青海盐湖工业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
青海盐湖工业股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
青海盐湖工业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
曹大岭 董事 工作原因 吴文好
覃衡德 董事 工作原因 冯明伟
郭宏宾 董事 工作原因 洪乐
王孝峰 独立董事 工作原因 王建玲
公司负责人王兴富、主管会计工作负责人吴文好及会计机构负责人(会计主
管人员)唐德新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,700,922,509.09 2,114,894,032.29 27.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） -273,508,876.70 -264,650,123.01 3.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-280,048,379.11 -269,545,833.71 3.90%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,615,222,606.06 -473,686,251.32 -440.99%
（1）
基本每股收益（元/股） -0.0982 -0.1425 -31.09%
稀释每股收益（元/股） -0.0982 -0.1425 -31.09%
加权平均净资产收益率 -1.36% -1.10% -0.26%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 80,089,397,679.32 82,418,529,724.80 -2.83%
归属于上市公司股东的净资产（元） 19,960,066,956.38 20,236,395,748.46 -1.37%
注：（1） 公司于 2017 年 6 月 16 日实施了 2016 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，公司总股
本由 1,857,393,734 股增加至 2,786,090,601 股，公司报告期与上年同期每股收益的计算基数不同,报告期为 2,786,090,601 股，
上年同期为 1,857,393,734 股。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 821,309.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,924,465.63
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,285.64
减：所得税影响额 2,204,751.95
少数股东权益影响额（税后） 2,033,806.23
合计 6,539,502.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 104,550
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
青海省国有资产 质押 210,000,000
投资管理有限公 国有法人 27.03% 753,068,895
冻结 19,200,000
司
中化化肥有限公
境内非国有法人 20.52% 571,578,484
司
中国信达资产管
国有法人 6.23% 173,553,462
理股份有限公司
中国华融资产管
国有法人 1.77% 49,364,965
理股份有限公司
广州市华美丰收
资产管理有限公 境内非国有法人 1.60% 44,519,109 14,344,658 冻结 44,519,107
司
王一虹 境内自然人 1.56% 43,422,187 13,707,789 冻结 43,399,387
GIC PRIVATE
境外法人 1.05% 29,271,833
LIMITED
全国社保基金五
其他 0.96% 26,800,000
零三组合
中国长城资产管
国有法人 0.94% 26,200,006
理股份有限公司
中央汇金资产管
国有法人 0.79% 22,132,950
理有限责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
青海省国有资产投资管理有限公 753,068,895 人民币普通股 753,068,895
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司
中化化肥有限公司 571,578,484 人民币普通股 571,578,484
中国信达资产管理股份有限公司 173,553,462 人民币普通股 173,553,462
中国华融资产管理股份有限公司 49,364,965 人民币普通股 49,364,965
广州市华美丰收资产管理有限公
30,174,451 人民币普通股 30,174,451
司
王一虹 29,714,398 人民币普通股 29,714,398
GIC PRIVATE LIMITED 29,271,833 人民币普通股 29,271,833
全国社保基金五零三组合 26,800,000 人民币普通股 26,800,000
中国长城资产管理股份有限公司 26,200,006 人民币普通股 26,200,006
中央汇金资产管理有限责任公司 22,132,950 人民币普通股 22,132,950
前 10 名股东：广州市华美丰资产管理有限公司和王一虹存在关联关系外，除上述关联
上述股东关联关系或一致行动的
关系或一致行动人外公司未知其他股东之间的关系，也未知其是否属于《上市公司持股
说明
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目大幅度变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额 变动幅度 主要原因
（%）
货币资金 4,363,534,373.41 6,255,907,593.12 -30.25% 主要原因是归还到期银行借款及兑
付到期公司债及利息所致。
应收票据 1,330,110,223.90 2,396,109,955.10 -44.49% 主 要 原 因 是 应 收 票 据 到 期 解 付 所
致。
预收款项 2,684,143,228.07 1,576,662,719.77 70.24% 主要原因是预收钾肥货款以及子公
司镁业公司、国际贸易公司预收款
增加。
应付债券 4,529,939,758.76 6,970,471,868.53 -35.01% 报告期兑付部分公司债本金所致。
长期应付款 1,499,626,767.84 1,127,879,558.24 32.96% 主要原因是报告期增加售后回租业
务所致。
2.利润表项目大幅度变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
项 目 本年累计金额 上年同期金额 变动幅度 原因分析
（%）
管理费用 154,880,401.80 111,540,284.10 38.86% 主要原因是较上年同期在建工程
转固，化工分公司部分装置停工
及新设公司等因素的影响导致管
理费用增加。
财务费用 480,760,052.59 369,437,379.74 30.13% 主要原因是金属镁一体化项目在
建工程转固导致利息费用化。
营业外收入 207,263.18 10,883,895.52 -98.10% 主要原因是根据《企业会计准则》
的规定，2017年递延收益摊销及
当期收到的政府补助调整到其他
收益所致。
所得税费用 22,572,922.68 50,394,779.99 -55.21% 2017年冲回未实现内部交易递延
所得税资产对应的所得税费用减
少
少数股东损益 39,994,061.63 -9,560,139.71 -518.34% 主要原因是控股子公司蓝科锂业
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报告期较上年同期利润增加导致
少数股东损益增加。
3.现金流量表项目大幅度变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上年金额 变动幅度 原因分析
（%）
销售商品、提供劳 4,414,621,259.96 1,941,425,842.04 127.39% 主要原因是票据解付及预收货款
务收到的现金 增加所致。
收到的其他与经营 20,932,018.88 85,118,736.52 -75.41% 主要原因是收三小区代建款及单
活动有关的现金 位往来款减少。
支付的其他与经营 44,766,163.64 79,966,700.09 -44.02% 主要原因是支付三小区代建款减
活动有关的现金 少所致。
购建固定资产、无 224,860,742.25 713,992,859.38 -68.51% 主要原因是公司大部分在建项目
形资产和其他长期 基本建成，项目投入减少所致。
资产所支付的现金
吸收投资所收到的 5,625,000.00 报告期收到间接控股子公司少数
现金 股东出资款。
借款所收到的现金 951,000,000.00 4,327,000,000.00 -78.02% 主要原因是报告期从银行借款金
额减少所致。
收到的其他与筹资 524,909,605.26 报告期收到融资租赁款。
活动有关的现金
偿还债务所支付的 3,989,942,500.00 1,960,000,000.00 103.57% 主要原因是报告期兑付的部分公
现金 司债本金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
青海省国有 1.承诺人及承 2014 年 06 月 青海国投关
资产重组时所作承诺 长期
资产投资管 诺人控制的 30 日 于避免同业
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理有限公司 公司将不直 竞争的承诺
接或间接经 仍处于承诺
营任何与青 期内，未出现
海盐湖工业 违反承诺的
股份有限公 情形。
司（以下简
称：盐湖股
份）及其下属
子公司的钾
肥及相关业
务，也不参与
投资任何与
盐湖股份及
其下属子公
司钾肥及相
关业务或产
品构成竞争
或可能构成
竞争的其他
企业。
青海国投作
为本公司控
股股东期间，
将尽量减少
并规范与本
公司的关联
交易。若有不
可避免的关
联交易，青海
青海国投关
国投与本公
于避免关联
关于同业竞 司将依法签
青海省国有 交易的承诺
争、关联交 订协议，履行 2011 年 03 月
资产投资管 长期 仍处于承诺
易、资金占用 合法程序，并 25 日
理有限公司 期内，未出现
方面的承诺 将按照有关
违反承诺的
法律、法规和
情形。
《深圳证券
交易所股票
上市规则》、
《青海盐湖
工业股份有
限公司章程》
等有关规定
履行信息披
露义务和办
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理有关报批
程序，保证不
通过关联交
易损害本公
司及本公司
其他股东的
合法权益。
一、关于人员
独立性：1、
保证存续公
司（盐湖钾
肥）的总经
理、副总经
理、财务负责
人和董事会
秘书等高级
管理人员不
在本承诺人
及本承诺人
控制的其他
企业中担任
除董事、监事
以外的其他 青海国投关
职务，且不在 于保持上市
青海省国有 本承诺人及 公司独立性
2011 年 03 月
资产投资管 其他承诺 本承诺人控 长期 的承诺仍处
25 日
理有限公司 制的其他企 于承诺期内，
业领薪；保证 未出现违反
存续公司（盐 承诺的情形。
湖钾肥）的财
务人员不在
本承诺人及
本承诺人控
制的其他企
业中兼职、领
薪。2、保证
存续公司（盐
湖钾肥）拥有
完整、独立的
劳动、人事及
薪酬管理体
系，且该等体
系完全独立
于本承诺人
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控制的其他
企业。二、关
于资产独立、
完整性：1、
保证存续公
司（盐湖钾
肥）具备与生
产经营有关
的生产系统、
辅助生产系
统和配套设
施，合法拥有
与生产经营
有关的土地、
厂房、机器设
备以及商标、
专利、非专利
技术的所有
权或者使用
权，具有独立
的原材料采
购和产品销
售系统。2、
保证存续公
司（盐湖钾
肥）具有独立
完整的资产，
且资产全部
处于存续公
司（盐湖钾
肥）的控制之
下，并为存续
公司（盐湖钾
肥）独立拥有
和运营。3、
保证本承诺
人及本承诺
人控制的其
他企业不以
任何方式违
规占有存续
公司（盐湖钾
肥）的资金、
资产；不以存
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续公司（盐湖
钾肥）的资产
为本承诺人
及本承诺人
控制的其他
企业的债务
提供担保。
三、关于财务
独立性：1、
保证存续公
司（盐湖钾
肥）建立独立
的财务部门
和独立的财
务核算体系。
2、保证存续
公司（盐湖钾
肥）具有规
范、独立的财
务会计制度
和对分公司、
子公司的财
务管理制度。
3、保证存续
公司（盐湖钾
肥）独立在银
行开户，不与
本承诺人及
本承诺人控
制的其他企
业公用一个
银行账户。4、
保证存续公
司（盐湖钾
肥）能够做出
独立的财务
决策，本承诺
人不违法干
预保证存续
公司（盐湖钾
肥）的资金使
用调度。5、
不干涉保证
存续公司（盐
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湖钾肥）依法
独立纳税。
四、关于机构
独立性：1、
保证存续公
司（盐湖钾
肥）建立健全
股份公司法
人治理结构，
拥有独立、完
整的组织机
构。2、保证
存续公司（盐
湖钾肥）内部
经营管理机
构依照法律、
法规和公司
章程独立行
使职权。3、
保证保证本
承诺人及本
承诺人控制
的其他企业
与存续公司
（盐湖钾肥）
之间不产生
机构混同的
情形。五、关
于业务独立
性:1、保证存
续公司（盐湖
钾肥）的业务
独立于本承
诺人及本承
诺人控制的
其他企业。2、
保证存续公
司（盐湖钾
肥）拥有独立
开展经营活
动的资产、人
员、资质和能
力，具有面向
市场独立自
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主持续经营
的能力。3、
保证本承诺
人除通过行
使股东权利
之外，不干涉
存续公司（盐
湖钾肥）的业
务活动。4、
保证保证本
承诺人及本
承诺人控制
的其他企业
不在中国境
内外从事与
存续公司（盐
湖钾肥）相竞
争的业务。5、
保证尽量减
少本承诺人
及本承诺人
控制的其他
企业与存续
公司（盐湖钾
肥）的关联交
易；若有不可
避免的关联
交易，将依法
签订协议，并
将按照有关
法律、法规、
《公司章程》
等规定依法
履行程序。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
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四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
注：公司无法预测 2018 年 1-6 月经营业绩情况，业绩情况敬请关注公司 2018 年半年度业绩预告或业绩快报。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
公司 2017 年业绩亏损的原因，未提供
2018 年 01 月 09 日 电话沟通 个人
书面材料。
公司的生产经营情况及未来发展规划，
2018 年 01 月 15 日 电话沟通 个人
未提供书面材料。
察尔汗盐湖锂的储量及公司计提折旧
2018 年 01 月 16 日 电话沟通 个人
情况，未提供书面材料。
公司的生产装置及规模情况，未提供书
2018 年 01 月 24 日 电话沟通 个人
面材料。
公司业绩预告的披露时间，未提供书面
2018 年 01 月 29 日 电话沟通 个人
材料。
公司 2017 年度亏损的原因及 2018 年战
2018 年 01 月 31 日 电话沟通 个人 略规划、生产经营情况的预测，未提供
书面材料。
公司 2017 年度亏损的原因，未提供书
2018 年 01 月 31 日 电话沟通 个人
面材料。
公司的生产经营情况，未提供书面材
2018 年 01 月 31 日 电话沟通 个人
料。
2018 年钾肥价格走势，未提供书面材
2018 年 02 月 01 日 电话沟通 个人
料。
与比亚迪合资成立新公司的进展情况
2018 年 02 月 01 日 电话沟通 个人
及公司 2017 年度大幅亏损的原因，未
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提供书面材料。
锂产业扩产能否在 2018 年为公司带来
2018 年 02 月 01 日 电话沟通 个人
利润，未提供书面材料。
矿石提锂及卤水提锂的优劣势，未提供
2018 年 02 月 26 日 电话沟通 个人
书面材料。
蓝科锂业生产碳酸锂的基本情况，未提
2018 年 02 月 28 日 电话沟通 个人
供书面材料。
金属镁二期工程在什么时候启动，未提
2018 年 03 月 01 日 电话沟通 个人
供书面材料。
公司债转股及锂板块项目的进展情况，
2018 年 03 月 01 日 电话沟通 个人
未提供书面材料。
公司定向增发融资项目进展情况，未提
2018 年 03 月 01 日 电话沟通 个人
供书面材料。
2018 年 03 月 01 日 电话沟通 个人 钾肥目前的价格，未提供书面材料。
与比亚迪合资成立的新公司什么时候
2018 年 03 月 02 日 电话沟通 个人
投产，未提供书面材料。
公司 2017 年计划生产多少碳酸锂，是
2018 年 03 月 12 日 电话沟通 个人 否有国外专家在公司指导生产，未提供
书面材料。
公司也藏格控股业绩相差的原因，未提
2018 年 03 月 15 日 电话沟通 个人
供书面材料。
公司生产碳酸锂的技术及成本优势，未
2018 年 03 月 22 日 电话沟通 个人
提供书面材料。
公司第一季度业绩情况，未提供书面材
2018 年 03 月 23 日 电话沟通 个人
料。
钾肥一季度的产销量及公司的生产经
2018 年 03 月 26 日 电话沟通 个人
营情况，未提供书面材料。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青海盐湖工业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,363,534,373.41 6,255,907,593.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,330,110,223.90 2,396,109,955.10
应收账款 571,227,298.37 587,308,055.21
预付款项 744,275,901.24 347,907,038.10
应收保费 -225,822,574.79 -228,242,331.21
应收分保账款 -10,454,151.71 -10,454,151.71
应收分保合同准备金 -175,083,644.96 -174,302,127.59
应收利息
应收股利
其他应收款 302,912,304.73 237,263,705.10
买入返售金融资产
存货 3,221,704,557.32 3,303,578,287.77
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,733,384,467.72 3,697,420,789.58
流动资产合计 13,855,788,755.23 16,412,496,813.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 460,125,400.00 460,125,400.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 83,161,229.05 73,722,322.76
投资性房地产 128,264,823.70 129,363,232.49
固定资产 52,435,317,294.16 52,641,806,865.44
在建工程 10,783,878,668.84 10,194,539,906.66
工程物资 309,723,821.89 345,630,497.99
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,178,900,503.72 1,200,408,307.59
开发支出 40,646,211.16 40,646,211.16
商誉 3,928,667.24 3,928,667.24
长期待摊费用 5,448,229.03 5,682,016.45
递延所得税资产 201,454,502.86 201,078,444.70
其他非流动资产 602,759,572.44 709,101,038.85
非流动资产合计 66,233,608,924.09 66,006,032,911.33
资产总计 80,089,397,679.32 82,418,529,724.80
流动负债：
短期借款 4,790,000,000.00 4,544,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 156,669,324.50 171,036,435.70
应付账款 6,965,083,656.90 7,064,754,247.88
预收款项 2,684,143,228.07 1,576,662,719.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 192,281,883.43 257,060,096.86
应交税费 239,023,352.36 527,740,894.73
应付利息 292,314,925.71 325,658,797.75
青海盐湖工业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付股利 92,804,236.86 92,804,236.86
其他应付款 665,226,571.49 600,973,859.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 7,233,531,971.47 8,271,859,946.42
其他流动负债 4,550,195,687.06 4,550,000,000.00
流动负债合计 27,861,274,837.85 27,982,551,235.55
非流动负债：
长期借款 23,365,817,024.00 23,269,817,024.00
应付债券 4,529,939,758.76 6,970,471,868.53
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,499,626,767.84 1,127,879,558.24
长期应付职工薪酬
专项应付款 120,000,000.00 120,000,000.00
预计负债 6,000,000.00 6,000,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 700,456,777.55 705,612,418.05
非流动负债合计 30,221,840,328.15 32,199,780,868.82
负债合计 58,083,115,166.00 60,182,332,104.37
所有者权益：
股本 2,786,090,601.00 2,786,090,601.00
其他权益工具 1,483,018,867.92 1,483,018,867.92
其中：优先股
永续债 1,483,018,867.92 1,483,018,867.92
资本公积 9,478,180,587.21 9,478,207,207.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备 179,833,007.99 182,626,303.40
盈余公积 1,939,006,250.16 1,939,006,250.16
青海盐湖工业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 4,093,937,642.10 4,367,446,518.80
归属于母公司所有者权益合计 19,960,066,956.38 20,236,395,748.46
少数股东权益 2,046,215,556.94 1,999,801,871.97
所有者权益合计 22,006,282,513.32 22,236,197,620.43
负债和所有者权益总计 80,089,397,679.32 82,418,529,724.80
法定代表人：王兴富 主管会计工作负责人：吴文好 会计机构负责人：唐德新
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,606,934,350.40 4,310,956,802.50
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 762,754,389.06 1,889,816,205.81
应收账款 1,531,825,797.52 1,484,054,675.69
预付款项 118,361,118.83 109,521,975.94
应收利息
应收股利 21,386,709.56 21,386,709.56
其他应收款 40,813,810,115.58 40,141,246,610.28
存货 751,905,011.98 629,698,090.68
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 63,945,115.14 84,780,506.27
流动资产合计 46,670,922,608.07 48,671,461,576.73
非流动资产：
可供出售金融资产 383,000,000.00 383,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,170,678,721.92 12,160,761,245.61
投资性房地产 3,126,245.36 3,229,308.38
固定资产 13,409,883,945.73 13,652,190,511.13
青海盐湖工业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
在建工程 642,485,116.43 596,883,975.01
工程物资 22,566,833.36 30,884,789.79
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 470,805,707.67 478,566,535.68
开发支出 40,646,211.16 40,646,211.16
商誉
长期待摊费用 1,075,227.96 1,075,227.96
递延所得税资产 118,458,844.49 103,797,432.92
其他非流动资产 85,072,958.27 92,622,772.83
非流动资产合计 27,347,799,812.35 27,543,658,010.47
资产总计 74,018,722,420.42 76,215,119,587.20
流动负债：
短期借款 4,750,000,000.00 4,530,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 81,444,000.00 98,400,000.00
应付账款 2,703,680,224.82 2,531,183,170.85
预收款项 1,361,164,056.06 851,536,882.24
应付职工薪酬 136,960,175.19 131,259,671.17
应交税费 94,767,715.62 365,759,162.51
应付利息 290,472,308.50 323,791,111.09
应付股利 62,730,277.30 62,730,277.30
其他应付款 451,398,441.50 378,163,533.14
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,188,256,800.26 7,054,292,750.00
其他流动负债 4,550,000,000.00 4,550,000,000.00
流动负债合计 20,670,873,999.25 20,877,116,558.30
非流动负债：
长期借款 20,594,317,024.00 20,594,317,024.00
应付债券 4,529,939,758.76 6,970,471,868.53
其中：优先股
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永续债
长期应付款 595,997,988.53 233,969,076.76
长期应付职工薪酬
专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 120,091,666.97 122,641,666.94
非流动负债合计 25,860,346,438.26 27,941,399,636.23
负债合计 46,531,220,437.51 48,818,516,194.53
所有者权益：
股本 2,786,090,601.00 2,786,090,601.00
其他权益工具 1,483,018,867.92 1,483,018,867.92
其中：优先股
永续债 1,483,018,867.92 1,483,018,867.92
资本公积 9,672,702,852.81 9,672,702,852.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备 146,038,144.45 149,036,270.09
盈余公积 1,913,656,780.57 1,913,656,780.57
未分配利润 11,485,994,736.16 11,392,098,020.28
所有者权益合计 27,487,501,982.91 27,396,603,392.67
负债和所有者权益总计 74,018,722,420.42 76,215,119,587.20
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,700,922,509.09 2,114,894,032.29
其中：营业收入 2,700,922,509.09 2,114,894,032.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,893,873,912.56 2,349,480,309.14
其中：营业成本 2,025,161,027.79 1,614,633,658.41
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 107,361,477.53 104,343,422.94
销售费用 50,583,688.36 66,529,896.58
管理费用 154,880,401.80 111,540,284.10
财务费用 480,760,052.59 369,437,379.74
资产减值损失 75,127,264.49 82,995,667.37
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-28,768,549.51 1,660,677.02
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
821,309.32
列）
其他收益 9,924,465.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -210,974,178.03 -232,925,599.83
加：营业外收入 207,263.18 10,883,895.52
减：营业外支出 174,977.54 1,773,778.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -210,941,892.39 -223,815,482.73
减：所得税费用 22,572,922.68 50,394,779.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -233,514,815.07 -274,210,262.72
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -273,508,876.70 -264,650,123.01
少数股东损益 39,994,061.63 -9,560,139.71
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
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的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -233,514,815.07 -274,210,262.72
归属于母公司所有者的综合收益
-273,508,876.70 -264,650,123.01
总额
归属于少数股东的综合收益总额 39,994,061.63 -9,560,139.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0982 -0.1425
（二）稀释每股收益 -0.0982 -0.1425
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王兴富 主管会计工作负责人：吴文好 会计机构负责人：唐德新
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
青海盐湖工业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 1,256,852,354.31 1,529,712,694.22
减：营业成本 729,428,037.83 1,143,446,016.02
税金及附加 72,394,499.11 69,420,177.13
销售费用 22,486,938.48 30,324,015.19
管理费用 37,241,799.25 28,084,818.70
财务费用 255,257,455.59 226,091,409.43
资产减值损失 74,298,294.94 83,021,115.03
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,917,476.31 -5,453,999.50
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
821,309.32
填列）
其他收益 2,649,999.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 79,134,114.71 -56,128,856.78
加：营业外收入 131,189.60 4,774,385.72
减：营业外支出 30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
79,235,304.31 -51,354,471.06
列）
减：所得税费用 -14,661,411.57 15,552,195.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 93,896,715.88 -66,906,666.87
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
青海盐湖工业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 93,896,715.88 -66,906,666.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0337 -0.036
（二）稀释每股收益 0.0337 -0.036
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,414,621,259.96 1,941,425,842.04
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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收到其他与经营活动有关的现
20,932,018.88 85,118,736.52
金
经营活动现金流入小计 4,435,553,278.84 2,026,544,578.56
购买商品、接受劳务支付的现金 1,750,157,499.18 1,422,368,777.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
523,300,814.24 545,345,846.84
现金
支付的各项税费 502,106,195.72 452,549,505.82
支付其他与经营活动有关的现
44,766,163.64 79,966,700.09
金
经营活动现金流出小计 2,820,330,672.78 2,500,230,829.88
经营活动产生的现金流量净额 1,615,222,606.06 -473,686,251.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 750,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
970,690.50 10,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,593,564.62 4,980,675.12
金
投资活动现金流入小计 2,564,255.12 5,740,675.12
购建固定资产、无形资产和其他
224,860,742.25 713,992,859.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,016,897.95 31,513,441.03
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 229,877,640.20 745,506,300.41
青海盐湖工业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -227,313,385.08 -739,765,625.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,625,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 951,000,000.00 4,327,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
524,909,605.26
金
筹资活动现金流入小计 1,481,534,605.26 4,327,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,989,942,500.00 1,960,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
677,172,910.48 680,237,098.42
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
97,292,025.21 97,132,245.81
金
筹资活动现金流出小计 4,764,407,435.69 2,737,369,344.23
筹资活动产生的现金流量净额 -3,282,872,830.43 1,589,630,655.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,894,963,609.45 376,178,779.16
加：期初现金及现金等价物余额 6,107,954,540.84 5,535,834,461.47
六、期末现金及现金等价物余额 4,212,990,931.39 5,912,013,240.63
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,936,795,183.56 1,444,695,453.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
240,179,515.74 7,043,361,916.72
金
经营活动现金流入小计 3,176,974,699.30 8,488,057,369.72
购买商品、接受劳务支付的现金 643,446,657.54 1,102,701,692.81
支付给职工以及为职工支付的 232,402,790.27 360,759,268.72
青海盐湖工业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 380,608,325.75 405,258,029.58
支付其他与经营活动有关的现
236,546,660.90 6,932,895,532.86
金
经营活动现金流出小计 1,493,004,434.46 8,801,614,523.97
经营活动产生的现金流量净额 1,683,970,264.84 -313,557,154.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
970,690.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,593,564.62 845,462.66
金
投资活动现金流入小计 2,564,255.12 1,595,462.66
购建固定资产、无形资产和其他
82,673,154.89 68,469,358.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 247,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
301,000,000.00 1,173,634,258.20
金
投资活动现金流出小计 383,673,154.89 1,489,603,616.84
投资活动产生的现金流量净额 -381,108,899.77 -1,488,008,154.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 820,000,000.00 4,327,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
467,500,000.00
金
筹资活动现金流入小计 1,287,500,000.00 4,327,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,905,942,500.00 1,780,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
388,454,628.46 370,562,268.94
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
7,795,244.08
金
青海盐湖工业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 4,294,397,128.46 2,158,357,513.02
筹资活动产生的现金流量净额 -3,006,897,128.46 2,168,642,486.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,704,035,763.39 367,077,178.55
加：期初现金及现金等价物余额 4,232,520,009.45 3,891,146,827.36
六、期末现金及现金等价物余额 2,528,484,246.06 4,258,224,005.91
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 盐湖股份：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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