浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
浙江三花智能控制股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人(会计主
管人员)盛晓锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上年
上年同期
本报告期 同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 2,577,547,334.62 1,861,941,236.59 2,141,522,982.12 20.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） 248,311,450.44 171,116,591.02 219,765,346.37 12.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
239,077,324.92 162,604,854.85 162,604,854.85 47.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -72,917,024.11 86,774,249.75 98,806,815.16 -173.80%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.09 0.11 9.09%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.09 0.11 9.09%
加权平均净资产收益率 3.11% 3.16% 3.66% -0.55%
本报告期末比上
上年度末
本报告期末 年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 12,733,600,622.29 12,347,966,593.12 12,347,966,593.12 3.12%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,108,632,173.63 7,875,367,318.71 7,875,367,318.71 2.96%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -791,755.30
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,429,350.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3,632,203.74
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,975.86
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减：所得税影响额 1,006,751.25
少数股东权益影响额（税后） 111,897.76
合计 9,234,125.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 41,476
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
三花控股集团有 质押 273,000,000
境内非国有法人 37.18% 788,374,733
限公司 冻结 1,830,000
浙江三花绿能实
境内非国有法人 20.73% 439,495,831 439,495,831
业集团有限公司
香港中央结算有
境外法人 7.54% 159,786,260
限公司
张亚波 境内自然人 1.81% 38,480,000 28,860,000
新和成控股集团
境内非国有法人 0.86% 18,200,000 18,200,000
有限公司
东方证券股份有
国有法人 0.72% 15,177,390
限公司
全国社保基金一
其他 0.71% 14,965,582
一三组合
交通银行股份有
限公司－国泰金
鹰增长灵活配置 其他 0.66% 14,088,573 1,699,740
混合型证券投资
基金
中央汇金资产管 国有法人 0.65% 13,718,000
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理有限责任公司
深圳安鹏资本创
国有法人 0.63% 13,333,333 13,333,333
新有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
三花控股集团有限公司 788,374,733 人民币普通股 788,374,733
香港中央结算有限公司 159,786,260 人民币普通股 159,786,260
东方证券股份有限公司 15,177,390 人民币普通股 15,177,390
全国社保基金一一三组合 14,965,582 人民币普通股 14,965,582
中央汇金资产管理有限责任公司 13,718,000 人民币普通股 13,718,000
全国社保基金一一二组合 12,509,594 人民币普通股 12,509,594
交通银行股份有限公司－国泰金
鹰增长灵活配置混合型证券投资 12,388,833 人民币普通股 12,388,833
基金
UBS AG 10,756,861 人民币普通股 10,756,861
全国社保基金一一六组合 10,597,455 人民币普通股 10,597,455
全国社保基金四一四组合 9,999,683 人民币普通股 9,999,683
前 10 名股东中，张亚波先生直接持有三花控股集团有限公司 12.88%的股权，并间接
上述股东关联关系或一致行动的 持有三花控股集团有限公司 16.56%的股权；三花控股集团有限公司直接持有浙江三花
说明 绿能实业集团有限公司 62.11%的股权，并间接持有浙江三花绿能实业集团有限公司
37.89%的股权。除上述股东存在关联关系以外，其他股东之间未知是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.本期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初下降581.21万元，主要系期货合约浮盈减少。
2.本期末衍生金融资产较年初上升514.64万元，主要系外汇远期合约浮盈增加。
3.本期末应收股利较年初上升125.00万元，主要系应收联营企业股利增加。
4.本期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初上升352.43万元，主要系期货合约浮亏增加。
5.本期末衍生金融负债较年初上升7.60万元，主要系外汇远期合约浮亏增加。
6.本期末应交税费较年初下降30.46%，主要系应交企业所得税等缴纳。
7.本期末应付股利较年初上升428.57万元，主要系归属于少数股东的应付利润增加。
8.本期末一年内到期的非流动负债较年初上升32.71%，主要系一年内到期的长期借款转列增加。
9.本期末递延所得税负债较年初下降55.67%，主要系金融资产浮盈减少。
10.本期末其他综合收益较年初下降36.92%，主要系汇率变动影响。
11.本期财务费用同比上升515.85%，主要系本期汇兑损失增加。
12.本期资产减值损失同比上升114.82%，主要系本期应收账款增加。
13.本期公允价值变动收益同比下降163.54%，主要系本期期货合约浮动亏损增加。
14.本期投资收益同比上升98.61%，主要系本期银行理财产品投资收益增加。
15.本期资产处置收益同比上升97.87%，主要系固定资产处置亏损减少。
16.本期营业外收入同比上升58.88%，主要系赔款及违约金收入增加。
17.本期营业外支出同比上升232.12%，主要系非流动资产报废损失增加。
18.本期少数股东损益同比上升32.29%，主要系本期非全资子公司盈利增加。
19.本期外币财务报表折算差额同比下降169.43%，主要系汇率变动影响。
20. 本期经营活动产生的现金流量净额同比下降173.80%，主要系本期采购支付现金增加高于销售回笼增加。
21. 本期投资活动产生的现金流量净额同比下降156.01%，主要系本期购买银行理财产品增加。
22. 本期筹资活动产生的现金流量净额同比上升423.39%，主要系本期取得借款收到的现金增加。
23. 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降169.43%，主要系汇率变动影响。
24.依据财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准
则第16号——政府补助》，以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，本
公司对一季报的比较数据作了相应调整。
同时，2017年本公司以发行股份为对价，收购了浙江三花绿能实业集团有限公司所持浙江三花汽车零部件
有限公司的100%股权。因系同一控制下企业合并，本公司对一季报的比较数据进行了重述。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
通过深圳证券交易所挂牌交易出售的
张亚波、控股股
股份数量，每达到公司股份总数的 1% 2005 年 11 承诺履行完 严格履行
股改承诺 东三花控股集 其他承诺
时，应当在该事实发生之日起两个工 月 21 日 毕为止 承诺
团有限公司
作日内做出公告。
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
关于同业竞
张道才和控股 张道才和公司控股股东三花控股承
争、关联交 2009 年 01 严格履行
股东三花控股 诺：将来不会发生与三花智控正在或 长期
易、资金占用 月 05 日 承诺
集团有限公司 已经进行的经营范围之内的任何竞争
方面的承诺
三花控股承诺：\"在本次交易完成后，
本公司与三花智控将依法签订协议，
履行合法程序，并将按照有关法律、
关于同业竞 法规、《三花智控公司章程》等有关规
张道才和控股
争、关联交 定履行信息披露义务和办理有关报批 2009 年 01 严格履行
股东三花控股 长期
易、资金占用 事宜。在实施关联交易的过程中，将 月 05 日 承诺
集团有限公司
方面的承诺 遵照交易合法且合理的原则；关联交
易的具体执行上，保证其价格公允性
及程序公正性，保证不通过关联交易
损害三花智控及其他股东的合法益。\"
本次所认购的股份，自发行结束之日
起三十六个月内不予转让；本次交易
资产重组时所 完成后 6 个月内，如三花智控股票连
作承诺 浙江三花绿能 续 20 个交易日的收盘价低于本次发
股份限售承 2015 年 07 2018 年 07 严格履行
实业集团有限 行股份购买资产的发行价，或者交易
诺 月 24 日 月 23 日 承诺
公司 完成后 6 个月期末收盘价低于本次
发行股份购买资产的发行价的，则三
花绿能实业因本次交易取得的股份的
锁定期自动延长至少 6 个月。
为避免与三花智控同业竞争，张道才、
张亚波、张少波以及本公司控股股东
张道才、张亚 三花控股、交易对方三花绿能实业分
波、张少波、控 别作出承诺：1、本人（或本公司）将
关于同业竞
股股东三花控 不以直接或间接的方式从事、参与与
争、关联交 2015 年 07 严格履行
股集团有限公 三花智控及其下属企业经营业务构成 长期
易、资金占用 月 24 日 承诺
司、浙江三花绿 潜在的直接或间接竞争的业务；保证
方面的承诺
能实业集团有 将采取合法及有效的措施，促使本人
限公司 （或本公司）控制的其他企业不从事、
参与与三花智控及其下属企业的经营
运作相竞争的任何业务。2、如三花智
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控进一步拓展其业务范围，本人（或
本公司）及本人（或本公司）控制的
其他企业将不与三花智控拓展后的业
务相竞争；可能与三花智控拓展后的
业务产生竞争的，本人（或本公司）
及本人（或本公司）控制的其他企业
将按照如下方式退出与三花智控的竞
争：A、停止与三花智控构成竞争或可
能构成竞争的业务；B、将相竞争的业
务纳入到三花智控来经营；C、将相竞
争的业务转让给无关联的第三方。3、
如本人（或本公司）及本人（或本公
司）控制的其他企业有任何商业机会
可从事、参与任何可能与三花智控的
经营运作构成竞争的活动，则立即将
上述商业机会通知三花智控，在通知
中所指定的合理期间内，三花智控作
出愿意利用该商业机会的肯定答复
的，则尽力将该商业机会给予三花智
控。4、如违反以上承诺，本人（或本
公司）愿意承担由此产生的全部责任，
充分赔偿或补偿由此给三花智控造成
的所有直接或间接损失。
为规范与三花智控的关联交易，张道
才、张亚波、张少波以及本公司控股
股东三花控股、交易对方三花绿能实
业分别作出承诺：1、本人（或本公司）
及本人（或本公司）控制的企业将尽
可能减少与三花智控的关联交易，不
会利用自身作为三花智控股东之地位
张道才、张亚 谋求与三花智控在业务合作等方面给
波、张少波、控 予优于其他第三方的权利；2、本人（或
关于同业竞
股股东三花控 本公司）不会利用自身作为三花智控
争、关联交 2015 年 07 严格履行
股集团有限公 股东之地位谋求与三花智控优先达成 长期
易、资金占用 月 24 日 承诺
司、浙江三花绿 交易的权利。3、若存在确有必要且不
方面的承诺
能实业集团有 可避免的关联交易，本人（或本公司）
限公司 及本人（或本公司）控制的企业将与
三花智控按照公平、公允、等价有偿
等原则依法签订协议，履行合法程序，
并将按照有关法律、法规规范性文件
的要求和《公司章程》的规定，依法
履行信息披露义务并履行相关内部决
策、报批程序，保证不以与市场价格
相比显失公允的条件与三花智控进行
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交易，亦不利用该类交易从事任何损
害三花智控及其他股东的合法权益的
行为。
张道才、张亚波、张少波以及本公司
控股股东三花控股承诺如下：在本次
张道才、张亚
交易完成后，将确保三花智控依据相
波、张少波、控
关法律法规和公司章程的要求继续完 2015 年 07 严格履行
股股东三花控 其他承诺 长期
善公司法人治理结构及独立运营的公 月 24 日 承诺
股集团有限公
司管理体制，继续保持三花智控在业
司
务、资产、财务、机构、人员等方面
的独立性，切实保护全体股东的利益。
本次交易取得的股份自发行结束后新
增股份上市之日起 36 个月内不转
让；本次交易完成后 6 个月内，如上
浙江三花绿能 市公司股票连续 20 个交易日的收盘
股份限售承 2017 年 09 2020 年 9 月 严格履行
实业集团有限 价低于本次发行股份购买资产的发行
诺 月 20 日 19 日 承诺
公司 价，或者交易完成后 6 个月期末收盘
价低于本次发行股份购买资产的发行
价的，则本公司因本次交易取得的股
份的锁定期自动延长至少 6 个月。
自本次交易中上市公司向三花绿能非
公开发行股份上市之日起 12 个月
内，不转让在本次重组前已持有的三
三花控股、三花 股份限售承 2017 年 09 2018 年 9 月 严格履行
花智控股份。在上述锁定期内，由于
绿能、张亚波 诺 月 20 日 19 日 承诺
三花智控送红股、转增股本等原因增
持的上市公司股份，也应遵守上述锁
定期安排。
三花绿能实业承诺：在利润承诺期
（2017-2019 年度），三花汽零 2017、
2018、2019 年度合并报表归属母公司
股东的净利润预测数分别为：
16,891.63 万元、20,819.96 万元、
24,490.79 万元。三花汽零在利润承诺
期内任一会计年度累计实际净利润数
浙江三花绿能
业绩承诺及 未达到累计承诺净利润数的，则由三 2017 年 09 2019 年 12 严格履行
实业集团有限
补偿安排 花绿能向三花智控进行股份补偿，即 月 18 日 月 31 日 承诺
公司
三花智控将以总价人民币 1 元的价格
回购应补偿的股份数量并注销该部分
回购股份。三花绿能在当期会计年度
结束后《专项审计报告》出具之日起
10 日内，发出将应补偿的股份划转至
三花智控设立的专门账户并对该等股
份进行锁定的指令，应补偿的股份全
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部划转至专门账户后，由三花智控董
事会负责办理三花智控以总价人民币
1 元的价格向三花绿能回购并注销当
期应补偿股份的具体手续。如三花绿
能股份补偿责任产生时，如其因本次
交易获得的三花智控股份（包括转增
或送股的股份）因被冻结、强制执行
或因其他原因被限制转让或不能转让
的，而导致该等股份不足以完全履行
其补偿义务的，三花绿能将在补偿义
务发生之日起 30 日内，自行购买相应
数额的三花智控股份弥补不足部分，
以完整履行补偿义务。
1、本人（或本公司）及本人（或本公
司）控制的企业将尽可能减少与三花
智控的关联交易，不会利用自身作为
三花智控股东之地位谋求与三花智控
在业务合作等方面给予优于其他第三
方的权利；2、本人（或本公司）不会
利用自身作为三花智控股东之地位谋
上市公司实际
求与三花智控优先达成交易的权利。
控制人张道才、
关于同业竞 3、若存在确有必要且不可避免的关联
张亚波先生、张
争、关联交 交易，本人（或本公司）及本人（或 2017 年 09 严格履行
少波先生、以及 长期
易、资金占用 本公司）控制的企业将与三花智控按 月 18 日 承诺
上市公司控股
方面的承诺 照公平、公允、等价有偿等原则依法
股东三花控股、
签订协议，履行合法程序，并将按照
三花绿能
有关法律、法规规范性文件的要求和
《公司章程》的规定，依法履行信息
披露义务并履行相关内部决策、报批
程序，保证不以与市场价格相比显失
公允的条件与三花智控进行交易，亦
不利用该类交易从事任何损害三花智
控及其他股东的合法权益的行为。
1、本人（或本公司）将不以直接或间
接的方式从事、参与与三花智控及其
上市公司实际 下属企业经营业务构成潜在的直接或
控制人张道才、 间接竞争的业务；保证将采取合法及
关于同业竞
张亚波先生、张 有效的措施，促使本人（或本公司）
争、关联交 2017 年 09 严格履行
少波先生、以及 控制的其他企业不从事、参与与三花 长期
易、资金占用 月 18 日 承诺
上市公司控股 智控及其下属企业的经营运作相竞争
方面的承诺
股东三花控股、 的任何业务。2、如三花智控进一步拓
三花绿能 展其业务范围，本人（或本公司）及
本人（或本公司）控制的其他企业将
不与三花智控拓展后的业务相竞争；
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可能与三花智控拓展后的业务产生竞
争的，本人（或本公司）及本人（或
本公司）控制的其他企业将按照如下
方式退出与三花智控的竞争：A、停止
与三花智控构成竞争或可能构成竞争
的业务；B、将相竞争的业务纳入到三
花智控来经营；C、将相竞争的业务转
让给无关联的第三方。3、如本人（或
本公司）及本人（或本公司）控制的
其他企业有任何商业机会可从事、参
与任何可能与三花智控的经营运作构
成竞争的活动，则立即将上述商业机
会通知三花智控，在通知中所指定的
合理期间内，三花智控作出愿意利用
该商业机会的肯定答复的，则尽力将
该商业机会给予三花智控。4、如违反
以上承诺，本人（或本公司）愿意承
担由此产生的全部责任，充分赔偿或
补偿由此给三花智控造成的所有直接
或间接损失。
上市公司实际 在本次交易完成后，将确保上市公司
控制人张道才、 依据相关法律法规和公司章程的要求
张亚波先生、张 继续完善公司法人治理结构及独立运
2017 年 09 严格履行
少波先生、以及 其他承诺 营的公司管理体制，继续保持上市公 长期
月 18 日 承诺
上市公司控股 司在业务、资产、财务、机构、人员
股东三花控股、 等方面的独立性，切实保护全体股东
三花绿能 的利益。
首次发行股份时所作承诺，在今后的
生产经营中不从事与公司相同的生产
关于同业竞 经营或业务。为避免与公司在业务上
控股股东三花
争、关联交 发生竞争，明确非竞争的义务，三花 2005 年 06 严格履行
控股集团有限 长期
易、资金占用 控股代表本身及其全部拥有的或其拥 月 07 日 承诺
公司及张道才
方面的承诺 有 50%权益以上的附属公司，向三花
智控作出避免可能发生同业竞争的承
首次公开发行
诺。
或再融资时所
深圳安鹏资本
作承诺
创新有限公司、 本次发行股份募集配套资金所获得的
新和成控股集 股份锁定期为自本次非公开发行股票
团有限公司、汇 股份限售承 上市之日起 12 个月，此后按中国证监 2017 年 09 2017 年 9 月 严格履行
安基金管理有 诺 会及深交所的有关规定执行。如遇非 月 20 日 19 日 承诺
限责任公司、杭 交易日，则顺延至其后的第一个交易
州海卓投资合 日。
伙企业（有限合
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伙）、财通基金
管理有限公司、
九泰基金管理
有限公司、国泰
基金管理有限
公司、博时基金
管理有限公司
股权激励承诺
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
不适用。
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 60,972.45 至 79,264.19
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 60,972.45
随着消费升级和节能减排标准的提升，促使公司家用和
商用电子膨胀阀、变频控制器、压力传感器等节能环保系列
业绩变动的原因说明 产品、系统解决方案等市场需求的增长，预计将促进公司业
绩的增长。同时，汽车零部件业务注入公司后，其业务的较
快增长对公司经营业绩带来积极影响。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资成 本期公允价 报告期内 报告期内
资产类别 计公允价值变 累计投资收益 期末金额 资金来源
本 值变动损益 购入金额 售出金额
动
金融衍生工具 14,100,688.96 -665,702.11 7,562,206.38 13,434,986.85 自有资金
浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
合计 14,100,688.96 -665,702.11 7,562,206.38 13,434,986.85 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
具体详见公司在
2018 年 03 月 06 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050 网站上公布的
《2018 年 3 月 6 日投资者关系活动记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,553,834,330.44 1,501,362,230.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
5,812,130.82
期损益的金融资产
衍生金融资产 13,434,986.85 8,288,558.14
应收票据 1,925,351,691.79 1,984,932,895.65
应收账款 1,919,596,791.13 1,631,738,035.08
预付款项 68,087,805.86 53,900,037.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,250,000.00
其他应收款 92,788,749.70 94,217,727.13
买入返售金融资产
存货 1,909,199,052.28 1,856,573,695.35
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,588,876,262.61 1,646,692,796.53
流动资产合计 9,072,419,670.66 8,783,518,106.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,379,803.37 2,543,516.17
长期股权投资 59,317,464.22 59,689,004.78
投资性房地产 30,449,590.98 31,040,735.02
固定资产 2,479,315,581.63 2,480,885,557.09
在建工程 536,909,897.52 466,862,380.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 444,356,092.59 418,545,090.93
开发支出
商誉 31,959,091.60 31,959,091.60
长期待摊费用 8,165,982.14 7,177,361.40
递延所得税资产 68,327,447.58 65,745,749.13
其他非流动资产
非流动资产合计 3,661,180,951.63 3,564,448,486.24
资产总计 12,733,600,622.29 12,347,966,593.12
流动负债：
短期借款 715,608,196.00 607,406,088.92
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
3,630,776.81 106,500.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 76,000.00
应付票据 1,042,084,265.49 1,016,823,594.85
应付账款 1,415,690,069.77 1,480,642,956.07
预收款项 17,293,728.84 22,710,799.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 168,053,413.01 214,016,226.18
应交税费 63,493,805.06 91,301,519.78
浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 1,773,831.17 2,364,117.76
应付股利 4,285,700.00
其他应付款 82,894,071.37 76,179,768.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 322,867,975.68 243,281,137.69
其他流动负债
流动负债合计 3,837,751,833.20 3,754,832,708.88
非流动负债：
长期借款 554,000,000.00 485,429,883.47
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 24,080,231.23 26,152,934.38
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 62,202,363.34 65,833,954.16
递延所得税负债 365,679.66 824,920.86
其他非流动负债 88,885,032.49 89,646,826.91
非流动负债合计 729,533,306.72 667,888,519.78
负债合计 4,567,285,139.92 4,422,721,228.66
所有者权益：
股本 2,120,316,835.00 2,120,316,835.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,620,353,816.14 1,620,353,816.14
减：库存股
其他综合收益 -55,804,190.76 -40,757,595.24
专项储备
浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 387,955,759.74 387,955,759.74
一般风险准备
未分配利润 4,035,809,953.51 3,787,498,503.07
归属于母公司所有者权益合计 8,108,632,173.63 7,875,367,318.71
少数股东权益 57,683,308.74 49,878,045.75
所有者权益合计 8,166,315,482.37 7,925,245,364.46
负债和所有者权益总计 12,733,600,622.29 12,347,966,593.12
法定代表人：张亚波 主管会计工作负责人：俞蓥奎 会计机构负责人：盛晓锋
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 264,532,096.20 290,446,067.65
以公允价值计量且其变动计入当
2,059,500.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 127,028,246.57 8,167,157.88
应收账款 1,015,843,782.70 795,979,269.55
预付款项 8,364,012.02 7,013,685.27
应收利息 410,473.21
应收股利 11,250,000.00
其他应收款 563,732,040.18 385,690,348.82
存货 564,727,329.99 659,803,859.30
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 385,276,252.21 179,678,264.64
流动资产合计 2,941,164,233.08 2,328,838,153.11
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,923,765,391.06 3,929,235,279.44
投资性房地产
浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 1,197,546,743.50 1,196,861,530.23
在建工程 185,967,424.11 182,110,639.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 148,345,120.03 146,308,829.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,293,144.90 8,956,403.12
其他非流动资产
非流动资产合计 5,464,917,823.60 5,463,472,681.31
资产总计 8,406,082,056.68 7,792,310,834.42
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
1,156,250.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,101,755,683.64 1,031,923,462.62
预收款项 47,080.42 8,231.56
应付职工薪酬 55,509,763.17 57,983,221.74
应交税费 6,548,919.41 10,991,990.99
应付利息 1,149,902.79 460,625.01
应付股利
其他应付款 906,630,031.77 629,220,266.81
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,122,797,631.20 1,800,587,798.73
非流动负债：
长期借款 550,000,000.00 380,000,000.00
应付债券
浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,481,916.93 21,675,666.91
递延所得税负债 308,925.00
其他非流动负债
非流动负债合计 570,481,916.93 401,984,591.91
负债合计 2,693,279,548.13 2,202,572,390.64
所有者权益：
股本 2,120,316,835.00 2,120,316,835.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,539,748,325.34 2,539,748,325.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 259,268,587.42 259,268,587.42
未分配利润 793,468,760.79 670,404,696.02
所有者权益合计 5,712,802,508.55 5,589,738,443.78
负债和所有者权益总计 8,406,082,056.68 7,792,310,834.42
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,577,547,334.62 2,141,522,982.12
其中：营业收入 2,577,547,334.62 2,141,522,982.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,309,889,516.43 1,894,299,555.84
浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 1,868,595,640.49 1,566,659,000.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 17,378,811.33 21,510,964.72
销售费用 112,620,900.08 90,604,543.58
管理费用 212,372,713.71 193,488,126.56
财务费用 79,212,567.69 12,862,238.25
资产减值损失 19,708,883.13 9,174,682.36
加：公允价值变动收益（损失以
-4,024,912.78 -1,527,236.71
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
22,861,508.07 11,511,029.57
列）
其中：对联营企业和合营企业
864,178.37 633,287.42
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-10,373.71 -486,262.43
列）
其他收益 9,797,112.10 11,368,571.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 296,281,151.87 268,089,528.54
加：营业外收入 864,476.32 544,115.03
减：营业外支出 1,255,985.05 378,169.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 295,889,643.14 268,255,474.18
减：所得税费用 43,542,624.80 45,439,570.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 252,347,018.34 222,815,904.01
（一）持续经营净利润（净亏损以
252,347,018.34 222,815,904.01
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 248,311,450.44 219,765,346.37
少数股东损益 4,035,567.90 3,050,557.64
六、其他综合收益的税后净额 -15,046,595.52 21,673,069.12
浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-15,046,595.52 21,673,069.12
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-15,046,595.52 21,673,069.12
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -15,046,595.52 21,673,069.12
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 237,300,422.82 244,488,973.13
归属于母公司所有者的综合收益
233,264,854.92 241,438,415.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,035,567.90 3,050,557.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.11
（二）稀释每股收益 0.12 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张亚波 主管会计工作负责人：俞蓥奎 会计机构负责人：盛晓锋
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 1,165,959,229.20 895,765,195.28
减：营业成本 917,368,629.97 688,112,030.52
税金及附加 2,937,424.10 8,629,963.64
销售费用 12,061,185.56 5,954,045.93
管理费用 71,154,500.60 64,746,156.16
财务费用 26,641,159.52 1,882,016.72
资产减值损失 3,665,441.32 1,514,003.03
加：公允价值变动收益（损失以
-3,215,750.00 -2,438,005.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
12,414,232.61 2,093,734.35
列）
其中：对联营企业和合营企
880,111.62 633,287.42
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
12,236.51 -566,741.39
填列）
其他收益 2,068,501.98 1,257,136.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 143,410,109.23 125,273,104.22
加：营业外收入 137,979.06 113,257.01
减：营业外支出 606,233.37 90,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
142,941,854.92 125,296,361.23
列）
减：所得税费用 19,877,790.15 23,738,962.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 123,064,064.77 101,557,398.35
（一）持续经营净利润（净亏损
123,064,064.77 101,557,398.35
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 123,064,064.77 101,557,398.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.05
（二）稀释每股收益 0.06 0.05
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,468,592,198.01 2,066,736,938.55
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 77,740,668.79 75,427,525.67
浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
25,401,350.50 28,069,266.33
金
经营活动现金流入小计 2,571,734,217.30 2,170,233,730.55
购买商品、接受劳务支付的现金 1,986,463,472.71 1,420,766,595.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
367,682,897.54 397,705,775.37
现金
支付的各项税费 137,231,709.57 99,395,611.93
支付其他与经营活动有关的现
153,273,161.59 153,558,932.17
金
经营活动现金流出小计 2,644,651,241.41 2,071,426,915.39
经营活动产生的现金流量净额 -72,917,024.11 98,806,815.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 23,302,732.18 9,845,518.70
处置固定资产、无形资产和其他
93,712.82 2,171,569.16
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
934,575.53
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,505,838,315.84 347,696,159.44
金
投资活动现金流入小计 1,529,234,760.84 360,647,822.83
购建固定资产、无形资产和其他
183,349,419.84 106,305,525.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
4,402,337.01
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,456,763,047.55 1,968,255.10
金
投资活动现金流出小计 1,640,112,467.39 162,676,117.74
浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -110,877,706.55 197,971,705.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,000,000.00 1,288,980.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,000,000.00 1,288,980.00
收到的现金
取得借款收到的现金 528,039,500.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
62,286.01 2,192,022.63
金
筹资活动现金流入小计 530,101,786.01 153,481,002.63
偿还债务支付的现金 271,611,107.95
分配股利、利润或偿付利息支付
11,706,356.96 107,440,624.44
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
2,000,000.00 100,233,642.11
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
18,522,703.15 2,428,242.26
金
筹资活动现金流出小计 301,840,168.06 109,868,866.70
筹资活动产生的现金流量净额 228,261,617.95 43,612,135.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-15,046,595.52 21,673,069.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额 29,420,291.77 362,063,725.30
加：期初现金及现金等价物余额 1,357,643,777.35 1,572,806,504.81
六、期末现金及现金等价物余额 1,387,064,069.12 1,934,870,230.11
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 708,466,955.99 602,053,942.09
收到的税费返还 39,058,005.87 34,223,536.26
收到其他与经营活动有关的现
1,348,216.26 547,836.99
金
经营活动现金流入小计 748,873,178.12 636,825,315.34
购买商品、接受劳务支付的现金 544,010,329.28 321,871,242.26
支付给职工以及为职工支付的 80,585,338.94 131,776,098.15
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现金
支付的各项税费 24,627,668.10 24,050,781.87
支付其他与经营活动有关的现
40,736,462.18 27,704,948.46
金
经营活动现金流出小计 689,959,798.50 505,403,070.74
经营活动产生的现金流量净额 58,913,379.62 131,422,244.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,288,980.00
取得投资收益收到的现金 4,296,112.87 4,854,987.87
处置固定资产、无形资产和其他
122,362.88 16,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
2,000,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
7,557,256.99 58,730,394.86
金
投资活动现金流入小计 11,975,732.74 66,891,162.73
购建固定资产、无形资产和其他
46,940,113.90 38,636,545.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,000,000.00 65,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
486,906,543.93 85,307,259.85
金
投资活动现金流出小计 537,846,657.83 188,943,805.36
投资活动产生的现金流量净额 -525,870,925.09 -122,052,642.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 220,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
284,000,000.00 7,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 504,000,000.00 7,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,347,555.56 3,517,500.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
10,000,000.00
金
浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 84,347,555.56 3,517,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 419,652,444.44 3,482,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,305,101.03 12,852,101.97
加：期初现金及现金等价物余额 209,318,914.22 551,485,024.22
六、期末现金及现金等价物余额 162,013,813.19 564,337,126.19
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 三花智控：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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