙古等地区发展专营经销商，建立销售网点；对
发展滞后或萎缩市场的专营经销商进行考核，建立优胜劣汰的淘汰机制；加大对重点专营经销商的培养和扶持，帮助其快速
成长；由专人和团队负责大客户及大项目重点跟踪和推进。
    继续坚持以技术营销为中心，以“实在产品，安心选择”为公司的品牌经营理念，广泛开展与房地产企业、设计院、门窗
幕墙工程公司的技术交流活动，将质量控制延伸到客户车间，将先进产品理念贯彻到工程一线，确保客户产品从生产到使用
的全过程控制，增强客户对产品价值的体验，在行业内树立“前沿领先、专业技术”的品牌形象。
    有效发挥总部直属幕墙营销服务团队的专业优势，继续推进与重要房地产企业、幕墙工程公司的战略合作，加强公司在
幕墙工程领域的市场地位，争取获得更多大型幕墙项目的入围指定，提升幕墙工程市场份额。
    加大在装配式建筑胶领域的市场推广力度，积极参与国家标准与行业标准制定，继续保持在装配式建筑胶细分行业内的
先发优势。集中精英营销与技术服务队伍，树立区域性样板工程，“以点带面”扩大公司产品在装配式建筑领域的品牌影响力。
    2.2 集装箱市场推广计划
    2018年，在集装箱业务领域，市场将更加集中，这样的趋势要求我们继续坚持提高自身的专业素质和服务水平，在保持
公司产品稳定品质优势的基础上，提升产品使用的方便性和性价比，继续优化物流配送、提升售后技术支持等配套服务，努
力配合好客户的生产计划与库存管理。
    同时，提升箱东对公司产品的认可度。
    2.3 水性涂料市场推广计划
    在集装箱市场，提高产品的稳定性和施工性能，加强水性集装箱涂料在集装箱领域的推广和应用。
    在钢结构市场，一是以大中型钢结构为主要目标客户，厂家直销，一站式服务；二是加大在设计院、业主的推广工作，
争取在更多有影响力的典型工程应用。
    在石化装备市场，公司生产的水性罐内导静电防腐蚀涂料产品经过多年持续使用，其施工性和防腐性已得到客户的认可。
目前该产品已顺利通过中石化科技开发部的鉴定，并成功进入中石化的采购系统。公司将以此为契机，快速进入石化装备领
域替代传统溶剂型涂料。
    在建筑工程及家装市场，重点挖掘工程类客户。借助公司建筑工程市场的客户基础，加强与大型开发商或涂装工程公司
                                                                  广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
的合作关系。
    2.4 加大国外市场开拓力度
    加大外贸团队建设，以网络、广交会、出国参展为主要形式，寻找稳定的市场代理，扩大市场份额。
    2.5 加强营销队伍建设
    加强营销队伍建设，提高营销队伍的技术服务水平及专业化水平。以“产品+服务”的理念为依托，以专业知识为准绳，
通过全方位的能力和素质建设，培养顾问式的营销人才，力求建设一支标准化、国际化和专业化的营销团队。
    3、电子商务发展计划
    近年来，电商发展迅速，公司及时顺应潮流，在国内主要电商平台上建立网络销售渠道，以更直接、更快速的方式服务
客户，传递“绿色环保”的产品理念，与线下销售模式形成互补，提高用户体验。
    2018年，公司将通过企业网上商城建设、专业电商渠道、微信微博等自媒体推广，形成立体全面的营销体系。不仅继续
保持公司在工业客户及工程客户方面的服务优势，而且要深入利用各类新兴媒体，以“互联网+”方式将营销渠道下沉到普通
百姓生活中，使更多个人和家庭能够体验到集泰产品和服务。
    4、人力资源发展计划
    为配合公司未来发展目标及各项具体发展计划的需要，公司将从以下方面完善人力资源系统：
    一是制订合理的招聘计划，采取校园招聘和社会招聘相结合的方式，引进中高端管理、研发、营销人才，实现员工的优
化配置，不断加强公司的研发、生产、销售、管理等方面的综合实力；
    二是制定有竞争力的薪酬与福利政策、科学完善的考评与激励机制，逐步提升待遇水平，以充分发挥员工的主观能动性
及创造力；
    三是加强“诚信、勤奋、进取”为核心的企业文化体系建设，培育团结向上的企业文化，践行“快乐工作，幸福生活”的工
作理念。提高企业凝聚力和员工的归属感，为公司长期可持续发展提供坚实保障。
    5、公司财务管理完善计划
    加强财务管理，实施全面预算管理，加强财务内控、增强公司抗击风险能力。同时，充分运用现代化财务软件，实现科
学化、精细化的资金、库存及费用管理，最大限度地减少管理过程中使用的资源和成本，并配合科学的绩效管理，持续提高
资金使用效率。
    （二）可能面对的风险
    1、宏观经济及下游行业波动风险
    公司目前主要从事密封胶和涂料的研发、生产和销售，主要产品包括有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、沥青漆
和水性涂料等，主要应用于建筑工程及装修、集装箱和钢结构等领域。
    公司有机硅密封胶和家装水性多功能涂料作为建筑材料，与下游房地产行业的发展速度高度相关。公司沥青漆、水性密
封胶及其他密封胶产品主要用于集装箱制造，集装箱制造行业系周期性行业，受世界经济景气度和全球贸易增速影响较大。
公司水性防腐涂料主要用于钢结构制造、石化装备制造等行业，行业与宏观经济发展周期有着较强的相关性。如果全球及国
内宏观经济形势持续欠佳，公司所处的建筑工程及装修、集装箱制造、钢结构制造、石化装备制造等下游行业将受到不利影
响。若公司未能及时有效地调整经营策略，将会对公司未来在相应领域的业务发展造成不利影响，存在业绩下滑风险。
    2、水性防腐涂料业务的市场推广低于预期风险
    公司水性防腐涂料产品顺应环保、安全、健康的涂料发展趋势，符合国家产业政策，能够替代传统溶剂型涂料，未来市
场空间大，是公司重点培育的新兴业务。十八大以来，国家在鼓励环保方面出台了一系列支持政策，有利于公司水性防腐涂
料的推广工作。根据集装箱行业自律公约，集装箱行业于2017年4月起全面使用水性涂料。2017年，由于集装箱市场“油改水”
政策的全面推行，公司水性沥青漆的销售收入出现大幅增长，市场效果可期。但是，水性防腐涂料技术的开发和应用仍处于
逐步完善的过程中，若公司的水性防腐涂料在钢结构、集装箱、石化装备领域的应用和推广低于预期，或公司在水性防腐涂
料领域无法保持技术、产品、服务等方面的竞争优势，则公司存在上述产品市场推广低于预期的风险。
    3、主要原材料价格持续增长和人工费用增长的风险
    公司目前实行“以销定产、以产定购和安全库存相结合”的原则，根据客户订单及生产经营计划采用持续分批的形式向供
应商进行采购。通过规定每种采购材料的备选供应商须达到1-3个等各种方式来控制原材料质量风险及供应风险。同时，随
着中国工业化和新型城镇化的推进、国家对就业人员最低工资水平的不断提高以及人力资源市场供求关系的日益紧张，劳动
                                                                 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
力价格逐年刚性上涨，公司的人工成本存在一定幅度的上升。
    2017年，由于主要有机硅生产厂商限产等因素，有机硅原材料的市场价格大幅增长，公司有机硅密封胶的成本出现大幅
增长。虽然公司采用提前购入有机硅原材料以应对有机硅原材料价格上涨的风险，但持续上涨的原材料价格对公司的盈利能
力造成一定程度的影响。未来，如果石油、有机硅等上游原材料的价格持续增长，以及员工薪酬逐年提升，公司将面临毛利
率下滑，盈利能力下滑的风险。
    4、竞争风险
    在公司密封胶和涂料两大业务板块中，不同的应用领域的竞争格局不同，公司面临的竞争风险也不同。
    在集装箱用密封胶和沥青漆领域，如果公司不能持续巩固并扩大竞争优势，则不能排除被竞争对手超越的风险，从而对
公司的经营业绩产生不利影响。
    建筑密封胶和建筑涂料市场较为开放，生产厂家众多，不仅包括中国国有及民营企业，还包括外商独资及合资企业。在
我国房地产增速放缓背景下，但竞争却逐年加剧。如果主要竞争对手通过技术改进在提升产品质量的基础上，降低产品价格、
优化市场渠道、增强营销与服务等措施抢占市场份额。公司将面临销售下滑、毛利进一步降低的风险。
    在水性防腐涂料领域，水性防腐涂料是行业发展趋势，也是公司未来新的业务增长点，如果未来竞争加剧，则可能对公
司水性防腐涂料业务带来潜在的竞争风险，从而使公司经营业绩不能达到预期的成长性。
    5、财务风险
    公司近三年的应收账款分别为13,543.80万元、18,180.71万元、 23,341.89万元，占当期营业收入的26.77%、36.26%和
29.10%，公司应收账款金额较大。较大的应收账款使公司的流动资金面临较大压力，且部分客户存在因其现金流状况欠佳
导致的应收款回收风险。今后，随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加，公司的应收账款余额可能进一步增大，公
司面临流动资金偏紧的风险。较大的应收账款可能发生坏账或无法收回的风险，从而对公司的经营造成不利影响。
    6、技术开发可能滞后的风险
    在公司所处的密封胶和水性涂料行业里，保持技术先进性的能力、紧跟下游行业发展趋势的能力和满足客户多样化需求
的能力对公司产品的市场竞争力有着至关重要的影响。如果公司在技术研发、产品改进方面不能保持领先优势，则可能面临
竞争优势丧失，业绩下滑的风险。
    7、环保风险
    随着整个社会环保意识的增强，国家环境保护力度不断加强，可能在未来出台更为严格的环保标准，对化工生产企业提
出更高的环保要求。环保标准的提高需要公司进一步加大环保投入，提高运营成本，可能会对公司利润水平带来一定影响。
    8、企业规模扩张引致的管理风险
    公司自设立以来业务规模不断壮大。上市后公司规模的迅速扩张，在资源整合、研究开发、市场开拓、内部控制以及各
部门工作统筹协调等方面对公司的管理提出了更高的要求。如果公司管理层不能适时调整公司管理体制或选拔适当的管理人
员，都将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展良机，从而对公司实现未来发展目标造成不利影响。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                                 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                         第六节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    1、公司每年应根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及
长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
    2、公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，公司依照同股同利的原则，
按各股东所持股份数分配股利。在具备现金分红条件下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。
    3、公司每年的税后利润，按下列顺序和比例分配：
    （1）弥补以前年度亏损；
    （2）提取法定公积金。按税后利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定公积金累积额已达到公司注册资本的 50%以上
时，可以不再提取；
    （3）提取任意公积金。公司从税后利润提取法定公积金后经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金，具
体比例由股东大会决定；
    （4）支付股利。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，股利按股东持有股份比例进行分配。企业以前年度未分
配的利润，可以并入本年度向股东分配。
    3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公
司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。
    4、在满足下列条件时，公司应积极推行现金分红：
    （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
    （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
    （3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对
外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币；
    （4）公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。在符合现金分红条件情况下，公司每年以现金方式分配
的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。公司可以根据公司的盈利状况及资金状况进行中期现金分红，但公司利润分
配不得超过累计可分配利润的范围。具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展要求拟定，并由股东大会审议决定。
                                           现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：           是
分红标准和比例是否明确和清晰：                         是
相关的决策程序和机制是否完备：                         是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：               是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
                                                       不适用
明：
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
    1、2015年度利润分配方案：以2015年12月31日公司的总股本90,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50
                                                                      广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
元（含税），共计派发现金22,500,000.00元（含税）；
    2、2016年中期利润分配方案：以2016年6月30日公司的总股本90,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.70
元（含税），共计派发现金15,300,000.00元（含税）；
    3、2017年度利润分配方案：以2017年12月31日公司的总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50
元（含税），共计派发现金30,000,000.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增48,000,000股。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
                                                                                                          单位：元
                                         分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                           税）          普通股股东的净利 股东的净利润的比       红的金额           红的比例
                                               润                率
2017 年                  30,000,000.00       45,243,042.36            66.31%                0.00            0.00%
2016 年                  15,300,000.00       42,693,231.34            35.84%                0.00            0.00%
2015 年                  22,500,000.00       48,954,041.03            45.96%                0.00            0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                   2.50
每 10 股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）                       120,000,000
现金分红总额（元）（含税）                     30,000,000
可分配利润（元）                                                                                     88,511,756.97
现金分红占利润分配总额的比例                   100%
                                                 本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％
                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
     公司以母公司 2017 年净利润 4,612.41 万元为基数，按 10%提取法定盈余公积金 461.24 万元后，截至 2017 年 12 月
31 日可供分配利润为 8,851.18 万元。为保证公司正常经营和长远发展，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公
司章程》和公司《未来三年（2015 年-2017 年）股东分红回报规划》等相关规定，现拟定如下分配方案：1、以截至 2017
年 12 月 31 日止公司总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元人民币（含税），合计 3，000 万
元；2、以股票溢价发行收入所形成的资本公积金转增股本，以截至 2017 年 12 月 31 日止公司总股本 12,000 万股为基数每
10 股转增 4 股，共计转增 4,800 万股，转增后公司总股本将增加至 16,800 万股。本次资本公积转增金额未超过报告期末“资
本公积-股本溢价”的余额。不送红股。
                                                              广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由            承诺方    承诺类型      承诺内容        承诺时间      承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                       （1）自发行
                                                       人股票上市
                                                       之日起三十
                                                       六个月内，不
                                                       转让或者委
                                                       托他人管理
                                                       直接或间接
                                                       持有的发行
                                                       人股份，也不
                                                       由发行人回
                                                       购该等股份；
                                                       （2）若发行
                                                       人上市后 6 个
                                                       月内股票连
                                                       续 20 个交易
                                          股份限售承   日的收盘价      2017 年 10 月 2020 年 10 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 邹榛夫                                                                正常履行中
                                          诺           均低于发行      26 日         25 日
                                                       价，或者发行
                                                       人上市后 6 个
                                                       月期末股票
                                                       收盘价低于
                                                       发行价，持有
                                                       发行人股份
                                                       的锁定期限
                                                       将自动延长 6
                                                       个月，在职务
                                                       变更、离职等
                                                       情形下，仍将
                                                       忠实履行上
                                                       述承诺；（3）
                                                       在持有发行
                                                       人股票的锁
       广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
定期届满后
两年内减持
发行人股票，
减持价格应
不低于发行
价（如果因派
发现金红利、
送股、转增股
本、增发新股
等原因进行
除权、除息
的，须按照中
国证券监督
管理委员会、
深圳证券交
易所的有关
规定作相应
调整），减持
后所持有的
发行人股票
仍能保持本
人与安泰化
学对发行人
的控股地位；
（4）本人前
述承诺期满
后，在发行人
任职期间每
年转让的股
份不超过所
直接或间接
持有发行人
股份总数的
25%，离职后
半年内，不转
让所直接或
间接持有的
发行人股份；
在申报离任
六个月后的
十二个月内
通过证券交
易所挂牌交
易出售发行
                                 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          人股票数量
                          占所持有发
                          行人股票总
                          数的比例不
                          超过 50%。
                          （1）自发行
                          人股票上市
                          之日起三十
                          六个月内，不
                          转让或者委
                          托他人管理
                          直接或间接
                          持有的发行
                          人股份，也不
                          由发行人回
                          购该等股份；
                          （2）若发行
                          人上市后 6 个
                          月内股票连
                          续 20 个交易
                          日的收盘价
                          均低于发行
                          价，或者发行
广州市安泰                人上市后 6 个
             股份限售承                   2017 年 10 月 2020 年 10 月
化学有限公                月期末股票                                    正常履行中
             诺                           26 日         25 日
司                        收盘价低于
                          发行价，持有
                          发行人股份
                          的锁定期限
                          将自动延长 6
                          个月；（3）在
                          持有发行人
                          股票的锁定
                          期届满后两
                          年内减持公
                          司股票，减持
                          价格应不低
                          于发行价（如
                          果因派发现
                          金红利、送
                          股、转增股
                          本、增发新股
                          等原因进行
                          除权、除息
                                  广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          的，须按照中
                          国证券监督
                          管理委员会、
                          深圳证券交
                          易所的有关
                          规定作相应
                          调整），每年
                          减持的数量
                          不超过其持
                          有公司股票
                          总数的 25%，
                          减持后所持
                          有的公司股
                          票仍能保持
                          本公司与邹
                          榛夫对发行
                          人的控股地
                          位。
                          （1）自发行
                          人股票上市
                          之日起三十
                          六个月内，不
                          转让或者委
                          托他人管理
                          本次发行前
                          直接或间接
                          持有的发行
                          人股份，也不
                          由发行人回
                          购该股份；
邹珍凡、邹珍 股份限售承   （2）若发行 2017 年 10 月 2020 年 10 月
                                                                    正常履行中
贵          诺            人上市后 6 个 26 日       25 日
                          月内股票连
                          续 20 个交易
                          日的收盘价
                          均低于发行
                          价，或者发行
                          人上市后 6 个
                          月期末股票
                          收盘价低于
                          发行价，持有
                          发行人股份
                          的锁定期限
                          将自动延长 6
    广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
个月，在职务
变更、离职等
情形下，仍将
忠实履行上
述承诺；（3）
在持有发行
人股票的锁
定期届满后
两年内减持
发行人股票，
减持价格应
不低于发行
价（如果因派
发现金红利、
送股、转增股
本、增发新股
等原因进行
除权、除息
的，须按照中
国证券监督
管理委员会、
深圳证券交
易所的有关
规定作相应
调整）；（4）
本人前述承
诺期满后，在
发行人任职
期间每年转
让的股份不
超过所直接
或间接持有
发行人股份
总数的 25%，
离职后半年
内，不转让所
直接或间接
持有的发行
人股份；在申
报离任六个
月后的十二
个月内通过
证券交易所
挂牌交易出
                                    广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           售发行人股
                           票数量占所
                           持有发行人
                           股票总数的
                           比例不超过
                           50%。
                           自发行人股
                           票上市之日
                           起三十六个
                           月内，不转让
                           或者委托他
陈明星、邹珍 股份限售承    人管理本次     2017 年 10 月 2020 年 10 月
                                                                        正常履行中
美、邹珍祥     诺          发行前直接     26 日         25 日
                           或间接持有
                           的发行人股
                           份，也不由发
                           行人回购该
                           等股份。
陈中华、佛山
泰银富时创
业投资中心
（有限合
伙）、关福如、
广州市舜璟
投资咨询合
                           自发行人股
伙企业（有限
                           票上市之日
合伙）、广州
                           起十二个月
市熙景投资
                           内，不转让或
咨询合伙企
                           者委托他人
业（有限合
              股份限售承   管理本次发     2017 年 10 月 2018 年 10 月
伙）、侯丽琳、                                                          正常履行中
              诺           行前直接或     26 日         25 日
湖北九派创
                           间接持有的
业投资有限
                           发行人股份，
公司、贾为、
                           也不由发行
蒋鹏、金鑫、
                           人回购该等
李海静、林坤
                           股份。
华、林武宣、
刘福成、陶
艳、温昌发、
吴蹈、仙桃九
派创业投资
有限公司、周
雅兰、周雅璐
                                   广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                            自发行人股
                            票上市之日
                            起十二个月
                            内，不转让或
                            者委托他人
                            管理本次发
                            行前直接或
                            间接持有的
                            发行人股份，
                            也不由发行
                            人回购该等
                            股份。在公司
                            任职期间，每
                            年转让的股
                            份不超过本
陈剑华、何思
                            人直接或间
远、李浩成、
                            接持有发行
李军、罗鸿
               股份限售承   人股份总数     2017 年 10 月 2018 年 10 月
桥、马银良、                                                             正常履行中
               诺           的 25%；在本 26 日             25 日
石正金、孙仲
                            人离职后半
华、吴珈宜、
                            年内，不转让
周雅蔓
                            所直接或间
                            接持有发行
                            人的股份，在
                            申报离任六
                            个月后的十
                            二个月内通
                            过证券交易
                            所挂牌交易
                            出售公司股
                            票数量占本
                            人直接或间
                            接持有发行
                            人股票总数
                            的比例不得
                            超过 50%。
                            关于招股说
                            明书中有虚
广州集泰化
                            假记载、误导
工股份有限
               股份回购承   性陈述或者     2017 年 10 月
公司、广州市                                               长期          正常履行中
               诺           重大遗漏影     26 日
安泰化学有
                            响发行条件
限公司
                            回购公司股
                            份的承诺。发
       广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
行人承诺：若
《广州集泰
化工股份有
限公司首次
公开发行股
票招股说明
书》被有权机
关认定为存
在虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏,对判断本
公司是否符
合法律规定
的发行条件
构成重大、实
质影响,本公
司将自有权
机关作出相
应决定之日
起 30 日内依
法回购本公
司首次公开
发行的全部
新股,回购价
格为公司首
次公开发行
股票时的发
行价（如果因
派发现金红
利、送股、转
增股本、增发
新股等原因
进行除权、除
息的，须按照
中国证券监
督管理委员
会、深圳证券
交易所的有
关规定作相
应调整）；控
股股东安泰
化学承诺：若
《广州集泰
                                     广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          化工股份有
                          限公司首次
                          公开发行股
                          票招股说明
                          书》被有权机
                          关认定为存
                          在虚假记载、
                          误导性陈述
                          或者重大遗
                          漏，对判断公
                          司是否符合
                          法律规定的
                          发行条件构
                          成重大、实质
                          影响，本公司
                          将自有权机
                          关作出相应
                          决定之日起
                          30 日内依法
                          回购已转让
                          的原限售股
                          份，回购价格
                          根据届时股
                          票二级市场
                          交易价格确
                          定，且不低于
                          公司首次公
                          开发行股票
                          时的发行价
                          （如果因派
                          发现金红利、
                          送股、转增股
                          本、增发新股
                          等原因进行
                          除权、除息
                          的，须按照中
                          国证券监督
                          管理委员会、
                          深圳证券交
                          易所的有关
                          规定作相应
                          调整）。
广州市安泰   关于同业竞   为避免将来      2017 年 10 月
                                                          长期     正常履行中
化学有限公   争、关联交   发生同业竞      26 日
                                 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
司、邹榛夫   易、资金占用 争，控股股东
             方面的承诺   安泰化学与
                          实际控制人
                          邹榛夫已分
                          别向发行人
                          出具了《避免
                          同业竞争承
                          诺函》，承诺：
                          1、安泰化学
                          及其拥有权
                          益的附属公
                          司及参股公
                          司以及邹榛
                          夫及其拥有
                          权益的附属
                          公司及参股
                          公司均未生
                          产、开发任何
                          与发行人生
                          产的产品构
                          成竞争或可
                          能竞争的产
                          品，未直接或
                          间接经营任
                          何与发行人
                          经营的业务
                          构成竞争或
                          可能构成竞
                          争的业务，也
                          未参与投资
                          任何与发行
                          人生产的产
                          品或经营的
                          业务构成竞
                          争或可能构
                          成竞争的其
                          他企业。2、
                          安泰化学及
                          其拥有权益
                          的附属公司
                          及参股公司
                          以及邹榛夫
                          及其拥有权
                          益的附属公
       广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
司及参股公
司将不生产、
开发任何与
发行人生产
的产品构成
竞争或可能
竞争的产品，
不直接或间
接经营任何
与发行人经
营的业务构
成竞争或可
能构成竞争
的业务，也不
参与投资任
何与发行人
生产的产品
或经营的业
务构成竞争
或可能构成
竞争的其他
企业。3、如
发行人进一
步拓展产品
和业务范围，
安泰化学及
其拥有权益
的附属公司
及参股公司
以及邹榛夫
及其拥有权
益的附属公
司及参股公
司将不与发
行人拓展后
的产品或业
务相竞争；若
与发行人拓
展后的产品
或业务产生
竞争，则安泰
化学及其拥
有权益的附
属公司及参
                                   广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          股公司以及
                          邹榛夫及其
                          拥有权益的
                          附属公司及
                          参股公司将
                          以停止生产
                          或经营相竞
                          争的业务或
                          产品的方式、
                          或者将相竞
                          争的业务纳
                          入到发行人
                          经营的方式、
                          或者将相竞
                          争的业务转
                          让给无关联
                          关系的第三
                          方的方式避
                          免同业竞争。
                          4、如上述承
                          诺被证明是
                          不真实的或
                          未被遵守，安
                          泰化学、邹榛
                          夫将向发行
                          人赔偿一切
                          直接和间接
                          损失。
                          为保持发行
                          人上市后股
广州集泰化                价稳定，特制
工股份有限                定《公司上市
公司、广州市              后三年内稳
安泰化学有                定公司股价
限公司、何思              的预案》，公
远、李浩成、 IPO 稳定股价 司、控股股东 2017 年 10 月
                                                       长期      正常履行中
李军、罗鸿     承诺       安泰化学、董 26 日
桥、石正金、              事（不含独立
孙仲华、吴珈              董事）、高级
宜、邹珍凡、              管理人员就
邹珍贵、邹榛              稳定公司股
夫                        价预案作出
                          了相关承诺：
                          （一）启动和
       广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
停止稳定股
价措施的条
件：（1）预警
条件：当公司
股票连续 5 个
交易日的收
盘价低于上
一个会计年
度经审计的
每股净资产
的 120%时，
公司将在 10
个交易日内
召开投资者
见面会，与投
资者就公司
经营状况、财
务指标、发展
战略进行深
入沟通。（2）
启动条件：当
公司股票连
续 20 个交易
日的收盘价
低于公司上
一个会计年
度经审计的
每股净资产
时，应当在 10
个交易日内
召开董事会
审议稳定公
司股价的具
体方案，明确
该等具体方
案的实施期
间，并在股东
大会审议通
过该等方案
后启动实施
稳定股价的
具体方案。
（3）停止条
件：在上述第
       广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）项稳定
股价具体方
案的实施期
间内，如公司
股票连续 20
个交易日收
盘价高于每
股净资产时，
将停止实施
股价稳定措
施。上述第
（2）项稳定
股价具体方
案实施期满
后，如再次发
生上述第（2）
项的启动条
件，则再次启
动稳定股价
措施。（二）
稳定股价的
具体措施：当
公司触及稳
定股价措施
的启动条件
时，将按以下
顺序依次开
展实施：1、
实施利润分
配或资本公
积转增股本：
在启动稳定
股价措施的
条件满足时，
若公司决定
通过利润分
配或资本公
积转增股本
稳定公司股
价，降低每股
净资产，公司
董事会将根
据法律法规、
《公司章程》
    广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
的规定，在保
证公司经营
资金需求的
前提下，提议
公司实施利
润分配方案
或者资本公
积转增股本
方案。公司将
在 10 个交易
日内召开董
事会，讨论利
润分配方案
或资本公积
转增股本方
案，并提交股
东大会审议。
在股东大会
审议通过利
润分配方案
或资本公积
转增股本方
案后的 2 个月
内实施完毕。
公司利润分
配或资本公
积转增股本
应符合相关
法律法规、公
司章程的规
定。2、公司
回购：公司启
动股价稳定
措施后，当公
司根据股价
稳定措施“1”
完成利润分
配或资本公
积转增股本
后，公司股票
连续 20 个交
易日的收盘
价仍低于公
司上一会计
    广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
年度经审计
的每股净资
产时，或无法
实施股价稳
定措施“1”时，
公司应启动
向社会公众
股回购股份
的方案：（1）
公司应在符
合《上市公司
回购社会公
众股份管理
办法（试行）》
及《关于上市
公司以集中
竞价交易方
式回购股份
的补充规定》
等相关法律、
法规的规定
且不应导致
公司股权分
布不符合上
市条件的前
提下，向社会
公众股东回
购股份。（2）
公司股东大
会对回购股
份做出决议，
须经出席会
议的股东所
持表决权的
三分之二以
上通过，公司
控股股东及
实际控制人
承诺就该等
回购事宜在
股东大会中
投赞成票。
（3）公司为
稳定公司股
    广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
价之目的进
行股份回购
的，除应符合
相关法律法
规之要求之
外，还应符合
下列各项条
件：1）公司
回购股份的
价格不高于
公司上一会
计年度经审
计的每股净
资产；2）公
司用于回购
股份的资金
总额累计不
超过公司首
次公开发行
新股所募集
资金的总额；
3）公司单次
用于回购股
份的资金不
得低于人民
币 1,000 万
元；4）公司
单次回购股
份不超过公
司总股本的
2%；如上述第
3）项与本项
冲突的，按照
本项执行。
（4）公司董
事会公告回
购股份预案
后，公司股票
收盘价格连
续 20 个交易
日超过最近
一期经审计
的每股净资
产，公司董事
    广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
会应作出决
议终止回购
股份事宜，且
在未来 3 个月
内不再启动
股份回购事
宜。3、控股
股东及实际
控制人增持：
公司启动股
价稳定措施
后，当公司根
据股价稳定
措施“2”完成
公司回购股
份后，公司股
票连续 20 个
交易日的收
盘价仍低于
公司上一会
计年度经审
计的每股净
资产时，或无
法实施股价
稳定措施“2”
时，控股股东
及实际控制
人应启动通
过二级市场
增持公司股
份的方案：
（1）公司控
股股东及实
际控制人应
在符合《上市
公司收购管
理办法》及深
交所《中小板
信息披露业
务备忘录第
23 号－股东
及其一致行
动人增持股
份》等法律法
    广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
规的条件和
要求且不应
导致公司股
权分布不符
合上市条件
的前提下，对
公司股票进
行增持。（2）
控股股东及
实际控制人
为稳定公司
股价之目的
进行股份增
持的，除应符
合相关法律
法规之要求
之外，还应符
合下列各项
条件：1）增
持股份的价
格不高于公
司上一会计
年度经审计
的每股净资
产；2）36 个
月内增持数
量最大限额
为本次发行
前持股数量
的 10%；3）
其单次增持
总金额不应
少于人民币
1,000 万元；4）
单次及/或连
续 12 个月增
持公司股份
数量不超过
公司总股本
的 2%。如上
述第 3）项与
本项冲突的，
按照本项执
行。4、董事、
    广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
高级管理人
员增持：公司
启动股价稳
定措施后，当
控股股东及
实际控制人
根据股价稳
定措施“3”完
成控股股东
及实际控制
人增持股份
后，公司股票
连续 20 个交
易日的收盘
价仍低于公
司上一会计
年度经审计
的每股净资
产时，或无法
实施股价稳
定措施“3”时，
董事、高级管
理人员应启
动通过二级
市场以竞价
交易方式增
持公司股份
的方案：（1）
在公司领取
薪酬的董事、
高级管理人
员应在符合
《上市公司
收购管理办
法》及《上市
公司董事、监
事和高级管
理人员所持
本公司股份
及其变动管
理规则》等法
律法规的条
件和要求，且
不应导致公
       广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
司股权分布
不符合上市
条件的前提
下，对公司股
票进行增持。
（2）有义务
增持的公司
董事、高级管
理人员承诺，
其用于增持
公司股份的
货币资金不
少于该等董
事、高级管理
人员上年度
在公司领取
的税前薪酬
总和的 30%，
但不超过该
等董事、高级
管理人员上
年度的薪酬
总和。（3）公
司在首次公
开发行股票
上市后三年
内新聘任的
在公司领取
薪酬的董事、
高级管理人
员应当遵守
本预案关于
公司董事、高
级管理人员
的义务及责
任的规定，公
司及公司控
股股东及实
际控制人、现
有董事、高级
管理人员应
当促成公司
新聘任的该
等董事、高级
       广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
管理人员遵
守本预案并
签署相关承
诺。（三）稳
定股价措施
的启动程序：
1、实施利润
分配或资本
公积转增股
本：（1）公司
董事会应在
启动条件触
发之日起的
10 个交易日
内做出实施
利润分配方
案或资本公
积转增股本
方案的决议。
（2）公司董
事会应当在
做出决议后
的 2 个交易日
内公告董事
会决议，并发
布召开股东
大会通知。
（3）经股东
大会决议决
定实施利润
分配方案或
资本公积转
增股本方案，
公司应在公
司股东大会
决议做出之
日起 2 个月内
实施完毕。2、
公司回购：
（1）公司董
事会应在公
司回购的启
动条件触发
之日起的 10
       广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
个交易日内
做出实施回
购股份或不
实施回购股
份的决议。
（2）公司董
事会应当在
做出决议后
的 2 个交易日
内公告董事
会决议、回购
股份预案（应
包括拟回购
的数量范围、
价格区间、完
成时间等信
息）或不回购
股份的理由，
并发布召开
股东大会的
通知。（3）经
股东大会决
议决定实施
回购的，公司
应在公司股
东大会决议
做出之日起
下一个交易
日开始启动
回购程序，公
司应依法通
知债权人，并
向证券监督
管理部门、证
券交易所等
主管部门报
送相关材料，
办理审批或
备案手续，并
在履行完必
需的审批、备
案和信息披
露等法定程
序后在 30 日
       广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
内实施完毕。
（4）公司回
购方案实施
完毕后，应在
2 个交易日内
公告公司股
份变动报告，
并依法注销
所回购的股
份，办理工商
变更登记手
续。3、控股
股东及实际
控制人增持：
（1）控股股
东及实际控
制人应在控
股股东及实
际控制人增
持的启动条
件触发之日
起 10 个交易
日内，就其增
持公司股票
的具体方案
（应包括拟
增持的数量
范围、价格区
间、完成时间
等信息）书面
通知公司，并
由公司进行
公告。控股股
东及实际控
制人增持公
司股份应符
合相关法律、
法规的规定，
需要履行证
券监督管理
部门、证券交
易所等主管
部门审批或
者备案的，应
       广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
履行相应的
审批或者备
案手续。因未
获得批准而
未买入公司
股份的，视同
已履行本预
案及承诺。
（2）控股股
东及实际控
制人自增持
公告作出之
日起 3 个交易
日内开始启
动增持，并应
在 3 个月内实
施完毕。4、
董事、高级管
理人员增持：
（1）董事、
高级管理人
员应在董事、
高级管理人
员增持的启
动条件触发
之日起 10 个
交易日内，应
就其增持公
司股票的具
体计划（应包
括拟增持的
数量范围、价
格区间、完成
时间等信息）
书面通知公
司，并由公司
进行公告。董
事、高级管理
人员增持公
司股份应符
合相关法律、
法规的规定，
需要履行证
券监督管理
       广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
部门、证券交
易所等主管
部门审批或
者备案的，应
履行相应的
审批或者备
案手续。因未
获得批准而
未买入公司
股份的，视同
已履行本预
案及承诺。
（2）董事、
高级管理人
员应自增持
公告作出之
日起 3 个交易
日后开始启
动增持，并应
在 3 个月内实
施完毕。（四）
约束措施和
责任追究机
制：在启动股
价稳定措施
的条件满足
时，如公司、
控股股东及
实际控制人、
董事、高级管
理人员未采
取上述稳定
股价的具体
措施，公司、
控股股东及
实际控制人、
董事、高级管
理人员承诺
接受以下约
束措施：1、
公司、控股股
东及实际控
制人、董事、
高级管理人
       广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
员将在公司
股东大会及
中国证监会
指定报刊上
公开说明未
采取上述稳
定股价措施
的具体原因
并向公司股
东和社会公
众投资者道
歉。2、自稳
定股价措施
的启动条件
触发之日起，
公司董事会
应在 10 个交
易日内召开
董事会会议，
并及时公告
将采取的具
体措施并履
行后续法律
程序。董事会
不履行上述
义务的，全体
董事以上一
年度薪酬为
限对股东承
担赔偿责任。
3、控股股东
及实际控制
人负有增持
股票义务，但
未按本预案
的规定提出
增持计划和/
或未实际实
施增持计划
的，公司有权
责令控股股
东及实际控
制人在限期
内履行增持
       广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
股票义务。4、
公司董事、高
级管理人员
负有增持股
票义务，但未
按本预案的
规定提出增
持计划和/或
未实际实施
增持计划的，
公司有权责
令董事、高级
管理人员在
限期内履行
增持股票义
务。公司董
事、高级管理
人员拒不履
行本预案规
定的股票增
持义务情节
严重的，控股
股东及实际
控制人或董
事会、监事
会、半数以上
的独立董事
有权提请股
东大会同意
更换相关董
事，公司董事
会有权解聘
相关高级管
理人员。在公
司新聘任董
事、高级管理
人员时，公司
将确保该等
人员遵守包
括但不限于
《公司上市
后三年内稳
定公司股价
的预案》在内
                                 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          的公司所有
                          规章制度，并
                          签订相应的
                          书面承诺函
                          等文件。
                          发行人、控股
                          股东安泰化
                          学、实际控制
                          人邹榛夫、董
                          事、监事和高
                          级管理人员
                          作出承诺：若
                          《广州集泰
                          化工股份有
                          限公司首次
                          公开发行股
                          票招股说明
陈剑华、广州
                          书》存在虚假
集泰化工股
                          记载、误导性
份有限公司、
                          陈述或者重
广州市安泰
                          大遗漏，致使
化学有限公
                          投资者在证
司、何思远、
                          券交易中遭
李浩成、李
                          受损失，本人
军、罗鸿桥、                             2017 年 10 月
               其他承诺   /本单位将依                    长期   正常履行中
罗绍德、马银                             26 日
                          法赔偿投资
良、石正金、
                          者损失，确保
孙仲华、涂伟
                          投资者的合
萍、吴珈宜、
                          法权益得到
谢晓尧、周雅
                          有效保护。该
蔓、邹珍凡、
                          等损失的赔
邹珍贵、邹榛
                          偿金额以投
夫
                          资者实际发
                          生的直接损
                          失为限，具体
                          的赔偿标准、
                          赔偿主体范
                          围、赔偿金额
                          等细节内容
                          待上述情形
                          实际发生时，
                          依据最终确
                          定的赔偿方
                          案为准。
                                 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          本次公开发
                          行可能导致
                          投资者即期
                          回报被摊薄，
                          公司拟通过
                          多种措施防
                          范即期回报
                          被摊薄的风
                          险，积极应对
                          外部环境变
                          化，增厚未来
                          收益，实现公
                          司业务的可
                          持续发展，以
                          填补股东回
广州集泰化                报，充分保护
工股份有限                中小股东的
公司、广州市              利益。具体措
安泰化学有                施如下：1、
限公司、何思              实施灵活、有
远、李浩成、              效的营销措
李军、罗鸿                施，切实保障 2017 年 10 月
               其他承诺                                长期    正常履行中
桥、罗绍德、              募投项目新      26 日
石正金、孙仲              增产能的消
华、涂伟萍、              化：（1）加大
吴珈宜、谢晓              对大客户的
尧、邹珍凡、              开拓力度和
邹珍贵、邹榛              对经销商的
夫                        支持，提升产
                          品的市场份
                          额。对于硅酮
                          密封胶业务：
                          对现有的专
                          营经销商进
                          行补强，建立
                          专营经销商
                          优胜劣汰的
                          淘汰机制，加
                          大对专营经
                          销商的培养
                          和扶持，帮助
                          其快速成长；
                          由专职团队
                          负责大客户
       广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
及大项目重
点跟踪和推
进；继续推进
与领先的建
造设计单位、
房地产企业
和幕墙工程
公司的战略
合作，提升公
司在幕墙工
程领域的市
场地位，争取
获得众多大
型幕墙项目
的入围指定，
提升幕墙工
程市场份额。
对于水性涂
料业务：积极
利用现有各
业务线的客
户资源，在重
点城市、重点
细分市场争
取形成有效
突破，树立典
型案例，以点
带面，总结经
验，为水性涂
料业务推广
打开良好的
局面。（2）积
极开拓新的
市场空白领
域。对于国内
市场，在巩固
现有市场并
扩大现有销
售规模的同
时，公司将进
一步加大市
场拓展的力
度，在尚未覆
盖的新疆、西
    广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
藏、青海、内
蒙古等地区
发展专营经
销商，建立销
售网点。实施
积极的国外
市场开拓计
划。加快外贸
团队建设，以
电子商务营
销、国内外展
会推广为主
要形式，着力
在越南、印尼
等东南亚国
家以及印度、
俄罗斯等国
家建立起成
熟稳定的销
售渠道，拓展
国际市场份
额。（3）加强
公司的品牌
建设。坚持以
技术营销为
中心，以“实在
产品，安心选
择”为公司的
品牌经营理
念，广泛开展
与房地产企
业、设计院、
幕墙工程公
司、幕墙顾问
公司的技术
交流活动，将
质量控制延
伸到客户车
间，将先进产
品理念贯彻
到工程一线，
确保客户产
品从生产到
使用的全过
    广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
程控制，增强
客户对产品
价值的体验，
在行业内树
立“前沿领先、
专业技术”的
品牌形象。2、
强化募集资
金管理，提高
募集资金使
用效率。公司
已按照《公司
法》、《证券
法》、《上市公
司监管指引
第 2 号——上
市公司募集
资金管理和
使用的监管
要求》等法律
法规、规范性
文件及《公司
章程》的规定
制定了《募集
资金管理办
法》，对募集
资金的专户
存储、使用、
用途变更、管
理和监督等
进行了明确
的规定。为保
障公司规范、
有效地使用
募集资金，本
次公开发行
募集资金到
位后，公司董
事会将持续
监督公司对
募集资金进
行专项存储、
保障募集资
金用于募投
       广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
项目的建设，
配合监管银
行和保荐机
构对募集资
金使用的检
查和监督，以
保证募集资
金合理规范
使用，合理防
范募集资金
使用风险。3、
保持和优化
利润分配制
度，强化投资
回报机制。公
司已根据中
国证监会的
相关规定，制
定了股东分
红回报规划，
并在《公司章
程》中制定了
详细的利润
分配政策。利
润分配政策
和分红回报
规划明确了
分红的比例、
依据、条件、
实施程序、调
整事项等内
容。公司已经
建立了较为
完善的利润
分配制度，有
利于强化投
资者回报。公
司董事、高级
管理人员根
据中国证监
会相关规定
对公司填补
回报措施承
诺如下：（1）
       广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
承诺不无偿
或以不公平
条件向其他
单位或者个
人输送利益，
也不采用其
他方式损害
公司利益；
（2）承诺对
董事和高级
管理人员的
职务消费行
为进行约束；
（3）承诺不
动用公司资
产从事与其
履行职责无
关的投资、消
费活动；（4）
承诺由董事
会或薪酬委
员会制定的
薪酬制度相
应修改，并经
董事会审议，
与公司填补
回报措施的
执行情况相
挂钩；（5）如
公司拟实施
股权激励，承
诺拟公布的
公司股权激
励的行权条
件与公司填
补回报措施
的执行情况
相挂钩。公司
控股股东安
泰化学、实际
控制人邹榛
夫根据中国
证监会相关
规定对公司
                               广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                        填补被摊薄
                        即期回报措
                        施承诺：不越
                        权干预公司
                        经营管理活
                        动，不得侵占
                        公司利益，依
                        据其职责权
                        限切实推动
                        公司有效实
                        施有关填补
                        回报的措施，
                        切实履行其
                        作出的前述
                        承诺。若违反
                        该等承诺并
                        给公司或者
                        投资者造成
                        损失的，其愿
                        意依法承担
                        对公司或者
                        投资者的补
                        偿责任。
陈剑华、陈明            为督促发行
星、陈中华、            人及其控股
佛山泰银富              股东、实际控
时创业投资              制人、董事、
中心（有限合            监事和高级
伙）、关福如、          管理人员以
广州集泰化              及其他股东
工股份有限              严格履行公
公司、广州市            开承诺事项，
安泰化学有              特制定了以
                                       2017 年 10 月
限公司、广州 其他承诺   下承诺履行                     长期   正常履行中
                                       26 日
市舜璟投资              的约束措施。
咨询合伙企              （一）发行人
业（有限合              违反相关承
伙）、广州市            诺事项的约
熙景投资咨              束机制：发行
询合伙企业              人若违反公
（有限合                开承诺，应在
伙）、何思远、          未履行承诺
侯丽琳、湖北            的事实得到
九派创业投              确认的次一
                      广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
资有限公司、   交易日公告
李海静、李浩   相关情况，公
成、李军、罗   司法定代表
鸿桥、罗绍     人将在中国
德、马银良、   证券监督管
石正金、孙仲   理委员会指
华、涂伟萍、   定报刊上公
吴珈宜、仙桃   开作出解释
九派创业投     并向投资者
资有限公司、   道歉。（二）
谢晓尧、周雅   发行人控股
蔓、邹珍凡、   股东违反相
邹珍贵、邹珍   关承诺事项
美、邹珍祥、   的约束机制：
邹榛夫、贾     发行人控股
为、蒋鹏、金   股东安泰化
鑫、林坤华、   学若违反减
林武宣、刘福   持及锁定期
成、陶艳、温   限的承诺，同
昌发、吴蹈、   意将实际减
周雅兰、周雅   持股票所获
璐             收益归发行
               人所有；若违
               反关于招股
               说明书真实、
               准确、完整、
               稳定股价预
               案以及其他
               公开承诺事
               项的承诺，发
               行人有权将
               应付安泰化
               学的现金分
               红予以暂时
               扣留，直至安
               泰化学实际
               履行上述承
               诺义务为止；
               若违反填补
               被摊薄即期
               回报措施承
               诺并给发行
               人或者投资
               者造成损失
       广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
的，愿意依法
承担对公司
或者投资者
的补偿责任。
（三）发行人
实际控制人
违反相关承
诺事项的约
束机制：发行
人实际控制
人邹榛夫若
违反减持及
锁定期限的
承诺，同意将
实际减持股
票所获全部
收益归发行
人所有；若违
反关于招股
说明书真实、
准确、完整、
稳定股价预
案以及其他
公开承诺事
项的承诺，发
行人有权将
应付邹榛夫
的现金分红、
绩效薪酬予
以暂时扣留，
直至邹榛夫
实际履行上
述承诺义务
为止；发行人
可以对邹榛
夫采取降薪、
降职、停职、
撤职等处罚
措施；若违反
填补被摊薄
即期回报措
施承诺并给
发行人或者
投资者造成
       广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
损失的，愿意
依法承担对
公司或者投
资者的补偿
责任。（四）
发行人董事、
监事及高级
管理人员违
反相关承诺
事项的约束
机制：发行人
董事、监事及
高级管理人
员若违反相
关公开承诺，
发行人有权
将应付该等
人员的绩效
薪酬予以暂
时扣留，直至
该等人员实
际履行上述
承诺义务为
止；发行人可
以对该等人
员采取降薪、
降职、停职、
撤职等处罚
措施。（五）
发行人其他
股东违反相
关承诺事项
的约束机制：
发行人股东
泰银富时、湖
北九派、仙桃
九派若违反
减持及锁定
期限的承诺，
同意将减持
股票所获收
益归发行人
所有。发行人
股东泰银富
                                   广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          时、舜璟投
                          资、熙景投资
                          和发行人全
                          体自然人股
                          东承诺，若违
                          反申报文件
                          中整体变更
                          缴纳个人所
                          得税事项等
                          公开承诺，将
                          及时、足额、
                          连带地向发
                          行人进行赔
                          偿，保证发行
                          人不因此遭
                          受任何经济
                          损失。
陈明星、陈中              如集泰股份
华、佛山泰银              将由部分净
富时创业投                资产转增而
资中心（有限              形成的资本
合伙）、关福              公积-股本溢
如、广州市舜              价转增为股
璟投资咨询                本，其将按照
合伙企业（有              国家有关法
限合伙）、广              律、法规、税
州市熙景投                收征管规定，
资咨询合伙                并根据有关
企业（有限合              税务部门的
伙）、何思远、            要求就转增
                                         2017 年 10 月
侯丽琳、贾     其他承诺   股本过程中                     长期    正常履行中
                                         26 日
为、蒋鹏、金              个人所得的
鑫、李海静、              部分依法缴
林坤华、林武              纳个人所得
宣、刘福成、              税。若因其未
罗鸿桥、马银              依法缴纳个
良、石正金、              人所得税导
孙仲华、陶                致集泰化工
艳、温昌发、              承担任何责
吴蹈、周雅                任或遭受任
兰、周雅璐、              何损失，将及
周雅蔓、邹珍              时、足额、连
凡、邹珍贵、              带地向集泰
邹珍美、邹珍              化工进行赔
                               广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
祥、邹榛夫              偿，保证集泰
                        化工不因此
                        遭受任何经
                        济损失。
                        神岗子公司
                        有机硅密封
                        胶业务在搬
                        迁过程中产
                        生的损失（包
                        括但不限于
                        搬迁期间的
广州市安泰
                        资产损失、经 2017 年 10 月
化学有限公   其他承诺                                  长期   正常履行中
                        营损失、预期 26 日
司、邹榛夫
                        利润等）由其
                        进行全额补
                        偿，确保公司
                        及神岗子公
                        司不会因此
                        遭受任何损
                        失。
                        如有关行政
                        主管部门认
                        定发行人存
                        在需要补缴
                        员工社会保
                        险费用的情
                        况，要求发行
                        人补缴相关
                        社会保险费
                        用，并对发行
广州市安泰              人处以罚款
                                       2017 年 10 月
化学有限公   其他承诺   的，其将全额                   长期   正常履行中
                                       26 日
司、邹榛夫              承担该等费
                        用及罚款，保
                        证不因该事
                        项致使公司
                        及公司上市
                        后的公众股
                        东遭受任何
                        经济损失，并
                        保证今后不
                        就此向发行
                        人进行追偿。
                                 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          在本单位所
                          持发行人股
                          票锁定期满
                          后两年内，本
                          单位减持发
                          行人股票时
                          以集中竞价
                          交易系统、大
                          宗交易系统
                          或协议转让
                          等深圳证券
                          交易所认可
                          的合法方式
                          进行转让。在
                          本单位所持
广州市安泰                发行人股票
                                         2020 年 10 月 2022 年 10 月
化学有限公     其他承诺   的锁定期届                                   正常履行中
                                         26 日         25 日
司                        满后两年内，
                          减持的股票
                          数量不超过
                          持有发行人
                          股份的 25%,
                          股票减持的
                          价格根据减
                          持时的二级
                          市场价格确
                          定。本单位减
                          持后所持有
                          的股份仍能
                          保持本单位
                          与邹榛夫对
                          发行人的控
                          股地位。
                          在本单位所
                          持发行人股
                          票锁定期满
                          后两年内，本
佛山泰银富
                          单位减持发
时创业投资                               2018 年 10 月 2020 年 10 月
               其他承诺   行人股票时                                   正常履行中
中心（有限合                             26 日         25 日
                          以集中竞价
伙）
                          交易系统、大
                          宗交易系统
                          或协议转让
                          等深圳证券
                                广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                       交易所认可
                       的合法方式
                       进行转让。在
                       本单位所持
                       发行人股票
                       的锁定期届
                       满后两年内，
                       减持的股票
                       数量不超过
                       持有发行人
                       股份的
                       100%，股票减
                       持的价格根
                       据减持时的
                       二级市场价
                       格确定。
                       所持发行人
                       股票锁定期
                       满后 2 年内减
                       持发行人股
                       票时，双方减
                       持股票数量
                       将合并计算。
                       在本公司所
                       持发行人股
                       票锁定期满
                       后 2 年内，减
                       持发行人股
湖北九派创
                       票时以集中
业投资有限
                       竞价交易系      2018 年 10 月 2020 年 10 月
公司;仙桃九 其他承诺                                                 正常履行中
                       统、大宗交易 26 日            25 日
派创业投资
                       系统或协议
有限公司
                       转让等深圳
                       证券交易所
                       认可的合法
                       方式进行转
                       让。本公司所
                       持发行人股
                       票在锁定期
                       满后 2 年内减
                       持的股票数
                       量不超过持
                       有发行人股
                       份的 100%，
                                                                   广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                          股票减持的
                                                          价格根据减
                                                          持时的二级
                                                          市场价格确
                                                          定。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                是
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
    1、会计政策变更的原因
    财政部于2017年5月10日修订了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号），自2017年6月12日起实施，
2017年1月1日存在的政府补助应采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助也应依据本准则
进行调整。
    财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】
13号），自2017年5月28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
    财政部于2017年12月25日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会
计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
    2.会计政策变更的影响
    （1）本公司于2018年4月25日董事会会议批准，自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕
15号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：
               会计政策变更的内容                         受影响的报表项目名称和金额
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目 其他收益4,065,738.41元，增加营业利润4,065,738.41
核算                                           元
    （2）本公司于2018年4月25日董事会会议批准，自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资
产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。此项会计政策变更对本公司本期财务报表
                                                                    广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
影响如下：
               会计政策变更的内容                           受影响的报表项目名称和金额
区分终止经营损益、持续经营损益列报               增加本期持续经营净利润45,243,042.36元、增加本期
                                                 终止经营净利润0.00元；增加上期持续经营净利润
                                                 42,693,231.34元、增加上期终止经营净利润0.00元。
    （3）本公司于2018年4月25日董事会会议批准，自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通
知》（财会〔2017〕30号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：
               会计政策变更的内容                           受影响的报表项目名称和金额
利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整     减少上年营业外收入4,563.91元，增加上期资产处置
                                                 收益4,563.91元；减少本年营业外收入2,350.42元,增加
                                                 本期资产处置收益2,350.42元。
    3.会计估计的变更
    本公司本财务报告期内无重大会计估计变更事项。
    4.前期会计差错更正
    本公司本财务报告期内无重大差错更正事项。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2017年1月，本公司全资子公司广州市泰宇建材有限公司已注销。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                                    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名                          韩雁光、杨勇、张小勤
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限            韩雁光（3 年）、杨勇（1 年）、张小勤（1 年）
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
    本公司因首次公开发行上市事项，聘请中航证券有限公司为保荐机构及主承销商，期间共支付保荐承销费用2,133.02万
元（不含增值税）。聘请天职国际会计师事务所为公司2017年度审计机构，报酬为68万元，包含出具内控鉴证报告的费用。
                                                                           广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                                       关联交 占同类 获批的                       可获得
                                     关联交                                       是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                 关联交 易金额 交易金 交易额                         的同类 披露日 披露索
                                     易定价                                       过获批 易结算
   方        系     易类型 易内容             易价格   （万       额的比 度（万                   交易市         期     引
                                      原则                                        额度    方式
                                                       元）        例      元）                        价
                                                                                                                      在巨潮
           实际控
                                                                                                                      资讯网
           制人的
广州市仁            采购商                                                                                  2017 年 上披露
           关系密             采购商 参考市 市场价     2,474.4                           银行汇 市场价
安包装有            品/接受                                       37.61%   2,715 否                         10 月 12 的《首
           切的家             品     场价格 格                7                          款       格
限公司              劳务                                                                                    日        次公开
           庭成员
                                                                                                                      发行股
           控制的
                                                                                                                      票招股
                                                                     广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
           企业                                                                                           说明
                                                                                                          书》
                                                                                                          在巨潮
           实际控                                                                                         资讯网
广州市白 制人的                                                                                           上披露
云区太和 关系密 采购商                                                                            2017 年 的《首
                             运输劳 参考市 市场价                                 银行汇 市场价
沙太货运 切的家 品/接受                             809.92 32.97%     850 否                      10 月 12 次公开
                             务     场价格 格                                     款     格
站广从货 庭成员 劳务                                                                              日      发行股
运部       控制的                                                                                         票招股
           企业                                                                                           说明
                                                                                                          书》
                                                                                                          在巨潮
                                                                                                          资讯网
                                                                                                          上披露
广东光泰 同一实 其他关                                                                            2017 年 的《首
                             支付水 参考市 市场价                                 银行汇 市场价
激光科技 际控制 联方交                               66.28   9.99%     80 否                      10 月 12 次公开
                             电费   场价格 格                                     款     格
有限公司 人         易                                                                            日      发行股
                                                                                                          票招股
                                                                                                          说明
                                                                                                          书》
                                                                                                          在巨潮
                                                                                                          资讯网
                                                                                                          上披露
广东光泰 同一实                                                                                   2017 年 的《首
                    关联租          参考市 市场价                                 银行汇 市场价
激光科技 际控制              承租                   135.14 49.71%     140 否                      10 月 12 次公开
                    赁              场价格 格                                     款     格
有限公司 人                                                                                       日      发行股
                                                                                                          票招股
                                                                                                          说明
                                                                                                          书》
                                                                                                          在巨潮
                                                                                                          资讯网
                                                                                                          上披露
广州市安                                                                                          2017 年 的《首
           控股股 关联租            参考市 市场价                                 银行汇 市场价
泰化学有                     承租                    18.12   6.66%     45 否                      10 月 12 次公开
           东       赁              场价格 格                                     款     格
限公司                                                                                            日      发行股
                                                                                                          票招股
                                                                                                          说明
                                                                                                          书》
                                                                                                          在巨潮
广州市安                                                                                          2017 年 资讯网
           控股股 关联租            参考市 市场价                                 银行汇 市场价
泰化学有                     出租                     2.29   7.36%     2.4 否                     10 月 12 上披露
           东       赁              场价格 格                                     款     格
限公司                                                                                            日      的《首
                                                                                                          次公开
                                                                                广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                                                    发行股
                                                                                                                                    票招股
                                                                                                                                    说明
                                                                                                                                    书》
                                                                                                                                    在巨潮
                                                                                                                                    资讯网
                                                                                                                                    上披露
广东高科 同一实                                                                                                         2017 年 的《首
                     关联租             参考市 市场价                                               银行汇 市场价
力新材料 际控制                出租                             2.29   7.36%          2.4 否                            10 月 12 次公开
                     赁                 场价格 格                                                   款        格
有限公司 人                                                                                                             日          发行股
                                                                                                                                    票招股
                                                                                                                                    说明
                                                                                                                                    书》
                                                             3,508.5
合计                                         --       --                --     3,834.8         --        --        --        --        --
大额销货退回的详细情况                  无
按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的，在报告期内的 无
实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较大
                                        无
的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                                                             转让
                                             关联交 转让资产 转让资产
           关联关         关联交   关联交                                    价格     关联交易 交易损益
 关联方                                      易定价 的账面价 的评估价                                              披露日期       披露索引
                系        易类型   易内容                                    （万     结算方式 （万元）
                                              原则    值（万元）值（万元）
                                                                             元）
                                                                                                                                  在巨潮资
                                                                                                                                  讯网上披
广州市安              其他关
           控股股                  购置房    协议价                          1,445.                               2017 年 10 露的《首次
泰化学有              联方交                               503.61 1,445.11            银行汇款
           东                      产/土地 格                                   11                                月 12 日        公开发行
限公司                易
                                                                                                                                  股票招股
                                                                                                                                  说明书》
转让价格与账面价值或评估价值差异
                                             无
较大的原因（如有）
                                             对本期经营成果的影响，增加报告期固定资产折旧费用 26.60 万元、无形资产摊销
对公司经营成果与财务状况的影响情 18.94 万元 ，减少报告期租赁支出 39.15 万元，合计减少报告期利润总额 6.39 万元；
况                                           对本期财务状况的影响，减少货币资金 1445.11 万元，增加固定资产 606.57 万元、
                                             增加无形资产 793.95 万元， 减少应交税费 44.59 万元。
                                                                       广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内
                                      无
的业绩实现情况
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
出租情况：
   出租方        承租方        房产证号           坐落地址     建筑面积（m2）     租赁期限   用途     本期租金
广州集泰化工 广州诺奕信息 粤（2017）广州市不 广州天河区东郊工业 760         2017.7.5-2022.7. 办公   231,619.04
股份有限公司 科技有限公司 动产权第00218003号 园建工路8号首层
广州集泰化工 广东高科力新 粤（2017）广州市不 广州天河区东郊工业 40          2015.11.2-2020.1 办公   22,857.14
股份有限公司 材料有限公司 动产权第00218003号 园建工路8号首层                1.1
广州集泰化工 广州市安泰化 粤（2017）广州市不 广州天河区东郊工业 40          2015.11.1-2020.1 办公   22,857.14
                                                                              广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
股份有限公司 学有限公司      动产权第00218003号 园建工路8号首层                    0.31
成都市安锦泰 彭轶            川（2017）成都市不 高新区吉泰五路88号 63.33           2015.7.1-2017.6.   办公 10,857.15
胶业有限公司                 动产权第0198637号/ 2栋27层7号、8号
                             第0198902号
广州集泰化工 彭轶            川（2017）成都市不 高新区吉泰五路88号 63.33           2017.7.1-2020.6.   办公 22,183.80
股份有限公司                 动产权第0198637号/ 2栋27层7号、8号
                             第0198902号
承租情况：
     出租方         承租方         房产证号           坐落地址        建筑面积（m2）    租赁期限      用途    本期租金
广东光泰激光 广州集泰化工股 粤房地权证字第      广州市开发区南翔一      6,229.00   2015.10.1-2025.9 办公     1,351,445.28
科技有限公司 份有限公司        0550011485号     路62号自编六栋一楼                         .30
                                                部分，二、三、四、
                                                五楼及负一楼部分
王爱岐、王建 广州集泰化工股 大房权证乡镇字第 大城县董家务村南           4,257.06   2008.1.1-2027.12 生产     296,914.28
坡             份有限公司、大 201401650号                                                  .31
               城子公司
李绍珍         成都子公司        成房权证监证字 成华区羊子山路68号        52.06    2017.5.8-2020.5. 办公      25,200.00
                               第3439524号      4栋2单元11层27号
师成亮         广州集泰化工股 成房权证监证字第 成华区羊子山路68号        104.11    2017.5.8-2020.5. 办公      48,000.00
               份有限公司      3439520号、成房权 4栋2单元11层25、26
                               证监证字第       号
                               3439522号
陈加凌         杭州子公司      杭房权证经移字第 杭州经济技术开发区       157.65    2016.11.1-2017.1 办公      51,488.40
                               07004626号       瓯江大厦3幢901室                          0.31
上海蓝溪实业 上海子公司        沪房地青字（2012）上海市青浦区沪青平      156.58    2016.11.1-2017.1 办公     149,990.00
有限公司                       第001551号       公路2008号竞衡大业                        0.31
                                                广场16层1611室、
                                                1612室
上海蓝溪实业 广州集泰化工股 沪房地青字（2012）上海市青浦区沪青平         156.58    2017.11.1-2018.1 办公      29,998.00
有限公司       份有限公司      第001551号       公路2008号竞衡大业                        0.31
                                                广场16层1611室、
                                                1612室
北京瑞景房地 北京子公司        京房权证通股字第 北京市通州区翠景北       109.72    2017.8.1-2018.7. 办公     141,288.00
产开发有限公                   0716057号        里1号楼2107室
司
深圳沣和投资 深圳子公司        深房地字第       深圳市福田区沙嘴金        70.00    2015.11.14-2017. 办公     174,774.92
管理有限公司                   3000337211号     地工业区厂房114栋                         11.13
深圳沣和投资 广州集泰化工股 深房地字第          深圳市福田区沙嘴金        70.00    2017.11.14-2019. 办公      36,291.44
管理有限公司 份有限公司        3000337211号     地工业区厂房114栋                         10.31
广州市安泰化 广州集泰化工股 粤房地权证从字第 从化市太平镇神岗菜         6,373.99   2011.10.30-2017. 生产     181,166.33
                                                                                   广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
学有限公司      份有限公司、神 0110000481号、粤 地村广从北路190号                             5.31
                岗子公司          房地权证从字第C
                                  3410255号、从府国
                                  用（2002）字第
                                  00419号等
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                                                 单位：万元
    具体类型            委托理财的资金来源                委托理财发生额                未到期余额              逾期未收回的金额
银行理财产品               闲置募集资金                                     5,600                          5,600
合计                                                                        5,600                          5,600
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位：万元
 受托                                                                                                                                事项
         受托                                                                                        报告    计提           未来
 机构                                                                                       报告                                     概述
         机构                                                              参考     预期             期损    减值    是否   是否
 名称                                                               报酬                    期实                                     及相
         （或 产品类                资金      起始    终止   资金          年化     收益             益实    准备    经过   还有
 （或                      金额                                     确定                    际损                                     关查
         受托       型              来源      日期    日期   投向          收益     （如             际收    金额    法定   委托
 受托                                                               方式                    益金                                     询索
    人）类                                                              率       有              回情    （如    程序   理财
 人姓                                                                                        额                                     引（如
          型                                                                                          况     有）           计划
 名）                                                                                                                                有）
中国                                                                                                                                具体
银行                               暂时    2017      2018                                                                           内容
                                                             银行
股份             保证收            闲置    年 12 年 03              协议                            全部                            详见
    银行               4,200                             理财          3.85%     5.01    5.01                   是      无
有限             益型              募集    月 19 月 26              确定                            收回                            公司
                                                             产品
公司                               资金    日        日                                                                             于巨
广州                                                                                                                                潮资
                                                                        广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
开发                                                                                                         讯网
区分                                                                                                         （http
行                                                                                                           ://ww
                                                                                                             w.cnin
                                                                                                             fo.co
                                                                                                             m.cn）
                                                                                                             上披
                                                                                                             露的
                                                                                                             《关
                                                                                                             于使
                                                                                                             用暂
                                                                                                             时闲
                                                                                                             置募
                                                                                                             集资
                                                                                                             金进
                                                                                                             行现
                                                                                                             金管
                                                                                                             理的
                                                                                                             进展
                                                                                                             公告》
                                                                                                             （公
                                                                                                             告编
                                                                                                             号：
                                                                                                             2017-
                                                                                                             016）
                                                                                                             具体
                                                                                                             内容
                                                                                                             详见
                                                                                                             公司
                                                                                                             于巨
中国                                                                                                         潮资
银行                                                                                                         讯网
股份                                                                                                         （http
                             暂时   2017   2018
有限                                              银行                                                       ://ww
              保证收         闲置   年 12 年 01          协议                          全部
公司   银行            700                        理财          3.30%    0.78   0.78             是    无    w.cnin
              益型           募集   月 19 月 11          确定                          收回
广州                                              产品                                                       fo.co
                             资金   日     日
开发                                                                                                         m.cn）
区分                                                                                                         上披
行                                                                                                           露的
                                                                                                             《关
                                                                                                             于使
                                                                                                             用暂
                                                                                                             时闲
                                                                                                             置募
                                                                        广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                             集资
                                                                                                             金进
                                                                                                             行现
                                                                                                             金管
                                                                                                             理的
                                                                                                             进展
                                                                                                             公告》
                                                                                                             （公
                                                                                                             告编
                                                                                                             号：
                                                                                                             2017-
                                                                                                             016）
                                                                                                             具体
                                                                                                             内容
                                                                                                             详见
                                                                                                             公司
                                                                                                             于巨
                                                                                                             潮资
                                                                                                             讯网
                                                                                                             （http
                                                                                                             ://ww
                                                                                                             w.cnin
                                                                                                             fo.co
中国                                                                                                         m.cn）
银行                                                                                                         上披
股份                                                                                                         露的
                             暂时   2017   2018
有限                                              银行                                                       《关
              保证收         闲置   年 12 年 02          协议                          全部
公司   银行            700                        理财          3.50%    0.82   0.82             是    无    于使
              益型           募集   月 19 月 24          确定                          收回
广州                                              产品                                                       用暂
                             资金   日     日
开发                                                                                                         时闲
区分                                                                                                         置募
行                                                                                                           集资
                                                                                                             金进
                                                                                                             行现
                                                                                                             金管
                                                                                                             理的
                                                                                                             进展
                                                                                                             公告》
                                                                                                             （公
                                                                                                             告编
                                                                                                             号：
                                                                                                             2017-
                                                                                                             016）
                                                                    广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
合计                   5,600   --   --    --      --      --   --    6.61   6.61   --          --    --    --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
    报告期内，公司在实现自身发展的同时，积极履行企业应尽的社会责任，注重股东回报，关爱员工成长，积极参与社会
公益活动，努力实现公司、股东、员工、社会等各方利益的均衡发展。
    （1）股东回报：公司根据《公司法》、《证券法》及《股东大会议事规则》等法律法规，不断完善法人治理结构，规
范运作三会，加强信息披露管理，确保公司所有股东能够公平、公正、公开地获得公司信息，保障全体股东平等的享有法律
法规所规定的合法权益。在经营业绩稳步增长的同时，重视对股东的合理回报，制定出相对稳定的利润分配政策和分红方案。
    （2）关爱员工：公司不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和维护员工的个人权益，通过多种渠道和途
径为员工提供安全、舒适的工作环境，员工薪酬也呈现逐年增长之态，员工生活得到逐步改善。与此同时，公司通过组织各
类企业培训，并鼓励在职学习，以提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。
    （3）回馈社会：在实现企业发展的同时，更注重环保事业的推动。由公司支助成立的寸草心乡村环境保护促进会是一
家以乡村环境保护教育为己任的公益组织，在京山县民政局已登记注册。由公司董事长邹榛夫担任名誉会长。促进会自2004
年开始，以“爱鸟爱自然做个环保人”为宗旨，经过多年的乡村环保教育实践，在湖北省京山县已经形成了\"京山观鸟节\"和\"
湖北省野生鸟类观鸟摄鸟大赛\"两大公益体系。为保护生态环境，推动人与自然和谐发展，报告期内公司向阿拉善SEE生态
协会捐资10万元人民币。为支持教育事业的发展，公司向武汉大学教育发展基金会捐资设立了“武汉大学集泰创新奖学金、
奖教金”，用于奖励优秀研究生及优秀教育管理工作者，报告期内，公司向该基金会共计捐资5万元人民币。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
（2）年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效
                    指标                       计量单位                        数量/开展情况
                                                                  广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
一、总体情况                                    ——                              ——
二、分项投入                                    ——                              ——
     1.产业发展脱贫                             ——                              ——
     2.转移就业脱贫                             ——                              ——
     3.易地搬迁脱贫                             ——                              ——
     4.教育扶贫                                 ——                              ——
     5.健康扶贫                                 ——                              ——
     6.生态保护扶贫                             ——                              ——
     7.兜底保障                                 ——                              ——
     8.社会扶贫                                 ——                              ——
     9.其他项目                                 ——                              ——
三、所获奖项（内容、级别）                      ——                              ——
（4）后续精准扶贫计划
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
      公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在日常生产经营中认真执行环境保护方面相关的法律法规，报
告期内未出现因重大环境保护违法违规而受到处罚的情况。
十九、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
      公司第一届董事会第六次会议（2016年8月31日）、2016年第一次临时股东大会（2016年9月18日）审议通过了《关于注
销北京安泰京粤粘胶剂有限公司等5家全资子公司的议案》。根据公司经营管理的需要，为进一步整合公司现有资源，完善
内控体系，提高运营效率和管控能力，降低经营管理成本，公司决定注销北京安泰京粤粘胶剂有限公司、上海安东泰粘胶剂
有限公司、深圳市安信泰胶业有限公司、成都市安锦泰胶业有限公司、杭州浙泰建材有限公司等5家全资子公司，同时授权
公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。
      1、公司完成对全资子公司广州市泰宇建材有限公司的清算及注销，并于2017年1月19日办理完毕工商注销登记。详情请
见公司于2017年10月12日在巨潮资讯网上披露的《首次公开发行股票招股说明书》。
      2、公司完成对全资子公司上海安东泰粘胶剂有限公司的清算及注销，并于2017年12月26日办理完毕工商注销登记。详
情请见公司于2017年12月28日在巨潮资讯网上披露的《广州集泰化工股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（2017-017）。
                                                                        广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                   第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                   单位：股
                                本次变动前                     本次变动增减（＋，－）                   本次变动后
                                                                      公积金转
                              数量       比例      发行新股    送股              其他     小计         数量         比例
                                                                         股
                             90,000,00                                                               90,000,00
一、有限售条件股份                       100.00%                                                                   75.00%
                                     0
                             90,000,00                                                               90,000,00
3、其他内资持股                          100.00%                                                                   75.00%
                                     0
                             72,594,71                                                               72,594,71
其中：境内法人持股                       80.66%                                                                    60.50%
                                     8
                             17,405,28                                                               17,405,28
       境内自然人持股                    19.34%                                                                    14.50%
                                     2
                                                   30,000,00                            30,000,00 30,000,00
二、无限售条件股份                                                                                                 25.00%
                                                          0                                      0
                                                   30,000,00                            30,000,00 30,000,00
1、人民币普通股                                                                                                    25.00%
                                                          0                                      0
                             90,000,00             30,000,00                            30,000,00 120,000,0
三、股份总数                             100.00%                                                                   100.00%
                                     0                    0                                      0
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    报告期内公司完成首次公开发行上市工作，首次公开发行的30,000,000股人民币普通股股票自2017年10月26日在深圳证
券交易所上市交易。本次公开发行完成后，公司总股本由90,000,000股变更为120,000,000股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
    公司首次公开发行事宜，经中国证券监督管理委员会《关于核准广州集泰化工股份有限公司首次发行股票的批复》（证
监许可[2017]1724号）核准。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
    2017年9月22日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广州集泰化工股份有限公司首次发行股票的批复》（证监许可
[2017]1724号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）不超过3,000万股。经深圳证券交易所《关于广州集泰化工股份
有限公司人民币普通股票上市的通知》（深证上【2017】672号）同意，公司本次公开发行人民币普通股（A股）于2017年
10月26日在深圳证券交易所挂牌上市。
                                                                             广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司首次公开发行人民币普通股3,000万股股份后，总股本由9,000万股增加至12,000万股，本次股份变动，
对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响具体详见
第二节\"六、主要会计数据和财务指标\"。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√ 适用 □ 不适用
股票及其衍生证                         发行价格（或利                                    获准上市交易
                         发行日期                       发行数量           上市日期                      交易终止日期
     券名称                                 率）                                             数量
股票类
                    2017 年 10 月 13                                  2017 年 10 月 26
人民币普通股                           7.47 元/股        30,000,000                         30,000,000
                    日                                                日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
    经中国证券监督管理委员会《关于核准广州集泰化工股份有限公司首次发行股票的批复》（证监许可[2017]1724号）核
准，同意公司首次公开发行新股不超过3000万股，上述股份已于2017年10月26日在深圳证券交易所上市交易。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司完成首次公开发行股票，总股本由90,000,000股增加至120,000,000股。其中限售流通股为90,000,000股，
占总股本的75.00%；无限售流通股为30,000,000股，占总股本的25.00%。公司资产和负债结构的变动情况详见2017年年度财
务报告及附注。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                            广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                    单位：股
                                                                                               年度报告披露
                                                                报告期末表决
                               年度报告披露                                                    日前上一月末
                                                                权恢复的优先
报告期末普通                   日前上一月末                                                    表决权恢复的
                      26,270                         19,954 股股东总数                     0
股股东总数                     普通股股东总                                                    优先股股东总
                                                                （如有）（参见
                               数                                                              数（如有）（参
                                                                注 8）
                                                                                               见注 8）
                                      持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                           报告期内 持有有限 持有无限              质押或冻结情况
                                               报告期末
     股东名称        股东性质       持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                               持股数量                                        股份状态         数量
                                                               情况   股份数量 股份数量
广州市安泰化学                                 54,418,95              54,418,95
                 境内非国有法人       45.35%               0
有限公司                                              6
佛山泰银富时创
业投资中心（有限 境内非国有法人         6.69% 8,024,612 0             8,024,612        0
合伙）
湖北九派创业投
                 境内非国有法人         4.18% 5,018,058 0             5,018,058        0
资有限公司
邹珍美           境内自然人             3.27% 3,926,129 0             3,926,129        0
邹榛夫           境内自然人             2.54% 3,044,537 0             3,044,537        0
仙桃九派创业投
                 境内非国有法人         2.09% 2,509,029 0             2,509,029        0
资有限公司
广州市熙景投资
咨询合伙企业（有 境内非国有法人         1.46% 1,755,939 0             1,755,939        0
限合伙）
马银良           境内自然人             1.41% 1,696,203 0             1,696,203        0
关福如           境内自然人             1.05% 1,254,514 0             1,254,514        0 质押                    1,254,514
何思远           境内自然人             0.96% 1,150,013 0             1,150,013        0
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 无
见注 3）
                                    1、本公司股东邹榛夫系公司控股股东广州市安泰化学有限公司的实际控制人，持有
                                    广州市安泰化学有限公司 95%的股权；2、本公司股东邹榛夫、邹珍美为兄妹关系；3、
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    本公司股东湖北九派创业投资有限公司、仙桃九派创业投资有限公司为一致行动人。
明
                                    除上述外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理
                                    办法》规定的一致行动人的情形。
                                                                      广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                      报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类            数量
许友枝                                                                        396,800 人民币普通股            396,800
李志东                                                                        379,806 人民币普通股            379,806
北京鼎运众弛投资管理有限公司－
                                                                              313,892 人民币普通股            313,892
汇盈稳健三期私募证券投资基金
北京鼎运众弛投资管理有限公司－
                                                                              251,751 人民币普通股            251,751
信享稳健私募证券投资基金
陶仲华                                                                        242,981 人民币普通股            242,981
杨媛涵                                                                        115,000 人民币普通股            115,000
庄雪娟                                                                        111,200 人民币普通股            111,200
李玉清                                                                        110,000 人民币普通股            110,000
袁永                                                                          109,000 人民币普通股            109,000
朱如钢                                                                         92,300 人民币普通股             92,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 公司未知上述股东之间以及上述股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知
名股东之间关联关系或一致行动的     是否属于一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   不适用
务情况说明（如有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：法人
                         法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                    成立日期              组织机构代码            主要经营业务
                                   人
广州市安泰化学有限公
                         胡晓颖                 1989 年 01 月 18 日   9144010161863307XP      实业投资
司
控股股东报告期内控股
和参股的其他境内外上     无
市公司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
                                                                广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
             实际控制人姓名                      国籍                  是否取得其他国家或地区居留权
邹榛夫                                 中国                     否
主要职业及职务                         邹榛夫先生在公司担任董事长兼总经理职务
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   无
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
                                           广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           第八节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                                                              广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                     第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                         本期增持 本期减持
                                                      任期起始 任期终止 期初持股                                    其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                         股份数量 股份数量
                                                          日期        日期   数（股）                               变动（股）数（股）
                                                                                          （股）       （股）
                                                     2015 年     2018 年
         董事长、
邹榛夫               现任       男                 56 04 月 08 04 月 07      3,044,537             0            0          0 3,044,537
         总经理
                                                     日          日
                                                     2015 年     2018 年
         董事、副
邹珍贵               现任       男                 50 04 月 08 04 月 07       490,473              0            0          0   490,473
         总经理
                                                     日          日
                                                     2015 年     2018 年
         董事、副
石正金               现任       男                 54 04 月 08 04 月 07       400,648              0            0          0   400,648
         总经理
                                                     日          日
                                                     2015 年     2018 年
何思远   董事        现任       女                 60 04 月 08 04 月 07      1,150,013             0            0          0 1,150,013
                                                     日          日
                                                     2015 年     2018 年
李军     董事        现任       男                 43 04 月 08 04 月 07             0              0            0          0         0
                                                     日          日
                                                     2015 年     2018 年
李浩成   董事        现任       男                 38 04 月 08 04 月 07             0              0            0          0         0
                                                     日          日
                                                     2015 年     2018 年
涂伟萍   独立董事 现任          男                 61 04 月 08 04 月 07             0              0            0          0         0
                                                     日          日
                                                     2015 年     2018 年
罗绍德   独立董事 现任          男                 60 04 月 08 04 月 07             0              0            0          0         0
                                                     日          日
                                                     2015 年     2018 年
谢晓尧   独立董事 现任          男                 51 04 月 08 04 月 07             0              0            0          0         0
                                                     日          日
                                                     2015 年     2018 年
         监事会主
马银良               现任       男                 54 04 月 08 04 月 07      1,696,203             0            0          0 1,696,203
         席
                                                     日          日
周雅蔓   监事        现任       女                 38 2015 年    2018 年      140,498              0            0          0   140,498
                                                                    广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                              04 月 08 04 月 07
                                              日        日
                                              2015 年   2018 年
陈剑华    职工监事 现任      男             45 04 月 08 04 月 07          0       0        0        0        0
                                              日        日
                                              2015 年   2018 年
          常务副总
邹珍凡               现任    男             46 04 月 08 04 月 07    500,175       0        0        0   500,175
          经理
                                              日        日
                                              2015 年   2018 年
罗鸿桥    副总经理 现任      男             51 04 月 08 04 月 07    237,897       0        0        0   237,897
                                              日        日
                                              2015 年   2018 年
孙仲华    副总经理 现任      男             41 04 月 08 04 月 07    161,832       0        0        0   161,832
                                              日        日
          副总经理                            2015 年   2018 年
吴珈宜    兼董事会 现任      女             33 04 月 08 04 月 07          0       0        0        0        0
          秘书                                日        日
合计          --        --        --   --          --        --    7,822,276      0        0        0 7,822,276
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    1、董事
    邹榛夫先生，中国国籍，出生于1961年2月，研究生学历。1979年至1986年就读于武汉大学化学系有机化学专业，获得
学士、硕士学位；1986年至1988年期间在中科院广州化学研究所工作，从事海洋化学研究；1989年至今，创办广州市安泰化
学有限公司、广州集泰化工有限公司、广东光泰激光科技有限公司等企业。现任公司董事长兼总经理，兼任广东光泰激光科
技有限公司董事长、广州市逸泰园林有限公司执行董事、广东省南方珞珈教育发展基金会负责人。
    邹珍贵先生，中国国籍，出生于1967年11月，工商管理硕士。1987年至1997在湖北省公安县工商银行工作，历任会计、
主管会计、资金调度员、办事处副主任；1997年至2007年任职于广州市安泰化学有限公司，历任销售经理、销售总监、总经
理；2006年8月至2015年4月担任广州集泰化工有限公司董事、总经理。现任公司董事、副总经理，兼任广州市安泰化学有限
公司监事。
    石正金先生，中国国籍，出生于1963年2月，研究生学历。1979年至1986就读于武汉大学化学系；1986年至1995年任教
湖北大学化学系；1995年至2008年任广州市安泰化学有限公司技术总监，2006年8月至2014年6月历任广州集泰化工有限公司
董事、技术总监，2014年6月起，担任广州集泰化工有限公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。
    何思远女士，中国国籍，出生于1957年10月，大专学历。1977年至1984年在广州第二运输公司任职，1984年至1991年在
广州客轮公司任职，1991年至1993年在广东国际旅行社任职，1993年至1999年在广州市丽源装饰广告有限公司担任董事长，
1999年至2006年在广州市丽源恒远广告实业有限公司担任董事长，2006年至2011年在广州一衣口田有机农业有限公司担任副
总经理，2006年8月起，担任广州集泰化工有限公司董事。现任公司董事。
                                                                 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
    李军先生，男，中国国籍，出生于1974年11月，民建会员，研究生学历，高级经济师。曾先后就职于东莞糖酒集团美佳
连锁超市有限公司、屈臣氏集团（深圳）食品饮料有限公司、新疆乌鲁木齐市广货专卖店、深圳东鼎数字电器有限公司、深
圳市万佳百货股份有限公司（华润万家有限公司）、广东本草药业连锁有限公司和广州巴菲特投资咨询有限公司。现为佛山
泰银富时创业投资中心（有限合伙）执行合伙人，公司董事。
    李浩成先生，中国国籍，出生于1979年3月，研究生学历。1997年9月至2001年6月就读于原武汉工业学院（现武汉轻工
大学）管理学院，获管理科学与工程学士学位；2004年9月至2006年6月就读于武汉大学经济与管理学院，获工商管理硕士学
位。2001年至2003年任华运通物流有限公司项目经理；2006年至2008年任上海德路科企业管理咨询有限公司高级经理；2008
年至2010年任武汉长光科技有限公司销售经理；2010年至2011年任武汉普洛顿创投基金管理有限公司投资经理；2011年至
2013年任武汉科技创新投资有限公司高级投资经理。2013年至2014年6月担任武汉九派兴业投资管理有限公司投资总监；2014
年6月至今在深圳市前海九派资本管理合伙企业担任合伙人，董事总经理；2015年9月至2017年10月在武汉天种畜牧有限责任
公司担任董事。现任公司董事。
    2、独立董事
    罗绍德先生，中国国籍，出生于1957年2月。1979年9月至1983年7月就读于湖南财经学院会计系，1992年7月至1995年9
月就读于西南财经大学会计系，硕士研究生毕业；1983年7月至1996年4月在湖南财经学院会计系任教；1996年4月至今在暨
南大学管理学院会计系工作；2010年至2016年12月任广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事，2014年1月起兼任广州市爱
司凯科技股份有限公司独立董事，2017年4月起担任佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
    涂伟萍先生，中国国籍，出生于1956年1月。1978年3月至1982年2月，本科就读于江西工业大学（现南昌大学）无机化
工专业；1982年3月至1986年8月在江西工业大学化工系任教；1986年9月至1989年6月就读于华南理工大学化学系，硕士研究
生毕业，1989年6月至今在华南理工大学化学与化工学院任教，1994年10月获得博士学位。2017年7月起担任东莞长联新材料
科技股份有限公司独立董事。现任华南理工大学化学与化工学院教授、博士生导师。现任公司独立董事。
    谢晓尧先生，中国国籍，出生于1966年6月。1984年9月至1991年6月就读于中山大学法学院，获法学学士、硕士学位，
1991年7月留校任教至今。现为中山大学教授、博士研究生导师。2008年8月起任广东法仪律师事务所兼职律师，2013年12
月至今任广州白云电器设备股份有限公司独立董事，2015年9月至今任广州多益网络股份有限公司独立董事，2017年5月至今
担任广州阳普医疗科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
    3、监事
    马银良先生，中国国籍，出生于1963年4月，研究生学历。1987年至1990年就读于郑州解放军信息工程大学通讯与电子
工程专业获硕士学位；1990年至1997年任郑州解放军信息工程大学电子工程系讲师；1997年至1999年任广州水利科学研究所
副所长、高级工程师；1999年至2007年任七喜控股股份有限公司副总裁、高级工程师；2007年至2010年1月任广州福田纳路
有限公司总经理，2014年至2016年11月担任广州福创物业管理有限公司董事长。现任公司监事会主席。
    陈剑华先生，中国国籍，出生于1972年1月，大专学历，高级工程师。2002年至2005年就读于广州市城市职业学院；1991
年至2003年就职于广州珠江化工集团有限公司，担任化工工程师；2003年至2008年就职于广东高科力新材料有限公司，担任
技术经理；2008年至今担任广州集泰化工有限公司研发部研发工程师；2013年4月至今担任广东高科力防腐涂装工程有限公
司监事。现任公司研发工程师、职工监事。
    周雅蔓女士，中国国籍，出生于1979年6月，中专学历。1994年9月至1996年7月就读于湖北广播电视中等专业学校。1998
年2月至2000年1月就职于湖北省京山县杨集小学，担任教师。2003年5月至2004年3月就职于广州辰讯电子科技有限公司，担
任行政助理。2004年3月至2005年4月就职于广州市泰宇建材有限公司，担任财务部出纳。2005年5月至2011年7月历任广州市
神岗精细化工有限公司出纳、广州市安泰化学有限公司财务部出纳资金组经理。2011年7月至2017年12月担任广州集泰化工
有限公司财务部资金组经理。现任公司监事、行政经理。
    4、高级管理人员
    邹珍凡先生，中国国籍，出生于1971年3月，本科学历。1991年至1995年就读于湖南大学土木系给水排水专业；1995年
至1997年在广州市市政工程二公司任施工员，1997年至2011年9月历任广州市安泰化学有限公司市场部项目经理、市场总监、
总经理，2009年12月起任广州市逸泰园林有限公司监事，2011年9月起，担任广州集泰化工有限公司常务副总经理。现任公
司常务副总经理。
    罗鸿桥先生，中国国籍，出生于1966年8月，大专学历。1989年至1993年在湖北省京山县燃料公司从事财务工作，1993
                                                                     广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
年至1999年在湖北省京山县物资局从事财务工作，1999年至2011年9月历任广州市安泰化学有限公司财务经理、财务总监，
2008年至2014年6月担任广州集泰化工有限公司财务总监，2014年6月起，担任广州集泰化工有限公司副总经理。现任公司副
总经理。
    孙仲华先生，中国国籍，出生于1976年10月，大专学历。1995年至1998年就读于中南林业科技大学贸易经济专业；1998
年至1999年任职于中国林业科学研究院人教处，1999年至2006年历任广州市安泰化学有限公司技术服务代表、副厂长、市场
部项目经理、北京子公司总经理、销售总监，2006年8月至2007年12月担任广州集泰化工有限公司销售总监，2008年至2014
年6月担任广州集泰化工有限公司采购总监，2014年6月起担任广州集泰化工有限公司副总经理。现任公司副总经理。
    吴珈宜女士，中国国籍，出生于1984年1月。本科毕业于武汉大学新闻与传播学院，并获得中山大学传播学硕士学位。
2006年7月至2007年3月就职于湖南广电集团，担任记者。2007年4月至2014年2月就职于南方报业传媒集团，担任记者。2014
年2月至2014年6月担任广州集泰化工有限公司董事会秘书，2014年6月起，担任广州集泰化工有限公司副总经理、董事会秘
书。现任公司副总经理、董事会秘书。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                      在股东单位                                      在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                             任期起始日期       任期终止日期
                                                      担任的职务                                       领取报酬津贴
                                                                   2015 年 09 月
邹珍贵         广州市安泰化学有限公司              监事                                               否
                                                                   30 日
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                      在其他单位                                       在其他单位是否
任职人员姓名               其他单位名称                             任期起始日期       任期终止日期
                                                      担任的职务                                           领取报酬津贴
                                                                   2003 年 09 月 11
邹榛夫         广东光泰激光科技有限公司               董事长                                           否
                                                                   日
                                                                   2009 年 12 月 16
邹榛夫         广州市逸泰园林有限公司                 执行董事                                         否
                                                                   日
                                                                   2017 年 04 月 28
邹榛夫         广东省南方珞珈教育发展基金会           负责人                                           否
                                                                   日
                                                                   2000 年 05 月 24
邹榛夫         广州市长昂集装箱有限公司               执行董事                                         否
                                                                   日
                                                                   2000 年 04 月 28
邹榛夫         广州市天工建筑构件有限公司             监事                                             否
                                                                   日
                                                                   2003 年 08 月 26
邹珍贵         广州珍贵咨询有限公司                   执行董事                                         否
                                                                   日
                                                      执行董事、总 2003 年 11 月 17
李军           广州巴菲特投资咨询有限公司                                                              是
                                                      经理         日
                                                      执行董事、总 2007 年 06 月 06
李军           广东泰银投资有限公司                                                                    否
                                                      经理         日
                                                      执行事务合   2011 年 03 月 11
李军           广东嘉信瑞成创业投资中心（有限合伙）                                                    否
                                                      伙人         日
李军           佛山泰银富时创业投资中心（有限合伙） 执行合伙人     2011 年 09 月 09                    否
                                                                  广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                 日
                                                                 2015 年 09 月 14
李军           深圳华尔资本管理有限公司           监事                                       否
                                                                 日
                                                                 2013 年 06 月 01
李浩成         武汉九派兴业投资管理有限公司       投资总监                                   是
                                                                 日
                                                                 2014 年 10 月 15
李浩成         深圳市前海九派资本管理合伙企业     合伙人                                     是
                                                                 日
                                                                 1996 年 04 月 01
罗绍德         暨南大学管理学院会计系             教师                                       是
                                                                 日
                                                                 2014 年 01 月 01
罗绍德         广州市爱司凯科技股份有限公司       独立董事                                   是
                                                                 日
                                                                 2017 年 04 月 11
罗绍德         佛山佛塑科技集团股份有限公司       独立董事                                   是
                                                                 日
                                                                 1989 年 06 月 01
涂伟萍         华南理工大学化学与化工学院         教师                                       是
                                                                 日
                                                                 2017 年 07 月 20
涂伟萍         东莞长联新材料科技股份有限公司     独立董事                                   是
                                                                 日
                                                                 1991 年 07 月 01
谢晓尧         中山大学                           教师                                       是
                                                                 日
                                                                 2013 年 12 月 01
谢晓尧         广州白云电器设备股份有限公司       独立董事                                   是
                                                                 日
                                                                 2015 年 09 月 25
谢晓尧         广州多益网络股份有限公司           独立董事                                   是
                                                                 日
                                                                 2017 年 05 月 12
谢晓尧         广州阳普医疗科技股份有限公司       独立董事                                   是
                                                                 日
                                                                 2008 年 08 月 20
谢晓尧         广东法仪律师事务所                 律师                                       是
                                                                 日
                                                                 2013 年 04 月 23
陈剑华         广东高科力防腐涂装工程有限公司     监事                                       否
                                                                 日
                                                                 2009 年 12 月 16
邹珍凡         广州市逸泰园林有限公司             监事                                       否
                                                                 日
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司薪酬与考核委员会提出薪酬计划，经董事会、监事会审议通过后，董
事、监事报酬需要提交股东大会审批。
    董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：薪酬与考核委员会对其履职情况的考核，以及依托公司所处行业分类和地区
                                                                 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
的薪酬水平，结合公司实际经营和发展情况。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                       单位：万元
                                                                             从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务           性别       年龄         任职状态
                                                                               前报酬总额           方获取报酬
邹榛夫              董事长兼总经理 男                       56 现任                         75 是
邹珍贵              董事兼副总经理 男                       50 现任                         50 否
石正金              董事兼副总经理 男                       54 现任                         50 否
何思远              董事             女                     60 现任                      4.8 否
李军                董事             男                     43 现任                      4.8 否
李浩成              董事             男                     38 现任                      4.8 否
涂伟萍              独立董事         男                     61 现任                          6否
罗绍德              独立董事         男                     60 现任                          6否
谢晓尧              独立董事         男                     51 现任                          6否
马银良              监事长           男                     54 现任                      4.8 否
周雅蔓              监事             女                     38 现任                         17 否
陈剑华              监事             男                     45 现任                     13.2 否
邹珍凡              常务副总经理     男                     46 现任                         55 否
                    副总经理（财务
罗鸿桥                               男                     51 现任                         50 否
                    负责人）
孙仲华              副总经理         男                     41 现任                         50 否
                    副总经理兼董事
吴珈宜                               女                     33 现任                         45 否
                    会秘书
合计                         --            --         --              --               442.4            --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）
主要子公司在职员工的数量（人）
在职员工的数量合计（人）
当期领取薪酬员工总人数（人）
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
                                                 专业构成
                                                                     广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                     专业构成类别                                          专业构成人数（人）
生产人员
销售人员
技术人员
财务人员
行政人员
管理人员
合计
                                                   教育程度
教育程度类别                                            数量（人）
硕士及以上
本科
大专
中专及以下
合计
2、薪酬政策
    公司实行年薪制，除董监高外，员工薪酬由总经理办公会议研讨决定。
    员工薪酬构成包括固定工资、绩效工资、法定福利、补助和津贴等。除市场销售人员和生产部人员有部分绩效工资外，
其他人员的固定工资和法定福利统一为年薪，年薪薪酬按月发放，补助和津贴则按实际情况另外发放。
    新入职员工的起薪，按照学历标准制定，随本地区年度经济增长及物价水平，起薪可予以调整；有特殊情况者，如具有
工作经验或是从事特殊岗位者经总经理审批后可予以调整。
    公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化，以及行业竞争状况和企业发展战略的变化进行调整，包括薪酬水平调
整和薪酬结构调整。
3、培训计划
    公司坚持“以人的发展带动品牌的发展”,把“尊重人、信任人、依靠人、培养人”作为全员的一致共识，坚持走以人为本的
企业发展之路。公司实行三级培训体系，即新员工入职培训+在职培训+特色培训。年初由行政人事部负责拟定公司全年的
培训计划，经总经理批准实施。全年共培训员工440人次，共计561.5小时。通过一系列的培训，提高了员工的专业技能和综
合素质，实现了企业和员工的共同发展。
4、劳务外包情况
√ 适用 □ 不适用
劳务外包的工时总数（小时）                                                                                 1,908
                               广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
劳务外包支付的报酬总额（元）                                    367,858.00
                                                                广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                        第十节 公司治理
一、公司治理的基本状况
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规的要求，结合本公司实际情况，不断完善公司治理结构和内部管理制度。公司法人治理情况符合中国证监会
的有关要求，公司治理情况如下：
    1、股东与股东大会
    报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，规范
地召集、召开股东大会，聘请律师对股东大会进行现场见证，并出具相关法律意见书，充分保障所有股东特别是中小股东的
平等权利。报告期内，公司共召开1次年度股东大会，2次临时股东大会，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
等相关规定。
    2、控股股东与公司
    公司控股股东行为规范，能依法行使其权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营
活动。公司董事会、监事会和内部机构均能独立运作。公司控股股东没有利用其控股地位损害公司和其他股东的合法权益。
    3、董事与董事会
    公司董事会有9名董事，其中包括3名独立董事，董事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求。公司董事会下设战略
与发展、审计、薪酬与考核、提名委员会四个专门委员会，均严格按照相关法律法规开展工作。报告期内，公司共召开9次
董事会，均按法定程序召集和召开，并有完整、真实的会议记录。
    4、监事与监事会
    公司监事会有监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了
3次监事会，公司监事认真负责的履行职责，本着对股东负责的态度，对公司的日常经营、财务支出、关联交易及董事、总
经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，保证了公司的规范运作。
    5、投资者关系及利益相关者
    报告期内，临时公告、邮件、电话等方式，积极为投资者提供服务，公平对待每个投资者，维护投资者的合法权益。公
司充分尊重和维护客户、员工、供应商、债权人等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、稳定发展。
    6、信息披露与透明度
    公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等，加强信息披
露事务管理，履行信息披露义务。报告期内，投资者能及时、公平、真实、准确、完整地了解公司状况。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    1、业务独立情况
    公司目前主要从事密封胶和涂料产品的研发、生产和销售；公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事与公
司相同或相似的业务。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司控股股东安泰化学、实际控
制人邹榛夫，均已出具了避免同业竞争的承诺函，承诺在未来不直接或间接从事任何与公司构成同业竞争的业务。公司拥有
独立完整的设计研发体系、采购体系、生产体系和销售体系，具有直接面向市场自主经营的能力，不存在其他需要依赖股东
及其他关联方进行生产经营活动的情况。
    2、人员独立情况
                                                                  广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
    公司的董事、监事、总经理、副总经理和董事会秘书等高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规
范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司董事、股东代表监事由股东大会选举产生，总经理由董事会聘任，副总经理
等高级管理人员由总经理提名并经董事会聘任；董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。公司总经理、副总经理和董事会秘
书等高级管理人员均专职在公司工作，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职
务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他
企业中兼职。公司建立了独立的劳动、人事、工资管理体系及独立的员工队伍，与公司员工签订了劳动合同，对公司员工按
照有关规定和制度实施管理。公司的人事、工资管理与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分离。
    3、资产完整情况
    公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司资产完
整、产权明晰，具备完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，不存在以承包、委托经营或其他类似方
式，依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产进行生产经营的情况。
    4、机构独立情况
    公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织机构，各职能部门与控股股东及其他主要股东
在办公机构和生产经营场所实现有效分离，不存在混合经营、合署办公的情况。公司具有独立设立、调整各职能部门的权力，
不存在控股股东及其他主要股东任何形式的非法干预。
    5、财务独立情况
    公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务管理人员。公司根据现行会计制度及相关法规、条例，建立了独立、完整
的财务核算体系，具有规范的财务管理制度和流程，能够独立作出财务决策。公司独立在银行开户、独立办理纳税登记、依
法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司在广东省广州市国家税务局、
广东省广州市地方税务局办理了税务登记。公司不存在货币资金或其他资产被股东及其关联方占用的情况，也不存在为股东
及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
     会议届次           会议类型     投资者参与比例        召开日期            披露日期             披露索引
                                                                                                《首次公开发行股
2016 年度股东大会 年度股东大会                100.00% 2017 年 03 月 29 日 2017 年 10 月 12 日 票招股说明书》刊登
                                                                                                于巨潮资讯网
                                                                                                《首次公开发行股
2017 年第一次临时
                    临时股东大会              100.00% 2017 年 08 月 07 日 2017 年 10 月 12 日 票招股说明书》刊登
股东大会
                                                                                                于巨潮资讯网
                                                                                                《广州集泰化工股
                                                                                                份有限公司 2017 年
2017 年第二次临时                                                                               第二次临时股东大
                    临时股东大会               59.89% 2017 年 12 月 07 日 2017 年 12 月 08 日
股东大会                                                                                        会决议公告》
                                                                                                （2017-014）刊登于
                                                                                                巨潮资讯网、证券时
                                                                      广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                报、中国证券报、上
                                                                                                海证券报、证券日报
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                                                       是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                  出席股东大会
  独立董事姓名                                                                         未亲自参加董
                    加董事会次数    会次数       加董事会次数   会次数         数                        次数
                                                                                           事会会议
罗绍德                         9             9              0            0           0否
涂伟萍                         9             8              1            0           0否
谢晓尧                         9             9              0            0           0否
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》
开展工作，通过对公司的现场考察、审阅资料，详细了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与
公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司面对行业及市场变化等
问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。独立董事的尽职工作对公司财务及生产经营活动进行了
有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2017年各
专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，
报告期内，各专门委员会履职情况如下：
                                                                 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
    1、战略与发展委员会履职情况
    报告期内，公司战略与发展委员会根据《董事会战略与发展委员会工作细则》履行职责，为公司战略发展的实施提出来
了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
    2、审计委员会履职情况
    报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》认真履行职责。报告期内，公司审计委员会积极监督公司募
集资金存放和使用情况，监督公司内部控制制度实施的同时，对公司2017年度审计工作计划进行了审核，提出完善内部控制
建设的合理建议，切实发挥了审计委员会作用。
    3、提名委员会履职情况
    报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》认真履行职责，对公司董事和高级管理人员的任职资格等相
关事宜进行了讨论，认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。
    4、薪酬与考核委员会履职情况
    报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》认真履行职责，主要负责制定公司董事及高级
管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
    公司高级管理人员薪酬由基本薪酬+绩效工资组成，基本薪酬标准按照行业、地区薪酬水平确定，年末对高级管理人员
的履职情况和年度业绩进行考核，根据绩效考核结果核发绩效工资。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、
《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，促进了公司持续健康发展，维
护了公司利益和股东的合法权益。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期         2018 年 04 月 26 日
                                     巨潮资讯网《广州集泰化工股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告（截至
内部控制评价报告全文披露索引
                                     2017 年 12 月 31 日）》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                    100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                    100.00%
财务报表营业收入的比例
                                                  缺陷认定标准
                                                                   广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                类别                                财务报告                             非财务报告
                                      1、重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连
                                                                              1、重大缺陷：缺陷发生的可能性高，
                                      同其它缺陷具备合理可能性导致不能及时
                                                                              会严重降低工作效率或效果、或严重加
                                      防止或发现并纠正财务报告中的重大错
                                                                              大效果的不确定性、或使之严重偏离预
                                      误。 2、重要缺陷：内部控制缺陷单独或
                                                                              期目标。2、重要缺陷：缺陷发生的可
                                      连同其它缺陷具备合理可能性导致不能及
定性标准                                                                      能性较高，会显著降低工作效率或效
                                      时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达
                                                                              果、或显著加大效果的不确定性、或使
                                      到或超过重要性水平，但仍应引起董事会
                                                                              之显著偏离预期目标。3、一般缺陷：
                                      和管理层重视的错报。3、一般缺陷：除上
                                                                              除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他
                                      述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控
                                                                              内部控制缺陷。
                                      制缺陷。
                                                                              1、重大缺陷：财务报告内部控制缺陷
                                      1、重大缺陷：该缺陷造成的财产损失≥利 导致的直接经济损失金额≥500 万元。
                                      润总额的 5%。2、重要缺陷：利润总额的 2、重要缺陷：500 万元>报告内部控制
定量标准                              3%≤该缺陷造成的财产损失＜利润总额的 缺陷导致的直接经济损失金额≥200 万
                                      5%。3、一般缺陷：该缺陷造成的财产损 元。3、一般缺陷：财务报告内部控制
                                      失＜利润总额的 3%。                     缺陷导致的直接经济损失金额＜200
                                                                              万元。
财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个）
财务报告重要缺陷数量（个）
非财务报告重要缺陷数量（个）
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为，集泰股份公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务
报告相关的有效的内部控制。
内控鉴证报告披露情况           披露
内部控制鉴证报告全文披露日期 2018 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引 《广州集泰化工股份有限公司 2017 年度内部控制鉴证报告》全文详见巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷     否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
                                                                广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                               第十一节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
                                                                     广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                       第十二节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型                                             标准的无保留意见
审计报告签署日期                                         2018 年 04 月 25 日
审计机构名称                                             天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号                                             天职业字[2018]8495 号
注册会计师姓名                                           韩雁光、杨勇、张小勤
广州集泰化工股份有限公司全体股东：
     一、审计意见
    我们审计了广州集泰化工股份有限公司（以下简称集泰股份）财务报表，包括2017年12月31日的合并
及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权
益变动表，以及财务报表附注。
    我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了集泰股份2017
年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
     二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计
的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于集
泰股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审
计意见提供了基础。
     三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对
财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
                   关键审计事项                                   该事项在审计中是如何应对的
[收入确认]
事项描述：                                       审计应对：
    如附注“三、（二十五）所述集泰股份的销售收       1、对销售与收款内部控制进行了解、评价和测试；以评估收入确
入主要为内销收入，内销收入中集泰股份按照合同 认相关内部控制的设计及执行的有效性。
规定将货物交予客户，客户签收后确认收入。             2、通过对管理层访谈了解收入确认政策，结合与客户签订的合同
    集泰股份本年营业收入80,216.87万元，较上年 复核集泰股份收入确认政策，同时抽取客户签收单据进行查验；并分
增加60.00%；收入增加的主要原因为本期集装箱市 析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一
                                                                    广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
场与建筑市场客户需求量上涨；集泰股份将货物送 贯运用；
至客户处，客户签收后，集泰股份凭回签出库单确         3、通过分市场板块、分客户、并结合同行业上市公司的情况分析
认收入，故客户签收货物的时间与收入确认时点可 集泰股份的毛利率、周转率以及收入变动情况以确认收入增长的合理
能存在差异，收入是否计入恰当的会计期间可能存 性；
在潜在错报。因此，我们将收入的确认作为关键审         4、检查主要客户的合同、客户回签的出库单等收入确认的支持性
计事项。                                         证据，以验证收入的真实性；
    相关附注披露见附注“三、（二十五）及附注六、     5、结合集泰股份业务周期选取资产负债表日前后确认收入的订
31”。                                           单、客户签收的出库单以及报表日后的存货入库、退货情况，以确认
                                                 收入是否记录在恰当的报表期间；
                                                     6、选取主要客户结合应收账款期末余额及销售额执行函证程序，
                                                 以确认本期收入金额的准确性。
                                                     7、检查公司新增与销售变动较大客户及其关联方的工商信息，以
                                                 评估是否存在未识别的潜在关联方关系及交易。
[关联交易]
事项描述：                                       审计应对：
    如附注“十一”所述关联交易采用协议定价方式       1、对集泰股份关联交易的定价政策与定价依据、关联交易的决策
确认；                                           机制进行了解，以评估集泰股份关联交易内部控制制度的有效性；
    2017年度集泰股份向广州市仁安包装有限公司         2、检查了关联方交易相关的合同、结算明细，了解其交易背景、
采购商品金额2,474.47万元，占同类业务之比例为 商业实质以及关联交易的必要性；
37.61%；向广州市白云区太和沙太货运站广从货运         3、检查与与关联方交易相关的董事会以及股东大会决议等批准资
部采购运输劳务金额809.92万元，占同类业务比例为 料，判断关联方交易的真实性；
32.97%；关联交易的真实性、交易价格的公允性会         4、对关联方交易价格与非关联方交易价格进行了对比，证实关联
对财务报表的公允反映产生重要影响，故将关联交 价格的公允性；
易的真实性判断为关键审计事项。                       5、检查公司新增客户和供应商的工商信息，以评估是否存在未识
   相关附注披露见附注“十一”。                  别的潜在关联方关系和交易。
    集泰股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2017年度报告中涵盖的信息，但
不包括财务报表和我们的审计报告。
     我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报
表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我
们无任何事项需要报告。
         五、管理层和治理层对财务报表的责任
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时，管理层负责评估集泰股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），
并运用持续经营假设，除非计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。
     治理层负责监督集泰股份的财务报告过程。
                                                         广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
       六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含
审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使
用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行
以下工作：
    （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风
险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、
虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的
重大错报的风险。
       （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。
       （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对集
泰股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为
存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披
露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事
项或情况可能导致集泰股份不能持续经营。
    （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。
    （6）就集泰股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计
意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影
响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
    从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事
项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合
理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报
告中沟通该事项。
                    中国北京                   中国注册会计师
            二○一八年四月二十五日
                                              （项目合伙人）：
                                               中国注册会计师
                                              中国注册会计师：
                                                           广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：广州集泰化工股份有限公司
                                     2017 年 12 月 31 日
                                                                                                单位：元
                 项目                  期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                      183,559,226.44                           55,058,288.11
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       26,827,816.10                           14,922,325.76
    应收账款                                      233,418,876.91                          181,807,088.17
    预付款项                                        2,273,650.80                            4,848,264.07
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                           70,115.07
    应收股利
    其他应收款                                      3,745,692.78                            1,527,910.55
    买入返售金融资产
    存货                                           75,558,005.79                           44,885,569.22
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   68,093,988.81                            1,436,312.91
流动资产合计                                      593,547,372.70                          304,485,758.79
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                           广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                     1,700,259.04                          1,313,123.67
    固定资产                       107,042,671.68                         79,462,441.39
    在建工程                        63,452,263.08                         37,249,497.68
    工程物资
    固定资产清理                      177,621.86
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        35,767,006.59                         27,878,378.57
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                    14,639,502.80                         14,453,902.48
    递延所得税资产                   3,559,871.93                          2,879,924.07
    其他非流动资产                   4,613,328.23                             22,770.00
非流动资产合计                     230,952,525.21                        163,260,037.86
资产总计                           824,499,897.91                        467,745,796.65
流动负债：
    短期借款                       113,990,000.00                        110,790,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                       171,575,111.70                         67,218,806.85
    预收款项                         4,800,044.76                          2,983,424.83
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                    10,708,835.01                          8,815,928.32
    应交税费                        11,333,038.53                          8,697,857.46
    应付利息                          184,532.37                            176,082.39
    应付股利
                                     广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
    其他应付款                16,985,288.26                         12,467,904.09
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 329,576,850.63                        211,150,003.94
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   5,912,991.11                          3,777,649.52
    递延所得税负债             4,239,935.47                          4,426,612.84
    其他非流动负债
非流动负债合计                10,152,926.58                          8,204,262.36
负债合计                     339,729,777.21                        219,354,266.30
所有者权益：
    股本                     120,000,000.00                         90,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 238,821,514.62                         78,476,891.98
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                  11,641,452.29                         10,850,526.94
    盈余公积                  14,500,569.51                          9,888,156.89
    一般风险准备
                                                                广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
    未分配利润                                          99,806,584.28                           59,175,954.54
归属于母公司所有者权益合计                             484,770,120.70                          248,391,530.35
    少数股东权益
所有者权益合计                                         484,770,120.70                          248,391,530.35
负债和所有者权益总计                                   824,499,897.91                          467,745,796.65
法定代表人：邹榛夫                 主管会计工作负责人：罗鸿桥                       会计机构负责人：杨俊才
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           181,772,640.21                           52,647,609.64
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            26,827,816.10                           14,053,704.76
    应收账款                                           238,866,858.57                          173,494,944.16
    预付款项                                             1,460,441.24                            4,636,792.68
    应收利息                                                70,115.07
    应收股利
    其他应收款                                          49,504,937.67                           32,683,458.47
    存货                                                75,790,800.44                           46,679,149.46
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        67,608,264.75                               46,926.79
流动资产合计                                           641,901,874.05                          324,242,585.96
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        50,656,517.06                           53,649,940.97
    投资性房地产                                         1,700,259.04                               69,645.08
    固定资产                                            44,346,762.94                           31,089,434.04
    在建工程                                            53,046,863.67                           29,883,335.29
                                           广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
    工程物资
    固定资产清理                      135,167.48
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        21,941,013.59                         13,688,773.81
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                    12,048,122.03                         13,013,801.86
    递延所得税资产                   5,010,850.47                          4,112,895.66
    其他非流动资产                   4,556,917.97                             22,770.00
非流动资产合计                     193,442,474.25                        145,530,596.71
资产总计                           835,344,348.30                        469,773,182.67
流动负债：
    短期借款                       113,990,000.00                        110,790,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                       183,178,507.01                         80,460,752.48
    预收款项                         4,796,898.76                          2,769,143.88
    应付职工薪酬                     8,748,505.50                          7,699,822.33
    应交税费                        10,773,359.93                          7,303,714.80
    应付利息                          184,532.37                            176,082.39
    应付股利
    其他应付款                      22,956,183.69                          9,296,505.91
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       344,627,987.26                        218,496,021.79
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
                                                   广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                 5,912,991.11                            3,777,649.52
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                               5,912,991.11                            3,777,649.52
负债合计                               350,540,978.37                              222,273,671.31
所有者权益：
    股本                               120,000,000.00                               90,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           250,782,772.20                               90,438,149.56
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                               11,474,201.09                            10,639,091.31
    盈余公积                               14,034,639.67                             9,422,227.05
    未分配利润                             88,511,756.97                            47,000,043.44
所有者权益合计                         484,803,369.93                              247,499,511.36
负债和所有者权益总计                   835,344,348.30                              469,773,182.67
3、合并利润表
                                                                                         单位：元
                 项目         本期发生额                              上期发生额
一、营业总收入                             802,168,660.20                          501,370,917.87
    其中：营业收入                         802,168,660.20                          501,370,917.87
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             752,905,143.73                          451,932,218.65
    其中：营业成本                         567,982,304.55                          308,253,901.17
           利息支出
                                                广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                    5,137,637.56                         4,239,587.84
             销售费用                    104,100,539.47                        78,108,870.42
             管理费用                     66,901,034.40                        50,741,135.09
             财务费用                      4,284,218.16                         5,057,846.93
             资产减值损失                  4,499,409.59                         5,530,877.20
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                              57,548.48                         1,826,631.43
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
                                               2,350.42                             4,563.91
列）
         其他收益                          4,065,738.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）        53,389,153.78                        51,269,894.56
    加：营业外收入                          577,489.10                          3,736,877.79
    减：营业外支出                          359,012.91                          2,341,968.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    53,607,629.97                        52,664,804.08
    减：所得税费用                         8,364,587.61                         9,971,572.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）        45,243,042.36                        42,693,231.34
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                          45,243,042.36                        42,693,231.34
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润            45,243,042.36                        42,693,231.34
    少数股东损益                                   0.00                                 0.00
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
                                                                     广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                              45,243,042.36                           42,693,231.34
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                              45,243,042.36                           42,693,231.34
总额
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                 0.48                                    0.47
    （二）稀释每股收益                                                 0.48                                    0.47
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邹榛夫                      主管会计工作负责人：罗鸿桥                       会计机构负责人：杨俊才
4、母公司利润表
                                                                                                           单位：元
                 项目                           本期发生额                              上期发生额
一、营业收入                                                 805,800,161.74                          485,326,419.54
                                               广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
    减：营业成本                       586,676,562.06                        319,928,088.32
         税金及附加                      4,431,987.94                          3,222,503.41
         销售费用                      104,003,627.48                         62,641,116.74
         管理费用                       54,756,766.03                         38,794,489.57
         财务费用                        4,265,749.26                          5,033,398.92
         资产减值损失                    5,392,822.23                          4,972,563.19
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                         3,756,837.22                          4,174,454.03
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
                                             2,350.42                              4,563.91
填列）
         其他收益                        4,010,738.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）      54,042,572.79                         54,913,277.33
    加：营业外收入                        249,473.07                           3,479,901.26
    减：营业外支出                        251,606.07                           2,049,653.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                        54,040,439.79                         56,343,524.77
列）
    减：所得税费用                       7,916,313.64                          7,882,521.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）      46,124,126.15                         48,461,003.45
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                        46,124,126.15                         48,461,003.45
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
                                                         广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                  46,124,126.15                           48,461,003.45
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                               单位：元
                 项目               本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                688,895,423.33                          450,220,465.29
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                   57,670.92                             550,770.61
     收到其他与经营活动有关的现金                  8,496,617.94                           11,071,192.80
经营活动现金流入小计                             697,449,712.19                          461,842,428.70
                                             广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
     购买商品、接受劳务支付的现金   401,792,313.41                         225,365,490.18
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     70,000,393.77                          54,081,133.05
金
     支付的各项税费                  50,893,813.34                          43,818,683.74
     支付其他与经营活动有关的现金   100,960,514.67                          82,916,347.91
经营活动现金流出小计                623,647,035.19                         406,181,654.88
经营活动产生的现金流量净额           73,802,677.00                          55,660,773.82
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                         41,000.00                              26,765.96
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                             1,576,568.91
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                     41,000.00                           1,603,334.87
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     78,108,834.52                          39,266,953.40
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  56,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                134,108,834.52                          39,266,953.40
投资活动产生的现金流量净额          -134,067,834.52                        -37,663,618.53
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金             203,190,000.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金             127,790,000.00                          58,680,000.00
                                                         广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                   737,100.00
筹资活动现金流入小计                             331,717,100.00                           58,680,000.00
     偿还债务支付的现金                          124,590,000.00                           58,680,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   5,667,240.20                           43,858,214.35
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                 12,690,471.70
筹资活动现金流出小计                             142,947,711.90                          102,538,214.35
筹资活动产生的现金流量净额                       188,769,388.10                          -43,858,214.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      -3,292.25                                3,982.79
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     128,500,938.33                          -25,857,076.27
     加：期初现金及现金等价物余额                 55,058,288.11                           80,915,364.38
六、期末现金及现金等价物余额                     183,559,226.44                           55,058,288.11
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位：元
               项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                677,834,137.21                          403,144,634.34
     收到的税费返还                                                                         493,561.88
     收到其他与经营活动有关的现金                  7,963,360.96                           11,489,886.57
经营活动现金流入小计                             685,797,498.17                          415,128,082.79
     购买商品、接受劳务支付的现金                432,089,021.55                          229,194,301.43
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  46,579,981.37                           30,931,154.39
金
     支付的各项税费                               45,557,634.39                           32,819,739.76
     支付其他与经营活动有关的现金                107,639,683.74                           87,309,283.39
经营活动现金流出小计                             631,866,321.05                          380,254,478.97
经营活动产生的现金流量净额                        53,931,177.12                           34,873,603.82
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
                                            广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
    处置固定资产、无形资产和其他
                                        31,800.00                              12,000.00
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
                                                                            1,704,600.00
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                    31,800.00                           1,716,600.00
    购建固定资产、无形资产和其他
                                    57,604,042.40                          15,268,426.21
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                  56,000,000.00                           1,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计               113,604,042.40                          16,268,426.21
投资活动产生的现金流量净额         -113,572,242.40                        -14,551,826.21
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金             203,190,000.00
    取得借款收到的现金             127,790,000.00                         130,790,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金       737,100.00
筹资活动现金流入小计               331,717,100.00                         130,790,000.00
    偿还债务支付的现金             124,590,000.00                         130,790,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     5,667,240.20                          43,858,214.35
的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金    12,690,471.70
筹资活动现金流出小计               142,947,711.90                         174,648,214.35
筹资活动产生的现金流量净额         188,769,388.10                         -43,858,214.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         -3,292.25                              3,982.79
影响
五、现金及现金等价物净增加额       129,125,030.57                         -23,532,453.95
    加：期初现金及现金等价物余额    52,647,609.64                          76,180,063.59
六、期末现金及现金等价物余额       181,772,640.21                          52,647,609.64
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                单位：元
                                                                           广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                    本期
                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                           所有者
       项目                   其他权益工具                                                                        少数股
                                                资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                           权益合
                    股本     优先 永续                                                                            东权益
                                         其他     积      存股   合收益     备       积       险准备    利润                 计
                             股    债
                    90,000
                                                78,476,                   10,850, 9,888,1              59,175,             248,391
一、上年期末余额 ,000.0
                                                 891.98                    526.94    56.89              954.54             ,530.35
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                    90,000
                                                78,476,                   10,850, 9,888,1              59,175,             248,391
二、本年期初余额 ,000.0
                                                 891.98                    526.94    56.89              954.54             ,530.35
三、本期增减变动 30,000
                                                160,344                   790,925 4,612,4              40,630,             236,378
金额（减少以“－” ,000.0
                                                ,622.64                       .35    12.62              629.74             ,590.35
号填列）
（一）综合收益总                                                                                       45,243,             45,243,
额                                                                                                      042.36              042.36
                    30,000
（二）所有者投入                                160,344                                                                    190,344
                    ,000.0
和减少资本                                      ,622.64                                                                    ,622.64
                    30,000
1．股东投入的普                                 160,344                                                                    190,344
                    ,000.0
通股                                            ,622.64                                                                    ,622.64
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                                    4,612,4            -4,612,4
（三）利润分配
                                                                                     12.62               12.62
                                                                                    4,612,4            -4,612,4
1．提取盈余公积
                                                                                     12.62               12.62
                                                                           广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
                                                                          790,925                                        790,925
（五）专项储备
                                                                              .35                                            .35
                                                                          1,049,4                                        1,049,4
1．本期提取
                                                                            88.74                                          88.74
                                                                          -258,56                                        -258,56
2．本期使用
                                                                             3.39                                           3.39
（六）其他
                    120,00
                                                238,821                    11,641, 14,500,            99,806,            484,770
四、本期期末余额 0,000.
                                                ,514.62                    452.29 569.51              584.28             ,120.70
上期金额
                                                                                                                         单位：元
                                                                    上期
                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                         所有者
       项目                   其他权益工具                                                                      少数股
                                                资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益合
                    股本                                                                                        东权益
                             优先 永续                                                                                     计
                                         其他     积      存股   合收益     备       积      险准备   利润
                             股    债
                    90,000
                                                78,476,                   8,973,5 5,042,0             59,128,            241,621
一、上年期末余额 ,000.0
                                                 891.98                     85.04   56.54             823.55             ,357.11
    加：会计政策
变更
           前期差
错更正
                                         广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
           同一控
制下企业合并
           其他
                     90,000
                              78,476,   8,973,5 5,042,0       59,128,        241,621
二、本年期初余额 ,000.0
                              891.98     85.04    56.54        823.55        ,357.11
三、本期增减变动
                                        1,876,9 4,846,1       47,130.        6,770,1
金额（减少以“－”
                                         41.90    00.35            99          73.24
号填列）
（一）综合收益总                                              42,693,        42,693,
额                                                             231.34         231.34
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                 4,846,1      -42,646,       -37,800,
（三）利润分配
                                                  00.35        100.35         000.00
                                                 4,846,1      -4,846,1
1．提取盈余公积
                                                  00.35         00.35
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或                                               -37,800,       -37,800,
股东）的分配                                                   000.00         000.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
                                                                                广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
4．其他
                                                                             1,876,9                                         1,876,9
（五）专项储备
                                                                                 41.90                                        41.90
                                                                             2,104,4                                         2,104,4
1．本期提取
                                                                                 79.87                                        79.87
                                                                             -227,53                                         -227,53
2．本期使用
                                                                                  7.97                                          7.97
（六）其他
                     90,000
                                                   78,476,                   10,850, 9,888,1            59,175,             248,391
四、本期期末余额 ,000.0
                                                   891.98                       526.94   56.89          954.54               ,530.35
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                            单位：元
                                                                         本期
       项目                         其他权益工具                     减：库存 其他综合                          未分配 所有者权
                      股本                               资本公积                        专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                    股        收益                            利润      益合计
                     90,000,0                            90,438,14                        10,639,09 9,422,227 47,000, 247,499,5
一、上年期末余额
                       00.00                                  9.56                               1.31     .05     043.44       11.36
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                     90,000,0                            90,438,14                        10,639,09 9,422,227 47,000, 247,499,5
二、本年期初余额
                       00.00                                  9.56                               1.31     .05     043.44       11.36
三、本期增减变动
                     30,000,0                            160,344,6                        835,109.7 4,612,412 41,511, 237,303,8
金额（减少以“－”
                       00.00                                 22.64                                 8      .62     713.53      58.57
号填列）
（一）综合收益总                                                                                                46,124, 46,124,12
额                                                                                                                126.15        6.15
（二）所有者投入 30,000,0                                160,344,6                                                         190,344,6
和减少资本             00.00                                 22.64                                                            22.64
1．股东投入的普 30,000,0                                 160,344,6                                                         190,344,6
通股                   00.00                                 22.64                                                            22.64
2．其他权益工具
持有者投入资本
                                                                             广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                                                  4,612,412 -4,612,4
（三）利润分配
                                                                                                        .62    12.62
                                                                                                  4,612,412 -4,612,4
1．提取盈余公积
                                                                                                        .62    12.62
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
                                                                                      835,109.7                        835,109.7
（五）专项储备
                                                                                             8
                                                                                      835,109.7                        835,109.7
1．本期提取
                                                                                             8
2．本期使用
（六）其他
                    120,000,                          250,782,7                       11,474,20 14,034,63 88,511, 484,803,3
四、本期期末余额
                     000.00                              72.20                             1.09        9.67   756.97      69.93
上期金额
                                                                                                                        单位：元
                                                                      上期
       项目                        其他权益工具                   减：库存 其他综合                           未分配 所有者权
                     股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                               优先股 永续债   其他                  股       收益                            利润      益合计
                    90,000,0                          90,438,14                       8,684,300 4,576,126 41,185, 234,883,7
一、上年期末余额
                      00.00                                9.56                             .54         .70   140.34      17.14
     加：会计政策
变更
                                            广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
           前期差
错更正
           其他
                     90,000,0   90,438,14            8,684,300 4,576,126 41,185, 234,883,7
二、本年期初余额
                       00.00         9.56                  .54         .70    140.34      17.14
三、本期增减变动
                                                     1,954,790 4,846,100 5,814,9 12,615,79
金额（减少以“－”
                                                           .77         .35     03.10        4.22
号填列）
（一）综合收益总                                                             48,461, 48,461,00
额                                                                            003.45        3.45
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                 4,846,100 -42,646, -37,800,0
（三）利润分配
                                                                       .35    100.35      00.00
                                                                 4,846,100 -4,846,1
1．提取盈余公积
                                                                       .35     00.35
2．对所有者（或                                                              -37,800, -37,800,0
股东）的分配                                                                  000.00      00.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
                                                     1,954,790                         1,954,790
（五）专项储备
                                                           .77                               .77
                                                                 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                          1,954,790                      1,954,790
1．本期提取
                                                                                .77                            .77
2．本期使用
（六）其他
                   90,000,0                    90,438,14                  10,639,09 9,422,227 47,000, 247,499,5
四、本期期末余额
                     00.00                          9.56                       1.31       .05   043.44       11.36
三、公司基本情况
    （一）企业注册地、组织形式和总部地址
    公司是由广州集泰化工有限公司全体股东作为发起人，以经天职国际出具的天职业字[2015]5466-1号《审计报告》确认
的广州集泰化工有限公司截至2014年12月31日母公司净资产18,686.96万元，减去专项储备人民币643.14万元为基础，按照
1:0.4988的比例折合股本9,000万股，每股面值1元，整体变更设立的股份公司。2015年4月21日，公司在广州市工商行政管理
局登记注册，注册资本9,000万元，2017年10月26日经中国证监会批准，公司在深圳证券交易所挂牌上市，发行股数3000万
股，募集资金22,410万元,股本总额12,000万股，截至2017年12月31日，公司注册资本为12,000万元。社会统一信用代码：
914401017910336929。法定代表人邹榛夫。公司注册地/总部地址：广东省广州市高新技术产业开发区南翔一路62号自编六
栋二楼、五楼。
    （二）企业的业务性质和主要经营活动
    公司是一家致力于开发密封胶和涂料的高新技术企业，自2006年成立以来，通过清晰的市场定位和持续创新，顺应环保
化趋势的行业发展规律，公司业务经历了产品线和应用领域由单一到丰富，市场定位由低端到中高端的发展历程。目前公司
已初步形成了密封胶和涂料两大业务板块，有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、沥青漆和水性涂料等五大业务品种，
建筑工程、家庭装修、集装箱制造、钢结构制造、石化装备、船舶游艇等六大应用领域，以及以水性涂料为代表的新兴业务
和以密封胶、沥青漆为代表的成熟业务良性互动的产业架构。经过多年的发展，公司在研发实力、产品质量、企业品牌、管
理水平、销售网络和服务能力等方面取得了较强的差异化竞争优势，建立起良好的品牌知名度和客户基础，已成为国内密封
胶和涂料行业中的知名企业。
    公司经营范围：密封用填料及类似品制造；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；粘合剂制造（监控
化学品、危险化学品除外）；轻质建筑材料制造；防水嵌缝密封条（带）制造；硬质橡胶制品制造；其他日用化学产品制造
（监控化学品、危险化学品除外）；建筑陶瓷制品制造；建筑用沥青制品制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进
出口；物业管理；自有房地产经营活动；企业自有资金投资；油墨及类似产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；化工
产品零售（危险化学品除外）；涂料制造（监控化学品、危险化学品除外）；涂料零售；化工产品批发（含危险化学品）；
危险化学品储存。
    （三）财务报告的批准报出
    本财务报表经公司董事会于2018年4月25日批准报出。
合并财务报表范围及其变化情况
截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计九家。
本报告期合并财务报表范围及其变化情况:
1.非同一控制下企业合并
本期无非同一控制下企业合并事项。
2.同一控制下企业合并
本期无发生的同一控制下企业合并事项。
3.反向购买
本期无反向购买事项。
4.处置子公司
                                                                  广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
本期无处置子公司事项。
5.其他原因的合并范围变动
2017年1月，本公司全资子公司广州市泰宇建材有限公司已注销。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
     本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重
要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
     本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
     本公司根据自身生产经营特点，确定应收款项坏账准备计提比例、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认政策，具体
会计政策参见本附注五、1-34的描述
1、遵循企业会计准则的声明
     本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定
(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
     此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下
简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。
2、会计期间
     本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止
3、营业周期
     本公司的营业周期从公历1月1日至12月31日止
4、记账本位币
     本公司采用人民币作为记账本位币
                                                                   广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
    本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合
并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股
份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
    本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本
小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价
值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计
入当期损益。
    通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
    （1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行
重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综
合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产
生的其他综合收益除外。
    （2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认
净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。
    通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
    （1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
    处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作
为一揽子交易进行会计处理：
    1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
    2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
    3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
    4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    （2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制
权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合
并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余
股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控
制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
    （3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
    处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入
资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。
    处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重
新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的
净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制
权时转为当期投资收益。
                                                                 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
6、合并财务报表的编制方法
    1.合并范围的确定原则
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。如果公司直接或
通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，也将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。
    2.合并财务报表的编制方法
    合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由
公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
    公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计
报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。
    3.购买子公司少数股权的处理
    公司在取得对子公司的控制权，形成企业合并后，购买少数股东全部或部分权益的，实质上是股东之间的权益性交易，
应当分别母公司个别财务报表以及合并财务报表两种情况进行处理：
    母公司个别财务报表中对于自子公司少数股东处新取得的长期股权投资，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权
投资》第四条的规定，确定长期股权投资的入账价值。
    在合并财务报表中，子公司的资产、负债应以购买日（或合并日）开始持续计算的金额反映。母公司新取得的长期股权
投资成本与按照新增持股股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，应
当调整合并财务报表中的资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，调整留
存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
    1.合营安排的认定和分类
    合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的
约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控
制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。
    共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意
后才能决策。
    合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合
营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
    2. 合营安排的会计处理
    共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)
确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发
生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
    合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
    现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个
月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
                                                                 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
9、外币业务和外币报表折算
    1.外币业务折算
    外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债
表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差
额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公
允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
    2. 外币财务报表折算
    资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项
目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外
币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。
10、金融工具
    1. 金融资产和金融负债的分类
    金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指
定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指
定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
    2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
    本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计
量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的
金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
    本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：
（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不
能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
    本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有
报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会
计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积
摊销额后的余额。
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间
所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时
调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，
计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金
额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金
融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
    3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
    本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权
上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有
                                                                   广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1） 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融
资产；（2） 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1） 所转移金融资产的账面价值；（2）
因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将
所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两
项金额的差额计入当期损益：（1） 终止确认部分的账面价值；（2） 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的
公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
    4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采
用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当
前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场
交易价格作为确定其公允价值的基础。
    5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据
表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
    对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有
类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资
产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
    按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差
额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该
权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收
益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。
    可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，
确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。其中“严重下跌”是指公允价值
下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准                      金额 100 万元以上（含）为标准
                                                      单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                      值的差额计提坏账准备
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                           组合名称                                         坏账准备计提方法
账龄分析法组合                                        账龄分析法
关联方组合                                            其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
                    账龄                      应收账款计提比例                     其他应收款计提比例
                                                                广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
1 年以内（含 1 年）                                              5.00%                               5.00%
1－2 年                                                         10.00%                              10.00%
2－3 年                                                         30.00%                              30.00%
3－4 年                                                         50.00%                              50.00%
4－5 年                                                         80.00%                              80.00%
5 年以上                                                       100.00%                             100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由                                有客观证据表明其发生了减值
                                                      根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账
坏账准备的计提方法
                                                      准备
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料
和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用
于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需
要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费
用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格
的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
（1） 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
（2） 包装物
按照一次转销法进行摊销。
                                                                 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
13、持有待售资产
    本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处
置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确
定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等
重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关
权力机构或者监管部门的批准。
    本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价
值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于
持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的
各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
    后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在
划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损
失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，
并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已
抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有
待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额， 应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面
价值所占比重，按比例增加其账面价值。
    企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟
出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在
合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
14、长期股权投资
    1. 投资成本的确定
    （1） 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价
的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资
初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公
积不足冲减的，调整留存收益。
    分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初
始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调
整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
    （2） 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
    （3） 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券
取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始
投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
    2. 后续计量及损益确认方法
    本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大
影响的长期股权投资，采用权益法核算。
    采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现
金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长
期投资是否减值。
    采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权
投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计
                                                                 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
    采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期
股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为
基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投
资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位
宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以
长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务
的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
    3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
    控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力
影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一
起共同控制这些政策的制定。
    4.长期股权投资的处置
    4.1部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
    部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期
投资收益。
    4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
    部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的
账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按
其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有
关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
    5. 减值测试方法及减值准备计提方法
    对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的
差额计提相应的减值准备。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
    1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
    2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提
折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值
准备。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
（2）折旧方法
         类别                折旧方法             折旧年限              残值率               年折旧率
                                                                  广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
房屋及建筑物           年限平均法           20                    5%                   4.75%
机器设备               年限平均法           5-10                  5%                   9.50%-19.00%
运输工具               年限平均法           4                     5%                   23.75%
电子设备及其他         年限平均法           3-5                   5%                   19.00%-31.67%
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
      符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1） 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2） 承租
人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以
合理确定承租人将会行使这种选择权；（3） 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租
赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4） 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资
产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]； （5）出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产
公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；（6） 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资
产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，
先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
     2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
18、借款费用
     1. 借款费用资本化的确认原则
     本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其
他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
     2．借款费用资本化期间
     （1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：
     1）资产支出已经发生；
     2）借款费用已经发生；
     3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
     （2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的
资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
     （3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
     3．借款费用资本化金额
     为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法
确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金
额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借
款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
                                                                  广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
    1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
    2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法
可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
                   项 目                                          摊销年限（年）
土地使用权
非专利技术、专利、著作权、软件
    使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无
形资产，使用寿命不确定的判断依据是：无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，认定为使用寿命不确定的无形资产。
    3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减
值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（2）内部研究开发支出会计政策
    内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，
确认为无形资产：
    （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
    （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
    （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无
形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
    （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
    （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
23、长期待摊费用
    长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在三年以上（不含一年）的各项费用，包括以经
营租赁方式租入的固定资产改良支出等。
    长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期
间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
                                                                广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
    本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货
币性福利按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
（3）辞退福利的会计处理方法
    本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能
单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与
职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
    本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴
纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已
退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并
计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
    1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该
义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
    2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账
面价值进行复核。
26、股份支付
    1. 股份支付的种类
    包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    2. 权益工具公允价值的确定方法
    （1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
    （2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、
参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
    3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据
    根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
    4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
    （1）以权益结算的股份支付
    授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，
相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期
                                                                  广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计
入相关成本或费用，相应调整资本公积。
     换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允
价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日
的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
     （2）以现金结算的股份支付
     授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费
用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期
内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成
本或费用和相应的负债。
     （3）修改、终止股份支付计划
     如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果
修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照
有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
     如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，
而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取
消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
     如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），
则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     1.销售商品
     销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2）不再保留通常
与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3）收入的金额能够可靠地计量；4）相关的经济利益
很可能流入；5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
     本公司具体销售收入确认政策可分为以下两种：
     （1）内销收入
     本公司根据国内市场的不同销售模式，将内销收入进一步细分为公司自营业务和经销商代销业务、与客户设立联合管理
仓库实现的销售等，对各种不同类型的销售模式，收入确认条件如下：
     ①公司直销业务和经销商代销业务，根据销售合同或协议的约定，由客户自提或公司负责将货物运输到约定的交货地点，
并取得客户的签收单时确认。
     ②与客户设立联合管理仓库的业务，根据双方签订的联合管理协议，按月定期结算，公司在取得经双方确认的实际货物
耗用清单时确认。
     （2）外销出口收入
     根据销售合同或协议约定，在货物已发出，公司开具出口销售发票及装箱单并取得出口报关单及收款或取得收款的权利
时确认。
     2.提供劳务
     提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、
交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，
                                                                   广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估
计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成
本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
       3.让渡资产使用权
       让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息
收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确
定。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
       与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益
相关的政府补助。
       对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府
补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
       与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法
分期计入损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
       与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间
的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额
计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。
       与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计
入营业外收支。
       已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，
冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
       1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税
基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产
或递延所得税负债。
       2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表
明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
       3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵
扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
       4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业
合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
                                                                         广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
    本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，
直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以
资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
    本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为
租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计
入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
    本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的
入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融
资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
32、其他重要的会计政策和会计估计
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
      会计政策变更的内容和原因                           审批程序                               备注
财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布了《企
业会计准则第 42 号——持有待售的非流
                                           公司于 2018 年 4 月 25 日召开第一届董
动资产、处置组和终止经营》（财会
                                           事会第二十次会议、第一届监事会第十
【2017】13 号），自 2017 年 5 月 28 日起
                                           一次会议审议通过了《关于公司会计政
实施，施行日存在的持有待售的非流动
                                           策变更的议案》。
资产、处置组和终止经营，应当采用未
来适用法处理。
财政部于 2017 年 5 月 10 日修订了《企
业会计准则第 16 号——政府补助》（财
                                           公司于 2018 年 4 月 25 日召开第一届董
会【2017】15 号），自 2017 年 6 月 12 日
                                           事会第二十次会议、第一届监事会第十
起实施，2017 年 1 月 1 日存在的政府补
                                           一次会议审议通过了《关于公司会计政
助应采用未来适用法处理，对 2017 年 1
                                           策变更的议案》。
月 1 日至本准则施行日之间新增的政府
补助也应依据本准则进行调整。
财政部于 2017 年 12 月 25 日颁布了《关 公司于 2018 年 4 月 25 日召开第一届董
于修订印发一般企业财务报表格式的通 事会第二十次会议、第一届监事会第十
知》（财会[2017]30 号），要求执行企业会 一次会议审议通过了《关于公司会计政
                                                                     广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
计准则的企业应按照企业会计准则和该 策变更的议案》。
通知要求编制 2017 年度及以后期间的财
务报表。
1、采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未
来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：
               会计政策变更的内容                            受影响的报表项目名称和金额
区分终止经营损益、持续经营损益列报                增加本期持续经营净利润45,243,042.36元、增加本期
                                                  终止经营净利润0.00元；增加上期持续经营净利润
                                                  42,693,231.34元、增加上期终止经营净利润0.00元。
2、采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致
影响如下：
               会计政策变更的内容                            受影响的报表项目名称和金额
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目 其他收益4,065,738.41元，增加营业利润4,065,738.41
核算                                              元
3、采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。会计政策变更导致影响如
下：
               会计政策变更的内容                            受影响的报表项目名称和金额
利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整      减少上年营业外收入4,563.91元，增加上期资产处置
                                                  收益4,563.91元；减少本年营业外收入2,350.42元,增加
                                                  本期资产处置收益2,350.42元。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
                    税种                               计税依据                              税率
增值税                                 销售货物或提供应税劳务               17%、11%、5%
城市维护建设税                         应缴流转税税额                       7%、5%、1%
企业所得税                             应纳税所得额                         15%、25%
教育费附加                             应缴流转税税额                       3%
地方教育附加                           应缴流转税税额                       2%
价格调节基金                           应税收入                             0.07%
                                                                     广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                      从价计征的，按房产原值一次减除 30%
房产税                                后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 12%、1.2%
                                      金收入的 12%计缴
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
                       纳税主体名称                                             所得税税率
广州集泰化工股份有限公司                                 15%
大城县集泰化工有限公司                                   25%
广州市神岗精细化工有限公司                               25%
上海安东泰粘胶剂有限公司                                 25%
成都市安锦泰胶业有限公司                                 25%
杭州浙泰建材有限公司                                     25%
北京安泰京粤粘胶剂有限公司                               25%
深圳市安信泰胶业有限公司                                 25%
从化东洋贸易有限公司                                     25%
广州鸿泰建筑安装工程有限公司                             25%
2、税收优惠
    本公司于2014年10月10日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编
号为GR201444001398的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。根据2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议
通过的《中华人民共和国企业所得税法》，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。（即2014
年度、2015年度、2016年度适用15%的所得税税率）。公司已申请重新认定，并且已经审核通过，2017年度至2019年度继续
按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                                        单位： 元
               项目                                期末余额                              期初余额
库存现金                                                          101,436.82                          115,893.08
银行存款                                                       183,457,789.62                       54,942,395.03
合计                                                           183,559,226.44                       55,058,288.11
其他说明
                                                           广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                                                                                                   单位： 元
                    项目                  期末余额                                 期初余额
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
                                                                                                   单位： 元
                    项目                  期末余额                                 期初余额
银行承兑票据                                          21,488,820.40                           11,216,350.76
商业承兑票据                                           5,338,995.70                            3,705,975.00
合计                                                  26,827,816.10                           14,922,325.76
（2）期末公司已质押的应收票据
                                                                                                   单位： 元
                           项目                                         期末已质押金额
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                                                   单位： 元
                    项目              期末终止确认金额                        期末未终止确认金额
银行承兑票据                                         100,824,338.11
商业承兑票据                                           2,301,760.41
合计                                                 103,126,098.52
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
                                                                                                   单位： 元
                           项目                                       期末转应收账款金额
其他说明
                                                                            广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                          单位： 元
                                          期末余额                                                  期初余额
                         账面余额             坏账准备                       账面余额                 坏账准备
       类别
                                                      计提比 账面价值                                                     账面价值
                      金额       比例      金额                            金额       比例       金额        计提比例
                                                        例
按信用风险特征组
                     247,255,             13,836,5              233,418,8 193,332              11,525,18                 181,807,08
合计提坏账准备的                98.40%                  5.60%                         98.04%                     5.96%
                      394.16                 17.25                 76.91 ,272.47                      4.30                     8.17
应收账款
单项金额不重大但
                     4,033,06             4,033,06                        3,867,7              3,867,747
单独计提坏账准备                 1.60%               100.00%                           1.96%                   100.00%
                         2.71                 2.71                         47.43                       .43
的应收账款
                     251,288,             17,869,5              233,418,8 197,200              15,392,93                 181,807,08
合计                            100.00%                 7.11%                        100.00%                     7.81%
                      456.87                 79.96                 76.91 ,019.90                      1.73                     8.17
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位： 元
                                                                           期末余额
              账龄
                                          应收账款                         坏账准备                            计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                  236,766,396.35                        11,838,319.82                            5.00%
1至2年                                            8,198,960.52                        819,896.05                            10.00%
2至3年                                               831,787.10                       249,536.13                            30.00%
3至4年                                               974,994.35                       487,497.18                            50.00%
4至5年                                               209,938.84                       167,951.07                            80.00%
5 年以上                                             273,317.00                       273,317.00                           100.00%
合计                                          247,255,394.16                        13,836,517.25
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
                                                                            广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 4,177,728.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 233,737.41 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                                      单位： 元
                  单位名称                          收回或转回金额                                 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                                      单位： 元
                             项目                                                      核销金额
实际核销的应收账款                                                                                               1,467,343.27
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                                      单位： 元
                                                                                                           款项是否由关联交
     单位名称           应收账款性质          核销金额             核销原因         履行的核销程序
                                                                                                                易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                  单位名称                   账面余额        计提坏账       占应收账款总额的
                                                             准备金额          比例（%）
     期末余额前五名应收账款汇总             53,022,765.22    2,651,138.27               21.10
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
                                                                                                                      单位： 元
                                            期末余额                                            期初余额
           账龄
                                    金额                    比例                    金额                       比例
1 年以内                             2,055,196.18                  90.39%             4,800,037.71                     99.01%
1至2年                                 218,069.65                  9.59%                   41,279.47                     0.85%
                                                                           广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
2至3年                                     384.97                  0.02%                6,946.89                      0.14%
合计                               2,273,650.80            --                        4,848,264.07             --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
本期期末无披露账龄超过1年且金额重要的预付款项。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
             债务人名称                      账面余额                占预付款项合计的比例（%）
  期末余额前五名预付账款汇总                        987,855.05                                       43.45
其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
                                                                                                                    单位： 元
                  项目                                  期末余额                                期初余额
理财产品                                                               70,115.07
合计                                                                   70,115.07
（2）重要逾期利息
                                                                                                    是否发生减值及其判断
       借款单位                 期末余额                逾期时间                 逾期原因
                                                                                                             依据
其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
                                                                                                                    单位： 元
           项目(或被投资单位)                           期末余额                                期初余额
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
                                                                                                                    单位： 元
                                                                                                    是否发生减值及其判断
 项目(或被投资单位)             期末余额                  账龄                 未收回的原因
                                                                                                             依据
其他说明：
                                                                                广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                           单位： 元
                                          期末余额                                                   期初余额
                         账面余额             坏账准备                          账面余额               坏账准备
       类别
                                                       计提比 账面价值                                                     账面价值
                      金额       比例       金额                              金额      比例       金额       计提比例
                                                         例
按信用风险特征组
                     4,238,04              492,349.              3,745,692 1,766,4               238,514.1                1,527,910.5
合计提坏账准备的                85.82%                  11.62%                         71.62%                   13.50%
                         2.68                   90                     .78     24.69                      4
其他应收款
单项金额不重大但
                     700,000.              700,000.                          700,000             700,000.0
单独计提坏账准备                14.18%                 100.00%                         28.38%                   100.00%
                          00                    00                               .00
的其他应收款
                     4,938,04              1,192,34              3,745,692 2,466,4               938,514.1                1,527,910.5
合计                            100.00%                 24.15%                         100.00%                  38.05%
                         2.68                  9.90                    .78     24.69                      4
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位： 元
                                                                              期末余额
              账龄
                                          其他应收款                          坏账准备                          计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                       3,125,605.68                         156,280.30                             5.00%
1至2年                                                118,000.00                         11,800.00                           10.00%
2至3年                                                133,800.00                         40,140.00                           30.00%
3至4年                                                517,000.00                        258,500.00                           50.00%
4至5年                                                 32,037.00                         25,629.60                           80.00%
合计                                               3,926,442.68                         492,349.90                           12.54%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
    组合名称                期末余额              坏账准备期末余额        计提比例（%）               计提理由
关联方组合                           311,600.00                                                           预计可收回
                                                                              广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
           合计                       311,600.00
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 283,379.46 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                                    单位： 元
                  单位名称                             转回或收回金额                                 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                                    单位： 元
                             项目                                                          核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                                    单位： 元
                                                                                                          款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质         核销金额              核销原因            履行的核销程序
                                                                                                                 易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                    单位： 元
                  款项性质                              期末账面余额                             期初账面余额
保证金及押金                                                           4,684,263.00                               1,936,214.00
单位往来款                                                                                                           2,710.40
其他                                                                      228,398.98                               234,612.50
备用金                                                                     25,380.70                               292,887.79
合计                                                                   4,938,042.68                               2,466,424.69
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                    单位： 元
                                                                                       占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质           期末余额                 账龄                               坏账准备期末余额
                                                                                       余额合计数的比例
瓦克化学(中国)有
                      保证金及押金                 2,000,000.00 1 年以内（含 1 年）              40.50%            100,000.00
限公司
广东银兴融资担保
                      保证金及押金                  700,000.00 5 年以上                          14.18%            700,000.00
有限公司
中国石化国际事业 保证金及押金                       546,809.00 1 年以内（含 1 年）               11.07%             27,340.45
                                                                           广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
有限公司南京招标
中心
广东电白建设集团
                    保证金及押金                450,000.00 3-4 年（含 4 年）                    9.11%           225,000.00
有限公司
广东光泰激光科技
                    保证金及押金                311,600.00 1-2 年（含 2 年）                    6.31%            31,160.00
有限公司
合计                        --                 4,008,409.00           --                       81.17%         1,083,500.45
（6）涉及政府补助的应收款项
                                                                                                                 单位： 元
                                                                                                   预计收取的时间、金额
         单位名称         政府补助项目名称            期末余额                    期末账龄
                                                                                                            及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
                                                                                                                 单位： 元
                                    期末余额                                                 期初余额
       项目
                    账面余额        跌价准备          账面价值             账面余额          跌价准备         账面价值
原材料              39,447,191.28                     39,447,191.28        24,545,524.89                     24,545,524.89
在产品               5,528,395.01                      5,528,395.01         2,689,889.29                      2,689,889.29
库存商品            22,265,678.08      439,637.38     21,826,040.70        10,334,486.13       442,754.20     9,891,731.93
周转材料             5,183,280.72                      5,183,280.72         3,476,331.10                      3,476,331.10
低值易耗品             464,545.43                        464,545.43          348,705.06                         348,705.06
发出商品             3,108,552.65                      3,108,552.65         3,933,386.95                      3,933,386.95
合计                75,997,643.17      439,637.38     75,558,005.79        45,328,323.42       442,754.20    44,885,569.22
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
                                                                            广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）存货跌价准备
                                                                                                                 单位： 元
                                                 本期增加金额                      本期减少金额
       项目            期初余额                                                                               期末余额
                                            计提             其他          转回或转销           其他
库存商品                     442,754.20     272,038.63                         275,155.45                       439,637.38
合计                         442,754.20     272,038.63                         275,155.45                       439,637.38
                   项目                          计提存货跌价准备的依据           本期转回存货跌价准备的原因
                  库存商品                             已过保质期
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
                                                                                                                 单位： 元
                                项目                                                        金额
其他说明：
11、持有待售的资产
                                                                                                                 单位： 元
           项目                   期末账面价值             公允价值              预计处置费用           预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
                                                                                                                 单位： 元
                    项目                                   期末余额                                期初余额
其他说明：
13、其他流动资产
                                                                                                                 单位： 元
                    项目                                   期末余额                                期初余额
待抵扣增值税进项税金                                                  11,980,065.22                            1,030,979.10
企业所得税                                                                110,917.00                            405,333.81
其他预交税金                                                                3,006.59
一年以内保本理财产品                                                  56,000,000.00
合计                                                                  68,093,988.81                            1,436,312.91
                                                                        广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
                                                                                                                单位： 元
                                          期末余额                                        期初余额
           项目
                           账面余额       减值准备        账面价值       账面余额        减值准备            账面价值
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
                                                                                                                单位： 元
可供出售金融资产分类      可供出售权益工具       可供出售债务工具                                        合计
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                                                                单位： 元
                           账面余额                                    减值准备                     在被投资
被投资单                                                                                                       本期现金
                                                                                                    单位持股
   位         期初    本期增加 本期减少      期末        期初      本期增加 本期减少      期末                   红利
                                                                                                      比例
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
                                                                                                                单位： 元
可供出售金融资产分类      可供出售权益工具       可供出售债务工具                                        合计
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
                                                                                                                单位： 元
可供出售权益工                                       公允价值相对于   持续下跌时间
                     投资成本     期末公允价值                                         已计提减值金额 未计提减值原因
    具项目                                           成本的下跌幅度     （个月）
其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
                                                                                                                单位： 元
                                      期末余额                                           期初余额
     项目
                     账面余额         减值准备          账面价值        账面余额         减值准备            账面价值
                                                                        广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）期末重要的持有至到期投资
                                                                                                                单位： 元
    债券项目                 面值                   票面利率                 实际利率               到期日
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
                                                                                                                单位： 元
                                   期末余额                                      期初余额
    项目                                                                                              折现率区间
                      账面余额     坏账准备        账面价值    账面余额          坏账准备    账面价值
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
                                                                                                                单位： 元
                                                      本期增减变动
被投资单                                权益法下                       宣告发放                                 减值准备
           期初余额                                其他综合 其他权益              计提减值          期末余额
   位                 追加投资 减少投资 确认的投                       现金股利              其他               期末余额
                                                   收益调整   变动                  准备
                                         资损益                         或利润
一、合营企业
二、联营企业
其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位： 元
           项目              房屋、建筑物              土地使用权                在建工程                合计
                                         广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
一、账面原值
     1.期初余额           1,796,957.98                                   1,796,957.98
     2.本期增加金额       1,993,610.24                                   1,993,610.24
     （1）外购              42,200.40                                      42,200.40
     （2）存货\固定资产
                          1,951,409.84                                   1,951,409.84
\在建工程转入
     （3）企业合并增加
     3.本期减少金额        205,411.56                                     205,411.56
     （1）处置
     （2）其他转出         205,411.56                                     205,411.56
     4.期末余额           3,585,156.66                                   3,585,156.66
二、累计折旧和累计摊
销
     1.期初余额            483,834.31                                     483,834.31
     2.本期增加金额       1,600,493.17                                   1,600,493.17
     （1）计提或摊销       154,771.22                                     154,771.22
     3.本期减少金额        199,429.86                                     199,429.86
     （1）处置
     （2）其他转出         199,429.86                                     199,429.86
     4.期末余额           1,884,897.62                                   1,884,897.62
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金额
     （1）计提
     3、本期减少金额
     （1）处置
     （2）其他转出
     4.期末余额
四、账面价值
                                                                              广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
     1.期末账面价值                    1,700,259.04                                                            1,700,259.04
     2.期初账面价值                    1,313,123.67                                                            1,313,123.67
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
                                                                                                                     单位： 元
                    项目                                     账面价值                           未办妥产权证书原因
无
其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
                                                                                                                     单位： 元
    项目               房屋及建筑物         机器设备                运输工具         电子设备及其他        合计
一、账面原值：
  1.期初余额                  44,097,077.43      68,574,434.56            4,106,884.82       10,373,527.19   127,151,924.00
  2.本期增加金额               7,384,686.26      30,013,239.29             292,401.11         1,317,017.49    39,007,344.15
     （1）购置                 7,179,274.70           9,236,357.13         292,401.11         1,305,425.43    18,013,458.37
     （2）在建工程
                                                 20,776,882.16                                   11,592.06    20,788,474.22
转入
     （3）企业合并
增加
       （4）投资性房
                                205,411.56                                                                       205,411.56
地产转回
  3.本期减少金额               1,951,409.84           3,271,942.05         506,119.73          499,097.79      6,228,569.41
     （1）处置或报
                                                      3,271,942.05         506,119.73          499,097.79      4,277,159.57
废
        （2）转入投
                               1,951,409.84                                                                    1,951,409.84
资性房地产
  4.期末余额                  49,530,353.85      95,315,731.80            3,893,166.20       11,191,446.89   159,930,698.74
二、累计折旧
  1.期初余额                   3,411,661.89      35,237,323.62            3,725,916.89        5,191,007.85    47,565,910.25
  2.本期增加金额               2,830,144.60           5,829,117.32         143,546.18         1,806,019.74    10,608,827.84
                                                                  广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
     （1）计提         2,630,714.74     5,829,117.32           143,546.18        1,806,019.74       10,409,397.98
       （2）投资性
                        199,429.86                                                                        199,429.86
房地产转回
  3.本期减少金额       1,445,721.95     3,045,318.95           480,813.74           438,428.75       5,410,283.39
     （1）处置或报
                                        3,045,318.95           480,813.74           438,428.75       3,964,561.44
废
     （2）转入投资
                       1,445,721.95                                                                  1,445,721.95
性房地产
  4.期末余额           4,796,084.54    38,021,121.99          3,388,649.33       6,558,598.84       52,764,454.70
三、减值准备
  1.期初余额                             123,572.36                                                       123,572.36
  2.本期增加金额
     （1）计提
  3.本期减少金额
     （1）处置或报
废
  4.期末余额                             123,572.36                                                       123,572.36
四、账面价值
  1.期末账面价值      44,734,269.31    57,171,037.45           504,516.87        4,632,848.05      107,042,671.68
  2.期初账面价值      40,685,415.54    33,213,538.58           380,967.93        5,182,519.34       79,462,441.39
（2）暂时闲置的固定资产情况
                                                                                                           单位： 元
       项目          账面原值         累计折旧              减值准备           账面价值              备注
机器设备                294,262.92       156,508.18                                 137,754.74 暂时停用
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
                                                                                                           单位： 元
           项目           账面原值               累计折旧                减值准备                账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
                                                                                                           单位： 元
                       项目                                                  期末账面价值
                                                                          广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
                                                                                                                   单位： 元
                    项目                                  账面价值                           未办妥产权证书的原因
其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
                                                                                                                   单位： 元
                                        期末余额                                             期初余额
       项目
                       账面余额         减值准备          账面价值            账面余额       减值准备        账面价值
中性硅酮密封胶
及水性涂料产业
                      51,007,160.53                       51,007,160.53   19,967,586.19                     19,967,586.19
化基地项目-建
筑工程
中性硅酮密封胶
及水性涂料产业
                       1,623,073.79                        1,623,073.79       1,037,938.65                   1,037,938.65
化基地项目-配
套工程
螺杆自动线                                                                    8,831,375.42                   8,831,375.42
东洋密封胶生产
                                                                              5,043,892.55                   5,043,892.55
线
未安装设备                 974,080.39                       974,080.39          601,000.00                        601,000.00
研发楼装修                 140,086.14                       140,086.14
废水处理工程                                                                    504,000.00                        504,000.00
车间低压配电工
                                                                                600,000.00                        600,000.00
程
激光投影系统                                                                    181,196.58                        181,196.58
东洋厂房后期工
                       9,707,862.23                        9,707,862.23
程
消防工程                                                                        482,508.29                        482,508.29
合计                  63,452,263.08                       63,452,263.08   37,249,497.68                     37,249,497.68
（2）重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                   单位： 元
 项目名    预算数    期初余    本期增   本期转   本期其    期末余    工程累     工程进   利息资 其中：本 本期利     资金来
                                                                               广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
     称           额         加金额    入固定    他减少      额       计投入       度    本化累   期利息   息资本        源
                                       资产金     金额                占预算             计金额   资本化    化率
                                         额                             比例                       金额
中性硅
酮密封
胶及水
性涂料          19,967,5 31,039,5                          51,007,1                                                 募股资
                                                                                未完工
产业化            86.19        74.34                          60.53                                                 金
基地项
目-建筑
工程
中性硅
酮密封
胶及水
性涂料
                1,037,93 585,135.                          1,623,07                                                 募股资
产业化                                                                          未完工
                      8.65       14                            3.79                                                 金
基地项
目-配套
工程
螺杆自
                8,292,91 688,458. 8,981,37                                                                          募股资
动线                                                                            已完工
                      3.87       65       2.52                                                                      金
东洋密
封胶生          5,043,89 4,675,97 8,778,93 940,933.
                                                                                未完工                              其他
产线                  2.55      1.47      0.52       50
                34,342,3 36,989,1 17,760,3 940,933. 52,630,2
合计                                                                     --        --                                    --
                  31.26        39.60     03.04       50       34.32
（3）本期计提在建工程减值准备情况
                                                                                                                    单位： 元
               项目                                      本期计提金额                              计提原因
无
其他说明
21、工程物资
                                                                                                                    单位： 元
               项目                                        期末余额                                期初余额
                                                                     广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
其他说明：
22、固定资产清理
                                                                                                        单位： 元
                     项目                              期末余额                          期初余额
机器设备                                                          164,872.06
运输设备                                                               81.20
电子设备及其他                                                     12,668.60
合计                                                              177,621.86
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
                                                                                                        单位： 元
         项目               土地使用权        专利权          非专利技术          软件               合计
一、账面原值
     1.期初余额               27,527,874.94    1,286,700.00       894,900.00      3,583,913.73      33,293,388.67
     2.本期增加金
                               7,939,505.03                                       1,306,760.58       9,246,265.61
额
         （1）购置             7,939,505.03                                       1,306,760.58       9,246,265.61
         （2）内部研
发
         （3）企业合
并增加
                                                                   广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
  3.本期减少金额
       （1）处置
     4.期末余额        35,467,379.97      1,286,700.00       894,900.00         4,890,674.31      42,539,654.28
二、累计摊销
     1.期初余额         2,476,434.74        409,624.46       761,450.00           951,926.24       4,599,435.44
     2.本期增加金
                          850,342.64         70,254.96        94,200.00           342,839.99       1,357,637.59
额
       （1）计提          850,342.64         70,254.96        94,200.00           342,839.99       1,357,637.59
     3.本期减少金
额
       （1）处置
     4.期末余额         3,326,777.38        479,879.42       855,650.00         1,294,766.23       5,957,073.03
三、减值准备
     1.期初余额                             496,527.44                            319,047.22        815,574.66
     2.本期增加金
额
       （1）计提
     3.本期减少金
额
     （1）处置
     4.期末余额                             496,527.44                            319,047.22        815,574.66
四、账面价值
     1.期末账面价
                       32,140,602.59        310,293.14        39,250.00         3,276,860.86      35,767,006.59
值
     2.期初账面价
                       25,051,440.20        380,548.10       133,450.00         2,312,940.27      27,878,378.57
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
                                                                                                      单位： 元
                                                                          广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                 项目                                      账面价值                         未办妥产权证书的原因
无
其他说明：
26、开发支出
                                                                                                               单位： 元
     项目       期初余额                    本期增加金额                             本期减少金额            期末余额
其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
                                                                                                               单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事       期初余额                     本期增加                            本期减少              期末余额
       项
非同一控制合并
-从化东洋贸易       16,030,564.78                                                                          16,030,564.78
有限公司
      合计          16,030,564.78                                                                          16,030,564.78
（2）商誉减值准备
                                                                                                               单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事       期初余额                     本期增加                            本期减少              期末余额
       项
16,030,564.78       16,030,564.78                                                                          16,030,564.78
      合计          16,030,564.78                                                                          16,030,564.78
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
28、长期待摊费用
                                                                                                               单位： 元
       项目                期初余额           本期增加金额        本期摊销金额         其他减少金额       期末余额
装修及修缮工程
                            10,727,326.99          1,363,526.99       1,651,386.07                         10,439,467.91
                                                                              广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
变电工程                   644,081.24                                   108,858.72                              535,222.52
消防工程                 1,165,428.43            907,927.89             183,587.59                            1,889,768.73
污水处理工程               115,431.98                                    25,185.24                               90,246.74
办公楼大楼中央空
                         1,541,047.03                                   175,410.30                            1,365,636.73
调
员工活动设施               118,181.84                                    13,452.18                              104,729.66
瑞达恒信息咨询费
                            82,754.75                                    39,140.76                               43,613.99
其他                        59,650.22            123,390.00              12,223.70                              170,816.52
合计                    14,453,902.48           2,394,844.88           2,209,244.56                          14,639,502.80
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                                 单位： 元
                                         期末余额                                                期初余额
           项目
                        可抵扣暂时性差异            递延所得税资产              可抵扣暂时性差异        递延所得税资产
资产减值准备                    18,086,138.84                  2,784,024.22            14,789,820.90          2,558,581.27
内部交易未实现利润                697,340.08                    104,601.01              2,142,285.30            321,342.80
可抵扣亏损                       2,684,986.78                   671,246.70
合计                            21,468,465.70                  3,559,871.93            16,932,106.20          2,879,924.07
（2）未经抵销的递延所得税负债
                                                                                                                 单位： 元
                                         期末余额                                                期初余额
           项目
                        应纳税暂时性差异            递延所得税负债              应纳税暂时性差异        递延所得税负债
收购从化东洋有限公司
                                16,959,741.89                  4,239,935.47            17,706,451.37          4,426,612.84
产生的暂时性差异
合计                            16,959,741.89                  4,239,935.47            17,706,451.37          4,426,612.84
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
                                                                                                                 单位： 元
                       递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
           项目
                          期末互抵金额              或负债期末余额                期初互抵金额          或负债期初余额
                                                                       广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
递延所得税资产                                          3,559,871.93                                     2,879,924.07
递延所得税负债                                          4,239,935.47                                     4,426,612.84
（4）未确认递延所得税资产明细
                                                                                                           单位： 元
                    项目                        期末余额                                   期初余额
可抵扣暂时性差异                                                3,315,952.31                             1,782,519.50
可抵扣亏损                                                      3,828,202.60                             9,752,128.68
合计                                                            7,144,154.91                            11,534,648.18
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                           单位： 元
             年份               期末金额                          期初金额                        备注
2018                                        12,530.19                        672,328.96
2019                                       765,763.00                      1,857,279.06
2020                                       632,873.22                      2,522,999.78
2021                                       345,975.56                      4,699,520.88
2022                                  2,071,060.63
合计                                  3,828,202.60                         9,752,128.68            --
其他说明：
30、其他非流动资产
                                                                                                           单位： 元
                    项目                        期末余额                                   期初余额
预付设备款                                                      4,613,328.23                               22,770.00
合计                                                            4,613,328.23                               22,770.00
其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
                                                                                                           单位： 元
                    项目                        期末余额                                   期初余额
抵押借款                                                     103,990,000.00                           110,790,000.00
                                                                   广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
保证借款                                                      10,000,000.00
合计                                                         113,990,000.00                          110,790,000.00
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
                                                                                                          单位： 元
       借款单位             期末余额              借款利率                逾期时间               逾期利率
其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
                                                                                                          单位： 元
                    项目                          期末余额                                期初余额
其他说明：
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
                                                                                                          单位： 元
                    种类                          期末余额                                期初余额
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
                                                                                                          单位： 元
                    项目                          期末余额                                期初余额
应付账款                                                     171,575,111.70                           67,218,806.85
合计                                                         171,575,111.70                           67,218,806.85
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                                          单位： 元
                    项目                          期末余额                           未偿还或结转的原因
                                                                 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
无
其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
                                                                                                       单位： 元
                  项目                         期末余额                                期初余额
预收账款                                                  4,800,044.76                             2,983,424.83
合计                                                      4,800,044.76                             2,983,424.83
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
                                                                                                       单位： 元
                  项目                         期末余额                           未偿还或结转的原因
无
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
                                                                                                       单位： 元
                         项目                                                  金额
其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
                                                                                                       单位： 元
           项目             期初余额           本期增加                本期减少               期末余额
一、短期薪酬                    8,809,754.92     68,086,858.81            66,188,213.72           10,708,400.01
二、离职后福利-设定提
                                   6,173.40       3,177,505.88             3,183,244.28                  435.00
存计划
三、辞退福利                                         70,862.25               70,862.25
合计                            8,815,928.32     71,335,226.94            69,442,320.25           10,708,835.01
（2）短期薪酬列示
                                                                                                       单位： 元
           项目             期初余额           本期增加                本期减少               期末余额
                                                                广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
1、工资、奖金、津贴和
                             8,615,750.43       57,288,262.55              55,415,354.91          10,488,658.07
补贴
2、职工福利费                    3,488.00        4,901,438.05               4,843,046.05             61,880.00
3、社会保险费                    5,006.90        2,652,184.24               2,656,810.14                 381.00
    其中：医疗保险费             4,470.60        2,280,333.50               2,284,459.10                 345.00
             工伤保险费              169.49        117,577.53                117,741.02                    6.00
             生育保险费              366.81        254,273.21                254,610.02                   30.00
4、住房公积金                    4,986.00        2,117,095.00               2,117,495.00               4,586.00
5、工会经费和职工教育
                               180,523.59        1,127,878.97               1,155,507.62            152,894.94
经费
合计                         8,809,754.92       68,086,858.81              66,188,213.72          10,708,400.01
（3）设定提存计划列示
                                                                                                      单位： 元
         项目             期初余额            本期增加                 本期减少               期末余额
1、基本养老保险                  5,908.74        3,073,611.49               3,079,100.23                 420.00
2、失业保险费                        264.66        103,894.39                104,144.05                   15.00
合计                             6,173.40        3,177,505.88               3,183,244.28                 435.00
其他说明：
38、应交税费
                                                                                                      单位： 元
                  项目                        期末余额                                 期初余额
增值税                                                    9,768,551.20                             5,592,663.20
企业所得税                                                 612,073.11                              1,724,468.73
个人所得税                                                 242,211.17                               800,284.69
城市维护建设税                                             229,281.70                               303,009.68
土地使用税                                                 268,958.32
房产税                                                          9,903.50                               1,371.43
教育费附加                                                 164,197.42                               217,414.56
其他                                                        37,862.11                                58,645.17
合计                                                     11,333,038.53                             8,697,857.46
其他说明：
                                                                    广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
39、应付利息
                                                                                                        单位： 元
                 项目                            期末余额                               期初余额
短期借款应付利息                                              184,532.37                             176,082.39
合计                                                          184,532.37                             176,082.39
重要的已逾期未支付的利息情况：
                                                                                                        单位： 元
               借款单位                          逾期金额                               逾期原因
其他说明：
40、应付股利
                                                                                                        单位： 元
                 项目                            期末余额                               期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                                        单位： 元
                 项目                            期末余额                               期初余额
保证金及押金                                                 1,990,397.00                           1,969,417.00
工程设备款                                                   2,985,966.09                           4,218,801.10
往来款                                                                                               930,278.99
未付费用                                                    11,335,845.97                           4,615,338.18
其他                                                          673,079.20                             734,068.82
合计                                                        16,985,288.26                          12,467,904.09
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                                        单位： 元
                 项目                            期末余额                          未偿还或结转的原因
无
其他说明
                                                                      广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
42、持有待售的负债
                                                                                                        单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
                                                                                                        单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
其他说明：
44、其他流动负债
                                                                                                        单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
短期应付债券的增减变动：
                                                                                                        单位： 元
                                                                     按面值计 溢折价摊
债券名称     面值     发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行                       本期偿还       期末余额
                                                                      提利息    销
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
                                                                                                        单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
                                                                                                        单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
                                                                                                        单位： 元
                                                                 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                                                      单位： 元
发行在外的            期初                 本期增加                本期减少                    期末
 金融工具      数量      账面价值      数量         账面价值    数量     账面价值       数量      账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
                                                                                                      单位： 元
               项目                                 期末余额                         期初余额
其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
                                                                                                      单位： 元
               项目                                 期末余额                         期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
                                                                                                      单位： 元
               项目                                本期发生额                       上期发生额
计划资产：
                                                                                                      单位： 元
               项目                                本期发生额                       上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
                                                                                                      单位： 元
               项目                                本期发生额                       上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
                                                                                广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
其他说明：
49、专项应付款
                                                                                                                          单位： 元
       项目                  期初余额               本期增加              本期减少           期末余额              形成原因
其他说明：
50、预计负债
                                                                                                                          单位： 元
              项目                              期末余额                      期初余额                         形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
                                                                                                                          单位： 元
       项目                  期初余额               本期增加              本期减少           期末余额              形成原因
政府补助                         3,777,649.52            2,500,000.00         364,658.41        5,912,991.11 收到政府补助
合计                             3,777,649.52            2,500,000.00         364,658.41        5,912,991.11          --
涉及政府补助的项目：
                                                                                                                          单位： 元
                                                本期计入营
                                 本期新增补                    本期计入其 本期冲减成                                 与资产相关/
 负债项目       期初余额                        业外收入金                                 其他变动     期末余额
                                   助金额                      他收益金额 本费用金额                                 与收益相关
                                                    额
环境友好型
舱内金属防
                     60,000.00                                    60,000.00                                         与资产相关
腐蚀涂料的
应用研究
水性烘烤涂
料的制备及           17,649.52                                     4,658.41                              12,991.11 与资产相关
性能研究
双组分聚氨
脂中空玻璃       400,000.00                                                                             400,000.00 与资产相关
胶产业化
水性有机无
机复合纳米
改性带锈防       350,000.00                                                                             350,000.00 与资产相关
锈涂料的开
发与应用研
                                                                  广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
究
水性环保型
防腐涂料产
             2,950,000.00                          300,000.00                          2,650,000.00 与资产相关
业示范工程
项目补贴
建筑用光伏
胶的联合开
                            1,000,000.00                                               1,000,000.00 与收益相关
发及应用研
究
中性硅酮密
封胶产业化
                            1,500,000.00                                               1,500,000.00 与收益相关
技术改造项
目
合计         3,777,649.52 2,500,000.00             364,658.41                          5,912,991.11     --
其他说明：
     注1：根据广东省科技厅《关于下达2010年第一批产业技术研究与开发资金计划项目的通知》，公司2011年度收到“环境
友好型舱内金属防腐蚀涂料的应用研究”项目专项拨款10.00万元，其中4.00万元已支付给华南理工大学，按照《广东省科技
计划项目合同书》，项目的起止时间为2010年1月至2011年12月。截至2017年12月31日止，该项目已经通过验收。
     注2：根据广州市天河区科学技术局、广州市天河区财政局《关于下达2009年区科学技术经费的通知》，公司2010年度
收到“水性烘烤涂料的制备及性能研究”项目专项拨款10.00万元，按照《天河区科技计划项目任务书》，项目的起止时间为
2009年7月至2011年6月，该项目已于2012年8月通过验收，该项目预计摊销年限为10年，截至2017年12月31日止的累计摊销
金额为87,008.91元。
     注3：根据广州市经济贸易委员会《关于下达2008年省财政产业技术与开发资金项目计划的通知》，广州市安泰化学有
限公司于2008年收到“双组分聚氨脂中空玻璃胶产业化”项目专项拨款40.00万元，并于2011年与本公司进行业务重组时转入
本公司，该项目尚未通过验收。
     注4：根据广东省科学技术厅《粤科规财字[2014]211号》，公司2015年收到“水性有机无机复合纳米改性带锈防锈涂料
的开发与应用研究”项目专项拨款50.00万元，其中15.00万元已支付给华南理工大学，按照《广东省科技计划项目合同书》，
项目的起止时间为2014年9月20日至2016年9月19日，该项目尚未通过验收。
     注5：根据广州市天河区发展和改革局、天河区财政局《关于转下达2013年广州市战略性新兴产业示范工程、节能环保
推广应用专项等资金投资计划的通知》，公司2015年6月收到广州市天河区财政局拨款300.00万元。该项目于2016年11月开
始投产，该项目预计摊销年限为10年，截至2017年12月31日止的累计摊销金额为350,000.00元。
     注6：根据广州市科技创新委员会《2017年产学研协同创新重大专项（对外科技合作专题）项目拟立项项目表》，公司
于2017年5月收到“建筑用光伏胶的联合开发及应用研究”政府补助100万元，根据《广州市科技计划项目合同书》，起止时间
为2017年5月1日至2019年5月1日，项目处于试验阶段，尚未验收。
     注7：根据广州市工业和信息化委员会广州市财政局《关于下达2017年市工业和信息化发展专项资金及市汽车零部件产
业发展资金技术改造项目计划的通知》，2017年6月收到“集泰化工中性硅酮密封胶产业化技术改造项目”政府补助150万元，
目前项目仍在进行中，尚未验收。
52、其他非流动负债
                                                                                                      单位： 元
                项目                              期末余额                             期初余额
                                                                             广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
其他说明：
53、股本
                                                                                                                     单位：元
                                                           本次变动增减（+、—）
                   期初余额                                                                                     期末余额
                                  发行新股          送股        公积金转股          其他           小计
股份总数          90,000,000.00 30,000,000.00                                                   30,000,000.00 120,000,000.00
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                                                                    单位： 元
发行在外的                期初                     本期增加                    本期减少                      期末
 金融工具          数量       账面价值       数量          账面价值      数量        账面价值         数量       账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
                                                                                                                    单位： 元
           项目                  期初余额                  本期增加                本期减少                  期末余额
资本溢价（股本溢价）               78,476,891.98            160,344,622.64                                    238,821,514.62
合计                               78,476,891.98            160,344,622.64                                    238,821,514.62
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    注：经中国证券监督管理委员会《关于核准广州集泰化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1724
号）核准，本公司2017年10月26日于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)30,000,000.00股，发行价为7.47
元/股，募集资金总额为人民币224,100,000.00元，扣除保荐及承销费用等相关发行费用（不含税）共33,755,377.36元后，募
集资金净额人民币190,344,622.64元，其中：增加股本人民币30,000,000.00元，增加资本公积人民币160,344,622.64元。
56、库存股
                                                                                                                    单位： 元
           项目                  期初余额                  本期增加                本期减少                  期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
                                                                      广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
57、其他综合收益
                                                                                                             单位： 元
                                                                       本期发生额
                                               本期所得 减：前期计入                             税后归属
               项目               期初余额                              减：所得税 税后归属                 期末余额
                                               税前发生 其他综合收益                             于少数股
                                                                           费用       于母公司
                                                 额     当期转入损益                                东
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
                                                                                                             单位： 元
    项目                 期初余额              本期增加                 本期减少                期末余额
安全生产费                     10,850,526.94           1,049,488.74                 258,563.39           11,641,452.29
合计                           10,850,526.94           1,049,488.74                 258,563.39           11,641,452.29
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    根据财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，本公司因生产、储存危险化学品沥
青漆需要计提安全生产费，本期减少是购买防护设备及服装等。
59、盈余公积
                                                                                                             单位： 元
    项目                 期初余额              本期增加                 本期减少                期末余额
法定盈余公积                    9,888,156.89           4,612,412.62                                      14,500,569.51
合计                            9,888,156.89           4,612,412.62                                      14,500,569.51
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增加盈余公积按照母公司净利润的10%计提。
60、未分配利润
                                                                                                             单位： 元
                      项目                                本期                                   上期
调整前上期末未分配利润                                           59,175,954.54                           59,128,823.55
调整后期初未分配利润                                             59,175,954.54                           59,128,823.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润                               45,243,042.36                           42,693,231.34
减：提取法定盈余公积                                              4,612,412.62                            4,846,100.35
    应付普通股股利                                                                                       37,800,000.00
                                                                      广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
期末未分配利润                                                     99,806,584.28                          59,175,954.54
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
                                                                                                                 单位： 元
                                      本期发生额                                         上期发生额
           项目
                              收入                    成本                       收入                     成本
主营业务                      799,802,138.41         566,226,889.18              500,899,000.22       307,783,819.92
其他业务                        2,366,521.79           1,755,415.37                 471,917.65               470,081.25
合计                          802,168,660.20         567,982,304.55              501,370,917.87       308,253,901.17
62、税金及附加
                                                                                                                 单位： 元
                  项目                             本期发生额                                上期发生额
消费税                                                                                                             570.00
城市维护建设税                                                   2,434,822.75                              2,113,582.95
教育费附加                                                       1,741,134.51                              1,540,189.03
房产税                                                            126,218.35                                     51,878.06
土地使用税                                                        340,597.74                                 279,213.88
车船使用税                                                            9,600.00                                    6,000.00
印花税                                                            485,264.21                                 247,086.76
价格调节基金                                                                                                      1,067.16
合计                                                             5,137,637.56                              4,239,587.84
其他说明：
63、销售费用
                                                                                                                 单位： 元
                  项目                             本期发生额                                上期发生额
运费                                                            24,905,644.02                             18,518,309.28
职工薪酬                                                        27,243,018.03                             21,742,162.65
                                        广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
业务招待费                         10,581,305.31                         9,629,152.71
差旅费                             10,358,930.36                         7,529,010.40
佣金及服务费                        4,648,890.58                         1,699,330.52
办公费                              8,388,307.23                         6,504,324.81
业务宣传费                          6,845,552.24                         4,992,191.00
会务及展览费                        7,412,707.87                         5,522,565.10
样品费                              2,413,856.98                         1,322,891.79
电话费                               380,034.31                           352,828.08
其他                                 922,292.54                           296,104.08
合计                           104,100,539.47                           78,108,870.42
其他说明：
64、管理费用
                                                                            单位： 元
               项目   本期发生额                           上期发生额
研发费用                           27,348,662.80                        15,829,330.89
业务招待费                          2,404,135.66                         2,335,987.26
折旧及摊销                          5,662,411.16                         5,629,621.55
职工薪酬                           16,938,387.09                        14,148,815.25
中介费                              1,882,612.95                         2,552,884.74
修理费                               797,533.37                           677,072.77
办公费                              7,787,366.04                         6,772,929.89
差旅费                              2,913,215.76                         1,842,099.23
环境保护费                           486,065.30                           220,517.38
其他                                 680,644.27                           731,876.13
合计                               66,901,034.40                        50,741,135.09
其他说明：
65、财务费用
                                                                            单位： 元
               项目   本期发生额                           上期发生额
利息支出                            4,938,590.18                         6,030,962.84
减：利息收入                        1,167,626.28                         1,128,805.23
银行手续费                           127,068.66                            72,464.78
                                                           广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
现金折扣                                                 410,494.90                            84,402.10
汇兑损益                                                 -24,309.30                             -1,177.56
合计                                                  4,284,218.16                           5,057,846.93
其他说明：
66、资产减值损失
                                                                                               单位： 元
                  项目                   本期发生额                           上期发生额
一、坏账损失                                          4,227,370.96                           5,351,411.57
二、存货跌价损失                                         272,038.63                           179,465.63
合计                                                  4,499,409.59                           5,530,877.20
其他说明：
67、公允价值变动收益
                                                                                               单位： 元
       产生公允价值变动收益的来源        本期发生额                           上期发生额
其他说明：
68、投资收益
                                                                                               单位： 元
                   项目                     本期发生额                          上期发生额
处置、注销子公司长期股权投资产生的投资
                                                             -8,597.81                       1,826,631.43
收益
理财产品取得的投资收益                                       66,146.29
合计                                                         57,548.48                       1,826,631.43
其他说明：
69、资产处置收益
                                                                                               单位： 元
           资产处置收益的来源            本期发生额                           上期发生额
处置固定资产利得                                           2,350.42                              4,563.91
70、其他收益
                                                                                               单位： 元
                                                                    广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
           产生其他收益的来源                      本期发生额                               上期发生额
水性烘烤涂料的制备及性能研究项目                                   4,658.41
水性环保型防腐涂料产业示范工程                                   300,000.00
研发补助款                                                       436,000.00
环境友好型舱内金属防腐蚀涂料的应用
                                                                  60,000.00
研究项目
广州集泰化工股份有限公司企业上市奖
                                                                3,000,000.00
励
2017 年度广州市黄埔区广州开发区质量
                                                                 200,000.00
强区奖励（资助）
清洁生产专项奖励                                                  15,000.00
上海宏亮经济开发区财政扶持合同                                    40,000.00
知识产权专利资助                                                  10,080.00
合计                                                            4,065,738.41
71、营业外收入
                                                                                                            单位： 元
                                                                                          计入当期非经常性损益的金
              项目                    本期发生额                 上期发生额
                                                                                                     额
政府补助                                       137,380.38                 3,570,214.41                     137,380.38
盘盈利得                                                                           0.12
非流动资产毁损报废利得
                                                                               8,749.04
其他                                           440,108.72                  157,914.22                      440,108.72
合计                                           577,489.10                 3,736,877.79                     577,489.10
计入当期损益的政府补助：
                                                                                                            单位： 元
                                                   补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目       发放主体   发放原因     性质类型
                                                   响当年盈亏       贴            额            额        与收益相关
2015 年广东
省出口企业
                                                                                               92,925.00 与收益相关
开拓国际市
场专项资金
科技与金融
结合专项资                                                                                    700,000.00 与收益相关
金
2015 年外经                                                                                   117,188.00 与收益相关
                                  广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
贸发展资金
广州市水性
涂料工程技
                                                        500,000.00 与资产相关
术研究开发
中心
2016 年市促
中小微发展
                                                        810,000.00 与收益相关
专项资金补
助款
知识产权专
                                                         11,000.00 与收益相关
利资助
广州市天河
区财政局拨                                               34,093.00 与收益相关
款
水性烘烤涂
料的制备及
                                                          4,658.41 与资产相关
性能研究项
目
水性环保型
防腐涂料产                                               50,000.00 与资产相关
业示范工程
研发补助款                                              200,350.00 与收益相关
水性聚氨酯
乳液的制备
及水性聚氨                                              840,000.00 与资产相关
酯防腐涂料
的开发
上海宏亮经
济开发区财
                                                        160,000.00 与收益相关
政扶持合同
2015 年广东
省省级安全
生产专项资                                               50,000.00 与收益相关
金项目合同
书
其他小额财
                                           137,380.38                与收益相关
政补助
合计          --   --   --   --   --       137,380.38 3,570,214.41       --
其他说明：
                                                                    广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
72、营业外支出
                                                                                                             单位： 元
                                                                                         计入当期非经常性损益的金
             项目                  本期发生额                    上期发生额
                                                                                                    额
债务重组损失                                    14,628.47                  755,739.63                       14,628.47
对外捐赠                                    180,791.96                     662,013.50                      180,791.96
盘亏损失                                        10,306.33                                                   10,306.33
非流动资产毁损报废损失                          90,815.56                  672,165.69                       90,815.56
税收滞纳金                                       1,950.00                      201.10                         1,950.00
其他                                            60,520.59                  251,848.35                       60,520.59
合计                                        359,012.91                    2,341,968.27                     359,012.91
其他说明：
73、所得税费用
（1）所得税费用表
                                                                                                             单位： 元
                    项目                           本期发生额                              上期发生额
当期所得税费用                                                  9,231,212.84                             10,267,862.59
递延所得税费用                                                  -866,625.23                                -296,289.85
合计                                                            8,364,587.61                              9,971,572.74
（2）会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                             单位： 元
                           项目                                                 本期发生额
利润总额                                                                                                 53,607,629.97
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                           8,041,144.50
子公司适用不同税率的影响                                                                                   515,970.28
调整以前期间所得税的影响                                                                                   236,929.39
非应税收入的影响                                                                                           -633,073.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                           663,123.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                                             771,811.62
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                         -1,231,317.61
损的影响
                                                          广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
所得税费用                                                                                 8,364,587.61
其他说明
74、其他综合收益
详见附注。
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                              单位： 元
                 项目                   本期发生额                           上期发生额
信用证保证金                                                  0.00                         1,902,611.65
利息收入                                               106,912.02                          1,128,805.23
政府补助                                              6,338,460.38                         2,175,556.00
其他（保证金、往来款净额）                            2,051,245.54                         5,864,219.92
合计                                                  8,496,617.94                        11,071,192.80
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                              单位： 元
                 项目                   本期发生额                           上期发生额
付现的销售费用                                       69,732,378.00                        56,232,709.31
付现的管理费用                                       21,774,584.56                        22,375,417.65
付现的财务手续费                                         99,467.11                           72,464.78
公益性捐赠支出                                         180,791.96                           662,013.50
其他                                                  9,173,293.04                         3,573,742.67
合计                                             100,960,514.67                           82,916,347.91
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
  支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额12,690,471.70元为2017年发行股票支付的发行中介机构费
用。
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                                              单位： 元
                 项目                   本期发生额                           上期发生额
                                                         广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
无                                                           0.00                                 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                                             单位： 元
                项目                   本期发生额                           上期发生额
无                                                           0.00                                 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                             单位： 元
                项目                   本期发生额                           上期发生额
 政府补助                                             737,100.00                                  0.00
合计                                                  737,100.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                             单位： 元
                项目                   本期发生额                           上期发生额
公开发行股票发行费用                                12,690,471.70                                 0.00
合计                                                12,690,471.70
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
                                                                                             单位： 元
               补充资料                 本期金额                             上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：         --                                   --
净利润                                              45,243,042.36                        42,693,231.34
加：资产减值准备                                     4,499,409.59                         5,530,877.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                    10,564,169.20                         8,097,179.92
物资产折旧
无形资产摊销                                         1,357,637.59                         1,248,608.13
长期待摊费用摊销                                     2,209,244.56                         1,388,844.93
                                                      广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                     -2,350.42                           -4,563.91
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）             101,121.89                          663,416.65
财务费用（收益以“－”号填列）                    4,941,882.43                        6,026,980.05
投资损失（收益以“－”号填列）                      -57,548.48                       -1,826,631.43
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）           -679,947.86                          -54,665.68
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）           -186,677.37                         -241,624.17
存货的减少（增加以“－”号填列）                -30,944,475.20                       -2,274,503.86
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
                                                -79,845,494.90                      -45,500,713.12
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
                                                116,602,663.61                       39,914,337.77
列）
经营活动产生的现金流量净额                       73,802,677.00                       55,660,773.82
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                           --                                 --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：            --                                 --
现金的期末余额                                  183,559,226.44                       55,058,288.11
减：现金的期初余额                               55,058,288.11                       80,915,364.38
现金及现金等价物净增加额                        128,500,938.33                      -25,857,076.27
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
                                                                                         单位： 元
                                                                     金额
其中：                                                                --
其中：                                                                --
其中：                                                                --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
                                                                                         单位： 元
                                                                     金额
其中：                                                                --
其中：                                                                --
其中：                                                                --
其他说明：
                                                                       广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
（4）现金和现金等价物的构成
                                                                                                            单位： 元
                    项目                            期末余额                                 期初余额
一、现金                                                       183,559,226.44                           55,058,288.11
三、期末现金及现金等价物余额                                   183,559,226.44                           55,058,288.11
其他说明：
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
78、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                            单位： 元
                    项目                          期末账面价值                               受限原因
固定资产                                                           5,806,767.16 贷款抵押物
无形资产                                                          17,088,890.59 贷款抵押物
在建工程                                                          52,630,234.32 贷款抵押物
投资性房地产                                                        481,590.69 贷款抵押物
合计                                                              76,007,482.76                 --
其他说明：
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
                                                                                                            单位： 元
             项目                  期末外币余额                      折算汇率                期末折算人民币余额
其中：美元                                          0.75 6.5342                                                   4.90
其中：美元                                        215.00 6.5342                                              1,404.85
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
                                                                   广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
                                                                                                       单位： 元
                                                                                       购买日至期 购买日至期
 被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方                   购买日的确
                                                               购买日                  末被购买方 末被购买方
     称         点          本          例             式                   定依据
                                                                                         的收入       的净利润
无
其他说明：
（2）合并成本及商誉
                                                                                                       单位： 元
                      合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
                                                                                                       单位： 元
                                              购买日公允价值                         购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
                                                                广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
     2017年1月，本公司全资子公司广州市泰宇建材有限公司已注销。
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
                                                                                                  单位： 元
                                                            合并当期期 合并当期期
              企业合并中 构成同一控                                                 比较期间被 比较期间被
 被合并方名                                      合并日的确 初至合并日 初至合并日
              取得的权益 制下企业合    合并日                                       合并方的收 合并方的净
     称                                           定依据    被合并方的 被合并方的
                比例       并的依据                                                     入         利润
                                                               收入       净利润
其他说明：
（2）合并成本
                                                                                                  单位： 元
                       合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
                                                                                                  单位： 元
                                                  合并日                             上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
                                                                   广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
                                                                            持股比例
   子公司名称      主要经营地          注册地      业务性质                                       取得方式
                                                                     直接              间接
大城县集泰化工
                 大城           大城            制造业                 100.00%                 投资设立
有限公司
广州市神岗精细                                                                                 同一控制下企业
                 广州           广州            制造业                 100.00%
化工有限公司                                                                                   合并
上海安东泰粘胶                                                                                 同一控制下企业
                 上海           上海            批发零售业             100.00%
剂有限公司                                                                                     合并
成都市安锦泰胶                                                                                 同一控制下企业
                 成都           成都            批发零售业             100.00%
业有限公司                                                                                     合并
杭州浙泰建材有                                                                                 同一控制下企业
                 杭州           杭州            批发零售业             100.00%
限公司                                                                                         合并
北京安泰京粤粘                                                                                 同一控制下企业
                 北京           北京            批发零售业             100.00%
胶剂有限公司                                                                                   合并
深圳市安信泰胶                                                                                 同一控制下企业
                 深圳           深圳            批发零售业             100.00%
业有限公司                                                                                     合并
从化东洋贸易有                                                                                 非同一控制下企
                 广州           广州            制造业                 100.00%
限公司                                                                                         业合并
广州鸿泰建筑安
装工程有限公司 广州             广州            建筑安装业             100.00%                 投资设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
                                                                              广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）重要的非全资子公司
                                                                                                                       单位： 元
                                                       本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
       子公司名称             少数股东持股比例                                                      期末少数股东权益余额
                                                               损益                 派的股利
无
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                       单位： 元
                                  期末余额                                                   期初余额
 子公司
           流动资    非流动    资产合    流动负    非流动     负债合   流动资   非流动   资产合   流动负      非流动    负债合
  名称
             产       资产       计        债          负债     计       产      资产      计       债         负债       计
                                                                                                                       单位： 元
                                      本期发生额                                            上期发生额
子公司名称                                 综合收益总 经营活动现                                  综合收益总 经营活动现
                  营业收入      净利润                                   营业收入        净利润
                                                  额          金流量                                     额            金流量
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
     2017年12月，本公司全资子公司上海安东泰粘胶剂有限公司已注销。2018年3月23日，本公司子公司深圳市安信泰胶业
有限公司已工商注销完成。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
                                                                                                                       单位： 元
其他说明
                                                                    广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
                                                                             持股比例               对合营企业或联
合营企业或联营
                 主要经营地          注册地        业务性质                                         营企业投资的会
   企业名称                                                           直接              间接
                                                                                                     计处理方法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
                                                                                                          单位： 元
                                              期末余额/本期发生额                   期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
                                                                                                          单位： 元
                                              期末余额/本期发生额                   期初余额/上期发生额
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
                                                                                                          单位： 元
                                              期末余额/本期发生额                   期初余额/上期发生额
合营企业：                                             --                                      --
下列各项按持股比例计算的合计数                         --                                      --
联营企业：                                             --                                      --
下列各项按持股比例计算的合计数                         --                                      --
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
                                                                                                          单位： 元
  合营企业或联营企业名称      累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分       本期末累积未确认的损失
                                                                               广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                           失                           享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
                                                                                               持股比例/享有的份额
  共同经营名称         主要经营地               注册地                业务性质
                                                                                              直接               间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
    本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金
融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应收
票据、应付账款及应付票据等。
    本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。
    1.金融工具分类
    （1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：
 金融资产项目                                              期末余额
                  以公允价值计量且其变动         持有至           贷款和           可供出售          合计
                  计入当期损益的金融资产        到期投资         应收款项          金融资产
货币资金                                                        183,559,226.44                 183,559,226.44
应收票据                                                         26,827,816.10                  26,827,816.10
应收账款                                                        233,418,876.91                 233,418,876.91
应收利息                                                              70,115.07                      70,115.07
其他应收款                                                        3,745,692.78                   3,745,692.78
其他流动资产                                                     56,000,000.00                  56,000,000.00
     合计                                                       503,621,727.30                 503,621,727.30
   金融资产项目                                             期初余额
                      以公允价值计量且其变动             持有         贷款和       可供出售          合计
                      计入当期损益的金融资产       至到期投资     应收款项         金融资产
                                                                       广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
货币资金                                                   55,058,288.11                  55,058,288.11
应收票据                                                   14,922,325.76                  14,922,325.76
应收账款                                                   181,807,088.1                 181,807,088.17
应收利息
其他应收款                                                   1,527,910.55                  1,527,910.55
其他流动资产
       合计                                                253,315,612.5                 253,315,612.59
    （2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：
金融负债项目                                期末余额
                  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债      其他金融负债            合计
短期借款                                                                113,990,000.00   113,990,000.00
应付账款                                                                171,575,111.70   171,575,111.70
应付利息                                                                    184,532.37      184,532.37
其他应付款                                                               16,985,288.26    16,985,288.26
    合计                                                                302,734,932.33   302,734,932.33
金融负债项目                                期初余额
                  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债      其他金融负债            合计
短期借款                                                                110,790,000.00   110,790,000.00
应付账款                                                                 67,218,806.85    67,218,806.85
应付利息                                                                    176,082.39      176,082.39
其他应付款                                                               12,467,904.09    12,467,904.09
    合计                                                                190,652,793.33   190,652,793.33
    2.信用风险
    本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进
行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位
的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。
    本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自
交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
    由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。由于本公
司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。截至报告期末，本公
司期末应收账款中前五名客户的款项占全部应收账款总额21.10%，本公司不存在重大信用风险。
    本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本附注六、3和六、6的披露。
    3.流动风险
    本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计
现金流量。
    金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：
    项目                                          期末余额
                 1年以内        1-2年    2-3年     3-4年       4-5年         5年以上         合计
货币资金       183,559,226.44                                                             183,559,226.4
                                                                           广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
应收票据      26,827,816.10                                                                     26,827,816.10
应收账款     224,928,076.53 7,379,064.47 582,250.9 487,497.17         41,987.77                 233,418,876.9
                                                      7
应收利息          70,115.07                                                                         70,115.07
其他应收款     2,969,325.38      417,800.00 93,660.00 258,500.00       6,407.40                  3,745,692.78
其他流动资    56,000,000.00                                                                     56,000,000.00
产
     合计    494,354,559.52 7,796,864.47 675,910.9 745,997.17         48,395.17                 503,621,727.3
                                                      7
     项目                                                 期初余额
              1年以内            1-2年        2-3年       3-4年        4-5年        5年以上        合计
货币资金     55,058,288.1                                                                       55,058,288.11
应收票据     14,922,325.7                                                                       14,922,325.76
应收账款     172,793,308. 5,974,044.33 2,597,099.85 372,188.99         70,446.28                181,807,088.1
                      72
应收利息
其他应收款    952,100.15        161,046.00 398,745.90 16,018.50                                  1,527,910.55
其他流动资
产
     合计    243,726,022. 6,135,090.33 2,995,845.75 388,207.49         70,446.28                253,315,612.5
                      74
     项目                                                 期末余额
                 1年以内          1-2年       2-3年       3-4年        4-5年         5年以上        合计
短期借款      113,990,000.0                                                                      113,990,000.
                            0
应付账款      171,217,066.0 92,029.44          9,966.62 253,869.61       2,180.00                171,575,111.
                            3
应付利息         184,532.37                                                                       184,532.37
其他应付款    14,770,160.09 373,865.9 531,039.26 799,260.00              5,000.00    505,963.00 16,985,288.2
                                          1
     合计     300,161,758.4 465,895.3 541,005.88 1,053,129.6             7,180.00    505,963.00 302,734,932.
                            9             5                       1
     项目                                                 期初余额
                1年以内           1-2年       2-3年       3-4年        4-5年        5年以上        合计
短期借款     110,790,000.00                                                                    110,790,000.00
应付账款      66,880,619.32 46,482.22 268,425.81          21,099.50     2,180.00                67,218,806.85
应付利息         176,082.39                                                                       176,082.39
其他应付款    10,055,102.83 694,419.26 1,207,419.          5,000.00   270,617.00    235,346.00 12,467,904.09
                                                                           广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
     合计          187,901,804.54 740,901.48 1,475,844.   26,099.50   272,797.00   235,346.00 190,652,793.33
     4.市场风险
     市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、
外汇风险和其他价格风险。
     （1）利率风险
     本公司无利率风险。本公司短期借款计息主要为固定利率上浮百分点，和市场利率无直接联动关系。
     （2）汇率风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
                                                                                                                      单位： 元
                                                                      期末公允价值
            项目              第一层次公允价值计
                                                     第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量                 合计
                                        量
一、持续的公允价值计量                  --                    --                       --                       --
二、非持续的公允价值计
                                        --                    --                       --                       --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
本公司报告期无以公允价值计量的资产和负债
                                                                  广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
                                                                            母公司对本企业的 母公司对本企业的
     母公司名称            注册地            业务性质       注册资本
                                                                               持股比例           表决权比例
广州市安泰化学有
限公司     有限公   广州                 制造业             30,000,000.00             45.35%             45.35%
司
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是邹榛夫。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
                    合营或联营企业名称                                        与本企业关系
其他说明
4、其他关联方情况
                      其他关联方名称                                     其他关联方与本企业关系
陈明星                                                  实际控制人的关系密切的家庭成员
邹珍美                                                  实际控制人的关系密切的家庭成员
邹珍贵                                                  实际控制人的关系密切的家庭成员
田晓翠                                                  实际控制人的关系密切的家庭成员
汤翔                                                    原监事
朱志敏                                                  实际控制人的关系密切的家庭成员
广州市仁安包装有限公司                                  实际控制人的关系密切的家庭成员控制的企业
广州承安电子产品有限公司                                实际控制人的关系密切的家庭成员控制的企业
武汉市创佳化工有限公司                                  关键管理人员关系密切的家庭成员控制的企业
广州市白云区太和沙太货运站广从货运部                    实际控制人的关系密切的家庭成员控制的企业
广东光泰激光科技有限公司                                同一实际控制人
广州市福田实业有限公司                                  原董事控制的企业
                                                                         广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
广州福田新狮涂料有限公司                                      原董事控制的企业
佛山市顺德区杏坛镇天阳木器店                                  原监事关系密切的家庭成员控制的企业
佛山市顺德区杏坛镇凯艺木器店                                  原监事关系密切的家庭成员控制的企业
广州宏途教育网络科技有限公司                                  同一实际控制人
广州市逸泰园林有限公司                                        同一实际控制人
广州泰运物流有限公司                                          实际控制人的关系密切的家庭成员原控制的企业
广东高科力新材料有限公司                                      同一实际控制人
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                                  单位： 元
    关联方         关联交易内容         本期发生额       获批的交易额度      是否超过交易额度        上期发生额
广州市仁安包装有
                      采购商品               24,744,687.44       27,150,000.00 否                          21,060,679.25
限公司
佛山市顺德区杏坛
                      采购商品                                                                                    51,390.29
镇凯艺木器店
广州市白云区太和
沙太货运站广从货 运输劳务                     8,099,153.88        8,500,000.00 否                           4,594,871.99
运部
广州泰运物流有限
                      运输劳务                                                                              1,447,456.64
公司
出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                                  单位： 元
             关联方                    关联交易内容                 本期发生额                      上期发生额
广州市白云区太和沙太货运站
                                 出售商品                                                                         56,974.37
广从货运部
朱志敏                           出售商品                                                                        508,207.67
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
       1、报告期与关联方广州市仁安包装有限公司发生的采购商品及接受劳务交易内容为：采购材料总金额24,658,672.48元，
接受其加工劳务（包装物加工）金额86,014.96
元；
       2、报告期与关联方广州市白云区太和沙太货运站广从货运部发生接受劳务关联交易为接受货物运输劳务，发生金额合
计8,099,153.88元。
                                                                        广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
                                                                                                             单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类                                       托管收益/承包收 本期确认的托管
                                                    受托/承包起始日 受托/承包终止日
       称               称                型                                            益定价依据     收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
                                                                                                             单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类                                       托管费/出包费定 本期确认的托管
                                                    委托/出包起始日 委托/出包终止日
       称               称                型                                                价依据       费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
                                                                                                             单位： 元
    承租方名称                   租赁资产种类               本期确认的租赁收入             上期确认的租赁收入
广州市安泰化学有限公司        房屋                                             19,047.62                     22,857.13
广州市安泰化学有限公司        房屋                                              3,809.52
广州宏途教育网络科技有限
                              房屋                                                                           17,142.86
公司
广东高科力新材料有限公司      房屋                                             19,047.62
广东高科力新材料有限公司      房屋                                              3,809.52
本公司作为承租方：
                                                                                                             单位： 元
    出租方名称                   租赁资产种类                  本期确认的租赁费             上期确认的租赁费
广州市安泰化学有限公司        房屋                                            181,166.33                    434,799.20
广州市安泰化学有限公司        厂房                                             93,765.33                    225,036.80
广东光泰激光科技有限公司      房屋                                                                          163,482.61
广东光泰激光科技有限公司      房屋                                           1,351,445.28                   675,722.64
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
                                                                                                             单位： 元
       被担保方                担保金额               担保起始日             担保到期日          担保是否已经履行完毕
                                                              广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
本公司作为被担保方
                                                                                                单位： 元
         担保方         担保金额              担保起始日            担保到期日      担保是否已经履行完毕
邹榛夫                    60,000,000.00 2013 年 04 月 01 日   2016 年 03 月 31 日   是
广州市安泰化学有限公
                           8,290,000.00 2013 年 06 月 04 日   2016 年 06 月 04 日   是
司
邹珍贵、邹榛夫、广州
                           6,000,000.00 2013 年 01 月 20 日   2016 年 01 月 15 日   是
市安泰化学有限公司
广州市安泰化学有限公
                           8,290,000.00 2014 年 09 月 22 日   2018 年 10 月 18 日   是
司
邹榛夫                    80,000,000.00 2015 年 06 月 01 日   2018 年 10 月 18 日   是
邹榛夫                    80,000,000.00 2015 年 06 月 01 日   2018 年 12 月 15 日   是
邹珍贵、邹榛夫 、广州
                           6,000,000.00 2014 年 12 月 01 日   2017 年 12 月 31 日   是
市安泰化学有限公司
邹珍贵、邹榛夫 、广州
                          30,000,000.00 2015 年 09 月 14 日   2018 年 11 月 12 日   是
市安泰化学有
邹榛夫、广州市安泰化
学有限公司、广东光泰      59,000,000.00 2014 年 01 月 30 日   2018 年 07 月 27 日   是
激光科技有限公司
邹榛夫、广州市安泰化
学有限公司、广东光泰      59,000,000.00 2014 年 01 月 30 日   2018 年 06 月 09 日   是
激光科技有限公司
邹榛夫、广州市安泰化
学有限公司、广东光泰      59,000,000.00 2014 年 01 月 30 日   2018 年 02 月 05 日   是
激光科技有限公司
邹榛夫、广州市安泰化
学有限公司、广东光泰      59,000,000.00 2014 年 01 月 30 日   2018 年 03 月 09 日   是
激光科技有限公司
广州市安泰化学有限公
                           8,290,000.00 2014 年 09 月 22 日   2019 年 10 月 19 日   是
司
邹榛夫                    80,000,000.00 2015 年 06 月 01 日   2019 年 10 月 19 日   是
邹榛夫                    80,000,000.00 2015 年 06 月 01 日   2019 年 12 月 14 日   是
邹珍贵、邹榛夫 、广州
                          30,000,000.00 2015 年 09 月 14 日   2019 年 01 月 06 日   是
市安泰化学有限公司
邹珍贵、邹榛夫 、广州
                          30,000,000.00 2015 年 09 月 14 日   2019 年 11 月 15 日   是
市安泰化学有限公司
邹榛夫、广州市安泰化
                          59,000,000.00 2014 年 01 月 30 日   2019 年 07 月 19 日   是
学有限公司、广东光泰
                                                           广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
激光科技有限公司
邹榛夫、广州市安泰化
学有限公司、广东光泰   59,000,000.00 2014 年 01 月 30 日   2019 年 06 月 06 日   是
激光科技有限公司
邹榛夫、广州市安泰化
学有限公司、广东光泰   59,000,000.00 2014 年 01 月 30 日   2019 年 03 月 09 日   是
激光科技有限公司
邹榛夫、广州市安泰化
学有限公司、广东光泰   59,000,000.00 2014 年 01 月 30 日   2018 年 07 月 07 日   是
激光科技有限公司
邹榛夫、广州市安泰化
学有限公司、广东光泰   59,000,000.00 2014 年 01 月 30 日   2019 年 07 月 06 日   是
激光科技有限公司
邹榛夫、广州市安泰化
                       30,000,000.00 2015 年 09 月 14 日   2020 年 01 月 10 日   是
学有限公司
广州市安泰化学有限公
                       59,000,000.00 2017 年 03 月 02 日   2017 年 05 月 22 日   是
司
广州市安泰化学有限公
                       59,000,000.00 2017 年 03 月 02 日   2017 年 05 月 22 日   是
司
邹榛夫、广东光泰激光
                       59,000,000.00 2017 年 03 月 02 日   2020 年 04 月 19 日   否
科技有限公司
邹榛夫、广东光泰激光
                       59,000,000.00 2017 年 03 月 02 日   2020 年 04 月 24 日   否
科技有限公司
邹榛夫、广东光泰激光
                       59,000,000.00 2017 年 03 月 02 日   2020 年 06 月 15 日   否
科技有限公司
邹榛夫、广东光泰激光
                       59,000,000.00 2017 年 03 月 02 日   2020 年 06 月 14 日   否
科技有限公司
邹榛夫、广州市安泰化
                       10,000,000.00 2017 年 09 月 13 日   2020 年 09 月 27 日   否
学有限公司
邹榛夫、广州市安泰化
                       50,000,000.00 2017 年 07 月 24 日   2020 年 08 月 30 日   否
学有限公司
邹榛夫、广东光泰激光
                       59,000,000.00 2017 年 03 月 02 日   2020 年 07 月 06 日   否
科技有限公司
邹榛夫、广东光泰激光
                       50,000,000.00 2017 年 07 月 24 日   2020 年 11 月 21 日   否
科技有限公司
邹榛夫、广东光泰激光
                       59,000,000.00 2017 年 03 月 02 日   2020 年 07 月 03 日   否
科技有限公司
邹榛夫                 80,000,000.00 2015 年 06 月 23 日   2020 年 07 月 13 日   否
关联担保情况说明
                                                                        广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
（5）关联方资金拆借
                                                                                                                      单位： 元
         关联方              拆借金额                  起始日                      到期日                      说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
                                                                                                                      单位： 元
            关联方                   关联交易内容                    本期发生额                       上期发生额
广州市安泰化学有限公司      购置房产/土地                                    14,005,254.24
（7）关键管理人员报酬
                                                                                                                      单位： 元
                  项目                              本期发生额                                    上期发生额
关键管理人员报酬                                                    4,427,350.00                                4,235,134.00
（8）其他关联交易
            企业名称              关联交易内容   关联方定价方式及决策程序           2017年度       2016年度
广州市逸泰园林有限公司              采购服务               协议价格                                  292,176.04
广东光泰激光科技有限公司           支付水电费                                        662,808.23      312,117.61
              合计                                                                   662,808.23      604,293.65
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
                                                                                                                      单位： 元
                                                       期末余额                                   期初余额
       项目名称          关联方
                                            账面余额              坏账准备             账面余额              坏账准备
（2）应付项目
                                                                                                                      单位： 元
           项目名称                     关联方                      期末账面余额                     期初账面余额
                                                    广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截止资产负债表日，本公司无需要说明的重大承诺事项
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
                                                                广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
                                                                                                       单位： 元
                                                      对财务状况和经营成果的影
            项目                      内容                                           无法估计影响数的原因
                                                                响数
2、利润分配情况
                                                                                                       单位： 元
拟分配的利润或股利                                                                              30,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利                                                                  30,000,000.00
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
截至财务报表批准报出日止，本公司子公司深圳市安信泰胶业有限公司已完成工商注销。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
                                                                                                       单位： 元
                                                      受影响的各个比较期间报表
    会计差错更正的内容              处理程序                                              累积影响数
                                                              项目名称
（2）未来适用法
          会计差错更正的内容                     批准程序                        采用未来适用法的原因
                                                         广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
                                                                                            单位： 元
                                                                                     归属于母公司所
     项目            收入     费用          利润总额    所得税费用       净利润      有者的终止经营
                                                                                           利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
                                                                                            单位： 元
              项目                                     分部间抵销                   合计
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                            单位： 元
       类别                   期末余额                                  期初余额
                                                                                 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                              账面余额             坏账准备                       账面余额               坏账准备
                                                            计提比 账面价值                                                  账面价值
                         金额          比例      金额                           金额       比例       金额      计提比例
                                                              例
按信用风险特征组
                        252,593,                13,726,8             238,866,8 181,573              8,078,910               173,494,94
合计提坏账准备的                      99.24%                 5.43%                         98.99%                   4.45%
                             745.92               87.35                 58.57 ,854.53                     .37                     4.16
应收账款
单项金额不重大但
                        1,941,42                1,941,42                       1,857,9              1,857,920
单独计提坏账准备                       0.76%               100.00%                          1.01%                100.00%
                               3.54                 3.54                        20.05                     .05
的应收账款
                        254,535,                15,668,3             238,866,8 183,431              9,936,830               173,494,94
合计                                  100.00%                6.16%                        100.00%                   5.42%
                             169.46               10.89                 58.57 ,774.58                     .42                     4.16
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位： 元
                                                                                期末余额
               账龄
                                                应收账款                        坏账准备                          计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                        236,763,652.35                       11,838,182.62                          5.00%
1至2年                                                  7,700,071.04                       770,007.10                          10.00%
2至3年                                                     731,787.10                      219,536.13                          30.00%
3至4年                                                     915,786.85                      457,893.43                          50.00%
4至5年                                                     209,938.84                      167,951.07                          80.00%
5 年以上                                                   273,317.00                      273,317.00                         100.00%
合计                                                246,594,553.18                       13,726,887.35
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
                 组合名称                            期末余额              坏账准备期末余额              计提比例（%）
关联方组合                                              5,999,192.74
                      合计                              5,999,192.74
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 5,096,519.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 233,737.41 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                              广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                                        单位： 元
                  单位名称                                 收回或转回金额                                 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                                        单位： 元
                                项目                                                           核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                                        单位： 元
                                                                                                              款项是否由关联交
       单位名称          应收账款性质            核销金额             核销原因          履行的核销程序
                                                                                                                     易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                  单位名称                    账面余额        计提坏账       占应收账款总
                                                              准备金额       额的比例（%）
       期末余额前五名应收账款汇总            53,022,765.22    2,651,138.27             20.83
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                        单位： 元
                                            期末余额                                             期初余额
                             账面余额           坏账准备                       账面余额             坏账准备
    类别
                                                       计提比 账面价值                                                 账面价值
                        金额       比例      金额                            金额     比例       金额       计提比例
                                                         例
按信用风险特征组
                       49,956,5             451,582.             49,504,93 32,877,             193,580.3               32,683,458.
合计提坏账准备的                  100.00%                0.90%                       100.00%                   0.59%
                         19.71                   04                   7.67 038.78                       1
其他应收款
                       49,956,5             451,582.             49,504,93 32,877,             193,580.3               32,683,458.
合计                              100.00%                0.90%                       100.00%                   0.59%
                         19.71                   04                   7.67 038.78                       1
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
                                                                           广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位： 元
                                                                          期末余额
               账龄
                                         其他应收款                       坏账准备                       计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                        2,895,640.70                 144,782.04                               5.00%
1至2年                                               118,000.00                      11,800.00                        10.00%
2至3年                                               130,000.00                      39,000.00                        30.00%
3至4年                                               512,000.00                  256,000.00                           50.00%
合计                                                3,655,640.70                 451,582.04
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
         组合名称              期末余额              坏账准备期末余额     计提比例（%）           计提理由
关联方组合                          46,300,879.01                                                关联方不计提
           合计                     46,300,879.01
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 258,001.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                                    单位： 元
                  单位名称                               转回或收回金额                               收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                                    单位： 元
                             项目                                                          核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                                    单位： 元
                                                                                                          款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质          核销金额            核销原因           履行的核销程序
                                                                                                                 易产生
无
其他应收款核销说明：
                                                                              广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                  单位： 元
                  款项性质                              期末账面余额                             期初账面余额
合并范围内关联方款项                                                   45,989,279.01                          31,393,832.50
保证金及押金                                                             3,941,860.00                           1,104,600.00
备用金                                                                        25,380.70                          292,509.20
其他                                                                                                              86,097.08
合计                                                                   49,956,519.71                          32,877,038.78
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                  单位： 元
                                                                                      占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质         期末余额                   账龄                              坏账准备期末余额
                                                                                      余额合计数的比例
从化东洋贸易有限公 合并范围内关联方
                                                42,734,675.23 1-2 年                            85.54%
司                    款项
大城集泰化工有限公 合并范围内关联方
                                                 3,239,603.78 2-3 年                             6.48%
司                    款项
瓦克化学(中国)有限
                      保证金                     2,000,000.00 1 年以内                           4.00%           100,000.00
公司
中国石化国际事业有
                      保证金                      546,809.00 1 年以内                            1.09%            27,340.45
限公司南京招标中心
广东电白建设集团有
                      保证金                      450,000.00 3-4 年                              0.90%           225,000.00
限公司
合计                           --               48,971,088.01            --                     98.01%           352,340.45
（6）涉及政府补助的应收款项
                                                                                                                  单位： 元
                                                                                                    预计收取的时间、金额
         单位名称            政府补助项目名称            期末余额                    期末账龄
                                                                                                            及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
                                                                      广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、长期股权投资
                                                                                                               单位： 元
                                     期末余额                                            期初余额
       项目
                    账面余额         减值准备          账面价值       账面余额           减值准备        账面价值
对子公司投资        66,687,081.84    16,030,564.78    50,656,517.06   69,680,505.75      16,030,564.78   53,649,940.97
合计                66,687,081.84    16,030,564.78    50,656,517.06   69,680,505.75      16,030,564.78   53,649,940.97
（1）对子公司投资
                                                                                                               单位： 元
                                                                                      本期计提减值准 减值准备期末余
  被投资单位         期初余额        本期增加          本期减少       期末余额
                                                                                            备                 额
大城县集泰化工
                      2,000,000.00                                     2,000,000.00
有限公司
广州市神岗精细
                      4,784,173.36                                     4,784,173.36
化工有限公司
北京安泰京粤粘
                      1,396,648.67                                     1,396,648.67
胶剂有限公司
杭州浙泰建材有
                       292,100.31                                       292,100.31
限公司
成都市安锦泰胶
                      1,387,624.87                                     1,387,624.87
业有限公司
上海安东泰粘胶
                      2,993,423.91                     2,993,423.91
剂有限公司
深圳市安信泰胶
                       826,534.63                                       826,534.63
业有限公司
从化东洋贸易有
                    55,000,000.00                                     55,000,000.00                      16,030,564.78
限公司
广州鸿泰建筑安
装工程有限公司        1,000,000.00                                     1,000,000.00
合计                69,680,505.75                      2,993,423.91   66,687,081.84                      16,030,564.78
（2）对联营、合营企业投资
                                                                                                               单位： 元
                                                     本期增减变动                                              减值准备
投资单位 期初余额                                                                                   期末余额
                    追加投资 减少投资 权益法下 其他综合 其他权益 宣告发放 计提减值          其他               期末余额
                                                                         广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                     确认的投 收益调整        变动     现金股利      准备
                                       资损益                           或利润
一、合营企业
二、联营企业
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
                                                                                                                    单位： 元
                                        本期发生额                                          上期发生额
           项目
                              收入                     成本                         收入                     成本
主营业务                     799,833,035.82            582,151,029.08               480,800,490.49          316,050,998.88
其他业务                       5,967,125.92              4,525,532.98                 4,525,929.05            3,877,089.44
合计                         805,800,161.74            586,676,562.06               485,326,419.54          319,928,088.32
其他说明：
5、投资收益
                                                                                                                    单位： 元
                    项目                             本期发生额                                 上期发生额
注销子公司长期股权投资产生的投资收益
                                                                     3,690,690.93                             4,174,454.03
理财产品取得的投资收益                                                 66,146.29
合计                                                                 3,756,837.22                             4,174,454.03
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位： 元
                    项目                                金额                                         说明
非流动资产处置损益                                                     -97,062.95 主要系旧设备处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
                                                                       48,047.31 主要系收到的税费返还
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密                                 4,940,218.79 主要系公司上市奖励、高成长企业财政
                                                                       广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
切相关，按照国家统一标准定额或定量享                                           补助款、研发投入后补奖励等政府补助
受的政府补助除外）
                                                                               系闲置募集资金购买银行理财产品产生
委托他人投资或管理资产的损益                                       66,146.29
                                                                               的收益
债务重组损益                                                      -14,628.47 债务重组损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转                                           系本期收回已单独计提坏账准备的应收
                                                                  233,737.41
回                                                                             账款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              184,290.56 主要系废旧物资处置收入
减：所得税影响额                                                  747,083.15
合计                                                            4,613,665.79                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
√ 适用 □ 不适用
                    项目                         涉及金额（元）                                 原因
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                                                1,060,714.26 与应收账款密切相关的资金占用费
占用费
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                        每股收益
          报告期利润                   加权平均净资产收益率
                                                                       基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润                                  16.69%                     0.48                 0.48
扣除非经常性损益后归属于公司
                                                              14.99%                     0.43                 0.43
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
                                                                 广州集泰化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                  第十三节 备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、载有公司法定代表人签名的2017年年度报告原件；
五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

附件：公告原文

↑返回页顶↑

读取中,请稍候

--.--