江苏中天科技股份有限公司 2018 年第一季度报告
公司代码：600522 公司简称：中天科技
江苏中天科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人薛济萍、主管会计工作负责人高洪时及会计机构负责人（会计主管人员）徐继平
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 28,109,930,667.69 26,807,675,102.32 4.86
归属于上市公司 17,947,163,610.83 17,609,817,866.64 1.92
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -537,025,782.32 -1,349,323,381.14 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 6,620,995,952.12 5,393,412,252.58 22.76
归属于上市公司 447,723,187.27 445,379,803.49 0.53
股东的净利润
归属于上市公司 362,807,360.65 308,194,463.20 17.72
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.52 3.68 减少 1.16 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.146 0.153 -4.58
（元/股）
稀释每股收益 0.146 0.153 -4.58
（元/股）
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报告期内，公司营业收入同比增长 22.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润同比增长 17.72%，而归属上市公司股东的净利润增长同比增长 0.53%，主要是受持有美元汇兑
损失影响。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -181,021.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 47,343,633.95
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 56,049,085.35
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,414,036.22
少数股东权益影响额（税后） -172,383.90
所得税影响额 -21,709,451.42
合计 79,915,826.62
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 145,530
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 股份数量 股份状态 数量
中天科技集团有限公司 768,007,883 25.05 334,926,955 质押 123,100,000 境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司 150,220,397 4.9 0 未知 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 72,476,250 2.36 0 未知 国有法人
长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业 45,530,145 1.48 0 其他
未知
（有限合伙）
融通资本－招商银行－粤财信托－粤财信托－ 45,530,145 1.48 0 其他
未知
定增宝 1 号基金集合资金信托计划
北信瑞丰基金－招商银行－华润深国投信托－ 45,530,145 1.48 0 其他
未知
华润信托皓熙定增 1 号集合资金信托计划
平安大华基金－浦发银行－云南国际信托－云 37,389,945 1.22 0 其他
未知
信智兴 2017-213 号单一资金信托
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 36,800,226 1.2 0 其他
未知
－005L－FH002 沪
西藏鸿铭投资有限公司 35,613,381 1.16 0 未知 其他
全国社保基金五零二组合 31,811,535 1.04 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
中天科技集团有限公司 433,080,928 人民币普通股 433,080,928
中国证券金融股份有限公司 150,220,397 人民币普通股 150,220,397
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中央汇金资产管理有限责任公司 72,476,250 人民币普通股 72,476,250
长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合 45,530,145 45,530,145
人民币普通股
伙）
融通资本－招商银行－粤财信托－粤财信托－定增宝 1 45,530,145 45,530,145
人民币普通股
号基金集合资金信托计划
北信瑞丰基金－招商银行－华润深国投信托－华润信 45,530,145 45,530,145
人民币普通股
托皓熙定增 1 号集合资金信托计划
平安大华基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴 37,389,945 37,389,945
人民币普通股
2017-213 号单一资金信托
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－ 36,800,226 36,800,226
人民币普通股
FH002 沪
西藏鸿铭投资有限公司 35,613,381 人民币普通股 35,613,381
全国社保基金五零二组合 31,811,535 人民币普通股 31,811,535
上述股东关联关系或一致行动的说明 截至 2018 年 3 月 31 日，公司第一大股东与前十名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关
系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目大幅变动原因分析
单位：万元 币种：人民币
增减比例
项目 期末数额 年初数 变动原因
（%）
应收票据 30,657.98 48,525.51 -36.82 主要系收到银承据票背书所致
主要系预付有色金属材料款增
预付款项 88,075.56 67,437.36 30.60
加所致
其他应收款 45,883.35 30,600.62 49.94 主要系投标保证金增加所致
主要系对参股公司四川天府、
长期股权投资 27,598.58 9,749.25 183.08
郑州天河增资所致
短期借款 187,500.36 136,083.59 37.78 主要系经营性借款增加所致
主要系套期持仓合约浮亏减少
衍生金融负债 1,650.39 4,985.79 -66.90
所致
主要系预收有色属销售款增加
预收款项 90,230.61 56,992.03 58.32
所致
主要系本期末员工待发工资减
应付职工薪酬 18,799.05 29,291.67 -35.82
少所致
主要系应交增值税及企业所得
应交税费 25,988.40 12,835.01 102.48
税增加所致
一年内到期的非流动 主要系一年内到期长期借款减
2,715.33 4,205.76 -35.44
负债 少所致
主要系母公司新增借款增加所
长期借款 98,000.00 68,000.00 44.12
致
专项应付款 9,896.60 7,194.20 37.56 主要系政府项目拨款增加所致
2、 利润表项目大幅变动原因分析
单位：万元 币种：人民币
增减比例
项目 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
管理费用 34,487.82 26,070.26 32.29 主要系研发费用增加所致
财务费用 9,932.55 1,945.29 410.59 主要系外币汇兑损失增加所致
主要系坏账准备计提数下降所
资产减值损失 2,523.97 4,371.35 -42.26
致
公允价值变动收益 2,553.23 944.79 170.24 主要系期货浮动收益增加所致
主要系无效期货套保收益下降
投资收益 3,454.70 12,037.40 -71.30
所致
主要系政府补贴核算重分类所
营业外收入 178.29 4,304.54 -95.86
致
营业外支出 319.69 94.65 237.75 主要系公益性捐款增加所致
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3、 现金流量表项目大幅变动原因分析
单位：万元 币种：人民币
增减比
项目 本期数 上年同期数 变动额 变动原因
例（%）
经营活动产生的现 主要系销售回款加
-53,702.58 -134,932.34 81,229.76
金流量净额 速所致
主要系本期购建固
投资活动产生的现
-66,672.59 -35,278.88 -31,393.71 定资产、无形资产支
金流量净额
付的现金增加所致
筹资活动产生的现 主要系本期借款增
76,879.59 284,340.41 -207,460.82 -72.96
金流量净额 加、还款减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018年4月24日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司公开发行A股
可转换公司债券方案的议案》 , 拟发行的可转债总额为不超过396,512.06万元人民币（含
396,512.06万元）。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏中天科技股份有限公司
法定代表人 薛济萍
日期 2018 年 4 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:江苏中天科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
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流动资产：
货币资金 5,620,262,208.27 6,315,745,033.34
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 11,154,436.11 8,957,011.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 306,579,820.65 485,255,090.41
应收账款 7,181,205,770.28 5,881,683,860.09
预付款项 880,755,605.98 674,373,634.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 458,833,471.51 306,006,155.68
买入返售金融资产
存货 4,212,182,662.61 4,017,477,070.93
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 536,474,838.38 650,423,535.12
流动资产合计 19,207,448,813.79 18,339,921,390.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,004,302,468.35 1,085,848,149.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 275,985,821.68 97,492,530.51
投资性房地产 12,057,123.38 12,480,872.55
固定资产 5,380,652,363.05 5,243,004,065.43
在建工程 887,672,465.86 778,799,795.91
工程物资 16,527,897.22 19,028,590.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 589,567,290.09 595,965,064.07
开发支出
商誉 5,182,201.93 5,182,201.93
长期待摊费用 17,229,540.83 17,691,275.15
递延所得税资产 184,964,012.34 163,868,177.95
其他非流动资产 528,340,669.17 448,392,988.65
非流动资产合计 8,902,481,853.90 8,467,753,711.65
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资产总计 28,109,930,667.69 26,807,675,102.32
流动负债：
短期借款 1,875,003,615.82 1,360,835,891.07
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 105,299,215.66 106,260,982.23
期损益的金融负债
衍生金融负债 16,503,900.00 49,857,900.00
应付票据 2,080,793,373.29 2,098,827,619.96
应付账款 2,861,542,944.18 3,022,183,478.14
预收款项 902,306,059.52 569,920,345.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 187,990,489.07 292,916,742.42
应交税费 259,884,003.40 128,350,088.46
应付利息 5,452,384.25 5,345,200.44
应付股利
其他应付款 148,937,438.91 132,196,819.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 27,153,275.01 42,057,644.18
其他流动负债
流动负债合计 8,470,866,699.11 7,808,752,711.01
非流动负债：
长期借款 980,000,000.00 680,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 100,000,000.00 100,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 98,966,013.96 71,942,020.00
预计负债
递延收益 125,565,823.79 130,664,508.18
递延所得税负债 231,423,217.98 251,434,714.77
其他非流动负债
非流动负债合计 1,535,955,055.73 1,234,041,242.95
负债合计 10,006,821,754.84 9,042,793,953.96
所有者权益
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股本 3,066,072,521.00 3,066,072,521.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,622,294,362.58 7,622,294,362.58
减：库存股
其他综合收益 633,098,877.68 743,476,320.76
专项储备
盈余公积 469,142,051.25 469,142,051.25
一般风险准备
未分配利润 6,156,555,798.32 5,708,832,611.05
归属于母公司所有者权益合计 17,947,163,610.83 17,609,817,866.64
少数股东权益 155,945,302.02 155,063,281.72
所有者权益合计 18,103,108,912.85 17,764,881,148.36
负债和所有者权益总计 28,109,930,667.69 26,807,675,102.32
法定代表人：薛济萍 主管会计工作负责人：高洪时 会计机构负责人：徐继平
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:江苏中天科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,259,242,935.22 1,746,105,312.10
以公允价值计量且其变动计入当期损 2,669,688.10
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 92,741,836.38 219,403,566.32
应收账款 4,603,772,676.55 3,464,548,469.38
预付款项 247,940,137.30 132,338,879.73
应收利息
应收股利
其他应收款 222,308,093.57 190,106,485.11
存货 1,289,082,848.45 1,512,288,290.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 69,317,123.37 159,858,402.22
流动资产合计 8,784,405,650.84 7,427,319,093.80
非流动资产：
可供出售金融资产 141,784,051.92 142,365,134.10
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,761,914,041.58 10,291,172,845.41
投资性房地产 7,886,473.73 8,170,116.54
固定资产 751,764,309.82 762,000,118.69
在建工程 44,317,378.53 37,851,745.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,807,297.31 68,418,218.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 31,027,592.18 28,342,975.24
其他非流动资产 27,771,000.00 28,038,800.00
非流动资产合计 11,835,272,145.07 11,366,359,954.41
资产总计 20,619,677,795.91 18,793,679,048.21
流动负债：
短期借款 578,000,000.00 175,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 100,608,149.60 99,651,472.97
益的金融负债
衍生金融负债 11,817,550.00 37,922,300.00
应付票据 233,835,048.60 309,094,337.98
应付账款 2,552,004,228.25 2,943,669,113.57
预收款项 419,985,335.90 140,123,279.45
应付职工薪酬 78,740,756.16 74,313,778.29
应交税费 92,022,327.16 16,835,969.37
应付利息 2,993,590.28 993,590.28
应付股利
其他应付款 255,315,243.02 92,636,426.36
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 14,904,369.17
其他流动负债
流动负债合计 4,325,322,228.97 3,905,144,637.44
非流动负债：
长期借款 980,000,000.00 680,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款 50,546,386.24 8,922,020.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债 20,659,746.00 20,746,908.33
其他非流动负债
非流动负债合计 1,051,206,132.24 709,668,928.33
负债合计 5,376,528,361.21 4,614,813,565.77
所有者权益：
股本 3,066,072,521.00 3,066,072,521.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,608,624,569.07 7,608,624,569.07
减：库存股
其他综合收益 70,820,641.19 83,063,755.31
专项储备
盈余公积 469,142,051.25 469,142,051.25
未分配利润 4,028,489,652.19 2,951,962,585.81
所有者权益合计 15,243,149,434.70 14,178,865,482.44
负债和所有者权益总计 20,619,677,795.91 18,793,679,048.21
法定代表人：薛济萍 主管会计工作负责人：高洪时 会计机构负责人：徐继平
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏中天科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 6,620,995,952.12 5,393,412,252.58
其中：营业收入 6,620,995,952.12 5,393,412,252.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,196,566,911.69 5,036,914,428.83
其中：营业成本 5,494,532,357.34 4,483,302,819.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
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江苏中天科技股份有限公司 2018 年第一季度报告
分保费用
税金及附加 24,223,088.54 16,229,461.23
销售费用 208,368,089.58 213,513,173.60
管理费用 344,878,193.94 260,702,578.59
财务费用 99,325,495.41 19,452,940.72
资产减值损失 25,239,686.88 43,713,455.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 25,532,329.63 9,447,906.80
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 34,546,970.98 120,374,025.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收 4,030,215.26 2,759,224.01
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -181,021.14 -690,231.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 47,343,633.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 531,670,953.85 485,629,524.21
加：营业外收入 1,782,893.99 43,045,368.61
减：营业外支出 3,196,930.21 946,543.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 530,256,917.63 527,728,349.81
减：所得税费用 79,142,055.25 81,946,949.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 451,114,862.38 445,781,400.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 451,114,862.38 445,781,400.57
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 3,391,675.11 401,597.08
2.归属于母公司股东的净利润 447,723,187.27 445,379,803.49
六、其他综合收益的税后净额 -112,887,097.89 -72,984,162.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -110,377,443.08 -72,764,229.44
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -110,377,443.08 -72,764,229.44
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -60,266,923.24 -76,138,799.21
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3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 -18,701,625.00
5.外币财务报表折算差额 -31,408,894.84 3,374,569.77
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -2,509,654.81 -219,933.05
七、综合收益总额 338,227,764.49 372,797,238.08
归属于母公司所有者的综合收益总额 337,345,744.19 372,615,574.05
归属于少数股东的综合收益总额 882,020.30 181,664.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.146 0.153
（二）稀释每股收益(元/股) 0.146 0.153
定代表人：薛济萍 主管会计工作负责人：高洪时 会计机构负责人：徐继平
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏中天科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,436,044,340.56 1,985,483,803.22
减：营业成本 2,127,612,903.05 1,722,539,944.21
税金及附加 6,068,262.34 5,743,509.51
销售费用 62,108,806.97 72,812,129.77
管理费用 108,523,384.66 51,034,299.64
财务费用 24,233,088.32 6,999,486.87
资产减值损失 17,129,970.47 21,357,206.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 7,146,375.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 991,252,477.16 87,301,768.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收 4,030,215.26 1,167,068.30
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 2,837.79 -538,206.60
其他收益 7,912,113.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,089,535,353.65 198,907,163.18
加：营业外收入 110,963.25 6,089,974.21
减：营业外支出 1,694,611.27 112,628.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,087,951,705.63 204,884,508.48
减：所得税费用 11,424,639.25 23,627,305.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,076,527,066.38 181,257,202.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 1,076,527,066.38 181,257,202.68
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江苏中天科技股份有限公司 2018 年第一季度报告
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 -12,243,114.12 6,091,678.19
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -12,243,114.12 6,091,678.19
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -493,919.85 6,091,678.19
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 -11,817,550.00
5.外币财务报表折算差额 68,355.73
6.其他
六、综合收益总额 1,064,283,952.26 187,348,880.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：薛济萍 主管会计工作负责人：高洪时 会计机构负责人：徐继平
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏中天科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,404,870,811.17 4,862,968,701.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 71,134,515.63 60,931,147.39
收到其他与经营活动有关的现金 122,807,366.33 209,170,088.79
经营活动现金流入小计 6,598,812,693.13 5,133,069,937.25
购买商品、接受劳务支付的现金 6,266,685,086.64 5,663,146,197.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 458,845,397.20 389,043,557.04
支付的各项税费 177,681,399.42 161,036,101.12
支付其他与经营活动有关的现金 232,626,592.19 269,167,462.58
经营活动现金流出小计 7,135,838,475.45 6,482,393,318.39
经营活动产生的现金流量净额 -537,025,782.32 -1,349,323,381.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 55,569,438.17 44,087,000.00
取得投资收益收到的现金 7,236,924.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资 998.00 30,592.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,505,265.82 38,562,679.51
投资活动现金流入小计 74,312,626.08 82,680,271.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资 526,820,040.40 408,137,086.69
产支付的现金
投资支付的现金 181,836,855.38 135,750.10
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 32,381,638.81 27,196,236.55
投资活动现金流出小计 741,038,534.59 435,469,073.34
投资活动产生的现金流量净额 -666,725,908.51 -352,788,801.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,306,159,997.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 5,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,481,462,969.51 258,644,146.96
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,481,462,969.51 4,564,804,144.11
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偿还债务支付的现金 678,648,341.90 1,685,460,587.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,018,773.55 35,939,472.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 712,667,115.45 1,721,400,060.70
筹资活动产生的现金流量净额 768,795,854.06 2,843,404,083.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -97,446,676.86 -4,191,225.60
五、现金及现金等价物净增加额 -532,402,513.63 1,137,100,674.84
加：期初现金及现金等价物余额 5,810,593,195.82 3,377,299,041.80
六、期末现金及现金等价物余额 5,278,190,682.19 4,514,399,716.64
法定代表人：薛济萍 主管会计工作负责人：高洪时 会计机构负责人：徐继平
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏中天科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,825,708,096.80 1,472,199,852.27
收到的税费返还 18,866,497.51 16,793,958.46
收到其他与经营活动有关的现金 61,122,254.03 200,660,536.75
经营活动现金流入小计 1,905,696,848.34 1,689,654,347.48
购买商品、接受劳务支付的现金 2,531,494,805.55 1,583,875,452.92
支付给职工以及为职工支付的现金 106,437,212.78 104,982,202.25
支付的各项税费 7,021,536.52 19,434,113.68
支付其他与经营活动有关的现金 44,597,090.15 99,903,903.35
经营活动现金流出小计 2,689,550,645.00 1,808,195,672.20
经营活动产生的现金流量净额 -783,853,796.66 -118,541,324.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,007,436,924.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,592.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,019,436,924.09 4,592.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 44,378,413.67 65,540,088.52
产支付的现金
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江苏中天科技股份有限公司 2018 年第一季度报告
投资支付的现金 473,947,905.00 1,543,726,124.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 41,708,050.00
投资活动现金流出小计 560,034,368.67 1,609,266,212.52
投资活动产生的现金流量净额 459,402,555.42 -1,609,261,620.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,301,159,997.15
取得借款收到的现金 740,000,000.00 34,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 280,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,020,000,000.00 4,335,159,997.15
偿还债务支付的现金 51,357,721.91 1,275,529,533.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,196,482.65 27,047,552.73
支付其他与筹资活动有关的现金 108,000,000.00
筹资活动现金流出小计 172,554,204.56 1,302,577,085.89
筹资活动产生的现金流量净额 847,445,795.44 3,032,582,911.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,377,337.96 654,614.44
五、现金及现金等价物净增加额 511,617,216.24 1,305,434,580.46
加：期初现金及现金等价物余额 1,707,329,089.87 937,575,732.75
六、期末现金及现金等价物余额 2,218,946,306.11 2,243,010,313.21
法定代表人：薛济萍 主管会计工作负责人：高洪时 会计机构负责人：徐继平
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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