苏州宝馨科技实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
苏州宝馨科技实业股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 4 月
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
晏仲华 董事 公务 陈东
公司负责人朱永福、主管会计工作负责人朱婷及会计机构负责人(会计主管人员)苏丽霞声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 247,499,111.97 134,646,430.55 83.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 52,173,392.56 22,826,846.86 128.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
52,206,005.87 22,256,537.07 134.56%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -28,651,087.80 -18,945,305.93 -51.23%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.04 125.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.04 125.00%
加权平均净资产收益率 5.57% 2.39% 3.18%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,643,731,670.84 1,598,127,593.35 2.85%
归属于上市公司股东的净资产（元） 911,403,170.25 860,673,663.08 5.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,092.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
119,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -142,568.26
减：所得税影响额 -4,547.84
合计 -32,613.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 26,904
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈东 境内自然人 21.54% 119,365,082 100,012,186 质押 119,360,000
广讯有限公司 境外法人 15.16% 84,000,000
朱永福 境内自然人 12.49% 69,200,000 58,950,000 质押 68,750,000
苏州永福投资有
境内非国有法人 4.33% 24,000,000 质押 24,000,000
限公司
华能贵诚信托有
限公司－华能信
其他 2.00% 11,080,000
托苏诚 16 号单
一资金信托
陈晔 境内自然人 1.99% 11,040,000
汪敏 境内自然人 1.70% 9,422,526 7,066,894 质押 9,420,000
华宝信托有限责
任公司－大地 31 其他 1.10% 6,066,748
号单一资金信托
朱林楠 境内自然人 1.01% 5,586,942
朱林彬 境内自然人 0.91% 5,015,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广讯有限公司 84,000,000 人民币普通股 84,000,000
苏州永福投资有限公司 24,000,000 人民币普通股 24,000,000
陈东 19,352,896 人民币普通股 19,352,896
华能贵诚信托有限公司－华能信
11,080,000 人民币普通股 11,080,000
托苏诚 16 号单一资金信托
陈晔 11,040,000 人民币普通股 11,040,000
朱永福 10,250,000 人民币普通股 10,250,000
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华宝信托有限责任公司－大地 31
6,066,748 人民币普通股 6,066,748
号单一资金信托
朱林楠 5,586,942 人民币普通股 5,586,942
朱林彬 5,015,200 人民币普通股 5,015,200
陈六明 5,009,300 人民币普通股 5,009,300
陈东与汪敏系夫妇关系，属于一致行动人；朱永福系苏州永福投资有限公司的控股股东
上述股东关联关系或一致行动的
及实际控制人，属于一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联
说明
关系或一致行动。
陈晔通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 11,040,000
前 10 名普通股股东参与融资融券
股，朱林楠通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,331,542
业务情况说明（如有）
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表变动情况说明
项目 期末数 期初数 增减比例 原因说明
主要系本期收到的银行承兑汇票增加
应收票据 58,768,617.84 18,576,026.00 216.37%
所致
主要系本期收入确认导致应收账款增
应收账款 394,972,945.95 299,912,432.06 31.70%
加所致
应收利息 - 10,342.38 -100.00% 主要系本期收到利息所致
主要系本期母公司预付大量设备款所
预付款项 23,641,151.02 8,653,667.26 173.19%
致
主要系本期收回预付深圳凡尔特的股
其他应收款 11,048,557.28 24,750,712.09 -55.36%
权转让款所致
主要系期初的一年内到期的非流动资
一年内到期的非流动资产 - 22,012.98 -100.00%
产到期所致
其他流动资产 18,746,113.01 34,051,188.72 -44.95% 主要系子公司厦门宝馨理财到期所致
主要系子公司南京友智灵活性调峰阜
固定资产 432,765,313.69 260,878,264.64 65.89%
新项目本期转固所致
主要系子公司南京友智灵活性调峰阜
在建工程 25,853,786.12 203,770,462.23 -87.31%
新项目本期转固所致
主要系子公司期初预付的设备款开票
其他非流动资产 266,666.68 1,389,953.19 -80.81%
结算转固所致
主要系本期子公司南京友智对灵活性
应付票据 146,838,451.50 108,640,573.11 35.16% 调峰项目的设备及工程款项用票据结
算较多所致
预收款项 5,820,041.43 29,121,915.47 -80.01% 主要系期初预收款项本期开票结算
应付利息 34,711.07 450,139.69 -92.29% 主要系本期支付上期利息所致
其他应付款 1,663,671.50 3,658,599.68 -54.53% 主要系本期支付上期其他应付款所致
其他综合收益 -5,064,196.98 -2,661,316.97 -90.29% 主要系子公司菲律宾外币折算差异
未分配利润 60,883,817.98 8,710,425.42 598.98% 主要系本期盈利所致
2、利润表变动情况说明
项目 本期数 上期数 增减比例 原因说明
主要系湿化学设备及灵活性调峰项目
营业收入 247,499,111.97 134,646,430.55 83.81%
确认收入所致
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项目 本期数 上期数 增减比例 原因说明
主要系湿化学设备及灵活性调峰项目
营业成本 147,143,769.48 86,570,843.11 69.97%
确认收入所致
主要系本期公司及子公司拓展新业务
销售费用 6,245,313.07 4,603,015.15 35.68%
而增加费用所致
主要系本期借款增加导致利息费用增
财务费用 5,605,445.59 2,875,135.00 94.96%
加所致
主要系本期应收账款增加而增加的坏
资产减值损失 9,955,858.42 -2,339,582.90 525.54%
账准备所致
主要系本期子公司厦门宝馨投资银行
投资收益 48,742.75 175,637.31 -72.25%
理财产品减少所致
主要系上年同期数包含子公司南京友
营业外收入 119,963.18 1,047,974.25 -88.55%
智软件销售即征即退增值税所致
营业外支出 157,124.33 2,444.93 6326.54% 主要系本期母公司对外捐赠所致
所得税费用 4,365,168.30 2,320,158.70 88.14% 主要系本期利润增长所致
其他综合收益 -2,402,880.01 -829,812.37 -189.57% 主要系子公司菲律宾外币折算差异
3、现金流量表变动情况说明
项目 本期数 上期数 增减比例 原因说明
收到的税费返还 - 549,265.27 -100.00% 主要系本期缴纳增值税，退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现
739,538.76 2,720,773.34 -72.82% 主要是本期收到的政府补助减少所致
金
主要系本期缴纳增值税及附加税增加所
支付的各项税费 12,197,851.91 6,404,543.54 90.46%
致
取得投资收益收到的现金 71,798.37 175,637.31 -59.12% 主要系本期理财产品减少所致
收到其他与投资活动有关的现 主要系本期收回深圳凡尔特的股权转让
30,000,000.00 354,887.50 8353.38%
金 款所致
购建固定资产、无形资产和其 主要系本期母公司二期厂房工程付款增
35,174,830.54 5,809,478.85 505.47%
他长期资产支付的现金 加及子公司厦门宝馨支付购地款所致
投资支付的现金 24,000,000.00 47,600,000.00 -49.58% 主要系本期理财产品减少所致
分配股利、利润或偿付利息支 主要系本期借款增加导致利息支出增加
3,867,178.12 2,918,125.01 32.52%
付的现金 所致
四、汇率变动对现金及现金等
-964,138.72 -280,761.29 -243.40% 主要系本期汇率变动较大所致
价物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于袁荣民业绩承诺事项：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《阿帕尼电能技术（上海）有限公司审计报
告》（大华审字[2015]003537号）及《上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司审计报告》（大华审字[2016]004516号），阿
帕尼2014年度归属于母公司所有者的净利润为-1,746,704.09元、2015年度归属于母公司所有者的净利润为-25,317,443.31元。
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公司认为已触发袁荣民的业绩承诺补偿义务，袁荣民应补足2014年度与2015年度阿帕尼净利润亏损金额共计人民币
27,064,147.40元以及补足过程中涉及的相关税费。公司于2016年6月13日披露了《关于袁荣民业绩承诺履行情况的提示性公
告》（公告编号：2016-051）；公司收到袁荣民先生送达的《协议解除通知书》后，于2016年6月17日披露了《关于收到袁
荣民先生<协议解除通知书>的公告》（公告编号：2016-057）；嗣后，为维护公司权益并陈明真实情况，公司于2016年6月
22日披露了《关于要求袁荣民履行业绩承诺补偿义务之催告函暨<协议解除通知书>回复的公告》（公告编号：2016-058）。
鉴于以上，因袁荣民一直未履行上述业绩补偿义务，故公司已经通过法律途径诉讼处理，2017年3月15日苏州市虎丘区人民
法院已受理此案，公司于2017年3月18日披露了《关于袁荣民业绩承诺履行进展及提起诉讼的公告》（公告编号：2017-018）。
截至目前，袁荣民仍未履行上述业绩补偿承诺。为保障公司及公司股东的合法权益，对此诉讼事项，公司高度重视，主动采
取各项应对措施，积极主张公司权利，保护公司正当权益不受侵害，公司将积极跟进该诉讼案件的进展情况，并按规定履行
相应的信息披露义务。
2、关于应收深圳凡尔特3,000万预付款事项：2015年度本公司与深圳市凡尔特生物科技有限公司（以下简称深圳凡尔特）
于2015年12月24日签署了《苏州宝馨科技实业股份有限公司与深圳市洁驰科技有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买
资产协议》，本公司按照协议约定支付了3,000万元作为购买标的公司100%股权的预付款。但因双方在对标的公司100%股权
的估值问题上未能达成一致，已于2016年9月25日签订《关于发行股份购买资产的终止协议》终止本次交易。根据2016年11
月9日本公司与深圳凡尔特、李建光、罗兰签订的《苏州宝馨科技实业股份有限公司与深圳市洁驰科技有限公司全体股东之
关于发行股份购买资产的终止协议之补充协议》，深圳凡尔特同意，自本公司公告《关于终止发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项的公告》之日起，不晚于2017年6月30日前全额返还前述预付款3,000万元。公司已于2018年1月24日收
到该款项。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于袁荣民业绩承诺履行进展及提起诉
2017 年 03 月 18 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
讼的公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
股改承诺
袁荣民向宝馨作出业绩承诺：阿帕尼 2014
年保持盈利；2015 年净利润不低于人民币
1000 万元；2016 年净利润不低于人民币
2000 万元；2017 年净利润不低于人民币
3000 万元。如阿帕尼上述四年累计净利润
收购报告书或权益变 总额达不成上述承诺最低标准之净利润总 2014 年 11 月
袁荣民 业绩承诺 四年 超期未履行
动报告书中所作承诺 额的，且非因宝馨原因所致，则袁荣民应于 03 日
2017 年度财务报表出具正式审计报告后的
三十(30)日内，按本协议约定就阿帕尼实际
利润与本协议承诺最低标准之利润总额之
间的差额部分以等价现金方式补偿宝馨。如
在 2014 年至 2017 年期间内，阿帕尼任何年
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承诺
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
度净利润出现亏损，则袁荣民应于审计机构
就阿帕尼年度财务报表出具正式审计报告
后之日起十五(15)日内对阿帕尼当年净利润
亏损予以补足（补足金额为当年度净资产亏
损金额以及补足过程中各方需承担的税费
之和）。如阿帕尼上述四年累计净利润总额
超过承诺最低标准之净利润总额的，则阿帕
尼可提取超额部分的一定比例作为对经营
人员的奖金，剩余超额部分归属于宝馨的，
宝馨将在符合相关法律的前提下提取一半
作为对经营者的股权激励。本协议中所述净
利润系经具有从事证券相关业务资格的会
计师事务所审计的税后净利润。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 否
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《阿帕尼电能技术（上海）有限公司审计报告》（大华
审字[2015]003537 号）及《上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司审计报告》（大华审字[2016]004516
号），阿帕尼 2014 年度归属于母公司所有者的净利润为-1,746,704.09 元、2015 年度归属于母公司所有
者的净利润为-25,317,443.31 元。公司认为已触发袁荣民的业绩承诺补偿义务，袁荣民应补足 2014 年
度与 2015 年度阿帕尼净利润亏损金额共计人民币 27,064,147.40 元以及补足过程中涉及的相关税费。
如承诺超期未履行完 公司于 2016 年 6 月 13 日披露了《关于袁荣民业绩承诺履行情况的提示性公告》 公告编号：2016-051）；
毕的，应当详细说明 公司收到袁荣民先生送达的《协议解除通知书》后，于 2016 年 6 月 17 日披露了《关于收到袁荣民先
未完成履行的具体原 生<协议解除通知书>的公告》（公告编号：2016-057）；嗣后，为维护公司权益并陈明真实情况，公司
因及下一步的工作计 于 2016 年 6 月 22 日披露了《关于要求袁荣民履行业绩承诺补偿义务之催告函暨<协议解除通知书>回
划 复的公告》（公告编号：2016-058）。鉴于以上，因袁荣民一直未履行上述业绩补偿义务，故公司已经
通过法律途径诉讼处理，2017 年 3 月 15 日苏州市虎丘区人民法院已受理此案，公司于 2017 年 3 月 18
日披露了《关于袁荣民业绩承诺履行进展及提起诉讼的公告》（公告编号：2017-018）。截至目前，袁
荣民仍未履行上述业绩补偿承诺。为保障公司及公司股东的合法权益，对此诉讼事项，公司高度重视，
主动采取各项应对措施，积极主张公司权利，保护公司正当权益不受侵害，公司将积极跟进该诉讼案
件的进展情况，并按规定履行相应的信息披露义务。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 50.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
4,116.38 至 6,174.57
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,116.38
元）
业绩变动的原因说明 主要系公司灵活性调峰项目业务与湿化学设备业务同期增长所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 08 日 实地调研 机构 公司业务情况
2018 年 01 月 16 日 实地调研 机构 公司业务情况
2018 年 01 月 29 日 电话沟通 机构 公司业务情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 108,617,208.55 130,177,588.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 58,768,617.84 18,576,026.00
应收账款 394,972,945.95 299,912,432.06
预付款项 23,641,151.02 8,653,667.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,342.38
应收股利
其他应收款 11,048,557.28 24,750,712.09
买入返售金融资产
存货 163,081,972.74 223,366,634.02
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 22,012.98
其他流动资产 18,746,113.01 34,051,188.72
流动资产合计 778,876,566.39 739,520,603.69
非流动资产：
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项目 期末余额 期初余额
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 22,000,000.00 22,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 13,030,866.22 13,127,638.00
固定资产 432,765,313.69 260,878,264.64
在建工程 25,853,786.12 203,770,462.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,162,234.26 40,199,374.18
开发支出
商誉 266,705,546.77 266,705,546.77
长期待摊费用 4,282,751.58 4,869,201.67
递延所得税资产 48,787,939.13 45,666,548.98
其他非流动资产 266,666.68 1,389,953.19
非流动资产合计 864,855,104.45 858,606,989.66
资产总计 1,643,731,670.84 1,598,127,593.35
流动负债：
短期借款 341,709,436.00 333,760,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 146,838,451.50 108,640,573.11
应付账款 206,579,967.17 229,248,729.42
预收款项 5,820,041.43 29,121,915.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
应付职工薪酬 14,163,322.25 19,975,856.82
应交税费 13,546,362.17 10,539,816.08
应付利息 34,711.07 450,139.69
应付股利
其他应付款 1,663,671.50 3,658,599.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 730,355,963.09 735,395,630.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,972,537.50 2,058,300.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,972,537.50 2,058,300.00
负债合计 732,328,500.59 737,453,930.27
所有者权益：
股本 554,034,264.00 554,034,264.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 280,284,088.48 279,325,093.86
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
减：库存股
其他综合收益 -5,064,196.98 -2,661,316.97
专项储备
盈余公积 21,265,196.77 21,265,196.77
一般风险准备
未分配利润 60,883,817.98 8,710,425.42
归属于母公司所有者权益合计 911,403,170.25 860,673,663.08
少数股东权益
所有者权益合计 911,403,170.25 860,673,663.08
负债和所有者权益总计 1,643,731,670.84 1,598,127,593.35
法定代表人：朱永福 主管会计工作负责人：朱婷 会计机构负责人：苏丽霞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 41,031,797.15 45,435,168.64
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 51,630,486.70 12,959,757.00
应收账款 175,414,658.12 130,286,214.56
预付款项 14,090,779.02 3,863,863.59
应收利息 10,342.38
应收股利 2,000,000.00 2,000,000.00
其他应收款 49,081,812.52 36,209,005.14
存货 121,308,021.11 182,254,888.53
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 986,744.64 986,744.64
流动资产合计 455,544,299.26 414,005,984.48
非流动资产：
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项目 期末余额 期初余额
可供出售金融资产 22,000,000.00 22,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 548,049,576.53 547,726,857.89
投资性房地产
固定资产 146,302,149.48 148,946,683.05
在建工程 25,693,786.12 24,621,653.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,378,445.35 25,718,301.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,340,782.10 1,473,526.45
递延所得税资产 28,368,340.30 29,974,042.18
其他非流动资产 266,666.68 266,666.68
非流动资产合计 797,399,746.56 800,727,732.08
资产总计 1,252,944,045.82 1,214,733,716.56
流动负债：
短期借款 299,809,436.00 295,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,734,956.84 16,938,133.21
应付账款 64,413,491.22 65,409,016.02
预收款项 3,551,646.83 26,922,172.16
应付职工薪酬 6,212,447.06 9,382,631.74
应交税费 10,673,953.63 6,441,803.92
应付利息 398,785.52
应付股利
其他应付款 65,112,889.31 55,578,108.96
持有待售的负债
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项目 期末余额 期初余额
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 476,508,820.89 476,070,651.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00
负债合计 476,508,820.89 476,070,651.53
所有者权益：
股本 554,034,264.00 554,034,264.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 280,528,157.40 279,569,162.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,265,196.77 21,265,196.77
未分配利润 -79,392,393.24 -116,205,558.52
所有者权益合计 776,435,224.93 738,663,065.03
负债和所有者权益总计 1,252,944,045.82 1,214,733,716.56
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 247,499,111.97 134,646,430.55
其中：营业收入 247,499,111.97 134,646,430.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 190,972,132.71 110,720,591.62
其中：营业成本 147,143,769.48 86,570,843.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,844,322.17 1,527,880.57
销售费用 6,245,313.07 4,603,015.15
管理费用 20,177,423.98 17,483,300.69
财务费用 5,605,445.59 2,875,135.00
资产减值损失 9,955,858.42 -2,339,582.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 48,742.75 175,637.31
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,575,722.01 24,101,476.24
加：营业外收入 119,963.18 1,047,974.25
减：营业外支出 157,124.33 2,444.93
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项目 本期发生额 上期发生额
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,538,560.86 25,147,005.56
减：所得税费用 4,365,168.30 2,320,158.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,173,392.56 22,826,846.86
（一）持续经营净利润（净亏损以
52,173,392.56 22,826,846.86
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 52,173,392.56 22,826,846.86
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -2,402,880.01 -829,812.37
归属母公司所有者的其他综合收益的
-2,402,880.01 -829,812.37
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-2,402,880.01 -829,812.37
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -2,402,880.01 -829,812.37
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 49,770,512.55 21,997,034.49
归属于母公司所有者的综合收益总
49,770,512.55 21,997,034.49
额
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项目 本期发生额 上期发生额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.04
（二）稀释每股收益 0.09 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱永福 主管会计工作负责人：朱婷 会计机构负责人：苏丽霞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 171,783,527.20 80,040,566.15
减：营业成本 116,754,994.27 53,629,461.66
税金及附加 1,683,943.73 1,236,466.28
销售费用 3,290,459.51 2,183,229.22
管理费用 10,470,807.25 9,114,566.22
财务费用 4,790,520.67 2,620,714.78
资产减值损失 -10,062,732.35 1,559,657.82
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
420,500.00 31,638.89
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,276,034.12 9,728,109.06
加：营业外收入 65,640.00 140,800.00
减：营业外支出 104,551.52 2,444.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,237,122.60 9,866,464.13
减：所得税费用 8,423,957.32 1,235,193.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,813,165.28 8,631,270.82
（一）持续经营净利润（净亏损 36,813,165.28 8,631,270.82
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项目 本期发生额 上期发生额
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 36,813,165.28 8,631,270.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.02
（二）稀释每股收益 0.07 0.02
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 107,634,277.05 136,170,611.77
客户存款和同业存放款项净增加
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项目 本期发生额 上期发生额
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 549,265.27
收到其他与经营活动有关的现金 739,538.76 2,720,773.34
经营活动现金流入小计 108,373,815.81 139,440,650.38
购买商品、接受劳务支付的现金 73,558,078.24 101,925,664.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
35,817,426.61 29,195,922.02
金
支付的各项税费 12,197,851.91 6,404,543.54
支付其他与经营活动有关的现金 15,451,546.85 20,859,826.64
经营活动现金流出小计 137,024,903.61 158,385,956.31
经营活动产生的现金流量净额 -28,651,087.80 -18,945,305.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,300,000.00 49,800,000.00
取得投资收益收到的现金 71,798.37 175,637.31
处置固定资产、无形资产和其他
130.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 354,887.50
投资活动现金流入小计 90,371,928.37 50,330,524.81
购建固定资产、无形资产和其他
35,174,830.54 5,809,478.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金 24,000,000.00 47,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 59,174,830.54 53,409,478.85
投资活动产生的现金流量净额 31,197,097.83 -3,078,954.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 166,022,912.00 140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 166,022,912.00 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 153,524,882.73 119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,867,178.12 2,918,125.01
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 157,392,060.85 121,918,125.01
筹资活动产生的现金流量净额 8,630,851.15 18,081,874.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-964,138.72 -280,761.29
影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,212,722.46 -4,223,146.27
加：期初现金及现金等价物余额 69,741,216.15 101,950,997.40
六、期末现金及现金等价物余额 79,953,938.61 97,727,851.13
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 59,674,293.72 92,217,048.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 188,013.81 230,945.07
经营活动现金流入小计 59,862,307.53 92,447,993.44
购买商品、接受劳务支付的现金 31,577,507.27 75,053,695.45
支付给职工以及为职工支付的现
21,759,685.97 17,904,181.91
金
支付的各项税费 8,478,875.35 1,521,076.83
支付其他与经营活动有关的现金 5,217,798.14 5,827,248.26
经营活动现金流出小计 67,033,866.73 100,306,202.45
经营活动产生的现金流量净额 -7,171,559.20 -7,858,209.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 31,638.89
处置固定资产、无形资产和其他
130.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 1,863,876.38
投资活动现金流入小计 30,000,130.00 11,895,515.27
购建固定资产、无形资产和其他
9,651,228.97 5,729,177.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,651,228.97 15,729,177.85
投资活动产生的现金流量净额 20,348,901.03 -3,833,662.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
苏州宝馨科技实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
取得借款收到的现金 156,882,912.00 140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00
筹资活动现金流入小计 166,882,912.00 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 147,524,882.73 119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,351,766.43 2,918,125.01
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 28,000,000.00
筹资活动现金流出小计 178,876,649.16 121,918,125.01
筹资活动产生的现金流量净额 -11,993,737.16 18,081,874.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-333,463.21 -171,504.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额 850,141.46 6,218,498.80
加：期初现金及现金等价物余额 35,680,547.70 49,438,340.78
六、期末现金及现金等价物余额 36,530,689.16 55,656,839.58
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 宝馨科技：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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