2018 年第一季度报告
公司代码：601002 公司简称：晋亿实业
晋亿实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲及会计机构负责人（会计主管人员）费贵龙保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 4,728,353,860.07 4,447,704,232.84 6.31
归属于上市公司股东的净资产 2,491,111,601.76 2,469,060,025.09 0.89
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
末
经营活动产生的现金流量净额 -44,608,848.64 -116,599,152.75 不适用
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
末
营业收入 724,485,030.71 529,058,917.91 36.94
归属于上市公司股东的净利润 20,964,983.61 22,335,701.39 -6.14
归属于上市公司股东的扣除非
18,882,987.03 23,085,705.20 -18.20
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.85 0.96 减少 0.11 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.026 0.028 -7.14
稀释每股收益（元/股） 0.026 0.028 -7.14
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,065,198.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 3,599,909.45
或定量持续享受的政府补助除外
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2018 年第一季度报告
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
936,496.96
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,646.47
少数股东权益影响额（税后） -535,790.01
所得税影响额 -860,067.32
合计 2,081,996.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 86,911
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
CHIN CHAMP
327,755,207 41.35 0 无 境外法人
ENTERPRISE CO., LTD.
中央汇金资产管理有
19,434,000 2.45 0 未知 未知
限责任公司
境内自然
潘琴玉 3,626,959 0.46 0 未知
人
中融国际信托有限公
司－中融－日进斗金
2,930,900 0.37 0 未知 未知
22 号证券投资单一资
金信托
中国农业银行股份有
限公司－中证 500 交易
2,557,471 0.32 0 未知 未知
型开放式指数证券投
资基金
境内自然
郭成良 2,046,900 0.26 0 未知
人
境内自然
付东 1,565,700 0.20 0 未知
人
三星资产运用株式会
社－三星中国中小型 1,504,400 0.19 0 未知 未知
股精选母基金
境内自然
唐友锤 1,470,600 0.19 0 未知
人
境内自然
黄明雄 1,342,100 0.17 0 未知
人
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. 327,755,207 人民币普通股 327,755,207
中央汇金资产管理有限责任公司 19,434,000 人民币普通股 19,434,000
潘琴玉 3,626,959 人民币普通股 3,626,959
中融国际信托有限公司－中融－日进斗
2,930,900 人民币普通股 2,930,900
金 22 号证券投资单一资金信托
中国农业银行股份有限公司－中证 500
2,557,471 人民币普通股 2,557,471
交易型开放式指数证券投资基金
郭成良 2,046,900 人民币普通股 2,046,900
付东 1,565,700 人民币普通股 1,565,700
三星资产运用株式会社－三星中国中小
1,504,400 人民币普通股 1,504,400
型股精选母基金
唐友锤 1,470,600 人民币普通股 1,470,600
黄明雄 1,342,100 人民币普通股 1,342,100
以上前十名无限售条件股东中，CHIN CHAMP ENTERPRISE
上述股东关联关系或一致行动的说明 CO., LTD.为本公司发起人股东。公司未知其他无限售
条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 利润表与现金流量表项目重大变动的情况及原因分析
原因
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
分析
营业收入 724,485,030.71 529,058,917.91 36.94 【1】
营业成本 593,699,026.09 389,881,066.35 52.28 【2】
销售费用 33,553,480.71 22,538,050.91 48.87 【3】
财务费用 16,234,554.72 6,371,759.13 154.79 【4】
资产减值损失 12,061,005.98 19,021,190.57 -36.59 【5】
投资收益 1,014,651.74 1,293,926.93 -21.58 【6】
其他收益 3,599,909.45 0.00 不适用 【7】
经营活动产生的现金流量净额 -44,608,848.64 -116,599,152.75 不适用 【8】
投资活动产生的现金流量净额 64,660,841.97 38,858,497.10 66.40 【9】
筹资活动产生的现金流量净额 68,438,481.27 -20,641,778.96 不适用 【10】
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【1】主要是铁道扣件销售收入大幅增长和紧固件销售价格的同比上涨所致。
【2】主要是原料价格的上涨及销量的增加。
【3】主要是仓储及运输费用的增加。
【4】主要汇兑损失的增加。
【5】主要当期存货跌价准备的计提减少。
【6】主要是权益法核算的联营企业投资收益的减少。
【7】根据准则将与公司日常经营活动相关的政府补助计入其他收益所致。
【8】主要系销售回款增加所致。
【9】主要是理财产品赎回增加所致。
【10】主要是偿还银行借款减少，其他借款增加。
（2） 资产负债表项目重大变动的情况及原因分析
本期期末 上期期末 本期期末数
资产负债
数占总资 数占总资 较上年期末 情况
表项目名 本期期末数 上年期末数
产的比例 产的比例 数变动比例 说明
称
（%） （%） （%）
货币资金 169,740,918.47 3.59 88,723,888.93 1.99 91.31 【1】
以公允价
值计量且
其变动计
0.00 0.00 12,448,000.00 0.28 -100.00 【2】
入当期损
益的金融
资产
应收账款 723,281,708.96 15.30 663,272,394.05 14.91 9.05 【3】
存货 1,838,596,893.18 38.88 1,606,747,566.12 36.13 14.43 【4】
其他流动
112,481,230.43 2.38 178,873,030.71 4.02 -37.12 【5】
资产
应付票据 719,222,420.00 15.21 520,314,040.00 11.70 38.23 【6】
应交税费 37,711,835.32 0.80 57,257,978.90 1.29 -34.14 【7】
长期应付
758,000,000.00 16.03 688,000,000.00 15.47 10.17 【8】
款
【1】本期销售回笼款大幅增加。
【2】本期国债逆回购产品到期转回所致。
【3】主要是铁道扣件收入增加所致。
【4】主要是原材料价格及库存量的上升。
【5】主要是理财产品赎回所致。
【6】主要是预付的原材料采购款的增加。
【7】主要是应交增值税、所得税的减少。
【8】本期向晋正贸易借款7000万元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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（1）签订重大合同事项
2018年3月16日，公司与建设单位鲁南高速铁路有限公司及施工单位中铁十四局集团有限公司
鲁南高铁LQTJ-1标项目经理部、中铁十九局集团第一工程有限公司、中铁二十一局集团有限公司
鲁南高铁LQTJ-2标项目经理部、中国铁建大桥工程局集团有限公司鲁南高铁LQTJ-3标项目经理部、
中交第一航务工程局有限公司、中交隧道工程局有限公司、中交第一公路工程局有限公司鲁南高
铁RLTJ-3标项目经理部、中交第四公路工程局有限公司鲁南高铁RLTJ-3标项目经理部、中交路桥
建设有限公司、中交第三航务工程局有限公司签订了三方合同协议书《甲供物资设备采购合同》。
合同金额333,860,899.65元。
（2）全资子公司工商变更完成事项
2017年4月14日，第五届董事会第三次会议审议通过了《关于注销全资子公司嘉善晋捷货运有
限公司的议案》，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，董事会同
意注销全资子公司嘉善晋捷货运有限公司，并授权经营层办理相关事宜。具体内容详见公告“临
2017-012号”。
2017年8月8日，第五届董事会2017年第三次临时会议审议通过了《关于全资子公司变更经营
范围并修订公司章程的议案》、《关于全资子公司晋亿物流有限公司吸收合并全资子公司嘉善晋
捷货运有限公司暨增资的议案》，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理
成本，董事会同意增加该公司经营范围并修订该公司章程相应条款，同意晋亿物流有限公司对嘉
善晋捷货运有限公司进行吸收合并，并授权经营管理层办理相关事宜。具体内容详见公告“临
2017-024号”、“临2017-025号”。于2018年3月16日已办理完毕工商变更。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 晋亿实业股份有限公司
法定代表人 蔡永龙
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 169,740,918.47 88,723,888.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 12,448,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 68,750,922.50 67,041,836.11
应收账款 723,281,708.96 663,272,394.05
预付款项 304,224,202.30 307,347,616.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,309,947.66 3,662,210.26
买入返售金融资产
存货 1,838,596,893.18 1,606,747,566.12
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 112,481,230.43 178,873,030.71
流动资产合计 3,220,385,823.50 2,928,116,542.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,666,682.32 14,636,527.54
投资性房地产 37,305,157.94 37,574,883.79
固定资产 1,213,557,647.32 1,230,390,349.66
在建工程 67,406,715.99 59,966,129.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 109,584,661.54 110,969,320.26
开发支出
商誉 5,365,400.84 5,365,400.84
长期待摊费用
递延所得税资产 60,081,770.62 60,685,078.26
其他非流动资产
非流动资产合计 1,507,968,036.57 1,519,587,690.14
资产总计 4,728,353,860.07 4,447,704,232.84
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 719,222,420.00 520,314,040.00
应付账款 240,748,660.97 240,744,844.40
预收款项 23,065,533.07 21,522,255.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,134,772.01 26,658,135.59
应交税费 37,711,835.32 57,257,978.90
应付利息
应付股利
其他应付款 46,631,166.06 40,215,918.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 130,000,000.00 130,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,223,514,387.43 1,036,713,172.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 758,000,000.00 688,000,000.00
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 14,897,678.49 15,468,881.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 772,897,678.49 703,468,881.94
负债合计 1,996,412,065.92 1,740,182,054.64
所有者权益
股本 792,690,000.00 792,690,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,100,503,173.98 1,100,503,173.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备 23,579,793.04 22,493,199.98
盈余公积 158,103,449.46 158,103,449.46
一般风险准备
未分配利润 416,235,185.28 395,270,201.67
归属于母公司所有者权益合计 2,491,111,601.76 2,469,060,025.09
少数股东权益 240,830,192.39 238,462,153.11
所有者权益合计 2,731,941,794.15 2,707,522,178.20
负债和所有者权益总计 4,728,353,860.07 4,447,704,232.84
法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：费贵龙
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:晋亿实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 152,197,762.14 62,640,382.03
以公允价值计量且其变动计入当期损 12,448,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 56,139,021.44 54,401,446.51
应收账款 626,409,536.50 584,496,797.19
预付款项 401,160,587.81 347,142,408.39
应收利息
应收股利
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2018 年第一季度报告
其他应收款 2,527,849.06 2,917,688.07
存货 1,276,999,305.43 1,068,023,589.67
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,124,583.72 79,966,838.80
流动资产合计 2,530,558,646.10 2,212,037,150.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,323,438,558.83 1,323,311,505.80
投资性房地产
固定资产 543,394,120.52 548,671,212.72
在建工程 47,602,889.33 39,988,473.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,456,981.00 33,151,900.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 38,507,134.00 38,646,025.85
其他非流动资产
非流动资产合计 1,985,399,683.68 1,983,769,118.73
资产总计 4,515,958,329.78 4,195,806,269.39
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 719,222,420.00 520,314,040.00
应付账款 315,129,698.00 270,449,429.08
预收款项 13,349,322.71 10,866,257.60
应付职工薪酬 18,216,607.14 18,283,043.26
应交税费 29,587,187.74 43,296,466.78
应付利息
应付股利
其他应付款 40,991,379.63 33,781,360.75
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 130,000,000.00 130,000,000.00
其他流动负债
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2018 年第一季度报告
流动负债合计 1,266,496,615.22 1,026,990,597.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 690,000,000.00 620,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 783,341.65 803,776.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 690,783,341.65 620,803,776.66
负债合计 1,957,279,956.87 1,647,794,374.13
所有者权益：
股本 792,690,000.00 792,690,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,096,912,278.80 1,096,912,278.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备 7,106,439.37 6,601,871.98
盈余公积 158,103,449.46 158,103,449.46
未分配利润 503,866,205.28 493,704,295.02
所有者权益合计 2,558,678,372.91 2,548,011,895.26
负债和所有者权益总计 4,515,958,329.78 4,195,806,269.39
法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：费贵龙
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 724,485,030.71 529,058,917.91
其中：营业收入 724,485,030.71 529,058,917.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 697,621,003.90 482,193,895.02
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2018 年第一季度报告
其中：营业成本 593,699,026.09 389,881,066.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,518,043.20 7,065,938.27
销售费用 33,553,480.71 22,538,050.91
管理费用 36,554,893.20 37,315,889.79
财务费用 16,234,554.72 6,371,759.13
资产减值损失 12,061,005.98 19,021,190.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,014,651.74 1,293,926.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收 78,154.78 482,445.10
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 667,988.71 940.18
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 3,599,909.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,146,576.71 48,159,890.00
加：营业外收入 115,643.34 780,433.78
减：营业外支出 1,880,755.16 2,443,345.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,381,464.89 46,496,978.15
减：所得税费用 7,048,442.00 15,206,159.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,333,022.89 31,290,818.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 23,333,022.89 31,290,818.55
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 2,368,039.28 8,955,117.16
2.归属于母公司股东的净利润 20,964,983.61 22,335,701.39
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
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2018 年第一季度报告
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 23,333,022.89 31,290,818.55
归属于母公司所有者的综合收益总额 20,964,983.61 22,335,701.39
归属于少数股东的综合收益总额 2,368,039.28 8,955,117.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.026 0.028
（二）稀释每股收益(元/股) 0.026 0.028
法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：费贵龙
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 583,165,771.91 516,452,002.65
减：营业成本 506,232,795.58 407,827,463.80
税金及附加 868,836.92 4,080,725.98
销售费用 25,921,224.43 18,673,622.64
管理费用 19,914,462.39 20,671,374.75
财务费用 13,231,958.42 5,614,705.93
资产减值损失 3,459,588.99 24,428,992.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 0.00 0.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 627,925.64 697,668.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收 467,201.92
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 667,988.71 940.18
其他收益 820,435.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,653,254.54 35,853,725.41
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2018 年第一季度报告
加：营业外收入 49,478.44 355,436.59
减：营业外支出 1,629,276.02 2,172,678.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,073,456.96 34,036,483.44
减：所得税费用 3,911,546.70 8,594,537.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,161,910.26 25,441,946.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 10,161,910.26 25,441,946.00
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 10,161,910.26 25,441,946.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.013 0.032
（二）稀释每股收益(元/股) 0.013 0.032
法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：费贵龙
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 809,153,907.91 671,997,212.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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2018 年第一季度报告
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 608,001.93
收到其他与经营活动有关的现金 5,367,230.30 4,349,008.07
经营活动现金流入小计 814,521,138.21 676,954,222.57
购买商品、接受劳务支付的现金 674,970,459.39 651,402,622.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 70,358,726.38 54,449,719.11
支付的各项税费 41,919,992.13 44,877,134.38
支付其他与经营活动有关的现金 71,880,808.95 42,823,899.54
经营活动现金流出小计 859,129,986.85 793,553,375.32
经营活动产生的现金流量净额 -44,608,848.64 -116,599,152.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 388,328,000.00 267,574,000.00
取得投资收益收到的现金 984,496.96 851,244.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资 694,346.23 510,390.46
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 390,006,843.19 268,935,635.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资 20,906,001.22 15,887,137.93
产支付的现金
投资支付的现金 304,440,000.00 214,190,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 325,346,001.22 230,077,137.93
投资活动产生的现金流量净额 64,660,841.97 38,858,497.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
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2018 年第一季度报告
现金
取得借款收到的现金 40,168,275.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 70,000,000.00 14,947,129.72
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 55,115,405.52
偿还债务支付的现金 68,123,480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,132,819.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,561,518.73 1,500,884.50
筹资活动现金流出小计 1,561,518.73 75,757,184.48
筹资活动产生的现金流量净额 68,438,481.27 -20,641,778.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,473,445.06 978,998.74
五、现金及现金等价物净增加额 81,017,029.54 -97,403,435.87
加：期初现金及现金等价物余额 88,723,888.93 214,271,644.48
六、期末现金及现金等价物余额 169,740,918.47 116,868,208.61
法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：费贵龙
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 629,484,936.69 538,484,996.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,343,309.17 2,292,824.86
经营活动现金流入小计 630,828,245.86 540,777,821.43
购买商品、接受劳务支付的现金 556,541,418.34 576,402,801.59
支付给职工以及为职工支付的现金 42,865,646.71 34,352,598.33
支付的各项税费 17,750,056.38 32,792,844.40
支付其他与经营活动有关的现金 62,173,119.24 35,525,940.15
经营活动现金流出小计 679,330,240.67 679,074,184.47
经营活动产生的现金流量净额 -48,501,994.81 -138,296,363.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 308,178,000.00 173,934,000.00
取得投资收益收到的现金 500,872.61 15,230,466.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资 687,876.05 16,940.18
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
17 / 18
2018 年第一季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 309,366,748.66 189,181,406.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资 12,517,662.56 8,297,111.82
产支付的现金
投资支付的现金 223,630,000.00 134,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 236,147,662.56 142,647,111.82
投资活动产生的现金流量净额 73,219,086.10 46,534,294.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,168,275.80
收到其他与筹资活动有关的现金 70,000,000.00 14,946,595.00
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 55,114,870.80
偿还债务支付的现金 50,123,480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 952,361.90
支付其他与筹资活动有关的现金 -0.00
筹资活动现金流出小计 51,075,841.90
筹资活动产生的现金流量净额 70,000,000.00 4,039,028.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,159,711.18 1,475,475.21
五、现金及现金等价物净增加额 89,557,380.11 -86,247,564.28
加：期初现金及现金等价物余额 62,640,382.03 181,694,762.53
六、期末现金及现金等价物余额 152,197,762.14 95,447,198.25
法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：费贵龙
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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