公告编号:2018-024证券代码:831647 证券简称:联瑞新材 主办券商:东莞证券
联瑞新材NEEQ :831647
江苏联瑞新材料股份有限公司
2018年第一季度报告
目 录
一、 重要提示
二、 公司基本情况
三、 重要事项
四、 附录
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、本公司、股份公司、联瑞新材 | 指 | 江苏联瑞新材料股份有限公司 |
股东大会 | 指 | 江苏联瑞新材料股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 江苏联瑞新材料股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 江苏联瑞新材料股份有限公司监事会 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《公司章程》 | 指 | 《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》 |
股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
挂牌 | 指 | 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 |
报告期内 | 指 | 2018年1月1日-2018年3月31日 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
东莞证券 | 指 | 东莞证券股份有限公司 |
生益科技 | 指 | 广东生益科技股份有限公司 |
硅微粉厂 | 指 | 江苏省东海硅微粉厂 |
硅微粉 | 指 | 由石英砂、熔融石英砂等为原料,经研磨、精密分级、除杂等多道工艺加工而成的二氧化硅粉体材料,具有耐高温、高绝缘、低线性膨胀系数和热传导率高等性能 |
熔融硅微粉 | 指 | 选用熔融石英、玻璃类等材料作为主要原料,经过研磨、精密分级和除杂等工艺生产而成的二氧化硅粉体材料,具有高纯度、高绝缘、线性膨胀系数小、内应力低、电性能优异等特性 |
结晶硅微粉 | 指 | 以石英块、石英砂等为原料,经过研磨、精密分级、除杂等工序加工而成的二氧化硅粉体材料,具有稳定的物理、化学特性以及合理、可控的粒度分布 |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 | 否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | 否 |
是否存在豁免披露事项 | 否 |
无
2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由
无
3、豁免披露事项及理由
二、公司基本情况
(一)基本信息
公司中文全称 | 江苏联瑞新材料股份有限公司 |
英文名称及缩写 | Novoray Corporation |
挂牌时间 | 2015-01-15 |
证券简称 | 联瑞新材 |
证券代码 | 831647 |
转让方式 | 集合竞价转让 |
法定代表人 | 李晓冬 |
董事会秘书 | 柏林 |
统一社会信用代码 | 913207007382577341 |
注册资本 | 59,980,000 |
注册地址 | 江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号 |
联系电话 | 0518-85703939 |
办公地址 | 江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 330,910,133.42 | 303,090,735.90 | 9.18% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 205,214,776.61 | 192,981,208.87 | 6.34% |
资产负债率%(母公司) | 37.98% | 36.33% | - |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 63,718,503.29 | 44,925,246.24 | 41.83% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 12,233,567.74 | 7,538,569.37 | 62.28% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,734,097.23 | 7,182,841.91 | 63.36% |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,187,578.19 | -6,130,701.94 | - |
基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.13 | 53.85% |
稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.13 | 53.85% |
加权平均净资产收益率 | 6.14% | 4.53% | - |
项目 | 金额 |
1、非流动性资产处置损益 | -21,144.71 |
2、计入当期损益的政府补助 | 610,607.81 |
3、除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -1,850.73 |
非经常性损益合计 | 587,612.37 |
所得税影响数 | 88,141.86 |
少数股东权益影响额(税后) | - |
非经常性损益净额 | 499,470.51 |
普通股股本结构 | ||||||||||||
股份性质 | 期初 | 本期 变动 | 期末 | |||||||||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||||||||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 32,574,998 | 54.31% | - | 32,574,998 | 54.31% | ||||||
其中:控股股东、实际控制人 | 9,337,500 | 15.57% | - | 9,337,500 | 15.57% | |||||||
董事、监事、高管 | 470,833 | 0.78% | - | 470,833 | 0.78% | |||||||
核心员工 | - | - | - | - | - | |||||||
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 27,405,002 | 45.69% | - | 27,405,002 | 45.69% | ||||||
其中:控股股东、实际控制人 | 23,012,500 | 38.37% | - | 23,012,500 | 38.37% | |||||||
董事、监事、高管 | 3,019,167 | 5.03% | - | 3,019,167 | 5.03% | |||||||
核心员工 | 1,390,000 | 2.32% | - | 1,390,000 | 2.32% | |||||||
总股本 | 59,980,000 | - | - | 59,980,000 | - | |||||||
普通股股东人数 | 57 | |||||||||||
普通股前十名股东情况 | ||||||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | |||||
1 | 广东生益科技股份有限公司 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | 33.34% | - | 20,000,000 | |||||
2 | 李晓冬 | 17,350,000 | - | 17,350,000 | 28.93% | 13,012,500 | 4,337,500 | |||||
3 | 江苏省东海硅粉厂 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 25.01% | 10,000,000 | 5,000,000 | |||||
4 | 阮建军 | 1,040,000 | - | 1,040,000 | 1.73% | 902,500 | 137,500 | |||||
5 | 苏州中和春生三号投资中心(有限合伙) | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1.67% | - | 1,000,000 | |||||
6 | 曹家凯 | 800,000 | - | 800,000 | 1.33% | 662,500 | 137,500 | |||||
7 | 刘春昱 | 673,000 | - | 673,000 | 1.12% | - | 673,000 |
8 | 王松周 | 550,000 | - | 550,000 | 0.92% | 412,500 | 137,500 |
9 | 宁波梅山保税港区金灿投资合伙企业(有限合伙) | 544,000 | - | 544,000 | 0.91% | - | 544,000 |
10 | 戴良桥 | 513,000 | - | 513,000 | 0.86% | 333,334 | 179,666 |
合计 | 57,470,000 | - | 57,470,000 | 95.82% | 25,323,334 | 32,146,666 | |
前十名股东间相互关系说明: 上述股东中,李晓冬为江苏省东海硅微粉厂的出资人,阮建军为生益科技员工,其他股东之间不存在关联关系。 |
三、重要事项
(一)重要事项的合规情况
√适用□不适用
事项 | 是否存在重要事项 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
重大诉讼、仲裁事项 | 否 | |||
对外担保事项 | 否 | |||
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 | 否 | |||
对外提供借款事项 | 否 | |||
日常性关联交易事项 | 是 | 是 | 是 | 三(一)1 |
偶发性关联交易事项 | 是 | 是 | 是 | 三(一)2 |
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | |||
股权激励事项 | 否 | |||
承诺事项 | 是 | - | 是 | 三(一)3 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 是 | 是 | 三(一)4 |
被调查处罚的事项 | 否 | |||
失信情况 | 否 |
具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | 临时公告编号 |
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售 | 55,680,000 | 14,726,524.57 | 2017-100 |
总计 | 55,680,000 | 14,726,524.57 |
关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
李晓冬 孙登霞 | 本公司作为被担保方、江苏银行连云港分行长期借款 | 6,000,000.00 | 是 | 注 | 注 |
李晓冬 孙登 | 本公司作为被担保 | 18,000,000.00 | 是 | 2017/4/12 | 2017-016 |
霞 | 方、江苏银行连云港分行长期借款 | ||||
李晓冬 | 本公司作为被担保方、连云港金海创业投资有限公司委托江苏银行连云港分行长期借款 | 9,800,000.00 | 是 | 2017/9/14 | 2017-069 |
李晓冬 孙登霞 | 本公司作为被担保方、中国银行新浦支行短期借款 | 5,000,000.00 | 是 | 2017/4/12 | 2017-016 |
李晓冬 孙登霞 | 本公司作为被担保方、中国银行新浦支行短期借款 | 5,000,000.00 | 是 | 2017/4/12 | 2017-016 |
李晓冬 | 本公司作为被担保方、交通银行连云港分行短期借款 | 13,000,000.00 | 是 | 2017/4/12 | 2017-016 |
李晓冬孙登霞 | 本公司作为被担保方、江苏银行连云港分行短期借款 | 10,000,000.00 | 是 | 2017/4/12 | 2017-016 |
总计 | - | 66,800,000.00 | - | - | - |
股份除将按照全国中小企业股份转让系统相关规则的要求进行限售外,还需一并与其他认购对象一同承诺自股份登记之日起自愿锁定36个月(即自授予日起持有满3年)且解禁后持有满1年;锁定期内不得转让,也不委托他人管理其持有的本公司股份,上述自愿锁定期满后,所有认购者本次所认购股票可一次性进入全国中小企业股份转让系统公开转让;所有认购者本次所认购股票解售;禁售期内,获授的股份不得以任何方式用于担保或偿还债务,也不得用于交换、赠与;若在锁定期内发生以资本公积金转增股本、派发股票红利等获得的股份也一并锁定。本次发行的股票在达到解售条件后才可以转让,未达到解售条件的则不能转让。公司股东、董监高及其他相关人员在报告期内履行了上述相关承诺。
4、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位:元
资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 | 临时公告编号 |
设备 | 抵押 | 20,798,042.93 | 6.29% | 为公司在江苏银行连云港分行借入6,000,000.00元长期借款提供抵押担保 | 注 |
土地使用权 | 抵押 | 1,919,966.63 | 0.58% | 为公司在江苏银行连云港分行借入6,000,000.00元长期借款提供抵押担保 | 注 |
房产所有权 | 抵押 | 4,343,594.54 | 1.31% | 为公司在江苏银行连云港分行借入6,000,000.00元长期借款提供抵押担保 | 注 |
土地使用权 | 抵押 | 2,400,000.78 | 0.73% | 为公司在江苏银行连云港分行借入18,000,000.00元长期借款、10,000,000元短期借款提供抵押担保 | 2017-011 |
房产所有权 | 抵押 | 7,027,155.02 | 2.12% | 为公司在江苏银行连云港分行借入18,000,000.00元长期借款、10,000,000元短期借款提供抵押担保 | 2017-011 |
土地使用权 | 抵押 | 3,572,830.67 | 1.08% | 为公司在交通银行连云港分行借入13,000,000.00元短期借款提供抵押担保 | 2017-011 |
房产所有权 | 抵押 | 6,108,408.58 | 1.85% | 为公司在交通银行连云港分行借入13,000,000.00元短期 | 2017-011 |
借款提供抵押担保 | |||||
土地使用权 | 抵押 | 2,533,777.43 | 0.77% | 为公司在中国银行华桥城支行借入10,000,000.00元短期借款提供抵押担保 | 2017-011 |
电子承兑汇票 | 抵押 | 13,633,833.64 | 4.12% | 为公司在交通银行连云港分行11,960,596.70元票据提供抵押担保 | 2017-096 |
总计 | - | 62,337,610.22 | 18.85% | - |
公司努力发展自身经济的同时,在力所能及的范围内,积极参加地区的建设、创卫、捐资助学、扶贫济困等社会公益活动,促进公司所在地区经济、社会等事业健康和谐发展。
(三)报告期内利润分配情况
√适用□不适用
2018年3月1日,联瑞新材2017年年度股东大会决议以总股本59,980,000股为基数,按照股东的股份比例向全体股东合计分配现金股利1,199.60万元(含税)。该次利润分配已实施完毕。
四、附录
(一)财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 42,558,830.42 | 20,115,052.72 |
结算备付金 | - | - |
拆出资金 | - | - |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
衍生金融资产 | - | - |
应收票据 | 46,099,497.30 | 65,607,943.87 |
应收账款 | 76,156,537.27 | 59,917,255.73 |
预付款项 | 1,371,545.81 | 790,055.37 |
应收保费 | - | - |
应收分保账款 | - | - |
应收分保合同准备金 | - | - |
应收利息 | - | - |
应收股利 | - | - |
其他应收款 | 477,066.62 | 182,518.75 |
买入返售金融资产 | - | - |
存货 | 47,042,024.13 | 45,933,444.25 |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | 3,182,547.14 | 3,239,150.91 |
流动资产合计 | 216,888,048.69 | 195,785,421.60 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | - | - |
可供出售金融资产 | - | - |
持有至到期投资 | - | - |
长期应收款 | - | - |
长期股权投资 | - | - |
投资性房地产 | 244,868.07 | 254,751.47 |
固定资产 | 80,208,529.68 | 82,184,514.95 |
在建工程 | 22,914,704.60 | 13,831,816.32 |
工程物资 | - | - |
固定资产清理 | - | - |
生产性生物资产 | - | - |
油气资产 | - | - |
无形资产 | 10,599,066.07 | 10,679,213.98 |
开发支出 | - | - |
商誉 | - | - |
长期待摊费用 | - | - |
递延所得税资产 | 54,916.31 | 80,581.18 |
其他非流动资产 | - | 274,436.40 |
非流动资产合计 | 114,022,084.73 | 107,305,314.30 |
资产总计 | 330,910,133.42 | 303,090,735.90 |
流动负债: | ||
短期借款 | 33,000,000.00 | 23,000,000.00 |
向中央银行借款 | - | - |
吸收存款及同业存放 | - | - |
拆入资金 | - | - |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
应付票据 | 11,960,596.70 | 9,778,062.70 |
应付账款 | 22,949,352.67 | 17,032,542.57 |
预收款项 | 212,971.92 | 169,770.39 |
卖出回购金融资产款 | - | - |
应付手续费及佣金 | - | - |
应付职工薪酬 | 2,894,899.39 | 5,476,900.96 |
应交税费 | 3,586,968.15 | 3,304,680.16 |
应付利息 | 95,736.88 | 91,024.38 |
应付股利 | - | - |
其他应付款 | 147,747.54 | 66,004.00 |
应付分保账款 | - | - |
保险合同准备金 | - | - |
代理买卖证券款 | - | - |
代理承销证券款 | - | - |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
其他流动负债 | - | - |
流动负债合计 | 80,848,273.25 | 64,918,985.16 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 27,800,000.00 | 27,800,000.00 |
应付债券 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
长期应付款 | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - |
专项应付款 | - | - |
预计负债 | - | - |
递延收益 | 17,047,083.56 | 17,390,541.87 |
递延所得税负债 | - | - |
其他非流动负债 | - | - |
非流动负债合计 | 44,847,083.56 | 45,190,541.87 |
负债合计 | 125,695,356.81 | 110,109,527.03 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 59,980,000.00 | 59,980,000.00 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 47,877,274.98 | 47,877,274.98 |
减:库存股 | - | - |
其他综合收益 | - | - |
专项储备 | - | - |
盈余公积 | 10,386,993.40 | 10,386,993.40 |
一般风险准备 | - | - |
未分配利润 | 86,970,508.23 | 74,736,940.49 |
归属于母公司所有者权益合计 | - | - |
少数股东权益 | - | - |
所有者权益合计 | 205,214,776.61 | 192,981,208.87 |
负债和所有者权益总计 | 330,910,133.42 | 303,090,735.90 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 63,718,503.29 | 44,925,246.24 |
减:营业成本 | 36,813,570.72 | 28,074,164.66 |
税金及附加 | 836,394.61 | 643,313.31 |
销售费用 | 4,508,009.53 | 3,051,290.52 |
管理费用 | 6,910,263.71 | 4,279,185.48 |
财务费用 | 755,916.32 | 447,605.19 |
资产减值损失 | 171,099.18 | 6,465.19 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - |
投资收益(损失以“-”号填列) | - | - |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -21,144.71 | -3,783.31 |
其他收益 | 610,607.81 | 435,819.42 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 14,312,712.32 | 8,855,258.00 |
加:营业外收入 | - | 2,264.15 |
减:营业外支出 | 1,850.73 | 15,797.37 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 14,310,861.59 | 8,841,724.78 |
减:所得税费用 | 2,077,293.85 | 1,303,155.41 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,233,567.74 | 7,538,569.37 |
(一)持续经营净利润 | 12,233,567.74 | 7,538,569.37 |
(二)终止经营净利润 | - | - |
五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - |
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - |
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - |
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - |
4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - |
5.外币财务报表折算差额 | - | - |
6.其他 | - | - |
六、综合收益总额 | 12,233,567.74 | 7,538,569.37 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.20 | 0.13 |
(二)稀释每股收益 | 0.20 | 0.13 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,050,812.63 | 29,214,148.21 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 427,706.93 | 3,290,983.73 |
经营活动现金流入小计 | 67,478,519.56 | 32,505,131.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,532,268.31 | 23,935,680.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,338,021.73 | 6,268,978.20 |
支付的各项税费 | 6,732,011.49 | 5,732,495.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,688,639.84 | 2,698,680.25 |
经营活动现金流出小计 | 48,290,941.37 | 38,635,833.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,187,578.19 | -6,130,701.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,900.00 | 30.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 14,900.00 | 30.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,368,456.81 | 10,396,135.00 |
投资支付的现金 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 7,368,456.81 | 10,396,135.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,353,556.81 | -10,396,105.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | - | - |
吸收投资收到的现金 | - | - |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | - |
发行债券收到的现金 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | - |
偿还债务支付的现金 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 488,244.99 | 418,762.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 100,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 488,244.99 | 518,762.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,511,755.01 | -518,762.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,998.69 | 18,366.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,318,777.70 | -17,027,202.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,115,042.72 | 31,789,981.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,433,820.42 | 14,762,778.64 |