2018 年第一季度报告
公司代码：603722 公司简称：阿科力
无锡阿科力科技股份有限公司
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2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱学军、主管会计工作负责人冯莉及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 671,330,350.66 661,916,753.84 1.42
归属于上市公司 528,710,884.71 520,190,238.29 1.64
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -8,375,840.46 -6,673,289.99 -25.51
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 92,815,173.26 55,701,209.37 66.63
归属于上市公司 8,520,646.42 8,397,538.48 1.47
股东的净利润
归属于上市公司 7,780,785.90 7,518,931.11 3.48
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.62 3.21 减少 1.59 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.10 0.13 -23.08
（元/股）
稀释每股收益 0.10 0.13 -23.08
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 608,900.00 政府补贴
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期 261,424.14 理财收益
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 100.00
出
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其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -130,563.62
合计 739,860.52
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,429
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
朱学军 24,300,000 28.03 24,300,000 3,620,000 境内自然
质押
人
朱萌 10,000,000 11.53 10,000,000 境内自然
无
人
崔小丽 10,000,000 11.53 10,000,000 境内自然
无
人
尤卫民 2,900,000 3.34 2,900,000 境内自然
无
人
陈昱 2,000,000 2.31 2,000,000 1,230,000 境内自然
质押
人
何旭强 2,000,000 2.31 2,000,000 境内自然
无
人
中山联动第一期股权 2,000,000 2.31 2,000,000 境内非国
无
投资中心（有限合伙） 有法人
无锡金投产业升级股 2,000,000 2.31 2,000,000 境内非国
权投资基金企业（有限 无 有法人
合伙）
甘源 1,820,000 2.10 1,820,000 境内自然
无
人
黄健伟 1,380,000 1.59 1,380,000 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
廖宁 610,000 人民币普通股 610,000
周晨 230,000 人民币普通股 230,000
范军伟 210,000 人民币普通股 210,000
徐东 194,400 人民币普通股 194,400
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占国祥 189,260 人民币普通股 189,260
吴哲 165,000 人民币普通股 165,000
潘君 154,700 人民币普通股 154,700
申作伟 147,400 人民币普通股 147,400
金鑫光 109,100 人民币普通股 109,100
李琳 107,259 人民币普通股 107,259
上述股东关联关系或一致行动的说 报告期内，朱学军与崔小丽是一致行动人，朱学军与崔小
明 丽是夫妻关系，朱学军与朱萌是父子关系，甘源为黄建伟
配偶的哥哥。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额或本期金 期初余额或上期金
报表项目 变动比率 变动原因
额 额
销售收入增加，收
应收票据 11,037,150.00 8,200,000.00 34.60%
到票据相应增加
收入大幅增长，在
应收账款 40,874,987.62 24,978,370.26 63.64% 信用期的应收款项
增加
预付募投厂区燃料
预付款项 8,748,877.78 4,614,930.65 89.58% 动力款以及部分原
料款所致
本期收回部分土地
其他应收款 2,010,725.02 3,002,268.87 -33.03%
保证金
募投厂区房屋等建
固定资产 160,415,082.43 116,054,706.23 38.22%
筑物转入固定资产
本期应收账款增加
递延所得税资产 420,786.11 296,227.75 42.05%
导致坏帐计提增加
预付设备款尚未到
其他非流动资产 8,450,171.21 2,363,451.23 257.54%
货
以票据支付原料款
应付票据 91,187,994.00 69,719,300.00 30.79%
增加
本期已发放上年度
应付职工薪酬 191,159.05 3,177,276.20 -93.98%
计提奖金
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本期销售量增加以
及光学材料价格上
营业收入 92,815,173.26 55,701,209.37 66.63%
涨导致营业收入增
加
原材料价格上涨以
营业成本 72,121,662.71 38,818,861.29 85.79% 及光学材料销量增
加所致
美元兑换人民币汇
财务费用 2,364,199.84 35,743.88 6514.28% 率降低导致汇兑损
失增加所致
提取坏帐准备金增
资产减值损失 846,254.92 307,438.16 175.26%
加
因会计政策变更政
其他收益 608,900.00 100.00% 府补贴收入转调整
至此科目
会计政策变更政府
营业外收入 100.00 1,033,655.73 -99.99% 补贴收入转调整至
“其他收益”科目
本期募集项目付款
投资活动产生的现
-23,006,922.29 -4,501,831.85 -411.06% 较去年同期增加所
金流量净额
致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
无锡阿科力科技股份有限
公司名称
公司
法定代表人 朱学军
日期 2018 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:无锡阿科力科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 184,620,371.31 209,615,006.68
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,037,150.00 8,200,000.00
应收账款 40,874,987.62 24,978,370.26
预付款项 8,748,877.78 4,614,930.65
应收利息 109,726.03
应收股利
其他应收款 2,010,725.02 3,002,268.87
存货 42,974,259.48 35,352,728.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,791,858.70 58,267,746.37
流动资产合计 343,167,955.94 344,031,051.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 160,415,082.43 116,054,706.23
在建工程 114,687,153.27 155,305,290.02
工程物资 4,605,848.70 3,981,730.68
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,991,251.67 38,230,165.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,592,101.33 1,654,131.25
递延所得税资产 420,786.11 296,227.75
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其他非流动资产 8,450,171.21 2,363,451.23
非流动资产合计 328,162,394.72 317,885,702.53
资产总计 671,330,350.66 661,916,753.84
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 91,187,994.00 69,719,300.00
应付账款 44,307,368.90 61,720,485.63
预收款项 2,877,385.49 2,961,285.23
应付职工薪酬 191,159.05 3,177,276.20
应交税费 1,706,673.29 1,868,940.23
应付利息
应付股利
其他应付款 2,348,885.22 2,279,228.26
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 142,619,465.95 141,726,515.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 142,619,465.95 141,726,515.55
所有者权益：
股本 86,700,000.00 86,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 245,807,602.69 245,807,602.69
减：库存股
其他综合收益
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专项储备
盈余公积 18,768,263.57 18,768,263.57
未分配利润 177,435,018.45 168,914,372.03
所有者权益合计 528,710,884.71 520,190,238.29
负债和所有者权益总计 671,330,350.66 661,916,753.84
法定代表人：朱学军 主管会计工作负责人：冯莉 会计机构负责人：冯莉
利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：无锡阿科力科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 92,815,173.26 55,701,209.37
减：营业成本 72,121,662.71 38,818,861.29
税金及附加 569,597.79 513,492.34
销售费用 1,825,619.23 1,502,573.63
管理费用 5,931,173.15 5,674,498.92
财务费用 2,364,199.84 35,743.88
资产减值损失 846,254.92 307,438.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 261,424.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 608,900.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,026,989.76 8,848,601.15
加：营业外收入 100.00 1,033,655.73
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,027,089.76 9,882,256.88
减：所得税费用 1,506,443.34 1,484,718.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,520,646.42 8,397,538.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 8,520,646.42 8,397,538.48
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
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2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 8,520,646.42 8,397,538.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.10 0.13
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：朱学军 主管会计工作负责人：冯莉 会计机构负责人：冯莉
现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：无锡阿科力科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 68,428,397.25 40,353,155.29
收到的税费返还 1,293,114.63
收到其他与经营活动有关的现金 14,533,295.63 6,950,035.36
经营活动现金流入小计 84,254,807.51 47,303,190.65
购买商品、接受劳务支付的现金 62,615,233.67 42,596,889.39
支付给职工以及为职工支付的现金 6,047,776.53 4,594,010.45
支付的各项税费 1,782,767.84 1,369,744.79
支付其他与经营活动有关的现金 22,184,869.93 5,415,836.01
经营活动现金流出小计 92,630,647.97 53,976,480.64
经营活动产生的现金流量净额 -8,375,840.46 -6,673,289.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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收到其他与投资活动有关的现金 167,383.56 576,800.00
投资活动现金流入小计 70,167,383.56 576,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 33,174,305.85 5,078,631.85
产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 93,174,305.85 5,078,631.85
投资活动产生的现金流量净额 -23,006,922.29 -4,501,831.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,767.90
筹资活动现金流出小计 10,110,517.90
筹资活动产生的现金流量净额 -110,517.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,346,219.62 -2,682.21
五、现金及现金等价物净增加额 -33,728,982.37 -11,288,321.95
加：期初现金及现金等价物余额 174,755,356.68 64,381,884.76
六、期末现金及现金等价物余额 141,026,374.31 53,093,562.81
法定代表人：朱学军 主管会计工作负责人：冯莉 会计机构负责人：冯莉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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