恒泰实达：2018年第一季度报告全文

北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
北京恒泰实达科技股份有限公司
     2018 年第一季度报告
    2018 年 04 月
                                    北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人钱苏晋、主管会计工作负责人申连松及会计机构负责人(会计主
管人员)宋建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 41,916,641.56            19,482,307.45                      115.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  1,319,225.48              130,298.04                       912.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  1,269,066.83              130,298.04                       873.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -62,238,489.34           -42,786,220.61                      -45.46%
基本每股收益（元/股）                                   0.0108                    0.0011                     881.82%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0108                    0.0011                     881.82%
加权平均净资产收益率                                     0.23%                    0.02%                       0.21%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                    847,067,139.27           883,833,369.10                       -4.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）                571,031,613.94           569,712,388.46                       0.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         41,406.51
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    178,931.00
减：所得税影响额                                                          2,089.65
     少数股东权益影响额（税后）                                         168,089.21
合计                                                                     50,158.65                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
    一、技术风险
    公司所处的软件和信息技术服务行业，具有技术更迭迅速、产品生命周期较短的特点，
对公司的技术先进性有着极高的要求，市场竞争十分激烈。如果公司在发展过程中，自身技
术研发速度和产品技术水平不能持续符合或超越当前行业整体的技术水平，公司的产品及服
务竞争力将大大削弱，从而影响到公司的盈利水平。此外，如果公司不能准确的把握当前行
业技术发展趋势，所研发的新技术或新产品与客户需求产生偏差，亦会对公司的产品及服务
的竞争力造成不利影响。公司一直把技术创新作为公司发展的基石，持续加强在大数据可视
化分析、智能控制、AI、VR 技术等方面的研发工作，保持和扩大公司在细分市场的技术领先
优势，同时增加在新行业的开拓竞争力。通过技术创新提高项目实施效率和质量。此外，公
司还持续针对新市场应用领域积极引进研发人才，积极开展技术探索和预研。
    二、营业收入季节性波动相关的风险
    本公司的客户主要为电网下属企业，主营业务收入在会计年度内的分布受到电网公司内
部投资审批决策、管理流程及惯例的影响，具有较强的季节性。依照电网公司的惯例，在每
年的第一季度电力系统对电网软件及硬件配套生产企业进行集中规模框架资格文件预审、招
投标工作；在每年第二季度进行技术协商，并启动执行项目；在每年的第三、第四季度是电
网行业集中采购、需求供应的高峰期。因此，受客户需求季节性因素的影响，本公司的销售
收入和利润上半年较少，下半年较多，呈现一定的季节性波动。尽管随着市场的不断开拓，
本公司承接的大型项目数量将持续增加，公司主营业务将保持良好快速增长，不断增强公司
的抗风险能力，但季节性波动因素仍可能对公司经营业绩带来风险。 对此，公司在继续保持
主营业务优势的同时，积极开拓电网领域以外的市场，通过增加波动较小的用户资源，并通
过模式和技术的持续创新，尽可能减小营业收入季节性波动的相关风险。
    三、税收政策变动的风险
    公司享有所得税和增值税优惠政策。如果国家关于高新技术企业和软件产品的税收优惠
政策发生变化，本公司及子公司没有继续被认定为高新技术企业，或产品没有继续被认定为
国家规划布局内重点软件产品，将对公司的业绩产生较大影响。公司将积极关注税收政策的
变动，做好高新技术企业年审和复审、软件产品认定等相关工作。
    四、人才流失风险
    公司所从事的信息化业务及相关技术研发工作，不仅要求研发人员有较高的技术开发水
平，还要求研发人员能充分理解用户业务流程和应用需求，决定了技术研发人员的稀缺性。
同时，项目在研发完成后，需要高素质的营销、技术、管理人才完成业务推广。如果公司不
能保证提供具有竞争力的薪资水平和工作研发环境，造成核心人才的流失，对公司技术研发
和业务开展均将造成不利影响。报告期内，公司通过核心人才识别、技术发展路径规划、人
才阶梯培养等手段形成人才建设及培养体系。通过对年轻核心人才的大胆使用，以贡献及价
值为导向的及时激励及长效激励、战略项目和示范项目的价值传递等举措，激发人才的能力
价值，降低员工流动比率。
    五、依赖电网行业的风险
    公司自设立以来一直专注于电网信息化行业。近年来，受益于电网信息化行业建设的迅
速发展，公司的盈利能力以及竞争实力获得了极大的提升。但是，由于本公司主要客户为国
内大型电网公司及相关企业，对电网行业存在较大的依赖性。如果今后我国宏观经济形势或
                                                          北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
国家的相关政策出现较大波动，导致电网行业经营状况不景气或者智能电网建设速度放缓、
投资下降，可能会对本公司的业务发展和盈利增长产生不利的影响。报告期内，公司时刻关
注行业竞争格局的变化，通过持续的技术创新和领先的技术优势维护公司的市场地位。同时
为了减少对电网行业依赖的风险，公司积极拓展电网行业以外的客户。公司上市以来，非电
力行业客户收入显著增长，对电网行业的依赖逐渐减小。未来，公司还将继续完善全国的市
场营销网络，引进优秀的市场人才，在巩固现有市场客户资源的同时，加大新客户资源的开
拓力度。
       六、应收账款较大的风险
     公司客户主要为国有大型电网企业，具有良好的信用和较强的实力，应收账款无法收回
的可能性较小，但是公司应收账款规模较大，周转率较低，存在应收账款坏账准备增加的风
险。
    公司持续加强应收账款的内部管理工作，加强应收账款的情况反馈和分析工作，以降低
应收账款增加的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
                                                报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                  9,378
                                                东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量
钱苏晋           境内自然人            24.60%        29,971,200        29,971,200 质押               23,976,900
张小红           境内自然人            10.37%        12,633,600        12,633,600 质押                    624,000
景治军           境内自然人            10.07%        12,273,280         9,204,960 质押                5,984,000
钱军             境内自然人             5.51%         6,720,000         6,720,000 质押                5,250,000
新余百合永生投
                 境内非国有法人         4.99%         6,079,196
资管理中心
深圳久安资产管
理有限公司－久
安稳健精选 1 号 境内非国有法人          4.22%         5,141,730
结构化私募证券
投资基金
常州德丰杰清洁
技术创业投资中 境内非国有法人           1.76%         2,139,511
心（有限合伙）
范丽萍           境内自然人             1.65%         2,016,000
                                                               北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
李海清              境内自然人                1.57%        1,908,961
贾晓红              境内自然人                1.23%        1,496,673
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
              股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类           数量
新余百合永生投资管理中心                                                   6,079,196 人民币普通股               6,079,196
深圳久安资产管理有限公司－久
安稳健精选 1 号结构化私募证券投                                            5,141,730 人民币普通股               5,141,730
资基金
景治军                                                                     3,068,320 人民币普通股               3,068,320
常州德丰杰清洁技术创业投资中
                                                                              2,139,511 人民币普通股            2,139,511
心（有限合伙）
范丽萍                                                                     2,016,000 人民币普通股               2,016,000
李海清                                                                     1,908,961 人民币普通股               1,908,961
贾晓红                                                                     1,496,673 人民币普通股               1,496,673
李宁                                                                       1,174,280 人民币普通股               1,174,280
汇天泽投资有限公司                                                             977,100 人民币普通股              977,100
王莉                                                                           904,220 人民币普通股              904,220
                                     股东钱苏晋和股东张小红为夫妻关系，是一致行动人；股东钱军是股东钱苏晋之弟，二
上述股东关联关系或一致行动的
                                     人存在关联关系。本公司未知上述外其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述外其
说明
                                     他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人
参与融资融券业务股东情况说明
                                     无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
  股东名称       期初限售股数       本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数          限售原因     拟解除限售日期
                                                                                         监事离职，锁定 2018 年 3 月 13
杨成                      153,600            153,600                   0
                                                                                         期满            日
                           北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
合计   153,600   153,600        0            0        --             --
                                                      北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                      第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                           单位：人民币元
    资产负债表项目   2018年3月31日     2017年12月31日       较年初增减                变动原因
存货                                                          45.82%     主要为在手订单及在施项目增加
                     177,417,854.26     121,671,439.72                   所致。
其他流动资产                                                 135.66%     主要为待抵扣进项税增加所致。
                      3,137,773.67       1,331,488.52
预收账款                                                      35.85%     主要为在施项目回款增加所致。
                     42,302,585.43      31,138,612.91
应交税费                                                     -86.02%     主要为缴纳应交的各项税费所致。
                      1,575,401.82      11,266,158.42
应付利息                                                      54.64%     主要为控股子公司易净优智计提
                       156,499.99        101,204.11                      的应付利息增加所致。
其他应付款                                                   -37.65%     主要为支付重组费用中的评估费
                      7,653,592.72      12,275,859.87                    所致。
其他流动负债                                                 -94.23%     主要为本期缴纳待转销项税额所
                       427,136.57        7,402,886.43                    致。
       利润表项目     2018年1-3月        2017年1-3月         同比增减                 变动原因
营业收入                                                     115.15%     主要为在手订单在本年度验收较
                     41,916,641.56      19,482,307.45                    上年同期有所增加所致。
营业成本                                                      60.78%     主要为营业收入增加，营业成本相
                     26,441,757.38      16,445,559.90                    应增加所致。
税金及附加                                                    92.76%     主要为营业收入增加，增值税附加
                       302,871.00        157,121.19                      税相应增加所致。
财务费用                                                     796.94%     主要为公司借款较上年同期有所
                       564,292.17         62,912.95                      增长，同时受宏观环境影响，贷款
                                                                         利率有所上浮所致。
投资收益                                                     -111.20%    主要为闲置募集资金的理财收益
                       -55,773.80        497,970.56                      减少和本期权益法核算的参股公
                                                                         司亏损所致。
营业外收入                                                   -93.48%     主要为上年同期收到软件产品退
                       178,931.00        2,742,799.87                    税所致。
所得税费用                                                    42.24%     主要为营业收入、利润总额较上年
                      -702,904.85       -1,216,883.13                    同期有所增加，所得税费用有所增
                                                                         加所致。
少数股东损益                                                 161.50%     主要为山西立鑫少数股东损益和
                                                        北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                           1,765,334.78      -2,870,333.34                     前景无忧少数股东损益较上年同
                                                                               期增加所致。
归属于母公司所有者的                                            912.47%        主要为本期销售收入较上年同期
净利润                     1,319,225.48       130,298.04                       有所增长，同时应收账款收回冲回
                                                                               减值准备所致。
    现金流量表项目          2018年1-3月       2017年1-3月       同比增减                 变动原因
经营活动产生的现金流                                            -45.46%        主要为支付到期货款及为在施项
量净额                     -62,238,489.34   -42,786,220.61                     目备货支付的采购资金和其他经
                                                                               营性支出所致。
投资活动产生的现金流                                               99.56%      主要为闲置募集资金的理财金额
量净额                       -28,905.78      -6,640,903.51                     较上年同期有所减少所致。
筹资活动产生的现金流                                            -98.39%        主要为偿还银行借款以及支付银
量净额                      324,826.19       20,177,466.91                     承和保函保证金所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司进一步拓展市场，持续增加用户的黏度，致力于让客户的大数据应用由生动、智能到
最终简单易懂，为客户创造持续的价值。
    报告期内，公司中标国网北京市电力公司、国网山西省电力公司、湖北省电力勘测设计院有限公司、
国网湖南省电力有限公司、国家电网公司运行分公司等多个项目，在电力行业传统优势调度可视化纵深业
务等领域稳健发展。同时，公司还实施了国家电网华中分部、国网上海市电力公司、国网宁夏电力公司等
项目。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前5大供应商合计采购金额（万元）                                     2,090.97
前5大供应商合计采购金额占第一季度采购总额比例                        33.71%
公司一直重视供应链管理，始终坚持与优秀的供应商开展战略合作，公司对供应商没有依赖，公司前五名供应商会根据项目
具体情况和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响。
                                                        北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前5大客户合计销售金额（万元）                                      2,336.92
前5大客户合计销售金额占第一季度销售总额比例                        55.75%
公司坚持为客户提供高性价比的产品和满意的服务，得到了客户广泛认可，客户保持基本稳定，公司前五名客户会根据项目
具体情况和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    1、市场拓展方面
    报告期内，在公司电力行业传统优势调度可视化纵深业务中，加大了区域市场拓展力度，保持了在电
力行业的市场份额。
    在行业拓展方面，公司正在实施国家气象局信息中心可视化系统、建设银行可视化系统、中国人民银
行清算中心生产控制中心系统等一系列具备标杆意义的示范项目。
    基于上述努力，公司2018年第一季度实现营业总收入4191.66万元，与上年同期相比增长115.15%，归
属于上市公司股东净利润131.92万元，与上年同期相比增长912.47%。公司业绩有所增长。
    2、研发方面
    报告期内，公司继续加大研发投入、引进研发人才、改善研发机制，加强研发过程的管理和控制，适
应市场需求加快产品更新迭代。2018年一季度，公司新增集成电路布图设计2项、软件著作权2项。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    公司股票于2016年10月31日开市起停牌，启动收购辽宁邮电的重大资产重组事项，2017年1月24日通
过中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，公司股票于2017年2月24日开市起复牌。本次重组事项
于2017年8月31日获中国证监会上市公司并购重组审核通过，并于2018年4月16日收到中国证监会《关于核
准北京恒泰实达科技股份有限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。2018年4月19
日，辽宁邮电已完成相关工商变更，成为公司控股子公司。公司将继续根据批复的相关要求及股东大会的
授权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的后续实施事项及手续，及时履行
相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                      北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                                                                             单位：万元
募集资金总额                                                19,645.07 本季度投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                                已累计投入募集资金总额                             15,805.68
                                                                                      项目达             截止报                项目可
                     是否已                                  截至期       截至期
                               募集资金 调整后 本报告                                 到预定    本报告   告期末 是否达         行性是
承诺投资项目和超     变更项                                  末累计       末投资
                               承诺投资 投资总 期投入                                 可使用    期实现   累计实 到预计         否发生
   募资金投向        目(含部                                 投入金 进度(3)
                                总额       额(1)     金额                             状态日    的效益   现的效      效益      重大变
                     分变更)                                  额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                           期              益                      化
承诺投资项目
                                                                                      2018 年
智能控制中心解决                           10,197.            7,270.0
                     否        10,197.06               274                 71.30% 12 月 31           0          0否           否
方案研发升级项目                               06
                                                                                      日
智能电网安全生产                                                                      2018 年
                                           6,143.0            5,230.6
监控解决方案研发     否         6,143.03                                   85.15% 12 月 31           0          0否           否
                                                3
升级项目                                                                              日
                                                                                      2017 年
营销及服务网络建                           3,304.9            3,304.9
                     否         3,304.98                                  100.00% 12 月 31           0          0 不适用      否
设项目                                          8
                                                                                      日
                                           19,645.            15,805.
承诺投资项目小计          --   19,645.07               274                   --            --        0          0      --          --
                                               07
超募资金投向
不适用               否                                                                                             不适用    否
                                           19,645.            15,805.
合计                      --   19,645.07               274                   --            --        0          0      --          --
                                               07
未达到计划进度或
预计收益的情况和     不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
                     不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目     适用
                                                              北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
先期投入及置换情    2016 年 9 月 13 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
况                  入募投项目自筹资金的议案》，同意公司置换募集资金投资项目先期投入的资金 49,991,939.02 元，其
                    中智能控制中心解决方案研发升级项目预先投入 9,809,849.84 元、智能电网安全生产监控解决方案研
                    究升级项目预先投入 19,628,975.99 元、营销及服务网络建设项目预先投入 20,553,113.19 元。截至 2016
                    年 12 月 31 日，公司已经以募集资金置换出已预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂    不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集    不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
                    尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金使用专户中，公司将有计划的投资于募投项目。
金用途及去向
                    公司于 2016 年 9 月 13 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行
                    现金管理的议案》，决定使用 9,900.00 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保
                    本型低风险理财产品。其中于 2016 年 9 月 29 日购买北京银行股份有限公司理财产品 6,000.00 万元，
                    已于 2016 年 12 月 29 日到期收回；于 2016 年 9 月 23 日购买杭州银行股份有限公司理财产品 3,100.00
募集资金使用及披
                    万元，已于 2017 年 3 月 23 日到期收回；于 2016 年 9 月 23 日购买中国银行股份有限公司理财产品 800.00
露中存在的问题或
                    万元，已于 2017 年 3 月 23 日到期收回；于 2017 年 2 月 16 日购买北京银行理财产品 4,600.00 万，
其他情况
                    已于 2017 年 5 月 16 日到期收回。2018 年 2 月 7 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了
                    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2018 年 2 月 9 日购买北京银行股份有限公司理
                    财产品 3,000.00 万元，已于 2018 年 3 月 16 日到期收回。本公司在中国银行银谷大厦支行开立关于
                    营销及网络服务建设项目的募集资金专项账户，因该项目已实施完毕，于 2017 年 8 月 3 日销户。
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                        北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京恒泰实达科技股份有限公司
                                           2018 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            154,990,352.69                         218,828,987.62
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             94,104,388.92                         108,404,784.88
    应收账款                                            318,221,504.97                         341,188,418.48
    预付款项                                             21,985,888.81                          17,277,922.69
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           14,126,347.51                          10,935,775.18
    买入返售金融资产
    存货                                                177,417,854.26                         121,671,439.72
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          3,137,773.67                           1,331,488.52
流动资产合计                                            783,984,110.83                         819,638,817.09
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     2,173,739.29                          2,321,567.88
    投资性房地产                     3,366,474.60                          3,459,486.33
    固定资产                        29,975,379.15                         30,638,074.23
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         6,829,519.96                          7,442,419.33
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     1,098,106.10                          1,543,217.72
    递延所得税资产                  12,175,044.34                         11,325,021.52
    其他非流动资产                   7,464,765.00                          7,464,765.00
非流动资产合计                      63,083,028.44                         64,194,552.01
资产总计                           847,067,139.27                        883,833,369.10
流动负债：
    短期借款                        54,329,500.00                         52,512,390.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        28,642,080.00                         36,737,118.30
    应付账款                        67,605,020.39                         91,073,200.12
    预收款项                        42,302,585.43                         31,138,612.91
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     6,554,836.35                          7,548,606.69
    应交税费                         1,575,401.82                         11,266,158.42
                             北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                     156,499.99                            101,204.11
    应付股利
    其他应付款                 7,653,592.72                         12,275,859.87
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                 427,136.57                          7,402,886.43
流动负债合计                 209,246,653.27                        250,056,036.85
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   4,568,518.95                          4,609,925.46
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 4,568,518.95                          4,609,925.46
负债合计                     213,815,172.22                        254,665,962.31
所有者权益：
    股本                     121,856,000.00                        121,856,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 223,213,566.10                        223,213,566.10
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                      北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                           22,565,951.04                          22,565,951.04
    一般风险准备
    未分配利润                                        203,396,096.80                         202,076,871.32
归属于母公司所有者权益合计                            571,031,613.94                         569,712,388.46
    少数股东权益                                       62,220,353.11                          59,455,018.33
所有者权益合计                                        633,251,967.05                         629,167,406.79
负债和所有者权益总计                                  847,067,139.27                         883,833,369.10
法定代表人：钱苏晋                 主管会计工作负责人：申连松                       会计机构负责人：宋建
2、母公司资产负债表
                                                                                                   单位：元
                 项目                      期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                           89,687,506.90                         146,539,031.50
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           90,615,759.61                         102,691,984.08
    应收账款                                          288,853,894.31                         312,933,921.35
    预付款项                                           15,088,449.93                          17,838,149.35
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          8,474,194.35                           8,819,103.19
    存货                                              155,881,483.92                         102,416,870.66
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        1,658,998.92
流动资产合计                                          650,260,287.94                         691,239,060.13
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       45,381,598.74                          45,529,427.33
    投资性房地产                                        3,366,474.60                           3,459,486.33
                                   北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                        13,143,230.19                         13,549,845.29
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         5,306,292.05                          5,804,981.39
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     1,029,787.80                          1,467,016.53
    递延所得税资产                  11,619,073.78                         10,746,081.53
    其他非流动资产                   7,464,765.00                          7,464,765.00
非流动资产合计                      87,311,222.16                         88,021,603.40
资产总计                           737,571,510.10                        779,260,663.53
流动负债：
    短期借款                        54,329,500.00                         52,512,390.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        28,642,080.00                         36,737,118.30
    应付账款                        52,939,000.26                         78,652,756.98
    预收款项                        40,987,336.29                         30,543,951.23
    应付职工薪酬                     5,836,839.12                          6,078,620.44
    应交税费                           161,910.71                          9,048,929.96
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       3,168,131.52                          7,732,060.95
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                       427,136.57                          7,402,886.43
流动负债合计                       186,491,934.47                        228,708,714.29
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                       北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                               186,491,934.47                          228,708,714.29
所有者权益：
    股本                               121,856,000.00                          121,856,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           224,302,019.43                          224,302,019.43
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               22,565,951.04                        22,565,951.04
    未分配利润                         182,355,605.16                          181,827,978.77
所有者权益合计                         551,079,575.63                          550,551,949.24
负债和所有者权益总计                   737,571,510.10                          779,260,663.53
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             41,916,641.56                        19,482,307.45
    其中：营业收入                         41,916,641.56                        19,482,307.45
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             39,699,549.86                        26,679,996.31
                                         北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                         26,441,757.38                        16,445,559.90
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                      302,871.00                           157,121.19
             销售费用                       7,663,600.11                         6,450,190.50
             管理费用                      12,678,428.01                        14,262,129.41
             财务费用                        564,292.17                            62,912.95
             资产减值损失                  -7,951,398.81                       -10,697,917.64
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                              -55,773.80                          497,970.56
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                             -147,828.59                           -40,380.50
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
列）
         其他收益                             41,406.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）          2,202,724.41                        -6,699,718.30
    加：营业外收入                           178,931.00                          2,742,799.87
    减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）      2,381,655.41                        -3,956,918.43
    减：所得税费用                           -702,904.85                        -1,216,883.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）          3,084,560.26                        -2,740,035.30
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                            3,084,560.26                        -2,740,035.30
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润              1,319,225.48                          130,298.04
    少数股东损益                            1,765,334.78                        -2,870,333.34
六、其他综合收益的税后净额
                                                         北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            3,084,560.26                         -2,740,035.30
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            1,319,225.48                           130,298.04
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                            1,765,334.78                         -2,870,333.34
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                           0.0108                                0.0011
    （二）稀释每股收益                                           0.0108                                0.0011
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：钱苏晋                      主管会计工作负责人：申连松                     会计机构负责人：宋建
4、母公司利润表
                                                                                                     单位：元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
                                       北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                            23,760,747.60                         14,373,684.05
    减：营业成本                        16,119,673.66                         13,513,590.72
         税金及附加                        152,422.15                           143,290.23
         销售费用                        6,711,695.69                          5,006,849.10
         管理费用                        8,240,575.08                          7,479,071.37
         财务费用                          555,251.60                            52,053.09
         资产减值损失                    -7,715,347.52                       -10,506,575.71
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                           -55,773.80                           497,970.56
列）
         其中：对联营企业和合营企
                                          -147,828.59
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
填列）
         其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）        -359,296.86                           -816,624.19
    加：营业外收入                          13,931.00                          2,620,724.61
    减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                          -345,365.86                          1,804,100.42
列）
    减：所得税费用                        -872,992.25                         -1,329,938.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）         527,626.39                          3,134,039.41
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                           527,626.39                          3,134,039.41
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                 北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                     527,626.39                           3,134,039.41
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                92,219,371.21                          103,137,673.51
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                                                       2,742,799.87
                                    北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                      6,125,536.12                          6,322,844.40
金
经营活动现金流入小计                 98,344,907.33                        112,203,317.78
     购买商品、接受劳务支付的现金    94,048,758.67                        105,309,104.27
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     25,863,187.38                         22,603,940.70
现金
     支付的各项税费                  12,193,931.66                         13,921,230.30
     支付其他与经营活动有关的现
                                     28,477,518.96                         13,155,263.12
金
经营活动现金流出小计                160,583,396.67                        154,989,538.39
经营活动产生的现金流量净额          -62,238,489.34                        -42,786,220.61
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金              92,054.79                           538,351.06
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                     30,000,000.00                         39,000,000.00
金
投资活动现金流入小计                 30,092,054.79                         39,538,351.06
     购建固定资产、无形资产和其他
                                       120,960.57                            179,254.57
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                     30,000,000.00                         46,000,000.00
金
投资活动现金流出小计                 30,120,960.57                         46,179,254.57
                                                 北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                           -28,905.78                          -6,640,903.51
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                            1,000,000.00                           6,000,000.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
                                                   1,000,000.00                           6,000,000.00
收到的现金
     取得借款收到的现金                           15,189,500.00                          14,372,390.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                   3,148,621.78                            106,800.00
金
筹资活动现金流入小计                              19,338,121.78                          20,479,190.00
     偿还债务支付的现金                           13,372,390.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    596,217.81                             301,723.09
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                   5,044,687.78
金
筹资活动现金流出小计                              19,013,295.59                            301,723.09
筹资活动产生的现金流量净额                          324,826.19                           20,177,466.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -61,942,568.93                         -29,249,657.21
     加：期初现金及现金等价物余额                207,318,717.67                         210,381,933.97
六、期末现金及现金等价物余额                     145,376,148.74                         181,132,276.76
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                 72,554,734.45                          86,287,900.71
     收到的税费返还                                                                       2,620,724.61
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   5,107,943.84                           4,427,576.33
金
经营活动现金流入小计                              77,662,678.29                          93,336,201.65
     购买商品、接受劳务支付的现金                 81,775,739.37                          96,552,161.05
     支付给职工以及为职工支付的                   20,310,598.20                          16,812,952.17
                                    北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                   9,717,669.23                         11,155,145.88
     支付其他与经营活动有关的现
                                     20,129,606.06                         10,593,570.52
金
经营活动现金流出小计                131,933,612.86                        135,113,829.62
经营活动产生的现金流量净额          -54,270,934.57                        -41,777,627.97
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金              92,054.79                           538,351.06
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                     30,000,000.00                         39,000,000.00
金
投资活动现金流入小计                 30,092,054.79                         39,538,351.06
     购建固定资产、无形资产和其他
                                       101,405.01                             99,602.57
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                     30,000,000.00                         46,000,000.00
金
投资活动现金流出小计                 30,101,405.01                         46,099,602.57
投资活动产生的现金流量净额               -9,350.22                         -6,561,251.51
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金              15,189,500.00                         18,372,390.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                      3,148,621.78                           106,800.00
金
筹资活动现金流入小计                 18,338,121.78                         18,479,190.00
     偿还债务支付的现金              13,372,390.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                       596,217.81                            301,723.09
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                      5,044,687.78
金
                                    北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                 19,013,295.59                           301,723.09
筹资活动产生的现金流量净额             -675,173.81                         18,177,466.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -54,955,458.60                        -30,161,412.57
     加：期初现金及现金等价物余额   135,844,761.55                        153,059,832.21
六、期末现金及现金等价物余额         80,889,302.95                        122,898,419.64
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。