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延长化建2018年第一季度报告 下载公告
公告日期:2018-04-27
2018 年第一季度报告
公司代码:600248                公司简称:延长化建
            陕西延长石油化建股份有限公司
                2018 年第一季度报告
                            1 / 17
                            2018 年第一季度报告
                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 5
四、   附录 ................................................................ 6
                                  2 / 17
                                      2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
   未出席董事姓名         未出席董事职务             未出席原因的说明         被委托人姓名
魏经涛                 独立董事                出差                       田进
卫洁                   董事                    出差                       张来民
1.3 公司负责人高建成、主管会计工作负责人何昕及会计机构负责人(会计主管人员)赵伟保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                  上年度末
                                                                                减(%)
总资产               5,043,323,718.09            5,545,320,264.64                        -9.05
归属于上市公司       2,072,403,203.48            2,051,019,639.32                         1.04
股东的净资产
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
经营活动产生的        -144,690,400.09                -75,700,601.55                     不适用
现金流量净额
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
营业收入               670,107,575.15                504,270,543.95                      32.89
归属于上市公司          22,183,695.89                 15,169,821.67                      46.24
股东的净利润
归属于上市公司          22,200,536.87                 13,461,534.41                      64.92
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                     1.08                        0.78          增加 0.30 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                   0.0360                        0.0246                      46.34
(元/股)
稀释每股收益                   0.0360                        0.0246                      46.34
(元/股)
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
               项目                             本期金额                             说明
非流动资产处置损益                                    106,099.02
除上述各项之外的其他营业外收入                       -125,911.94
和支出
所得税影响额                                               2,971.94
               合计                                   -16,840.98
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                                28,252
                                      前十名股东持股情况
                                                  持有有限售      质押或冻结情况
                          期末持股       比例
 股东名称(全称)                                 条件股份数                             股东性质
                            数量         (%)                     股份状态        数量
                                                      量
陕西延长石油(集团)
                     326,570,199        53.03         0               无                 国有法人
有限责任公司
陕西延化工程建设有
                         12,520,326      2.03         0               无                 国有法人
限责任公司
陕西省高新技术产业
                         8,770,000       1.42         0               无                 国有法人
投资有限公司
俞明之                   6,388,000       1.04         0               未知              境内自然人
杨凌农科大农业科技
                         6,142,500       1.00         0               无                 国有法人
发展有限公司
许志民                   5,558,230       0.90         0               未知              境内自然人
陕西省产业投资有限
                         5,460,000       0.89         0               无                 国有法人
公司
杜永良                   2,048,020       0.33         0               未知              境内自然人
杨凌农科大科飞农业
                         2,047,500       0.33         0               无                 国有法人
科技开发中心
高建成                   1,955,300       0.32         0               未知              境内自然人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                   持有无限售条件                    股份种类及数量
                                             流通股的数量               种类              数量
陕西延长石油(集团)有限责任公司                 326,570,199     人民币普通股           326,570,199
陕西延化工程建设有限责任公司                      12,520,326     人民币普通股           12,520,326
陕西省高新技术产业投资有限公司                     8,770,000     人民币普通股            8,770,000
俞明之                                             6,388,000     人民币普通股            6,388,000
许志民                                             5,558,230     人民币普通股            5,558,230
                                            4 / 17
                                    2018 年第一季度报告
陕西省产业投资有限公司                           5,460,000    人民币普通股         5,460,000
杜永良                                           2,048,020    人民币普通股         2,048,020
高建成                                           1,955,300    人民币普通股         1,955,300
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场               1,639,667                         1,639,667
                                                              人民币普通股
股指基金(交易所)
李锡静                                           1,591,123    人民币普通股         1,591,123
                                        上述股东中,法人股东陕西延长石油(集团)有限责
                                        任公司是公司的控股股东,陕西延化工程建设有限责
                                        任公司公司是延长石油集团的全资子公司,杨凌农科
 上述股东关联关系或一致行动的说明       大农业科技发展有限公司、杨凌农科大科飞农业科技
                                        开发中心为一致行动人。除此之外,未知其它股东是
                                        否存在关联关系,也不知其是否属于《上市公司股东
                                        持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的      无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                     变动幅度
资产负债表项目      期末余额          年初余额                           主要变动原因
                                                       (%)
预付款项            7,126,267.60     10,555,338.32        -32.49   预付购货款按合同结算
应付票据          181,911,560.07    292,850,099.81        -37.88   票据到期兑付
应付职工薪酬       57,775,048.80     95,994,043.87        -39.81   发放了职工上年度绩效工资
                                                     变动幅度
  利润表项目        本期金额          上期金额                           主要变动原因
                                                       (%)
营业收入          670,107,575.15    504,270,543.95        32.89    完成的工程量增加
                                                                   完成的工程量增加,成本投入
营业成本          607,420,846.03    456,884,344.61        32.95
                                                                   随之增加
财务费用            -3,246,511.14    -1,767,848.06        -83.64   资金存量增大,利息收入增加
                                                                   应收账款账龄增长,计提的坏
资产减值损失        6,199,267.38      3,292,142.91        88.30
                                                                   账准备增加
                                          5 / 17
                                      2018 年第一季度报告
                                                                       按照陕西能源化工交易所有
投资收益                448,485.05                          100.00     限公司本期实现的净利润及
                                                                       享有的份额确认的投资收益
                                                                       本期未取得与公司日常活动
其他收益                                1,593,686.00        -100.00
                                                                       相关的政府补助
                                                                       完成的工程量增加,营业收入
净利润                22,183,695.89   15,169,821.67          46.24     增长,且增幅高于营业总成本
                                                                       增幅
                                                       变动幅度
现金流量表项目        本期金额          上期金额                             主要变动原因
                                                         (%)
经 营活动产 生的
                   -144,690,400.09    -75,700,601.55         -91.14    本期支付的欠款较多
现金流量净额
投 资活动产 生的                                                       本期为购建临时设施、股权投
                        -692,925.10    -7,862,667.25         91.19
现金流量净额                                                           资支付的现金减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                        陕西延长石油化建股份有
                                                            公司名称
                                                                        限公司
                                                       法定代表人       高建成
                                                                日期    2018 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:陕西延长石油化建股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             期末余额                         年初余额
                                            6 / 17
                                   2018 年第一季度报告
流动资产:
   货币资金                                    947,854,977.08     1,094,441,743.43
   结算备付金
   拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                    212,725,326.37      243,857,082.12
   应收账款                                  1,881,570,588.13     2,087,751,698.68
   预付款项                                        7,126,267.60     10,555,338.32
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                     41,487,539.01     34,437,479.09
   买入返售金融资产
   存货                                      1,064,195,038.21     1,170,435,554.43
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                   79,495,061.37     71,713,902.84
      流动资产合计                           4,234,454,797.77     4,713,192,798.91
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                               99,235,200.00     99,235,200.00
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                   14,877,246.48     14,428,761.43
   投资性房地产                                   20,079,973.12     20,357,102.98
   固定资产                                    516,514,676.14      530,903,540.63
   在建工程                                        1,971,054.22      2,505,505.01
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                       81,945,651.18     82,969,176.81
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                   15,650,997.38     18,644,534.20
   递延所得税资产                                 58,594,121.80     63,083,644.67
   其他非流动资产
      非流动资产合计                           808,868,920.32      832,127,465.73
                                         7 / 17
                                   2018 年第一季度报告
       资产总计                              5,043,323,718.09     5,545,320,264.64
流动负债:
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    181,911,560.07      292,850,099.81
   应付账款                                  2,117,851,586.66     2,530,521,986.06
   预收款项                                    280,259,728.04      239,697,967.13
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   57,775,048.80     95,994,043.87
   应交税费                                    123,026,701.05      134,864,648.59
   应付利息
   应付股利                                         478,800.00         478,800.00
   其他应付款                                     93,774,987.93     88,853,201.96
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                                112,927,286.38      108,102,227.77
      流动负债合计                           2,968,005,698.93     3,491,362,975.19
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
   其中:优先股
         永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债                                  2,914,815.68      2,937,650.13
   其他非流动负债
      非流动负债合计                               2,914,815.68      2,937,650.13
       负债合计                              2,970,920,514.61     3,494,300,625.32
所有者权益
                                         8 / 17
                                  2018 年第一季度报告
    股本                                      615,795,960.00              615,795,960.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                  495,649,545.04              495,649,545.04
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                                  120,248,036.23              121,048,167.96
    盈余公积                                     35,148,445.85             35,148,445.85
    一般风险准备
    未分配利润                                805,561,216.36              783,377,520.47
    归属于母公司所有者权益合计              2,072,403,203.48            2,051,019,639.32
    少数股东权益
      所有者权益合计                        2,072,403,203.48            2,051,019,639.32
         负债和所有者权益总计               5,043,323,718.09            5,545,320,264.64
法定代表人:高建成          主管会计工作负责人:何昕              会计机构负责人:赵伟
                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:陕西延长石油化建股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                         5,502,278.54             1,092,278.83
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         1,000,000.00
  应收账款
  预付款项
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                     143,227,643.63           152,536,168.14
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                 149,729,922.17           153,628,446.97
非流动资产:
  可供出售金融资产
                                        9 / 17
                                 2018 年第一季度报告
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              1,045,405,235.40       1,044,956,750.35
  投资性房地产
  固定资产                                             17,377.37         19,297.73
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           1,045,422,612.77       1,044,976,048.08
     资产总计                               1,195,152,534.94       1,198,604,495.05
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                                   3,676,317.02         3,960,322.29
  应交税费                                             71,693.70      1,380,205.79
  应付利息
  应付股利                                         478,800.00           478,800.00
  其他应付款                                       133,953.14           115,803.46
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  4,360,763.86         5,935,131.54
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
                                       10 / 17
                                  2018 年第一季度报告
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
      负债合计                                       4,360,763.86              5,935,131.54
所有者权益:
  股本                                             615,795,960.00            615,795,960.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         494,649,545.04            494,649,545.04
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          35,148,445.85             35,148,445.85
  未分配利润                                        45,197,820.19             47,075,412.62
   所有者权益合计                             1,190,791,771.08             1,192,669,363.51
      负债和所有者权益总计                    1,195,152,534.94             1,198,604,495.05
法定代表人:高建成             主管会计工作负责人:何昕               会计机构负责人:赵伟
                                      合并利润表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:陕西延长石油化建股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额                上期金额
一、营业总收入                                       670,107,575.15          504,270,543.95
其中:营业收入                                       670,107,575.15          504,270,543.95
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       644,540,982.79          488,509,685.48
其中:营业成本                                       607,420,846.03          456,884,344.61
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
                                         11 / 17
                                  2018 年第一季度报告
       分保费用
       税金及附加                                       4,145,874.14    3,741,308.66
       销售费用                                         2,566,537.28    2,182,534.14
       管理费用                                     27,454,969.10      24,177,203.22
       财务费用                                     -3,246,511.14      -1,767,848.06
       资产减值损失                                     6,199,267.38    3,292,142.91
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                    448,485.05
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                448,485.05
益
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                106,099.02      293,225.47
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       其他收益                                                         1,593,686.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  26,121,176.43      17,647,769.94
  加:营业外收入                                         187,410.06      123,798.25
  减:营业外支出                                         313,322.00          960.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              25,995,264.49      17,770,608.19
  减:所得税费用                                        3,811,568.60    2,600,786.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  22,183,695.89      15,169,821.67
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填            22,183,695.89      15,169,821.67
列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益
     2.归属于母公司股东的净利润                     22,183,695.89      15,169,821.67
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
                                         12 / 17
                                     2018 年第一季度报告
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                       22,183,695.89              15,169,821.67
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     22,183,695.89              15,169,821.67
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                     0.0360                   0.0246
  (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.0360                   0.0246
法定代表人:高建成              主管会计工作负责人:何昕                  会计机构负责人:赵伟
                                     母公司利润表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:陕西延长石油化建股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入
  减:营业成本
       税金及附加
       销售费用
       管理费用                                            2,331,939.04            1,150,546.23
       财务费用                                              -6,064.56                -4,003.36
       资产减值损失                                             203.00                23,491.12
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                       448,485.05             2,000,000.00
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                   448,485.05
益
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
       其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -1,877,592.43                 829,966.01
  加:营业外收入
  减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 -1,877,592.43                 829,966.01
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     -1,877,592.43                 829,966.01
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号               -1,877,592.43                 829,966.01
                                           13 / 17
                                    2018 年第一季度报告
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                       -1,877,592.43             829,966.01
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:高建成              主管会计工作负责人:何昕             会计机构负责人:赵伟
                                  合并现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:陕西延长石油化建股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                          本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      861,926,385.13           511,160,395.67
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
                                          14 / 17
                                   2018 年第一季度报告
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      15,486,166.09      11,618,175.52
    经营活动现金流入小计                           877,412,551.22     522,778,571.19
  购买商品、接受劳务支付的现金                     817,764,264.56     410,920,455.49
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   142,428,971.78     138,007,303.50
  支付的各项税费                                    38,465,133.80      31,875,799.67
  支付其他与经营活动有关的现金                      23,444,581.17      17,675,614.08
    经营活动现金流出小计                       1,022,102,951.31       598,479,172.74
      经营活动产生的现金流量净额                -144,690,400.09       -75,700,601.55
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      19,800.00        7,981.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                  19,800.00        7,981.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     712,725.10     5,530,648.25
产支付的现金
  投资支付的现金                                                        2,340,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                 712,725.10     7,870,648.25
      投资活动产生的现金流量净额                      -692,925.10      -7,862,667.25
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
                                         15 / 17
                                   2018 年第一季度报告
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -145,383,325.19              -83,563,268.80
  加:期初现金及现金等价物余额                     999,870,542.27            475,603,569.68
六、期末现金及现金等价物余额                       854,487,217.08            392,040,300.88
法定代表人:高建成             主管会计工作负责人:何昕              会计机构负责人:赵伟
                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:陕西延长石油化建股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额                    上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           72,137.78                15,828.84
    经营活动现金流入小计                                 72,137.78                15,828.84
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     2,102,631.07              1,237,918.45
  支付的各项税费
  支付其他与经营活动有关的现金                       1,888,128.51                 27,353.40
    经营活动现金流出小计                             3,990,759.58              1,265,271.85
      经营活动产生的现金流量净额                    -3,918,621.80             -1,249,443.01
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 8,328,621.51             10,000,000.00
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             8,328,621.51             10,000,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
                                         16 / 17
                                   2018 年第一季度报告
  投资支付的现金                                                            2,340,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                                    2,340,000.00
      投资活动产生的现金流量净额                   8,328,621.51             7,660,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       4,409,999.71             6,410,556.99
  加:期初现金及现金等价物余额                     1,092,278.83             1,870,029.72
六、期末现金及现金等价物余额                       5,502,278.54             8,280,586.71
法定代表人:高建成          主管会计工作负责人:何昕              会计机构负责人:赵伟
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         17 / 17

  附件:公告原文
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