2018 年第一季度报告
公司代码：603161 公司简称：科华控股
科华控股股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人王志荣及会计机构负责人（会计主管人员）王志荣
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,671,084,644.85 2,100,177,415.86 27.18
归属于上市公司股东的净资产 1,200,066,080.80 657,798,043.88 82.44
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 11,163,911.95 26,229,305.32 -57.44
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
期末
营业收入 298,468,345.65 206,867,547.55 44.28
归属于上市公司股东的净利润 25,677,818.30 29,095,122.27 -11.75
归属于上市公司股东的扣除非
23,260,875.30 27,819,836.22 -16.39
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.53 5.01 减少 49.50 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.21 0.29 -27.59
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.29 -27.59
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 221,058.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
2,660,854.99
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,172.92
所得税影响额 -426,797.20
合计 2,416,943.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,739
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份数量 数量
状态
陈洪民 47,360,000 35.50 47,360,000 无 0 境内自然人
上海斐君钽晟投资管理
15,000,000 11.24 15,000,000 无 0 境内非国有法人
合伙企业(有限合伙)
陈小科 13,440,000 10.07 13,440,000 无 0 境内自然人
上海尚颀股权投资基金
一期合伙企业（有限合 10,000,000 7.50 10,000,000 无 0 境内非国有法人
伙)
张霞 4,000,000 3.00 4,000,000 质押 3,000,000 境内自然人
上海尚颀增富投资合伙
4,000,000 3.00 4,000,000 无 0 境内非国有法人
企业（有限合伙）
江苏科华投资管理有限
3,200,000 2.40 3,200,000 无 0 境内非国有法人
公司
扬州尚颀股权投资基金
2,000,000 1.50 2,000,000 无 0 境内非国有法人
中心（有限合伙）
上海正海聚弘创业投资
1,000,000 0.75 1,000,000 无 0 境内非国有法人
中心(有限合伙)
陈红兵 143,134 0.11 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
陈红兵 143,134 人民币普通股 143,134
曹晓艳 122,000 人民币普通股 122,000
施文铃 110,300 人民币普通股 110,300
芮峻岭 100,200 人民币普通股 100,200
卢英杰 100,000 人民币普通股 100,000
洪龙汉 97,900 人民币普通股 97,900
周玉福 91,900 人民币普通股 91,900
东北证券股份有限公司 89,932 人民币普通股 89,932
南京雷奥投资管理有限公司－雷奥 2 期证券投
89,900 人民币普通股 89,900
资基金
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姚华芬 83,900 人民币普通股 83,900
陈洪民与陈小科系父子关系；江苏科华投资管理有限公司(下称
“科华投资”)为陈洪民控制的公司，陈洪民持有科华投资 100%
的股权；上海尚颀股权投资基金一期合伙企业（有限合伙)、上
海尚颀增富投资合伙企业（有限合伙）（下称“尚颀增富”）
上述股东关联关系或一致行动的说明 及扬州尚颀股权投资基金中心（有限合伙）（下称“扬州尚颀”）
的合伙人中均有上海汽车集团股权投资有限公司及上海尚颀投
资管理合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人及基金管理人
均为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙），且扬州尚颀为
尚颀增富的合伙人之一。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期末
资产负债表项目 本报告期末 上年度末 比上年度末 情况说明
增减(%)
主要系公司销售收入增长较快，公
司销售回款收到的部分银行承兑
应收票据 247,220,243.69 154,432,677.48 60.08
汇票质押给银行用于开具承兑汇
票所致。
主要系公司业务规模的增长，员工
其他应收款 2,439,712.17 1,195,604.05 104.06
出差及备用金额也有所上升所致。
主要系公司闲置资金用于购买银
其他流动资产 273,571,622.08 13,489,483.65 1928.04
行理财产品所致。
主要系本期预收部分客户的款项
预收款项 201,925.49 330,797.89 -38.96
减少所致。
主要系公司在 1 季度发放了上年度
应付职工薪酬 29,862,462.59 42,978,640.26 -30.52
的年终奖励所致。
主要系当期应交的个人所得税、土
应交税费 5,602,684.96 4,170,963.84 34.33
地与房产税增加较大所致
主要系上市的部分发行费用暂未
其他应付款 5,171,941.61 856,711.05 503.70
支付所致。
主要系公司在本期收到与资产相
递延收益 86,607,105.67 55,527,510.66 55.97
关的政府补助所致。
股本 133,400,000.00 100,000,000.00 33.40 主要系公司首次公开发行上市融
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资所致。
主要系公司首次公开发行上市溢
资本公积 715,317,015.85 232,244,751.70 208.00
价所致。
主要系德国子公司外币折算差所
其他综合收益 2,875.56 4,187.16 -31.32
致。
上年初至上年报 比上年同期
利润表项目 年初至报告期末 情况说明
告期末 增减（%）
主要系公司生产经营规模扩大，客
营业收入 298,468,345.65 206,867,547.55 44.28 户订单需求的上升，公司销售的产
品数量增加所致。
主要系公司营业收入的增长，成本
营业成本 217,473,717.31 136,787,336.85 58.99
相应上升所致。
主要系人民币升值因素影响导致
公司汇兑损失的增加，同时公司使
财务费用 14,658,173.95 5,448,327.06 169.04
用的借款金额增加导致利息支出
的增加所致。
主要系应收账款和存货余额的增
资产减值损失 2,619,170.28 77,058.22 3298.95 加，公司计提的坏账损失及存货跌
价增加所致。
主要系本期公司购买的银行理财
投资收益 1,423,418.29 -12,630.96 -11369.28
产品收益增加所致。
主要系本期资产处置金额增加所
资产处置收益 221,058.13 16,282.05 1257.68%
致。
主要系会计准则修订报表列示政
营业外收入 280.07 1,507,252.06 -99.98
府补助所致。
主要系本期公司公益性捐赠金额
营业外支出 38,452.99 5,000.00 669.06
增加所致。
上年初至上年报 比上年同期
现金流量表项目 年初至报告期末 情况说明
告期末 增减（%）
主要系公司经营规模不断扩大，公
经营活动产生的 司销售收入快速增长，存货余额增
11,163,911.95 26,229,305.32 -57.44
现金流量净额 加，销售回款速度慢于生产采购付
款速度所致。
主要系公司的募投项目中关村厂
投资活动产生的
-433,466,476.18 -63,164,428.87 586.25 区按照投资计划持续增加投入所
现金流量净额
致。
主要是系公司首次公开发行上市
筹资活动产生的
466,274,463.59 77,805,423.05 499.28 筹集资金，筹资活动产生的现金流
现金流量净额
量金额较大所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 科华控股股份有限公司
法定代表人 陈洪民
日期 2018 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:科华控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 203,565,973.99 228,372,331.45
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 247,220,243.69 154,432,677.48
应收账款 379,235,335.98 341,816,147.45
预付款项 6,197,376.00 6,670,249.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,433,424.66
应收股利 -
其他应收款 2,439,712.17 1,195,604.05
买入返售金融资产
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存货 264,320,071.95 221,340,557.20
持有待售资产 -
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 273,571,622.08 13,489,483.65
流动资产合计 1,377,983,760.52 967,317,050.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 -
持有至到期投资 -
长期应收款 24,235,959.00 24,235,959.00
长期股权投资 -
投资性房地产 -
固定资产 787,217,325.14 689,904,479.12
在建工程 312,009,109.58 257,964,589.71
工程物资 -
固定资产清理 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 61,693,278.88 62,039,630.74
开发支出 -
商誉 -
长期待摊费用 778,453.35 877,251.87
递延所得税资产 9,387,892.08 10,265,436.81
其他非流动资产 97,778,866.30 87,573,018.29
非流动资产合计 1,293,100,884.33 1,132,860,365.54
资产总计 2,671,084,644.85 2,100,177,415.86
流动负债：
短期借款 122,690,000.00 128,290,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 -
期损益的金融负债
衍生金融负债 -
应付票据 299,193,211.78 271,213,733.35
应付账款 311,913,382.39 257,216,044.14
预收款项 201,925.49 330,797.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,862,462.59 42,978,640.26
应交税费 5,602,684.96 4,170,963.84
应付利息 867,253.49 918,247.59
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应付股利 -
其他应付款 5,171,941.61 856,711.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债 -
一年内到期的非流动负债 150,097,116.58 159,215,652.97
其他流动负债 -
流动负债合计 925,599,978.89 865,190,791.09
非流动负债：
长期借款 361,900,000.00 404,889,276.50
应付债券 -
其中：优先股 -
永续债 -
长期应付款 96,911,479.49 116,771,793.73
长期应付职工薪酬 -
专项应付款 -
预计负债 -
递延收益 86,607,105.67 55,527,510.66
递延所得税负债 -
其他非流动负债 -
非流动负债合计 545,418,585.16 577,188,580.89
负债合计 1,471,018,564.05 1,442,379,371.98
所有者权益
股本 133,400,000.00 100,000,000.00
其他权益工具 -
其中：优先股 -
永续债 -
资本公积 715,317,015.85 232,244,751.70
减：库存股 -
其他综合收益 2,875.56 4,187.16
专项储备 4,814,116.99 4,694,850.92
盈余公积 32,899,461.40 32,899,461.40
一般风险准备 -
未分配利润 313,632,611.00 287,954,792.70
归属于母公司所有者权益合计 1,200,066,080.80 657,798,043.88
少数股东权益 - -
所有者权益合计 1,200,066,080.80 657,798,043.88
负债和所有者权益总计 2,671,084,644.85 2,100,177,415.86
法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣
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母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:科华控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 185,165,360.90 214,819,127.68
以公允价值计量且其变动计入当期损 -
益的金融资产
衍生金融资产 -
应收票据 228,421,090.75 149,660,926.03
应收账款 364,420,745.36 327,622,769.90
预付款项 4,941,240.81 6,254,761.60
应收利息 1,433,424.66
应收股利 -
其他应收款 28,101,988.21 822,931.62
存货 257,704,371.94 215,810,383.65
持有待售资产 -
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 272,916,784.90 13,489,483.65
流动资产合计 1,343,105,007.53 928,480,384.13
非流动资产：
可供出售金融资产 -
持有至到期投资 -
长期应收款 24,235,959.00 24,235,959.00
长期股权投资 10,534,438.75 10,534,438.75
投资性房地产 -
固定资产 765,216,257.86 667,496,014.53
在建工程 289,926,849.55 239,918,594.98
工程物资 -
固定资产清理 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 55,528,263.68 55,839,498.47
开发支出 -
商誉 -
长期待摊费用 778,453.35 877,251.87
递延所得税资产 8,354,187.84 9,196,579.84
其他非流动资产 96,369,275.17 86,070,677.16
非流动资产合计 1,250,943,685.20 1,094,169,014.60
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2018 年第一季度报告
资产总计 2,594,048,692.73 2,022,649,398.73
流动负债：
短期借款 122,690,000.00 122,690,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 -
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 270,055,810.61 257,865,961.70
应付账款 288,380,817.40 228,047,601.75
预收款项 128,215.09 232,587.89
应付职工薪酬 25,338,271.75 32,469,538.06
应交税费 5,059,479.62 3,530,311.36
应付利息 867,253.49 908,720.12
应付股利 -
其他应付款 5,133,729.41 844,538.35
持有待售负债 -
一年内到期的非流动负债 150,097,116.58 159,215,652.97
其他流动负债 -
流动负债合计 867,750,693.95 805,804,912.20
非流动负债：
长期借款 361,900,000.00 404,889,276.50
应付债券 -
其中：优先股 -
永续债 -
长期应付款 96,911,479.49 116,771,793.73
长期应付职工薪酬 -
专项应付款 -
预计负债 -
递延收益 86,484,287.33 55,527,510.66
递延所得税负债 -
其他非流动负债 -
非流动负债合计 545,295,766.82 577,188,580.89
负债合计 1,413,046,460.77 1,382,993,493.09
所有者权益：
股本 133,400,000.00 100,000,000.00
其他权益工具 -
其中：优先股 -
永续债 -
资本公积 715,465,664.60 232,393,400.45
减：库存股 -
其他综合收益 -
专项储备 1,562,291.07 1,710,320.26
盈余公积 32,046,995.82 32,046,995.82
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未分配利润 298,527,280.47 273,505,189.11
所有者权益合计 1,181,002,231.96 639,655,905.64
负债和所有者权益总计 2,594,048,692.73 2,022,649,398.73
法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：科华控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 298,468,345.65 206,867,547.55
其中：营业收入 298,468,345.65 206,867,547.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 272,632,910.75 174,192,623.80
其中：营业成本 217,473,717.31 136,787,336.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,402,888.62 1,176,123.18
销售费用 5,418,276.46 5,127,524.44
管理费用 31,060,684.13 25,576,254.05
财务费用 14,658,173.95 5,448,327.06
资产减值损失 2,619,170.28 77,058.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 0 -
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,423,418.29 -12,630.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收 - -
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 221,058.13 16,282.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 2,660,854.99 -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,140,766.31 32,678,574.84
加：营业外收入 280.07 1,490,970.01
减：营业外支出 38,452.99 5,000.00
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2018 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,102,593.39 34,164,544.85
减：所得税费用 4,424,775.09 5,069,422.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,677,818.30 29,095,122.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 25,677,818.30 29,095,122.27
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益
2.归属于母公司股东的净利润 25,677,818.30 29,095,122.27
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 25,677,818.30 29,095,122.27
归属于母公司所有者的综合收益总额 25,677,818.30 29,095,122.27
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣
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2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：科华控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 288,858,604.91 199,255,542.44
减：营业成本 210,142,323.77 134,868,360.10
税金及附加 1,301,520.15 850,479.43
销售费用 5,157,752.98 4,862,411.72
管理费用 30,142,060.40 24,845,286.20
财务费用 14,800,660.42 5,447,375.94
资产减值损失 2,528,025.73 161,245.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 - -
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,600,197.46 261,337.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收 - -
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 221,058.13 -
其他收益 2,658,773.33 -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,266,290.38 28,481,721.43
加：营业外收入 0.07 1,490,970.01
减：营业外支出 38,452.99 5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,227,837.46 29,967,691.44
减：所得税费用 4,205,746.10 4,260,251.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,022,091.36 25,707,439.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 25,022,091.36 25,707,439.62
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2018 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 25,022,091.36 25,707,439.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：科华控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 202,232,693.66 164,556,287.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,824,108.02 4,806,672.07
收到其他与经营活动有关的现金 130,811,954.15 15,418,293.02
经营活动现金流入小计 341,868,755.83 184,781,252.92
购买商品、接受劳务支付的现金 194,661,733.68 61,054,170.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 73,805,257.81 49,749,669.42
支付的各项税费 6,254,230.40 7,415,374.93
支付其他与经营活动有关的现金 55,983,621.99 40,332,732.39
经营活动现金流出小计 330,704,843.88 158,551,947.60
经营活动产生的现金流量净额 11,163,911.95 26,229,305.32
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2018 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 166,772.80 261,337.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资 274,019.42 19,658.12
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 440,792.22 280,995.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资 183,907,268.40 63,445,424.78
产支付的现金
投资支付的现金 250,000,000.00 -
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 - -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 433,907,268.40 63,445,424.78
投资活动产生的现金流量净额 -433,466,476.18 -63,164,428.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 521,663,773.59 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 - -
现金
取得借款收到的现金 27,989,276.50 79,685,688.43
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 32,892,258.82 62,148,714.14
筹资活动现金流入小计 582,545,308.91 141,834,402.57
偿还债务支付的现金 76,578,553.00 46,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,463,548.10 5,688,926.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、 - -
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 31,228,744.22 12,040,052.87
筹资活动现金流出小计 116,270,845.32 64,028,979.52
筹资活动产生的现金流量净额 466,274,463.59 77,805,423.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,306,320.59 -35,424.79
五、现金及现金等价物净增加额 41,665,578.77 40,834,874.71
加：期初现金及现金等价物余额 91,077,146.94 57,225,139.93
六、期末现金及现金等价物余额 132,742,725.71 98,060,014.64
法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
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2018 年第一季度报告
编制单位：科华控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 203,376,534.65 207,353,225.39
收到的税费返还 8,787,165.94 4,806,672.07
收到其他与经营活动有关的现金 130,810,761.11 15,413,969.75
经营活动现金流入小计 342,974,461.70 227,573,867.21
购买商品、接受劳务支付的现金 192,438,421.68 121,349,677.61
支付给职工以及为职工支付的现金 63,603,314.75 36,608,995.80
支付的各项税费 5,128,257.83 4,141,887.75
支付其他与经营活动有关的现金 55,109,531.96 39,718,472.53
经营活动现金流出小计 316,279,526.22 201,819,033.69
经营活动产生的现金流量净额 26,694,935.48 25,754,833.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 166,772.80 261,337.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资 274,019.42 -
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 440,792.22 261,337.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资 178,070,335.24 63,375,569.19
产支付的现金
投资支付的现金 250,000,000.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现 - -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 26,300,000.00 -
投资活动现金流出小计 454,370,335.24 63,375,569.19
投资活动产生的现金流量净额 -453,929,543.02 -63,114,231.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 521,663,773.59 -
取得借款收到的现金 27,989,276.50 79,685,688.43
收到其他与筹资活动有关的现金 32,767,358.82 62,148,714.14
筹资活动现金流入小计 582,420,408.91 141,834,402.57
偿还债务支付的现金 70,978,553.00 46,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,427,170.50 5,414,957.90
支付其他与筹资活动有关的现金 31,228,744.22 12,040,052.87
筹资活动现金流出小计 110,634,467.72 63,755,010.77
筹资活动产生的现金流量净额 471,785,941.19 78,079,391.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,305,399.47 -35,424.79
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2018 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 42,245,934.18 40,684,569.13
加：期初现金及现金等价物余额 89,571,780.60 56,799,606.30
六、期末现金及现金等价物余额 131,817,714.78 97,484,175.43
法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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