东方网力科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
东方网力科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵永军、主管会计工作负责人张新跃及会计机构负责人(会计主
管人员)孙立茜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 344,555,866.97 270,221,017.77 27.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 63,470,208.03 52,287,682.85 21.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
55,579,381.74 43,402,403.58 28.06%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -137,007,535.73 -234,400,968.67 41.55%
基本每股收益（元/股） 0.0744 0.0614 21.17%
稀释每股收益（元/股） 0.0742 0.0611 21.44%
加权平均净资产收益率 1.74% 1.57% 0.17%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,185,976,388.52 6,235,252,605.80 -0.79%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,673,832,813.45 3,615,565,226.61 1.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,253,042.49
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
5,910,486.25
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,719.97
减：所得税影响额 246,245.67
少数股东权益影响额（税后） 976,736.81
合计 7,890,826.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
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益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业依赖风险：本公司的主营业务为城市视频监控管理平台的研发、制造、销售及提供相关技术服务，
较高程度上依赖于国内各级政府对平安城市、智慧城市、雪亮工程等项目中视频监控管理系统的投入状况，
如果政府对项目投资规模有所调整，将会对公司的盈利能力产生一定影响。同时，公司子公司涉及轨道交
通领域的乘客信息系统业务，盈利能力会受到轨道交通行业发展情况的影响。
2、技术创新的风险：随着人工智能、云计算、大数据等技术在安防领域的不断落地使得安防成为引领技
术潮流的行业，融合了人脸识别、视频结构化、视频大数据等技术构建的视频监控平台及各类智能终端成
为市场的新宠，催生出新一轮安防智能化的浪潮。行业的业务模式和应用需求可能会随之演变。视频监控
公司所处行业是典型的技术密集型行业，行业更新换代极为迅速。若公司对技术、产品和市场的发展趋势
不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等
方面不能正确把握，将导致公司出现市场竞争能力下降的风险。
3、项目经营和财务风险：公司目前已在平安城市、智慧城市、雪亮工程等市场拓展上取得一定的成效，
该部分收入为公司业绩增加的重要来源。该类项目一般周期长、投资大、涉及面广，项目的风险类别也很
复杂，涉及政府、项目技术特性、社会经济环境、政治环境等。由此决定了该类项目从建造、交付等过程
都存在一定风险，且也存在应收账款不能及时收回的风险。
4、组织管理风险：公司内生增长和外延发展并举，经营规模扩大较快，管理的深度和广度不断扩大，人
员规模不断增大，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织架构等方面做相应
的改进和调整。同时，在对分、子公司业绩实现、业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的管
理及融合，对经营管理层提出了更高的要求。虽然公司的战略规划及发展目标经过管理层的审慎研究与决
策，但若不能进一步加强综合管理能力、完善内控流程，将可能面临管理能力的提升与公司快速发展不相
适应的风险。
5、人力资源风险：科技型企业一般都面临人员流动性大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也
越来越体现为高素质人才的竞争。目前，随着公司经营规模的扩大，对人力资源的扩充需求将进一步显现，
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如果不能及时引进、保留和培养更多的人才，将对公司的经营发展造成不利影响。上述提示未包括公司可
能发生但未列示的其他风险，请投资者谨慎投资。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 49,394
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘光 境内自然人 25.44% 217,540,701 163,155,526 质押 136,565,180
蒋宗文 境内自然人 7.49% 64,034,075 48,025,556 质押 59,551,200
高军 境内自然人 3.88% 33,168,725 33,168,725 质押 31,312,200
北方国际信托股
份有限公司－北
方信托盛世景新 其他 2.53% 21,631,224
策略 9 号单一资
金信托
郭军 境内自然人 1.24% 10,595,563 7,946,672 质押 2,122,990
钟宏全 境内自然人 1.23% 10,480,030
无锡乾创投资发
境内非国有法人 1.11% 9,455,223 4,582,093 质押 9,455,223
展有限责任公司
李关宝 境内自然人 1.09% 9,304,488 9,304,488
前海开源基金－
浦发银行－华宝
信托－华宝－华 其他 1.08% 9,224,489
融长青集合资金
信托计划
上海常春藤资产
管理有限公司－
其他 1.02% 8,706,140
常春藤 28 期私募
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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刘光 54,385,175 人民币普通股 54,385,175
北方国际信托股份有限公司－北
方信托盛世景新策略 9 号单一资金 21,631,224 人民币普通股 21,631,224
信托
蒋宗文 16,008,519 人民币普通股 16,008,519
钟宏全 10,480,030 人民币普通股 10,480,030
前海开源基金－浦发银行－华宝
信托－华宝－华融长青集合资金 9,224,489 人民币普通股 9,224,489
信托计划
上海常春藤资产管理有限公司－
8,706,140 人民币普通股 8,706,140
常春藤 28 期私募投资基金
程滢 5,200,000 人民币普通股 5,200,000
中国证券金融股份有限公司 5,192,634 人民币普通股 5,192,634
云禧（北京）投资基金管理有限公
4,966,327 人民币普通股 4,966,327
司－云禧五方 2 号定增私募基金
无锡乾创投资发展有限责任公司 4,873,130 人民币普通股 4,873,130
1、刘光、蒋宗文系上市公司董监高人员，因此其持有无限售流通股份数量为持股总量
的 25%，所以上表中两位人员持股数量与公司前 10 大股东持股明细数值不一致。
2、2017 年 7 月 17 日，公司控股股东、董事长刘光先生基于对公司未来发展前景的信
上述股东关联关系或一致行动的 心以及对公司价值的认可，计划自 2017 年 7 月 18 日起九个月内，通过法律法规允许的
说明 方式增持本公司股份，累计增持金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 2 亿元，
并发布增持计划公告。2018 年 1 月 2 日-2018 年 2 月 9 日期间，刘光先生委托设立的北
方信托盛世景新策略 9 号单一资金信托计划以集中竞价的方式共计增持公司 21,631,224
股股票。
参与融资融券业务股东情况说明 云禧（北京）投资基金管理有限公司－云禧五方 2 号定增私募基金通过融资融券信用账
（如有） 户持有公司股份 4,966,327 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
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本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
刘光 163,155,526 0 0 163,155,526 高管锁定股 不适用
赵永军 2,299,256 0 11,250 2,310,506 高管锁定股 不适用
冯程 1,333,054 0 0 1,333,054 高管锁定股 不适用
张新跃 1,233,713 0 9,000 1,242,713 高管锁定股 不适用
钟玲 898,141 0 0 898,141 高管锁定股 不适用
张晟骏 516,675 0 9,000 525,675 高管锁定股 不适用
张睿 274,375 0 9,000 283,375 高管锁定股 不适用
焦广宇 173,125 0 9,000 182,125 高管锁定股 不适用
何华杰 20,000 0 70,000 90,000 高管锁定股 不适用
高军 33,168,725 0 0 33,168,725 高管锁定股 不适用
蒋宗文 48,025,556 0 0 48,025,556 高管锁定股 不适用
郭军 8,226,109 279,437 0 7,946,672 高管锁定股 不适用
合计 259,324,255 279,437 117,250 259,162,068 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因
货币资金 416,189,514.25 943,735,327.09 -55.90% 货币资金与年初数相比，降低55.90%，主要系本期支
付货款、日常费用、股权转让款、购买理财产品、偿
还贷款所致。
应收票据 118,435,011.52 172,484,142.23 -31.34% 应收票据与年初数相比，降低31.34%，主要系银行承
兑汇票到期承兑所致。
预付款项 123,689,779.90 84,291,220.48 46.74% 预付款项与年初数相比，增长46.74%，主要系本期预
付的采购款增加所致。
应收利息 4,970,958.90 1,330,972.23 273.48% 应收利息与年初数相比，增长273.48%，主要系本期
计提的理财产品收益增加所致。
其他应收款 99,047,722.01 59,101,471.46 67.59% 其他应收款与年初数相比，增长67.59%，主要系本期
支付了可转债投资款项所致。
预收款项 12,682,491.77 19,776,741.62 -35.87% 预收款项与年初数相比，降低35.87%，主要系上期收
到的货款本期确认收入所致。
应付职工薪酬 18,714,990.04 35,828,060.35 -47.76% 应付职工薪酬与年初数相比，降低47.76%，主要系本
期发放上年度计提的奖金所致。
应付利息 3,268,311.02 1,582,050.87 106.59% 应付利息与年初数相比，增长106.59%，主要本期计
提的债券利息所致。
其他应付款 46,053,572.42 75,197,476.65 -38.76% 其他应付款与年初数相比，降低38.76%，主要系本期
支付股权转让款所致。
其他综合收益 9,664,327.52 17,756,834.67 -45.57% 其他综合收益与年初数相比，降低45.57%，主要系汇
率波动导致外币报表折算差额减少。
利润表项目 年初至报告期 上年同期 同比增减 变动原因
末
营业成本 137,607,238.96 104,493,141.70 31.69% 营业成本与上年同期相比增长31.69%，主要系本期业
务规模扩大,收入增长，成本随之增长。
税金及附加 4,402,473.34 3,207,210.69 37.27% 营业税金与上年同期相比增长37.27%，主要系本期业
务增长，税金及附加随之增长所致。
财务费用 15,507,669.25 9,453,290.45 64.05% 财务费用与上年同期相比增长64.05%，主要系公司规
模扩大，资金需求增加，导致融资成本增加所致。
资产减值损失 10,891,487.71 5,987,924.43 81.89% 资产减值损失与上年同期相比增长81.89%，主要系本
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期计提坏账损失所致。
投资收益 -39,831.10 -11,833,911.78 99.66% 投资收益与上年同期相比增长99.66%，主要系本期理
财收益及对联营企业的投资收益增加所致。
其他收益 15,174,540.34 24,800,727.37 -38.81% 其他收益与上年同期相比降低38.81%,主要系本期收
到的软件退税款较上年有所减少所致。
所得税费用 8,960,426.17 1,804,608.33 396.53% 所得税费用与上年同期相比增长396.53%，主要系上
期所得税包含2015年所得税退税所致。
现金流量表项目 年初至报告期 上年同期 同比增减 变动原因
末
经营活动产生的现 -137,007,535.73 -234,400,968.67 41.55% 经营活动产生的现金流量金额与去年同期相比，增长
金流量净额 41.55%，主要系本期销售回款增加所致。
投资活动产生的现 -317,055,436.17 -193,742,642.99 -63.65% 投资活动产生的现金流量金额与去年同期相比，负增
金流量净额 长63.65%，主要系本期购买理财产品、支付股权转让
款所致。
筹资活动产生的现 -64,324,545.76 525,214,442.08 -112.25% 筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比，降低
金流量净额 112.25%，主要系本期取得的贷款减少所致。
现金及现金等价物 -518,904,798.27 97,077,571.94 -634.53% 现金及现金等价物净增加额与去年同期相比，降低
净增加额 634.53%，主要系本期购买理财产品增加及取得的贷
款减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入 34,455.59 万元，较上年同期增长 27.51%，主要系公司明确战略定位，准确
把握行业发展趋势和方向，提升经营能力，公司业绩保持稳步增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期 同比增减（%）
前五名供应商合计采购金额（元） 46,387,835.95 51,622,132.82 -10.14%
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%） 34.75% 42.20% -7.45%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期 同比增减（%）
前五名客户合计销售金额（元） 146,895,566.65 161,131,670.28 -8.84%
前五名客户合计销售金额占销售 42.63% 59.63% -17.00%
总额比例（%）
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
募集资金总额 112,685.78
本季度投入募集资金总额 2,311.64
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 32,404.75
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
视云大数据及智能 87,685. 7,402.6
否 87,685.78 2,311.64 8.44% 否 否
终端产业化项目 78
25,002.
补充流动资金 否 25,000 25,000 0 100.01% 不适用 否
112,685.7 112,68 32,404.
承诺投资项目小计 -- 2,311.64 -- -- -- --
8 5.78
超募资金投向
不适用
112,685.7 112,68 32,404.
合计 -- 2,311.64 -- -- 0 0 -- --
8 5.78
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 2017 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集
况 资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 1,144.85 万元置换预先已投入募投项目自筹
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资金。上述置换议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的天职业字[2017]5691-4 号专项鉴证报告确认。公司于 2017 年 4 月 28 日完成上述
置换。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 非公开发行尚未使用的募集资金有 7 亿元用于购买理财产品，剩余金额用于募投项目支付，存放于募
金用途及去向 集资金专项账户中。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东方网力科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 416,189,514.25 943,735,327.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 118,435,011.52 172,484,142.23
应收账款 2,039,278,995.87 1,818,012,662.40
预付款项 123,689,779.90 84,291,220.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,970,958.90 1,330,972.23
应收股利
其他应收款 99,047,722.01 59,101,471.46
买入返售金融资产
存货 337,296,933.06 320,630,669.27
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 43,891,593.04 41,307,196.55
其他流动资产 1,011,340,371.73 798,013,678.73
流动资产合计 4,194,140,880.28 4,238,907,340.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 388,321,296.59 364,975,168.84
持有至到期投资
长期应收款 64,412,692.35 70,855,250.29
长期股权投资 450,780,841.24 458,315,107.23
投资性房地产
固定资产 145,578,411.28 150,349,253.69
在建工程 1,292,666.79 1,003,943.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,463,718.55 94,307,209.39
开发支出
商誉 802,653,864.48 802,653,864.48
长期待摊费用 7,992,064.60 6,673,396.00
递延所得税资产 1,652,311.89 1,363,323.30
其他非流动资产 41,687,640.47 45,848,748.87
非流动资产合计 1,991,835,508.24 1,996,345,265.36
资产总计 6,185,976,388.52 6,235,252,605.80
流动负债：
短期借款 747,843,318.34 778,529,992.08
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 67,339,725.37 92,697,106.24
应付账款 349,017,880.66 321,144,900.22
预收款项 12,682,491.77 19,776,741.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,714,990.04 35,828,060.35
应交税费 258,596,821.28 272,719,394.31
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应付利息 3,268,311.02 1,582,050.87
应付股利 610,816.09 610,816.09
其他应付款 46,053,572.42 75,197,476.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 163,025,599.91 147,549,999.87
其他流动负债
流动负债合计 1,667,153,526.90 1,745,636,538.30
非流动负债：
长期借款 485,977,778.06 511,803,211.37
应付债券 100,375,710.88 99,802,218.88
其中：优先股
永续债
长期应付款 132,333,333.36 133,333,333.36
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,312,378.64 8,575,421.13
递延所得税负债 3,544,929.29 4,042,749.46
其他非流动负债 56,073,406.85 56,073,406.85
非流动负债合计 786,617,537.08 813,630,341.05
负债合计 2,453,771,063.98 2,559,266,879.35
所有者权益：
股本 855,128,247.00 855,128,247.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,549,342,379.56 1,546,452,493.60
减：库存股 56,073,406.85 56,073,406.85
其他综合收益 9,664,327.52 17,756,834.67
专项储备
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盈余公积 113,815,473.20 113,815,473.20
一般风险准备
未分配利润 1,201,955,793.02 1,138,485,584.99
归属于母公司所有者权益合计 3,673,832,813.45 3,615,565,226.61
少数股东权益 58,372,511.09 60,420,499.84
所有者权益合计 3,732,205,324.54 3,675,985,726.45
负债和所有者权益总计 6,185,976,388.52 6,235,252,605.80
法定代表人：赵永军 主管会计工作负责人：张新跃 会计机构负责人：孙立茜
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 299,164,751.47 773,174,013.22
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,700,000.00 2,000,000.00
应收账款 1,504,628,909.31 1,349,072,345.54
预付款项 71,784,550.39 65,108,592.04
应收利息 1,330,972.23
应收股利 5,057,885.50 5,057,885.50
其他应收款 80,240,446.78 52,991,350.18
存货 71,941,493.28 65,898,693.88
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 43,891,593.04 41,307,196.55
其他流动资产 550,000,000.00 500,000,000.00
流动资产合计 2,628,409,629.77 2,855,941,049.14
非流动资产：
可供出售金融资产 207,556,937.61 177,556,937.61
持有至到期投资
长期应收款 64,412,692.35 70,855,250.29
长期股权投资 2,734,746,812.91 2,567,131,507.52
投资性房地产
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固定资产 104,360,212.70 106,116,915.73
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,168,411.76 21,144,861.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,261,915.92 3,967,998.91
递延所得税资产 1,652,311.89 1,363,323.30
其他非流动资产 37,111,318.47 41,272,426.87
非流动资产合计 3,172,270,613.61 2,989,409,222.06
资产总计 5,800,680,243.38 5,845,350,271.20
流动负债：
短期借款 695,843,318.34 738,529,992.08
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,581,543.50 38,070,603.20
应付账款 262,733,973.61 221,073,133.31
预收款项 4,127,719.21 3,180,645.49
应付职工薪酬 6,710.79 10,390,176.12
应交税费 217,683,115.52 227,859,159.30
应付利息 3,268,311.02 1,582,050.87
应付股利
其他应付款 45,709,166.52 76,198,828.77
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 147,549,999.88 147,549,999.87
其他流动负债
流动负债合计 1,392,503,858.39 1,464,434,589.01
非流动负债：
长期借款 485,977,778.06 496,198,611.37
应付债券 100,375,710.88 99,802,218.88
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其中：优先股
永续债
长期应付款 132,333,333.36 133,333,333.36
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,647,084.19 4,910,126.68
递延所得税负债
其他非流动负债 56,073,406.85 56,073,406.85
非流动负债合计 779,407,313.34 790,317,697.14
负债合计 2,171,911,171.73 2,254,752,286.15
所有者权益：
股本 855,128,247.00 855,128,247.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,768,561,642.11 1,765,671,756.15
减：库存股 56,073,406.85 56,073,406.85
其他综合收益 13,611,616.91 13,611,616.91
专项储备
盈余公积 113,815,473.20 113,815,473.20
未分配利润 933,725,499.28 898,444,298.64
所有者权益合计 3,628,769,071.65 3,590,597,985.05
负债和所有者权益总计 5,800,680,243.38 5,845,350,271.20
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 344,555,866.97 270,221,017.77
其中：营业收入 344,555,866.97 270,221,017.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 292,248,068.31 234,682,026.39
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其中：营业成本 137,607,238.96 104,493,141.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,402,473.34 3,207,210.69
销售费用 36,577,323.11 34,295,280.32
管理费用 87,261,875.94 77,245,178.80
财务费用 15,507,669.25 9,453,290.45
资产减值损失 10,891,487.71 5,987,924.43
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-39,831.10 -11,833,911.78
列）
其中：对联营企业和合营企业
-5,830,773.83 -11,988,774.87
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-4,823.93
列）
其他收益 15,174,540.34 24,800,727.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,442,507.90 48,500,983.04
加：营业外收入 2,990,280.03 2,600,596.07
减：营业外支出 50,000.00 47,794.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 70,382,787.93 51,053,784.60
减：所得税费用 8,960,426.17 1,804,608.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,422,361.76 49,249,176.27
（一）持续经营净利润（净亏损以
61,422,361.76 49,249,176.27
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 63,470,208.03 52,287,682.85
少数股东损益 -2,047,846.27 -3,038,506.58
六、其他综合收益的税后净额 -8,092,649.63 4,782,985.84
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归属母公司所有者的其他综合收益
-8,092,507.15 4,782,985.84
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-8,092,507.15 4,782,985.84
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 6,151,917.26
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -8,092,507.15 -1,368,931.42
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-142.48
税后净额
七、综合收益总额 53,329,712.13 54,032,162.11
归属于母公司所有者的综合收益
55,377,700.88 57,070,668.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,047,988.75 -3,038,506.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0744 0.0614
（二）稀释每股收益 0.0742 0.0611
法定代表人：赵永军 主管会计工作负责人：张新跃 会计机构负责人：孙立茜
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 218,260,547.69 172,306,573.97
减：营业成本 93,114,063.40 77,244,612.00
税金及附加 3,261,955.08 1,757,609.99
销售费用 22,911,944.67 23,230,357.23
管理费用 37,235,535.87 31,197,995.23
财务费用 14,473,354.56 9,470,528.55
资产减值损失 6,199,952.92 3,480,828.37
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-11,206,980.44 10,750,898.20
列）
其中：对联营企业和合营企
-11,691,709.24 -11,136,242.20
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 8,147,431.62 17,898,068.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,004,192.37 54,573,609.22
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
38,004,192.37 54,573,609.22
列）
减：所得税费用 2,722,991.73 -3,555,393.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,281,200.64 58,129,002.48
（一）持续经营净利润（净亏损
35,281,200.64 58,129,002.48
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 35,281,200.64 58,129,002.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 218,276,942.55 144,690,577.44
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,921,340.42 27,697,082.15
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收到其他与经营活动有关的现
12,409,744.06 18,695,940.24
金
经营活动现金流入小计 245,608,027.03 191,083,599.83
购买商品、接受劳务支付的现金 170,091,891.37 230,067,593.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
86,311,078.21 74,517,050.20
现金
支付的各项税费 63,007,494.91 67,703,837.46
支付其他与经营活动有关的现
63,205,098.27 53,196,087.14
金
经营活动现金流出小计 382,615,562.76 425,484,568.50
经营活动产生的现金流量净额 -137,007,535.73 -234,400,968.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 534,850,000.00 28,270,000.00
取得投资收益收到的现金 1,207,150.02 154,863.09
处置固定资产、无形资产和其他
5,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 536,057,150.02 28,430,463.09
购建固定资产、无形资产和其他
31,812,586.19 8,143,742.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金 801,300,000.00 214,029,363.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
20,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 853,112,586.19 222,173,106.08
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投资活动产生的现金流量净额 -317,055,436.17 -193,742,642.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 70,999,603.60 628,957,980.35
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 70,999,603.60 628,957,980.35
偿还债务支付的现金 111,220,436.90 91,387,499.97
分配股利、利润或偿付利息支付
15,449,089.81 7,554,540.27
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
8,654,622.65 4,801,498.03
金
筹资活动现金流出小计 135,324,149.36 103,743,538.27
筹资活动产生的现金流量净额 -64,324,545.76 525,214,442.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-517,280.61 6,741.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -518,904,798.27 97,077,571.94
加：期初现金及现金等价物余额 892,148,003.33 1,572,097,914.11
六、期末现金及现金等价物余额 373,243,205.06 1,669,175,486.05
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 97,981,468.34 85,008,176.55
收到的税费返还 7,884,389.13 20,793,740.70
收到其他与经营活动有关的现
5,883,543.18 5,781,161.94
金
经营活动现金流入小计 111,749,400.65 111,583,079.19
购买商品、接受劳务支付的现金 76,277,020.27 168,228,325.67
支付给职工以及为职工支付的 45,829,823.41 41,334,272.47
东方网力科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 41,980,980.02 45,741,871.20
支付其他与经营活动有关的现
36,280,722.09 50,981,944.36
金
经营活动现金流出小计 200,368,545.79 306,286,413.70
经营活动产生的现金流量净额 -88,619,145.14 -194,703,334.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000,000.00 9,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,093,269.73 21,887,140.40
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 501,093,269.73 30,887,140.40
购建固定资产、无形资产和其他
3,378,446.37 2,403,060.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 781,500,000.00 254,399,800.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
20,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 804,878,446.37 256,802,860.00
投资活动产生的现金流量净额 -303,785,176.64 -225,915,719.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 58,999,603.60 559,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 58,999,603.60 559,000,000.00
偿还债务支付的现金 111,220,436.90 91,387,499.97
分配股利、利润或偿付利息支付
13,834,873.34 7,429,477.77
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
8,654,622.65 4,801,498.03
金
东方网力科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 133,709,932.89 103,618,475.77
筹资活动产生的现金流量净额 -74,710,329.29 455,381,524.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-147,892.77 3,999.79
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -467,262,543.84 34,766,469.91
加：期初现金及现金等价物余额 738,398,662.26 1,380,608,104.16
六、期末现金及现金等价物余额 271,136,118.42 1,415,374,574.07
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 东方网力：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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