天润数娱：2018年第一季度报告全文

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
         2018 年第一季度报告
            2018 年 04 月
                               湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    董事汪世俊先生缺席本次季报董事会会议，未签署确认意见，公司董事会、
监事会及其他董事、监事、高级管理人员保证本次季报内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    董事汪世俊先生缺席本次季报的董事会会议，公司其他 8 名董事均出席了
本次董事会会议。
    公司负责人麦少军、主管会计工作负责人戴浪涛及会计机构负责人(会计主
管人员)周瑛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  154,762,384.27           42,632,027.97                       263.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 24,638,653.92             5,251,821.88                      369.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 23,229,089.76             5,152,068.19                      350.87%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 49,934,673.12            -9,194,304.50                      -360.97%
基本每股收益（元/股）                                   0.0273                    0.0070                     290.00%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0273                    0.0070                     290.00%
加权平均净资产收益率                                     0.92%                    0.55%                        0.37%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  3,225,030,450.86         3,183,090,143.18                        1.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,695,661,736.23         2,671,023,082.31                        0.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,625,477.94
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -25,030.61
减：所得税影响额                                                        190,883.17
合计                                                                  1,409,564.16                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                  湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                 63,567
                                                东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
广东恒润互兴资
                 境内非国有法人        18.86%        170,022,032       170,022,032 质押                  165,850,012
产管理有限公司
广东恒润华创实
                 境内非国有法人        11.27%        101,600,000                  0 质押                 101,598,702
业发展有限公司
无锡天乐润点投
资管理合伙企业 境内非国有法人           8.31%         74,901,296        74,901,296 质押                   69,900,000
（有限合伙）
新余高新区逸帆
投资管理中心     境内非国有法人         4.15%         37,450,648        37,450,648 质押                   36,950,648
（有限合伙）
新余市君创铭石
投资中心（有限 境内非国有法人           3.00%         27,072,756        27,072,756 质押                   15,900,000
合伙）
新余市咸城信阳
投资中心（有限 境内非国有法人           3.00%         27,072,756        27,072,756 质押                   27,070,000
合伙）
天津大拇指企业
管理咨询中心     境内非国有法人         2.64%         23,804,597        23,804,597
（有限合伙）
朱洁             境内自然人             2.30%         20,755,780        20,755,780 质押                   20,755,780
舟山虹软协创投
资合伙企业（有 境内非国有法人           2.10%         18,917,624        18,917,624
限合伙）
岳阳市财政局     国家                   1.84%         16,596,660
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
广东恒润华创实业发展有限公司                                           101,600,000 人民币普通股          101,600,000
岳阳市财政局                                                            16,596,660 人民币普通股           16,596,660
                                                   湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
赖淦锋                                                                 8,845,048 人民币普通股          8,845,048
#李嘉                                                                  3,832,300 人民币普通股          3,832,300
#邵毅珊                                                                3,319,424 人民币普通股          3,319,424
#丘惠芳                                                                2,729,000 人民币普通股          2,729,000
华鑫国际信托有限公司－华鑫信
                                                                       2,619,600 人民币普通股          2,619,600
托华昇 87 号集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－润之
                                                                       2,097,884 人民币普通股          2,097,884
信 62 期集合资金信托计划
中国金谷国际信托有限责任公司
－金谷信惠 36 号证券投资集合资                                         2,080,600 人民币普通股          2,080,600
金信托计划
#邓冬梅                                                                1,810,900 人民币普通股          1,810,900
                                 前 10 名无限售流通股中，第 1、3 股东存在关联关系，是一致行动人，也未知前十大无
                                 限售流通股其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10
上述股东关联关系或一致行动的
                                 名无限售流通股中的第 1 和第 3 股东与前 10 名股东第 1 股东存在关联关系，是一致行
说明
                                 动人，也未知其他前 10 名无限售流通股与前 10 名股东相互之间是否存在关联关系，也
                                 未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                   湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
   1、2018年2月1日，公司因筹划重大事项，该事项涉及重大资产购买，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018
年2月1日开市起停牌。
   2、2018年2月22日，公司公告筹划文化教育行业资产收购的重大事项，经公司向深交所申请，公司股票于2018年2月22
日开市起继续停牌。本次交易的标的公司确定为广州凯华教育投资有限公司（以下简称“凯华教育”），属于教育行业资产。
   3、公司原计划于2018年3月1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的
要求披露发行股份购买资产的相关信息，但由于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经公司向深
交所申请，公司股票自2018年3月1日开市起继续停牌。
   4、公司原预计在2018年3月30日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），由于本次发行股份购买资产涉及的尽
职调查、审计、评估等工作量较大，相关工作尚未完成，交易方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善。根据深圳证券
交易所的相关规定，经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，公司向深圳证券交易所申请继续停牌，公司股票自2018
年3月30日开市起继续停牌。为继续推动本次重组工作，公司拟继续筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌。
             重要事项概述                           披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                                          巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
筹划重大事项，该事项涉及重大资产购
                                     2018 年 02 月 01 日                  的《天润数娱关于重大事项停牌的公
买，公司股票停牌
                                                                          告 》（公告编号：2018-096）
                                                    湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                              巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
公司确认筹划文化教育行业资产收购重
                                      2018 年 02 月 22 日                     的《天润数娱关于发行股票购买资产的
大事项，公司股票申请继续停牌
                                                                              停牌公告 》（公告编号：2018-015）
                                                                              巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
公司因停牌满一个月，申请继续停牌公
                                      2018 年 03 月 01 日                     的《天润数娱关于发行股票购买资产的
告
                                                                              停牌公告 》（公告编号：2018-017）
                                                                              巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
                                                                              的《天润数娱第十一届董事会第六次会
因公司停牌将满两个月，申请继续停牌                                            议决议公告 》（公告编号：2018-022）和
                                      2018 年 03 月 30 日
公告                                                                          《天润数娱筹划发行股份购买资产进展
                                                                              及延期复牌的公告 》（公告编号：
                                                                              2018-023）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                承诺方     承诺类型           承诺内容          承诺时间 承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                            本企业因本次非公开发
                                                            行股份而取得的湖南天
                                                            润数字娱乐文化传媒股
                                               重大资产                              2017 年 12             现正在履行
                                 恒润互兴                   份有限公司的股份在本                  36 个月
                                               重组承诺                              月 29 日               中。
                                                            次发行完成时全部锁定，
                                                            并自股份发行结束之日
                                                            起 36 个月内不得转让。
                                                            舟山虹软承诺，其因本次
                                                            发行而取得的天润数娱
                                                            股份在发行完成时全部
资产重组时所作承诺                                          锁定，并自股份发行结束
                                                            之日起 36 个月内不得转
                                                            让。舟山虹软承诺，在
                                               重大资产 36 个月锁定期满后，天 2017 年 12                    现正在履行
                                 舟山虹软                                                         36 个月
                                               重组承诺 润数娱依据虹软协创《发 月 29 日                     中。
                                                            行股份及支付现金购买
                                                            资产协议》的约定对虹软
                                                            协创 2020 年度的财务报
                                                            表进行审计时，对虹软协
                                                            创 2019 年度财务审计予
                                                            以复核，如舟山虹软无需
                湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                        就 2019 年度未实现业绩
                        对天润数娱进行股份补
                        偿的，其因本次发行而取
                        得的天润数娱股份可一
                        次性解锁；如舟山虹软需
                        就 2019 年度未实现业绩
                        对天润数据进行股份补
                        偿的，在舟山虹软完成股
                        份补偿后，其剩余股份可
                        一次性解锁。
                        其因本次发行而取得的
                        天润数娱股份在股票上
            重大资产 市之日起全部锁定，并自 2017 年 12                    现正在履行
深圳国金                                                        12 个月
            重组承诺 股份上市之日起 12 个月 月 29 日                      中
                        内不得转让，锁定期满后
                        可一次性解锁。
                        其因本次发行而取得的
                        天润数娱股份在股票上
                        市之日起全部锁定，并自
                        股份上市之日起 12 个月
                        内不得转让（即锁定期为
                        12 个月）。锁定期满后，
                        其因本次发行而取得的
                        天润数娱股份，在锁定期
            重大资产 满后分六批解锁，解锁比 2017 年 12                    现正在履行
骅威文化                                                        72 个月
            重组承诺 例分别为骅威文化因本          月 29 日               中
                        次发行而取得的天润数
                        娱股份的 20%、20%、
                        10%、20%、20%、10%，
                        具体解锁时点为：12 个
                        月锁定期满之日，以及从
                        12 个月锁定期满之日起
                        算满 1 年、满 2 年、满 3
                        年、满 4 年、满 5 年之日。
                        其因本次发行而取得且
                        直接持有的天润数娱股
                        份在股票上市之日起全
                        部锁定，并自股份上市之
曾飞、程霄、 重大资产                              2017 年 12             现正在履行
                        日起 12 个月内不得转让                  24 个月
曾澍        重组承诺                               月 29 日               中
                        （即锁定期为 12 个月）。
                        锁定期满后，其因本次发
                        行而取得且直接持有的
                        天润数娱股份，除非因履
                湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                        行本协议约定的股份补
                        偿需要进行解锁，否则在
                        锁定期满后分两批解锁，
                        解锁比例分别为曾飞、程
                        霄、曾澍因本次发行而取
                        得并直接持有的天润数
                        娱股份的 50%，具体解锁
                        时点为：12 个月锁定期
                        满之日，以及从 12 个月
                        锁定期满之日起算满 1
                        年之日。
                        其因本次发行而取得的
                        天润数娱股份在股票上
                        市之日起全部锁定，并自
                        股份上市之日起 36 个月
                        内不得转让（即锁定期为
                        36 个月）。锁定期满后，
                        其因本次发行而取得的
                        天润数娱股份，除非因履
                        行本协议约定的股份补
                        偿需要进行解锁，否则在
             重大资产                              2017 年 12               现正在履行
天津大拇指              锁定期满后分四批解锁，                  72 个月
             重组承诺                              月 29 日                 中
                        解锁比例分别为天津大
                        拇指因本次发行而取得
                        的天润数娱股份的
                        16.6667%、33.3333%、
                        33.3333%、16.6667%，具
                        体解锁时点为：36 个月
                        锁定期满之日，以及从
                        36 个月锁定期满之日起
                        算满 1 年、满 2 年、满 3
                        年之日。
                        拇指游玩业绩承诺方向
                        天润数娱承诺，在利润承
                        诺期即 2017 至 2019 年各
                        年度拇指游玩的净利润
             重大资产                                           2017 年 1
                        分别为 8,500.00 万元、
             重组时拇                                           月 1 日至 报告期内，承
                        11,050.00 万元、13,812.50 2017 年 12
拇指游玩     指游玩业                                           2019 年     诺人严格履
                        万元。上述承诺的净利润 月 29 日
             绩承诺、                                           12 月 31 行该承诺。
                        不包括天润数娱增资拇
             业绩补偿                                           日
                        指游玩或向拇指游玩提
                        供其他财务资助产生的
                        收益。拇指游玩业绩承诺
                        方同意，在利润承诺期间
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     的每一年度，若拇指游玩
     未能达到拇指游玩业绩
     承诺方向天润数娱承诺
     的净利润数额，则拇指游
     玩业绩承诺方应向天润
     数娱进行补偿（下称\"业
     绩补偿\"），具体规则如
     下：拇指游玩业绩承诺方
     各年度应向天润数娱进
     行业绩补偿的金额按照
     如下方式计算：当期应补
     偿金额=（截至当期期末
     累计承诺净利润数－截
     至当期期末累计实现净
     利润数）÷2017 年至 2019
     年承诺利润数总和×拇指
     游玩交易总价－已补偿
     金额。按前述公式计算的
     结果小于 0 的，天润数娱
     不将此前已取得的补偿
     返还给拇指游玩业绩承
     诺方。拇指游玩业绩承诺
     方向天润数娱进行业绩
     补偿的累计金额不应超
     过拇指游玩业绩承诺方
     所获得的交易对价总和。
     拇指游玩业绩承诺方向
     天润数娱进行业绩补偿
     时，优先以股份补偿（下
     称\"股份补偿\"）；拇指游
     玩业绩承诺方所持天润
     数娱的股份不足以完成
     股份补偿的，以现金补足
     （下称\"现金补偿\"），天
     津大拇指全体合伙人承
     担连带补偿责任。股份补
     偿和现金补偿的方式如
     下：当年度应承担的股份
     补偿数量=当期应补偿金
     额÷本次发行价格。按上
     述方式计算的股份数不
     是整数的，股份数向下取
     整，因此产生的金额差额
     部分由拇指游玩业绩承
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     诺方以现金补足。拇指游
     玩业绩承诺方所持股份
     不足以补偿的，由拇指游
     玩业绩承诺方以现金补
     足，天津大拇指全体合伙
     人承担连带补偿责任。拇
     指游玩业绩承诺方、天津
     大拇指全体合伙人按照
     拇指游玩《发行股份及支
     付现金购买资产协议》的
     约定对天润数娱进行业
     绩补偿时，天润数娱根据
     当期应补偿金额确定拇
     指游玩业绩承诺方当年
     度应承担的股份补偿数
     量及现金补偿金额，书面
     通知拇指游玩业绩承诺
     方、天津大拇指全体合伙
     人，并在需补偿当年天润
     数娱公告上年度年报后
     一个月内召开股东大会
     审议股份补偿事项，拇指
     游玩业绩承诺方当年度
     应补偿的股份由天润数
     娱以 1 元的总价回购并
     注销。股份补偿不足部
     分，由拇指游玩业绩承诺
     方、天津大拇指全体合伙
     人在天润数娱通知之日
     起 10 日内以现金支付完
     毕。若法律、监管部门对
     拇指游玩业绩承诺方进
     行股份补偿有进一步要
     求，或其对股份回购、注
     销有其他规定的，各方同
     意根据相关监管部门的
     监管意见和相关规定对
     股份回购和注销进行相
     应调整。拇指游玩业绩承
     诺方需向天润数娱进行
     股份补偿的，可解锁部分
     的股份应先用于对天润
     数娱进行补偿，完成补偿
     后的余额部分股份方可
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                     进行转让、质押。
                     在利润承诺期即 2017 至
                     2019 年各年度虹软协创
                     的净利润分别为 5,000 万
                     元、6,500 万元、8,450 万
                     元。上述承诺的净利润不
                     包括天润数娱增资虹软
                     协创或向虹软协创提供
                     其他财务资助产生的收
                     益。舟山虹软同意，在利
                     润承诺期间的每一年度，
                     若虹软协创未能达到原
                     股东向天润数娱承诺的
                     净利润数额，则舟山虹软
                     应向天润数娱进行补偿
                     （下称\"业绩补偿\"）。具
                     体规则如下：舟山虹软各
                     年度应向天润数娱进行
                     业绩补偿的金额按照如
                     下方式计算：当期应补偿
           重大资产 金额=（截至当期期末累                    2017 年 1
           重组时虹 计承诺净利润数－截至                     月 1 日至 报告期内，承
                                                2017 年 12
虹软协创   软协创业 当期期末累计实现净利                     2019 年     诺人严格履
                                                月 29 日
           绩承诺、 润数）÷2017 年至 2019                   12 月 31 行该承诺。
           业绩补偿 年承诺利润数总和×虹软                   日
                     协创交易总价－已补偿
                     金额。按前述公式计算的
                     结果小于 0 的，天润数娱
                     不将此前已取得的补偿
                     返还给舟山虹软。舟山虹
                     软向天润数娱进行业绩
                     补偿的累计金额不应超
                     过舟山虹软所获得的交
                     易对价总和。舟山虹软向
                     天润数娱进行业绩补偿
                     时，优先以股份补偿（下
                     称\"股份补偿\"）；舟山虹
                     软所持天润数娱的股份
                     不足以完成股份补偿的，
                     以现金补足（下称\"现金
                     补偿\"），舟山虹软全体合
                     伙人承担连带补偿责任。
                     股份补偿和现金补偿的
                     方式如下：当年度应承担
                                                  湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                          的股份补偿数量=当期应
                                                          补偿金额÷本次发行价
                                                          格。按上述方式计算的股
                                                          份数不是整数的，股份数
                                                          向下取整，因此产生的金
                                                          额差额部分由舟山虹软
                                                          及其全体合伙人以现金
                                                          补足。舟山虹软所持股份
                                                          不足以补偿的，由舟山虹
                                                          软以现金补足，舟山虹软
                                                          全体合伙人承担连带补
                                                          偿责任。各方同意，舟山
                                                          虹软、舟山虹软全体合伙
                                                          人按照虹软协创《发行股
                                                          份及支付现金购买资产
                                                          协议》的约定对天润数娱
                                                          进行业绩补偿时，天润数
                                                          娱根据当期应补偿金额
                                                          确定舟山虹软当年度应
                                                          承担的股份补偿数量及
                                                          现金补偿金额，书面通知
                                                          舟山虹软、舟山虹软全体
                                                          合伙人，并在需补偿当年
                                                          天润数娱公告上年度年
                                                          报后一个月内召开股东
                                                          大会审议股份补偿事项，
                                                          舟山虹软当年度应补偿
                                                          的股份由天润数娱以 1
                                                          元的总价回购并注销。股
                                                          份补偿不足部分，由舟山
                                                          虹软、舟山虹软全体合伙
                                                          人在天润数娱通知之日
                                                          起 10 日内以现金支付完
                                                          毕。舟山虹软需向天润数
                                                          娱进行股份补偿的，其因
                                                          本次发行取得的股份应
                                                          先用于对天润数娱进行
                                                          补偿，完成补偿后的余额
                                                          部分股份方可进行解锁、
                                                          转让、质押。
                                 广东恒润互               本次对 6 个发行对象（包                          本次非公开
                                               非公开发
                                 兴资产管理               括广东恒润互兴资产管      2016 年 04             发行股票
首次公开发行或再融资时所作承诺                 行股票限                                          36 个月
                                 有限公司;无              理有限公司、无锡天乐润 月 28 日                  70,219,964
                                               售承诺
                                 锡天乐润点               点投资管理合伙企业（有                           股，上市日为
                                                     湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                 投资管理合                限合伙）、新余高新区逸                             2016 年 4 月
                                 伙企业（有限              帆投资管理中心（有限合                             28 日，锁定期
                                 合伙）;朱洁;              伙）、新余市君创铭石投                             为 36 个月，
                                 新余高新区                资中心（有限合伙）、新                             现正在履行
                                 逸帆投资管                余市咸城信阳投资中心                               中。
                                 理中心（有限              （有限合伙）和朱洁）非
                                 合伙）;新余市             公开发发行股票购买上
                                 君创铭石投                海点点乐 100%股权，本
                                 资中心（有限              次投资者认购的股票限
                                 合伙）;新余市             售期为三十六个月。
                                 咸城信阳投
                                 资中心（有限
                                 合伙）
                                                                                                 2016 年 4
                                                 非公开发 自公司非公开发行完成                   月 28 日
                                                                                    2016 年 04                现正在履行
                                 恒润华创        行所做的 之日起 36 个月内，不减                 至 2019
                                                                                    月 28 日                  中
                                                 承诺      持所持有的公司股票。                  年 4 月 28
                                                                                                 日
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     141.92%      至                                 191.48%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        4,150     至                                   5,000
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                                     1,715.41
元）
                                               公司 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅较大的主
业绩变动的原因说明
                                               要原因系本报告期将拇指游玩和虹软协创纳入合并报表范围所致。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                            湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                                                                        单位：元
                                                 计入权益的累
                    初始投资       本期公允价                   报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                     计公允价值变                                          期末金额       资金来源
                      成本         值变动损益                       金额        出金额     益
                                                      动
                    30,000,000                                                                         30,000,000.
基金                                      0.00             0.00 30,000,000.00       0.00        0.00                 自有资金
                             .00
                    30,000,000                                                                         30,000,000.
合计                                      0.00             0.00 30,000,000.00       0.00        0.00                     --
                             .00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
                                             2018 年 03 月 31 日
                                                                                                        单位：元
                 项目                            期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                                 372,329,677.22                      604,387,971.85
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                              30,000,000.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                 166,940,896.47                      167,124,344.59
    预付款项                                                  52,383,869.93                       50,152,621.34
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                               380,856,585.16                      383,880,148.87
    买入返售金融资产
    存货
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             268,315,512.90                       10,135,631.24
流动资产合计                                                1,270,826,541.68                    1,215,680,717.89
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                        15,976,000.00                         15,976,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                            20,764,043.78                         21,195,522.12
    投资性房地产
    固定资产                                  4,323,093.77                         3,361,730.34
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                85,466,673.25                         91,158,996.04
    开发支出
    商誉                                  1,633,353,835.36                     1,633,353,835.36
    长期待摊费用                            48,909,992.86                         56,627,599.58
    递延所得税资产                         116,280,537.21                        116,280,537.21
    其他非流动资产                          29,129,732.95                         29,455,204.64
非流动资产合计                            1,954,203,909.18                     1,967,409,425.29
资产总计                                  3,225,030,450.86                     3,183,090,143.18
流动负债：
    短期借款                                14,100,000.00                          4,400,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                80,765,817.07                         87,464,547.50
    预收款项                                38,213,434.80                         18,826,940.97
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                              8,079,369.41                         7,645,008.82
    应交税费                                111,344,409.81                       115,249,610.19
                             湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利                            2,161,123.31                         2,161,123.31
    其他应付款                       273,300,280.52                        274,828,073.16
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                         527,964,434.92                        510,575,303.95
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                           800,000.00                           800,000.00
    预计负债
    递延收益                             604,279.71                           691,756.92
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                          1,404,279.71                         1,491,756.92
负债合计                             529,368,714.63                        512,067,060.87
所有者权益：
    股本                             901,584,077.00                        901,584,077.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                        1,875,079,444.12                     1,875,079,444.12
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                            湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            55,127,713.34                        55,127,713.34
    一般风险准备
    未分配利润                                        -136,129,498.23                      -160,768,152.15
归属于母公司所有者权益合计                            2,695,661,736.23                     2,671,023,082.31
    少数股东权益
所有者权益合计                                        2,695,661,736.23                     2,671,023,082.31
负债和所有者权益总计                                  3,225,030,450.86                     3,183,090,143.18
法定代表人：麦少军                 主管会计工作负责人：戴浪涛                     会计机构负责人：周瑛
2、母公司资产负债表
                                                                                                   单位：元
                 项目                      期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                           217,390,672.19                       345,575,206.04
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                               417,490.17                           213,750.57
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         370,413,509.71                       370,380,289.80
    存货
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       260,882,214.34                           850,015.13
流动资产合计                                           849,103,886.41                       717,019,261.54
非流动资产：
    可供出售金融资产                                       476,000.00                           476,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      2,105,293,871.78                     2,105,725,350.12
    投资性房地产
                                   湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                                   634,329.31                            622,460.11
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                76,810,948.95                         78,554,343.45
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                              4,986,249.12                         5,389,977.93
    递延所得税资产                          115,117,543.00                       115,117,543.00
    其他非流动资产
非流动资产合计                            2,303,318,942.16                     2,305,885,674.61
资产总计                                  3,152,422,828.57                     3,022,904,936.15
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                  7,079,006.39                         6,525,395.25
    预收款项                                38,214,642.58                         38,280,778.82
    应付职工薪酬                              1,902,314.55                         2,015,961.56
    应交税费                               100,191,331.11                        100,189,874.07
    应付利息
    应付股利                                   286,123.31                           286,123.31
    其他应付款                             427,319,058.05                        293,209,058.05
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                               574,992,475.99                        440,507,191.06
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                               湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                               574,992,475.99                          440,507,191.06
所有者权益：
    股本                               901,584,077.00                          901,584,077.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                          1,874,070,496.70                     1,874,070,496.70
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               55,127,713.34                        55,127,713.34
    未分配利润                         -253,351,934.46                      -248,384,541.95
所有者权益合计                        2,577,430,352.58                     2,582,397,745.09
负债和所有者权益总计                  3,152,422,828.57                     3,022,904,936.15
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             154,762,384.27                       42,632,027.97
    其中：营业收入                         154,762,384.27                       42,632,027.97
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             127,539,528.95                       37,597,507.28
                                         湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                                 74,646,692.44                         2,722,451.51
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                              956,741.92                           859,714.85
             销售费用                              24,872,042.23                        13,991,712.50
             管理费用                              27,300,413.84                        19,878,619.32
             财务费用                                -221,682.27                          145,009.10
             资产减值损失                             -14,679.21
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                     -431,478.34                          117,547.50
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                                     -431,478.34                           -32,452.50
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
列）
         其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                 26,791,376.98                         5,152,068.19
    加：营业外收入                                  1,625,478.67                           99,753.69
    减：营业外支出                                    25,031.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）             28,391,824.31                         5,251,821.88
    减：所得税费用                                  3,753,170.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                 24,638,653.92                         5,251,821.88
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                                   24,638,653.92                         5,251,821.88
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润                     24,638,653.92                         5,251,821.88
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
                                                 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            24,638,653.92                        5,251,821.88
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            24,638,653.92                        5,251,821.88
总额
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                            0.0273                              0.0070
    （二）稀释每股收益                                            0.0273                              0.0070
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：麦少军                      主管会计工作负责人：戴浪涛                     会计机构负责人：周瑛
4、母公司利润表
                                                                                                     单位：元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
                                       湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                                     4,228,604.98                          4,228,604.98
    减：营业成本                                 1,698,735.90                          1,698,735.90
         税金及附加                                507,614.65                           507,675.05
         销售费用
         管理费用                                6,691,469.16                          6,119,938.09
         财务费用                                 -131,100.56                           -113,504.57
         资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                  -431,478.34                            -32,452.50
列）
         其中：对联营企业和合营企
                                                  -431,478.34                            -32,452.50
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
填列）
         其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）               -4,969,592.51                        -4,016,691.99
    加：营业外收入                                   2,200.00                            10,888.30
    减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                 -4,967,392.51                        -4,005,803.69
列）
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）               -4,967,392.51                        -4,005,803.69
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                                 -4,967,392.51                        -4,005,803.69
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                      湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   -4,967,392.51                     -4,005,803.69
七、每股收益：
     （一）基本每股收益                                  -0.0055                           -0.0053
     （二）稀释每股收益                                  -0.0055                           -0.0053
5、合并现金流量表
                                                                                          单位：元
               项目                 本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                203,193,679.65                      24,344,945.56
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                   52,065.37
                                    湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                            12,107,502.09                           1,251,957.57
金
经营活动现金流入小计                       215,353,247.11                          25,596,903.13
     购买商品、接受劳务支付的现金          112,193,747.05                           1,583,365.86
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                            19,084,466.64                           6,278,990.73
现金
     支付的各项税费                         11,406,453.61                           3,585,444.82
     支付其他与经营活动有关的现
                                            22,733,906.69                          23,343,406.22
金
经营活动现金流出小计                       165,418,573.99                          34,791,207.63
经营活动产生的现金流量净额                  49,934,673.12                          -9,194,304.50
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                                                          150,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                                                                   20,000,000.00
金
投资活动现金流入小计                                                               20,150,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                             1,250,953.19                            713,990.10
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                         30,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                           260,000,000.00                          25,000,000.00
金
投资活动现金流出小计                       291,250,953.19                          25,713,990.10
                                      湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                   -291,250,953.19                          -5,563,990.10
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                           10,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                              10,000,000.00
     偿还债务支付的现金                             300,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                      65,552.08
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                                365,552.08
筹资活动产生的现金流量净额                         9,634,447.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -376,462.48                         -107,038.40
影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -232,058,294.63                         -14,865,333.00
     加：期初现金及现金等价物余额                604,387,971.85                      205,768,179.38
六、期末现金及现金等价物余额                     372,329,677.22                      190,902,846.38
6、母公司现金流量表
                                                                                           单位：元
              项目                  本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                  4,251,000.00                        4,403,859.04
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                 134,847,455.30                         126,445.97
金
经营活动现金流入小计                             139,098,455.30                        4,530,305.01
     购买商品、接受劳务支付的现金
     支付给职工以及为职工支付的                    1,008,245.53                        1,050,572.19
                                    湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                            719,866.18                            815,549.73
     支付其他与经营活动有关的现
                                              5,497,872.58                          3,027,874.77
金
经营活动现金流出小计                          7,225,984.29                          4,893,996.69
经营活动产生的现金流量净额                 131,872,471.01                            -363,691.68
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                57,004.86                             86,131.00
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                           260,000,000.00
金
投资活动现金流出小计                       260,057,004.86                             86,131.00
投资活动产生的现金流量净额                 -260,057,004.86                            -86,131.00
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
                                    湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额               -128,184,533.85                           -449,822.68
     加：期初现金及现金等价物余额          345,575,206.04                         153,600,369.93
六、期末现金及现金等价物余额               217,390,672.19                         153,150,547.25
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                  湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
                                                                    法定代表人：麦少军
                                                                 二〇一八年四月二十六日