江苏哈工智能机器人股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
江苏哈工智能机器人股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 4 月
江苏哈工智能机器人股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人乔徽、主管会计工作负责人陈佩及会计机构负责人(会计主管人
员)陈佩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 542,226,300.17 218,932,491.44 147.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,152,837.90 -16,399,014.12 271.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
28,161,958.68 -16,711,210.96 268.52%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 36,692,621.19 -15,427,418.45 337.84%
基本每股收益（元/股） 0.0459 -0.0267 271.91%
稀释每股收益（元/股） 0.0459 -0.0267 271.91%
加权平均净资产收益率 1.74% -1.09% 2.83%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 3,953,434,159.08 3,675,460,311.21 7.56%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,620,785,636.81 1,592,632,798.92 1.77%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 134,441.10
减：所得税影响额 122,981.43
少数股东权益影响额（税后） 20,580.45
合计 -9,120.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 31,626
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件的
例 股份状态 数量
股份数量
无锡哲方哈工智能机器人投资 境内非国有法人 18.66% 114,078,327 0 质押 79,239,990
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企业（有限合伙）
无锡联创人工智能投资企业（有
境内非国有法人 11.34% 69,305,650 0 质押 43,581,701
限合伙）
厦门国际信托有限公司－景星 5
其他 4.90% 29,984,084
号证券投资集合资金信托计划
江苏双良科技有限公司 境内非国有法人 3.23% 19,722,793
华宝信托有限责任公司－聚鑫
其他 1.64% 10,002,100
14 号资金信托
陕西省国际信托股份有限公司
－陕国投荣兴 11 号证券投资集 其他 1.62% 9,921,500
合资金信托计划
李昊 境内自然人 1.16% 7,110,908
西藏自治区国有资产经营公司 国有法人 0.94% 5,746,000
林培 境内自然人 0.75% 4,600,000 0 质押 2,800,000
姜娟 境内自然人 0.69% 4,189,500
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙） 114,078,327 人民币普通股 114,078,327
无锡联创人工智能投资企业（有限合伙） 69,305,650 人民币普通股 69,305,650
厦门国际信托有限公司－景星 5 号证券投资集合资
29,984,084 人民币普通股 29,984,084
金信托计划
江苏双良科技有限公司 19,722,793 人民币普通股 19,722,793
华宝信托有限责任公司－聚鑫 14 号资金信托 10,002,100 人民币普通股 10,002,100
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投荣兴 11 号
9,921,500 人民币普通股 9,921,500
证券投资集合资金信托计划
李昊 7,110,908 人民币普通股 7,110,908
西藏自治区国有资产经营公司 5,746,000 人民币普通股 5,746,000
林培 4,600,000 人民币普通股 4,600,000
姜娟 4,189,500 人民币普通股 4,189,500
上述股东中，无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）
为公司控股股东；无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）
与无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）之间存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也
未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如
无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
报表项目 期末余额/本期金额 年初余额/上期金额 变动幅度 变动原因说明
货币资金期末余额较期初余额增长32.26%的
主要原因是报告期内收到嘉兴大直机器人产
货币资金 878,526,387.26 664,229,412.88 32.26%
业股权投资合伙企业（有限合伙）资本金所
致
预付款项期末余额较期初余额增长34.15%的
预付款项 119,028,955.75 88,729,813.00 34.15%
主要原因是预付材料款增加所致
开发支出期末余额较期初余额增长37.45%的
开发支出 777,044.46 565,338.65 37.45% 主要原因是资本化的研发项目开发支出增加
所致
应付票据期末余额较期初余额增长43.00%的
应付票据 188,083,280.13 131,530,461.00 43.00% 主要原因是支付供应商货款使用的票据增加
所致
应付职工薪酬期末余额较期初余额下降
应付职工薪酬 11,089,773.99 18,079,826.22 -38.66% 38.66%的主要原因是去年计提的员工12月份
的薪酬在报告期内发放所致
其他非流动负债期末余额较期初余额增加
1895.20%的主要原因是收到嘉兴大直机器人
其他非流动负债 173,345,604.82 8,688,134.59 1895.20%
产业股权投资合伙企业（有限合伙）资本金
所致
营业收入本期金额较上期增长147.67%的主
要原因是报告期相较上年同期合并了收购的
营业收入 542,226,300.17 218,932,491.44 147.67%
全资子公司天津福臻工业装备有限公司（以
下简称“天津福臻”）的收入所致
营业成本本期金额较上期增长96.30%的主要
营业成本 376,911,162.75 192,003,359.38 96.30% 原因是报告期相较上年同期合并了收购的全
资子公司天津福臻的营业成本所致
税金及附加本期金额较上期增长731.17%的
税金及附加 44,741,611.68 5,382,953.31 731.17% 主要原因是房地产公司售房收入的增加，计
提的土地增值税增加所致
销售费用本期金额较上期增长469.34%的主
销售费用 30,329,897.33 5,327,186.34 469.34% 要原因是房地产公司发生的销售费用增加所
致
财务费用本期金额较上期增长4675.16%的主
财务费用 3,930,616.75 82,313.76 4675.16% 要原因是借款增加，产生的利息费用增加所
致
资产减值损失本期金额较上期增长102.38%
资产减值损失 4,342,297.69 2,145,598.26 102.38%
的主要原因是应收款项计提的坏账准备增加
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所致
营业利润本期金额较上期增长320.81%的主
要原因是报告期相较上年同期合并了收购的
营业利润 47,638,015.85 -21,574,048.12 320.81%
全资子公司天津福臻的营业利润；另外，公
司氨纶业务较上年同期亏损大大减少所致
营业外支出本期金额较上期增长4492.14%的
营业外支出 418,188.79 9,106.62 4492.14%
主要原因是计提的预计负债增加所致
所得税费用本期金额较上期增长1639.23%的
所得税费用 21,319,129.45 -1,385,052.50 1639.23%
主要原因是报告期内利润增加所致
净利润本期金额较上期增长233.95%的主要
原因是报告期相较上年同期合并了收购的全
净利润 26,453,327.50 -19,749,101.78 233.95%
资子公司天津福臻的营业利润；另外，公司
氨纶业务较上年同期亏损大大减少所致
经营活动产生的现金流量净额本期净流入较
经营活动产生的
36,692,621.19 -15,427,418.45 337.84% 上期增长337.84%的主要原因是销售商品、提
现金流量净额
供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额本期净流出较
投资活动产生的
-10,934,711.18 -425,400.00 -2470.45% 上期增长2470.45%的主要原因是报告期内对
现金流量净额
外投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额本期净流入较
筹资活动产生的
172,730,604.17 -50,743,083.33 440.40% 上期增长440.40%的主要原因是报告期内收
现金流量净额
到新设子公司的资本金所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、重大资产重组事宜
江苏哈工智能机器人股份有限公司（曾用名“江苏友利投资控股股份有限公司”，以下简称“公司”、
“哈工智能”、“友利控股”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年
2月5日开市起停牌。停牌期间，经公司与相关各方商讨和论证，公司初步确认本次筹划的重大事项为发行
股份及支付现金购买资产事项，并可能构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018
年2月12日开市起复牌。后经公司核实及论证，公司确认本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买
资产事项，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购上海硕乐自动化设备有限公司、上海银田机电
工程有限公司、成都焊研威达科技股份有限公司100%股权，同时募集配套资金，该事项可能构成重大资产
重组，鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股票价格
异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第9号―上市公司停复牌
业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月29日开市起停牌，截至本公告
日，公司与有关各方以及中介机构积极开展本次重组相关工作，本次重组涉及的尽职调查、审计、评估、
商务谈判等工作正在有序开展中。具体情况详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
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(www.cninfo.com.cn)上的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-006）、《关于筹划重大资产重组暨
股票复牌的公告》（公告编号：2018-007）、《关于重大资产重组进展公告》（2018-014）、《关于重大
资产重组停牌公告》（公告编号：2018-016）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-017）、
《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-027）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公
告编号：2018-033）。
2、公司控股子公司股权转让事宜
公司控股子公司四川蜀都实业有限责任公司（以下简称“蜀都实业”）转让四川信利汇数码通讯有限
公司100%股权，并于2017年4月8日与受让方成都拓兴商业管理有限公司（以下简称“拓兴商业”）签订了
《股权转让补充协议》，受让方应于《股权转让补充协议》签订后180日内（即2017年10月5日前）支付股
权转让尾款，蜀都实业在协议约定的付款期限届满后向拓兴商业发出了《工作联系函》，详情参见公司于
2017年10月10日发布的《关于控股子公司转让四川信利汇数码通讯有限公司100%股权的进展公告》（公告
编号：2017-97），2017年12月，经公司持续积极沟通推进，拓兴商业向蜀都实业支付了部分股权转让款
人民币15,000,000.00元，详情参见公司于2017年12月30日发布的《关于控股子公司转让四川信利汇数码
通讯有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2017-117）。截至本报告披露日，公司持续关注上述事
项，并继续积极与受让方沟通推进剩余股权转让款支付事宜。
3、重大诉讼进展情况
2017年1月24日，公司发布了《关于提起诉讼案件的公告》（公告编号：2017-11），因公司于2017年
1月12日收到北京市海淀区人民法院执行裁定书【（2016）京0108执异144号】号执行裁定书，裁定:一、
追加友利控股为执行依据为(2014)海民初字第01201号民事判决书的执行案件的被执行人;二、友利控股在
未缴纳出资九千二百万元范围内,就(2014)海民初字第01201号民事判决书确定的成都蜀都投资管理有限
责任公司应履行而未履行的债务对被告承担清偿责任，故公司于2017年1月22日向北京市海淀区人民法院
递交了民事起诉状，诉讼请求：(1)依法判令确认友利控股已经履行了对蜀都投资公司投入9200万的出资
义务;(2)依法判令不追加友利控股为已经生效并进入执行程序的(2014)海民初字第01201号民事判决书案
件的被执行人之一;(3）依法判令友利控股无需对(2014)海民初字第01201号民事判决载明的蜀都投资公司
应履行而未履行的债务对被告深圳市冠日瑞通技术有限公司承担清偿责任。公司已于2017年1月22日向北
京市海淀区人民法院递交了民事起诉状。2017年11月2日，北京市海淀区人民法院开庭审理了此案。
截至本报告披露日，尚未形成判决。
4、公司重要经营合同进展情况
2018年1月18日，公司发布了《关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告》（公告编号：2018-002），
公司全资子公司天津福臻与合肥长安汽车有限公司就合肥长安汽车有限公司调整升级项目-焊接生产线车
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体包项目签订了销售合同，合同金额19,788.10万元（含17%增值税），截至报告期末，尚未实现销售收入。
2018年3月15日，公司发布了《关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告》（公告编号：2018-015），
公司全资子公司天津福臻与重庆长安汽车股份有限公司就渝北工厂S111（扩能）焊接生产线工装设备签订
了买卖合同，合同金额到厂含税价8,252.50万元，截至报告期末，尚未实现销售收入。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2018 年 02 月 06 日 《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-006）
《关于筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：
2018 年 02 月 12 日
2018-007）
2018 年 03 月 10 日 《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-014）
重大资产重组事宜
2018 年 03 月 29 日 《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-016）
2018 年 04 月 09 日 《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-017）
2018 年 04 月 16 日 《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-027）
2018 年 04 月 23 日 《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-033）
《关于控股子公司转让四川信利汇数码通讯有限公司
控股子公司四川蜀都实业有限 2017 年 10 月 10 日
100%股权的进展公告》（公告编号：2017-97）
责任公司转让四川信利汇数码
《关于控股子公司转让四川信利汇数码通讯有限公司
通讯有限公司 100%股权事宜 2017 年 12 月 30 日
100%股权的进展公告》（公告编号：2017-117）
重大诉讼进展情况 2017 年 1 月 24 日 《关于提起诉讼案件的公告》（公告编号：2017-11）
《关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告》（公告
2018 年 1 月 18 日
编号：2018-002）
重要经营合同进展情况
《关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告》（公告
2018 年 3 月 15 日
编号：2018-015）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
报告期
证券 证券代 证券简 最初投资成 期初持股 期初持 期末持股 期末持 期末账面值 会计核算 股份
损益
品种 码 称 本（元） 数量（股） 股比例 数量（股） 股比例 （元） 科目 来源
（元）
*ST 华 可供出售 自有
股票 000693 405,600.00 247,500 0.05% 247,500 0.05% 405,600.00
泽 金融资产 资金
SST 前 可供出售 自有
股票 600733 180,700.00 216,000 0.11% 216,000 0.11% 180,700.00
锋 金融资产 资金
期末持有的其他证券投资 0.00 -- -- -- --
合计 586,300.00 463,500 -- 463,500 -- 586,300.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披 不适用
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露日期
证券投资审批股东会公告披
不适用
露日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 03 月 06 日 实地调研 机构 《2018 年 3 月 6 日投资者关系活动
记录表》（2018-001）
报告期内公司 15 次接到个人投资者
2018 年 1 月 1 日-2018 年
电话沟通 个人 来电，咨询公司生产经营情况，公司
3 月 31 日
未透露任何未公开重大信息
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏哈工智能机器人股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 878,526,387.26 664,229,412.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 286,177,681.95 364,463,282.17
应收账款 249,071,367.05 207,475,373.29
预付款项 119,028,955.75 88,729,813.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 107,958,914.73 99,354,167.25
买入返售金融资产
存货 1,012,156,273.75 941,432,880.43
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,940,501.35 44,230,703.77
流动资产合计 2,689,860,081.84 2,409,915,632.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,531,375.40 1,531,375.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 201,501,937.97 200,001,937.97
投资性房地产
固定资产 397,883,832.90 400,593,189.33
在建工程 5,946,573.73 4,858,571.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 69,535,678.73 70,795,889.74
开发支出 777,044.46 565,338.65
商誉 562,398,812.16 562,398,812.16
长期待摊费用 8,363,256.78 8,186,065.42
递延所得税资产 5,946,294.54 6,924,227.66
其他非流动资产 9,689,270.57 9,689,270.57
非流动资产合计 1,263,574,077.24 1,265,544,678.42
资产总计 3,953,434,159.08 3,675,460,311.21
流动负债：
短期借款 25,000,000.00 25,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 188,083,280.13 131,530,461.00
应付账款 296,097,116.16 285,302,030.41
预收款项 482,643,890.78 494,806,193.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,089,773.99 18,079,826.22
应交税费 302,765,370.67 272,613,074.11
应付利息 528,890.27 687,973.60
应付股利 6,998,210.56 6,998,210.56
其他应付款 412,939,110.79 407,334,147.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债 14,720,567.20 12,022,045.26
流动负债合计 1,760,866,210.55 1,674,373,961.85
非流动负债：
长期借款 280,000,000.00 280,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 28,122,779.22 27,751,977.78
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递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 173,345,604.82 8,688,134.59
非流动负债合计 481,468,384.04 316,440,112.37
负债合计 2,242,334,594.59 1,990,814,074.22
所有者权益：
股本 613,324,339.00 613,324,339.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 675,238,044.21 675,238,044.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 80,856,324.12 80,856,324.12
一般风险准备
未分配利润 251,366,929.48 223,214,091.59
归属于母公司所有者权益合计 1,620,785,636.81 1,592,632,798.92
少数股东权益 90,313,927.68 92,013,438.07
所有者权益合计 1,711,099,564.49 1,684,646,236.99
负债和所有者权益总计 3,953,434,159.08 3,675,460,311.21
法定代表人：乔徽 主管会计工作负责人：陈佩 会计机构负责人：陈佩
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 6,324,609.07 11,841,627.46
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 150,000.00 150,000.00
应收账款 235,448.96 1,185,457.50
预付款项 16,660,603.97 2,535,390.40
应收利息
应收股利 33,333,500.00 33,333,500.00
其他应收款 164,197,688.86 155,043,891.02
存货 4,289,569.49 2,836,246.93
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 225,191,420.35 206,926,113.31
非流动资产：
可供出售金融资产 1,531,375.40 1,531,375.40
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,054,728,998.84 2,053,228,998.84
投资性房地产
固定资产 1,756,179.62 1,756,607.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,054.85
开发支出 163,262.12
商誉
长期待摊费用 232,922.85
递延所得税资产 98,065,499.31 97,844,018.97
其他非流动资产 52,800,000.00
非流动资产合计 2,209,306,292.99 2,154,361,001.06
资产总计 2,434,497,713.34 2,361,287,114.37
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 141,137.56 209,401.71
预收款项 3,753,776.00 146,000.00
应付职工薪酬 1,420,633.23 1,131,854.68
应交税费 -2,132,660.87 -1,649,205.06
应付利息 455,208.33 455,208.33
应付股利 2,669,210.56 2,669,210.56
其他应付款 725,411,077.92 643,487,796.77
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 751,718,382.73 666,450,266.99
非流动负债：
长期借款 280,000,000.00 280,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
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预计负债 24,284,652.19 23,913,850.75
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 304,284,652.19 303,913,850.75
负债合计 1,056,003,034.92 970,364,117.74
所有者权益：
股本 613,324,339.00 613,324,339.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 677,792,736.91 677,792,736.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 61,968,192.97 80,856,324.12
未分配利润 25,409,409.54 18,949,596.60
所有者权益合计 1,378,494,678.42 1,390,922,996.63
负债和所有者权益总计 2,434,497,713.34 2,361,287,114.37
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 542,226,300.17 218,932,491.44
其中：营业收入 542,226,300.17 218,932,491.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 494,588,284.32 240,506,539.56
其中：营业成本 376,911,162.75 192,003,359.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 44,741,611.68 5,382,953.31
销售费用 30,329,897.33 5,327,186.34
管理费用 34,332,698.12 35,565,128.51
财务费用 3,930,616.75 82,313.76
资产减值损失 4,342,297.69 2,145,598.26
加：公允价值变动收益（损失以
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“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,638,015.85 -21,574,048.12
加：营业外收入 552,629.89 449,000.46
减：营业外支出 418,188.79 9,106.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号
47,772,456.95 -21,134,154.28
填列）
减：所得税费用 21,319,129.45 -1,385,052.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,453,327.50 -19,749,101.78
（一）持续经营净利润（净亏损
26,453,327.50 -19,749,101.78
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 28,152,837.90 -16,399,014.12
少数股东损益 -1,699,510.40 -3,350,087.66
六、其他综合收益的税后净额 524,610.00
归属母公司所有者的其他综合收
524,610.00
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
524,610.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
524,610.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 26,453,327.50 -19,224,491.78
归属于母公司所有者的综合收
28,152,837.90 -15,874,404.12
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-1,699,510.40 -3,350,087.66
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0459 -0.0267
（二）稀释每股收益 0.0459 -0.0267
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：乔徽 主管会计工作负责人：陈佩 会计机构负责人：陈佩
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,228,497.23 12,000.00
减：营业成本 994,325.94 0.00
税金及附加 -1,516.47
销售费用 327,915.20
管理费用 7,216,295.35 14,884,138.60
财务费用 4,084,551.00 -10,780.39
资产减值损失 885,921.39
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-12,278,995.18 -14,861,358.21
列）
加：营业外收入
减：营业外支出 370,803.37
三、利润总额（亏损总额以“－”
-12,649,798.55 -14,861,358.21
号填列）
减：所得税费用 -221,480.34
四、净利润（净亏损以“－”号填
-12,428,318.21 -14,861,358.21
列）
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（一）持续经营净利润（净亏
-12,428,318.21 -14,861,358.21
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 524,610.00
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
524,610.00
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
524,610.00
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -12,428,318.21 -14,336,748.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0203 -0.0242
（二）稀释每股收益 -0.0203 -0.0242
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
410,360,842.78 196,057,328.79
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,051,308.50 1,344,256.47
收到其他与经营活动有关的现
12,758,495.80 9,144,986.49
金
经营活动现金流入小计 425,170,647.08 206,546,571.75
购买商品、接受劳务支付的现
188,133,273.12 159,343,654.57
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
41,924,134.51 12,036,048.74
现金
支付的各项税费 31,960,469.28 7,681,022.73
支付其他与经营活动有关的现
126,460,148.98 42,913,264.16
金
经营活动现金流出小计 388,478,025.89 221,973,990.20
经营活动产生的现金流量净额 36,692,621.19 -15,427,418.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
2,084,711.18 425,400.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,500,000.00
质押贷款净增加额
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取得子公司及其他营业单位支
7,350,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 10,934,711.18 425,400.00
投资活动产生的现金流量净额 -10,934,711.18 -425,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
167,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 177,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
4,269,395.83 128,083.33
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
615,000.00
金
筹资活动现金流出小计 4,269,395.83 50,743,083.33
筹资活动产生的现金流量净额 172,730,604.17 -50,743,083.33
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1,541,865.69 -408,578.76
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 196,946,648.49 -67,004,480.54
加：期初现金及现金等价物余
617,780,748.54 612,231,948.18
额
六、期末现金及现金等价物余额 814,727,397.03 545,227,467.64
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
5,805,056.00
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
96,289,366.65 462,289.09
金
经营活动现金流入小计 102,094,422.65 462,289.09
购买商品、接受劳务支付的现
17,187,758.41
金
支付给职工以及为职工支付的 5,978,219.52 1,019,802.31
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现金
支付的各项税费 7,059.99 58,073.47
支付其他与经营活动有关的现
11,344,605.69 45,963,956.14
金
经营活动现金流出小计 34,517,643.61 47,041,831.92
经营活动产生的现金流量净额 67,576,779.04 -46,579,542.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
239,023,705.02
金
投资活动现金流入小计 239,023,705.02
购建固定资产、无形资产和其
346,222.43 425,400.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 61,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
73,549,710.14
金
投资活动现金流出小计 61,996,222.43 73,975,110.14
投资活动产生的现金流量净额 -61,996,222.43 165,048,594.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
4,096,875.00
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
7,000,700.00 3,342.99
金
筹资活动现金流出小计 11,097,575.00 3,342.99
筹资活动产生的现金流量净额 -11,097,575.00 -3,342.99
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,517,018.39 118,465,709.06
加：期初现金及现金等价物余 11,841,627.46 9,118,217.22
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额
六、期末现金及现金等价物余额 6,324,609.07 127,583,926.28
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 哈工智能：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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