延华智能：2018年第一季度报告全文

上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
    2018 年第一季度报告
           2018 年 04 月
                                上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人潘晖、主管会计工作负责人王菁及会计机构负责人(会计主管人
员)黄慧玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                     上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                               310,016,027.68            282,218,815.46                       9.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）               2,827,699.11            -23,901,278.79                     111.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                             -13,323,571.47            -27,812,511.98                     52.10%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）            -139,877,014.13            -83,672,568.24                     -67.17%
基本每股收益（元/股）                                  0.00                     -0.03                     100.00%
稀释每股收益（元/股）                                  0.00                     -0.03                     100.00%
加权平均净资产收益率                                 0.24%                    -2.07%                        2.31%
                                        本报告期末                 上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               2,243,009,321.89          2,230,019,964.04                       0.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）           1,158,698,567.03          1,154,273,302.62                       0.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                           项目                               年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  12,927,948.87
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
                                                                         7,657,737.55
标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          1,973.53
减：所得税影响额                                                         3,098,760.76
     少数股东权益影响额（税后）                                          1,337,628.61
合计                                                                    16,151,270.58               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                          上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                             62,554 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                             持有有限售条      质押或冻结情况
         股东名称             股东性质         持股比例       持股数量
                                                                             件的股份数量    股份状态        数量
上海延华高科技有限公司 境内非国有法人              18.30%      131,001,321              0      质押       131,001,321
胡黎明                     境内自然人               9.41%       67,389,137      15,866,782
上海雁塔科技有限公司       境内非国有法人           9.41%       67,389,136              0      质押        67,389,136
廖邦富                     境内自然人               2.77%       19,825,288      19,825,288     质押          3,000,000
吴国璋                     境内自然人               1.79%       12,844,401
莫俊雄                     境内自然人               1.26%        9,021,880
郑绎文                     境内自然人               1.16%        8,302,300
廖定烜                     境内自然人               0.99%        7,120,008       7,120,008     质押          1,500,000
廖定鑫                     境内自然人               0.99%        7,120,008       7,120,008
沈艳艳                     境内自然人               0.63%        4,516,400
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
                股东名称                              持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类        数量
上海延华高科技有限公司                                                         131,001,321 人民币普通股   131,001,321
上海雁塔科技有限公司                                                            67,389,136 人民币普通股    67,389,136
胡黎明                                                                          51,522,355 人民币普通股    51,522,355
吴国璋                                                                          12,844,401 人民币普通股    12,844,401
莫俊雄                                                                           9,021,880 人民币普通股      9,021,880
郑绎文                                                                           8,302,300 人民币普通股      8,302,300
沈艳艳                                                                           4,516,400 人民币普通股      4,516,400
叶芳                                                                             3,615,100 人民币普通股      3,615,100
孔祥驹                                                                           3,267,457 人民币普通股      3,267,457
周映贤                                                                           2,884,900 人民币普通股      2,884,900
                                             胡黎明先生与上海雁塔科技有限公司于 2017 年 12 月 19 日签署《关于上海延
                                             华智能科技（集团）股份有限公司的投票权委托协议》，胡黎明先生将其持有
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                             的 67,389,137 股股份对应的投票权委托给上海雁塔科技有限公司行使。
                                             廖邦富为廖定烜和廖定鑫的父亲，三人为一致行动人。
                                                      上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                           除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
                                           无
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                    上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、报告期内，货币资金较期初减少35.51%，主要原因是公司一季度各项业务开展，资金投入较多。
    2、报告期内，应收票据较期初增长36.67%，主要原因是公司本期收到客户以银行承兑汇票支付的工程款项。
    3、报告期内，预付款项较期初增长117.41%，主要原因是公司本期为积极抢工，预付工程进度款。
    4、报告期内，其他应收款较期初增长115.71%，主要原因是公司本期投标保证金和履约保证金增加。
    5、报告期内，开发支出较期初增长116.53%，主要原因是子公司资本化研发投入增加。
    6、报告期内，短期借款较期初减少35.82%，主要原因是公司偿还到期银行贷款所致。
    7、报告期内，应付票据较期初减少44.32%，主要原因是公司承兑已到期的银行承兑汇票所致。
    8、报告期内，应付职工薪酬较期初减少37.75%，主要原因是子公司本期支付了2017年计提的年终薪酬。
    9、报告期内，应交税费较期初减少83.68%，主要原因是公司本期支付了2017年12月开增值税专用票对应的税金，及2017
年四季度的所得税。
    10、报告期内，其他流动负债较期初减少37.48%，主要原因是上期末待转销项税额在本期结转。
    11、报告期内，长期借款较期初增长100%，主要原因是子公司取得5年期固定资产贷款。
    12、报告期内，递延收益较期初减少73.44%，主要原因是公司部分递延收益本期计入营业外收入。
    13、报告期内，财务费用较上年同期增加98.62%，主要原因是本期货币资金较上年同期降低，存款利息收入减少。
    14、报告期内，资产减值损失较上年同期减少37.11%，主要原因是2016年末部分应收账款延迟至2017年一季度收回，
所以于2017年一季度转回前期确认的资产减值损失。
    15、报告期内，投资收益较上年同期增加1043.85%，主要原因是第一季度公司出售持有的上海东方数字社区发展有限
公司（以下简称“东方数字”）股权，确认该项处置股权行为相应投资收益。
    16、报告期内，所得税费用较上年同期减少75.55%，主要原因是上期子公司确认的递延所得税费用较多。
    17、报告期内，归属于母公司的净利润较上年同期增加111.83%，一方面原因是公司本期毛利较上期有较大幅度增长，
另一方面原因是公司本期处置东方数字股权产生投资收益。
    18、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少67.17%，主要原因是公司紧抓工程进度，项目投入较多。
    19、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少504.34%，主要原因是公司本期支付了武汉智城10%股权
收购款。
    20、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少145.33%，主要原因是公司偿还了到期银行贷款，支付现
金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、2017年12月20日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对上海延华智能科技(集团)股份有限公
司的问询函》（中小板问询函【2017】第717号），公司就《问询函》中所涉及事项逐一进行核实，根据相关各方提供的资
料和信息，公司对《问询函》中有关问题向深圳证券交易所进行回复。具体内容详见2018年1月4日刊登于《证券时报》、巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    2、2018年1月9日、2018年1月10日、2018年1月17日、2018年1月23日，公司披露了《关于公司高管减持股份的预披露公
告》，公司先后收到公司高管张泰林先生、王翔宇先生、岳崚先生、王东伟先生、张彬先生、盛想福先生、刘金领女士、监
事叶晓磊女士的《减持公司股份计划书》。具体内容详见2018年1月9日、2018年1月10日、2018年1月17日、2018年1月23日
                                                                   上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     公司分别于2018年1月12日、2018年1月16日、2018年2月26日披露了《关于公司部分高管减持股份计划实施进展的公告》，
于2018年1月23日披露了《关于公司部分高管减持计划期限届满暨实施情况的公告》，披露了上述相关人员减持公司股份计
划的实施进展情况。具体内容详见2018年1月12日、2018年1月16日、2018年1月23日、2018年2月26日刊登于《证券时报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     3、2018年1月，公司收到湖北省咸丰县政府采购中心的《成交通知书》，确认公司为“平安咸丰全域立体化视频系统PPP
项目”采购项目的成交社会资本。具体内容详见2018年1月18日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
     4、2018年1月29日，公司接到胡黎明先生与上海雁塔科技有限公司的通知，胡黎明先生协议转让雁塔科技的67,389,136
股公司股份已完成过户登记手续，并收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。鉴于本次股份转
让的过户登记已完成，且雁塔科技通过受托行使投票权的方式拥有公司67,389,137股股票对应的投票权，合计拥有公司
134,778,273股股票对应的投票权，占公司总股本的18.82%，雁塔科技成为公司拥有投票权最多的第一大股东和控股股东。
雁塔科技的实际控制人潘晖先生成为上市公司的实际控制人。具体内容详见2018年1月30日刊登于《证券时报》、巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     5、2018年2月1日，公司披露了《关于部分董事和董事会秘书辞职的公告》，收到公司董事长顾燕芳女士、董事于兵先
生、董事胡雪梅女士、独立董事罗贵华先生和董事会秘书伍朝晖先生递交的书面辞职报告。具体内容详见2018年2月1刊登于
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     2018年2月2日、2018年3月10日，公司披露了《关于公司高级管理人员辞职的公告》，收到公司高级管理人员翁志勇先
生、岳崚先生递交的书面辞职报告，具体内容详见2018年2月2日、2018年3月10日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     6、2018年2月2日，公司召开第四届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于对控股子公司上海东方延华节
能技术服务股份有限公司提供担保的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。具体内容详见2018年2月3日刊登于《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     7、2018年2月7日，公司召开第四届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事候
选人的议案》、《关于增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。2018年2月27日，公司召开2018年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》和《关于选举洪芳芳女士为公司第四届董事会独立董事的议案》，
潘晖先生、于兵先生、宛晨先生当选公司第四届董事会董事，洪芳芳女士当选公司第四届董事会独立董事。2018年3月4日，
公司召开第四届董事会第三十三次（临时）会议，选举产生公司第四届董事会董事长及董事会专门委员会委员。
     具体内容详见2018年2月8日、2月28日和3月6日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
     8、2018年2月上旬，公司股票交易异常波动，针对公司股票异常波动的情况，公司披露了《关于公司股票交易异常波动
的公告》，就有关情况进行说明。具体内容详见2018年2月8日、2018年2月13日、2018年2月14日刊登于《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     9、2018年2月9日，公司收到控股股东上海雁塔科技有限公司增持公司股份计划的告知函，雁塔科技计划自2018年2月12
日起的未来9个月内，通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法、合规方式增持公司股票。拟增持的比例为不低
于 公 司 总 股 本 的 5% ， 不 高 于 公 司 总 股 本 的 11% 。 具 体 内 容 详 见 2018 年 2 月 10 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     10、2018年2月，公司接到公司控股股东上海雁塔科技有限公司函告，获悉雁塔科技所持有本公司的全部股份被质押。
具体内容详见2018年3月1日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     11、2018年2月27日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对上海延华智能科技(集团)股份有限公
司的问询函》（中小板问询函【2018】第224号），公司就《问询函》中所涉及事项逐一进行核实，根据相关各方提供的资
料和信息，公司对《问询函》中有关问题向深圳证券交易所进行了回复。具体内容详见2018年3月2日刊登于《证券时报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     12、2018年3月4日，公司召开第四届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过《关于拟协议转让参股公司上海东方数
                                                        上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
字社区发展有限公司股权的议案》。公司拟将持有的上海东方数字社区发展有限公司35%的股权，在上海文化产权交易所内
采取协议转让方式转让给上海东方网股份有限公司。2018年3月16日，公司与东方网签订《上海市产权交易合同（上海东方
数字社区发展有限公司35%股权）》，公司将东方数字35%的股权转让给东方网，交易价格为2,240万元。具体内容详见2018
年3月6日、2018年3月20日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       13、2018年3月，公司收到上海市普陀区财政局下发的上海市服务业发展专项资金普陀区配套资金人民币115万元。具
体内容详见2018年3月28日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
             重要事项概述                  披露日期                        临时报告披露网站查询索引
                                      2018 年 01 月 04 日   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-001
公司对深圳证券交易所问询函进行回复
                                      2018 年 03 月 02 日   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-029
                                      2018 年 01 月 09 日   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-003
                                      2018 年 01 月 10 日   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-004
                                      2018 年 01 月 12 日   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-005
公司高管减持股份的预披露及部分高管
                                      2018 年 01 月 16 日   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-006
减持股份计划实施进展情况
                                      2018 年 01 月 17 日   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-007
                                      2018 年 01 月 23 日   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-010
                                      2018 年 02 月 06 日   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-017
公司中标湖北省咸丰县政府采购中心的
                                      2018 年 01 月 18 日   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-008
平安咸丰全域立体化视频系统 PPP 项目
控股股东、实际控制人变更              2018 年 01 月 30 日   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-011
                                      2018 年 02 月 01 日   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-012
公司部分董事、高级管理人员辞职        2018 年 02 月 02 日   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-013
                                      2018 年 03 月 10 日   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-034
控股股东雁塔科技增持公司股份计划      2018 年 02 月 10 日   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-023
                                      2018 年 02 月 28 日   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-026
增补董事，选举董事长、董事会专门委
                                      2018 年 03 月 06 日   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-031
员会
                                      2018 年 03 月 06 日   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-033
控股股东雁塔科技股份质押              2018 年 03 月 01 日   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-028
公司将东方数字 35%的股权转让给东方 2018 年 03 月 06 日      巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-032
网                                    2018 年 03 月 20 日   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-035
公司获得政府补助                      2018 年 03 月 28 日   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-036
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
                                                      上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2018 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）                       1800    至
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                        -616.47
                                                     公司加大市场拓展力度，推进重点和优质项目的落地，提升各业
业绩变动的原因说明                                   务板块的盈利能力，加强项目管理力度。2018 年上半年业绩较去
                                                     年同期预计将会扭亏为盈。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                     上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海延华智能科技(集团)股份有限公司
                                               2018 年 03 月 31 日
                                                                                                        单位：元
                         项目                                   期末余额                   期初余额
流动资产：
    货币资金                                                          308,817,962.94            478,873,226.58
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                            4,231,224.40               3,095,897.31
    应收账款                                                          473,919,506.23            412,714,191.69
    预付款项                                                           30,520,390.99              14,038,060.91
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                               100,000.00                 100,000.00
    应收股利
    其他应收款                                                         96,188,880.51              44,591,032.40
    买入返售金融资产
    存货                                                              651,300,686.34            589,137,496.21
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                              1,689,207.65               1,520,939.93
    其他流动资产                                                       18,583,431.41              17,232,084.05
流动资产合计                                                         1,585,351,290.47          1,561,302,929.08
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                                   上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款                                                       779,201.20                   779,201.20
    长期股权投资                                                  110,641,453.18               119,460,359.62
    投资性房地产                                                   73,629,125.72                74,688,397.17
    固定资产                                                       89,600,323.62                86,614,681.66
    在建工程                                                       13,551,628.62                17,989,659.66
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                       10,512,682.73                11,823,639.06
    开发支出                                                        1,069,161.59                  493,781.56
    商誉                                                          302,481,673.48              302,481,673.48
    长期待摊费用                                                    1,015,216.09                 1,176,691.61
    递延所得税资产                                                 15,217,889.50                16,334,698.25
    其他非流动资产                                                 39,159,675.69                36,874,251.69
非流动资产合计                                                    657,658,031.42              668,717,034.96
资产总计                                                        2,243,009,321.89             2,230,019,964.04
流动负债：
    短期借款                                                       70,100,000.00              109,220,266.71
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                       16,597,740.69                29,809,354.56
    应付账款                                                      674,905,919.59              629,262,195.70
    预收款项                                                      114,916,551.40                88,932,689.82
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                                    2,454,236.08                 3,942,715.23
    应交税费                                                        1,849,884.65                11,336,676.77
    应付利息                                                         101,815.85                   131,815.22
    应付股利
                             上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其他应付款                               56,814,392.72                55,499,738.49
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                              2,373,782.89                 3,796,559.84
流动负债合计                                940,114,323.87              931,932,012.34
非流动负债：
    长期借款                                 20,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                                   60,000.00                   60,000.00
    预计负债
    递延收益                                  2,254,583.33                 8,487,333.33
    递延所得税负债                            1,110,969.99                 1,274,401.72
    其他非流动负债
非流动负债合计                               23,425,553.32                 9,821,735.05
负债合计                                    963,539,877.19              941,753,747.39
所有者权益：
    股本                                    716,038,334.00              716,038,334.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                                278,770,648.96              283,716,070.37
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                 29,605,895.05                29,604,517.13
    一般风险准备
                                                   上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    未分配利润                                                    134,283,689.02               124,914,381.12
归属于母公司所有者权益合计                                       1,158,698,567.03            1,154,273,302.62
    少数股东权益                                                  120,770,877.67               133,992,914.03
所有者权益合计                                                   1,279,469,444.70            1,288,266,216.65
负债和所有者权益总计                                             2,243,009,321.89            2,230,019,964.04
法定代表人：顾燕芳【注】                  主管会计工作负责人：王菁                    会计机构负责人：黄慧玲
【注】2018 年 3 月 4 日，公司召开第四届董事会第三十三次（临时）会议，会上选举潘晖先生为公司董事长。根据《公司
章程》规定，董事长为公司的法定代表人。因目前法定代表人变更涉及的工商手续尚未办理完毕，本报告中涉及法定代表人
均指原董事长顾燕芳女士。
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                       项目                                  期末余额                    期初余额
流动资产：
    货币资金                                                      152,793,947.70               296,163,810.15
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                          1,966,790.40               2,781,463.31
    应收账款                                                      184,067,823.28               197,721,414.94
    预付款项                                                          5,875,838.53               5,810,673.18
    应收利息                                                          2,030,406.48               1,648,755.54
    应收股利
    其他应收款                                                       86,040,607.13              39,635,760.15
    存货                                                          585,140,222.07               534,850,891.83
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                     14,196,853.08              13,161,156.07
流动资产合计                                                     1,032,112,488.67            1,091,773,925.17
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                  653,872,956.99               653,579,442.81
                                                   上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    投资性房地产                                                   35,449,577.50                35,877,400.13
    固定资产                                                       37,405,038.42                32,212,979.16
    在建工程                                                       11,028,246.86                16,036,527.03
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                        1,895,238.48                 2,223,418.30
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                     703,325.91                   870,041.09
    递延所得税资产                                                  3,787,375.32                 4,015,832.47
    其他非流动资产                                                 68,159,675.69                65,874,251.69
非流动资产合计                                                    812,301,435.17              810,689,892.68
资产总计                                                        1,844,413,923.84             1,902,463,817.85
流动负债：
    短期借款                                                       60,000,000.00              100,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                       12,602,607.80                25,756,131.06
    应付账款                                                      573,948,485.41              594,896,584.61
    预收款项                                                       85,393,592.88                67,568,744.88
    应付职工薪酬
    应交税费                                                       -1,221,655.10                -1,034,982.81
    应付利息                                                           66,965.83                  119,864.25
    应付股利
    其他应付款                                                     65,082,396.79                67,606,949.04
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                                      795,872,393.61              854,913,291.03
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                     1,700,000.00                 1,700,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                   1,700,000.00                 1,700,000.00
负债合计                                       797,572,393.61              856,613,291.03
所有者权益：
    股本                                       716,038,334.00              716,038,334.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                                   288,641,194.66              288,641,194.66
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                    29,604,517.13                29,604,517.13
    未分配利润                                  12,557,484.44                11,566,481.03
所有者权益合计                               1,046,841,530.23             1,045,850,526.82
负债和所有者权益总计                         1,844,413,923.84             1,902,463,817.85
3、合并利润表
                                                                                   单位：元
                         项目              本期发生额                 上期发生额
一、营业总收入                                  310,016,027.68             282,218,815.46
    其中：营业收入                              310,016,027.68             282,218,815.46
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                  332,166,246.42             314,496,204.02
                                                   上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                                                 282,908,198.73             273,206,558.17
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                                   752,781.18                 765,630.31
          销售费用                                                   5,383,071.01                4,563,098.91
          管理费用                                                  44,903,228.54               40,159,896.30
          财务费用                                                   1,257,945.78                 633,335.38
          资产减值损失                                               -3,038,978.82              -4,832,315.05
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”号填列）                              14,874,494.10               -1,575,942.42
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益                          -346,855.31               -1,575,942.42
    汇兑收益（损失以“-”号填列）
    资产处置收益（损失以“-”号填列）
    其他收益                                                     1,156,376.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                                   -6,119,347.67             -33,853,330.98
    加：营业外收入                                                   7,663,730.55                7,797,003.33
    减：营业外支出                                                       4,019.47                      50.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                               1,540,363.41              -26,056,378.28
    减：所得税费用                                                     357,135.36                1,460,676.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                                   1,183,228.05              -27,517,054.56
    （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）                     1,183,228.05              -27,517,054.56
    （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润                                       2,827,699.11              -23,901,278.79
    少数股东损益                                                     -1,644,471.06              -3,615,775.77
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
                                                        上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                             1,183,228.05              -27,517,054.56
     归属于母公司所有者的综合收益总额                                        2,827,699.11              -23,901,278.79
     归属于少数股东的综合收益总额                                           -1,644,471.06               -3,615,775.77
八、每股收益：
     （一）基本每股收益                                                              0.00                        -0.03
     （二）稀释每股收益                                                              0.00                        -0.03
法定代表人：顾燕芳                           主管会计工作负责人：王菁                         会计机构负责人：黄慧玲
4、母公司利润表
                                                                                                               单位：元
                            项目                                        本期发生额                上期发生额
一、营业收入                                                                273,936,188.36             260,446,350.52
     减：营业成本                                                           263,409,187.05             259,815,700.94
         税金及附加                                                             448,842.20                 361,475.43
         销售费用                                                             2,715,611.07               1,889,952.89
         管理费用                                                            23,447,502.25              19,960,209.23
         财务费用                                                               736,363.86                 637,937.86
         资产减值损失                                                         -1,523,047.67               -903,445.80
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填列）                                      15,306,247.66              -1,513,228.48
         其中：对联营企业和合营企业的投资收益                                  -214,434.69              -1,513,228.48
         资产处置收益（损失以“-”号填列）
         其他收益
                                                   上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                                         7,977.26            -22,828,708.51
    加：营业外收入                                                     1,215,500.00              2,070,000.00
    减：营业外支出                                                         4,016.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                                 1,219,460.56            -20,758,708.51
    减：所得税费用                                                       228,457.15               135,516.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                                       991,003.41            -20,894,225.38
    （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）                         991,003.41            -20,894,225.38
    （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
六、综合收益总额                                                         991,003.41            -20,894,225.38
七、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                                     单位：元
                               项目                                 本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                                       334,514,027.39         453,409,581.76
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
                                                    上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保险业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   收到的税费返还                                                          3,389,321.54           6,502,937.04
   收到其他与经营活动有关的现金                                          54,955,673.96         101,941,944.92
经营活动现金流入小计                                                    392,859,022.89         561,854,463.72
   购买商品、接受劳务支付的现金                                         370,051,174.64         469,776,426.54
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工以及为职工支付的现金                                        41,257,741.79           35,941,914.67
   支付的各项税费                                                        15,310,675.16           14,684,336.56
   支付其他与经营活动有关的现金                                         106,116,445.43         125,124,354.19
经营活动现金流出小计                                                    532,736,037.02         645,527,031.96
经营活动产生的现金流量净额                                              -139,877,014.13         -83,672,568.24
二、投资活动产生的现金流量：
   收回投资收到的现金                                                                             4,900,000.00
   取得投资收益收到的现金                                                  1,900,626.31
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                             3,355,000.00
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                       1,900,626.31           8,255,000.00
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                           862,307.96             996,060.00
   投资支付的现金                                                        10,980,000.00            8,900,000.00
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金                                                                       4,000.00
投资活动现金流出小计                                                     11,842,307.96            9,900,060.00
                                            上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                                        -9,941,681.65          -1,645,060.00
三、筹资活动产生的现金流量：
   吸收投资收到的现金
   其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
   取得借款收到的现金                                            54,300,000.00           93,370,266.71
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现金                                    2,852,467.88           1,815,722.50
筹资活动现金流入小计                                             57,152,467.88           95,185,989.21
   偿还债务支付的现金                                            73,420,266.71           55,300,000.00
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                              1,663,489.88           1,454,594.39
   其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金                                     -550,000.00             85,975.64
筹资活动现金流出小计                                             74,533,756.59           56,840,570.03
筹资活动产生的现金流量净额                                       -17,381,288.71          38,345,419.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                  -2,811.27
五、现金及现金等价物净增加额                                    -167,202,795.76         -46,972,209.06
   加：期初现金及现金等价物余额                                 455,688,171.39         466,078,131.25
六、期末现金及现金等价物余额                                    288,485,375.63         419,105,922.19
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
                               项目                          本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
   销售商品、提供劳务收到的现金                                 272,826,336.35         379,845,965.73
   收到的税费返还
   收到其他与经营活动有关的现金                                  33,779,131.76           69,457,892.45
经营活动现金流入小计                                            306,605,468.11         449,303,858.18
   购买商品、接受劳务支付的现金                                 308,583,211.67         426,387,975.50
   支付给职工以及为职工支付的现金                                18,700,242.72           16,001,011.25
   支付的各项税费                                                  2,190,507.86           2,526,431.91
   支付其他与经营活动有关的现金                                  71,930,376.74          118,130,270.27
经营活动现金流出小计                                            401,404,338.99         563,045,688.93
经营活动产生的现金流量净额                                       -94,798,870.88        -113,741,830.75
二、投资活动产生的现金流量：
                                                      上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收回投资收到的现金                                                                             4,900,000.00
     取得投资收益收到的现金                                                  1,692,214.62
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                                             550,000.00
投资活动现金流入小计                                                         2,242,214.62           4,900,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                            42,528.20             143,092.32
     投资支付的现金                                                          9,980,000.00           4,900,000.00
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                                                                       4,000.00
投资活动现金流出小计                                                       10,022,528.20            5,047,092.32
投资活动产生的现金流量净额                                                  -7,780,313.58            -147,092.32
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                                    30,000,000.00           90,100,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                                            2,731,906.57            877,962.50
筹资活动现金流入小计                                                       32,731,906.57           90,977,962.50
     偿还债务支付的现金                                                    70,000,000.00           50,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                       790,677.99            1,239,011.25
     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                                       70,790,677.99           51,239,011.25
筹资活动产生的现金流量净额                                                 -38,058,771.42          39,738,951.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                              -140,637,955.88         -74,149,971.82
     加：期初现金及现金等价物余额                                         286,084,738.80         307,060,809.23
六、期末现金及现金等价物余额                                              145,446,782.92         232,910,837.41
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。