2018 年第一季度报告
公司代码：603712 公司简称：七一二
天津七一二通信广播股份有限公司
2018 年第一季度报告
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2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
黄伟 董事 工作原因 朱勤
张雄伟 董事 工作原因 刘一楠
丁世国 独立董事 工作原因 王中杰
1.3 公司负责人王宝、主管会计工作负责人陈静及会计机构负责人（会计主管人员）陈静保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,821,159,976.65 3,610,301,034.71 5.84%
归属于上市公司股东的 2,053,893,209.84 1,653,719,436.12 24.20%
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 83,723,090.13 -97,321,142.83 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 212,322,911.91 189,081,551.43 12.29%
归属于上市公司股东的 3,151,817.83 -5,792,648.65 不适用
净利润
归属于上市公司股东的 2,280,767.91 -7,547,024.18 不适用
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 0.19% -0.40% 不适用
（%）
基本每股收益（元/股） 0.004 -0.009 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.004 -0.009 不适用
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 (49,385.83)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 905,000.00
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
委托他人投资或管理资产的损益 7,353.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,082.33
合计 871,049.92
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 71,703
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
天津中环电子信息集团有 405,563,200 52.53 405,563,200 国有法人
无
限公司
TCL 集团股份有限公司 147,246,400 19.07 147,246,400 境内非国有
无
法人
袁春生 8,064,000 1.04 8,064,000 无 境内自然人
王宝 8,064,000 1.04 8,064,000 无 境内自然人
马严 8,064,000 1.04 8,064,000 无 境内自然人
李金荣 8,064,000 1.04 8,064,000 无 境内自然人
周维忠 7,795,200 1.01 7,795,200 无 境内自然人
王华炤 5,600,000 0.73 5,600,000 无 境内自然人
张凤侠 4,032,000 0.52 4,032,000 无 境内自然人
杨志卫 4,032,000 0.52 4,032,000 无 境内自然人
吴敬华 4,032,000 0.52 4,032,000 无 境内自然人
王录林 4,032,000 0.52 4,032,000 无 境内自然人
陈俊芳 4,032,000 0.52 4,032,000 无 境内自然人
门国良 4,032,000 0.52 4,032,000 无 境内自然人
钟永利 4,032,000 0.52 4,032,000 无 境内自然人
宋春民 4,032,000 0.52 4,032,000 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
楼静 1,505,298 人民币普通股 1,505,298
楼琳 751,300 人民币普通股 751,300
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许燕莉 460,629 人民币普通股 460,629
吴宏伟 413,481 人民币普通股 413,481
林胜伟 398,208 人民币普通股 398,208
林泽隆 353,900 人民币普通股 353,900
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司－磐 308,131 308,131
人民币普通股
厚蔚然－钰悦 3 号私募投资基金
黄淑卿 300,000 人民币普通股 300,000
冯健平 290,503 人民币普通股 290,503
王素珍 280,000 人民币普通股 280,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司与上述其他股
东之间无关联关系或一致行动，公司未知以上其他股东之间
是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因
报表项目 2018 年 3 月 31 日 年初金额 变动比率 变动原因
货币资金 560,971,386.58 309,946,575.76 80.99% 主要原因系公司募集资金到位
应收票据 243,149,775.56 166,659,291.10 45.90% 主要原因系公司下游客户越来越多的利用承兑票据结算
预付款项 17,432,803.13 10,274,647.28 69.67% 主要原因系公司当期一季度原材料购买增长
其他应收款 11,680,610.53 8,444,744.31 38.32% 主要原因系公司预付备用金、保证金增长
其他流动资产 23,465,802.87 7,897,320.31 197.14% 主要原因系公司预缴企业所得税款增加
短期借款 255,000,000.00 450,000,000.00 -43.33% 主要原因系公司当期偿还部分短期借款
应付票据 49,029,896.90 101,052,454.61 -51.48% 主要原因系公司为供应商开具的应付票据陆续到期承兑
预收款项 500,062,053.55 375,982,863.08 33.00% 主要系公司一季度收到的预收账款增加
应付职工薪酬 6,523,879.21 60,448,025.00 -89.21% 主要原因系公司支付上一年度末计提的年终奖金
应交税费 1,232,033.19 3,074,069.27 -59.92% 主要原因系公司一季度末应缴税费下降
其他应付款 9,682,824.92 5,997,049.94 61.46% 主要系公司尚未支付因业务进度形成的应付款项
一年内到期非 主要原因系公司银行借款重分类至一年内到期非流动负
336,000,000.00 200,000,000.00 68.00%
流动负债 债
主要原因系公司银行借款重分类至一年内到期非流动负
长期借款 47,000,000.00 183,000,000.00 -74.32%
债
2、合并利润表相关项目变动情况及原因
报表项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动比率 变动原因
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2018 年第一季度报告
税金及附加 342,212.07 969,486.99 -64.70% 主要原因系公司增值税及附税较同期有所减少
销售费用 9,766,061.65 7,487,799.77 30.43% 主要原因系公司收入较同期增长，销售费用同比增长
主要原因系公司当期收回已计提坏账的应收账款，相应冲
资产减值损失 -6,072,620.06 -29,235.38
不适用 回其减值准备
投资收益 -118,805.88 1,438,304.91 -108.26% 主要原因系公司联营企业当期净利润下滑
营业利润 4,238,472.86 -5,606,523.86 不适用 主要原因系公司收入增长毛利增长
营业外收入 8,082.33 18,274.14 -55.77% 主要原因系公司营业外事项减少
营业外支出 49,385.83 不适用 主要原因系公司固定资产报废
利润总额 4,197,169.36 -5,588,249.72 不适用 主要原因系公司收入增长
所得税费用 1,045,351.53 204,398.93 411.43% 主要原因系公司递延所得税影响
净利润 3,151,817.83 -5,792,648.65 不适用 主要原因系公司收入增长毛利增长
归属于母公司股
3,151,817.83 -5,792,648.65 不适用 主要原因系公司收入增长毛利增长
东的净利润
3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因
报表项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动比率 变动原因
经营活动产生的
83,723,090.13 -97,321,142.83 不适用 主要原因系公司当期回款增长
现金流量净额
投资活动产生的
-604,699.58 -22,853,642.88 不适用 主要原因系公司当期其他投资活动减少
现金流量净额
筹资活动产生的
193,490,622.41 -59,596,077.09 不适用 主要原因系公司当期募集资金到位
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
天津七一二通信广播股份
公司名称
有限公司
法定代表人 王宝
日期 2018 年 4 月 24 日
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2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:天津七一二通信广播股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 560,971,386.58 309,946,575.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 243,149,775.56 166,659,291.10
应收账款 867,435,091.07 1,015,114,308.25
预付款项 17,432,803.13 10,274,647.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,680,610.53 8,444,744.31
买入返售金融资产
存货 1,407,271,707.91 1,390,245,555.83
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
23,465,802.87 7,897,320.31
其他流动资产
流动资产合计 3,131,407,177.65 2,908,582,442.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 37,200,109.66 37,326,268.96
投资性房地产
固定资产 561,793,532.40 571,232,707.32
在建工程 6,523,124.74 6,321,597.25
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,801,824.28 54,514,096.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,097,908.47 14,869,609.59
递延所得税资产 8,104,791.70 9,150,143.23
其他非流动资产 8,231,507.75 8,304,169.07
非流动资产合计 689,752,799.00 701,718,591.87
资产总计 3,821,159,976.65 3,610,301,034.71
流动负债：
短期借款 255,000,000.00 450,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 49,029,896.90 101,052,454.61
应付账款 542,527,745.71 555,913,803.36
预收款项 500,062,053.55 375,982,863.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,523,879.21 60,448,025.00
应交税费 1,232,033.19 3,074,069.27
应付利息
应付股利
其他应付款 9,682,824.92 5,997,049.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 336,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,700,058,433.48 1,752,468,265.26
非流动负债：
长期借款 47,000,000.00 183,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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2018 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,208,333.33 21,113,333.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 67,208,333.33 204,113,333.33
负债合计 1,767,266,766.81 1,956,581,598.59
所有者权益
股本 772,000,000.00 672,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
934,829,257.01 637,807,301.12
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 40,986,297.16 40,986,297.16
一般风险准备
未分配利润 306,077,655.67 302,925,837.84
归属于母公司所有者权益合计 2,053,893,209.84 1,653,719,436.12
少数股东权益
所有者权益合计 2,053,893,209.84 1,653,719,436.12
负债和所有者权益总计 3,821,159,976.65 3,610,301,034.71
法定代表人：王宝 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:天津七一二通信广播股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 552,987,531.53 292,570,871.87
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 238,626,910.76 164,659,291.10
应收账款 864,089,534.56 1,004,705,353.58
预付款项 17,422,165.13 10,274,647.28
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2018 年第一季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 18,164,222.98 12,021,183.76
存货 1,406,121,512.16 1,390,715,672.57
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,465,362.15 7,896,879.59
流动资产合计 3,120,877,239.27 2,882,843,899.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 53,818,909.66 53,945,068.96
投资性房地产
固定资产 557,582,766.50 566,824,325.98
在建工程 6,523,124.74 6,321,597.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 135,052,465.95 138,181,408.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,097,908.47 14,869,609.59
递延所得税资产 7,987,260.48 9,032,612.01
其他非流动资产 8,231,507.75 8,304,169.07
非流动资产合计 783,293,943.55 797,478,791.24
资产总计 3,904,171,182.82 3,680,322,690.99
流动负债：
短期借款 255,000,000.00 450,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 49,029,896.90 101,052,454.61
应付账款 543,855,219.74 556,732,325.05
预收款项 499,412,053.55 375,332,863.08
应付职工薪酬 4,999,510.70 58,923,299.69
应交税费 593,798.06 1,382,277.65
应付利息
应付股利
9,104,674.74 5,529,193.43
其他应付款
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2018 年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 336,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,697,995,153.69 1,748,952,413.51
非流动负债：
长期借款 47,000,000.00 183,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,208,333.33 21,113,333.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 67,208,333.33 204,113,333.33
负债合计 1,765,203,487.02 1,953,065,746.84
所有者权益：
股本 772,000,000.00 672,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 934,829,257.01 637,807,301.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,042,592.19 41,042,592.19
未分配利润 391,095,846.60 376,407,050.84
所有者权益合计 2,138,967,695.80 1,727,256,944.15
负债和所有者权益总计 3,904,171,182.82 3,680,322,690.99
法定代表人：王宝 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：天津七一二通信广播股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 212,322,911.91 189,081,551.43
其中：营业收入 212,322,911.91 189,081,551.43
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2018 年第一季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 208,870,633.17 197,111,380.20
其中：营业成本 101,459,143.71 96,996,933.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 342,212.07 969,486.99
销售费用 9,766,061.65 7,487,799.77
管理费用 95,287,335.37 83,342,291.93
财务费用 8,088,500.43 8,344,103.33
资产减值损失 -6,072,620.06 -29,235.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -118,805.88 1,438,304.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -126,159.30 687,203.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 905,000.00 985,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,238,472.86 -5,606,523.86
加：营业外收入 8,082.33 18,274.14
减：营业外支出 49,385.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,197,169.36 -5,588,249.72
减：所得税费用 1,045,351.53 204,398.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,151,817.83 -5,792,648.65
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,151,817.83 -5,792,648.65
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益
2.归属于母公司股东的净利润
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
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2018 年第一季度报告
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,151,817.83 -5,792,648.65
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,151,817.83 -5,792,648.65
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.004 -0.009
（二）稀释每股收益(元/股) 0.004 -0.009
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：王宝 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：天津七一二通信广播股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 208,524,022.98 185,822,577.07
减：营业成本 98,718,295.25 94,558,665.42
税金及附加 228,878.26 899,241.04
销售费用 9,766,061.65 7,487,799.77
管理费用 82,771,078.64 61,578,585.21
财务费用 8,107,109.31 8,363,280.69
资产减值损失 -6,064,010.22 -239,205.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -126,159.30 1,438,304.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -126,159.30 687,203.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 905,000.00 985,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,775,450.79 15,597,515.61
加：营业外收入 8,082.33 694.14
减：营业外支出 49,385.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,734,147.29 15,598,209.75
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2018 年第一季度报告
减：所得税费用 1,045,351.53 162,630.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,688,795.76 15,435,578.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 14,688,795.76 15,435,578.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,688,795.76 15,435,578.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.02
法定代表人：王宝 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：天津七一二通信广播股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 393,766,006.80 203,041,835.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
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2018 年第一季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 41,039,607.01 35,925,317.89
经营活动现金流入小计 434,805,613.81 238,967,153.16
购买商品、接受劳务支付的现金 138,362,596.14 133,720,941.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 137,550,570.18 126,131,872.34
支付的各项税费 19,639,409.77 27,911,153.43
支付其他与经营活动有关的现金 55,529,947.59 48,524,328.53
经营活动现金流出小计 351,082,523.68 336,288,295.99
经营活动产生的现金流量净额 83,723,090.13 -97,321,142.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,353.42 751,101.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,450.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 490,000,000.00
投资活动现金流入小计 13,803.42 490,751,101.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资 618,503.00 1,604,744.27
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 512,000,000.00
投资活动现金流出小计 618,503.00 513,604,744.27
投资活动产生的现金流量净额 -604,699.58 -22,853,642.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 412,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 25,000,000.00 135,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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2018 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计 437,600,000.00 135,000,000.00
偿还债务支付的现金 220,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,812,241.67 134,596,077.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,297,135.92
筹资活动现金流出小计 244,109,377.59 194,596,077.09
筹资活动产生的现金流量净额 193,490,622.41 -59,596,077.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -35,493.30 -5,197.73
五、现金及现金等价物净增加额 276,573,519.66 -179,776,060.53
加：期初现金及现金等价物余额 260,781,585.68 294,721,411.11
六、期末现金及现金等价物余额 537,355,105.34 114,945,350.58
法定代表人：王宝 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：天津七一二通信广播股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 385,132,163.60 200,825,274.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 40,771,285.38 35,460,162.93
经营活动现金流入小计 425,903,448.98 236,285,437.20
购买商品、接受劳务支付的现金 136,764,918.68 130,652,684.92
支付给职工以及为职工支付的现金 109,954,760.96 101,645,951.68
支付的各项税费 16,084,705.20 27,027,363.62
支付其他与经营活动有关的现金 70,082,858.75 65,492,850.46
经营活动现金流出小计 332,887,243.59 324,818,850.68
经营活动产生的现金流量净额 93,016,205.39 -88,533,413.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 751,101.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,450.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 490,000,000.00
投资活动现金流入小计 6,450.00 490,751,101.39
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2018 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 512,416.00 6,658,344.27
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 512,000,000.00
投资活动现金流出小计 512,416.00 518,658,344.27
投资活动产生的现金流量净额 -505,966.00 -27,907,242.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 412,600,000.00
取得借款收到的现金 25,000,000.00 135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 437,600,000.00 135,000,000.00
偿还债务支付的现金 220,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,812,241.67 134,596,077.09
支付其他与筹资活动有关的现金 15,297,135.92
筹资活动现金流出小计 244,109,377.59 194,596,077.09
筹资活动产生的现金流量净额 193,490,622.41 -59,596,077.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -35,493.30 -5,197.73
五、现金及现金等价物净增加额 285,965,368.50 -176,041,931.18
加：期初现金及现金等价物余额 243,405,881.79 281,350,228.34
六、期末现金及现金等价物余额 529,371,250.29 105,308,297.16
法定代表人：王宝 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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