奥瑞金：2018年第一季度报告全文

奥瑞金科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
奥瑞金科技股份有限公司
  2018 年第一季度报告
     2018 年 04 月
                                       奥瑞金科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                       奥瑞金科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                第二节 公司基本情况
一、 主要会计数据和财务指标
                                                                                           单位：元
                                                                                           本报告期
                                                               上年同期                    比上年同
             项目                  本报告期                                                  期增减
                                                      调整前               调整后           调整后
营业收入                         1,993,068,275     1,295,807,458       1,295,807,458         53.81%
归属于上市公司股东的净利润         213,150,516       162,553,662          162,553,662        31.13%
归属于上市公司股东的扣除非
                                   179,321,437        99,221,581           99,221,581        80.73%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额        -127,380,480        -66,886,567         -66,886,567          --
基本每股收益（元/股）                       0.09               0.07                 0.07     28.57%
稀释每股收益（元/股）                       0.09               0.07                 0.07     28.57%
加权平均净资产收益率                     3.69%              3.13%                3.13%        0.56%
                                                                                           本报告期
                                                               上年度末                    末比上年
             项目                 本报告期末                                               度末增减
                                                      调整前               调整后           调整后
总资产                          14,158,424,272 14,348,078,402 14,348,078,402                 -1.32%
归属于上市公司股东的净资产       5,812,566,241     5,683,031,468       5,683,031,468          2.28%
    注：根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，上市公司在回
购股份期间披露定期报告的，在定期报告中披露的发行在外的总股本须扣减已回购股份，相关财务指标（如
每股净资产、每股收益等）按扣减后的总股本计算。截至本报告披露日，公司累计回购股份 8,600,000 股，
上表的基本每股收益、稀释每股收益按照扣减已回购股份后的总股本 2,346,625,600 股进行计算。
会计政策变更的原因
    财政部于 2017 年发布了《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、
处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——
政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财
会[2017]30 号）。根据上述准则和通知，公司对 2017 年第一季度财务报表进行了重述，即：
                                                    奥瑞金科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益项目；处置固定资产、无形资产产生的利得和
损失计入资产处置收益项目。本次重述不影响公司净资产和净利润。
非经常性损益项目和金额
                                                                                       单位：元
                                 年初至报告期                   本报告期比上
               项目                               上年同期                            说明
                                   期末金额                       年同期增减
非流动资产处置损益（包括已计
                                        90,899        63,055           44.16%
提资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企
业业务密切相关，按照国家统一
                                   40,217,456     81,452,499          -50.62% 注
标准定额或定量享受的政府补助
除外）
委托他人投资或管理资产的损益          335,669        939,524          -64.27%
除上述各项之外的其他营业外收
                                    3,901,290      1,070,447          264.45%
入和支出
减：所得税影响额                    9,880,687     19,341,595          -48.91%
少数股东权益影响额（税后）            835,548        851,849            -1.91%
               合计                33,829,079     63,332,081          -46.58%
   注：计入当期损益的政府补助与上年同期变化的原因，主要系本期确认的财政税收返还及企业扶持奖
励减少所致。
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                      奥瑞金科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                         单位：股
                                                        报告期末表决
报告期末普通股股东总数                           61,459 权恢复的优先                             -
                                                        股股东总数
                                  前 10 名股东持股情况
                                                                             质押或冻结情况
                     股东      持股        持股         持有有限售条
    股东名称                                                               股份
                     性质      比例        数量         件的股份数量                    数量
                                                                           状态
上海原龙投资控股 境内非国
                              35.01% 824,561,324          546,347,520 质押         565,213,900
（集团）有限公司 有法人
原龙投资－西部证
                  境内非国
券－16 原龙 01 担             14.45% 340,400,000
                  有法人
保及信托财产专户
全国社保基金五零
                 其他           2.02%     47,478,783
四组合
全国社保基金一一
                 其他           1.73%     40,775,072
零组合
全国社保基金四零
                 其他           0.93%     21,999,096
一组合
中央汇金资产管理
                 国有法人       0.88%     20,731,200
有限责任公司
全国社保基金一一
                 其他           0.84%     19,688,828
四组合
嘉实基金－建设银
行－中国人寿－中
                 其他           0.79%     18,600,700
国人寿委托嘉实基
金公司混合型组合
北京二十一兄弟商 境内非国
                                0.74%     17,487,360         8,743,680
贸有限公司       有法人
中泰证券股份有限
                 国有法人       0.68%     15,951,829
公司
                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                        持有无限售条                   股份种类
               股东名称
                                          件股份数量           股份种类                 数量
原龙投资－西部证券－16 原龙 01 担保 340,400,000             人民币普通股           340,400,000
                                                 奥瑞金科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
及信托财产专户
上海原龙投资控股（集团）有限公司    278,213,804        人民币普通股           278,213,804
全国社保基金五零四组合                  47,478,783     人民币普通股             47,478,783
全国社保基金一一零组合                  40,775,072     人民币普通股             40,775,072
全国社保基金四零一组合                  21,999,096     人民币普通股             21,999,096
中央汇金资产管理有限责任公司            20,731,200     人民币普通股             20,731,200
全国社保基金一一四组合                  19,688,828     人民币普通股             19,688,828
嘉实基金－建设银行－中国人寿－中
                                        18,600,700     人民币普通股             18,600,700
国人寿委托嘉实基金公司混合型组合
中泰证券股份有限公司                    15,951,829     人民币普通股             15,951,829
农银人寿保险股份有限公司－传统保
                                        13,954,257     人民币普通股             13,954,257
险产品
                                   上海原龙投资控股（集团）有限公司与北京二十一兄
                                   弟商贸有限公司存在关联关系；上海原龙投资控股
                                   （集团）有限公司共持有公司股份 116,496.1324 万
                                   股，因其非公开发行可交换公司债券，将其中 34,040
                                   万股登记在“原龙投资－西部证券－16 原龙 01 担保
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                   及信托财产专户”；全国社保基金五零四组合、全国
                                   社保基金一一零组合、全国社保基金四零一组合、全
                                   国社保基金一一四组合合同属于全国社保基金。公司
                                   未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
                                   于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
                                   无
情况说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
   不适用。
                                                 奥瑞金科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                 第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1．货币资金较年初下降30.22%，主要系筹资收到的资金减少及日常经营结算的资金增加所
致；
2．应收票据较年初增长137.49%，主要系收到的银行承兑汇票增加所致；
3．其他应收款较年初增长160.71%，主要系支付的项目保证金增加所致；
4．应付票据较年初下降57.78%，主要系以承兑汇票结算货款减少所致；
5．应付职工薪酬较年初下降42.32%，主要系支付上年末计提的工资及奖金所致；
6．应付利息较年初增长37.69%，主要系计提有息负债利息增加所致；
7．长期应付款较年初下降55.17%，主要系部分重分类至一年内到期的非流动负债所致；
8．营业收入较上年同期增长53.81%，主要系本期业务增长所致；
9．营业成本较上年同期增长53.22%，主要系本期业务增长、营业成本相应增长所致；
10．销售费用较上年同期增长130.92%，主要系销售运费、宣传费等费用增加所致；
11．其他收益较上年同期减少50.62%，主要系本期确认的财政税收返还及企业扶持奖励减少
所致；
12．营业利润较上年同期增长40.56%，主要系销售收入增加、营业利润相应增长所致；
13．净利润较上年同期增长30.81%，主要系销售收入增加、净利润相应增长所致；
14．经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,049.39万元，主要系本期缴纳的相关税
费及日常经营费用增加所致；
15．投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少16,188.34万元，主要系本期收回理财产品
本金减少所致；
16．筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少41,828.49万元，主要系本期融资规模减小
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       根据公司业务发展需要，为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，经公司
于第三届董事会2018年第一次会议审议通过，公司拟面向合格投资者非公开发行不超过人民
                                                     奥瑞金科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
币20亿元的公司债券。该事项已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
    公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司（以下简称“上海原龙”）基于对公
司未来发展前景的信心和公司价值的认可，计划自2017年1月16日起12个月内通过深圳证券
交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过证券公司、基金
管理公司定向资产管理计划等方式适时增持不超过公司已发行总股份的2%的股份。2017年1
月16日至2018年1月16日期间，上海原龙通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式累计增持
公司股份2,675.4529万股，占公司总股本的1.14%。报告期内，本次增持计划已完成。
    经综合考虑公司的财务状况，公司拟用自有资金回购公司股份，用于实施股权激励计划。
上述事项已经公司第三届董事会2018年第二次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过。
截至本报告披露日，公司累计回购股份8,600,000股，占公司总股本的0.37%。
    根据公司业务实际情况和未来发展战略，经公司第三届董事会2018年第二次会议、2018
年第二次临时股东大会审议通过，公司拟变更公司名称和经营范围。中文名称由“奥瑞金包
装股份有限公司”变更为“奥瑞金科技股份有限公司”，英文名称由“ORG Packaging Co.,Ltd.”
变更为“ORG Technology Co.,Ltd.”。
    注：2018年4月3日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于完成工商变更登记的公告》。公司已完成工商变更登
记及《公司章程》备案登记，并领取了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。
           重要事项概述                   披露日期           临时报告披露网站查询索引
《关于面向合格投资者非公开发行
                                    2018 年 01 月 04 日
公司债券方案的公告》
《关于控股股东完成增持公司股份
                                    2018 年 01 月 19 日
的公告》                                                《中国证券报》、《证券时报》、《上
                                                        海证券报》、《证券日报》及巨潮资
《关于回购公司股份的预案》          2018 年 02 月 12 日 讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于回购公司股份的进展公告》 2018 年 04 月 03 日
《关于拟变更公司名称和经营范围
                                     2018 年 2 月 12 日
的公告》
                                                    奥瑞金科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                   0.00%      至           30%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 41,434.23            至    53,864.50
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                    41,434.23
                                                               预计主材成本变动及市场因素
业绩变动的原因说明
                                                               影响。
五、以公允价值计量的金融资产
                                                                                       单位：元
                   本期公允 计入权益的 报告期 报告期 累计
 资产
      初始投资成本 价值变动 累计公允价 内购入 内售出 投资              期末金额      资金来源
 类别
                     损益     值变动     金额   金额 收益
 可供
 出售
    259,343,156          - 6,944,600        -          -       - 266,287,756 自有资金
 金融
 资产
 理财
          6,000,000          -          -       -          -       -    6,000,000 自有资金
 产品
 合计   265,343,156          - 6,944,600        -          -       - 272,287,756          --
六、违规对外担保情况
    公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    报告期内，公司证券部通过电话、邮件、投资者关系互动平台等方式与广大投资者保持沟通。
                                               奥瑞金科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：奥瑞金科技股份有限公司
                                                                                  单位：元
                       项目                      期末余额                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                       1,382,163,002            1,980,867,610
    应收票据                                         273,691,142              115,243,664
    应收账款                                       2,313,653,329            2,025,317,374
    预付款项                                         260,596,512              236,734,103
    其他应收款                                        68,473,174               26,263,949
    存货                                             789,108,855              762,397,686
    其他流动资产                                     335,019,799              409,309,125
流动资产合计                                       5,422,705,813            5,556,133,511
非流动资产：
    可供出售金融资产                                 331,606,864              330,758,344
    长期股权投资                                   2,580,620,284            2,559,068,844
    投资性房地产                                      45,430,396                45,239,411
    固定资产                                       4,577,880,453            4,659,954,065
    在建工程                                         428,058,987              417,550,728
    无形资产                                         466,229,666              475,070,829
    商誉                                              18,100,666               18,100,666
    长期待摊费用                                     104,749,244              106,294,684
    递延所得税资产                                    82,595,279               83,551,653
    其他非流动资产                                   100,446,620               96,355,667
非流动资产合计                                     8,735,718,459            8,791,944,891
资产总计                                          14,158,424,272           14,348,078,402
流动负债：
    短期借款                                       1,149,856,599            1,088,584,542
    应付票据                                         115,677,170              273,983,665
                                                奥瑞金科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付账款                                        1,138,374,288              986,313,436
    预收款项                                             28,242,312             34,548,251
    应付职工薪酬                                         53,885,520             93,425,480
    应交税费                                             65,517,158             72,370,786
    应付利息                                             90,065,401              65,411,743
    其他应付款                                          249,394,096            287,448,230
    一年内到期的非流动负债                          2,437,604,422            2,148,324,733
流动负债合计                                        5,328,616,966            5,050,410,866
非流动负债：
    长期借款                                        1,080,436,000            1,528,732,914
    应付债券                                        1,488,658,800            1,487,796,000
    长期应付款                                          115,215,884            257,008,516
    递延收益                                            145,387,072            146,549,477
    递延所得税负债                                       15,958,037             19,356,935
非流动负债合计                                      2,845,655,793            3,439,443,842
负债合计                                            8,174,272,759            8,489,854,708
所有者权益：
    股本                                            2,355,225,600            2,355,225,600
    资本公积                                            -22,020,989             -22,020,989
    减：库存股                                           49,530,099                         -
    其他综合收益                                        -42,285,280              -8,199,636
    盈余公积                                            304,877,379            304,877,379
    未分配利润                                      3,266,299,630            3,053,149,114
归属于母公司所有者权益合计                          5,812,566,241            5,683,031,468
    少数股东权益                                        171,585,272            175,192,226
所有者权益合计                                      5,984,151,513            5,858,223,694
负债和所有者权益总计                               14,158,424,272           14,348,078,402
法定代表人：周云杰           主管会计工作负责人：王冬          会计机构负责人：高礼兵
                                   奥瑞金科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
                                                                      单位：元
                       项目          期末余额                 期初余额
流动资产：
    货币资金                             596,096,567              981,977,647
    应收票据                              78,909,062                 2,621,577
    应收账款                             614,567,575              553,306,459
    预付款项                             109,623,893              103,712,109
    其他应收款                         4,419,119,419            4,071,323,028
    存货                                 140,279,193              123,075,269
    其他流动资产                          10,030,758               18,221,074
流动资产合计                           5,968,626,467            5,854,237,163
非流动资产：
    可供出售金融资产                      10,500,000               10,500,000
    长期股权投资                       3,311,690,523            3,260,690,524
    固定资产                             565,628,417              587,639,628
    在建工程                                8,460,714                7,063,290
    无形资产                              64,091,183               63,608,850
    长期待摊费用                          18,633,825               17,744,053
    递延所得税资产                        43,836,772               43,836,772
    其他非流动资产                          7,871,679                6,520,449
非流动资产合计                         4,030,713,113            3,997,603,566
资产总计                               9,999,339,580            9,851,840,729
流动负债：
    短期借款                             750,000,000              620,000,000
    应付票据                              58,248,810              161,153,803
    应付账款                             407,120,688              419,992,253
    预收款项                                8,967,785                9,912,409
    应付职工薪酬                           18,517,911              36,030,478
    应交税费                               11,209,262              10,830,335
    应付利息                              84,299,453               61,746,533
    其他应付款                         2,188,808,596            2,015,306,032
    一年内到期的非流动负债               859,525,400              859,051,400
流动负债合计                           4,386,697,905            4,194,023,243
                                           奥瑞金科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
非流动负债：
    长期借款                                      530,000,000             555,000,000
    应付债券                                   1,488,658,800            1,487,796,000
    递延收益                                        1,400,000                1,413,793
非流动负债合计                                 2,020,058,800            2,044,209,793
负债合计                                       6,406,756,705            6,238,233,036
所有者权益：
    股本                                       2,355,225,600            2,355,225,600
    资本公积                                      105,916,742             105,916,742
    减：库存股                                     49,530,099                          -
    其他综合收益                                      737,073                  -85,049
    盈余公积                                      304,877,379             304,877,379
    未分配利润                                    875,356,180             847,673,021
所有者权益合计                                 3,592,582,875            3,613,607,693
负债和所有者权益总计                           9,999,339,580            9,851,840,729
法定代表人：周云杰     主管会计工作负责人：王冬            会计机构负责人：高礼兵
                                                    奥瑞金科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
3、合并利润表
                                                                                       单位：元
                         项目                        本期发生额            上期发生额（经重述）
一、营业总收入                                          1,993,068,275             1,295,807,458
二、营业总成本                                          1,758,924,932             1,204,265,377
    其中：营业成本                                      1,457,539,428               951,246,988
          税金及附加                                       16,770,348                12,694,705
          销售费用                                         74,100,073                32,088,429
          管理费用                                        106,635,801               118,949,883
          财务费用                                        103,919,522                89,285,372
          资产减值损失                                         -40,240                          -
    加：投资收益（损失以“－”号填列）                     28,335,669                42,354,062
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益               28,000,000                41,414,538
    资产处置收益（损失以“-”号填列）                       90,899                   63,055
    其他收益                                           40,217,456                81,452,499
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                        302,787,367               215,411,697
    加：营业外收入                                           4,204,272                1,310,391
    减：营业外支出                                             443,354                  239,944
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                    306,548,285               216,482,144
    减：所得税费用                                         96,624,020                56,007,370
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                        209,924,265               160,474,774
    （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）          209,924,265               160,474,774
    （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）                       -                        -
    归属于母公司所有者的净利润                            213,150,516               162,553,662
    少数股东损益                                            -3,226,251               -2,078,888
六、其他综合收益的税后净额                                 -34,466,347              -11,305,423
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                 -34,085,644              -12,072,173
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                           -                        -
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 -34,085,644              -12,072,173
          1.可供出售金融资产公允价值变动损益                           -                475,225
          2.外币财务报表折算差额                           -34,085,644              -12,547,398
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                      -380,703                  766,750
七、综合收益总额                                          175,457,918               149,169,351
    归属于母公司所有者的综合收益总额                      179,064,872               150,481,489
                                                  奥瑞金科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    归属于少数股东的综合收益总额                          -3,606,954               -1,312,138
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                           0.09                     0.07
    （二）稀释每股收益                                           0.09                     0.07
法定代表人：周云杰            主管会计工作负责人：王冬            会计机构负责人：高礼兵
                                                    奥瑞金科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
                                                                                           单位：元
                         项目                        本期发生额              上期发生额（经重述）
一、营业收入                                               669,696,630                402,263,012
    减：营业成本                                           496,618,428                287,693,318
    税金及附加                                              3,705,365                  3,181,535
    销售费用                                            33,375,713                 10,103,304
    管理费用                                            62,353,162                 66,046,472
    财务费用                                            54,956,800                 39,521,469
    资产减值损失                                               -20,240                         -
    加：投资收益（损失以“－”号填列）                          11,298,268                 4,605,859
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益                    11,000,000                 3,687,503
    资产处置收益（损失以“-”号填列）                         100,051                    84,932
    其他收益                                                   36,425                   247,938
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                          30,142,146                      655,643
    加：营业外收入                                                786,098                  1,224,771
    减：营业外支出                                                300,998                          -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                      30,627,246                     1,880,414
    减：所得税费用                                              2,944,087                          -
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                          27,683,159                     1,880,414
    （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）            27,683,159                     1,880,414
    （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）                         -                         -
五、其他综合收益的税后净额                                        822,122                   -553,172
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                             -                         -
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                        822,122                   -553,172
          1.可供出售金融资产公允价值变动损益                             -                         -
          2.外币财务报表折算差额                                  822,122                   -553,172
六、综合收益总额                                            28,505,281                     1,327,242
七、每股收益：
    （一）基本每股收益                                     --                         --
    （二）稀释每股收益                                     --                         --
法定代表人：周云杰              主管会计工作负责人：王冬              会计机构负责人：高礼兵
                                                    奥瑞金科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
                                                                                       单位：元
                          项目                       本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                       1,439,051,052            1,484,790,888
     收到其他与经营活动有关的现金                          21,442,650                 8,195,038
经营活动现金流入小计                                    1,460,493,702            1,492,985,926
     购买商品、接受劳务支付的现金                       1,095,257,071            1,124,992,609
     支付给职工以及为职工支付的现金                       152,752,971              150,847,241
     支付的各项税费                                       169,158,319              132,227,170
     支付其他与经营活动有关的现金                         170,705,821              151,805,473
经营活动现金流出小计                                    1,587,874,182            1,559,872,493
经营活动产生的现金流量净额                               -127,380,480               -66,886,567
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                                   452,000,000              507,130,658
     取得投资收益收到的现金                                    355,809                6,468,899
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                                20,720                   27,000
金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                          38,366,218               70,383,218
投资活动现金流入小计                                      490,742,747              584,009,775
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                           67,080,804              126,151,111
金
     投资支付的现金                                       452,000,000              365,890,000
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                40,848,520               30,220,588
     支付其他与投资活动有关的现金                           31,116,800                  168,095
投资活动现金流出小计                                      591,046,124              522,429,794
投资活动产生的现金流量净额                               -100,303,377               61,579,981
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                                                -              7,350,000
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                            -              7,350,000
     取得借款收到的现金                                   817,742,892            1,522,333,615
     收到其他与筹资活动有关的现金                         264,000,000                           -
筹资活动现金流入小计                                    1,081,742,892            1,529,683,615
     偿还债务支付的现金                                 1,015,700,370            1,081,888,776
                                                   奥瑞金科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     43,471,828              52,566,170
    支付其他与筹资活动有关的现金                           94,498,934              48,872,026
筹资活动现金流出小计                                   1,153,671,132            1,183,326,972
筹资活动产生的现金流量净额                                 -71,928,240            346,356,643
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -2,427,737                 -55,099
五、现金及现金等价物净增加额                              -302,039,834            340,994,958
    加：期初现金及现金等价物余额                       1,391,914,782            1,133,899,699
六、期末现金及现金等价物余额                           1,089,874,948            1,474,894,657
法定代表人：周云杰             主管会计工作负责人：王冬            会计机构负责人：高礼兵
                                                    奥瑞金科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
                                                                                       单位：元
                          项目                       本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                         487,623,290              526,916,693
     收到其他与经营活动有关的现金                            3,289,760                2,423,024
经营活动现金流入小计                                      490,913,050              529,339,717
     购买商品、接受劳务支付的现金                         545,179,789              376,266,169
     支付给职工以及为职工支付的现金                        49,197,994               63,640,709
     支付的各项税费                                        34,336,034               20,385,669
     支付其他与经营活动有关的现金                          60,356,402               65,239,686
经营活动现金流出小计                                      689,070,219              525,532,233
经营活动产生的现金流量净额                               -198,157,169                 3,807,484
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                                   440,000,000              498,108,219
     取得投资收益收到的现金                                    316,164                  865,238
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                                       -                182,000
金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                         667,336,205              446,729,008
投资活动现金流入小计                                    1,107,652,369              945,884,465
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                               977,506              26,058,980
金
     投资支付的现金                                       440,000,000              355,650,000
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                40,000,000                 7,650,000
     支付其他与投资活动有关的现金                         893,835,742              665,892,554
投资活动现金流出小计                                    1,374,813,248            1,055,251,534
投资活动产生的现金流量净额                               -267,160,879             -109,367,069
三、筹资活动产生的现金流量：
     取得借款收到的现金                                   727,561,674            1,090,453,194
     收到其他与筹资活动有关的现金                         891,468,294              490,846,001
筹资活动现金流入小计                                    1,619,029,968            1,581,299,195
     偿还债务支付的现金                                   622,843,520              664,007,523
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    19,108,933               21,156,921
     支付其他与筹资活动有关的现金                         877,939,760              539,644,872
                                                   奥瑞金科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                                   1,519,892,213            1,224,809,316
筹资活动产生的现金流量净额                                 99,137,755             356,489,879
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           -15,691                 303,262
五、现金及现金等价物净增加额                              -366,195,984            251,233,556
    加：期初现金及现金等价物余额                          877,292,550             518,933,718
六、期末现金及现金等价物余额                              511,096,566             770,167,274
法定代表人：周云杰             主管会计工作负责人：王冬            会计机构负责人：高礼兵
二、审计报告
    公司第一季度报告未经审计。