2018 年第一季度报告
公司代码：600239 公司简称：云南城投
云南城投置业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许雷、主管会计工作负责人杨明才及会计机构负责人（会计主管人员）杨明才保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 78,410,087,346.48 78,803,015,018.43 -0.50
归属于上市公司股东
5,231,356,092.84 5,281,236,518.25 -0.94
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
-1,908,996,788.19 -372,440,220.99 -412.56
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,331,481,309.74 1,163,590,255.60 100.37
归属于上市公司股东
-49,880,425.41 -114,857,954.68 56.57
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -49,918,887.60 -138,281,389.18 63.90
的净利润
加权平均净资产收益
-0.95 -2.51 增加 1.56 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） -0.03 -0.07 56.57
稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.07 56.57
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 21,430.00
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越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
-
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
1,233,406.20
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
1,346,004.60 向联营及合营企业收取的资金占用费
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资 -
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 -
委托他人投资或管理资产的损益 -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
-
的各项资产减值准备
债务重组损益 -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
-
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
-
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
-
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
-
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以 -
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
-
转回
对外委托贷款取得的损益 -
采用公允价值模式进行后续计量的投资
-
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影 -
响
受托经营取得的托管费收入 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-2,143,565.56
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -
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少数股东权益影响额（税后） -304,494.23
所得税影响额 -114,318.82
合计 38,462.19
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 53,391
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情
期末持股 限售条 况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份 股份
数量
数量 状态
云南省城市建设投资集团有限
559,866,229 34.87 0 无 0 国有法人
公司
孙青云 37,615,550 2.34 0 无 0 境内自然人
陈中一 34,500,000 2.15 0 无 0 境内自然人
王茂芝 26,900,667 1.68 0 无 0 境内自然人
云南省小龙潭矿务局 22,176,180 1.38 0 无 0 国有法人
楼肖斌 18,210,000 1.13 0 无 0 境内自然人
江成林 13,495,978 0.84 0 无 0 境内自然人
林振洪 12,226,489 0.76 0 无 0 境内自然人
鲍力 11,123,461 0.69 0 无 0 境内自然人
四川省高标建设工程有限公司 10,930,000 0.68 0 无 0 境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
云南省城市建设投资集团有限 559,866,229
559,866,229 人民币普通股
公司
孙青云 37,615,550 人民币普通股 3,761,555
陈中一 34,500,000 人民币普通股 34,500,000
王茂芝 26,900,667 人民币普通股 26,900,667
云南省小龙潭矿务局 22,176,180 人民币普通股 22,176,180
楼肖斌 18,210,000 人民币普通股 18,210,000
江成林 13,495,978 人民币普通股 13,495,978
林振洪 12,226,489 人民币普通股 12,226,489
鲍力 11,123,461 人民币普通股 11,123,461
四川省高标建设工程有限公司 10,930,000 人民币普通股 10,930,000
上述股东关联关系或一致行动 公司未知上述无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一
的说明 致行动人，也未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系
表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目名称 本期期末数（元） 上期期末数（元） 变动幅度（%） 变动原因分析
长期应收款 1,359,591,766.64 1,967,054,745.42 -30.88 联营企业归还借款
应付利息 499,795,657.89 250,114,996.90 99.83 应付贷款利息增加
项目 本年金额（元） 上年金额（元） 变动幅度（%） 变动原因分析
营业收入 2,331,481,309.74 1,163,590,255.60 100.37 本期合并范围增加所致
营业成本 1,317,512,942.86 795,911,654.76 65.54 随营业收入增加所致
营业税金及附加 303,011,597.51 88,477,458.92 242.47 随营业收入增加所致
销售费用 85,315,869.14 55,834,963.03 52.80 合并范围增加，费用增加
管理费用 146,213,418.52 76,707,533.05 90.61 合并范围增加，费用增加
财务费用 498,087,776.62 306,440,450.23 62.54 合并范围增加，费用增加
投资收益 -21,571,269.04 5,959,482.66 -461.97 本期确认联营企业投资收益
经营活动产生的
-1,908,996,788.19 -372,440,220.99 -412.56 本期支付土地出让金
现金流量净额
投资活动产生的 联营企业归还借款，本期债
318,908,550.90 -673,793,468.32 147.33
现金流量净额 权、股权投资低于上年同期
筹资活动产生的 本期归还贷款金额高于上年
529,832,144.96 807,669,453.19 -34.4
现金流量净额 同期
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内，公司无新增土地储备。
2、2018年一季度新开工面积、竣工面积（1-3月）
2018 年一季度开工面积（平方 与 2017 年同比增长率 2018 年一季度竣工面积（平 与 2017 年同比增长率
米） （%） 方米) （%)
62,017.45 100.00% 300,234.87 10.28%
3、2018年一季度销售情况（1-3月）
2018 年一季度签约 与 2017 年一季度同比增 2018 年一季度签约金 与 2017 年一季度同比增
物业类型
面积(㎡) 长率（%） 额（万元) 长率（%)
住宅 39,378 -51.6% 48,124 -40.6%
商业 9,289 86.3% 16,811 26.9%
车位 39,747 793.1% 16,989 747.4%
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办公 86,828 1627.1% 126,812 2,039.9%
合计 175,242 82.8% 208,737 104.2%
4、2018年一季度房地产出租情况（1-3月）
整盘可出租面积 截止一季度末已 一季度新增出租 一季度出租收入
项目名称 出租率（%）
(㎡) 出租面积(㎡) 面积(㎡) （万元)
东部地区 1,903,408.98 1,652,343.81 86.81% 1,106,929.63 10,482.18
西部地区 203,433.91 138,424.11 68.04% 2,435.84 2,787.68
合计 2,106,842.89 1,790,767.92 85.00% 1,109,365.47 13,269.86
5、2018年4月18日，公司与云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）签订了《股
权转让协议》，公司以现金46万元收购省城投集团持有的东方环球国际会展有限公司46%股权。收
购完成后，东方环球国际会展有限公司将成为公司的下属参股公司。
6、经公司第八届董事会第二次会议审议，同意公司以现金方式出资600万元与你的绿街管理有限
公司在香港成立一家合资公司，公司持有合资公司30%的股权，合资公司业务范围是在中国大陆开
发与管理医疗酒店。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-005号《云南城投置业股份有限公司第
八届董事会第二次会议决议公告》）。目前，由于宏观政策因素影响，合资公司拟注销，现正在
办理该公司的注销工作。
7、经公司第八届董事会第二十二次会议审议，同意公司以现金的方式分别出资2亿元在上海市和
深圳市设立全资子公司，以实现公司对华东区域和华南区域的后续投资项目的统一开发管理。（具
体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》上刊登的临2017-003号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议
决议公告》。）截至目前，上海云城置业有限公司和深圳前海云彩投资有限公司均已成立，并均
完成了工商登记手续。
8、公司控股子公司奉化银泰置业有限公司现将名称变更为宁波奉化银泰置业有限公司，注册地址
变更为浙江省宁波市奉化区南山路150号；公司控股子公司杭州海威房地产开发有限公司注册地址
变更为杭州市滨江区长河街道科技馆1600号银泰国际商务中心。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 云南城投置业股份有限公司
法定代表人 许 雷
日期 2018 年 4 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:云南城投置业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,237,067,157.32 5,333,067,887.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 870,323,132.93 872,917,843.59
预付款项 223,573,191.08 206,235,423.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 289,765,435.59 251,307,042.11
应收股利
其他应收款 4,527,771,655.10 4,247,991,831.73
买入返售金融资产
存货 45,128,822,698.17 44,216,880,102.24
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 290,752,349.92 463,814,741.00
流动资产合计 55,568,075,620.11 55,592,214,872.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 509,004,000.00 524,294,000.00
持有至到期投资
长期应收款 1,359,591,766.64 1,967,054,745.42
长期股权投资 866,062,505.25 878,473,364.31
投资性房地产 16,252,087,113.25 16,251,321,305.59
固定资产 2,167,186,112.13 1,995,515,242.01
在建工程 191,395.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 9,303,066.61 9,819,418.79
开发支出
商誉 449,939.66 449,939.66
长期待摊费用 278,075,363.96 293,180,163.25
递延所得税资产 1,400,060,463.39 1,290,691,967.33
其他非流动资产
非流动资产合计 22,842,011,726.37 23,210,800,146.36
资产总计 78,410,087,346.48 78,803,015,018.43
流动负债：
短期借款 1,155,800,000.00 1,295,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,725,011,820.49 8,084,899,549.05
预收款项 3,317,481,158.28 3,179,929,174.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 62,410,714.83 86,220,464.14
应交税费 1,339,459,386.43 1,453,395,307.81
应付利息 499,795,657.89 250,114,996.90
应付股利 21,058,082.24 21,058,082.24
其他应付款 12,479,946,600.42 10,886,931,421.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11,516,656,800.00 13,404,772,117.92
其他流动负债
流动负债合计 37,117,620,220.58 38,663,121,113.93
非流动负债：
长期借款 26,693,721,675.98 25,490,748,573.04
应付债券 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债 784,113.97 784,113.97
递延收益 19,201,916.46 20,367,830.07
递延所得税负债 1,820,959,164.62 1,814,368,944.07
其他非流动负债
非流动负债合计 32,534,666,871.03 31,326,269,461.15
负债合计 69,652,287,091.61 69,989,390,575.08
所有者权益
股本 1,605,686,909.00 1,605,686,909.00
其他权益工具 500,000,000.00 500,000,000.00
其中：优先股
永续债 500,000,000.00 500,000,000.00
资本公积 1,386,726,683.79 1,386,726,683.79
减：库存股
其他综合收益 79,695,377.19 79,695,377.19
专项储备
盈余公积 193,493,789.93 193,493,789.93
一般风险准备
未分配利润 1,465,753,332.93 1,515,633,758.34
归属于母公司所有者权益合计 5,231,356,092.84 5,281,236,518.25
少数股东权益 3,526,444,162.03 3,532,387,925.10
所有者权益合计 8,757,800,254.87 8,813,624,443.35
负债和所有者权益总计 78,410,087,346.48 78,803,015,018.43
法定代表人：许 雷 主管会计工作负责人：杨明才 会计机构负责人：杨明才
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:云南城投置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 889,203,312.69 2,650,644,745.73
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 125,800,000.46 125,800,000.46
预付款项 19,302,835.28 52,365,384.88
应收利息 289,765,435.59 251,307,042.11
应收股利 323,419,262.16 669,540,270.39
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其他应收款 32,862,534,656.83 27,085,996,342.62
存货 292,310,138.17 292,305,141.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 109,289,881.66
流动资产合计 34,802,335,641.18 31,237,248,809.02
非流动资产：
可供出售金融资产 506,504,000.00 498,994,000.00
持有至到期投资
长期应收款 1,363,000,210.33 1,967,054,745.42
长期股权投资 8,015,590,515.10 7,448,686,746.80
投资性房地产
固定资产 210,490,003.92 10,809,442.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,089,383.19 2,124,583.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 160,932,738.89 167,519,210.38
递延所得税资产 181,223,139.21 134,874,910.67
其他非流动资产
非流动资产合计 10,439,829,990.64 10,230,063,638.84
资产总计 45,242,165,631.82 41,467,312,447.86
流动负债：
短期借款 200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 517,970,350.34 517,965,850.34
预收款项
应付职工薪酬 22,445,878.23 23,237,683.25
应交税费 11,482,242.46 6,472,873.58
应付利息 393,973,426.48 203,786,364.76
应付股利
其他应付款 16,960,779,254.13 12,554,222,757.32
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,854,913,060.79 9,446,329,245.00
其他流动负债
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流动负债合计 25,961,564,212.43 22,752,014,774.25
非流动负债：
长期借款 11,422,691,642.27 10,690,037,673.04
应付债券 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,422,691,642.27 14,690,037,673.04
负债合计 41,384,255,854.70 37,442,052,447.29
所有者权益：
股本 1,605,686,909.00 1,605,686,909.00
其他权益工具 500,000,000.00 500,000,000.00
其中：优先股
永续债 500,000,000.00 500,000,000.00
资本公积 1,325,773,650.32 1,325,773,650.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 193,493,789.93 193,493,789.93
未分配利润 232,955,427.87 400,305,651.32
所有者权益合计 3,857,909,777.12 4,025,260,000.57
负债和所有者权益总计 45,242,165,631.82 41,467,312,447.86
法定代表人：许 雷 主管会计工作负责人：杨明才 会计机构负责人：杨明才
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：云南城投置业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,331,481,309.74 1,163,590,255.60
其中：营业收入 2,331,481,309.74 1,163,590,255.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,351,214,502.20 1,318,411,421.61
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2018 年第一季度报告
其中：营业成本 1,317,512,942.86 795,911,654.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 303,011,597.51 88,477,458.92
销售费用 85,315,869.14 55,834,963.03
管理费用 146,213,418.52 76,707,533.05
财务费用 498,087,776.62 306,440,450.23
资产减值损失 1,072,897.55 -4,960,638.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） -21,571,269.04 5,959,482.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -24,369,070.15 5,959,482.66
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 21,430.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -41,283,031.50 -148,861,683.35
加：营业外收入 2,975,029.00 1,003,811.52
减：营业外支出 3,863,758.36 147,405.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -42,171,760.86 -148,005,277.58
减：所得税费用 13,172,427.62 -34,801,687.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -55,344,188.48 -113,203,589.62
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -55,344,188.48 -113,203,589.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -5,463,763.07 1,654,365.06
2.归属于母公司股东的净利润 -49,880,425.41 -114,857,954.68
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
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2018 年第一季度报告
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -55,344,188.48 -113,203,589.62
归属于母公司所有者的综合收益总额 -49,880,425.41 -114,857,954.68
归属于少数股东的综合收益总额 -5,463,763.07 1,654,365.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.03 -0.07
（二）稀释每股收益(元/股) -0.03 -0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：许 雷 主管会计工作负责人：杨明才 会计机构负责人：杨明才
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：云南城投置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 64,010,347.77 46,672,827.92
减：营业成本 172,755.52
税金及附加 13,768,597.20 155,385.67
销售费用 809,329.56 314,090.83
管理费用 21,758,757.05 13,721,528.48
财务费用 216,289,966.09 161,730,651.63
资产减值损失 1,506.69 53,766.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -22,720,615.06 -9,008,752.82
其中：对联营企业和合营企业的投资
- -9,008,752.82
收益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 21,430.00
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -211,316,993.88 -138,484,103.21
加：营业外收入 0.00
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2018 年第一季度报告
减：营业外支出 2,381,458.11 23,607.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -213,698,451.99 -138,507,710.79
减：所得税费用 -46,348,228.54 -32,357,856.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -167,350,223.45 -106,149,853.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
-167,350,223.45 -106,149,853.89
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -167,350,223.45 -106,149,853.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：许 雷 主管会计工作负责人：杨明才 会计机构负责人：杨明才
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：云南城投置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,972,361,473.01 1,712,516,555.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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2018 年第一季度报告
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 522,316,463.33 479,818,983.20
经营活动现金流入小计 2,494,677,936.34 2,192,335,538.82
购买商品、接受劳务支付的现金 3,040,848,004.38 1,664,304,400.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 151,475,459.08 124,585,667.63
支付的各项税费 513,559,040.68 570,461,647.59
支付其他与经营活动有关的现金 697,792,220.39 205,424,043.67
经营活动现金流出小计 4,403,674,724.53 2,564,775,759.81
经营活动产生的现金流量净额 -1,908,996,788.19 -372,440,220.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,086,858.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资
21,430.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 626,500,075.09 306,753,925.17
投资活动现金流入小计 628,608,363.49 306,753,925.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资
177,047,219.01 2,349,607.22
产支付的现金
投资支付的现金 17,840,001.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
82,904,736.58 652,197,786.27
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 31,907,856.00 326,000,000.00
投资活动现金流出小计 309,699,812.59 980,547,393.49
投资活动产生的现金流量净额 318,908,550.90 -673,793,468.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
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2018 年第一季度报告
现金
取得借款收到的现金 3,168,694,315.87 3,470,640,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,691,994,222.22 0.00
筹资活动现金流入小计 5,864,988,538.09 3,470,640,000.00
偿还债务支付的现金 3,993,836,530.85 1,938,048,191.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 629,893,587.61 562,120,727.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 711,426,274.67 162,801,627.64
筹资活动现金流出小计 5,335,156,393.13 2,662,970,546.81
筹资活动产生的现金流量净额 529,832,144.96 807,669,453.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,060,256,092.33 -238,564,236.12
加：期初现金及现金等价物余额 5,144,355,662.71 4,329,569,488.06
六、期末现金及现金等价物余额 4,084,099,570.38 4,091,005,251.94
法定代表人：许 雷 主管会计工作负责人：杨明才 会计机构负责人：杨明才
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：云南城投置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,541,796,413.03 5,037,759,980.11
经营活动现金流入小计 1,541,796,413.03 5,037,759,980.11
购买商品、接受劳务支付的现金 32,078,174.67
支付给职工以及为职工支付的现金 13,346,411.71 13,540,444.28
支付的各项税费 26,488,871.63 5,436,958.09
支付其他与经营活动有关的现金 4,463,025,015.53 5,593,673,062.10
经营活动现金流出小计 4,502,860,298.87 5,644,728,639.14
经营活动产生的现金流量净额 -2,961,063,885.84 -606,968,659.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,010,091.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资
21,430.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
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2018 年第一季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 626,500,075.09 306,753,925.17
投资活动现金流入小计 628,531,596.82 306,753,925.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资
151,526,920.00 20,000.00
产支付的现金
投资支付的现金 585,333,125.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
89,604,736.58 652,197,786.27
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 510,600,000.00 326,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,337,064,781.58 978,217,786.27
投资活动产生的现金流量净额 -708,533,184.76 -671,463,861.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,828,694,315.87 1,970,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,680,000,000.00
筹资活动现金流入小计 4,508,694,315.87 1,970,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,627,456,530.85 800,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 361,573,147.46 230,605,695.36
支付其他与筹资活动有关的现金 611,510,000.00 70,851,627.64
筹资活动现金流出小计 2,600,539,678.31 1,101,557,323.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,908,154,637.56 868,442,677.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,761,442,433.04 -409,989,843.13
加：期初现金及现金等价物余额 2,610,345,411.87 2,128,146,910.22
六、期末现金及现金等价物余额 848,902,978.83 1,718,157,067.09
法定代表人：许 雷 主管会计工作负责人：杨明才 会计机构负责人：杨明才
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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