广西绿城水务股份有限公司 2018 年第一季度报告
公司代码：601368 公司简称：绿城水务
广西绿城水务股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示..................................................................... 3
二、 公司基本情况................................................................. 3
三、 重要事项..................................................................... 6
四、 附录......................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄东海、主管会计工作负责人陈大任及会计机构负责人（会计主管人员）郑欠知
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 8,275,060,047.69 8,130,936,328.93 1.77
归属于上市公司
3,139,349,484.82 3,068,496,779.77 2.31
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
155,010,776.36 174,098,399.86 -10.96
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 283,983,189.42 273,921,063.80 3.67
归属于上市公司
70,852,705.05 66,202,513.31 7.02
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
69,661,024.94 64,704,175.28 7.66
常性损益的净利
润
加权平均净资产
2.28 2.34 减少 0.06 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.0963 0.0900 7.00
（元/股）
稀释每股收益
不适用 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
964,720.02 详见备注
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入
437,256.58
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -210,296.49
合计 1,191,680.11
备注：计入2018年1-3月非经常性损益的政府补助为本公司2018年1-3月项目建设扶持资金、
以奖代补资金、中央财政拨款按资产使用年限转入其他收益的金额。其中：
1、2018 年 1-3 月从递延收益转入其他收益的污水厂项目建设扶持资金金额 525,625.71 元。
2、2018 年 1-3 月从递延收益转入其他收益的以奖代补资金金额 235,847.79 元。
3、2018 年 1-3 月从递延收益转入其他收益的中央财政拨款金额 203,246.52 元。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 43,610
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
南宁建宁水务投资集
427,648,173 58.12 426,908,173 无 0 国有法人
团有限责任公司
温州信德丰益资本运 境内非国有法
45,074,381 6.13 0 质押 30,000,000
营中心（有限合伙） 人
全国社会保障基金理
14,700,000 2.00 14,700,000 无 0 国有法人
事会转持二户
无锡红福国际创业投 境内非国有法
13,856,726 1.88 0 无
资中心（有限合伙） 人
吴小慧 7,400,000 1.01 0 无 0 境内自然人
汪素平 7,310,000 0.99 0 无 0 境内自然人
北京红能国际投资中 境内非国有法
7,000,000 0.95 0 无
心（有限合伙） 人
张慕中 3,110,000 0.42 0 无 0 境内自然人
姚志平 2,484,074 0.34 0 无 0 境内自然人
麦旺球 2,447,835 0.33 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
温州信德丰益资本运营中心（有限合伙） 45,074,381 人民币普通股 45,074,381
无锡红福国际创业投资中心（有限合伙） 13,856,726 人民币普通股 13,856,726
吴小慧 7,400,000 人民币普通股 7,400,000
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汪素平 7,310,000 人民币普通股 7,310,000
北京红能国际投资中心（有限合伙） 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
张慕中 3,110,000 人民币普通股 3,110,000
姚志平 2,484,074 人民币普通股 2,484,074
麦旺球 2,447,835 人民币普通股 2,447,835
江艳 2,335,031 人民币普通股 2,335,031
任东梅 1,020,000 人民币普通股 1,020,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东建宁集团与上述其余股东之间无关联关系，
也不属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之
间及前十名无限售条件股东和除控股股东外的其他前十名
股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
本报告期末比上
项目 本报告期末 上年度末 变动原因
年度末增减(%)
主要系本报告期按协议约定
支付南宁建宁水务投资集团
有限责任公司江南污水处理
厂水质提标及三期工程用地
其他应收款 112,211,236.17 31,671,958.60 254.29 土地使用权第一期转让款
61,431,600.00 元及陈村水
厂三期工程土地使用权及地
上房屋建筑物类资产第一期
转让款 15,009,850.00 元。
主要系期初在“其他非流动
资产”列报的一年以上待抵
扣的增值税进项税额在 2018
其他非流动资产 297,590.05 1,148,478.69 -74.09
年 3 月末达到一年内抵扣时
限，转入“其他流动资产”
所致。
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主要系 2018 年 1-3 月支付上
应付账款 73,851,012.45 111,282,398.28 -33.64
年末应付的承包商工程款。
主要系报告期内归还了到期
应付利息 23,651,443.68 37,045,277.50 -36.16 的 4.5 亿元中期票据并支付
已计提的利息所致。
一年内到期的非 主要系报告期内归还了到期
344,034,624.52 756,572,147.23 -54.53
流动负债 的 4.5 亿元中期票据所致。
（2）利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
比上年同期增减
项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动原因
(%)
主要系本报告期无资产处
资产处置收益 9,923.29 -100.00
置。
主要系按照财政部 2017 年 5
其他收益 6,196,296.30 不适用
月 10 日发布的《企业会计准
则第 16 号——政府补助
（2017 年修订）》（财会
[2017]15 号）的规定，将与
营业外收入 455,678.88 9,154,053.93 -95.02
日常活动有关的政府补助由
“营业外收入”调整至“其
他收益”核算所致。
主要系本报告期扶贫工作支
营业外支出 18,422.30 30,529.94 -39.66
出较上年同期减少。
（3）现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
上年初至上年报 比上年同期增减
项目 年初至报告期末 变动原因
告期末 (%)
主要系本报告期按协议约定
支付江南污水处理厂水质提
标及三期工程用地土地使用
投资活动产生的现金流
-325,245,953.07 -206,195,539.49 -57.74 权第一期转让款及陈村水厂
量净额
三期工程土地使用权及地上
房屋建筑物类资产第一期转
让款所致。
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筹资活动产生的现金流 主要系本报告期银行借款较
85,894,598.79 -110,218,901.59 177.93
量净额 上年同期增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、审议通过2017年度利润分配预案
2018年4月11日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了公司2017年度利润分配预
案：以公司2017年期末总股本735,810,898股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.43元（含税），
共派发现金红利105,220,959.00元，利润分配后的未分配利润余额1,173,424,177.63元转入下一
年度。本年度不实行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
2、非公开发行股票事项工作进展
公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的非公开发行A股股票事项已取得广西区国资委
批复，本次非公开发行事项及广西区国资委批复情况详见公司分别于2017年8月9日、12月2日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的本次非公开发行预案等相关公告及《广西绿城水务
股份有限公司关于非公开发行A股股票事项获得广西壮族自治区国资委批复的公告》 临2017-051）。
公司本次非公开发行尚需取得中国证监会核准，目前正在积极筹备相关文件申报工作。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广西绿城水务股份有限公司
法定代表人 黄东海
日期 2018 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:广西绿城水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,089,061,264.88 1,173,848,968.96
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结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 182,603,655.26 184,004,950.72
预付款项 3,008,488.08 2,833,778.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 112,211,236.17 31,671,958.60
买入返售金融资产
存货 42,102,610.97 41,385,657.51
持有待售资产 392,610.83 392,610.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,049,241.02 9,061,856.57
流动资产合计 1,439,429,107.21 1,443,199,781.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,000,000.00 2,000,000.00
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 4,045,697,896.18 4,027,040,045.32
在建工程 2,349,324,077.33 2,216,277,610.70
工程物资 17,391,523.13 18,917,505.82
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 359,676,723.76 360,866,043.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 871,314.72 1,033,568.79
递延所得税资产 60,371,815.31 60,453,294.49
其他非流动资产 297,590.05 1,148,478.69
非流动资产合计 6,835,630,940.48 6,687,736,546.98
资产总计 8,275,060,047.69 8,130,936,328.93
流动负债：
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短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 73,851,012.45 111,282,398.28
预收款项 102,103,167.87 98,094,511.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,814,362.97 21,897,040.90
应交税费 30,249,582.63 30,774,743.37
应付利息 23,651,443.68 37,045,277.50
应付股利
其他应付款 482,975,507.44 521,400,892.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 344,034,624.52 756,572,147.23
其他流动负债 23,631,228.52 27,374,423.46
流动负债合计 1,099,310,930.08 1,604,441,434.69
非流动负债：
长期借款 2,706,055,977.02 2,162,690,650.23
应付债券 995,750,000.00 995,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 223,885,081.37 189,435,183.82
预计负债
递延收益 110,708,574.40 110,872,280.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,036,399,632.79 3,457,998,114.47
负债合计 5,135,710,562.87 5,062,439,549.16
所有者权益
股本 735,810,898.00 735,810,898.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 910,187,584.74 910,187,584.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 207,270,215.32 207,270,215.32
一般风险准备
未分配利润 1,286,080,786.76 1,215,228,081.71
归属于母公司所有者权益合计 3,139,349,484.82 3,068,496,779.77
少数股东权益
所有者权益合计 3,139,349,484.82 3,068,496,779.77
负债和所有者权益总计 8,275,060,047.69 8,130,936,328.93
法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:广西绿城水务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,005,211,186.38 1,125,082,381.22
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 181,301,903.51 178,932,276.21
预付款项 2,146,364.48 2,018,058.15
应收利息
应收股利 3,180,000.00 3,180,000.00
其他应收款 109,125,157.66 29,394,832.99
存货 13,392,634.24 12,525,801.20
持有待售资产 392,610.83 392,610.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,440,054.67 3,452,670.22
流动资产合计 1,319,189,911.77 1,354,978,630.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,000,000.00 2,000,000.00
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长期股权投资 96,818,575.31 96,818,575.31
投资性房地产
固定资产 4,115,577,862.06 4,096,809,765.83
在建工程 2,285,480,927.64 2,141,955,433.00
工程物资 17,391,523.13 18,917,505.82
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 359,669,655.08 360,850,798.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 855,820.78 1,016,287.15
递延所得税资产 41,619,691.87 41,619,691.87
其他非流动资产 297,590.05 1,148,478.69
非流动资产合计 6,919,711,645.92 6,761,136,536.44
资产总计 8,238,901,557.69 8,116,115,167.26
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 11,504,432.99 13,235,113.48
预收款项 79,158,671.15 78,525,752.74
应付职工薪酬 16,148,839.75 18,781,640.20
应交税费 29,166,068.36 28,493,375.40
应付利息 23,651,443.68 37,045,277.50
应付股利
其他应付款 553,107,525.02 615,182,691.80
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 344,034,624.52 756,572,147.23
其他流动负债 16,015,439.08 19,729,439.73
流动负债合计 1,072,787,044.55 1,567,565,438.08
非流动负债：
长期借款 2,706,055,977.02 2,162,690,650.23
应付债券 995,750,000.00 995,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 149,178,925.28 147,135,183.82
预计负债
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递延收益 110,619,463.40 110,872,280.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,961,604,365.70 3,415,698,114.47
负债合计 5,034,391,410.25 4,983,263,552.55
所有者权益：
股本 735,810,898.00 735,810,898.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 912,244,572.37 912,244,572.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 206,151,007.71 206,151,007.71
未分配利润 1,350,303,669.36 1,278,645,136.63
所有者权益合计 3,204,510,147.44 3,132,851,614.71
负债和所有者权益总计 8,238,901,557.69 8,116,115,167.26
法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：广西绿城水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 283,983,189.42 273,921,063.80
其中：营业收入 283,983,189.42 273,921,063.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 206,936,102.70 205,151,989.93
其中：营业成本 156,188,829.32 146,171,342.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,189,371.03 5,471,273.78
销售费用 6,342,335.00 5,793,037.24
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广西绿城水务股份有限公司 2018 年第一季度报告
管理费用 15,140,496.37 14,573,970.08
财务费用 24,075,070.98 33,142,366.07
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 9,923.29
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 6,196,296.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 83,243,383.02 68,778,997.16
加：营业外收入 455,678.88 9,154,053.93
减：营业外支出 18,422.30 30,529.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,680,639.60 77,902,521.15
减：所得税费用 12,827,934.55 11,700,007.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,852,705.05 66,202,513.31
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
70,852,705.05 66,202,513.31
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益
2.归属于母公司股东的净利润 70,852,705.05 66,202,513.31
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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广西绿城水务股份有限公司 2018 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 70,852,705.05 66,202,513.31
归属于母公司所有者的综合收益总额 70,852,705.05 66,202,513.31
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0963 0.0900
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：广西绿城水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 275,412,917.29 263,424,661.09
减：营业成本 150,104,582.60 137,969,902.57
税金及附加 4,930,758.48 5,206,249.35
销售费用 6,342,335.00 5,793,037.24
管理费用 12,247,022.48 11,869,258.14
财务费用 24,117,830.16 33,204,857.87
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -625.82
其他收益 6,196,296.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 83,866,684.87 69,380,730.10
加：营业外收入 455,678.88 9,020,372.93
减：营业外支出 18,207.56 30,529.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 84,304,156.19 78,370,573.09
减：所得税费用 12,645,623.46 11,755,585.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,658,532.73 66,614,987.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
71,658,532.73 66,614,987.13
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
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五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 71,658,532.73 66,614,987.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：广西绿城水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 321,704,594.73 325,141,349.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,231,576.28 7,353,728.41
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收到其他与经营活动有关的现金 110,876,476.16 101,055,924.06
经营活动现金流入小计 437,812,647.17 433,551,001.85
购买商品、接受劳务支付的现金 112,178,232.37 67,679,905.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,485,110.00 47,179,649.15
支付的各项税费 38,080,833.81 38,141,487.54
支付其他与经营活动有关的现金 84,057,694.63 106,451,559.67
经营活动现金流出小计 282,801,870.81 259,452,601.99
经营活动产生的现金流量净额 155,010,776.36 174,098,399.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
23,304.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 35,305,976.26 31,938,631.45
投资活动现金流入小计 35,305,976.26 31,961,935.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资
360,551,929.33 238,157,474.94
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 360,551,929.33 238,157,474.94
投资活动产生的现金流量净额 -325,245,953.07 -206,195,539.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 680,000,000.00 252,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 680,000,000.00 252,000,000.00
偿还债务支付的现金 540,228,756.32 308,279,691.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,876,644.89 52,589,210.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,350,000.00
筹资活动现金流出小计 594,105,401.21 362,218,901.59
筹资活动产生的现金流量净额 85,894,598.79 -110,218,901.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -447,126.16 -68,469.76
五、现金及现金等价物净增加额 -84,787,704.08 -142,384,510.98
加：期初现金及现金等价物余额 1,173,848,968.96 1,055,762,828.57
六、期末现金及现金等价物余额 1,089,061,264.88 913,378,317.59
法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：广西绿城水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 303,034,627.38 301,597,540.44
收到的税费返还 5,231,576.28 7,353,728.41
收到其他与经营活动有关的现金 109,606,031.10 100,367,870.35
经营活动现金流入小计 417,872,234.76 409,319,139.20
购买商品、接受劳务支付的现金 88,517,533.37 75,817,383.54
支付给职工以及为职工支付的现金 42,570,043.04 41,601,411.20
支付的各项税费 34,347,101.11 34,702,240.50
支付其他与经营活动有关的现金 83,377,278.27 106,046,965.92
经营活动现金流出小计 248,811,955.79 258,168,001.16
经营活动产生的现金流量净额 169,060,278.97 151,151,138.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
12,546.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,899,820.17 23,938,631.45
投资活动现金流入小计 2,899,820.17 23,951,177.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资
377,278,766.61 216,632,001.07
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
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广西绿城水务股份有限公司 2018 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 377,278,766.61 216,632,001.07
投资活动产生的现金流量净额 -374,378,946.44 -192,680,823.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 680,000,000.00 252,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 680,000,000.00 252,000,000.00
偿还债务支付的现金 540,228,756.32 308,279,691.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,876,644.89 52,589,210.26
支付其他与筹资活动有关的现金 1,350,000.00
筹资活动现金流出小计 594,105,401.21 362,218,901.59
筹资活动产生的现金流量净额 85,894,598.79 -110,218,901.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -447,126.16 -68,469.76
五、现金及现金等价物净增加额 -119,871,194.84 -151,817,056.93
加：期初现金及现金等价物余额 1,125,082,381.22 1,011,643,253.12
六、期末现金及现金等价物余额 1,005,211,186.38 859,826,196.19
法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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