全信股份：2018年第一季度报告全文

南京全信传输科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
南京全信传输科技股份有限公司
     2018 年第一季度报告
    2018 年 04 月
                                    南京全信传输科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈祥楼、主管会计工作负责人徐冰及会计机构负责人(会计主管
人员)徐冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           南京全信传输科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                138,999,191.07           119,036,682.51                      16.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 30,580,383.39            26,691,655.84                      14.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 30,552,258.38            24,995,088.15                      22.23%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -47,305,639.00           -73,178,491.41                      35.36%
基本每股收益（元/股）                                   0.0977                    0.0856                     14.14%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0977                    0.0801                     21.97%
加权平均净资产收益率                                     2.02%                    4.08%                       -2.06%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  1,756,417,073.19         1,768,275,619.96                       -0.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,531,255,674.80         1,499,230,131.41                       2.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         33,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         88.25
减：所得税影响额                                                          4,963.24
合计                                                                     28,125.01                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
    1、市场竞争加剧的风险及公司采取的措施
    随着军民融合战略深度推进，鼓励优势民企参与军工科研生产，市场竞争更加激烈。尽管公司从业早，并已在多个军工
领域占有市场，具备一定的技术和市场优势，但是，如果公司不能巩固已有产品技术、质量与服务优势，并迅速有效的开发
新产品、拓展新客户和新市场领域，将会面临市场占有率下降的风险，影响公司未来的发展空间。
    对于市场竞争加剧的风险，作为重要的军用光、电、热等产品提供商，公司将持续在技术创新、产品实现、客户服务等
方面加大投入不断提升为客户提供系统解决方案的能力，加快客户需求响应速度，从满足客户需求向创造客户需求转变，持
续保持在军工领域的竞争优势。同时，公司也致力于高端民品的产业发展，在轨道交通、民用航空等领域有针对性的开发新
品，将公司军品研制中形成的技术能力和军工质量控制能力应用在高端民品领域，提升高端民品国产化率，推进军工技术在
民品领域的应用。
    2、军品订货周期性的风险及公司采取的措施
    军工装备技术复杂度高，研制进度存在不确定性，公司相关业务会受到军品订货周期性风险影响。
    对于订货周期性的风险，公司将不断拓展应用领域，丰富产品线，使产品订单形成互补局面，缩短研发周期，局部产品
订单的下滑或订货周期变化的因素不会对整体的经营业绩产生较大影响。
    3、新技术发展造成的技术研发和市场开发的风险及公司采取的措施
    军工属于技术密集型行业，新技术的应用易造成军品开发周期长，甚至产品技术指标难以实现等风险；新技术的市场导
入也存在投入高、市场认知周期长等风险。
    对于新技术发展造成的技术研发和市场开发的风险，公司组建了专业的产品研发、生产、市场团队，根据客户的需求进
行针对性的设计开发，能够围绕使用环境、使用条件及产品要达到的任务目标，为客户提供专业化的设计和服务，减少了新
技术研发和市场开发的风险。公司通过实施同一市场相关产业多元化发展战略，实现光电线缆及组件、光电元器件、FC光
纤总线交换系统、光电集成设备、热传输、海水淡化装备等产品在航天、航空、舰船、电子、兵器等领域的广泛应用。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                  报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                   15,301
                                                  东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称           股东性质    持股比例           持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态        数量
陈祥楼             境内自然人            49.50%       154,883,600       154,883,600
杨玉梅             境内自然人            5.65%         17,666,400        17,666,400 质押               10,520,000
中意资管－招商
银行－中意资产
－招商银行－定 其他                      2.20%          6,896,551         6,896,551
增精选 43 号资产
管理产品
周一               境内自然人            1.98%          6,180,484         6,180,484
                                                          南京全信传输科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
缪登奎            境内自然人             1.63%        5,100,000       5,100,000
姜前              境内自然人             1.62%        5,076,826       5,076,826
泰达宏利基金－
平安银行－泰达
宏利价值成长定 其他                      1.56%        4,894,828       4,894,828
向增发 698 号资
产管理计划
陈和平            境内自然人             1.41%        4,420,000       4,420,000
秦全新            境内自然人             1.41%        4,414,631       4,414,631
李洪春            境内自然人             1.13%        3,531,705       3,531,705
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
             股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
建水奥维企业管理有限公司                                              2,524,500 人民币普通股            2,524,500
中国建设银行股份有限公司－鹏
华中证国防指数分级证券投资基                                          2,435,175 人民币普通股            2,435,175
金
中国农业银行股份有限公司－交
银施罗德数据产业灵活配置混合                                          2,349,419 人民币普通股            2,349,419
型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－交
银施罗德先锋混合型证券投资基                                          2,058,844 人民币普通股            2,058,844
金
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基                                          2,022,550 人民币普通股            2,022,550
金
杨洁                                                                  1,455,000 人民币普通股            1,455,000
周仕刚                                                                1,101,000 人民币普通股            1,101,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                          1,047,540 人民币普通股            1,047,540
李宇                                                                      812,600 人民币普通股           812,600
罗荣浩                                                                    801,672 人民币普通股           801,672
                               （1）本公司控股股东、实际控制人为陈祥楼，股东杨玉梅与陈祥楼系夫妻关系，股东
上述股东关联关系或一致行动的
                               缪登奎系陈祥楼堂妹的配偶，股东陈和平系陈祥楼的堂弟；（2）除上述股东外，公司未
说明
                               知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                               公司股东杨洁通过普通证券账户持有 455,000 股，通过中信建投证券股份有限公司客户
参与融资融券业务股东情况说明   信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股，实际合计持有 1,455,000 股。公司股东罗荣浩
（如有）                       通过普通证券账户持有 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
                               有 801,672 股，实际合计持有 801,672 股。
                                                         南京全信传输科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                      南京全信传输科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                  第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
       项 目             期末余额          期初余额       变动比率（%）                      变动原因说明
货币资金               165,210,970.58    255,681,349.51          -35.38% 主要系本期经营活动及投资活动支付的现金增加所致
应收账款               385,350,786.16    287,316,713.06          34.12% 主要系本期收入增加导致应收账款增加所致
其他应收款              3,666,999.31      1,502,455.26          144.07% 主要系保证金、备用金及押金等增加所致
其他流动资产            2,172,955.90      3,275,142.02           -33.65% 主要系本期末增值税留抵税额减少所致
应付票据               20,365,279.95     73,567,951.88           -72.32% 主要系本期应付票据到期解付所致
应付职工薪酬            3,943,093.79     20,231,523.17           -80.51% 系本期支付上年计提的奖金所致
应交税费               17,690,264.88     10,040,819.00           76.18% 主要系本期应交增值税及企业所得税增加所致
2、利润表项目
         项 目          本期发生额        上期发生额      变动比率（%）                      变动原因说明
税金及附加              356,407.10        964,530.19         -63.05%       主要系本期计提的税金及附加减少所致
资产减值损失           7,099,642.57      4,282,960.24        65.76%        主要系本期应收账款坏账准备增加所致
投资收益                 4,519.73          1,374.64          228.79%       系权益法核算的长期股权投资收益增加所致
其他收益               3,706,315.58                                        主要系会计政策变更，本期退税收入及日常经营相关的
营业外收入              147,251.99       2,566,078.98        -94.26%       政府补助计入“其他收益”所致，不再计入营业外收入
营业外支出              147,163.74         10,356.91        1320.92%       主要系流动资产处置损失所致
少数股东损益           -1,365,527.00     1,006,297.04       -235.70%       主要系控股子公司本期亏损所致
 3、现金流量表项目
          项 目            本期发生额       上期发生额     变动比率（%）                     变动原因说明
收到的税费返还            3,673,315.58      559,748.98       556.24%       主要系本期收到增值税先征后返税款所致
收到其他与经营活动有      2,933,026.35      708,517.44       313.97%       主要系本期收到往来款项所致
关的现金
购买商品、接受劳务支付 50,720,590.21      73,567,337.01      -31.06%       主要系本期生产备货支付现金减少所致
的现金
支付的各项税费            8,203,968.65     3,804,129.81      115.66%       主要系本期支付的税费增加所致
购建固定资产、无形资产 25,118,215.95       7,644,790.15      228.57%       主要系本期支付的固定资产采购款项增多所致
和其他长期资产支付的
现金
                                                         南京全信传输科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司实现营业收入13,899.92万元，增加1,996.25万元，较上年同期增长16.77%。驱动主营业务收入变化的主要因素
是：公司重大资产重组收购的全资子公司常康环保本期利润表纳入公司合并范围，导致合并新增营业收入2,237万元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
              供应商名称             2018年一季度采购额（元） 占一季度采购金额的比例
       上海耀澄贸易有限公司                  4,173,914.54                    8.62%
       震雄铜业集团有限公司                  4,120,739.27                    8.51%
 米顿罗工业设备（上海）有限公司              3,629,409.51                    7.49%
     中航光电科技股份有限公司                2,613,146.62                    5.39%
     成都领翔科技发展有限公司                2,294,154.84                    4.74%
                    合计                     16,831,364.78                  34.75%
     2018年1-3月，公司前五大供应商采购金额合计：1,683.14万元，占当期采购总额34.75%。上年同期前五大
供应商采购金额合计：2,902.27万元，占上年同期采购总额42.70%。
   报告期内，公司主要供应商较为稳定，前五大供应商的采购金额排名发生变化，属正常变化，对公司的生产
经营没有明显影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    2018年1-3月，公司前五大客户销售金额合计：5,731.53万元，占当期销售金额的41.23%。上年同期前五大
客户销售金额5,047.35万元，占上年同期销售金额的42.40%。
    报告期内，公司主要客户较为稳定，对公司未来经营无明显影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司遵循年初制定的2018年度经营计划，以“补短板、调结构、夯实基础、实现有效增长”为总基调，聚焦主
航道，大力推动各产品线技术创新，为高端传输线缆、光电传输系统、FC光纤总线、高端民品等领域的发展创造更有利的
技术与管理环境，建立符合公司未来发展目标和产业发展需要的经营管理体系。同时公司以市场为牵引，产品做枢纽，服务
当保障，引领客户需求，共同驱动公司业务稳步增长。
                                                                      南京全信传输科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位：万元
募集资金总额                                                 21,025.2
                                                                          本季度投入募集资金总额                              354.86
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                                已累计投入募集资金总额                           18,346.42
                                                                                      项目达             截止报              项目可
                    是否已                                   截至期       截至期
                              募集资金 调整后 本报告                                  到预定    本报告   告期末 是否达       行性是
 承诺投资项目和超   变更项                                   末累计       末投资
                              承诺投资 投资总 期投入                                  可使用    期实现   累计实 到预计       否发生
    募资金投向      目(含部                                  投入金 进度(3)
                               总额       额(1)     金额                              状态日    的效益   现的效     效益     重大变
                    分变更)                                   额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                           期              益                    化
承诺投资项目
                                                                                      2018 年
高可靠航天航空用                                              8,919.4
                    否          10,864 10,864       324.67                 82.10% 12 月 31           0          0 不适用    否
传输线建设项目
                                                                                      日
                                                                                      2018 年
高性能传输系统生                                              2,802.9
                    否          3,163.7 3,163.7      13.07                 88.60% 12 月 31           0          0 不适用    否
产线建设项目
                                                                                      日
                                                                                      2018 年
扩建研发中心项目    否          2,577.1 2,577.1      17.12 2,203.1         85.49% 12 月 31           0          0 不适用    否
                                                                                      日
其他与主营业务相                          4,420.9             4,420.9
                    否         4,420.91                                   100.00%                    0          0 不适用    否
关的营运资金项目                               1
                                          21,025.             18,346.
承诺投资项目小计         --   21,025.71             354.86                   --            --        0          0    --          --
                                              71
超募资金投向
                                                                  南京全信传输科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
无超募资金
                                          21,025.            18,346.
合计                    --    21,025.71             354.86             --      --          0       0    --      --
                                              71
未达到计划进度或
预计收益的情况和     不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
                     项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目     不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂     不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集     适用
资金结余的金额及     2017 年非公开发行募集资金结余金额及原因：截止报告期末，招商银行募集资金专户余额为 9.63 万
原因                 元，系利息收入扣除手续费净额。
尚未使用的募集资     剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监
金用途及去向         管协议之补充协议》的要求专户存储。
                     2017 年非公开发行募集资金使用情况：募集资金总额为人民币 27,136 万元，扣除各项发行费用人民
募集资金使用及披
                     币 1,000 万元后，募集资金净额为人民币 26,136 万元。公司 2017 年使用募集资金 27,136 万元，截至
露中存在的问题或
                     2017 年末累计使用 27,136 万元，主要用于向交易对方支付现金对价及相关中介机构费用，累计使用
其他情况
                     进度 100.00%。整体募集资金使用、披露、存放均按相关规定执行，无异常。
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
                                                        南京全信传输科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                        南京全信传输科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京全信传输科技股份有限公司
                                           2018 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            165,210,970.58                         255,681,349.51
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            101,762,439.92                         109,066,938.07
    应收账款                                            385,350,786.16                         287,316,713.06
    预付款项                                              7,765,340.52                          10,588,334.26
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            3,666,999.31                           1,502,455.26
    买入返售金融资产
    存货                                                244,087,218.46                         251,916,178.41
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          2,172,955.90                           3,275,142.02
流动资产合计                                            910,016,710.85                         919,347,110.59
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   南京全信传输科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       1,764,501.71                        1,759,981.98
    投资性房地产
    固定资产                        167,410,374.82                       168,114,184.43
    在建工程                         18,693,251.95                        17,760,407.86
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         59,168,086.24                        60,802,936.51
    开发支出
    商誉                            520,774,098.32                       520,774,098.32
    长期待摊费用                        839,216.59                          815,092.88
    递延所得税资产                   11,530,551.54                        10,728,593.94
    其他非流动资产                   66,220,281.17                        68,173,213.45
非流动资产合计                      846,400,362.34                       848,928,509.37
资产总计                           1,756,417,073.19                    1,768,275,619.96
流动负债：
    短期借款                         60,000,000.00                        60,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         20,365,279.95                        73,567,951.88
    应付账款                         74,910,588.42                        56,842,203.33
    预收款项                           4,332,640.82                        4,144,269.11
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       3,943,093.79                       20,231,523.17
    应交税费                         17,690,264.88                        10,040,819.00
                             南京全信传输科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                      66,458.33                             66,458.33
    应付股利                      61,215.00                             61,215.00
    其他应付款                16,849,593.01                         16,975,257.54
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 198,219,134.20                        241,929,697.36
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   8,465,245.28                          7,273,245.28
    递延所得税负债             3,518,518.45                          3,518,518.45
    其他非流动负债
非流动负债合计                11,983,763.73                         10,791,763.73
负债合计                     210,202,897.93                        252,721,461.09
所有者权益：
    股本                     312,921,953.00                        312,921,953.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 739,898,060.18                        738,452,900.18
    减：库存股                14,128,422.00                         14,128,422.00
    其他综合收益
    专项储备
                                                     南京全信传输科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                           45,658,898.53                          45,658,898.53
    一般风险准备
    未分配利润                                        446,905,185.09                         416,324,801.70
归属于母公司所有者权益合计                           1,531,255,674.80                       1,499,230,131.41
    少数股东权益                                       14,958,500.46                          16,324,027.46
所有者权益合计                                       1,546,214,175.26                       1,515,554,158.87
负债和所有者权益总计                                 1,756,417,073.19                       1,768,275,619.96
法定代表人：陈祥楼                 主管会计工作负责人：徐冰                        会计机构负责人：徐冰
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位：元
                 项目                     期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                          130,899,912.75                         152,953,388.94
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           82,723,051.70                          93,494,680.07
    应收账款                                          284,190,186.46                         194,253,546.57
    预付款项                                             5,739,128.44                           6,657,678.80
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         26,325,732.69                          25,515,439.81
    存货                                              177,118,919.55                         192,345,173.42
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                                 824,704.04
流动资产合计                                          706,996,931.59                         666,044,611.65
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      764,047,540.33                         764,043,020.60
    投资性房地产
                                   南京全信传输科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                        145,189,724.48                       145,264,755.42
    在建工程                         18,307,322.19                        17,501,440.60
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           5,489,471.67                        5,755,616.97
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        733,110.53                          815,092.88
    递延所得税资产                     5,165,183.13                        4,831,213.56
    其他非流动资产                   66,063,901.68                        67,894,913.45
非流动资产合计                     1,004,996,254.01                    1,006,106,053.48
资产总计                           1,711,993,185.60                    1,672,150,665.13
流动负债：
    短期借款                         95,000,000.00                        60,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         20,365,279.95                        73,853,499.88
    应付账款                         45,044,243.20                        35,557,059.47
    预收款项                           3,004,553.32                        3,339,637.11
    应付职工薪酬                       3,609,004.65                       15,531,163.78
    应交税费                         12,955,102.78                         2,121,429.29
    应付利息                             66,458.33                            66,458.33
    应付股利                             61,215.00                            61,215.00
    其他应付款                       41,537,655.19                        16,639,972.55
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        221,643,512.42                       207,170,435.41
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                       南京全信传输科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                8,465,245.28                         7,273,245.28
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                              8,465,245.28                         7,273,245.28
负债合计                               230,108,757.70                          214,443,680.69
所有者权益：
    股本                               312,921,953.00                          312,921,953.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           739,898,060.18                          738,452,900.18
    减：库存股                             14,128,422.00                        14,128,422.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               45,658,898.53                        45,658,898.53
    未分配利润                         397,533,938.19                          374,801,654.73
所有者权益合计                        1,481,884,427.90                     1,457,706,984.44
负债和所有者权益总计                  1,711,993,185.60                     1,672,150,665.13
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             138,999,191.07                      119,036,682.51
    其中：营业收入                         138,999,191.07                      119,036,682.51
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             108,426,222.68                       88,519,775.54
                                         南京全信传输科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                         67,408,417.84                        54,571,138.71
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                      356,407.10                           964,530.19
             销售费用                       7,297,653.19                         6,051,292.60
             管理费用                      25,924,325.33                        22,249,011.75
             财务费用                        339,776.65                           400,842.05
             资产减值损失                   7,099,642.57                         4,282,960.24
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                4,519.73                             1,374.64
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                                4,519.73                             1,374.64
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
列）
         其他收益                           3,706,315.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         34,283,803.70                        30,518,281.61
    加：营业外收入                           147,251.99                          2,566,078.98
    减：营业外支出                           147,163.74                            10,356.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     34,283,891.95                        33,074,003.68
    减：所得税费用                          5,069,035.56                         5,376,050.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         29,214,856.39                        27,697,952.88
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                           29,214,856.39                        27,697,952.88
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润             30,580,383.39                        26,691,655.84
    少数股东损益                           -1,365,527.00                         1,006,297.04
六、其他综合收益的税后净额
                                                        南京全信传输科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                           29,214,856.39                        27,697,952.88
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           30,580,383.39                        26,691,655.84
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                           -1,365,527.00                         1,006,297.04
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                             0.0977                             0.0856
    （二）稀释每股收益                                             0.0977                             0.0801
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈祥楼                      主管会计工作负责人：徐冰                      会计机构负责人：徐冰
4、母公司利润表
                                                                                                     单位：元
                 项目                         本期发生额                           上期发生额
                                       南京全信传输科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                           113,477,644.90                        109,353,811.80
    减：营业成本                        60,154,909.28                         55,896,157.83
         税金及附加                         48,782.95                           758,636.79
         销售费用                        6,059,768.93                          5,431,008.69
         管理费用                       16,059,498.53                         18,354,240.72
         财务费用                          122,500.90                            95,318.46
         资产减值损失                    6,590,047.78                          3,736,144.71
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                             4,519.73                              1,374.64
列）
         其中：对联营企业和合营企
                                             4,519.73                              1,374.64
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
填列）
         其他收益                        1,902,358.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）      26,349,014.28                         25,083,679.24
    加：营业外收入                         140,634.77                          2,006,000.00
    减：营业外支出                         147,163.74                            10,121.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                        26,342,485.31                         27,079,557.98
列）
    减：所得税费用                       3,610,201.85                          4,153,220.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）      22,732,283.46                         22,926,337.73
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                        22,732,283.46                         22,926,337.73
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                 南京全信传输科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                  22,732,283.46                         22,926,337.73
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                             单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                57,506,924.77                          48,357,213.30
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                               3,673,315.58                            559,748.98
                                    南京全信传输科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                      2,933,026.35                           708,517.44
金
经营活动现金流入小计                 64,113,266.70                         49,625,479.72
     购买商品、接受劳务支付的现金   50,720,590.21                          73,567,337.01
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                    33,017,558.78                          29,484,431.98
现金
     支付的各项税费                   8,203,968.65                          3,804,129.81
     支付其他与经营活动有关的现
                                    19,476,788.06                          15,948,072.33
金
经营活动现金流出小计                111,418,905.70                        122,803,971.13
经营活动产生的现金流量净额          -47,305,639.00                        -73,178,491.41
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     25,118,215.95                          7,644,790.15
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                 25,118,215.95                          7,644,790.15
                                                 南京全信传输科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                       -25,118,215.95                           -7,644,790.15
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金                                                                  50,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                                            659,799.28
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                                                                     50,659,799.28
筹资活动产生的现金流量净额                                                               -50,659,799.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -72,423,854.95                         -131,483,080.84
     加：期初现金及现金等价物余额                231,870,077.23                         215,472,339.54
六、期末现金及现金等价物余额                     159,446,222.28                          83,989,258.70
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位：元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                 37,244,394.25                          48,321,472.24
     收到的税费返还                                1,902,358.02
     收到其他与经营活动有关的现
                                                  30,193,821.69                             559,479.88
金
经营活动现金流入小计                              69,340,573.96                          48,880,952.12
     购买商品、接受劳务支付的现金                 43,475,516.54                          73,609,984.56
     支付给职工以及为职工支付的                   23,096,549.02                          25,963,284.96
                                    南京全信传输科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                  1,123,445.83                            463,175.65
     支付其他与经营活动有关的现
                                    16,220,199.63                          14,701,379.72
金
经营活动现金流出小计                83,915,711.02                         114,737,824.89
经营活动产生的现金流量净额          -14,575,137.06                        -65,856,872.77
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他
                                    24,430,921.29                           7,052,990.15
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                24,430,921.29                           7,052,990.15
投资活动产生的现金流量净额          -24,430,921.29                         -7,052,990.15
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金             35,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                35,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                                    50,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                             659,799.28
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
                                   南京全信传输科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                                                      50,659,799.28
筹资活动产生的现金流量净额          35,000,000.00                        -50,659,799.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -4,006,058.35                       -123,569,662.20
    加：期初现金及现金等价物余额   129,142,116.66                        202,745,832.45
六、期末现金及现金等价物余额       125,136,058.31                         79,176,170.25
                             南京全信传输科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                  法定代表人签字： 陈祥楼
                                                  南京全信传输科技股份有限公司
                                                     二〇一八年四月二十六日