天际股份：2018年第一季度报告全文

广东天际电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
广东天际电器股份有限公司
   2018 年第一季度报告
      2018 年 04 月
                                      广东天际电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吴锡盾、主管会计工作负责人杨志轩及会计机构负责人(会计主
管人员)洪玮芹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 广东天际电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  175,335,565.39             254,662,505.57                     -31.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  8,604,137.01              81,168,937.75                     -89.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  8,338,699.88              81,447,986.60                     -89.76%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -23,777,555.88             -46,163,194.68                     -48.49%
基本每股收益（元/股）                                   0.0190                     0.1795                     -89.42%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0190                     0.1795                     -89.42%
加权平均净资产收益率                                     0.26%                     2.40%                       -2.14%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  3,778,379,598.57           3,736,141,186.21                      1.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）              3,356,659,640.99           3,348,055,503.98                      0.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     11,426.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          268,300.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                           16,130.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       16,422.58
减：所得税影响额                                                           46,841.85
合计                                                                      265,437.13                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                                    广东天际电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                    18,577
                                                   东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量        股份状态          数量
汕头市天际有限
                    境内非国有法人        27.42%        124,008,142       123,100,042 质押                  101,540,000
公司
常熟市新华化工
                    境内非国有法人        19.81%         89,556,633        78,809,838 质押                   62,999,600
有限公司
深圳市兴创源投
                    境内非国有法人        11.81%         53,413,498        47,003,879 质押                   45,000,000
资有限公司
常熟市新昊投资
                    境内非国有法人         7.76%         35,074,864        30,865,881 质押                    9,999,600
有限公司
星嘉国际有限公
                    境内非国有法人         7.56%         34,200,000        34,200,000 质押                   16,400,000
司
吴锭延              境内自然人             2.75%         12,412,723        12,412,723 质押                   12,404,600
汕头市合隆包装
                    境内非国有法人         2.33%         10,540,000
制品有限公司
汕头市天盈投资
                    境内非国有法人         1.86%          8,422,223         8,422,223
有限公司
汕头市南信投资
                    境内非国有法人         1.72%          7,800,000                  0 质押                   7,799,798
有限公司
陈国龙              境内自然人             0.71%          3,200,100
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类          数量
常熟市新华化工有限公司                                                     10,746,795 人民币普通股           10,746,795
汕头市合隆包装制品有限公司                                                 10,540,000 人民币普通股           10,540,000
汕头市南信投资有限公司                                                      7,800,000 人民币普通股            7,800,000
                                                                广东天际电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
深圳市兴创源投资有限公司                                                6,409,619 人民币普通股        6,409,619
常熟市新昊投资有限公司                                                  4,208,983 人民币普通股        4,208,983
陈国龙                                                                  3,200,100 人民币普通股        3,200,100
云南国际信托有限公司－聚信 5 号
                                                                        2,185,838 人民币普通股        2,185,838
集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－优瑞 1
                                                                        1,818,650 人民币普通股        1,818,650
期集合资金信托计划
中央汇金资产管理有限责任公司                                            1,431,000 人民币普通股        1,431,000
#林佳楷                                                                 1,040,100 人民币普通股        1,040,100
                                  上述股东中，控股股东汕头天际及股东星嘉国际实际控制人为吴锡盾先生、池锦华女士，
上述股东关联关系或一致行动的      上述两股东为一致行动人。新华化工及新昊投资为一致行动人。未知其他股东之间是否
说明                              存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情
                                  况。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                  林佳楷先生通过信用证券账户持有公司股份 981,400 股。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               广东天际电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、主要资产负债项目
     主要资产负债项目        期末数            年初数          变动率                主要变动原因
应收账款                  171,347,844.37    129,268,176.03     32.55%    客户欠款增加
短期借款                  140,150,000.00    101,610,000.00     37.93%    增加短期借款满足公司正常经营资金
                                                                         需求
应付账款                   87,123,778.60    125,920,768.70     -30.81%   归还了供应商货款
长期借款                   15,000,000.00                0.00             增加长期借款满足公司正常经营资金
                                                                         需求
二、主要利润表项目
           项目              本期数          上期同期数        变动率                主要变动原因
营业收入                  175,335,565.39    254,662,505.57     -31.15%   六氟磷酸锂价格下降导致营业收入减
                                                                         少
税金及附加                  1,519,471.66      3,462,189.57     -56.11%   营业收入减少导致税费减少
销售费用                   18,791,169.38      9,723,633.51     93.25%    加大销售力度导致销售费用增加
所得税费用                  2,087,204.71     17,954,739.57     -88.38%   利润减少导致所得税减少
三、现金流量表主要项
目
           项目              本期数          上期同期数        变动率                主要变动原因
经营活动产生的现金流      -23,777,555.88    -46,163,194.68     -48.49%   经营活动现金流入增加
量净额
投资活动产生的现金流      -18,630,123.52    -47,988,619.68     -61.18%   投资活动较上期减少
量净额
筹资活动产生的现金流       61,437,202.63     29,337,666.56     109.41%   较上期增加借款
量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年1月31日接到控股股东汕头天际、实际控制人吴锡盾先生的通知：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值
的认可，拟增持不超过900万股公司股份。该增持计划正在实施中。
                                                                广东天际电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2、公司经由2018年2月27日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过《关于计提商誉减值准备的
议案》，公司拟计提商誉减值准备。北京中企华资产评估责任有限公司（以下简称“中企华”）对截至2017年12月31日为评估
基准日，对所涉及的新泰材料的股东全部权益价值进行估值，并于2018年2月23日出具了《广东天际电器股份有限公司拟进
行商誉减值测试涉及的江苏新泰材料科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字[2018]第3099号），
评估报告所载2017年12月31日新泰材料100%股东权益评估结果为273,225.83万元。2018年4月25日，大华会计师事务所（普
通特殊合伙）出具了大华审字[2018]003240号的《审计报告》，经审计确认，2017年公司计提商誉减值准备为150,104,260.04
元。（报告期末，公司商誉余额2,168,546,066.17元，如果未来六氟磷酸锂市场走势仍处低迷状态，公司仍存在较大的商誉减
值风险。请投资者谨慎投资，注意风险。）
3、2018年3月26日收到持股5%以上股东深圳市兴创源投资有限公司的《股份减持告知函》，自本公告披露之日起的6个月内，
减持不超过6,409,600股股份，占公司总股本的1.4175%。
4、公司子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司通过竞拍取得位于潮安区东山湖特色产业基地宗地编号为CA2016-T05的地块土
地使用权，土块总面积24994.16平方米。公司追加2.5亿元建设资金，与前期取得的两块工业用地合并建设，目前该项目处于
立项与报建过程中。
             重要事项概述                            披露日期                         临时报告披露网站查询索引
                                                                              巨潮资讯网，《 关于控股股东、实际控
控股股东、实际控制人增持公司股份计
                                     2018 年 02 月 01 日                      制人增持公司股份计划的公告》，公告编
划
                                                                              号 2018-003
                                                                              巨潮资讯网，《关于计提商誉减值准备的
                                                                              公告》， 公告编号：2018-011；《公司第
计提商誉减值事项                     2018 年 02 月 28 日                      三届董事会第四次会议决议公告》，公告
                                                                              编号：2018-009；《公司第三届监事会第
                                                                              四次会议决议公告》，公告编号：2018-010
                                                                              巨潮资讯网，《关于 5%股东减持股份预
关于 5%股东减持股份                  2018 年 03 月 28 日
                                                                              披露公告》， 公告编号：2018-016
                                                                              巨潮资讯网，《关于追加投资潮州子公司
追加投资                             2018 年 03 月 27 日
                                                                              项目建设的公告》，公告编号：2018-014
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   -92.57%       至                         -62.86%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      1,000      至                              5,000
动区间（万元）
                                                                 广东天际电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                       13,460.79
元）
                                               公司主要产品六氟磷酸锂的市场价格目前仍然在低位徘徊，而去年第一季
业绩变动的原因说明                             度六氟磷酸锂的市场价格处于高位，导致六氟磷酸锂业务的盈利能力同比
                                               出现大幅下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                        广东天际电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东天际电器股份有限公司
                                       2018 年 03 月 31 日
                                                                                                 单位：元
                 项目                    期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                         84,232,866.83                          70,817,554.83
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        280,946,786.16                         312,485,077.64
    应收账款                                        171,347,844.37                         129,268,176.03
    预付款项                                        113,243,147.24                          90,373,282.10
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        4,951,848.44                           4,970,258.09
    买入返售金融资产
    存货                                            156,676,135.37                         164,302,028.93
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      9,623,660.48                          14,388,802.22
流动资产合计                                        821,022,288.89                         786,605,179.84
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        广东天际电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                   2,100,000.00                         2,100,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       7,972,566.96                         7,972,566.96
    投资性房地产
    固定资产                        569,316,056.47                        570,762,338.12
    在建工程                         56,699,128.50                         48,249,748.53
    工程物资                           4,661,247.55                         1,032,884.56
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        141,127,895.44                        142,599,806.16
    开发支出                           1,616,063.75
    商誉                           2,168,546,066.17                     2,168,546,066.17
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     1,362,991.45                         1,295,481.04
    其他非流动资产                     3,955,293.39                         6,977,114.83
非流动资产合计                     2,957,357,309.68                     2,949,536,006.37
资产总计                           3,778,379,598.57                     3,736,141,186.21
流动负债：
    短期借款                        140,150,000.00                        101,610,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        156,272,021.31                        132,882,045.78
    应付账款                         87,123,778.60                        125,920,768.70
    预收款项                           7,532,805.98                         6,156,109.32
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       5,573,609.78                         7,703,049.79
    应交税费                           3,270,285.20                         6,836,901.46
                                  广东天际电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                       50,144.32                             36,545.44
    应付股利
    其他应付款                    305,898.66                           505,755.65
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  400,278,543.85                        381,651,176.14
非流动负债：
    长期借款                   15,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                     6,000,000.00                         6,000,000.00
    递延所得税负债                441,413.73                           434,506.09
    其他非流动负债
非流动负债合计                 21,441,413.73                          6,434,506.09
负债合计                      421,719,957.58                        388,085,682.23
所有者权益：
    股本                      452,179,983.00                        452,179,983.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 2,613,662,816.39                     2,613,662,816.39
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                            广东天际电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             35,578,473.36                           35,578,473.36
    一般风险准备
    未分配利润                                          255,238,368.24                          246,634,231.23
归属于母公司所有者权益合计                             3,356,659,640.99                        3,348,055,503.98
    少数股东权益
所有者权益合计                                         3,356,659,640.99                        3,348,055,503.98
负债和所有者权益总计                                   3,778,379,598.57                        3,736,141,186.21
法定代表人：吴锡盾                 主管会计工作负责人：杨志轩                       会计机构负责人：洪玮芹
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                             57,108,445.35                           38,336,694.67
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             58,531,338.42                           72,234,162.42
    应收账款                                             56,563,163.18                           31,669,601.95
    预付款项                                            100,519,281.63                           76,525,261.28
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           79,620,273.00                           73,390,898.12
    存货                                                 66,422,016.39                           84,510,697.25
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           1,792,594.20                            5,120,996.36
流动资产合计                                            420,557,112.17                          381,788,312.05
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       2,737,400,000.00                        2,737,400,000.00
    投资性房地产
                                        广东天际电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                        289,375,799.11                        293,668,793.56
    在建工程                         42,045,698.92                         35,141,232.64
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         27,032,245.48                         27,484,391.88
    开发支出                           1,337,355.58
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                      345,633.25                           345,633.25
    其他非流动资产                     3,671,493.39                         2,805,015.58
非流动资产合计                     3,101,208,225.73                     3,096,845,066.91
资产总计                           3,521,765,337.90                     3,478,633,378.96
流动负债：
    短期借款                        101,750,000.00                         70,350,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         28,140,500.58                         25,275,544.35
    应付账款                         16,703,817.25                         32,542,868.86
    预收款项                           6,668,944.15                         5,194,686.21
    应付职工薪酬                       2,725,758.01                         2,402,030.37
    应交税费                           2,928,654.43                         3,570,542.46
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                         1,894,260.00                          390,000.00
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        160,811,934.42                        139,725,672.25
非流动负债：
    长期借款                         15,000,000.00
    应付债券
                                              广东天际电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                             15,000,000.00
负债合计                               175,811,934.42                             139,725,672.25
所有者权益：
    股本                               452,179,983.00                             452,179,983.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                          2,613,662,816.39                        2,613,662,816.39
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               35,578,473.36                           35,578,473.36
    未分配利润                         244,532,130.73                             237,486,433.96
所有者权益合计                        3,345,953,403.48                        3,338,907,706.71
负债和所有者权益总计                  3,521,765,337.90                        3,478,633,378.96
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             175,335,565.39                         254,662,505.57
    其中：营业收入                         175,335,565.39                         254,662,505.57
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             164,956,502.65                         155,210,535.48
                                            广东天际电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                       126,124,026.33                       121,844,286.23
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                    1,519,471.66                         3,462,189.57
             销售费用                     18,791,169.38                         9,723,633.51
             管理费用                     16,172,550.34                        19,062,514.78
             财务费用                      1,048,622.90                          640,202.88
             资产减值损失                  1,300,662.04                          477,708.51
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                              16,130.00
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
                                              11,426.40
列）
         其他收益                           268,300.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）        10,674,919.14                        99,451,970.09
    加：营业外收入                          434,091.38                           166,579.36
    减：营业外支出                          417,668.80                           494,872.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    10,691,341.72                        99,123,677.32
    减：所得税费用                         2,087,204.71                        17,954,739.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         8,604,137.01                        81,168,937.75
    （一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润             8,604,137.01                        81,168,937.75
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
                                                              广东天际电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             8,604,137.01                         81,168,937.75
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             8,604,137.01                         81,168,937.75
总额
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                               0.0190                             0.1795
    （二）稀释每股收益                                               0.0190                             0.1795
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴锡盾                      主管会计工作负责人：杨志轩                    会计机构负责人：洪玮芹
4、母公司利润表
                                                                                                       单位：元
                 项目                           本期发生额                           上期发生额
                                          广东天际电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                           116,494,377.19                       116,871,330.85
    减：营业成本                        82,397,095.09                        81,032,863.88
         税金及附加                      1,155,032.14                         1,503,354.64
         销售费用                       16,784,268.13                         7,754,358.67
         管理费用                        7,697,163.80                         6,905,441.54
         财务费用                         704,554.61                            32,485.79
         资产减值损失                     311,307.84                           477,708.51
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
                                            11,426.40
填列）
         其他收益                         194,800.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）       7,651,181.98                        19,165,117.82
    加：营业外收入                        433,951.38                                61.16
    减：营业外支出                           2,000.00                          460,166.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                         8,083,133.36                        18,705,012.03
列）
    减：所得税费用                       1,037,436.59                         5,317,600.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）       7,045,696.77                        13,387,411.93
    （一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                     广东天际电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                    7,045,696.77                         13,387,411.93
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                179,810,676.97                         143,871,080.56
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
                                        广东天际电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                     15,222,990.34                          3,598,666.71
金
经营活动现金流入小计                195,033,667.31                        147,469,747.27
     购买商品、接受劳务支付的现金   153,457,758.96                        106,807,379.02
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     20,102,444.85                         19,277,887.58
现金
     支付的各项税费                  11,308,923.55                         46,349,263.11
     支付其他与经营活动有关的现
                                     33,942,095.83                         21,198,412.24
金
经营活动现金流出小计                218,811,223.19                        193,632,941.95
经营活动产生的现金流量净额          -23,777,555.88                        -46,163,194.68
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金               2,400,000.00
     取得投资收益收到的现金              16,130.00
     处置固定资产、无形资产和其他
                                         11,426.40                              7,600.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                                                             250,373.00
金
投资活动现金流入小计                  2,427,556.40                           257,973.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     20,757,679.92                         48,246,592.68
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                    300,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                 21,057,679.92                         48,246,592.68
                                                     广东天际电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                       -18,630,123.52                         -47,988,619.68
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                           87,040,000.00                          49,200,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                  14,338,041.68                            187,495.14
金
筹资活动现金流入小计                             101,378,041.68                          49,387,495.14
     偿还债务支付的现金                           30,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   1,393,362.06                             91,531.25
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                   8,547,476.99                          19,958,297.33
金
筹资活动现金流出小计                              39,940,839.05                          20,049,828.58
筹资活动产生的现金流量净额                        61,437,202.63                          29,337,666.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                     -46,759.07                             -73,337.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      18,982,764.16                         -64,887,485.27
     加：期初现金及现金等价物余额                 53,457,066.26                         117,319,188.23
六、期末现金及现金等价物余额                      72,439,830.42                          52,431,702.96
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                118,703,338.99                          93,658,982.70
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   1,643,180.74
金
经营活动现金流入小计                             120,346,519.73                          93,658,982.70
     购买商品、接受劳务支付的现金                102,319,538.02                         115,590,134.54
     支付给职工以及为职工支付的                    9,087,231.92                           9,177,009.83
                                        广东天际电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                   5,704,402.07                         13,182,206.16
     支付其他与经营活动有关的现
                                     21,761,960.71                         14,479,779.47
金
经营活动现金流出小计                138,873,132.72                        152,429,130.00
经营活动产生的现金流量净额          -18,526,612.99                        -58,770,147.30
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                         11,426.40                              7,600.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                     11,426.40                              7,600.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     11,725,729.42                          2,789,539.87
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                                         3,400,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                 11,725,729.42                          6,189,539.87
投资活动产生的现金流量净额          -11,714,303.02                         -6,181,939.87
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金              79,900,000.00                         49,200,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                         32,602.16                           168,806.88
金
筹资活动现金流入小计                 79,932,602.16                         49,368,806.88
     偿还债务支付的现金              30,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                       973,375.08                              91,531.25
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                      8,544,416.14                          1,625,479.49
金
                                       广东天际电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                39,517,791.22                          1,717,010.74
筹资活动产生的现金流量净额          40,414,810.94                         47,651,796.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       -46,759.07                            -73,337.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额        10,127,135.86                        -17,373,628.50
     加：期初现金及现金等价物余额   38,339,573.08                         58,350,326.10
六、期末现金及现金等价物余额        48,466,708.94                         40,976,697.60
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。