康力电梯(002367)_公司公告_康力电梯：2018年第一季度报告全文新浪财经

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康力电梯：2018年第一季度报告全文（下载公告）
公告日期:2018-04-26
康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文康力电梯股份有限公司 CANNY ELEVATOR CO.,LTD 江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号 2018 年第一季度报告证券代码：002367 证券简称：康力电梯 2018 年 4 月 26 日康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王友林、主管会计工作负责人沈舟群及会计机构负责人(会计主管人员)沈舟群声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 711,508,170.41 726,502,997.04 -2.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,299,602.16 121,905,480.79 -80.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 9,909,153.41 79,913,188.83 -87.60% 损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） -137,800,149.83 27,826,647.64 -595.21% 基本每股收益（元/股） 0.0305 0.1528 -80.04% 稀释每股收益（元/股） 0.0305 0.1528 -80.04% 加权平均净资产收益率 0.65% 3.43% -2.78% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 5,493,783,526.80 5,609,719,548.82 -2.07% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,777,943,613.12 3,752,128,620.72 0.69% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -57,043.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,531,323.74 一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 18,836,453.06 系理财产品持有及处置收益处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,820,623.34 减：所得税影响额 2,658,568.59 少数股东权益影响额（税后） 441,092.76 合计 14,390,448.75 -- 康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数 46,388 股东总数（如有）前 10 名股东持股情况持有有限售条质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量王友林境内自然人 44.96% 358,591,306 268,943,479 质押 168,450,000 康力电梯股份有限公司－第一期员其他 3.77% 30,084,286 工持股计划上海隆源资产经营有限公司境内非国有法人 1.55% 12,328,585 泰康人寿保险有限责任公司－传统其他 1.54% 12,272,210 －普通保险产品-019L-CT001 深泰康人寿保险有限责任公司－分红其他 1.17% 9,356,991 －个人分红-019L-FH002 深朱奎顺境内自然人 1.11% 8,869,500 朱美娟境内自然人 1.05% 8,410,500 五矿资本控股有限公司国有法人 0.81% 6,489,292 中国银行股份有限公司－国投瑞银其他 0.74% 5,904,172 瑞盛灵活配置混合型证券投资基金财通基金－工商银行－歌斐诺宝其他 0.62% 4,906,846 （上海）资产管理有限公司前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文王友林 89,647,827 人民币普通股 89,647,827 康力电梯股份有限公司－第一期员 30,084,286 人民币普通股 30,084,286 工持股计划上海隆源资产经营有限公司 12,328,585 人民币普通股 12,328,585 泰康人寿保险有限责任公司－传统 12,272,210 人民币普通股 12,272,210 －普通保险产品-019L-CT001 深泰康人寿保险有限责任公司－分红 9,356,991 人民币普通股 9,356,991 －个人分红-019L-FH002 深朱奎顺 8,869,500 人民币普通股 8,869,500 朱美娟 8,410,500 人民币普通股 8,410,500 五矿资本控股有限公司 6,489,292 人民币普通股 6,489,292 中国银行股份有限公司－国投瑞银 5,904,172 人民币普通股 5,904,172 瑞盛灵活配置混合型证券投资基金财通基金－工商银行－歌斐诺宝 4,906,846 人民币普通股 4,906,846 （上海）资产管理有限公司上述股东中，王友林先生与朱奎顺先生、朱美娟女士为一致行动人，除此之外，本公司上述股东关联关系或一致行动的说未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持明股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融券不适用业务情况说明（如有）公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用单位：元本报告期比上项目期末余额/本期期初余额/上期原因年同期增减长期股权投资 64,175,150.44 45,286,786.41 41.71% 主要原因系子公司对外投资参股所致长期待摊费用 54,922.89 78,460.89 -30.00% 原因系子公司装修费用逐月摊销。应付职工薪酬 39,608,538.76 77,478,648.12 -48.88% 主要原因系2017年度的年终奖于2018年初发放所致。财务费用 -439,638.01 790,584.49 -155.61% 主要原因系本期产生了汇兑收益，上期是汇兑损失。投资收益（损失以主要原因系上年同期出让了康力优蓝部分股权产生了 17,742,817.10 54,130,057.61 -67.22% “-”号填列）投资收益。资产处置收益（损失 5,563.41 275,358.36 -97.98% 主要原因系上年同期子公司出售了部分陈旧设备。以“-”号填列）营业外收入 273,613.53 474,066.85 -42.28% 主要原因系本期较上年同期对供应商罚款有所减少。营业外支出 3,521,752.80 7,266,010.41 -51.53% 主要原因系本期对外捐赠款减少。公司2017年一季度出售康力优蓝部分股权，产生税前投资收益3,955.81万元，公司2017年一季度对以前年度发货的大项目确认了收入，该项目毛利率较高，对利润贡献较大；公司2018年一季度整体毛利率较上年同期低，主要原因有：①电梯市场竞争日益激烈，为适应市场形利润总额 28,037,461.73 145,707,738.25 -80.76% 势变化，公司于2016年下半年及2017年降低了产品销售价格。虽然2018年公司采取措施稳定了销售价格，但由于电梯产品的生产发货到确认收入周期较长，以前年度的降价影响了2018年一季度的毛利率；②原材料总体价格仍维持在较高水平，对采购、结转成本造成影响，导致公司产品毛利率下降。所得税费用 3,648,559.33 23,249,423.84 -84.31% 主要原因系本期利润总额较上年同期减少。经营活动产生的现主要原因系本期收到的货款较去年同期减少，以及为锁 -137,800,149.83 27,826,647.64 -595.21% 金流量净额定原材料价格预付给供应商货款较去年同期增加。投资活动产生的现 161,407,986.29 41,763,909.32 286.48% 主要原因系本期赎回到期的理财产品较上年同期增加。金流量净额康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、员工持股计划公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，同意公司实施员工持股计划，并委托东吴证券股份有限公司设立的“东吴-招行-康力电梯员工持股计划 1 号定向资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。东吴-招行-康力电梯员工持股计划 1 号定向资产管理计划已于 2017 年 5 月 10 日增持完成，累计通过深圳证券交易所交易系统购买公司股票 30,084,286 股，成交金额为 419,236,074.12 元，成交均价约为人民币 13.94 元/股，买入股票数量占公司总股本的 3.77%。 2、设立物联网投资基金公司拟联合苏州君子兰启航一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)共同设立“康力君赢物联网股权投资中心（有限合伙）”（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准）。其中，苏州君卓创业投资管理有限公司认缴出资额 100 万元，认缴出资比例 0.58%；康力电梯股份有限公司认缴出资额 15,000 万元，认缴出资比例 87.72%；苏州君子兰启航一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴出资额 2,000 万元，认缴出资比例 11.70%。公司控股股东、董事长王友林先生的配偶朱美娟女士持有本次交易合作方苏州君子兰资本管理有限公司 8%的股权，认缴苏州君子兰启航一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)38.42%合伙份额，公司此次对外投资构成与关联方的共同投资行为，属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、投资江苏天一机场专用设备有限公司公司拟与江苏天一机场专用设备有限公司以投资为纽带建立业务联系，围绕民航基建领域稳步、快速发展的市场环境，相互促进发展，共同构建一流的智能制造民族品牌。目前，公司已签署了《江苏天一机场专用设备有限公司投资协议》，将以自有资金 2,000 万元通过股权转让和增资的方式投资江苏天一机场专用设备有限公司，投资完成后，公司将持有其 15.0376%股份。三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文在任职期间内每年转让公司控股股东王友林先生，的股份不超过其本人所上任之日 2010 年 3 董事沈舟群、张利春，高级股份限售承诺持股份总数的百分之二起至离职严格履行月 12 日管理人员朱瑞华十五，在离职后半年内不后半年内转让所持股份公司控股股东王友林先生及其一致行动人朱美娟、朱关于同业竞争、关放弃同业竞争和利益冲 2010 年 3 任职期间奎顺，董事沈舟群、张利春，联交易、资金占用严格履行突承诺函月 12 日一直有效高级管理人员朱瑞华，核心方面的承诺技术人员孟庆东在任职期间内每年转让的股份不超过其本人所上任之日 2013 年 6 公司高级管理人员秦成松股份限售承诺持股份总数的百分之二起至离职严格履行月 14 日十五，在离职后半年内不后半年内转让所持股份关于同业竞争、关放弃同业竞争和利益冲 2013 年 6 任职期间公司高级管理人员秦成松联交易、资金占用严格履行突承诺函月 14 日一直有效方面的承诺在任职期间内每年转让的股份不超过其本人所上任之日首次公开发行或再 2016 年 7 公司高级管理人员黄伟华股份限售承诺持股份总数的百分之二起至离职严格履行融资时所作承诺月8日十五，在离职后半年内不后半年内转让所持股份关于同业竞争、关放弃同业竞争和利益冲 2016 年 7 任职期间公司高级管理人员黄伟华联交易、资金占用严格履行突承诺函月8日一直有效方面的承诺在任职期间内每年转让的股份不超过其本人所上任之日 2016 年 11 公司高级管理人员吴贤股份限售承诺持股份总数的百分之二起至离职严格履行月 28 日十五，在离职后半年内不后半年内转让所持股份关于同业竞争、关放弃同业竞争和利益冲 2016 年 11 任职期间公司高级管理人员吴贤联交易、资金占用严格履行突承诺函月 28 日一直有效方面的承诺在任职期间内每年转让的股份不超过其本人所上任之日 2016 年 12 公司高级管理人员陈振华股份限售承诺持股份总数的百分之二起至离职严格履行月 23 日十五，在离职后半年内不后半年内转让所持股份关于同业竞争、关放弃同业竞争和利益冲 2016 年 12 任职期间公司高级管理人员陈振华严格履行联交易、资金占用突承诺函月 23 日一直有效康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文方面的承诺承诺是否按时履行是四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -90.00% 至 -50.00% 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 2,041.55 至 10,207.73 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 20,415.47 ①公司 2017 上半年出售康力优蓝部分股权，产生税前投资收益 4,351.39 万元，影响净利润 3,698.68 万元；②电梯市场竞争日益激烈，为适应市场形势变化，公司于 2016 年下半年及 2017 年降低了产品销售价格。虽然 2018 年公司业绩变动的原因说明采取措施稳定了销售价格，但由于电梯产品的生产发货到确认收入周期较长，以前年度的降价影响了 2018 上半年的净利润；③原材料总体价格仍维持在较高水平，对采购、结转成本造成影响，导致公司产品毛利率下降。五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 1 月 9 日其他机构投资者关系互动平台（irm.p5w.net）康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 2018 年 1 月 10 日其他机构投资者关系互动平台（irm.p5w.net） 2018 年 3 月 7 日实地调研机构投资者关系互动平台（irm.p5w.net） 2018 年 3 月 12 日实地调研机构投资者关系互动平台（irm.p5w.net）九、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况截至 2018 年 3 月 31 日，正在执行的有效订单为 50.5 亿元（未包括中标但未收到定金的乌鲁木齐轨道交通 1 号线、石家庄轨道交通三号线、青岛至连云港铁路，中标金额共计 1.82 亿元）。康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文十、委托理财情况 1、自有资金理财单位：万元是否未来是受托机构参考年报告期实报告期损受托机构名称（或产品报酬确定预期收益经过否还有（或受托金额起始日期终止日期资金投向化收益际损益金益实际收受托人姓名）类型方式（如有）法定委托理人）类型率额回情况程序财计划国盛证券资产管理信托理 2016 年 4 2018 年 4 用于松桃县寨炳片区棚户区改造工程券商 3,000 固定收益 9.00% 539.26 0 未到期是否有限公司财产品月 11 日月 10 日项目中电投先融（上海）信托理 2016 年 4 2018 年 4 用于句容市文昌东路北部片区城镇化资管 3,000 固定收益 8.00% 479.34 0 未到期是否资产管理有限公司财产品月8日月7日建设工程中辉期货有限责任信托理 2016 年 7 2018 年 7 金堂大道三星至赵家段的第一至第三其他 3,000 固定收益 7.80% 468 57.7 未到期是否公司财产品月 13 日月 12 日标段工程华创期货有限责任信托理 2016 年 7 2018 年 7 向遵义经开投发放信托贷款，用于补其他 3,000 固定收益 8.20% 492 0 未到期是否公司财产品月8日月7日充其日常营运资金联储证券有限责任信托理 2016 年 7 2018 年 7 资金用于“汉中兴元汉文化国家旅游券商 3,000 固定收益 7.80% 468 55.95 未到期是否公司财产品月 20 日月 19 日休闲度假区”项目的建设。本理财计划的投资对象包括：国债、地方政府债、金融债、中央银行票据；银行存款、大额可转让定期存单中国银行吴江芦墟银行理 2016 年 7 工作日均（NCD）、债券回购、资金拆借；高信收益随时间银行 300 浮动收益 3.40% 18.72 按期收回是是支行财产品月 20 日可赎回用级别的企业债、公司债、短期融资长短而变化券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、理财直接融资工具、券商收益凭证、非标准化债权康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文类资产；货币市场基金、短期理财型基金；投资范围为上述固定收益工具的基金专户理财、券商资产管理产品、保险资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融工具。本理财计划的投资对象包括：国债、地方政府债、金融债、中央银行票据；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、资金拆借；高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公中国银行吴江芦墟银行理 2016 年 7 工作日均开定向债务融资工具、理财直接融资收益随时间银行 300 浮动收益 3.40% 0 未到期是是支行财产品月 20 日可赎回工具、券商收益凭证、非标准化债权长短而变化类资产；货币市场基金、短期理财型基金；投资范围为上述固定收益工具的基金专户理财、券商资产管理产品、保险资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融工具。本理财产品主要投资于债券和货币市银行理 2016 年 8 工作日均收益随时间江苏银行银行 500 场工具类资产、债权类资产及其他符浮动收益 5.00% 0 未到期是是财产品月 18 日可赎回长短而变化合监管要求的资产及其组合中电投先融（上海）信托理 2016 年 9 2018 年 9 资管 3,000 资金用于大方县城市停车场项目。固定收益 7.50% 449.38 0 未到期是否资产管理有限公司财产品月 14 日月 13 日中电投先融（上海）信托理 2016 年 11 2018 年 11 用于补充通辽市天诚城市建设投资有资管 4,000 固定收益 7.70% 616 0 未到期是否资产管理有限公司财产品月 17 日月 16 日限公司的流动资金本理财产品主要投资于债券和货币市浙商银行银行银行理 500 2016 年 12 工作日均浮动收益 3.0%-4. 收益随时间 0 未到期是是场工具类资产、债权类资产及其他符康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文财产品月 12 日可赎回合监管要求的资产 50% 长短而变化 1、本产品募集资金主要投资于：（1）货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；（2）固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；（3）非银行理 2016 年 12 工作日均标准化债权资产和其他类：符合监管收益随时间中信银行吴江支行银行 1,000 浮动收益 3.50% 54.99 按期收回是是财产品月 15 日可赎回机构要求的基金公司及其资产管理公长短而变化司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质银行理 2016 年 12 工作日均押式回购等货币市场交易工具；二是收益随时间工行吴江汾湖支行银行 2,000 浮动收益 3.50% 8.25 按期收回是是财产品月 30 日可赎回其他资产或者资产组合，包括但不限长短而变化于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。本产品主要投资于以下符合监管要求银行理 2017 年 3 工作日均的各类资产：一是债券、存款等高流收益随时间工行吴江汾湖支行银行 1,400 浮动收益 3.50% 5.77 按期收回是是财产品月 16 日可赎回动性资产，包括但不限于各类债券、长短而变化存款、货币市场基金、债券基金、质康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。华创期货有限责任信托理 2017 年 4 2019 年 4 湘江投资用于承建电子化标准厂房项其他 3,000 固定收益 7.70% 461.37 0 未到期是否公司财产品月 11 日月 10 日目主要投资于组合型人民币理财产品项银行理 2017 年 6 工作日均下的债券类资产、债券和货币市场工 3.2%-4. 收益随时间浦发银行吴江支行其他 2,000 浮动收益 0 未到期是是财产品月 16 日可赎回具类资产、股权类资产及其他符合监 25% 长短而变化管要求的资产组合 “本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的银行理 2017 年 6 工作日均 2.10%-3 收益随时间农行吴江莘塔支行银行 3,000 机构发行的固定收益类投资工具、非浮动收益 64.19 按期收回是是财产品月 30 日可赎回 .30% 长短而变化标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%] 区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。” “本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非银行理 2017 年 7 工作日均标准化债权，以及符合监管要求的信收益随时间农行吴江莘塔支行银行 3,000 浮动收益 4.00% 53 按期收回是是财产品月 13 日可赎回托计划及其他投资品种。其中银行间长短而变化债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%] 区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。” 本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流银行理 2017 年 7 工作日均动性资产，包括但不限于各类债券、收益随时间工行吴江汾湖支行银行 1,400 浮动收益 3.50% 9.93 按期收回是是财产品月 19 日可赎回存款、货币市场基金、债券基金、质长短而变化押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期恒泰证券股份有限 2017 年 7 2018 年 1 券商其他 3,000 存款、银行定期存款和协议存款等各固定收益 8.50% 128.55 64.27 按期收回是是公司月 28 日月 27 日类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期恒泰证券股份有限 2017 年 7 2018 年 1 券商其他 2,000 存款、银行定期存款和协议存款等各固定收益 8.50% 85.7 42.85 按期收回是是公司月 28 日月 27 日类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期恒泰证券股份有限 2017 年 9 2018 年 3 券商其他 3,000 存款、银行定期存款和协议存款等各固定收益 8.50% 125.75 62.88 按期收回是是公司月8日月7日类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。本基金主要投资于银行承兑汇票或该恒泰证券股份有限 2017 年 9 2018 年 3 等票据的收益权、债券及货币型市场券商其他 6,000 固定收益 8.50% 251.51 125.75 按期收回是是公司月8日月7日基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期恒泰证券股份有限 2017 年 9 2018 年 3 券商其他 2,000 存款、银行定期存款和协议存款等各固定收益 8.50% 83.84 41.92 按期收回是是公司月 13 日月 12 日类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。用于受让哈尔滨工大高新技术开发总大通资产管理（深信托理 2017 年 9 2019 年 3 公司持有的哈尔滨工大高新技术开发资管 3,000 固定收益 8.30% 371.79 0 未到期是否圳）有限公司财产品月 22 日月 21 日股份有限公司 4455 万受限流通股股权收益本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期 2017 年 10 2018 年 4 上海银行银行其他 2,000 存款、银行定期存款和协议存款等各固定收益 8.00% 79.34 39.45 未到期是是月 12 日月 11 日类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期恒泰证券股份有限 2017 年 10 2018 年 1 券商其他 2,000 存款、银行定期存款和协议存款等各固定收益 7.50% 37.81 37.81 按期收回是是公司月 18 日月 17 日类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文固定收益品种：国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、财通基金管理有限信托理 2017 年 10 2018 年 1 其他 2,000 企业债、公司债、短期融资券、中期浮动收益 5.30% 26.72 26.72 按期收回是是公司财产品月 18 日月 17 日票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、大额可转让存单、银行存款本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质银行理 2017 年 10 工作日均押式回购等货币市场交易工具；二是收益随时间工行吴江汾湖支行银行 2,500 浮动收益 3.50% 21.82 未到期是是财产品月 26 日可赎回其他资产或者资产组合，包括但不限长短而变化于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。本理财产品主要投资于资产组合型人银行理 2017 年 10 2018 年 1 民币理财产品项下的债券类资产、债建行吴江汾湖支行银行 4,000 浮动收益 4.70% 46.36 46.36 按期收回是是财产品月 28 日月 27 日券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期 2017 年 10 2018 年 1 上海银行银行其他 2,000 存款、银行定期存款和协议存款等各固定收益 7.00% 34.9 15.73 按期收回是是月 31 日月 31 日类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。本基金主要投资于银行承兑汇票或该恒泰证券股份有限 2017 年 11 2018 年 2 券商其他 3,000 等票据的收益权、债券及货币型市场固定收益 7.00% 52.93 52.93 按期收回是是公司月8日月7日基金、现金、银行存款(包括银行活期康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。固定收益品种：国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、财通基金管理有限信托理 2017 年 11 2018 年 2 其他 2,000 企业债、公司债、短期融资券、中期浮动收益 5.30% 28.17 28.17 按期收回是是公司财产品月 23 日月 22 日票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、大额可转让存单、银行存款银行理 2017 年 11 2018 年 3 本理财产品主要投资债券及货币市场宁波银行吴江支行银行 2,000 浮动收益 5.10% 27.67 27.67 按期收回是是财产品月 22 日月1日工具、同业资产等金融资产 1、本产品募集资金主要投资于：（1）货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；（2）固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；（3）非银行理 2017 年 11 工作日均标准化债权资产和其他类：符合监管 3.25%-3 收益随时间中信银行吴江支行银行 3,000 浮动收益 0 未到期是是财产品月 29 日可赎回机构要求的基金公司及其资产管理公 .90% 长短而变化司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。本基金主要投资于银行承兑汇票或该恒泰证券股份有限 2017 年 12 2018 年 6 等票据的收益权、债券及货币型市场券商其他 2,000 固定收益 8.00% 79.78 39.45 未到期是是公司月 13 日月 12 日基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期 2017 年 12 2018 年 6 上海银行银行其他 2,000 存款、银行定期存款和协议存款等各固定收益 8.00% 79.78 39.45 未到期是是月 15 日月 14 日类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。本理财产品主要投资于资产组合型人银行理 2017 年 12 2018 年 3 民币理财产品项下的债券类资产、债宁波银行吴江支行银行 2,000 浮动收益 4.90% 23.99 23.99 按期收回是是财产品月6日月1日券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合银行理 2017 年 12 2018 年 3 本理财产品主要投资债券及货币市场建行吴江汾湖支行银行 2,000 浮动收益 5.15% 24.16 24.16 按期收回是是财产品月 15 日月 15 日工具、同业资产等金融资产本理财产品主要投资于资产组合型人恒泰证券股份有限 2017 年 12 2018 年 3 民币理财产品项下的债券类资产、债券商其他 2,000 固定收益 4.90% 34.52 34.52 按期收回是是公司月 20 日月 19 日券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期恒泰证券股份有限 2017 年 12 2018 年 3 券商其他 3,000 存款、银行定期存款和协议存款等各固定收益 7.00% 51.78 51.78 按期收回是是公司月 21 日月 20 日类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。江苏银行银行银行理 2,000 2017 年 12 2018 年 1 本理财产品主要投资于货币市场工具浮动收益 4.86% 9.32 9.32 按期收回是是康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文财产品月 18 日月 22 日类资产、固定收益类资产、债券类资产及其他符合监管要求的资产及其组合本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期恒泰证券股份有限 2017 年 12 2018 年 3 券商其他 2,000 存款、银行定期存款和协议存款等各固定收益 7.00% 34.52 34.52 按期收回是是公司月 28 日月 27 日类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期 2017 年 12 2018 年 3 上海银行银行其他 2,000 存款、银行定期存款和协议存款等各固定收益 7.00% 34.52 34.52 按期收回是是月 28 日月 27 日类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。 “本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资银行理 2017 年 12 工作日均工具、低风险同业资金业务、掉期等 2.10%-3 收益随时间农行吴江莘塔支行银行 4,000 浮动收益 13.12 按期收回是是财产品月 29 日可赎回可锁定风险收益的本外币货币资金市 .30% 长短而变化场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%] 区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。” “本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非银行理 2017 年 12 工作日均标准化债权，以及符合监管要求的信 2.10%-3 收益随时间农行吴江莘塔支行银行 2,000 浮动收益 1.71 按期收回是是财产品月 29 日可赎回托计划及其他投资品种。其中银行间 .30% 长短而变化债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%] 区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。” 恒泰证券股份有限券商其他 2,000 2018 年 1 2018 年 4 本基金主要投资于银行承兑汇票或该固定收益 7.50% 36.99 0 未到期是是康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文公司月 24 日月 23 日等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。固定收益品种：国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、财通基金管理有限信托理 2018 年 1 2018 年 4 其他 2,000 企业债、公司债、短期融资券、中期浮动收益 5.30% 25.85 0 未到期是是公司财产品月 18 日月 17 日票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、大额可转让存单、银行存款银行理 2018 年 1 2018 年 4 本理财产品主要投资债券及货币市场建行吴江汾湖支行银行 4,000 浮动收益 4.90% 48.33 0 未到期是是财产品月 26 日月 26 日工具、同业资产等金融资产本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期恒泰证券股份有限 2018 年 2 2018 年 7 券商其他 3,000 存款、银行定期存款和协议存款等各固定收益 8.50% 125.75 0 未到期是是公司月1日月 31 日类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期恒泰证券股份有限 2018 年 2 2018 年 7 券商其他 2,000 存款、银行定期存款和协议存款等各固定收益 8.50% 83.84 0 未到期是是公司月1日月 31 日类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。本基金主要投资于银行承兑汇票或该上海银行银行其他 2,000 2018 年 2 2018 年 5 固定收益 7.00% 34.52 18.41 未到期是是等票据的收益权、债券及货币型市场康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文月2日月1日基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期恒泰证券股份有限 2018 年 2 2018 年 5 券商其他 3,000 存款、银行定期存款和协议存款等各固定收益 7.00% 51.78 0 未到期是是公司月 11 日月 10 日类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。固定收益品种：国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、财通基金管理有限信托理 2018 年 3 2018 年 5 其他 2,000 企业债、公司债、短期融资券、中期浮动收益 5.30% 28.17 0 未到期是是公司财产品月1日月 30 日票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、大额可转让存单、银行存款本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期恒泰证券股份有限 2018 年 3 2018 年 9 券商其他 3,000 存款、银行定期存款和协议存款等各固定收益 8.50% 127.85 0 未到期是是公司月 13 日月 12 日类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场恒泰证券股份有限 2018 年 3 2018 年 9 券商其他 6,000 基金、现金、银行存款(包括银行活期固定收益 8.50% 255.7 0 未到期是是公司月 13 日月 12 日存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文融产品；中国证监会允许的其他投资品种。本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期恒泰证券股份有限 2018 年 3 2018 年 9 券商其他 2,000 存款、银行定期存款和协议存款等各固定收益 8.50% 85.23 0 未到期是是公司月 16 日月 15 日类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期恒泰证券股份有限 2018 年 3 2018 年 6 券商其他 2,000 存款、银行定期存款和协议存款等各固定收益 7.00% 34.9 0 未到期是是公司月 27 日月 26 日类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期恒泰证券股份有限 2018 年 3 2018 年 6 券商其他 3,000 存款、银行定期存款和协议存款等各固定收益 7.00% 52.36 0 未到期是是公司月 27 日月 26 日类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场 2018 年 3 2018 年 6 基金、现金、银行存款(包括银行活期上海银行银行其他 2,000 固定收益 7.00% 34.9 0 未到期是是月 30 日月 29 日存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文品种。本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期恒泰证券股份有限 2018 年 4 2018 年 7 券商其他 2,000 存款、银行定期存款和协议存款等各固定收益 7.00% 34.52 0 未到期是是公司月3日月2日类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。本理财产品主要投资于资产组合型人银行理 2018 年 3 2018 年 4 民币理财产品项下的债券类资产、债宁波银行吴江支行银行 2,000 浮动收益 5.20% 13.96 0 未到期是是财产品月2日月 20 日券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合本理财产品主要投资于资产组合型人银行理 2018 年 3 2018 年 6 民币理财产品项下的债券类资产、债宁波银行吴江支行银行 2,000 浮动收益 5.30% 28.75 0 未到期是是财产品月2日月9日券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质银行理 2018 年 3 工作日均押式回购等货币市场交易工具；二是收益随时间工行吴江汾湖支行银行 2,000 浮动收益 3.50% 2.11 未到期是是财产品月 16 日可赎回其他资产或者资产组合，包括但不限长短而变化于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。本理财计划投资于银行间和交易所市银行理 2018 年 3 2018 年 5 招商银行吴江支行银行 1,000 场信用级别较高、流动性较好的金融浮动收益 4.90% 8.46 0 未到期是是财产品月 16 日月 18 日资产和金融工具，包括但不限于债券、康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款，并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。银行理 2018 年 3 2018 年 6 东亚银行苏州分行银行 2,000 同业存款浮动收益 4.95% 24.75 0 未到期是是财产品月 16 日月 14 日合计 157,900 -- -- -- -- -- 33.21 1,289.89 -- -- -- 截至报告期末，公司正在执行的自有资金委托理财金额共计 91,800.00 万元，其中，正在执行的中短期理财产品金额共计 59,800.00 万元，正在执行的低风险资产管理计划金额共计 32,000.00 万元；已经到期并赎回的理财产品金额共计 66,100.00 万元，收到税前投资收益共计 1,289.89 万元。 2、募集资金理财单位：万元是否未来是受托机构参考年报告期实报告期损受托机构名称（或产品类报酬确定预期收益经过否还有（或受托金额起始日期终止日期资金投向化收益际损益金益实际收受托人姓名）型方式（如有）法定委托理人）类型率额回情况程序财计划本理财产品资金由资产管理人投资于银行理 2017 年 8 2018 年 2 保本浮动农行吴江莘塔支行银行 15,000 信托计划，信托计划投向江苏省国信 3.70% 279.78 279.78 按期收回是是财产品月2日月2日收益资产管理集团有限公司信托贷款本理财产品资金由资产管理人投资于安信证券农银苏城 1 号定向资产管理银行理 2017 年 9 2018 年 3 保本浮动农行吴江莘塔支行银行 10,000 计划，资产管理计划投向江苏盛虹石 3.70% 183.48 183.48 按期收回是是财产品月 27 日月 27 日收益化集团有限公司发放委托贷款，资金用于补充流动资金本产品主要投资于以下符合监管要求银行理 2017 年 11 2018 年 2 的各类资产：一是债券、存款等高流保本浮动工行吴江汾湖支行银行 2,000 3.50% 18.41 18.41 按期收回是是财产品月2日月4日动性资产，包括但不限于各类债券、收益存款、货币市场基金、债券基金、质康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。用于补充公司运营资金，主要投向公国泰君安证券股份券商理 2017 年 11 2018 年 3 保本浮动券商 3,000 司 FICC 业务，提升发行人多元化业务 4.00% 0 39.12 按期收回是是有限公司财产品月6日月5日收益收入水平（1）货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；（2）固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产； 3）非标准化债权资产和其他类：符合监银行理 2017 年 11 工作日均保本浮动 2.10%-3 中信银行汾湖支行银行 9,000 管机构要求的基金公司及其资产管理 0 0 未到期是是财产品月8日可赎回收益 .00% 公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、银行理 2017 年 11 2018 年 2 保本浮动工行吴江汾湖支行银行 2,000 存款、货币市场基金、债券基金、质 3.50% 18.41 18.41 按期收回是是财产品月8日月 10 日收益押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。用于补充公司运营资金，主要投向公国泰君安证券股份券商理 2017 年 11 2018 年 3 保本浮动券商 2,000 司 FICC 业务，提升发行人多元化业务 4.00% 0 26.08 按期收回是是有限公司财产品月9日月8日收益收入水平本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质银行理 2017 年 11 2018 年 5 押式回购等货币市场交易工具；二是保本浮动工行吴江汾湖支行银行 12,500 3.80% 234.25 0 未到期是是财产品月 17 日月 16 日其他资产或者资产组合，包括但不限收益于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。用于补充公司运营资金，主要投向公国泰君安证券股份券商理 2017 年 12 2018 年 3 保本固定券商 5,000 司资本中介业务以及其他创新业务， 5.20% 64.11 64.11 按期收回是是有限公司财产品月 26 日月 26 日收益提升公司多元化业务收入水平投资于同业存款、同业借款等低风险银行理 2018 年 2 2018 年 8 保本浮动农行吴江莘塔支行银行 10,000 投资工具、收益部分与外汇期权挂钩 4.25% 210.75 0 未到期是是财产品月7日月7日收益获得浮动收益用于补充公司运营资金，主要投向公国泰君安证券股份券商理 2018 年 2 2018 年 5 保本固定券商 5,000 司资本中介业务以及其他创新业务， 5.10% 62.18 0 未到期是是有限公司财产品月9日月8日收益提升公司多元化业务收入水平用于补充公司运营资金，主要投向公国泰君安证券股份券商理 2018 年 2 2018 年 5 保本固定券商 2,000 司资本中介业务以及其他创新业务， 5.10% 25.15 0 未到期是是有限公司财产品月9日月9日收益提升公司多元化业务收入水平康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质银行理 2018 年 2 2018 年 5 押式回购等货币市场交易工具；二是保本浮动工行吴江汾湖支行银行 2,000 3.50% 17.45 0 未到期是是财产品月 13 日月 15 日其他资产或者资产组合，包括但不限收益于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。用于补充公司运营资金，主要投向公国泰君安证券股份券商理 2018 年 3 2018 年 6 保本固定券商 3,000 司资本中介业务以及其他创新业务， 4.95% 37.02 0 未到期是是有限公司财产品月 13 日月 13 日收益提升公司多元化业务收入水平用于补充公司运营资金，主要投向公国泰君安证券股份券商理 2018 年 3 2018 年 9 保本固定券商 2,000 司资本中介业务以及其他创新业务， 5.10% 51.7 0 未到期是是有限公司财产品月 13 日月 13 日收益提升公司多元化业务收入水平用于补充公司运营资金，主要投向公国泰君安证券股份券商理 2018 年 3 2018 年 7 保本固定券商 5,000 司资本中介业务以及其他创新业务， 4.65% 60.51 0 未到期是是有限公司财产品月 30 日月2日收益提升公司多元化业务收入水平投资于同业存款、同业借款等低风险银行理 2018 年 3 2018 年 6 保本浮动农行吴江莘塔支行银行 10,000 投资工具、收益部分与外汇期权挂钩 4.30% 106.03 0 未到期是是财产品月 30 日月 30 日收益获得浮动收益合计 99,500 -- -- -- -- -- 1,369.23 629.39 -- -- -- 截至报告期末，公司正在执行的闲置募集资金委托理财金额共计 60,500.00 万元，已经到期并赎回的理财产品金额共计 39,000.00 万元，收到税前投资收益共计 629.39 万元。康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文第四节财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表编制单位：康力电梯股份有限公司 2018 年 3 月 31 日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 271,169,892.15 259,257,660.04 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 36,146,754.57 44,715,142.34 应收账款 821,278,991.80 814,523,518.66 预付款项 314,039,648.82 258,582,617.32 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 54,862,110.89 48,232,599.57 买入返售金融资产存货 618,626,065.23 643,045,261.23 持有待售的资产一年内到期的非流动资产 250,000,000.00 220,000,000.00 其他流动资产 1,247,231,040.65 1,417,397,046.67 流动资产合计 3,613,354,504.11 3,705,753,845.83 非流动资产：发放贷款及垫款康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文可供出售金融资产 91,521,370.00 120,854,700.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 64,175,150.44 45,286,786.41 投资性房地产 11,138,751.07 11,329,557.70 固定资产 1,353,859,108.17 1,375,350,496.78 在建工程 79,722,043.53 73,311,573.25 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 216,556,158.46 217,994,187.67 开发支出商誉 2,036,378.00 2,036,378.00 长期待摊费用 54,922.89 78,460.89 递延所得税资产 61,365,140.13 57,723,562.29 其他非流动资产非流动资产合计 1,880,429,022.69 1,903,965,702.99 资产总计 5,493,783,526.80 5,609,719,548.82 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 199,146,030.65 234,295,126.64 应付账款 514,374,918.59 624,971,883.11 预收款项 671,458,221.53 652,293,311.99 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 39,608,538.76 77,478,648.12 应交税费 20,613,114.26 25,242,689.30 应付利息康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文应付股利其他应付款 138,442,519.07 110,317,081.05 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,583,643,342.86 1,724,598,740.21 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 29,795,178.81 29,289,893.21 递延收益 69,735,119.26 71,125,322.16 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 99,530,298.07 100,415,215.37 负债合计 1,683,173,640.93 1,825,013,955.58 所有者权益：股本 797,652,687.00 797,652,687.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,181,623,460.31 1,181,623,460.31 减：库存股其他综合收益专项储备 21,708,611.62 20,193,221.38 盈余公积 208,879,250.75 208,879,250.75 康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文一般风险准备未分配利润 1,568,079,603.44 1,543,780,001.28 归属于母公司所有者权益合计 3,777,943,613.12 3,752,128,620.72 少数股东权益 32,666,272.75 32,576,972.52 所有者权益合计 3,810,609,885.87 3,784,705,593.24 负债和所有者权益总计 5,493,783,526.80 5,609,719,548.82 法定代表人：王友林主管会计工作负责人：沈舟群会计机构负责人：沈舟群 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 220,719,295.37 189,494,679.07 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 17,846,330.13 7,371,434.20 应收账款 750,608,044.82 739,708,423.43 预付款项 243,882,713.50 225,842,479.41 应收利息应收股利其他应收款 79,918,979.49 60,824,955.33 存货 366,446,457.90 436,422,351.42 持有待售的资产一年内到期的非流动资产 250,000,000.00 220,000,000.00 其他流动资产 900,296,883.00 1,068,395,041.40 流动资产合计 2,829,718,704.21 2,948,059,364.26 非流动资产：可供出售金融资产 48,000,000.00 78,000,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,238,243,150.45 1,223,336,786.41 投资性房地产 11,138,751.07 11,329,557.70 固定资产 598,882,333.72 608,511,273.88 康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文在建工程 28,708,972.35 28,491,023.64 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 19,507,840.49 18,850,061.05 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 36,656,329.47 33,019,820.97 其他非流动资产非流动资产合计 1,981,137,377.55 2,001,538,523.65 资产总计 4,810,856,081.76 4,949,597,887.91 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 199,146,030.65 234,295,126.64 应付账款 371,564,960.86 498,389,043.00 预收款项 638,853,202.79 623,019,542.65 应付职工薪酬 25,764,070.90 56,128,806.04 应交税费 13,402,322.19 17,870,423.85 应付利息应付股利其他应付款 245,185,254.25 219,245,597.35 持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,493,915,841.64 1,648,948,539.53 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 29,795,178.81 29,289,893.21 递延收益 592,654.41 888,981.93 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 30,387,833.22 30,178,875.14 负债合计 1,524,303,674.86 1,679,127,414.67 所有者权益：股本 797,652,687.00 797,652,687.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,167,314,535.04 1,167,314,535.04 减：库存股其他综合收益专项储备 14,834,988.71 13,652,797.77 盈余公积 208,879,250.75 208,879,250.75 未分配利润 1,097,870,945.40 1,082,971,202.68 所有者权益合计 3,286,552,406.90 3,270,470,473.24 负债和所有者权益总计 4,810,856,081.76 4,949,597,887.91 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 711,508,170.41 726,502,997.04 其中：营业收入 711,508,170.41 726,502,997.04 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 699,867,182.82 630,867,246.49 其中：营业成本 512,335,781.32 463,575,768.72 利息支出康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 5,698,254.78 5,860,821.89 销售费用 113,754,526.12 94,032,837.23 管理费用 56,941,562.48 55,163,839.32 财务费用 -439,638.01 790,584.49 资产减值损失 11,576,696.13 11,443,394.84 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 17,742,817.10 54,130,057.61 其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列） 5,563.41 275,358.36 其他收益 1,896,232.90 2,458,515.29 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,285,601.00 152,499,681.81 加：营业外收入 273,613.53 474,066.85 减：营业外支出 3,521,752.80 7,266,010.41 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,037,461.73 145,707,738.25 减：所得税费用 3,648,559.33 23,249,423.84 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,388,902.40 122,458,314.41 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 24,388,902.40 122,458,314.41 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润 24,299,602.16 121,905,480.79 少数股东损益 89,300.24 552,833.62 六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 24,388,902.40 122,458,314.41 归属于母公司所有者的综合收益总额 24,299,602.16 121,905,480.79 归属于少数股东的综合收益总额 89,300.24 552,833.62 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0305 0.1528 （二）稀释每股收益 0.0305 0.1528 法定代表人：王友林主管会计工作负责人：沈舟群会计机构负责人：沈舟群 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入 620,487,300.89 644,546,617.07 减：营业成本 452,133,190.89 429,934,581.38 税金及附加 3,031,790.00 2,999,766.83 销售费用 106,027,532.26 87,794,833.77 管理费用 38,599,704.54 35,072,230.81 财务费用 -348,707.72 174,372.85 资产减值损失 12,116,213.23 12,643,582.47 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 11,810,616.02 50,391,263.10 其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,999.17 其他收益 522,407.52 596,327.52 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,258,602.06 126,914,839.58 加：营业外收入 88,978.33 297,230.43 减：营业外支出 3,404,969.56 6,955,936.34 康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,942,610.83 120,256,133.67 减：所得税费用 3,042,868.11 18,156,038.86 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,899,742.72 102,100,094.81 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 14,899,742.72 102,100,094.81 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 14,899,742.72 102,100,094.81 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.0187 0.1280 （二）稀释每股收益 0.0187 0.1280 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 757,377,945.19 850,684,631.88 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 475,860.44 927,373.65 收到其他与经营活动有关的现金 41,997,136.32 38,193,765.44 经营活动现金流入小计 799,850,941.95 889,805,770.97 购买商品、接受劳务支付的现金 656,584,223.72 580,044,445.01 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 152,671,911.38 136,276,419.48 支付的各项税费 32,858,813.05 30,138,878.78 支付其他与经营活动有关的现金 95,536,143.63 115,519,380.06 经营活动现金流出小计 937,651,091.78 861,979,123.33 经营活动产生的现金流量净额 -137,800,149.83 27,826,647.64 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,025,910,191.77 951,234,575.33 取得投资收益收到的现金 4,282,523.87 9,337,425.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 500,000.00 投资活动现金流入小计 1,030,192,715.64 961,072,000.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,518,874.85 20,308,091.34 投资支付的现金 860,648,670.00 899,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 877,167,544.85 919,308,091.34 投资活动产生的现金流量净额 153,025,170.79 41,763,909.32 三、筹资活动产生的现金流量：康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -223,878.85 -46,933.17 五、现金及现金等价物净增加额 15,001,142.11 69,543,623.79 加：期初现金及现金等价物余额 237,638,955.04 136,479,067.76 六、期末现金及现金等价物余额 252,640,097.15 206,022,691.55 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 663,853,725.11 738,014,022.08 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 89,875,837.62 41,399,631.56 经营活动现金流入小计 753,729,562.73 779,413,653.64 购买商品、接受劳务支付的现金 590,564,374.19 475,315,490.63 支付给职工以及为职工支付的现金 106,380,064.57 90,281,604.69 支付的各项税费 24,386,373.81 21,095,922.09 支付其他与经营活动有关的现金 155,667,870.42 152,791,798.23 经营活动现金流出小计 876,998,682.99 739,484,815.64 经营活动产生的现金流量净额 -123,269,120.26 39,928,838.00 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 677,292,082.19 601,234,575.33 取得投资收益收到的现金 3,669,921.13 5,598,630.82 康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 680,962,003.32 606,833,206.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,182,128.10 7,275,923.37 投资支付的现金 516,000,000.00 559,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 523,182,128.10 566,275,923.37 投资活动产生的现金流量净额 157,779,875.22 40,557,282.78 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -197,228.66 -44,528.03 五、现金及现金等价物净增加额 34,313,526.30 80,441,592.75 加：期初现金及现金等价物余额 167,875,974.07 77,519,113.09 六、期末现金及现金等价物余额 202,189,500.37 157,960,705.84 二、审计报告第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。康力电梯股份有限公司董事长：王友林 2018 年 4 月 26 日
附件：公告原文

康力电梯：2018年第一季度报告全文（下载公告）

公告日期:2018-04-26

康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    康力电梯股份有限公司
       CANNY ELEVATOR CO.,LTD
江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号
      2018 年第一季度报告
             证券代码：002367
            证券简称：康力电梯
             2018 年 4 月 26 日
                                         康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人王友林、主管会计工作负责人沈舟群及会计机构负责人(会计主
管人员)沈舟群声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
       公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
       □ 是 √ 否
                                          本报告期                 上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                              711,508,170.41           726,502,997.04                      -2.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）             24,299,602.16           121,905,480.79                     -80.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                              9,909,153.41            79,913,188.83                     -87.60%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）           -137,800,149.83            27,826,647.64                     -595.21%
基本每股收益（元/股）                                 0.0305                  0.1528                    -80.04%
稀释每股收益（元/股）                                 0.0305                  0.1528                    -80.04%
加权平均净资产收益率                                  0.65%                   3.43%                      -2.78%
                                         本报告期末                上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                              5,493,783,526.80         5,609,719,548.82                      -2.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）          3,777,943,613.12         3,752,128,620.72                       0.69%
       非经常性损益项目和金额
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -57,043.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,531,323.74
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                     18,836,453.06 系理财产品持有及处置收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -2,820,623.34
减：所得税影响额                                                      2,658,568.59
    少数股东权益影响额（税后）                                          441,092.76
合计                                                                 14,390,448.75               --
                                                                        康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                                  报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                                   46,388
                                                                  股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                                    持有有限售条      质押或冻结情况
             股东名称               股东性质         持股比例       持股数量
                                                                                    件的股份数量 股份状态       数量
王友林                           境内自然人              44.96%     358,591,306 268,943,479         质押      168,450,000
康力电梯股份有限公司－第一期员
                                 其他                     3.77%      30,084,286
工持股计划
上海隆源资产经营有限公司         境内非国有法人           1.55%      12,328,585
泰康人寿保险有限责任公司－传统
                                 其他                     1.54%      12,272,210
－普通保险产品-019L-CT001 深
泰康人寿保险有限责任公司－分红
                                 其他                     1.17%         9,356,991
－个人分红-019L-FH002 深
朱奎顺                           境内自然人               1.11%         8,869,500
朱美娟                           境内自然人               1.05%         8,410,500
五矿资本控股有限公司             国有法人                 0.81%         6,489,292
中国银行股份有限公司－国投瑞银
                                 其他                     0.74%         5,904,172
瑞盛灵活配置混合型证券投资基金
财通基金－工商银行－歌斐诺宝
                                 其他                     0.62%         4,906,846
（上海）资产管理有限公司
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类              数量
                                                                  康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
王友林                                                          89,647,827      人民币普通股       89,647,827
康力电梯股份有限公司－第一期员
                                                                30,084,286      人民币普通股       30,084,286
工持股计划
上海隆源资产经营有限公司                                        12,328,585      人民币普通股       12,328,585
泰康人寿保险有限责任公司－传统
                                                                12,272,210      人民币普通股       12,272,210
－普通保险产品-019L-CT001 深
泰康人寿保险有限责任公司－分红
                                                                 9,356,991      人民币普通股        9,356,991
－个人分红-019L-FH002 深
朱奎顺                                                           8,869,500      人民币普通股        8,869,500
朱美娟                                                           8,410,500      人民币普通股        8,410,500
五矿资本控股有限公司                                             6,489,292      人民币普通股        6,489,292
中国银行股份有限公司－国投瑞银
                                                                 5,904,172      人民币普通股        5,904,172
瑞盛灵活配置混合型证券投资基金
财通基金－工商银行－歌斐诺宝
                                                                 4,906,846      人民币普通股        4,906,846
（上海）资产管理有限公司
                                 上述股东中，王友林先生与朱奎顺先生、朱美娟女士为一致行动人，除此之外，本公司
上述股东关联关系或一致行动的说
                                 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持
明
                                 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务情况说明（如有）
     公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
     □ 是 √ 否
     公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
     □ 适用 √ 不适用
                                                                          康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                             第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                                                        本报告期比上
      项目           期末余额/本期     期初余额/上期                                        原因
                                                         年同期增减
长期股权投资          64,175,150.44     45,286,786.41         41.71% 主要原因系子公司对外投资参股所致
长期待摊费用              54,922.89         78,460.89        -30.00% 原因系子公司装修费用逐月摊销。
应付职工薪酬          39,608,538.76     77,478,648.12        -48.88% 主要原因系2017年度的年终奖于2018年初发放所致。
财务费用                -439,638.01        790,584.49       -155.61% 主要原因系本期产生了汇兑收益，上期是汇兑损失。
投资收益（损失以                                                       主要原因系上年同期出让了康力优蓝部分股权产生了
                      17,742,817.10     54,130,057.61        -67.22%
“-”号填列）                                                          投资收益。
资产处置收益（损失
                            5,563.41       275,358.36        -97.98% 主要原因系上年同期子公司出售了部分陈旧设备。
以“-”号填列）
营业外收入                273,613.53       474,066.85        -42.28% 主要原因系本期较上年同期对供应商罚款有所减少。
营业外支出              3,521,752.80     7,266,010.41        -51.53% 主要原因系本期对外捐赠款减少。
                                                                       公司2017年一季度出售康力优蓝部分股权，产生税前投
                                                                       资收益3,955.81万元，公司2017年一季度对以前年度发
                                                                       货的大项目确认了收入，该项目毛利率较高，对利润贡
                                                                       献较大；公司2018年一季度整体毛利率较上年同期低，
                                                                       主要原因有：①电梯市场竞争日益激烈，为适应市场形
利润总额              28,037,461.73 145,707,738.25           -80.76% 势变化，公司于2016年下半年及2017年降低了产品销售
                                                                       价格。虽然2018年公司采取措施稳定了销售价格，但由
                                                                       于电梯产品的生产发货到确认收入周期较长，以前年度
                                                                       的降价影响了2018年一季度的毛利率；②原材料总体价
                                                                       格仍维持在较高水平，对采购、结转成本造成影响，导
                                                                       致公司产品毛利率下降。
所得税费用              3,648,559.33    23,249,423.84        -84.31% 主要原因系本期利润总额较上年同期减少。
经营活动产生的现                                                       主要原因系本期收到的货款较去年同期减少，以及为锁
                     -137,800,149.83    27,826,647.64       -595.21%
金流量净额                                                             定原材料价格预付给供应商货款较去年同期增加。
投资活动产生的现
                      161,407,986.29    41,763,909.32        286.48% 主要原因系本期赎回到期的理财产品较上年同期增加。
金流量净额
                                                         康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、员工持股计划
    公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）
及摘要》及相关议案，同意公司实施员工持股计划，并委托东吴证券股份有限公司设立的“东吴-招行-康
力电梯员工持股计划 1 号定向资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。
    东吴-招行-康力电梯员工持股计划 1 号定向资产管理计划已于 2017 年 5 月 10 日增持完成，累计通过
深圳证券交易所交易系统购买公司股票 30,084,286 股，成交金额为 419,236,074.12 元，成交均价约为人
民币 13.94 元/股，买入股票数量占公司总股本的 3.77%。
    2、设立物联网投资基金
    公司拟联合苏州君子兰启航一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)共同设立“康力君赢物联网股权
投资中心（有限合伙）”（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准）。其中，苏州君卓创业
投资管理有限公司认缴出资额 100 万元，认缴出资比例 0.58%；康力电梯股份有限公司认缴出资额 15,000
万元，认缴出资比例 87.72%；苏州君子兰启航一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴出资额 2,000
万元，认缴出资比例 11.70%。
    公司控股股东、董事长王友林先生的配偶朱美娟女士持有本次交易合作方苏州君子兰资本管理有限公
司 8%的股权，认缴苏州君子兰启航一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)38.42%合伙份额，公司此次对外
投资构成与关联方的共同投资行为，属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    3、投资江苏天一机场专用设备有限公司
    公司拟与江苏天一机场专用设备有限公司以投资为纽带建立业务联系，围绕民航基建领域稳步、快速
发展的市场环境，相互促进发展，共同构建一流的智能制造民族品牌。
    目前，公司已签署了《江苏天一机场专用设备有限公司投资协议》，将以自有资金 2,000 万元通过股
权转让和增资的方式投资江苏天一机场专用设备有限公司，投资完成后，公司将持有其 15.0376%股份。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事由            承诺方          承诺类型         承诺内容       承诺时间 承诺期限 履行情况
                                                                       康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                在任职期间内每年转让
                   公司控股股东王友林先生，                     的股份不超过其本人所                  上任之日
                                                                                         2010 年 3
                   董事沈舟群、张利春，高级 股份限售承诺        持股份总数的百分之二                  起至离职 严格履行
                                                                                         月 12 日
                   管理人员朱瑞华                               十五，在离职后半年内不                后半年内
                                                                转让所持股份
                   公司控股股东王友林先生
                   及其一致行动人朱美娟、朱 关于同业竞争、关
                                                                放弃同业竞争和利益冲     2010 年 3 任职期间
                   奎顺，董事沈舟群、张利春，联交易、资金占用                                                    严格履行
                                                                突承诺函                 月 12 日     一直有效
                   高级管理人员朱瑞华，核心 方面的承诺
                   技术人员孟庆东
                                                                在任职期间内每年转让
                                                                的股份不超过其本人所                  上任之日
                                                                                         2013 年 6
                   公司高级管理人员秦成松 股份限售承诺          持股份总数的百分之二                  起至离职 严格履行
                                                                                         月 14 日
                                                                十五，在离职后半年内不                后半年内
                                                                转让所持股份
                                            关于同业竞争、关
                                                                放弃同业竞争和利益冲     2013 年 6 任职期间
                   公司高级管理人员秦成松 联交易、资金占用                                                       严格履行
                                                                突承诺函                 月 14 日     一直有效
                                            方面的承诺
                                                                在任职期间内每年转让
                                                                的股份不超过其本人所                  上任之日
首次公开发行或再                                                                         2016 年 7
                   公司高级管理人员黄伟华 股份限售承诺          持股份总数的百分之二                  起至离职 严格履行
融资时所作承诺                                                                           月8日
                                                                十五，在离职后半年内不                后半年内
                                                                转让所持股份
                                            关于同业竞争、关
                                                                放弃同业竞争和利益冲     2016 年 7 任职期间
                   公司高级管理人员黄伟华 联交易、资金占用                                                       严格履行
                                                                突承诺函                 月8日        一直有效
                                            方面的承诺
                                                                在任职期间内每年转让
                                                                的股份不超过其本人所                  上任之日
                                                                                         2016 年 11
                   公司高级管理人员吴贤     股份限售承诺        持股份总数的百分之二                  起至离职 严格履行
                                                                                         月 28 日
                                                                十五，在离职后半年内不                后半年内
                                                                转让所持股份
                                            关于同业竞争、关
                                                                放弃同业竞争和利益冲     2016 年 11 任职期间
                   公司高级管理人员吴贤     联交易、资金占用                                                     严格履行
                                                                突承诺函                 月 28 日     一直有效
                                            方面的承诺
                                                                在任职期间内每年转让
                                                                的股份不超过其本人所                  上任之日
                                                                                         2016 年 12
                   公司高级管理人员陈振华 股份限售承诺          持股份总数的百分之二                  起至离职 严格履行
                                                                                         月 23 日
                                                                十五，在离职后半年内不                后半年内
                                                                转让所持股份
                                            关于同业竞争、关 放弃同业竞争和利益冲        2016 年 12 任职期间
                   公司高级管理人员陈振华                                                                        严格履行
                                            联交易、资金占用 突承诺函                    月 23 日     一直有效
                                                                      康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                          方面的承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
    2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                          -90.00%     至                  -50.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                 2,041.55     至               10,207.73
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                       20,415.47
                                                           ①公司 2017 上半年出售康力优蓝部分股权，产生税前投资
                                                           收益 4,351.39 万元，影响净利润 3,698.68 万元；②电梯
                                                           市场竞争日益激烈，为适应市场形势变化，公司于 2016 年
                                                           下半年及 2017 年降低了产品销售价格。虽然 2018 年公司
业绩变动的原因说明
                                                           采取措施稳定了销售价格，但由于电梯产品的生产发货到
                                                           确认收入周期较长，以前年度的降价影响了 2018 上半年的
                                                           净利润；③原材料总体价格仍维持在较高水平，对采购、
                                                           结转成本造成影响，导致公司产品毛利率下降。
五、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
       接待时间                接待方式                接待对象类型                  调研的基本情况索引
   2018 年 1 月 9 日             其他                      机构              投资者关系互动平台（irm.p5w.net）
                                                         康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
   2018 年 1 月 10 日        其他                机构           投资者关系互动平台（irm.p5w.net）
   2018 年 3 月 7 日       实地调研              机构           投资者关系互动平台（irm.p5w.net）
   2018 年 3 月 12 日      实地调研              机构           投资者关系互动平台（irm.p5w.net）
九、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    截至 2018 年 3 月 31 日，正在执行的有效订单为 50.5 亿元（未包括中标但未收到定金的乌鲁木齐轨
道交通 1 号线、石家庄轨道交通三号线、青岛至连云港铁路，中标金额共计 1.82 亿元）。
                                                                                                                                康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           十、委托理财情况
                 1、自有资金理财
                                                                                                                                                               单位：万元
                                                                                                                                                                        是否   未来是
                     受托机构                                                                                            参考年                  报告期实    报告期损
受托机构名称（或                产品                                                                          报酬确定               预期收益                           经过   否还有
                     （或受托            金额    起始日期    终止日期                资金投向                            化收益                  际损益金    益实际收
  受托人姓名）                  类型                                                                            方式                 （如有）                           法定   委托理
                     人）类型                                                                                              率                       额        回情况
                                                                                                                                                                        程序   财计划
国盛证券资产管理                信托理           2016 年 4   2018 年 4   用于松桃县寨炳片区棚户区改造工程
                       券商              3,000                                                                固定收益   9.00%          539.26           0    未到期     是      否
有限公司                        财产品           月 11 日    月 10 日    项目
中电投先融（上海）              信托理           2016 年 4   2018 年 4   用于句容市文昌东路北部片区城镇化
                       资管              3,000                                                                固定收益   8.00%          479.34           0    未到期     是      否
资产管理有限公司                财产品           月8日       月7日       建设工程
中辉期货有限责任                信托理           2016 年 7   2018 年 7   金堂大道三星至赵家段的第一至第三
                       其他              3,000                                                                固定收益   7.80%             468       57.7     未到期     是      否
公司                            财产品           月 13 日    月 12 日    标段工程
华创期货有限责任                信托理           2016 年 7   2018 年 7   向遵义经开投发放信托贷款，用于补
                       其他              3,000                                                                固定收益   8.20%             492           0    未到期     是      否
公司                            财产品           月8日       月7日       充其日常营运资金
联储证券有限责任                信托理           2016 年 7   2018 年 7   资金用于“汉中兴元汉文化国家旅游
                       券商              3,000                                                                固定收益   7.80%             468      55.95     未到期     是      否
公司                            财产品           月 20 日    月 19 日    休闲度假区”项目的建设。
                                                                         本理财计划的投资对象包括：国债、
                                                                         地方政府债、金融债、中央银行票据；
                                                                         银行存款、大额可转让定期存单
中国银行吴江芦墟                银行理           2016 年 7   工作日均    （NCD）、债券回购、资金拆借；高信                          收益随时间
                       银行                300                                                                浮动收益   3.40%                      18.72    按期收回    是      是
支行                            财产品           月 20 日    可赎回      用级别的企业债、公司债、短期融资                           长短而变化
                                                                         券、中期票据、资产支持证券、非公
                                                                         开定向债务融资工具、理财直接融资
                                                                         工具、券商收益凭证、非标准化债权
                                                                                                                            康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                       类资产；货币市场基金、短期理财型
                                                                       基金；投资范围为上述固定收益工具
                                                                       的基金专户理财、券商资产管理产品、
                                                                       保险资产管理计划和信托计划；以及
                                                                       法律、法规、监管规定允许范围内的
                                                                       其他低风险高流动性的金融工具。
                                                                       本理财计划的投资对象包括：国债、
                                                                       地方政府债、金融债、中央银行票据；
                                                                       银行存款、大额可转让定期存单
                                                                       （NCD）、债券回购、资金拆借；高信
                                                                       用级别的企业债、公司债、短期融资
                                                                       券、中期票据、资产支持证券、非公
中国银行吴江芦墟            银行理           2016 年 7    工作日均     开定向债务融资工具、理财直接融资                          收益随时间
                     银行             300                                                                   浮动收益    3.40%                       0    未到期      是    是
支行                        财产品           月 20 日     可赎回       工具、券商收益凭证、非标准化债权                          长短而变化
                                                                       类资产；货币市场基金、短期理财型
                                                                       基金；投资范围为上述固定收益工具
                                                                       的基金专户理财、券商资产管理产品、
                                                                       保险资产管理计划和信托计划；以及
                                                                       法律、法规、监管规定允许范围内的
                                                                       其他低风险高流动性的金融工具。
                                                                       本理财产品主要投资于债券和货币市
                            银行理           2016 年 8    工作日均                                                               收益随时间
江苏银行             银行             500                              场工具类资产、债权类资产及其他符     浮动收益    5.00%                       0    未到期      是    是
                            财产品           月 18 日     可赎回                                                                 长短而变化
                                                                       合监管要求的资产及其组合
中电投先融（上海）          信托理           2016 年 9    2018 年 9
                     资管            3,000                             资金用于大方县城市停车场项目。       固定收益    7.50%        449.38         0    未到期      是    否
资产管理有限公司            财产品           月 14 日     月 13 日
中电投先融（上海）          信托理           2016 年 11   2018 年 11   用于补充通辽市天诚城市建设投资有
                     资管            4,000                                                                  固定收益    7.70%          616          0    未到期      是    否
资产管理有限公司            财产品           月 17 日     月 16 日     限公司的流动资金
                                                                       本理财产品主要投资于债券和货币市
浙商银行             银行   银行理    500    2016 年 12   工作日均                                          浮动收益   3.0%-4.   收益随时间         0    未到期      是    是
                                                                       场工具类资产、债权类资产及其他符
                                                                                                                         康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                          财产品           月 12 日     可赎回     合监管要求的资产                                50%       长短而变化
                                                                   1、本产品募集资金主要投资于：（1）
                                                                   货币市场类：现金、存款、货币基金、
                                                                   质押式回购和其他货币市场类资产；
                                                                   （2）固定收益类：债券、资产支持证
                                                                   券、非公开定向债务融资工具、债券
                                                                   基金和其他固定收益类资产；（3）非
                          银行理           2016 年 12   工作日均   标准化债权资产和其他类：符合监管                          收益随时间
中信银行吴江支行   银行            1,000                                                                浮动收益   3.50%                     54.99   按期收回     是    是
                          财产品           月 15 日     可赎回     机构要求的基金公司及其资产管理公                          长短而变化
                                                                   司资产管理计划、证券公司及其资产
                                                                   管理公司资产管理计划、保险资产管
                                                                   理公司资产管理计划、信托计划、委
                                                                   托债权投资、人民币利率互换、人民
                                                                   币利率远期、信用风险缓释工具、国
                                                                   债期货及其他资产或者资产组合。
                                                                   本产品主要投资于以下符合监管要求
                                                                   的各类资产：一是债券、存款等高流
                                                                   动性资产，包括但不限于各类债券、
                                                                   存款、货币市场基金、债券基金、质
                          银行理           2016 年 12   工作日均   押式回购等货币市场交易工具；二是                          收益随时间
工行吴江汾湖支行   银行            2,000                                                                浮动收益   3.50%                      8.25   按期收回     是    是
                          财产品           月 30 日     可赎回     其他资产或者资产组合，包括但不限                          长短而变化
                                                                   于证券公司集合资产管理计划或定向
                                                                   资产管理计划、基金管理公司特定客
                                                                   户资产管理计划、保险资产管理公司
                                                                   投资计划等。
                                                                   本产品主要投资于以下符合监管要求
                          银行理           2017 年 3    工作日均   的各类资产：一是债券、存款等高流                          收益随时间
工行吴江汾湖支行   银行            1,400                                                                浮动收益   3.50%                      5.77   按期收回     是    是
                          财产品           月 16 日     可赎回     动性资产，包括但不限于各类债券、                          长短而变化
                                                                   存款、货币市场基金、债券基金、质
                                                                                                                          康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                   押式回购等货币市场交易工具；二是
                                                                   其他资产或者资产组合，包括但不限
                                                                   于证券公司集合资产管理计划或定向
                                                                   资产管理计划、基金管理公司特定客
                                                                   户资产管理计划、保险资产管理公司
                                                                   投资计划等。
华创期货有限责任          信托理           2017 年 4   2019 年 4   湘江投资用于承建电子化标准厂房项
                   其他            3,000                                                                固定收益    7.70%         461.37          0    未到期      是    否
公司                      财产品           月 11 日    月 10 日    目
                                                                   主要投资于组合型人民币理财产品项
                          银行理           2017 年 6   工作日均    下的债券类资产、债券和货币市场工                3.2%-4.    收益随时间
浦发银行吴江支行   其他            2,000                                                                浮动收益                                  0    未到期      是    是
                          财产品           月 16 日    可赎回      具类资产、股权类资产及其他符合监                 25%       长短而变化
                                                                   管要求的资产组合
                                                                   “本理财产品资金由资产管理人主要
                                                                   投资于国债、金融债、央行票据、货
                                                                   币市场理财产品及风险和客户权益说
                                                                   明书保本保证收益型工具、较高信用
                                                                   等级的信用债、非公开定向债务融资
                                                                   工具、低风险同业资金业务、掉期等
                                                                   可锁定风险收益的本外币货币资金市
                                                                   场工具，商业银行或其他符合资质的
                          银行理           2017 年 6   工作日均                                                    2.10%-3    收益随时间
农行吴江莘塔支行   银行            3,000                           机构发行的固定收益类投资工具、非     浮动收益                              64.19   按期收回     是    是
                          财产品           月 30 日    可赎回                                                       .30%      长短而变化
                                                                   标准化债权，以及符合监管要求的信
                                                                   托计划及其他投资品种。其中银行间
                                                                   债券市场的国债、央行票据、金融债、
                                                                   回购、高等级信用债券、非公开定向
                                                                   债务融资工具、现金、存款，投资比
                                                                   例约 25-55%；货币市场工具、投资类
                                                                   信托计划、非标准化债权及其他固定
                                                                   收益类投资工具，投资比例约
                                                                                                                      康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                  45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]
                                                                  区间内浮动。我行根据相关投资市场
                                                                  走势动态调整资产组合配置。”
                                                                  “本理财产品资金由资产管理人主要
                                                                  投资于国债、金融债、央行票据、货
                                                                  币市场理财产品及风险和客户权益说
                                                                  明书保本保证收益型工具、较高信用
                                                                  等级的信用债、非公开定向债务融资
                                                                  工具、低风险同业资金业务、掉期等
                                                                  可锁定风险收益的本外币货币资金市
                                                                  场工具，商业银行或其他符合资质的
                                                                  机构发行的固定收益类投资工具、非
                          银行理           2017 年 7   工作日均   标准化债权，以及符合监管要求的信                        收益随时间
农行吴江莘塔支行   银行            3,000                                                               浮动收益   4.00%                      53   按期收回     是    是
                          财产品           月 13 日    可赎回     托计划及其他投资品种。其中银行间                        长短而变化
                                                                  债券市场的国债、央行票据、金融债、
                                                                  回购、高等级信用债券、非公开定向
                                                                  债务融资工具、现金、存款，投资比
                                                                  例约 25-55%；货币市场工具、投资类
                                                                  信托计划、非标准化债权及其他固定
                                                                  收益类投资工具，投资比例约
                                                                  45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]
                                                                  区间内浮动。我行根据相关投资市场
                                                                  走势动态调整资产组合配置。”
                                                                  本产品主要投资于以下符合监管要求
                                                                  的各类资产：一是债券、存款等高流
                          银行理           2017 年 7   工作日均   动性资产，包括但不限于各类债券、                        收益随时间
工行吴江汾湖支行   银行            1,400                                                               浮动收益   3.50%                    9.93   按期收回     是    是
                          财产品           月 19 日    可赎回     存款、货币市场基金、债券基金、质                        长短而变化
                                                                  押式回购等货币市场交易工具；二是
                                                                  其他资产或者资产组合，包括但不限
                                                                                                                    康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                 于证券公司集合资产管理计划或定向
                                                                 资产管理计划、基金管理公司特定客
                                                                 户资产管理计划、保险资产管理公司
                                                                 投资计划等。
                                                                 本基金主要投资于银行承兑汇票或该
                                                                 等票据的收益权、债券及货币型市场
                                                                 基金、现金、银行存款(包括银行活期
恒泰证券股份有限                         2017 年 7   2018 年 1
                   券商   其他   3,000                           存款、银行定期存款和协议存款等各    固定收益   8.50%       128.55      64.27   按期收回     是    是
公司                                     月 28 日    月 27 日
                                                                 类存款)及其他高流动性低风险的金
                                                                 融产品；中国证监会允许的其他投资
                                                                 品种。
                                                                 本基金主要投资于银行承兑汇票或该
                                                                 等票据的收益权、债券及货币型市场
                                                                 基金、现金、银行存款(包括银行活期
恒泰证券股份有限                         2017 年 7   2018 年 1
                   券商   其他   2,000                           存款、银行定期存款和协议存款等各    固定收益   8.50%         85.7      42.85   按期收回     是    是
公司                                     月 28 日    月 27 日
                                                                 类存款)及其他高流动性低风险的金
                                                                 融产品；中国证监会允许的其他投资
                                                                 品种。
                                                                 本基金主要投资于银行承兑汇票或该
                                                                 等票据的收益权、债券及货币型市场
                                                                 基金、现金、银行存款(包括银行活期
恒泰证券股份有限                         2017 年 9   2018 年 3
                   券商   其他   3,000                           存款、银行定期存款和协议存款等各    固定收益   8.50%       125.75      62.88   按期收回     是    是
公司                                     月8日       月7日
                                                                 类存款)及其他高流动性低风险的金
                                                                 融产品；中国证监会允许的其他投资
                                                                 品种。
                                                                 本基金主要投资于银行承兑汇票或该
恒泰证券股份有限                         2017 年 9   2018 年 3   等票据的收益权、债券及货币型市场
                   券商   其他   6,000                                                               固定收益   8.50%       251.51     125.75   按期收回     是    是
公司                                     月8日       月7日       基金、现金、银行存款(包括银行活期
                                                                 存款、银行定期存款和协议存款等各
                                                                                                                       康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                    类存款)及其他高流动性低风险的金
                                                                    融产品；中国证监会允许的其他投资
                                                                    品种。
                                                                    本基金主要投资于银行承兑汇票或该
                                                                    等票据的收益权、债券及货币型市场
                                                                    基金、现金、银行存款(包括银行活期
恒泰证券股份有限                           2017 年 9    2018 年 3
                   券商   其他     2,000                            存款、银行定期存款和协议存款等各    固定收益   8.50%        83.84      41.92   按期收回     是    是
公司                                       月 13 日     月 12 日
                                                                    类存款)及其他高流动性低风险的金
                                                                    融产品；中国证监会允许的其他投资
                                                                    品种。
                                                                    用于受让哈尔滨工大高新技术开发总
大通资产管理（深          信托理           2017 年 9    2019 年 3   公司持有的哈尔滨工大高新技术开发
                   资管            3,000                                                                固定收益   8.30%       371.79          0    未到期      是    否
圳）有限公司              财产品           月 22 日     月 21 日    股份有限公司 4455 万受限流通股股
                                                                    权收益
                                                                    本基金主要投资于银行承兑汇票或该
                                                                    等票据的收益权、债券及货币型市场
                                                                    基金、现金、银行存款(包括银行活期
                                           2017 年 10   2018 年 4
上海银行           银行   其他     2,000                            存款、银行定期存款和协议存款等各    固定收益   8.00%        79.34      39.45    未到期      是    是
                                           月 12 日     月 11 日
                                                                    类存款)及其他高流动性低风险的金
                                                                    融产品；中国证监会允许的其他投资
                                                                    品种。
                                                                    本基金主要投资于银行承兑汇票或该
                                                                    等票据的收益权、债券及货币型市场
                                                                    基金、现金、银行存款(包括银行活期
恒泰证券股份有限                           2017 年 10   2018 年 1
                   券商   其他     2,000                            存款、银行定期存款和协议存款等各    固定收益   7.50%        37.81      37.81   按期收回     是    是
公司                                       月 18 日     月 17 日
                                                                    类存款)及其他高流动性低风险的金
                                                                    融产品；中国证监会允许的其他投资
                                                                    品种。
                                                                                                                       康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                    固定收益品种：国债、地方政府债、
                                                                    央行票据、金融债、政策性金融债、
财通基金管理有限          信托理           2017 年 10   2018 年 1
                   其他            2,000                            企业债、公司债、短期融资券、中期    浮动收益   5.30%        26.72      26.72   按期收回     是    是
公司                      财产品           月 18 日     月 17 日
                                                                    票据、资产支持证券、债券回购、同
                                                                    业存单、大额可转让存单、银行存款
                                                                    本产品主要投资于以下符合监管要求
                                                                    的各类资产：一是债券、存款等高流
                                                                    动性资产，包括但不限于各类债券、
                                                                    存款、货币市场基金、债券基金、质
                          银行理           2017 年 10   工作日均    押式回购等货币市场交易工具；二是                       收益随时间
工行吴江汾湖支行   银行            2,500                                                                浮动收益   3.50%                   21.82    未到期      是    是
                          财产品           月 26 日     可赎回      其他资产或者资产组合，包括但不限                       长短而变化
                                                                    于证券公司集合资产管理计划或定向
                                                                    资产管理计划、基金管理公司特定客
                                                                    户资产管理计划、保险资产管理公司
                                                                    投资计划等。
                                                                    本理财产品主要投资于资产组合型人
                          银行理           2017 年 10   2018 年 1   民币理财产品项下的债券类资产、债
建行吴江汾湖支行   银行            4,000                                                                浮动收益   4.70%        46.36      46.36   按期收回     是    是
                          财产品           月 28 日     月 27 日    券和货币市场工具类资产、股权类资
                                                                    产及其他符合监管要求的资产组合
                                                                    本基金主要投资于银行承兑汇票或该
                                                                    等票据的收益权、债券及货币型市场
                                                                    基金、现金、银行存款(包括银行活期
                                           2017 年 10   2018 年 1
上海银行           银行   其他     2,000                            存款、银行定期存款和协议存款等各    固定收益   7.00%         34.9      15.73   按期收回     是    是
                                           月 31 日     月 31 日
                                                                    类存款)及其他高流动性低风险的金
                                                                    融产品；中国证监会允许的其他投资
                                                                    品种。
                                                                    本基金主要投资于银行承兑汇票或该
恒泰证券股份有限                           2017 年 11   2018 年 2
                   券商   其他     3,000                            等票据的收益权、债券及货币型市场    固定收益   7.00%        52.93      52.93   按期收回     是    是
公司                                       月8日        月7日
                                                                    基金、现金、银行存款(包括银行活期
                                                                                                                         康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                    存款、银行定期存款和协议存款等各
                                                                    类存款)及其他高流动性低风险的金
                                                                    融产品；中国证监会允许的其他投资
                                                                    品种。
                                                                    固定收益品种：国债、地方政府债、
                                                                    央行票据、金融债、政策性金融债、
财通基金管理有限          信托理           2017 年 11   2018 年 2
                   其他            2,000                            企业债、公司债、短期融资券、中期     浮动收益    5.30%        28.17      28.17   按期收回     是    是
公司                      财产品           月 23 日     月 22 日
                                                                    票据、资产支持证券、债券回购、同
                                                                    业存单、大额可转让存单、银行存款
                          银行理           2017 年 11   2018 年 3   本理财产品主要投资债券及货币市场
宁波银行吴江支行   银行            2,000                                                                 浮动收益    5.10%        27.67      27.67   按期收回     是    是
                          财产品           月 22 日     月1日       工具、同业资产等金融资产
                                                                    1、本产品募集资金主要投资于：（1）
                                                                    货币市场类：现金、存款、货币基金、
                                                                    质押式回购和其他货币市场类资产；
                                                                    （2）固定收益类：债券、资产支持证
                                                                    券、非公开定向债务融资工具、债券
                                                                    基金和其他固定收益类资产；（3）非
                          银行理           2017 年 11   工作日均    标准化债权资产和其他类：符合监管                3.25%-3   收益随时间
中信银行吴江支行   银行            3,000                                                                 浮动收益                                0    未到期      是    是
                          财产品           月 29 日     可赎回      机构要求的基金公司及其资产管理公                 .90%     长短而变化
                                                                    司资产管理计划、证券公司及其资产
                                                                    管理公司资产管理计划、保险资产管
                                                                    理公司资产管理计划、信托计划、委
                                                                    托债权投资、人民币利率互换、人民
                                                                    币利率远期、信用风险缓释工具、国
                                                                    债期货及其他资产或者资产组合。
                                                                    本基金主要投资于银行承兑汇票或该
恒泰证券股份有限                           2017 年 12   2018 年 6   等票据的收益权、债券及货币型市场
                   券商   其他     2,000                                                                 固定收益    8.00%        79.78      39.45    未到期      是    是
公司                                       月 13 日     月 12 日    基金、现金、银行存款(包括银行活期
                                                                    存款、银行定期存款和协议存款等各
                                                                                                                       康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                    类存款)及其他高流动性低风险的金
                                                                    融产品；中国证监会允许的其他投资
                                                                    品种。
                                                                    本基金主要投资于银行承兑汇票或该
                                                                    等票据的收益权、债券及货币型市场
                                                                    基金、现金、银行存款(包括银行活期
                                           2017 年 12   2018 年 6
上海银行           银行   其他     2,000                            存款、银行定期存款和协议存款等各    固定收益   8.00%        79.78      39.45    未到期      是    是
                                           月 15 日     月 14 日
                                                                    类存款)及其他高流动性低风险的金
                                                                    融产品；中国证监会允许的其他投资
                                                                    品种。
                                                                    本理财产品主要投资于资产组合型人
                          银行理           2017 年 12   2018 年 3   民币理财产品项下的债券类资产、债
宁波银行吴江支行   银行            2,000                                                                浮动收益   4.90%        23.99      23.99   按期收回     是    是
                          财产品           月6日        月1日       券和货币市场工具类资产、股权类资
                                                                    产及其他符合监管要求的资产组合
                          银行理           2017 年 12   2018 年 3   本理财产品主要投资债券及货币市场
建行吴江汾湖支行   银行            2,000                                                                浮动收益   5.15%        24.16      24.16   按期收回     是    是
                          财产品           月 15 日     月 15 日    工具、同业资产等金融资产
                                                                    本理财产品主要投资于资产组合型人
恒泰证券股份有限                           2017 年 12   2018 年 3   民币理财产品项下的债券类资产、债
                   券商   其他     2,000                                                                固定收益   4.90%        34.52      34.52   按期收回     是    是
公司                                       月 20 日     月 19 日    券和货币市场工具类资产、股权类资
                                                                    产及其他符合监管要求的资产组合
                                                                    本基金主要投资于银行承兑汇票或该
                                                                    等票据的收益权、债券及货币型市场
                                                                    基金、现金、银行存款(包括银行活期
恒泰证券股份有限                           2017 年 12   2018 年 3
                   券商   其他     3,000                            存款、银行定期存款和协议存款等各    固定收益   7.00%        51.78      51.78   按期收回     是    是
公司                                       月 21 日     月 20 日
                                                                    类存款)及其他高流动性低风险的金
                                                                    融产品；中国证监会允许的其他投资
                                                                    品种。
江苏银行           银行   银行理   2,000   2017 年 12   2018 年 1   本理财产品主要投资于货币市场工具    浮动收益   4.86%         9.32       9.32   按期收回     是    是
                                                                                                                         康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                          财产品           月 18 日     月 22 日    类资产、固定收益类资产、债券类资
                                                                    产及其他符合监管要求的资产及其组
                                                                    合
                                                                    本基金主要投资于银行承兑汇票或该
                                                                    等票据的收益权、债券及货币型市场
                                                                    基金、现金、银行存款(包括银行活期
恒泰证券股份有限                           2017 年 12   2018 年 3
                   券商   其他     2,000                            存款、银行定期存款和协议存款等各     固定收益    7.00%        34.52      34.52   按期收回     是    是
公司                                       月 28 日     月 27 日
                                                                    类存款)及其他高流动性低风险的金
                                                                    融产品；中国证监会允许的其他投资
                                                                    品种。
                                                                    本基金主要投资于银行承兑汇票或该
                                                                    等票据的收益权、债券及货币型市场
                                                                    基金、现金、银行存款(包括银行活期
                                           2017 年 12   2018 年 3
上海银行           银行   其他     2,000                            存款、银行定期存款和协议存款等各     固定收益    7.00%        34.52      34.52   按期收回     是    是
                                           月 28 日     月 27 日
                                                                    类存款)及其他高流动性低风险的金
                                                                    融产品；中国证监会允许的其他投资
                                                                    品种。
                                                                    “本理财产品资金由资产管理人主要
                                                                    投资于国债、金融债、央行票据、货
                                                                    币市场理财产品及风险和客户权益说
                                                                    明书保本保证收益型工具、较高信用
                                                                    等级的信用债、非公开定向债务融资
                          银行理           2017 年 12   工作日均    工具、低风险同业资金业务、掉期等                2.10%-3   收益随时间
农行吴江莘塔支行   银行            4,000                                                                 浮动收益                            13.12   按期收回     是    是
                          财产品           月 29 日     可赎回      可锁定风险收益的本外币货币资金市                 .30%     长短而变化
                                                                    场工具，商业银行或其他符合资质的
                                                                    机构发行的固定收益类投资工具、非
                                                                    标准化债权，以及符合监管要求的信
                                                                    托计划及其他投资品种。其中银行间
                                                                    债券市场的国债、央行票据、金融债、
                                                                                                                         康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                    回购、高等级信用债券、非公开定向
                                                                    债务融资工具、现金、存款，投资比
                                                                    例约 25-55%；货币市场工具、投资类
                                                                    信托计划、非标准化债权及其他固定
                                                                    收益类投资工具，投资比例约
                                                                    45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]
                                                                    区间内浮动。我行根据相关投资市场
                                                                    走势动态调整资产组合配置。”
                                                                    “本理财产品资金由资产管理人主要
                                                                    投资于国债、金融债、央行票据、货
                                                                    币市场理财产品及风险和客户权益说
                                                                    明书保本保证收益型工具、较高信用
                                                                    等级的信用债、非公开定向债务融资
                                                                    工具、低风险同业资金业务、掉期等
                                                                    可锁定风险收益的本外币货币资金市
                                                                    场工具，商业银行或其他符合资质的
                                                                    机构发行的固定收益类投资工具、非
                          银行理           2017 年 12   工作日均    标准化债权，以及符合监管要求的信                2.10%-3   收益随时间
农行吴江莘塔支行   银行            2,000                                                                 浮动收益                             1.71   按期收回     是    是
                          财产品           月 29 日     可赎回      托计划及其他投资品种。其中银行间                 .30%     长短而变化
                                                                    债券市场的国债、央行票据、金融债、
                                                                    回购、高等级信用债券、非公开定向
                                                                    债务融资工具、现金、存款，投资比
                                                                    例约 25-55%；货币市场工具、投资类
                                                                    信托计划、非标准化债权及其他固定
                                                                    收益类投资工具，投资比例约
                                                                    45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]
                                                                    区间内浮动。我行根据相关投资市场
                                                                    走势动态调整资产组合配置。”
恒泰证券股份有限   券商   其他     2,000   2018 年 1    2018 年 4   本基金主要投资于银行承兑汇票或该     固定收益    7.50%        36.99          0    未到期      是    是
                                                                                                                      康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
公司                                       月 24 日    月 23 日    等票据的收益权、债券及货币型市场
                                                                   基金、现金、银行存款(包括银行活期
                                                                   存款、银行定期存款和协议存款等各
                                                                   类存款)及其他高流动性低风险的金
                                                                   融产品；中国证监会允许的其他投资
                                                                   品种。
                                                                   固定收益品种：国债、地方政府债、
                                                                   央行票据、金融债、政策性金融债、
财通基金管理有限          信托理           2018 年 1   2018 年 4
                   其他            2,000                           企业债、公司债、短期融资券、中期    浮动收益   5.30%        25.85          0    未到期      是    是
公司                      财产品           月 18 日    月 17 日
                                                                   票据、资产支持证券、债券回购、同
                                                                   业存单、大额可转让存单、银行存款
                          银行理           2018 年 1   2018 年 4   本理财产品主要投资债券及货币市场
建行吴江汾湖支行   银行            4,000                                                               浮动收益   4.90%        48.33          0    未到期      是    是
                          财产品           月 26 日    月 26 日    工具、同业资产等金融资产
                                                                   本基金主要投资于银行承兑汇票或该
                                                                   等票据的收益权、债券及货币型市场
                                                                   基金、现金、银行存款(包括银行活期
恒泰证券股份有限                           2018 年 2   2018 年 7
                   券商   其他     3,000                           存款、银行定期存款和协议存款等各    固定收益   8.50%       125.75          0    未到期      是    是
公司                                       月1日       月 31 日
                                                                   类存款)及其他高流动性低风险的金
                                                                   融产品；中国证监会允许的其他投资
                                                                   品种。
                                                                   本基金主要投资于银行承兑汇票或该
                                                                   等票据的收益权、债券及货币型市场
                                                                   基金、现金、银行存款(包括银行活期
恒泰证券股份有限                           2018 年 2   2018 年 7
                   券商   其他     2,000                           存款、银行定期存款和协议存款等各    固定收益   8.50%        83.84          0    未到期      是    是
公司                                       月1日       月 31 日
                                                                   类存款)及其他高流动性低风险的金
                                                                   融产品；中国证监会允许的其他投资
                                                                   品种。
                                                                   本基金主要投资于银行承兑汇票或该
上海银行           银行   其他     2,000   2018 年 2   2018 年 5                                       固定收益   7.00%        34.52      18.41    未到期      是    是
                                                                   等票据的收益权、债券及货币型市场
                                                                                                                      康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                           月2日       月1日       基金、现金、银行存款(包括银行活期
                                                                   存款、银行定期存款和协议存款等各
                                                                   类存款)及其他高流动性低风险的金
                                                                   融产品；中国证监会允许的其他投资
                                                                   品种。
                                                                   本基金主要投资于银行承兑汇票或该
                                                                   等票据的收益权、债券及货币型市场
                                                                   基金、现金、银行存款(包括银行活期
恒泰证券股份有限                           2018 年 2   2018 年 5
                   券商   其他     3,000                           存款、银行定期存款和协议存款等各    固定收益   7.00%        51.78          0    未到期      是    是
公司                                       月 11 日    月 10 日
                                                                   类存款)及其他高流动性低风险的金
                                                                   融产品；中国证监会允许的其他投资
                                                                   品种。
                                                                   固定收益品种：国债、地方政府债、
                                                                   央行票据、金融债、政策性金融债、
财通基金管理有限          信托理           2018 年 3   2018 年 5
                   其他            2,000                           企业债、公司债、短期融资券、中期    浮动收益   5.30%        28.17          0    未到期      是    是
公司                      财产品           月1日       月 30 日
                                                                   票据、资产支持证券、债券回购、同
                                                                   业存单、大额可转让存单、银行存款
                                                                   本基金主要投资于银行承兑汇票或该
                                                                   等票据的收益权、债券及货币型市场
                                                                   基金、现金、银行存款(包括银行活期
恒泰证券股份有限                           2018 年 3   2018 年 9
                   券商   其他     3,000                           存款、银行定期存款和协议存款等各    固定收益   8.50%       127.85          0    未到期      是    是
公司                                       月 13 日    月 12 日
                                                                   类存款)及其他高流动性低风险的金
                                                                   融产品；中国证监会允许的其他投资
                                                                   品种。
                                                                   本基金主要投资于银行承兑汇票或该
                                                                   等票据的收益权、债券及货币型市场
恒泰证券股份有限                           2018 年 3   2018 年 9
                   券商   其他     6,000                           基金、现金、银行存款(包括银行活期   固定收益   8.50%        255.7          0    未到期      是    是
公司                                       月 13 日    月 12 日
                                                                   存款、银行定期存款和协议存款等各
                                                                   类存款)及其他高流动性低风险的金
                                                                                                                    康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                 融产品；中国证监会允许的其他投资
                                                                 品种。
                                                                 本基金主要投资于银行承兑汇票或该
                                                                 等票据的收益权、债券及货币型市场
                                                                 基金、现金、银行存款(包括银行活期
恒泰证券股份有限                         2018 年 3   2018 年 9
                   券商   其他   2,000                           存款、银行定期存款和协议存款等各    固定收益   8.50%        85.23          0    未到期      是    是
公司                                     月 16 日    月 15 日
                                                                 类存款)及其他高流动性低风险的金
                                                                 融产品；中国证监会允许的其他投资
                                                                 品种。
                                                                 本基金主要投资于银行承兑汇票或该
                                                                 等票据的收益权、债券及货币型市场
                                                                 基金、现金、银行存款(包括银行活期
恒泰证券股份有限                         2018 年 3   2018 年 6
                   券商   其他   2,000                           存款、银行定期存款和协议存款等各    固定收益   7.00%         34.9          0    未到期      是    是
公司                                     月 27 日    月 26 日
                                                                 类存款)及其他高流动性低风险的金
                                                                 融产品；中国证监会允许的其他投资
                                                                 品种。
                                                                 本基金主要投资于银行承兑汇票或该
                                                                 等票据的收益权、债券及货币型市场
                                                                 基金、现金、银行存款(包括银行活期
恒泰证券股份有限                         2018 年 3   2018 年 6
                   券商   其他   3,000                           存款、银行定期存款和协议存款等各    固定收益   7.00%        52.36          0    未到期      是    是
公司                                     月 27 日    月 26 日
                                                                 类存款)及其他高流动性低风险的金
                                                                 融产品；中国证监会允许的其他投资
                                                                 品种。
                                                                 本基金主要投资于银行承兑汇票或该
                                                                 等票据的收益权、债券及货币型市场
                                         2018 年 3   2018 年 6   基金、现金、银行存款(包括银行活期
上海银行           银行   其他   2,000                                                               固定收益   7.00%         34.9          0    未到期      是    是
                                         月 30 日    月 29 日    存款、银行定期存款和协议存款等各
                                                                 类存款)及其他高流动性低风险的金
                                                                 融产品；中国证监会允许的其他投资
                                                                                                                       康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                   品种。
                                                                   本基金主要投资于银行承兑汇票或该
                                                                   等票据的收益权、债券及货币型市场
                                                                   基金、现金、银行存款(包括银行活期
恒泰证券股份有限                           2018 年 4   2018 年 7
                   券商   其他     2,000                           存款、银行定期存款和协议存款等各     固定收益   7.00%        34.52          0    未到期      是    是
公司                                       月3日       月2日
                                                                   类存款)及其他高流动性低风险的金
                                                                   融产品；中国证监会允许的其他投资
                                                                   品种。
                                                                   本理财产品主要投资于资产组合型人
                          银行理           2018 年 3   2018 年 4   民币理财产品项下的债券类资产、债
宁波银行吴江支行   银行            2,000                                                                浮动收益   5.20%        13.96          0    未到期      是    是
                          财产品           月2日       月 20 日    券和货币市场工具类资产、股权类资
                                                                   产及其他符合监管要求的资产组合
                                                                   本理财产品主要投资于资产组合型人
                          银行理           2018 年 3   2018 年 6   民币理财产品项下的债券类资产、债
宁波银行吴江支行   银行            2,000                                                                浮动收益   5.30%        28.75          0    未到期      是    是
                          财产品           月2日       月9日       券和货币市场工具类资产、股权类资
                                                                   产及其他符合监管要求的资产组合
                                                                   本产品主要投资于以下符合监管要求
                                                                   的各类资产：一是债券、存款等高流
                                                                   动性资产，包括但不限于各类债券、
                                                                   存款、货币市场基金、债券基金、质
                          银行理           2018 年 3   工作日均    押式回购等货币市场交易工具；二是                        收益随时间
工行吴江汾湖支行   银行            2,000                                                                浮动收益   3.50%                    2.11    未到期      是    是
                          财产品           月 16 日    可赎回      其他资产或者资产组合，包括但不限                        长短而变化
                                                                   于证券公司集合资产管理计划或定向
                                                                   资产管理计划、基金管理公司特定客
                                                                   户资产管理计划、保险资产管理公司
                                                                   投资计划等。
                                                                   本理财计划投资于银行间和交易所市
                          银行理           2018 年 3   2018 年 5
招商银行吴江支行   银行            1,000                           场信用级别较高、流动性较好的金融     浮动收益   4.90%         8.46          0    未到期      是    是
                          财产品           月 16 日    月 18 日
                                                                   资产和金融工具，包括但不限于债券、
                                                                                                                                   康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                             资产支持证券、资金拆借、逆回购、
                                                                             银行存款，并可投资信托计划、资产
                                                                             管理计划等其他金融资产。
                                 银行理             2018 年 3    2018 年 6
东亚银行苏州分行          银行             2,000                             同业存款                            浮动收益   4.95%           24.75           0    未到期      是            是
                                 财产品             月 16 日     月 14 日
                   合计                   157,900      --           --                      --                      --        --            33.21   1,289.89    --          --        --
                 截至报告期末，公司正在执行的自有资金委托理财金额共计 91,800.00 万元，其中，正在执行的中短期理财产品金额共计 59,800.00 万元，正在执
          行的低风险资产管理计划金额共计 32,000.00 万元；已经到期并赎回的理财产品金额共计 66,100.00 万元，收到税前投资收益共计 1,289.89 万元。
                 2、募集资金理财
                                                                                                                                                                     单位：万元
                                                                                                                                                                            是否      未来是
                     受托机构                                                                                               参考年                  报告期实    报告期损
受托机构名称（或                 产品类                                                                          报酬确定               预期收益                            经过      否还有
                     （或受托              金额     起始日期     终止日期                资金投向                           化收益                  际损益金    益实际收
  受托人姓名）                     型                                                                              方式                 （如有）                            法定      委托理
                     人）类型                                                                                                 率                       额        回情况
                                                                                                                                                                            程序      财计划
                                                                             本理财产品资金由资产管理人投资于
                                 银行理             2017 年 8    2018 年 2                                       保本浮动
农行吴江莘塔支行          银行            15,000                             信托计划，信托计划投向江苏省国信               3.70%          279.78     279.78    按期收回     是            是
                                 财产品             月2日        月2日                                             收益
                                                                             资产管理集团有限公司信托贷款
                                                                             本理财产品资金由资产管理人投资于
                                                                             安信证券农银苏城 1 号定向资产管理
                                 银行理             2017 年 9    2018 年 3                                       保本浮动
农行吴江莘塔支行          银行            10,000                             计划，资产管理计划投向江苏盛虹石               3.70%          183.48     183.48    按期收回     是            是
                                 财产品             月 27 日     月 27 日                                         收益
                                                                             化集团有限公司发放委托贷款，资金
                                                                             用于补充流动资金
                                                                             本产品主要投资于以下符合监管要求
                                 银行理             2017 年 11   2018 年 2   的各类资产：一是债券、存款等高流    保本浮动
工行吴江汾湖支行          银行             2,000                                                                            3.50%           18.41      18.41    按期收回     是            是
                                 财产品             月2日        月4日       动性资产，包括但不限于各类债券、      收益
                                                                             存款、货币市场基金、债券基金、质
                                                                                                                         康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                    押式回购等货币市场交易工具；二是
                                                                    其他资产或者资产组合，包括但不限
                                                                    于证券公司集合资产管理计划或定向
                                                                    资产管理计划、基金管理公司特定客
                                                                    户资产管理计划、保险资产管理公司
                                                                    投资计划等。
                                                                    用于补充公司运营资金，主要投向公
国泰君安证券股份          券商理           2017 年 11   2018 年 3                                        保本浮动
                   券商            3,000                            司 FICC 业务，提升发行人多元化业务              4.00%             0      39.12   按期收回     是    是
有限公司                  财产品           月6日        月5日                                              收益
                                                                    收入水平
                                                                    （1）货币市场类：现金、存款、货币
                                                                    基金、质押式回购和其他货币市场类
                                                                    资产；（2）固定收益类：债券、资产
                                                                    支持证券、非公开定向债务融资工具、
                                                                    债券基金和其他固定收益类资产； 3）
                                                                    非标准化债权资产和其他类：符合监
                          银行理           2017 年 11   工作日均                                         保本浮动   2.10%-3
中信银行汾湖支行   银行            9,000                            管机构要求的基金公司及其资产管理                                  0          0    未到期      是    是
                          财产品           月8日        可赎回                                             收益      .00%
                                                                    公司资产管理计划、证券公司及其资
                                                                    产管理公司资产管理计划、保险资产
                                                                    管理公司资产管理计划、信托计划、
                                                                    委托债权投资、人民币利率互换、人
                                                                    民币利率远期、信用风险缓释工具、
                                                                    国债期货及其他资产或者资产组合。
                                                                    本产品主要投资于以下符合监管要求
                                                                    的各类资产：一是债券、存款等高流
                                                                    动性资产，包括但不限于各类债券、
                          银行理           2017 年 11   2018 年 2                                        保本浮动
工行吴江汾湖支行   银行            2,000                            存款、货币市场基金、债券基金、质                3.50%         18.41      18.41   按期收回     是    是
                          财产品           月8日        月 10 日                                           收益
                                                                    押式回购等货币市场交易工具；二是
                                                                    其他资产或者资产组合，包括但不限
                                                                    于证券公司集合资产管理计划或定向
                                                                                                                         康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                     资产管理计划、基金管理公司特定客
                                                                     户资产管理计划、保险资产管理公司
                                                                     投资计划等。
                                                                     用于补充公司运营资金，主要投向公
国泰君安证券股份          券商理            2017 年 11   2018 年 3                                        保本浮动
                   券商            2,000                             司 FICC 业务，提升发行人多元化业务              4.00%            0      26.08   按期收回     是    是
有限公司                  财产品            月9日        月8日                                              收益
                                                                     收入水平
                                                                     本产品主要投资于以下符合监管要求
                                                                     的各类资产：一是债券、存款等高流
                                                                     动性资产，包括但不限于各类债券、
                                                                     存款、货币市场基金、债券基金、质
                          银行理            2017 年 11   2018 年 5   押式回购等货币市场交易工具；二是     保本浮动
工行吴江汾湖支行   银行            12,500                                                                            3.80%       234.25          0    未到期      是    是
                          财产品            月 17 日     月 16 日    其他资产或者资产组合，包括但不限       收益
                                                                     于证券公司集合资产管理计划或定向
                                                                     资产管理计划、基金管理公司特定客
                                                                     户资产管理计划、保险资产管理公司
                                                                     投资计划等。
                                                                     用于补充公司运营资金，主要投向公
国泰君安证券股份          券商理            2017 年 12   2018 年 3                                        保本固定
                   券商            5,000                             司资本中介业务以及其他创新业务，                5.20%        64.11      64.11   按期收回     是    是
有限公司                  财产品            月 26 日     月 26 日                                           收益
                                                                     提升公司多元化业务收入水平
                                                                     投资于同业存款、同业借款等低风险
                          银行理            2018 年 2    2018 年 8                                        保本浮动
农行吴江莘塔支行   银行            10,000                            投资工具、收益部分与外汇期权挂钩                4.25%       210.75          0    未到期      是    是
                          财产品            月7日        月7日                                             收益
                                                                     获得浮动收益
                                                                     用于补充公司运营资金，主要投向公
国泰君安证券股份          券商理            2018 年 2    2018 年 5                                        保本固定
                   券商            5,000                             司资本中介业务以及其他创新业务，                5.10%        62.18          0    未到期      是    是
有限公司                  财产品            月9日        月8日                                             收益
                                                                     提升公司多元化业务收入水平
                                                                     用于补充公司运营资金，主要投向公
国泰君安证券股份          券商理            2018 年 2    2018 年 5                                        保本固定
                   券商            2,000                             司资本中介业务以及其他创新业务，                5.10%        25.15          0    未到期      是    是
有限公司                  财产品            月9日        月9日                                             收益
                                                                     提升公司多元化业务收入水平
                                                                                                                               康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                           本产品主要投资于以下符合监管要求
                                                                           的各类资产：一是债券、存款等高流
                                                                           动性资产，包括但不限于各类债券、
                                                                           存款、货币市场基金、债券基金、质
                                 银行理            2018 年 2   2018 年 5   押式回购等货币市场交易工具；二是   保本浮动
工行吴江汾湖支行          银行            2,000                                                                          3.50%          17.45          0    未到期      是    是
                                 财产品            月 13 日    月 15 日    其他资产或者资产组合，包括但不限    收益
                                                                           于证券公司集合资产管理计划或定向
                                                                           资产管理计划、基金管理公司特定客
                                                                           户资产管理计划、保险资产管理公司
                                                                           投资计划等。
                                                                           用于补充公司运营资金，主要投向公
国泰君安证券股份                 券商理            2018 年 3   2018 年 6                                      保本固定
                          券商            3,000                            司资本中介业务以及其他创新业务，              4.95%          37.02          0    未到期      是    是
有限公司                         财产品            月 13 日    月 13 日                                         收益
                                                                           提升公司多元化业务收入水平
                                                                           用于补充公司运营资金，主要投向公
国泰君安证券股份                 券商理            2018 年 3   2018 年 9                                      保本固定
                          券商            2,000                            司资本中介业务以及其他创新业务，              5.10%           51.7          0    未到期      是    是
有限公司                         财产品            月 13 日    月 13 日                                         收益
                                                                           提升公司多元化业务收入水平
                                                                           用于补充公司运营资金，主要投向公
国泰君安证券股份                 券商理            2018 年 3   2018 年 7                                      保本固定
                          券商            5,000                            司资本中介业务以及其他创新业务，              4.65%          60.51          0    未到期      是    是
有限公司                         财产品            月 30 日    月2日                                            收益
                                                                           提升公司多元化业务收入水平
                                                                           投资于同业存款、同业借款等低风险
                                 银行理            2018 年 3   2018 年 6                                      保本浮动
农行吴江莘塔支行          银行            10,000                           投资工具、收益部分与外汇期权挂钩              4.30%         106.03          0    未到期      是    是
                                 财产品            月 30 日    月 30 日                                         收益
                                                                           获得浮动收益
                   合计                   99,500       --          --                     --                     --       --         1,369.23     629.39      --        --    --
               截至报告期末，公司正在执行的闲置募集资金委托理财金额共计 60,500.00 万元，已经到期并赎回的理财产品金额共计 39,000.00 万元，收到税前
           投资收益共计 629.39 万元。
                                                                 康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：康力电梯股份有限公司
                                            2018 年 3 月 31 日
                                                                                                      单位：元
                         项目                                    期末余额                  期初余额
流动资产：
    货币资金                                                       271,169,892.15            259,257,660.04
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                        36,146,754.57             44,715,142.34
    应收账款                                                       821,278,991.80            814,523,518.66
    预付款项                                                       314,039,648.82            258,582,617.32
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                      54,862,110.89             48,232,599.57
    买入返售金融资产
    存货                                                           618,626,065.23            643,045,261.23
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                         250,000,000.00            220,000,000.00
    其他流动资产                                                 1,247,231,040.65          1,417,397,046.67
流动资产合计                                                     3,613,354,504.11          3,705,753,845.83
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                                   康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                                  91,521,370.00            120,854,700.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      64,175,150.44             45,286,786.41
    投资性房地产                                      11,138,751.07             11,329,557.70
    固定资产                                       1,353,859,108.17          1,375,350,496.78
    在建工程                                          79,722,043.53             73,311,573.25
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         216,556,158.46            217,994,187.67
    开发支出
    商誉                                               2,036,378.00              2,036,378.00
    长期待摊费用                                          54,922.89                 78,460.89
    递延所得税资产                                    61,365,140.13             57,723,562.29
    其他非流动资产
非流动资产合计                                     1,880,429,022.69          1,903,965,702.99
资产总计                                           5,493,783,526.80          5,609,719,548.82
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                         199,146,030.65            234,295,126.64
    应付账款                                         514,374,918.59            624,971,883.11
    预收款项                                         671,458,221.53            652,293,311.99
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                      39,608,538.76             77,478,648.12
    应交税费                                          20,613,114.26             25,242,689.30
    应付利息
                             康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                 138,442,519.07            110,317,081.05
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 1,583,643,342.86          1,724,598,740.21
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                    29,795,178.81             29,289,893.21
    递延收益                    69,735,119.26             71,125,322.16
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                  99,530,298.07            100,415,215.37
负债合计                     1,683,173,640.93          1,825,013,955.58
所有者权益：
    股本                       797,652,687.00            797,652,687.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                 1,181,623,460.31          1,181,623,460.31
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                    21,708,611.62             20,193,221.38
    盈余公积                   208,879,250.75            208,879,250.75
                                                          康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                             1,568,079,603.44         1,543,780,001.28
归属于母公司所有者权益合计                                 3,777,943,613.12         3,752,128,620.72
    少数股东权益                                                32,666,272.75          32,576,972.52
所有者权益合计                                             3,810,609,885.87         3,784,705,593.24
负债和所有者权益总计                                       5,493,783,526.80         5,609,719,548.82
 法定代表人：王友林                主管会计工作负责人：沈舟群              会计机构负责人：沈舟群
2、母公司资产负债表
                                                                                               单位：元
                         项目                             期末余额                  期初余额
流动资产：
    货币资金                                                220,719,295.37            189,494,679.07
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                    17,846,330.13           7,371,434.20
    应收账款                                                750,608,044.82            739,708,423.43
    预付款项                                                243,882,713.50            225,842,479.41
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                  79,918,979.49          60,824,955.33
    存货                                                    366,446,457.90            436,422,351.42
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                  250,000,000.00            220,000,000.00
    其他流动资产                                            900,296,883.00          1,068,395,041.40
流动资产合计                                               2,829,718,704.21         2,948,059,364.26
非流动资产：
    可供出售金融资产                                            48,000,000.00          78,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                           1,238,243,150.45         1,223,336,786.41
    投资性房地产                                                11,138,751.07          11,329,557.70
    固定资产                                                598,882,333.72            608,511,273.88
                                                   康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    在建工程                                          28,708,972.35             28,491,023.64
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                          19,507,840.49             18,850,061.05
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                    36,656,329.47             33,019,820.97
    其他非流动资产
非流动资产合计                                     1,981,137,377.55          2,001,538,523.65
资产总计                                           4,810,856,081.76          4,949,597,887.91
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                         199,146,030.65            234,295,126.64
    应付账款                                         371,564,960.86            498,389,043.00
    预收款项                                         638,853,202.79            623,019,542.65
    应付职工薪酬                                      25,764,070.90             56,128,806.04
    应交税费                                          13,402,322.19             17,870,423.85
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                       245,185,254.25            219,245,597.35
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                       1,493,915,841.64          1,648,948,539.53
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
             永续债
                                  康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                         29,795,178.81             29,289,893.21
    递延收益                            592,654.41                888,981.93
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                       30,387,833.22             30,178,875.14
负债合计                          1,524,303,674.86          1,679,127,414.67
所有者权益：
    股本                            797,652,687.00            797,652,687.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                      1,167,314,535.04          1,167,314,535.04
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                         14,834,988.71             13,652,797.77
    盈余公积                        208,879,250.75            208,879,250.75
    未分配利润                    1,097,870,945.40          1,082,971,202.68
所有者权益合计                    3,286,552,406.90          3,270,470,473.24
负债和所有者权益总计              4,810,856,081.76          4,949,597,887.91
3、合并利润表
                                                                    单位：元
                          项目   本期发生额               上期发生额
一、营业总收入                      711,508,170.41            726,502,997.04
    其中：营业收入                  711,508,170.41            726,502,997.04
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                      699,867,182.82            630,867,246.49
    其中：营业成本                  512,335,781.32            463,575,768.72
           利息支出
                                                         康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                         5,698,254.78              5,860,821.89
          销售费用                                         113,754,526.12             94,032,837.23
          管理费用                                          56,941,562.48             55,163,839.32
          财务费用                                            -439,638.01                790,584.49
          资产减值损失                                      11,576,696.13             11,443,394.84
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”号填列）                      17,742,817.10             54,130,057.61
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填列）
    资产处置收益（损失以“-”号填列）                        5,563.41                275,358.36
    其他收益                                             1,896,232.90              2,458,515.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                          31,285,601.00            152,499,681.81
    加：营业外收入                                             273,613.53                474,066.85
    减：营业外支出                                           3,521,752.80              7,266,010.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                      28,037,461.73            145,707,738.25
    减：所得税费用                                           3,648,559.33             23,249,423.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                          24,388,902.40            122,458,314.41
    （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）            24,388,902.40            122,458,314.41
    （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润                              24,299,602.16            121,905,480.79
    少数股东损益                                                89,300.24                552,833.62
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
                                                             康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                  24,388,902.40          122,458,314.41
    归属于母公司所有者的综合收益总额                              24,299,602.16          121,905,480.79
    归属于少数股东的综合收益总额                                     89,300.24               552,833.62
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                   0.0305                   0.1528
    （二）稀释每股收益                                                   0.0305                   0.1528
 法定代表人：王友林                  主管会计工作负责人：沈舟群              会计机构负责人：沈舟群
4、母公司利润表
                                                                                               单位：元
                         项目                               本期发生额               上期发生额
一、营业收入                                                   620,487,300.89            644,546,617.07
    减：营业成本                                               452,133,190.89            429,934,581.38
    税金及附加                                                 3,031,790.00            2,999,766.83
    销售费用                                               106,027,532.26             87,794,833.77
    管理费用                                                  38,599,704.54           35,072,230.81
    财务费用                                                   -348,707.72               174,372.85
    资产减值损失                                              12,116,213.23           12,643,582.47
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”号填列）                            11,810,616.02           50,391,263.10
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    资产处置收益（损失以“-”号填列）                            -1,999.17
    其他收益                                                     522,407.52              596,327.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                                21,258,602.06          126,914,839.58
    加：营业外收入                                                   88,978.33               297,230.43
    减：营业外支出                                                 3,404,969.56            6,955,936.34
                                                          康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                       17,942,610.83            120,256,133.67
    减：所得税费用                                            3,042,868.11             18,156,038.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                           14,899,742.72            102,100,094.81
    （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）             14,899,742.72            102,100,094.81
    （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
六、综合收益总额                                             14,899,742.72            102,100,094.81
七、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                0.0187                   0.1280
    （二）稀释每股收益                                                0.0187                   0.1280
5、合并现金流量表
                                                                                            单位：元
                         项目                            本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                            757,377,945.19            850,684,631.88
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
                                                         康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                             475,860.44                927,373.65
    收到其他与经营活动有关的现金                            41,997,136.32             38,193,765.44
经营活动现金流入小计                                       799,850,941.95            889,805,770.97
    购买商品、接受劳务支付的现金                           656,584,223.72            580,044,445.01
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                         152,671,911.38            136,276,419.48
    支付的各项税费                                          32,858,813.05             30,138,878.78
    支付其他与经营活动有关的现金                            95,536,143.63            115,519,380.06
经营活动现金流出小计                                       937,651,091.78            861,979,123.33
经营活动产生的现金流量净额                                -137,800,149.83             27,826,647.64
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金                                   1,025,910,191.77            951,234,575.33
    取得投资收益收到的现金                                   4,282,523.87              9,337,425.33
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                                         500,000.00
投资活动现金流入小计                                     1,030,192,715.64            961,072,000.66
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金          16,518,874.85             20,308,091.34
    投资支付的现金                                         860,648,670.00            899,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                       877,167,544.85            919,308,091.34
投资活动产生的现金流量净额                                 153,025,170.79             41,763,909.32
三、筹资活动产生的现金流量：
                                              康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -223,878.85                -46,933.17
五、现金及现金等价物净增加额                     15,001,142.11             69,543,623.79
    加：期初现金及现金等价物余额                237,638,955.04            136,479,067.76
六、期末现金及现金等价物余额                    252,640,097.15            206,022,691.55
6、母公司现金流量表
                                                                                单位：元
                         项目                本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                663,853,725.11            738,014,022.08
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                 89,875,837.62             41,399,631.56
经营活动现金流入小计                            753,729,562.73            779,413,653.64
    购买商品、接受劳务支付的现金                590,564,374.19            475,315,490.63
    支付给职工以及为职工支付的现金              106,380,064.57             90,281,604.69
    支付的各项税费                               24,386,373.81             21,095,922.09
    支付其他与经营活动有关的现金                155,667,870.42            152,791,798.23
经营活动现金流出小计                            876,998,682.99            739,484,815.64
经营活动产生的现金流量净额                     -123,269,120.26             39,928,838.00
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金                          677,292,082.19            601,234,575.33
    取得投资收益收到的现金                        3,669,921.13              5,598,630.82
                                                         康力电梯股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                       680,962,003.32            606,833,206.15
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金           7,182,128.10              7,275,923.37
    投资支付的现金                                         516,000,000.00            559,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                       523,182,128.10            566,275,923.37
投资活动产生的现金流量净额                                 157,779,875.22             40,557,282.78
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          -197,228.66                -44,528.03
五、现金及现金等价物净增加额                                34,313,526.30             80,441,592.75
    加：期初现金及现金等价物余额                           167,875,974.07             77,519,113.09
六、期末现金及现金等价物余额                               202,189,500.37            157,960,705.84
二、审计报告
    第一季度报告是否经过审计
    □ 是 √ 否
    公司第一季度报告未经审计。
                                                                             康力电梯股份有限公司
                                                                                董事长：王友林
                                                                                2018 年 4 月 26 日

附件：公告原文

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