2018 年第一季度报告
公司代码：603226 公司简称：菲林格尔
上海菲林格尔木业股份有限公司
2018 年第一季度报告
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2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
Thomas Vhringer 董事 工作原因 Jürgen Vhringer
1.3 公司负责人 Jürgen Vhringer、主管会计工作负责人陶媛及会计机构负责人（会计主管人员）
黄英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 957,334,871.12 981,246,740.24 -2.44%
归属于上市公司 749,958,110.46 729,917,532.53 2.75%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -10,270,459.10 -27,731,827.03 -62.97
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 169,718,263.14 133,359,122.26 27.26
归属于上市公司 17,301,360.45 7,505,716.83 130.51
股东的净利润
归属于上市公司 14,389,240.68 7,079,117.25 103.26
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.34% 2.30% 增加 0.04 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.20 0.12 66.67
（元/股）
稀释每股收益 0.19 0.12 58.33
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -4,614.57
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 305,400
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 3,175,237.84
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -50,000
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -513,903.4905
合计 2,912,119.78
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7,464
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
菲林格尔控股有限公 26,000,000 30.00 26,000,000 境外法人
无
司
ASIA PACIFIC GROUP 19,500,000 22.50 19,500,000 境外法人
INTERNATIONAL 无
LIMITED
新发展集团有限公司 15,925,000 18.37 15,925,000 境内非国
无
有法人
上海申茂仓储有限公 1,950,000 2.25 1,950,000 境内非国
无
司 有法人
上海多坤建筑工程有 1,625,000 1.87 1,625,000 境内非国
无
限公司 有法人
瞿小刚 1,110,932 1.24 0 境内自然
无
人
梁玉环 1,054,800 1.18 0 境内自然
无
人
刘敦银 800,000 0.89 800,000 境内自然
无
人
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陶媛 400,000 0.45 400,000 境内自然
无
人
李聪 400,000 0.45 400,000 境内自然
无
人
李赟 400,000 0.45 400,000 境内自然
无
人
吉富堂 400,000 0.45 400,000 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
瞿小刚 1,110,932 人民币普通股 1,110,932
梁玉环 1,054,800 人民币普通股 1,054,800
陆培元 287,216 人民币普通股 287,216
郑蓝 251,862 人民币普通股 251,862
陈萍 217,000 人民币普通股 217,000
冯建霖 205,296 人民币普通股 205,296
冯贤林 170,800 人民币普通股 170,800
蒋宁 164,900 人民币普通股 164,900
余华 161,500 人民币普通股 161,500
顾巧英 153,199 人民币普通股 153,199
上述股东关联关系或一致行动的说 公司法人股东香港亚太、新发展集团、申茂仓储均系实际
明 控制人丁福如控制的企业，多坤建筑系丁福如之子丁佳磊
持股 67.06%的企业，上述股东合计持有公司 3,900 万股。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 本报告期资产负债表变动情况及说明
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 变动幅度（%） 变动原因
流动资产：
预付款项 9,374,409.89 6,862,011.42 36.61% 主要系本年度报告期内
德国拜仁合作费较年初
增加
其他应收款 1,833,981.37 737,162.98 148.79% 主要系本年度报告期内
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员工备用金较年初增加
流动负债：
应付票据 6,504,700.00 31,656,343.57 -79.45% 主要系本年度报告期内
以使用供应商信用额度
为主，只开具少量银票
应付账款 43,757,040.60 31,985,127.84 36.80% 主要系本年度报告期内
以使用供应商信用额度
为主
预收款项 30,390,923.49 49,860,086.30 -39.05% 主要系年末预收款在本
年度报告期内实现销售
应付职工薪酬 7,214,807.39 12,657,594.64 -43.00% 主要系年初余额含去年
未发放年终奖部份
3.1.2 本报告期利润表变动情况及说明
单位：元 币种：人民币
项目 年初至报告期期 上年年初至报告期 变动幅度 变动原因
末金额（1-3 月） 期末金额（1-3 月） （%）
税金及附加 1,066,312.38 660,943.57 61.33% 主要系本年度收入较上
年增加相应附加税增加
所致
管理费用 15,815,718.41 11,676,009.65 35.45% 主要系股权激励成本增
加
财务费用 -410,589.69 785,759.70 -152.25% 主要系本年度无银行借
款利息支出
资产减值损失 304,385.82 -100.00% 主要系本年度减值准备
较上年度减少
投资收益（损失以 3,175,237.84 167,473.31 1795.97% 主要系理财收益增加
“－”号填列）
其他收益 284,400.00 不适用 主要系会计政策变更，
去年报告期内与本公司
日常活动相关的政府补
助计入营业外收入，本
年度计入其他收益
营业外支出 21,000.00 334,408.55 -93.72% 主要系会计政策变更，
去年报告期内与本公司
日常活动相关的政府补
助计入营业外收入，本
年度计入其他收益
所得税费用 3,062,638.27 1,333,852.71 129.61% 主要系本年度利润较上
年度增加所致
3.1.3 本报告期现金流量表变动情况及说明
单位：元 币种：人民币
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项目 年初至报告期期 上年年初至报告期 变动幅度 变动原因
末金额（1-3月） 期末金额（1-3月） （%）
经营活动产生的 -10,270,459.10 -27,731,827.03 -62.97% 主要系本年度销售商品
现金流量净额 及提供劳务收到的现金
大于上年同期
投资活动产生的 2,256,095.25 -21,208,184.10 -110.64% 主要系上年度报告期内
现金流量净额 投资支出金额大于收回
金额
筹资活动产生的 9,267,443.75 -100.00% 主要系本年度无银行借
现金流量净额 款
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海菲林格尔木业股份有
公司名称
限公司
法定代表人 Jürgen Vhringer
日期 2018 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海菲林格尔木业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 153,633,033.31 161,651,552.55
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
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衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,433,338.095 1,329,843.92
预付款项 9,374,409.89 6,862,011.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,831,266.8995 737,162.98
买入返售金融资产
存货 118,046,108.21 131,112,712.38
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 214,000,000.00 170,173,034.87
流动资产合计 498,318,156.40 471,866,318.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 106,000,000.00 150,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 9,332,791.25 9,732,106.04
固定资产 281,055,250.22 286,661,178.7
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,006,816.45 56,365,280.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,621,856.80 6,621,856.80
其他非流动资产
非流动资产合计 459,016,714.72 509,380,422.12
资产总计 957,334,871.12 981,246,740.24
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,504,700.00 31,656,343.57
应付账款 43,811,910.55 31,985,127.84
预收款项 30,390,923.49 49,860,086.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,214,807.39 12,657,594.64
应交税费 29,897,772.70 25,495,737.55
应付利息
应付股利
其他应付款 82,478,579.86 92,311,851.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 200,298,693.99 243,966,741.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,078,066.67 7,362,466.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,078,066.67 7,362,466.67
负债合计 207,376,760.66 251,329,207.71
所有者权益
股本 89,608,000.00 89,608,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 369,604,632.15 366,855,957.66
减：库存股 44,716,360.00 44,716,360.00
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 40,507,226.24 40,507,226.24
一般风险准备
未分配利润 294,954,612.07 277,662,708.63
归属于母公司所有者权益合计 749,958,110.46 729,917,532.53
少数股东权益
所有者权益合计 749,958,110.46 729,917,532.53
负债和所有者权益总计 957,334,871.12 981,246,740.24
法定代表人：Jürgen Vhringer 主管会计工作负责人：陶媛 会计机构负责人：黄英
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海菲林格尔木业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 153,633,033.31 161,651,552.55
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,433,338.095 1,329,843.92
预付款项 9,374,409.89 6,862,011.42
应收利息
应收股利
其他应收款 1,831,266.8995 737,162.98
存货 118,046,108.21 131,112,712.38
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 214,000,000 170,173,034.87
流动资产合计 498,318,156.40 471,866,318.12
非流动资产：
可供出售金融资产 106,000,000 150,000,000
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 9,332,791.25 9,732,106.04
固定资产 281,055,250.22 286,661,178.7
在建工程
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2018 年第一季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,006,816.45 56,365,280.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,621,856.80 6,621,856.80
其他非流动资产
非流动资产合计 459,016,714.72 509,380,422.12
资产总计 957,334,871.12 981,246,740.24
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,504,700.00 31,656,343.57
应付账款 43,811,910.55 31,985,127.84
预收款项 30,390,923.49 49,860,086.30
应付职工薪酬 7,214,807.39 12,657,594.64
应交税费 29,897,772.70 25,495,737.55
应付利息
应付股利
其他应付款 82,478,579.86 92,311,851.14
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 200,298,693.99 243,966,741.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,078,066.67 7,362,466.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,078,066.67 7,362,466.67
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负债合计 207,376,760.66 251,329,207.71
所有者权益：
股本 89,608,000.00 89,608,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 369,604,632.15 366,855,957.66
减：库存股 44,716,360.00 44,716,360.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 40,507,226.24 40,507,226.24
未分配利润 294,954,612.07 277,662,708.63
所有者权益合计 749,958,110.46 729,917,532.53
负债和所有者权益总计 957,334,871.12 981,246,740.24
法定代表人：Jürgen Vhringer 主管会计工作负责人：陶媛 会计机构负责人：黄英
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海菲林格尔木业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 169,718,263.14 133,359,122.26
其中：营业收入 169,718,263.14 133,359,122.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 152,789,744.70 125,021,434.58
其中：营业成本 119,440,089.74 94,407,681.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,066,312.38 660,943.57
销售费用 16,815,167.07 17,186,654.29
管理费用 15,815,718.41 11,676,009.65
财务费用 -410,589.69 785,759.70
资产减值损失 63,046.79 304,385.82
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2018 年第一季度报告
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,175,237.84 167,473.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 284,400
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,388,156.28 8,505,160.99
加：营业外收入 21,000.00 334,408.55
减：营业外支出 54,614.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,354,541.71 8,839,569.54
减：所得税费用 3,053,181.26 1,333,852.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,301,360.45 7,505,716.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 17,301,360.45 7,505,716.83
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益
2.归属于母公司股东的净利润
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
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2018 年第一季度报告
七、综合收益总额 17,301,360.46 7,505,716.83
归属于母公司所有者的综合收益总额 17,301,360.46 7,505,716.83
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.20 0.12
（二）稀释每股收益(元/股) 0.19 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：Jürgen Vhringer 主管会计工作负责人：陶媛 会计机构负责人：黄英
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海菲林格尔木业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 169,718,263.14 133,359,122.26
减：营业成本 119,440,089.74 94,407,681.55
税金及附加 1,066,312.38 660,943.57
销售费用 16,815,167.07 17,186,654.29
管理费用 15,815,718.41 11,676,009.65
财务费用 -410,589.69 785,759.70
资产减值损失 63,046.79 304,385.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,175,237.84 167,473.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 284,400.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,388,156.28 8,505,160.99
加：营业外收入 21,000.00 334,408.55
减：营业外支出 54,614.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,354,541.71 8,839,569.54
减：所得税费用 3,053,181.26 1,333,852.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,301,360.45 7,505,716.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 17,301,360.45 7,505,716.83
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
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2018 年第一季度报告
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 17,301,360.46 7,505,716.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.20 0.12
（二）稀释每股收益(元/股) 0.19 0.12
法定代表人：Jürgen Vhringer 主管会计工作负责人：陶媛 会计机构负责人：黄英
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海菲林格尔木业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 169,104,378.16 114,096,107.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 540,891.09 349,418.70
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2018 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 169,645,269.25 114,445,525.84
购买商品、接受劳务支付的现金 124,334,305.89 95,018,301.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,594,781.19 22,542,752.76
支付的各项税费 14,726,441.15 7,565,879.10
支付其他与经营活动有关的现金 17,260,200.12 17,050,419.50
经营活动现金流出小计 179,915,728.35 142,177,352.87
经营活动产生的现金流量净额 -10,270,459.10 -27,731,827.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,245,295.25 167,473.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资 98,000.00 47,008.55
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 230,000,000
投资活动现金流入小计 233,343,295.25 214,481.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,087,200.00 1,422,665.96
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 230,000,000.00 20,000,000
投资活动现金流出小计 231,087,200.00 21,422,665.96
投资活动产生的现金流量净额 2,256,095.25 -21,208,184.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 10,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 732,556.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
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2018 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 732,556.25
筹资活动产生的现金流量净额 9,267,443.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,155.39 -5,682.58
五、现金及现金等价物净增加额 -8,018,519.24 -39,678,249.96
加：期初现金及现金等价物余额 161,382,986.24 83,727,247.25
六、期末现金及现金等价物余额 153,364,467.00 44,048,997.29
法定代表人：Jürgen Vhringer 主管会计工作负责人：陶媛 会计机构负责人：黄英
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海菲林格尔木业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 169,104,378.16 114,096,107.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 540,891.09 349,418.70
经营活动现金流入小计 169,645,269.25 114,445,525.84
购买商品、接受劳务支付的现金 124,334,305.89 95,018,301.51
支付给职工以及为职工支付的现金 23,594,781.19 22,542,752.76
支付的各项税费 14,726,441.15 7,565,879.10
支付其他与经营活动有关的现金 17,260,200.12 17,050,419.50
经营活动现金流出小计 179,915,728.35 142,177,352.87
经营活动产生的现金流量净额 -10,270,459.10 -27,731,827.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,245,295.25 167,473.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资 98,000.00 47,008.55
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 230,000,000.00
投资活动现金流入小计 233,343,295.25 214,481.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,087,200.00 1,422,665.96
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 230,000,000.00 20,000,000
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2018 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 231,087,200.00 21,422,665.96
投资活动产生的现金流量净额 2,256,095.25 -21,208,184.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 732,556.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 732,556.25
筹资活动产生的现金流量净额 9,267,443.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,155.39 -5,682.58
五、现金及现金等价物净增加额 -8,018,519.24 -39,678,249.96
加：期初现金及现金等价物余额 161,382,986.24 83,727,247.25
六、期末现金及现金等价物余额 153,364,467.00 44,048,997.29
法定代表人：Jürgen Vhringer 主管会计工作负责人：陶媛 会计机构负责人：黄英
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-26 |
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