亚厦股份：2018年第一季度报告全文

浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
浙江亚厦装饰股份有限公司
   2018 年第一季度报告
      2018 年 04 月
                                      浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人丁海富、主管会计工作负责人王文广及会计机构负责人(会计主
管人员)王文广声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                    上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                               1,869,459,904.07           1,604,332,943.35                      16.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）               82,728,088.13               74,060,978.26                      11.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               74,410,687.01               72,565,534.71                       2.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              -864,957,257.22            -883,084,425.41                       2.05%
基本每股收益（元/股）                                    0.06                          0.06                       —
稀释每股收益（元/股）                                    0.06                          0.06                       —
加权平均净资产收益率                                   1.10%                      1.03%                        0.07%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                   上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                18,759,785,742.81          19,935,870,808.13                      -5.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）             7,564,904,643.97           7,482,176,555.84                       1.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                        项目                              年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   101,525.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        1,952,891.45
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融
                                                                        7,977,593.49
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -64,171.89
减：所得税影响额                                                        1,546,955.44
    少数股东权益影响额（税后）                                           103,481.94
合计                                                                    8,317,401.12                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
                                                                 浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                 41,664                                                                      —
                                                东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件            质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量          股份状态          数量
亚厦控股有限公
                 境内非国有法人        32.77%        439,090,032                  — 质押                  254,874,872
司
张杏娟           境内自然人            12.61%        169,016,596                  — 质押                   42,940,000
丁欣欣           境内自然人             6.74%         90,250,107        67,687,580 —                              —
中国民生银行股
份有限公司－东
方精选混合型开 其他                     1.23%         16,469,397                  ——                             —
放式证券投资基
金
中央汇金资产管
                 国有法人               1.12%         15,016,200                  ——                             —
理有限责任公司
王文广           境内自然人             0.77%         10,331,280         7,748,460 质押                      5,618,000
丁海富           境内自然人             0.76%         10,158,559         7,618,919 质押                      3,460,000
金曙光           境内自然人             0.72%          9,683,518                  ——                             —
谭承平           境内自然人             0.70%          9,399,741                  — 质押                    9,399,738
严建耀           境内自然人             0.64%          8,554,914                  ——                             —
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
亚厦控股有限公司                                                       439,090,032 人民币普通股            439,090,032
                                                               浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
张杏娟                                                               169,016,596 人民币普通股       169,016,596
丁欣欣                                                                22,562,527 人民币普通股        22,562,527
中国民生银行股份有限公司－东
方精选混合型开放式证券投资基                                          16,469,397 人民币普通股        16,469,397
金
中央汇金资产管理有限责任公司                                          15,016,200 人民币普通股        15,016,200
金曙光                                                                 9,683,518 人民币普通股            9,683,518
谭承平                                                                 9,399,741 人民币普通股            9,399,741
严建耀                                                                 8,554,914 人民币普通股            8,554,914
工银瑞信基金－农业银行－工银
                                                                       8,526,200 人民币普通股            8,526,200
瑞信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
                                                                       8,526,200 人民币普通股            8,526,200
金融资产管理计划
                                 1、丁欣欣和张杏娟夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司 100%股份；2、
上述股东关联关系或一致行动的     除上述实际控制人或关联关系外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是
说明                             否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人
                                 的情况。
                                 公司股东亚厦控股有限公司除通过普通证券账户持有 337,179,885 股外，还通过海通证
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 101,910,147 股，实际合计持
业务情况说明（如有）
                                 439,090,032 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                    浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初余额减少 41.33%,主要系报告期内公司经营活动、投资活动为现金净流出所致；
2、预收账款较年初余额增长 46.02%，主要系报告期内该类相关业务量增加所致；
3、应付职工薪酬较年初减少 72.18%，主要系报告期内公司支付期初计提的应付职工薪酬所致；
4、一年内到期的非流动负债较年初增长 143.59%，主要系报告期内子公司厦门万安一年内到期的长期借款
增加所致；
5、长期借款较年初余额增长 40.37%，主要系报告期内万安办公大楼投入新增借款所致；
6、销售费用较上年同期增长 34.86%，主要系报告期内经营业务有所增加，营销费用相应增加所致；
7、资产减值损失较上年同期减少 88.58%，主要系报告期内加大收回应收款项力度，冲回相应计提的坏账
准备所致；
8、投资收益较上年同期增长 718.73%，主要系报告期内购买理财产品利息增加所致；
9、资产处置收益较上年同期增长 165.94%，主要系报告期内处置资产取得收益增加所致；
10、其他收益较上年同期增长 34.73%，主要系报告期内政府补助增加所致；
11、营业外支出较上年同期减少 78.19%，主要系报告期内对外捐赠减少所致；
12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 36.69%，主要系报告期内偿还债务支出增加所致；
                                                                                                                   浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                           单位：万元
                                                                                                               预期最                                        实际收益
序                                产品              交易币                                                              实际收            理财    预计收                备
     购买单位       产品名称             购买机构            认购金额    认购日期    理财开始日   理财结束日   高年化             状态                       与预计收
号                                类型                种                                                                 益额             期限     益额                 注
                                                                                                               收益率                                         益差额
                 浙金汇业 63 号   非保   浙商金汇
                                                                                                                                  未到
1    亚厦装饰    银泰项目集合资   本理   信托股份   人民币   10,000.00   2018/1/11   2018/1/11    2019/1/11    8.20%    170.74           365 天   820.00      -649.26
                                                                                                                                   期
                     金信托        财    有限公司
                 浙金汇业 63 号   非保   浙商金汇
                                                                                                                                  未到
2    厦门万安    银泰项目集合资   本理   信托股份   人民币   1,000.00    2018/1/11   2018/1/11    2019/1/11    8.20%     17.07           365 天   82.00       -64.93
                                                                                                                                   期
                     金信托        财    有限公司
                中建投信托安泉
                                  非保   中建投信
                 189 号（融创厦                                                                                                   未到
3    亚厦装饰                     本理   托有限责   人民币   10,000.00   2018/1/11   2018/1/11    2019/1/11    8.20%    159.44           365 天   820.00      -660.56
                 门）集合资金信                                                                                                    期
                                   财     任公司
                         托
                中建投信托安泉
                                  非保   中建投信
                 189 号（融创厦                                                                                                   未到
4    厦门万安                     本理   托有限责   人民币   1,000.00    2018/1/11   2018/1/11    2019/1/11    8.20%     15.94           365 天   82.00       -66.06
                 门）集合资金信                                                                                                    期
                                   财     任公司
                         托
                                                                                                                    浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                                                                预期最                                          实际收益
序                                 产品              交易币                                                              实际收             理财     预计收                 备
     购买单位      产品名称               购买机构            认购金额    认购日期    理财开始日   理财结束日   高年化             状态                         与预计收
号                                 类型                种                                                                 益额              期限      益额                  注
                                                                                                                收益率                                           益差额
                 “金钥匙本利      保本
                 丰”2018 年第     保证   农业银行                                                                                 未到
5    亚厦装饰                                        人民币   1,000.00    2018/3/20   2018/3/23    2018/8/17    4.15%                       147 天    16.71      -16.71
                1034 期人民币理    收益   上虞支行                                                                                  期
                    财产品          型
                                   保证
                日增利 A 提升 91          交通银行                                                                                 未到
6    亚厦装饰                      收益              人民币   3,000.00    2018/3/20   2018/3/26    2018/6/25    4.20%                       91 天     31.41      -31.41
                      天                  上虞支行                                                                                  期
                                    型
                                   保本
                创盈（机构）1820   浮动   绍兴银行                                                                                 未到
7    产业投资                                        人民币   2,000.00    2018/3/20   2018/3/21    2018/6/29    4.20%                       100 天    23.01      -23.01
                   期 102 天       收益   上虞支行                                                                                  期
                                    型
                                   保本
                创盈（机构）1821   浮动   绍兴银行                                                                                 未到
8    亚厦装饰                                        人民币   1,025.00    2018/3/30    2018/4/2    2018/12/31   4.40%                       273 天    33.73      -33.73
                   期 276 天       收益   上虞支行                                                                                  期
                                    型
                                                                                                                                         小计        1,908.87   -1,545.68
合                                                                                                                                 未到期理财资
                                                              29,025.00                                                  363.19                           29,025.00
计                                                                                                                                    金金额
                                                                 浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
            重要事项概述                              披露日期                          临时报告披露网站查询索引
                                                                                详见巨潮资讯网
《亚厦股份 2018 年第一次临时股东大会
                                       2018 年 01 月 16 日                      （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号
的决议公告》
                                                                                2018-003
《浙江亚厦装饰股份有限公司关于实际                                              详见巨潮资讯网
控制人的一致行动人和高管、核心骨干 2018 年 02 月 12 日                          （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号
员工拟增持公司股票的公告》                                                      2018-005
                                                                                详见巨潮资讯网
《亚厦股份关于变更指定信息披露媒体
                                       2018 年 03 月 31 日                      （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号
的公告》
                                                                                2018-008
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        10%        至                              30%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    19,551.38      至                         23,106.17
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                              17,773.98
元）
业绩变动的原因说明                             深耕市场，签约订单量稳定增长；公司持续保持创新管理，绩效稳步提升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
                                                     浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间             接待方式           接待对象类型              调研的基本情况索引
                                                                  2018 年 1 月 19 日投资者关系活动记录
2018 年 01 月 19 日   实地调研           机构
                                                                  表
                                                        浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司
                                       2018 年 03 月 31 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                        1,131,060,669.31                        1,927,886,896.34
    结算备付金                                                   —                                      —
    拆出资金                                                     —                                      —
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                 —                                      —
期损益的金融资产
    衍生金融资产                                                 —                                      —
    应收票据                                         279,441,400.56                          260,840,907.51
    应收账款                                      11,331,696,555.69                     12,198,577,024.03
    预付款项                                         147,740,068.28                          187,865,246.46
    应收保费                                                     —                                      —
    应收分保账款                                                 —                                      —
    应收分保合同准备金                                           —                                      —
    应收利息                                                     —                                      —
    应收股利                                                     —                                      —
    其他应收款                                       454,564,795.40                          425,146,213.45
    买入返售金融资产                                             —                                      —
    存货                                            2,162,149,748.67                        1,740,187,130.74
    持有待售的资产                                               —                                      —
    一年内到期的非流动资产                                       —                                      —
    其他流动资产                                     427,782,174.05                          366,967,378.46
流动资产合计                                      15,934,435,411.96                     17,107,470,796.99
非流动资产：
    发放贷款及垫款                                               —                                      —
                                                  浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                 项目              期末余额                                期初余额
    可供出售金融资产                                50,000.00                               50,000.00
    持有至到期投资                                         —                                      —
    长期应收款                                 260,663,054.10                          260,663,054.10
    长期股权投资                               165,028,459.47                          165,005,918.26
    投资性房地产                                25,668,067.50                           26,129,636.08
    固定资产                                   725,111,262.88                          731,520,034.06
    在建工程                                   441,299,430.08                          426,728,968.40
    工程物资                                               —                                      —
    固定资产清理                                           —                                      —
    生产性生物资产                                         —                                      —
    油气资产                                               —                                      —
    无形资产                                   426,536,876.48                          429,690,840.99
    开发支出                                               —                                      —
    商誉                                       343,322,036.34                          343,322,036.34
    长期待摊费用                                28,849,304.84                           27,477,571.16
    递延所得税资产                             287,714,852.14                          283,640,904.42
    其他非流动资产                             121,106,987.02                          134,171,047.33
非流动资产合计                                2,825,350,330.85                        2,828,400,011.14
资产总计                                  18,759,785,742.81                       19,935,870,808.13
流动负债：
    短期借款                                  1,269,000,000.00                        1,164,000,000.00
    向中央银行借款                                         —                                      —
    吸收存款及同业存放                                     —                                      —
    拆入资金                                               —                                      —
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                           —                                      —
期损益的金融负债
    衍生金融负债                                           —                                      —
    应付票据                                   827,495,047.74                          793,667,750.83
    应付账款                                  7,523,808,944.96                        8,870,565,526.04
    预收款项                                   162,483,620.18                          111,277,122.61
    卖出回购金融资产款                                     —                                      —
    应付手续费及佣金                                       —                                      —
    应付职工薪酬                                29,996,561.92                          107,835,845.88
                                            浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                 项目        期末余额                                期初余额
    应交税费                             320,335,183.14                          412,697,995.62
    应付利息                                1,484,288.81                            1,524,020.75
    应付股利                                         —                                      —
    其他应付款                           324,246,849.39                          317,226,765.01
    应付分保账款                                     —                                      —
    保险合同准备金                                   —                                      —
    代理买卖证券款                                   —                                      —
    代理承销证券款                                   —                                      —
    持有待售的负债                                   —                                      —
    一年内到期的非流动负债                  9,500,000.00                            3,900,000.00
    其他流动负债                         375,500,087.31                          332,875,061.07
流动负债合计                        10,843,850,583.45                       12,115,570,087.81
非流动负债：
    长期借款                              39,638,800.00                           28,238,800.00
    应付债券                                         —                                      —
      其中：优先股                                   —                                      —
               永续债                                —                                      —
    长期应付款                                       —                                      —
    长期应付职工薪酬                                 —                                      —
    专项应付款                                75,275.78                               76,610.50
    预计负债                                         —                                      —
    递延收益                                5,453,193.66                            5,872,670.11
    递延所得税负债                                   —                                      —
    其他非流动负债                                   —                                      —
非流动负债合计                            45,167,269.44                           34,188,080.61
负债合计                            10,889,017,852.89                       12,149,758,168.42
所有者权益：
    股本                                1,339,996,498.00                        1,339,996,498.00
    其他权益工具                                     —                                      —
      其中：优先股                                   —                                      —
               永续债                                —                                      —
    资本公积                            1,837,307,254.14                        1,837,307,254.14
    减：库存股                                       —                                      —
                                                           浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                 项目                       期末余额                                期初余额
    其他综合收益                                                    —                                      —
    专项储备                                                        —                                      —
    盈余公积                                            328,117,199.35                          328,117,199.35
    一般风险准备                                                    —                                      —
    未分配利润                                         4,059,483,692.48                        3,976,755,604.35
归属于母公司所有者权益合计                             7,564,904,643.97                        7,482,176,555.84
    少数股东权益                                        305,863,245.95                          303,936,083.87
所有者权益合计                                         7,870,767,889.92                        7,786,112,639.71
负债和所有者权益总计                               18,759,785,742.81                       19,935,870,808.13
法定代表人：丁海富                 主管会计工作负责人：王文广                      会计机构负责人：王文广
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            560,476,517.16                         1,068,270,304.39
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                    —                                      —
期损益的金融资产
    衍生金融资产                                                    —                                      —
    应收票据                                            149,051,152.60                          197,336,490.09
    应收账款                                           6,806,809,739.53                        7,280,516,389.72
    预付款项                                            112,853,549.60                          149,985,985.03
    应收利息                                                        —                                      —
    应收股利                                                        —                                      —
    其他应收款                                          629,827,131.08                          604,930,610.23
    存货                                               1,343,271,152.56                         930,842,675.91
    持有待售的资产                                                  —                                      —
    一年内到期的非流动资产                                          —                                      —
    其他流动资产                                        350,350,000.00                          337,601,627.97
流动资产合计                                           9,952,639,242.53                    10,569,484,083.34
非流动资产：
    可供出售金融资产                                         50,000.00                               50,000.00
    持有至到期投资                                                  —                                      —
                                                  浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                 项目              期末余额                                期初余额
    长期应收款                                 243,067,196.69                          243,067,196.69
    长期股权投资                              2,517,447,622.49                        2,405,164,281.28
    投资性房地产                                20,485,917.28                           20,909,553.08
    固定资产                                    99,463,781.91                          100,729,728.17
    在建工程                                      5,680,516.89                            4,429,455.71
    工程物资                                               —                                      —
    固定资产清理                                           —                                      —
    生产性生物资产                                         —                                      —
    油气资产                                               —                                      —
    无形资产                                      7,871,396.62                            8,599,386.70
    开发支出                                               —                                      —
    商誉                                                   —                                      —
    长期待摊费用                                  5,646,749.75                            3,091,175.50
    递延所得税资产                             123,458,320.85                          121,175,581.44
    其他非流动资产                               77,114,119.20                          82,859,814.51
非流动资产合计                                3,100,285,621.68                        2,990,076,173.08
资产总计                                  13,052,924,864.21                       13,559,560,256.42
流动负债：
    短期借款                                  1,100,000,000.00                         990,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                           —                                      —
期损益的金融负债
    衍生金融负债                                           —                                      —
    应付票据                                   421,792,218.34                          433,673,270.78
    应付账款                                  4,784,137,968.63                        5,455,497,364.09
    预收款项                                   103,619,384.29                           60,833,608.93
    应付职工薪酬                                15,469,000.64                           33,758,592.41
    应交税费                                   209,716,041.43                          277,602,298.98
    应付利息                                      1,408,916.66                            1,311,041.66
    应付股利                                               —                                      —
    其他应付款                                 160,384,743.44                          155,276,086.25
    持有待售的负债                                         —                                      —
    一年内到期的非流动负债                                 —                                      —
    其他流动负债                               259,098,569.25                          217,781,450.81
                                        浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                 项目    期末余额                                期初余额
流动负债合计                        7,055,626,842.68                        7,625,733,713.91
非流动负债：
    长期借款                                     —                                      —
    应付债券                                     —                                      —
      其中：优先股                               —                                      —
               永续债                            —                                      —
    长期应付款                                   —                                      —
    长期应付职工薪酬                             —                                      —
    专项应付款                            75,275.78                               76,610.50
    预计负债                                     —                                      —
    递延收益                            4,808,222.87                            5,178,086.17
    递延所得税负债                               —                                      —
    其他非流动负债                               —                                      —
非流动负债合计                          4,883,498.65                            5,254,696.67
负债合计                            7,060,510,341.33                        7,630,988,410.58
所有者权益：
    股本                            1,339,996,498.00                        1,339,996,498.00
    其他权益工具                                 —                                      —
      其中：优先股                               —                                      —
               永续债                            —                                      —
    资本公积                        1,803,814,187.61                        1,803,814,187.61
    减：库存股                                   —                                      —
    其他综合收益                                 —                                      —
    专项储备                                     —                                      —
    盈余公积                          328,117,199.35                         328,117,199.35
    未分配利润                      2,520,486,637.92                        2,456,643,960.88
所有者权益合计                      5,992,414,522.88                        5,928,571,845.84
负债和所有者权益总计            13,052,924,864.21                       13,559,560,256.42
3、合并利润表
                                                                                  单位：元
                  项目   本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                      1,869,459,904.07                        1,604,332,943.35
                                                          浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                  项目                      本期发生额                            上期发生额
    其中：营业收入                                  1,869,459,904.07                       1,604,332,943.35
             利息收入                                              —                                    —
             已赚保费                                              —                                    —
             手续费及佣金收入                                      —                                    —
二、营业总成本                                      1,782,793,344.89                       1,514,920,439.34
    其中：营业成本                                  1,614,939,391.99                       1,356,059,898.25
             利息支出                                              —                                    —
             手续费及佣金支出                                      —                                    —
             退保金                                                —                                    —
             赔付支出净额                                          —                                    —
             提取保险合同准备金净额                                —                                    —
             保单红利支出                                          —                                    —
             分保费用                                              —                                    —
             税金及附加                                   6,344,900.14                          5,415,372.81
             销售费用                                    52,133,437.22                         38,657,247.09
             管理费用                                    96,210,580.87                         77,058,525.81
             财务费用                                    10,449,636.75                         13,943,835.25
             资产减值损失                                 2,715,397.92                         23,785,560.13
    加：公允价值变动收益（损失以“－”
                                                                   —                                    —
号填列）
           投资收益（损失以“－”号填列）                 8,000,134.70                           977,140.00
           其中：对联营企业和合营企业
                                                            22,541.21                             -42,026.87
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）                           —                                    —
           资产处置收益（损失以“-”号填
                                                           123,305.10                            -187,006.53
列）
           其他收益                                       1,952,891.45                          1,449,529.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                       96,742,890.43                         91,652,166.93
    加：营业外收入                                          10,003.00                               3,870.39
    减：营业外支出                                          95,954.54                            439,995.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                   96,656,938.89                         91,216,041.63
    减：所得税费用                                       16,201,688.68                         14,678,409.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                       80,455,250.21                         76,537,631.95
                                                      浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                  项目                  本期发生额                            上期发生额
     （一）持续经营净利润（净亏损以
                                                     80,455,250.21                         76,537,631.95
“－”号填列）
     （二）终止经营净利润（净亏损以
                                                               —                                    —
“－”号填列）
     归属于母公司所有者的净利润                      82,728,088.13                         74,060,978.26
     少数股东损益                                    -2,272,837.92                          2,476,653.69
六、其他综合收益的税后净额                                     —                                    —
  归属母公司所有者的其他综合收益的
                                                               —                                    —
税后净额
     （一）以后不能重分类进损益的其
                                                               —                                    —
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
                                                               —                                    —
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享有                             —                                    —
的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他
                                                               —                                    —
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中享                             —                                    —
有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
                                                               —                                    —
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
                                                               —                                    —
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
                                                               —                                    —
部分
             5.外币财务报表折算差额                            —                                    —
             6.其他                                            —                                    —
  归属于少数股东的其他综合收益的税
                                                               —                                    —
后净额
七、综合收益总额                                     80,455,250.21                         76,537,631.95
     归属于母公司所有者的综合收益总
                                                     82,728,088.13                         74,060,978.26
额
     归属于少数股东的综合收益总额                    -2,272,837.92                          2,476,653.69
八、每股收益：
     （一）基本每股收益                                       0.06                                  0.06
                                                                 浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                   项目                           本期发生额                             上期发生额
    （二）稀释每股收益                                                   0.06                                   0.06
法定代表人：丁海富                       主管会计工作负责人：王文广                      会计机构负责人：王文广
4、母公司利润表
                                                                                                           单位：元
                   项目                          本期发生额                              上期发生额
一、营业收入                                              1,080,486,062.39                        1,003,684,834.63
    减：营业成本                                               925,691,110.35                         835,298,048.30
         税金及附加                                              1,520,232.71                           2,336,520.93
         销售费用                                               25,184,672.87                          21,586,470.10
         管理费用                                               36,319,524.51                          28,898,603.03
         财务费用                                               10,678,614.48                          14,050,331.10
         资产减值损失                                           15,218,262.72                          44,172,517.30
    加：公允价值变动收益（损失以
                                                                          —                                     —
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                                 7,669,950.53                            613,194.79
列）
         其中：对联营企业和合营企
                                                                   22,541.21                              -42,026.87
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
                                                                  123,305.10                             -195,107.36
填列）
         其他收益                                                1,462,698.30                            952,013.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                              75,129,598.68                          58,712,444.60
    加：营业外收入
    减：营业外支出                                                 20,566.87                             439,994.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                          75,109,031.81                          58,272,450.02
    减：所得税费用                                              11,266,354.77                           8,747,171.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                              63,842,677.04                          49,525,278.48
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                                                63,842,677.04                          49,525,278.48
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
                                                                          —                                     —
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额                                                —                                     —
                                                    浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                 项目                 本期发生额                            上期发生额
     （一）以后不能重分类进损益的
                                                             —                                    —
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
                                                             —                                    —
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中                             —                                    —
享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其
                                                             —                                    —
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益                             —                                    —
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
                                                             —                                    —
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
                                                             —                                    —
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
                                                             —                                    —
效部分
             5.外币财务报表折算差额                          —                                    —
             6.其他                                          —                                    —
六、综合收益总额                                   63,842,677.04                         49,525,278.48
七、每股收益：
     （一）基本每股收益                                      —                                    —
     （二）稀释每股收益                                      —                                    —
5、合并现金流量表
                                                                                            单位：元
                 项目                 本期发生额                           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金              2,837,807,440.59                      2,287,938,782.25
     客户存款和同业存放款项净增加
                                                            —                                     —
额
     向中央银行借款净增加额                                 —                                     —
     向其他金融机构拆入资金净增加
                                                            —                                     —
额
     收到原保险合同保费取得的现金                           —                                     —
                                                     浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
               项目                 本期发生额                              上期发生额
     收到再保险业务现金净额                                 —                                       —
     保户储金及投资款净增加额                               —                                       —
     处置以公允价值计量且其变动计
                                                            —                                       —
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金                           —                                       —
     拆入资金净增加额                                       —                                       —
     回购业务资金净增加额                                   —                                       —
     收到的税费返还                                         —                                       —
     收到其他与经营活动有关的现金                256,496,741.27                          258,389,832.65
经营活动现金流入小计                         3,094,304,181.86                         2,546,328,614.90
     购买商品、接受劳务支付的现金            2,310,855,845.09                         2,180,224,188.89
     客户贷款及垫款净增加额                                 —                                       —
     存放中央银行和同业款项净增加
                                                            —                                       —
额
     支付原保险合同赔付款项的现金                           —                                       —
     支付利息、手续费及佣金的现金                           —                                       —
     支付保单红利的现金                                     —                                       —
     支付给职工以及为职工支付的现
                                             1,093,650,978.19                            769,361,619.31
金
     支付的各项税费                              162,117,269.18                          149,890,665.38
     支付其他与经营活动有关的现金                392,637,346.62                          329,936,566.73
经营活动现金流出小计                         3,959,261,439.08                         3,429,413,040.31
经营活动产生的现金流量净额                   -864,957,257.22                             -883,084,425.41
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                          234,920,000.00                          445,000,000.00
     取得投资收益收到的现金                       10,072,114.04                             1,019,166.87
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                    123,879.00                                   522.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
                                                            —                                       —
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                   302,452.43                                       —
投资活动现金流入小计                             245,418,445.47                          446,019,688.87
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                  48,164,327.21                           49,323,964.87
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                              290,250,000.00                          494,750,000.00
                                                       浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                项目                  本期发生额                              上期发生额
    质押贷款净增加额                                           —                                      —
    取得子公司及其他营业单位支付
                                                               —                                      —
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                       100,000.00
投资活动现金流出小计                               338,514,327.21                          544,073,964.87
投资活动产生的现金流量净额                          -93,095,881.74                          -98,054,276.00
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金                                4,200,000.00
    其中：子公司吸收少数股东投资
                                                               —                                      —
收到的现金
    取得借款收到的现金                             222,000,000.00                          215,000,000.00
    发行债券收到的现金                                         —                                      —
    收到其他与筹资活动有关的现金                               —                                      —
筹资活动现金流入小计                               226,200,000.00                          215,000,000.00
    偿还债务支付的现金                             110,000,000.00                           48,098,972.71
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    13,864,645.92                             5,258,303.10
的现金
    其中：子公司支付给少数股东的
                                                               —                                      —
股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                               —                                      —
筹资活动现金流出小计                               123,864,645.92                           53,357,275.81
筹资活动产生的现金流量净额                         102,335,354.08                          161,642,724.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                          -286.42                                   -22.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -855,718,071.30                         -819,495,999.53
    加：期初现金及现金等价物余额               1,685,362,064.81                           1,839,102,565.43
六、期末现金及现金等价物余额                       829,643,993.51                         1,019,606,565.90
6、母公司现金流量表
                                                                                                单位：元
                项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金           1,624,306,851.77                         1,211,128,620.79
       收到的税费返还                                          —                                     —
                                          浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                     137,846,372.93                         326,223,229.68
金
经营活动现金流入小计                1,762,153,224.70                      1,537,351,850.47
     购买商品、接受劳务支付的现金   1,290,665,838.62                      1,204,460,728.06
     支付给职工以及为职工支付的
                                     662,073,347.41                         400,476,753.61
现金
     支付的各项税费                   93,403,094.96                          76,144,491.11
     支付其他与经营活动有关的现
                                     231,052,162.25                         375,642,963.41
金
经营活动现金流出小计                2,277,194,443.24                      2,056,724,936.19
经营活动产生的现金流量净额          -515,041,218.54                        -519,373,085.72
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金              234,920,000.00                         300,000,000.00
     取得投资收益收到的现金             9,741,929.87                           655,221.66
     处置固定资产、无形资产和其他
                                         119,879.00                                522.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
                                                 —                                    —
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                                 —                                    —
金
投资活动现金流入小计                 244,781,808.87                         300,655,743.66
     购建固定资产、无形资产和其他
                                        1,338,804.26                          2,720,227.40
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  362,510,800.00                         449,750,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
                                                 —                                    —
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                                 —                                    —
金
投资活动现金流出小计                 363,849,604.26                         452,470,227.40
投资活动产生的现金流量净额           -119,067,795.39                       -151,814,483.74
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                          —                                    —
     取得借款收到的现金              200,000,000.00                         200,000,000.00
     发行债券收到的现金                          —                                    —
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                 —                                    —
金
                                         浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计                200,000,000.00                         200,000,000.00
     偿还债务支付的现金             100,000,000.00                          20,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                     12,213,713.85                           4,078,125.00
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                —                                    —
金
筹资活动现金流出小计                112,213,713.85                          24,078,125.00
筹资活动产生的现金流量净额           87,786,286.15                         175,921,875.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                —                                    —
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -546,322,727.78                       -495,265,694.46
     加：期初现金及现金等价物余额   936,767,181.44                       1,194,291,990.11
六、期末现金及现金等价物余额        390,444,453.66                         699,026,295.65
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                        浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                                董事长：丁海富
                                                         二○一八年四月二十七日