宁波东力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
宁波东力股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 4 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人刘秋平及会计机构负责人傅光秀
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 6,341,052,710.71 131,618,351.46 4,717.76%
归属于上市公司股东的净利润（元） 51,055,578.11 4,106,447.07 1,143.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
47,597,272.85 2,940,486.26 1,518.69%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -223,742,986.79 -1,568,058.09 -14,168.79%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.01 600.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.01 600.00%
加权平均净资产收益率 1.49% 0.38% 1.11%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 15,587,388,296.91 16,393,697,140.67 -4.92%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,462,967,671.55 3,411,912,093.44 1.50%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
3,454,840.14
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 600,035.88
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
13796.01 股票价值变动损益
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -66,016.24
减：所得税影响额 544,350.53
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
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公司在经营供应链管理服务时会涉及到大量的进出口业务，尤其
公允价值变动收益 －7,564,172.03
是境外代采、产品出口及外币融资时候会涉及到本位币及不同货
币的转换和收付汇的时间性差异，为此，公司根据实际业务情况
投资收益 -79,210,972.75 与银行进行远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等交易以规避外汇
波动风险。公司将该项目界定为经常性损益。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 35,394
股股东总数
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限售条
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 股份
件的股份数量 数量
状态
东力控股集团有限公司 境内非国有法人 19.80% 138,500,000 质押 137,000,000
深圳富裕控股有限公司 境内非国有法人 18.38% 128,541,423 128,541,423
宋济隆 境内自然人 9.78% 68,364,628 57,898,628 质押 48,000,000
九江易维长和信息管理咨询
境内非国有法人 3.60% 25,204,200 25,204,200
合伙企业（有限合伙）
母刚 境内自然人 2.92% 20,396,732 20,396,732 质押 16,000,000
许丽萍 境内自然人 2.90% 20,250,300 20,250,300 质押 13,000,000
深圳市创新投资集团有限公
境内非国有法人 2.52% 17,655,542 17,655,542
司
刘志新 境内自然人 0.90% 6,301,050 6,301,050
宁波德斯瑞投资有限公司 境内非国有法人 0.71% 4,973,395
苏州亚商创业投资中心(有限
境内非国有法人 0.63% 4,410,735 4,410,735
合伙)
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
东力控股集团有限公司 138,500,000 人民币普通股 138,500,000
宋济隆 10,466,000 人民币普通股 10,466,000
宁波德斯瑞投资有限公司 4,973,395 人民币普通股 4,973,395
全国社保基金四零七组合 3,835,100 人民币普通股 3,835,100
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周育纯 3,486,500 人民币普通股 3,486,500
宁波昊辉电池配件有限公司 2,474,538 人民币普通股 2,474,538
深圳市汉华泰业贸易有限公司 2,260,000 人民币普通股 2,260,000
马峰 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
李明松 1,649,966 人民币普通股 1,649,966
陈军毅 1,530,000 人民币普通股 1,530,000
宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司 40%和 30%的股权，该三位股东
上述股东关联关系
存在关联关系，是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东之间
或一致行动的说明
是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
1、周育纯通过普通证券帐户持有 3,433,500 股外，还通过证券公司信用交易担保证券帐户持有
前 10 名普通股股东
53,000 股，实际持有 3,486,500 股。
参与融资融券业务
2、深圳市汉华泰业贸易有限公司通过证券公司信用交易担保证券帐户持有 2,260,000 股，实际持
情况说明
有 2,260,000 股。
宋济隆通过普通证券帐户持有 63,273,628 股外，还通过中融基金－海通证券－宋济隆持有
其他
5,091,000 股，合计持有 68,364,628 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表
项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动比率 变动原因
主要系子公司年富供应链期末收到 1.1 亿
应收票据 17,188.68 10,814.03 6,374.65 58.95%
元商业承兑汇票所致。
主要系子公司年富供应链境外业务增加新
应收账款 449,090.91 400,143.08 48,947.83 12.23%
客户所致。
主要系子公司年富供应链期末 8 亿元理财
其他流动资产 -116,858.02 -44.06%
148,374.80 265,232.82 产品到期和待抵扣进项税减少所致。
主要系理财产品相关的短期借款到期支付
短期借款 717,561.10 812,198.98 -94,637.88 -11.65%
所致。
应付票据 55,036.55 86,636.26 -31,599.71 -36.47% 主要系票据到期支付所致。
主要系子公司年富供应链预收货款增加
预收款项 45,644.53 31,370.88 14,273.64 45.50%
1.41 亿元所致。
利润表
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比率 变动原因
主要系增加年富供应链服务业收入 61.61
营业收入 13,161.84 620,943.44 4717.76%
634,105.27 亿元和装备制造业增加 0.48 亿元所致。
主要系营业收入增加，使得相应的营业成
营业成本 10,070.24 608,167.95 6039.26%
618,238.18 本增加。
主要系增加年富供应链销售费用 1,127.52
销售费用 1,937.29 630.44 1,306.86 207.29%
万元所致。
主要系增加年富供应链管理费用 1,605.74
管理费用 3,597.77 1,301.19 2,296.58 176.50%
万元所致。
主要系人民币升值，本期远期外汇锁定产
财务费用 -4,917.36 448.95 -5,366.31 -1195.30%
生汇兑收益 8,072 万元，冲减财务费用。
主要系为控制外汇风险远期外汇锁定，与
投资收益 -7,909.47 67.72 -7,977.19
财务费用中的汇兑收益对冲交易所致。
公允价值变动损 主要系年富供应链的远期外汇合约公允价
-755.04 -755.04
益 值变动所致。
主要系增加年富供应链 720.78 万元计提当
所得税费用 804.65 56.00 748.65 1336.86%
期所得税费用所致。
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现金流量表
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比率 变动原因
销售商品、提供 主要系增加年富供应链销售商品、提供劳
573,800.51 7,952.92 565,847.59 7114.97%
劳务收到的现金 务收到的现金所致。
收到其他与经营 主要系增加年富供应链代理进口业务代收
2,358.54 401.80 1,956.74 486.99%
活动有关的现金 款所致。
购买商品、接受 主要系增加年富供应链销售商品、提供劳
637,580.40 3,016.62 634,563.78 21035.61%
劳务支付的现金 务收到的现金所致。
支付其他与经营 主要系增加年富供应链代理进口业务代付
14,747.94 814.29 13,933.65 1711.14%
活动有关的现金 款和支付年富供应链经营费用所致。
经营活动产生的 主要系代理进口业务垫付货款及税款所
-22,374.30 -156.81 -22,217.49 14168.79%
现金流量净额 致。
收到其他与投资
4,125.76 4,125.76 系理财产品到期收到的应收利息所致。
活动有关的现金
投资活动产生的
83,558.72 -444.83 84,003.55 主要系收回理财及其利息所致。
现金流量净额
收到其他与筹资
18,687.40 18,687.40 系短期借款相应的保证金收回所致.
活动有关的现金
筹资活动产生的 主要系与理财相对应的短期借款到期还款
-80,482.88 -1,476.20 -79,006.69 5352.05%
现金流量净额 所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 630.00% 至 830.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 11,000 至 14,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,507.66
装备制造业销售收入大幅增长；年富供应链自 2017 年 8
业绩变动的原因说明
月纳入公司合并报表。
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的 报告
报告期 累计
初始投资 本期公允价值 累计公允价 期内
资产类别 内购入 投资 期末金额 资金来源
成本 变动损益 值 售出
金额 收益
变动 金额
股票 564,103.52 13,796.01 220,736.16 343,367.36 自有资金
金融衍生工具 8,913,028.96 3,232,179.75 3,232,179.75 远期合约
合计 564,103.52 8,926,824.97 3,452,915.91 0.00 0.00 0.00 3,575,547.11 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 1 月 1 日至 3 月 31 日 电话沟通 个人 公司经营情况、所在行业发展情况等
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波东力股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,782,062,262.50 4,289,918,060.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
3,575,547.11 27,235,959.44
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 171,886,765.62 108,140,282.26
应收账款 4,830,809,038.23 4,001,430,832.58
预付款项 808,442,078.37 761,610,945.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 60,132,008.72 78,702,684.09
应收股利
其他应收款 1,358,552,559.62 1,366,561,762.63
买入返售金融资产
存货 368,816,283.88 370,558,339.07
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,483,748,011.06 2,652,328,184.31
流动资产合计 12,868,024,555.11 13,656,487,050.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 300,000.00 300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 59,567,865.15 59,451,602.91
投资性房地产 56,198,874.54 44,971,324.84
固定资产 619,148,884.04 646,015,089.83
在建工程 1,135,135.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 171,198,840.70 173,246,224.27
开发支出
商誉 1,751,114,091.53 1,751,114,091.53
长期待摊费用 6,555,448.01 4,561,480.39
递延所得税资产 49,951,533.70 53,296,197.34
其他非流动资产 4,193,069.00 4,254,079.00
非流动资产合计 2,719,363,741.80 2,737,210,090.11
资产总计 15,587,388,296.91 16,393,697,140.67
流动负债：
短期借款 7,175,610,976.96 8,121,989,818.71
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
82,489,027.24 98,599,063.55
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 550,365,492.48 866,362,603.76
应付账款 2,733,985,395.58 2,327,263,695.04
预收款项 456,445,257.45 313,708,828.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,679,617.57 31,317,683.21
应交税费 154,044,187.23 174,587,356.49
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应付利息 50,541,745.23 60,170,613.60
应付股利
其他应付款 335,147,778.07 420,130,129.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,778,821.31 26,550,381.16
流动负债合计 11,561,088,299.12 12,440,680,173.55
非流动负债：
长期借款 501,000,000.00 501,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 51,100,355.13 25,010,135.81
递延所得税负债 484,826.96 4,271,869.25
其他非流动负债
非流动负债合计 552,585,182.09 530,282,005.06
负债合计 12,113,673,481.21 12,970,962,178.61
所有者权益：
股本 699,347,282.00 699,347,282.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,346,461,682.09 2,346,461,682.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 44,506,065.15 44,506,065.15
一般风险准备
未分配利润 372,652,642.31 321,597,064.20
归属于母公司所有者权益合计 3,462,967,671.55 3,411,912,093.44
少数股东权益 10,747,144.15 10,822,868.62
所有者权益合计 3,473,714,815.70 3,422,734,962.06
负债和所有者权益总计 15,587,388,296.91 16,393,697,140.67
法定代表人：宋济隆 主管会计工作负责人：刘秋平 会计机构负责人：傅光秀
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 5,883,723.24 33,752,630.69
以公允价值计量且其变动计入
343,367.36 329,571.35
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,177,048.37 11,625,469.17
应收账款 106,661,361.57 119,534,857.48
预付款项 11,854.84 11,854.84
应收利息 0.00
应收股利 7,000,000.00 7,000,000.00
其他应收款 816,611.95 417,755.31
存货 2,578,673.51 1,302,252.32
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,211,504.39 3,002,065.29
流动资产合计 134,684,145.23 176,976,456.45
非流动资产：
可供出售金融资产 300,000.00 300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,349,503,335.97 3,349,826,612.25
投资性房地产
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固定资产 4,568,951.98 4,480,913.01
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,415,007.36 9,748,667.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,112,786.31 15,453,379.59
其他非流动资产
非流动资产合计 3,380,900,081.62 3,379,809,572.15
资产总计 3,515,584,226.85 3,556,786,028.60
流动负债：
短期借款 267,800,000.00 267,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,312,668.26 52,987,143.85
预收款项 8,080,701.81 7,624,838.87
应付职工薪酬 689,679.56 2,051,989.63
应交税费 24,595.66 1,108,627.70
应付利息 390,993.77 379,559.59
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 12,486,926.38 509,433.52
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 53,420.14 93,401.50
流动负债合计 295,838,985.58 331,754,994.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,348,867.07 3,348,867.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,348,867.07 3,348,867.07
负债合计 299,187,852.65 335,103,861.73
所有者权益：
股本 699,347,282.00 699,347,282.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,331,633,343.24 2,331,633,343.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,294,842.18 38,294,842.18
未分配利润 147,120,906.78 152,406,699.45
所有者权益合计 3,216,396,374.20 3,221,682,166.87
负债和所有者权益总计 3,515,584,226.85 3,556,786,028.60
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,341,052,710.71 131,618,351.46
其中：营业收入 6,341,052,710.71 131,618,351.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,199,370,174.35 129,125,623.98
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其中：营业成本 6,182,381,821.92 100,702,351.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,286,426.91 1,595,841.28
销售费用 19,372,938.09 6,304,376.87
管理费用 35,973,315.70 13,011,867.92
财务费用 -49,173,577.67 4,489,488.17
资产减值损失 5,529,249.40 3,021,698.07
加：公允价值变动收益（损失以
-7,550,376.02
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-79,094,710.51 677,237.75
填列）
其中：对联营企业和合营企
116,262.24 677,237.75
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益 3,454,840.14 1,118,961.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,492,289.97 4,288,927.08
加：营业外收入 641,094.51 289,259.35
减：营业外支出 107,074.87 132.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号
59,026,309.61 4,578,053.54
填列）
减：所得税费用 8,046,455.97 560,001.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,979,853.64 4,018,052.35
（一）持续经营净利润（净亏损
50,979,853.64 4,018,052.35
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
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归属于母公司所有者的净利润 51,055,578.11 4,106,447.07
少数股东损益 -75,724.47 -88,394.72
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 50,979,853.64 4,018,052.35
归属于母公司所有者的综合收
51,055,578.11 4,106,447.07
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-75,724.47 -88,394.72
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.01
（二）稀释每股收益 0.07 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：宋济隆 主管会计工作负责人：刘秋平 会计机构负责人：傅光秀
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,691,852.38 29,899,432.57
减：营业成本 4,352,641.97 27,710,015.39
税金及附加 4,172.30 5,931.20
销售费用 14,420.92 647,115.11
管理费用 3,478,074.55 1,570,479.94
财务费用 3,060,894.17 2,729,111.54
资产减值损失 373,136.11 1,842,623.06
加：公允价值变动收益（损失
13,796.01
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-323,276.28 1,998.91
号填列）
其中：对联营企业和合营
-323,276.28 1,998.91
企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-6,900,967.91 -4,603,844.76
列）
加：营业外收入 30,315.42
减：营业外支出 44,231.48
三、利润总额（亏损总额以“－”
-6,945,199.39 -4,573,529.34
号填列）
减：所得税费用 -1,659,406.72 -1,143,886.17
四、净利润（净亏损以“－”号填
-5,285,792.67 -3,429,643.17
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-5,285,792.67 -3,429,643.17
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
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划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -5,285,792.67 -3,429,643.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.01
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
5,738,005,112.66 79,529,170.65
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 647,301,970.72 8,209.60
收到其他与经营活动有关的现
23,585,411.04 4,018,031.36
金
经营活动现金流入小计 6,408,892,494.42 83,555,411.61
购买商品、接受劳务支付的现
6,375,804,013.62 30,166,175.28
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
55,618,545.84 33,101,182.77
现金
支付的各项税费 53,733,486.49 13,713,186.80
支付其他与经营活动有关的现
147,479,435.26 8,142,924.85
金
经营活动现金流出小计 6,632,635,481.21 85,123,469.70
经营活动产生的现金流量净额 -223,742,986.79 -1,568,058.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 799,990,000.00
取得投资收益收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其
0.00 1,107,450.91
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
41,257,566.47
金
宁波东力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 841,247,566.47 1,107,450.91
购建固定资产、无形资产和其
5,660,361.54 1,655,751.26
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 3,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流出小计 5,660,361.54 5,555,751.26
投资活动产生的现金流量净额 835,587,204.93 -4,448,300.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 2,512,332,534.51 119,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
186,873,961.32
金
筹资活动现金流入小计 2,699,206,495.83 119,700,000.00
偿还债务支付的现金 3,458,711,376.26 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
45,323,926.79 4,461,953.98
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 3,504,035,303.05 134,461,953.98
筹资活动产生的现金流量净额 -804,828,807.22 -14,761,953.98
四、汇率变动对现金及现金等价物
-127,997,247.90
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -320,981,836.98 -20,778,312.42
加：期初现金及现金等价物余
758,014,354.85 41,960,043.53
额
六、期末现金及现金等价物余额 437,032,517.87 21,181,731.11
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
5,610,722.55 16,085,633.17
金
收到的税费返还 0.00 8,209.60
收到其他与经营活动有关的现
14,053,147.10 22,234,618.47
金
经营活动现金流入小计 19,663,869.65 38,328,461.24
购买商品、接受劳务支付的现
37,053,166.28 32,484,073.45
金
支付给职工以及为职工支付的
2,410,207.10 717,790.23
现金
支付的各项税费 1,088,204.34 12,033.62
支付其他与经营活动有关的现
2,383,477.80 1,201,963.05
金
经营活动现金流出小计 42,935,055.52 34,415,860.35
经营活动产生的现金流量净额 -23,271,185.87 3,912,600.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
272,607.35 371,599.10
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00
取得子公司及其他营业单位支
0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00
金
宁波东力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 272,607.35 371,599.10
投资活动产生的现金流量净额 -272,607.35 -371,599.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
取得借款收到的现金 89,800,000.00 99,700,000.00
发行债券收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 89,800,000.00 99,700,000.00
偿还债务支付的现金 89,000,000.00 102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
3,049,459.99 2,732,269.03
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
0.00
金
筹资活动现金流出小计 92,049,459.99 104,732,269.03
筹资活动产生的现金流量净额 -2,249,459.99 -5,032,269.03
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,793,253.21 -1,491,267.24
加：期初现金及现金等价物余
31,538,718.74 6,128,103.62
额
六、期末现金及现金等价物余额 5,745,465.53 4,636,836.38
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
宁波东力股份有限公司
法定代表人：宋济隆
二 0 一八年四月二十四日| 宁波东力：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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