深圳市美之高科技股份有限公司 2018年第一季度报告 公告编号：2018-039证券代码：834765 证券简称：美之高 主办券商：华创证券
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美 之 高
NEEQ : 834765
深圳市美之高科技股份有限公司
（SHENZHEN MEIZHIGAO TECHNOLOGY CO.,LTD）
2018年第一季度报告
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目 录
一、 重要提示……………………………………………………………………………………4
二、 公司基本情况………………………………………………………………………………5
三、 重要事项……………………………………………………………………………………8
四、 附录…………………………………………………………………………………………10
深圳市美之高科技股份有限公司 2018年第一季度报告 公告编号：2018-039
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释义
释义项目 释义公司、美之高、美之高股份、股份公司
指 深圳市美之高科技股份有限公司主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司股东大会 指 深圳市美之高科技股份有限公司股东大会董事会 指 深圳市美之高科技股份有限公司董事会监事会 指 深圳市美之高科技股份有限公司监事会管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员元、万元 指 人民币元、人民币万元本报告期、本期 指 2018年1月1日至2018年3月31日上年同期、上期 指 2017年1月1日至2017年3月31日上年度末 指 2017年12月31日本报告期末、期末 指 2018年3月31日
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一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整
否是否存在未出席董事会审议季度报告的董事
否是否存在豁免披露事项否
1、
董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由无。
2、 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由
无。
3、 豁免披露事项及理由
无。
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二、公司基本情况
（一）基本信息
公司中文全称深圳市美之高科技股份有限公司
英文名称及缩写SHENZHEN MEIZHIGAO TECHNOLOGY CO.,LTD挂牌时间2015-12-15证券简称美之高
证券代码834765转让方式集合竞价法定代表人黄华侨董事会秘书汪岚统一社会信用代码91440300738848016N注册资本55,700,000注册地址广东省深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路10号联系电话0755-25161658办公地址广东省深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路10号
（二）主要财务数据
单位：元
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增减（%）总资产297,658,758.35
303,815,537.54
-2.03%
归属于挂牌公司股东的净资产165,977,370.91
164,405,710.54
0.96%
资产负债率%（母公司）
47.38%
46.95%
-资产负债率%（合并）
44.24%
45.89%
-
本报告期 上年同期
本报告期比上年同期增
减（%）营业收入95,233,694.96
100,566,791.59
-5.30%
归属于挂牌公司股东的净利润1,593,049.59
9,790,372.81
-83.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润
968,179.33
9,745,202.62
-90.07%
经营活动产生的现金流量净额34,558,985.36
16,393,124.28
110.81%
基本每股收益（元/股）
0.03
0.18
-83.33%
稀释每股收益（元/股）
0.03
0.18
-83.33%
加权平均净资产收益率
0.58%
8.06%
-
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 金额计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
40,498.28
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
794,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,837.93
非经常性损益合计833,160.35
所得税影响数208,290.09
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额624,870.26
（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构股份性质
期初本期变动
期末数量 比例% 数量 比例%无限售条件股
份
无限售股份总数24,857,664
44.63%
24,857,664
44.63%
其中：控股股东、实际控制人
7,878,000
14.14%
7,878,000
14.14%
董事、监事、高管625,000
1.12%
625,000
1.12%
核心员工- - - -
有限售条件股
份
有限售股份总数30,842,336
55.37%
30,842,336
55.37%
其中：控股股东、实际控制人
23,634,000
42.43%
23,634,000
42.43%
董事、监事、高管1,875,000
3.37%
1,875,000
3.37%
核心员工- - - -
总股本55,700,000
—
55,700,000
-
普通股股东人数
普通股前十名股东情况
序号 股东名称 期初持股数
持股变动
期末持股数
期末持股比例%
期末持有限售股份
数量
期末持有无限售股
份数量
黄华侨 21,500,000
21,500,000 38.60% 16,125,000
5,375,000
蔡秀莹 10,012,000
10,012,000 17.97% 7,509,000
2,503,000
深圳市华汇通鼎投资合伙企业（有限合伙）
10,000,000
10,000,000 17.95% 3,333,334
6,666,666
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新余美高投资管理中心（有限合伙）
5,000,000
5,000,000 8.98% 1,666,668
3,333,332
宁波梅山保税港区福鹏宏祥玖号股权投资管理中心(有
限合伙)
2,950,000
2,950,000 5.30% - 2,950,000
黄佳茵 2,500,000
2,500,000 4.49% 1,875,000
625,000
吴志泽 1,750,000
1,750,000 3.14% - 1,750,000
新余方略知美投资管理中心（有限合伙）
1,000,000
1,000,000 1.80% 333,334 666,666
龙世石 172,000
172,000 0.31% - 172,000
李春霞 108,000
108,000 0.19% - 108,000
合计54,992,000
54,992,000 98.73% 30,842,336
24,149,664
前十名股东间相互关系说明：
股东蔡秀莹系股东黄华侨配偶，股东黄佳茵系股东黄华侨与股东蔡秀莹之女，深圳市华汇通鼎
投资合伙企业（有限合伙）及新余美高投资管理中心（有限合伙）系公司员工持股平台。
（四）截至报告期末优先股的基本情况
□ 适用 √ 不适用
（五）截至报告期末债券发行的基本情况
□ 适用 √ 不适用
债券违约情况：
□ 适用 √ 不适用
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三、重要事项
（一）重要事项的合规情况
√ 适用 □ 不适用
事项
是否存在重要
事项
是否经过内部审议程序
是否及时履行披露义务
临时公告查询索引重大诉讼、仲裁事项 否对外担保事项 否股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况
否
对外提供借款事项 否日常性关联交易事项 否偶发性关联交易事项 否须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
否
股权激励事项 否承诺事项 是 是 是
2015年11月30日披露的公开转让说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
是 是 是
2016-
2017-0082017-049
被调查处罚的事项 否失信情况 否
1、承诺事项
1、公司持股5%以上股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公司及股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
2、公司的控股股东、实际控制人承诺若公司钢结构自建房屋根据主管行政部门要求被强制拆除或被有权的政府部门罚款或因拆迁需要另租其他生产经营场地进行搬迁的，将全额承担相关行政处罚罚款、公司遭受的损失以及将增加的成本，确保公司生产经营不受影响，报告期内未触发本承诺事项。
2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况截止到2018年第一季度末，公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况如下：
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资产 权利受限类型
账面价值 占总资产的比例 发生原因固定资产 抵押 10,719,591.84
3.60%
银行贷款抵押无形资产 抵押 4,588,389.35
1.54%
银行贷款抵押银行承兑汇票保证金 冻结 3,534,468.37
1.19%
开具银行承兑汇票质押存款、保证金 质押 628,868.73
0.21%
银行贷款质押总计 - 19,471,318.29
6.54%
-
（二）报告期内公司承担的社会责任情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司诚信经营，按时纳税、安全生产、注重环保，积极吸纳就业和保障员工合法权益，恪守职责，竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。
（三）报告期内利润分配情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元/股
报告期内的利润分配情况股利分配日期
每10股派现数（含税）
每10股送股数 每10股转增数- - - -合计 - - -
报告期内的利润分配预案项目 每10股派现数（含税）
每10股送股数 每10股转增数利润分配预案 1.486330 - -
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四、附录
（一） 财务报告的审计情况
是否审计 否
（二） 财务报表
1. 合并资产负债表
单位：元项目 期末余额 上年度末余额流动资产：
货币资金106,073,436.75
81,288,300.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
794,500.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款56,289,282.64
97,463,093.68
预付款项5,592,510.53
4,810,683.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款15,649,371.16
13,309,937.87
买入返售金融资产
存货44,712,873.86
38,467,046.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产617,179.64
520,562.09
流动资产合计229,729,154.58
235,859,624.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产47,557,817.70
47,570,520.88
在建工程6,939,845.70
6,459,459.47
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工程物资
固定资产清理165,162.69
生产性生物资产
油气资产
无形资产6,487,357.52
6,494,074.23
开发支出
商誉
长期待摊费用4,442,950.14
4,647,562.14
递延所得税资产1,178,905.35
1,735,558.42
其他非流动资产1,157,564.67
1,048,738.00
非流动资产合计67,929,603.77
67,955,913.14
资产总计297,658,758.35
303,815,537.54
流动负债：
短期借款31,440,500.00
32,671,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据13,480,034.00
15,014,189.00
应付账款60,305,769.44
59,399,589.55
预收款项558,569.45
613,413.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬6,557,360.73
7,762,206.75
应交税费3,810,509.64
7,030,856.87
应付利息326,993.67
224,703.52
应付股利
其他应付款186,857.18
191,857.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,763,869.40
5,763,869.40
其他流动负债
流动负债合计122,430,463.51
128,671,685.74
非流动负债：
长期借款7,758,507.20
9,199,474.55
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益1,492,416.73
1,538,666.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计9,250,923.93
10,738,141.26
负债合计131,681,387.44
139,409,827.00
所有者权益（或股东权益）：
股本55,700,000.00
55,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积55,637,863.66
55,598,704.16
减：库存股
其他综合收益-603,429.82
-542,881.10
专项储备
盈余公积8,058,594.25
8,058,594.25
一般风险准备
未分配利润47,184,342.82
45,591,293.23
归属于母公司所有者权益合计165,977,370.91
164,405,710.54
少数股东权益
所有者权益合计165,977,370.91
164,405,710.54
负债和所有者权益总计297,658,758.35
303,815,537.54
法定代表人：黄华侨 主管会计工作负责人：李永 会计机构负责人：赖小平
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2. 母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 上年度末余额流动资产：
货币资金82,752,781.42
43,099,883.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
794,500.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款50,690,812.10
110,804,387.67
预付款项29,612,238.05
20,846,676.27
应收利息
应收股利
其他应收款23,838,311.45
21,705,776.28
存货35,229,542.21
28,194,458.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产53,917.18
26,032.03
流动资产合计222,972,102.41
224,677,213.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资50,495,204.33
50,495,204.33
投资性房地产
固定资产29,525,901.40
29,614,278.17
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产4,738,910.02
4,662,761.26
开发支出
商誉
长期待摊费用2,173,912.34
2,315,842.85
递延所得税资产132,420.20
331,045.20
其他非流动资产1,157,564.67
945,500.00
非流动资产合计88,223,912.96
88,364,631.81
资产总计311,196,015.37
313,041,845.70
流动负债：
短期借款31,440,500.00
32,671,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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衍生金融负债
应付票据13,480,034.00
15,014,189.00
应付账款55,597,160.21
47,804,321.43
预收款项
7,225.70
应付职工薪酬4,978,559.14
5,974,176.72
应交税费1,674,278.86
4,238,545.27
应付利息318,703.89
215,332.46
应付股利
其他应付款29,754,490.08
29,906,248.38
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,712,437.60
3,712,437.60
其他流动负债
流动负债合计140,956,163.78
139,543,476.56
非流动负债：
长期借款5,878,027.51
6,806,136.91
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益620,500.01
638,750.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计6,498,527.52
7,444,886.91
负债合计147,454,691.30
146,988,363.47
所有者权益：
股本55,700,000.00
55,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积36,915,022.49
36,915,022.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积8,058,594.25
8,058,594.25
一般风险准备
未分配利润63,067,707.33
65,379,865.49
所有者权益合计163,741,324.07
166,053,482.23
负债和所有者权益合计311,196,015.37
313,041,845.70
法定代表人：黄华侨 主管会计工作负责人：李永 会计机构负责人：赖小平
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3. 合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
95,233,694.96
100,566,791.59
其中：营业收入95,233,694.96
100,566,791.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
93,484,687.21
88,956,000.32
其中：营业成本74,551,073.49
68,871,680.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加985,320.10
1,089,069.13
销售费用6,856,110.89
9,267,493.07
管理费用8,566,268.65
9,760,265.55
财务费用4,302,535.17
1,099,975.51
资产减值损失-1,776,621.09
-1,132,483.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）794,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益40,498.28
48,235.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
2,584,006.03
11,659,026.33
加：营业外收入3,301.00
13,403.01
减：营业外支出5,138.93
603.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
2,582,168.10
11,671,826.20
减：所得税费用989,118.51
1,881,453.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
1,593,049.59
9,790,372.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
1,593,049.59
9,790,372.81
2.终止经营净利润
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
1,593,049.59
9,790,372.81
六、其他综合收益的税后净额
-60,548.72
126,299.73
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-60,548.72
126,299.73
- 16 -
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
-60,548.72
126,299.73
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
-60,548.72
126,299.73
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
1,532,500.87
9,916,672.53
归属于母公司所有者的综合收益总额1,532,500.87
9,916,672.53
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.03
0.18
（二）稀释每股收益
0.03
0.18
法定代表人：黄华侨 主管会计工作负责人：李永 会计机构负责人：赖小平
4. 母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
86,012,081.19
89,659,005.42
减：营业成本75,541,960.60
70,642,092.77
税金及附加717,110.01
862,938.23
销售费用3,288,017.41
3,740,657.65
管理费用6,582,098.41
7,724,677.52
财务费用2,703,492.52
378,519.90
资产减值损失103,234.69
-6,439.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）794,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益12,498.29
9,662.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-2,116,834.16
6,326,220.95
加：营业外收入3,301.00
12,595.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-2,113,533.16
6,338,815.95
减：所得税费用198,625.00
1,584,703.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-2,312,158.16
4,754,111.96
（一）持续经营净利润
-2,312,158.16
4,754,111.96
深圳市美之高科技股份有限公司 2018年第一季度报告 公告编号：2018-039
- 17 -
（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
-2,312,158.16
4,754,111.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：黄华侨 主管会计工作负责人：李永 会计机构负责人：赖小平
5. 合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金136,232,670.34
122,992,186.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还7,414,913.44
5,427,929.37
收到其他与经营活动有关的现金418,415.54
393,081.21
经营活动现金流入小计144,065,999.32
128,813,197.56
购买商品、接受劳务支付的现金73,858,011.10
72,590,663.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
- 18 -
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金19,241,784.06
20,560,951.85
支付的各项税费6,254,305.84
7,817,319.11
支付其他与经营活动有关的现金10,152,912.96
11,451,138.58
经营活动现金流出小计109,507,013.96
112,420,073.28
经营活动产生的现金流量净额34,558,985.36
16,393,124.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,914,657.02
2,246,033.88
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4,914,657.02
2,246,033.88
投资活动产生的现金流量净额-4,914,657.02
-2,246,033.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
39,856,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金12,640,758.17
13,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金3,460,431.57
筹资活动现金流入小计16,101,189.74
53,356,000.00
偿还债务支付的现金14,049,967.35
6,440,967.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金327,304.12
805,583.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,437,496.00
11,395,432.72
筹资活动现金流出小计16,814,767.47
18,641,983.33
筹资活动产生的现金流量净额-713,577.73
34,714,016.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-3,101,096.44
-248,445.36
五、现金及现金等价物净增加额
25,829,654.17
48,612,661.71
加：期初现金及现金等价物余额76,080,445.48
33,268,109.53
六、期末现金及现金等价物余额
101,910,099.65
81,880,771.24
法定代表人：黄华侨 主管会计工作负责人：李永 会计机构负责人：赖小平
6. 母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
深圳市美之高科技股份有限公司 2018年第一季度报告 公告编号：2018-039
- 19 -
销售商品、提供劳务收到的现金144,661,951.89
106,280,983.94
收到的税费返还7,414,913.44
5,427,929.37
收到其他与经营活动有关的现金382,151.06
337,559.54
经营活动现金流入小计152,459,016.39
112,046,472.85
购买商品、接受劳务支付的现金83,581,957.74
82,371,656.20
支付给职工以及为职工支付的现金13,965,055.69
13,752,065.77
支付的各项税费3,504,881.50
2,625,959.60
支付其他与经营活动有关的现金6,328,906.72
7,766,082.81
经营活动现金流出小计107,380,801.65
106,515,764.38
经营活动产生的现金流量净额45,078,214.74
5,530,708.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,869,241.50
1,359,794.08
投资支付的现金
8,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,869,241.50 10,159,794.08
投资活动产生的现金流量净额-1,869,241.50 -10,159,794.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
39,856,000.00
取得借款收到的现金12,640,758.17
13,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金3,460,431.57
筹资活动现金流入小计16,101,189.74 53,356,000.00
偿还债务支付的现金13,537,109.40
5,928,109.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金266,321.02
584,867.27
支付其他与筹资活动有关的现金2,437,496.00
1,490,582.82
筹资活动现金流出小计16,240,926.42
8,003,559.49
筹资活动产生的现金流量净额-139,736.68 45,352,440.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-2,396,421.89
-123,361.05
五、现金及现金等价物净增加额
40,672,814.67 40,599,993.85
加：期初现金及现金等价物余额38,545,519.02
21,814,672.58
六、期末现金及现金等价物余额
79,218,333.69 62,414,666.43
法定代表人：黄华侨 主管会计工作负责人：李永 会计机构负责人：赖小平