2018 年第一季度报告
公司代码:600565 公司简称:迪马股份
重庆市迪马实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ........................................................... 10
四、 附录 ............................................................... 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人向志鹏、主管会计工作负责人易琳及会计机构负责人(会计主管人员)向林保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 42,050,024,478.44 37,559,494,498.93 37,559,494,498.93 11.96
归属于上市公司股东 7,584,610,437.55 7,476,765,550.56 7,476,765,550.56 1.44
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减(%)
经营活动产生的现金 721,347,595.10 269,724,243.99 269,724,243.99 167.44
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减(%)
营业收入 1,270,030,876.34 1,419,178,072.40 1,419,178,072.40 -10.51
归属于上市公司股东 114,812,200.96 76,087,436.27 85,092,736.56 50.90
的净利润
归属于上市公司股东 75,520,162.16 85,409,869.94 84,470,065.50 -11.58
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 1.53 1.15 1.25 增加 0.38
率(%) 个百分点
基本每股收益(元/股) 0.05 0.03 0.04 66.67
稀释每股收益(元/股) 0.05 0.03 0.04 66.67
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注:经 2017 年公司第六届董事会第二十次会议审议并通过《关于投资性房地产会计政策变更
的议案》, 同意公司根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号——
会计政策、会计估计变更和会计差错》及上海证券交易所的相关规定,自 2017 年 7 月 1 日起对投
资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更,由成本计量模式变更为公允价值计量模式,并应
对财务报表进行相应的追溯调整,故公司对 2017 年 1 季度的数据做出相应调整。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 47,506,508.57
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,006,688.36
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 574,061.85
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -828,905.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目
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少数股东权益影响额(税后) -150,464.51
所得税影响额 -11,815,849.52
合计 39,292,038.80
2.2 报告期项目情况
2.2.1 土地储备情况
持有待开 持有待开发土 一级土地整 规划计容建 合作开发项目 合作开发项
是/否涉及合
序号 发土地的 地的面积(平方 理面积(平方 筑面积(平方 涉及的面积(平 目的权益占
作开发项目
区域 米) 米) 米) 方米) 比(%)
1 10,651 20,237 是 20,237 32.50%
2 26,324 118,457 是 118,457 51.00%
成都
3 61,775 123,545 是 123,545 17.50%
4 146,565 264,198 否
5 上海 5,477 25,698 是 25,698 40.00%
6 杭州 26,602 73,771 是 73,771 50.00%
7 116,445 418,332 是 418,332 90.00%
武汉
8 111,829 356,982 是 356,982 51.00%
9 140,125 182,157 否
10 139,277 232,855 否
11 25,913 48,705 否
12 重庆 85,829 167,571 是 167,571 30.00%
13 83,110 251,205 是 251,205 33.30%
14 94,357 349,166 是 349,166 31.70%
15 49,865 105,481 是 105,481 33.00%
16 南京 52,384 134,658 是 134,658 27.00%
17 190,052 是 25.50%
郑州
18 331,447 是 43.50%
19 昆明 42,563 是 80.00%
合计 1,176,528 564,062 2,873,018 2,145,103
2.2.2 项目开发情况
在建项目 项目规划 累计已 2018 年
项目用地 在建建筑 总投资
序 /新开工 计容建筑 总建筑面积 竣工面 本期投
地区 项目 经营业态 面积(平 面积(平 额(亿
号 项目/竣 面积(平 (平方米) 积(平方 资额(亿
方米) 方米) 元)
工项目 方米) 米) 元)
1 上海 东原郦湾 住宅、商业 竣工项目 47,141 76,303 111,863 - 111,863
11.61 0.21
2 上海 东原逸墅 住宅、商业 竣工项目 66,072 118,597 168,185 - 168,185
28.55 0.23
3 上海 灏景湾 住宅、商业 在建项目 19,568 45,006 64,103
64,103 - 9.14 0.54
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4 上海 桐南美麓 住宅 在建项目 87,916 158,250 248,620
248,620 - 43.70 1.40
5 上海 柒雅 住宅、商业 在建项目 19,182 28,682 43,865
43,865 - 7.82 0.42
东原碧桂
6 上海 住宅、商业 在建项目 23,450 46,898 75,468
园 75,468 - 20.75 1.11
7 苏州 东原千浔 住宅 在建项目 69,913 111,704 172,299
172,299 - 29.00 0.87
8 苏州 原著花园 住宅 在建项目 33,115 59,571 81,507
81,507 - 5.34 0.25
9 苏州 熙岸花园 住宅、商业 在建项目 23,559 42,405 55,573
55,573 - 3.71 0.20
10 苏州 珑悦天境 住宅 在建项目 19,763 35,574 44,928
44,928 - 4.55 0.02
11 苏州 珑悦兰庭 住宅 在建项目 13,512 22,970 32,844
32,844 - 2.73 0.01
未来科技
12 杭州 住宅 在建项目 46,045 101,299 149,879
城 149,879 - 31.89 0.50
13 杭州 北干项目 住宅、商业 在建项目 11,417 38,362 55,289
55,289 - 11.77 4.07
14 杭州 吴越府 住宅 在建项目 93,336 201,048 272,116
272,116 - 27.58 0.47
长兴岛项
15 上海 住宅 在建项目 34,628 41,554 71,640
目 71,640 - 8.37 0.59
东原时光
16 武汉 住宅、商业 竣工项目 39,206 187,595 230,007 - 230,007
道 20.02 0.05
东原晴天
17 武汉 住宅、商业 竣工项目 31,117 132,750 175,449 - 175,449
见 10.40 0.36
东原湖光
18 武汉 住宅、商业 竣工项目 85,358 229,241 270,146 - 270,146
里 14.30 0.16
逸城亲水
19 武汉 住宅、商业 在建项目 399,987 257,144 377,481 306,699
生态住宅 70,781 26.28 0.32
20 武汉 东原启城 住宅、商业 在建项目 225,022 808,400 1,064,165
513,480 - 75.47 2.13
东原乐见
21 武汉 住宅、商业 在建项目 139,756 446,132 588,335
城 117,566 - 58.42 4.94
22 郑州 晴天苑 住宅 在建项目 14,060 42,180 54,356
54,356 - 3.61 0.09
23 重庆 东原 1891 住宅、商业 竣工项目 71,856 213,158 303,876 - 303,876
28.65 -
24 重庆 碧云天 住宅、商业 竣工项目 78,800 38,873 55,359 - 55,359
5.23 -
25 重庆 嘉阅湾 住宅、商业 在建项目 374,648 487,029 630,631 254,483
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140,281 33.46 1.21
26 重庆 九城时光 住宅、商业 竣工项目 55,289 204,569 264,028 - 264,028
31.89 -0.02
27 重庆 东原桐麓 住宅、商业 竣工项目 63,745 130,302 181,870 - 181,870
11.36 -
28 重庆 东原香山 住宅、商业 在建项目 241,918 404,459 457,714 - 194,199
22.32 0.12
1,292,13
29 重庆 东原 D7 住宅、商业 竣工项目 205,632 1,000,737 1,292,135 -
5 64.86 0.16
30 重庆 湖山樾 住宅、商业 在建项目 189,874 356,875 502,277 - 433,728
41.82 0.54
31 重庆 晴天 住宅、商业 竣工项目 2,869 11,475 17,251 - 17,251
1.27 -
东原世界
32 重庆 住宅、商业 在建项目 8,156 28,546 37,809
时 37,809 - 4.01 0.31
33 重庆 江山樾 住宅、商业 在建项目 325,621 635,739 932,065 175,847
510,539 75.23 1.78
34 重庆 铂悦澜庭 住宅、商业 在建项目 146,824 443,781 603,339
261,816 - 40.77 4.16
35 重庆 长河原 住宅、商业 在建项目 26,431 105,597 145,662
145,662 - 9.55 0.46
36 重庆 印江州 住宅、商业 在建项目 127,982 473,594 634,941
166,819 - 81.22 1.21
37 重庆 千屿 住宅、商业 在建项目 100,409 212,397 290,397
146,179 - 24.00 1.12
绵阳东原
38 绵阳 住宅、商业 在建项目 104,178 369,265 461,393
城 461,393 - 16.47 1.54
开元观邸
39 绵阳 -香屿、长 住宅、商业 竣工项目 164,292 463,596 555,120 - 555,120
16.13 0.22
洲、长岛
红牌楼 30
40 成都 住宅 在建项目 20,200 48,074 71,578
亩 71,578 - 11.04 0.21
东原时光
41 成都 住宅、商业 竣工项目 54,925 197,728 301,676 - 301,676
道 27.66 0.07
东原亲亲
42 成都 住宅、商业 竣工项目 39,728 119,183 188,492 - 188,492
里 15.80 0.02
金马湖壹
43 成都 住宅 在建项目 220,639 397,722 566,145 67,569
号 122,499 30.08 0.01
44 成都 西岸 住宅、商业 在建项目 116,107 413,565 548,578 255,815
292,763 18.83 0.49
45 成都 晴天见 住宅、商业 在建项目 53,876 245,923 355,772
355,772 - 12.76 0.69
46 南京 东原亲山 住宅 在建项目 67,120 71,226 94,881
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94,881 - 6.70 0.52
47 南京 印长江 住宅 在建项目 10,009 50,043 67,019
67,019 - 21.93 0.46
长江熙岸
48 南京 住宅 在建项目 97,339 194,671 254,665
孔雀城 254,665 - 11.50 1.06
10,549,79 5,803,79
合计 4,511,590 14,222,791 5,253,989
2 7 1,119.55 35.28
2.2.3 项目销售情况
项目总可售面 可供出售面积 已预售面积
序号 地区 项目 经营业态
积(平方米) (平方米) (平方米)
1 上海 东原郦湾 住宅、商业 103,574 18,480 85,094
2 上海 东原逸墅 住宅、商业 147,437 0 108,933
3 上海 灏景湾 住宅、商业 59,724 0 33,563
4 上海 桐南美麓 住宅 216,813 2,188 116,054
5 苏州 东原千浔 住宅 109,307 27,969 4,553
6 杭州 未来科技城 住宅 99,982 6,103 60,856
7 杭州 吴越府 住宅 196,837 3,624 1,795
8 武汉 东原时光道 住宅、商业 222,818 27,161 193,657
9 武汉 东原晴天见 住宅、商业 162,177 26,083 136,094
10 武汉 湖光里 住宅、商业 270,146 14,724 239,737
11 武汉 逸城亲水生态住宅 住宅、商业 263,679 12,344 251,335
12 武汉 东原启城 住宅、商业 1,029,826 10,347 189,093
13 武汉 东原乐见城 住宅、商业 437,910 0 36,849
14 郑州 晴天苑 住宅 37,976 6,890 31,087
15 重庆 东原 1891 住宅、商业 296,761 140,299 156,462
16 重庆 嘉阅湾 住宅、商业 535,859 16,910 212,400
17 重庆 九城时光 住宅、商业 252,888 26,512 226,376
18 重庆 翡翠明珠 住宅、商业 327,684 13,453 314,231
19 重庆 东原桐麓 住宅、商业 175,818 54,332 121,486
20 重庆 东原 D7 住宅、商业 1,227,735 86,969 1,140,766
21 重庆 湖山樾 住宅、商业 458,697 83,658 306,359
22 重庆 ARC 住宅、商业 171,197 8,070 163,127
23 重庆 江山樾 住宅、商业 932,065 61,315 425,125
24 重庆 晴天 住宅、商业 16,072 5,917 10,155
25 重庆 东原世界时 住宅、商业 27,276 16,997 10,279
26 重庆 长河原 住宅、商业 143,162 262 48,573
27 重庆 印江州 住宅、商业 620,327 31,181 11,470
28 重庆 铂悦澜庭 住宅、商业 543,917 2,254 118,894
29 重庆 千屿 住宅、商业 290,397 4,824 47,754
30 南京 东原亲山 住宅 70,192 23,753 14,784
31 南京 长江熙岸孔雀城 住宅 190,357 45,058 145,299
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32 绵阳 绵阳东原城 住宅、商业 419,649 18,166 254,946
开元观邸-香屿、长
33 绵阳 住宅、商业 522,050 51,380 470,670
洲、长岛
34 成都 东原.时光道 住宅、商业 278,947 94,552 184,395
35 成都 东原.亲亲里 住宅、商业 165,510 59,963 105,547
36 成都 金马湖壹号 住宅 394,928 2,452 55,710
37 成都 西岸 住宅、商业 518,346 58,970 339,331
38 成都 晴天见 住宅、商业 326,582 96,343 229,127
合计 12,264,622 1,159,503 6,601,966
注:可供出售面积指截至报告日已拿到预售证或已竣备,尚未销售的面积。
2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 100,622
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称(全称) 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
重庆东银控股集团有限公司 885,737,591 36.59 0 冻结 885,737,591 境内非国有法人
赵洁红 113,712,692 4.70 0 冻结 113,712,692 境内自然人
重庆硕润石化有限责任公司 75,000,000 3.10 0 冻结 75,000,000 境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司 53,894,530 2.23 0 未知 境内非国有法人
杭州泓农开源投资管理合伙 17,472,900 0.72 0 境内非国有法人
未知
企业(有限合伙)
杭州翼博投资管理合伙企业 16,556,050 0.68 0 境内非国有法人
未知
(有限合伙)
中信证券股份有限公司 10,355,152 0.43 0 未知 境内非国有法人
朱丹 8,536,700 0.35 0 未知 境内自然人
华泰证券股份有限公司 8,100,013 0.33 0 未知 境内非国有法人
向志鹏 7,690,000 0.32 7,690,000 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
重庆东银控股集团有限公司 885,737,591 人民币普通股 885,737,591
赵洁红 113,712,692 人民币普通股 113,712,692
重庆硕润石化有限责任公司 75,000,000 人民币普通股 75,000,000
中国证券金融股份有限公司 53,894,530 人民币普通股 53,894,530
杭州泓农开源投资管理合伙企业(有限合 17,472,900 17,472,900
人民币普通股
伙)
杭州翼博投资管理合伙企业(有限合伙) 16,556,050 人民币普通股 16,556,050
中信证券股份有限公司 10,355,152 人民币普通股 10,355,152
朱丹 8,536,700 人民币普通股 8,536,700
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华泰证券股份有限公司 8,100,013 人民币普通股 8,100,013
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易 7,633,700 7,633,700
人民币普通股
型开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 东银控股为公司第一大股东,赵洁红及重庆硕润石化有限责任公司为东银控股
之一致行动人。其他流通股股东之间未知其关联关系,未知是否存在一致行动
人情况。其他股东所持股份均为社会流通股,本公司不知其质押、冻结、托管
或回购情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目 本期数 上年同期数/期末数 变动比例
(%)
预收款项 10,980,759,214.68 8,074,300,058.64 36.00
其他应付款 3,895,069,621.75 2,830,850,394.45 37.59
一年内到期的非流动负债 3,063,400,000.00 1,111,100,000.00 175.71
营业税金及附加 97,411,303.21 60,379,213.60 61.33
销售费用 96,882,298.48 55,773,254.56 73.71
管理费用 74,591,493.52 45,896,848.01 62.52
财务费用 26,298,789.12 16,443,055.53 59.94
所得税费用 56,701,220.97 6,040,359.72 838.71
归属于上市公司股东的净利润 114,812,200.96 76,087,436.27 50.90
销售商品、提供劳务收到的现金 4,712,490,318.43 3,260,777,710.29 44.52
购买商品、接受劳务支付的现金 3,249,798,380.40 1,563,222,172.20 107.89
取得借款收到的现金 1,058,600,000.00 1,762,700,000.00 -39.94
收到其他与筹资活动有关的现金 1,191,238,990.61 53,257,696.92 2,136.75
偿还债务支付的现金 1,404,743,600.00 550,460,000.00 155.19
基本每股收益(元/股) 0.05 0.03 66.67
稀释每股收益(元/股) 0.05 0.03 66.67
1、 预收账款变动原因说明:主要系本期公司签约收入同比增加,销售回款相应增加所致;
2、 其他应付变动原因说明:主要系公司合作项目的少数股东借款增加所致;
3、一年内到期的非流动负债说明:主要系将在一年内到期的长期借款增加所致;
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2018 年第一季度报告
4、营业税金及附加变动原因说明:主要系本期竣工交付的项目毛利率较高,结转税金相应增加所
致;
5、销售费用变动原因说明:主要系本期签约收入增加,相应营销费用增加所致;
6、管理费用变动原因说明:主要系本期区域扩张及开发项目增加,管理成本增加所致;
7、财务费用变动原因说明:主要系本期利息费用化金额增加所致;
8、所得税费用变动原因说明:主要系本期交付项目利润增加,所得税费用相应增加所致;
9、归属于上市公司股东的净利润变动原因说明:主要系本期交付项目利润增加所致;
10、销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明:主要系本期签约收入同比增加,销售回款相
应增加所致;
11、购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明:主要系本期土地款支付增加所致;
12、取得借款收到的现金变动原因说明:主要系本期并表项目融资上账的借款减少所致;
13、收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明:主要系收到的公司合作项目的少数股东借款
增加所致;
14、偿还债务支付的现金变动原因说明:主要系本期公司归还到期借款的金额增加所致;
15、基本每股收益变动原因说明:主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致;
16、稀释每股收益变动原因说明:主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018年4月3日,公司第一大股东重庆东银控股集团有限公司(以下简称:“东银控股”)与
中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司(以下简称:“华融资产”)签订了《企业重组顾
问服务协议》,华融资产作为其重组顾问,将根据东银控股资产、债务、业务等全面梳理情况,
论证、起草、修订重组方案并提供相应优化建议。根据项目需要,华融资产将参与并协助东银控
股就重组方案与债权人、政府相关部门及其他利害关系人进行协商、谈判,并就重组方案相关问
题协助进行解释、说明及沟通;整体协调各中介机构工作安排;帮助东银控股引入战略投资者,
改善其流动性等。截止目前,东银控股仍积极开展重组工作,努力推进重组进程。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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2018 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
重庆市迪马实业股份有限
公司名称
公司
法定代表人 向志鹏
日期 2018 年 4 月 25 日
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2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 5,872,345,282.82 4,842,397,825.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,900,000.00 11,902,276.90
应收账款 360,119,251.33 443,718,948.31
预付款项 742,897,524.07 700,076,816.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,518,382,098.09 4,684,934,447.47
买入返售金融资产
存货 26,034,153,610.19 21,685,560,189.87
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,096,769,799.43 792,507,531.69
流动资产合计 37,628,567,565.93 33,161,098,036.33
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 64,200,000.00 64,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 639,725,848.51 641,681,410.91
投资性房地产 2,636,562,900.00 2,636,562,900.00
固定资产 151,637,867.78 153,789,770.18
在建工程 3,333,037.57 3,333,037.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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2018 年第一季度报告
油气资产
无形资产 49,556,428.74 51,480,971.05
开发支出 8,649,715.99 8,649,715.99
商誉 408,205.66 408,205.66
长期待摊费用 12,097,650.46 13,013,637.90
递延所得税资产 588,285,257.80 558,276,813.34
其他非流动资产 267,000,000.00 267,000,000.00
非流动资产合计 4,421,456,912.51 4,398,396,462.60
资产总计 42,050,024,478.44 37,559,494,498.93
流动负债:
短期借款 1,580,000,000.00 1,975,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 886,164,079.82 1,159,424,158.22
应付账款 3,221,771,242.25 3,651,543,175.47
预收款项 10,980,759,214.68 8,074,300,058.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,440,016.22 147,884,070.62
应交税费 445,106,522.68 634,468,205.50
应付利息 246,121,727.81 192,341,401.25
应付股利 - -
其他应付款 3,895,069,621.75 2,830,850,394.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,063,400,000.00 1,111,100,000.00
其他流动负债 497,212,396.90 352,992,644.13
流动负债合计 24,839,044,822.11 20,130,104,108.28
非流动负债:
长期借款 4,472,250,000.00 4,864,600,000.00
应付债券 4,373,690,991.34 4,373,690,991.34
其中:优先股
永续债
长期应付款 215,365,008.68 231,914,488.68
长期应付职工薪酬
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2018 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 193,568,896.46 193,568,896.46
其他非流动负债
非流动负债合计 9,254,874,896.48 9,663,774,376.48
负债合计 34,093,919,718.59 29,793,878,484.76
所有者权益
股本 2,420,422,284.00 2,422,242,984.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2,468,883,568.47 2,479,880,573.55
减:库存股 173,597,930.00 179,460,584.00
其他综合收益 391,078,542.65 391,079,654.72
专项储备 698,872.78 710,023.60
盈余公积 150,170,642.65 150,170,642.65
一般风险准备
未分配利润 2,326,954,457.00 2,212,142,256.04
归属于母公司所有者权益合计 7,584,610,437.55 7,476,765,550.56
少数股东权益 371,494,322.30 288,850,463.61
所有者权益合计 7,956,104,759.85 7,765,616,014.17
负债和所有者权益总计 42,050,024,478.44 37,559,494,498.93
法定代表人:向志鹏 主管会计工作负责人:易琳 会计机构负责人:向林
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 371,069,216.59 563,047,800.85
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,100,000.00 9,892,276.90
应收账款 1,562,169.54 1,384,669.54
预付款项 42,595,353.22 45,218,947.90
应收利息
应收股利 50,000,000.00 0.00
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2018 年第一季度报告
其他应收款 12,302,379,491.88 13,214,486,440.67
存货 216,841.95 216,841.95
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 86,000,000.00 84,000,000.00
其他流动资产 3,067,658.49 865,307.83
流动资产合计 12,857,990,731.67 13,919,112,285.64
非流动资产:
可供出售金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,817,533,329.40 6,825,150,492.41
投资性房地产
固定资产 3,014,380.34 3,047,045.42
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,451,785.58 2,660,397.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 947,250.00 947,250.00
其他非流动资产 243,000,000.00 266,000,000.00
非流动资产合计 7,116,946,745.32 7,147,805,185.49
资产总计 19,974,937,476.99 21,066,917,471.13
流动负债:
短期借款 820,000,000.00 1,072,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,682,631.70 451,231,684.08
应付账款 40,264,021.01 43,143,535.87
预收款项 21,267,171.74 8,118,212.29
应付职工薪酬 - 6,375,746.16
应交税费 1,511,323.59 1,901,948.49
应付利息 220,526,245.11 169,320,014.52
应付股利 - -
其他应付款 7,875,794,994.17 8,324,091,993.97
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 178,600,000.00 142,600,000.00
其他流动负债 - -
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2018 年第一季度报告
流动负债合计 9,168,646,387.32 10,218,983,135.38
非流动负债:
长期借款 40,450,000.00 107,600,000.00
应付债券 4,373,690,991.34 4,373,690,991.34
其中:优先股
永续债
长期应付款 240,089,048.68 263,089,048.68
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,654,230,040.02 4,744,380,040.02
负债合计 13,822,876,427.34 14,963,363,175.40
所有者权益:
股本 2,420,422,284.00 2,422,242,984.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 3,464,079,069.62 3,468,121,023.62
减:库存股 173,597,930.00 179,460,584.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 120,399,612.31 120,399,612.31
未分配利润 320,758,013.72 272,251,259.80
所有者权益合计 6,152,061,049.65 6,103,554,295.73
负债和所有者权益总计 19,974,937,476.99 21,066,917,471.13
法定代表人:向志鹏 主管会计工作负责人:易琳 会计机构负责人:向林
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,270,030,876.34 1,419,178,072.40
其中:营业收入 1,270,030,876.34 1,419,178,072.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2018 年第一季度报告
二、营业总成本 1,138,646,535.87 1,322,466,659.73
其中:营业成本 847,992,822.09 1,146,634,046.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 97,411,303.21 60,379,213.60
销售费用 96,882,298.48 55,773,254.56
管理费用 74,591,493.52 45,896,848.01
财务费用 26,298,789.12 16,443,055.53
资产减值损失 -4,530,170.55 -2,659,758.12
加:公允价值变动收益(损失以“-” -13,260,139.64
号填列)
投资收益(损失以“-”号填 30,044,437.60 -5,766,096.58
列)
其中:对联营企业和合营企业 -17,476,193.45 -5,766,096.58
的投资收益
资产处置收益(损失以“-” -14,122.48 4,868.73
号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
其他收益 2,860,549.61 406,261.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 164,275,205.20 78,096,306.19
加:营业外收入 1,542,738.96 3,196,606.82
减:营业外支出 2,371,644.91 3,589,600.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号 163,446,299.25 77,703,312.56
填列)
减:所得税费用 56,701,220.97 6,040,359.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 106,745,078.28 71,662,952.84
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以 106,745,078.28 71,662,952.84
“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.少数股东损益 -8,067,122.68 -4,424,483.43
2.归属于母公司股东的净利润 114,812,200.96 76,087,436.27
六、其他综合收益的税后净额 -1,112.07
归属母公司所有者的其他综合收益 -1,112.07 -
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2018 年第一季度报告
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
(二)以后将重分类进损益的其 -1,112.07 -
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额 -1,112.07 -
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 106,743,966.21 71,662,952.84
归属于母公司所有者的综合收益总 114,811,088.89 76,087,436.27
额
归属于少数股东的综合收益总额 -8,067,122.68 -4,424,483.43
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.05 0.03
(二)稀释每股收益(元/股) 0.05 0.03
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:向志鹏 主管会计工作负责人:易琳 会计机构负责人:向林
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 152,372,027.87 117,121,768.10
减:营业成本 143,720,984.35 99,374,246.13
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2018 年第一季度报告
税金及附加 445,956.74 2,234,848.76
销售费用 90,290.10
管理费用 5,199,747.01 3,065,215.35
财务费用 3,105,192.76 16,977,792.17
资产减值损失 226,750.08 -710,971.47
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -13,260,139.64
投资收益(损失以“-”号填列) 48,833,356.99 49,836,039.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -1,166,643.01 -163,960.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)
其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 48,506,753.92 32,666,246.70
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 48,506,753.92 32,666,246.70
-3,308,744.21
减:所得税费用
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 48,506,753.92 35,974,990.91
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 48,506,753.92 35,974,990.91
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 48,506,753.92 35,974,990.91
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:向志鹏 主管会计工作负责人:易琳 会计机构负责人:向林
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2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 4,712,490,318.43 3,260,777,710.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,491,856.41 567,082.19
收到其他与经营活动有关的现金 397,654,704.78 140,019,452.63
经营活动现金流入小计 5,112,636,879.62 3,401,364,245.11
购买商品、接受劳务支付的现金 3,249,798,380.40 1,563,222,172.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 321,310,284.30 166,471,933.72
支付的各项税费 523,449,719.96 345,198,390.56
支付其他与经营活动有关的现金 296,730,899.86 1,056,747,504.64
经营活动现金流出小计 4,391,289,284.52 3,131,640,001.12
经营活动产生的现金流量净额 721,347,595.10 269,724,243.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 12,325,520.00 1,611,320.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 52,673.29 44,295.27
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 625,733,354.36 472,300,000.00
投资活动现金流入小计 638,111,547.65 473,955,615.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,132,123.37 1,899,666.72
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2018 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 88,438,022.00 14,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 602,528,645.98 297,958,160.00
投资活动现金流出小计 693,098,791.35 313,857,826.72
投资活动产生的现金流量净额 -54,987,243.70 160,097,788.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 3,876,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 3,876,200.00
现金
取得借款收到的现金 1,058,600,000.00 1,762,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,191,238,990.61 53,257,696.92
筹资活动现金流入小计 2,249,838,990.61 1,819,833,896.92
偿还债务支付的现金 1,404,743,600.00 550,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 158,574,278.96 100,242,742.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 332,249,752.06 143,178,748.96
筹资活动现金流出小计 1,895,567,631.02 793,881,491.51
筹资活动产生的现金流量净额 354,271,359.59 1,025,952,405.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,020,631,710.99 1,455,774,437.95
加:期初现金及现金等价物余额 3,534,955,819.42 2,853,084,594.17
六、期末现金及现金等价物余额 4,555,587,530.41 4,308,859,032.12
法定代表人:向志鹏 主管会计工作负责人:易琳 会计机构负责人:向林
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 41,720,163.89 21,670,076.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,080,253.42 30,820,755.60
经营活动现金流入小计 60,800,417.31 52,490,832.38
购买商品、接受劳务支付的现金 85,183,974.27 22,338,829.16
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2018 年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 11,370,870.77 3,196,011.46
支付的各项税费 2,560,654.13 847,142.43
支付其他与经营活动有关的现金 8,965,631.24 6,307,329.06
经营活动现金流出小计 108,081,130.41 32,689,312.11
经营活动产生的现金流量净额 -47,280,713.10 19,801,520.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 6,450,520.00 1,099,600.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 406,077,731.50
投资活动现金流入小计 412,528,251.50 1,099,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 9,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 87,606,595.28 165,000,000.00
投资活动现金流出小计 87,606,595.28 174,400,000.00
投资活动产生的现金流量净额 324,921,656.22 -173,300,400.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 392,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,912,500,288.08 4,162,377,590.67
筹资活动现金流入小计 4,962,500,288.08 4,554,577,590.67
偿还债务支付的现金 335,350,000.00 406,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 37,930,303.92 41,130,549.61
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,934,251,212.38 1,686,795,464.64
筹资活动现金流出小计 5,307,531,516.30 2,134,486,014.25
筹资活动产生的现金流量净额 -345,031,228.22 2,420,091,576.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,390,285.10 2,266,592,696.69
加:期初现金及现金等价物余额 431,709,501.69 331,587,594.23
六、期末现金及现金等价物余额 364,319,216.59 2,598,180,290.92
法定代表人:向志鹏 主管会计工作负责人:易琳 会计机构负责人:向林
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2018 年第一季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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