浙江南都电源动力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
浙江南都电源动力股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-038
2018 年 04 月
浙江南都电源动力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王海光、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人(会计主管
人员)王莹娇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 1,886,088,414.05 1,878,569,360.35 0.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） 134,958,502.67 65,919,275.33 104.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
42,868,815.76 45,510,620.44 -5.80%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,100,414,249.92 -373,954,151.83 -194.26%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.08 87.50%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.08 87.50%
加权平均净资产收益率 2.20% 1.11% 1.09%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 12,312,732,882.22 10,894,485,732.36 13.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,212,246,120.88 6,071,431,927.18 2.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -304,381.05
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
92,795,592.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -148,400.26
少数股东权益影响额（税后） 253,123.81
合计 92,089,686.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、汇率波动风险
公司实施全球化经营战略，目前海外市场已覆盖全球150多个国家和地区，产品出口规模较大且主要
以美元进行结算。2017年上半年，人民币兑美元汇率走势较为平稳，2017年下半年至今，人民币兑美元汇
率持续上涨，公司汇兑损失增加，如未来人民币兑美元汇率持续波动，将影响公司财务状况，公司需承担
汇率波动带来的外汇结算风险。
对此，公司将加强外汇风险防范，密切关注汇率走势，根据业务发展需要，灵活选用合理的外汇避险
工具组合，运用远期结售汇、期权组合、掉期、外汇贷款、与订单配套锁汇等方法，降低汇率波动带来的
不良影响。同时，针对海外业务继续采取稳健的经营策略，持续跟踪并充分掌握客户资信情况，结合区域
政策风险等调整客户风控等级，加强订单管理和实时监控，有效动态管理应收账款，强化财务内部控制体
系的落实和执行。
2、原材料价格波动风险
公司铅蓄电池类产品主要原材料铅及其合金占公司产品生产成本的60%以上。铅属于期货交易品种之
一，拥有其自身的市场定价体系，受供求关系、投机炒作、市场预期等众多因素的影响，铅相关产品价格
具有较高波动性。2016年下半年，铅价迎来了一轮快速上涨，到2016年11月29日达到顶峰近2.3万元/吨，
此后随着期货走弱，现货铅价出现回落，2017年下半年，铅价又回到2万元/吨上方，2018年一季度小幅震
动下跌，总体在高位运行。铅价上涨有利于公司铅回收业务盈利提升，但同时也提高了铅蓄电池产品的成
本，公司在未来仍面临着原材料价格波动的风险。
针对此风险，公司将继续推动实施铅价联动机制，与下游客户约定铅价联动条款，若一段时间内基准
铅价（上海有色金属网http://www.smm.cn）波动达到一定幅度，双方重新调整电池产品价格；同时，通过
深入研究原材料市场行情变化趋势，灵活运用规模采购策略，降低原材料的价格波动风险；此外，通过进
一步深化与华铂科技的产业链协同，降低铅材料生产及采购成本。
3、环保风险
近几年，工信部、环保部陆续发布了《铅蓄电池行业准入条件》、《铅酸蓄电池生产及再生污染防治
技术政策》、《铅蓄电池行业准入公告管理暂行办法》、《再生铅行业规范条件》等制度，对蓄电池生产
及再生资源回收环境保护等各方面提出严格要求，提高了行业准入条件。行业准入门槛及管理标准的提高
将持续加速行业优胜劣汰，有利于促进行业规范发展，解决环境污染问题，同时也对现有企业的环保能力、
职业安全卫生管理水平、工艺技术装备能力提出了更高要求。
环保及职业安全卫生作为公司的常态化工作，始终得到高度重视及有效实施。公司建立完善的环保管
理体系及职业安全卫生管理体系，并覆盖全部生产基地，同时将供应商纳入同样的考核体系。公司现已满
足《铅蓄电池行业准入条件》、《再生铅行业规范条件》等法律规范的要求，并不断通过工艺创新、装备
升级等措施，提升环保、职业安全卫生、节能减排等方面的管理能力，保证无环境、职业安全卫生事件发
生，确保公司健康可持续发展。
4、技术失密和核心技术人员流失的风险
以高温电池、铅炭电池、锂离子电池、新能源储能及动力系统集成技术等为代表的南都电源核心技术、
产品拥有多项自主知识产权，在此基础上形成了全面的解决方案与商业模式，并已广泛在新能源储能、动
力、后备电源等领域实现规模应用。技术优势一直是公司的核心竞争优势之一，如果出现技术泄露或核心
技术人员流失情况，将对公司的持续技术创新和市场竞争等产生不利影响。
目前公司已建立严格的技术保密体系，并设有专门的部门负责技术保密工作，在技术人员的岗位设置、
资料保存、信息工具运用等方面均有严格规定。公司核心技术人员多为自公司创业起伴随公司成长、发展
的员工，忠诚度较高。公司为技术人才提供良好的工作平台和发展空间，营造宽松的创新机制，还推出了
股票期权激励计划等激励措施，使核心技术人才能共享公司发展成果，降低人才流失风险。
5、公司规模扩大及新业务拓展带来的管理风险
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公司目前在全球已拥有多家子公司，同时新业务拓展不断加速，对公司的管理能力提出了更高要求。
随着公司规模的扩大、经营模式的变化和并购子公司的不断增加，组织结构和管理体系更趋复杂，公司经
营决策、风险控制的难度大大增加，对经营团队的管理水平、风险防控能力、反应速度、资源整合能力、
协同工作能力形成挑战，对中高级技术及管理人才的需求也日益增加。尽管公司目前管理层配置合理，经
验丰富，但如果公司在规模扩大的过程中不能有效地进行控制和管理，将对公司的高速发展形成一定风险。
对此，公司在管理上围绕业务线建立事业部及虚拟事业部，实施内部结算和考核，推行全面预算管理，完
善内部控制机制、授权体系及内部审计监察机制，强化企业内部监督机制，通过组织架构调整及职责明确，
提高管理效率，充分发挥各业务系统的积极性，进一步完善公司治理结构，优化决策程序，提高决策水平；
在人力资源上积极进行人才梯队建设，广泛吸纳人才，积极培养和进行后备干部团队建设，对现有薪酬、
考核和激励机制等制度进行评估和改革，以解决发展中的人才瓶颈问题。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 38,446
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杭州南都电源有
境内非国有法人 13.60% 119,016,340 0 质押 17,900,000
限公司
朱保义 境内自然人 9.54% 83,445,321 82,910,321 质押 66,750,000
上海理成资产管
理有限公司－理
其他 7.32% 64,000,000 64,000,000
成南都资产管理
计划
宁波中金富盈股
权投资合伙企业 境内非国有法人 4.80% 42,000,000 42,000,000
（有限合伙）
蒋政一 境内自然人 4.69% 41,000,000 41,000,000 质押 41,000,000
上海益都实业投
境内非国有法人 3.92% 34,279,500 0 质押 26,840,000
资有限公司
上海南都集团有
境内非国有法人 3.16% 27,634,889 0 质押 21,110,000
限公司
郭劲松 境内自然人 2.86% 25,031,735
杭州九纳投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 2.63% 23,000,000 23,000,000 质押 23,000,000
伙）
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陈博 境内自然人 2.15% 18,836,070 14,127,052 质押 18,829,999
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杭州南都电源有限公司 119,016,340 人民币普通股 119,016,340
上海益都实业投资有限公司 34,279,500 人民币普通股 34,279,500
上海南都集团有限公司 27,634,889 人民币普通股 27,634,889
郭劲松 25,031,735 人民币普通股 25,031,735
上海浙控信雅投资有限公司 10,112,520 人民币普通股 10,112,520
叶丹彤 8,371,687 人民币普通股 8,371,687
王勇 6,433,854 人民币普通股 6,433,854
朱保德 6,278,689 人民币普通股 6,278,689
中国证券金融股份有限公司 5,471,787 人民币普通股 5,471,787
黄超 5,432,200 人民币普通股 5,432,200
上述股东关联关系或一致行动的 1、杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司属同
说明 一实际控制人，为关联企业。2、朱保义、朱保德为兄弟关系，为关联人。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东郭劲松除通过普通证券账户持有 2,471,914 股外，还通过信用交易担保证券账
（如有） 户持有 22,559,821 股，实际合计持有 25,031,735 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
高管锁定股按照
上一年末持有股
陈博 18,836,070 4,709,018 14,127,052 高管锁定
份数的 25%解除
限售。
高管离任后六个
王岳能 2,340,391 780,131 3,120,522 高管离职锁定
月内不转让所持
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股份，在就任时
确定的任期内和
任期届满后六个
月内每年解除
25%限售。
高管锁定股按照
上一年末持有股
王莹娇 938,989 938,989 高管锁定
份数的 25%解除
限售。
高管锁定股按照
上一年末持有股
王海光 619,817 619,817 高管锁定
份数的 25%解除
限售。
高管锁定股按照
上一年末持有股
吴贤章 300,000 300,000 高管锁定
份数的 25%解除
限售。
高管离任后六个
月内不转让所持
股份，在就任时
李东 176,250 58,750 235,000 高管离职锁定 确定的任期内和
任期届满后六个
月内每年解除
25%限售。
高管锁定股按照
上一年末持有股
卢晓阳 187,500 187,500 高管锁定
份数的 25%解除
限售。
上海理成资产管
首发后机构类限
理有限公司－理
64,000,000 64,000,000 售股（非公开发 2019 年 7 月 8 日
成南都资产管理
行股票锁定股）
计划
宁波中金富盈股 首发后机构类限
权投资合伙企业 42,000,000 42,000,000 售股（非公开发 2019 年 7 月 8 日
（有限合伙） 行股票锁定股）
杭州九纳投资合 首发后机构类限
伙企业（有限合 23,000,000 23,000,000 售股（非公开发 2019 年 7 月 8 日
伙） 行股票锁定股）
上海理成资产管 首发后机构类限
理有限公司－理 5,000,000 5,000,000 售股（非公开发 2019 年 7 月 8 日
成全球视野 3 期 行股票锁定股）
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投资基金
首发后个人类限
蒋政一 41,000,000 41,000,000 售股（非公开发 2019 年 7 月 8 日
行股票锁定股）
根据发行股份及
支付现金购买资
首发后个人类限
产并募集配套资
售股（发行股份
金相关承诺履行
及支付现金购买
朱保义 82,910,321 82,910,321 情况分期解锁；
资产并募集配套
高管锁定股按照
资金锁定股）；高
上一年末持有股
管锁定
份数的 25%解除
限售。
合计 281,309,338 4,709,018 838,881 277,439,201 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表科目：
1. 报告期末其他应收款余额为18,567.35万元，比期初增加217.05%，主要原因为本期应收政府补助和支付
各类保证金、员工备用金借款增加所致。
2. 报告期末其他流动资产余额为34,067.21万元，比期初增加43.22%，主要原因为本期预付广告宣传费、待
抵扣进项税增加等因素共同影响所致。
3. 报告期末工程物资余额为18,440.6万元，比期初增加131.55%，主要系为分布式能源网络建设项目备货的
储能部件及配套系统增加所致。
4. 报告期末其他非流动资产余额为37,472.13万元，比期初增加30.65%，主要原因为预付工程设备款增加所
致。
5. 报告期末应付职工薪酬余额为2,902.94万元，比期初减少43.39%，主要原因为本期发放上年预提年终奖
所致。
6. 报告期末应交税费余额为4,402.02万元，比期初减少42.75%，主要原因为上年末应交消费税、增值税、
土地使用税和房产税等在本期缴纳所致。
7. 报告期末应付利息余额为3,788.72万元，比期初增加71.16%，主要原因为本期银行借款增加和发行9亿元
超短期融资券共同影响所致。
8. 报告期末长期借款余额为65,246.23万元，比期初增加117.49%，原因为本期公司增加人民币借款30,000
万元，增加欧元借款678万元所致。
9. 报告期末应付债券余额为179,251.22万元，比期初增加100.41%，原因为本期公司发行9亿元超短期融资
券所致。
10. 报告期末其他综合收益余额为-362.86万元，比期初减少81.83%，原因为本期因汇率波动子公司外币财
务报表折算差额增加所致。
利润表项目：
1.报告期内财务费用3,872.25万元，比上年同期增加75.77%，主要原因为本期银行借款增加导致利息支出增
加，人民币汇率升值导致汇兑损失增加共同影响所致。
2. 报告期内资产减值损失533.86万元，比上年同期增加184.57%，主要原因为本期计提坏账准备较上年同
期增加所致。
3.报告期内营业外收入66.76万元，比上年同期减少99.24%，其他收益14,148.35万元，主要原因系会计政策
变更，本期将原计入营业外收入的与公司日常经营活动相关的政府补助，计入其他收益科目所致。
4.报告期内营业外支出109.48万元，比上年同期减少72.55%，主要原因为公司上年同期处置固定资产净损
失191.66万元，本期因会计政策变更，固定资产处置损失计入固定资产处置收益科目共同影响所致。
5.报告期内少数股东损益为-225.31万元，比上年同期减少103.77%，主要原因为公司2017年8月收购华铂科
技少数股东权益，华铂科技成为公司全资子公司，少数股东损益相应减少。
现金流量表项目：
1.报告期内经营活动产生的现金流量净额为-110,041.42万元，比上年同期减少194.26%，主要原因为本期为
华铂二期扩产做准备原材料库存增加，货款回笼较上年同期有所下降应收账款余额增加，产成品备货增加，
支付供应商货款增加等因素共同影响所致。
2.报告期内投资活动产生的现金流量净额为-34,417.22万元，比上年同期增加30.06%，主要原因为本期公司
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购建固定资产支出比上年同期增加17,471.13万元，但上年同期公司对北京智行鸿远公司股权投资支出
33,216.00万元。
3. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为162,351.29万元，比上年同期增加279.59%，主要原因为本期公
司增加银行借款74,199.94万元，发行超短期融资券募集资金89,730.00万元，去年同期公司增加银行借款
44,000万元。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业总收入 188,608.84 万元，同比增长 0.40%；利润总额为 13,270.54 万元，同
比增长 6.74%；实现归属于上市公司股东的净利润为 13,495.85 万元，同比增长 104.73%。营业收入及经
营业绩同比变动的主要原因如下：（1）再生铅业务本期实现销售收入 10.32 亿元，同比增长 10.95%，同
时由于华铂科技上年同期为公司控股子公司而本期为全资子公司，对公司业绩贡献同比增长 210.89%； 2）
锂电产品实现销售收入 2.25 亿元，同比增长 87.3%，毛利贡献同比增长 27.04%；（3）通信后备用铅蓄电
池业务实现销售收入 5.18 亿元，同比下降 3.12%，销售量同比下降 7.4%，同时由于产品毛利率下降，毛
利贡献同比下降 18.69%；（4）动力铅蓄电池业务实现销售收入 4.41 亿元，同比增长 1.72%，业绩贡献与
上年同期持平；（5）商用储能电站投资成本持续下降，业务拓展加速，本季度实现电费收入 1,041.52 万
元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）持续整合资源，基础业务保持稳定，新业务加速发展。
1、新能源储能业务迅速拓展。
公司基于行业领先的储能系统技术，加速拓展商用储能，推进用户侧多种场景应用模式落地，并实现
在电力辅助服务、新能源并网、发电侧调频等领域的初步突破。公司目前累计在建及投运项目容量约
700MWh，投运项目效率及收益基本达到预期，报告期内公司已投运项目实现电费收入1,041.52万元。
报告期内，无锡新加坡工业园160MWh电力储能电站项目首次参与江苏省电力需求侧响应服务，仅用1
秒钟时间，便降低了园区内2万千瓦的电力需求，其中通过储能电站累计“填入”约9万千瓦负荷。这是我国
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首个电化学储能系统进入电力辅助服务市场的案例，对电力需求管理的市场激励机制、需求侧响应的峰谷
负荷双向调控体系都有着里程碑式的重大意义。
公司积极拓展全球储能市场，德国一期规模为50WM的一次调频服务储能系统项目正积极推进，目前
10MW项目已进入建设期。该项目是公司进入欧美主流电力辅助服务市场的标杆性项目，为公司未来在全
球储能市场的布局打下基础。
公司积极引入储能领域战略合作伙伴，与国网电动汽车服务有限公司签约推出国家电网储能云，探索
研究建立储能控制策略、商业模式，推动储能政策落地；响应需求调度、绿电交易，辅助支撑电网稳定、
安全、可靠运行，促进电网系统有序发展。公司还与国内综合能源服务商华润电力签署战略合作协议，就
购售电业务与服务、微网储能系统建设、增量配网+储能业务等综合能源业务、市场开发等方面开展长期
深入的合作。
报告期内，国家能源局印发《2018年能源工作指导意见》，继续推进电力体制改革并将多个储能项目
建设列入指导意见；南方电网监管局发布《南方区域电化学储能电站并网运行管理及辅助服务管理实施细
则（试行）》，将电化学储能电站纳入管理，储能电站根据电力调度机构指令进入充电状态的，按其提供
充电调峰服务统计，对充电电量进行补偿。各类关于储能发展指导意见的下达及部分价格机制的形成，说
明在我国，储能的市场主体地位及其在能源结构转型中的重要性更加凸显，政策的导向性及可操作性也更
加明确，有利于加快促进储能的市场化发展。公司作为储能领域的龙头企业将受益于该类政策，迎来更大
发展机遇。
2、通过外部资源整合和内部能力提升，提升动力电源业务竞争力。
报告期内，公司积极开拓国内外动力电池市场并取得成效。在国内，公司聚焦重点客户，积极进行技
术对接与方案开发，并陆续进行发货，销售将持续放量；积极拓展起停电池市场，在二级市场已形成一定
销售规模的基础上，进一步推进与主流车企的合作。在海外，公司基于2017年与荷兰某公司签定的战略合
作协议，为其纯电动卡车提供磷酸铁锂动力电池包，目前已开始陆续发货；与英国某物流公司签订电动卡
车用动力电池包订单；在欧洲动力电池项目及泰国动力电池等项目上取得了不同程度的开发成果。
在电动自行车用动力电池领域，公司已成功转变经营模式，目前销售的全部为自主品牌产品，同时，
通过安徽运管中心的集约化管理，加强资源整合与成本控制，报告期内动力铅蓄电池业务实现销售收入4.41
亿元，同比增长1.72%，业绩贡献与上年同期持平。
3、后备电源基础业务保持稳定发展。
在后备电源领域，公司作为行业龙头，国内外市场占有率稳步提高，同时，公司积极开拓国内外通信
锂电市场，推进数据中心（IDC）后备电源项目，成效显著。
报告期内，公司通信后备电源业务实现销售收入7.36亿元，同比增长13.85%，其中，通信后备用铅蓄
电源业务销售收入5.18亿元，同比下降3.12%，通信后备用锂电产品实现销售收入2.18亿元，同比增长
94.88%；通信后备用锂电产品市场拓展顺利，海外通信锂电销售收入同比大幅增长，为锂电在5G中的发展
和锂电梯次利用的推广打下基础。
随着互联网与数据业务的高速发展，数据存储和大数据应用需求大幅增长，以BAT等巨头为代表的国
内互联网企业数据中心建设投资持续活跃，市场空间巨大，作为数据中心的必需品，后备电池将迎来更大
需求。报告期内，公司继续推进与阿里巴巴、万国数据、世纪互联等大客户的数据中心项目合作，并积极
跟踪其他项目，力求实现更大增长。
4、资源回收领域业绩贡献显著。
报告期内，华铂科技实现营业收入10.32亿元，同比增长10.95%。华铂科技废旧铅蓄电池高效绿色处理
暨综合回收再利用示范项目建设现已进入收尾阶段，主要设备已陆续安装调试，预计于2018年上半年建成
并投入生产。该项目采用行业先进环保的铅回收工艺和装备，实现全过程无害化处理，全面提升废旧铅蓄
电池回收效率及效益。项目完成后，华铂科技废旧铅蓄电池的总处理能力将达到120万吨，其经营规模及
盈利能力将大幅提高。同时，华铂科技不断加大技术研发力度，今后将通过技术改造，对铅资源回收过程
中产生的其他有色金属等进行再次回收加工，进一步增强盈利能力。
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（二）着力技术创新，开展重大项目合作，提升系统集成能力，加速软件开发与能源管理平台建设。
截至报告期末，公司及所投资子公司共拥有有效专利1,000余项，其中发明专利超过400项。
公司始终高度重视自主创新与技术研发工作，围绕动力、储能、通信及系统集成领域，系统性地开展
关键共性技术研究、重大科技成果产业化实施工作，以创新引领企业技术进步，不断强化核心竞争力。
针对储能领域，公司持续开展铅炭电池基础研究和应用研究，保持铅炭电池技术的国际领先优势，二
代铅炭电池循环寿命进一步提高，降低公司商用储能应用成本。在产品性能持续提升的基础上，进一步进
行铅炭电池调频工况的模拟测试和分析，掌握调频工况下的铅炭电池循环特性及电池失效模式，为后续铅
炭电池在调频储能市场应用进行技术储备。
公司与上海核工程研究设计院持续进行战略合作，就核电产业技术发展、技术创新、应用创新、核电
标准制定等方面开展长期深入的研究，共同开发研制核电用蓄电池、移动式储能系统、调峰调频储能电站
等，实现产业技术升级。报告期内，双方合作开发的“CAP1400超大容量1E级铅酸蓄电池自主化研制项目”
进展顺利，现已进入核级电池设计、制造许可证取证阶段。
此外，公司与南方电网、中国电科院、浙江大学、上海交通大学等均建立了紧密的产学研合作，共同
进行电池技术、系统集成、相关标准制定、储能商用模式调研等技术合作，实现科研资源共享。通过合作，
保证公司持续走在行业技术领域前沿，进一步强化公司核心技术优势。
（三）运用资本市场平台，开展融资工作。
2017年9月29日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通
知书》（中市协注[2017]SCP314号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为30亿元，
注册额度有效期为2年，由中国光大银行股份有限公司和中国进出口银行联席主承销，公司在注册有效期
内可分期发行超短期融资券。2018年3月，公司已完成第一期9亿元超短期融资券的发行及上市工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见“第二节公司基本情况，二、重大风险提示”
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 332,006.9
本季度投入募集资金总额 -638.59
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 331,837.46
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
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项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1.年产 1000 万
2018 年
kVAh 新能源电池项 116,00 52,457.
否 116,000 7,561.41 45.22% 12 月 31 是 否
目（非公开发行募集 0
日
资金项目）
2.基于云数据管理平
台的分布式能源网 2018 年
络建设一期项目（非 否 50,000 50,000 0 14,000 28.00% 12 月 31 是 否
公开发行募集资金 日
项目）
3.偿还银行贷款及补
充流动资金（非公开 否 75,000 75,000 0 75,000 100.00% 是 否
发行募集资金项目）
4.暂时补充流动资金
-7,562.3 100,253
（非公开发行募集 否 100.00% 是 否
7 .77
资金项目）
5.偿还银行贷款及补
充流动资金（2016
否 29,760 29,760 29,760 100.00% 是 否
年发行公司债募集
资金项目）
6.偿还银行贷款及补
充流动资金（2017
否 59,520 59,520 59,520 100.00% 是 否
年发行公司债募集
资金项目）
330,28 330,991
承诺投资项目小计 -- 330,280 -0.96 -- -- -- --
0 .23
超募资金投向
其他 1,726.9 -637.63 846.23 是 否
超募资金投向小计 -- 1,726.9 -637.63 846.23 -- -- -- --
330,28 331,837
合计 -- 332,006.9 -638.59 -- -- 0 0 -- --
0 .46
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重 无
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大变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用
公司超募资金 1,726.90 万元，未明确用途。截至 2018 年 3 月 31 日，公司暂时补充流动资金 846.23
途及使用进展情况
万元，剩余 880.67 万元，暂存于募集资金账户。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至 2016 年 6 月
先期投入及置换情 30 日，公司已经向 2 个非公开发行募集资金项目投入自筹资金 54,265.90 万元。2016 年 7 月 7 日，经
况 公司六届七次董事会审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金
54,265.90 万元。
适用
2017 年 7 月 13 日，公司六届二十二次董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补
用闲置募集资金暂 充流动资金的议案》，同意继续使用部分闲置募集资金总额不超过 120,000 万元暂时补充流动资金，
时补充流动资金情 使用期限不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2018 年 3 月 31 日，公司暂时补充流动
况 资金 101,100 万元，其中闲置募集资金 100,253.77 万元，超募资金 846.23 万元。根据《创业板信息披
露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》，超募资金用于暂时补充流动资金，视同用
闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 用途：尚未使用的募集资金余额 899.81 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
金用途及去向 656.16 万元），承诺按计划投入募集资金项目。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司已根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发[2012]37 号）以及浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138
号）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身情况及发展的需要，于2012年8月24日第五届董事会第二次会议
上审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。本次《公司章程》的修订
内容主要是涉及公司利润分配的有关条款，进一步明确了现金分红的标准和比例，利润分配的决策程序和机制等内容，修订
程序公开、透明，广大股东特别是中小股东的合法权益得到充分维护。具体内容详见2012年8月25日刊登在中国证监会指定
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信息披露网站上的公告。
2018年3月26日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《2017年度利润分配预案的议案》，同意以现有总股本
874,894,167 股为 基 数， 每 10 股 派 发现 金股利 2 元人 民币， 分 配现 金股利 174,978,833.40 元 （含 税） , 剩余 未分 配利 润
213,034,537.41元结转以后年度。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。公司2017年度利润分配方案严格按照利润分配
的决策程序执行，符合公司章程的规定的要求，分红标准和比例明确清晰。公司独立董事尽职履责并发表独立意见，维护了
公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司 2017 年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为 29,628.65 万元～34,306.85 万元，比上年同期增长 90%～120%
（上年同期为 15,594.02 万元）。主要原因为： 1.华铂科技再生铅业务销售收入及利润稳步增长，同时，华铂科技上年同期
为公司控股子公司而本期为全资子公司，相应对公司利润贡献同比大幅增长。2.锂电产品销售收入大幅增长，利润贡献增加。
3.本期储能电站运行电费收入预计 2,100 万元左右。4.报告期预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 17,000 万元（该非
经常性损益主要为再生资源行业政策性地方补贴，具备稳定性及可持续性），上年同期为 6,682.72 万元。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,443,009,734.16 1,323,859,133.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 92,017,904.81 122,981,868.28
应收账款 2,300,949,690.08 2,018,141,412.97
预付款项 229,205,519.85 182,308,720.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 185,673,535.46 58,562,731.39
买入返售金融资产
存货 3,199,205,476.29 2,738,354,917.52
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 340,672,138.81 237,874,584.29
流动资产合计 7,790,733,999.46 6,682,083,368.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 10,850,000.00 10,850,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 417,278,539.60 413,448,024.66
投资性房地产
固定资产 2,162,134,794.79 2,175,587,546.20
在建工程 637,863,708.62 517,244,239.48
工程物资 184,406,023.89 79,640,369.15
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 282,808,392.39 282,783,102.07
开发支出
商誉 387,873,847.57 387,873,847.57
长期待摊费用 33,639,731.15 27,730,828.87
递延所得税资产 30,422,518.92 30,422,518.92
其他非流动资产 374,721,325.83 286,821,886.85
非流动资产合计 4,521,998,882.76 4,212,402,363.77
资产总计 12,312,732,882.22 10,894,485,732.36
流动负债：
短期借款 1,805,304,800.00 1,417,671,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 398,277,315.61 561,097,978.27
应付账款 981,756,679.17 1,098,456,235.03
预收款项 115,368,706.17 130,114,273.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,029,363.90 51,279,305.80
应交税费 44,020,201.34 76,886,029.69
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应付利息 37,887,153.87 22,135,729.00
应付股利
其他应付款 53,503,974.46 69,081,130.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 24,805,858.62 32,885,956.00
流动负债合计 3,489,954,053.14 3,459,607,638.20
非流动负债：
长期借款 652,462,284.00 300,000,000.00
应付债券 1,792,512,201.23 894,422,389.92
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 74,399,070.62 75,611,555.65
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,519,373,555.85 1,270,033,945.57
负债合计 6,009,327,608.99 4,729,641,583.77
所有者权益：
股本 874,894,167.00 874,168,519.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,920,789,036.85 3,914,025,997.49
减：库存股
其他综合收益 -3,628,588.54 -1,995,592.21
专项储备
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盈余公积 103,655,026.39 103,655,026.39
一般风险准备
未分配利润 1,316,536,479.18 1,181,577,976.51
归属于母公司所有者权益合计 6,212,246,120.88 6,071,431,927.18
少数股东权益 91,159,152.35 93,412,221.41
所有者权益合计 6,303,405,273.23 6,164,844,148.59
负债和所有者权益总计 12,312,732,882.22 10,894,485,732.36
法定代表人：王海光 主管会计工作负责人：陈博 会计机构负责人：王莹娇
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,205,232,394.60 1,058,033,446.86
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 41,734,207.51 44,540,508.28
应收账款 1,824,825,317.61 1,730,772,443.28
预付款项 548,905,566.76 338,809,784.77
应收利息
应收股利
其他应收款 2,184,412,649.02 1,527,899,209.51
存货 550,829,185.68 557,781,550.11
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,844,364.52 86,676,421.47
流动资产合计 6,456,783,685.70 5,344,513,364.28
非流动资产：
可供出售金融资产 10,850,000.00 10,850,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,340,389,877.14 4,169,466,764.20
投资性房地产
浙江南都电源动力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 547,104,709.84 538,323,318.96
在建工程 184,577,775.25 171,326,852.18
工程物资 184,406,023.89 79,640,369.15
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,445,178.52 58,071,363.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 23,859,846.52 21,098,860.70
递延所得税资产 26,061,154.10 26,061,154.10
其他非流动资产 39,870,262.84 41,792,800.32
非流动资产合计 5,413,564,828.10 5,116,631,483.45
资产总计 11,870,348,513.80 10,461,144,847.73
流动负债：
短期借款 1,665,304,800.00 1,387,671,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 276,645,233.59 333,508,751.81
应付账款 293,769,013.92 370,574,625.63
预收款项 59,366,658.36 186,055,215.06
应付职工薪酬 21,549,837.59
应交税费 21,835,005.61 29,807,190.90
应付利息 37,821,807.86 22,093,860.25
应付股利
其他应付款 227,730,926.65 47,465,000.16
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,835,437.15 5,799,584.50
流动负债合计 2,588,308,883.14 2,404,525,065.90
非流动负债：
长期借款 652,462,284.00 300,000,000.00
应付债券 1,792,512,201.23 894,422,389.92
浙江南都电源动力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,621,303.97 21,988,289.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,466,595,789.20 1,216,410,678.92
负债合计 5,054,904,672.34 3,620,935,744.82
所有者权益：
股本 874,894,167.00 874,168,519.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,481,135,226.07 5,474,372,186.71
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 103,655,026.39 103,655,026.39
未分配利润 355,759,422.00 388,013,370.81
所有者权益合计 6,815,443,841.46 6,840,209,102.91
负债和所有者权益总计 11,870,348,513.80 10,461,144,847.73
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,886,088,414.05 1,878,569,360.35
其中：营业收入 1,886,088,414.05 1,878,569,360.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,888,165,450.86 1,833,061,359.17
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其中：营业成本 1,630,825,399.02 1,610,629,465.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 52,367,932.23 58,258,911.33
销售费用 71,072,893.51 78,692,934.07
管理费用 89,838,050.36 69,762,497.70
财务费用 38,722,533.61 22,030,404.62
资产减值损失 5,338,642.13 -6,312,854.11
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-5,969,485.06 -5,241,385.96
列）
其中：对联营企业和合营企业
-5,969,485.06 -5,241,385.96
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-304,381.05
列）
其他收益 141,483,590.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 133,132,688.00 40,266,615.22
加：营业外收入 667,573.31 88,051,628.68
减：营业外支出 1,094,827.70 3,988,465.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 132,705,433.61 124,329,778.40
减：所得税费用 -1,307,107.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 132,705,433.61 125,636,885.96
（一）持续经营净利润（净亏损以
132,705,433.61 125,636,885.96
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 134,958,502.67 65,919,275.33
少数股东损益 -2,253,069.06 59,717,610.63
六、其他综合收益的税后净额 -1,632,996.33 -137,883.79
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归属母公司所有者的其他综合收益
-1,632,996.33 -137,883.79
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,632,996.33 -137,883.79
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -1,632,996.33 -137,883.79
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 131,072,437.28 125,499,002.17
归属于母公司所有者的综合收益
133,325,506.34 65,781,391.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,253,069.06 59,717,610.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.08
（二）稀释每股收益 0.15 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王海光 主管会计工作负责人：陈博 会计机构负责人：王莹娇
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 650,115,306.89 556,479,801.73
减：营业成本 574,848,383.47 482,402,976.71
税金及附加 10,308,824.13 13,678,892.26
销售费用 34,709,315.70 35,401,409.92
管理费用 35,858,032.27 26,138,068.34
财务费用 24,620,021.92 15,367,824.65
资产减值损失 15,317,679.88 -6,569,451.52
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
10,875,902.82 11,689,955.75
列）
其中：对联营企业和合营企
-5,969,485.06 -5,241,385.96
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
8,502.51
填列）
其他收益 2,338,485.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -32,324,060.12 1,750,037.12
加：营业外收入 117,089.83 6,208.59
减：营业外支出 46,978.52 1,937,792.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-32,253,948.81 -181,546.77
列）
减：所得税费用 1,091,362.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -32,253,948.81 -1,272,909.54
（一）持续经营净利润（净亏损
-32,253,948.81 -1,272,909.54
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
浙江南都电源动力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -32,253,948.81 -1,272,909.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04
（二）稀释每股收益 -0.04
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,846,560,495.59 1,985,322,160.51
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 83,958,972.96 79,852,164.12
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收到其他与经营活动有关的现
27,702,777.40 34,255,113.71
金
经营活动现金流入小计 1,958,222,245.95 2,099,429,438.34
购买商品、接受劳务支付的现金 2,419,353,278.88 1,897,318,445.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
159,082,779.07 131,235,071.43
现金
支付的各项税费 277,020,229.91 278,049,851.96
支付其他与经营活动有关的现
203,180,208.01 166,780,221.01
金
经营活动现金流出小计 3,058,636,495.87 2,473,383,590.17
经营活动产生的现金流量净额 -1,100,414,249.92 -373,954,151.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
309,387.42 30,700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
20,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 309,387.42 20,030,700.00
购建固定资产、无形资产和其他
334,681,604.56 159,970,274.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,800,000.00 352,160,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 344,481,604.56 512,130,274.57
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投资活动产生的现金流量净额 -344,172,217.14 -492,099,574.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,488,687.36
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,123,957,418.00 900,000,000.00
发行债券收到的现金 897,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 2,028,746,105.36 900,000,000.00
偿还债务支付的现金 381,958,000.00 460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
23,275,241.54 10,299,243.94
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
2,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 405,233,241.54 472,299,243.94
筹资活动产生的现金流量净额 1,623,512,863.82 427,700,756.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5,522,727.93 -3,943,523.20
影响
五、现金及现金等价物净增加额 173,403,668.83 -442,296,493.54
加：期初现金及现金等价物余额 1,105,683,037.04 1,484,194,968.90
六、期末现金及现金等价物余额 1,279,086,705.87 1,041,898,475.36
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 625,882,815.24 650,830,009.97
收到的税费返还 5,591,744.61
收到其他与经营活动有关的现
24,301,405.70 145,169,154.18
金
经营活动现金流入小计 655,775,965.55 795,999,164.15
购买商品、接受劳务支付的现金 1,053,934,697.32 1,028,939,164.07
支付给职工以及为职工支付的 53,360,112.47 42,524,652.26
浙江南都电源动力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 26,375,658.20 69,493,378.66
支付其他与经营活动有关的现
82,941,405.01 221,764,433.86
金
经营活动现金流出小计 1,216,611,873.00 1,362,721,628.85
经营活动产生的现金流量净额 -560,835,907.45 -566,722,464.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 17,288,333.33 18,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
16,599.00 18,200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
20,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 17,304,932.33 38,268,200.00
购建固定资产、无形资产和其他
167,526,910.45 45,235,414.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金 176,892,598.00 427,160,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
453,727,778.29
金
投资活动现金流出小计 798,147,286.74 472,395,414.40
投资活动产生的现金流量净额 -780,842,354.41 -434,127,214.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,488,687.36
取得借款收到的现金 1,013,957,418.00 850,000,000.00
发行债券收到的现金 897,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,918,746,105.36 850,000,000.00
偿还债务支付的现金 381,958,000.00 350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
17,326,623.48 7,987,597.22
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
2,000,000.00
金
浙江南都电源动力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 399,284,623.48 359,987,597.22
筹资活动产生的现金流量净额 1,519,461,481.88 490,012,402.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,792,049.82 -3,858,948.27
影响
五、现金及现金等价物净增加额 174,991,170.20 -514,696,224.59
加：期初现金及现金等价物余额 912,484,841.33 1,395,436,251.94
六、期末现金及现金等价物余额 1,087,476,011.53 880,740,027.35
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
