蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第一季度报告
蓝盾信息安全技术股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人柯宗贵、主管会计工作负责人魏树华及会计机构负责人(会计主
管人员)景丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 530,631,596.36 340,451,081.52 55.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 63,804,332.57 56,860,297.76 12.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
58,549,527.42 52,843,977.89 10.80%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -658,319,584.68 -560,108,259.06 17.53%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00%
加权平均净资产收益率 1.57% 1.58% -0.01%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,070,718,849.36 8,288,981,155.41 -2.63%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,047,213,798.30 3,982,961,122.24 1.61%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,175,365,904
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0543
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,210.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,013,315.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 142,044.53
减：所得税影响额 722,175.74
少数股东权益影响额（税后） 174,168.15
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合计 5,254,805.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
根据国家对软件行业的总体政策导向，预期软件增值税退税优惠
增值税退税补贴 9,147,059.05
政策将在较长时期内保持稳定，故定义为经常性损益。
二、重大风险提示
1、投资并购及管理风险
虽然公司近年的收购方案已实施完成，但后续仍可能存在整合效果不达预期风险、盈利预测实现风险、
商誉减值风险、标的资产经营风险等多项风险因素。同时随着投资并购项目的增加，公司的子公司、孙公
司逐渐增多，管理体系更加复杂，团队的稳定性、新业务领域的开拓风险等都将给公司管理带来新的挑战。
对此，公司采取了集团化管理模式，逐渐形成了一整套规避主要经营风险的整合策略和措施，从研发、
销售、财务、采购、人事、行政、市场资料、企业文化等各个方面进行协同管理，严格规范子公司运作和
管理，充分调动子公司的积极性，加快并购协同效应的发挥。
2、固定资产折旧、无形资产摊销、限制性股票费用摊销给公司经营业绩造成的风险
公司已建成的募投项目，每年将新增一定的固定资产折旧及无形资产摊销，虽然公司在对项目进行可
行性研究时，已经充分考虑了折旧、摊销费用等因素，同时这些费用也可通过提升经营业绩和项目利润予
以消化，但若因国家产业政策调整、市场需求变化等各种因素导致市场发生重大变化，使公司募投项目不
能如期产生效益或实际收益低于盈亏平衡点的收益，则新增的折旧、摊销费用将对公司的经营业绩造成不
利影响。另外，由于公司实施了限制性股票激励计划，若激励对象符合激励计划规定的解锁条件，则该等
公允价值总额作为公司本次激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁比例分期确认，也
将对公司的经营业绩造成一定影响。
对此，公司将加大对募投项目的推广和市场开拓工作，积极推进产品的销售，坚持以国家政策与市场
需求为导向，不断调整策略，努力使募投项目产生预期收益。
3、技术失密和核心技术人员流失的风险
信息安全行业属知识密集型行业，行业内的市场竞争主要体现为产品科技含量和研发技术人员技术水
平的竞争。由于公司的技术水平处于行业领先地位，不排除出现竞争对手通过各种不正当手段窃取公司技
术机密或争夺公司核心技术人员的情形。
对此，公司将持续努力创建良好的工作环境和工作氛围，防止人才流失，同时公司已推出第一期员工
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持股计划及第一期股权激励计划，对公司核心技术人员和管理团队的稳定将起到一定作用。目前，公司通
过内部培养和外部聘请，努力打造一批高端的管理、研发及营销人才，以适应公司快速发展需要。
4、技术开发和升级滞后的风险
信息安全领域涉及的专业技术门类较多、技术更新速度快、生命周期短，云计算、虚拟化、大数据、
物联网、移动互联网等新技术不断涌现，为了保持竞争优势，公司必须准确预测业内技术发展趋势，及时
将成熟、实用、先进的技术用于自身产品的设计开发和技术升级。如果不能准确地把握行业技术的发展趋
势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于业务的开发和升级，公司将可能丧失
在技术研发和市场的领先地位。
对此，公司将持续加大技术研发投入，进一步完善研发激励机制。同时，公司已成立前沿技术部门，
持续关注国内外相关技术的最新发展动态，积极参与行业技术研讨会议，探索适合公司战略规划的技术发
展方向。
5、应收账款风险
随着公司业务规模的快速扩大，且公司部分合同执行期及结算周期较长，应收账款数额增加，同时根
据子公司中经电商的业务模式，也给予其客户一定的信用政策，致使公司整体应收账款金额较大，虽然公
司客户质地较好，但仍有可能存在坏账的风险。
对此，公司将不断完善应收账款管理，进一步加强应收账款事前审核、事中控制和事后监管，加大应
收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的考评，促进应收账款的回款，并根据客户性质的
不同，规定不同的信用期限，将应收账款风险控制在合理的水平。
6、人力成本上升的风险
随着公司业务规模的不断扩大及并购项目的增加，所需人员团队不断扩张，整体工资费用也在不断上
升，如公司员工总成本增幅与营业收入增幅不匹配，将可能对公司经营业绩产生一定影响。
对此，公司将加强成本控制、改善经营管理，提高员工工作效率，通过产品创新及市场拓展促使公司
营业收入持续增长。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 52,417 -
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
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持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
柯宗贵 境内自然人 15.23% 179,008,904 134,256,678 质押 154,863,276
柯宗庆 境内自然人 15.14% 177,952,544 133,464,408 质押 121,085,276
深圳市博益投资发展有限公司 境内非国有法人 9.73% 114,400,000 质押 94,400,000
中经汇通有限责任公司 境内非国有法人 9.57% 112,515,042 112,515,042
华鑫国际信托有限公司－华鑫信
其他 2.35% 27,674,259
托国鑫 27 号集合资金信托计划
萍乡市瑞兴达投资管理合伙企业
境内非国有法人 1.47% 17,234,924 17,234,924 质押 17,234,924
（有限合伙）
田泽训 境内自然人 1.23% 14,470,746
鹏华资产－浦发银行－华宝信托
其他 1.08% 12,704,224
－华宝－银河 6 号集合资金信托
张远鹏 境内自然人 0.91% 10,682,781 10,682,781 质押 9,637,900
林仙琴 境内自然人 0.89% 10,462,214
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市博益投资发展有限公司 114,400,000 人民币普通股 114,400,000
柯宗贵 44,752,226 人民币普通股 44,752,226
柯宗庆 44,488,136 人民币普通股 44,488,136
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托国鑫 27 号集合
27,674,259 人民币普通股 27,674,259
资金信托计划
田泽训 14,470,746 人民币普通股 14,470,746
鹏华资产－浦发银行－华宝信托－华宝－银河 6 号
12,704,224 人民币普通股 12,704,224
集合资金信托
林仙琴 10,462,214 人民币普通股 10,462,214
西部利得基金－浦发银行－西部利得－蓝盾股份 1
10,235,013 人民币普通股 10,235,013
期定增资产管理计划
陈娟娟 8,410,160 人民币普通股 8,410,160
九泰基金－广发银行－九泰基金－永乐分级 2 号资
8,155,861 人民币普通股 8,155,861
产管理计划
柯宗庆、柯宗贵与中经汇通系一致行动关系；田泽训、林仙琴、陈娟
上述股东关联关系或一致行动的说明 娟与潘加波、黄秀玉、黄丽爱、陈海涛、田汉镇、周俊驹、田少武共
10 位股东系一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东田泽训通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
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有公司股票 14,470,746 股；股东林仙琴通过东北证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有公司股票 10,462,214 股；股东陈娟娟通
过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
8,410,160 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除 本期增加 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 限售股数 限售股数 数
首发后个
首发后个人类限售股 2018 年 5 月 7 日解除限售；
柯宗贵 134,256,678 134,256,678 人类限售/
高管锁定股每年按持股总数的 75%锁定。
高管锁定
首发后个
首发后个人类限售股 2018 年 5 月 7 日解除限售；
柯宗庆 134,120,008 655,600 133,464,408 人类限售/
高管锁定股每年按持股总数的 75%锁定。
高管锁定
公司披露 2018 年财务报表和中经电商及汇通宝
中经汇通有限责 首发后机
112,515,042 112,515,042 相关专项审核报告后的二十个工作日之后解
任公司 构类限售
锁。
萍乡市瑞兴达投 在满泰科技 2017-2019 年度相关专项审核报告
首发后机
资管理合伙企业 17,234,924 17,234,924 出具后的十日之后分别解锁不超过股份总数的
构类限售
（有限合伙） 30%、60%、100%（如满足解锁条件）
首发后个人类限售股在公司披露 2017 年度财务
首发后个
报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个
人类限售/
工作日之后解锁 40%；高管锁定股每年按持股
张远鹏 10,682,781 10,682,781 高管锁定/
总数的 75%锁定；股权激励限售股 2017 年-2020
股权激励
年按 20%、20%、30%、30%的比例分批解锁（如
限售
满足解锁条件）
蓝盾信息安全技
术股份有限公司 首发后个
4,899,774 4,899,774 首发后个人类限售股 2018 年 5 月 7 日解除限售
－第一期员工持 人类限售
股计划
史利民 4,524,020 4,524,020 首发后个 首发后个人类限售股在公司披露 2017 年度财务
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人类限售/ 报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个
股权激励 工作日之后解锁 40%；股权激励限售股 2017 年
限售 -2020 年按 20%、20%、30%、30%的比例分批
解锁（如满足解锁条件）
首发后个人类限售股在公司披露 2017 年度财务
首发后个
报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个
人类限售/
张宇弋 1,794,370 1,794,370 工作日之后解锁 40%；股权激励限售股 2017 年
股权激励
-2020 年按 20%、20%、30%、30%的比例分批
限售
解锁（如满足解锁条件）
首发后个 公司披露 2017 年度财务报表和华炜科技相关专
梁发柱 1,754,370 1,754,370
人类限售 项审核报告后的二十个工作日之后解锁 40%
首发后个人类限售股在公司披露 2017 年度财务
首发后个
报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个
人类限售/
程庆国 1,677,272 1,677,272 工作日之后解锁 40%；股权激励限售股 2017 年
股权激励
-2020 年按 20%、20%、30%、30%的比例分批
限售
解锁（如满足解锁条件）
首发后个人类限售股在公司披露 2017 年度财务
首发后个
报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个
人类限售/
王兵 1,209,478 1,209,478 工作日之后解锁 40%；股权激励限售股 2017 年
股权激励
-2020 年按 20%、20%、30%、30%的比例分批
限售
解锁（如满足解锁条件）
首发后个人类限售股在公司披露 2017 年度财务
首发后个
报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个
人类限售/
曹冬平 1,092,378 1,092,378 工作日之后解锁 40%；股权激励限售股 2017 年
股权激励
-2020 年按 20%、20%、30%、30%的比例分批
限售
解锁（如满足解锁条件）
首发后个 公司披露 2017 年度财务报表和华炜科技相关专
张萍 1,052,380 1,052,380
人类限售 项审核报告后的二十个工作日之后解锁 40%
首发后个 公司披露 2017 年度财务报表和华炜科技相关专
黎讴 1,052,378 1,052,378
人类限售 项审核报告后的二十个工作日之后解锁 40%
高管锁定/ 高管锁定股每年按持股总数的 75%锁定；股权
黄泽华 709,920 32,500 677,420 股权激励 激励限售股 2017 年-2020 年按 20%、20%、30%、
限售 30%的比例分批解锁（如满足解锁条件）
首发后个 公司披露 2017 年度财务报表和华炜科技相关专
赵隽 233,896 233,896
人类限售 项审核报告后的二十个工作日之后解锁 40%
其他股权激励对 股权激励 股权激励限售股 2017 年-2020 年按 20%、20%、
5,848,000 5,848,000
象 限售 30%、30%的比例分批解锁（如满足解锁条件）
合计 434,657,669 688,100 - 433,969,569 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债变化较大科目原因说明
（1）货币资金期末余额较期初余额减少98,212.17万元，降低58.93%，主要系本期公司支付采购款、
基建款、购买固定资产及无形资产款项增加。
（2）长期股权投资期末余额较期初余额增加905.29万元，增长63.47%，主要系公司对外进行投资参
股所致；
（3）开发支出期末余额较期初余额增加362.42万元，增长34.76%，主要系公司研发支出增加所致；
（4）其他非流动资产期末余额较期初余额增加31,047.43万元，增长114.00%，主要系公司预付工程
款增加所致；
（5）应付票据期末余额较期初余额减少16,408.03万元，降低79.32%，主要系2017年年底公司开具银
行承兑汇票的信用期主要是3个月到期所致；
（6）应付职工薪酬期末余额较期初余额减少1,727.73万元，下降42.76%，主要系期初应付职工薪酬
包含应付年终奖所致；
（7）应付利息期末余额较期初余额减少1,673.74万元，下降62.15%，主要系公司于本期支付了上年
计提的债券利息所致；
（8）一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加 30,145.46万元，增长207.67%，主要系公司
将于下一年度到期的长期借款增加所致；
（9）应付债券期末余额为0，期初余额为29,944.20万元，主要系公司的公司债券将于下一年度到期，
重分类至一年内到期的非流动负债所致；
（10）长期应付款期末余额较期初余额增加127.83万元，增长47.00%，主要系公司融资租赁固定资产
增加所致。
2、利润表变化较大科目原因说明：
（1）营业收入本期发生额较上年同期增加19,018.05万元，增长55.86%，主要原因系公司业务规模扩
大，业绩持续稳定增长所致。
（2）营业成本本期发生额较上年同期增加13,955.57万元，增长115.66%，主要系公司业务规模扩大，
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业绩持续稳定增长所致，而其增幅大于收入的增幅主要系公司不同业务类型的占比波动所致；
（3）销售费用本期发生额较上年同期增加851.87万元，增长32.19%，主要系公司业务规模扩大，职
工薪酬支出、广告和业务宣传费等支出增加所致；
（4）投资收益本期发生额较上年同期减少93.95万元，降低533.46%，主要系公司按权益法核算的长
期股权投资损失增加所致；
3、现金流量表变化较大项目原因说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,821.13万元，主要系本期支付其他与经营活动
有关的现金增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少16,715.56万元，主要系本期购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,161.61万元，主要系本期偿还债务支付的现金
增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司的经营业绩保持了稳定增长的态势，实现营业收入53,063.16万元，同比增55.86%；实
现利润总额7,781.90万元，同比增长7.43%；实现归属于上市公司股东的净利润6,380.43万元，同比增长
12.21%。报告期内，驱动公司业绩增长的主要因素：一是随着《网络安全法》和“等保 2.0”（网络安全
等级保护标准）的持续推进，信息安全市场需求持续提升；二是公司紧抓新的市场机遇，持续加大业务拓
展力度，并重点加强了新产品及新业务的销售推广；三是公司持续推进和落实“大安全”产业发展战略，
有效连结和协同各业务板块，同时各子公司自身的业务发展状况良好。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2016年3月8日，公司发布了《关于全资子公司签订重大合同的公告》，公司全资子公司蓝盾技术
与广东省卫生和计划生育委员会签订了总金额为370,525,010.00元的“广东省基层医疗卫生机构管理信息系
统项目”合同，截至报告期末，该项目基本实施完毕。
2、2017年3月6日，公司发布了《关于全资子公司签订重大合同的公告》，公司全资子公司蓝盾技术
与呼伦贝尔市公安局签订了总金额为73,029,504.39元的“呼伦贝尔市平安城市二期建设项目”合同，截至报
告期末，该项目正在履行中。
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3、2017年10月31日，公司发布了《关于全资子公司签订重大合同的公告》，公司全资子公司蓝盾技
术与中国移动通信集团湖南有限公司株洲分公司及株洲渌湘投资发展集团有限公司签订了总金额为
56,080,800.00元的《株洲县“智慧渌口”项目一期系统集成及运营服务采购项目合同》，截至报告期末，该
项目正在履行中。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
由于公司供应商群体数量较多，且受到公司订单需求的影响，供应商供货时间和种类各不相同，因而
出现不同报告期内前五名供应商的排名变化，但公司供应商的群体性质、行业范围未发生重大变化。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响。
√ 适用 □ 不适用
公司客户稳定，但由于产品订单的供货时间各不相同，项目的实施验收周期不同因而出现不同报告期
内前五名客户的排名变化，但公司客户群体性质、行业范围未发生重大变化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年度经营计划，持续推进和落实“大安全”产业发展战略，不断深化对各子公司的
业务整合，有序推进研发、销售、管理等各项工作，研发战略方向构建、渠道拓展、业务合作、新产品上
线、品牌宣传、人员招聘等事项都取得良好的进展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年8月31日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公
司债券方案的议案》等议案，公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币110,000万元（含
110,000万元），用于建设蓝盾大安全研发与产业化基地项目及补充公司流动资金，并授权董事会全权处
理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。
2、2018年3月7日，公司召开第三届董事会第四十一次（临时）会议及第三届监事会第二十九次（临
时）会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，拟将本次公开
发行可转换公司债券募集资金总额从不超过110,000万元（含110,000万元）调整为不超过73,800万元（含
73,800万元）。
3、2018年4月24日，公司召开第三届董事会第四十二次会议及第三届监事会第三十次会议，审议通过
了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，拟将本次公开发行可转换公司债券
募集资金总额从不超过73,800万元（含73,800万元）调整为不超过53,800万元（含53,800万元）。
以上进展均已在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。公司本次公开发行可转换
公司债券事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 162,200.00
本季度投入募集资金总额 8,164.20
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 40,000.00
已累计投入募集资金总额 149,150.05
累计变更用途的募集资金总额比例 24.66%
承诺投资项目和 是否 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 截止报告 是否达 项目可行
超募资金投向 已变 承诺投资 资总额(1) 投入金额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 期末累计 到预计 性是否发
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第一季度报告
更项 总额 金额(2) (3)＝ 用状态日 益 实现的效 效益 生重大变
目 (2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
全网综合监控审 2014 年 01
否 5,520.00 5,520.00 3,372.45 61.10% 1,572.91 8,981.50 是 否
计平台项目 月 17 日
UltraUTM 统一 2014 年 01
否 5,010.00 5,010.00 2,340.43 46.72% 1,574.64 12,209.04 是 否
安全网关项目 月 09 日
服务器安全综合 2013 年 12
否 3,600.00 3,600.00 1,842.65 51.18% 112.77 3,000.14 否 否
监测平台项目 月 17 日
NxSOC 新一代
2013 年 12
安全综合运维管 否 4,006.00 4,006.00 2,251.73 56.21% 388.94 4,224.78 否 否
月 19 日
理平台项目
研发及培训中心 2014 年 03
否 2,896.00 2,896.00 2,670.5 92.21% 否
建设项目 月 31 日
发行费用 否 3,924.33 3,924.33 3,924.33 100.00%
永久补充流动资
否 8,655.14 100.00%
金
支付收购广州华
炜科技有限公司 否 7,800.00 7,800.00 7,800.00 100.00% 否
的现金对价
补充广州华炜科
技有限公司流动 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 否
资金
支付中介机构费
否 2,200.00 1,793.33 1,793.33 100.00% 否
用
节余募集配套资
金永久补充流动 否 406.67 423.82 100.00%
资金
支付收购中经汇
通电子商务有限
公司和汇通宝支 否 16,500.00 16,500.00 16,500.00 100.00% 否
付有限责任公司
的现金对价
蓝盾信息西南总
是 20,000.00 20,000.00 2,722.00 7,690.87 38.45% 否
部及研发基地
上市公司信息安
否 15,000.00 15,000.00 5,442.20 14,000.23 93.33% 否
全产业园
补充上市公司流
否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 否
动资金
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第一季度报告
补充蓝盾信息安
全技术有限公司 是 20,000.00 20,000.00 20,013.91 100.00% 否
流动资金
补充中经汇通电
子商务有限公司
和汇通宝支付有 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00% 否
限责任公司的流
动资金
偿还上市公司银
否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 否
行贷款
支付中介机构费
否 3,500.00 3,500.00 3,499.90 100.00% 否
用
节余募集配套资
金永久补充流动 否 91.57 100.00% 否
资金
承诺投资项目小
-- 147,956.33 147,956.33 8,164.20 134,870.86 -- -- 3,649.26 28,415.46 -- --
计
超募资金投向
互联网舆情分析 2014 年 07
否 3,500.00 3,500.00 2,163.35 61.81% 869.19 5,298.23 是 否
平台项目 月 30 日
蓝盾股份信息安 2014 年 08
否 7,943.67 7,943.67 7,937.42 99.92% 否
全产业基地 月 30 日
永久补充流动资
1,378.42 100.00%
金
归还银行贷款
-- -- -- -- -- --
（如有）
补充流动资金
-- 2,800.00 2,800.00 2,800.00 100.00% -- -- -- -- --
（如有）
超募资金投向小
-- 14,243.67 14,243.67 14,279.19 -- -- 869.19 5,298.23 -- --
计
合计 -- 162,200.00 162,200.00 8,164.20 149,150.05 -- -- 4,518.45 33,713.69 -- --
未达到计划进度 截止报告期首次公开发行募集资金的四个承诺募投项目及一个超募项目累计实现效益 33,713.69 万元，整体完
或预计收益的情 成计划的 141.90%，基本达到预计收益，未达预计收益的情况如下：服务器安全综合监测平台项目、NxSOC
况和原因（分具 新一代安全综合运维管理平台项目因以前年度市场反应相对滞后，导致截至报告期末累计实现效益略低于预
体项目） 期。
项目可行性发生
重大变化的情况 无
说明
超募资金的金 适用
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第一季度报告
额、用途及使用 1、2012 年 4 月 25 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资
进展情况 金的议案》。公司使用超募资金人民币 2,800 万元用于永久性补充流动资金。 2、2012 年 5 月 31 日召开的 2011
年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金对子公司广东蓝盾信息安全技术有限公司进行增资的议
案》，公司拟使用部分超募资金对子公司广东蓝盾信息安全技术有限公司进行增资，本次增资 3,500.00 万元，
增资完成后公司出资 6,000.00 万元，占注册资本比例为 100%，子公司于 2012 年 6 月 7 日办妥工商变更手续。
本次增资用途为：建设互联网舆情分析平台项目。3、2012 年 5 月 31 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过
了《关于使用部分超募资金建设蓝盾股份信息安全产业基地的议案》及相关的可行性研究报告，公司拟使用超
募资金 79,436,663.50 元建设蓝盾股份信息安全产业基地。公司独立董事、保荐机构和监事会分别对此事项发
表了同意意见。4、2013 年 4 月 24 日公司第二届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于对蓝盾股份信
息安全产业基地追加投资的议案》，使用自有资金追加投资 4,640.37 万元，追加后的总投资额为 17,698.77 万元。
2014 年 7 月，公司取得了广州市规划局颁发的《建设工程规划验收合格证》。5、公司于 2014 年 11 月 19 日
召开 的 2014 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，公司
已将剩余超募资金及专户利息收入 1,378.42 万元永久补充流动资金。
适用
以前年度发生
募集资金投资项 公司经过 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及其实施主体的议案》，同
目实施地点变更 意公司将原计划用于“上市公司区域运营中心”项目的募集资金 20,000 万元变更用途于“蓝盾信息西南总部及研
情况 发基地”项目，该项目其余资金由公司自筹解决。鉴于项目变更后的实施地点及经营主体情况，“蓝盾信息西南
总部及研发基地”项目的实施主体变更为公司的全资子公司成都蓝盾网信科技有限公司，项目的实施地点相应
变更。
适用
以前年度发生
募集资金投资项 1、公司经过 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及其实施主体的议案》，
目实施方式调整 同意公司将原计划用于“上市公司区域运营中心”项目的募集资金 20,000 万元变更用途于“蓝盾信息西南总部
情况 及研发基地”项目，该项目其余资金由公司自筹解决，实施主体为公司的全资子公司成都蓝盾网信科技有限公
司。2、公司经过 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨使用募集资金向全资子公
司增资的议案》，同意公司根据募集资金使用计划及实际经营需要，使用募集资金向全资子公司蓝盾信息安全
技术有限公司（以下简称“蓝盾技术”）增资人民币 20,000 万元，用于补充蓝盾技术流动资金。
适用
1、2012 年 4 月 18 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金的议案》。截至 2012 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资额为 14,531,626.55 元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 14,531,626.55 元，上述
投入及置换情况已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审核，并由其出具京永专字〔2012〕第 31059 号《关
募集资金投资项 于蓝盾信息安全技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》。截至
目先期投入及置 2012 年 4 月 23 日，公司置换了上述预先投入募投项目的自筹资金。2、2016 年 9 月 19 日公司第三届董事会第
换情况 二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金的议案》。截至
2016 年 6 月 29 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,715.72 万元，公司以非公开
发行股票募集的部分配套资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,022.45 万元，上述投入及置换情况
已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具大华核字[2016]004051 号《蓝盾信息安全技术股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司以非公开发行股票募集的部分配套资金在对
应项目使用计划的额度范围内置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,022.45 万元，其中，上市公司信息
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第一季度报告
安全产业园项目，置换金额为 961.30 万元；用于支付本次交易的中介机构费用，置换的金额为 61.15 万元。
适用
公司经过 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金及归还银
行贷款的议案》，同意公司使用募集资金中的 10,000.00 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金及归还银行贷
用闲置募集资金 款，其中 2,626.00 万元用于补充流动资金，7,374.00 万元用于归还银行贷款，使用期限不超过股东大会批准
暂时补充流动资 之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构和监事会分别对此事项发表了同意意见。
金情况 (该事项详见 2012 年 4 月 28 日证监会指定创业板信息披露网站)。本次使用闲置募集资金 10,000.00 万元暂
时性补充流动资金及归还银行贷款的到期日为 2012 年 11 月 13 日，公司于 2012 年 11 月 2 日已将 10,000.00 万
元人民币归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。至
此，本次用于补充流动资金及归还银行贷款的闲置募集资金已归还完毕。
适用
1、首次公开发行募集资金：公司在项目实施进程中公司较好地利用了前期积累的研发资源，对募投项目的研
发和实施环节进行了优化，使得实际投入较计划有一定幅度的减少，从而降低了项目总支出。公司 2014 年 4
月 8 日召开的第二届董事会第十六次（临时）会议和 2014 年 4 月 29 日召开的 2014 年第二次临时股东大会，
项目实施出现募 审议通过了《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，截至报告期末，公司已将五个募集资金
集资金结余的金 投资项目的节余资金 8,655.14 万元永久补充流动资金。2、发行股份募集配套资金（广州华炜项目）：公司收购
额及原因 华炜科技 100%股权事项中实际支付的中介费用低于原预算，因此该次配套募集资金有所节余。公司 2016 年 8
月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金的议
案》，公司已将该次配套募集资金的节余资金 423.82 万元永久补充流动资金。3、发行股份募集配套资金（中
经项目）：因部分募投项目的募集资金已使用完毕，截至报告期末，公司已将该等募集资金账户的结余利息合
计 915,685.63 元转至公司或相关子公司的基本户，用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集
公司尚未使用的募集资金拟用于“蓝盾信息西南总部及研发基地”项目、“上市公司信息安全产业园”项目。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明
确清晰，相关的决策程序和机制完备，在充分考虑、听取并采纳公司独立董事、监事和中小股东的意见、
诉求的前提下，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，
审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。此外，公司已按照相关法律法规的要求，
制定《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》。
报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第一季度报告
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第一季度报告
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：蓝盾信息安全技术股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 684,604,478.71 1,666,726,210.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,087,520.75 15,844,491.80
应收账款 2,123,744,958.27 1,897,924,097.05
预付款项 1,177,948,743.36 1,113,465,705.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,850,413.42 34,175,082.12
买入返售金融资产
存货 250,894,165.46 220,761,676.80
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 170,940.18 235,042.74
其他流动资产 38,642,936.01 47,260,052.96
流动资产合计 4,326,944,156.16 4,996,392,359.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 42,447,850.00 42,497,070.00
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第一季度报告
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 23,315,683.75 14,262,820.17
投资性房地产
固定资产 708,047,531.21 642,990,089.65
在建工程 601,188,081.97 536,954,990.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 399,489,104.02 407,175,827.11
开发支出 14,049,734.21 10,425,524.65
商誉 1,302,712,584.87 1,302,712,584.87
长期待摊费用 16,823,863.33 16,295,877.89
递延所得税资产 52,885,655.17 46,933,693.56
其他非流动资产 582,814,604.67 272,340,317.94
非流动资产合计 3,743,774,693.20 3,292,588,796.28
资产总计 8,070,718,849.36 8,288,981,155.41
流动负债：
短期借款 1,474,572,500.00 1,282,072,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 42,788,166.46 206,868,507.64
应付账款 245,427,176.77 347,505,504.80
预收款项 674,829,153.58 823,447,861.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,127,928.17 40,405,179.69
应交税费 53,999,913.24 72,583,297.47
应付利息 10,191,500.41 26,928,947.18
应付股利
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第一季度报告
其他应付款 56,859,972.15 61,213,644.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 446,612,482.05 145,157,916.79
其他流动负债
流动负债合计 3,028,408,792.83 3,006,183,359.68
非流动负债：
长期借款 762,041,334.04 766,542,810.25
应付债券 299,441,978.63
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,998,094.67 2,719,803.39
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 108,456,334.91 112,712,861.69
递延所得税负债 11,167,523.59 12,191,482.13
其他非流动负债
非流动负债合计 885,663,287.21 1,193,608,936.09
负债合计 3,914,072,080.04 4,199,792,295.77
所有者权益：
股本 1,175,365,904.00 1,175,365,904.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,895,890,124.12 1,895,409,563.59
减：库存股 49,296,720.00 49,296,720.00
其他综合收益 -69,762.00 -20,542.00
专项储备 1,427,054.19 1,410,051.23
盈余公积 34,606,245.74 32,548,685.53
一般风险准备
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第一季度报告
未分配利润 989,290,952.25 927,544,179.89
归属于母公司所有者权益合计 4,047,213,798.30 3,982,961,122.24
少数股东权益 109,432,971.02 106,227,737.40
所有者权益合计 4,156,646,769.32 4,089,188,859.64
负债和所有者权益总计 8,070,718,849.36 8,288,981,155.41
法定代表人：柯宗贵 主管会计工作负责人：景丽 会计机构负责人：魏树华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 85,982,673.97 183,330,884.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 61,631,726.79 74,831,573.87
预付款项 21,851,573.47 2,233,887.27
应收利息
应收股利
其他应收款 2,380,638.65 3,896,360.70
存货 9,808,971.04 5,151,775.22
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 170,940.18 235,042.74
其他流动资产
流动资产合计 181,826,524.10 269,679,524.51
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,362,627,878.92 3,311,801,823.56
投资性房地产
固定资产 308,933,397.36 308,447,945.74
在建工程 270,685,251.83 266,780,894.07
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第一季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,984,181.77 52,410,224.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,829,752.25 3,315,420.06
递延所得税资产 10,910,619.90 11,148,483.37
其他非流动资产 152,838,745.51 56,310,111.12
非流动资产合计 4,158,809,827.54 4,011,214,902.21
资产总计 4,340,636,351.64 4,280,894,426.72
流动负债：
短期借款 69,702,500.00 73,702,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 800,000.00 4,981,469.40
应付账款 23,951,062.33 23,730,688.57
预收款项 74,144,156.15 4,332,524.95
应付职工薪酬 1,888,829.40 4,099,338.44
应交税费 8,712,049.71 9,008,315.67
应付利息 5,835,567.12 23,426,815.41
应付股利
其他应付款 49,469,806.77 49,505,924.56
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 381,577,438.61 77,501,476.21
其他流动负债
流动负债合计 616,081,410.09 270,289,053.21
非流动负债：
长期借款 462,041,334.04 466,542,810.25
应付债券 299,441,978.63
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 37,495,867.07 40,659,006.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 499,537,201.11 806,643,795.76
负债合计 1,115,618,611.20 1,076,932,848.97
所有者权益：
股本 1,175,365,904.00 1,175,365,904.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,882,355,434.86 1,881,874,874.33
减：库存股 49,296,720.00 49,296,720.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,606,245.74 32,548,685.53
未分配利润 181,986,875.84 163,468,833.89
所有者权益合计 3,225,017,740.44 3,203,961,577.75
负债和所有者权益总计 4,340,636,351.64 4,280,894,426.72
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 530,631,596.36 340,451,081.52
其中：营业收入 530,631,596.36 340,451,081.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 467,163,706.52 288,578,348.75
其中：营业成本 260,219,953.71 120,664,231.95
利息支出
手续费及佣金支出
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,656,827.74 3,698,048.97
销售费用 34,978,577.18 26,459,884.43
管理费用 100,548,262.81 83,005,834.80
财务费用 31,923,545.92 27,360,922.62
资产减值损失 34,836,539.16 27,389,425.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -763,347.39 176,105.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益 15,159,862.39 20,490,873.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,864,404.84 72,539,711.87
加：营业外收入 89,018.56 126.69
减：营业外支出 134,461.89 103,547.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 77,818,961.51 72,436,291.34
减：所得税费用 10,809,395.32 11,337,862.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,009,566.19 61,098,428.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 63,804,332.57 56,860,297.76
少数股东损益 3,205,233.62 4,238,131.01
六、其他综合收益的税后净额 -49,220.00 -7,540.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -49,220.00 -7,540.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -49,220.00 -7,540.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
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2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -49,220.00 -7,540.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 66,960,346.19 61,090,888.77
归属于母公司所有者的综合收益总额 63,755,112.57 56,852,757.76
归属于少数股东的综合收益总额 3,205,233.62 4,238,131.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.05 0.05
法定代表人：柯宗贵 主管会计工作负责人：景丽 会计机构负责人：魏树华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 70,901,982.99 61,266,584.72
减：营业成本 16,508,557.60 15,472,256.37
税金及附加 1,464,544.48 803,534.98
销售费用 972,685.00 345,965.61
管理费用 25,488,493.42 28,724,986.32
财务费用 12,157,295.25 15,522,368.01
资产减值损失 2,058,155.50 5,142,193.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -13,506.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益 10,324,623.28 7,681,851.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,563,368.76 2,937,132.19
加：营业外收入
减：营业外支出 1,500.23 4,496.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,561,868.53 2,932,635.59
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减：所得税费用 1,986,266.37 1,554,222.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,575,602.16 1,378,413.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 20,575,602.16 1,378,413.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,008,424,470.86 1,035,480,146.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17,236,565.70 15,969,736.12
收到其他与经营活动有关的现金 13,705,220.23 8,525,261.19
经营活动现金流入小计 1,039,366,256.79 1,059,975,144.16
购买商品、接受劳务支付的现金 1,396,169,397.74 1,421,635,672.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 98,008,774.79 68,597,863.45
支付的各项税费 81,020,724.41 80,835,368.55
支付其他与经营活动有关的现金 122,486,944.53 49,014,498.61
经营活动现金流出小计 1,697,685,841.47 1,620,083,403.22
经营活动产生的现金流量净额 -658,319,584.68 -560,108,259.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 103,000,000.00 86,000,000.00
取得投资收益收到的现金 164,802.73 168,279.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 580.00 800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 25,482,000.00 33,951,788.28
投资活动现金流入小计 128,647,382.73 120,120,868.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 472,652,476.96 35,970,386.51
投资支付的现金 117,000,000.00 87,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 291,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 589,652,476.96 413,970,386.51
投资活动产生的现金流量净额 -461,005,094.23 -293,849,518.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
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取得借款收到的现金 535,000,000.00 603,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 61,039,801.19 15,246,053.62
筹资活动现金流入小计 596,039,801.19 618,646,053.62
偿还债务支付的现金 343,902,173.67 304,590,374.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,609,947.18 42,949,608.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,268,004.70 9,230,336.96
筹资活动现金流出小计 405,780,125.55 356,770,320.19
筹资活动产生的现金流量净额 190,259,675.64 261,875,733.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,439.01 -368.11
五、现金及现金等价物净增加额 -929,066,442.28 -592,082,411.98
加：期初现金及现金等价物余额 1,581,414,095.69 2,056,075,667.78
六、期末现金及现金等价物余额 652,347,653.41 1,463,993,255.80
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 163,808,712.32 58,014,234.51
收到的税费返还 6,012,083.47 4,545,674.59
收到其他与经营活动有关的现金 4,810,752.51 1,614,707.02
经营活动现金流入小计 174,631,548.30 64,174,616.12
购买商品、接受劳务支付的现金 45,412,137.53 31,221,538.19
支付给职工以及为职工支付的现金 8,969,264.99 5,912,454.40
支付的各项税费 10,482,513.26 8,656,494.80
支付其他与经营活动有关的现金 8,046,773.46 10,512,560.80
经营活动现金流出小计 72,910,689.24 56,303,048.19
经营活动产生的现金流量净额 101,720,859.06 7,871,567.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 113,332,634.87 3,408,000.00
投资支付的现金 50,500,000.00 202,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 291,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 163,832,634.87 496,408,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -163,832,334.87 -496,408,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 249,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,790,024.07
筹资活动现金流入小计 1,790,024.07 249,400,000.00
偿还债务支付的现金 4,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,285,217.38 31,473,424.51
支付其他与筹资活动有关的现金 6,290,000.00
筹资活动现金流出小计 35,285,217.38 67,763,424.51
筹资活动产生的现金流量净额 -33,495,193.31 181,636,575.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -95,606,669.12 -306,899,856.58
加：期初现金及现金等价物余额 181,349,343.09 576,062,883.15
六、期末现金及现金等价物余额 85,742,673.97 269,163,026.57
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 蓝盾股份：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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