河北常山生化药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
河北常山生化药业股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-23
2018 年 04 月
河北常山生化药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高树华、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人(会计主管
人员)王军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 328,413,253.38 255,855,738.51 28.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） 45,379,800.76 42,993,977.10 5.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
44,244,873.83 42,158,167.38 4.95%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -83,550,267.88 -72,628,498.82 -15.04%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00%
加权平均净资产收益率 1.90% 1.91% -0.01%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,653,116,209.27 3,530,047,343.32 3.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,414,831,089.08 2,369,451,288.32 1.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
1,570,878.07
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 441.03
减：所得税影响额 281,422.20
少数股东权益影响额（税后） 154,969.97
合计 1,134,926.93
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
（1）政策及行业风险
随着医药卫生体制改革的不断推进，基本药物制度、新版GMP、新版GSP的贯彻实施，以及医药政策措施的陆续出台，
都给药品生产经营带来一定的影响，同时可能带来行业竞争的新局面。公司管理层将及时有效地把握国家政策的变化趋势，
不断规范内部管理制度、加强对各项行业法律法规的学习，以适应政策需要，最大限度确保公司处于安全的行业环境。
（2）市场竞争加剧风险
在肝素原料药领域，由于该行业市场化程度较高，如果行业内竞争对手取得重大技术突破或行业门槛降低，将削弱公
司的现有优势；另一方面由于产品需求相对稳定，行业内市场竞争较为激烈，如果市场需求情况发生变化或者市场销售拓展
不力，将会对公司经营产生不利影响。我公司是国内少数拥有完整肝素产品产业链、能够同时从事肝素钠原料药和肝素制剂
药品研发、生产和销售的龙头企业之一，在国内肝素原料药及肝素制剂领域占有领先地位。为应对市场竞争风险，公司加强
自身能力建设，全面提高研发、生产、营销、管理等各方面能力，并结合市场需求及时推出技术含量更高、性能更好的产品，
从而避免竞争加剧对公司盈利可能产生的不利影响。
（3）新产品研发风险
药品研发具有一定的研发风险，且越是创新度高的产品，其研发风险也越大，其中创新药研发需经历临床前研究、临
床试验、申报注册、获准生产等过程，环节多、开发周期长，容易受到未知因素的影响，较仿制药品研发风险更大。并且公
司研发的新产品如果不被市场接受，可能导致公司经营成本上升，将对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。为此，公司
采用仿制药研发与创新药研发兼顾的模式，平衡好创新和风险防范的关系，不断完善新药研发项目管理，结合新药研发的特
点，根据项目总体策略及风险实质，改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研
发项目、现有产品升级改造，并加强与国内外科研机构合作，拓展研发的深度与广度，以尽可能的降低新产品研发带来的风
险。
（4）采购成本上升的风险
肝素粗品为公司产品主要原材料。近年来，肝素粗品的市场价格呈上涨趋势，原材料价格的波动对公司经营成本有较
大影响。为此，公司将密切关注肝素粗品的市场价格走向，选择合适的切入点实施购进，保持合理的原材料库存储备。此外，
公司将加快建设自营肝素粗品基地，在粗品市场中获得更大的主动性，保证原材料的供应。
（5）公司规模扩大造成的管理风险
最近几年，公司的销售稳步增长，产品研发的多样性逐步提升，为提高公司产品的核心竞争力，公司逐步设立以不同
产品为主体的多个子公司，分别对产品进行销售、生产与运营。公司已逐步迈向集团化发展道路，公司可能面临管理人才缺
乏，各子公司之间协调配合不足等风险。为此，公司将及时完成管理思路的转变，制定详细的发展步骤，提高公司管理层的
管理水平，促进管理层之间的交流，努力做到各成员企业之间在研发、采购、制造、销售等环节的紧密合作与协同运作。
（6）再融资募集资金投向的风险
公司开展的非公开发行股票募集资金投资项目建成投产后，将对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的
提高产生重大积极影响，虽然公司已为募集资金投资项目进行了详尽的市场调查和可行性分析，但是技术水平和市场情况在
不断变化，如果市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生，或项目建设过程中由于管理不善等原因导致不能如期实施，将会
给项目预期效益的实现带来较大影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 36,228
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
高树华 境内自然人 36.41% 340,394,728 255,296,046 质押 247,504,000
国投高科技投资
国有法人 12.56% 117,403,020
有限公司
河北华旭化工有
境内非国有法人 3.84% 35,877,400
限公司
陈曦 境内自然人 3.39% 31,659,888 25,994,916 质押 6,260,000
姬胜利 境内自然人 1.14% 10,648,126
中国国际金融股
境内非国有法人 1.13% 10,596,266
份有限公司
李会英 境内自然人 0.95% 8,922,606
中国银河证券股
境内非国有法人 0.76% 7,060,000
份有限公司
北京匀丰资产管
理有限公司－匀
丰灵活配置－定 其他 0.53% 5,000,000
制 2 号私募投资
基金
丁建文 境内自然人 0.52% 4,819,500 3,614,625
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国投高科技投资有限公司 117,403,020 人民币普通股 117,403,020
高树华 85,098,682 人民币普通股 85,098,682
河北华旭化工有限公司 35,877,400 人民币普通股 35,877,400
姬胜利 10,648,126 人民币普通股 10,648,126
中国国际金融股份有限公司 10,596,266 人民币普通股 10,596,266
李会英 8,922,606 人民币普通股 8,922,606
中国银河证券股份有限公司 7,060,000 人民币普通股 7,060,000
陈曦 5,664,972 人民币普通股 5,664,972
北京匀丰资产管理有限公司－匀
丰灵活配置－定制 2 号私募投资基 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
金
北京中票国际投资管理有限公司 4,660,222 人民币普通股 4,660,222
上述股东关联关系或一致行动的 陈曦系河北华旭化工有限公司法定代表人龚九春的侄子，除此之外，公司未知其他前十
说明 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
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公司股东李会英除通过普通证券账户持有 4,320,009 股外，还通过东方证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有 4,602,597 股，实际合计持有 8,922,606 股。公司股
参与融资融券业务股东情况说明
东北京匀丰资产管理有限公司－匀丰灵活配置－定制 2 号私募投资基金除通过普通证
（如有）
券账户持有 1,000,000 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有 4,000,000 股，实际合计持有 5,000,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
解锁其当年所持
高管锁定股
有公司股份总数
203,094,000 股；
的 25%；非公开
高树华 290,176,728 34,880,682 255,296,046 2016 年 7 月非公
发行股份预计
开发行股份
2019 年 8 月解除
87,082,728 股
限售
高管锁定股份任
职期间每年解锁
陈曦 27,494,914 1,499,998 25,994,916 高管锁定 其当年所持有公
司股份总数的
25%
高管锁定股份任
职期间每年解锁
丁建文 3,614,625 3,614,625 高管锁定 其当年所持有公
司股份总数的
25%
高管锁定股份任
职期间每年解锁
高晓东 1,147,500 1,147,500 高管锁定 其当年所持有公
司股份总数的
25%
高管锁定股份任
张志英 573,750 573,750 高管锁定
职期间每年解锁
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其当年所持有公
司股份总数的
25%
高管锁定股份任
职期间每年解锁
黄国胜 742,594 742,594 高管锁定 其当年所持有公
司股份总数的
25%
高管锁定股份任
职期间每年解锁
蔡浩 674,025 674,025 高管锁定 其当年所持有公
司股份总数的
25%
高管锁定股份任
职期间每年解锁
王军 86,062 86,062 高管锁定 其当年所持有公
司股份总数的
25%
高管锁定股份任
职期间每年解锁
赵洪波 172,575 172,575 高管锁定 其当年所持有公
司股份总数的
25%
离任之日起 6
个月内，所持本
公司股份全部锁
定；在其就任时
确定的任期内和
刘俭 642,519 160,630 481,889 高管锁定
任期届满后六个
月内，每年转让
的股份不得超过
其所持有本公司
股份总数的 25%
合计 325,325,292 36,541,310 0 288,783,982 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、预付款项期末较期初增加141.92%，主要为预付货款及市场开拓费所致。
2、应收利息期末较期初增加250.00%，主要为计提募集资金存款利息所致。
3、其他应收款期末较期初增加30.83%，主要为血透中心借款所致。
4、其他流动资产期末较期初增加42.46%，主要为待抵扣的进项税金增加所致。
5、递延所得税资产末较期初减少30.94%，主要为内部未实现销售本期部分实现销售所致。
6、其他非流动资产期末余额较期初增加37.12%，主要为预付工程款增加所致。
7、应付票据期末较期初减少100%，主要为公司票据结算所致。
（二）利润表项目
1、税金及附加本期较上年同期增加85.05%，主要为公司销售收入增加导致附加税费增加所致。
2、销售费用本期较上年同期增加51.08%，主要为本期市场推广费较去年同期增加所致。
3、管理费用本期较上年同期增加45.02%，主要为公司本期研发费投入增加所致。
4、财务费用本期较上年同期增加203.93%，主要为本期短期借款增加导致利息支出增加，同时由于汇率波动汇兑损失增加
所致。
5、其他收益本期较上年同期增加57.87%，主要为本期摊销的与经营活动相关的政府补助增加所致。
6、营业外收入本期较上年同期增加77.56%，主要为本期摊销的政府补助增加所致。
7、所得税费用本期较上年同期增加37.76%，主要为本期利润增加计提所得税增加，同时本期递延所得说增加所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加15.04%，主要是本期支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增
加所致。
2、投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少15.55%，主要是本期购买固定资产、无形资产和其他长期资产较上期
减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净流入额较上年同期增加66.10%，主要是本期偿还债务支付的现金较上期减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）报告期内经营情况回顾
2018年第一季度，受国际市场供求关系和国内外肝素原料药行业回暖的影响，肝素原料药价格较上年同期有较大程度
的上涨，致使经营业绩继续增长，实现营业收入为32,841.33万元，较去年同期增长28.36%；实现归属于上市公司股东的净
利润为4,537.98万元，较去年同期增长5.55%。报告期内，公司积极开拓市场，提升公司现有产品的市场份额，公司主营产
品销售情况为：肝素原料药实现收入7,596.05万元，较上年同期增长103.15%；水针制剂实现收入22,595.34万元，较上年同
期增长20.04%。
报告期内，公司设立了全资子公司——河北常山凯库得生物技术有限公司，注册资本5,000万元。公司本次投资设立全
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资子公司是为了专业化运营肝素粗品的生产，是落实公司集团化发展战略的又一举措。该子公司的设立及运营，将延长公司
产业链条，保证公司肝素产品原材料供应的稳定性，降低生产成本，并为公司长远发展增添新的利润增长点。
（二）未来发展计划
1、持续优化公司内控体系，防范管理风险
公司将进一步提高和优化管理水平和经营体制，持续完善治理结构与内部控制机制，监督内控制度的执行情况，保持
公司的规范化运作。在公司规模持续扩大、子公司数量增多的情况下，公司将重视内部管理的升级，根据公司经营战略，落
实项目运营管理方式，使管理方式与公司发展相匹配，形成合理规范的管理秩序和科学有效的决策机制，提高管理层的管理
水平，打造专业知识过硬、业务能力精良的专业化员工队伍，使公司经营稳步发展。
2、优化公司购销体系
2018年公司投资建立的肝素粗品基地将正式投入运营，公司在稳步提高肝素粗品自给水平的同时，保证采购渠道供应
稳定，进一步优化多渠道供应体系；积极推进枸橼酸西地那非的上市与销售工作；深入研究行业发展趋势和医药竞争环境，
进一步加强市场开拓力度，提高产品的策划和学术推广水平，提升品牌和产品的知名度，提高产品市场占有率，确保销售目
标的完成；高度重视国内各省份的招投标、价格维护工作，进一步提高营销系统精细化管理能力和持续有效的市场培育能力，
精准把握市场走势，在守好现有市场阵地的同时，积极开发潜在市场，扩大海外市场占有率，持续关注市场发展带来的机遇。
3、提升公司研发能力
公司将继续加大研发投入，加强研发基础平台建设，提升硬件、软件和团队水平，探索完善研发平台的组织模式和管
理机制，提升创新药研发的核心能力建设。加快推进艾本那肽药品临床实验后续工作；加快申报透明质酸原料药的药品注册；
做好新引进的创新药的临床前研究及与外方人员研发对接等工作，充分利用积累的资源与技术优势，构建新增长点。
4、加强公司资本运作
认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通和交流，树立良好的社会公众形象，加强市值维护，紧密对接资
本市场；充分利用资本市场的平台，利用并购重组等方式，重点关注制药领域投资机会，同时密切关注大健康相关方向，如
医疗器械、医疗服务等领域。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司从前五大供应商采购原材料金额为6,065.03万元，占公司采购总额的63.88%。公司前五大供应商的变化
是根据业务需要进行采购，发生的采购量属于正常变化，对于公司未来经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司向前五大客户销售产品金额为6,136.64万元，占公司销售收入的18.69%。公司不存在过度依赖单一客户
的情形，前五大客户中销售量的变化对公司经营无重大影响。
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年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，凭借公司独有的技术和人才
优势，不断拓展产品品种，提升产品质量。公司生产经营按计划有序开展，经营业绩继续保持平稳的态势。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 58,335.29 本季度投入募集资金总额 1,691.44
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 6,404.45
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
多糖及蛋白质多肽
58,335. 6,404.4
系列产品产业化项 是 58,335.29 1,691.44 10.98% 0 0否 否
29
目
58,335. 6,404.4
承诺投资项目小计 -- 58,335.29 1,691.44 -- -- -- --
29
超募资金投向
无 否
58,335. 6,404.4
合计 -- 58,335.29 1,691.44 -- -- 0 0 -- --
29
未达到计划进度或
预计收益的情况和 2017 年对投资项目进行详细的咨询、论证、设计，致使 2018 年第一季度末未达到计划进度。
原因（分具体项目）
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项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
适用
2016 年 08 月 19 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募资金临时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用闲置募集资金中的 17,000
用闲置募集资金暂 万元临时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12 个月，到 2017
时补充流动资金情 年 08 月 16 日已经足额归还至募集资金专户。
况 2017 年 08 月 25 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募资金临时补充流动资金的议案》，全体董事与监事一致同意使用闲置募集资金
中的 17,000 万元临时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12 个
月。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，相关的决策程序和机制完备。
在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议
案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实
保证了全体股东的利益。
报告期内，经2018年4月13日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表
了同意意见，2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日公司股份总数934,966,878股为基数，每10股派发现金股利人民币
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0.20元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河北常山生化药业股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 769,886,605.64 797,654,244.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,944,389.23 1,300,000.00
应收账款 359,193,981.52 400,381,518.37
预付款项 195,062,076.33 80,630,108.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,531,250.00 437,500.00
应收股利
其他应收款 12,967,508.27 9,911,858.37
买入返售金融资产
存货 1,043,259,834.37 1,033,482,568.90
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,551,811.93 6,003,097.78
流动资产合计 2,393,397,457.29 2,329,800,896.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 17,186,917.37 17,186,917.37
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,071,019.54 5,071,019.54
投资性房地产
固定资产 596,099,217.36 600,968,998.91
在建工程 177,286,982.27 168,545,786.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 188,690,503.26 191,282,714.48
开发支出 70,961,201.75 60,476,757.67
商誉 3,555,776.22 3,555,776.22
长期待摊费用
递延所得税资产 9,282,968.55 13,442,560.63
其他非流动资产 191,584,165.66 139,715,915.33
非流动资产合计 1,259,718,751.98 1,200,246,446.57
资产总计 3,653,116,209.27 3,530,047,343.32
流动负债：
短期借款 625,000,000.00 532,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,517,980.78
应付账款 42,099,731.25 34,394,627.09
预收款项 76,974,138.29 76,168,103.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,935,113.87 16,743,500.21
应交税费 64,410,770.39 84,528,433.40
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应付利息 1,530,407.46 1,967,687.79
应付股利
其他应付款 37,504,483.63 37,560,155.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 865,454,644.89 787,880,488.01
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 68,000,000.00 68,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 35,979,117.58 37,269,474.40
递延所得税负债 1,415,781.50 1,506,164.93
其他非流动负债
非流动负债合计 305,394,899.08 306,775,639.33
负债合计 1,170,849,543.97 1,094,656,127.34
所有者权益：
股本 934,966,878.00 934,966,878.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 566,884,399.39 566,884,399.39
减：库存股
其他综合收益 -62,121,594.52 -62,121,594.52
专项储备
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盈余公积 102,843,785.43 102,843,785.43
一般风险准备
未分配利润 872,257,620.78 826,877,820.02
归属于母公司所有者权益合计 2,414,831,089.08 2,369,451,288.32
少数股东权益 67,435,576.22 65,939,927.66
所有者权益合计 2,482,266,665.30 2,435,391,215.98
负债和所有者权益总计 3,653,116,209.27 3,530,047,343.32
法定代表人：高树华 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 647,590,906.62 707,517,170.69
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,944,389.23 1,300,000.00
应收账款 363,080,763.71 402,988,868.95
预付款项 191,674,082.02 78,384,730.09
应收利息 1,531,250.00 437,500.00
应收股利
其他应收款 78,611,838.85 24,919,443.44
存货 1,030,012,452.27 1,032,719,706.89
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,038,756.37 2,770,784.14
流动资产合计 2,320,484,439.07 2,251,038,204.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 212,290,479.70 208,290,479.70
投资性房地产
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固定资产 548,326,620.28 552,447,988.28
在建工程 165,328,453.22 156,739,851.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 152,076,187.79 153,053,985.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,189,304.84 6,156,130.87
其他非流动资产 191,558,665.66 139,679,415.33
非流动资产合计 1,275,769,711.49 1,216,367,851.41
资产总计 3,596,254,150.56 3,467,406,055.61
流动负债：
短期借款 570,000,000.00 477,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,000,000.00 54,517,980.78
应付账款 41,125,876.51 33,248,018.80
预收款项 165,742,729.58 154,444,664.54
应付职工薪酬 16,478,740.77 15,380,712.55
应交税费 62,476,991.27 80,600,522.18
应付利息 1,132,934.46 985,493.97
应付股利
其他应付款 7,681,709.91 7,599,005.01
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 914,638,982.50 823,776,397.83
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 32,359,559.03 33,267,834.77
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 232,359,559.03 233,267,834.77
负债合计 1,146,998,541.53 1,057,044,232.60
所有者权益：
股本 934,966,878.00 934,966,878.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 542,374,521.22 542,374,521.22
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 102,843,785.43 102,843,785.43
未分配利润 869,070,424.38 830,176,638.36
所有者权益合计 2,449,255,609.03 2,410,361,823.01
负债和所有者权益总计 3,596,254,150.56 3,467,406,055.61
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 328,413,253.38 255,855,738.51
其中：营业收入 328,413,253.38 255,855,738.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 272,893,924.41 204,771,164.70
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其中：营业成本 93,541,972.83 89,241,126.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,477,452.56 3,500,308.33
销售费用 123,264,571.55 81,589,540.76
管理费用 39,619,600.16 27,319,552.54
财务费用 10,177,292.79 3,348,572.64
资产减值损失 -186,965.48 -227,936.56
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 1,490,356.82 944,018.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,009,685.79 52,028,592.75
加：营业外收入 81,162.28 45,710.23
减：营业外支出 200.00 100.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 57,090,648.07 52,074,202.98
减：所得税费用 10,215,198.75 7,414,997.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,875,449.32 44,659,205.68
（一）持续经营净利润（净亏损以
46,875,449.32 44,659,205.68
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 45,379,800.76 42,993,977.10
少数股东损益 1,495,648.56 1,665,228.58
六、其他综合收益的税后净额
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归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 46,875,449.32 44,659,205.68
归属于母公司所有者的综合收益
45,379,800.76 42,993,977.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,495,648.56 1,665,228.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.05 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高树华 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
河北常山生化药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 345,390,373.63 253,497,052.75
减：营业成本 126,833,241.57 102,631,606.38
税金及附加 6,278,635.79 3,253,119.96
销售费用 123,164,640.87 81,450,141.37
管理费用 34,743,483.20 21,928,711.85
财务费用 11,052,855.79 3,553,936.68
资产减值损失 221,159.81 -238,564.93
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 1,108,275.74 944,018.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,204,632.34 41,862,120.38
加：营业外收入 6,000.00 27,883.35
减：营业外支出 200.00 100.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
44,210,432.34 41,889,903.73
列）
减：所得税费用 5,316,646.32 5,622,716.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,893,786.02 36,267,186.83
（一）持续经营净利润（净亏损
38,893,786.02 36,267,186.83
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
河北常山生化药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 38,893,786.02 36,267,186.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 440,786,044.30 261,509,518.36
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,889.23 59,117.55
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收到其他与经营活动有关的现
1,911,504.52 4,181,447.02
金
经营活动现金流入小计 442,711,438.05 265,750,082.93
购买商品、接受劳务支付的现金 261,364,658.86 242,020,312.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
44,129,728.88 42,349,730.12
现金
支付的各项税费 60,359,436.86 27,446,332.86
支付其他与经营活动有关的现
160,407,881.33 26,562,206.58
金
经营活动现金流出小计 526,261,705.93 338,378,581.75
经营活动产生的现金流量净额 -83,550,267.88 -72,628,498.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
510,000.00 290,000.00
金
投资活动现金流入小计 510,000.00 290,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
29,434,521.95 34,777,604.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
360,000.00 190,000.00
金
投资活动现金流出小计 29,794,521.95 34,967,604.31
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投资活动产生的现金流量净额 -29,284,521.95 -34,677,604.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 107,000,000.00 143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,226,485.19 6,563,538.24
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 116,226,485.19 149,563,538.24
筹资活动产生的现金流量净额 83,773,514.81 50,436,461.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,061,275.02 -56,869,641.37
加：期初现金及现金等价物余额 541,121,017.71 766,211,310.07
六、期末现金及现金等价物余额 512,059,742.69 709,341,668.70
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 409,930,885.26 257,454,906.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
714,381.14 3,547,425.73
金
经营活动现金流入小计 410,645,266.40 261,002,332.67
购买商品、接受劳务支付的现金 277,892,290.12 224,927,956.55
支付给职工以及为职工支付的 40,515,069.87 39,366,163.05
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现金
支付的各项税费 56,678,123.41 24,046,782.59
支付其他与经营活动有关的现
105,669,112.14 22,338,877.26
金
经营活动现金流出小计 480,754,595.54 310,679,779.45
经营活动产生的现金流量净额 -70,109,329.14 -49,677,446.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
510,000.00 290,000.00
金
投资活动现金流入小计 510,000.00 290,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
28,427,614.55 32,783,750.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,000,000.00 2,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
360,000.00 190,000.00
金
投资活动现金流出小计 32,787,614.55 35,073,750.91
投资活动产生的现金流量净额 -32,277,614.55 -34,783,750.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
219,998,100.60
金
筹资活动现金流入小计 419,998,100.60 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 107,000,000.00 143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,344,776.86 4,872,227.13
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
263,486,280.35 4,000,000.00
金
河北常山生化药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 378,831,057.21 151,872,227.13
筹资活动产生的现金流量净额 41,167,043.39 48,127,772.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61,219,900.30 -36,333,424.82
加：期初现金及现金等价物余额 450,983,943.97 669,942,361.77
六、期末现金及现金等价物余额 389,764,043.67 633,608,936.95
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 常山药业：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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