2018 年第一季度报告
公司代码：603617 公司简称：君禾股份
君禾泵业股份有限公司
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2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张阿华、主管会计工作负责人蒋良波及会计机构负责人（会计主管人员）范超春
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 726,341,943.35 739,390,116.17 -1.76
归属于上市公司 490,058,777.25 469,786,607.97 4.32
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 44,850,501.27 28,657,895.21 56.50
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 189,513,855.33 183,604,332.50 3.22
归属于上市公司 20,272,169.28 23,913,459.59 -15.23
股东的净利润
归属于上市公司 18,144,671.54 23,672,348.32 -23.35
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.22 10.20 减少 5.98 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.20 0.32 -37.5
（元/股）
稀释每股收益 0.20 0.32 -37.5
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 284,050.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 2,307,169.68
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -15,781.50
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和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -447,940.44
合计 2,127,497.74
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,683
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
宁波君禾投资控股有 53,602,790 53.60 53,602,790 境内非国
无
限公司 有法人
宁波君联投资管理有 9,926,443 9.93 9,926,443 境内非国
无
限公司 有法人
陈惠菊 4,764,572 4.76 4,764,572 境内自然
无
人
宁波君之众投资合伙 3,937,000 3.94 3,937,000 境内非国
无
企业（有限合伙） 有法人
张君波 1,269,195 1.27 1,269,195 境内自然
无
人
国民信托有限公司－ 1,150,800 1.15 0 其他
国民信托凤凰 17 号 无
集合资金信托计划
张逸鹏 750,000 0.75 750,000 境内自然
无
人
胡立波 750,000 0.75 750,000 境内自然
无
人
王谊 398,200 0.40 0 境内自然
无
人
林伟诚 277,500 0.28 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
国民信托有限公司－国民信托凤凰 1,150,800 1,150,800
人民币普通股
17 号集合资金信托计划
王谊 398,200 人民币普通股 398,200
林伟诚 277,500 人民币普通股 277,500
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何洁 227,660 人民币普通股 227,660
李洋 200,000 人民币普通股 200,000
王斌 185,021 人民币普通股 185,021
王秀兰 184,200 人民币普通股 184,200
马海峰 174,500 人民币普通股 174,500
王非 159,900 人民币普通股 159,900
国民信托有限公司－国民信托凤凰 159,800 159,800
人民币普通股
16 号集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，宁波君禾投资控股有限公司和宁波君联投资
明 管理有限公司均为公司实际控制人张阿华、陈惠菊、张君
波持有 100%股权的公司；公司实际控制人中，张阿华、陈
惠菊为夫妻关系，张君波为张阿华、陈惠菊之子。宁波君
之众投资合伙企业（有限合伙）为本公司员工持股平台企
业。
除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，
也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用。
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比
科目 本期数 期初数 变动原因
例（%）
主要系销售增加，收款金额
货币资金 179,481,119.32 127,277,237.02 41.02
相应增加。
主要系期末应收出口退税
其他应收款 3,613,803.94 8,549,681.35 -57.73
金额减少。
主要系公司的生产匹配销
售的季节性因素，年末一般
为生产的高峰期，存货余额
存货 100,817,120.86 150,427,949.16 -32.98 较大；一季度末存货的减少
主要是因为之前生产的产
品已逐步销售并结转成本
所致。
主要系上期末预付设备购
其他非流动资产 1,245,244.60 2,756,973.02 -54.83
置款于本期收到发票所致。
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主要系原材料采购的货款
应付账款 65,591,119.00 94,361,517.56 -30.49
持续支付所致。
主要系上期末预收货款本
预收款项 8,739,444.98 13,965,715.34 -37.42
期确认收入所致。
主要系上年度奖金在本期
应付职工薪酬 6,521,182.64 12,745,097.23 -48.83
发放所致。
主要系应付银行短期借款
应付利息 351,262.51 132,159.44 165.79
利息增加所致。
主要系客户代收代付模具
其他应付款 2,103,509.06 1,473,067.58 42.80
款尚未支付所致。
变动比
科目 本期数 上年同期数 变动原因
例（%）
主要系本期应缴流转税额
税金及附加 1,204,608.54 2,451,921.26 -50.87 及免抵的增值税额较少所
致。
主要系美元汇率下跌使汇
财务费用 4,212,945.60 1,799,628.43 134.10
兑损失增加所致。
主要系本期政府补助增加
其他收益 1,336,197.17 563,162.82 137.27
所致。
经营活动产生的现金流 主要系本期销售回款及税
44,850,501.27 28,657,895.21 56.50
量净额 费返还增加所致。
主要系本期购买银行短期
投资活动产生的现金流 理财产品到期赎回及收到
8,609,606.41 -3,871,623.03 -322.38
量净额 的理财收益较上年同期增
加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、 股权激励事项：
1、2018年3月24日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通
过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制
性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关事项，本次股权激励计划拟向60名激励对象首
次授予183.40万股限制性股票，预留16.60万股。
2、2018年4月6日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于审核公司2018年限
制性股票激励计划激励对象名单及公示情况的议案》。
3、2018年4月12日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于《君禾泵业股份
有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《君禾泵业股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案等相关议案，授权董事会确定本次限制性股票股权激励计划的授予日，在激
励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜。
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就公司股权激励后续事宜，公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定办理股票授予
登记等事项并及时履行相应的信息披露义务。详见公司于2018年3月27日、4月9日、4月13日刊登
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号分别为：2018-007、2018-008、2018-009、
2018-017、2018-018、2018-019。
二、 增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施方式和实施地点并购买资产的事项：
公司于2018年3月24日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议、2018年4月
12日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变
更实施方式和实施地点并购买资产的议案》，公司对募投项目作出如下变更：
1、增加项目实施主体
公司增加新设的全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）为“年产
125万台水泵项目”实施主体，即“年产125万台水泵项目”实施主体变更为君禾股份和君禾智能。
2、变更项目实施地点
公司将“年产125万台水泵项目”实施地点由宁波市海曙区集士港镇万众村变更为宁波市奉化
区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号。
3、变更实施方式
公司将“年产125万台水泵项目”实施方式由新建厂房变更为购入土地、厂房。
此项变更可以减少募投项目土建施工等建设时间，缩减项目实施周期，有利于公司及时缓解
产能缺口。同时，拟变更项目生产的产品不变，不会改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，
不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害广大投资者利益的
情形。
就上述事项的后续事宜，公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定办理土地招拍挂、
资产购买交割等手续并及时履行相应的信息披露义务。详见公司于2018年3月27日、4月13日刊登
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号分别为：2018-007、2018-008、2018-012、
2018-018。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 君禾泵业股份有限公司
法定代表人 张阿华
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:君禾泵业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 179,481,119.32 127,277,237.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 105,934,954.97 105,218,611.46
预付款项 2,196,299.75 2,813,571.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,613,803.94 8,549,681.35
买入返售金融资产
存货 100,817,120.86 150,427,949.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 172,375,460.52 180,563,381.08
流动资产合计 564,418,759.36 574,850,431.43
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 12,688,738.55 12,892,987.97
固定资产 122,322,669.50 125,660,982.88
在建工程 3,642,800.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 19,808,748.07 19,963,854.07
开发支出
商誉 96,280.23 96,280.23
长期待摊费用
递延所得税资产 2,118,702.47 3,168,606.57
其他非流动资产 1,245,244.60 2,756,973.02
非流动资产合计 161,923,183.99 164,539,684.74
资产总计 726,341,943.35 739,390,116.17
流动负债：
短期借款 115,000,000.00 114,375,240.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 33,490,938.90 26,054,286.56
应付账款 65,591,119.00 94,361,517.56
预收款项 8,739,444.98 13,965,715.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,521,182.64 12,745,097.23
应交税费 3,960,798.28 5,948,563.76
应付利息 351,262.51 132,159.44
应付股利
其他应付款 2,103,509.06 1,473,067.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 235,758,255.37 269,055,647.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
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2018 年第一季度报告
递延收益 524,910.73 547,860.73
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 524,910.73 547,860.73
负债合计 236,283,166.10 269,603,508.20
所有者权益
股本 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 193,984,551.63 193,984,551.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,639,483.25 20,639,483.25
一般风险准备
未分配利润 175,434,742.37 155,162,573.09
归属于母公司所有者权益合计 490,058,777.25 469,786,607.97
少数股东权益
所有者权益合计 490,058,777.25 469,786,607.97
负债和所有者权益总计 726,341,943.35 739,390,116.17
法定代表人：张阿华 主管会计工作负责人：蒋良波 会计机构负责人：范超春
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:君禾泵业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 175,619,798.17 121,701,505.35
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 108,416,385.41 108,380,452.26
预付款项 22,944,200.37 19,372,115.58
应收利息
应收股利
其他应收款 3,390,629.78 8,358,346.83
存货 74,759,716.87 127,510,620.12
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 141,363,323.44 150,014,432.59
流动资产合计 526,494,054.04 535,337,472.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 66,908,295.77 66,908,295.77
投资性房地产 12,688,738.55 12,892,987.97
固定资产 94,811,614.70 98,084,104.50
在建工程 3,642,800.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,875,088.32 18,018,079.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,073,139.62 1,057,175.72
其他非流动资产 1,244,344.60 2,756,073.02
非流动资产合计 198,244,022.13 199,716,716.04
资产总计 724,738,076.17 735,054,188.77
流动负债：
短期借款 115,000,000.00 114,375,240.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 65,490,938.90 58,054,286.56
应付账款 88,128,176.42 112,390,135.51
预收款项 12,634,162.67 17,644,687.48
应付职工薪酬 3,827,599.37 8,379,954.15
应交税费 2,459,063.41 1,717,335.50
应付利息 351,262.51 132,159.44
应付股利
其他应付款 1,723,378.69 933,692.81
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 289,614,581.97 313,627,491.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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2018 年第一季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 524,910.73 547,860.73
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 524,910.73 547,860.73
负债合计 290,139,492.70 314,175,352.18
所有者权益：
股本 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 194,313,336.20 194,313,336.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,639,483.25 20,639,483.25
未分配利润 119,645,764.02 105,926,017.14
所有者权益合计 434,598,583.47 420,878,836.59
负债和所有者权益总计 724,738,076.17 735,054,188.77
法定代表人：张阿华 主管会计工作负责人：蒋良波 会计机构负责人：范超春
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：君禾泵业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 189,513,855.33 183,604,332.50
其中：营业收入 189,513,855.33 183,604,332.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 168,609,817.28 156,024,783.49
其中：营业成本 143,550,158.69 132,974,683.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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2018 年第一季度报告
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,204,608.54 2,451,921.26
销售费用 5,839,831.46 5,911,763.92
管理费用 13,220,577.85 11,823,614.82
财务费用 4,212,945.60 1,799,628.43
资产减值损失 581,695.14 1,063,171.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,307,169.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 1,336,197.17 563,162.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,547,404.90 28,142,711.83
加：营业外收入 106,066.29
减：营业外支出 54,237.78 8,312.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,493,167.12 28,240,465.82
减：所得税费用 4,220,997.84 4,327,006.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,272,169.28 23,913,459.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
20,272,169.28 23,913,459.59
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益
2.归属于母公司股东的净利润 20,272,169.28 23,913,459.59
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
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2018 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 20,272,169.28 23,913,459.59
归属于母公司所有者的综合收益总额 20,272,169.28 23,913,459.59
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.20 0.32
（二）稀释每股收益(元/股) 0.20 0.32
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：张阿华 主管会计工作负责人：蒋良波 会计机构负责人：范超春
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：君禾泵业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 198,807,453.13 180,604,080.37
减：营业成本 162,254,710.02 138,128,521.49
税金及附加 855,982.11 1,797,441.66
销售费用 5,527,428.69 5,674,221.88
管理费用 11,485,045.93 9,234,515.87
财务费用 3,989,627.43 1,778,783.65
资产减值损失 500,021.55 985,421.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,944,703.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 22,950.00 23,850.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,162,291.08 23,029,024.37
加：营业外收入 97,315.50
减：营业外支出 40,193.46 1,543.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,122,097.62 23,124,795.92
减：所得税费用 2,402,350.74 3,213,197.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,719,746.88 19,911,598.62
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2018 年第一季度报告
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
13,719,746.88 19,911,598.62
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 13,719,746.88 19,911,598.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.14 0.27
（二）稀释每股收益(元/股) 0.14 0.27
法定代表人：张阿华 主管会计工作负责人：蒋良波 会计机构负责人：范超春
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：君禾泵业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 192,189,028.69 174,175,671.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2018 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,235,355.07 7,057,765.58
收到其他与经营活动有关的现金 7,081,430.53 1,523,846.77
经营活动现金流入小计 209,505,814.29 182,757,283.61
购买商品、接受劳务支付的现金 115,174,882.42 114,658,948.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,039,517.54 21,777,314.69
支付的各项税费 8,040,207.01 6,348,890.00
支付其他与经营活动有关的现金 16,400,706.05 11,314,234.73
经营活动现金流出小计 164,655,313.02 154,099,388.40
经营活动产生的现金流量净额 44,850,501.27 28,657,895.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,861,854.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资 62,499.99
73,917.14
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 41,924,354.47 73,917.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,314,748.06
3,945,540.17
产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,314,748.06 3,945,540.17
投资活动产生的现金流量净额 8,609,606.41 -3,871,623.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 46,000,000.00 14,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 46,000,000.00 14,900,000.00
偿还债务支付的现金 45,375,240.00 39,900,000.00
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2018 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,124,153.72 15,649,113.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 46,499,393.72 55,549,113.40
筹资活动产生的现金流量净额 -499,393.72 -40,649,113.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,939,642.39 -812,501.99
五、现金及现金等价物净增加额 50,021,071.57 -16,675,343.21
加：期初现金及现金等价物余额 121,978,571.17 48,333,553.93
六、期末现金及现金等价物余额 171,999,642.74 31,658,210.72
法定代表人：张阿华 主管会计工作负责人：蒋良波 会计机构负责人：范超春
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：君禾泵业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 207,741,286.24 172,708,760.37
收到的税费返还 9,183,207.90 6,695,652.76
收到其他与经营活动有关的现金 6,783,770.76 1,064,139.64
经营活动现金流入小计 223,708,264.90 180,468,552.77
购买商品、接受劳务支付的现金 144,881,294.69 126,295,209.18
支付给职工以及为职工支付的现金 15,821,713.65 12,370,817.29
支付的各项税费 2,300,083.07 2,926,196.21
支付其他与经营活动有关的现金 15,645,509.26 9,908,026.59
经营活动现金流出小计 178,648,600.67 151,500,249.27
经营活动产生的现金流量净额 45,059,664.23 28,968,303.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,861,854.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资
853,249.63
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 42,715,104.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2,820,234.38 3,422,605.28
产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
18 / 19
2018 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 32,820,234.38 3,422,605.28
投资活动产生的现金流量净额 9,894,869.73 -3,422,605.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 46,000,000.00
取得借款收到的现金 14,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 46,000,000.00 14,900,000.00
偿还债务支付的现金 45,375,240.00 39,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,124,153.72 15,649,113.40
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 46,499,393.72 55,549,113.40
筹资活动产生的现金流量净额 -499,393.72 -40,649,113.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,719,658.15 -812,501.99
五、现金及现金等价物净增加额 51,735,482.09 -15,915,917.17
加：期初现金及现金等价物余额 116,402,839.50 43,199,673.15
六、期末现金及现金等价物余额 168,138,321.59 27,283,755.98
法定代表人：张阿华 主管会计工作负责人：蒋良波 会计机构负责人：范超春
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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