慈文传媒(002343)_公司公告_慈文传媒：2017年年度报告新浪财经

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慈文传媒：2017年年度报告（下载公告）
公告日期:2018-04-27
慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人马中骏、主管会计工作负责人龚伟萍及会计机构负责人(会计主管人员)颜海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中描述了面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告 “第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 339,249,776 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 37 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 80 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 87 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 87 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 88 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 95 第十节公司债券相关情况 ............................................................................................................ 101 第十一节财务报告 ........................................................................................................................ 102 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 193 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文释义释义项指释义内容公司、本公司、上市公司、慈文传媒指慈文传媒股份有限公司马中骏、王玫、马中骅、叶碧云、王丁等 5 人，上述 5 人以家族亲情马中骏及其一致行动人指为纽带，对慈文传媒具有共同的利益基础和共同认可的发展目标，彼此信任，关系良好，并签订了一致行动协议无锡慈文指无锡慈文传媒有限公司，系上市公司全资子公司上海慈文指上海慈文影视传播有限公司，系无锡慈文之全资子公司视骊影视指上海视骊影视制作有限公司，系上海慈文之控股子公司慈文信息指上海慈文信息技术有限公司，系上海慈文之全资子公司北京慈文指北京慈文影视制作有限公司，系无锡慈文之全资子公司上海慈文文化经纪有限公司，系北京慈文之控股子公司，上海慈文之慈文经纪指参股子公司紫风影视指东阳紫风影视制作有限公司，系无锡慈文之全资子公司慈缘影视指东阳市慈缘影视制作有限公司，系无锡慈文之全资子公司正视觉国际影视文化发展（北京）有限公司，系无锡慈文之全资子公正视觉影视指司慈文动画指慈文动画有限公司，系无锡慈文之控股子公司慈文电影指北京慈文电影发行有限公司，系无锡慈文之控股子公司蜜淘影业指上海蜜淘影业有限公司，系上海慈文之控股子公司微颗影业指上海微颗影业有限公司，系上海慈文之控股子公司定坤影视指霍尔果斯定坤影视传播有限公司，系上海慈文之全资子公司灵河影视指灵河影视制作（上海）有限公司，系上海慈文之参股子公司东方物语指东方物语文化传媒（天津）有限公司，系慈文经纪之参股子公司赞成科技指北京赞成科技发展有限公司，系上海慈文之全资子公司新疆赞诚指新疆赞诚网络科技有限公司，系赞成科技之全资子公司思凯通指北京思凯通科技有限公司，系赞成科技之全资子公司思凯通数码指北京思凯通数码科技有限公司，系思凯通之全资子公司中国证监会指中国证券监督管理委员会元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元《公司章程》指上市公司现行有效的《慈文传媒股份有限公司章程》报告期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称慈文传媒股票代码股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称慈文传媒股份有限公司公司的中文简称慈文传媒公司的外文名称（如有） Ciwen Media Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）CIWEN 公司的法定代表人马中骏注册地址嘉兴市昌盛南路 36 号 19 幢 B 座 1001 室注册地址的邮政编码 314036 办公地址北京市朝阳区崔各庄南皋路 129 号塑三文化创意产业园 B6 办公地址的邮政编码 100015 公司网址 http://www.ciwen.com.cn/ 电子信箱 ciwen@ciwen.tv 二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈明友罗士民上海市虹口区东大名路 948 号白金湾广上海市虹口区东大名路 948 号白金湾广联系地址场 1703 室场 1703 室电话 021-33623250 021-33623250 传真 021-33623251-802 021-33623251-802 电子信箱 chenmingyou@163.com lsm_9981@163.com 三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点上海市虹口区东大名路 948 号白金湾广场 1703 室董事会办公室慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文四、注册变更情况组织机构代码 91330000146460907E 2015 年 9 月，公司完成重大资产重组，主营业务由 PU 合成革产品的研制开发、公司上市以来主营业务的变化情况（如生产、销售与服务转变为影视剧的投资、制作、发行及衍生业务和艺人经纪业务；有） 2015 年 11 月，公司完成对北京赞成科技发展有限公司的收购，主营业务增加了移动休闲游戏研发推广业务和渠道推广业务。 2015 年 9 月，公司完成重大资产重组，马中骏及其一致行动人王玫、叶碧云、马历次控股股东的变更情况（如有）中骅、王丁成为公司的控股股东。此前，公司无控股股东。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼签字会计师姓名蒋红薇、丁蓓蓓公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间北京市东城区朝阳门内大街 2 2017 年 12 月 15 日-2018 年 12 中信建投证券股份有限公司贾兴华、张铁号凯恒中心 B、E 座 3 层月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间北京市东城区朝阳门内大街 2 2015 年 9 月 15 日-2018 年 12 中信建投证券股份有限公司董军峰、王一浩号凯恒中心 B、E 座 3 层月 31 日陕西省西安市东新街 232 号信 2015 年 9 月 15 日-2018 年 12 西部证券股份有限公司杨涛、郭嘉欣托大厦 7 层月 31 日六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年营业收入（元） 1,665,603,140.64 1,826,189,606.67 -8.79% 855,999,005.91 归属于上市公司股东的净利润 408,421,611.16 290,109,214.02 40.78% 199,212,571.21 （元）归属于上市公司股东的扣除非经 387,303,625.76 279,252,749.64 38.69% 185,826,766.29 常性损益的净利润（元）慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文经营活动产生的现金流量净额 161,074,599.89 101,147,383.66 59.25% -96,730,062.45 （元）基本每股收益（元/股） 1.29 0.92 40.22% 0.76 稀释每股收益（元/股） 1.29 0.92 40.22% 0.76 加权平均净资产收益率 24.01% 23.26% 0.75% 21.55% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末总资产（元） 5,393,537,092.11 3,959,150,888.20 36.23% 2,894,723,888.52 归属于上市公司股东的净资产 2,636,241,121.49 1,345,149,330.42 95.98% 1,061,976,102.28 （元）七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 111,041,692.78 222,131,589.71 229,064,130.35 1,103,365,727.80 归属于上市公司股东的净利润 28,571,329.63 47,613,344.14 73,318,460.10 258,918,477.29 归属于上市公司股东的扣除非经 19,620,510.64 45,115,193.38 65,109,129.45 257,458,792.29 常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 -41,131,078.07 -70,370,021.83 73,458,294.72 199,117,405.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减 1,048,284.97 -79,351.95 -252.75 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文值准备的冲销部分）详见本报告第十一节计入当期损益的政府补助（与企业业务密之七“合并财务报表切相关，按照国家统一标准定额或定量享 25,016,664.07 13,230,440.66 17,608,694.43 项目注释”之 71“营受的政府补助除外）业外收入” 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 979,764.88 119,665.75 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 596,856.15 166,873.80 188,420.68 减：所得税影响额 5,589,301.89 2,273,964.44 4,330,345.82 少数股东权益影响额（税后） 934,282.78 307,199.44 80,711.62 合计 21,117,985.40 10,856,464.38 13,385,804.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内，公司主要从事影视剧的投资、制作、发行及衍生业务，移动休闲游戏研发推广和渠道推广业务及艺人经纪业务。公司已形成了以自有IP为核心资源，以电视剧投资、制作及发行业务为核心业务，积极延伸拓展电影、游戏和艺人经纪等相关业务领域，并形成了各业务板块良性互动、协同发展的业务体系。公司秉承“讲好中国故事，展现东方审美，面向世界表达”的理想和理念，坚持精品原创和IP开发并重，推进精品IP的培育和开发，优化产品结构，丰富剧作题材，提升制作品质，持续打造网台联动的头部剧和精品原创剧；继续引领周播模式，为一线平台推出周播大剧；加大对网生内容的投资力度，拓展付费模式网生内容，培育新的盈利增长点。公司围绕IP全产业链开发，推进“影游联动”，实现IP价值最大化；坚持移动互联技术的研究与移动应用技术的推广，加强自研休闲游戏体系和流量运营，扩大市场规模和利润。公司坚持艺人经纪与影视娱乐内容生产和运营密切结合、协同发展，优化完善艺人梯队、宣传团队和经纪人团队，加强艺人的宣传和培养，培养新时代力量。公司深耕各大内容业务板块，整合各类渠道资源，推动各业务板块的协同发展，打造慈文“品牌+”的泛娱乐平台，致力于从传统影视娱乐内容提供商升级为“泛娱乐产业优质运营商”。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产对联营企业的投资及应享有的权益固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程无变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1、公司战略清晰，坚持创新、升级和优势转化。公司紧紧围绕“互联网+”和“消费升级”的国家战略，充分慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文将自身在影视剧制作领域里的积淀优势，转化为高品质、高收益、高活跃度的产能优势；率先布局抢抓供给侧改革红利，加快实现从传统影视娱乐内容提供商升级为以精品IP为核心的泛娱乐产业优质运营商，并努力加大在多元内容的精耕细作，初步打造了面向互联网、面向全球市场，具备丰富、持续、高质量的全媒体内容输出体系。 2、公司坚持精品原创和IP开发并重，建立和完善了精品IP矩阵体系。公司秉承“讲好中国故事，展现东方审美，面向世界表达”的理想和理念，优化产品结构，丰富剧作题材，提升制作品质，持续打造网台联动的头部剧和精品原创剧。公司持续坚定推进精品IP开发的泛娱乐产业布局战略，精准抓住文学、影视、游戏、动漫这四个IP运营核心支柱，从IP储备阶段就贯彻用户为上、产品导向、规划先行的运营理念，通过以大数据分析为依据、以创意开发拓展为手段，建立和完善精品IP矩阵体系，为公司的影视剧投资制作发行及后续游戏和衍生价值的挖掘提供了充足的内容保证。 3、公司具备基于IP的泛娱乐产业链运营能力。公司着眼于精品IP多方位、多角度、多轮次立体开发，围绕提高内容的传播能力、影响力和变现能力，提升和放大精品IP的品牌价值，构建IP管理运营体系；从项目策划初期就贯穿IP商业价值变现的运营思维，对IP进行全产业链开发，通过影视剧、游戏、周边衍生品、创意广告、内容电商等产品及方式，充分释放IP的价值空间，实现“内容创作─内容运营─内容价值变现” 的良性循环。公司主打网台联动头部内容，建立项目滚动研发、生产、营销的工业化产品体系，形成可持续发展的长效机制保障；将发力C端付费模式的网络剧和网络大电影产品，打造具有代表性的现象级产品，树立行业标杆；持续加深和视频运营商合作，着力搭建“内容+营销+渠道”的商业闭环，在内容制作的商业模式上进行突破性创新。 4、公司推进“影游联动”，抢占新一轮泛娱乐产业竞争的制高点。公司旗下赞成科技建立了以移动休闲游戏为核心内容产品、以渠道推广能力为核心竞争力的业务体系，系国内移动休闲游戏研发和推广的领先运营商。公司从业务布局上强化“影游联动”的战略地位，为进行全方位、立体式、规模化地开发和运营精品IP，对产品进行全面转型升级，深度挖掘流量变现，实现IP价值最大化，抢占了新一轮泛娱乐产业竞争的制高点。 5、公司初步建成了具有互联网基因的新型集团化构架。公司坚持聚合优势、统筹核心、面向国际的基本思路，全面进行组织构架改革，发挥了影视、网娱、游戏、国际等泛娱乐全产业链整合共进的创新驱动效应，优化了创意研发、财务管理、投资拓展、品牌战略发展、综合服务等的服务支撑系统，初步建成了具有互联网基因的新型集团化构架。同时加大对影视制作发行、新媒体营销、衍生品研发、大数据运营、投资管理等方面优秀人才的引进，全面加强人才培训，提升专业能力与管理能力，集聚了一批既有内容创作能力、又有互联网运作经验的复合型人才，提升了公司的核心竞争力。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析一、概述 2017年，中国文化创意产业蓬勃发展，以“互联网+文创”为特色的泛娱乐产业成为新时代新经济发展的重要支柱。作为文创产业主力军的影视传媒业，积蓄由大到强的新动能，进入快速转型升级时期。电视剧生产和发行总数呈下降趋势，头部精品剧占据绝对制胜地位，内容为王、以质取胜的时代正在到来。 2017 年，公司抓住影视行业供给侧改革、消费升级、视频付费市场快速扩张的发展大势，坚定实施主打网台联动头部剧、拓展付费模式网生内容、深化推进 IP 泛娱乐开发的发展战略，持续打造出具有代表性的现象级产品，努力推进向“泛娱乐产业优质运营商” 转型升级的步伐。（一）坚持精品原创和IP开发并重，持续量产网台联动头部剧和精品原创剧公司坚守“讲好中国故事，展现东方审美，面向世界表达”的理想和理念，坚持精品原创和IP开发并重，主动把握政策导向，适应竞争环境，不断优化产品结构，丰富剧作题材，提升制作品质，持续量产网台联动头部剧和精品原创剧，进一步巩固了公司在头部内容市场的领先优势。2017年11月30日，由国务院主办的中央直属党报《经济日报》要闻版近整版篇幅以“中经创业榜”专栏深度报道《慈文传媒：这里生产“中国好故事”》，介绍了慈文传媒是如何抓住“互联网+”这一时代机遇，努力顺应文化产业发展趋势，紧紧围绕“品质”下功夫，形成了独特表达和播出方式的发展历程，充分肯定了慈文传媒在引领国产剧品质提升中的积极作用。报告期内，公司投资的电视剧有5部取得发行许可证，有3部在后期制作或拍摄中。具体如下：序号剧名集数题材发行许可证号/生产进度 1 左耳 36 当代都市（沪）剧审字（2017）第 016 号 2 那年花开月正圆 75 近代传奇（陕）剧审字（2017）第004号那些年，我们正年轻 3 47 当代其他（京）剧审字（2017）第044号（梦想年华大三线） 4 凉生，我们可不可以不忧伤 72 当代都市（沪）剧审字（2017）第028号 5 杨凌传（回到明朝当王爷） 48 古代传奇（浙）剧审字（2017）第039号 6 极速青春（速度） 40 当代都市后期制作中 7 爵迹之临界天下 48 古代传奇后期制作中 8 沙海 60 年代传奇拍摄中公司在现实题材方面创新理念、创新制作，打造了青春励志、制作精良的国产原创赛车题材大剧《极速青春》。该剧在6月份亮相上海电视节期间，《经济日报》于6月12日给予了“当之无愧最期待”的高度评价。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文（二）从“楚乔精神”到“楚乔现象”，《楚乔传》助力周播剧跨入2.0时代报告期内，公司有7部电视剧先后在卫视和视频网站实现首轮播出。其中，《楚乔传》继《花千骨》、《老九门》之后，再造了暑期档现象级周播大剧；《特勤精英》聚焦军旅题材，填补空白，开创了行业剧新范式。序号剧目名称集数首播日期卫视首播平台主要互联网播出平台 1 欢喜县令 33 2017-01-08 四川卫视黄金档乐视 2 欢喜知府 31 2017-01-23 四川卫视黄金档乐视湖南卫视“青春进行时” 爱奇艺、搜狐、腾讯、 3 楚乔传 58 2017-06-05 周播剧场（晚上 10 时）芒果 TV、优酷、乐视天津卫视、黑龙江卫视 4 左轮手枪 36 2017-06-20 乐视黄金档天津卫视、黑龙江卫视 5 决战江桥 38 2017-07-08 爱奇艺黄金档那年花开东方卫视、江苏卫视 6 75 2017-08-30 腾讯月正圆黄金档 7 特勤精英 40 2017-10-16 湖南卫视金鹰独播剧场芒果 TV 合计大型女性励志传奇古装剧《楚乔传》自6月5日在一线卫视和主流互联网平台开播，至8月1日收官，收视率和播放量持续走高，实现了多屏热播和全民热议。从电视屏的表现上看，该剧全国网城域收视率数次破3%，52城收视率更是连续9天破2%，以CSM全国网平均收视1.97%、CSM52城平均收视1.741%的优异成绩，成为两年来收视第一、历史收视第二的周播剧；8月1日晚23点单集起播平均收视率达1.84%，酷云实时最高收视超2.33%，市场占有率超40%；在网络平台上，最高日播放量高达11.4亿，在播期全网累计播放量超429亿，成为史上第一部在播期间突破400亿大关的电视剧，并跃居国产剧网播量第一；全年以全网 484.71亿顶尖流量刷新国产剧流量记录，荣膺“流量剧王”；在网络声量方面，主题词阅读量达124.6亿居国产电视剧第一，子话题阅读总量破150亿居电视剧历史第一，微博视频播放量103.6亿居电视剧短视频第一，连续一个多月雄居微博实时榜各项指标第一、微博话题榜总榜榜首，缔造了全民热议楚乔的“现象级” 舆论盛况。近两年来，受媒体大环境的影响，电视剧爆款崛起于优质平台但已不局限于单一平台，传统收视和网络流量已成共振之势，上星剧目在播期间的视频点击量反映了首播期新媒体热度以及网台联动的深度。同时，头部内容与播放平台之间相互依存、互相成就。截取2015年至今周播剧收视榜单TOP10，通过网台对比发现，《楚乔传》是目前唯一一部实现“台网共赢”的周播剧。《楚乔传》双平台夺冠，不仅树立了“台网融合”的标杆，而且预示着中国周播剧从“花千骨”现象级的1.0时代进阶到精品内容、多平台共舞的2.0 时代。《楚乔传》的热播，获得多家主流媒体的广泛关注和高度评价。6月19日，《人民日报》（海外版）发表《偶像的价值回归——评电视剧<楚乔传>》的文章：“在一定程度上，《楚乔传》重新定义着‘古装偶像慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文剧’的‘偶像’二字——‘偶像’并非光鲜亮丽、虚无缥缈的娱乐符号，而是必须艺术地塑造角色和传达艺术价值。”7月19日，中央党报《光明日报》文艺版发表《自强励志的“楚乔精神”》的文章。文章说剧中展现出楚乔自强不息、永不言败的精神，以及追求平等的现代意识，被网友们称为“楚乔精神”。“楚乔精神”对青少年的思想具有非常好的借鉴意义和价值。《楚乔传》在海外也广受观众喜爱，全球权威影视数据库IMDB给出了8.4的高分；自其登陆世界最大的视频网站YouTube之后，截至收官收获了2.3亿次观看，超50万网友参与分享，订阅用户快速提升到18.3 万，观看时长超过13亿分钟，一度成为YouTube华语热播剧TOP1，主要受众国家和地区覆盖美国、日本、俄罗斯、澳大利亚、加拿大、英国、意大利、东南亚以及中东地区，引爆非华语地区的收看热潮。《中国日报》于8月17日以近整版篇幅报道了《楚乔传》的国际传播。广电总局中国电影电视评论学会于8月15日在北京主办了电视剧《楚乔传》研讨会。与会专家将《楚乔传》定义为“中国第一部传奇性的古装传记剧”，称赞《楚乔传》中关注人性、女性独立等现代意识的强烈呈现，肯定了该剧的主流价值引导、美学追求以及海外传播等方面所具有的示范和引领意义。现实主义军旅题材精品原创大剧《特勤精英》，自10月16日开播以来，收视稳居全国第一：上线三天全网破亿，全国网收视跻身前三，收视份额突破3.6%，同时段排名第一；上线八天网播量破5亿，单日点击量全网第一，全国网收视六天第一。该剧讲述了消防队员的日常生活和成长故事，填补了消防题材的空白，塑造了中国特色社会主义平民英雄，实现了“行业专业性、戏剧观赏性、人文思想性合一”，开创了行业剧新范式，也是一部“有筋骨、有道德、有温度”的青春励志剧，获得了新华社、光明网、文汇报和广电总局的称赞。（三）拓展付费模式网生内容，培育新的盈利增长点公司与各大视频网站深度联动合作，加大对网生内容的投资力度，拓展C端付费视频市场。报告期内，公司有1部网络电影上线，4部网络剧在后期制作或拍摄中，具体如下：序号剧名项目类别集数生产进度备注已取得电影公映 1 哀乐女子天团网络电影 / 电审故字[2017]第 374 号许可证并上线 2 杨凌传番外篇网络剧 5 后期制作中 3 暗黑者3 网络剧 25 后期制作中 4 大唐魔盗团网络剧 24 后期制作中 5 千门江湖网络剧 30 拍摄中公司与爱奇艺合作，以院线电影规格打造的网络电影《哀乐女子天团》，于 6 月份取得电影公映许可证。这部电影用内容表达诚意，探索题材和制作创新，6 月 30 日在爱奇艺独家上线后，豆瓣评分维持在 7.0 的高分，被网友称为“网大中的一股清流”，并在荣获多项行业大奖。（四）推进“影游联动”，加强自研休闲游戏体系和流量运营报告期内，公司围绕 IP 全产业链开发，推进“影游联动”。在《楚乔传》热播期间，公司与顺网科技、慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文西山居、爱奇艺等游戏研发平台和互联网平台联合推出了多类型的同名 IP 游戏，实现 IP 价值最大化。同时，旗下赞成科技坚持移动互联技术的研究与移动应用技术的推广，加强自研休闲游戏体系和流量运营， 2017 年，运营游戏 58 款，开发完成游戏 25 款，已获得软件著作权的游戏 21 款，取得网络游戏出版物号的游戏 13 款，在申请流程中的游戏 3 款。游戏产品覆盖消除类、益智类、棋牌类、捕鱼类、射击类、跑酷类等休闲游戏主流类别。同时积极探索和尝试开发新的游戏类型“微信小游戏”，培育新的盈利增长点；拓展广告变现、流量推广等业务，推进依托流量、产品变现的单一模式向网状结构转变，形成多个业务板块协同发展的新局面。（五）艺人经纪业务协同发展，培养新生代力量报告期内，公司坚持艺人经纪与影视娱乐内容生产和运营密切结合、协同发展，不断优化艺人结构，通过多种渠道优选签约了一批新人，建立了年轻化的艺人梯队，既培养了张丹峰、苗驰等已经具备一定知名度的演员，也有董岩磊、陈宥维等新鲜血液的注入。加强艺人宣传与培养，组建专业的宣传团队和经纪人团队，借助于《楚乔传》等电视剧和网络剧的热播，以及参加真人秀《偶像练习生》和热门综艺《超次元偶像》等节目，快速提升新艺人的知名度和商业价值，成为市场上崭露头角的新生代力量。（六）主要获奖情况（截至本报告披露日） 1、公司获奖情况（1）2017 年，慈文传媒被浙江省文化改革发展工作领导小组办公室授予“浙江省重点文化企业（2016-2017 年度）”称号；（2）2017 年，慈文传媒被嘉兴市人民政府授予“2016 年度嘉兴市服务业二十强企业”称号；（3）2017 年，在《每日经济新闻》主办的“2017 第六届中国上市公司领袖峰会暨 2017 中国上市公司口碑榜颁奖典礼”上，慈文传媒荣获“最佳股东回报奖”；（4）2017 年，在《传媒内参》首届“指尖影响力剧集榜”发布中，慈文传媒荣获“2017 年度最具影响力内容制作公司”称号；（5）2018 年，在由 JSTYLE 精美、深创投天工红土基金共同主办的“2018 文化产业投资高峰论坛暨 FEIA（时尚娱乐消费影响力）年度颁奖礼上，慈文传媒荣获“2017 年度文化产业最具影响力上市公司” 大奖。 2、公司董事长、总经理马中骏先生个人获奖情况（1）2017 年，在“2017 微博电视影响力盛典”上，马中骏被评为“2017 微博电视影响力盛典影响力人物”；（2）2017 年，在第五届网络视听大会上，马中骏被评为“2017 网络视听年度内容创新人物”；（3）2017 年，自媒体大号《新剧观察》推出“中国电视剧出品人 TOP100 权力榜”，马中骏荣登榜首；（4）2018 年，在由毒药、暴娱互动和笑果文化联合全国 20 家优质娱乐自媒体举办的“第三届中国泛娱乐年度盛典暨首届金鲛奖颁奖典礼”上，马中骏获评“中国网生内容领域的传奇匠人”，并获得由组委慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文会颁发的“2017 年度网生内容领军人物”奖项。 3、子公司高管获奖情况（1）2017年，在骨朵传媒和微博视频台联合举办的“2017金骨朵网络影视盛典”上，上海视骊影视制作有限公司总经理白一骢被评为“年度最佳网络影视操盘者”；（2）2018年，经影视行业垂直媒体《影视女魔头》领衔，邀请业内专家与广大观众共同评选，白一骢当选“中国十大青年电视剧制片人”；（3）2018年，经影视行业垂直媒体《影视女魔头》领衔，邀请业内专家与广大观众共同评选，上海蜜淘影业有限公司总经理柳盈瑄当选“中国十大青年电视剧制片人”。 4、剧目获奖情况剧目名称荣获奖项授奖单位中国软 IP 大会首届年度 IP 榜单“IP 年度传播热度榜” 中国传媒大学指尖影响力剧集榜之《传媒内参》 “2017年度最具移动影响力台网剧” 2017微博电视影响力盛典年度剧王新浪微博 2017美国亚洲影视节金橡树奖优秀电视剧奖美国亚洲影视联盟楚乔传第二届中国电视金威奖年度最佳电视剧微博电视评论人联合会 2017戛纳电视节全球24部最热电视剧推荐（中国唯一一戛纳电视节部代表作）第二届“鹰眼匠心榜”周播剧最佳匠心剧本电视剧鹰眼酷云互动和首都广播电视节目文娱责任影响力年度电视剧制作业协会(BBPA) 谜砂第 31 届电视剧“飞天奖”优秀电视剧大奖提名作品国家新闻出版广电总局极速青春指尖影响力剧集榜之“最受期待台网剧榜” 《传媒内参》沙海指尖影响力剧集榜之“最受期待网剧榜” 《传媒内参》 2017金骨朵网络影视盛典之“年度最具品质网络电影” 骨朵传媒和微博视频台第三届中国泛娱乐年度盛典暨首届金鲛奖之毒药、暴娱互动和笑果文化联合哀乐女子天团 “2017年度十佳网大” 全国20家娱乐自媒体第七届北京国际网络电影节之首都文化产业协会、中国青年报光年奖-网络电影评委会大奖中青在线、北京电影学院等亚太新媒体最佳制作奖威尼斯政府老九门番外之二月花开第二届亚洲新媒体电影节金海鸥奖最佳影片奖、最佳澳门电影协会、上海电影艺术学编剧奖院澳门电影协会、上海电影艺术学执念师第二届亚洲新媒体电影节金海鸥奖最佳原创剧本奖院第31届电视剧“飞天奖”优秀电视剧大奖国家新闻出版广电总局那年花开月正圆入选“2017中国电视剧选集” 国家新闻出版广电总局指尖影响力剧集榜之《传媒内参》慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 “2017年度最具移动影响力台网剧” 第二届中国电视金威奖年度优秀电视剧微博电视评论人联合会 2018 年中国电视剧品质盛典年度品质榜样剧作东方卫视 2018 年中国电视剧品质盛典年度网台关注电视剧东方卫视 2018 年中国电视剧品质盛典年度观众喜爱的电视剧剧东方卫视作第二届“鹰眼匠心榜”日播剧最佳匠心制作电视剧鹰眼酷云互动和首都广播电视节目文娱责任影响力年度电视剧制作业协会(BBPA) 二、主营业务分析 1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元 2017 年 2016 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 1,665,603,140.64 100% 1,826,189,606.67 100% -8.79% 分行业影视剧业 1,267,124,572.38 76.08% 1,292,079,724.66 70.75% -1.93% 游戏产品业 387,869,941.03 23.29% 455,720,266.49 24.95% -14.89% 艺人经纪服务业 10,227,691.02 0.61% 18,311,957.13 1.00% -44.15% 信息技术服务业 380,936.21 0.02% 60,013,372.68 3.29% -99.37% 其他 64,285.71 0.01% -100.00% 分产品影视剧 1,267,124,572.38 76.08% 1,292,079,724.66 70.75% -1.93% 游戏产品 387,869,941.03 23.29% 515,733,639.17 24.95% -14.89% 其他 10,608,627.23 0.63% 18,376,242.84 4.30% -86.47% 分地区国内销售 1,632,052,690.38 97.99% 1,817,778,600.34 99.54% -10.22% 国外销售 33,550,450.26 2.01% 8,411,006.33 0.46% 298.89% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文否单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业 1,267,124,572. 影视剧业 734,239,819.18 42.05% -1.93% -19.62% 12.75% 游戏产品业 387,869,941.03 183,598,146.07 52.67% -14.89% -31.81% 11.75% 分产品 1,267,124,572. 影视剧 734,239,819.18 42.05% -1.93% -19.62% 12.75% 游戏产品 387,869,941.03 183,598,146.07 52.67% -14.89% -31.81% 11.75% 分地区 1,632,052,690. 国内销售 891,284,699.04 45.39% -10.22% -26.17% 11.80% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用否 1、2016年11月12日，公司披露《关于下属公司签署重大合同的公告》（公告编号：2016-050）。截至本报告期末，公告中所披露的当代都市题材电视剧已确认收入； 2、2016年12月15日，公司披露《关于下属公司签署重大合同的公告》（公告编号：2016-052）。截至本报告期末，公告中所披露的传奇题材电视剧在后期制作中，公司预收销售款24,192万元； 3、2017年8月9日，公司披露《关于下属公司签署重大合同的公告》（公告编号：2017-039）。截至本报告期末，公告中所披露的当代都市题材电视剧已确认收入。（5）营业成本构成行业和产品分类单位：元 2017 年 2016 年行业分类项目占营业成本比占营业成本比同比增减金额金额重重影视剧业影视剧成本 734,239,819.18 79.94% 913,468,687.01 75.34% -19.62% 游戏产品业游戏产品成本 183,598,146.07 19.99% 269,258,054.80 22.21% -31.81% 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文信息技术服务信息技术服务 685,601.46 0.07% 29,661,137.38 2.45% -97.69% 业成本单位：元 2017 年 2016 年产品分类项目占营业成本比占营业成本比同比增减金额金额重重影视剧影视剧成本 734,239,819.18 79.94% 913,468,687.01 75.34% -19.62% 游戏产品游戏产品成本 183,598,146.07 19.99% 269,258,054.80 22.21% -31.81% 信息技术服务其他 685,601.46 0.07% 29,661,137.38 2.45% -97.69% 成本（6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否（一）、本报告期未发生非同一控制下企业合并（二）、本报告期未发生同一控制下企业合并（三）、其他原因的合并范围变动 1、因天津慈文科技有限公司（北京赞成科技发展有限公司全资子公司）自成立后一直未开展任何业务，赞成科技决定注销该公司。天津慈文于2017年2月21日收到了天津市武清区市场和监督管理局下发的《私营企业注销登记核准通知书》，已被准予注销。天津慈文注销完成后，不再纳入合并范围。 2、本公司于2017年度新设子公司海南大秦帝国影视传媒有限公司，持股比例70%，纳入本报告期的合并范围。 3、本公司的全资子公司无锡慈文传媒有限公司于2017年度新设子公司北京慈文投资管理有限公司，持股比例100%，纳入本报告期的合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 1,170,075,637.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 70.25% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 679,245,283.02 40.78% 2 客户二 319,433,867.93 19.18% 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 客户三 66,759,849.06 4.01% 4 客户三 55,775,415.14 3.35% 5 客户五 48,861,221.87 2.93% 合计 -- 1,170,075,637.02 70.25% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 271,623,608.07 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.44% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 105,570,000.00 7.94% 2 供应商二 50,394,594.00 3.79% 3 供应商三 46,380,000.00 3.49% 4 供应商四 36,220,000.00 2.73% 5 供应商五 33,059,014.07 2.49% 合计 -- 271,623,608.07 20.44% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用单位：元 2017 年 2016 年同比增减重大变动说明 2017 年度销售费用较 2016 年度增加 97.60%(绝对额增加 4,813.24 万元)，主要系 2017 年度发生较多影视业务销售费用 97,450,795.21 49,318,417.01 97.60% 发行宣发费用以及北京赞成科技发展有限公司及其子公司流量采购费增加所致。 2017 年度管理费用较 2016 年度增加 18.05%(绝对额增加 1,036.22 万元)，管理费用 67,760,098.52 57,397,915.21 18.05% 主要系 2017 年人员薪酬有所上升所致。 2017 年度财务费用较 2016 年度增加财务费用 61,755,628.65 38,840,686.07 59.00% 59.00%(绝对额增加 2,291.49 万元)，慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文主要系延付款项占用费及借款利息支出增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用公司进行原创项目的研发，促进公司持续发展。公司研发投入情况 2017 年 2016 年变动比例研发人员数量（人） 37 25 48.00% 研发人员数量占比 17.13% 12.14% 4.99% 研发投入金额（元） 5,313,616.72 15,258,158.63 -65.18% 研发投入占营业收入比例 0.32% 0.84% -0.52% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流单位：元项目 2017 年 2016 年同比增减经营活动现金流入小计 1,761,873,782.77 1,783,306,681.06 -1.20% 经营活动现金流出小计 1,600,799,182.88 1,682,159,297.40 -4.84% 经营活动产生的现金流量净 161,074,599.89 101,147,383.66 59.25% 额投资活动现金流入小计 55,527,642.55 112,601,088.08 -50.69% 投资活动现金流出小计 326,268,653.58 365,141,710.93 -10.65% 投资活动产生的现金流量净 -270,741,011.03 -252,540,622.85 -7.21% 额筹资活动现金流入小计 1,729,946,171.90 1,115,022,500.00 55.15% 筹资活动现金流出小计 885,106,621.14 507,532,237.65 74.39% 筹资活动产生的现金流量净 844,839,550.76 607,490,262.35 39.07% 额现金及现金等价物净增加额 734,390,745.45 456,676,517.19 60.81% 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用经营活动产生的现金流量净额同比增加59.25%，主要系本报告期公司缴纳的税费减少所致。投资活动产生的现金流量净额同比减少7.21%，主要系本报告期内公司支付股权转让款增加所致。筹资活动产生的现金流量净额同比增加39.07%，主要系本报告期公司非公开发行股票，收到募集资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为16,107.46万元，净利润为41,168.32万元，主要系受产品生产周期、排播等因素的影响，应收账款金额较大。应收账款金额较大属于影视传媒行业特点，公司收入的确认一般为应收账款模式，主营业务收入与应收账款同向增加。三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况单位：元 2017 年末 2016 年末占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明金额金额例例主要系 2017 年公司非公开发行股票， 1,491,321,884. 货币资金 27.65% 771,931,139.11 19.50% 8.15% 收到募集资金净额 91130.42 万元所致 1,474,147,522. 1,107,387,781. 主要系 17 年应收销售款回款减少所应收账款 27.33% 27.97% -0.64% 30 74 致 1,181,430,070. 主要系公司影视业务投资规模扩大、存货 21.90% 874,846,759.89 22.10% -0.20% 88 投资拍摄的影视剧成本增加所致系联营企业的投资成本及按投资比长期股权投资 5,841,821.46 0.11% 5,893,420.58 0.15% -0.04% 例应确认的权益无重大变化，减少系固定资产正常折固定资产 35,273,024.37 0.65% 39,462,754.03 1.00% -0.35% 旧 493,000,000.0 短期借款 9.14% 467,972,500.00 11.82% -2.68% 主要系短期银行融资增加所致 347,000,000.0 主要系重分类至一年内到期的非流长期借款 6.43% 425,500,000.00 10.75% -4.32% 0 动负债所致以公允价值计量主要系公司下属子公司出售所持有 0.00 0.00% 12,187,877.67 0.31% -0.31% 且其变动计入当的基金所致慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文期损益的金融资产应收票据 15,888,648.00 0.29% 1,000,000.00 0.03% 0.26% 主要系收到客户银行承兑汇票所致主要系《临界天下》正式投拍，16 年预付账款 48,394,047.15 0.90% 60,978,418.86 1.54% -0.64% 预付的前期筹备支出转存货所致其他流动资产 49,489,442.72 0.92% 16,705,216.30 0.42% 0.50% 主要系预缴及待抵扣税金增加所致长期待摊费用 7,553,051.94 0.14% 7,204,144.20 0.18% -0.04% 主要系新办公室装修支出主要系计提的坏账准备增加导致递递延所得税资产 66,551,367.71 1.23% 42,084,940.11 1.06% 0.17% 延所得税资产的增加 993,801,148.3 主要系收购北京赞成科技发展有限商誉 18.43% 993,801,148.37 25.10% -6.67% 7 公司确认的商誉 396,339,260.2 主要系应付影视剧制片成本及联合应付账款 7.35% 386,386,462.74 9.76% -2.41% 0 摄制方销售分成款 616,492,476.4 预收账款 11.43% 234,050,424.28 5.91% 5.52% 主要系公司预收销售款增加所致主要系公司下属子公司享受税收优应交税费 73,919,865.88 1.37% 138,206,540.14 3.49% -2.12% 惠，导致本期应交企业所得税减少所致应付利息 1,934,352.56 0.04% 1,650,842.17 0.04% 0.00% 无重大变化主要系本期归还了为满足公司业务 393,516,161.2 其他应付款 7.30% 548,880,835.24 13.86% -6.56% 增长所须的资金需求向公司控股股东马中骏融资款所致一年内到期的非 285,142,000.0 主要系长期借款重分类至一年内到 5.29% 47,000,000.00 1.19% 4.10% 流动负债 0 期的非流动负债增加所致主要系应于 1 年内支付的股权转让长期应付款 55,000,000.00 1.02% 330,000,000.00 8.34% -7.32% 款列示于“其他应付款“所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用单位：元计入权益的累本期公允价值本期计提的减项目期初数计公允价值变本期购买金额本期出售金额期末数变动损益值动金融资产 1.以公允价值计量且其变动 12,187,877.67 812,122.33 0.00 13,000,000.00 0.00 计入当期损益的金融资产慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文（不含衍生金融资产）上述合计 12,187,877.67 812,122.33 0.00 13,000,000.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1）、电视剧《西游记》著作权系为1800万元的银行借款的质押物。 2）、报告期末人民币33000万元质押借款，质押物为上海慈文影视传播有限公司所持有的北京赞成科技发展有限公司股权。该股权投资在上海慈文影视传播有限公司的期末账面价值为11亿元。 3）、报告期末人民币12000万元质押借款，质押物为上海慈文影视传播有限公司与北京爱奇艺科技有限公司签订的《网台联播剧<爵迹>合作协议》项下的应收账款，享有的金额为人民币26880万元。截至2017 年12月31日，上海慈文影视传播有限公司预收北京爱奇艺科技有限公司的<爵迹>销售款24192万元。 4）、报告期末人民币3000万元的抵押借款，抵押物为上海市虹口区东大名路948号1702室、1703室房产，期末账面价值1771.29万元。 5）、报告期末人民币1800万元的质押借款，质押物为电视剧《梦想年华》在中国大陆地区的所有媒体的发行收益权和份额（包括但不限于发行合同（包括但不限于电视和网络）)但发行合同的定金部分以及根据有关合作协议的约定，应分配给客户以外的其他地方的收入除外），截至2017年12月31日，《梦想年华》暂未发行。五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 3,500,000.00 800,000.00 337.50% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用单位：元截至资产被投资负债披露日披露索主要业投资方投资金持股比资金来投资期产品类预计本期投是否涉公司名合作方表日期（如引（如务式额例源限型收益资盈亏诉称的进有）有）展情况成都泛文艺创新设 1,000,0 30.00% 自有自然人 - - 已完 0.00 -48,865. 否慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文娱时代作与表 00.00 成文化传演；录播有限音制公司作；广播、电视、电影和影视节目制作 1,000,0 -48,865. 合计 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- -- 00.00 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用单位：元计入权益的累初始投资本期公允价报告期内购入报告期内售累计投资收资产类别计公允价值变期末金额资金来源成本值变动损益金额出金额益动 13,000,000 13,000,000. 基金 812,122.33 0.00 -25,256.20 0.00 自有 .00 13,000,000 13,000,000. 合计 812,122.33 0.00 0.00 -25,256.20 0.00 -- .00 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用（1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元报告期内累计变更累计变更尚未使用本期已使已累计使尚未使用闲置两年募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集总额的募集资集资金总集资金总用途及去金总额金总额总额资金金额金总额额额比例向非公开发以募集资 2017 91,220 0 0 0 0 0.00% 91,244.9 行金置换预慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文先投入募集资金投资项目的自筹资金及按计划补充影视剧业务运营资金，存放于募集资金专户合计 -- 91,220 0 0 0 0 0.00% 91,244.9 -- 募集资金总体使用情况说明 2017 年非公开发行股票募集资金情况：本公司 2017 年度募集资金总额 93,170 万元扣除承销保荐费 1,950.00 万元，实际收到募集资金净额 91,220.00 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 24.90 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户的募集资金余额为 91,244.90 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）（2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期承诺投资项目和超募更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效资金投向 (含部分投入金额 (3)＝用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额(2) 益变更) (2)/(1) 期化承诺投资项目电视剧及网络剧制作否 91,220 91,220 0 0.00% 0 不适用否承诺投资项目小计 -- 91,220 91,220 0 -- -- 0 -- -- 超募资金投向无合计 -- 91,220 91,220 0 0 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大无变化的情况说明超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至 2017 年 11 募集资金投资项目先月 30 日，本公司投入自筹资金 127,400.50 万元。2017 年 12 月 22 日，经第七届董事会第十九期投入及置换情况次会议决议通过，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 89,050.00 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司暂未从募集资金账户中置换出上述款项。用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因用途：尚未使用的募集资金余额为 91,244.90 万元，其中 89,050.00 万元为暂未从募集资金账户中置尚未使用的募集资金换出的预先投入募集资金投资项目的自筹资金，剩余金额为按计划补充影视剧业务运营资金。去向：用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况（3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润广播电视节无锡慈文传 163,263,158. 1,037,659,43 589,348,019. 31,990,296.8 179,191,776. 192,074,641. 子公司目制作、发媒有限公司 00 2.11 10 8 60 行北京慈文影广播电视节 162,674,058. -30,494,384. 31,182,957.0 -46,463,752. -44,146,160. 视制作有限子公司目制作、发 5,000,000.00 87 75 4 85 公司行东阳市慈缘广播电视节 28,935,580.4 -4,043,835.3 -2,994,635.3 影视制作有子公司目制作、发 3,000,000.00 858,926.94 0.00 6 0 限公司行上海慈文影广播电视节 50,000,000.0 2,073,560,35 227,297,796. 100,820,509. 60,557,922.4 64,494,575.8 视传播有限子公司目制作、发 0 3.57 05 09 3 公司行动画片制作发行；动漫慈文动画有设计及衍生 50,000,000.0 51,423,105.9 43,565,381.2 子公司 381,979.45 614,326.47 -695,623.73 限公司产品的研 0 9 发，生产和销售广播电视节目制作、发北京慈文电行，影片发 114,924,852. -10,944,934. -1,913,369.8 -2,475,563.7 影发行有限子公司 3,000,000.00 58,490.57 行、策划、 93 99 0 公司影视文化信息咨询东阳紫风影广播电视节 10,000,000.0 377,030,066. 64,880,997.9 29,883,430.9 -16,382,905. -20,684,719. 视制作有限子公司目制作、发 0 30 0 2 79 公司行正视觉国际影视文化发电脑图文设 10,000,000.0 10,019,207.9 -3,245,963.9 -3,162,081.7 子公司 6,835,965.45 6,087,575.47 展(北京)有计、制作 0 3 5 限公司香港慈文影广播电视节 -9,461,445.0 -1,255,566.7 -1,530,241.4 视传播有限子公司目制作、发 818,600.00 5,300,684.62 2,079,134.40 8 1 公司行上海慈文文经营演出及 17,284,328.6 16,664,627.5 10,436,841.9 化经纪有限子公司 62,308.45 -518,884.92 经纪业务等 1,000,000.00 7 5 公司上海视骊影广播电视节 341,779,116. 26,962,487.1 视制作有限子公司目制作、发 3,000,000.00 5,965,407.39 2,625,171.44 1,920,399.77 29 公司行慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文广播电视节上海蜜淘影 550,070,628. 205,987,694. 396,043,595. 69,893,420.8 52,375,289.8 子公司目制作、发 3,000,000.00 业有限公司 62 62 22 7 行上海慈文信计算机软件 20,000,000.0 19,452,869.1 19,399,893.9 息技术有限子公司开发、销售 380,936.21 173,417.65 130,063.24 0 4 公司和服务北京赞成科互联网技术 10,000,000.0 180,673,109. 69,183,462.4 72,839,222.5 23,172,466.3 19,797,193.0 技发展有限子公司开发、信息 0 18 3 3 7 公司服务北京思凯通互联网技术 10,000,000.0 71,773,148.7 70,477,176.2 36,196,248.7 11,048,251.4 科技有限公子公司开发、信息 9,384,240.49 0 8 4 7 司服务技术开发、北京思凯通技术转让、 -5,169,389.9 数码科技有子公司技术咨询； 500,000.00 7,830,610.01 0.00 149.66 149.66 限公司销售机械设备新疆赞诚网互联网技术 10,000,000.0 153,102,669. 138,229,857. 278,834,469. 91,000,609.8 91,000,609.8 络科技有限子公司开发、信息 0 51 30 73 8 公司服务广播电视节上海微颗影 142,409,427. -4,129,964.5 -4,557,776.9 -4,556,497.9 子公司目制作、发 3,000,000.00 0.00 业有限公司 28 0 6 行霍尔果斯定广播电视节 10,000,000.0 1,059,589,37 416,996,720. 1,072,042,86 407,099,827. 407,099,827. 坤影视传播子公司目制作、发 0 2.64 72 7.93 89 有限公司行海南大秦帝电影和广播 142,800,000. 54,391,816.7 52,450,904.0 国影视传媒子公司电视节目制 0.00 -351,191.88 -349,095.98 00 5 有限公司作、发行北京慈文投投资管理、 10,000,000.0 资管理有限子公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产管理 0 公司报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响天津慈文成立后一直未开展任何业务，本次注销不会对公司合并报表及当期损天津慈文科技有限公司注销益产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望（一）行业分析 2017年，中国电视剧网络剧行业处于积极转型期。在政策调控和市场竞争的双重驱动下，影视内容的供给侧改革逐步推进，去产能初步显现。2017年，全国电视剧立项总量为1,170部、46,520集，较2016年有所下降；全年生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧目为314部13,470集，创2011年以来新低；全年省级卫视黄金档和周播剧场共播出132部电视剧，较上年减少55部；网络剧全年上线213部，较上年减少 43部。行业市场竞争进一步加剧，回归内容本源，回归现实主义创作，精品化成为主流，头部内容获得更大的生存空间；剧集制作方不断洗牌，制作理念从“以量取胜”转向“以质取胜”。在产量和播出数量减少的情况下，2017年却是国产剧爆款频出、收视回温的一年。艺恩数据显示，收视排行前十的剧目收视率均超过1.2，最高达3.6；国产剧网络播放量累计近6000亿，年增长率达47%，且头部大剧播放量更集中，排行前十的头部剧播放量占比总量45%，单部全网剧《楚乔传》全年点击量破历史记录高达485亿。从全年收视率和网络点击量前十的剧目分析，由慈文传媒在内的近十家影视制作公司占据了电视端70%的市场份额，网络端50%的市场份额。行业集中度和资源配置效率的进一步提升，有利于行业的高效良性发展，能持续量产头部内容的优质公司将更加巩固其“护城河”，充分享受旺盛的市场需求所带来的红利“蛋糕”。同时，随着国民经济持续增长，人民生活水平不断提高，消费升级也在不断深化。消费形态正从购买产品向购买服务、从大众产品向高端商品、从物质消费向精神消费转变和提升，影视、游戏等泛娱乐产业正是消费者购买服务和体验、进行精神消费的主场，从而促进视频网站端流量与付费会员崛起，推动电视剧网络剧版权价格上涨。电视剧网络剧依然是视频媒体最看重的核心竞争资源，是文化领域最具活力的中坚产业。2017年，电视剧的广告收入、版权收入、付费收入、海外收入共计1,020亿，其中版权市场达到458 亿元规模；版权市场中，电视剧为238亿元，增速为20%；全网剧为220亿，增速为40%。网络视频流量增长迅猛，剧集全网播放量突破1万亿次，整体流量较上年增长20%。预计2018年，全网剧版权市场规模将超过传统电视剧，影视剧版权市场总量可达550亿，将保持20%以上的增长速度。 2017年，随着政府管理部门的重视和政策的日益完善，特别是在“网上网下统一标准”、网络剧备案登记制等规定的规范管理下，推动新媒体产业规范健康发展。网络剧、网络电影等网生内容影响力不断加大，优质内容涌现，头部效应明显，头部网剧点击量看齐50亿，成为网络文艺的主导力量。独播、付费已经成为优质网生内容的主要盈利形态，会员付费快速增长，截至2017年底，爱奇艺和腾讯视频的付费用户均已达到5,000万级别；视频网站付费剧数达到121部，较上年翻了一倍；同时，整个付费市场规模推算已达200亿元。 2017年，在国内市场蓬勃发展的同时，国产剧进军国际市场成为行业发展的一大趋势。处于同一水平慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文线上的竞争，需要在内容创意、制作技术、项目管理、资金投入等生产要素方面趋于相近的标准。国产剧加入国际市场的竞争列队，不仅开拓了海外发行的新市场，更有利于行业资源、技术、管理等要素的国际融合与发展，从而加快国内影视行业转型升级的步伐。未来国产头部剧的价值（版权+付费+衍生等）将有很大的上涨空间，与欧美产品的差距预计在未来5年内逐渐缩小甚至被填平。综上，影视剧内容公司可以说正处于一个最好的时代。当前，7亿移动互联网用户的巨大人口红利，上亿付费用户创造的百亿级付费市场，500亿来自视频网站及一线卫视的版权投入，还有千亿级有待挖掘开发的内容衍生业务，给内容公司带来了巨大的发展空间。在行业集中度进一步提升、市场竞争“以质取胜”的形势下，有精品项目原创和开发能力、有核心要素（IP、主创、技术等）整合能力、有资金实力、有敏锐市场判断力的头部剧制作公司，将赢得超于行业增速的高成长空间，逐步扩大市场份额。 2018年，在政策调控和市场竞争的持续驱动下，电视剧行业供给侧改革将深化推进，并将成为“现实主义回归年”。4月4日，新组建的国家广电总局召开全国电视剧创作规划会议，确立了“做好新时代电视剧工作，要牢牢把握高质量发展这个根本要求，推动中国电视剧在新时代焕发新气象、实现新作为”的指导思想，为电视剧行业创作明确了以现实主义为主体、市场价值服从于社会价值、优化产业结构、坚持创新和统筹网台的指导方向。这将引导优质资源聚焦于高品质内容的创作上，提升资源的优化配置效率和运营效率，进一步推进电视剧网络剧行业向高质量发展的转型升级。展望未来三至五年，拉动和支撑中国文娱产业高速增长的“引擎”将是付费视频用户的高速增长。据易凯报告，到2020年，中国付费视频用户将达到2.5亿，市场规模也将增长到600亿元。截至2018年2月底，爱奇艺和腾讯视频的付费用户分别达到6010万和6259万。同时，互联网行业将进入“下半场”，会员付费业务将迎来拐点，以付费用户数增长驱动的模式将向以ARPU值增长驱动的模式转变。在新的市场环境中，各大视频网站将通过差异化的头部内容来拉升付费用户数、付费率和ARPU值，增强用户黏性，打通产业生态链，最大化实现用户的商业价值。公开数据表明，2017年头部大剧播放量更加集中，TOP10大剧播放量占总量的45%，头部内容成为拉升付费用户、增强用户黏性的稀缺资源。为了获得优质版权，扩大市场占有率和影响力，视频网站将持续加大对内容的投入。对制作公司来说，未来头部剧单集售价仍将有望打破记录；同时，视频内容也在拓展多元化的商业模式，各大平台均公布了利益共享的分账模式，包括拉新会员分账、会员付费期观看分账、广告分账等等。这意味着，头部内容公司将在保持版权收入稳步增长的基础上，从以往单纯依靠版权售卖的2B模式，逐步拓展C端的付费市场，从而打开一片具有无限想象空间的蓝海，不断冲破盈利规模的天花板。全国电视剧创作规划会议指出：高质量发展，就是要坚持创新发展理念，以互联网思维和融合发展观念，再造电视剧制作、宣发、购销、播出体系和流程，实现优秀作品传播最大化、效益最大化。那么，面对“用户付费”这个蓝海市场，谁能够在内容上创新题材样式、生产方式、投资方式、营销方式，在内容模型、播出模式、商业模式、盈利能力等方面树立标杆，乃至建立行业标准，从而持续量产头部付费内容并实现传播最大化、效益最大化，谁就更有机会赢得市场、引领行业发展。当以“用户付费”的指标来衡量内容时，制作行业的竞争门槛将逐步抬升，行业将面临新一轮的洗牌，促进行业资源优化配置、提高效慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文率和效益，引导主要资源、优质资源聚焦于高品质内容的创作上，从而促进新时代电视剧高质量发展。（二）公司战略展望 2018年，在影视行业积极向高质量发展转型升级、用户付费进一步打开泛娱乐产业发展空间的市场环境下，公司将以全国电视剧创作规划会议精神为指导，坚守“讲好中国故事，展现东方审美，面向世界表达”的理想和理念，坚持精品原创和IP开发并重的方针，以“现实当道，关注生活”为主题，以互联网思维和融合发展观念勇于突破创新，坚定实施主打网台联动头部剧、拓展付费模式网生内容、深化推进IP泛娱乐开发的发展战略，实现各产业板块良性互动、协同发展，持续量产头部内容和具有代表性的现象级产品，加快推进向“泛娱乐产业优质运营商” 转型升级的步伐。公司坚持走精品化、品牌化发展之路，主动把握政策导向，优化产品结构，提升制作品质。2018年，公司将进一步丰富产品类型矩阵，倾力打造一批网台联动头部剧，既有具象化“信息战”、反映“中国强” 思想潮流的现实主义原创大剧《风暴舞》，也有呈现新时期现代化军队的真实状态、展现当下强军面貌的军旅题材大剧《弹痕》，还有以“顶级IP+实力主创+精良制作”为配备水准的历史正剧《大秦帝国》等。同时，《凉生，我们可不可以不忧伤》、《极速青春》、《那些年，我们正年轻》等一批关注生活、关注时代的精品大剧将陆续播出。通过持续量产网台联动头部剧和精品原创剧，将保证公司业绩稳定增长，进一步巩固和提升公司在头部内容市场的领先优势，为新时代电视剧焕发新气象、实现新作为做出积极贡献。 2018年4月7日，主流大报《文汇报》在头版头条位置发表以《真实的奋斗，是影视创作最佳脚本》为题的报道，聚焦现实题材创作。报道中以《风暴舞》为例，对现实题材作品如何通过内容展现，与真实的“强起来”对接进行了深度探讨。 2018年，公司将与各大视频网站深度联动合作，拓展网生内容C端付费市场，培育新的盈利增长点。经过前期《老九门》、《暗黑者》、《执念师》、《示铃录》等系列网生产品的市场磨合及经验总结，公司将加大对网生内容的投资力度，推动网剧、网大等C端付费产品的精品化，以互联网思维和融合发展观念创新题材样式、生产方式、投资方式、营销方式，力争在产品模型、播出模式、商业模式、盈利能力等方面树立行业标杆，打造出具有代表性的现象级产品，进一步巩固公司网生内容龙头的市场地位。公司将加快向“泛娱乐产业优质运营商”转型升级，从项目策划初期就贯穿IP商业价值变现的运营思维，对IP进行全产业链开发，通过影视剧、游戏、周边衍生品、创意广告、内容电商等产品及方式，充分释放IP的价值空间。公司将运用国际化的IP开发理念，打造系列化、品牌化的精品IP产品，持续向海内外市场推出更为立体、持久的内容体系，培育IP的深度粉丝群，为精品内容的衍生变现打好基础。2018年，公司将加大对《紫川》、《大秦帝国》等大型长篇系列IP的研发力度，加快推进《花千骨》、《楚乔传》等现象级产品的系列化开发，储备的一系列优质IP产品也将陆续启动开发，探索多元化的盈利模式，努力在内容变现模式创新上引领行业，实现“内容创作─内容运营─内容价值变现”的良性循环。在产业升级迭代的新机遇下，公司将同步在组织构架、团队建设、制度建设、激励机制、资源协同和资金配置等方面进一步优化完善，以应对快速变化的行业形态和产业转型升级，始终保持敏锐的商业嗅觉，慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文保证在泛娱乐产业每一次风云变幻中，都能冲上浪尖引领市场、引领时代。（三）公司业务计划 2018年，公司将基于上述行业分析，在上述发展战略指导下，积极推进各项业务计划，具体如下： 1、电视剧计划 2018年预计完成制作，取得发行许可证或开机项目（按时间顺序）如下：序号暂定剧名题材暂定集数制作计划备注 1 极速青春当代都市 40 后期制作中 2 爵迹之临界天下古代传奇 48 后期制作中 3 沙海年代传奇 60 后期制作中 4 风暴舞当代其它 56 拟4月底开机 5 脱骨香现代奇幻 50 拟2季度开机筹备中 6 步步生莲古代传奇 50 拟3季度开机筹备中 7 我的检察官女友当代都市 40 拟3季度开机筹备中 8 弹痕当代军旅 60 拟3季度开机筹备中 9 大秦帝国之统一古装历史 60 拟4季度开机筹备中 10 黑天鹅近代传奇 46 拟4季度开机筹备中 11 紫川当代科幻 100 拟4季度开机筹备中 2、中外合拍剧计划 2018年预计开机项目如下：序号暂定剧名暂定集数制作计划备注 1 上海1920 10 拟3季度开机，筹备中国际合作，全球发行 2 残缺的世界 24 拟3季度开机，筹备中国际合作，全球发行 3、网络剧计划 2018年预计上线或开机项目如下：序号剧名暂定集数制作计划合作方/播出平台备注 1 暗黑者3 25 后期制作中腾讯视频 2 大唐魔盗团 24 后期制作中腾讯视频 3 杨凌传番外篇 5 后期制作中优酷 4 千门江湖 30 后期制作中天娱传媒、企鹅影视 5 等等啊，我的青春 26 拟4月下旬开机优酷筹备中慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 盗墓笔记重启 72 拟2季度开机优酷筹备中 7 虐渣 24 拟3季度开机腾讯视频筹备中 4、网络电影计划 2018年预计上线或开机项目如下：序号剧名制作计划合作方/播出平台备注 1 我的丫鬟是总监 2018-01开机腾讯视频 2 鼠王拟2季度开机爱奇艺筹备中 3 偶遇通辑犯拟2季度开机爱奇艺筹备中 4 神仙老虎鸡拟2季度开机优酷筹备中 5 大唐好声音拟2季度开机优酷筹备中 6 特勤精英（2部）拟三季度开机腾讯视频筹备中 7 神奇喵拟4季度开机沟通中筹备中 8 执念师拟4季度开机沟通中筹备中 9 暗黑者拟4季度开机沟通中筹备中 5、游戏、流量及相关业务计划 2018年，公司将发挥泛娱乐产业的资源协同效应，针对系列精品IP强化推进“影游联动”。在《花千骨》IP游戏获得成功的基础上，将针对相关精品IP，与旗下赞成科技以及优秀的游戏研发平台和互联网平台联合推出各类型的同名IP游戏，实现IP价值最大化。在游戏研发和流量运营方面，赞成科技计划出品15款精品休闲游戏；同时积极拓展新的品类，计划出品1款AR游戏（H5+app），4款精品微信小游戏。在新业务领域延伸方面，继续拓展广告变现及流量推广业务，努力培育成为新的收入亮点；推进与咪咕深度合作，拓展针对C端的“和彩云”的个人存储业务与视频彩铃业务，进一步推进公司在移动互联网上多维度发展的战略目标。 6、艺人经纪业务计划继续坚持艺人经纪与影视娱乐内容生产和运营密切结合、协同发展，优化完善艺人梯队、宣传团队和经纪人团队，加强艺人的宣传和培养，以优秀的IP、精品影视剧和头部综艺节目等助力，以新形势下的策划思路与策略做好娱乐传播营销，以专业、精尖的业务实力为艺人制定职业发展战略，以真诚、负责的专业态度为艺人树立个人形象，打造偶像外表的实力派，绽放属于慈文经纪的星光色彩。 7、国际合作计划公司将积极推进国际化战略，与国际一流影视公司合作拍摄影视剧，追求全球主流市场的认同和份额，提升公司在国际市场上的影响力和竞争力。相关合作项目正在沟通商谈筹备中。 8、人力资源开发计划公司目前已拥有业内领先的管理团队和人才储备，将进一步完善各类岗位专业人员的薪酬体系和激励慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文机制，建立长期激励计划，通过各种行之有效的措施来稳定和壮大优秀人才队伍。根据行业及市场形态的变化，调整优化人才结构，推进原有业务团队升级，加强年轻业务团队建设，形成80后主抓、90后主创的团队格局，打造一支与市场环境及公司发展战略相适应的多类型、梯队人才队伍。公司将通过外部引进和内部培养相结合的方式，不断加强优秀人才储备，保障业务规模的持续扩大及市场地位的领先优势。 9、进一步完善公司治理结构计划公司将进一步完善法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策机制和用人机制。以加强董事会建设为重点，充分发挥独立董事和专门委员会的作用，更好地发挥董事会在重大决策、经理人员选聘等方面的作用。公司还将建立和完善高级管理人员及核心员工的激励和约束机制，更好地吸收和利用社会各界的优秀人才。 10、资金需求及使用计划公司于2017年12月完成非公开发行股票，募集资金净额9.11亿元。公司将严格按照《募集资金管理制度》，使募投项目持续产生效益，提高公司的核心竞争力和盈利水平。同时，公司在自身业绩稳定、内生驱动力充足的基础上，将积极发挥上市公司的品牌效应，积极拓展多元化的融资渠道，充分运用各类融资方式和金融工具，以满足企业资金需求，改善优化财务结构，提升公司资本实力和业务发展速度，增强公司成长性和自主创新能力；整合产业链上下游的优质资源，构筑行业竞争壁垒。特别提示：（1）上述影视、游戏等各项业务计划中，公司经营层可能根据市场变化、剧本进度、主创档期等因素对项目进行增加、减少、替换和调整。（2）上述涉及行业预测、业务计划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。（四）公司可能面临的风险因素 1、政策风险和行业竞争风险影视行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家有关法律、法规及政策的影响较大。同时，行业主管机构对题材审查及播出管理等管理办法亦会随着市场的变化而不断推出，可能对公司具体业务的策划、制作、发行等各个环节产生影响。如果公司未来不能完全贴合政策导向，可能面临影视作品无法进入市场的风险。同时，随着行业竞争加剧，公司影视项目开发面临激烈的市场竞争，存在市场份额下降及经营业绩下滑的风险。公司始终坚持以精品内容为核心、以市场需求为导向，凭借多年的经验积累和强大的制作能力，能够准确把握影视行业的发展方向，及时调整经营思路和创作方向，以适应国家产业政策的调整及行业竞争的加剧，在影视剧行业始终保持并巩固优势地位，持续提升公司市场竞争力。 2、制作成本上升风险慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文影视公司为了满足观众的精神需求，不断在制作成本上加大投入，高薪聘请知名编剧、导演及演员，以增加影视剧的影响力；同时，在场景的呈现方面，无论是拍摄时的宏大场面，还是后期聘请著名的制作团队，如高难度科幻制作团队人员，均需要投入更多的资金，从而增加了影视剧的制作成本。公司充分利用自身资源整合优势，严格控制成本，加大销售力度，提高运营能力，在一定程度上降低了制作成本上升对影视作品盈利水平的影响。 3、影视剧目适销性的风险影视剧是一种文化产品，缺乏外在的客观质量检测标准，检验影视剧质量的方式为市场的接受程度，体现为影视剧发行后的收视率、新媒体的点击播放率或票房收入。市场的接受程度与观众的主观喜好与价值判断紧密相关，观众会根据自己的生活经验、自身偏好选择影视剧，并且观众自身的生活经验与自身偏好也处于不断变动的过程中，因此，影视剧制作企业很难准确预测作品适销性，难以确保影视剧作品一定能得到市场的认可。公司为了保证电视剧的发行，注重营销前置的销售模式。公司在选取剧本时即与目标平台沟通交流，紧随市场需求，并根据广电总局对于电视剧类型的比例要求制定拍摄计划，避免类型单一导致的风险。在剧本创作和改编优化过程中，公司与目标平台审批部门沟通互动，了解最新动态。营销前置的销售模式有效保证了公司电视剧产品的发行和销售。 4、人才流失风险专业的人才是文化创意产业所需的核心资源，在市场竞争不断加剧的情况下，对专业人才的竞争也必将日趋激烈。同时，本次非公开发行后，公司经营规模将不断扩大，在资源整合、资本运作、市场开拓等方面对公司管理人才质量和数量提出更高的要求，增大了公司管理与运作的难度。如果公司管理层的业务能力不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将给公司带来管理的风险。为稳定公司核心人员团队，公司完善了富有竞争力的薪酬福利体系，并通过多种形式持续吸引及留住人才。公司将积极探索各种激励机制，继续完善实施多层次的激励体系，维持核心管理层稳定，降低核心人员流失风险。 5、规模扩张带来的管理风险公司的业务和规模不断扩张，产业链不断丰富，不断增多的业务领域使得管理的跨度和半径愈来愈大，进而提升了管理的难度。公司根据既定的人才战略，不断提升现有管理团队的素质，促使公司的管理能力能够满足公司扩张的需求，保证公司运行效率；同时积极引进外部优秀人才，积极应对这一挑战。 6、本次非公开发行摊薄即期回报的风险公司于2017年12月完成非公开发行股票，公司总股本和净资产规模均有一定幅度的增长。本次非公开发行募集资金将用于电视剧及网络剧制作项目，预计本次募投项目实施后公司盈利能力将得到较大的提升。由于募集资金投资项目实施需要一定的时间周期，在公司总股本和净资产规模增加的情况下，若公司盈利水平短期内未能产生相应幅度增长，公司每股收益、净资产收益率等财务指标存在短期内被摊薄的风慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文险。对此，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用，提高持续盈利能力，防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力，保护投资者利益。十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 http://www.cninfo.com.cn/2017 年 2 月 2017 年 02 月 13 日实地调研机构 13 日投资者关系活动记录表 http://www.cninfo.com.cn/2017 年 7 月 2017 年 07 月 19 日电话沟通机构 19 日投资者关系活动记录表 http://www.cninfo.com.cn/2017 年 11 月 2017 年 11 月 07 日电话沟通机构 7 日投资者关系活动记录表慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司修订了《公司章程》，进一步完善了公司的利润分配政策。《公司章程》对分红标准、比例以、利润分配政策的决策程序、现金分红与股票股利分配的优先顺序及比例等进行了明确规定，报告期内，公司严格执行《公司章程》规定的利润分配政策，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是是否得到了充分保护：现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透是明：公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年利润分配方案：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2016年利润分配方案：以截至2016年12月31日总股本314,510,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.93元（含税），共计29,249,430.00元；本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 2017年利润分配方案：经众华会计师事务所审计，2017年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 408,421,611.16元，母公司实现净利润80,506,021.60元；截至2017年12月31日，母公司可供分配利润为 83,530,007.76元；合并报表可供分配利润为1,146,448,509.02元。鉴于公司近年来持续、稳健发展，盈利能力较强，财务状况良好，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，并结合公司未来的发展前景和战略规划，以重视对投资者的合理投资回报为原则，公司董事会提出 2017年度利润分配预案如下：公司本年度拟进行利润分配，以截至2017年12月31日总股本339,249,776股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），共计61,064,959.68元，部分资金来源为子公司分红；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，拟共转增135,699,911股（具体转增总股数以实施为准）。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积—股本溢价”的余额；本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。董事会审议利润分配预案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该预案尚待股东大会审议通过。该预案尚待股东大会审议通过。按照《公司章程》规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文分红年度合并报表占合并报表中归属现金分红金额（含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分分红年度税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例润率 2017 年 61,064,959.68 408,421,611.16 14.95% 0.00 0.00% 2016 年 29,249,430.00 290,109,214.02 10.08% 0.00 0.00% 2015 年 0.00 199,212,571.21 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数（元）（含税） 1.80 每 10 股转增数（股）分配预案的股本基数（股） 339,249,776 现金分红总额（元）（含税） 61,064,959.68 可分配利润（元） 1,146,448,509.02 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经众华会计师事务所审计，2017年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润408,421,611.16元，母公司实现净利润80,506,021.60元；截至2017年12月31日，母公司可供分配利润为83,530,007.76元；合并报表可供分配利润为1,146,448,509.02元。鉴于公司近年来持续、稳健发展，盈利能力较强，财务状况良好，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，并结合公司未来的发展前景和战略规划，以重视对投资者的合理投资回报为原则，公司董事会提出2017年度利润分配预案如下：公司本年度拟进行利润分配，以截至2017年12月31日总股本339,249,776股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币1.80元（含税），共计61,064,959.68元，部分资金来源为子公司分红；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，拟共转增135,699,911股（具体转增总股数以实施为准）。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积—股本溢价”的余额；本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。董事会审议利润分配预案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺马中骏、王玫、马中骅、叶碧云、王丁等 5 名交易对方交易完成后，成为上市公司实际控制人及其一致行动人，承诺：本人在本次重大资产重组中认购的禾欣股份非公开发行马中骏、王股份自新增 2015 年 09 月 2015-09-15 至玫、马中骅、股份上市之正常履行 15 日 2018-09-14 叶碧云、王丁日起三十六个月内不进行转让，但按资产重组时所作承诺照签署的《盈利预测补偿协议》及《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》进行回购的股份除外，之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。 ①在本次交易完成后 6 个月内如禾欣马中骏、王股份股票连 2015 年 09 月 2015-09-15 至玫、马中骅、正常履行续 20 个交易 15 日 2018-09-14 叶碧云、王丁日的收盘价低于发行价，或者交易完慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人持有的在本次重大资产重组中认购的禾欣股份非公开发行股份的锁定期自动延长 6 个月； ②如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在禾欣股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。③ 若交易对方所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。马中骏;王玫; 马中骏、上海叶碧云;魏丽富厚引领投丽;黄燕;腾光; 资合伙企业 2015 年 01 月 2015-01-01 至正常履行原向阳;潘姗; (有限合伙）等 01 日 2017-12-31 陆德敏;马中 24 名交易对骅;王丁;陈明方承诺：慈文慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文友;龚伟萍;高传媒于 2015 娜;上海富厚年度、2016 年引领投资合度、2017 年度伙企业（有限实现的合并合伙）;无锡中报表中归属科汇盈二期于母公司的创业投资有净利润将分限责任公司; 别不低于 1.95 深圳鹏德创亿、2.5 亿、业投资有限 3.1 亿；于公司;杭州顺 2015 年度、网科技股份 2016 年度、有限公司;上 2017 年度实海金象富厚现的合并报股权投资合表中归属于伙企业（有限母公司的扣合伙）;杭州建除非经常性信诚恒创业损益后的净投资合伙企利润将分别业（有限合不低于 1.88 伙）;烟台建信亿、2.43 亿、蓝色经济创 3.02 亿。具体业投资有限详见公司于公司;上海建 2015 年 9 月信股权投资 14 日刊登在有限公司;北巨潮资讯网京中咨顺景 www.cninfo.c 创业投资有 om.cn 上的限公司;上海《关于公司建信创颖股重大资产置权投资合伙换及发行股企业（有限合份购买资产伙）暨关联交易相关方出具承诺事项的公告》（公告编号： 2015-062）。马中骏及其一致行动人马中骏、王出具了《关于玫、马中骅、长期有效正常履行规范与浙江叶碧云、王丁禾欣实业集团股份有限慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文公司关联交易的承诺函》，承诺如下：①承诺人将按照公司法等法律法规、禾欣股份、慈文传媒公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。 ②承诺人将避免一切非法占用重组后上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求重组后上市公司向承诺人及其投资或控制的其他法人违法违规提供担保。③承诺人将尽可能地避免和减少与重组后上市公司及其子公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文并依法签订协议，履行合法程序，按照重组后上市公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害重组后上市公司及其他股东的合法权益。④ 承诺人对因其未履行本承诺函所作的承诺而给重组后上市公司造成的一切损失承担赔偿责任。根据国家有关法律、法规的规定，为了维护重组后上市公司及其他股东的合法权益，避马中骏、王免承诺人与玫、马中骅、重组后上市长期有效正常履行叶碧云、王丁公司之间产生同业竞争，马中骏及其一致行动人承诺：①承诺人目前经营的影视制作业务均是通慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文过慈文传媒（包括其子公司，下同）进行的，其没有直接或间接通过其直接或间接控制的其他经营主体或以自然人名义直接从事与禾欣股份及慈文传媒现有业务相同或类似的业务，或有其他任何与禾欣股份或慈文传媒存在同业竞争的情形。②承诺人保证，本次交易完成后，承诺人将不以直接或间接的方式从事与重组后上市公司相同或相似的业务，以避免与重组后上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使承诺人拥有控制权的其他企业（不包括重组后上市公司控制的企慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文业，下同）不从事或参与与重组后上市公司的生产经营相竞争的任何活动或业务。③ 如承诺人或承诺人拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与重组后上市公司的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会书面通知重组后上市公司，如在通知中所指定的合理期限内，重组后上市公司书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给重组后上市公司。④如因承诺人违反上述承诺而给重组后上市公司造成损失的，取得的经营利润归重组后上市公司所有，并需赔偿重组慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文后上市公司所受到的一切损失。上述承诺在承诺期限内持续有效且不可变更或撤销。为不影响重组后上市公司的独立性，保持重组后上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立，马中骏及其一致行动人承诺：（一）人员独立：1、保证重组后上市公司的总经理、副总经理、财务总马中骏、王监、董事会秘玫、马中骅、书等高级管长期有效正常履行叶碧云、王丁理人员在重组后上市公司专职工作，不在承诺人控制的其他企业（不包括重组后上市公司控制的企业，下同）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺人控制的其他企业中领薪。2、保证重组后上市公司的财务慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文人员独立，不在承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证重组后上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和承诺人控制的其他企业之间完全独立。（二）资产独立：1、保证重组后上市公司具有独立、完整的资产，重组后上市公司的资产全部处于重组后上市公司的控制之下，并为重组后上市公司独立拥有和运营。保证承诺人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用重组后上市公司的资金、资产。2、保证不要求重组后上市公司为承诺人或承诺人控制的其他企业违法违规提供担保。（三）财务独立：1、慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文保证重组后上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证重组后上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证重组后上市公司独立在银行开户，不与承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。 4、保证重组后上市公司能够作出独立的财务决策，承诺人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预重组后上市公司的资金使用调度。5、保证重组后上市公司依法独立纳税。（四）机构独立：1、保证重组后上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文织机构。2、保证重组后上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证重组后上市公司拥有独立、完整的组织机构，与承诺人控制的其他企业间不发生机构混同的情形。（五）业务独立：1、保证重组后上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证除通过合法程序行使股东权利之外，不对重组后上市公司的业务活动进行干预。 3、保证尽量减少承诺人控制的其他企业与重组后上市公司的关联交易，无法避免的慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文关联交易则按照\"公开、公平、公正\"的原则依法进行。保证重组后上市公司在其他方面与承诺人控制的其他企业保持独立。上述承诺持续有效，直至承诺人对重组后上市公司不再拥有控制权为止。如违反上述承诺，并因此给重组后上市公司造成经济损失，承诺人将向重组后上市公司进行赔偿。马中骏、王玫等 37 名交易对方承诺，保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真马中骏、王实、准确和完玫、马中骅、整，不存在虚叶碧云、王丁长期有效正常履行假记载、误导等 37 名交易性陈述或者对方重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。慈文传媒集本次交易完长期有效正常履行团股份有限成后，禾欣股慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文公司（已于份账面将留 2015 年 7 月存 2.5 亿元现 24 日更名为金资产。对于无锡慈文传该笔 2.5 亿元媒有限公司，现金资产，慈系上市公司文传媒承诺：全资子公司）本次交易完成后，慈文传媒如需使用该笔现金的，慈文传媒将按照实际使用金额、使用时间，根据银行同期贷款利率向禾欣股份支付资金使用费。李华、于浩洋作为交易对方出具《交易对方关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺》，承诺如下：（1）在本次交易完成后，交易对方不直接或间接地以任何李华、于浩洋长期有效正常履行方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与上市公司存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与上市公司相同、相近或在任何方面构成竞慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不进行与上市公司相同的投资，不经营有损于上市公司利益的业务，不生产经营与上市公司的产品相同、相近或在任何方面构成竞争的产品；如因任何原因引起与上市公司发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。（2）本次交易完成后，交易对方及相关关联方将尽可能地避免和减少与赞成科技及其所控制的企业的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文议，履行合法程序，按照《北京赞成科技发展有限公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害赞成科技的合法权益。（3）对因未履行本承诺函中所作的承诺而给上市公司、赞成科技造成的一切损失，将承担赔偿责任。李华、于浩洋（交易对方）出具《交易对方关于本次重组标的资产权利完整性及是否存在限制或禁止转让情况李华、于浩洋的说明》，主长期有效正常履行要内容如下：（1）交易对方已经依法对赞成科技履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资、出资慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文不实等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不存在可能影响赞成科技合法存续的情况；（2）交易对方拥有赞成科技的股权的完整权利，有权转让交易对方持有的赞成科技股权；交易对方持有的赞成科技的股权不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。李华、于浩洋（交易对方）做出\"关于继续履职义务及不竞争的承诺\"：主要内容如下：为保证赞成科技持续发展和保持持续竞争优势，李华、于浩洋承诺自股权交割日起至 2019 年 12 月 31 日前应确保在赞成科技持续任职。李华、于浩洋在作为赞成 2015-10-23 至李华、于浩洋正常履行科技员工期 2021-12-31 间，未经上海慈文同意，不得在上市公司、赞成科技以外，从事与上市公司及赞成科技相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；李华、于浩洋不得在其他与上市公司及赞成科技有竞争关系的公司任职慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文或者担任任何形式的顾问（赞成科技的子公司除外）。李华、于浩洋承诺自赞成科技离职后 24 个月内不得在上市公司、赞成科技以外，从事与上市公司及赞成科技相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务。详见公司于 2015 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo .com.cn）上的《交易对方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》（公告编号： 2015-103）。李华、于浩洋（交易对方）出具《交易对方关于提供信息真实、准李华、于浩洋确和完整的长期有效正常履行承诺》，主要内容：（1）交易对方已向上市公司及为本次重大慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了交易对方有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），交易对方保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。（2）在参与本次重大资产重组期慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文间，交易对方将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（3）如违反上述声明和承诺，交易对方愿意承担相应的法律责任。李华、于浩洋（交易对方）与上海慈文影视传播有限公司（以下简称\"上海慈文\"）签署了《盈利预测补偿协议》 2015-01-01 至李华、于浩洋（以下简称\" 正常履行 2017-12-31 协议\"）。主要约定如下：赞成科技 2015 年度、2016 年度及 2017 年度的净利润（赞成科技相关年度合并报表经审慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文计的、扣除非经常性损益前后的净利润孰低值）分别不低于 8,000 万元、 11,000 万元、 13,000 万元（以下简称\" 承诺净利润数\"）。如发生实际净利润数低于承诺净利润数而需要补偿义务主体进行补偿的情形，补偿义务主体应当就差额部分以现金方式向上海慈文进行补偿。详见公司于 2015 年 10 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo .com.cn）上的《上海慈文影视传播有限公司与李华、于浩洋关于北京赞成科技发展有限公司股权转让之盈利预测补偿协议》。朱善忠、沈云朱善忠、沈云平、陈云标、平、陈云标、首次公开发行或再融资时所作承诺顾建慧、丁德长期有效正常履行顾建慧、丁德林、庞健于林、庞健 2007 年 10 月慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函内容如下：在承诺函签署之日，本人未投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，本人不直接或间接投资任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文的其他企业。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。根据嘉兴市人民政府《关于印发<嘉兴市推进企业上市工作实施意见>的通知》（嘉政发【2001】113 号文）的相关规定，对于发行人 2000 年及 2001 年两次增资中资本公积所涉及的个人所朱善忠、沈云得税，暂缓征平、丁德林、个人所得税。庞健、陈云发行人全体长期有效正常履行标、顾建慧、持股 5%以上叶又青股东朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶又青已出具如下承诺：\"若税务机关要求公司股东补缴上述个人所得税，本人将按照本承诺函出具之日本人所持公司股份数额占全体持有公慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文司 5%以上股份的股东持股数额之和的比例，与其他持有公司 5%以上股份的股东共同承担可能需补缴的全体股东应纳税金额及滞纳金和罚款。最终补缴金额以税务机关认定为准。本人与其他现持有公司 5% 以上股份的股东对上述补缴义务承担连带责任。 \" 公司持股 5% 以上股东朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶又青就总经理奖励基金所产生的朱善忠、沈云个人所得税平、丁德林、问题，于 2009 庞健、陈云长期有效正常履行年 4 月 18 日标、顾建慧、出具以下书叶又青面承诺：\"若税务机关要求有关职工补缴上述个人所得税，本人将按照本承诺函出具之日本人所持公司股份数慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文额占全体持有公司 5%以上股份的股东持股数额之和的比例，与其他持有公司 5%以上股份的股东共同承担可能需补缴的因公司历年以总经理奖励基金形式提取发放奖金产生的应纳个人所得税金额及滞纳金和罚款。最终补缴金额以税务机关认定为准。本人与其他现持有公司 5%以上股份的股东对上述补缴义务承担连带责任。\" 本次认购所获股份自新 2017 年 12 月 2017-12-15 至王玫增股份上市正常履行 15 日 2020-12-15 之日起 36 个月内不转让。无锡市文化承诺本次认发展集团有购所获股份限公司;杨志自新增股份 2017 年 12 月 2017-12-15 至正常履行英;于浩洋;中上市之日起 15 日 2018-12-15 山证券有限 12 个月内不责任公司转让。自承诺函出马中骅;马中具之日至公 2016 年 05 月 2016-05-10 至骏;王丁;王玫; 正常履行司本次非公 10 日 2018-06-15 叶碧云开发行股票慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文完成后六个月内不减持公司股票或发出减持计划。 \"为贯彻执行《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）和《关于首发马中骅;马中及再融资、重 2017 年 12 月骏;王丁;王玫; 大资产重组长期正常履行 15 日叶碧云摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告 [2015]31 号）等文件精神和要求，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，本人作为公司控股股东、实际控制人，承诺不越权干预公司经营管理活慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文动，不侵占公司利益。作为本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行的责任主体之一，如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。 \" \"根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小陈明友;杜云投资者合法波;费华武;龚权益保护工伟萍;黄振中; 作的意见》 2017 年 12 月李华;马中骏; （国办发长期正常履行 15 日叶碧云;俞慧 [2013]110 号）淑;虞群娥;张和《关于首发丽;赵斌及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告 [2015]31 号）要求，公司的董事、高级管理人员将忠慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出公司股慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意，中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。\" 股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 √ 适用 □ 不适用盈利预测资产当期预测业绩当期实际业绩未达预测的原原预测披露日原预测披露索预测起始时间预测终止时间或项目名称（万元）（万元）因（如适用）期引置入资产无锡慈文合并报表 www.cninfo.co 经审计的扣除 m.cn 关于《盈 2017 年 01 月 2017 年 12 月 2015 年 06 月非经常性损益 30,200 38,670.54 不适用利预测补偿协 01 日 31 日 03 日的归属于母公议》之补充协司所有者的净议利润慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 www.cninfo.co m.cn 上海慈文收购资产赞成影视传播有限科技合并报表公司与李华、经审计的扣除 2017 年 01 月 2017 年 12 月 2015 年 10 月 13,000 11,924.82 不适用于浩洋关于北非经常性损益 01 日 31 日 26 日京赞成科技发前后的净利润展有限公司股孰低值权转让之盈利预测补偿协议公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √ 适用 □ 不适用 1、根据《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》（以下简称“补充协议”），马中骏、上海富厚引领投资合伙企业(有限合伙）等24名交易对方（以下简称“24名交易对方”）承诺，无锡慈文于2015年度、2016年度和2017年度（以下简称“盈利预测期间”）实现的合并报表中归属于母公司的净利润将分别不低于1.95亿元、 2.5亿元、3.1亿元；于2015年度、2016年度、2017年度实现的合并报表中归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润将分别不低于1.88亿元、2.43亿元、3.02亿元。在盈利预测期间内，无锡慈文任一年度末所实现的净利润，未能达到补充协议约定的截至该年度末累积承诺净利润的；或者，在盈利预测期间内，无锡慈文任一年度末所实现的扣除非经常性损益后的净利润，未能达到补充协议约定的截至该年度末累积承诺的扣除非经常性损益后的净利润的，24名交易对方应按补充协议的约定向上市公司进行补偿，24名交易对方中之各方对补充协议项下约定的补偿义务按照其各自认购上市公司股份的比例承担补偿责任，24名交易对方中之任何一方未能及时、足额地承担补偿责任的部分，由马中骏承担连带赔偿责任。 2、根据《上海慈文影视传播有限公司与李华、于浩洋关于北京赞成科技发展有限公司股权转让之盈利预测补偿协议》，李华、于浩洋承诺，赞成科技2015年度、2016年度及2017年度的净利润分别不低于8,000 万元、11,000万元、13,000万元（赞成科技相关年度合并报表经审计的、扣除非经常性损益前后的净利润孰低值）。经众华会计师事务所审计，2015年、2016年和2017年，赞成科技合并报表中归属于母公司的净利润分别为8,630.49万元、12,738.55万元和12,018.22万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为8,627.07万元、12,731.37万元和11,924.82万元，累计业绩承诺实现率分别为107.84%、112.41%和 104.01%。四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用详见第十一节附注五、33、重要会计政策及会计估计变更慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用详见第十一节附注八、合并范围的变更。九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称众华会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）境内会计师事务所审计服务的连续年限 3年境内会计师事务所注册会计师姓名蒋红薇、丁蓓蓓境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1年当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司因非公开发行A股股票事项，聘请中信建投为本次非公开发行股票并上市的保荐机构，报告期内支付保荐费1,950万元。十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项；公司存在其他诉讼、仲裁事项，截至目前其进展情况如下： 1、2016 年 3 月 31 日，浙江东阳天世文化传播有限公司向浙江省东阳市人民法院起诉，要求紫风影视向其支付发行收益人民币 526 万元及延期支付违约金 110 万元，共计人民币 636 万元，并承担全部诉讼费用。2016 年 5 月 21 日，浙江省东阳市人民法院作出（2016）浙 0783 民初 5638 号《民事裁定书》，裁定将本案移送至北京市朝阳区人民法院审理。截至本报告披露日，因浙江东阳天世文化传播有限公司向承办法官申请延期审理，本案尚未在北京市朝阳区人民法院开庭审理。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 2、2016 年 8 月 18 日，迦陵影视制作（上海）有限公司向北京市朝阳区人民法院起诉，要求北京旗帜先锋影视投资有限公司、无锡慈文、上海尚世影业有限公司、深圳诺安影视传媒有限公司向其披露涉诉电视剧截止 2016 年 8 月 30 日的发行情况和收入情况，并按不低于 50%的份额分配相关涉诉电视剧的发行收入。本案于 2017 年 3 月 23 日在北京市朝阳区人民法院酒仙桥法庭第一次开庭，庭审中提醒审判人员无锡慈文不是涉诉电视剧的发行方，无锡慈文的全资子公司慈缘影视为涉诉电视剧发行方，案件关键点在于对涉诉电视剧的总投资成本和各自投资份额及比例尚未达成一致，法庭要求在本次庭审结束后 10 日内提交证据。2017 年 7 月 24 日，北京市朝阳区人民法院出具民事判决书，驳回迦陵影视制作（上海）有限公司的诉讼请求，2017 年 8 月 21 日迦陵影视制作（上海）有限公司已上诉，目前正在等待二审开庭中。 3、2016 年 12 月 21 日，上海人金文化传播有限公司向江苏省无锡市高新技术产业开发区人民法院起诉，要求无锡慈文向其返还涉诉电视剧相关投资成本和支付可分配盈余暂计 1,500 万元、承担未按约定履行付款义务之原告利息损失、承担诉讼、保全费用。本案已于 2017 年 4 月 5 日开庭，后双方经友好协商，上海人金申请撤诉，法院于 2017 年 5 月 17 日出具民事裁定书，准许上海人金撤诉。 4、2017 年 6 月 2 日，无锡慈文传媒有限公司向北京市朝阳区人民法院起诉，要求能量（天津）影视制作有限公司支付电视剧《爷们儿》的发行回款人民币 11,159,058.4 元相应的迟延支付的利息，双方于 2017 年 8 月 7 日达成庭外和解，法院于 2017 年 8 月 22 日出具民事裁定书，准许无锡慈文撤诉。 5、2017 年 6 月 20 日，上海慈文影视传播有限公司向北京市东城区人民法院起诉，要求北京盛世骄阳文化传播有限公司支付电视剧《爸爸父亲爹》许可使用费人民币 835 万元及相应的违约金。本案已于 2017 年 8 月 3 日进行证据交换，2017 年 8 月 18 日开庭审理。2018 年 3 月 6 日，一审判决北京盛世骄阳文化传播有限公司向上海慈文影视传播有限公司支付许可费人民币 835 万及其中部分违约金，现该案已申请强制执行。 6、2017 年 6 月 20 日，东阳市慈缘影视制作有限公司向北京市东城区人民法院起诉，要求北京观文文化传媒有限公司、北京盛世骄阳文化传播有限公司支付电视剧《剧场》许可使用费人民币 480 万元及相应的违约金。本案已于 2018 年 2 月 1 日开庭审理，等待判决结果。 7、2017 年 12 月 28 日，上海慈文影视传播有限公司向北京仲裁委提请仲裁，要求北京圣田嘉禾文化传媒有限公司退还买断费用人民币 1600 万元及相应的利息、违约金。本案已于 2018 年 4 月 17 日在北京仲裁委不公开审理，等待仲裁裁决结果。十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 2017年12月，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股24,739,776股，其中关联方王玫认购股份 1,647,902股。重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称关于非公开发行股票涉及关联交易的公告 2016 年 2 月 27 日 www.cninfo.com.cn 关于公司与王玫女士签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关 2017 年 1 月 26 日 www.cninfo.com.cn 联交易的公告关于公司与王玫女士签署附条件生效的股份认购协议之补充协议二暨 2017 年 2 月 18 日 www.cninfo.com.cn 关联交易的公告非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书 2017 年 12 月 14 日 www.cninfo.com.cn 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文（2）承包情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用租赁情况说明报告期内，公司下属子公司在北京、无锡、海南等地合计发生房屋租赁费用共计374.33万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用（1）担保情况单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额度实际发生日期实际担保金是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期（协议签署日）额完毕联方担保披露日期公司对子公司的担保情况担保额度实际发生日期实际担保金是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期（协议签署日）额完毕联方担保披露日期 2016-01-26 2016 年 04 2016 年 01 月 26 连带责任保北京慈文 1,200 1,200 至否是月 29 日日证 2018-01-26 2016-02-01 2016 年 04 2016 年 02 月 01 连带责任保北京慈文 2,400 2,400 至否是月 29 日日证 2018-01-26 2016-10-31 2016 年 04 2016 年 10 月 21 连带责任保北京慈文 400 400 至是是月 29 日日证 2017-10-30 2015-11-10 2015 年 10 2015 年 11 月 10 连带责任保无锡慈文 9,600 8,000 至是是月 26 日日证 2017-04-29 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 2016-12-22 2016 年 04 2016 年 12 月 22 连带责任保无锡慈文 7,800 6,500 至否是月 29 日日证 2018-06-02 2017-06-22 2017 年 04 2017 年 06 月 12 连带责任保无锡慈文 19,200 8,000 至否是月 28 日日证 2018-06-22 2016 年 04 2016 年 06 月 23 连带责任保 2016-6-23 至无锡慈文 10,000 10,000 否是月 29 日日证 2018-6-22 2016-07-06 2016 年 04 2016 年 07 月 26 连带责任保无锡慈文 5,000 5,000 至否是月 29 日日证 2018-07-06 2016-08-05 2016 年 04 2016 年 08 月 05 连带责任保东阳紫风 8,000 8,000 至否是月 29 日日证 2019-08-05 2017-04-14 2017 年 04 2017 年 04 月 12 连带责任保东阳紫风 4,000 4,000 至否是月 28 日日证 2018-04-13 2016-01-22 2016 年 04 2016 年 03 月 17 连带责任保上海慈文 8,000 7,000 至是是月 29 日日证 2017-07-03 2016-04-12 2016 年 04 2016 年 04 月 12 连带责任保上海慈文 20,000 20,000 至否是月 29 日日证 2021-04-09 2017-11-13 2017 年 04 2017 年 10 月 25 连带责任保上海慈文 30,857 15,000 至否是月 28 日日证 2024-10-23 2017-01-10 2017 年 04 2016 年 12 月 22 连带责任保上海慈文 5,400 3,000 至否是月 28 日日证 2020-07-31 2017-01-09 2017 年 04 2017 年 01 月 09 连带责任保上海慈文 5,500 5,500 至否是月 28 日日证 2020-01-09 2017-06-21 2017 年 04 2017 年 06 月 21 连带责任保上海慈文 12,000 12,000 至否是月 28 日日证 2019-06-27 2017-08-04 2017 年 04 2017 年 07 月 31 连带责任保上海慈文 15,000 15,000 至否是月 28 日日证 2018-08-03 2016 年 04 2016 年 04 月 28 连带责任保 2016-06-30 上海蜜淘 5,000 5,000 是是月 29 日日证至慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 2017-06-29 2016-09-28 2016 年 04 2016 年 09 月 28 连带责任保上海蜜淘 15,000 14,396.25 至否是月 29 日日证 2019-09-28 2017-09-29 2017 年 04 2017 年 09 月 26 连带责任保慈文电影 5,000 64.2 至否是月 28 日日证 2019-09-28 报告期内审批对子公司担保额度报告期内对子公司担保实 96,453.75 62,564.2 合计（B1）际发生额合计（B2）报告期末已审批的对子公司担保报告期末对子公司实际担 190,000 112,514.2 额度合计（B3）保余额合计（B4）子公司对子公司的担保情况担保额度实际发生日期实际担保金是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期（协议签署日）额完毕联方担保披露日期 2015-07-23 2015 年 10 2015 年 07 月 23 连带责任保无锡慈文 2,000 2,000 至是是月 26 日日证 2017-07-22 2015-05-15 2015 年 10 2015 年 05 月 15 连带责任保东阳紫风 2,000 2,000 至是是月 26 日日证 2017-05-12 2015-08-04 2015 年 10 2015 年 10 月 26 连带责任保东阳紫风 2,000 2,000 至是是月 26 日日证 2017-01-19 报告期内审批对子公司担保额度报告期内对子公司担保实 0 合计（C1）际发生额合计（C2）报告期末已审批的对子公司担保报告期末对子公司实际担 0 额度合计（C3）保余额合计（C4）公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额 96,453.75 62,564.2 （A1+B1+C1）合计（A2+B2+C2）报告期末已审批的担保额度合计报告期末实际担保余额合 190,000 112,514.2 （A3+B3+C3）计（A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 42.68% 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 82,214.2 担保余额（E）担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文上述三项担保金额合计（D+E+F） 82,214.2 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿无责任的情况说明（如有）违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无采用复合方式担保的具体情况说明 1、本公司为北京慈文提供 3600 万元连带责任保证，同时以电视剧《梦想年华》在中国大陆地区的所有媒体的发行收益权和份额（包括但不限于发行合同（包括但不限于电视和网络），但发行合同的定金部分以及根据有关合作协议的约定，应分配给客户以外的其他地方的收入除外）进项质押。 2、本公司为无锡慈文提供实际发生额 6300 万元连带责任保证，同时以电视剧《西游记》著作权进行质押。 3、本公司为上海慈文提供 2 亿元连带责任保证，同时以上海慈文所持有的赞成科技股权进行质押。 4、本公司为上海慈文提供实际发生额 1.5 亿元连带责任保证，同时以上海慈文所持有的赞成科技股权进行质押。 5、本公司为上海慈文提供 1.2 亿元连带责任保证，同时以与北京爱奇艺科技有限公司签订的《网台联播剧<爵迹>合作协议》项下的应收账款进行质押；6、本公司为上海慈文提供实际发生额 3000 万元连带责任保证，同时以上海市虹口区东大名路 948 号 1702 室、1703 室房屋产权进行抵押。（2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况（1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。（2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况公司不断完善治理结构，切实保障广大股东的权益，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。公司秉承“以人为本”的理念，强化员工培训与提升，形成内部人才的机制，使员工成为企业的核心竞争力；逐步完善公司的人才结构，加快储备人才，为员工提供平等的发展机会，尊重和维护员工的个人利益，使公司人力资源与公司业务发展同步。（一）关爱员工员工是企业经营和发展的主体。公司坚持以人为本的原则，始终将员工的利益放在首位。努力为员工创造优良的工作环境。依法保护员工合法权益，公司严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规，建立了完善的包括社保等在内的薪酬福利制度。（二）投资者权益保护公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过投资者关系互动平台、电话接听、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。（三）合作伙伴权益保护 1．与供应商诚信合作互利共赢公司与供应商之间一直保持平等的沟通和理性的管理，坚持诚实守信、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，合作共赢，谋求共同发展。公司注重维护供应商的产品利益，充分尊重并维护供应商的商标权、专利权、著作权等合法权益，保护其商业机密。公司注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制，保证供应商能公平获得知情权、选择权和参与权，为供应商创造了良好的竞争环境，有效杜绝暗箱操作等不良现象。 2．以客户满意为公司追求的目标公司秉持尊重客户、理解客户，始终以客户的需求为己任的理念，在服务客户常规需求的同时，研究开发并实现客户的潜在需求，最终达到超越客户需求。公司营销和发行人员为客户提供迅速、准确的信息服务、互联网服务、客户信息反馈与投诉等服务，切实为客户解决具体问题，直至客户满意。（四）环境保护与可持续发展公司高度重视环境保护工作，将环境保护、节能减排等工作融入日常经营管理中。宣扬人人保护环境、建立节约型企业理念，绿化公司周边区域，积极开展降耗工作，对公司内各类设备合理使用，在各部门积极推广节能习惯，尽量减少水、电、气等资源消耗，以达到节能降耗的目的。（五）环境保护与可持续发展公司高度重视环境保护工作，将环境保护、节能减排等工作融入日常经营管理中。宣扬人人保护环境、建立节约型企业理念，绿化公司周边区域，积极开展降耗工作，对公司内各类设备合理使用，在各部门积极推广节能习惯，尽量减少水、电、气等资源消耗，以达到节能降耗的目的。（六）营造良好的公共关系慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 1．依法纳税，回馈社会。公司把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求，长期以来如实申报税额，及时缴纳税款。 2．重视公共关系，主动接受监督。公司在经营活动中，遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，重视社会公众及新闻媒体对公司的监督评论。（七）2018年社会责任工作目标 1．继续做好投资者关系管理工作，密切与投资者沟通交流； 2．按照监管政策要求积极回报股东； 3．统筹资金安排，保障公司资金安全，维护债权人利益； 4．加强员工关爱力度，增强员工归属感和企业凝聚力； 5．积极推进节能环保，践行低碳生活。 2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 3、环境保护相关的情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用不适用十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用（一）拟发行公司债券公司于2017年4月26日召开第七届董事会第十四次会议，于5月22日召开2016年年度股东大会，审议通过关于公开发行公司债券的相关议案，拟公开发行公司债券不超过5亿元；审议通过关于非公开发行公司债券的相关议案，拟非公开发行公司债券不超过10亿元。（二）对外投资设立子公司 2017年9月，公司与陕西文明东方影视文化传媒有限公司（“文明东方”）共同出资设立合资公司“海南大秦帝国影视传媒有限公司”。合资公司注册资本为人民币14,280 万元，慈文传媒持股70%；文明东方持股30%，已将《大秦帝国》六部电视剧本的著作权转让给合资公司。之后，文明东方并已将孙皓晖六部原著小说《大秦帝国》全类别的改编权和摄制权以及一部电影剧本《嬴政大帝》的全部著作权转让给合资公司，合资公司进行了相关著作权的登记备案。（三）控股股东增持股份公司于 2017 年 7 月 19 日披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》，按照增持计划，公司控股股东、实际控制人、董事长马中骏先生截至 2017 年11月16日累计增持公司股份30万股，已履行完毕增持计划。（四）非公开发行股票公司于2017年12月15日完成了非公开发行股票，本次非公开发行人民币普通股（A股）24,739,776股，公司股份总数由314,510,000股变更为339,249,776股。上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文二十、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 2017年10月，下属公司无锡慈文出资设立“北京慈文投资管理有限公司”。该公司注册资金1,000万元，无锡慈文控股100%。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况 1、股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积金数量比例发行新股送股其他小计数量比例转股一、有限售条件股份 94,826,194 30.15% 24,739,776 -13,644,563 11,095,213 105,921,407 31.22% 2、国有法人持股 2,655,337 2,655,337 2,655,337 0.78% 3、其他内资持股 94,826,194 30.15% 22,084,439 -13,644,563 8,439,876 103,266,070 30.44% 其中：境内法人持股 14,869,888 14,869,888 14,869,888 4.38% 境内自然人持股 94,826,194 30.15% 7,214,551 -13,644,563 -6,430,012 88,396,182 26.06% 二、无限售条件股份 219,683,806 69.85% 13,644,563 13,644,563 233,328,369 78.78% 1、人民币普通股 219,683,806 69.85% 13,644,563 13,644,563 233,328,369 78.78% 三、股份总数 314,510,000 100.00% 24,739,776 24,739,776 339,249,776 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、每年年初，公司高管锁定股数按照高层人员持有股份总数的75%重新核定。 2、经公司于2015年9月30日召开的2015年第二次临时股东大会和第七届董事会第一次会议审议批准，公司第六届董事会董事、监事会监事和高管人员于当日申报离任；至2017年3月29日，其离任满18个月，其所持高管锁定股全部解锁。 3、报告期内，公司现任及离任的相关高层人员作为公司重大资产重组的交易对方，分别于3月份和5 月份分两次受让了作为置出资产转让支付对价的上市公司4,000万股存量股份中的相应股份，相应增加了高管锁定股（现任高层人员按75%锁定，离任高层人员按100%锁定）。 4、公司原三位高层人员（魏丽丽、原向阳、陆德敏）于2016年12月28日离任，至2017年6月27日，其离任满6个月，其所持高管锁定股中解锁50%。 5、2017年9月15日，经公司申请，公司2015年重大资产重组非公开发行的部分股份解除限售，本次解除限售股份数量为2,846,941股。 6、公司于 2017 年 7 月 19 日披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》，按照增持计划，公司控股股东、实际控制人、董事长马中骏先生截至 2017 年11月16日累计增持公司股份30万股，已履行完毕增持计划。 7、公司于2017年12月15日完成非公开发行股票而新增24,739,776股股份，均为限售流通股；其中，公司控股股东王玫认购股份1,647,902股。综上，公司因非公开发行股票，股份总数由314,510,000股增加至339,249,776股，增加限售流通股24,739,776 股；因限售股份解除限售及高层人员持股变动，增加无限售流通股13,644,563股；两项相减，净增加限售慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文流通股11,095,213股。股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司限售股份解除限售相关材料已提交深圳证券交易所、中国证券登记结算公司深圳分公司审核通过，并已于2017年9月14日在指定信息披露媒体进行披露。 2、公司非公开发行股份的登记材料已提交深圳证券交易所、中国证券登记结算公司深圳分公司审核通过、办理完毕登记托管等相关事宜，并已于2017年12月14日在指定信息披露媒体进行披露。股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 1、2017年3月，原上市公司主要发起人股东沈云平等七名自然人将其持有的作为置出资产转让支付对价的上市公司4,000万股存量股份中的24,953,885股无限售流通股，通过协议转让的方式分别过户至马中骏等三十七名交易对方。 2、2017年5月，原上市公司主要发起人股东沈云平等七名自然人将其持有的作为置出资产转让支付对价的上市公司4,000万股存量股份中的15,046,115股无限售流通股，通过协议转让的方式分别过户至马中骏等三十七名交易对方。 3、公司非公开发行股份已于股份上市日（2017年12月15日）的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用单位：股本期解除本期增加限售期末限售股东名称期初限售股数限售原因解除限售日期限售股数股数股数高管锁定股每年解锁 25%；定增限售及马中骏 47,160,753 0 11,165,288 58,326,041 定增限售股于 2018-09-14 高管锁定解除限售中山证券－招商银行－中山证券 0 0 14,869,888 14,869,888 定增限售 2018-12-15 解除限售启晨 1 号集合资产管理计划 2018-09-14 解除限售王玫 12,979,981 0 1,647,902 14,627,883 定增限售 12,979,981 股；2020-12-15 解除限售 1,647,902 股。 2016-03-29 解锁 50%，沈云平 11,350,000 11,350,000 0 0 高管锁定股 2017-03-29 解锁 50% 朱善忠 5,252,344 5,252,344 0 0 高管锁定股 2016-03-29 解锁 50%，慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 2017-03-29 解锁 50% 2016-03-29 解锁 50%，庞健 3,168,769 3,168,769 0 0 高管锁定股 2017-03-29 解锁 50% 2016-03-29 解锁 50%，陈云标 2,878,369 2,878,369 0 0 高管锁定股 2017-03-29 解锁 50% 2016-03-29 解锁 50%，顾建慧 2,340,014 2,340,014 0 0 高管锁定股 2017-03-29 解锁 50% 于浩洋 0 0 2,920,870 2,920,870 定增限售 2018-12-15 解除限售无锡市文化发展 0 0 2,655,337 2,655,337 定增限售 2018-12-15 解除限售集团有限公司杨志英 0 0 2,645,779 2,645,779 定增限售 2018-12-15 解除限售定增限售及按承诺日期及相关规定解其他 9,695,964 2,846,941 3,026,586 9,875,609 高管锁定除限售合计 94,826,194 27,836,437 38,931,650 105,921,407 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 √ 适用 □ 不适用股票及其衍生证发行价格获准上市交易发行日期发行数量上市日期交易终止日期券名称（或利率）数量股票类人民币普通股（A 2017 年 12 月 06 日 37.66 元/股 24,739,776 2017 年 12 月 15 日 24,739,776 股）可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类其他衍生证券类报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明根据中国证监会《关于核准慈文传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1434 号），慈文传媒于2017年12月15日完成非公开发行人民币普通股（A股）24,739,776股（面值1元），发行价格为37.66元/股。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用公司于2017年12月15日完成非公开发行人民币普通股（A股）24,739,776股，公司股份总数由314,510,000 股变更为339,249,776股。公司总资产由期初的3,959,150,888.20元增加至期末的5,393,537,092.11元，资产负债率由期初的65.44%变为期末的49.84%。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况单位：股年度报告披露报告期末表决年度报告披露日前上一月末权恢复的优先报告期末普通日前上一月末表决权恢复的 12,530 9,765 股股东总数 0 股股东总数普通股股东总优先股股东总（如有）（参见数数（如有）（参注 8）见注 8）持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况持有有限售持有无限售质押或冻结情况报告期末持报告期内增股东名称股东性质持股比例条件的股份条件的股份股数量减变动情况股份状态数量数量数量马中骏境内自然人 18.29% 62,047,805 14,887,052 58,326,041 3,721,764 质押 45,290,000 王玫境内自然人 5.50% 18,642,655 5,662,674 14,627,883 4,014,772 质押 10,360,000 中山证券－招商银行－中山证券其他 4.38% 14,869,888 14,869,888 14,869,888 启晨 1 号集合资产管理计划全国社保基金一其他 3.68% 12,500,000 227,256 0 12,500,000 一五组合杭州顺网科技股境内非国有法人 2.34% 7,937,550 2,700,000 0 7,937,550 份有限公司中国工商银行－嘉实策略增长混其他 1.80% 6,117,669 4,170,507 0 6,117,669 合型证券投资基金沈云平境内自然人 1.78% 6,054,998 -8,690,202 0 6,054,998 中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合其他 1.37% 4,634,375 4,634,375 0 4,634,375 型证券投资基金（LOF）全国社保基金四其他 1.36% 4,601,928 4,601,928 0 4,601,928 零四组合慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文无锡中科汇盈二期创业投资有限境内非国有法人 1.33% 4,502,751 -148,694 0 4,502,751 责任公司上述股东关联关系或一致行动的说马中骏和王玫为夫妻关系及一致行动人关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关明系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量全国社保基金一一五组合 12,500,000 人民币普通股 12,500,000 杭州顺网科技股份有限公司 7,937,550 人民币普通股 7,937,550 中国工商银行－嘉实策略增长混合 6,117,669 人民币普通股 6,117,669 型证券投资基金沈云平 6,054,998 人民币普通股 6,054,998 中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基金 4,634,375 人民币普通股 4,634,375 （LOF）全国社保基金四零四组合 4,601,928 人民币普通股 4,601,928 无锡中科汇盈二期创业投资有限责 4,502,751 人民币普通股 4,502,751 任公司中央汇金资产管理有限责任公司 4,052,700 人民币普通股 4,052,700 王玫 4,014,772 人民币普通股 4,014,772 马中骏 3,721,764 人民币普通股 3,721,764 前 10 名无限售流通股股东之间，以公司控股股东马中骏、王玫与前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东之间不存在关联及前 10 名无限售流通股股东和前 10 关系，也不属于一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否名股东之间关联关系或一致行动的属于一致行动人。说明公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权马中骏中国否王玫中国否马中骅中国否慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文叶碧云中国否王丁中国否马中骏、王玫、马中骅、叶碧云、王丁等 5 人，以家族亲情为纽带，对公司具有共同的利益基础和共同认可的发展目标，彼此信任，关系良好，并签订了一致行动协议。2015 年 9 月，公司完成重大资产重组，马中骏及其一致行动人合计持有公司 20.09%的股份，成为公司的控股股东和实际控制人。2017 年 3 月，马中骏及其一致行动人通过协议受让方式增持公司股份共计 14,723,183 股，本次受让后，人持有公司股份共计 77,892,553 股，占公司总股本的 24.77% （详见公司于 2017 年 3 月 16 日披露的《关于公司重大资产重组中股份转让进展及控股股东持股变更的公告》，公告编号：2017-018）。2017 年 5 月，马中骏及其一致行动人通过协议受让方式增持公司股份共计 4,815,413 股，本次受让后，5 人持有公司股份共计 82,707,966 股，占公司总股本的 26.30%（详见公司于 2017 年 5 月 13 日披露的《关于公司重大资产重组中股份转让完成及控股股东持股变动的公告》，公告编号：2017-031）。2017 年 11 月，马中骏累计增持公司股份 300,000 股，本次增持后，马中骏及其一致行动人持有公司股份共计 83,007,966 股，占公司总股本的 26.39%（详见公司于 2017 年 11 月 17 日披露的《关于控股股东增持公司股份计划完成的公告》，公告编号：2017-047）。2017 年 12 月，公司完成非公开发行 A 股股票 24,739,776 股（其中，王玫认购 1,647,902 股），公司总股本由 314,510,000 股变更为主要职业及职务 339,249,776 股（详见公司于 2017 年 14 月 14 日披露的《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》）；本次发行后，马中骏及其一致行动人持有公司股份共计 84,655,868 股，占公司总股本的 24.95%。马中骏：男，1957 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权。近五年来，任无锡慈文董事长、总经理；2015 年 9 月起，任本公司董事长、总经理。王玫：女，1958 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权。近五年来，任北京舞蹈学院现代舞教授、编导。马中骅：男，1949 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权。近五年来，任上海一臣数码技术有限公司副总经理；2012 年 3 月至 2015 年 6 月，任无锡慈文第一届监事会监事。叶碧云：女，1951 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权。近五年来，先后任无锡慈文财务总监、董事、副董事长；2015 年 9 月起，任本公司副董事长。王丁：男，1962 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权。近五年来，职业为导演，未在任何任何单位担任职务。报告期内控股和参股的其他无境内外上市公司的股权情况控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权马中骏中国否慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文王玫中国否马中骅中国否叶碧云中国否王丁中国否主要职业及职务详见“控股股东的主要职业用职务”。过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况无实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量日期日期数（股）变动（股）数（股）（股）（股） 2015 年 2018 年董事长、 47,160,75 14,887,05 62,047,80 马中骏现任男 61 09 月 30 09 月 29 0 总经理 3 2 日日 2015 年 2018 年叶碧云副董事长现任女 68 09 月 30 09 月 29 1,730,649 535,298 0 0 2,265,947 日日 2015 年 2018 年费华武董事现任男 48 09 月 30 09 月 29 0 0 0 0 日日 2015 年 2016 年张丽董事现任女 33 09 月 30 12 月 28 0 0 0 0 日日 2015 年 2018 年俞慧淑董事现任女 40 09 月 30 09 月 29 0 0 0 0 日日 2015 年 2018 年董事、副李华现任女 42 11 月 13 09 月 29 17,500 0 0 0 17,500 总经理日日 2015 年 2018 年虞群娥独立董事现任女 55 09 月 30 09 月 29 0 0 0 0 日日 2015 年 2018 年黄振中独立董事现任男 54 09 月 30 09 月 29 0 0 0 0 日日 2015 年 2018 年杜云波独立董事现任男 44 09 月 30 09 月 29 0 0 0 0 日日 2016 年 2018 年监事会主潘岚现任女 44 05 月 23 09 月 29 0 0 0 0 席日日毛建明监事现任男 56 2015 年 2018 年 0 0 0 0 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 09 月 30 09 月 29 日日 2015 年 2018 年郑杰职工监事现任女 50 09 月 30 09 月 29 0 0 0 0 日日副总经 2015 年 2018 年陈明友理，董事现任男 46 11 月 13 09 月 29 173,116 1,453,545 0 0 1,626,661 会秘书日日 2015 年 2018 年赵斌副总经理现任男 39 11 月 13 09 月 29 0 0 0 0 日日 2015 年 2018 年龚伟萍财务总监现任女 50 09 月 30 09 月 29 86,540 1,426,767 0 0 1,513,307 日日 49,168,55 18,302,66 67,471,22 合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 8 2 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用姓名担任的职务类型日期原因 2017 年 05 月 22 李华董事公司第七届董事会补选非独立董事日三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责（一）董事会成员 1、马中骏，男，1957年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，资深出品人和剧作家，中国广播电视学会电视制片委员会副会长，首都广播电视节目制作业协会常务副会长，“中国电视剧产业二十年突出贡献出品人”称号获得者。近五年来，任无锡慈文董事长、总经理；2015年9月起，任本公司董事长、总经理。 2、叶碧云，女，1951年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，统计师职称。近五年来，先后任无锡慈文财务总监、董事、副董事长；2015年9月起，任本公司副董事长。 3、费华武，男，1970年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，EMBA学位。近五年来，任上海富厚股权投资管理有限公司董事长、引力传媒股份有限公司董事；2012年3月起任无锡慈文董事；2015年9月起，任本公司董事。 4、张丽，女，1985年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大学，工学硕士，注册会计师。2009年至2012年，任职于普华永道中天会计师事务所；2012年至2014年，任职于国泰君安证券并购融资部；2014年8月至今，任杭州顺网科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015年9月起，任本公司董事。 5、俞慧淑，女，1978年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。近五年来，先后任本公司董事会办公室证券事务助理、证券事务代表；2015年9月起，任本公司董事。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 6、李华，女，1976年6月生，中国国籍，无永久境外居留权。北京交通大学管理信息系统专业，本科学历。近五年来，任赞成科技总裁；2015年11 月起，任本公司副总经理；2017年5月起，任本公司董事。 7、虞群娥，女，1963年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南财经大学，获博士学位。近五年来，任浙江财经学院金融研究所所长，系浙江省高校重点学科（金融学科）负责人；2015年9月起，任本公司独立董事。 8、黄振中先生，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，对外经济贸易大学博士研究生毕业，高级经济师，教授。近五年来，任北京师范大学法学院教授；2015年9月起，任本公司独立董事。 9、杜云波先生，1974年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师、注册税务师。近五年来，任江西万年鑫星农牧股份有限公司董事会秘书兼副总经理；2015年9月起，任本公司独立董事。（二）监事会成员 1、潘岚，女，1974年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，获北京航空航天大学MBA 学位。近五年来，先后任北京水晶石数字科技股份有限公司、一派视觉（北京）数字科技股份有限公司人力行政总监；2015年1月起至今，任本公司人力资源总监；2016年5月起，任本公司监事会主席。 2、毛建明，男，1962年10月生，中国国籍，无永久境外居留权。近五年来，任无锡慈文行政车管； 2015年9月起，任本公司监事。 3、郑杰，女，1968年7月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。近五年来，任无锡慈文出纳、会计；2015年9月起，任本公司职工代表监事。（三）高级管理人员 1、马中骏，总经理，详见本章 “（一）董事会成员”部分相关内容。 2、陈明友，男，1972年7月生，中国国籍，无永久境外居留权。1995年7月毕业于郑州航空工业管理学院会计学系，本科学历，经济学学士，中国注册会计师。近五年来，任无锡慈文董事会秘书、总经理助理；2015年11月起，任本公司副总经理、董事会秘书。 3、李华，副总经理，详见本章 “（一）董事会成员”部分相关内容。 4、赵斌，男，1979年5月生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于成都大学广播电视新闻专业，本科学历。近五年来，任成都日报社首席记者、新媒体部内容总监；2015年9月起，任公司品牌发展中心总监；2015年11月起，任本公司副总经理。 5、龚伟萍，女，1968年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于北京工商大学（中央电视大学）。2012年3月起，任无锡慈文财务总监；2015年9月起，任本公司财务总监。在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用在其他单位在其他单位是否任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴执行董事、总马中骏无锡慈文传媒有限公司是经理执行董事、经马中骏上海慈文影视传播有限公司否理执行董事、经马中骏北京慈文影视制作有限公司否理马中骏慈文动画有限公司董事长、经理否慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文马中骏东阳紫风影视制作有限公司执行董事否马中骏东阳市慈缘影视制作有限公司执行董事否马中骏上海慈文文化经纪有限公司执行董事否马中骏上海视骊影视制作有限公司董事否马中骏北京赞成科技发展有限公司董事长否马中骏北京思凯通科技有限公司执行董事否马中骏北京思凯通数码有限公司执行董事否马中骏上海微颗影业有限公司执行董事否执行董事、总马中骏霍尔果斯定坤影视传播有限公司否经理马中骏海南大秦帝国影视传媒有限公司董事否叶碧云北京慈文电影发行有限公司董事、经理否叶碧云慈文动画有限公司监事否叶碧云东阳市慈缘影视制作有限公司监事否正视觉国际影视文化发展（北京）有限公叶碧云执行董事否司叶碧云上海慈文文化经纪有限公司监事否叶碧云杭州益玛儿科技有限公司董事长否叶碧云上海视骊影视制作有限公司董事长否叶碧云上海蜜淘影业有限公司执行董事否叶碧云上海慈文信息技术有限公司执行董事否执行董事、总费华武上海富厚股权投资管理有限公司是经理费华武引力传媒股份有限公司董事否费华武长沙兴嘉生物工程股份有限公司监事否执行董事、总费华武中资盈泰资产管理有限公司否经理张丽杭州浮云网络科技有限公司法定代表人否虞群娥浙江财经学院金融研究所所长是虞群娥杭州顺网科技股份有限公司独立董事是虞群娥杭州汇通教育咨询有限公司执行董事否虞群娥深圳美丽生态股份有限公司独立董事是黄振中北京师范大学法学院教授是黄振中北京市京师律师事务所律师否黄振中中石化石油机械股份公司独立董事是慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文黄振中常州腾龙汽车零部件股份公司独立董事是黄振中北京利德曼生化股份有限公司独立董事是黄振中中节能太阳能科技股份有限公司独立董事是董事会秘书、杜云波江西万年鑫星农牧股份有限公司是副总经理董事、副总经陈明友慈文动画有限公司否理李华北京赞成科技发展有限公司经理是李华北京思凯通科技有限公司经理否李华北京思凯通数码有限公司经理否执行董事、经李华北京慈文投资管理有限公司否理龚伟萍杭州益玛儿科技有限公司董事否龚伟萍北京赞成科技发展有限公司监事否龚伟萍北京思凯通科技有限公司监事否龚伟萍北京思凯通数码有限公司监事否赵斌海南大秦帝国影视传媒有限公司董事否公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司董事、监事报酬由股东大会审议通过，高级管理人员报酬由董事会审议通过。在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，独立董事津贴依据股东大会决议支付。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员的报酬以及独立董事津贴按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位级别等为依据考核确定并发放。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况三位现任独立董事的津贴按季度发放。除此之外，公司董事、监事和高级管理人员的报酬均在本报告期内按月按时发放。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位：万元从公司获得的税是否在公司关联姓名职务性别年龄任职状态前报酬总额方获取报酬慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文马中骏董事长、总经理男 61 现任 75 否叶碧云副董事长女 67 现任 52.5 否费华武董事男 48 现任 0否张丽董事女 33 现任 0否俞慧淑董事女 40 现任 0否李华董事、副总经理女 42 现任 18 否虞群娥独立董事女 55 现任 6否黄振中独立董事男 54 现任 6否杜云波独立董事男 44 现任 6否潘岚监事会主席女 44 现任 13.6 否毛建明监事男 56 现任 9.1 否郑杰职工监事女 50 现任 11.2 否副总经理，董事陈明友男 46 现任 45 否会秘书赵斌副总经理男 39 现任 45 否龚伟萍财务总监女 50 现任 45 否合计 -- -- -- -- 332.4 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度母公司在职员工的数量（人）主要子公司在职员工的数量（人）在职员工的数量合计（人）当期领取薪酬员工总人数（人）母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）专业构成专业构成类别专业构成人数（人）母子公司高管层影视娱乐/创作、制作业务拓展/营销人员财务人员行政管理人员慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文合计教育程度教育程度类别数量（人）硕士研究生及以上大学本科大专及以下合计 2、薪酬政策 1、外部竞争性原则薪酬体系的设计综合考虑了物价水平、行业薪酬水平、公司经营状况和支付能力等因素，确保公司薪酬水平具有吸引力、竞争力和可操作性。 2、内部公平性原则员工的薪资依据岗位职责、职级等因素来确定，实行因岗设薪、按劳分配。 3、激励性原则员工的收入水平与公司整体效益相关联，员工工作绩效达成情况与其收入挂钩。鼓励创新，设置奖励机制，提高员工积极性，充分发挥价值分配体系的激励作用。对于工作表现特别突出的员工，给予表彰及嘉奖。 3、培训计划培训是公司人才梯队培养及企业文化推行的重要途径，是提升公司核心竞争力的重要手段。 1、公司每年初制定培训计划，并确定培训预算。培训计划将依据员工岗位职责及岗位类别的不同，分别设置管理类及专业技能类的培训课程。培训以内训、外训相结合的形式开展。培训结束后，通过员工工作绩效的改善情况进行培训效果评估。 2、公司持续完善新员工培训体系。通过入职培训、岗位引导及引导师反馈等形式开展新员工培训，确保新员工能快速适应公司岗位工作，并通过引导师制打造学习型企业氛围。 3、培训工作的集团化实施，充分实现资源共享、需求统筹。各地培训负责人定期沟通，推进公司的培训工作有序、高效开展。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文第九节公司治理一、公司治理的基本状况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，完善公司治理结构、内部控制规章制度，坚持规范运作，公司的治理结构基本符合中国证监会关于《上市公司治理准则》的相关规范性文件。（一）关于股东和股东大会报告期内，公司严格按照《股东大会议事规则》、《公司章程》等相关法律要求及规定，履行股东大会职能，规范股东大会召集、召开和表决程序，确保所有股东、尤其是中小股东享有法律、行政法规规定的平等权利，确保所有股东合法行使权益。（二）关于控股股东和公司公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。报告期内，公司控股股东行为规范，通过股东大会行使股东权利，不存在直接或间接干预公司经营决策和生产经营活动，也不存在损害公司及其他股东利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，不存在利用其控股地位谋取额外的利益或不正当收入的情形，切实履行了对本公司及其他股东的诚信义务。公司也不存在为控股股东提供担保的情形。（三）关于董事和董事会报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集、召开董事会，公司设董事9名，其中独立董事3名。全体董事认真出席董事会，认真审议各项议案，各位董事勤勉尽责地履行职务及义务，充分发挥董事会在公司规范治理中的作用。各专业委员会委员分工明确，权责分明，有效运作。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见，执行股东大会决议并依法行使职权。报告期内，公司于2017 年4月26日召开第七届董事会第十四次会议，于2017年5月22日召开2016年年度股东大会，补选李华为公司第七届董事会非独立董事（详见公司于2017年4月28日披露的《关于补选非独立董事的公告》，公告编号：2017-025）。（四）关于监事与监事会公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等其他规定的要求设立监事会及召集召开监事会，监事会成员3人，其中1人为职工代表监事。全体监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的合法合规性等进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。（五）关于信息披露与透明度报告期内，公司按照证监会颁布的有关信息披露的相关法规及公司《信息披露管理办法》等规章制度进行信息披露工作，履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息，并确保所有投资者有平等机会获取公司信息。（六）绩效评价与激励约束机制本公司将积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与程序，董事和高级管理人员的选聘及绩效评价由董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会负责。独立董事、监事的评价将采取自慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文我评价与相互评价相结合的方式进行。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，绩效评价公正、公平。（七）关于相关利益者公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，加强与各方的沟通和交流，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。（八）关于内部审计公司设立了内部审计部，配置了专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司的内部控制、项目运行及财务状况等进行审计和监督。加强了公司内部监督和风险控制，保障了公司财务管理、会计核算和生产经营等符合国家各项法律法规要求，维护了包括中小投资者股东的合法权益。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，坚持规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务独立情况公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司设有多个影视、游戏及网络娱乐业务团队等独立的业务部门及财务部等职能部门，具有独立的主营业务及面向市场自主经营的能力。 2、人员独立情况公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定依合法程序选举或聘任，不存在控股股东超越公司董事会和股东会作出人事任免决定的情况。公司高级管理人员和财务人员、技术人员、销售人员均专职在公司工作并领取报酬。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。 3、资产独立情况公司具备独立的采购、运营及销售系统，合法拥有或使用与生产经营有关的主要的办公设备、注册商标和著作权。公司与控股股东、实际控制人之间的资产权属明晰，公司对所有资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资金、资产被控股股东、实际控制人占用的情况。 4、机构独立情况公司已建立起股东大会、董事会、监事会、经营管理层等较为完备的法人治理结构，独立行使经营管理职权。公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的内部经营管理机构，并制定了相应的内部管理与控制制度，该等机构均能依照《公司章程》和内部管理制度独立行使职权。 5、财务独立情况公司设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策。公司制定了《财务管理和会计内控制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等内控制度；公司设立有独立的银行账户，未与控股股东、实际控制人共用银行账户。三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 www.cninfo.com.cn 《慈文传媒股份有 2017 年第一次临时限公司 2017 年第一临时股东大会 16.76% 2017 年 02 月 13 日 2017 年 02 月 14 日股东大会次临时股东大会决议公告》(公告编号： 2017-009) www.cninfo.com.cn 《慈文传媒股份有 2016 年年度股东大限公司 2016 年年度年度股东大会 28.96% 2017 年 05 月 22 日 2017 年 05 月 23 日会股东大会决议公告》 (公告编号： 2017-032） www.cninfo.com.cn 《慈文传媒股份有 2017 年第二次临时限公司 2017 年第二临时股东大会 27.81% 2017 年 12 月 28 日 2017 年 12 月 29 日股东大会次临时股东大会决议公告》(公告编号： 2017-061） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会及股东大会的情况是否连续两次本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次出席股东大会独立董事姓名未亲自参加董加董事会次数会次数加董事会次数会次数数次数事会会议俞群娥 8 3 5 0 0否黄振中 8 2 6 0 0否杜云波 8 3 5 0 0否连续两次未亲自出席董事会的说明慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，深入了解公司战略规划和行业发展前景，密切关注公司治理和经营运作的规范性，基于自身的专业优势和丰富经验，对公司的发展战略、内控建设和日常经营决策等方面提出了相关专业性的、切实可行的建议，进一步完善了公司的监督机制，切实维护了公司和中小股东的利益。六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况报告期内，各专门委员会委员恪尽职守、忠实勤勉地履行职责，积极参加董事会和股东大会会议，充分发挥各自的专业特长、技能和经验，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。各专门委员会履职情况如下： 1、战略委员会的履职情况报告期内，战略委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》开展工作，根据公司的实际情况和市场形势进行战略规划，对公司的经营发展规划、战略投资方向进行深入研究和探讨，并对发展战略的实施提出了合理建议。有利于加强公司战略决策的科学性、合规性，提升对外投资项目的运营效益，并对公司法人治理和规范运作发挥了重要的作用。 2、审计委员会的履职情况报告期内，审计委员会依照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的规定，充分发挥了审查与监督的作用。审计委员会对2017公司编制的财务报表、募集资金使用情况和控股股东及关联方资金占用等事项进行了审查。认为报表的编制符合会计准则的规定，真实反映了公司的财务状况以及经营成果；募集资金使用符合相关规定；不存在控股股东及关联方资金占用的情况。同时，在2017年年报审计工作时，审计委员会积极督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，在约定时间内出具审计报告，并就审计工作中的问题与年审会计师进行了充分的沟通与交流。 3、提名委员会的履职情况报告期内，提名委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》勤勉履行职责，在补选董事时，对提名候选人的任职资格、个人简历等相关资料进行了审核。 4、薪酬与考核委员会的履职情况报告期内，薪酬与考核委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》积极履行职责，对2017年度董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、高层管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。八、高级管理人员的考评及激励情况报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等的规定，忠实、勤勉地履行工作职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的指导下不断加强内部管理，提高工作效率，积极地完成各项工作指标。公司建立了高级管理人员的绩效评价体系和与之相联系的考核机制，依据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核，并以此作为奖惩依据。公司将根据发展需要，不断完善对高级管理人员的考评和激励机制。九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期 2018 年 04 月 27 日内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网：《慈文传媒股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》纳入评价范围单位资产总额占公司合并 100.00% 财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并 100.00% 财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防其他情形视其影响程度分别确定为重止或发现并纠正财务报告中的重大错报。要缺陷或一般缺陷。（1）企业决策程如：（1）董事、监事和高级管理人员舞序不科学；（2）违犯国家法律、法规，弊；（2）企业更正已公布的财务报告；（3）定性标准如环境污染；（3）管理人员或技术人注册会计师发现当期财务报告存在重大错员纷纷流失；（4）媒体负面新闻频现；报，而内部控制在运行过程中未能发现该（5）内部控制评价的结果特别是重大错报；（4）企业审计委员会和内部审计部或重要缺陷未得到整改；（6）重要业务门对内部控制的监督无效；（5）其他可能缺乏制度控制或制度系统性失效。影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。按营业收入潜在错报认定：错报≥营业收入总额的 1%，认定为重大缺陷；营业收入总额的 0.5%≤错报＜营业收入总额的 1%，认定为重要缺陷；错报＜营业收入总额的参照财务报告内部控制缺陷评价的定定量标准 0.5%，认定为一般缺陷。按资产总额潜在量标准执行。错报认定：错报≥资产总额的 1%，认定为重大缺陷；资产总额的 0.5%≤错报＜资产总额的 1%，认定为重要缺陷；错报＜资产总额的 0.5%，认定为一般缺陷。财务报告重大缺陷数量（个）非财务报告重大缺陷数量（个）财务报告重要缺陷数量（个）非财务报告重要缺陷数量（个）十、内部控制审计报告或鉴证报告不适用慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文第十节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文第十一节财务报告一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期 2018 年 04 月 25 日审计机构名称众华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告文号众会字(2018)第 2469 号注册会计师姓名蒋红薇、丁蓓蓓审计报告正文慈文传媒股份有限公司全体股东：一、审计意见我们审计了慈文传媒股份有限公司（以下简称“慈文传媒公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了慈文传媒公司 2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于慈文传媒公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。（一）收入确认 1、事项描述如财务报表附注4.22和6.33所述，慈文传媒公司的营业收入主要包括电视剧发行及其衍生收入、电影发行及其衍生收入、移动休闲游戏业务及渠道推广业务、艺人经纪及相关服务收入等。2017年度，公司影视剧收入的发生额为126,712.46万元，占营业收入的76.08%；游戏收入的发生额为38,786.99万元，占营业收入的23.29%。由于收入是慈文传媒公司的关键业绩指标之一，确认存在重大错报固有风险，我们将收入的发生和完整性识别为关键审计事项。 2、审计应对（1）了解和评估管理层对收入循环的内部控制制度的设计，并测试内部控制是否得到有效执行；（2）审阅销售合同，并与管理层访谈，了解和评估公司收入确认政策的正确性；（3）检查相关销售合同及报酬条款和各项支持性文件，核对销售合同中风险及报酬条款与收入确认原则的一致性；（4）向客户函证与收入相关的事项，包括合同金额、收款金额、母带转移情况、应收账款余额；（5）对重要收入项目进行访谈，核查交易真实性；慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文（6）对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对各项支持性文件，以及从外部获取支持性信息核对至账面收入，评估销售收入是否在恰当的期间确认；（7）针对游戏收入，对本年记录的主要营业收入进行了细节测试，测试内容包括: ①检查与收入相关的销售合同、销售发票、客户的结算单据；查询信息系统后台数据，并与客户结算单据核对，检查游戏收入的真实性； ②选取重要游戏，获取相关游戏信息，包括游戏产权登记情况及运营情况，获取并分析ARPU值数据，进行分析性复核； ③对信息系统进行审查，评估信息系统数据的可靠性； ④向客户函证与收入相关的事项，包括结算数据、应收账款余额； ⑤对重要客户进行访谈，核查交易真实性； ⑥请律师对公司与主要客户之间是否存在关联关系进行专项核查。根据已执行的审计程序，我们认为管理层在收入确认方面不存在重大错报风险。（二）商誉 1、事项描述如财务报表附注6.12所述，截至2017年12月31日，慈文传媒公司因非同一控制下企业合并北京赞成科技发展有限公司（以下简称“赞成科技公司”）形成的商誉为989,802,700.14元。管理层确定资产组的预计可收回金额时作出了重大判断。预计可收回金额计算中采用的关键假设包括：赞成科技公司的五年期现金流量预测及预测期后的现金流量增长率、毛利率、折现率。由于商誉金额较为重大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。 2、审计应对（1）获取公司商誉减值测试资料，与管理层讨论商誉减值测试的方法，分析和检查预测未来收入、现金流量、折现率等假设和方式的合理性；（2）与管理层聘请的外部评估专家讨论，以了解对于减值测试结果最为敏感的假设是否合理，评估管理层商誉减值测试的合理性；（3）评估管理层对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。根据已执行的审计程序，我们认为管理层在商誉减值测试方面不存在重大错报风险。四、其他信息慈文传媒公司管理层对其他信息负责。其他信息包括慈文传媒公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估慈文传媒公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算慈文传媒公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督慈文传媒公司的财务报告过程。六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对慈文传媒公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致慈文传媒公司不能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（6）就慈文传媒公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。众华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师（项目合伙人）中国注册会计师中国，上海 2018年4月25日慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表编制单位：慈文传媒股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 1,491,321,884.56 771,931,139.11 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当 12,187,877.67 期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 15,888,648.00 1,000,000.00 应收账款 1,474,147,522.30 1,107,387,781.74 预付款项 48,394,047.15 60,978,418.86 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 2,028,138.77 2,338,900.92 买入返售金融资产存货 1,181,430,070.88 874,846,759.89 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 49,489,442.72 16,705,216.30 流动资产合计 4,262,699,754.38 2,847,376,094.49 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 2,500,000.00 持有至到期投资长期应收款慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文长期股权投资 5,841,821.46 5,893,420.58 投资性房地产固定资产 35,273,024.37 39,462,754.03 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 19,316,923.88 23,328,386.42 开发支出商誉 993,801,148.37 993,801,148.37 长期待摊费用 7,553,051.94 7,204,144.20 递延所得税资产 66,551,367.71 42,084,940.11 其他非流动资产非流动资产合计 1,130,837,337.73 1,111,774,793.71 资产总计 5,393,537,092.11 3,959,150,888.20 流动负债：短期借款 493,000,000.00 467,972,500.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 396,339,260.20 386,386,462.74 预收款项 616,492,476.40 234,050,424.28 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 2,253,336.57 2,059,962.88 应交税费 73,919,865.88 138,206,540.14 应付利息 1,934,352.56 1,650,842.17 应付股利其他应付款 393,516,161.22 548,880,835.24 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债 285,142,000.00 47,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 2,262,597,452.83 1,826,207,567.45 非流动负债：长期借款 347,000,000.00 425,500,000.00 应付债券其中：优先股永续债长期应付款 55,000,000.00 330,000,000.00 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 16,000,000.00 递延收益 1,500,506.06 1,583,088.13 递延所得税负债 5,920,728.18 7,495,248.01 其他非流动负债非流动负债合计 425,421,234.24 764,578,336.14 负债合计 2,688,018,687.07 2,590,785,903.59 所有者权益：股本 465,872,329.36 441,132,553.36 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 992,003,346.44 105,438,950.54 减：库存股其他综合收益 -362,003.50 -977,437.95 专项储备盈余公积 32,278,940.17 13,071,476.05 一般风险准备未分配利润 1,146,448,509.02 786,483,788.42 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文归属于母公司所有者权益合计 2,636,241,121.49 1,345,149,330.42 少数股东权益 69,277,283.55 23,215,654.19 所有者权益合计 2,705,518,405.04 1,368,364,984.61 负债和所有者权益总计 5,393,537,092.11 3,959,150,888.20 法定代表人：马中骏主管会计工作负责人：龚伟萍会计机构负责人：颜海燕 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 960,441,074.11 2,753,023.30 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 0.00 22,800,000.00 预付款项 15,723.27 应收利息应收股利 78,244,228.27 其他应收款 58,000,000.00 120,244,008.23 存货持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,050,118.61 724,737.54 流动资产合计 1,098,751,144.26 146,521,769.07 非流动资产：可供出售金融资产 1,250,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,018,300,000.00 2,008,300,000.00 投资性房地产固定资产在建工程工程物资慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 302,500.00 其他非流动资产非流动资产合计 2,019,550,000.00 2,008,602,500.00 资产总计 3,118,301,144.26 2,155,124,269.07 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费 104,200.19 985,929.06 应付利息应付股利其他应付款 2,511,186.65 1,013,349.65 持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,615,386.84 1,999,278.71 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 0.00 0.00 负债合计 2,615,386.84 1,999,278.71 所有者权益：股本 339,249,776.00 314,510,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 2,608,008,866.25 1,721,444,470.35 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 84,897,107.41 76,846,505.25 未分配利润 83,530,007.76 40,324,014.76 所有者权益合计 3,115,685,757.42 2,153,124,990.36 负债和所有者权益总计 3,118,301,144.26 2,155,124,269.07 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 1,665,603,140.64 1,826,189,606.67 其中：营业收入 1,665,603,140.64 1,826,189,606.67 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 1,272,540,118.46 1,448,521,443.05 其中：营业成本 918,523,566.71 1,212,387,879.19 利息支出手续费及佣金支出慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 10,271,735.15 6,104,500.26 销售费用 97,450,795.21 49,318,417.01 管理费用 67,760,098.52 57,397,915.21 财务费用 61,755,628.65 38,840,686.07 资产减值损失 116,778,294.22 84,472,045.31 加：公允价值变动收益（损失以 812,122.33 -812,122.33 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 -883,956.58 1,225,208.66 列）其中：对联营企业和合营企业 -1,051,599.12 293,420.58 的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填 1,048,284.97 -79,351.95 列）其他收益 24,804,839.97 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 418,844,312.87 378,001,898.00 加：营业外收入 860,206.81 13,405,136.45 减：营业外支出 51,526.56 7,821.99 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 419,652,993.12 391,399,212.46 减：所得税费用 7,969,752.61 87,262,673.66 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 411,683,240.51 304,136,538.80 （一）持续经营净利润（净亏损以 411,683,240.51 304,136,538.80 “－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）归属于母公司所有者的净利润 408,421,611.16 290,109,214.02 少数股东损益 3,261,629.35 14,027,324.78 六、其他综合收益的税后净额 615,434.45 -571,791.31 归属母公司所有者的其他综合收益 615,434.45 -571,791.31 的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他 615,434.45 -571,791.31 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 615,434.45 -571,791.31 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 412,298,674.96 303,564,747.49 归属于母公司所有者的综合收益 409,037,045.61 289,537,422.71 总额归属于少数股东的综合收益总额 3,261,629.35 14,027,324.78 八、每股收益：（一）基本每股收益 1.29 0.92 （二）稀释每股收益 1.29 0.92 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：马中骏主管会计工作负责人：龚伟萍会计机构负责人：颜海燕 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入 3,174,251.03 28,352,837.98 减：营业成本 0.00 22,641,509.43 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文税金及附加 489,996.80 销售费用 35,745.60 管理费用 1,329,517.95 1,913,447.07 财务费用 -351,199.06 -177,531.90 资产减值损失 -1,210,000.00 1,210,000.00 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 78,244,228.27 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,160,163.61 2,729,667.78 加：营业外收入 100,000.00 减：营业外支出 7,222.68 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 81,260,163.61 2,722,445.10 列）减：所得税费用 754,142.01 683,429.06 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 80,506,021.60 2,039,016.04 （一）持续经营净利润（净亏损 80,506,021.60 2,039,016.04 以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 80,506,021.60 2,039,016.04 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,717,081,460.30 1,768,793,930.62 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 44,792,322.47 14,512,750.44 经营活动现金流入小计 1,761,873,782.77 1,783,306,681.06 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文购买商品、接受劳务支付的现金 1,348,356,492.63 1,378,268,932.07 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 30,658,723.69 26,744,418.83 金支付的各项税费 169,839,607.14 232,098,817.39 支付其他与经营活动有关的现金 51,944,359.42 45,047,129.11 经营活动现金流出小计 1,600,799,182.88 1,682,159,297.40 经营活动产生的现金流量净额 161,074,599.89 101,147,383.66 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 53,167,642.55 110,931,788.08 取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他 2,360,000.00 1,669,300.00 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 55,527,642.55 112,601,088.08 购建固定资产、无形资产和其他 6,337,342.41 10,341,710.93 长期资产支付的现金投资支付的现金 319,931,311.17 354,800,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 326,268,653.58 365,141,710.93 投资活动产生的现金流量净额 -270,741,011.03 -252,540,622.85 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 911,304,171.90 1,050,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 1,050,000.00 收到的现金取得借款收到的现金 818,642,000.00 1,113,972,500.00 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,729,946,171.90 1,115,022,500.00 偿还债务支付的现金 783,972,500.00 444,300,703.14 分配股利、利润或偿付利息支付 101,134,121.14 54,231,534.51 的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 9,000,000.00 筹资活动现金流出小计 885,106,621.14 507,532,237.65 筹资活动产生的现金流量净额 844,839,550.76 607,490,262.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -782,394.17 579,494.03 影响五、现金及现金等价物净增加额 734,390,745.45 456,676,517.19 加：期初现金及现金等价物余额 756,931,139.11 300,254,621.92 六、期末现金及现金等价物余额 1,491,321,884.56 756,931,139.11 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 24,000,000.00 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 67,637,478.04 110,760,204.44 经营活动现金流入小计 91,637,478.04 110,760,204.44 购买商品、接受劳务支付的现金 24,000,000.00 支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 2,112,748.61 86,622,477.64 支付其他与经营活动有关的现金 2,641,424.08 3,170,151.40 经营活动现金流出小计 4,754,172.69 113,792,629.04 经营活动产生的现金流量净额 86,883,305.35 -3,032,424.60 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 11,250,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 11,250,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -11,250,000.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 911,304,171.90 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 911,304,171.90 偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付 29,249,426.44 的现金支付其他与筹资活动有关的现金 9,000,000.00 筹资活动现金流出小计 29,249,426.44 9,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 882,054,745.46 -9,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 957,688,050.81 -12,032,424.60 加：期初现金及现金等价物余额 2,753,023.30 14,785,447.90 六、期末现金及现金等价物余额 960,441,074.11 2,753,023.30 7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文本期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本优先永续东权益其他积存股合收益备积险准备利润计股债 441,13 1,368,3 105,438 -977,43 13,071, 786,483 23,215, 一、上年期末余额 2,553. 64,984. ,950.54 7.95 476.05 ,788.42 654.19 36 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 441,13 1,368,3 105,438 -977,43 13,071, 786,483 23,215, 二、本年期初余额 2,553. 64,984. ,950.54 7.95 476.05 ,788.42 654.19 36 三、本期增减变动 24,739 1,337,1 886,564 615,434 19,207, 359,964 46,061, 金额（减少以“－” ,776.0 53,420. ,395.90 .45 464.12 ,720.60 629.36 号填列） 0 （一）综合收益总 615,434 408,421 3,261,6 412,298 额 .45 ,611.16 29.36 ,674.97 24,739 （二）所有者投入 886,564 42,800, 954,104 ,776.0 和减少资本 ,395.90 000.00 ,171.90 24,739 1．股东投入的普 886,564 42,800, 954,104 ,776.0 通股 ,395.90 000.00 ,171.90 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 19,207, -48,456, -29,249, （三）利润分配 464.12 890.56 426.44 19,207, -19,207, 1．提取盈余公积 464.12 464.12 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或 -29,249, -29,249, 股东）的分配 426.44 426.44 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 465,87 1,146,4 2,705,5 992,003 -362,00 32,278, 69,277, 四、本期期末余额 2,329. 48,509. 18,405. ,346.44 3.50 940.17 283.55 36 02 上期金额单位：元上期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本东权益优先永续计其他积存股合收益备积险准备利润股债 441,13 1,070,1 111,803 -405,64 13,071, 496,374 8,138,3 一、上年期末余额 2,553. 14,431. ,145.11 6.64 476.05 ,574.40 29.40 36 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文其他 441,13 1,070,1 111,803 -405,64 13,071, 496,374 8,138,3 二、本年期初余额 2,553. 14,431. ,145.11 6.64 476.05 ,574.40 29.40 36 三、本期增减变动 -6,364,1 -571,79 290,109 15,077, 298,250 金额（减少以“－” 94.57 1.31 ,214.02 324.79 ,552.93 号填列）（一）综合收益总 -571,79 290,109 14,027, 303,564 额 1.31 ,214.02 324.79 ,747.50 （二）所有者投入 1,050,0 1,050,0 和减少资本 00.00 00.00 1．股东投入的普 1,050,0 1,050,0 通股 00.00 00.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 -6,364,1 -6,364,1 （六）其他 94.57 94.57 441,13 1,368,3 105,438 -977,43 13,071, 786,483 23,215, 四、本期期末余额 2,553. 64,984. ,950.54 7.95 476.05 ,788.42 654.19 36 8、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元本期项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 314,510, 1,721,444 76,846,50 40,324, 2,153,124 一、上年期末余额 000.00 ,470.35 5.25 014.76 ,990.36 加：会计政策变更前期差错更正其他 314,510, 1,721,444 76,846,50 40,324, 2,153,124 二、本年期初余额 000.00 ,470.35 5.25 014.76 ,990.36 三、本期增减变动 24,739,7 886,564,3 8,050,602 43,205, 962,560,7 金额（减少以“－” 76.00 95.90 .16 993.00 67.06 号填列）（一）综合收益总 80,506, 80,506,02 额 021.60 1.60 （二）所有者投入 24,739,7 886,564,3 911,304,1 和减少资本 76.00 95.90 71.90 1．股东投入的普 24,739,7 886,564,3 911,304,1 通股 76.00 95.90 71.90 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 8,050,602 -37,300, -29,249,4 （三）利润分配 .16 028.60 26.44 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 8,050,602 -8,050,6 1．提取盈余公积 .16 02.16 2．对所有者（或 -29,249, -29,249,4 股东）的分配 426.44 26.44 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 339,249, 2,608,008 84,897,10 83,530, 3,115,685 四、本期期末余额 776.00 ,866.25 7.41 007.76 ,757.42 上期金额单位：元上期项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 314,510, 1,732,608 76,642,60 38,488, 2,162,250 一、上年期末余额 000.00 ,664.92 3.65 900.32 ,168.89 加：会计政策变更前期差错更正其他 314,510, 1,732,608 76,642,60 38,488, 2,162,250 二、本年期初余额 000.00 ,664.92 3.65 900.32 ,168.89 三、本期增减变动 -11,164,1 203,901.6 1,835,1 -9,125,17 金额（减少以“－” 94.57 0 14.44 8.53 号填列）慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文（一）综合收益总 2,039,0 2,039,016 额 16.04 .04 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 203,901.6 -203,90 （三）利润分配 0.00 0 1.60 203,901.6 -203,90 1．提取盈余公积 0.00 0 1.60 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 -11,164,1 -11,164,1 （六）其他 94.57 94.57 314,510, 1,721,444 76,846,50 40,324, 2,153,124 四、本期期末余额 000.00 ,470.35 5.25 014.76 ,990.36 三、公司基本情况慈文传媒股份有限公司原名浙江禾欣实业集团股份有限公司(以下简称“禾欣股份”)，系经浙江省人民慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文政府证券委员会《关于同意设立浙江禾欣实业股份有限公司的批复》（浙证委[1998]77号）批准，由朱善忠等239名自然人共同出资组建，于1998年8月28日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3300001001743的《企业法人营业执照》。禾欣股份原有注册资本7,406万元，股份总数7,406万股(每股面值 1元)。经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1491号文核准，禾欣股份获准向社会公开发行2,500万股人民币普通股（A股）并于2010年1月26日起在深圳证券交易所上市交易，发行价格为每股31.00元，募集资金总额为77,500.00万元。扣除发行费用5,114.96万元，实际募集资金净额为72,385.04万元。天健会计师事务所有限公司已于2010年1月18日对禾欣股份本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（2010）9号《验资报告》。变更后的注册资本为人民币9,906.00万元。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕25号)的通知，对上市发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费等费用应计入当期损益。公司上市过程中发生该等费用共计6,795,500.00元,已根据规定列入当期损益，并转回已冲销的资本公积。转回后实际募集资金净额为人民币730,645,940.00元。根据公司2010年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币9,906.00万元。立信会计师事务所有限公司已于2011年5月27日对禾欣股份本次新增注册资本金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2011）第12797号《验资报告》。变更后的注册资本为人民币19,812.00万元，股份总数19,812万股(每股面值1元)。根据公司第六届董事会第五、八次会议和2015年第一次临时股东大会决议，并于2015年7月14日经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产重组及向马中骏等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2015〕1633号）的核准，禾欣股份与马中骏、王玫等37名交易对方通过资产置换及非公开发行股票的方式进行重大资产重组。根据发行方案禾欣股份以其除2.5亿现金以外的全部资产及负债（作为置出资产）与马中骏、王玫等37名交易对方所持慈文传媒集团股份有限公司(以下简称“慈文传媒集团”)100%股权的等值部分进行置换（作为置入资产）。交易的置入资产作价超出置出资产作价的差额部分9.963亿元由禾欣股份向马中骏、王玫等37名交易对方发行股份购买，计发行人民币普通股11,639万股（A 股）(每股面值1 元，发行价为8.56 元/股)。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年8月11日对禾欣股份本次新增注册资本到位情况进行了审验，并出具的沪众会字（2015）第5165号《验资报告》。变更后的注册资本为31,451.00万元，总股本为31,451万股(每股面值1元)。 2015 年7月24日，慈文传媒集团100%股权过户至禾欣股份名下，并完成工商变更登记手续。 2015年7月24日，禾欣股份、马中骏等37名交易对方和沈云平等七名自然人签署《浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产交割确认书》，确认以2015年7月24日为本次交易的置出资产交割日。 2015年8月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部出具《股份登记申请受理确认书》，本次重组非公开发行新股数量为116,390,000股，相关股份登记到账后于2015年9月15日正式列入上市公司的股东名册。 2016年1月6日，经国家工商行政管理总局和浙江省工商行政管理总局核准，取得了浙江省工商行政管理局换发的营业执照。本公司名称由“浙江禾欣实业集团股份有限公司”变更为“慈文传媒股份有限公司”。 2017年8月，经中国证券监督管理委员会《关于核准慈文传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1434号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股24,739,776股，募集资金总额为人民币 931,699,964.16 元，扣除发行费用人民币 20,395,792.26 元后，实际募集资金净额为人民币 911,304,171.90元，其中：新增股本人民币24,739,776.00元，出资额溢价部分为人民币886,564,395.90元，全部计入资本公积。上述增资已经众华会计师事务所出具的众会验字(2017)第6352号验资报告予以验证。公司变更后的注册资本为人民币33,924.9776万元。公司的经营范围为：广播电视节目制作经营（凭许可证经营），摄影服务，文化教育信息咨询，经营演出及经纪业务（凭业务许可证经营），设计、制作、代理、发布国内各类广告，从事进出口业务。（依慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。法定代表人:马中骏。截至2017年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司共21家，详见本财务报告九“在其他主体中的权益”。本公司2017年合并范围变化情况，详见本财务报告八“合并范围的变更”。四、财务报表的编制基础 1、编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2、持续经营经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、收入确认、存货取得和发出等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。 1、遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2、会计期间会计期间为公历1月1日起至12月31日止。 3、营业周期正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币记账本位币为人民币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1）、同一控制下企业合并的会计处理方法参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。 2）、非同一控制下企业合并的会计处理方法参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 3）、因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的会计处理方法在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。 6、合并财务报表的编制方法 6.1 合并范围合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 6.2 控制的依据投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。 6.3 决策者和代理人代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。 1）存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。 2）除1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 6.4 投资性主体当同时满足下列条件时，视为投资性主体： 1）该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金； 2）该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报； 3）该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征： 1）拥有一个以上投资； 2）拥有一个以上投资者； 3）投资者不是该主体的关联方； 4）其所有者权益以股权或类似权益方式存在。 6.5 合并程序子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 6.6 特殊交易会计处理 6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。 6.6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 6.7 2015年本公司重大资产重组构成反向购买，根据《企业会计准则》及有关规定，本公司遵循以下原则编制合并财务报表： 1）合并财务报表中，法律上子公司的资产、负债应以其在合并前的账面价值进行确认和计量。 2）合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额应当反映的是法律上子公司在合并前的留存收益和其他权益余额。 3）合并财务报表中的权益性工具的金额应当反映法律上子公司合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。但是在合并财务报表中的权益结构应当反映法律上母公司的权益结构，即法律上母公司发行在外权益性证券的数量及种类。 4）合并财务报表的比较信息应当是法律上子公司的比较信息（即法律上子公司的前期合并财务报表）。 5）法律上母公司的有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时，以其在购买日确定的公允价值进行合并。资产重组后，被购买的上市公司未持有任何经营资产或负债，即不构成业务，故在编制合并财务报表时，按照权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或当期损益。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法（1）、合营安排分为共同经营和合营企业。（2）、当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目： 1）、确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产； 2）、确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债； 3）、确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； 4）、按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入； 5）、确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 8、现金及现金等价物的确定标准列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 1）、外币业务折算外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。 2）、外币财务报表的折算以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。本报告期实际操作中，以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用按每月末汇率加权平均计算平均汇率替代交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用按每月末汇率加权平均计算平均汇率替代现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。 10、金融工具 10.1、金融工具的确认和终止确认本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认： 1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止； 2）该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号－金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 10.2、金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。 1）、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示。 2）、应收款项应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。 3）、可供出售金融资产可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文动资产。 4）、持有至到期投资持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。 10.3、金融资产的计量 1）、金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。 2）、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。 3）、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。 4）、除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。 10.4、金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 10.5、金融负债的计量金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 10.6、金融工具的公允价值存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 10.7、金融资产减值除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。 11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准占应收款项账面余额 10%以上的款项单独进行减值测试，根据该款项预计未来现金流量现值低于单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法其账面价值的差额，计提坏账准备，经测试无减值迹象，按组合计提。（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合名称坏账准备计提方法以账龄为信用风险特征的应收款项账龄分析法合并范围内的公司之间应收款项其他方法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00% 1－2 年 10.00% 10.00% 2－3 年 50.00% 50.00% 3 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用组合名称应收账款计提比例其他应收款计提比例合并范围内的公司之间应收款项 0.00% 0.00% （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项对于单项金额虽不重大的应收款项，当存在客观证据表明本单项计提坏账准备的理由公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，坏账准备的计提方法单独进行减值测试，计提坏账准备。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 12、存货 1、存货的分类存货主要包括原材料、在产品、库存商品、外购影视剧等。 1）、原材料系本公司为拍摄影视剧购买或创作完成的的剧本支出，在影视剧投入拍摄时转入在拍影视剧。 2）、在产品系本公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品。 3）、库存商品系本公司投资拍摄完成并已取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品。 4）、外购影视剧系本公司购买的影视剧产品。 2、存货增加的计价方法 1）、存货按照实际成本进行初始计量。 2）、本公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务的，按以下规定和方法执行：本公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收款项－预收制片款”科目进行核算；当影视剧完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视剧库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的，本公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付账款－预付制片款”科目进行核算，当影视剧完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视剧库存成本。 3、存货发出的计价方法发出存货采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本： 1）、以一次性卖断方式，在收到卖断价款时，将全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款销售方式的，按企业会计准则的规定执行。 2）、采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部(特定院线或一定区域、一定时期内) 将发行权、放映权转让给部分电影院线(发行公司)或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影视剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过24 个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔(期)结转销售成本。计划收入比例法是指企业从首次确认销售收入之日起，在成本配比期内，以当期已实现的销售收入占计划收入的比例为权数，计算确定本期应结转的相应销售成本。计算公式为：计划销售成本率＝影视剧入库的实际总成本／预计影视剧成本配比期内的销售收入总额×100% 本期(月)应结转销售成本额＝本期(月)影视剧销售收入额×计划销售成本率在电视播映权的转让中，主要包括首轮播映权转让和二轮播映权转让。首轮播映权是电视台可以按约定的顺序在2 年内(部分剧目延长到3－5 年)先后开始播放的权利；二轮播映权是指在首轮上星播出后的约定日期，其他电视台继续播放的权利。目前电视剧项目收入中，主要为首轮播映权转让收入和二轮播映权转让收入，通常在24 个月内完成。因此，根据发行或播映的影视作品的市场状况，本着谨慎性的原则，本公司仅以24 个月期限内的首轮播放权转让和二轮播放转让预计实现的收入作为电视剧项目的预计计划收入。在影视剧成本配比期内，因客观政治、经济环境或者企业预测、判断等原因而发生，预期收入与实际收入发生较大的偏离情况时，本公司将及时作出重新预测，依据现实实际情况调整影视剧成本配比期内的预计销售收入总额。 3）、如果预计影视剧不再拥有发行、销售市场，则将该影视剧未结转的成本予以全部结转。 4）、低值易耗品按照一次转销法进行摊销。 4、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：商品存货的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；材料存货的可变现净值为产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 1）、原材料的减值测试。原材料主要核算影视剧本成本，当影视剧本在题材、内容等方面如果与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以立项时，应提取减值准备。 2）、在产品的减值测试。影视产品投入制作后，因在题材、内容等方面如果与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以取得发行(放映)许可证时，应提取减值准备。 3）、库存商品的减值测试。公司对于库存商品的成本结转是基于计划收入比例法，过程包含了对影视产品可变现净值的预测，可变现净值低于库存商品部分提取减值准备。 5、存货的盘存制度为永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。 13、持有待售资产无 14、长期股权投资 1、初始计量企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“5.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法” 的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本： 1）、以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 2）、以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。 3）、在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 4）、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 2、后续计量 1）、成本法后续计量公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文时调整长期股权投资的成本。 2）、权益法后续计量采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照《金融工具》政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。 3）、因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。 4）、处置部分股权的处理因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。 5）、对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。 6）、处置长期股权投资的处理处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。 7）、确定对被投资单位实施重大影响的依据对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。 8）、减值测试方法及减值准备计提方法当出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，投资方对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。 15、投资性房地产投资性房地产计量模式不适用 16、固定资产（1）确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认： 1）、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； 2）、该固定资产的成本能够可靠地计量。购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋建筑物年限平均法 20-50 5 1.9-4.75 运输工具年限平均法 5 5 电子设备年限平均法 3-5 5 19-31.67 办公设备年限平均法 5 5 于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法本公司无融资租入固定资产。 17、在建工程在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。 18、借款费用发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产、存货的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。 19、生物资产无 20、油气资产无 21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试无形资产包括土地使用权、专利权、软件。土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权、软件按法律规定的有效年限平均摊销。当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。（2）内部研究开发支出会计政策研究与开发：研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； (2)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图； (3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益； (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。 22、长期资产减值当出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，投资方对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于公司的商誉减值损失。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 23、长期待摊费用长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。 24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。本公司为非累积带薪缺勤，在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。本公司无利润分享计划。（2）离职后福利的会计处理方法公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。本公司无设定受益计划。（3）辞退福利的会计处理方法公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益： 1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。 2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。（4）其他长期职工福利的会计处理方法无 25、预计负债对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 26、股份支付以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。 27、优先股、永续债等其他金融工具无 28、收入销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： (1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； (2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； (3) 收入的金额能够可靠地计量； (4) 相关的经济利益很可能流入； (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司的营业收入主要包括电视剧发行及其衍生收入、电影发行及其衍生收入、移动休闲游戏业务及渠道推广业务、艺人经纪及相关服务收入等。收入确认原则如下： 1、销售商品 (1)电视剧销售收入：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》后，电视剧母带转移并已取得收款权利时确认收入的实现。电视剧销售收入包括电视播映权转让收入、音像版权收入、网络播映权收入、海外发行收入、复制费母带费收入等。 (2) 电影片票房分账收入：电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影公映许可证》，于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认收入。电视剧、电影完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首(播)映权等方式，预售电视剧影片发行权、放播映权或者其他权利所取得的款项，待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给买方使用时，确认销售收入的实现。 (3)游戏收入：本公司游戏收入，在授权运营模式下，根据协议约定，本公司不承担主要运营责任，按照净额法，即合作运营方支付的分成款项确认营业收入。期末，公司按照合作协议计算暂估分成金额确认营业收入，收到并核对对账单数据后，如有差异，对之前确认的营业收入进行调整。 2、提供劳务提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。本公司的艺人经纪及相关服务业务收入确认：在公司旗下艺人从事公司与艺人签订的经纪合约中约定慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文的演艺等活动取得收入时，公司根据与艺人签订的经纪合约中约定的方式确认收入。 3、让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。 30、递延所得税资产/递延所得税负债递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。（2）融资租赁的会计处理方法按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。 32、其他重要的会计政策和会计估计 33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注根据 2017 年新颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，在利润表中的“营业利润”项目之上单独公司第七届董事会第二十一次会议、第采用未来适用法处理，不涉及对公司前列报“其他收益”项目，将 2017 年 1 月七届监事会第十七次会议审议通过期比较财务报表的追溯调整。 1 日起发生的与企业日常活动相关的政府补助计入此项目。根据 2017 年新颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及相关通知规定，企业应当在资产负债表上新增“持有待售资产”行项目，反映资产负债表日划分为持有待售类别的非流动资产及划分为持有待售类别的处置组中的流动资产和根据该准则的相关规定，施行日存在的公司第七届董事会第二十一次会议、第非流动资产的期末账面价值；新增“持有持有待售的非流动资产、处置组和终止七届监事会第十七次会议审议通过待售负债”行项目，反映资产负债表日处经营，应当采用未来适用法处理。置组中与划分为持有待售类别的资产直接相关的负债的期末账面价值。企业应当在利润表上新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。根据财政部《关于修订印发一般企业财公司第七届董事会第二十一次会议审影响对比期间的比较数据如下：营业外务报表格式的通知》财会〔2017〕30 号）议、第七届监事会第十七次会议通过支出-79,351.95 元；资产处置收益慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文本公司对财务报表格式进行了相应调 -79,351.95 元整。在利润表中列示“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”和“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。（2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 34、其他六、税项 1、主要税种及税率税种计税依据税率应税收入按 6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额增值税 6%、3% 计缴增值税；或按应税收入的 3%的税率计缴增值税城市维护建设税按应缴流转税的 1%或 5%或 7%计缴 1%、5%、7% 按应纳税所得额的 25%或 15%或企业所得税 25%、15%、16.5% 16.5% 教育费附加按应缴流转税的 3% 3% 地方教育费附加按应缴流转税的 2% 2% 文化事业建设费按广告营业额的 3%计缴 3% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率香港慈文影视传播有限公司 16.5% 北京赞成科技发展有限公司 15% 北京思凯通科技有限公司 15% 2、税收优惠所得税 1、根据北京市海淀区国家税务局第七税务所的认定，本公司之子公司北京赞成科技发展有限公司享受高新技术企业所得税优惠政策。2017年度高新技术企业的认定已报备通过。故该公司2017年度执行所得税税率15%。 2、根据北京市海淀区国家税务局第五税务所的认定，本公司之子公司北京思凯通科技有限公司享受高新技术企业所得税优惠政策。2017年度高新技术企业的认定已报备通过。故该公司2017年度执行所得税慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文税率15%。 3、根据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]112号第一条规定，2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》（以下简称《目录》）范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。本公司之子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司和新疆赞诚网络科技有限公司符合上述优惠政策条件并向当地税务部门备案，2017年度免征企业所得税。 3、其他香港慈文影视传播有限公司设立于香港，执行当地的税务政策，以当年应课税盈利按利得税率计提（其中2017年利得税率：16.5%）。北京慈文投资管理有限公司自成立之日（2017年10月23日）起按小规模纳税人缴纳增值税，适用税率 3%。七、合并财务报表项目注释 1、货币资金单位：元项目期末余额期初余额库存现金 63,086.48 64,905.56 银行存款 756,866,233.55 其他货币资金 1,491,258,798.08 15,000,000.00 合计 1,491,321,884.56 771,931,139.11 2017年期末数较2016年期末数增加93.19%(绝对额增加71,939.07万元)，主要系2017年公司非公开发行股票，收到募集资金净额 91,130.42万元所致。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产单位：元项目期末余额期初余额交易性金融资产 12,187,877.67 其他 12,187,877.67 合计 12,187,877.67 3、衍生金融资产 □ 适用 √ 不适用慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 4、应收票据（1）应收票据分类列示单位：元项目期末余额期初余额银行承兑票据 15,888,648.00 1,000,000.00 合计 15,888,648.00 1,000,000.00 1）、2017年期末数较2016年期末数增加1488.86%(绝对额增加1,488.86万元)，主要系本公司之子公司无锡慈文传媒有限公司和上海慈文影视传播有限公司收到客户银行承兑汇票所致。 2）、期末数中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。 3）、期末数中无质押的应收票据。 5、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 1,274,5 1,757,48 283,333, 1,474,147 167,151,1 1,107,387,7 合计提坏账准备的 100.00% 16.12% 38,957. 100.00% 13.11% 0,570.69 048.39 ,522.30 76.24 81.74 应收账款 1,274,5 1,757,48 283,333, 1,474,147 167,151,1 1,107,387,7 合计 100.00% 16.12% 38,957. 100.00% 13.11% 0,570.69 048.39 ,522.30 76.24 81.74 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 1,195,081,798.14 59,754,089.93 5.00% 1至2年 239,747,547.00 23,974,754.70 10.00% 2至3年 246,094,043.59 123,047,021.80 50.00% 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 年以上 76,557,181.96 76,557,181.96 100.00% 合计 1,757,480,570.69 283,333,048.39 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额116,181,872.15元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。（3）本期无实际核销的应收账款情况（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为1,288,665,440.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例为73.33%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为115,328,272.00元。（5）本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明： 2017年期末数较2016年期末数增加33.12%(绝对额增加36,675.97万元)，主要系2017年应收销售款回款减少所致。 6、预付款项（1）预付款项按账龄列示单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例 1 年以内 21,729,315.57 44.90% 45,114,118.86 73.98% 1至2年 15,010,431.58 31.02% 5,743,300.00 9.42% 2至3年 1,533,300.00 3.17% 7,568,000.00 12.41% 3 年以上 10,121,000.00 20.91% 2,553,000.00 4.19% 合计 48,394,047.15 -- 60,978,418.86 -- 账龄超过 1 年的大额预付账款主要系预付的制片款或导演费等，未结转原因系投资的项目尚在筹备阶段。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 29,980,000.04 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 61.95%。其他说明：本报告期预付账款中无持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。 7、应收利息无 8、应收股利无 9、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 2,979,77 951,638. 2,028,138 2,694,1 355,297.9 2,338,900.9 合计提坏账准备的 100.00% 31.94% 100.00% 13.19% 7.75 98 .77 98.91 9 其他应收款 2,979,77 951,638. 2,028,138 2,694,1 355,297.9 2,338,900.9 合计 100.00% 31.94% 100.00% 13.19% 7.75 98 .77 98.91 9 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 1,258,001.97 62,900.10 5.00% 1至2年 128,541.00 12,854.10 10.00% 2至3年 1,434,700.00 717,350.00 50.00% 3 年以上 158,534.78 158,534.78 100.00% 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文合计 2,979,777.75 951,638.98 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额596,340.99元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。（3）本期无实际核销的其他应收款情况（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额往来款 2,180,000.00 1,200,000.00 押金 561,012.56 393,645.96 其他 238,765.19 1,100,552.95 合计 2,979,777.75 2,694,198.91 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例第一名往来 1,200,000.00 2-3 年 40.27% 600,000.00 第二名往来 980,000.00 1 年以内 32.89% 49,000.00 第三名押金 130,000.00 1 年以内 4.36% 6,500.00 第四名押金 120,000.00 2-3 年 4.03% 60,000.00 1 年以内 10,000.00 第五名押金 104,000.00 元，2-3 年 94,000.00 3.49% 47,500.00 元合计 -- 2,534,000.00 -- 85.04% 763,000.00 （6）本年无涉及政府补助的应收款项单位：元慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文预计收取的时间、金额单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄及依据（7）本年无因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）本年无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：本报告期无其他应收款持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。 10、存货（1）存货分类单位：元期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料 169,292,752.56 169,292,752.56 99,603,159.71 99,603,159.71 在产品 677,434,617.15 677,434,617.15 559,094,712.16 559,094,712.16 库存商品 337,974,128.90 3,271,427.73 334,702,701.17 219,420,315.75 3,271,427.73 216,148,888.02 合计 1,184,701,498.61 3,271,427.73 1,181,430,070.88 878,118,187.62 3,271,427.73 874,846,759.89 （2）存货跌价准备单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他库存商品 3,271,427.73 3,271,427.73 合计 3,271,427.73 3,271,427.73 1)、本公司之子公司北京慈文电影发行有限公司期末库存商品829,847.73元，预计未来不会产生经济利益流入，故全额计提存货跌价准备。 2）、本公司之子公司慈文动画有限公司库存商品2,441,580.00 元，预计未来不会产生经济利益流入，故全额计提存货跌价准备。（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明《回到明朝当王爷》、《临界天下》、《梦想年华》、《极速青春》2017年期末存货余额中含有借款费用资本化金额合计1590.66万元。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文（4）期末无建造合同形成的已完工未结算资产情况其他说明： 2017年期末数较2016年期末数增加35.04%(绝对额增加30,658.33万元)，主要系公司影视业务投资规模扩大，储备及投拍项目多，导致期末存货增加。 11、持有待售的资产无 12、一年内到期的非流动资产无 13、其他流动资产单位：元项目期末余额期初余额预缴税费及留抵税额 49,489,442.72 16,705,216.30 合计 49,489,442.72 16,705,216.30 14、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售权益工具： 2,500,000.00 2,500,000.00 按成本计量的 2,500,000.00 2,500,000.00 合计 2,500,000.00 2,500,000.00 （2）期末无按公允价值计量的可供出售金融资产（3）期末按成本计量的可供出售金融资产单位：元账面余额减值准备在被投资被投资单本期现金单位持股位期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末红利比例霍尔果斯 750,000.00 750,000.00 5.40% 0.00 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文非凡响影视制作有限公司环娱动力（北京） 1,250,000. 1,250,000. 国际广告 10.00% 0.00 00 传媒有限公司东方物语文化传媒 500,000.00 500,000.00 5.00% 0.00 （天津）有限公司 2,500,000. 2,500,000. 合计 -- 00 15、持有至到期投资无 16、长期应收款无 17、长期股权投资单位：元本期增减变动被投资单权益法下宣告发放减值准备期初余额其他综合其他权益计提减值期末余额位追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额收益调整变动准备资损益或利润一、合营企业二、联营企业灵河影视制作（上 5,893,420 -1,002,73 4,890,686 海）有限 .58 4.04 .54 公司成都泛娱时代文化 1,000,000 -48,865.0 951,134.9 传播有限 .00 8 公司小计 5,893,420 1,000,000 5,841,821 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 .58 .00 .46 5,893,420 1,000,000 -1,051,59 5,841,821 合计 .58 .00 9.12 .46 报告期末，公司对被投资单位成都泛娱时代文化传播有限公司的持股比例为30%，灵河影视制作（上海）有限公司的持股比例为20%。 18、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 19、固定资产（1）固定资产情况单位：元项目房屋建筑物运输工具办公及电子设备合计一、账面原值： 1.期初余额 47,918,750.30 2,124,540.16 7,638,015.58 57,681,306.04 2.本期增加金额 1,529,051.28 174,680.66 1,703,731.94 （1）购置 1,529,051.28 174,680.66 1,703,731.94 （2）在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额 3,882,203.16 124,535.00 4,006,738.16 （1）处置或报废 3,882,203.16 124,535.00 4,006,738.16 4.期末余额 44,036,547.14 3,653,591.44 7,688,161.24 55,378,299.82 二、累计折旧 1.期初余额 10,998,401.89 689,335.72 6,530,814.40 18,218,552.01 2.本期增加金额 1,989,560.89 394,081.88 568,111.75 2,951,754.52 （1）计提 1,989,560.89 394,081.88 568,111.75 2,951,754.52 3.本期减少金额 968,124.15 96,906.93 1,065,031.08 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文（1）处置或报废 968,124.15 96,906.93 1,065,031.08 4.期末余额 12,019,838.63 1,083,417.60 7,002,019.22 20,105,275.45 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 32,016,708.51 2,570,173.84 686,142.02 35,273,024.37 2.期初账面价值 36,920,348.41 1,435,204.44 1,107,201.18 39,462,754.03 （2）本年无暂时闲置的固定资产情况（3）本年无通过融资租赁租入的固定资产情况（4）本年无通过经营租赁租出的固定资产（5）本年无未办妥产权证书的固定资产情况其他说明：本公司管理层认为：本公司的固定资产经测试未发生减值，故无需计提减值准备。截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产中净值约为 1,771.29 万元(原值约为 2,653.62 万元)的房屋、建筑物作为 3000 万元短期借款的抵押物。 20、在建工程无 21、工程物资无 22、固定资产清理无慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 23、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 24、油气资产 □ 适用 √ 不适用 25、无形资产（1）无形资产情况单位：元计算机软件及软件项目土地使用权专利权非专利技术合计著作权一、账面原值 1.期初余额 30,718,681.15 30,718,681.15 2.本期增加金 2,393,162.52 2,393,162.52 额（1）购置 2,393,162.52 2,393,162.52 （2）内部研发（3）企业合并增加 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额 33,111,843.67 33,111,843.67 二、累计摊销 1.期初余额 7,390,294.73 7,390,294.73 2.本期增加金 6,404,625.06 6,404,625.06 额（1）计提 6,404,625.06 6,404,625.06 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额 13,794,919.79 13,794,919.79 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价 19,316,923.88 19,316,923.88 值 2.期初账面价 23,328,386.42 23,328,386.42 值（2）无未办妥产权证书的土地使用权情况其他说明：本公司管理层认为：本公司的无形资产经测试未发生减值，故无需计提减值准备。 26、开发支出无 27、商誉（1）商誉账面原值单位：元被投资单位名称期初余额本期增加本期减少期末余额或形成商誉的事慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文项慈文动画有限公 21,047.84 司北京赞成科技发 989,802,700.14 展有限公司上海慈文信息技 3,445,669.32 术有限公司东阳紫风影视制 552,778.91 作有限公司合计 993,822,196.21 （2）商誉减值准备单位：元被投资单位名称或形成商誉的事期初余额本期增加本期减少期末余额项慈文动画有限公 21,047.84 21,047.84 司说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：根据企业会计准则相关规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。由于商誉难以独立产生现金流量，应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。公司将因合并形成的商誉结合资产组组合进行减值测试。其他说明 1）、2015年11月，本公司以1,100,000,000.00元收购北京赞成科技发展有限公司100%的股权，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为110,197,299.87元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额为989,802,700.13元，确认为合并资产负债表中的商誉，经测试本报告期末该商誉未发生减值。 2）、2015年10月，本公司以9,000,000.00元收购上海慈文信息技术有限公司90%的股权，截至合并日合并成本9,617,147.85元，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为6,171,478.53元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额为3,445,669.32元，确认为合并资产负债表中的商誉，经测试本报告期末该商誉未发生减值。 3）、2010年11月，本公司以 8,000,000.00 元收购东阳紫风影视制作有限公司80%的股权，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为 9,309,026.36 元，按收购80%股权比例计7,447,221.09元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额为 552,778.91元，确认为合并资产负债表中的商誉，经测试本报告期末该商誉未发生减值。 4）、2009年7月，本公司增资41,000,000.00元取得慈文动画有限公司股权，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为40,978,952.16元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额为21,047.84元，确认为合并资产负债表中的商誉，由于公司亏损，该商誉全额计提资产减值准备。 28、长期待摊费用单位：元慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额装修费 7,204,144.20 2,240,447.95 1,891,540.21 7,553,051.94 合计 7,204,144.20 2,240,447.95 1,891,540.21 7,553,051.94 29、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备 229,732,603.96 57,285,156.93 166,729,159.02 41,523,543.46 内部交易未实现利润 4,622,836.50 1,155,709.12 662,498.48 165,624.62 递延收益 1,500,506.06 375,126.52 1,583,088.13 395,772.03 预收账款 14,941,500.56 3,735,375.14 预计负债 16,000,000.00 4,000,000.00 合计 266,797,447.08 66,551,367.71 168,974,745.63 42,084,940.11 （2）未经抵销的递延所得税负债单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并资 23,682,912.70 5,920,728.18 29,980,992.02 7,495,248.01 产评估增值合计 23,682,912.70 5,920,728.18 29,980,992.02 7,495,248.01 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位：元递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产项目期末互抵金额或负债期末余额期初互抵金额或负债期初余额递延所得税资产 66,551,367.71 42,084,940.11 递延所得税负债 5,920,728.18 7,495,248.01 （4）未确认递延所得税资产明细单位：元慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异 3,271,427.73 3,806,183.73 可抵扣亏损 131,757,567.39 36,989,322.78 合计 135,028,995.12 40,795,506.51 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位：元年份期末金额期初金额备注 2022 年 98,162,198.29 2021 年 28,165,816.30 28,177,821.83 2020 年 2019 年 4,070,498.55 4,856,806.37 2018 年 1,359,054.25 1,359,054.25 2017 年 2,595,640.33 合计 131,757,567.39 36,989,322.78 -- 其他说明： 1）、资产减值准备明细中的子公司香港慈文影视传播有限公司、霍尔果斯定坤影视传播有限公司和新疆赞诚网络科技有限公司的坏账准备不确认时间性差异（2017年12月31日：54,552,083.41元，2016年12 月31日：777,315.21元）。 2）、存货跌价准备的转回存在不确定性，出于谨慎性原则，不确认其时间性差异。 30、其他非流动资产无 31、短期借款（1）短期借款分类单位：元项目期末余额期初余额质押借款 18,000,000.00 70,000,000.00 抵押借款 30,000,000.00 0.00 保证借款 445,000,000.00 397,972,500.00 信用借款 0.00 合计 493,000,000.00 467,972,500.00 短期借款分类的说明：慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文抵押借款 2017年期末人民币3000万元抵押借款，抵押物为上海市虹口区东大名路948号1702（沪地虹字2013第 010981号）、东大名路948号1703（沪地虹字2013第010982号）两处房产，并由慈文传媒股份有限公司提供担保。质押借款 2017年期末人民币1800万元质押借款的质押物为《西游记》影视著作权，并由慈文传媒股份有限公司、马中骏提供担保。保证借款 2017年期末保证借款人民币8000万元，系由慈文传媒股份有限公司、马中骏及王玫提供担保。 2017年期末保证借款人民币32500万元，系由慈文传媒股份有限公司、马中骏提供担保。 2017年期末保证借款人民币4000万元，系由慈文传媒股份有限公司提供担保。（2）本年无已逾期未偿还的短期借款情况 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债无 33、衍生金融负债 □ 适用 √ 不适用 34、应付票据无 35、应付账款（1）应付账款列示单位：元项目期末余额期初余额 1 年以内 241,470,238.97 310,688,988.30 1-2 年 97,159,922.57 58,018,222.32 2-3 年 48,896,484.15 9,678,254.97 3 年以上 8,812,614.51 8,000,997.15 合计 396,339,260.20 386,386,462.74 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文单位一 61,190,537.49 未达到付款条件单位二 26,125,197.92 未达到付款条件单位三 20,195,552.94 未达到付款条件单位四 10,940,755.50 未达到付款条件单位五 10,149,000.00 未达到付款条件合计 128,601,043.85 -- 其他说明：本报告期应付账款中无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。 36、预收款项（1）预收款项列示单位：元项目期末余额期初余额 1 年以内 539,703,753.59 222,369,962.68 1 至 2 年 68,872,840.18 9,562,313.80 2 至 3 年 6,050,000.00 507,999.80 3 年以上 1,865,882.63 1,610,148.00 合计 616,492,476.40 234,050,424.28 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因单位一 39,289,840.00 预收销售款单位二 25,050,000.00 预收销售款单位三 2,880,000.00 预收销售款合计 67,219,840.00 -- （3）本年无期末建造合同形成的已结算未完工项目情况其他说明： 2017年期末数较2016年期末数增加163.40%(绝对额增加38,244.20万元)，主要系公司预收销售款增加所致。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 37、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 1,873,665.14 27,673,752.92 27,518,527.97 2,028,890.09 二、离职后福利-设定提 186,297.74 3,178,344.46 3,140,195.72 224,446.48 存计划合计 2,059,962.88 30,852,097.38 30,658,723.69 2,253,336.57 （2）短期薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、工资、奖金、津贴和 1,656,647.77 24,165,805.83 23,959,173.57 1,863,280.03 补贴 2、职工福利费 109,454.08 109,454.08 3、社会保险费 119,854.07 1,788,849.61 1,832,294.92 76,408.76 其中：医疗保险费 79,908.67 1,615,454.27 1,650,810.21 44,552.73 工伤保险费 12,380.33 55,218.33 60,933.45 6,665.21 生育保险费 27,565.07 118,177.01 120,551.26 25,190.82 4、住房公积金 59,381.92 1,608,487.00 1,616,449.00 51,419.92 5、工会经费和职工教育 37,781.38 1,156.40 1,156.40 37,781.38 经费合计 1,873,665.14 27,673,752.92 27,518,527.97 2,028,890.09 （3）设定提存计划列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 178,658.81 3,065,344.17 3,023,594.58 220,408.40 2、失业保险费 7,638.93 113,000.29 116,601.14 4,038.08 合计 186,297.74 3,178,344.46 3,140,195.72 224,446.48 38、应交税费单位：元慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文项目期末余额期初余额增值税 43,164,423.33 37,808,829.17 企业所得税 22,938,872.49 96,516,671.06 个人所得税 199,168.21 334,061.50 城市维护建设税 3,653,715.78 1,178,911.99 土地使用税 103.00 206.00 印花税 299,319.33 212,855.34 房产税 10,628.08 18,780.71 教育费附加&地方教育费附加 3,288,809.49 1,906,362.51 防洪水利河道费 187,861.86 文化事业建设费 42,000.00 代扣代缴税费 364,826.17 合计 73,919,865.88 138,206,540.14 其他说明： 2017年期末数较2016年期末数减少46.51%(绝对额减少6,428.67万元)，主要系子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司和新疆赞诚网络科技有限公司所得税税收优惠，导致本期应交企业所得税减少所致。 39、应付利息单位：元项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息 1,192,673.24 1,064,272.01 短期借款应付利息 741,679.32 586,570.16 合计 1,934,352.56 1,650,842.17 40、应付股利无 41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款单位：元项目期末余额期初余额 1 年以内 390,794,765.24 544,807,977.29 1 至 2 年 12,683.62 316,031.64 2 至 3 年 225,398.76 149,172.11 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 年以上 2,483,313.60 3,607,654.20 合计 393,516,161.22 548,880,835.24 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因单位一 920,000.00 往来款合计 920,000.00 -- 其他说明 2017年期末数较2016年期末数减少28.31%(绝对额减少15,536.47万元)，主要原因为本期归还2016年为满足公司业务增长所须的资金需求向公司控股股东马中骏融资，期初借款本金及利息合计金额约1.56亿元。 42、持有待售的负债无 43、一年内到期的非流动负债单位：元项目期末余额期初余额一年内到期的长期借款 285,142,000.00 47,000,000.00 合计 285,142,000.00 47,000,000.00 截止2017年12月31日，一年内到期的长期借款中： 1）、人民币33000万元（其中包含一年内到期金额9000万元）的质押借款，质押物为上海慈文影视传播有限公司所持有的北京赞成科技发展有限公司股权，并由慈文传媒股份有限公司提供担保。 2）、人民币5500万元（其中包含已归还金额 150万元、一年内到期金额 650万元）借款，系由慈文传媒股份有限公司提供保证担保。 3）、人民币3600万元（其中包含已经归还金额1800万元，一年内到期金额1800万元）的质押借款，质押物为电视剧《梦想年华》在中国大陆地区的所有媒体的发行收益权和份额（包括但不限于发行合同（包括但不限于电视和网络），但发行合同的定金部分以及根据有关合作协议的约定，应分配给客户以外的其他地方的收入除外），并由慈文传媒股份有限公司提供保证担保。 4）、人民币3000万元（其中包含已归还金额2000万元，一年内到期金额1000万元）借款，系由慈文传媒股份有限公司、上海慈文影视传播有限公司及霍尔果斯定坤影视传播有限公司提供保证担保。 5）、人民币1亿元（其中包含一年内到期金额1亿元）借款，系由慈文传媒股份有限公司、马中骏提供保证担保。 6）、人民币1.2亿元（其中包含一年内到期金额6000万元）的质押借款，质押物为上海慈文影视传播有限公司与北京爱奇艺科技有限公司签订的《网台联播剧<爵迹>合作协议》项下的应收账款，并由慈文传媒股份有限公司、无锡慈文传媒有限公司提供保证担保。 7）、人民币64.2万元（其中包含一年内到期金额64.2万元）借款，系由慈文传媒股份有限公司、马中骏提供保证担保。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 44、其他流动负债无 45、长期借款（1）长期借款分类单位：元项目期末余额期初余额质押借款 300,000,000.00 236,000,000.00 保证借款 47,000,000.00 189,500,000.00 合计 347,000,000.00 425,500,000.00 长期借款分类的说明：质押借款 2017年期末人民币33000万元（其中一年内到期金额9000万元）质押借款，质押物为上海慈文影视传播有限公司所持有的北京赞成科技发展有限公司股权，并由慈文传媒股份有限公司提供担保。 2017年期末人民币12000万元（其中一年内到期金额6000万元）质押借款，质押物为上海慈文影视传播有限公司与北京爱奇艺科技有限公司签订的《网台联播剧<爵迹>合作协议》项下的应收账款，并由慈文传媒股份有限公司、无锡慈文传媒有限公司提供担保。保证借款 2017年期末人民币5500万元（其中包含已归还金额 150万元、一年内到期金额 650万元）借款，系由慈文传媒股份有限公司提供保证担保。 46、应付债券无 47、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款单位：元项目期末余额期初余额收购股权款 55,000,000.00 330,000,000.00 其他说明： 2015年11月，本公司以11亿元收购北京赞成科技发展有限公司100%的股权，截至2017年12月31日公司已支付6.61亿元，剩余款项中应于1年内支付的股权款列示于“其他应付款”，应于1年以上支付的股权款列示于“长期应付款”。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 48、长期应付职工薪酬无 49、专项应付款无 50、预计负债单位：元项目期末余额期初余额形成原因其他 16,000,000.00 延期付款项预计占用费合计 16,000,000.00 -- 51、递延收益单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 1,583,088.13 82,582.07 1,500,506.06 合计 1,583,088.13 82,582.07 1,500,506.06 -- 涉及政府补助的项目：单位：元本期计入营本期新增补本期计入其本期冲减成与资产相关/ 负债项目期初余额业外收入金其他变动期末余额助金额他收益金额本费用金额与收益相关额慈文动画动 1,583,088.13 82,582.07 1,500,506.06 与资产相关漫补助合计 1,583,088.13 82,582.07 1,500,506.06 -- 其他说明：本公司之子公司慈文动画有限公司2010年度取得的政府补助合计333.33万元，其中根据无锡市财政局无锡市动漫基地办公室下发的锡财工贸(2010)94号锡动漫(2010)4号文件，市级动漫办拨付扶持资金100万元，专项用制作中心设备购置、升级改造等软硬件建设；区主管部门和区财政按照<2010年无锡市重点产业发展引导资金管理办法>(锡政发(2010)25号)拨付配套区政府补助233.33万元。 52、其他非流动负债无慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 53、股本单位：元本次变动增减（+、—）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数 441,132,553.36 24,739,776.00 24,739,776.00 465,872,329.36 其他说明：（1）、2015年7月，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江禾欣股份有限公司重大资产重组及向马中骏等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】1633号）核准，本公司资产置换及发行116,390,000 股股份向慈文传媒集团股份有限公司（以下简称“慈文传媒集团”)全体股东购买慈文传媒集团100%的股权。该重大资产重组构成反向收购。根据企业会计准则规定，反向收购后编制合并财务报表时，相关权益性工具的金额应当反映法律上子公司（即购买方慈文传媒集团）合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。根据持股比例推算，合并财务报表股本金额为441,132,553.36元。股份总数按法律上母公司发行在外的权益性证券的数量及其变化列示。股份数量314,510,000.00 股。（2）、2017年8月，经中国证券监督管理委员会《关于核准慈文传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1434号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股24,739,776股，募集资金总额为人民币931,699,964.16元，扣除发行费用人民币20,395,792.26元后，实际募集资金净额为人民币911,304,171.90元，其中：新增股本人民币24,739,776.00元，出资额溢价部分为人民币 886,564,395.90元，全部计入资本公积。上述增资已经众华会计师事务所出具的众会验字(2017)第6352号验资报告予以验证。截止2017年12月31日，股份数量339,249,776.00股（3）、持有本公司5%以上(含5%)表决权股份股东的股份质押的说明： 2016年6月7日，公司股东马中骏将其持有的公司股份15,400,000股质押给浙江浙商证券资产管理有限公司，质押期限自2016年6月7日起至质押双方办理解除质押手续为止，证券质押登记手续已于当日办理完毕。2017年3月23日，公司股东马中骏将其持有的公司股份 20,000,000 股质押给中信建投证券股份有限公司，质押期限自2017年3月23日起至质押双方办理解除质押手续为止，证券质押登记手续已于当日办理完毕。2017年11月29日，公司股东马中骏将其持有的公司股份1,500,000股质押给杨志英，质押期限自2017 年11月29日起至质押双方办理解除质押手续为止，证券质押登记手续已于当日办理完毕。2017年12月4日，公司股东马中骏将其持有的公司股份8,390,000股质押给申港证券股份有限公司，质押期限自2017年12月4 日起至质押双方办理解除质押手续为止，证券质押登记手续已于当日办理完毕。截至2017年12月31日，公司股东马中骏持有的公司股份已质押股数为45,290,000股。 2017年7月25日，公司股东王玫将其持有的公司股份10,360,000股质押给中信建投证券股份有限公司，质押期限自2017年7月25日起至质押双方办理解除质押手续为止，证券质押登记手续已于当日办理完毕。截至2017年12月31日，公司股东王玫持有的公司股份已质押股数为10,360,000股。 54、其他权益工具无 55、资本公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文资本溢价（股本溢价） 60,138,950.54 886,564,395.90 946,703,346.44 其他资本公积 45,300,000.00 45,300,000.00 合计 105,438,950.54 886,564,395.90 992,003,346.44 2017年8月，经中国证券监督管理委员会《关于核准慈文传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1434号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股24,739,776股，募集资金总额为人民币931,699,964.16元，扣除发行费用人民币20,395,792.26元后，实际募集资金净额为人民币 911,304,171.90元，其中：新增股本人民币24,739,776.00元，出资额溢价部分为人民币886,564,395.90 元，全部计入资本公积。 56、库存股无 57、其他综合收益单位：元本期发生额本期所得减：前期计入税后归属项目期初余额减：所得税税后归属期末余额税前发生其他综合收益于少数股费用于母公司额当期转入损益东二、以后将重分类进损益的其他综 -362,003. -977,437.95 615,434.45 615,434.45 合收益 -362,003. 外币财务报表折算差额 -977,437.95 615,434.45 615,434.45 -362,003. 其他综合收益合计 -977,437.95 615,434.45 615,434.45 58、专项储备无 59、盈余公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 13,071,476.05 19,207,464.12 32,278,940.17 合计 13,071,476.05 19,207,464.12 32,278,940.17 本公司根据当年净利润的10%计提法定盈余公积。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 60、未分配利润单位：元项目本期上期调整前上期末未分配利润 786,483,788.42 496,374,574.40 调整后期初未分配利润 786,483,788.42 496,374,574.40 加：本期归属于母公司所有者的净利润 408,421,611.16 290,109,214.02 减：提取法定盈余公积 19,207,464.12 应付普通股股利 29,249,426.44 期末未分配利润 1,146,448,509.02 786,483,788.42 61、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 1,665,603,140.64 918,523,566.71 1,826,125,320.96 1,212,387,879.19 其他业务 64,285.71 合计 1,665,603,140.64 918,523,566.71 1,826,189,606.67 1,212,387,879.19 62、税金及附加单位：元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税 4,554,860.03 1,670,584.35 教育费附加 4,084,604.77 2,564,631.42 房产税 335,633.14 341,693.08 土地使用税 1,909.50 1,218.01 印花税 1,239,270.74 468,746.31 防洪水利河道费 -44,715.87 516,003.48 营业税 257,679.98 文化事业建设费 100,124.84 268,869.86 其他 48.00 15,073.77 合计 10,271,735.15 6,104,500.26 63、销售费用单位：元慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文项目本期发生额上期发生额职工薪酬 2,511,226.71 1,924,389.74 业务发行费 23,402,811.05 9,777,681.52 办公费 91,193.33 112,336.51 差旅费 700,430.89 572,114.54 租赁费 51,456.31 折旧费流量采购费 67,889,270.89 34,962,685.87 无形资产摊销 413,038.26 15,723.27 其他 2,391,367.77 1,953,485.56 合计 97,450,795.21 49,318,417.01 2017年度销售费用较2016年度增加97.60%(绝对额增加4,813.24万元)，主要系2017年度发生较多影视业务发行宣发费用以及北京赞成科技发展有限公司及其子公司流量采购费增加所致。 64、管理费用单位：元项目本期发生额上期发生额职工薪酬 24,005,323.63 20,103,958.04 办公费 2,733,623.65 2,160,805.07 差旅费 5,480,356.97 4,020,832.88 租赁费 3,931,077.14 7,782,879.56 咨询费 3,685,763.35 2,321,555.50 折旧费 2,922,004.97 3,072,881.71 业务招待费 2,288,206.27 1,767,027.79 税金 669,580.95 水电费 362,220.43 246,069.06 装修费摊销 1,891,540.21 265,722.69 研发费 5,582,124.96 4,650,239.43 无形资产摊销 5,991,586.80 6,181,474.28 其他 8,886,270.14 4,154,888.25 合计 67,760,098.52 57,397,915.21 2017年度管理费用较2016年度增加18.05%(绝对额增加1,036.22万元)，主要系2017年人员薪酬增加所致。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 65、财务费用单位：元项目本期发生额上期发生额利息支出 63,316,571.39 41,271,672.85 减:利息收入 3,092,681.74 1,400,373.65 利息净支出 60,223,889.65 39,871,299.20 汇兑损失 1,441,798.50 -892,651.28 减:汇兑收益 44,050.96 255,593.78 汇兑净损失 1,397,747.54 -1,148,245.06 银行手续费 133,991.46 117,631.93 合计 61,755,628.65 38,840,686.07 2017年度财务费用较2016年度增加59.00%(绝对额增加2,291.49万元)，主要系延付款项占用费及借款利息支出增加所致。 66、资产减值损失单位：元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 116,778,294.22 77,420,492.84 二、存货跌价损失 7,051,552.47 合计 116,778,294.22 84,472,045.31 1）、资产减值损失与资产负债表中资产减值准备本期计提数差异，系由于子公司香港慈文外币报表折算差额引起。 2）、2017年度资产减值损失较2016年度增加38.24%(绝对额增加3230.63万元)，主要系应收账款及其他应收款余额及账龄变化所致。 67、公允价值变动收益单位：元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额以公允价值计量的且其变动计入当期损 812,122.33 -812,122.33 益的金融资产合计 812,122.33 -812,122.33 68、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文权益法核算的长期股权投资收益 -1,051,599.12 293,420.58 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 167,642.54 931,788.08 益的金融资产取得的投资收益合计 -883,956.58 1,225,208.66 69、资产处置收益单位：元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额固定资产处置收益 1,048,284.97 -79,351.95 70、其他收益单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额政府补助 24,732,694.00 退税及税收减免 72,145.97 71、营业外收入单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额政府补助 283,970.07 13,230,440.66 维权罚没收入 400,000.00 159,141.22 其他 176,236.74 15,554.57 合计 860,206.81 13,405,136.45 计入当期损益的政府补助：单位：元补贴是否影是否特殊补本期发生金上期发生金与资产相关/ 补助项目发放主体发放原因性质类型响当年盈亏贴额额与收益相关因符合地方无锡市财政政府招商引局无锡市动动漫补助补助资等地方性是否 82,582.07 292,759.66 与资产相关漫基地办公扶持政策而室获得的补助上海市文化因符合地方《花千骨》扶创意产业推补助政府招商引是否 200,000.00 与收益相关持金进领导小组资等地方性慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文办公室扶持政策而获得的补助上海市浦东因符合地方新区世博地政府招商引 20,995,400.0 政府扶持金区开发管理补助资等地方性是否 6,120,000.00 与收益相关委员会专项扶持政策而资金专户获得的补助因符合地方上海市松江政府招商引政府扶持金区投资促进补助资等地方性是否 530,000.00 480,000.00 与收益相关服务中心扶持政策而获得的补助因符合地方浙江横店影政府招商引政府扶持金视产业实验补助资等地方性是否 2,717,294.00 1,613,881.00 与收益相关区扶持政策而获得的补助因符合地方无锡国家高政府招商引商务发展专新技术产业补助资等地方性是否 100,000.00 450,000.00 与收益相关项资金奖励开发区管理扶持政策而委员会获得的补助无锡市人民奖励上市而政府新区管上市备用金补助给予的政府是否 3,000,000.00 与收益相关理委员会财补助政局因符合地方政府招商引上海市虹口政府扶持金补助资等地方性是否 330,000.00 940,000.00 与收益相关区财政局扶持政策而获得的补助因符合地方无锡国家高无锡国家高政府招商引新技术产业新技术产业补助资等地方性是否 133,800.00 与收益相关开发区对外开发区管理扶持政策而文化贸易金委员会获得的补助因符合地方无锡市劳动政府招商引就业管理中稳岗补贴补助资等地方性是否 1,388.00 与收益相关心失业保险扶持政策而基金获得的补助慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文因符合地方嘉兴市财政政府招商引嘉兴市财政局服务业二补助资等地方性是否 100,000.00 与收益相关局（库款户）十强奖励扶持政策而获得的补助新疆维吾尔因符合地方自治区霍尔政府招商引纳税奖励金果斯经济开奖励资等地方性是否 160,000.00 与收益相关发区管理委扶持政策而员会财政局获得的补助 25,016,664.0 13,230,440.6 合计 -- -- -- -- -- -- 7 72、营业外支出单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额其他 51,526.56 7,821.99 合计 51,526.56 7,821.99 73、所得税费用（1）所得税费用表单位：元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 29,077,727.24 108,645,092.80 递延所得税费用 -26,040,947.43 -20,756,708.85 上期所得税费用 4,932,972.80 -625,710.29 合计 7,969,752.61 87,262,673.66 （2）会计利润与所得税费用调整过程单位：元项目本期发生额利润总额 419,652,993.12 按法定/适用税率计算的所得税费用 104,913,248.28 子公司适用不同税率的影响 -127,838,303.39 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文调整以前期间所得税的影响 4,932,972.80 非应税收入的影响 258,013.27 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,359,886.47 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -196,614.39 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 24,540,549.57 损的影响所得税费用 7,969,752.61 74、其他综合收益详见附注 57。 75、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额营业外收入 777,624.74 13,112,376.79 其他收益 24,804,839.97 利息收入 3,092,681.74 1,400,373.65 经营性其他应付款增加 1,402,754.86 经营性其它应收款减少 14,714,421.16 合计 44,792,322.47 14,512,750.44 （2）支付的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额营业费用及管理费用中的支付额 51,758,841.40 33,044,997.97 营业外支出 51,526.56 7,821.99 银行手续费 133,991.46 117,631.93 经营性其它应收款增加 0.00 10,093,968.63 经营性其它应付款减少 1,782,708.59 合计 51,944,359.42 45,047,129.11 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文（3）无收到的其他与投资活动有关的现金（4）无支付的其他与投资活动有关的现金（5）无收到的其他与筹资活动有关的现金（6）支付的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额增发保证金退回 9,000,000.00 合计 9,000,000.00 76、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料单位：元补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 411,683,240.51 304,136,538.80 加：资产减值准备 116,778,294.22 84,472,045.31 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 2,951,754.52 3,511,915.66 物资产折旧无形资产摊销 6,404,625.06 6,197,197.55 长期待摊费用摊销 1,891,540.21 265,722.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -1,048,284.97 79,351.95 的损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -812,122.33 812,122.33 财务费用（收益以“－”号填列） 64,714,318.93 40,123,427.79 投资损失（收益以“－”号填列） 883,956.58 -1,225,208.66 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -26,040,947.43 -20,756,708.85 存货的减少（增加以“－”号填列） -244,884,554.00 -268,718,278.69 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 -470,614,049.91 -263,473,811.06 列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 299,166,828.50 215,723,068.84 列）经营活动产生的现金流量净额 161,074,599.89 101,147,383.66 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 -- -- 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 1,491,321,884.56 756,931,139.11 减：现金的期初余额 756,931,139.11 300,254,621.92 现金及现金等价物净增加额 734,390,745.45 456,676,517.19 （2）本期支付的取得子公司的现金净额单位：元金额其中： -- 其中： -- 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 276,431,311.17 其中： -- 北京赞成科技发展有限公司 276,431,311.17 取得子公司支付的现金净额 276,431,311.17 （3）本期无收到的处置子公司的现金净额（4）现金和现金等价物的构成单位：元项目期末余额期初余额一、现金 1,491,321,884.56 756,931,139.11 其中：库存现金 63,086.48 64,905.56 可随时用于支付的银行存款 1,476,258,798.08 756,866,233.55 三、期末现金及现金等价物余额 1,491,321,884.56 756,931,139.11 77、所有者权益变动表项目注释无 78、所有权或使用权受到限制的资产单位：元项目期末账面价值受限原因固定资产 17,712,933.83 借款抵押慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文合计 17,712,933.83 -- 其他受限资产情况（1）、2017年期末人民币33000万元质押借款，质押物为上海慈文影视传播有限公司所持有的北京赞成科技发展有限公司股权，并由慈文传媒股份有限公司提供担保。该股权投资在上海慈文影视传播有限公司的期末账面价值为11亿。（2）、2017年期末人民币12000万元质押借款，质押物为上海慈文影视传播有限公司与北京爱奇艺科技有限公司签订的《网台联播剧<爵迹>合作协议》项下的应收账款，享有的金额为人民币26880万元。截至2017年12月31日，上海慈文影视传播有限公司预收北京爱奇艺科技有限公司的<爵迹>销售款24192万元。（3）、2017年期末人民币1800万元的质押借款，质押物为电视剧《梦想年华》在中国大陆地区的所有媒体的发行收益权和份额（包括但不限于发行合同（包括但不限于电视和网络）)但发行合同的定金部分以及根据有关合作协议的约定，应分配给客户以外的其他地方的收入除外），截至2017年12月31日，《梦想年华》暂未发行；（4）、2017年期末人民币1800万元的质押借款，质押物为《西游记》著作权，该著作权的账面价值为0元。 79、外币货币性项目（1）外币货币性项目单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金 -- -- 7,677,553.42 其中：美元 1,173,705.79 6.5342 7,669,228.37 港币 9,959.39 0.8359 8,325.05 应收账款 -- -- 3,039,213.91 港币 3,635,858.25 0.8359 3,039,213.91 （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用 80、套期无八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并本报告期未发生非同一控制下企业合并。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 2、同一控制下企业合并本报告期未发生同一控制下企业合并。 3、反向购买本报告期未发生反向购买。 4、处置子公司本报告期不存在处置子公司。 5、其他原因的合并范围变动（1）、因天津慈文科技有限公司（北京赞成科技发展有限公司全资子公司）自成立后一直未开展任何业务，赞成科技决定注销该公司。天津慈文于2017年2月21日收到了天津市武清区市场和监督管理局下发的《私营企业注销登记核准通知书》，已被准予注销。天津慈文注销完成后，不再纳入合并范围。本次注销不会对公司合并报表及当期损益产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。（2）、本公司于2017年度新设子公司海南大秦帝国影视传媒有限公司，持股比例70%，纳入本报告期的合并范围。（3）、本公司的全资子公司无锡慈文传媒有限公司于2017年度新设子公司北京慈文投资管理有限公司，持股比例100%，纳入本报告期的合并范围。九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接无锡慈文传媒有广播电视节目制江苏无锡江苏无锡 100.00% 反向收购（注 1）限公司作、发行北京慈文影视制广播电视节目制同一控制下企业北京北京 100.00% 作有限公司作、发行合并东阳市慈缘影视广播电视节目制同一控制下企业浙江东阳浙江东阳 100.00% 制作有限公司作、发行合并上海慈文影视传广播电视节目制同一控制下企业上海上海 100.00% 播有限公司作、发行合并动画片制作发慈文动画有限公非同一控制下企江苏无锡江苏无锡行；动漫设计及 80.00% 司业合并衍生产品的研慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文发，生产和销售广播电视节目制北京慈文电影发作、发行，影片北京北京 74.47% 设立行有限公司发行、策划、影视文化信息咨询东阳紫风影视制广播电视节目制非同一控制下企浙江东阳浙江东阳 100.00% 有限公司作、发行业合并正视觉国际影视电脑图文设计、文化发展(北京) 北京北京 100.00% 设立制作有限公司香港慈文影视传广播电视节目制香港香港 100.00% 设立播有限公司作、发行上海慈文文化经经营演出及经纪上海上海 100.00% 设立纪有限公司业务等上海视骊影视制广播电视节目制上海上海 65.00% 设立作有限公司作、发行上海蜜淘影业有广播电视节目制上海上海 90.00% 设立限公司作、发行上海慈文信息技计算机软件开非同一控制下企上海上海 100.00% 术有限公司发、销售和服务业合并互联网技术开北京赞成科技发非同一控制下企北京北京发、信息服务业 100.00% 展有限公司业合并务互联网技术开北京思凯通科技非同一控制下企北京北京发、信息服务业 100.00% 有限公司业合并务技术开发、技术北京思凯通数码推广、技术转让、非同一控制下企北京北京 100.00% 科技有限公司技术咨询；销售业合并机械设备上海微颗影业有广播电视节目制上海上海 55.00% 设立限公司作、发行互联网技术开新疆赞诚网络科新疆新疆霍尔果斯发、信息服务业 100.00% 设立技有限公司务霍尔果斯定坤影广播电视节目制新疆新疆霍尔果斯 100.00% 设立视传播有限公司作、发行海南大秦帝国影电影和广播电视海南海南海口 70.00% 设立视传媒有限公司节目制作、发行慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文北京慈文投资管投资管理、资产北京北京 100.00% 设立理有限公司管理注1：2015年7月14日，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产重组及向马中骏等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1633号）核准，于2015年进行了重大资产重组。重组情况如下：公司召开了第六届董事会第五、八次会议和2015年第一次临时股东大会,根据议案公司以截至2014年8 月31日全部资产及负债（以下简称“置出资产”）与马中骏、王玫等37名股东所共同持有的慈文传媒集团股份有限公司（以下简称”慈文传媒集团” ）100%股份（以下简称“置入资产”）中的等值部分进行资产置换（以下简称“重大资产置换”），资产置换差额部分（以下简称“发行股份购买资产”）由公司向慈文传媒全体股东发行股份购买。同时公司主要发起人股东以其所持公司股份自慈文传媒影视受让置出资产（以下简称“置出资产转让”）。本次重组包括资产置换、发行股份购买资产、置出资产后续处理及股权转让三部分： 1、重大资产置换本公司将截至评估基准日2014年8月31日拥有的除2.5亿元现金以外的全部资产和负债作为本次重大资产重组的拟置出资产。拟置出资产与马中骏、王玫等37名交易对方所持慈文传媒集团股份有限公司（以下简称“慈文传媒集团”）100%股权的等值部分进行置换。 2、发行股份购买资产根据《拟置出资产评估报告》，以2014年8月31日为基准日，本公司全部资产和负债的评估值为 126,171.36万元，扣除留存的2.5亿元现金，本次交易拟置出资产的评估值为101,171.36万元，经交易各方友好协商，拟置出资产作价10.12亿元。根据《拟置入资产评估报告》，本次交易拟置入资产慈文传媒集团100%股权的采用收益法评估后企业股东全部权益价值为201,326.76万元，经交易双方协商确定，本次交易拟置入资产的作价为20.083亿元，扣除10.12亿元的置换部分，剩余差额部分9.963亿元由上市公司发行股份购买。本公司发行股份的价格为定价基准日前60个交易日均价，即8.56元/股。据此计算，本公司向慈文传媒集团全体股东合计发行股份1.1639亿股。 3、置出资产后续安排及股权转让马中骏等交易对方将置换出来的资产出售给公司主要发起人股东或其指定的资产接收方，公司主要发起人股东向慈文传媒集团全体股东合计转让部分上市公司股票，作为其受让资产的支付对价。本次交易完成后，公司将持有慈文传媒集团100%股权，本公司的控股股东和实际控制人变更为马中骏及其一致行动人。交易构成反向购买依据上述交易完成后，马中骏及其一致行动人成为重组后本公司的实际控制人。根据《企业会计准则第20号—企业合并》规定，该交易事项从法律形式而言，本公司通过该交易取得了慈文传媒集团的控股权益，但就该交易的经济实质而言，是马中骏等37名交易对方取得了对本公司的控制权，应作为 “反向购买”处理 1）.合并财务报表中，法律上子公司的资产、负债应以其在合并前的账面价值进行确认和计量。 2）.合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额应当反映的是法律上子公司在合并前的留存收和其他权益余额。 3）.合并财务报表中的权益性工具的金额应当反映法律上子公司合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。但是在合并财务报表中的权益结构应当反映法律上母公司的权益结构，即法律上母公司发行在外权益性证券的数量及种类。 4）.合并财务报表的比较信息应当是法律上子公司的比较信息（即法律上子公司的前期合并财务报表）。 5）.法律上母公司的有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时，以其在购买日确定的公允价值进行合并。本次资产重组后，被购买的上市公司未持有任何经营资产或负债，即不构成业务，故在编制合并财务报表时，按照权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或当期损益。上述“慈文传媒集团股份有限公司”于2015年7月更名为无锡慈文传媒有限公司。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文（2）重要的非全资子公司单位：元本期归属于少数股东的本期向少数股东宣告分子公司名称少数股东持股比例期末少数股东权益余额损益派的股利上海蜜淘影业有限公司 10.00% 5,237,528.98 0.00 20,598,769.45 上海微颗影业有限公司 45.00% -2,050,424.08 0.00 -2,023,484.02 上海视骊影视制作有限 35.00% 672,139.92 0.00 2,087,892.59 公司北京慈文电影发行有限 25.53% -632,011.43 0.00 -2,794,241.92 公司慈文动画有限公司 20.00% 139,124.75 0.00 8,713,076.24 海南大秦帝国影视传媒 30.00% -104,728.79 0.00 42,695,271.21 有限公司（3）重要非全资子公司的主要财务信息单位：元期末余额期初余额子公司流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合名称产资产计债负债计产资产计债负债计上海蜜淘影业 546,498, 3,571,98 550,070, 344,082, 344,082, 837,981, 5,219,98 843,201, 659,589, 30,000,0 689,589, 0.00 有限公 643.72 4.90 628.62 934.00 934.00 912.75 6.30 899.05 494.25 00.00 494.25 司上海微颗影业 142,311, 97,644.8 142,409, 146,539, 146,539, 59,509,2 57,596.3 59,566,8 59,140,2 59,140,2 有限公 782.39 9 427.28 391.78 391.78 33.92 7 30.29 96.83 96.83 司上海视骊影视 337,974, 3,804,36 341,779, 335,813, 335,813, 65,905,8 270,082. 66,175,9 62,130,9 62,130,9 制作有 749.13 7.16 116.29 708.90 708.90 26.97 68 09.65 02.03 02.03 限公司北京慈文电影 113,877, 1,047,31 114,924, 125,869, 125,869, 152,481, 1,773,62 154,255, 162,724, 162,724, 发行有 536.67 6.26 852.93 787.92 787.92 885.71 2.89 508.60 879.83 879.83 限公司慈文动 47,342,7 4,080,30 51,423,1 6,357,21 1,500,50 7,857,72 43,904,1 7,384,48 51,288,6 6,835,77 1,583,08 8,418,85 画有限 98.34 7.65 05.99 8.69 6.06 4.75 29.16 7.89 17.05 1.41 8.13 9.54 公司慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文海南大秦帝国 53,861,7 530,071. 54,391,8 1,940,91 1,940,91 影视传 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.90 85 16.75 2.73 2.73 媒有限公司单位：元本期发生额上期发生额子公司名称综合收益总经营活动现综合收益总经营活动现营业收入净利润营业收入净利润额金流量额金流量上海蜜淘影 396,043,595. 52,375,289.8 52,375,289.8 88,811,582.1 592,486,792. 150,367,417. 150,367,417. -48,293,424.2 业有限公司 22 2 2 7 45 66 66 上海微颗影 0.00 -4,556,497.96 -4,556,497.96 337,150.45 0.00 -2,273,466.54 -2,273,466.54 -1,687,257.83 业有限公司上海视骊影 26,962,487.1 23,218,108.3 35,372,641.6 视制作有限 1,920,399.77 1,920,399.77 699,337.54 699,337.54 -6,421,190.67 7 7 公司北京慈文电 31,394,406.6 147,169,811. 14,168,038.0 影发行有限 58,490.57 -2,475,563.76 -2,475,563.76 -1,956,413.95 -1,956,413.95 7 32 公司慈文动画有 -32,098,835.8 15,321,186.6 28,351,910.1 381,979.45 695,623.73 695,623.73 1,341,736.54 1,341,736.54 限公司 9 2 海南大秦帝国影视传媒 0.00 -349,095.98 -349,095.98 -1,349,198.31 0.00 0.00 0.00 0.00 有限公司 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明无 3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或联合营企业或联营主要经营地注册地业务性质营企业投资的会企业名称直接间接计处理方法灵河影视制作上海市闵行区紫广播电视节目制（上海）有限公上海星路 588 号 2 20.00% 权益法核算作、发行司幢 2173 室慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文文艺创作与表演；录音制作；成都泛娱时代文成都市青羊区东成都广播、电视、电 30.00% 权益法核算化传播有限公司胜街 40 号影和影视节目制作（2）重要合营企业的主要财务信息无（3）重要联营企业的主要财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额灵河影视制作（上海）成都泛娱时代文化传播灵河影视制作（上海）成都泛娱时代文化传播有限公司有限公司有限公司有限公司流动资产 46,405,356.32 654,873.33 28,680,068.76 非流动资产 2,621,734.19 207,889.67 623,202.12 资产合计 49,027,090.51 862,763.00 29,303,270.88 流动负债 24,573,657.85 25,646.59 936,167.98 非流动负债 0.00 负债合计 24,573,657.85 25,646.59 936,167.98 归属于母公司股东权益 24,453,432.66 837,116.41 28,367,102.90 按持股比例计算的净资 4,890,686.54 951,134.92 5,893,420.58 产份额对联营企业权益投资的 4,890,686.54 951,134.92 5,893,420.58 账面价值营业收入 0.00 0.00 30,235,471.59 净利润 -5,013,670.24 -162,883.59 1,467,102.90 综合收益总额 -5,013,670.24 -162,883.59 1,467,102.90 本年度收到的来自联营 0.00 0.00 企业的股利十、与金融工具相关的风险本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。 1）、信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司通过对已有客户进行信用监控及应收账款账龄管理，及时关注重点客户应收款项的变动情况，确保公司的整体信用风险在可控的范围内。 2）、市场风险市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括利率风险和外汇风险。 2.1）、利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。于2017年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加583.13万元（2016年12月31日：727.61万元）。 2.2）、外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。 3）、流动性风险流动风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以1年内到期为主。为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。十一、公允价值的披露无十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况本企业最终控制方是马中骏及其一致行动人。 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文本期与本公司未发生关联方交易。 4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系董事、监事、高管关键管理人员王玫公司最终控制方的家庭密切成员 5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易无（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况无（3）关联租赁情况无（4）关联担保情况本公司作为担保方无本公司作为被担保方单位：元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕马中骏 96,000,000.00 2015 年 11 月 10 日 2017 年 04 月 29 日是马中骏 20,000,000.00 2015 年 08 月 04 日 2017 年 01 月 19 日是马中骏 80,000,000.00 2016 年 01 月 22 日 2017 年 07 月 03 日是马中骏 50,000,000.00 2016 年 06 月 30 日 2017 年 06 月 29 日是马中骏 100,000,000.00 2016 年 06 月 23 日 2018 年 06 月 22 日否马中骏 50,000,000.00 2016 年 07 月 06 日 2018 年 07 月 06 日否马中骏 150,000,000.00 2017 年 08 月 04 日 2018 年 08 月 03 日否马中骏 78,000,000.00 2016 年 12 月 22 日 2018 年 06 月 02 日否马中骏 50,000,000.00 2017 年 09 月 29 日 2019 年 09 月 28 日否马中骏、王玫 192,000,000.00 2017 年 06 月 22 日 2018 年 06 月 22 日否慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文（5）关联方资金拆借单位：元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入 2016 年，本公司之子公司无锡慈文传媒有限公司向本公司的控股股东及实际控制人马中骏先生签约 2 亿元借款额度，用于补充营运资金，借款年利率 7%，该利率为马中骏 170,000,000.00 2016 年 06 月 30 日 2017 年 12 月 01 日马中骏以持有的公司股份向中信建投证券股份有限公司和浙江浙商证券资产管理有限公司质押所取得借款额度的融资利率。截止本报告期末，该拆借款的本金及利息已还清。拆出（6）关联方资产转让、债务重组情况无（7）关键管理人员报酬单位：万元项目本期发生额上期发生额董监高实际领取报酬 332.40 320.66 （8）其他关联交易 2017年8月，经中国证券监督管理委员会《关于核准慈文传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1434号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股24,739,776股，其中关联方王玫认购股份1,647,902股。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 6、关联方应收应付款项（1）无应收项目（2）应付项目单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额其他应付款马中骏 44,545.67 155,952,876.71 十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 4、股份支付的修改、终止情况无十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项截至2017年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项 2017年12月28日，上海慈文影视传播有限公司向北京仲裁委提请仲裁，要求北京圣田嘉禾文化传媒有限公司退还买断费用人民币1600万元及相应的利息、违约金。本案已于2018年4月17日在北京仲裁委不公开审理，等待仲裁裁决结果，公司预计不会造成损失。 2017年6月20日，上海慈文影视传播有限公司向北京市东城区人民法院起诉，要求北京盛世骄阳文化传播有限公司支付电视剧《爸爸父亲爹》许可使用费人民币835万元及相应的违约金。本案已于2017年8月 3日进行证据交换，将于2017年8月18日和2018年2月7日开庭审理。2018年3月6日出判决，被告需要向上海慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文慈文支付许可费人民币835万及以403万为基数自2016年11月22日至实际支付日的违约金。2018年4月10日上海慈文影视传播有限公司向北京市东城区人民法院申请强制执行，北京市东城区人民法院已决定立案执行。 2017年6月20日，东阳市慈缘影视制作有限公司向北京市东城区人民法院起诉，要求北京观文文化传媒有限公司、北京盛世骄阳文化传播有限公司支付电视剧《剧场》许可使用费人民币480万元及相应的违约金。本案于2018年2月1日第一次开庭审理，目前案件仍在审理过程中，公司预计不会造成损失。 2016年8月18日，迦陵影视制作（上海）有限公司向北京市朝阳区人民法院起诉，要求北京旗帜先锋影视投资有限公司、无锡慈文传媒有限公司、上海尚世影业有限公司、深圳诺安影视传媒有限公司向其披露涉诉电视剧截止2016年8月30日的发行情况和收入情况，并按不低于50%的份额分配相关涉诉电视剧的发行收入。本案于2017年3月23日在北京市朝阳区人民法院酒仙桥法庭第一次开庭，庭审中提醒审判人员无锡慈文传媒有限公司不是涉诉电视剧的发行方，无锡慈文传媒有限公司的全资子公司东阳市慈缘影视制作有限公司为涉诉电视剧发行方，案件关键点在于对涉诉电视剧的总投资成本和各自投资份额和比例尚未达成一致，法庭要求在本次庭审结束后10日内提交证据。2017年7月24日，北京市朝阳区人民法院出具民事判决书，驳回迦陵影视制作（上海）有限公司的诉讼请求。对方已上诉，正在等待二审开庭中，目前正在洽谈和解，公司预计不会造成重大损失。 2016年3月31日，浙江东阳天世文化传播有限公司向浙江省东阳市人民法院起诉，要求紫风影视向其支付发行收益人民币526万元及延期支付违约金110万元，共计人民币636万元，并承担全部诉讼费用。2016 年5月21日，浙江省东阳市人民法院作出（2016）浙0783民初5638号《民事裁定书》，裁定将本案移送至北京市朝阳区人民法院审理。截至本报告披露日，因浙江东阳天世文化传播有限公司向承办法官申请延期审理，本案尚未在北京市朝阳区人民法院开庭审理，公司预计不会造成损失。十五、资产负债表日后事项 1、无重要的非调整事项 2、利润分配情况单位：元拟分配的利润或股利 61,064,959.68 经审议批准宣告发放的利润或股利 61,064,959.68 3、无销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明 2018年4月25日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，公司本年度拟进行利润分配，以截至2017年12月31日总股本339,249,776股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），共计61,064,959.68元。部分资金来源为子公司分红；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，拟共转增135,699,911股（具体转增总股数以实施为准）。十六、其他重要事项业绩承诺情况：公司于2015年进行了重大资产重组，根据公司与马中骏、上海富厚引领投资合伙企业(有限合伙）等24 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文名交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议，交易对方承诺无锡慈文于2015年度、2016年度、2017 年度实现的合并报表中归属于母公司的净利润将分别不低于1.95亿元、2.50亿元、3.10亿元（以下简称承诺净利润），于2015年度、2016年度、2017年度实现的合并报表中归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润将分别不低于1.88亿元、2.43亿元、3.02亿元（以下简称承诺扣非净利润）。在保证期间，如果置入的无锡慈文经审计的当期累积实现的合并报表归属于母公司净利润（以下简称 “实际净利润”）小于截至该年度末累积承诺净利润，或者当期累积合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润（以下简称“实际扣非净利润”）小于截至该年度末累积承诺扣非净利润，交易对方将对以上盈利承诺未实现数按照当期累积净利润计算应补偿股份数与当期累积扣非净利润计算应补偿股份数孰高的原则进行股份补偿。如果补偿责任发生在本次重大资产重组实施完毕当年，则马中骏、上海富厚引领投资合伙企业(有限合伙）等24名交易对方以其通过本次发行所取得的公司股份进行补偿。如果补偿责任发生在本次重大资产重组实施完毕后第二年、第三年，则交易对方中十四名自然人以其通过本次发行所取得的公司股份，以及马中骏通过从二级市场购买或其他合法途径取得的股份进行补偿。如根据《补偿协议》及本补充协议的规定计算应补偿的股份总数，超过本次交易新发行股份（116,390,000股）的90%，差额部分由马中骏以现金方式进行补偿。保证期间内累计用于补偿的股份不得超过交易对方因《重大资产重组协议》约定的拟置入资产评估作价。本公司已完成2015年度、2016年度和2017年度的业绩承诺。十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 24,000, 1,200,000 22,800,000. 合计提坏账准备的 100.00% 5.00% 000.00 .00 应收账款 24,000, 1,200,000 22,800,000. 合计 0.00 100.00% 5.00% 000.00 .00 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用期末无应收账款组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-1,200,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。（3）本期无实际核销的应收账款情况（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况无（5）无因金融资产转移而终止确认的应收账款无（6）无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 2、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 58,000,0 58,000,00 120,254 120,244,00 合计提坏账准备的 100.00% 0.00 0.00% 100.00% 10,000.00 0.01% 00.00 0.00 ,008.23 8.23 其他应收款 58,000,0 58,000,00 120,254 120,244,00 合计 100.00% 0.00 0.00% 100.00% 10,000.00 0.01% 00.00 0.00 ,008.23 8.23 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用合并范围内的公司之间其他应收款58,000,000.00元不计提坏账准备。（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-10,000.00元；本期收回或转回坏账准备金额元。慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文（3）本期无实际核销的其他应收款情况（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额往来款 58,000,000.00 120,054,008.23 备用金 200,000.00 合计 58,000,000.00 120,254,008.23 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例 1 年以内上海蜜淘影业有限公 40,000,000.00 元，往来款 58,000,000.00 100.00% 0.00 司 1-2 年 18,000,000.00 元合计 -- 58,000,000.00 -- 0.00 （6）无涉及政府补助的应收款项（7）无因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 3、长期股权投资单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资 2,018,300,000.00 0.00 2,018,300,000.00 2,008,300,000.00 0.00 2,008,300,000.00 合计 2,018,300,000.00 0.00 2,018,300,000.00 2,008,300,000.00 0.00 2,008,300,000.00 （1）对子公司投资单位：元本期计提减值准减值准备期末余被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额备额慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文无锡慈文传媒有 2,008,300,000.00 2,008,300,000.00 0.00 0.00 限公司海南大秦帝国影 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 视传媒有限公司合计 2,008,300,000.00 10,000,000.00 0.00 2,018,300,000.00 0.00 0.00 4、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 22,641,509.43 22,641,509.43 其他业务 3,174,251.03 0.00 5,711,328.55 0.00 合计 3,174,251.03 0.00 28,352,837.98 22,641,509.43 5、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 78,244,228.27 合计 78,244,228.27 十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益 1,048,284.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密详见本报告第十一节之七“合并财务报切相关，按照国家统一标准定额或定量享 25,016,664.07 表项目注释”之 71“营业外收入” 受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 979,764.88 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 596,856.15 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文减：所得税影响额 5,589,301.89 少数股东权益影响额 934,282.78 合计 21,117,985.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益每股收益报告期利润加权平均净资产收益率基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润 25.31% 1.29 1.29 扣除非经常性损益后归属于公司 24.01% 1.22 1.22 普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文第十二节备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、经公司法定代表人签名的 2017 年年度报告文本原件。 5、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。慈文传媒股份有限公司董事长：马中骏 2018 年 4 月 25 日
附件：公告原文

慈文传媒：2017年年度报告（下载公告）

公告日期:2018-04-27

慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
慈文传媒股份有限公司
   2017 年年度报告
    2018 年 04 月
                                                慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
    公司负责人马中骏、主管会计工作负责人龚伟萍及会计机构负责人(会计主
管人员)颜海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，并不构成公司
对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，请投资者注
意投资风险。
    公司已在本报告中描述了面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告
“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，请投资者注
意投资风险。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2017 年 12 月 31 日
总股本 339,249,776 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），
送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
                                                                                            慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 37
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 80
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 87
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 87
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 88
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 95
第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................ 101
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................ 102
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 193
                                                                 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                             释义
                 释义项            指                                 释义内容
公司、本公司、上市公司、慈文传媒   指   慈文传媒股份有限公司
                                        马中骏、王玫、马中骅、叶碧云、王丁等 5 人，上述 5 人以家族亲情
马中骏及其一致行动人               指   为纽带，对慈文传媒具有共同的利益基础和共同认可的发展目标，彼
                                        此信任，关系良好，并签订了一致行动协议
无锡慈文                           指   无锡慈文传媒有限公司，系上市公司全资子公司
上海慈文                           指   上海慈文影视传播有限公司，系无锡慈文之全资子公司
视骊影视                           指   上海视骊影视制作有限公司，系上海慈文之控股子公司
慈文信息                           指   上海慈文信息技术有限公司，系上海慈文之全资子公司
北京慈文                           指   北京慈文影视制作有限公司，系无锡慈文之全资子公司
                                        上海慈文文化经纪有限公司，系北京慈文之控股子公司，上海慈文之
慈文经纪                           指
                                        参股子公司
紫风影视                           指   东阳紫风影视制作有限公司，系无锡慈文之全资子公司
慈缘影视                           指   东阳市慈缘影视制作有限公司，系无锡慈文之全资子公司
                                        正视觉国际影视文化发展（北京）有限公司，系无锡慈文之全资子公
正视觉影视                         指
                                        司
慈文动画                           指   慈文动画有限公司，系无锡慈文之控股子公司
慈文电影                           指   北京慈文电影发行有限公司，系无锡慈文之控股子公司
蜜淘影业                           指   上海蜜淘影业有限公司，系上海慈文之控股子公司
微颗影业                           指   上海微颗影业有限公司，系上海慈文之控股子公司
定坤影视                           指   霍尔果斯定坤影视传播有限公司，系上海慈文之全资子公司
灵河影视                           指   灵河影视制作（上海）有限公司 ，系上海慈文之参股子公司
东方物语                           指   东方物语文化传媒（天津）有限公司 ，系慈文经纪之参股子公司
赞成科技                           指   北京赞成科技发展有限公司，系上海慈文之全资子公司
新疆赞诚                           指   新疆赞诚网络科技有限公司，系赞成科技之全资子公司
思凯通                             指   北京思凯通科技有限公司，系赞成科技之全资子公司
思凯通数码                         指   北京思凯通数码科技有限公司，系思凯通之全资子公司
中国证监会                         指   中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元                     指   人民币元、万元、亿元
《公司章程》                       指   上市公司现行有效的《慈文传媒股份有限公司章程》
报告期                             指   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
                                                                            慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 慈文传媒                                股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           慈文传媒股份有限公司
公司的中文简称           慈文传媒
公司的外文名称（如有）   Ciwen Media Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）CIWEN
公司的法定代表人         马中骏
注册地址                 嘉兴市昌盛南路 36 号 19 幢 B 座 1001 室
注册地址的邮政编码       314036
办公地址                 北京市朝阳区崔各庄南皋路 129 号塑三文化创意产业园 B6
办公地址的邮政编码       100015
公司网址                 http://www.ciwen.com.cn/
电子信箱                 ciwen@ciwen.tv
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                              证券事务代表
姓名                                陈明友                                     罗士民
                                    上海市虹口区东大名路 948 号白金湾广 上海市虹口区东大名路 948 号白金湾广
联系地址
                                    场 1703 室                                 场 1703 室
电话                                021-33623250                               021-33623250
传真                                021-33623251-802                           021-33623251-802
电子信箱                            chenmingyou@163.com                        lsm_9981@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                    《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                            上海市虹口区东大名路 948 号白金湾广场 1703 室董事会办公室
                                                                              慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
四、注册变更情况
组织机构代码                          91330000146460907E
                                      2015 年 9 月，公司完成重大资产重组，主营业务由 PU 合成革产品的研制开发、
公司上市以来主营业务的变化情况（如 生产、销售与服务转变为影视剧的投资、制作、发行及衍生业务和艺人经纪业务；
有）                                  2015 年 11 月，公司完成对北京赞成科技发展有限公司的收购，主营业务增加了
                                      移动休闲游戏研发推广业务和渠道推广业务。
                                      2015 年 9 月，公司完成重大资产重组，马中骏及其一致行动人王玫、叶碧云、马
历次控股股东的变更情况（如有）
                                      中骅、王丁成为公司的控股股东。此前，公司无控股股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址            上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
签字会计师姓名                  蒋红薇、丁蓓蓓
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
         保荐机构名称             保荐机构办公地址               保荐代表人姓名                     持续督导期间
                             北京市东城区朝阳门内大街 2                                   2017 年 12 月 15 日-2018 年 12
中信建投证券股份有限公司                                   贾兴华、张铁
                             号凯恒中心 B、E 座 3 层                                      月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
         财务顾问名称             财务顾问办公地址             财务顾问主办人姓名                   持续督导期间
                             北京市东城区朝阳门内大街 2                                   2015 年 9 月 15 日-2018 年 12
中信建投证券股份有限公司                                   董军峰、王一浩
                             号凯恒中心 B、E 座 3 层                                      月 31 日
                             陕西省西安市东新街 232 号信                                  2015 年 9 月 15 日-2018 年 12
西部证券股份有限公司                                       杨涛、郭嘉欣
                             托大厦 7 层                                                  月 31 日
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                      2017 年               2016 年             本年比上年增减            2015 年
营业收入（元）                      1,665,603,140.64       1,826,189,606.67                -8.79%         855,999,005.91
归属于上市公司股东的净利润
                                      408,421,611.16        290,109,214.02                40.78%          199,212,571.21
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      387,303,625.76        279,252,749.64                38.69%          185,826,766.29
常性损益的净利润（元）
                                                                               慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
经营活动产生的现金流量净额
                                   161,074,599.89            101,147,383.66                 59.25%       -96,730,062.45
（元）
基本每股收益（元/股）                           1.29                    0.92                40.22%                  0.76
稀释每股收益（元/股）                           1.29                    0.92                40.22%                  0.76
加权平均净资产收益率                         24.01%                 23.26%                     0.75%             21.55%
                                  2017 年末                 2016 年末          本年末比上年末增减      2015 年末
总资产（元）                      5,393,537,092.11          3,959,150,888.20                36.23%     2,894,723,888.52
归属于上市公司股东的净资产
                                  2,636,241,121.49          1,345,149,330.42                95.98%     1,061,976,102.28
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
  公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
  公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                                 单位：元
                                  第一季度                  第二季度                第三季度            第四季度
营业收入                           111,041,692.78            222,131,589.71          229,064,130.35    1,103,365,727.80
归属于上市公司股东的净利润             28,571,329.63          47,613,344.14           73,318,460.10      258,918,477.29
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       19,620,510.64          45,115,193.38           65,109,129.45      257,458,792.29
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额          -41,131,078.07            -70,370,021.83          73,458,294.72      199,117,405.07
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                    项目                  2017 年金额          2016 年金额          2015 年金额           说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减         1,048,284.97            -79,351.95             -252.75
                                                                      慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
值准备的冲销部分）
                                                                                              详见本报告第十一节
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
                                                                                              之七“合并财务报表
切相关，按照国家统一标准定额或定量享       25,016,664.07    13,230,440.66     17,608,694.43
                                                                                              项目注释”之 71“营
受的政府补助除外）
                                                                                              业外收入”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及         979,764.88        119,665.75
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         596,856.15        166,873.80       188,420.68
减：所得税影响额                            5,589,301.89     2,273,964.44      4,330,345.82
    少数股东权益影响额（税后）               934,282.78        307,199.44         80,711.62
合计                                       21,117,985.40    10,856,464.38     13,385,804.92            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                      慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                       第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司主要从事影视剧的投资、制作、发行及衍生业务，移动休闲游戏研发推广和渠道推广业务
及艺人经纪业务。公司已形成了以自有IP为核心资源，以电视剧投资、制作及发行业务为核心业务，积极
延伸拓展电影、游戏和艺人经纪等相关业务领域，并形成了各业务板块良性互动、协同发展的业务体系。
公司秉承“讲好中国故事，展现东方审美，面向世界表达”的理想和理念，坚持精品原创和IP开发并重，推
进精品IP的培育和开发，优化产品结构，丰富剧作题材，提升制作品质，持续打造网台联动的头部剧和精
品原创剧；继续引领周播模式，为一线平台推出周播大剧；加大对网生内容的投资力度，拓展付费模式网
生内容，培育新的盈利增长点。
公司围绕IP全产业链开发，推进“影游联动”，实现IP价值最大化；坚持移动互联技术的研究与移动应用技
术的推广，加强自研休闲游戏体系和流量运营，扩大市场规模和利润。
公司坚持艺人经纪与影视娱乐内容生产和运营密切结合、协同发展，优化完善艺人梯队、宣传团队和经纪
人团队，加强艺人的宣传和培养，培养新时代力量。
公司深耕各大内容业务板块，整合各类渠道资源，推动各业务板块的协同发展，打造慈文“品牌+”的泛娱
乐平台，致力于从传统影视娱乐内容提供商升级为“泛娱乐产业优质运营商”。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
              主要资产                                            重大变化说明
股权资产                             对联营企业的投资及应享有的权益
固定资产                             无重大变化
无形资产                             无重大变化
在建工程                             无变化
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、公司战略清晰，坚持创新、升级和优势转化。公司紧紧围绕“互联网+”和“消费升级”的国家战略，充分
                                                            慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
将自身在影视剧制作领域里的积淀优势，转化为高品质、高收益、高活跃度的产能优势；率先布局抢抓供
给侧改革红利，加快实现从传统影视娱乐内容提供商升级为以精品IP为核心的泛娱乐产业优质运营商，并
努力加大在多元内容的精耕细作，初步打造了面向互联网、面向全球市场，具备丰富、持续、高质量的全
媒体内容输出体系。
2、公司坚持精品原创和IP开发并重，建立和完善了精品IP矩阵体系。公司秉承“讲好中国故事，展现东方
审美，面向世界表达”的理想和理念，优化产品结构，丰富剧作题材，提升制作品质，持续打造网台联动
的头部剧和精品原创剧。公司持续坚定推进精品IP开发的泛娱乐产业布局战略，精准抓住文学、影视、游
戏、动漫这四个IP运营核心支柱，从IP储备阶段就贯彻用户为上、产品导向、规划先行的运营理念，通过
以大数据分析为依据、以创意开发拓展为手段，建立和完善精品IP矩阵体系，为公司的影视剧投资制作发
行及后续游戏和衍生价值的挖掘提供了充足的内容保证。
3、公司具备基于IP的泛娱乐产业链运营能力。公司着眼于精品IP多方位、多角度、多轮次立体开发，围绕
提高内容的传播能力、影响力和变现能力，提升和放大精品IP的品牌价值，构建IP管理运营体系；从项目
策划初期就贯穿IP商业价值变现的运营思维，对IP进行全产业链开发，通过影视剧、游戏、周边衍生品、
创意广告、内容电商等产品及方式，充分释放IP的价值空间，实现“内容创作─内容运营─内容价值变现”
的良性循环。公司主打网台联动头部内容，建立项目滚动研发、生产、营销的工业化产品体系，形成可持
续发展的长效机制保障；将发力C端付费模式的网络剧和网络大电影产品，打造具有代表性的现象级产品，
树立行业标杆；持续加深和视频运营商合作，着力搭建“内容+营销+渠道”的商业闭环，在内容制作的商业
模式上进行突破性创新。
4、公司推进“影游联动”，抢占新一轮泛娱乐产业竞争的制高点。公司旗下赞成科技建立了以移动休闲游戏
为核心内容产品、以渠道推广能力为核心竞争力的业务体系，系国内移动休闲游戏研发和推广的领先运营
商。公司从业务布局上强化“影游联动”的战略地位，为进行全方位、立体式、规模化地开发和运营精品IP，
对产品进行全面转型升级，深度挖掘流量变现，实现IP价值最大化，抢占了新一轮泛娱乐产业竞争的制高
点。
5、公司初步建成了具有互联网基因的新型集团化构架。公司坚持聚合优势、统筹核心、面向国际的基本
思路，全面进行组织构架改革，发挥了影视、网娱、游戏、国际等泛娱乐全产业链整合共进的创新驱动效
应，优化了创意研发、财务管理、投资拓展、品牌战略发展、综合服务等的服务支撑系统，初步建成了具
有互联网基因的新型集团化构架。同时加大对影视制作发行、新媒体营销、衍生品研发、大数据运营、投
资管理等方面优秀人才的引进，全面加强人才培训，提升专业能力与管理能力，集聚了一批既有内容创作
能力、又有互联网运作经验的复合型人才，提升了公司的核心竞争力。
                                                             慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                             第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
    2017年，中国文化创意产业蓬勃发展，以“互联网+文创”为特色的泛娱乐产业成为新时代新经济发
展的重要支柱。作为文创产业主力军的影视传媒业，积蓄由大到强的新动能，进入快速转型升级时期。电
视剧生产和发行总数呈下降趋势，头部精品剧占据绝对制胜地位，内容为王、以质取胜的时代正在到来。
    2017 年，公司抓住影视行业供给侧改革、消费升级、视频付费市场快速扩张的发展大势，坚定实施主
打网台联动头部剧、拓展付费模式网生内容、深化推进 IP 泛娱乐开发的发展战略，持续打造出具有代表性
的现象级产品，努力推进向“泛娱乐产业优质运营商” 转型升级的步伐。
    （一）坚持精品原创和IP开发并重，持续量产网台联动头部剧和精品原创剧
    公司坚守“讲好中国故事，展现东方审美，面向世界表达”的理想和理念，坚持精品原创和IP开发并
重，主动把握政策导向，适应竞争环境，不断优化产品结构，丰富剧作题材，提升制作品质，持续量产网
台联动头部剧和精品原创剧，进一步巩固了公司在头部内容市场的领先优势。2017年11月30日，由国务院
主办的中央直属党报《经济日报》要闻版近整版篇幅以“中经创业榜”专栏深度报道《慈文传媒：这里生
产“中国好故事”》，介绍了慈文传媒是如何抓住“互联网+”这一时代机遇，努力顺应文化产业发展趋
势，紧紧围绕“品质”下功夫，形成了独特表达和播出方式的发展历程，充分肯定了慈文传媒在引领国产
剧品质提升中的积极作用。
    报告期内，公司投资的电视剧有5部取得发行许可证，有3部在后期制作或拍摄中。具体如下：
         序号            剧名              集数    题材         发行许可证号/生产进度
          1               左耳              36    当代都市   （沪）剧审字（2017）第 016 号
          2         那年花开月正圆          75    近代传奇   （陕）剧审字（2017）第004号
                  那些年，我们正年轻
          3                                 47    当代其他   （京）剧审字（2017）第044号
                  （梦想年华大三线）
          4     凉生，我们可不可以不忧伤    72    当代都市   （沪）剧审字（2017）第028号
          5     杨凌传（回到明朝当王爷）    48    古代传奇   （浙）剧审字（2017）第039号
          6         极速青春（速度）        40    当代都市            后期制作中
          7         爵迹之临界天下          48    古代传奇            后期制作中
          8               沙海              60    年代传奇               拍摄中
    公司在现实题材方面创新理念、创新制作，打造了青春励志、制作精良的国产原创赛车题材大剧《极
速青春》。该剧在6月份亮相上海电视节期间，《经济日报》于6月12日给予了“当之无愧最期待”的高度
评价。
                                                           慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
    （二）从“楚乔精神”到“楚乔现象”，《楚乔传》助力周播剧跨入2.0时代
    报告期内，公司有7部电视剧先后在卫视和视频网站实现首轮播出。其中，《楚乔传》继《花千骨》、
《老九门》之后，再造了暑期档现象级周播大剧；《特勤精英》聚焦军旅题材，填补空白，开创了行业剧
新范式。
     序号     剧目名称    集数    首播日期        卫视首播平台         主要互联网播出平台
         1    欢喜县令     33    2017-01-08      四川卫视黄金档                乐视
         2    欢喜知府     31    2017-01-23      四川卫视黄金档                乐视
                                              湖南卫视“青春进行时” 爱奇艺、搜狐、腾讯、
         3     楚乔传      58    2017-06-05
                                              周播剧场（晚上 10 时） 芒果 TV、优酷、乐视
                                              天津卫视、黑龙江卫视
         4    左轮手枪     36    2017-06-20                                    乐视
                                                    黄金档
                                              天津卫视、黑龙江卫视
         5    决战江桥     38    2017-07-08                                   爱奇艺
                                                    黄金档
              那年花开                         东方卫视、江苏卫视
         6                 75    2017-08-30                                    腾讯
              月正圆                                 黄金档
         7    特勤精英     40    2017-10-16   湖南卫视金鹰独播剧场           芒果 TV
             合计
    大型女性励志传奇古装剧《楚乔传》自6月5日在一线卫视和主流互联网平台开播，至8月1日收官，收
视率和播放量持续走高，实现了多屏热播和全民热议。从电视屏的表现上看，该剧全国网城域收视率数次
破3%，52城收视率更是连续9天破2%，以CSM全国网平均收视1.97%、CSM52城平均收视1.741%的优异成
绩，成为两年来收视第一、历史收视第二的周播剧；8月1日晚23点单集起播平均收视率达1.84%，酷云实
时最高收视超2.33%，市场占有率超40%；在网络平台上，最高日播放量高达11.4亿，在播期全网累计播放
量超429亿，成为史上第一部在播期间突破400亿大关的电视剧，并跃居国产剧网播量第一；全年以全网
484.71亿顶尖流量刷新国产剧流量记录，荣膺“流量剧王”；在网络声量方面，主题词阅读量达124.6亿居
国产电视剧第一，子话题阅读总量破150亿居电视剧历史第一，微博视频播放量103.6亿居电视剧短视频第
一，连续一个多月雄居微博实时榜各项指标第一、微博话题榜总榜榜首，缔造了全民热议楚乔的“现象级”
舆论盛况。
    近两年来，受媒体大环境的影响，电视剧爆款崛起于优质平台但已不局限于单一平台，传统收视和网
络流量已成共振之势，上星剧目在播期间的视频点击量反映了首播期新媒体热度以及网台联动的深度。同
时，头部内容与播放平台之间相互依存、互相成就。截取2015年至今周播剧收视榜单TOP10，通过网台对
比发现，《楚乔传》是目前唯一一部实现“台网共赢”的周播剧。《楚乔传》双平台夺冠，不仅树立了“台
网融合”的标杆，而且预示着中国周播剧从“花千骨”现象级的1.0时代进阶到精品内容、多平台共舞的2.0
时代。
    《楚乔传》的热播，获得多家主流媒体的广泛关注和高度评价。6月19日，《人民日报》（海外版）发
表《偶像的价值回归——评电视剧<楚乔传>》的文章：“在一定程度上，《楚乔传》重新定义着‘古装偶像
                                                             慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
剧’的‘偶像’二字——‘偶像’并非光鲜亮丽、虚无缥缈的娱乐符号，而是必须艺术地塑造角色和传达
艺术价值。”7月19日，中央党报《光明日报》文艺版发表《自强励志的“楚乔精神”》的文章。文章说剧
中展现出楚乔自强不息、永不言败的精神，以及追求平等的现代意识，被网友们称为“楚乔精神”。“楚乔
精神”对青少年的思想具有非常好的借鉴意义和价值。
    《楚乔传》在海外也广受观众喜爱，全球权威影视数据库IMDB给出了8.4的高分；自其登陆世界最大
的视频网站YouTube之后，截至收官收获了2.3亿次观看，超50万网友参与分享，订阅用户快速提升到18.3
万，观看时长超过13亿分钟，一度成为YouTube华语热播剧TOP1，主要受众国家和地区覆盖美国、日本、
俄罗斯、澳大利亚、加拿大、英国、意大利、东南亚以及中东地区，引爆非华语地区的收看热潮。《中国
日报》于8月17日以近整版篇幅报道了《楚乔传》的国际传播。
    广电总局中国电影电视评论学会于8月15日在北京主办了电视剧《楚乔传》研讨会。与会专家将《楚
乔传》定义为“中国第一部传奇性的古装传记剧”，称赞《楚乔传》中关注人性、女性独立等现代意识的
强烈呈现，肯定了该剧的主流价值引导、 美学追求以及海外传播等方面所具有的示范和引领意义。
    现实主义军旅题材精品原创大剧《特勤精英》，自10月16日开播以来，收视稳居全国第一：上线三天
全网破亿，全国网收视跻身前三，收视份额突破3.6%，同时段排名第一；上线八天网播量破5亿，单日点
击量全网第一，全国网收视六天第一。该剧讲述了消防队员的日常生活和成长故事，填补了消防题材的空
白，塑造了中国特色社会主义平民英雄，实现了“行业专业性、戏剧观赏性、人文思想性合一”，开创了
行业剧新范式，也是一部“有筋骨、有道德、有温度”的青春励志剧，获得了新华社、光明网、文汇报和
广电总局的称赞。
    （三）拓展付费模式网生内容，培育新的盈利增长点
    公司与各大视频网站深度联动合作，加大对网生内容的投资力度，拓展C端付费视频市场。报告期内，
公司有1部网络电影上线，4部网络剧在后期制作或拍摄中，具体如下：
     序号           剧名       项目类别   集数       生产进度                  备注
                                                   已取得电影公映
       1      哀乐女子天团     网络电影     /                        电审故字[2017]第 374 号
                                                   许可证并上线
       2      杨凌传番外篇      网络剧      5        后期制作中
       3           暗黑者3      网络剧      25       后期制作中
       4       大唐魔盗团       网络剧      24       后期制作中
       5        千门江湖        网络剧      30         拍摄中
    公司与爱奇艺合作，以院线电影规格打造的网络电影《哀乐女子天团》，于 6 月份取得电影公映许可
证。这部电影用内容表达诚意，探索题材和制作创新，6 月 30 日在爱奇艺独家上线后，豆瓣评分维持在
7.0 的高分，被网友称为“网大中的一股清流”，并在荣获多项行业大奖。
    （四）推进“影游联动”，加强自研休闲游戏体系和流量运营
    报告期内，公司围绕 IP 全产业链开发，推进“影游联动”。在《楚乔传》热播期间，公司与顺网科技、
                                                              慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
西山居、爱奇艺等游戏研发平台和互联网平台联合推出了多类型的同名 IP 游戏，实现 IP 价值最大化。同
时，旗下赞成科技坚持移动互联技术的研究与移动应用技术的推广，加强自研休闲游戏体系和流量运营，
2017 年，运营游戏 58 款，开发完成游戏 25 款，已获得软件著作权的游戏 21 款，取得网络游戏出版物号
的游戏 13 款，在申请流程中的游戏 3 款。游戏产品覆盖消除类、益智类、棋牌类、捕鱼类、射击类、跑
酷类等休闲游戏主流类别。同时积极探索和尝试开发新的游戏类型“微信小游戏”，培育新的盈利增长点；
拓展广告变现、流量推广等业务，推进依托流量、产品变现的单一模式向网状结构转变，形成多个业务板
块协同发展的新局面。
       （五）艺人经纪业务协同发展，培养新生代力量
       报告期内，公司坚持艺人经纪与影视娱乐内容生产和运营密切结合、协同发展，不断优化艺人结构，
通过多种渠道优选签约了一批新人，建立了年轻化的艺人梯队，既培养了张丹峰、苗驰等已经具备一定知
名度的演员，也有董岩磊、陈宥维等新鲜血液的注入。加强艺人宣传与培养，组建专业的宣传团队和经纪
人团队，借助于《楚乔传》等电视剧和网络剧的热播，以及参加真人秀《偶像练习生》和热门综艺《超次
元偶像》等节目，快速提升新艺人的知名度和商业价值，成为市场上崭露头角的新生代力量。
       （六）主要获奖情况（截至本报告披露日）
       1、公司获奖情况
       （1）2017 年，慈文传媒被浙江省文化改革发展工作领导小组办公室授予“浙江省重点文化企业
（2016-2017 年度）”称号；
       （2）2017 年，慈文传媒被嘉兴市人民政府授予“2016 年度嘉兴市服务业二十强企业”称号；
       （3）2017 年，在《每日经济新闻》主办的“2017 第六届中国上市公司领袖峰会暨 2017 中国上市公
司口碑榜颁奖典礼”上，慈文传媒荣获“最佳股东回报奖”；
       （4）2017 年，在《传媒内参》首届“指尖影响力剧集榜”发布中，慈文传媒荣获“2017 年度最具
影响力内容制作公司”称号；
       （5）2018 年，在由 JSTYLE 精美、深创投天工红土基金共同主办的“2018 文化产业投资高峰论坛暨
FEIA（时尚娱乐消费影响力）年度颁奖礼上，慈文传媒荣获“2017 年度文化产业最具影响力上市公司”
大奖。
       2、公司董事长、总经理马中骏先生个人获奖情况
       （1）2017 年，在“2017 微博电视影响力盛典”上，马中骏被评为“2017 微博电视影响力盛典影响力
人物”；
       （2）2017 年，在第五届网络视听大会上，马中骏被评为“2017 网络视听年度内容创新人物”；
       （3）2017 年，自媒体大号《新剧观察》推出“中国电视剧出品人 TOP100 权力榜”， 马中骏荣登榜
首；
       （4）2018 年，在由毒药、暴娱互动和笑果文化联合全国 20 家优质娱乐自媒体举办的“第三届中国泛
娱乐年度盛典暨首届金鲛奖颁奖典礼”上，马中骏获评“中国网生内容领域的传奇匠人”，并获得由组委
                                                              慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
会颁发的“2017 年度网生内容领军人物”奖项。
    3、子公司高管获奖情况
    （1）2017年，在骨朵传媒和微博视频台联合举办的“2017金骨朵网络影视盛典”上，上海视骊影视
制作有限公司总经理白一骢被评为“年度最佳网络影视操盘者”；
    （2）2018年，经影视行业垂直媒体《影视女魔头》领衔，邀请业内专家与广大观众共同评选，白一
骢当选“中国十大青年电视剧制片人”；
    （3）2018年，经影视行业垂直媒体《影视女魔头》领衔，邀请业内专家与广大观众共同评选，上海
蜜淘影业有限公司总经理柳盈瑄当选“中国十大青年电视剧制片人”。
    4、剧目获奖情况
   剧目名称                            荣获奖项                                 授奖单位
                 中国软 IP 大会首届年度 IP 榜单“IP 年度传播热度榜”          中国传媒大学
                               指尖影响力剧集榜之
                                                                              《传媒内参》
                         “2017年度最具移动影响力台网剧”
                          2017微博电视影响力盛典年度剧王                        新浪微博
                      2017美国亚洲影视节金橡树奖优秀电视剧奖                美国亚洲影视联盟
    楚乔传
                       第二届中国电视金威奖年度最佳电视剧                 微博电视评论人联合会
                 2017戛纳电视节全球24部最热电视剧推荐（中国唯一一
                                                                               戛纳电视节
                                    部代表作）
                      第二届“鹰眼匠心榜”周播剧最佳匠心剧本                   电视剧鹰眼
                                                                       酷云互动和首都广播电视节目
                            文娱责任影响力年度电视剧
                                                                           制作业协会(BBPA)
     谜砂         第 31 届电视剧“飞天奖”优秀电视剧大奖提名作品          国家新闻出版广电总局
   极速青春           指尖影响力剧集榜之“最受期待台网剧榜”                  《传媒内参》
     沙海             指尖影响力剧集榜之“最受期待网剧榜”                    《传媒内参》
                 2017金骨朵网络影视盛典之“年度最具品质网络电影”         骨朵传媒和微博视频台
                      第三届中国泛娱乐年度盛典暨首届金鲛奖之           毒药、暴娱互动和笑果文化联合
 哀乐女子天团                   “2017年度十佳网大”                         全国20家娱乐自媒体
                            第七届北京国际网络电影节之                 首都文化产业协会、中国青年报
                            光年奖-网络电影评委会大奖                    中青在线、北京电影学院等
                               亚太新媒体最佳制作奖                            威尼斯政府
 老九门番外之
   二月花开      第二届亚洲新媒体电影节金海鸥奖最佳影片奖、最佳 澳门电影协会、上海电影艺术学
                                     编剧奖                                   院
                                                                       澳门电影协会、上海电影艺术学
    执念师       第二届亚洲新媒体电影节金海鸥奖最佳原创剧本奖
                                                                                     院
                       第31届电视剧“飞天奖”优秀电视剧大奖               国家新闻出版广电总局
那年花开月正圆               入选“2017中国电视剧选集”                   国家新闻出版广电总局
                                指尖影响力剧集榜之                            《传媒内参》
                                                                      慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                             “2017年度最具移动影响力台网剧”
                          第二届中国电视金威奖年度优秀电视剧                      微博电视评论人联合会
                      2018 年中国电视剧品质盛典年度品质榜样剧作                          东方卫视
                     2018 年中国电视剧品质盛典年度网台关注电视剧                         东方卫视
                    2018 年中国电视剧品质盛典年度观众喜爱的电视剧剧
                                                                                         东方卫视
                                           作
                         第二届“鹰眼匠心榜”日播剧最佳匠心制作                         电视剧鹰眼
                                                                                酷云互动和首都广播电视节目
                                 文娱责任影响力年度电视剧
                                                                                    制作业协会(BBPA)
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
                                                                                                      单位：元
                                  2017 年                             2016 年
                                                                                                同比增减
                          金额          占营业收入比重       金额           占营业收入比重
 营业收入合计        1,665,603,140.64            100%    1,826,189,606.67             100%             -8.79%
 分行业
 影视剧业            1,267,124,572.38           76.08%   1,292,079,724.66           70.75%             -1.93%
 游戏产品业            387,869,941.03           23.29%    455,720,266.49            24.95%            -14.89%
 艺人经纪服务业         10,227,691.02            0.61%     18,311,957.13             1.00%            -44.15%
 信息技术服务业           380,936.21             0.02%     60,013,372.68             3.29%            -99.37%
 其他                                                          64,285.71             0.01%           -100.00%
 分产品
 影视剧              1,267,124,572.38           76.08%   1,292,079,724.66           70.75%             -1.93%
 游戏产品              387,869,941.03           23.29%    515,733,639.17            24.95%            -14.89%
 其他                   10,608,627.23            0.63%     18,376,242.84             4.30%            -86.47%
 分地区
 国内销售            1,632,052,690.38           97.99%   1,817,778,600.34           99.54%            -10.22%
 国外销售               33,550,450.26            2.01%       8,411,006.33            0.46%           298.89%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
                                                                               慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
否
                                                                                                              单位：元
                                                                         营业收入比上     营业成本比上   毛利率比上年
                      营业收入          营业成本             毛利率
                                                                          年同期增减       年同期增减     同期增减
 分行业
                    1,267,124,572.
 影视剧业                             734,239,819.18            42.05%          -1.93%         -19.62%         12.75%
 游戏产品业         387,869,941.03    183,598,146.07            52.67%         -14.89%         -31.81%         11.75%
 分产品
                    1,267,124,572.
 影视剧                               734,239,819.18            42.05%          -1.93%         -19.62%         12.75%
 游戏产品           387,869,941.03    183,598,146.07            52.67%         -14.89%         -31.81%         11.75%
 分地区
                    1,632,052,690.
 国内销售                             891,284,699.04            45.39%         -10.22%         -26.17%         11.80%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用
否
    1、2016年11月12日，公司披露《关于下属公司签署重大合同的公告》（公告编号：2016-050）。截至
本报告期末，公告中所披露的当代都市题材电视剧已确认收入；
    2、2016年12月15日，公司披露《关于下属公司签署重大合同的公告》（公告编号：2016-052）。截至
本报告期末，公告中所披露的传奇题材电视剧在后期制作中，公司预收销售款24,192万元；
    3、2017年8月9日，公司披露《关于下属公司签署重大合同的公告》（公告编号：2017-039）。截至本
报告期末，公告中所披露的当代都市题材电视剧已确认收入。
（5）营业成本构成
行业和产品分类
                                                                                                              单位：元
                                                   2017 年                          2016 年
     行业分类           项目                            占营业成本比                      占营业成本比     同比增减
                                          金额                               金额
                                                               重                              重
 影视剧业           影视剧成本        734,239,819.18            79.94%   913,468,687.01         75.34%        -19.62%
 游戏产品业         游戏产品成本      183,598,146.07            19.99%   269,258,054.80         22.21%        -31.81%
                                                                                    慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
    信息技术服务       信息技术服务
                                              685,601.46              0.07%    29,661,137.38                2.45%          -97.69%
    业                 成本
                                                                                                                            单位：元
                                                      2017 年                             2016 年
         产品分类             项目                          占营业成本比                       占营业成本比            同比增减
                                               金额                               金额
                                                                 重                                    重
    影视剧             影视剧成本          734,239,819.18         79.94%      913,468,687.01            75.34%             -19.62%
    游戏产品           游戏产品成本        183,598,146.07         19.99%      269,258,054.80            22.21%             -31.81%
                       信息技术服务
    其他                                      685,601.46              0.07%    29,661,137.38                2.45%          -97.69%
                       成本
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
（一）、本报告期未发生非同一控制下企业合并
（二）、本报告期未发生同一控制下企业合并
（三）、其他原因的合并范围变动
    1、因天津慈文科技有限公司（北京赞成科技发展有限公司全资子公司）自成立后一直未开展任何业
务，赞成科技决定注销该公司。天津慈文于2017年2月21日收到了天津市武清区市场和监督管理局下发的
《私营企业注销登记核准通知书》，已被准予注销。天津慈文注销完成后，不再纳入合并范围。
    2、本公司于2017年度新设子公司海南大秦帝国影视传媒有限公司，持股比例70%，纳入本报告期的合
并范围。
    3、本公司的全资子公司无锡慈文传媒有限公司于2017年度新设子公司北京慈文投资管理有限公司，
持股比例100%，纳入本报告期的合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）                                                                                        1,170,075,637.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                                    70.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                                              0.00%
例
公司前 5 大客户资料
     序号                       客户名称                        销售额（元）                        占年度销售总额比例
1             客户一                                                     679,245,283.02                                     40.78%
2             客户二                                                     319,433,867.93                                     19.18%
                                                                       慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
3          客户三                                             66,759,849.06                                 4.01%
4          客户三                                             55,775,415.14                                 3.35%
5          客户五                                             48,861,221.87                                 2.93%
合计                        --                             1,170,075,637.02                                70.25%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）                                                                     271,623,608.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                 20.44%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                            0.00%
比例
公司前 5 名供应商资料
    序号                 供应商名称                    采购额（元）                   占年度采购总额比例
1           供应商一                                         105,570,000.00                                 7.94%
2           供应商二                                          50,394,594.00                                 3.79%
3           供应商三                                          46,380,000.00                                 3.49%
4           供应商四                                          36,220,000.00                                 2.73%
5           供应商五                                          33,059,014.07                                 2.49%
合计                         --                              271,623,608.07                                20.44%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
                                                                                                           单位：元
                             2017 年         2016 年            同比增减                  重大变动说明
                                                                               2017 年度销售费用较 2016 年度增加
                                                                               97.60%(绝对额增加 4,813.24 万元)，
                                                                               主要系 2017 年度发生较多影视业务
销售费用                     97,450,795.21   49,318,417.01            97.60%
                                                                               发行宣发费用以及北京赞成科技发
                                                                               展有限公司及其子公司流量采购费
                                                                               增加所致。
                                                                               2017 年度管理费用较 2016 年度增加
                                                                               18.05%(绝对额增加 1,036.22 万元)，
管理费用                     67,760,098.52   57,397,915.21            18.05%
                                                                               主要系 2017 年人员薪酬有所上升所
                                                                               致。
                                                                               2017 年度财务费用较 2016 年度增加
财务费用                     61,755,628.65   38,840,686.07            59.00%
                                                                               59.00%(绝对额增加 2,291.49 万元)，
                                                                 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                        主要系延付款项占用费及借款利息
                                                                        支出增加所致。
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
公司进行原创项目的研发，促进公司持续发展。
公司研发投入情况
                                    2017 年                 2016 年                      变动比例
研发人员数量（人）                                    37                   25                       48.00%
研发人员数量占比                                 17.13%                12.14%                        4.99%
研发投入金额（元）                           5,313,616.72        15,258,158.63                      -65.18%
研发投入占营业收入比例                             0.32%                0.84%                        -0.52%
研发投入资本化的金额（元）                           0.00                 0.00                       0.00%
资本化研发投入占研发投入
                                                   0.00%                0.00%                        0.00%
的比例
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                                    单位：元
            项目                    2017 年                 2016 年                      同比增减
经营活动现金流入小计                  1,761,873,782.77        1,783,306,681.06                       -1.20%
经营活动现金流出小计                  1,600,799,182.88        1,682,159,297.40                       -4.84%
经营活动产生的现金流量净
                                        161,074,599.89          101,147,383.66                      59.25%
额
投资活动现金流入小计                     55,527,642.55          112,601,088.08                      -50.69%
投资活动现金流出小计                    326,268,653.58          365,141,710.93                      -10.65%
投资活动产生的现金流量净
                                       -270,741,011.03         -252,540,622.85                       -7.21%
额
筹资活动现金流入小计                  1,729,946,171.90        1,115,022,500.00                      55.15%
筹资活动现金流出小计                    885,106,621.14          507,532,237.65                      74.39%
筹资活动产生的现金流量净
                                        844,839,550.76          607,490,262.35                      39.07%
额
现金及现金等价物净增加额                734,390,745.45          456,676,517.19                      60.81%
                                                                                 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
    经营活动产生的现金流量净额同比增加59.25%，主要系本报告期公司缴纳的税费减少所致。
    投资活动产生的现金流量净额同比减少7.21%，主要系本报告期内公司支付股权转让款增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额同比增加39.07%，主要系本报告期公司非公开发行股票，收到募集资金
所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为16,107.46万元，净利润为41,168.32万元，主要系受产
品生产周期、排播等因素的影响，应收账款金额较大。应收账款金额较大属于影视传媒行业特点，公司收
入的确认一般为应收账款模式，主营业务收入与应收账款同向增加。
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                   单位：元
                            2017 年末                      2016 年末
                                      占总资产比                    占总资产比 比重增减             重大变动说明
                        金额                           金额
                                          例                           例
                                                                                          主要系 2017 年公司非公开发行股票，
                    1,491,321,884.
货币资金                                  27.65% 771,931,139.11         19.50%    8.15% 收到募集资金净额 91130.42 万元所
                                                                                          致
                    1,474,147,522.                 1,107,387,781.                         主要系 17 年应收销售款回款减少所
应收账款                                  27.33%                        27.97%   -0.64%
                                30                            74                          致
                    1,181,430,070.                                                        主要系公司影视业务投资规模扩大、
存货                                      21.90% 874,846,759.89         22.10%   -0.20%
                                88                                                        投资拍摄的影视剧成本增加所致
                                                                                          系联营企业的投资成本及按投资比
长期股权投资         5,841,821.46          0.11%    5,893,420.58         0.15%   -0.04%
                                                                                          例应确认的权益
                                                                                          无重大变化，减少系固定资产正常折
固定资产            35,273,024.37          0.65% 39,462,754.03           1.00%   -0.35%
                                                                                          旧
                    493,000,000.0
短期借款                                   9.14% 467,972,500.00         11.82%   -2.68% 主要系短期银行融资增加所致
                    347,000,000.0                                                         主要系重分类至一年内到期的非流
长期借款                                   6.43% 425,500,000.00         10.75%   -4.32%
                                 0                                                        动负债所致
以公允价值计量                                                                            主要系公司下属子公司出售所持有
                               0.00        0.00% 12,187,877.67           0.31%   -0.31%
且其变动计入当                                                                            的基金所致
                                                                                  慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
期损益的金融资
产
应收票据            15,888,648.00        0.29%      1,000,000.00       0.03%      0.26% 主要系收到客户银行承兑汇票所致
                                                                                           主要系《临界天下》正式投拍，16 年
预付账款            48,394,047.15        0.90% 60,978,418.86           1.54%      -0.64%
                                                                                           预付的前期筹备支出转存货所致
其他流动资产        49,489,442.72        0.92% 16,705,216.30           0.42%      0.50% 主要系预缴及待抵扣税金增加所致
长期待摊费用         7,553,051.94        0.14%      7,204,144.20       0.18%      -0.04% 主要系新办公室装修支出
                                                                                           主要系计提的坏账准备增加导致递
递延所得税资产      66,551,367.71        1.23% 42,084,940.11           1.06%      0.17%
                                                                                           延所得税资产的增加
                    993,801,148.3                                                          主要系收购北京赞成科技发展有限
商誉                                    18.43% 993,801,148.37         25.10%      -6.67%
                                 7                                                         公司确认的商誉
                    396,339,260.2                                                          主要系应付影视剧制片成本及联合
应付账款                                 7.35% 386,386,462.74          9.76%      -2.41%
                                 0                                                         摄制方销售分成款
                    616,492,476.4
预收账款                                11.43% 234,050,424.28          5.91%      5.52% 主要系公司预收销售款增加所致
                                                                                           主要系公司下属子公司享受税收优
应交税费            73,919,865.88        1.37% 138,206,540.14          3.49%      -2.12% 惠，导致本期应交企业所得税减少所
                                                                                           致
应付利息             1,934,352.56        0.04%      1,650,842.17       0.04%      0.00% 无重大变化
                                                                                           主要系本期归还了为满足公司业务
                    393,516,161.2
其他应付款                               7.30% 548,880,835.24         13.86%      -6.56% 增长所须的资金需求向公司控股股
                                                                                           东马中骏融资款所致
一年内到期的非      285,142,000.0                                                          主要系长期借款重分类至一年内到
                                         5.29% 47,000,000.00           1.19%      4.10%
流动负债                         0                                                         期的非流动负债增加所致
                                                                                           主要系应于 1 年内支付的股权转让
长期应付款          55,000,000.00        1.02% 330,000,000.00          8.34%      -7.32%
                                                                                           款列示于“其他应付款“所致
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位：元
                                                   计入权益的累
                                 本期公允价值                      本期计提的减
       项目          期初数                        计公允价值变                   本期购买金额 本期出售金额          期末数
                                     变动损益                           值
                                                        动
金融资产
1.以公允价值
计量且其变动
                 12,187,877.67        812,122.33                                                0.00 13,000,000.00         0.00
计入当期损益
的金融资产
                                                                                     慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
（不含衍生金
融资产）
上述合计           12,187,877.67    812,122.33                                                  0.00 13,000,000.00            0.00
金融负债                    0.00            0.00                                                0.00              0.00        0.00
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
    1）、电视剧《西游记》著作权系为1800万元的银行借款的质押物。
    2）、报告期末人民币33000万元质押借款，质押物为上海慈文影视传播有限公司所持有的北京赞成科
技发展有限公司股权。该股权投资在上海慈文影视传播有限公司的期末账面价值为11亿元。
    3）、报告期末人民币12000万元质押借款，质押物为上海慈文影视传播有限公司与北京爱奇艺科技有
限公司签订的《网台联播剧<爵迹>合作协议》项下的应收账款，享有的金额为人民币26880万元。截至2017
年12月31日，上海慈文影视传播有限公司预收北京爱奇艺科技有限公司的<爵迹>销售款24192万元。
    4）、报告期末人民币3000万元的抵押借款，抵押物为上海市虹口区东大名路948号1702室、1703室房
产，期末账面价值1771.29万元。
    5）、报告期末人民币1800万元的质押借款，质押物为电视剧《梦想年华》在中国大陆地区的所有媒
体的发行收益权和份额（包括但不限于发行合同（包括但不限于电视和网络）)但发行合同的定金部分以及
根据有关合作协议的约定，应分配给客户以外的其他地方的收入除外），截至2017年12月31日，《梦想年
华》暂未发行。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
           报告期投资额（元）                      上年同期投资额（元）                                  变动幅度
                             3,500,000.00                                   800,000.00                                     337.50%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位：元
                                                                              截至
                                                                              资产
被投资                                                                        负债                                 披露日 披露索
         主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                 投资期 产品类                预计   本期投 是否涉
公司名                                             合作方                     表日                                 期（如 引（如
              务    式      额      例       源               限       型                收益   资盈亏       诉
   称                                                                         的进                                  有）    有）
                                                                              展情
                                                                               况
成都泛 文艺创 新设        1,000,0 30.00% 自有      自然人 -        -         已完         0.00 -48,865. 否
                                                                                                    慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
娱时代 作与表                 00.00                                                       成
文化传 演；录
播有限 音制
公司    作；广
    播、电
    视、电
    影和影
    视节目
    制作
                           1,000,0                                                                             -48,865.
合计       --        --                  --        --       --          --        --           --       0.00                  --        --           --
                              00.00
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                               单位：元
                                                   计入权益的累
                    初始投资       本期公允价                           报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                       计公允价值变                                                             期末金额         资金来源
                      成本         值变动损益                                金额               出金额            益
                                                          动
                    13,000,000                                                                13,000,000.
基金                                  812,122.33                                       0.00                    -25,256.20           0.00 自有
                             .00
                    13,000,000                                                                13,000,000.
合计                                  812,122.33                 0.00                  0.00                    -25,256.20           0.00        --
                             .00
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                             单位：万元
                                                                     报告期内 累计变更 累计变更                                尚未使用
                                       本期已使 已累计使                                                         尚未使用                    闲置两年
                          募集资金                                   变更用途 用途的募 用途的募                                募集资金
募集年份 募集方式                      用募集资 用募集资                                                         募集资金                    以上募集
                            总额                                     的募集资 集资金总 集资金总                                用途及去
                                        金总额          金总额                                                     总额                      资金金额
                                                                     金总额              额          额比例                        向
           非公开发                                                                                                           以募集资
2017                         91,220                0             0            0                 0      0.00%       91,244.9
           行                                                                                                                 金置换预
                                                                                       慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                              先投入募
                                                                                                              集资金投
                                                                                                              资项目的
                                                                                                              自筹资金
                                                                                                              及按计划
                                                                                                              补充影视
                                                                                                              剧业务运
                                                                                                              营资金，存
                                                                                                              放于募集
                                                                                                              资金专户
合计           --         91,220            0             0          0            0       0.00%    91,244.9        --
                                                 募集资金总体使用情况说明
2017 年非公开发行股票募集资金情况：本公司 2017 年度募集资金总额 93,170 万元扣除承销保荐费 1,950.00 万元，实际收
到募集资金净额 91,220.00 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 24.90 万元。截至 2017 年 12
月 31 日，存放于募集资金专户的募集资金余额为 91,244.90 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位：万元
                     是否已变                                                  截至期末 项目达到                             项目可行
                                募集资金 调整后投                   截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募    更项目                             本报告期              投资进度 预定可使                  是否达到 性是否发
                                承诺投资 资总额                     累计投入                         实现的效
       资金投向      (含部分                             投入金额               (3)＝     用状态日                预计效益 生重大变
                                   总额         (1)                 金额(2)                             益
                      变更)                                                     (2)/(1)       期                                  化
承诺投资项目
电视剧及网络剧制作 否              91,220       91,220                     0     0.00%                        0 不适用       否
承诺投资项目小计          --       91,220       91,220                     0      --          --              0         --        --
超募资金投向
无
合计                      --       91,220       91,220          0          0      --          --              0         --        --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
                     无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
                                                                       慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
                     适用
                     为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至 2017 年 11
募集资金投资项目先
                     月 30 日，本公司投入自筹资金 127,400.50 万元。2017 年 12 月 22 日，经第七届董事会第十九
期投入及置换情况
                     次会议决议通过，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 89,050.00 万元。
                     截至 2017 年 12 月 31 日，本公司暂未从募集资金账户中置换出上述款项。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
                     用途：尚未使用的募集资金余额为 91,244.90 万元，其中 89,050.00 万元为暂未从募集资金账户中置
尚未使用的募集资金
                     换出的预先投入募集资金投资项目的自筹资金，剩余金额为按计划补充影视剧业务运营资金。去向：
用途及去向
                     尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                       单位：元
                                                                              慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
 公司名称      公司类型    主要业务        注册资本     总资产          净资产         营业收入        营业利润       净利润
                          广播电视节
无锡慈文传                             163,263,158. 1,037,659,43 589,348,019. 31,990,296.8 179,191,776. 192,074,641.
             子公司       目制作、发
媒有限公司                             00                     2.11               10               8            60
                          行
北京慈文影                广播电视节
                                                      162,674,058. -30,494,384. 31,182,957.0 -46,463,752. -44,146,160.
视制作有限 子公司         目制作、发
                                       5,000,000.00              87              75               4            85
公司                      行
东阳市慈缘                广播电视节
                                                      28,935,580.4                                    -4,043,835.3 -2,994,635.3
影视制作有 子公司         目制作、发 3,000,000.00                      858,926.94             0.00
                                                                  6                                               0
限公司                    行
上海慈文影                广播电视节
                                       50,000,000.0 2,073,560,35 227,297,796. 100,820,509. 60,557,922.4 64,494,575.8
视传播有限 子公司         目制作、发
                                       0                      3.57               05            09                 3
公司                      行
                          动画片制作
                          发行；动漫
慈文动画有                设计及衍生 50,000,000.0 51,423,105.9 43,565,381.2
             子公司                                                                    381,979.45      614,326.47 -695,623.73
限公司                    产品的研     0                          9
                          发，生产和
                          销售
                          广播电视节
                          目制作、发
北京慈文电
                          行，影片发                  114,924,852. -10,944,934.                       -1,913,369.8 -2,475,563.7
影发行有限 子公司                      3,000,000.00                                     58,490.57
                          行、策划、                             93              99                               0
公司
                          影视文化信
                          息咨询
东阳紫风影                广播电视节
                                       10,000,000.0 377,030,066. 64,880,997.9 29,883,430.9 -16,382,905. -20,684,719.
视制作有限 子公司         目制作、发
                                       0                         30               0               2            79
公司                      行
正视觉国际
影视文化发                电脑图文设 10,000,000.0 10,019,207.9                                        -3,245,963.9 -3,162,081.7
             子公司                                                   6,835,965.45 6,087,575.47
展(北京)有                计、制作     0                          3                                               5
限公司
香港慈文影                广播电视节
                                                                      -9,461,445.0                    -1,255,566.7 -1,530,241.4
视传播有限 子公司         目制作、发 818,600.00       5,300,684.62                    2,079,134.40
                                                                                  8                               1
公司                      行
上海慈文文
                          经营演出及                  17,284,328.6 16,664,627.5 10,436,841.9
化经纪有限 子公司                                                                                       62,308.45 -518,884.92
                          经纪业务等 1,000,000.00                 7               5
公司
上海视骊影                广播电视节
                                                      341,779,116.                    26,962,487.1
视制作有限 子公司         目制作、发 3,000,000.00                     5,965,407.39                    2,625,171.44 1,920,399.77
                                                                 29
公司                      行
                                                                             慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          广播电视节
上海蜜淘影                                            550,070,628. 205,987,694. 396,043,595. 69,893,420.8 52,375,289.8
             子公司       目制作、发 3,000,000.00
业有限公司                                                     62             62             22              7
                          行
上海慈文信                计算机软件
                                        20,000,000.0 19,452,869.1 19,399,893.9
息技术有限 子公司         开发、销售                                                  380,936.21    173,417.65    130,063.24
                                        0                       4
公司                      和服务
北京赞成科                互联网技术
                                        10,000,000.0 180,673,109. 69,183,462.4 72,839,222.5 23,172,466.3 19,797,193.0
技发展有限 子公司         开发、信息
                                        0                      18              3              3              7
公司                      服务
北京思凯通                互联网技术
                                        10,000,000.0 71,773,148.7 70,477,176.2 36,196,248.7 11,048,251.4
科技有限公 子公司         开发、信息                                                                             9,384,240.49
                                        0                       8              4              7
司                        服务
                          技术开发、
北京思凯通                技术转让、
                                                                     -5,169,389.9
数码科技有 子公司         技术咨询； 500,000.00       7,830,610.01                          0.00        149.66        149.66
限公司                    销售机械设
                          备
新疆赞诚网                互联网技术
                                        10,000,000.0 153,102,669. 138,229,857. 278,834,469. 91,000,609.8 91,000,609.8
络科技有限 子公司         开发、信息
                                        0                      51             30             73              8
公司                      服务
                          广播电视节
上海微颗影                                            142,409,427. -4,129,964.5                    -4,557,776.9 -4,556,497.9
             子公司       目制作、发 3,000,000.00                                           0.00
业有限公司                                                     28              0                             6
                          行
霍尔果斯定                广播电视节
                                        10,000,000.0 1,059,589,37 416,996,720. 1,072,042,86 407,099,827. 407,099,827.
坤影视传播 子公司         目制作、发
                                        0                     2.64            72            7.93            89
有限公司                  行
海南大秦帝                电影和广播
                                        142,800,000. 54,391,816.7 52,450,904.0
国影视传媒 子公司         电视节目制                                                        0.00 -351,191.88 -349,095.98
                                        00                      5
有限公司                  作、发行
北京慈文投
                          投资管理、 10,000,000.0
资管理有限 子公司                                             0.00          0.00            0.00          0.00           0.00
                          资产管理      0
公司
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
               公司名称                      报告期内取得和处置子公司方式               对整体生产经营和业绩的影响
                                                                                    天津慈文成立后一直未开展任何业务，
                                                                                    本次注销不会对公司合并报表及当期损
天津慈文科技有限公司                   注销
                                                                                    益产生实质性影响，也不会对公司整体
                                                                                    业务发展和盈利水平产生不利影响。
                                                           慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业分析
     2017年，中国电视剧网络剧行业处于积极转型期。在政策调控和市场竞争的双重驱动下，影视内容的
供给侧改革逐步推进，去产能初步显现。2017年，全国电视剧立项总量为1,170部、46,520集，较2016年有
所下降；全年生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧目为314部13,470集，创2011年以来新低；全
年省级卫视黄金档和周播剧场共播出132部电视剧，较上年减少55部；网络剧全年上线213部，较上年减少
43部。行业市场竞争进一步加剧，回归内容本源，回归现实主义创作，精品化成为主流，头部内容获得更
大的生存空间；剧集制作方不断洗牌，制作理念从“以量取胜”转向“以质取胜”。
     在产量和播出数量减少的情况下，2017年却是国产剧爆款频出、收视回温的一年。艺恩数据显示，收
视排行前十的剧目收视率均超过1.2，最高达3.6；国产剧网络播放量累计近6000亿，年增长率达47%，且头
部大剧播放量更集中，排行前十的头部剧播放量占比总量45%，单部全网剧《楚乔传》全年点击量破历史
记录高达485亿。从全年收视率和网络点击量前十的剧目分析，由慈文传媒在内的近十家影视制作公司占
据了电视端70%的市场份额，网络端50%的市场份额。行业集中度和资源配置效率的进一步提升，有利于
行业的高效良性发展，能持续量产头部内容的优质公司将更加巩固其“护城河”，充分享受旺盛的市场需
求所带来的红利“蛋糕”。
     同时，随着国民经济持续增长，人民生活水平不断提高，消费升级也在不断深化。消费形态正从购买
产品向购买服务、从大众产品向高端商品、从物质消费向精神消费转变和提升，影视、游戏等泛娱乐产业
正是消费者购买服务和体验、进行精神消费的主场，从而促进视频网站端流量与付费会员崛起，推动电视
剧网络剧版权价格上涨。电视剧网络剧依然是视频媒体最看重的核心竞争资源，是文化领域最具活力的中
坚产业。2017年，电视剧的广告收入、版权收入、付费收入、海外收入共计1,020亿，其中版权市场达到458
亿元规模；版权市场中，电视剧为238亿元，增速为20%；全网剧为220亿，增速为40%。网络视频流量增
长迅猛，剧集全网播放量突破1万亿次，整体流量较上年增长20%。预计2018年，全网剧版权市场规模将超
过传统电视剧，影视剧版权市场总量可达550亿，将保持20%以上的增长速度。
     2017年，随着政府管理部门的重视和政策的日益完善，特别是在“网上网下统一标准”、网络剧备案
登记制等规定的规范管理下，推动新媒体产业规范健康发展。网络剧、网络电影等网生内容影响力不断加
大，优质内容涌现，头部效应明显，头部网剧点击量看齐50亿，成为网络文艺的主导力量。独播、付费已
经成为优质网生内容的主要盈利形态，会员付费快速增长，截至2017年底，爱奇艺和腾讯视频的付费用户
均已达到5,000万级别；视频网站付费剧数达到121部，较上年翻了一倍；同时，整个付费市场规模推算已
达200亿元。
     2017年，在国内市场蓬勃发展的同时，国产剧进军国际市场成为行业发展的一大趋势。处于同一水平
                                                             慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
线上的竞争，需要在内容创意、制作技术、项目管理、资金投入等生产要素方面趋于相近的标准。国产剧
加入国际市场的竞争列队，不仅开拓了海外发行的新市场，更有利于行业资源、技术、管理等要素的国际
融合与发展，从而加快国内影视行业转型升级的步伐。未来国产头部剧的价值（版权+付费+衍生等）将有
很大的上涨空间，与欧美产品的差距预计在未来5年内逐渐缩小甚至被填平。
       综上，影视剧内容公司可以说正处于一个最好的时代。当前，7亿移动互联网用户的巨大人口红利，
上亿付费用户创造的百亿级付费市场，500亿来自视频网站及一线卫视的版权投入，还有千亿级有待挖掘
开发的内容衍生业务，给内容公司带来了巨大的发展空间。在行业集中度进一步提升、市场竞争“以质取
胜”的形势下，有精品项目原创和开发能力、有核心要素（IP、主创、技术等）整合能力、有资金实力、
有敏锐市场判断力的头部剧制作公司，将赢得超于行业增速的高成长空间，逐步扩大市场份额。
       2018年，在政策调控和市场竞争的持续驱动下，电视剧行业供给侧改革将深化推进，并将成为“现实
主义回归年”。4月4日，新组建的国家广电总局召开全国电视剧创作规划会议，确立了“做好新时代电视
剧工作，要牢牢把握高质量发展这个根本要求，推动中国电视剧在新时代焕发新气象、实现新作为”的指
导思想，为电视剧行业创作明确了以现实主义为主体、市场价值服从于社会价值、优化产业结构、坚持创
新和统筹网台的指导方向。这将引导优质资源聚焦于高品质内容的创作上，提升资源的优化配置效率和运
营效率，进一步推进电视剧网络剧行业向高质量发展的转型升级。
    展望未来三至五年，拉动和支撑中国文娱产业高速增长的“引擎”将是付费视频用户的高速增长。据
易凯报告，到2020年，中国付费视频用户将达到2.5亿，市场规模也将增长到600亿元。截至2018年2月底，
爱奇艺和腾讯视频的付费用户分别达到6010万和6259万。同时，互联网行业将进入“下半场”，会员付费
业务将迎来拐点，以付费用户数增长驱动的模式将向以ARPU值增长驱动的模式转变。在新的市场环境中，
各大视频网站将通过差异化的头部内容来拉升付费用户数、付费率和ARPU值，增强用户黏性，打通产业
生态链，最大化实现用户的商业价值。
       公开数据表明，2017年头部大剧播放量更加集中，TOP10大剧播放量占总量的45%，头部内容成为拉
升付费用户、增强用户黏性的稀缺资源。为了获得优质版权，扩大市场占有率和影响力，视频网站将持续
加大对内容的投入。对制作公司来说，未来头部剧单集售价仍将有望打破记录；同时，视频内容也在拓展
多元化的商业模式，各大平台均公布了利益共享的分账模式，包括拉新会员分账、会员付费期观看分账、
广告分账等等。这意味着，头部内容公司将在保持版权收入稳步增长的基础上，从以往单纯依靠版权售卖
的2B模式，逐步拓展C端的付费市场，从而打开一片具有无限想象空间的蓝海，不断冲破盈利规模的天花
板。
       全国电视剧创作规划会议指出：高质量发展，就是要坚持创新发展理念，以互联网思维和融合发展观
念，再造电视剧制作、宣发、购销、播出体系和流程，实现优秀作品传播最大化、效益最大化。那么，面
对“用户付费”这个蓝海市场，谁能够在内容上创新题材样式、生产方式、投资方式、营销方式，在内容
模型、播出模式、商业模式、盈利能力等方面树立标杆，乃至建立行业标准，从而持续量产头部付费内容
并实现传播最大化、效益最大化，谁就更有机会赢得市场、引领行业发展。当以“用户付费”的指标来衡
量内容时，制作行业的竞争门槛将逐步抬升，行业将面临新一轮的洗牌，促进行业资源优化配置、提高效
                                                           慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
率和效益，引导主要资源、优质资源聚焦于高品质内容的创作上，从而促进新时代电视剧高质量发展。
（二）公司战略展望
    2018年，在影视行业积极向高质量发展转型升级、用户付费进一步打开泛娱乐产业发展空间的市场环
境下，公司将以全国电视剧创作规划会议精神为指导，坚守“讲好中国故事，展现东方审美，面向世界表
达”的理想和理念，坚持精品原创和IP开发并重的方针，以“现实当道，关注生活”为主题，以互联网思
维和融合发展观念勇于突破创新，坚定实施主打网台联动头部剧、拓展付费模式网生内容、深化推进IP泛
娱乐开发的发展战略，实现各产业板块良性互动、协同发展，持续量产头部内容和具有代表性的现象级产
品，加快推进向“泛娱乐产业优质运营商” 转型升级的步伐。
    公司坚持走精品化、品牌化发展之路，主动把握政策导向，优化产品结构，提升制作品质。2018年，
公司将进一步丰富产品类型矩阵，倾力打造一批网台联动头部剧，既有具象化“信息战”、反映“中国强”
思想潮流的现实主义原创大剧《风暴舞》，也有呈现新时期现代化军队的真实状态、展现当下强军面貌的
军旅题材大剧《弹痕》，还有以“顶级IP+实力主创+精良制作”为配备水准的历史正剧《大秦帝国》等。
同时，《凉生，我们可不可以不忧伤》、《极速青春》、《那些年，我们正年轻》等一批关注生活、关注
时代的精品大剧将陆续播出。通过持续量产网台联动头部剧和精品原创剧，将保证公司业绩稳定增长，进
一步巩固和提升公司在头部内容市场的领先优势，为新时代电视剧焕发新气象、实现新作为做出积极贡献。
2018年4月7日，主流大报《文汇报》在头版头条位置发表以《真实的奋斗，是影视创作最佳脚本》为题的
报道，聚焦现实题材创作。报道中以《风暴舞》为例，对现实题材作品如何通过内容展现，与真实的“强
起来”对接进行了深度探讨。
    2018年，公司将与各大视频网站深度联动合作，拓展网生内容C端付费市场，培育新的盈利增长点。
经过前期《老九门》、《暗黑者》、《执念师》、《示铃录》等系列网生产品的市场磨合及经验总结，公
司将加大对网生内容的投资力度，推动网剧、网大等C端付费产品的精品化，以互联网思维和融合发展观
念创新题材样式、生产方式、投资方式、营销方式，力争在产品模型、播出模式、商业模式、盈利能力等
方面树立行业标杆，打造出具有代表性的现象级产品，进一步巩固公司网生内容龙头的市场地位。
    公司将加快向“泛娱乐产业优质运营商”转型升级，从项目策划初期就贯穿IP商业价值变现的运营思
维，对IP进行全产业链开发，通过影视剧、游戏、周边衍生品、创意广告、内容电商等产品及方式，充分
释放IP的价值空间。公司将运用国际化的IP开发理念，打造系列化、品牌化的精品IP产品，持续向海内外
市场推出更为立体、持久的内容体系，培育IP的深度粉丝群，为精品内容的衍生变现打好基础。2018年，
公司将加大对《紫川》、《大秦帝国》等大型长篇系列IP的研发力度，加快推进《花千骨》、《楚乔传》
等现象级产品的系列化开发，储备的一系列优质IP产品也将陆续启动开发，探索多元化的盈利模式，努力
在内容变现模式创新上引领行业，实现“内容创作─内容运营─内容价值变现”的良性循环。
    在产业升级迭代的新机遇下，公司将同步在组织构架、团队建设、制度建设、激励机制、资源协同和
资金配置等方面进一步优化完善，以应对快速变化的行业形态和产业转型升级，始终保持敏锐的商业嗅觉，
                                                             慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
保证在泛娱乐产业每一次风云变幻中，都能冲上浪尖引领市场、引领时代。
（三）公司业务计划
    2018年，公司将基于上述行业分析，在上述发展战略指导下，积极推进各项业务计划，具体如下：
   1、电视剧计划
   2018年预计完成制作，取得发行许可证或开机项目（按时间顺序）如下：
     序号       暂定剧名            题材    暂定集数        制作计划              备注
       1        极速青春        当代都市       40          后期制作中
       2     爵迹之临界天下     古代传奇       48          后期制作中
       3             沙海       年代传奇       60          后期制作中
       4           风暴舞       当代其它       56          拟4月底开机
       5           脱骨香       现代奇幻       50          拟2季度开机           筹备中
       6        步步生莲        古代传奇       50          拟3季度开机           筹备中
       7     我的检察官女友     当代都市       40          拟3季度开机           筹备中
       8             弹痕       当代军旅       60          拟3季度开机           筹备中
       9     大秦帝国之统一     古装历史       60          拟4季度开机           筹备中
      10           黑天鹅       近代传奇       46          拟4季度开机           筹备中
      11             紫川       当代科幻      100          拟4季度开机           筹备中
   2、中外合拍剧计划
   2018年预计开机项目如下：
     序号       暂定剧名        暂定集数        制作计划                       备注
       1        上海1920            10     拟3季度开机，筹备中         国际合作，全球发行
       2       残缺的世界           24     拟3季度开机，筹备中         国际合作，全球发行
   3、网络剧计划
   2018年预计上线或开机项目如下：
      序号            剧名      暂定集数     制作计划        合作方/播出平台          备注
       1             暗黑者3         25     后期制作中           腾讯视频
       2        大唐魔盗团           24     后期制作中           腾讯视频
       3       杨凌传番外篇          5      后期制作中             优酷
       4           千门江湖          30     后期制作中     天娱传媒、企鹅影视
       5     等等啊，我的青春        26    拟4月下旬开机           优酷               筹备中
                                                             慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
    6      盗墓笔记重启          72        拟2季度开机            优酷          筹备中
    7             虐渣           24        拟3季度开机       腾讯视频           筹备中
    4、网络电影计划
    2018年预计上线或开机项目如下：
      序号             剧名               制作计划       合作方/播出平台            备注
    1       我的丫鬟是总监        2018-01开机            腾讯视频
    2              鼠王           拟2季度开机             爱奇艺              筹备中
    3         偶遇通辑犯          拟2季度开机             爱奇艺              筹备中
    4         神仙老虎鸡          拟2季度开机              优酷               筹备中
    5         大唐好声音          拟2季度开机              优酷               筹备中
    6      特勤精英（2部）       拟三季度开机            腾讯视频             筹备中
    7             神奇喵          拟4季度开机             沟通中              筹备中
    8             执念师          拟4季度开机             沟通中              筹备中
    9             暗黑者          拟4季度开机             沟通中              筹备中
    5、游戏、流量及相关业务计划
    2018年，公司将发挥泛娱乐产业的资源协同效应，针对系列精品IP强化推进“影游联动”。在《花千
骨》IP游戏获得成功的基础上，将针对相关精品IP，与旗下赞成科技以及优秀的游戏研发平台和互联网平
台联合推出各类型的同名IP游戏，实现IP价值最大化。
    在游戏研发和流量运营方面，赞成科技计划出品15款精品休闲游戏；同时积极拓展新的品类，计划出
品1款AR游戏（H5+app），4款精品微信小游戏。在新业务领域延伸方面，继续拓展广告变现及流量推广
业务，努力培育成为新的收入亮点；推进与咪咕深度合作，拓展针对C端的“和彩云”的个人存储业务与
视频彩铃业务，进一步推进公司在移动互联网上多维度发展的战略目标。
    6、艺人经纪业务计划
    继续坚持艺人经纪与影视娱乐内容生产和运营密切结合、协同发展，优化完善艺人梯队、宣传团队和
经纪人团队，加强艺人的宣传和培养，以优秀的IP、精品影视剧和头部综艺节目等助力，以新形势下的策
划思路与策略做好娱乐传播营销，以专业、精尖的业务实力为艺人制定职业发展战略，以真诚、负责的专
业态度为艺人树立个人形象，打造偶像外表的实力派，绽放属于慈文经纪的星光色彩。
    7、国际合作计划
    公司将积极推进国际化战略，与国际一流影视公司合作拍摄影视剧，追求全球主流市场的认同和份额，
提升公司在国际市场上的影响力和竞争力。相关合作项目正在沟通商谈筹备中。
    8、人力资源开发计划
    公司目前已拥有业内领先的管理团队和人才储备，将进一步完善各类岗位专业人员的薪酬体系和激励
                                                           慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
机制，建立长期激励计划，通过各种行之有效的措施来稳定和壮大优秀人才队伍。根据行业及市场形态的
变化，调整优化人才结构，推进原有业务团队升级，加强年轻业务团队建设，形成80后主抓、90后主创的
团队格局，打造一支与市场环境及公司发展战略相适应的多类型、梯队人才队伍。公司将通过外部引进和
内部培养相结合的方式，不断加强优秀人才储备，保障业务规模的持续扩大及市场地位的领先优势。
    9、进一步完善公司治理结构计划
    公司将进一步完善法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策机制和用人机制。以加强董事会
建设为重点，充分发挥独立董事和专门委员会的作用，更好地发挥董事会在重大决策、经理人员选聘等方
面的作用。公司还将建立和完善高级管理人员及核心员工的激励和约束机制，更好地吸收和利用社会各界
的优秀人才。
    10、资金需求及使用计划
    公司于2017年12月完成非公开发行股票，募集资金净额9.11亿元。公司将严格按照《募集资金管理制
度》，使募投项目持续产生效益，提高公司的核心竞争力和盈利水平。同时，公司在自身业绩稳定、内生
驱动力充足的基础上，将积极发挥上市公司的品牌效应，积极拓展多元化的融资渠道，充分运用各类融资
方式和金融工具，以满足企业资金需求，改善优化财务结构，提升公司资本实力和业务发展速度，增强公
司成长性和自主创新能力；整合产业链上下游的优质资源，构筑行业竞争壁垒。
特别提示：
    （1）上述影视、游戏等各项业务计划中，公司经营层可能根据市场变化、剧本进度、主创档期等因
素对项目进行增加、减少、替换和调整。
    （2）上述涉及行业预测、业务计划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质
性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（四）公司可能面临的风险因素
    1、政策风险和行业竞争风险
    影视行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家有关法律、法规及政策的影响较大。同时，
行业主管机构对题材审查及播出管理等管理办法亦会随着市场的变化而不断推出，可能对公司具体业务的
策划、制作、发行等各个环节产生影响。如果公司未来不能完全贴合政策导向，可能面临影视作品无法进
入市场的风险。同时，随着行业竞争加剧，公司影视项目开发面临激烈的市场竞争，存在市场份额下降及
经营业绩下滑的风险。
    公司始终坚持以精品内容为核心、以市场需求为导向，凭借多年的经验积累和强大的制作能力，能够
准确把握影视行业的发展方向，及时调整经营思路和创作方向，以适应国家产业政策的调整及行业竞争的
加剧，在影视剧行业始终保持并巩固优势地位，持续提升公司市场竞争力。
    2、制作成本上升风险
                                                           慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
    影视公司为了满足观众的精神需求，不断在制作成本上加大投入，高薪聘请知名编剧、导演及演员，
以增加影视剧的影响力；同时，在场景的呈现方面，无论是拍摄时的宏大场面，还是后期聘请著名的制作
团队，如高难度科幻制作团队人员，均需要投入更多的资金，从而增加了影视剧的制作成本。
    公司充分利用自身资源整合优势，严格控制成本，加大销售力度，提高运营能力，在一定程度上降低
了制作成本上升对影视作品盈利水平的影响。
    3、影视剧目适销性的风险
    影视剧是一种文化产品，缺乏外在的客观质量检测标准，检验影视剧质量的方式为市场的接受程度，
体现为影视剧发行后的收视率、新媒体的点击播放率或票房收入。市场的接受程度与观众的主观喜好与价
值判断紧密相关，观众会根据自己的生活经验、自身偏好选择影视剧，并且观众自身的生活经验与自身偏
好也处于不断变动的过程中，因此，影视剧制作企业很难准确预测作品适销性，难以确保影视剧作品一定
能得到市场的认可。
    公司为了保证电视剧的发行，注重营销前置的销售模式。公司在选取剧本时即与目标平台沟通交流，
紧随市场需求，并根据广电总局对于电视剧类型的比例要求制定拍摄计划，避免类型单一导致的风险。在
剧本创作和改编优化过程中，公司与目标平台审批部门沟通互动，了解最新动态。营销前置的销售模式有
效保证了公司电视剧产品的发行和销售。
    4、人才流失风险
    专业的人才是文化创意产业所需的核心资源，在市场竞争不断加剧的情况下，对专业人才的竞争也必
将日趋激烈。同时，本次非公开发行后，公司经营规模将不断扩大，在资源整合、资本运作、市场开拓等
方面对公司管理人才质量和数量提出更高的要求，增大了公司管理与运作的难度。如果公司管理层的业务
能力不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，
将给公司带来管理的风险。
    为稳定公司核心人员团队，公司完善了富有竞争力的薪酬福利体系，并通过多种形式持续吸引及留住
人才。公司将积极探索各种激励机制，继续完善实施多层次的激励体系，维持核心管理层稳定，降低核心
人员流失风险。
    5、规模扩张带来的管理风险
    公司的业务和规模不断扩张，产业链不断丰富，不断增多的业务领域使得管理的跨度和半径愈来愈大，
进而提升了管理的难度。公司根据既定的人才战略，不断提升现有管理团队的素质，促使公司的管理能力
能够满足公司扩张的需求，保证公司运行效率；同时积极引进外部优秀人才，积极应对这一挑战。
    6、本次非公开发行摊薄即期回报的风险
    公司于2017年12月完成非公开发行股票，公司总股本和净资产规模均有一定幅度的增长。本次非公开
发行募集资金将用于电视剧及网络剧制作项目，预计本次募投项目实施后公司盈利能力将得到较大的提
升。由于募集资金投资项目实施需要一定的时间周期，在公司总股本和净资产规模增加的情况下，若公司
盈利水平短期内未能产生相应幅度增长，公司每股收益、净资产收益率等财务指标存在短期内被摊薄的风
                                                                慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
险。
     对此，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用，提高持续盈利能力，防范即期回报被摊薄的
风险，提高未来的回报能力，保护投资者利益。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
         接待时间            接待方式            接待对象类型               调研的基本情况索引
                                                                    http://www.cninfo.com.cn/2017 年 2 月
2017 年 02 月 13 日   实地调研            机构
                                                                    13 日投资者关系活动记录表
                                                                    http://www.cninfo.com.cn/2017 年 7 月
2017 年 07 月 19 日   电话沟通            机构
                                                                    19 日投资者关系活动记录表
                                                                    http://www.cninfo.com.cn/2017 年 11 月
2017 年 11 月 07 日   电话沟通            机构
                                                                    7 日投资者关系活动记录表
                                                                       慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                         第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司修订了《公司章程》，进一步完善了公司的利润分配政策。《公司章程》对分红标准、比
例以、利润分配政策的决策程序、现金分红与股票股利分配的优先顺序及比例等进行了明确规定，报告期
内，公司严格执行《公司章程》规定的利润分配政策，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，
能够充分保护中小投资者的合法权益。
                                           现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：           是
分红标准和比例是否明确和清晰：                         是
相关的决策程序和机制是否完备：                         是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：               是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
                                                       是
明：
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2015年利润分配方案：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2016年利润分配方案：以截至2016年12月31日总股本314,510,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利人民币0.93元（含税），共计29,249,430.00元；本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
2017年利润分配方案：经众华会计师事务所审计，2017年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润
408,421,611.16元，母公司实现净利润80,506,021.60元；截至2017年12月31日，母公司可供分配利润为
83,530,007.76元；合并报表可供分配利润为1,146,448,509.02元。
鉴于公司近年来持续、稳健发展，盈利能力较强，财务状况良好，在保证公司正常经营和可持续发展的前
提下，并结合公司未来的发展前景和战略规划，以重视对投资者的合理投资回报为原则，公司董事会提出
2017年度利润分配预案如下：公司本年度拟进行利润分配，以截至2017年12月31日总股本339,249,776股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），共计61,064,959.68元，部分资金来源为子
公司分红；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，拟共转增135,699,911股（具体转增总股数以实
施为准）。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积—股本溢价”的余额；本次分配不送红股，剩余
未分配利润结转以后年度分配。董事会审议利润分配预案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原
则对分配比例进行调整。该预案尚待股东大会审议通过。该预案尚待股东大会审议通过。
按照《公司章程》规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润
的30%。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
                                                                                                      单位：元
                                                                         慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                         分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
       分红年度
                           税）          普通股股东的净利 股东的净利润的比      红的金额           红的比例
                                                润               率
2017 年                  61,064,959.68       408,421,611.16           14.95%               0.00             0.00%
2016 年                  29,249,430.00      290,109,214.02            10.08%               0.00             0.00%
2015 年                           0.00      199,212,571.21            0.00%                0.00             0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                  1.80
每 10 股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）                       339,249,776
现金分红总额（元）（含税）                     61,064,959.68
可分配利润（元）                                                                                  1,146,448,509.02
现金分红占利润分配总额的比例                   100%
                                                  本次现金分红情况
其他
                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
    经众华会计师事务所审计，2017年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润408,421,611.16元，母
公司实现净利润80,506,021.60元；截至2017年12月31日，母公司可供分配利润为83,530,007.76元；合并报
表可供分配利润为1,146,448,509.02元。
    鉴于公司近年来持续、稳健发展，盈利能力较强，财务状况良好，在保证公司正常经营和可持续发
展的前提下，并结合公司未来的发展前景和战略规划，以重视对投资者的合理投资回报为原则，公司董
事会提出2017年度利润分配预案如下：
    公司本年度拟进行利润分配，以截至2017年12月31日总股本339,249,776股为基数，向全体股东每10
股派发现金股利人民币1.80元（含税），共计61,064,959.68元，部分资金来源为子公司分红；同时以资本
公积金向全体股东每10股转增4股，拟共转增135,699,911股（具体转增总股数以实施为准）。本次转增金
额未超过公司报告期末的“资本公积—股本溢价”的余额；本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以
后年度分配。董事会审议利润分配预案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进
行调整。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                         慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
           承诺事由                承诺方       承诺类型     承诺内容        承诺时间      承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                           马中骏、王
                                                           玫、马中骅、
                                                           叶碧云、王丁
                                                           等 5 名交易对
                                                           方交易完成
                                                           后，成为上市
                                                           公司实际控
                                                           制人及其一
                                                           致行动人，承
                                                           诺：本人在本
                                                           次重大资产
                                                           重组中认购
                                                           的禾欣股份
                                                           非公开发行
                                 马中骏、王                股份自新增
                                                                           2015 年 09 月 2015-09-15 至
                                 玫、马中骅、              股份上市之                                    正常履行
                                                                           15 日        2018-09-14
                                 叶碧云、王丁              日起三十六
                                                           个月内不进
                                                           行转让，但按
资产重组时所作承诺                                         照签署的《盈
                                                           利预测补偿
                                                           协议》及《关
                                                           于<盈利预测
                                                           补偿协议>之
                                                           补充协议》进
                                                           行回购的股
                                                           份除外，之后
                                                           根据中国证
                                                           监会和深交
                                                           所的有关规
                                                           定执行。
                                                           ①在本次交
                                                           易完成后 6 个
                                                           月内如禾欣
                                 马中骏、王
                                                           股份股票连      2015 年 09 月 2015-09-15 至
                                 玫、马中骅、                                                            正常履行
                                                           续 20 个交易 15 日           2018-09-14
                                 叶碧云、王丁
                                                           日的收盘价
                                                           低于发行价，
                                                           或者交易完
             慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
成后 6 个月期
末收盘价低
于发行价的，
本人持有的
在本次重大
资产重组中
认购的禾欣
股份非公开
发行股份的
锁定期自动
延长 6 个月；
②如本次交
易所提供或
披露的信息
涉嫌虚假记
载、误导性陈
述或者重大
遗漏，被司法
机关立案侦
查或者被中
国证监会立
案调查的，在
形成调查结
论以前，不转
让在禾欣股
份拥有权益
的股份，并于
收到立案稽
查通知的两
个交易日内
将暂停转让
的书面申请
和股票账户
提交公司董
事会，由董事
会代为向证
券交易所和
登记结算公
司申请锁定；
未在两个交
易日内提交
锁定申请的，
授权董事会
核实后直接
                              慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                向证券交易
                所和登记结
                算公司报送
                本人或本单
                位的身份信
                息和账户信
                息并申请锁
                定；董事会未
                向证券交易
                所和登记结
                算公司报送
                本人或本单
                位的身份信
                息和账户信
                息的，授权证
                券交易所和
                登记结算公
                司直接锁定
                相关股份。如
                调查结论发
                现存在违法
                违规情节，本
                人或本单位
                承诺锁定股
                份自愿用于
                相关投资者
                赔偿安排。③
                若交易对方
                所认购股份
                的锁定期与
                证券监管机
                构的最新监
                管意见不相
                符，交易对方
                将根据证券
                监管机构的
                监管意见进
                行相应调整。
马中骏;王玫;    马中骏、上海
叶碧云;魏丽     富厚引领投
丽;黄燕;腾光;   资合伙企业     2015 年 01 月 2015-01-01 至
                                                             正常履行
原向阳;潘姗;    (有限合伙）等 01 日         2017-12-31
陆德敏;马中     24 名交易对
骅;王丁;陈明    方承诺：慈文
                               慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
友;龚伟萍;高    传媒于 2015
娜;上海富厚     年度、2016 年
引领投资合      度、2017 年度
伙企业（有限    实现的合并
合伙）;无锡中   报表中归属
科汇盈二期      于母公司的
创业投资有      净利润将分
限责任公司;     别不低于 1.95
深圳鹏德创      亿、2.5 亿、
业投资有限      3.1 亿；于
公司;杭州顺     2015 年度、
网科技股份      2016 年度、
有限公司;上     2017 年度实
海金象富厚      现的合并报
股权投资合      表中归属于
伙企业（有限    母公司的扣
合伙）;杭州建   除非经常性
信诚恒创业      损益后的净
投资合伙企      利润将分别
业（有限合      不低于 1.88
伙）;烟台建信   亿、2.43 亿、
蓝色经济创      3.02 亿。具体
业投资有限      详见公司于
公司;上海建     2015 年 9 月
信股权投资      14 日刊登在
有限公司;北     巨潮资讯网
京中咨顺景      www.cninfo.c
创业投资有      om.cn 上的
限公司;上海     《关于公司
建信创颖股      重大资产置
权投资合伙      换及发行股
企业（有限合    份购买资产
伙）            暨关联交易
                相关方出具
                承诺事项的
                公告》（公告
                编号：
                2015-062）。
                马中骏及其
                一致行动人
马中骏、王
                出具了《关于
玫、马中骅、                                 长期有效    正常履行
                规范与浙江
叶碧云、王丁
                禾欣实业集
                团股份有限
               慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司关联交
易的承诺
函》，承诺如
下：①承诺人
将按照公司
法等法律法
规、禾欣股
份、慈文传媒
公司章程的
有关规定行
使股东权利；
在股东大会
对涉及承诺
人的关联交
易进行表决
时，履行回避
表决的义务。
②承诺人将
避免一切非
法占用重组
后上市公司
的资金、资产
的行为，在任
何情况下，不
要求重组后
上市公司向
承诺人及其
投资或控制
的其他法人
违法违规提
供担保。③承
诺人将尽可
能地避免和
减少与重组
后上市公司
及其子公司
的关联交易；
对无法避免
或者有合理
原因而发生
的关联交易，
将遵循市场
公正、公平、
公开的原则，
                            慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
               并依法签订
               协议，履行合
               法程序，按照
               重组后上市
               公司章程、有
               关法律法规
               和《深圳证券
               交易所股票
               上市规则》等
               有关规定履
               行信息披露
               义务和办理
               有关报批程
               序，保证不通
               过关联交易
               损害重组后
               上市公司及
               其他股东的
               合法权益。④
               承诺人对因
               其未履行本
               承诺函所作
               的承诺而给
               重组后上市
               公司造成的
               一切损失承
               担赔偿责任。
               根据国家有
               关法律、法规
               的规定，为了
               维护重组后
               上市公司及
               其他股东的
               合法权益，避
马中骏、王     免承诺人与
玫、马中骅、   重组后上市                 长期有效    正常履行
叶碧云、王丁   公司之间产
               生同业竞争，
               马中骏及其
               一致行动人
               承诺：①承诺
               人目前经营
               的影视制作
               业务均是通
             慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
过慈文传媒
（包括其子
公司，下同）
进行的，其没
有直接或间
接通过其直
接或间接控
制的其他经
营主体或以
自然人名义
直接从事与
禾欣股份及
慈文传媒现
有业务相同
或类似的业
务，或有其他
任何与禾欣
股份或慈文
传媒存在同
业竞争的情
形。②承诺人
保证，本次交
易完成后，承
诺人将不以
直接或间接
的方式从事
与重组后上
市公司相同
或相似的业
务，以避免与
重组后上市
公司的生产
经营构成可
能的直接或
间接的业务
竞争；保证将
采取合法及
有效的措施，
促使承诺人
拥有控制权
的其他企业
（不包括重
组后上市公
司控制的企
             慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
业，下同）不
从事或参与
与重组后上
市公司的生
产经营相竞
争的任何活
动或业务。③
如承诺人或
承诺人拥有
控制权的其
他企业有任
何商业机会
可从事或参
与任何可能
与重组后上
市公司的生
产经营构成
竞争的活动，
则立即将上
述商业机会
书面通知重
组后上市公
司，如在通知
中所指定的
合理期限内，
重组后上市
公司书面作
出愿意利用
该商业机会
的肯定答复，
则尽力将该
商业机会优
先提供给重
组后上市公
司。④如因承
诺人违反上
述承诺而给
重组后上市
公司造成损
失的，取得的
经营利润归
重组后上市
公司所有，并
需赔偿重组
                             慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
               后上市公司
               所受到的一
               切损失。上述
               承诺在承诺
               期限内持续
               有效且不可
               变更或撤销。
               为不影响重
               组后上市公
               司的独立性，
               保持重组后
               上市公司在
               资产、人员、
               财务、业务和
               机构等方面
               的独立，马中
               骏及其一致
               行动人承诺：
               （一）人员独
               立：1、保证
               重组后上市
               公司的总经
               理、副总经
               理、财务总
马中骏、王     监、董事会秘
玫、马中骅、   书等高级管                  长期有效    正常履行
叶碧云、王丁   理人员在重
               组后上市公
               司专职工作，
               不在承诺人
               控制的其他
               企业（不包括
               重组后上市
               公司控制的
               企业，下同）
               中担任除董
               事、监事以外
               的其他职务，
               且不在承诺
               人控制的其
               他企业中领
               薪。2、保证
               重组后上市
               公司的财务
              慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
人员独立，不
在承诺人控
制的其他企
业中兼职或
领取报酬。3、
保证重组后
上市公司拥
有完整独立
的劳动、人事
及薪酬管理
体系，该等体
系和承诺人
控制的其他
企业之间完
全独立。（二）
资产独立：1、
保证重组后
上市公司具
有独立、完整
的资产，重组
后上市公司
的资产全部
处于重组后
上市公司的
控制之下，并
为重组后上
市公司独立
拥有和运营。
保证承诺人
控制的其他
企业不以任
何方式违法
违规占用重
组后上市公
司的资金、资
产。2、保证
不要求重组
后上市公司
为承诺人或
承诺人控制
的其他企业
违法违规提
供担保。（三）
财务独立：1、
              慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
保证重组后
上市公司建
立独立的财
务部门和独
立的财务核
算体系。2、
保证重组后
上市公司具
有规范、独立
的财务会计
制度和对分
公司、子公司
的财务管理
制度。3、保
证重组后上
市公司独立
在银行开户，
不与承诺人
控制的其他
企业共用一
个银行账户。
4、保证重组
后上市公司
能够作出独
立的财务决
策，承诺人控
制的其他企
业不通过违
法违规的方
式干预重组
后上市公司
的资金使用
调度。5、保
证重组后上
市公司依法
独立纳税。
（四）机构独
立：1、保证
重组后上市
公司建立健
全股份公司
法人治理结
构，拥有独
立、完整的组
              慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
织机构。2、
保证重组后
上市公司的
股东大会、董
事会、独立董
事、监事会、
总经理等依
照法律、法规
和公司章程
独立行使职
权。3、保证
重组后上市
公司拥有独
立、完整的组
织机构，与承
诺人控制的
其他企业间
不发生机构
混同的情形。
（五）业务独
立：1、保证
重组后上市
公司拥有独
立开展经营
活动的资产、
人员、资质和
能力，具有面
向市场独立
自主持续经
营的能力。2、
保证除通过
合法程序行
使股东权利
之外，不对重
组后上市公
司的业务活
动进行干预。
3、保证尽量
减少承诺人
控制的其他
企业与重组
后上市公司
的关联交易，
无法避免的
                              慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
               关联交易则
               按照\"公开、公
               平、公正\"的原
               则依法进行。
               保证重组后
               上市公司在
               其他方面与
               承诺人控制
               的其他企业
               保持独立。上
               述承诺持续
               有效，直至承
               诺人对重组
               后上市公司
               不再拥有控
               制权为止。如
               违反上述承
               诺，并因此给
               重组后上市
               公司造成经
               济损失，承诺
               人将向重组
               后上市公司
               进行赔偿。
               马中骏、王玫
               等 37 名交易
               对方承诺，保
               证其为本次
               重大资产重
               组所提供的
               有关信息真
马中骏、王
               实、准确和完
玫、马中骅、
               整，不存在虚
叶碧云、王丁                                长期有效    正常履行
               假记载、误导
等 37 名交易
               性陈述或者
对方
               重大遗漏，并
               对所提供信
               息的真实性、
               准确性和完
               整性承担个
               别和连带的
               法律责任。
慈文传媒集     本次交易完
                                            长期有效    正常履行
团股份有限     成后，禾欣股
                              慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司（已于     份账面将留
2015 年 7 月   存 2.5 亿元现
24 日更名为    金资产。对于
无锡慈文传     该笔 2.5 亿元
媒有限公司，   现金资产，慈
系上市公司     文传媒承诺：
全资子公司）   本次交易完
               成后，慈文传
               媒如需使用
               该笔现金的，
               慈文传媒将
               按照实际使
               用金额、使用
               时间，根据银
               行同期贷款
               利率向禾欣
               股份支付资
               金使用费。
               李华、于浩洋
               作为交易对
               方出具《交易
               对方关于避
               免同业竞争
               和规范关联
               交易的承
               诺》，承诺如
               下：（1）在本
               次交易完成
               后，交易对方
               不直接或间
               接地以任何
李华、于浩洋                                长期有效    正常履行
               方式（包括但
               不限于自营、
               合资或联营）
               参与或进行
               与上市公司
               存在直接或
               间接竞争的
               任何业务活
               动；不向其他
               业务与上市
               公司相同、相
               近或在任何
               方面构成竞
             慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
争的公司、企
业或其他机
构、组织或个
人提供专有
技术或提供
销售渠道、客
户信息等商
业秘密；不进
行与上市公
司相同的投
资，不经营有
损于上市公
司利益的业
务，不生产经
营与上市公
司的产品相
同、相近或在
任何方面构
成竞争的产
品；如因任何
原因引起与
上市公司发
生同业竞争，
将积极采取
有效措施，放
弃此类同业
竞争。（2）本
次交易完成
后，交易对方
及相关关联
方将尽可能
地避免和减
少与赞成科
技及其所控
制的企业的
关联交易；对
无法避免或
者有合理原
因而发生的
关联交易，将
遵循市场公
正、公平、公
开的原则，并
依法签订协
                              慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
               议，履行合法
               程序，按照
               《北京赞成
               科技发展有
               限公司章
               程》、有关法
               律法规和《深
               圳证券交易
               所股票上市
               规则》等有关
               规定办理有
               关报批程序，
               保证不通过
               关联交易损
               害赞成科技
               的合法权益。
               （3）对因未
               履行本承诺
               函中所作的
               承诺而给上
               市公司、赞成
               科技造成的
               一切损失，将
               承担赔偿责
               任。
               李华、于浩洋
               （交易对方）
               出具《交易对
               方关于本次
               重组标的资
               产权利完整
               性及是否存
               在限制或禁
               止转让情况
李华、于浩洋   的说明》，主                 长期有效    正常履行
               要内容如下：
               （1）交易对
               方已经依法
               对赞成科技
               履行出资义
               务，不存在任
               何虚假出资、
               延期出资、抽
               逃出资、出资
             慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
不实等违反
其作为股东
所应当承担
的义务及责
任的行为，不
存在可能影
响赞成科技
合法存续的
情况；（2）交
易对方拥有
赞成科技的
股权的完整
权利，有权转
让交易对方
持有的赞成
科技股权；交
易对方持有
的赞成科技
的股权不存
在质押等任
何担保权益，
不存在冻结、
查封或者其
他任何被采
取强制保全
措施的情形，
不存在禁止
转让、限制转
让、其他任何
权利限制的
任何公司内
部管理制度
文件、股东协
议、合同、承
诺或安排，亦
不存在任何
可能导致上
述股权被有
关司法机关
或行政机关
查封、冻结、
征用或限制
转让的未决
或潜在的诉
                             慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
               讼、仲裁以及
               任何其他行
               政或司法程
               序。
               李华、于浩洋
               （交易对方）
               做出\"关于继
               续履职义务
               及不竞争的
               承诺\"：主要内
               容如下：为保
               证赞成科技
               持续发展和
               保持持续竞
               争优势，李
               华、于浩洋承
               诺自股权交
               割日起至
               2019 年 12 月
               31 日前应确
               保在赞成科
               技持续任职。
               李华、于浩洋
               在作为赞成                  2015-10-23 至
李华、于浩洋                                               正常履行
               科技员工期                  2021-12-31
               间，未经上海
               慈文同意，不
               得在上市公
               司、赞成科技
               以外，从事与
               上市公司及
               赞成科技相
               同或类似的
               业务或通过
               直接或间接
               控制的其他
               经营主体从
               事该等业务；
               李华、于浩洋
               不得在其他
               与上市公司
               及赞成科技
               有竞争关系
               的公司任职
                              慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
               或者担任任
               何形式的顾
               问（赞成科技
               的子公司除
               外）。李华、
               于浩洋承诺
               自赞成科技
               离职后 24 个
               月内不得在
               上市公司、赞
               成科技以外，
               从事与上市
               公司及赞成
               科技相同或
               类似的业务
               或通过直接
               或间接控制
               的其他经营
               主体从事该
               等业务。详见
               公司于 2015
               年 11 月 24 日
               披露于巨潮
               资讯网
               （www.cninfo
               .com.cn）上的
               《交易对方
               关于重大资
               产重组相关
               承诺事项的
               公告》（公告
               编号：
               2015-103）。
               李华、于浩洋
               （交易对方）
               出具《交易对
               方关于提供
               信息真实、准
李华、于浩洋   确和完整的                   长期有效    正常履行
               承诺》，主要
               内容：（1）交
               易对方已向
               上市公司及
               为本次重大
               慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
资产重组提
供审计、评
估、法律及财
务顾问专业
服务的中介
机构提供了
交易对方有
关本次重大
资产重组的
相关信息和
文件（包括但
不限于原始
书面材料、副
本材料或口
头证言等），
交易对方保
证：所提供的
文件资料的
副本或复印
件与正本或
原件一致，且
该等文件资
料的签字与
印章都是真
实的，该等文
件的签署人
业经合法授
权并有效签
署该文件；保
证所提供信
息和文件真
实、准确和完
整，不存在虚
假记载、误导
性陈述或者
重大遗漏，并
对所提供信
息的真实性、
准确性和完
整性承担相
应的法律责
任。（2）在参
与本次重大
资产重组期
                              慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
               间，交易对方
               将依照相关
               法律、法规、
               规章、中国证
               监会和证券
               交易所的有
               关规定，及时
               向上市公司
               披露有关本
               次重大资产
               重组的信息，
               并保证该等
               信息的真实
               性、准确性和
               完整性，保证
               该等信息不
               存在虚假记
               载、误导性陈
               述或者重大
               遗漏。（3）如
               违反上述声
               明和承诺，交
               易对方愿意
               承担相应的
               法律责任。
               李华、于浩洋
               （交易对方）
               与上海慈文
               影视传播有
               限公司（以下
               简称\"上海慈
               文\"）签署了
               《盈利预测
               补偿协议》
                                            2015-01-01 至
李华、于浩洋   （以下简称\"                                  正常履行
                                            2017-12-31
               协议\"）。主要
               约定如下：赞
               成科技 2015
               年度、2016 年
               度及 2017 年
               度的净利润
               （赞成科技
               相关年度合
               并报表经审
                                                               慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                计的、扣除非
                                                经常性损益
                                                前后的净利
                                                润孰低值）分
                                                别不低于
                                                8,000 万元、
                                                11,000 万元、
                                                13,000 万元
                                                （以下简称\"
                                                承诺净利润
                                                数\"）。如发生
                                                实际净利润
                                                数低于承诺
                                                净利润数而
                                                需要补偿义
                                                务主体进行
                                                补偿的情形，
                                                补偿义务主
                                                体应当就差
                                                额部分以现
                                                金方式向上
                                                海慈文进行
                                                补偿。详见公
                                                司于 2015 年
                                                10 月 26 日披
                                                露于巨潮资
                                                讯网
                                                （www.cninfo
                                                .com.cn）上的
                                                《上海慈文
                                                影视传播有
                                                限公司与李
                                                华、于浩洋关
                                                于北京赞成
                                                科技发展有
                                                限公司股权
                                                转让之盈利
                                                预测补偿协
                                                议 》。
                                                朱善忠、沈云
                                 朱善忠、沈云
                                                平、陈云标、
                                 平、陈云标、
首次公开发行或再融资时所作承诺                  顾建慧、丁德                 长期有效    正常履行
                                 顾建慧、丁德
                                                林、庞健于
                                 林、庞健
                                                2007 年 10 月
               慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
9 日向本公司
出具了《关于
避免同业竞
争的承诺
函》，承诺函
内容如下：在
承诺函签署
之日，本人未
投资任何与
股份公司及
其下属子公
司生产的产
品或经营的
业务构成竞
争或可能竞
争的企业，也
未参与投资
任何与股份
公司及其下
属子公司生
产的产品或
经营的业务
构成竞争或
可能构成竞
争的其他企
业。自承诺函
签署之日起，
本人不直接
或间接投资
任何与股份
公司及其下
属子公司经
营的业务构
成竞争或可
能构成竞争
的企业，也不
参与投资任
何与股份公
司及其下属
子公司生产
的产品或经
营的业务构
成竞争或可
能构成竞争
                              慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
               的其他企业。
               如上述承诺
               被证明是不
               真实的或未
               被遵守，本人
               将向股份公
               司赔偿一切
               直接和间接
               损失。
               根据嘉兴市
               人民政府《关
               于印发<嘉兴
               市推进企业
               上市工作实
               施意见>的通
               知》（嘉政发
               【2001】113
               号文）的相关
               规定，对于发
               行人 2000 年
               及 2001 年两
               次增资中资
               本公积所涉
               及的个人所
朱善忠、沈云   得税，暂缓征
平、丁德林、   个人所得税。
庞健、陈云     发行人全体                   长期有效    正常履行
标、顾建慧、   持股 5%以上
叶又青         股东朱善忠、
               沈云平、丁德
               林、庞健、陈
               云标、顾建
               慧、叶又青已
               出具如下承
               诺：\"若税务机
               关要求公司
               股东补缴上
               述个人所得
               税，本人将按
               照本承诺函
               出具之日本
               人所持公司
               股份数额占
               全体持有公
                               慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
               司 5%以上股
               份的股东持
               股数额之和
               的比例，与其
               他持有公司
               5%以上股份
               的股东共同
               承担可能需
               补缴的全体
               股东应纳税
               金额及滞纳
               金和罚款。最
               终补缴金额
               以税务机关
               认定为准。本
               人与其他现
               持有公司 5%
               以上股份的
               股东对上述
               补缴义务承
               担连带责任。
               \"
               公司持股 5%
               以上股东朱
               善忠、沈云
               平、丁德林、
               庞健、陈云
               标、顾建慧、
               叶又青就总
               经理奖励基
               金所产生的
朱善忠、沈云
               个人所得税
平、丁德林、
               问题，于 2009
庞健、陈云                                   长期有效    正常履行
               年 4 月 18 日
标、顾建慧、
               出具以下书
叶又青
               面承诺：\"若税
               务机关要求
               有关职工补
               缴上述个人
               所得税，本人
               将按照本承
               诺函出具之
               日本人所持
               公司股份数
                               慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                额占全体持
                有公司 5%以
                上股份的股
                东持股数额
                之和的比例，
                与其他持有
                公司 5%以上
                股份的股东
                共同承担可
                能需补缴的
                因公司历年
                以总经理奖
                励基金形式
                提取发放奖
                金产生的应
                纳个人所得
                税金额及滞
                纳金和罚款。
                最终补缴金
                额以税务机
                关认定为准。
                本人与其他
                现持有公司
                5%以上股份
                的股东对上
                述补缴义务
                承担连带责
                任。\"
                本次认购所
                获股份自新
                                2017 年 12 月 2017-12-15 至
王玫            增股份上市                                    正常履行
                                15 日        2020-12-15
                之日起 36 个
                月内不转让。
无锡市文化      承诺本次认
发展集团有      购所获股份
限公司;杨志     自新增股份      2017 年 12 月 2017-12-15 至
                                                              正常履行
英;于浩洋;中    上市之日起      15 日        2018-12-15
山证券有限      12 个月内不
责任公司        转让。
                自承诺函出
马中骅;马中
                具之日至公      2016 年 05 月 2016-05-10 至
骏;王丁;王玫;                                                 正常履行
                司本次非公      10 日        2018-06-15
叶碧云
                开发行股票
                              慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                完成后六个
                月内不减持
                公司股票或
                发出减持计
                划。
                \"为贯彻执行
                《国务院关
                于进一步促
                进资本市场
                健康发展的
                若干意见》
                （国发
                [2014]17 号）、
                《国务院办
                公厅关于进
                一步加强资
                本市场中小
                投资者合法
                权益保护工
                作的意见》
                （国办发
                [2013]110 号）
                和《关于首发
马中骅;马中     及再融资、重
                                2017 年 12 月
骏;王丁;王玫;   大资产重组                      长期    正常履行
                                15 日
叶碧云          摊薄即期回
                报有关事项
                的指导意见》
                （中国证券
                监督管理委
                员会公告
                [2015]31 号）
                等文件精神
                和要求，保障
                公司填补被
                摊薄即期回
                报措施能够
                得到切实履
                行，本人作为
                公司控股股
                东、实际控制
                人，承诺不越
                权干预公司
                经营管理活
                            慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
               动，不侵占公
               司利益。作为
               本次非公开
               发行填补即
               期回报措施
               能够得到切
               实履行的责
               任主体之一，
               如若违反前
               述承诺或拒
               不履行前述
               承诺，本人愿
               意承担相应
               的法律责任。
               \"
               \"根据《国务院
               关于进一步
               促进资本市
               场健康发展
               的若干意见》
               （国发
               [2014]17 号）、
               《国务院办
               公厅关于进
               一步加强资
               本市场中小
陈明友;杜云    投资者合法
波;费华武;龚   权益保护工
伟萍;黄振中;   作的意见》
                               2017 年 12 月
李华;马中骏;   （国办发                        长期   正常履行
                             15 日
叶碧云;俞慧    [2013]110 号）
淑;虞群娥;张   和《关于首发
丽;赵斌        及再融资、重
               大资产重组
               摊薄即期回
               报有关事项
               的指导意见》
               （中国证券
               监督管理委
               员会公告
               [2015]31 号）
               要求，公司的
               董事、高级管
               理人员将忠
              慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
实、勤勉地履
行职责，维护
公司和全体
股东合法权
益。为贯彻执
行上述规定
和文件精神，
保障公司填
补被摊薄即
期回报措施
能够得到切
实履行，公司
全体董事、高
级管理人员
作出以下承
诺：1、承诺
不无偿或以
不公平条件
向其他单位
或者个人输
送利益，也不
采用其他方
式损害公司
利益。2、承
诺对董事和
高级管理人
员的职务消
费行为进行
约束。3、承
诺不动用公
司资产从事
与其履行职
责无关的投
资、消费活
动。4、承诺
由董事会或
薪酬委员会
制定的薪酬
制度与公司
填补回报措
施的执行情
况相挂钩。5、
若公司后续
推出公司股
                                                                           慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                             权激励政策，
                                                             承诺拟公布
                                                             的公司股权
                                                             激励的行权
                                                             条件与公司
                                                             填补回报措
                                                             施的执行情
                                                             况相挂钩。作
                                                             为填补回报
                                                             措施相关责
                                                             任主体之一，
                                                             若违反上述
                                                             承诺或拒不
                                                             履行上述承
                                                             诺，本人同
                                                             意，中国证监
                                                             会、深圳证券
                                                             交易所等证
                                                             券监管机构
                                                             按照其制定
                                                             或发布的有
                                                             关规定、规
                                                             则，对本人做
                                                             出相关处罚
                                                             或采取相关
                                                             监管措施。\"
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                  是
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
√ 适用 □ 不适用
 盈利预测资产                                 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                预测起始时间 预测终止时间
  或项目名称                                   （万元）      （万元）     因（如适用）           期           引
置入资产无锡
慈文合并报表                                                                                             www.cninfo.co
经审计的扣除                                                                                             m.cn 关于《盈
                2017 年 01 月 2017 年 12 月                                              2015 年 06 月
非经常性损益                                        30,200     38,670.54 不适用                          利预测补偿协
                01 日         31 日                                                      03 日
的归属于母公                                                                                             议》之补充协
司所有者的净                                                                                             议
利润
                                                                   慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                               www.cninfo.co
                                                                                               m.cn 上海慈文
收购资产赞成
                                                                                               影视传播有限
科技合并报表
                                                                                               公司与李华、
经审计的扣除    2017 年 01 月 2017 年 12 月                                    2015 年 10 月
                                                13,000   11,924.82 不适用                      于浩洋关于北
非经常性损益    01 日         31 日                                            26 日
                                                                                               京赞成科技发
前后的净利润
                                                                                               展有限公司股
孰低值
                                                                                               权转让之盈利
                                                                                               预测补偿协议
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
1、根据《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》（以下简称“补充协议”），马中骏、上海富厚引领投资
合伙企业(有限合伙）等24名交易对方（以下简称“24名交易对方”）承诺，无锡慈文于2015年度、2016年度
和2017年度（以下简称“盈利预测期间”）实现的合并报表中归属于母公司的净利润将分别不低于1.95亿元、
2.5亿元、3.1亿元；于2015年度、2016年度、2017年度实现的合并报表中归属于母公司的扣除非经常性损
益后的净利润将分别不低于1.88亿元、2.43亿元、3.02亿元。
在盈利预测期间内，无锡慈文任一年度末所实现的净利润，未能达到补充协议约定的截至该年度末累积承
诺净利润的；或者，在盈利预测期间内，无锡慈文任一年度末所实现的扣除非经常性损益后的净利润，未
能达到补充协议约定的截至该年度末累积承诺的扣除非经常性损益后的净利润的，24名交易对方应按补充
协议的约定向上市公司进行补偿，24名交易对方中之各方对补充协议项下约定的补偿义务按照其各自认购
上市公司股份的比例承担补偿责任，24名交易对方中之任何一方未能及时、足额地承担补偿责任的部分，
由马中骏承担连带赔偿责任。
2、根据《上海慈文影视传播有限公司与李华、于浩洋关于北京赞成科技发展有限公司股权转让之盈利预
测补偿协议》，李华、于浩洋承诺，赞成科技2015年度、2016年度及2017年度的净利润分别不低于8,000
万元、11,000万元、13,000万元（赞成科技相关年度合并报表经审计的、扣除非经常性损益前后的净利润
孰低值）。经众华会计师事务所审计，2015年、2016年和2017年，赞成科技合并报表中归属于母公司的净
利润分别为8,630.49万元、12,738.55万元和12,018.22万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分
别为8,627.07万元、12,731.37万元和11,924.82万元，累计业绩承诺实现率分别为107.84%、112.41%和
104.01%。
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
     详见第十一节 附注五、33、重要会计政策及会计估计变更
                                                                      慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
     公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
     详见第十一节附注八、合并范围的变更。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                                 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限                   3年
境内会计师事务所注册会计师姓名                       蒋红薇、丁蓓蓓
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限         1年
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司因非公开发行A股股票事项，聘请中信建投为本次非公开发行股票并上市的保荐机构，
报告期内支付保荐费1,950万元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
     公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
     本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项； 公司存在其他诉讼、仲裁事项，截至目前其进展情况如下：
    1、2016 年 3 月 31 日，浙江东阳天世文化传播有限公司向浙江省东阳市人民法院起诉，要求紫风影视
向其支付发行收益人民币 526 万元及延期支付违约金 110 万元，共计人民币 636 万元，并承担全部诉讼费
用。2016 年 5 月 21 日，浙江省东阳市人民法院作出（2016）浙 0783 民初 5638 号《民事裁定书》，裁定将
本案移送至北京市朝阳区人民法院审理。截至本报告披露日，因浙江东阳天世文化传播有限公司向承办法
官申请延期审理，本案尚未在北京市朝阳区人民法院开庭审理。
                                                              慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
     2、2016 年 8 月 18 日，迦陵影视制作（上海）有限公司向北京市朝阳区人民法院起诉，要求北京旗帜
先锋影视投资有限公司、无锡慈文、上海尚世影业有限公司、深圳诺安影视传媒有限公司向其披露涉诉电
视剧截止 2016 年 8 月 30 日的发行情况和收入情况，并按不低于 50%的份额分配相关涉诉电视剧的发行收
入。本案于 2017 年 3 月 23 日在北京市朝阳区人民法院酒仙桥法庭第一次开庭，庭审中提醒审判人员无锡
慈文不是涉诉电视剧的发行方，无锡慈文的全资子公司慈缘影视为涉诉电视剧发行方，案件关键点在于对
涉诉电视剧的总投资成本和各自投资份额及比例尚未达成一致，法庭要求在本次庭审结束后 10 日内提交
证据。2017 年 7 月 24 日，北京市朝阳区人民法院出具民事判决书，驳回迦陵影视制作（上海）有限公司
的诉讼请求，2017 年 8 月 21 日迦陵影视制作（上海）有限公司已上诉，目前正在等待二审开庭中。
     3、2016 年 12 月 21 日，上海人金文化传播有限公司向江苏省无锡市高新技术产业开发区人民法院起
诉，要求无锡慈文向其返还涉诉电视剧相关投资成本和支付可分配盈余暂计 1,500 万元、承担未按约定履
行付款义务之原告利息损失、承担诉讼、保全费用。本案已于 2017 年 4 月 5 日开庭，后双方经友好协商，
上海人金申请撤诉，法院于 2017 年 5 月 17 日出具民事裁定书，准许上海人金撤诉。
     4、2017 年 6 月 2 日，无锡慈文传媒有限公司向北京市朝阳区人民法院起诉，要求能量（天津）影视
制作有限公司支付电视剧《爷们儿》的发行回款人民币 11,159,058.4 元相应的迟延支付的利息，双方于 2017
年 8 月 7 日达成庭外和解，法院于 2017 年 8 月 22 日出具民事裁定书，准许无锡慈文撤诉。
     5、2017 年 6 月 20 日，上海慈文影视传播有限公司向北京市东城区人民法院起诉，要求北京盛世骄阳
文化传播有限公司支付电视剧《爸爸父亲爹》许可使用费人民币 835 万元及相应的违约金。本案已于 2017
年 8 月 3 日进行证据交换，2017 年 8 月 18 日开庭审理。2018 年 3 月 6 日，一审判决北京盛世骄阳文化传
播有限公司向上海慈文影视传播有限公司支付许可费人民币 835 万及其中部分违约金，现该案已申请强制
执行。
     6、2017 年 6 月 20 日，东阳市慈缘影视制作有限公司向北京市东城区人民法院起诉，要求北京观文文
化传媒有限公司、北京盛世骄阳文化传播有限公司支付电视剧《剧场》许可使用费人民币 480 万元及相应
的违约金。本案已于 2018 年 2 月 1 日开庭审理，等待判决结果。
     7、2017 年 12 月 28 日，上海慈文影视传播有限公司向北京仲裁委提请仲裁，要求北京圣田嘉禾文化
传媒有限公司退还买断费用人民币 1600 万元及相应的利息、违约金。本案已于 2018 年 4 月 17 日在北京
仲裁委不公开审理，等待仲裁裁决结果。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
     公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
     公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
                                                                      慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
     公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
     公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
     公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
    2017年12月，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股24,739,776股，其中关联方王玫认购股份
1,647,902股。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
                        临时公告名称                             临时公告披露日期     临时公告披露网站名称
关于非公开发行股票涉及关联交易的公告                           2016 年 2 月 27 日    www.cninfo.com.cn
关于公司与王玫女士签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关
                                                               2017 年 1 月 26 日    www.cninfo.com.cn
联交易的公告
关于公司与王玫女士签署附条件生效的股份认购协议之补充协议二暨
                                                               2017 年 2 月 18 日    www.cninfo.com.cn
关联交易的公告
非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书                     2017 年 12 月 14 日   www.cninfo.com.cn
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在托管情况。
                                                                                      慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
     报告期内，公司下属子公司在北京、无锡、海南等地合计发生房屋租赁费用共计374.33万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
                                                                                                                         单位：万元
                               公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                    担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                                   是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                         担保类型          担保期
                                             （协议签署日）         额                                            完毕   联方担保
                    披露日期
                                                  公司对子公司的担保情况
                    担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                                   是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                         担保类型          担保期
                                             （协议签署日）         额                                            完毕   联方担保
                    披露日期
                                                                                               2016-01-26
                    2016 年 04               2016 年 01 月 26                    连带责任保
北京慈文                             1,200                               1,200                 至            否          是
                    月 29 日                 日                                  证
                                                                                               2018-01-26
                                                                                               2016-02-01
                    2016 年 04               2016 年 02 月 01                    连带责任保
北京慈文                             2,400                               2,400                 至            否          是
                    月 29 日                 日                                  证
                                                                                               2018-01-26
                                                                                               2016-10-31
                    2016 年 04               2016 年 10 月 21                    连带责任保
北京慈文                               400                                400                  至            是          是
                    月 29 日                 日                                  证
                                                                                               2017-10-30
                                                                                               2015-11-10
                    2015 年 10               2015 年 11 月 10                    连带责任保
无锡慈文                             9,600                               8,000                 至            是          是
                    月 26 日                 日                                  证
                                                                                               2017-04-29
                                                                  慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                           2016-12-22
           2016 年 04            2016 年 12 月 22            连带责任保
无锡慈文                 7,800                       6,500                 至           否      是
           月 29 日              日                          证
                                                                           2018-06-02
                                                                           2017-06-22
           2017 年 04            2017 年 06 月 12            连带责任保
无锡慈文                19,200                       8,000                 至           否      是
           月 28 日              日                          证
                                                                           2018-06-22
           2016 年 04            2016 年 06 月 23            连带责任保 2016-6-23 至
无锡慈文                10,000                      10,000                              否      是
           月 29 日              日                          证            2018-6-22
                                                                           2016-07-06
           2016 年 04            2016 年 07 月 26            连带责任保
无锡慈文                 5,000                       5,000                 至           否      是
           月 29 日              日                          证
                                                                           2018-07-06
                                                                           2016-08-05
           2016 年 04            2016 年 08 月 05            连带责任保
东阳紫风                 8,000                       8,000                 至           否      是
           月 29 日              日                          证
                                                                           2019-08-05
                                                                           2017-04-14
           2017 年 04            2017 年 04 月 12            连带责任保
东阳紫风                 4,000                       4,000                 至           否      是
           月 28 日              日                          证
                                                                           2018-04-13
                                                                           2016-01-22
           2016 年 04            2016 年 03 月 17            连带责任保
上海慈文                 8,000                       7,000                 至           是      是
           月 29 日              日                          证
                                                                           2017-07-03
                                                                           2016-04-12
           2016 年 04            2016 年 04 月 12            连带责任保
上海慈文                20,000                      20,000                 至           否      是
           月 29 日              日                          证
                                                                           2021-04-09
                                                                           2017-11-13
           2017 年 04            2017 年 10 月 25            连带责任保
上海慈文                30,857                      15,000                 至           否      是
           月 28 日              日                          证
                                                                           2024-10-23
                                                                           2017-01-10
           2017 年 04            2016 年 12 月 22            连带责任保
上海慈文                 5,400                       3,000                 至           否      是
           月 28 日              日                          证
                                                                           2020-07-31
                                                                           2017-01-09
           2017 年 04            2017 年 01 月 09            连带责任保
上海慈文                 5,500                       5,500                 至           否      是
           月 28 日              日                          证
                                                                           2020-01-09
                                                                           2017-06-21
           2017 年 04            2017 年 06 月 21            连带责任保
上海慈文                12,000                      12,000                 至           否      是
           月 28 日              日                          证
                                                                           2019-06-27
                                                                           2017-08-04
           2017 年 04            2017 年 07 月 31            连带责任保
上海慈文                15,000                      15,000                 至           否      是
           月 28 日              日                          证
                                                                           2018-08-03
           2016 年 04            2016 年 04 月 28            连带责任保 2016-06-30
上海蜜淘                 5,000                       5,000                              是      是
           月 29 日              日                          证            至
                                                                                    慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                             2017-06-29
                                                                                             2016-09-28
                  2016 年 04                2016 年 09 月 28                   连带责任保
上海蜜淘                           15,000                         14,396.25                  至            否          是
                  月 29 日                  日                                 证
                                                                                             2019-09-28
                                                                                             2017-09-29
                  2017 年 04                2017 年 09 月 26                   连带责任保
慈文电影                            5,000                               64.2                 至            否          是
                  月 28 日                  日                                 证
                                                                                             2019-09-28
报告期内审批对子公司担保额度                                   报告期内对子公司担保实
                                                  96,453.75                                                             62,564.2
合计（B1）                                                     际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保                                   报告期末对子公司实际担
                                                    190,000                                                            112,514.2
额度合计（B3）                                                 保余额合计（B4）
                                             子公司对子公司的担保情况
                   担保额度
                                             实际发生日期      实际担保金                                  是否履行 是否为关
   担保对象名称    相关公告    担保额度                                         担保类型          担保期
                                            （协议签署日）         额                                           完毕   联方担保
                   披露日期
                                                                                             2015-07-23
                  2015 年 10                2015 年 07 月 23                   连带责任保
无锡慈文                           2,000                             2,000                   至            是          是
                  月 26 日                  日                                 证
                                                                                             2017-07-22
                                                                                             2015-05-15
                  2015 年 10                2015 年 05 月 15                   连带责任保
东阳紫风                           2,000                             2,000                   至            是          是
                  月 26 日                  日                                 证
                                                                                             2017-05-12
                                                                                             2015-08-04
                  2015 年 10                2015 年 10 月 26                   连带责任保
东阳紫风                           2,000                             2,000                   至            是          是
                  月 26 日                  日                                 证
                                                                                             2017-01-19
报告期内审批对子公司担保额度                                   报告期内对子公司担保实
                                                          0
合计（C1）                                                     际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担保                                   报告期末对子公司实际担
                                                          0
额度合计（C3）                                                 保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计                                       报告期内担保实际发生额
                                                  96,453.75                                                             62,564.2
（A1+B1+C1）                                                   合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计                                   报告期末实际担保余额合
                                                    190,000                                                            112,514.2
（A3+B3+C3）                                                   计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                                                           42.68%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                        82,214.2
担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）
                                                              慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
上述三项担保金额合计（D+E+F）                                                                82,214.2
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                         无
责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                   无
采用复合方式担保的具体情况说明
  1、本公司为北京慈文提供 3600 万元连带责任保证，同时以电视剧《梦想年华》在中国大陆地区的所
有媒体的发行收益权和份额（包括但不限于发行合同（包括但不限于电视和网络），但发行合同的定金部
分以及根据有关合作协议的约定，应分配给客户以外的其他地方的收入除外）进项质押。
  2、本公司为无锡慈文提供实际发生额 6300 万元连带责任保证，同时以电视剧《西游记》著作权进行
质押。
  3、本公司为上海慈文提供 2 亿元连带责任保证，同时以上海慈文所持有的赞成科技股权进行质押。
  4、本公司为上海慈文提供实际发生额 1.5 亿元连带责任保证，同时以上海慈文所持有的赞成科技股权进
行质押。
  5、本公司为上海慈文提供 1.2 亿元连带责任保证，同时以与北京爱奇艺科技有限公司签订的《网台联
播剧<爵迹>合作协议》项下的应收账款进行质押；6、本公司为上海慈文提供实际发生额 3000 万元连带责
任保证，同时以上海市虹口区东大名路 948 号 1702 室、1703 室房屋产权进行抵押。
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
     公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在其他重大合同。
                                                            慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
公司不断完善治理结构，切实保障广大股东的权益，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，
以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。
保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的
方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行
信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。
公司秉承“以人为本”的理念，强化员工培训与提升，形成内部人才的机制，使员工成为企业的核心竞争力；
逐步完善公司的人才结构，加快储备人才，为员工提供平等的发展机会，尊重和维护员工的个人利益，使
公司人力资源与公司业务发展同步。
（一）关爱员工
员工是企业经营和发展的主体。公司坚持以人为本的原则，始终将员工的利益放在首位。努力为员工创造
优良的工作环境。依法保护员工合法权益，公司严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律
法规，建立了完善的包括社保等在内的薪酬福利制度。
（二）投资者权益保护
公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，
组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过投资者关系互动平台、电话接听、接待投资者
现场调研等方式，加强与投资者的沟通。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者
合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健
康的发展。
（三） 合作伙伴权益保护
1．与供应商诚信合作互利共赢
公司与供应商之间一直保持平等的沟通和理性的管理，坚持诚实守信、互惠互利的原则，尊重供应商的合
理报价，合作共赢，谋求共同发展。公司注重维护供应商的产品利益，充分尊重并维护供应商的商标权、
专利权、著作权等合法权益，保护其商业机密。公司注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制，
保证供应商能公平获得知情权、选择权和参与权，为供应商创造了良好的竞争环境，有效杜绝暗箱操作等
不良现象。
2．以客户满意为公司追求的目标
公司秉持尊重客户、理解客户，始终以客户的需求为己任的理念，在服务客户常规需求的同时，研究开发
并实现客户的潜在需求，最终达到超越客户需求。公司营销和发行人员为客户提供迅速、准确的信息服务、
互联网服务、客户信息反馈与投诉等服务，切实为客户解决具体问题，直至客户满意。
（四）环境保护与可持续发展
公司高度重视环境保护工作，将环境保护、节能减排等工作融入日常经营管理中。宣扬人人保护环境、建
立节约型企业理念，绿化公司周边区域，积极开展降耗工作，对公司内各类设备合理使用，在各部门积极
推广节能习惯，尽量减少水、电、气等资源消耗，以达到节能降耗的目的。
（五）环境保护与可持续发展
公司高度重视环境保护工作，将环境保护、节能减排等工作融入日常经营管理中。宣扬人人保护环境、建
立节约型企业理念，绿化公司周边区域，积极开展降耗工作，对公司内各类设备合理使用，在各部门积极
推广节能习惯，尽量减少水、电、气等资源消耗，以达到节能降耗的目的。
（六）营造良好的公共关系
                                                           慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
1．依法纳税，回馈社会。公司把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求，长期以来如实申
报税额，及时缴纳税款。
2．重视公共关系，主动接受监督。公司在经营活动中，遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公
德、商业道德，主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，重视社会公众及新闻媒体对公司的监督评论。
（七）2018年社会责任工作目标
1．继续做好投资者关系管理工作，密切与投资者沟通交流；
2．按照监管政策要求积极回报股东；
3．统筹资金安排，保障公司资金安全，维护债权人利益；
4．加强员工关爱力度，增强员工归属感和企业凝聚力；
5．积极推进节能环保，践行低碳生活。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
不适用
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（一）拟发行公司债券
公司于2017年4月26日召开第七届董事会第十四次会议，于5月22日召开2016年年度股东大会，审议通过关
于公开发行公司债券的相关议案，拟公开发行公司债券不超过5亿元；审议通过关于非公开发行公司债券
的相关议案，拟非公开发行公司债券不超过10亿元。
（二）对外投资设立子公司
2017年9月，公司与陕西文明东方影视文化传媒有限公司（“文明东方”）共同出资设立合资公司“海南大秦
帝国影视传媒有限公司”。合资公司注册资本为人民币14,280 万元，慈文传媒持股70%；文明东方持股30%，
已将《大秦帝国》六部电视剧本的著作权转让给合资公司。之后，文明东方并已将孙皓晖六部原著小说《大
秦帝国》全类别的改编权和摄制权以及一部电影剧本《嬴政大帝》的全部著作权转让给合资公司，合资公
司进行了相关著作权的登记备案。
（三）控股股东增持股份
公司于 2017 年 7 月 19 日披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》，按照增持计划，公司控股
股东、实际控制人、董事长马中骏先生截至 2017 年11月16日累计增持公司股份30万股，已履行完毕增持
计划。
（四）非公开发行股票
公司于2017年12月15日完成了非公开发行股票，本次非公开发行人民币普通股（A股）24,739,776股，公司
股份总数由314,510,000股变更为339,249,776股。
上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
                                                            慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
    2017年10月，下属公司无锡慈文出资设立“北京慈文投资管理有限公司”。该公司注册资金1,000万元，
无锡慈文控股100%。
                                                                            慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                 第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                单位：股
                            本次变动前                      本次变动增减（＋，－）                        本次变动后
                                                                   公积金
                          数量        比例     发行新股     送股               其他        小计          数量        比例
                                                                    转股
一、有限售条件股份       94,826,194   30.15% 24,739,776                     -13,644,563   11,095,213   105,921,407 31.22%
2、国有法人持股                                 2,655,337                                  2,655,337     2,655,337   0.78%
3、其他内资持股          94,826,194   30.15% 22,084,439                     -13,644,563    8,439,876   103,266,070 30.44%
其中：境内法人持股                             14,869,888                                 14,869,888    14,869,888   4.38%
       境内自然人持股    94,826,194   30.15%    7,214,551                   -13,644,563   -6,430,012    88,396,182 26.06%
二、无限售条件股份      219,683,806   69.85%                                 13,644,563   13,644,563   233,328,369 78.78%
1、人民币普通股         219,683,806   69.85%                                 13,644,563   13,644,563   233,328,369 78.78%
三、股份总数            314,510,000 100.00% 24,739,776                                    24,739,776   339,249,776 100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    1、每年年初，公司高管锁定股数按照高层人员持有股份总数的75%重新核定。
    2、经公司于2015年9月30日召开的2015年第二次临时股东大会和第七届董事会第一次会议审议批准，
公司第六届董事会董事、监事会监事和高管人员于当日申报离任；至2017年3月29日，其离任满18个月，
其所持高管锁定股全部解锁。
    3、报告期内，公司现任及离任的相关高层人员作为公司重大资产重组的交易对方，分别于3月份和5
月份分两次受让了作为置出资产转让支付对价的上市公司4,000万股存量股份中的相应股份，相应增加了高
管锁定股（现任高层人员按75%锁定，离任高层人员按100%锁定）。
    4、公司原三位高层人员（魏丽丽、原向阳、陆德敏）于2016年12月28日离任，至2017年6月27日，其
离任满6个月，其所持高管锁定股中解锁50%。
    5、2017年9月15日，经公司申请，公司2015年重大资产重组非公开发行的部分股份解除限售，本次解
除限售股份数量为2,846,941股。
    6、公司于 2017 年 7 月 19 日披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》，按照增持计划，
公司控股股东、实际控制人、董事长马中骏先生截至 2017 年11月16日累计增持公司股份30万股，已履行
完毕增持计划。
    7、公司于2017年12月15日完成非公开发行股票而新增24,739,776股股份，均为限售流通股；其中，公
司控股股东王玫认购股份1,647,902股。
综上，公司因非公开发行股票，股份总数由314,510,000股增加至339,249,776股，增加限售流通股24,739,776
股；因限售股份解除限售及高层人员持股变动，增加无限售流通股13,644,563股；两项相减，净增加限售
                                                                                 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
流通股11,095,213股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
    1、公司限售股份解除限售相关材料已提交深圳证券交易所、中国证券登记结算公司深圳分公司审核
通过，并已于2017年9月14日在指定信息披露媒体进行披露。
    2、公司非公开发行股份的登记材料已提交深圳证券交易所、中国证券登记结算公司深圳分公司审核
通过、办理完毕登记托管等相关事宜，并已于2017年12月14日在指定信息披露媒体进行披露。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
    1、2017年3月，原上市公司主要发起人股东沈云平等七名自然人将其持有的作为置出资产转让支付对
价的上市公司4,000万股存量股份中的24,953,885股无限售流通股，通过协议转让的方式分别过户至马中骏
等三十七名交易对方。
    2、2017年5月，原上市公司主要发起人股东沈云平等七名自然人将其持有的作为置出资产转让支付对
价的上市公司4,000万股存量股份中的15,046,115股无限售流通股，通过协议转让的方式分别过户至马中骏
等三十七名交易对方。
    3、公司非公开发行股份已于股份上市日（2017年12月15日）的前一交易日日终登记到账，并正式列
入上市公司的股东名册。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
                                       本期解除       本期增加限售    期末限售
   股东名称         期初限售股数                                                    限售原因          解除限售日期
                                       限售股数           股数          股数
                                                                                                高管锁定股每年解锁 25%；
                                                                                   定增限售及
马中骏                  47,160,753                0      11,165,288   58,326,041                定增限售股于 2018-09-14
                                                                                   高管锁定
                                                                                                解除限售
中山证券－招商
银行－中山证券
                                   0              0      14,869,888   14,869,888 定增限售       2018-12-15 解除限售
启晨 1 号集合资
产管理计划
                                                                                                2018-09-14 解除限售
王玫                    12,979,981                0       1,647,902   14,627,883 定增限售       12,979,981 股；2020-12-15
                                                                                                解除限售 1,647,902 股。
                                                                                                2016-03-29 解锁 50%，
沈云平                  11,350,000     11,350,000                0               0 高管锁定股
                                                                                                2017-03-29 解锁 50%
朱善忠                   5,252,344      5,252,344                0               0 高管锁定股   2016-03-29 解锁 50%，
                                                                               慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                  2017-03-29 解锁 50%
                                                                                                  2016-03-29 解锁 50%，
庞健                       3,168,769     3,168,769               0            0 高管锁定股
                                                                                                  2017-03-29 解锁 50%
                                                                                                  2016-03-29 解锁 50%，
陈云标                     2,878,369     2,878,369               0            0 高管锁定股
                                                                                                  2017-03-29 解锁 50%
                                                                                                  2016-03-29 解锁 50%，
顾建慧                     2,340,014     2,340,014               0            0 高管锁定股
                                                                                                  2017-03-29 解锁 50%
于浩洋                              0            0     2,920,870       2,920,870 定增限售         2018-12-15 解除限售
无锡市文化发展
                                    0            0     2,655,337       2,655,337 定增限售         2018-12-15 解除限售
集团有限公司
杨志英                              0            0     2,645,779       2,645,779 定增限售         2018-12-15 解除限售
                                                                                   定增限售及     按承诺日期及相关规定解
其他                       9,695,964     2,846,941     3,026,586       9,875,609
                                                                                   高管锁定       除限售
合计                     94,826,194     27,836,437    38,931,650     105,921,407        --                   --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√ 适用 □ 不适用
股票及其衍生证                           发行价格                                      获准上市交易
                         发行日期                     发行数量         上市日期                            交易终止日期
       券名称                           （或利率）                                            数量
股票类
人民币普通股（A
                    2017 年 12 月 06 日 37.66 元/股   24,739,776 2017 年 12 月 15 日          24,739,776
股）
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
    根据中国证监会《关于核准慈文传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1434
号），慈文传媒于2017年12月15日完成非公开发行人民币普通股（A股）24,739,776股（面值1元），发行
价格为37.66元/股。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年12月15日完成非公开发行人民币普通股（A股）24,739,776股，公司股份总数由314,510,000
股变更为339,249,776股。公司总资产由期初的3,959,150,888.20元增加至期末的5,393,537,092.11元，资产负
债率由期初的65.44%变为期末的49.84%。
                                                                                   慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                        单位：股
                                                                                                   年度报告披露
                                                                 报告期末表决
                                    年度报告披露                                                   日前上一月末
                                                                 权恢复的优先
报告期末普通                        日前上一月末                                                   表决权恢复的
                           12,530                          9,765 股股东总数                    0
股股东总数                          普通股股东总                                                   优先股股东总
                                                                 （如有）（参见
                                    数                                                             数（如有）（参
                                                                 注 8）
                                                                                                   见注 8）
                                           持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                                              持有有限售 持有无限售           质押或冻结情况
                                                    报告期末持 报告期内增
     股东名称          股东性质          持股比例                             条件的股份 条件的股份
                                                     股数量     减变动情况                                 股份状态     数量
                                                                                  数量        数量
马中骏              境内自然人             18.29%    62,047,805 14,887,052     58,326,041     3,721,764 质押          45,290,000
王玫                境内自然人              5.50%    18,642,655 5,662,674      14,627,883     4,014,772 质押          10,360,000
中山证券－招商
银行－中山证券
                    其他                    4.38%    14,869,888 14,869,888     14,869,888
启晨 1 号集合资产
管理计划
全国社保基金一
                    其他                    3.68%    12,500,000 227,256                  0   12,500,000
一五组合
杭州顺网科技股
                    境内非国有法人          2.34%     7,937,550 2,700,000                0    7,937,550
份有限公司
中国工商银行－
嘉实策略增长混
                    其他                    1.80%     6,117,669 4,170,507                0    6,117,669
合型证券投资基
金
沈云平              境内自然人              1.78%     6,054,998 -8,690,202               0    6,054,998
中国建设银行股
份有限公司－融
通领先成长混合      其他                    1.37%     4,634,375 4,634,375                0    4,634,375
型证券投资基金
（LOF）
全国社保基金四
                    其他                    1.36%     4,601,928 4,601,928                0    4,601,928
零四组合
                                                                           慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
无锡中科汇盈二
期创业投资有限     境内非国有法人      1.33%    4,502,751 -148,694              0   4,502,751
责任公司
上述股东关联关系或一致行动的说      马中骏和王玫为夫妻关系及一致行动人关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关
明                                  系，也未知是否属于一致行动人。
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                     报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类            数量
全国社保基金一一五组合                                                    12,500,000 人民币普通股          12,500,000
杭州顺网科技股份有限公司                                                   7,937,550 人民币普通股           7,937,550
中国工商银行－嘉实策略增长混合
                                                                           6,117,669 人民币普通股           6,117,669
型证券投资基金
沈云平                                                                     6,054,998 人民币普通股           6,054,998
中国建设银行股份有限公司－融通
领先成长混合型证券投资基金                                                 4,634,375 人民币普通股           4,634,375
（LOF）
全国社保基金四零四组合                                                     4,601,928 人民币普通股           4,601,928
无锡中科汇盈二期创业投资有限责
                                                                           4,502,751 人民币普通股           4,502,751
任公司
中央汇金资产管理有限责任公司                                               4,052,700 人民币普通股           4,052,700
王玫                                                                       4,014,772 人民币普通股           4,014,772
马中骏                                                                     3,721,764 人民币普通股           3,721,764
前 10 名无限售流通股股东之间，以
                                    公司控股股东马中骏、王玫与前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东之间不存在关联
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    关系，也不属于一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    属于一致行动人。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：自然人
         控股股东姓名                          国籍                           是否取得其他国家或地区居留权
马中骏                     中国                                      否
王玫                       中国                                      否
马中骅                     中国                                      否
                                                                         慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
叶碧云                     中国                                     否
王丁                       中国                                     否
                           马中骏、王玫、马中骅、叶碧云、王丁等 5 人，以家族亲情为纽带，对公司具有共同的利益
                           基础和共同认可的发展目标，彼此信任，关系良好，并签订了一致行动协议。2015 年 9 月，
                           公司完成重大资产重组，马中骏及其一致行动人合计持有公司 20.09%的股份，成为公司的控
                           股股东和实际控制人。2017 年 3 月，马中骏及其一致行动人通过协议受让方式增持公司股份
                           共计 14,723,183 股，本次受让后， 人持有公司股份共计 77,892,553 股，占公司总股本的 24.77%
                           （详见公司于 2017 年 3 月 16 日披露的《关于公司重大资产重组中股份转让进展及控股股东
                           持股变更的公告》，公告编号：2017-018）。2017 年 5 月，马中骏及其一致行动人通过协议受
                           让方式增持公司股份共计 4,815,413 股，本次受让后，5 人持有公司股份共计 82,707,966 股，
                           占公司总股本的 26.30%（详见公司于 2017 年 5 月 13 日披露的《关于公司重大资产重组中股
                           份转让完成及控股股东持股变动的公告》，公告编号：2017-031）。2017 年 11 月，马中骏累计
                           增持公司股份 300,000 股，本次增持后，马中骏及其一致行动人持有公司股份共计 83,007,966
                           股，占公司总股本的 26.39%（详见公司于 2017 年 11 月 17 日披露的《关于控股股东增持公
                           司股份计划完成的公告》，公告编号：2017-047）。2017 年 12 月，公司完成非公开发行 A 股
                           股票 24,739,776 股（其中，王玫认购 1,647,902 股），公司总股本由 314,510,000 股变更为
主要职业及职务
                           339,249,776 股（详见公司于 2017 年 14 月 14 日披露的《非公开发行股票新增股份变动报告
                           及上市公告书 》）；本次发行后，马中骏及其一致行动人持有公司股份共计 84,655,868 股，占
                           公司总股本的 24.95%。
                           马中骏：男，1957 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权。近五年来，任无锡慈文董事长、
                           总经理；2015 年 9 月起，任本公司董事长、总经理。
                           王玫：女，1958 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权。近五年来，任北京舞蹈学院现
                           代舞教授、编导。
                           马中骅：男，1949 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权。近五年来，任上海一臣数码
                           技术有限公司副总经理；2012 年 3 月至 2015 年 6 月，任无锡慈文第一届监事会监事。
                           叶碧云：女，1951 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权。近五年来，先后任无锡慈文财
                           务总监、董事、副董事长；2015 年 9 月起，任本公司副董事长。
                           王丁：男，1962 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权。近五年来，职业为导演，未在任
                           何任何单位担任职务。
报告期内控股和参股的其他
                           无
境内外上市公司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
       公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
             实际控制人姓名                         国籍                    是否取得其他国家或地区居留权
马中骏                                  中国                        否
                                                                       慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
王玫                                   中国                       否
马中骅                                 中国                       否
叶碧云                                 中国                       否
王丁                                   中国                       否
主要职业及职务                         详见“控股股东的主要职业用职务”。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   无
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
                                                  慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
     报告期公司不存在优先股。
                                                                                   慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                         本期增持 本期减持
                                                      任期起始 任期终止 期初持股                                    其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                         股份数量 股份数量
                                                          日期        日期   数（股）                               变动（股）数（股）
                                                                                          （股）       （股）
                                                     2015 年     2018 年
         董事长、                                                            47,160,75 14,887,05                               62,047,80
马中骏               现任       男                 61 09 月 30 09 月 29                                         0
         总经理                                                                     3              2
                                                     日          日
                                                     2015 年     2018 年
叶碧云   副董事长 现任          女                 68 09 月 30 09 月 29      1,730,649    535,298               0          0 2,265,947
                                                     日          日
                                                     2015 年     2018 年
费华武   董事        现任       男                 48 09 月 30 09 月 29             0              0            0          0
                                                     日          日
                                                     2015 年     2016 年
张丽     董事        现任       女                 33 09 月 30 12 月 28             0              0            0          0
                                                     日          日
                                                     2015 年     2018 年
俞慧淑   董事        现任       女                 40 09 月 30 09 月 29             0              0            0          0
                                                     日          日
                                                     2015 年     2018 年
         董事、副
李华                 现任       女                 42 11 月 13 09 月 29        17,500              0            0          0     17,500
         总经理
                                                     日          日
                                                     2015 年     2018 年
虞群娥   独立董事 现任          女                 55 09 月 30 09 月 29             0              0            0          0
                                                     日          日
                                                     2015 年     2018 年
黄振中   独立董事 现任          男                 54 09 月 30 09 月 29             0              0            0          0
                                                     日          日
                                                     2015 年     2018 年
杜云波   独立董事 现任          男                 44 09 月 30 09 月 29             0              0            0          0
                                                     日          日
                                                     2016 年     2018 年
         监事会主
潘岚                 现任       女                 44 05 月 23 09 月 29             0              0            0          0
         席
                                                     日          日
毛建明   监事        现任       男                 56 2015 年    2018 年            0              0            0          0
                                                                                       慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                       09 月 30 09 月 29
                                                       日           日
                                                       2015 年      2018 年
郑杰      职工监事 现任        女                    50 09 月 30 09 月 29               0         0           0    0
                                                       日           日
          副总经                                       2015 年      2018 年
陈明友    理，董事 现任        男                    46 11 月 13 09 月 29         173,116 1,453,545           0    0 1,626,661
          会秘书                                       日           日
                                                       2015 年      2018 年
赵斌      副总经理 现任        男                    39 11 月 13 09 月 29               0         0           0    0
                                                       日           日
                                                       2015 年      2018 年
龚伟萍    财务总监 现任        女                    50 09 月 30 09 月 29          86,540 1,426,767           0    0 1,513,307
                                                       日           日
                                                                                 49,168,55 18,302,66                   67,471,22
合计          --          --        --          --          --           --                                   0    0
                                                                                        8         2
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
       姓名          担任的职务          类型                    日期                                  原因
                                                       2017 年 05 月 22
李华               董事                                                       公司第七届董事会补选非独立董事
                                                       日
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事会成员
    1、马中骏，男，1957年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，资深出品人和剧作家，中国广播电视
学会电视制片委员会副会长，首都广播电视节目制作业协会常务副会长，“中国电视剧产业二十年突出贡
献出品人”称号获得者。近五年来，任无锡慈文董事长、总经理；2015年9月起，任本公司董事长、总经理。
     2、叶碧云，女，1951年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，统计师职称。近五年
来，先后任无锡慈文财务总监、董事、副董事长；2015年9月起，任本公司副董事长。
     3、费华武，男，1970年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，EMBA学位。近五年
来，任上海富厚股权投资管理有限公司董事长、引力传媒股份有限公司董事；2012年3月起任无锡慈文董
事；2015年9月起，任本公司董事。
    4、张丽，女，1985年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大学，工学硕士，注册会计
师。2009年至2012年，任职于普华永道中天会计师事务所；2012年至2014年，任职于国泰君安证券并购融
资部；2014年8月至今，任杭州顺网科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015年9月起，任本公司董
事。
    5、俞慧淑，女，1978年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。近五年来，先后任本公司董事会办公
室证券事务助理、证券事务代表；2015年9月起，任本公司董事。
                                                               慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
   6、李华，女，1976年6月生，中国国籍，无永久境外居留权。北京交通大学管理信息系统专业，本科
学历。近五年来，任赞成科技总裁；2015年11 月起，任本公司副总经理；2017年5月起，任本公司董事。
    7、虞群娥，女，1963年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南财经大学，获博士学位。
近五年来，任浙江财经学院金融研究所所长，系浙江省高校重点学科（金融学科）负责人；2015年9月起，
任本公司独立董事。
    8、黄振中先生，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，对外经济贸易大学博士研究生毕业，
高级经济师，教授。近五年来，任北京师范大学法学院教授；2015年9月起，任本公司独立董事。
    9、杜云波先生，1974年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师、注册税务师。
近五年来，任江西万年鑫星农牧股份有限公司董事会秘书兼副总经理；2015年9月起，任本公司独立董事。
（二）监事会成员
     1、潘岚，女，1974年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，获北京航空航天大学MBA
学位。近五年来，先后任北京水晶石数字科技股份有限公司、一派视觉（北京）数字科技股份有限公司人
力行政总监；2015年1月起至今，任本公司人力资源总监；2016年5月起，任本公司监事会主席。
     2、毛建明，男，1962年10月生，中国国籍，无永久境外居留权。近五年来，任无锡慈文行政车管；
2015年9月起，任本公司监事。
     3、郑杰，女，1968年7月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于中共中央党校函授学院经
济管理专业。近五年来，任无锡慈文出纳、会计；2015年9月起，任本公司职工代表监事。
（三）高级管理人员
     1、马中骏，总经理，详见本章 “（一）董事会成员”部分相关内容。
     2、陈明友，男，1972年7月生，中国国籍，无永久境外居留权。1995年7月毕业于郑州航空工业管理
学院会计学系，本科学历，经济学学士，中国注册会计师。近五年来，任无锡慈文董事会秘书、总经理助
理；2015年11月起，任本公司副总经理、董事会秘书。
     3、李华，副总经理，详见本章 “（一）董事会成员”部分相关内容。
     4、赵斌，男，1979年5月生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于成都大学广播电视新闻专业，本
科学历。近五年来，任成都日报社首席记者、新媒体部内容总监；2015年9月起，任公司品牌发展中心总
监；2015年11月起，任本公司副总经理。
     5、龚伟萍，女，1968年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于北京工商大学（中
央电视大学）。2012年3月起，任无锡慈文财务总监；2015年9月起，任本公司财务总监。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                            在其他单位                                  在其他单位是否
任职人员姓名              其他单位名称                    任期起始日期   任期终止日期
                                            担任的职务                                   领取报酬津贴
                                           执行董事、总
马中骏         无锡慈文传媒有限公司                                                     是
                                           经理
                                           执行董事、经
马中骏         上海慈文影视传播有限公司                                                 否
                                           理
                                           执行董事、经
马中骏         北京慈文影视制作有限公司                                                 否
                                           理
马中骏         慈文动画有限公司            董事长、经理                                 否
                                                               慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
马中骏   东阳紫风影视制作有限公司               执行董事                              否
马中骏   东阳市慈缘影视制作有限公司             执行董事                              否
马中骏   上海慈文文化经纪有限公司               执行董事                              否
马中骏   上海视骊影视制作有限公司               董事                                  否
马中骏   北京赞成科技发展有限公司               董事长                                否
马中骏   北京思凯通科技有限公司                 执行董事                              否
马中骏   北京思凯通数码有限公司                 执行董事                              否
马中骏   上海微颗影业有限公司                   执行董事                              否
                                                执行董事、总
马中骏   霍尔果斯定坤影视传播有限公司                                                 否
                                                经理
马中骏   海南大秦帝国影视传媒有限公司           董事                                  否
叶碧云   北京慈文电影发行有限公司               董事、经理                            否
叶碧云   慈文动画有限公司                       监事                                  否
叶碧云   东阳市慈缘影视制作有限公司             监事                                  否
         正视觉国际影视文化发展（北京）有限公
叶碧云                                          执行董事                              否
         司
叶碧云   上海慈文文化经纪有限公司               监事                                  否
叶碧云   杭州益玛儿科技有限公司                 董事长                                否
叶碧云   上海视骊影视制作有限公司               董事长                                否
叶碧云   上海蜜淘影业有限公司                   执行董事                              否
叶碧云   上海慈文信息技术有限公司               执行董事                              否
                                                执行董事、总
费华武   上海富厚股权投资管理有限公司                                                 是
                                                经理
费华武   引力传媒股份有限公司                   董事                                  否
费华武   长沙兴嘉生物工程股份有限公司           监事                                  否
                                                执行董事、总
费华武   中资盈泰资产管理有限公司                                                     否
                                                经理
张丽     杭州浮云网络科技有限公司               法定代表人                            否
虞群娥   浙江财经学院金融研究所                 所长                                  是
虞群娥   杭州顺网科技股份有限公司               独立董事                              是
虞群娥   杭州汇通教育咨询有限公司               执行董事                              否
虞群娥   深圳美丽生态股份有限公司               独立董事                              是
黄振中   北京师范大学法学院                     教授                                  是
黄振中   北京市京师律师事务所                   律师                                  否
黄振中   中石化石油机械股份公司                 独立董事                              是
                                                                    慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
黄振中         常州腾龙汽车零部件股份公司         独立董事                                 是
黄振中         北京利德曼生化股份有限公司         独立董事                                 是
黄振中         中节能太阳能科技股份有限公司       独立董事                                 是
                                                  董事会秘书、
杜云波         江西万年鑫星农牧股份有限公司                                                是
                                                  副总经理
                                                  董事、副总经
陈明友         慈文动画有限公司                                                            否
                                                  理
李华           北京赞成科技发展有限公司           经理                                     是
李华           北京思凯通科技有限公司             经理                                     否
李华           北京思凯通数码有限公司             经理                                     否
                                                  执行董事、经
李华           北京慈文投资管理有限公司                                                    否
                                                  理
龚伟萍         杭州益玛儿科技有限公司             董事                                     否
龚伟萍         北京赞成科技发展有限公司           监事                                     否
龚伟萍         北京思凯通科技有限公司             监事                                     否
龚伟萍         北京思凯通数码有限公司             监事                                     否
赵斌           海南大秦帝国影视传媒有限公司       董事                                     否
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序                 公司董事、监事报酬由股东大会审议通过，高级管
                                                       理人员报酬由董事会审议通过。在公司任职的董事、
                                                       监事、高级管理人员报酬由公司支付，独立董事津
                                                       贴依据股东大会决议支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据                   董事、监事和高级管理人员的报酬以及独立董事津
                                                       贴按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，
                                                       结合其经营绩效、工作能力、岗位级别等为依据考
                                                       核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况             三位现任独立董事的津贴按季度发放。除此之外，
                                                       公司董事、监事和高级管理人员的报酬均在本报告
                                                       期内按月按时发放。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                   单位：万元
                                                                             从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名          职务           性别           年龄          任职状态
                                                                              前报酬总额        方获取报酬
                                                                      慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
马中骏              董事长、总经理 男                       61 现任                             75 否
叶碧云              副董事长         女                     67 现任                        52.5 否
费华武              董事             男                     48 现任                              0否
张丽                董事             女                     33 现任                              0否
俞慧淑              董事             女                     40 现任                              0否
李华                董事、副总经理 女                       42 现任                             18 否
虞群娥              独立董事         女                     55 现任                              6否
黄振中              独立董事         男                     54 现任                              6否
杜云波              独立董事         男                     44 现任                              6否
潘岚                监事会主席       女                     44 现任                        13.6 否
毛建明              监事             男                     56 现任                         9.1 否
郑杰                职工监事         女                     50 现任                        11.2 否
                    副总经理，董事
陈明友                               男                     46 现任                             45 否
                    会秘书
赵斌                副总经理         男                     39 现任                             45 否
龚伟萍              财务总监         女                     50 现任                             45 否
合计                         --           --         --               --                  332.4         --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）
主要子公司在职员工的数量（人）
在职员工的数量合计（人）
当期领取薪酬员工总人数（人）
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
                                                 专业构成
                           专业构成类别                                    专业构成人数（人）
母子公司高管层
影视娱乐/创作、制作
业务拓展/营销人员
财务人员
行政管理人员
                                                         慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
合计
                                        教育程度
教育程度类别                                数量（人）
硕士研究生及以上
大学本科
大专及以下
合计
2、薪酬政策
1、外部竞争性原则
薪酬体系的设计综合考虑了物价水平、行业薪酬水平、公司经营状况和支付能力等因素，确保公司薪
酬水平具有吸引力、竞争力和可操作性。
2、内部公平性原则
员工的薪资依据岗位职责、职级等因素来确定，实行因岗设薪、按劳分配。
3、激励性原则
员工的收入水平与公司整体效益相关联，员工工作绩效达成情况与其收入挂钩。鼓励创新，设置奖励
机制，提高员工积极性，充分发挥价值分配体系的激励作用。对于工作表现特别突出的员工，给予表
彰及嘉奖。
3、培训计划
培训是公司人才梯队培养及企业文化推行的重要途径，是提升公司核心竞争力的重要手段。
1、公司每年初制定培训计划，并确定培训预算。培训计划将依据员工岗位职责及岗位类别的不同，
分别设置管理类及专业技能类的培训课程。培训以内训、外训相结合的形式开展。培训结束后，通过
员工工作绩效的改善情况进行培训效果评估。
2、公司持续完善新员工培训体系。通过入职培训、岗位引导及引导师反馈等形式开展新员工培训，
确保新员工能快速适应公司岗位工作，并通过引导师制打造学习型企业氛围。
3、培训工作的集团化实施，充分实现资源共享、需求统筹。各地培训负责人定期沟通，推进公司的
培训工作有序、高效开展。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
                                                          慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                  第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所相关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，完善公司治理结构、内部控制规章制度，坚持规范运
作，公司的治理结构基本符合中国证监会关于《上市公司治理准则》的相关规范性文件。
（一）关于股东和股东大会
报告期内，公司严格按照《股东大会议事规则》、《公司章程》等相关法律要求及规定，履行股东大会职
能，规范股东大会召集、召开和表决程序，确保所有股东、尤其是中小股东享有法律、行政法规规定的平
等权利，确保所有股东合法行使权益。
（二）关于控股股东和公司
公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。报告期内，
公司控股股东行为规范，通过股东大会行使股东权利，不存在直接或间接干预公司经营决策和生产经营活
动，也不存在损害公司及其他股东利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，不存在利用其控股地位谋
取额外的利益或不正当收入的情形，切实履行了对本公司及其他股东的诚信义务。
公司也不存在为控股股东提供担保的情形。
（三）关于董事和董事会
报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集、召开董事会，公司设董事9名，其中独立
董事3名。全体董事认真出席董事会，认真审议各项议案，各位董事勤勉尽责地履行职务及义务，充分发
挥董事会在公司规范治理中的作用。各专业委员会委员分工明确，权责分明，有效运作。独立董事独立履
行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见，
执行股东大会决议并依法行使职权。
报告期内，公司于2017 年4月26日召开第七届董事会第十四次会议，于2017年5月22日召开2016年年度股
东大会，补选李华为公司第七届董事会非独立董事（详见公司于2017年4月28日披露的《关于 补选非独立
董事的公告》，公告编号：2017-025）。
（四）关于监事与监事会
公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等其他规定的要求设立监事会及召集召开监事会，监事
会成员3人，其中1人为职工代表监事。全体监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联
交易、财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的合法合规性等进行监督并发表意见，维护公司及股
东的合法权益。
（五）关于信息披露与透明度
报告期内，公司按照证监会颁布的有关信息披露的相关法规及公司《信息披露管理办法》等规章制度进行
信息披露工作，履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关
者的决策产生实质性影响的信息，并确保所有投资者有平等机会获取公司信息。
（六）绩效评价与激励约束机制
本公司将积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与程序，董事和高级管理人员
的选聘及绩效评价由董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会负责。独立董事、监事的评价将采取自
                                                                    慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
我评价与相互评价相结合的方式进行。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、
透明，绩效评价公正、公平。
（七）关于相关利益者
公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公
司的社会责任，加强与各方的沟通和交流，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。
（八）关于内部审计
公司设立了内部审计部，配置了专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司的内部控制、项目运
行及财务状况等进行审计和监督。加强了公司内部监督和风险控制，保障了公司财务管理、会计核算和生
产经营等符合国家各项法律法规要求，维护了包括中小投资者股东的合法权益。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，坚持规范运作，
在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务独立情况
公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司设有多个影视、游戏及
网络娱乐业务团队等独立的业务部门及财务部等职能部门，具有独立的主营业务及面向市场自主经营的能
力。
2、人员独立情况
公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定依合法程序选举或聘任，
不存在控股股东超越公司董事会和股东会作出人事任免决定的情况。公司高级管理人员和财务人员、技术
人员、销售人员均专职在公司工作并领取报酬。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考
核、奖惩制度，与员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。
3、资产独立情况
公司具备独立的采购、运营及销售系统，合法拥有或使用与生产经营有关的主要的办公设备、注册商标和
著作权。公司与控股股东、实际控制人之间的资产权属明晰，公司对所有资产拥有完全的控制权和支配权，
不存在资金、资产被控股股东、实际控制人占用的情况。
4、机构独立情况
公司已建立起股东大会、董事会、监事会、经营管理层等较为完备的法人治理结构，独立行使经营管理职
权。公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的内部经营管理机构，并制定了相
应的内部管理与控制制度，该等机构均能依照《公司章程》和内部管理制度独立行使职权。
5、财务独立情况
公司设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财
务决策。公司制定了《财务管理和会计内控制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关
联交易管理制度》等内控制度；公司设立有独立的银行账户，未与控股股东、实际控制人共用银行账户。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                                 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
     会议届次             会议类型        投资者参与比例          召开日期                 披露日期            披露索引
                                                                                                         www.cninfo.com.cn
                                                                                                         《慈文传媒股份有
2017 年第一次临时                                                                                        限公司 2017 年第一
                     临时股东大会                     16.76% 2017 年 02 月 13 日 2017 年 02 月 14 日
股东大会                                                                                                 次临时股东大会决
                                                                                                         议公告》(公告编号：
                                                                                                         2017-009)
                                                                                                         www.cninfo.com.cn
                                                                                                         《慈文传媒股份有
2016 年年度股东大                                                                                        限公司 2016 年年度
                     年度股东大会                     28.96% 2017 年 05 月 22 日 2017 年 05 月 23 日
会                                                                                                       股东大会决议公告》
                                                                                                         (公告编号：
                                                                                                         2017-032）
                                                                                                         www.cninfo.com.cn
                                                                                                         《慈文传媒股份有
2017 年第二次临时                                                                                        限公司 2017 年第二
                     临时股东大会                     27.81% 2017 年 12 月 28 日 2017 年 12 月 29 日
股东大会                                                                                                 次临时股东大会决
                                                                                                         议公告》(公告编号：
                                                                                                         2017-061）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                                                                是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                           出席股东大会
  独立董事姓名                                                                                  未亲自参加董
                    加董事会次数     会次数       加董事会次数    会次数              数                             次数
                                                                                                    事会会议
俞群娥                         8              3              5               0                0否
黄振中                         8              2              6               0                0否
杜云波                         8              3              5               0                0否
连续两次未亲自出席董事会的说明
                                                           慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公
司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，深入了解公司战略规划
和行业发展前景，密切关注公司治理和经营运作的规范性，基于自身的专业优势和丰富经验，对公司的发
展战略、内控建设和日常经营决策等方面提出了相关专业性的、切实可行的建议，进一步完善了公司的监
督机制，切实维护了公司和中小股东的利益。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
报告期内，各专门委员会委员恪尽职守、忠实勤勉地履行职责，积极参加董事会和股东大会会议，充分发
挥各自的专业特长、技能和经验，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。各专门委员会履职
情况如下：
1、战略委员会的履职情况
报告期内，战略委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》开展工作，根据公
司的实际情况和市场形势进行战略规划，对公司的经营发展规划、战略投资方向进行深入研究和探讨，并
对发展战略的实施提出了合理建议。有利于加强公司战略决策的科学性、合规性，提升对外投资项目的运
营效益，并对公司法人治理和规范运作发挥了重要的作用。
2、审计委员会的履职情况
报告期内，审计委员会依照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的规定，充分发挥了审查与监督的作
用。审计委员会对2017公司编制的财务报表、募集资金使用情况和控股股东及关联方资金占用等事项进行
了审查。认为报表的编制符合会计准则的规定，真实反映了公司的财务状况以及经营成果；募集资金使用
符合相关规定；不存在控股股东及关联方资金占用的情况。同时，在2017年年报审计工作时，审计委员会
积极督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，在约定时间内出具审计报告，并就审计工作中的
问题与年审会计师进行了充分的沟通与交流。
3、提名委员会的履职情况
报告期内，提名委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》勤勉履行职责，在
补选董事时，对提名候选人的任职资格、个人简历等相关资料进行了审核。
4、薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》积极
履行职责，对2017年度董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、高层管理人员的薪酬
发放符合公司薪酬管理制度。
                                                                       慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等的规定，忠
实、勤勉地履行工作职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的指导下不断加强内部管
理，提高工作效率，积极地完成各项工作指标。公司建立了高级管理人员的绩效评价体系和与之相联系的
考核机制，依据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标
的考核，并以此作为奖惩依据。公司将根据发展需要，不断完善对高级管理人员的考评和激励机制。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期         2018 年 04 月 27 日
内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网：《慈文传媒股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表营业收入的比例
                                                  缺陷认定标准
               类别                                  财务报告                           非财务报告
                                     重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同
                                                                            出现以下情形的，可认定为重大缺陷，
                                     其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防
                                                                            其他情形视其影响程度分别确定为重
                                     止或发现并纠正财务报告中的重大错报。
                                                                            要缺陷或一般缺陷。 （1）企业决策程
                                     如： （1）董事、监事和高级管理人员舞
                                                                             序不科学； （2）违犯国家法律、法规，
                                     弊；（2）企业更正已公布的财务报告；（3）
定性标准                                                                     如环境污染； （3）管理人员或技术人
                                     注册会计师发现当期财务报告存在重大错
                                                                             员纷纷流失；（4）媒体负面新闻频现；
                                     报，而内部控制在运行过程中未能发现该
                                                                             （5）内部控制评价的结果特别是重大
                                     错报；（4）企业审计委员会和内部审计部
                                                                             或重要缺陷未得到整改；（6）重要业务
                                     门对内部控制的监督无效；（5）其他可能
                                                                             缺乏制度控制或制度系统性失效。
                                     影响报表使用者正确判断的缺陷。 重要缺
                                                                慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                               陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具
                               备合理可能性导致不能及时防止或发现并
                               纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性
                               水平、但仍应引起董事会和管理层重视的
                               错报。 一般缺陷：不构成重大缺陷和重要
                               缺陷的内部控制缺陷。
                               按营业收入潜在错报认定：错报≥营业收入
                               总额的 1%，认定为重大缺陷；营业收入总
                               额的 0.5%≤错报＜营业收入总额的 1%，认
                               定为重要缺陷；错报＜营业收入总额的
                                                                        参照财务报告内部控制缺陷评价的定
定量标准                       0.5%，认定为一般缺陷。按资产总额潜在
                                                                        量标准执行。
                               错报认定：错报≥资产总额的 1%，认定为
                               重大缺陷；资产总额的 0.5%≤错报＜资产
                               总额的 1%，认定为重要缺陷；错报＜资产
                               总额的 0.5%，认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个）
财务报告重要缺陷数量（个）
非财务报告重要缺陷数量（个）
十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
                                                                    慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                 第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
                                                                慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                  第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型                                   标准的无保留意见
审计报告签署日期                               2018 年 04 月 25 日
审计机构名称                                   众华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号                                   众会字(2018)第 2469 号
注册会计师姓名                                 蒋红薇、丁蓓蓓
                                          审计报告正文
慈文传媒股份有限公司全体股东：
     一、审计意见
     我们审计了慈文传媒股份有限公司（以下简称“慈文传媒公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合
并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动
表以及相关财务报表附注。
     我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了慈文传媒公司
2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和现金流量。
     二、形成审计意见的基础
     我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计
的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于慈
文传媒公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发
表审计意见提供了基础。
     三、关键审计事项
     关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对
财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
   （一）收入确认
     1、事项描述
     如财务报表附注4.22和6.33所述，慈文传媒公司的营业收入主要包括电视剧发行及其衍生收入、电影
发行及其衍生收入、移动休闲游戏业务及渠道推广业务、艺人经纪及相关服务收入等。2017年度，公司影
视剧收入的发生额为126,712.46万元，占营业收入的76.08%；游戏收入的发生额为38,786.99万元，占营业
收入的23.29%。由于收入是慈文传媒公司的关键业绩指标之一，确认存在重大错报固有风险，我们将收入
的发生和完整性识别为关键审计事项。
     2、审计应对
   （1）了解和评估管理层对收入循环的内部控制制度的设计，并测试内部控制是否得到有效执行；
   （2）审阅销售合同，并与管理层访谈，了解和评估公司收入确认政策的正确性；
   （3）检查相关销售合同及报酬条款和各项支持性文件，核对销售合同中风险及报酬条款与收入确认原
则的一致性；
   （4）向客户函证与收入相关的事项，包括合同金额、收款金额、母带转移情况、应收账款余额；
   （5）对重要收入项目进行访谈，核查交易真实性；
                                                            慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
  （6）对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对各项支持性文件，以及从外部获取支
持性信息核对至账面收入，评估销售收入是否在恰当的期间确认；
  （7）针对游戏收入，对本年记录的主要营业收入进行了细节测试，测试内容包括:
    ①检查与收入相关的销售合同、销售发票、客户的结算单据；查询信息系统后台数据，并与客户结算
单据核对，检查游戏收入的真实性；
    ②选取重要游戏，获取相关游戏信息，包括游戏产权登记情况及运营情况，获取并分析ARPU值数据，
进行分析性复核；
    ③对信息系统进行审查，评估信息系统数据的可靠性；
    ④向客户函证与收入相关的事项，包括结算数据、应收账款余额；
    ⑤对重要客户进行访谈，核查交易真实性；
    ⑥请律师对公司与主要客户之间是否存在关联关系进行专项核查。
    根据已执行的审计程序，我们认为管理层在收入确认方面不存在重大错报风险。
    （二）商誉
    1、事项描述
    如财务报表附注6.12所述，截至2017年12月31日，慈文传媒公司因非同一控制下企业合并北京赞成科
技发展有限公司（以下简称“赞成科技公司”）形成的商誉为989,802,700.14元。管理层确定资产组的预计可
收回金额时作出了重大判断。预计可收回金额计算中采用的关键假设包括：赞成科技公司的五年期现金流
量预测及预测期后的现金流量增长率、毛利率、折现率。由于商誉金额较为重大，且管理层需要作出重大
判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。
    2、审计应对
  （1）获取公司商誉减值测试资料，与管理层讨论商誉减值测试的方法，分析和检查预测未来收入、现
金流量、折现率等假设和方式的合理性；
  （2）与管理层聘请的外部评估专家讨论，以了解对于减值测试结果最为敏感的假设是否合理，评估管
理层商誉减值测试的合理性；
  （3）评估管理层对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。
    根据已执行的审计程序，我们认为管理层在商誉减值测试方面不存在重大错报风险。
    四、其他信息
    慈文传媒公司管理层对其他信息负责。其他信息包括慈文传媒公司2017年年度报告中涵盖的信息，但
不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报
表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我
们无任何事项需要报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时，管理层负责评估慈文传媒公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并
运用持续经营假设，除非管理层计划清算慈文传媒公司、终止运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督慈文传媒公司的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含
审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使
                                                           慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
     在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作：
     （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风
险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、
虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的
重大错报的风险。
     （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。
     （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
     （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对慈
文传媒公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如
果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来
的事项或情况可能导致慈文传媒公司不能持续经营。
     （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。
     （6）就慈文传媒公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表
审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
     我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。
     我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影
响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
     从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事
项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合
理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报
告中沟通该事项。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)
                                        中国注册会计师            （项目合伙人）
                                        中国注册会计师
                                                                                       中国，上海
                                                                                   2018年4月25日
                                                            慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：慈文传媒股份有限公司
                                                                                               单位：元
                 项目              期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                  1,491,321,884.56                          771,931,139.11
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                         12,187,877.67
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                    15,888,648.00                              1,000,000.00
    应收账款                                  1,474,147,522.30                         1,107,387,781.74
    预付款项                                    48,394,047.15                            60,978,418.86
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    2,028,138.77                             2,338,900.92
    买入返售金融资产
    存货                                      1,181,430,070.88                          874,846,759.89
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                49,489,442.72                            16,705,216.30
流动资产合计                                  4,262,699,754.38                         2,847,376,094.49
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                              2,500,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
                                                 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
    长期股权投资                       5,841,821.46                          5,893,420.58
    投资性房地产
    固定资产                         35,273,024.37                          39,462,754.03
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         19,316,923.88                          23,328,386.42
    开发支出
    商誉                            993,801,148.37                         993,801,148.37
    长期待摊费用                       7,553,051.94                          7,204,144.20
    递延所得税资产                   66,551,367.71                          42,084,940.11
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,130,837,337.73                      1,111,774,793.71
资产总计                           5,393,537,092.11                      3,959,150,888.20
流动负债：
    短期借款                        493,000,000.00                         467,972,500.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        396,339,260.20                         386,386,462.74
    预收款项                        616,492,476.40                         234,050,424.28
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       2,253,336.57                          2,059,962.88
    应交税费                         73,919,865.88                         138,206,540.14
    应付利息                           1,934,352.56                          1,650,842.17
    应付股利
    其他应付款                      393,516,161.22                         548,880,835.24
                                           慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    285,142,000.00                          47,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                 2,262,597,452.83                      1,826,207,567.45
非流动负债：
    长期借款                  347,000,000.00                         425,500,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                 55,000,000.00                         330,000,000.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                   16,000,000.00
    递延收益                     1,500,506.06                          1,583,088.13
    递延所得税负债               5,920,728.18                          7,495,248.01
    其他非流动负债
非流动负债合计                425,421,234.24                         764,578,336.14
负债合计                     2,688,018,687.07                      2,590,785,903.59
所有者权益：
    股本                      465,872,329.36                         441,132,553.36
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  992,003,346.44                         105,438,950.54
    减：库存股
    其他综合收益                 -362,003.50                            -977,437.95
    专项储备
    盈余公积                   32,278,940.17                          13,071,476.05
    一般风险准备
    未分配利润               1,146,448,509.02                        786,483,788.42
                                                                     慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
归属于母公司所有者权益合计                             2,636,241,121.49                         1,345,149,330.42
    少数股东权益                                         69,277,283.55                            23,215,654.19
所有者权益合计                                         2,705,518,405.04                         1,368,364,984.61
负债和所有者权益总计                                   5,393,537,092.11                         3,959,150,888.20
法定代表人：马中骏                 主管会计工作负责人：龚伟萍                        会计机构负责人：颜海燕
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                 项目                       期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                            960,441,074.11                              2,753,023.30
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                       0.00                           22,800,000.00
    预付款项                                                 15,723.27
    应收利息
    应收股利                                             78,244,228.27
    其他应收款                                           58,000,000.00                           120,244,008.23
    存货
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           2,050,118.61                              724,737.54
流动资产合计                                           1,098,751,144.26                          146,521,769.07
非流动资产：
    可供出售金融资产                                       1,250,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       2,018,300,000.00                         2,008,300,000.00
    投资性房地产
    固定资产
    在建工程
    工程物资
                                                 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                                            302,500.00
    其他非流动资产
非流动资产合计                     2,019,550,000.00                      2,008,602,500.00
资产总计                           3,118,301,144.26                      2,155,124,269.07
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬
    应交税费                            104,200.19                            985,929.06
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                         2,511,186.65                          1,013,349.65
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                           2,615,386.84                          1,999,278.71
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
                                                       慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                      0.00                                     0.00
负债合计                                    2,615,386.84                             1,999,278.71
所有者权益：
    股本                               339,249,776.00                              314,510,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                          2,608,008,866.25                         1,721,444,470.35
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               84,897,107.41                            76,846,505.25
    未分配利润                             83,530,007.76                            40,324,014.76
所有者权益合计                        3,115,685,757.42                         2,153,124,990.36
负债和所有者权益总计                  3,118,301,144.26                         2,155,124,269.07
3、合并利润表
                                                                                         单位：元
                 项目         本期发生额                              上期发生额
一、营业总收入                        1,665,603,140.64                         1,826,189,606.67
    其中：营业收入                    1,665,603,140.64                         1,826,189,606.67
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                        1,272,540,118.46                         1,448,521,443.05
    其中：营业成本                         918,523,566.71                      1,212,387,879.19
           利息支出
           手续费及佣金支出
                                                     慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                   10,271,735.15                          6,104,500.26
             销售费用                     97,450,795.21                         49,318,417.01
             管理费用                     67,760,098.52                         57,397,915.21
             财务费用                     61,755,628.65                         38,840,686.07
             资产减值损失                116,778,294.22                         84,472,045.31
    加：公允价值变动收益（损失以
                                            812,122.33                            -812,122.33
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                            -883,956.58                          1,225,208.66
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                          -1,051,599.12                           293,420.58
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
                                           1,048,284.97                            -79,351.95
列）
         其他收益                         24,804,839.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）       418,844,312.87                        378,001,898.00
    加：营业外收入                          860,206.81                          13,405,136.45
    减：营业外支出                            51,526.56                              7,821.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   419,652,993.12                        391,399,212.46
    减：所得税费用                         7,969,752.61                         87,262,673.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）       411,683,240.51                        304,136,538.80
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                         411,683,240.51                        304,136,538.80
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润           408,421,611.16                        290,109,214.02
    少数股东损益                           3,261,629.35                         14,027,324.78
六、其他综合收益的税后净额                  615,434.45                            -571,791.31
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            615,434.45                            -571,791.31
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
                                                                         慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                                615,434.45                              -571,791.31
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                             615,434.45                              -571,791.31
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             412,298,674.96                          303,564,747.49
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             409,037,045.61                          289,537,422.71
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                               3,261,629.35                           14,027,324.78
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                 1.29                                    0.92
    （二）稀释每股收益                                                 1.29                                    0.92
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：马中骏                      主管会计工作负责人：龚伟萍                       会计机构负责人：颜海燕
4、母公司利润表
                                                                                                           单位：元
                 项目                           本期发生额                              上期发生额
一、营业收入                                                  3,174,251.03                            28,352,837.98
    减：营业成本                                                      0.00                            22,641,509.43
                                                  慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
         税金及附加                      489,996.80
         销售费用                                                               35,745.60
         管理费用                       1,329,517.95                          1,913,447.07
         财务费用                        -351,199.06                          -177,531.90
         资产减值损失                  -1,210,000.00                          1,210,000.00
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                       78,244,228.27
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
填列）
         其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）     81,160,163.61                          2,729,667.78
    加：营业外收入                       100,000.00
    减：营业外支出                                                               7,222.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                       81,260,163.61                          2,722,445.10
列）
    减：所得税费用                       754,142.01                            683,429.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）     80,506,021.60                          2,039,016.04
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                       80,506,021.60                          2,039,016.04
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
                                                            慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                 80,506,021.60                           2,039,016.04
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                             单位：元
                 项目               本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金            1,717,081,460.30                       1,768,793,930.62
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                44,792,322.47                          14,512,750.44
经营活动现金流入小计                         1,761,873,782.77                       1,783,306,681.06
                                                  慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
     购买商品、接受劳务支付的现金   1,348,356,492.63                      1,378,268,932.07
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                      30,658,723.69                          26,744,418.83
金
     支付的各项税费                  169,839,607.14                         232,098,817.39
     支付其他与经营活动有关的现金     51,944,359.42                          45,047,129.11
经营活动现金流出小计                1,600,799,182.88                      1,682,159,297.40
经营活动产生的现金流量净额           161,074,599.89                         101,147,383.66
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金               53,167,642.55                         110,931,788.08
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                        2,360,000.00                          1,669,300.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                  55,527,642.55                         112,601,088.08
     购建固定资产、无形资产和其他
                                        6,337,342.41                         10,341,710.93
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  319,931,311.17                         354,800,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                 326,268,653.58                         365,141,710.93
投资活动产生的现金流量净额           -270,741,011.03                       -252,540,622.85
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金              911,304,171.90                           1,050,000.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
                                                                              1,050,000.00
收到的现金
     取得借款收到的现金              818,642,000.00                       1,113,972,500.00
                                                             慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                         1,729,946,171.90                        1,115,022,500.00
     偿还债务支付的现金                          783,972,500.00                          444,300,703.14
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 101,134,121.14                           54,231,534.51
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                                                          9,000,000.00
筹资活动现金流出小计                             885,106,621.14                          507,532,237.65
筹资活动产生的现金流量净额                       844,839,550.76                          607,490,262.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -782,394.17                             579,494.03
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     734,390,745.45                          456,676,517.19
     加：期初现金及现金等价物余额                756,931,139.11                          300,254,621.92
六、期末现金及现金等价物余额                 1,491,321,884.56                            756,931,139.11
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位：元
               项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                 24,000,000.00
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                 67,637,478.04                          110,760,204.44
经营活动现金流入小计                              91,637,478.04                          110,760,204.44
     购买商品、接受劳务支付的现金                                                         24,000,000.00
     支付给职工以及为职工支付的现
金
     支付的各项税费                                2,112,748.61                           86,622,477.64
     支付其他与经营活动有关的现金                  2,641,424.08                            3,170,151.40
经营活动现金流出小计                               4,754,172.69                          113,792,629.04
经营活动产生的现金流量净额                        86,883,305.35                           -3,032,424.60
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
                                               慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
    处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                  11,250,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                11,250,000.00
投资活动产生的现金流量净额         -11,250,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金             911,304,171.90
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计               911,304,171.90
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    29,249,426.44
的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                                           9,000,000.00
筹资活动现金流出小计                29,249,426.44                          9,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额         882,054,745.46                         -9,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额       957,688,050.81                        -12,032,424.60
    加：期初现金及现金等价物余额     2,753,023.30                         14,785,447.90
六、期末现金及现金等价物余额       960,441,074.11                          2,753,023.30
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                               单位：元
                                                                                 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                     本期
                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                          所有者
       项目                   其他权益工具                                                                       少数股
                                                资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                          权益合
                    股本     优先 永续                                                                           东权益
                                         其他     积      存股   合收益     备       积      险准备    利润                 计
                             股    债
                    441,13                                                                                                1,368,3
                                                105,438          -977,43           13,071,            786,483 23,215,
一、上年期末余额 2,553.                                                                                                   64,984.
                                                ,950.54             7.95            476.05            ,788.42 654.19
                       36
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                    441,13                                                                                                1,368,3
                                                105,438          -977,43           13,071,            786,483 23,215,
二、本年期初余额 2,553.                                                                                                   64,984.
                                                ,950.54             7.95            476.05            ,788.42 654.19
                       36
三、本期增减变动 24,739                                                                                                   1,337,1
                                                886,564          615,434           19,207,            359,964 46,061,
金额（减少以“－” ,776.0                                                                                                 53,420.
                                                ,395.90              .45            464.12            ,720.60 629.36
号填列）                0
（一）综合收益总                                                 615,434                              408,421 3,261,6 412,298
额                                                                   .45                              ,611.16     29.36 ,674.97
                    24,739
（二）所有者投入                                886,564                                                          42,800, 954,104
                    ,776.0
和减少资本                                      ,395.90                                                          000.00 ,171.90
                    24,739
1．股东投入的普                                 886,564                                                          42,800, 954,104
                    ,776.0
通股                                            ,395.90                                                          000.00 ,171.90
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                                   19,207,            -48,456,            -29,249,
（三）利润分配
                                                                                    464.12             890.56              426.44
                                                                                   19,207,            -19,207,
1．提取盈余公积
                                                                                    464.12             464.12
                                                                                 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或                                                                                       -29,249,             -29,249,
股东）的分配                                                                                           426.44               426.44
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                    465,87                                                                            1,146,4              2,705,5
                                                992,003          -362,00           32,278,                       69,277,
四、本期期末余额 2,329.                                                                               48,509.              18,405.
                                                ,346.44             3.50            940.17                       283.55
                       36                                                                                  02
上期金额
                                                                                                                           单位：元
                                                                     上期
                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                           所有者
       项目                   其他权益工具                                                                       少数股
                                                资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                           权益合
                    股本                                                                                         东权益
                             优先 永续                                                                                       计
                                         其他     积      存股   合收益     备       积      险准备    利润
                             股    债
                    441,13                                                                                                 1,070,1
                                                111,803          -405,64           13,071,            496,374 8,138,3
一、上年期末余额 2,553.                                                                                                    14,431.
                                                ,145.11             6.64            476.05            ,574.40     29.40
                       36
    加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
                                                   慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
           其他
                     441,13                                                            1,070,1
                              111,803    -405,64     13,071,        496,374 8,138,3
二、本年期初余额 2,553.                                                                14,431.
                              ,145.11       6.64      476.05        ,574.40    29.40
                        36
三、本期增减变动
                              -6,364,1   -571,79                    290,109 15,077, 298,250
金额（减少以“－”
                                94.57       1.31                    ,214.02 324.79 ,552.93
号填列）
（一）综合收益总                         -571,79                    290,109 14,027, 303,564
额                                          1.31                    ,214.02 324.79 ,747.50
（二）所有者投入                                                              1,050,0 1,050,0
和减少资本                                                                     00.00    00.00
1．股东投入的普                                                               1,050,0 1,050,0
通股                                                                           00.00    00.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
                                                                                    慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                -6,364,1                                                                  -6,364,1
（六）其他
                                                    94.57                                                                   94.57
                     441,13                                                                                                1,368,3
                                                105,438                -977,43           13,071,       786,483 23,215,
四、本期期末余额 2,553.                                                                                                    64,984.
                                                   ,950.54                7.95           476.05         ,788.42 654.19
                         36
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                          单位：元
                                                                           本期
       项目                         其他权益工具                       减：库存 其他综合                        未分配 所有者权
                      股本                               资本公积                          专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                      股      收益                          利润      益合计
                     314,510,                            1,721,444                                  76,846,50 40,324, 2,153,124
一、上年期末余额
                      000.00                                 ,470.35                                     5.25   014.76     ,990.36
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                     314,510,                            1,721,444                                  76,846,50 40,324, 2,153,124
二、本年期初余额
                      000.00                                 ,470.35                                     5.25   014.76     ,990.36
三、本期增减变动
                     24,739,7                            886,564,3                                  8,050,602 43,205, 962,560,7
金额（减少以“－”
                       76.00                                  95.90                                       .16   993.00      67.06
号填列）
（一）综合收益总                                                                                                80,506, 80,506,02
额                                                                                                              021.60        1.60
（二）所有者投入 24,739,7                                886,564,3                                                       911,304,1
和减少资本             76.00                                  95.90                                                         71.90
1．股东投入的普 24,739,7                                 886,564,3                                                       911,304,1
通股                   76.00                                  95.90                                                         71.90
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                                                    8,050,602 -37,300, -29,249,4
（三）利润分配
                                                                                                          .16   028.60      26.44
                                                                                慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                8,050,602 -8,050,6
1．提取盈余公积
                                                                                                      .16     02.16
2．对所有者（或                                                                                             -29,249, -29,249,4
股东）的分配                                                                                                 426.44     26.44
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                     339,249,                          2,608,008                                84,897,10 83,530, 3,115,685
四、本期期末余额
                      776.00                             ,866.25                                     7.41    007.76    ,757.42
上期金额
                                                                                                                      单位：元
                                                                       上期
       项目                         其他权益工具                   减：库存 其他综合                        未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股      收益                           利润     益合计
                     314,510,                          1,732,608                                76,642,60 38,488, 2,162,250
一、上年期末余额
                      000.00                             ,664.92                                     3.65    900.32    ,168.89
    加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                     314,510,                          1,732,608                                76,642,60 38,488, 2,162,250
二、本年期初余额
                      000.00                             ,664.92                                     3.65    900.32    ,168.89
三、本期增减变动
                                                       -11,164,1                                203,901.6 1,835,1 -9,125,17
金额（减少以“－”
                                                          94.57                                         0     14.44      8.53
号填列）
                                                              慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
（一）综合收益总                                                                        2,039,0 2,039,016
额                                                                                       16.04         .04
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                            203,901.6 -203,90
（三）利润分配                                                                                       0.00
                                                                                   0      1.60
                                                                            203,901.6 -203,90
1．提取盈余公积                                                                                      0.00
                                                                                   0      1.60
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
                                            -11,164,1                                            -11,164,1
（六）其他
                                               94.57                                                94.57
                   314,510,                1,721,444                        76,846,50 40,324, 2,153,124
四、本期期末余额
                    000.00                   ,470.35                             5.25   014.76    ,990.36
三、公司基本情况
       慈文传媒股份有限公司原名浙江禾欣实业集团股份有限公司(以下简称“禾欣股份”)，系经浙江省人民
                                                                          慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
政府证券委员会《关于同意设立浙江禾欣实业股份有限公司的批复》（浙证委[1998]77号）批准，由朱善
忠等239名自然人共同出资组建，于1998年8月28日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为
3300001001743的《企业法人营业执照》。禾欣股份原有注册资本7,406万元，股份总数7,406万股(每股面值
1元)。
     经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1491号文核准，禾欣股份获准向社会公开发行2,500万股人
民币普通股（A股）并于2010年1月26日起在深圳证券交易所上市交易，发行价格为每股31.00元，募集资
金总额为77,500.00万元。扣除发行费用5,114.96万元，实际募集资金净额为72,385.04万元。天健会计师事
务所有限公司已于2010年1月18日对禾欣股份本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验
（2010）9号《验资报告》。变更后的注册资本为人民币9,906.00万元。
     根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会
〔2010〕25号)的通知，对上市发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费等费用应计入当期损益。公司
上市过程中发生该等费用共计6,795,500.00元,已根据规定列入当期损益，并转回已冲销的资本公积。转回
后实际募集资金净额为人民币730,645,940.00元。
     根据公司2010年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币9,906.00万元。
立信会计师事务所有限公司已于2011年5月27日对禾欣股份本次新增注册资本金到位情况进行了审验，并
出具了信会师报字（2011）第12797号 《验资报告》。变更后的注册资本为人民币19,812.00万元，股份总
数19,812万股(每股面值1元)。
     根据公司第六届董事会第五、八次会议和2015年第一次临时股东大会决议，并于2015年7月14日经中
国证券监督管理委员会《关于核准浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产重组及向马中骏等发行股份购
买资产的批复》（证监许可〔2015〕1633号）的核准，禾欣股份与马中骏、王玫等37名交易对方通过资产
置换及非公开发行股票的方式进行重大资产重组。根据发行方案禾欣股份以其除2.5亿现金以外的全部资产
及负债（作为置出资产）与马中骏、王玫等37名交易对方所持慈文传媒集团股份有限公司(以下简称“慈文
传媒集团”)100%股权的等值部分进行置换（作为置入资产）。交易的置入资产作价超出置出资产作价的差
额部分9.963亿元由禾欣股份向马中骏、王玫等37名交易对方发行股份购买，计发行人民币普通股11,639万
股（A 股）(每股面值1 元，发行价为8.56 元/股)。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年8月11日
对禾欣股份本次新增注册资本到位情况进行了审验，并出具的沪众会字（2015）第5165号《验资报告》。
变更后的注册资本为31,451.00万元，总股本为31,451万股(每股面值1元)。
     2015 年7月24日，慈文传媒集团100%股权过户至禾欣股份名下，并完成工商变更登记手续。
     2015年7月24日，禾欣股份、马中骏等37名交易对方和沈云平等七名自然人签署《浙江禾欣实业集团
股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产交割确认书》，确认以2015年7月24日为本次交易的置出
资产交割日。
     2015年8月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部出具《股份登记申请受理确
认书》，本次重组非公开发行新股数量为116,390,000股，相关股份登记到账后于2015年9月15日正式列入
上市公司的股东名册。
     2016年1月6日，经国家工商行政管理总局和浙江省工商行政管理总局核准，取得了浙江省工商行政管
理局换发的营业执照。本公司名称由“浙江禾欣实业集团股份有限公司”变更为“慈文传媒股份有限公司”。
     2017年8月，经中国证券监督管理委员会《关于核准慈文传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2017]1434号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股24,739,776股，募集资金总额
为 人 民 币 931,699,964.16 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 20,395,792.26 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
911,304,171.90元，其中：新增股本人民币24,739,776.00元，出资额溢价部分为人民币886,564,395.90元，全
部计入资本公积。上述增资已经众华会计师事务所出具的众会验字(2017)第6352号验资报告予以验证。公
司变更后的注册资本为人民币33,924.9776万元。
     公司的经营范围为：广播电视节目制作经营（凭许可证经营），摄影服务，文化教育信息咨询，经营
演出及经纪业务（凭业务许可证经营），设计、制作、代理、发布国内各类广告，从事进出口业务。（依
                                                          慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。法定代表人:马中骏。
    截至2017年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司共21家，详见本财务报告九“在其他主体中
的权益”。本公司2017年合并范围变化情况，详见本财务报告八“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
    经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经
营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
    本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、收入确认、存货取得和发出等交易或事项
制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成
果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2、会计期间
    会计期间为公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
    正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月
作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
    记账本位币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1）、同一控制下企业合并的会计处理方法
    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控
制下的企业合并。
    合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者
                                                          慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初
始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本
公积不足冲减的，调整留存收益。
    合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务
报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股
权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存
收益。
    合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计
入当期损益。
2）、非同一控制下企业合并的会计处理方法
    参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。
购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出
的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，
合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及
其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易
费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
    购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合
并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
3）、因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的会计处理方法
    在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核
算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投
资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按
照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的
累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
    在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重
新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法
核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。
6、合并财务报表的编制方法
6.1 合并范围
    合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
6.2 控制的依据
    投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被
投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影
响的活动。
6.3 决策者和代理人
    代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给
代理人的，将该决策权视为自身直接持有。
    在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。
    1）存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
    2）除1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策
者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。
                                                            慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
6.4 投资性主体
     当同时满足下列条件时，视为投资性主体：
     1）该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
     2）该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
     3）该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
     属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：
     1）拥有一个以上投资；
     2）拥有一个以上投资者；
     3）投资者不是该主体的关联方；
     4）其所有者权益以股权或类似权益方式存在。
6.5 合并程序
     子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司
财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。
合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司
的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公
司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益
变动表的影响后，由本公司合并编制。
     本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。
子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母
公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损
益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间
分配抵销。
     子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目
下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项
目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合
收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表
中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数
股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
     本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并
资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、
利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入
合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时
点起一直存在。
     因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资
产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入
合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制
合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流
量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
6.6 特殊交易会计处理
6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权
     在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自
购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积
不足冲减的，调整留存收益。
                                                            慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资
     在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长
期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公
积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理
     在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权
取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持
续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权
投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
6.6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处
理
     处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置
子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享
有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控
制权当期的损益。
     判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交
易事项属于一揽子交易：
     （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
     （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
     （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
     （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
6.7 2015年本公司重大资产重组构成反向购买，根据《企业会计准则》及有关规定，本公司遵循以下原则
编制合并财务报表：
     1）合并财务报表中，法律上子公司的资产、负债应以其在合并前的账面价值进行确认和计量。
     2）合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额应当反映的是法律上子公司在合并前的留存收益和
其他权益余额。
     3）合并财务报表中的权益性工具的金额应当反映法律上子公司合并前发行在外的股份面值以及假定
在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。但是在合并财务报表中的权益结构应当反映
法律上母公司的权益结构，即法律上母公司发行在外权益性证券的数量及种类。
     4）合并财务报表的比较信息应当是法律上子公司的比较信息（即法律上子公司的前期合并财务报表）。
     5）法律上母公司的有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时，以其在购买日确定的公允价值进
行合并。资产重组后，被购买的上市公司未持有任何经营资产或负债，即不构成业务，故在编制合并财务
报表时，按照权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或当期损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）、合营安排分为共同经营和合营企业。
（2）、当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
   1）、确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
   2）、确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
   3）、确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
   4）、按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
   5）、确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
                                                           慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
8、现金及现金等价物的确定标准
    列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、
流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1）、外币业务折算
    外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
    于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除
了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计
入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。
2）、外币财务报表的折算
    以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本
位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利
润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算
差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生
日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
     本报告期实际操作中，以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用按每月末汇率加权平
均计算平均汇率替代交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。以非记账本位币编制的现金流量表中各项
目的现金流量采用按每月末汇率加权平均计算平均汇率替代现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位
币。
10、金融工具
10.1、金融工具的确认和终止确认
    本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
     金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
     1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
     2）该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号－金融资产转移》规定的金融资产终止确认条
件。
     金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
10.2、金融资产的分类
     金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供
出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。
     1）、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在
资产负债表中以“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示。
     2）、应收款项
     应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其
他应收款和长期应收款等。
     3）、可供出售金融资产
     可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金
融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流
                                                          慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
动资产。
    4）、持有至到期投资
    持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的
非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的
非流动资产。
10.3、金融资产的计量
    1）、金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的
相关交易费用计入初始确认金额。
    2）、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续
计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以
及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。
    3）、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在
资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。
    4）、除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股
东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务
工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投
资单位宣告发放股利时计入投资收益。
10.4、金融负债的分类
    金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融负债。
10.5、金融负债的计量
    金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交
易费用计入初始确认金额。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融
负债时可能发生的交易费用。
    其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
10.6、 金融工具的公允价值
    存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃
市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
10.7、金融资产减值
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价
值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
    以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值
低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损
失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
    当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下
降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客
观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认
减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关
的，确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的
                                                                    慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准                   占应收款项账面余额 10%以上的款项
                                                   单独进行减值测试，根据该款项预计未来现金流量现值低于
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法           其账面价值的差额，计提坏账准备，经测试无减值迹象，按
                                                   组合计提。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                           组合名称                                      坏账准备计提方法
以账龄为信用风险特征的应收款项                     账龄分析法
合并范围内的公司之间应收款项                       其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
                    账龄                   应收账款计提比例                     其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）                                             5.00%                                 5.00%
1－2 年                                                         10.00%                               10.00%
2－3 年                                                         50.00%                               50.00%
3 年以上                                                      100.00%                                100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
               组合名称                    应收账款计提比例                     其他应收款计提比例
合并范围内的公司之间应收款项                                    0.00%                                 0.00%
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                                   对于单项金额虽不重大的应收款项，当存在客观证据表明本
单项计提坏账准备的理由                             公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相
                                                   应的坏账准备。
                                                   根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，
坏账准备的计提方法
                                                   单独进行减值测试，计提坏账准备。
                                                           慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
12、存货
1、存货的分类
     存货主要包括原材料、在产品、库存商品、外购影视剧等。
     1）、原材料系本公司为拍摄影视剧购买或创作完成的的剧本支出，在影视剧投入拍摄时转入在拍影
视剧。
     2）、在产品系本公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电影片公映许可证》或《电视剧
发行许可证》的影视剧产品。
     3）、库存商品系本公司投资拍摄完成并已取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影
视剧产品。
     4）、外购影视剧系本公司购买的影视剧产品。
2、存货增加的计价方法
     1）、存货按照实际成本进行初始计量。
     2）、本公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务的，按以下规定和方法执行：
     本公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收款项－ 预收
制片款”科目进行核算；当影视剧完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视剧库存成本的备抵，并在结
转销售成本时予以冲抵。
     其他合作方负责摄制成本核算的，本公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付账款－ 预付
制片款”科目进行核算，当影视剧完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用
结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视剧库存成本。
3、存货发出的计价方法
     发出存货采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：
     1）、以一次性卖断方式，在收到卖断价款时，将全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款
销售方式的，按企业会计准则的规定执行。
     2）、采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部(特定院线或一定区域、一定时期内)
将发行权、放映权转让给部分电影院线(发行公司)或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影视
剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过24 个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐
笔(期)结转销售成本。
     计划收入比例法是指企业从首次确认销售收入之日起，在成本配比期内，以当期已实现的销售收入占
计划收入的比例为权数，计算确定本期应结转的相应销售成本。计算公式为：
     计划销售成本率＝影视剧入库的实际总成本／预计影视剧成本配比期内的销售收入总额×100%
     本期(月)应结转销售成本额＝本期(月)影视剧销售收入额×计划销售成本率
     在电视播映权的转让中，主要包括首轮播映权转让和二轮播映权转让。首轮播映权是电视台可以按约
定的顺序在2 年内(部分剧目延长到3－5 年)先后开始播放的权利；二轮播映权是指在首轮上星播出后的约
定日期，其他电视台继续播放的权利。目前电视剧项目收入中，主要为首轮播映权转让收入和二轮播映权
转让收入，通常在24 个月内完成。因此，根据发行或播映的影视作品的市场状况，本着谨慎性的原则，
本公司仅以24 个月期限内的首轮播放权转让和二轮播放转让预计实现的收入作为电视剧项目的预计计划
收入。
     在影视剧成本配比期内，因客观政治、经济环境或者企业预测、判断等原因而发生，预期收入与实际
收入发生较大的偏离情况时，本公司将及时作出重新预测，依据现实实际情况调整影视剧成本配比期内的
预计销售收入总额。
     3）、如果预计影视剧不再拥有发行、销售市场，则将该影视剧未结转的成本予以全部结转。
     4）、低值易耗品按照一次转销法进行摊销。
     4、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
                                                            慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
    资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。本公司按照单个存货项目计提存货跌价
准备。可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的
金额。其中：商品存货的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；材料存货的
可变现净值为产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金
额；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量
多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金
额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
    1）、原材料的减值测试。原材料主要核算影视剧本成本，当影视剧本在题材、内容等方面如果与国
家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以立项时，应提取减值准备。
    2）、在产品的减值测试。影视产品投入制作后，因在题材、内容等方面如果与国家现有政策相抵触，
而导致其较长时间内难以取得发行(放映)许可证时，应提取减值准备。
    3）、库存商品的减值测试。公司对于库存商品的成本结转是基于计划收入比例法，过程包含了对影
视产品可变现净值的预测，可变现净值低于库存商品部分提取减值准备。
5、存货的盘存制度为永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。
13、持有待售资产
    无
14、长期股权投资
1、初始计量
    企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“5.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”
的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按
照下述方法确认其初始投资成本：
    1）、以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资
成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
    2）、以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成
本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定
确定。
    3）、在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证
据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应
支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
    4）、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2、后续计量
    1）、成本法后续计量
    公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计
价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资
收益。
    公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投
资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同
                                                           慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
时调整长期股权投资的成本。
    2）、权益法后续计量
    采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和
其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按
照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账
面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可
辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会
计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以
确认投资收益和其他综合收益等。
    投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位
净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，
投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
    投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内
部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与
被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资
产减值损失的，全额确认。
    投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险
基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照《金融工
具》政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采
用权益法核算。
    3）、因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理
    按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增
投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其
公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当
期损益。
    4）、处置部分股权的处理
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本
附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当
期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单
位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
    因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余
股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时
即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按
本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期
损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。
    5）、对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理
    分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰
低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有
待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权
益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。
分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。
    6）、处置长期股权投资的处理
    处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期
                                                            慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原
计入其他综合收益的部分进行会计处理。
    7）、确定对被投资单位实施重大影响的依据
    对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些
政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。
    8）、减值测试方法及减值准备计提方法
    当出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，投资
方对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
    不适用
16、固定资产
（1）确认条件
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形
资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
    1）、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
    2）、该固定资产的成本能够可靠地计量。
    购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在相关的经
济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认
其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不
能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值
和相关税费后的金额计入当期损益。
（2）折旧方法
           类别          折旧方法            折旧年限          残值率               年折旧率
房屋建筑物         年限平均法        20-50              5                    1.9-4.75
运输工具           年限平均法        5                  5
电子设备           年限平均法        3-5                5                    19-31.67
办公设备           年限平均法        5                  5
    于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。
    当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面
价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回
金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高
者确定。
    符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去
处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。
                                                          慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    本公司无融资租入固定资产。
17、在建工程
    在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所
发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达
到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
    当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
18、借款费用
    发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产、存货的购
建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开
始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借
款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费
用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
    在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款
当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的
投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权
平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借
款加权平均利率计算确定。
    借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期
利息金额。
19、生物资产
    无
20、油气资产
    无
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
    无形资产包括土地使用权、专利权、软件。
    土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配
的，全部作为固定资产。专利权、软件按法律规定的有效年限平均摊销。
    当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面
价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回
金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高
者确定。
                                                           慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
    对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
（2）内部研究开发支出会计政策
    研究与开发：
    研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
    (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
    (2)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
    (3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
    (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无
形资产；
    (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期
间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状
态之日起转为无形资产。
    无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
22、长期资产减值
     当出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，投资
方对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。
     当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面
价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回
金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高
者确定。
     符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去
处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。
     当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
     在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行
减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存
在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减
值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的
现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额
进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资
产组合。上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
     资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同
时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式
等。
     资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公
允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映
的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股
东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行
比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于公司的商誉减值损
失。
                                                           慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
23、长期待摊费用
    长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在
一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
    在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产
成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非
货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和
住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定
的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
    本公司为非累积带薪缺勤，在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
    本公司无利润分享计划。
（2）离职后福利的会计处理方法
    公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月
内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
    本公司无设定受益计划。
（3）辞退福利的会计处理方法
    公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
    1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
    2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
    公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
    无
25、预计负债
    对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金
额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的
风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后
确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息
费用。
    于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
                                                          慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
26、股份支付
    以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本
费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产
负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的
服务计入相关成本或费用和资本公积。
    以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计
入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期
内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当
期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。
27、优先股、永续债等其他金融工具
    无
28、收入
    销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：
    (1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
    (2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；
    (3) 收入的金额能够可靠地计量；
    (4) 相关的经济利益很可能流入；
    (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    本公司的营业收入主要包括电视剧发行及其衍生收入、电影发行及其衍生收入、移动休闲游戏业务及
渠道推广业务、艺人经纪及相关服务收入等。收入确认原则如下：
    1、销售商品
    (1)电视剧销售收入：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发
行许可证》后，电视剧母带转移并已取得收款权利时确认收入的实现。电视剧销售收入包括电视播映权转
让收入、音像版权收入、网络播映权收入、海外发行收入、复制费母带费收入等。
    (2) 电影片票房分账收入：电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影公映许可
证》，于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认收入。
    电视剧、电影完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首(播)映权等方式，预售电视剧影
片发行权、放播映权或者其他权利所取得的款项，待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给买方使用
时，确认销售收入的实现。
    (3)游戏收入：本公司游戏收入，在授权运营模式下，根据协议约定，本公司不承担主要运营责任，
按照净额法，即合作运营方支付的分成款项确认营业收入。期末，公司按照合作协议计算暂估分成金额确
认营业收入，收到并核对对账单数据后，如有差异，对之前确认的营业收入进行调整。
    2、提供劳务
    提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确
认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够
可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量
时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已
完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
    本公司的艺人经纪及相关服务业务收入确认：在公司旗下艺人从事公司与艺人签订的经纪合约中约定
                                                           慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
的演艺等活动取得收入时，公司根据与艺人签订的经纪合约中约定的方式确认收入。
    3、让渡资产使用权
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使
用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同
或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为
递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，
直接计入当期损益。
    与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企
业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
    相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额
转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的
期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益
或冲减相关成本。
    与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企
业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
    对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以
区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
    递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时
性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏
损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对
于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的
初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所
得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
    递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应
纳税所得额为限。
    对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予
以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不
予确认。
                                                                          慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
     经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
    按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的
入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款
额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。
32、其他重要的会计政策和会计估计
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
      会计政策变更的内容和原因                        审批程序                                备注
根据 2017 年新颁布的《企业会计准则
第 16 号——政府补助》的相关规定，
在利润表中的“营业利润”项目之上单独 公司第七届董事会第二十一次会议、第 采用未来适用法处理，不涉及对公司前
列报“其他收益”项目，将 2017 年 1 月 七届监事会第十七次会议审议通过          期比较财务报表的追溯调整。
1 日起发生的与企业日常活动相关的政
府补助计入此项目。
根据 2017 年新颁布的《企业会计准则
第 42 号——持有待售的非流动资产、
处置组和终止经营》及相关通知规定，
企业应当在资产负债表上新增“持有待
售资产”行项目，反映资产负债表日划分
为持有待售类别的非流动资产及划分为
持有待售类别的处置组中的流动资产和                                            根据该准则的相关规定，施行日存在的
                                         公司第七届董事会第二十一次会议、第
非流动资产的期末账面价值；新增“持有                                          持有待售的非流动资产、处置组和终止
                                         七届监事会第十七次会议审议通过
待售负债”行项目，反映资产负债表日处                                          经营，应当采用未来适用法处理。
置组中与划分为持有待售类别的资产直
接相关的负债的期末账面价值。企业应
当在利润表上新增“（一）持续经营净利
润”和“（二）终止经营净利润”行项目，
分别反映净利润中与持续经营相关的净
利润和与终止经营相关的净利润。
根据财政部《关于修订印发一般企业财 公司第七届董事会第二十一次会议审           影响对比期间的比较数据如下：营业外
务报表格式的通知》 财会〔2017〕30 号） 议、第七届监事会第十七次会议通过       支出-79,351.95 元；资产处置收益
                                                                          慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
本公司对财务报表格式进行了相应调                                                -79,351.95 元
整。在利润表中列示“资产处置收益”项
目，将部分原列示为“营业外收入”和“营
业外支出”的资产处置损益重分类至“资
产处置收益”项目。比较数据相应调整。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
                    税种                               计税依据                                   税率
                                          应税收入按 6%的税率计算销项税，并按
                                          扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
增值税                                                                          6%、3%
                                          计缴增值税；或按应税收入的 3%的税率
                                          计缴增值税
城市维护建设税                            按应缴流转税的 1%或 5%或 7%计缴       1%、5%、7%
                                          按应纳税所得额的 25%或 15%或
企业所得税                                                                      25%、15%、16.5%
                                          16.5%
教育费附加                                按应缴流转税的 3%                     3%
地方教育费附加                            按应缴流转税的 2%                     2%
文化事业建设费                            按广告营业额的 3%计缴                 3%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
                           纳税主体名称                                              所得税税率
香港慈文影视传播有限公司                                      16.5%
北京赞成科技发展有限公司                                      15%
北京思凯通科技有限公司                                        15%
2、税收优惠
    所得税
    1、根据北京市海淀区国家税务局第七税务所的认定，本公司之子公司北京赞成科技发展有限公司享
受高新技术企业所得税优惠政策。2017年度高新技术企业的认定已报备通过。故该公司2017年度执行所得
税税率15%。
    2、根据北京市海淀区国家税务局第五税务所的认定，本公司之子公司北京思凯通科技有限公司享受
高新技术企业所得税优惠政策。2017年度高新技术企业的认定已报备通过。故该公司2017年度执行所得税
                                                               慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
税率15%。
    3、根据《财政部 国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通
知》财税[2011]112号第一条规定，2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊
经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》（以下简称《目录》）
范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。本公司之子公司霍
尔果斯定坤影视传播有限公司和新疆赞诚网络科技有限公司符合上述优惠政策条件并向当地税务部门备
案，2017年度免征企业所得税。
3、其他
    香港慈文影视传播有限公司设立于香港，执行当地的税务政策，以当年应课税盈利按利得税率计提（其
中2017年利得税率：16.5%）。
    北京慈文投资管理有限公司自成立之日（2017年10月23日）起按小规模纳税人缴纳增值税，适用税率
3%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                               单位： 元
                    项目                   期末余额                            期初余额
库存现金                                                63,086.48                              64,905.56
银行存款                                                                                  756,866,233.55
其他货币资金                                      1,491,258,798.08                         15,000,000.00
合计                                              1,491,321,884.56                        771,931,139.11
    2017年期末数较2016年期末数增加93.19%(绝对额增加71,939.07万元)，主要系2017年公司非公开发
行股票，收到募集资金净额 91,130.42万元所致。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                                                                                               单位： 元
                    项目                   期末余额                            期初余额
交易性金融资产                                                                             12,187,877.67
           其他                                                                            12,187,877.67
合计                                                                                       12,187,877.67
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
                                                                                       慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
                                                                                                                             单位： 元
                     项目                                     期末余额                                      期初余额
银行承兑票据                                                             15,888,648.00                                     1,000,000.00
合计                                                                     15,888,648.00                                     1,000,000.00
    1）、2017年期末数较2016年期末数增加1488.86%(绝对额增加1,488.86万元)，主要系本公司之子公
司无锡慈文传媒有限公司和上海慈文影视传播有限公司收到客户银行承兑汇票所致。
    2）、期末数中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    3）、期末数中无质押的应收票据。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                             单位： 元
                                             期末余额                                                  期初余额
                              账面余额           坏账准备                       账面余额                 坏账准备
       类别
                                                        计提比 账面价值                                                      账面价值
                            金额    比例      金额                           金额        比例      金额         计提比例
                                                         例
按信用风险特征组                                                             1,274,5
                        1,757,48             283,333,            1,474,147                       167,151,1                  1,107,387,7
合计提坏账准备的                   100.00%              16.12%               38,957. 100.00%                      13.11%
                        0,570.69               048.39              ,522.30                              76.24                    81.74
应收账款
                                                                             1,274,5
                        1,757,48             283,333,            1,474,147                       167,151,1                  1,107,387,7
合计                               100.00%              16.12%               38,957. 100.00%                      13.11%
                        0,570.69               048.39              ,522.30                              76.24                    81.74
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位： 元
                                                                             期末余额
              账龄
                                             应收账款                        坏账准备                             计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                    1,195,081,798.14                       59,754,089.93                             5.00%
1至2年                                           239,747,547.00                        23,974,754.70                           10.00%
2至3年                                           246,094,043.59                     123,047,021.80                             50.00%
                                                                      慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
3 年以上                                  76,557,181.96               76,557,181.96                     100.00%
合计                                   1,757,480,570.69              283,333,048.39
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
       本期计提坏账准备金额116,181,872.15元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期无实际核销的应收账款情况
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为1,288,665,440.00 元，占应收账款
年末余额合计数的比例为73.33%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为115,328,272.00元。
（5）本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
    2017年期末数较2016年期末数增加33.12%(绝对额增加36,675.97万元)，主要系2017年应收销售款回
款减少所致。
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
                                                                                                        单位： 元
                                      期末余额                                        期初余额
           账龄
                             金额                    比例                  金额                  比例
1 年以内                      21,729,315.57                 44.90%          45,114,118.86                73.98%
1至2年                        15,010,431.58                 31.02%           5,743,300.00                 9.42%
2至3年                         1,533,300.00                 3.17%            7,568,000.00                12.41%
3 年以上                      10,121,000.00                 20.91%           2,553,000.00                 4.19%
合计                          48,394,047.15           --                    60,978,418.86         --
    账龄超过 1 年的大额预付账款主要系预付的制片款或导演费等，未结转原因系投资的项目尚在筹备
阶段。
                                                                                         慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
    本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 29,980,000.04 元，占预付账款年末余
额合计数的比例为 61.95%。其他说明：
       本报告期预付账款中无持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。
7、应收利息
       无
8、应收股利
       无
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                              单位： 元
                                               期末余额                                                 期初余额
                             账面余额              坏账准备                        账面余额               坏账准备
            类别
                                                            计提比 账面价值                                                   账面价值
                           金额       比例       金额                            金额      比例      金额       计提比例
                                                              例
按信用风险特征组
                          2,979,77              951,638.             2,028,138 2,694,1             355,297.9                2,338,900.9
合计提坏账准备的                     100.00%                31.94%                       100.00%                   13.19%
                              7.75                   98                    .77   98.91                      9
其他应收款
                          2,979,77              951,638.             2,028,138 2,694,1             355,297.9                2,338,900.9
合计                                 100.00%                31.94%                       100.00%                   13.19%
                              7.75                   98                    .77   98.91                      9
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位： 元
                                                                                 期末余额
                   账龄
                                               其他应收款                        坏账准备                          计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                            1,258,001.97                        62,900.10                            5.00%
1至2年                                                     128,541.00                       12,854.10                           10.00%
2至3年                                                  1,434,700.00                       717,350.00                           50.00%
3 年以上                                                   158,534.78                      158,534.78                          100.00%
                                                                         慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
合计                                      2,979,777.75                        951,638.98
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
       本期计提坏账准备金额596,340.99元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期无实际核销的其他应收款情况
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                            单位： 元
                  款项性质                       期末账面余额                              期初账面余额
往来款                                                          2,180,000.00                              1,200,000.00
押金                                                              561,012.56                               393,645.96
其他                                                              238,765.19                              1,100,552.95
合计                                                            2,979,777.75                              2,694,198.91
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                            单位： 元
                                                                               占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质     期末余额                账龄                                坏账准备期末余额
                                                                               余额合计数的比例
第一名                往来                1,200,000.00 2-3 年                              40.27%          600,000.00
第二名                往来                 980,000.00 1 年以内                             32.89%           49,000.00
第三名                押金                 130,000.00 1 年以内                             4.36%             6,500.00
第四名                押金                 120,000.00 2-3 年                               4.03%            60,000.00
                                                         1 年以内 10,000.00
第五名                押金                 104,000.00 元，2-3 年 94,000.00                 3.49%            47,500.00
                                                         元
合计                         --           2,534,000.00           --                        85.04%          763,000.00
（6）本年无涉及政府补助的应收款项
                                                                                                            单位： 元
                                                                            慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                   预计收取的时间、金额
         单位名称           政府补助项目名称           期末余额                期末账龄
                                                                                                          及依据
（7）本年无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）本年无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
       本报告期无其他应收款持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
10、存货
（1）存货分类
                                                                                                               单位： 元
                                       期末余额                                           期初余额
       项目
                       账面余额        跌价准备        账面价值         账面余额          跌价准备          账面价值
原材料               169,292,752.56                   169,292,752.56    99,603,159.71                      99,603,159.71
在产品               677,434,617.15                   677,434,617.15   559,094,712.16                     559,094,712.16
库存商品             337,974,128.90    3,271,427.73   334,702,701.17   219,420,315.75     3,271,427.73    216,148,888.02
合计                1,184,701,498.61   3,271,427.73 1,181,430,070.88   878,118,187.62     3,271,427.73    874,846,759.89
（2）存货跌价准备
                                                                                                               单位： 元
                                            本期增加金额                      本期减少金额
       项目            期初余额                                                                             期末余额
                                         计提            其他          转回或转销           其他
库存商品                3,271,427.73                                                                        3,271,427.73
合计                    3,271,427.73                                                                        3,271,427.73
    1)、本公司之子公司北京慈文电影发行有限公司期末库存商品829,847.73元，预计未来不会产生经济
利益流入，故全额计提存货跌价准备。
    2）、本公司之子公司慈文动画有限公司库存商品2,441,580.00 元，预计未来不会产生经济利益流入，
故全额计提存货跌价准备。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
    《回到明朝当王爷》、《临界天下》、《梦想年华》、《极速青春》2017年期末存货余额中含有借款
费用资本化金额合计1590.66万元。
                                                                                慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
（4）期末无建造合同形成的已完工未结算资产情况
其他说明：
    2017年期末数较2016年期末数增加35.04%(绝对额增加30,658.33万元)，主要系公司影视业务投资规
模扩大，储备及投拍项目多，导致期末存货增加。
11、持有待售的资产
       无
12、一年内到期的非流动资产
       无
13、其他流动资产
                                                                                                                   单位： 元
                   项目                                    期末余额                                期初余额
预缴税费及留抵税额                                                    49,489,442.72                            16,705,216.30
合计                                                                  49,489,442.72                            16,705,216.30
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
                                                                                                                   单位： 元
                                              期末余额                                      期初余额
            项目
                              账面余额        减值准备       账面价值        账面余额      减值准备            账面价值
可供出售权益工具：            2,500,000.00                   2,500,000.00
    按成本计量的              2,500,000.00                   2,500,000.00
合计                          2,500,000.00                   2,500,000.00
（2）期末无按公允价值计量的可供出售金融资产
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                                                                   单位： 元
                              账面余额                                      减值准备                  在被投资
被投资单                                                                                                          本期现金
                                                                                                      单位持股
   位          期初       本期增加 本期减少      期末       期初      本期增加 本期减少     期末                    红利
                                                                                                        比例
霍尔果斯              750,000.00              750,000.00                                                 5.40%         0.00
                                                                                慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
非凡响影
视制作有
限公司
环娱动力
（北京）
                          1,250,000.         1,250,000.
国际广告                                                                                                 10.00%        0.00
                                    00
传媒有限
公司
东方物语
文化传媒
                         500,000.00          500,000.00                                                   5.00%        0.00
（天津）
有限公司
                          2,500,000.         2,500,000.
合计                                                                                                      --
                                    00
15、持有至到期投资
       无
16、长期应收款
       无
17、长期股权投资
                                                                                                                   单位： 元
                                                         本期增减变动
被投资单                                 权益法下                          宣告发放                                减值准备
            期初余额                                   其他综合 其他权益              计提减值          期末余额
   位                   追加投资 减少投资 确认的投                         现金股利              其他              期末余额
                                                       收益调整   变动                  准备
                                          资损益                            或利润
一、合营企业
二、联营企业
灵河影视
制作（上 5,893,420                        -1,002,73                                                                4,890,686
海）有限          .58                         4.04                                                                       .54
公司
成都泛娱
时代文化                1,000,000         -48,865.0                                                                951,134.9
传播有限                      .00                  8
公司
小计        5,893,420 1,000,000                                                                                    5,841,821
                                                                       慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                 .58      .00                                                                                 .46
          5,893,420 1,000,000            -1,051,59                                                      5,841,821
合计
                 .58      .00                 9.12                                                            .46
    报告期末，公司对被投资单位成都泛娱时代文化传播有限公司的持股比例为30%，灵河影视制作（上
海）有限公司的持股比例为20%。
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
19、固定资产
（1）固定资产情况
                                                                                                        单位： 元
         项目                   房屋建筑物           运输工具          办公及电子设备            合计
一、账面原值：
  1.期初余额                       47,918,750.30        2,124,540.16         7,638,015.58         57,681,306.04
  2.本期增加金额                                        1,529,051.28           174,680.66          1,703,731.94
    （1）购置                                           1,529,051.28           174,680.66          1,703,731.94
    （2）在建工程转入
    （3）企业合并增加
  3.本期减少金额                    3,882,203.16                               124,535.00          4,006,738.16
    （1）处置或报废                 3,882,203.16                               124,535.00          4,006,738.16
  4.期末余额                       44,036,547.14        3,653,591.44         7,688,161.24         55,378,299.82
二、累计折旧
  1.期初余额                       10,998,401.89          689,335.72         6,530,814.40         18,218,552.01
  2.本期增加金额                    1,989,560.89          394,081.88           568,111.75          2,951,754.52
    （1）计提                       1,989,560.89          394,081.88           568,111.75          2,951,754.52
  3.本期减少金额                      968,124.15                                96,906.93          1,065,031.08
                                                                慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
    （1）处置或报废            968,124.15                               96,906.93           1,065,031.08
  4.期末余额                12,019,838.63        1,083,417.60         7,002,019.22         20,105,275.45
三、减值准备
  1.期初余额
  2.本期增加金额
    （1）计提
  3.本期减少金额
    （1）处置或报废
  4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值            32,016,708.51        2,570,173.84          686,142.02          35,273,024.37
  2.期初账面价值            36,920,348.41        1,435,204.44         1,107,201.18         39,462,754.03
（2）本年无暂时闲置的固定资产情况
（3）本年无通过融资租赁租入的固定资产情况
（4）本年无通过经营租赁租出的固定资产
（5）本年无未办妥产权证书的固定资产情况
其他说明：
    本公司管理层认为：本公司的固定资产经测试未发生减值，故无需计提减值准备。
    截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产中净值约为 1,771.29 万元(原值约为 2,653.62 万元)的房屋、建筑物
作为 3000 万元短期借款的抵押物。
20、在建工程
    无
21、工程物资
    无
22、固定资产清理
    无
                                                          慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
                                                                                         单位： 元
                                                             计算机软件及软件
         项目          土地使用权   专利权   非专利技术                               合计
                                                                  著作权
一、账面原值
     1.期初余额                                                   30,718,681.15      30,718,681.15
     2.本期增加金
                                                                   2,393,162.52       2,393,162.52
额
         （1）购置                                                 2,393,162.52       2,393,162.52
         （2）内部研
发
         （3）企业合
并增加
  3.本期减少金额
         （1）处置
     4.期末余额                                                    33,111,843.67     33,111,843.67
二、累计摊销
     1.期初余额                                                    7,390,294.73       7,390,294.73
     2.本期增加金
                                                                   6,404,625.06       6,404,625.06
额
         （1）计提                                                 6,404,625.06       6,404,625.06
                                                           慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
     3.本期减少金
额
       （1）处置
     4.期末余额                                                    13,794,919.79      13,794,919.79
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金
额
       （1）计提
     3.本期减少金
额
     （1）处置
     4.期末余额
四、账面价值
     1.期末账面价
                                                                   19,316,923.88      19,316,923.88
值
     2.期初账面价
                                                                   23,328,386.42      23,328,386.42
值
（2）无未办妥产权证书的土地使用权情况
其他说明：
     本公司管理层认为：本公司的无形资产经测试未发生减值，故无需计提减值准备。
26、开发支出
     无
27、商誉
（1）商誉账面原值
                                                                                          单位： 元
被投资单位名称
                    期初余额        本期增加                  本期减少                期末余额
或形成商誉的事
                                                            慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
      项
慈文动画有限公
                      21,047.84
司
北京赞成科技发
                 989,802,700.14
展有限公司
上海慈文信息技
                   3,445,669.32
术有限公司
东阳紫风影视制
                     552,778.91
作有限公司
     合计        993,822,196.21
（2）商誉减值准备
                                                                                          单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事     期初余额         本期增加                   本期减少                期末余额
      项
慈文动画有限公
                      21,047.84                                                           21,047.84
司
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
    根据企业会计准则相关规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。由于
商誉难以独立产生现金流量，应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。公司将因合并形
成的商誉结合资产组组合进行减值测试。
其他说明
    1）、2015年11月，本公司以1,100,000,000.00元收购北京赞成科技发展有限公司100%的股权，合并日
取得该公司可辨认净资产的公允价值为110,197,299.87元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的
差额为989,802,700.13元，确认为合并资产负债表中的商誉，经测试本报告期末该商誉未发生减值。
    2）、2015年10月，本公司以9,000,000.00元收购上海慈文信息技术有限公司90%的股权，截至合并日
合并成本9,617,147.85元，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为6,171,478.53元，合并成本大于合
并中取得的可辨认净资产份额的差额为3,445,669.32元，确认为合并资产负债表中的商誉，经测试本报告期
末该商誉未发生减值。
    3）、2010年11月，本公司以 8,000,000.00 元收购东阳紫风影视制作有限公司80%的股权，合并日取得
该公司可辨认净资产的公允价值为 9,309,026.36 元，按收购80%股权比例计7,447,221.09元，合并成本大于
合并中取得的可辨认净资产份额的差额为 552,778.91元，确认为合并资产负债表中的商誉，经测试本报告
期末该商誉未发生减值。
    4）、2009年7月，本公司增资41,000,000.00元取得慈文动画有限公司股权，合并日取得该公司可辨认
净资产的公允价值为40,978,952.16元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额为21,047.84元，
确认为合并资产负债表中的商誉，由于公司亏损，该商誉全额计提资产减值准备。
28、长期待摊费用
                                                                                          单位： 元
                                                                                   慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
         项目          期初余额           本期增加金额              本期摊销金额         其他减少金额        期末余额
装修费                   7,204,144.20             2,240,447.95           1,891,540.21                          7,553,051.94
合计                     7,204,144.20             2,240,447.95           1,891,540.21                          7,553,051.94
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                                  单位： 元
                                          期末余额                                                期初余额
           项目
                        可抵扣暂时性差异              递延所得税资产            可抵扣暂时性差异         递延所得税资产
资产减值准备                  229,732,603.96                 57,285,156.93              166,729,159.02        41,523,543.46
内部交易未实现利润                 4,622,836.50                  1,155,709.12              662,498.48            165,624.62
递延收益                           1,500,506.06                   375,126.52              1,583,088.13           395,772.03
预收账款                          14,941,500.56                  3,735,375.14
预计负债                          16,000,000.00                  4,000,000.00
合计                          266,797,447.08                 66,551,367.71              168,974,745.63        42,084,940.11
（2）未经抵销的递延所得税负债
                                                                                                                  单位： 元
                                          期末余额                                                期初余额
           项目
                        应纳税暂时性差异              递延所得税负债            应纳税暂时性差异         递延所得税负债
非同一控制企业合并资
                                  23,682,912.70                  5,920,728.18            29,980,992.02         7,495,248.01
产评估增值
合计                              23,682,912.70                  5,920,728.18            29,980,992.02         7,495,248.01
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
                                                                                                                  单位： 元
                       递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
           项目
                          期末互抵金额                或负债期末余额               期初互抵金额          或负债期初余额
递延所得税资产                                               66,551,367.71                                    42,084,940.11
递延所得税负债                                                   5,920,728.18                                  7,495,248.01
（4）未确认递延所得税资产明细
                                                                                                                  单位： 元
                                                                  慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    项目                    期末余额                              期初余额
可抵扣暂时性差异                                         3,271,427.73                           3,806,183.73
可抵扣亏损                                             131,757,567.39                          36,989,322.78
合计                                                   135,028,995.12                          40,795,506.51
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                   单位： 元
             年份              期末金额                    期初金额                      备注
2022 年                             98,162,198.29
2021 年                             28,165,816.30                 28,177,821.83
2020 年
2019 年                              4,070,498.55                  4,856,806.37
2018 年                              1,359,054.25                  1,359,054.25
2017 年                                                            2,595,640.33
合计                               131,757,567.39                 36,989,322.78           --
其他说明：
    1）、资产减值准备明细中的子公司香港慈文影视传播有限公司、霍尔果斯定坤影视传播有限公司和
新疆赞诚网络科技有限公司的坏账准备不确认时间性差异（2017年12月31日：54,552,083.41元，2016年12
月31日：777,315.21元）。
    2）、存货跌价准备的转回存在不确定性，出于谨慎性原则，不确认其时间性差异。
30、其他非流动资产
       无
31、短期借款
（1）短期借款分类
                                                                                                   单位： 元
                    项目                    期末余额                              期初余额
质押借款                                                18,000,000.00                          70,000,000.00
抵押借款                                                30,000,000.00                                   0.00
保证借款                                               445,000,000.00                        397,972,500.00
信用借款                                                         0.00
合计                                                   493,000,000.00                        467,972,500.00
短期借款分类的说明：
                                                                慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
抵押借款
    2017年期末人民币3000万元抵押借款，抵押物为上海市虹口区东大名路948号1702（沪地虹字2013第
010981号）、东大名路948号1703（沪地虹字2013第010982号）两处房产，并由慈文传媒股份有限公司提
供担保。
质押借款
    2017年期末人民币1800万元质押借款的质押物为《西游记》影视著作权，并由慈文传媒股份有限公司、
马中骏提供担保。
保证借款
    2017年期末保证借款人民币8000万元，系由慈文传媒股份有限公司、马中骏及王玫提供担保。
    2017年期末保证借款人民币32500万元，系由慈文传媒股份有限公司、马中骏提供担保。
    2017年期末保证借款人民币4000万元，系由慈文传媒股份有限公司提供担保。
（2）本年无已逾期未偿还的短期借款情况
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
       无
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
  无
35、应付账款
（1）应付账款列示
                                                                                                单位： 元
                    项目                  期末余额                              期初余额
1 年以内                                             241,470,238.97                        310,688,988.30
1-2 年                                                97,159,922.57                         58,018,222.32
2-3 年                                                48,896,484.15                          9,678,254.97
3 年以上                                               8,812,614.51                          8,000,997.15
合计                                                 396,339,260.20                        386,386,462.74
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                                单位： 元
                    项目                  期末余额                         未偿还或结转的原因
                                                                    慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
单位一                                                    61,190,537.49 未达到付款条件
单位二                                                    26,125,197.92 未达到付款条件
单位三                                                    20,195,552.94 未达到付款条件
单位四                                                    10,940,755.50 未达到付款条件
单位五                                                    10,149,000.00 未达到付款条件
合计                                                     128,601,043.85                  --
其他说明：
       本报告期应付账款中无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。
36、预收款项
（1）预收款项列示
                                                                                                     单位： 元
                项目                          期末余额                               期初余额
1 年以内                                                 539,703,753.59                         222,369,962.68
1 至 2 年                                                 68,872,840.18                           9,562,313.80
2 至 3 年                                                  6,050,000.00                            507,999.80
3 年以上                                                   1,865,882.63                           1,610,148.00
合计                                                     616,492,476.40                         234,050,424.28
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
                                                                                                     单位： 元
                项目                          期末余额                          未偿还或结转的原因
单位一                                                    39,289,840.00 预收销售款
单位二                                                    25,050,000.00 预收销售款
单位三                                                     2,880,000.00 预收销售款
合计                                                      67,219,840.00                  --
（3）本年无期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
其他说明：
       2017年期末数较2016年期末数增加163.40%(绝对额增加38,244.20万元)，主要系公司预收销售款增加所
致。
                                                            慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
                                                                                          单位： 元
         项目           期初余额          本期增加            本期减少              期末余额
一、短期薪酬               1,873,665.14     27,673,752.92        27,518,527.97          2,028,890.09
二、离职后福利-设定提
                             186,297.74      3,178,344.46         3,140,195.72           224,446.48
存计划
合计                       2,059,962.88     30,852,097.38        30,658,723.69          2,253,336.57
（2）短期薪酬列示
                                                                                          单位： 元
         项目           期初余额          本期增加            本期减少              期末余额
1、工资、奖金、津贴和
                           1,656,647.77     24,165,805.83        23,959,173.57          1,863,280.03
补贴
2、职工福利费                                  109,454.08          109,454.08
3、社会保险费                119,854.07      1,788,849.61         1,832,294.92            76,408.76
    其中：医疗保险费          79,908.67      1,615,454.27         1,650,810.21            44,552.73
          工伤保险费          12,380.33         55,218.33           60,933.45              6,665.21
          生育保险费          27,565.07        118,177.01          120,551.26             25,190.82
4、住房公积金                 59,381.92      1,608,487.00         1,616,449.00            51,419.92
5、工会经费和职工教育
                              37,781.38          1,156.40             1,156.40            37,781.38
经费
合计                       1,873,665.14     27,673,752.92        27,518,527.97          2,028,890.09
（3）设定提存计划列示
                                                                                          单位： 元
         项目           期初余额          本期增加            本期减少              期末余额
1、基本养老保险              178,658.81      3,065,344.17         3,023,594.58           220,408.40
2、失业保险费                  7,638.93        113,000.29          116,601.14              4,038.08
合计                         186,297.74      3,178,344.46         3,140,195.72           224,446.48
38、应交税费
                                                                                          单位： 元
                                                                 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                 项目                      期末余额                              期初余额
增值税                                                 43,164,423.33                         37,808,829.17
企业所得税                                             22,938,872.49                         96,516,671.06
个人所得税                                               199,168.21                            334,061.50
城市维护建设税                                          3,653,715.78                          1,178,911.99
土地使用税                                                   103.00                                206.00
印花税                                                   299,319.33                            212,855.34
房产税                                                     10,628.08                             18,780.71
教育费附加&地方教育费附加                               3,288,809.49                          1,906,362.51
防洪水利河道费                                                                                 187,861.86
文化事业建设费                                                                                   42,000.00
代扣代缴税费                                             364,826.17
合计                                                   73,919,865.88                        138,206,540.14
其他说明：
    2017年期末数较2016年期末数减少46.51%(绝对额减少6,428.67万元)，主要系子公司霍尔果斯定坤影视
传播有限公司和新疆赞诚网络科技有限公司所得税税收优惠，导致本期应交企业所得税减少所致。
39、应付利息
                                                                                                 单位： 元
                 项目                      期末余额                              期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息                          1,192,673.24                          1,064,272.01
短期借款应付利息                                         741,679.32                            586,570.16
合计                                                    1,934,352.56                          1,650,842.17
40、应付股利
       无
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                                 单位： 元
                 项目                      期末余额                              期初余额
1 年以内                                              390,794,765.24                        544,807,977.29
1 至 2 年                                                  12,683.62                           316,031.64
2 至 3 年                                                225,398.76                             149,172.11
                                                                 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
3 年以上                                                2,483,313.60                           3,607,654.20
合计                                                  393,516,161.22                         548,880,835.24
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                                  单位： 元
               项目                        期末余额                          未偿还或结转的原因
单位一                                                   920,000.00 往来款
合计                                                     920,000.00                  --
其他说明
    2017年期末数较2016年期末数减少28.31%(绝对额减少15,536.47万元)，主要原因为本期归还2016年为
满足公司业务增长所须的资金需求向公司控股股东马中骏融资，期初借款本金及利息合计金额约1.56亿元。
42、持有待售的负债
       无
43、一年内到期的非流动负债
                                                                                                  单位： 元
               项目                        期末余额                               期初余额
一年内到期的长期借款                                  285,142,000.00                          47,000,000.00
合计                                                  285,142,000.00                          47,000,000.00
截止2017年12月31日，一年内到期的长期借款中：
    1）、人民币33000万元（其中包含一年内到期金额9000万元）的质押借款，质押物为上海慈文影视传
播有限公司所持有的北京赞成科技发展有限公司股权，并由慈文传媒股份有限公司提供担保。
    2）、人民币5500万元（其中包含已归还金额 150万元、一年内到期金额 650万元）借款，系由慈文传
媒股份有限公司提供保证担保。
    3）、人民币3600万元（其中包含已经归还金额1800万元，一年内到期金额1800万元）的质押借款，
质押物为电视剧《梦想年华》在中国大陆地区的所有媒体的发行收益权和份额（包括但不限于发行合同（包
括但不限于电视和网络），但发行合同的定金部分以及根据有关合作协议的约定，应分配给客户以外的其
他地方的收入除外），并由慈文传媒股份有限公司提供保证担保。
    4）、人民币3000万元（其中包含已归还金额2000万元，一年内到期金额1000万元）借款，系由慈文
传媒股份有限公司、上海慈文影视传播有限公司及霍尔果斯定坤影视传播有限公司提供保证担保。
    5）、人民币1亿元（其中包含一年内到期金额1亿元）借款，系由慈文传媒股份有限公司、马中骏提
供保证担保。
    6）、人民币1.2亿元（其中包含一年内到期金额6000万元）的质押借款，质押物为上海慈文影视传播
有限公司与北京爱奇艺科技有限公司签订的《网台联播剧<爵迹>合作协议》项下的应收账款，并由慈文传
媒股份有限公司、无锡慈文传媒有限公司提供保证担保。
    7）、人民币64.2万元（其中包含一年内到期金额64.2万元）借款，系由慈文传媒股份有限公司、马中
骏提供保证担保。
                                                                 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
44、其他流动负债
       无
45、长期借款
（1）长期借款分类
                                                                                                 单位： 元
               项目                        期末余额                              期初余额
质押借款                                              300,000,000.00                        236,000,000.00
保证借款                                               47,000,000.00                        189,500,000.00
合计                                                  347,000,000.00                        425,500,000.00
长期借款分类的说明：
质押借款
    2017年期末人民币33000万元（其中一年内到期金额9000万元）质押借款，质押物为上海慈文影视传
播有限公司所持有的北京赞成科技发展有限公司股权，并由慈文传媒股份有限公司提供担保。
    2017年期末人民币12000万元（其中一年内到期金额6000万元）质押借款，质押物为上海慈文影视传
播有限公司与北京爱奇艺科技有限公司签订的《网台联播剧<爵迹>合作协议》项下的应收账款，并由慈文
传媒股份有限公司、无锡慈文传媒有限公司提供担保。
保证借款
    2017年期末人民币5500万元（其中包含已归还金额 150万元、一年内到期金额 650万元）借款，系由
慈文传媒股份有限公司提供保证担保。
46、应付债券
       无
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
                                                                                                 单位： 元
               项目                        期末余额                              期初余额
收购股权款                                             55,000,000.00                        330,000,000.00
其他说明：
    2015年11月，本公司以11亿元收购北京赞成科技发展有限公司100%的股权，截至2017年12月31日公司
已支付6.61亿元，剩余款项中应于1年内支付的股权款列示于“其他应付款”，应于1年以上支付的股权款列
示于“长期应付款”。
                                                                                  慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
48、长期应付职工薪酬
       无
49、专项应付款
       无
50、预计负债
                                                                                                                     单位： 元
                项目                           期末余额                    期初余额                       形成原因
其他                                                16,000,000.00                             延期付款项预计占用费
合计                                                16,000,000.00                                            --
51、递延收益
                                                                                                                     单位： 元
         项目                期初余额              本期增加            本期减少          期末余额              形成原因
政府补助                        1,583,088.13                               82,582.07       1,500,506.06
合计                            1,583,088.13                               82,582.07       1,500,506.06            --
涉及政府补助的项目：
                                                                                                                     单位： 元
                                               本期计入营
                                本期新增补                    本期计入其 本期冲减成                               与资产相关/
 负债项目         期初余额                     业外收入金                              其他变动     期末余额
                                  助金额                      他收益金额 本费用金额                               与收益相关
                                                   额
慈文动画动
                 1,583,088.13                     82,582.07                                       1,500,506.06 与资产相关
漫补助
合计             1,583,088.13                     82,582.07                                       1,500,506.06          --
其他说明：
    本公司之子公司慈文动画有限公司2010年度取得的政府补助合计333.33万元，其中根据无锡市财政局
无锡市动漫基地办公室下发的锡财工贸(2010)94号锡动漫(2010)4号文件，市级动漫办拨付扶持资金100万
元，专项用制作中心设备购置、升级改造等软硬件建设；区主管部门和区财政按照<2010年无锡市重点产
业发展引导资金管理办法>(锡政发(2010)25号)拨付配套区政府补助233.33万元。
52、其他非流动负债
       无
                                                                          慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
53、股本
                                                                                                               单位：元
                                                        本次变动增减（+、—）
                    期初余额                                                                               期末余额
                                  发行新股       送股        公积金转股         其他          小计
股份总数          441,132,553.36 24,739,776.00                                             24,739,776.00 465,872,329.36
其他说明：
    （1）、2015年7月，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江禾欣股份有限公司重大资产重组及向
马中骏等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】1633号）核准，本公司资产置换及发行116,390,000
股股份向慈文传媒集团股份有限公司（以下简称“慈文传媒集团”)全体股东购买慈文传媒集团100%的股
权。该重大资产重组构成反向收购。
    根据企业会计准则规定，反向收购后编制合并财务报表时，相关权益性工具的金额应当反映法律上子
公司（即购买方慈文传媒集团）合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发
行的权益性工具的金额。根据持股比例推算，合并财务报表股本金额为441,132,553.36元。股份总数按法
律上母公司发行在外的权益性证券的数量及其变化列示。股份数量314,510,000.00 股。
    （2）、2017年8月，经中国证券监督管理委员会《关于核准慈文传媒股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2017]1434号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股24,739,776股，募集
资金总额为人民币931,699,964.16元，扣除发行费用人民币20,395,792.26元后，实际募集资金净额为人
民币911,304,171.90元，其中：新增股本人民币24,739,776.00元，出资额溢价部分为人民币
886,564,395.90元，全部计入资本公积。上述增资已经众华会计师事务所出具的众会验字(2017)第6352号
验资报告予以验证。截止2017年12月31日，股份数量339,249,776.00股
    （3）、持有本公司5%以上(含5%)表决权股份股东的股份质押的说明：
    2016年6月7日，公司股东马中骏将其持有的公司股份15,400,000股质押给浙江浙商证券资产管理有限
公司，质押期限自2016年6月7日起至质押双方办理解除质押手续为止，证券质押登记手续已于当日办理完
毕。2017年3月23日，公司股东马中骏将其持有的公司股份 20,000,000 股质押给中信建投证券股份有限
公司，质押期限自2017年3月23日起至质押双方办理解除质押手续为止，证券质押登记手续已于当日办理
完毕。2017年11月29日，公司股东马中骏将其持有的公司股份1,500,000股质押给杨志英，质押期限自2017
年11月29日起至质押双方办理解除质押手续为止，证券质押登记手续已于当日办理完毕。2017年12月4日，
公司股东马中骏将其持有的公司股份8,390,000股质押给申港证券股份有限公司，质押期限自2017年12月4
日起至质押双方办理解除质押手续为止，证券质押登记手续已于当日办理完毕。
    截至2017年12月31日，公司股东马中骏持有的公司股份已质押股数为45,290,000股。
    2017年7月25日，公司股东王玫将其持有的公司股份10,360,000股质押给中信建投证券股份有限公司，
质押期限自2017年7月25日起至质押双方办理解除质押手续为止，证券质押登记手续已于当日办理完毕。
    截至2017年12月31日，公司股东王玫持有的公司股份已质押股数为10,360,000股。
54、其他权益工具
    无
55、资本公积
                                                                                                              单位： 元
           项目                  期初余额               本期增加                本期减少              期末余额
                                                                              慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
资本溢价（股本溢价）              60,138,950.54          886,564,395.90                                      946,703,346.44
其他资本公积                      45,300,000.00                                                               45,300,000.00
合计                             105,438,950.54          886,564,395.90                                      992,003,346.44
    2017年8月，经中国证券监督管理委员会《关于核准慈文传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2017]1434号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股24,739,776股，募集资金总
额为人民币931,699,964.16元，扣除发行费用人民币20,395,792.26元后，实际募集资金净额为人民币
911,304,171.90元，其中：新增股本人民币24,739,776.00元，出资额溢价部分为人民币886,564,395.90
元，全部计入资本公积。
56、库存股
       无
57、其他综合收益
                                                                                                                  单位： 元
                                                                          本期发生额
                                                  本期所得 减：前期计入                              税后归属
                   项目              期初余额                                减：所得税 税后归属                 期末余额
                                                  税前发生 其他综合收益                              于少数股
                                                                               费用     于母公司
                                                    额        当期转入损益                              东
二、以后将重分类进损益的其他综                                                                                    -362,003.
                                     -977,437.95 615,434.45                             615,434.45
合收益
                                                                                                                  -362,003.
         外币财务报表折算差额        -977,437.95 615,434.45                             615,434.45
                                                                                                                  -362,003.
其他综合收益合计                     -977,437.95 615,434.45                             615,434.45
58、专项储备
 无
59、盈余公积
                                                                                                                  单位： 元
            项目                期初余额              本期增加                  本期减少                期末余额
法定盈余公积                      13,071,476.05           19,207,464.12                                       32,278,940.17
合计                              13,071,476.05           19,207,464.12                                       32,278,940.17
       本公司根据当年净利润的10%计提法定盈余公积。
                                                                             慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
60、未分配利润
                                                                                                                      单位： 元
                     项目                                    本期                                      上期
调整前上期末未分配利润                                               786,483,788.42                           496,374,574.40
调整后期初未分配利润                                                 786,483,788.42                           496,374,574.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                   408,421,611.16                           290,109,214.02
减：提取法定盈余公积                                                  19,207,464.12
    应付普通股股利                                                    29,249,426.44
期末未分配利润                                                  1,146,448,509.02                              786,483,788.42
61、营业收入和营业成本
                                                                                                                      单位： 元
                                      本期发生额                                              上期发生额
           项目
                             收入                     成本                          收入                       成本
主营业务                    1,665,603,140.64         918,523,566.71                1,826,125,320.96        1,212,387,879.19
其他业务                                                                                   64,285.71
合计                        1,665,603,140.64         918,523,566.71                1,826,189,606.67        1,212,387,879.19
62、税金及附加
                                                                                                                      单位： 元
                  项目                             本期发生额                                     上期发生额
城市维护建设税                                                      4,554,860.03                                1,670,584.35
教育费附加                                                          4,084,604.77                                2,564,631.42
房产税                                                               335,633.14                                   341,693.08
土地使用税                                                             1,909.50                                        1,218.01
印花税                                                              1,239,270.74                                  468,746.31
防洪水利河道费                                                        -44,715.87                                  516,003.48
营业税                                                                                                            257,679.98
文化事业建设费                                                       100,124.84                                   268,869.86
其他                                                                      48.00                                       15,073.77
合计                                                            10,271,735.15                                   6,104,500.26
63、销售费用
                                                                                                                      单位： 元
                                                                   慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                项目                        本期发生额                            上期发生额
职工薪酬                                                  2,511,226.71                          1,924,389.74
业务发行费                                               23,402,811.05                          9,777,681.52
办公费                                                      91,193.33                            112,336.51
差旅费                                                     700,430.89                            572,114.54
租赁费                                                      51,456.31
折旧费
流量采购费                                               67,889,270.89                         34,962,685.87
无形资产摊销                                               413,038.26                             15,723.27
其他                                                      2,391,367.77                          1,953,485.56
合计                                                     97,450,795.21                         49,318,417.01
    2017年度销售费用较2016年度增加97.60%(绝对额增加4,813.24万元)，主要系2017年度发生较多影视业
务发行宣发费用以及北京赞成科技发展有限公司及其子公司流量采购费增加所致。
64、管理费用
                                                                                                   单位： 元
                项目                        本期发生额                            上期发生额
职工薪酬                                                 24,005,323.63                         20,103,958.04
办公费                                                    2,733,623.65                          2,160,805.07
差旅费                                                    5,480,356.97                          4,020,832.88
租赁费                                                    3,931,077.14                          7,782,879.56
咨询费                                                    3,685,763.35                          2,321,555.50
折旧费                                                    2,922,004.97                          3,072,881.71
业务招待费                                                2,288,206.27                          1,767,027.79
税金                                                                                             669,580.95
水电费                                                     362,220.43                            246,069.06
装修费摊销                                                1,891,540.21                           265,722.69
研发费                                                    5,582,124.96                          4,650,239.43
无形资产摊销                                              5,991,586.80                          6,181,474.28
其他                                                      8,886,270.14                          4,154,888.25
合计                                                     67,760,098.52                         57,397,915.21
       2017年度管理费用较2016年度增加18.05%(绝对额增加1,036.22万元)，主要系2017年人员薪酬增加所
致。
                                                                 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
65、财务费用
                                                                                                 单位： 元
                  项目                    本期发生额                            上期发生额
利息支出                                               63,316,571.39                         41,271,672.85
减:利息收入                                             3,092,681.74                           1,400,373.65
利息净支出                                             60,223,889.65                         39,871,299.20
汇兑损失                                                1,441,798.50                           -892,651.28
减:汇兑收益                                                44,050.96                            255,593.78
汇兑净损失                                              1,397,747.54                         -1,148,245.06
银行手续费                                                133,991.46                            117,631.93
合计                                                   61,755,628.65                         38,840,686.07
    2017年度财务费用较2016年度增加59.00%(绝对额增加2,291.49万元)，主要系延付款项占用费及借款利
息支出增加所致。
66、资产减值损失
                                                                                                 单位： 元
                  项目                    本期发生额                            上期发生额
一、坏账损失                                        116,778,294.22                           77,420,492.84
二、存货跌价损失                                                                               7,051,552.47
合计                                                116,778,294.22                           84,472,045.31
    1）、资产减值损失与资产负债表中资产减值准备本期计提数差异，系由于子公司香港慈文外币报表
折算差额引起。
    2）、2017年度资产减值损失较2016年度增加38.24%(绝对额增加3230.63万元)，主要系应收账款及其
他应收款余额及账龄变化所致。
67、公允价值变动收益
                                                                                                 单位： 元
       产生公允价值变动收益的来源         本期发生额                            上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损
                                                          812,122.33                           -812,122.33
益的金融资产
合计                                                      812,122.33                           -812,122.33
68、投资收益
                                                                                                 单位： 元
                   项目                      本期发生额                           上期发生额
                                                                              慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
权益法核算的长期股权投资收益                                           -1,051,599.12                              293,420.58
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                          167,642.54                              931,788.08
益的金融资产取得的投资收益
合计                                                                     -883,956.58                             1,225,208.66
69、资产处置收益
                                                                                                                   单位： 元
           资产处置收益的来源                        本期发生额                                    上期发生额
固定资产处置收益                                                   1,048,284.97                                    -79,351.95
70、其他收益
                                                                                                                   单位： 元
           产生其他收益的来源                        本期发生额                                    上期发生额
政府补助                                                          24,732,694.00
退税及税收减免                                                          72,145.97
71、营业外收入
                                                                                                                   单位： 元
                                                                                                计入当期非经常性损益的金
             项目                       本期发生额                     上期发生额
                                                                                                            额
政府补助                                         283,970.07                   13,230,440.66
维权罚没收入                                     400,000.00                     159,141.22
其他                                             176,236.74                         15,554.57
合计                                             860,206.81                   13,405,136.45
计入当期损益的政府补助：
                                                                                                                   单位： 元
                                                     补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目       发放主体     发放原因     性质类型
                                                     响当年盈亏          贴             额             额        与收益相关
                                        因符合地方
               无锡市财政
                                        政府招商引
               局无锡市动
动漫补助                    补助        资等地方性 是             否                   82,582.07    292,759.66 与资产相关
               漫基地办公
                                        扶持政策而
               室
                                        获得的补助
               上海市文化               因符合地方
《花千骨》扶
               创意产业推 补助          政府招商引 是             否                                200,000.00 与收益相关
持金
               进领导小组               资等地方性
                                                      慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
             办公室              扶持政策而
                                 获得的补助
             上海市浦东          因符合地方
             新区世博地          政府招商引
                                                         20,995,400.0
政府扶持金 区开发管理 补助       资等地方性 是   否                     6,120,000.00 与收益相关
             委员会专项          扶持政策而
             资金专户            获得的补助
                                 因符合地方
             上海市松江          政府招商引
政府扶持金 区投资促进 补助       资等地方性 是   否        530,000.00    480,000.00 与收益相关
             服务中心            扶持政策而
                                 获得的补助
                                 因符合地方
             浙江横店影          政府招商引
政府扶持金 视产业实验 补助       资等地方性 是   否      2,717,294.00 1,613,881.00 与收益相关
             区                  扶持政策而
                                 获得的补助
                                 因符合地方
             无锡国家高
                                 政府招商引
商务发展专 新技术产业
                          补助   资等地方性 是   否        100,000.00    450,000.00 与收益相关
项资金奖励 开发区管理
                                 扶持政策而
             委员会
                                 获得的补助
             无锡市人民
                                 奖励上市而
             政府新区管
上市备用金                补助   给予的政府 是   否                     3,000,000.00 与收益相关
             理委员会财
                                 补助
             政局
                                 因符合地方
                                 政府招商引
             上海市虹口
政府扶持金                补助   资等地方性 是   否        330,000.00    940,000.00 与收益相关
             区财政局
                                 扶持政策而
                                 获得的补助
                                 因符合地方
无锡国家高 无锡国家高
                                 政府招商引
新技术产业 新技术产业
                          补助   资等地方性 是   否                      133,800.00 与收益相关
开发区对外 开发区管理
                                 扶持政策而
文化贸易金 委员会
                                 获得的补助
                                 因符合地方
             无锡市劳动
                                 政府招商引
             就业管理中
稳岗补贴                  补助   资等地方性 是   否          1,388.00               与收益相关
             心失业保险
                                 扶持政策而
             基金
                                 获得的补助
                                                                                 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                       因符合地方
嘉兴市财政                             政府招商引
             嘉兴市财政
局服务业二               补助          资等地方性 是                 否                 100,000.00                  与收益相关
             局（库款户）
十强奖励                               扶持政策而
                                       获得的补助
             新疆维吾尔                因符合地方
             自治区霍尔                政府招商引
纳税奖励金 果斯经济开 奖励             资等地方性 是                 否                 160,000.00                  与收益相关
             发区管理委                扶持政策而
             员会财政局                获得的补助
                                                                                       25,016,664.0 13,230,440.6
合计                 --           --        --              --              --                                           --
                                                                                                  7
72、营业外支出
                                                                                                                       单位： 元
                                                                                                  计入当期非经常性损益的金
             项目                      本期发生额                         上期发生额
                                                                                                              额
其他                                                51,526.56                          7,821.99
合计                                                51,526.56                          7,821.99
73、所得税费用
（1）所得税费用表
                                                                                                                       单位： 元
                    项目                               本期发生额                                     上期发生额
当期所得税费用                                                      29,077,727.24                              108,645,092.80
递延所得税费用                                                      -26,040,947.43                                 -20,756,708.85
上期所得税费用                                                       4,932,972.80                                    -625,710.29
合计                                                                 7,969,752.61                                  87,262,673.66
（2）会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                                       单位： 元
                           项目                                                           本期发生额
利润总额                                                                                                       419,652,993.12
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                                104,913,248.28
子公司适用不同税率的影响                                                                                       -127,838,303.39
                                                                        慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
调整以前期间所得税的影响                                                                             4,932,972.80
非应税收入的影响                                                                                      258,013.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                     1,359,886.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                                        -196,614.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                    24,540,549.57
损的影响
所得税费用                                                                                           7,969,752.61
74、其他综合收益
       详见附注 57。
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                        单位： 元
                项目                             本期发生额                            上期发生额
营业外收入                                                      777,624.74                          13,112,376.79
其他收益                                                      24,804,839.97
利息收入                                                       3,092,681.74                          1,400,373.65
经营性其他应付款增加                                           1,402,754.86
经营性其它应收款减少                                          14,714,421.16
合计                                                          44,792,322.47                         14,512,750.44
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                        单位： 元
                项目                             本期发生额                            上期发生额
营业费用及管理费用中的支付额                                  51,758,841.40                         33,044,997.97
营业外支出                                                       51,526.56                               7,821.99
银行手续费                                                      133,991.46                            117,631.93
经营性其它应收款增加                                                   0.00                         10,093,968.63
经营性其它应付款减少                                                                                 1,782,708.59
合计                                                          51,944,359.42                         45,047,129.11
                                                                   慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）无收到的其他与投资活动有关的现金
（4）无支付的其他与投资活动有关的现金
（5）无收到的其他与筹资活动有关的现金
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                                   单位： 元
                  项目                     本期发生额                             上期发生额
增发保证金退回                                                                                   9,000,000.00
合计                                                                                             9,000,000.00
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
                                                                                                   单位： 元
                 补充资料                   本期金额                               上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：             --                                     --
净利润                                                  411,683,240.51                        304,136,538.80
加：资产减值准备                                        116,778,294.22                         84,472,045.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                          2,951,754.52                           3,511,915.66
物资产折旧
无形资产摊销                                              6,404,625.06                           6,197,197.55
长期待摊费用摊销                                          1,891,540.21                            265,722.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                         -1,048,284.97                             79,351.95
的损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                     -812,122.33                            812,122.33
财务费用（收益以“－”号填列）                           64,714,318.93                         40,123,427.79
投资损失（收益以“－”号填列）                             883,956.58                           -1,225,208.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                -26,040,947.43                         -20,756,708.85
存货的减少（增加以“－”号填列）                     -244,884,554.00                          -268,718,278.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
                                                     -470,614,049.91                          -263,473,811.06
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
                                                       299,166,828.50                         215,723,068.84
列）
经营活动产生的现金流量净额                             161,074,599.89                         101,147,383.66
                                                                       慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                                    --                                        --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：                     --                                        --
现金的期末余额                                           1,491,321,884.56                             756,931,139.11
减：现金的期初余额                                          756,931,139.11                            300,254,621.92
现金及现金等价物净增加额                                    734,390,745.45                            456,676,517.19
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
                                                                                                           单位： 元
                                                                                  金额
其中：                                                                                --
其中：                                                                                --
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                                276,431,311.17
其中：                                                                                --
北京赞成科技发展有限公司                                                                              276,431,311.17
取得子公司支付的现金净额                                                                              276,431,311.17
（3）本期无收到的处置子公司的现金净额
（4）现金和现金等价物的构成
                                                                                                           单位： 元
                   项目                          期末余额                                  期初余额
一、现金                                                 1,491,321,884.56                             756,931,139.11
其中：库存现金                                                   63,086.48                                 64,905.56
         可随时用于支付的银行存款                        1,476,258,798.08                             756,866,233.55
三、期末现金及现金等价物余额                             1,491,321,884.56                             756,931,139.11
77、所有者权益变动表项目注释
       无
78、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                           单位： 元
                   项目                        期末账面价值                                受限原因
固定资产                                                     17,712,933.83 借款抵押
                                                                            慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
合计                                                            17,712,933.83                   --
其他受限资产情况
    （1）、2017年期末人民币33000万元质押借款，质押物为上海慈文影视传播有限公司所持有的北京赞
成科技发展有限公司股权，并由慈文传媒股份有限公司提供担保。该股权投资在上海慈文影视传播有限公
司的期末账面价值为11亿。
    （2）、2017年期末人民币12000万元质押借款，质押物为上海慈文影视传播有限公司与北京爱奇艺科
技有限公司签订的《网台联播剧<爵迹>合作协议》项下的应收账款，享有的金额为人民币26880万元。截
至2017年12月31日，上海慈文影视传播有限公司预收北京爱奇艺科技有限公司的<爵迹>销售款24192万元。
    （3）、2017年期末人民币1800万元的质押借款，质押物为电视剧《梦想年华》在中国大陆地区的所
有媒体的发行收益权和份额（包括但不限于发行合同（包括但不限于电视和网络）)但发行合同的定金部分
以及根据有关合作协议的约定，应分配给客户以外的其他地方的收入除外），截至2017年12月31日，《梦
想年华》暂未发行；
    （4）、2017年期末人民币1800万元的质押借款，质押物为《西游记》著作权，该著作权的账面价值
为0元。
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
                                                                                                          单位： 元
               项目             期末外币余额                       折算汇率                 期末折算人民币余额
货币资金                             --                                --                               7,677,553.42
其中：美元                                1,173,705.79 6.5342                                           7,669,228.37
    港币                                 9,959.39 0.8359                                               8,325.05
应收账款                             --                                --                               3,039,213.91
    港币                              3,635,858.25 0.8359                                           3,039,213.91
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
80、套期
       无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
       本报告期未发生非同一控制下企业合并。
                                                                   慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、同一控制下企业合并
       本报告期未发生同一控制下企业合并。
3、反向购买
       本报告期未发生反向购买。
4、处置子公司
       本报告期不存在处置子公司。
5、其他原因的合并范围变动
    （1）、因天津慈文科技有限公司（北京赞成科技发展有限公司全资子公司）自成立后一直未开展任
何业务，赞成科技决定注销该公司。天津慈文于2017年2月21日收到了天津市武清区市场和监督管理局下
发的《私营企业注销登记核准通知书》，已被准予注销。天津慈文注销完成后，不再纳入合并范围。本次
注销不会对公司合并报表及当期损益产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影
响。
     （2）、本公司于2017年度新设子公司海南大秦帝国影视传媒有限公司，持股比例70%，纳入本报告期
的合并范围。
     （3）、本公司的全资子公司无锡慈文传媒有限公司于2017年度新设子公司北京慈文投资管理有限公
司，持股比例100%，纳入本报告期的合并范围。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
                                                                         持股比例
     子公司名称     主要经营地          注册地      业务性质                                       取得方式
                                                                  直接              间接
无锡慈文传媒有                                   广播电视节目制
                  江苏无锡       江苏无锡                           100.00%                     反向收购（注 1）
限公司                                           作、发行
北京慈文影视制                                   广播电视节目制                                 同一控制下企业
                  北京           北京                                                 100.00%
作有限公司                                       作、发行                                       合并
东阳市慈缘影视                                   广播电视节目制                                 同一控制下企业
                  浙江东阳       浙江东阳                                             100.00%
制作有限公司                                     作、发行                                       合并
上海慈文影视传                                   广播电视节目制                                 同一控制下企业
                  上海           上海                                                 100.00%
播有限公司                                       作、发行                                       合并
                                                 动画片制作发
慈文动画有限公                                                                                  非同一控制下企
                  江苏无锡       江苏无锡        行；动漫设计及                        80.00%
司                                                                                              业合并
                                                 衍生产品的研
                                                              慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                           发，生产和销售
                                           广播电视节目制
北京慈文电影发                             作、发行，影片
                 北京       北京                                               74.47% 设立
行有限公司                                 发行、策划、影
                                           视文化信息咨询
东阳紫风影视制                             广播电视节目制                               非同一控制下企
                 浙江东阳   浙江东阳                                          100.00%
有限公司                                   作、发行                                     业合并
正视觉国际影视
                                           电脑图文设计、
文化发展(北京) 北京         北京                                              100.00% 设立
                                           制作
有限公司
香港慈文影视传                             广播电视节目制
                 香港       香港                                              100.00% 设立
播有限公司                                 作、发行
上海慈文文化经                             经营演出及经纪
                 上海       上海                                              100.00% 设立
纪有限公司                                 业务等
上海视骊影视制                             广播电视节目制
                 上海       上海                                               65.00% 设立
作有限公司                                 作、发行
上海蜜淘影业有                             广播电视节目制
                 上海       上海                                               90.00% 设立
限公司                                     作、发行
上海慈文信息技                             计算机软件开                                 非同一控制下企
                 上海       上海                                              100.00%
术有限公司                                 发、销售和服务                               业合并
                                           互联网技术开
北京赞成科技发                                                                          非同一控制下企
                 北京       北京           发、信息服务业                     100.00%
展有限公司                                                                              业合并
                                           务
                                           互联网技术开
北京思凯通科技                                                                          非同一控制下企
                 北京       北京           发、信息服务业                     100.00%
有限公司                                                                                业合并
                                           务
                                           技术开发、技术
北京思凯通数码                             推广、技术转让、                             非同一控制下企
                 北京       北京                                              100.00%
科技有限公司                               技术咨询；销售                               业合并
                                           机械设备
上海微颗影业有                             广播电视节目制
                 上海       上海                                               55.00% 设立
限公司                                     作、发行
                                           互联网技术开
新疆赞诚网络科
                 新疆       新疆霍尔果斯   发、信息服务业                     100.00% 设立
技有限公司
                                           务
霍尔果斯定坤影                             广播电视节目制
                 新疆       新疆霍尔果斯                                      100.00% 设立
视传播有限公司                             作、发行
海南大秦帝国影                             电影和广播电视
                 海南       海南海口                                           70.00% 设立
视传媒有限公司                             节目制作、发行
                                                           慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
北京慈文投资管                         投资管理、资产
                 北京     北京                                             100.00% 设立
理有限公司                             管理
    注1：2015年7月14日，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江禾欣实业集团股份有限公司
重大资产重组及向马中骏等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1633号）核准，于2015年进行了
重大资产重组。重组情况如下：
    公司召开了第六届董事会第五、八次会议和2015年第一次临时股东大会,根据议案公司以截至2014年8
月31日全部资产及负债（以下简称“置出资产”）与马中骏、王玫等37名股东所共同持有的慈文传媒集团
股份有限公司（以下简称”慈文传媒集团” ）100%股份（以下简称“置入资产”）中的等值部分进行资
产置换（以下简称“重大资产置换”），资产置换差额部分（以下简称“发行股份购买资产”）由公司向
慈文传媒全体股东发行股份购买。同时公司主要发起人股东以其所持公司股份自慈文传媒影视受让置出资
产（以下简称“置出资产转让”）。本次重组包括资产置换、发行股份购买资产、置出资产后续处理及股
权转让三部分：
    1、重大资产置换
    本公司将截至评估基准日2014年8月31日拥有的除2.5亿元现金以外的全部资产和负债作为本次重大
资产重组的拟置出资产。拟置出资产与马中骏、王玫等37名交易对方所持慈文传媒集团股份有限公司（以
下简称“慈文传媒集团”）100%股权的等值部分进行置换。
    2、发行股份购买资产
    根据《拟置出资产评估报告》，以2014年8月31日为基准日，本公司全部资产和负债的评估值为
126,171.36万元，扣除留存的2.5亿元现金，本次交易拟置出资产的评估值为101,171.36万元，经交易各
方友好协商，拟置出资产作价10.12亿元。根据《拟置入资产评估报告》，本次交易拟置入资产慈文传媒
集团100%股权的采用收益法评估后企业股东全部权益价值为201,326.76万元，经交易双方协商确定，本次
交易拟置入资产的作价为20.083亿元，扣除10.12亿元的置换部分，剩余差额部分9.963亿元由上市公司发
行股份购买。本公司发行股份的价格为定价基准日前60个交易日均价，即8.56元/股。据此计算，本公司
向慈文传媒集团全体股东合计发行股份1.1639亿股。
    3、置出资产后续安排及股权转让
    马中骏等交易对方将置换出来的资产出售给公司主要发起人股东或其指定的资产接收方，公司主要发
起人股东向慈文传媒集团全体股东合计转让部分上市公司股票，作为其受让资产的支付对价。本次交易完
成后，公司将持有慈文传媒集团100%股权，本公司的控股股东和实际控制人变更为马中骏及其一致行动人。
交易构成反向购买依据上述交易完成后，马中骏及其一致行动人成为重组后本公司的实际控制人。根据《企
业会计准则第20号—企业合并》规定，该交易事项从法律形式而言，本公司通过该交易取得了慈文传媒集
团的控股权益，但就该交易的经济实质而言，是马中骏等37名交易对方取得了对本公司的控制权，应作为
“反向购买”处理
    1）.合并财务报表中，法律上子公司的资产、负债应以其在合并前的账面价值进行确认和计量。
    2）.合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额应当反映的是法律上子公司在合并前的留存收和其
他权益余额。
    3）.合并财务报表中的权益性工具的金额应当反映法律上子公司合并前发行在外的股份面值以及假定
在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。但是在合并财务报表中的权益结构应当反映
法律上母公司的权益结构，即法律上母公司发行在外权益性证券的数量及种类。
    4）.合并财务报表的比较信息应当是法律上子公司的比较信息（即法律上子公司的前期合并财务报
表）。
    5）.法律上母公司的有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时，以其在购买日确定的公允价值进
行合并。本次资产重组后，被购买的上市公司未持有任何经营资产或负债，即不构成业务，故在编制合并
财务报表时，按照权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或当期损益。
    上述“慈文传媒集团股份有限公司”于2015年7月更名为无锡慈文传媒有限公司。
                                                                                      慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）重要的非全资子公司
                                                                                                                                   单位： 元
                                                       本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
       子公司名称             少数股东持股比例                                                                   期末少数股东权益余额
                                                                 损益                   派的股利
上海蜜淘影业有限公司                         10.00%                5,237,528.98                           0.00              20,598,769.45
上海微颗影业有限公司                         45.00%               -2,050,424.08                           0.00              -2,023,484.02
上海视骊影视制作有限
                                             35.00%                    672,139.92                         0.00               2,087,892.59
公司
北京慈文电影发行有限
                                             25.53%                 -632,011.43                           0.00              -2,794,241.92
公司
慈文动画有限公司                             20.00%                    139,124.75                         0.00               8,713,076.24
海南大秦帝国影视传媒
                                             30.00%                 -104,728.79                           0.00              42,695,271.21
有限公司
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                                   单位： 元
                                    期末余额                                                        期初余额
子公司
           流动资    非流动      资产合    流动负     非流动    负债合     流动资    非流动      资产合    流动负        非流动     负债合
 名称
             产       资产         计        债        负债       计         产       资产         计            债       负债        计
上海蜜
淘影业     546,498, 3,571,98 550,070, 344,082,                  344,082, 837,981, 5,219,98 843,201, 659,589, 30,000,0 689,589,
                                                         0.00
有限公      643.72      4.90      628.62    934.00               934.00     912.75      6.30      899.05     494.25        00.00     494.25
司
上海微
颗影业     142,311, 97,644.8 142,409, 146,539,                  146,539, 59,509,2 57,596.3 59,566,8 59,140,2                       59,140,2
有限公      782.39           9    427.28    391.78               391.78      33.92           7     30.29         96.83                96.83
司
上海视
骊影视     337,974, 3,804,36 341,779, 335,813,                  335,813, 65,905,8 270,082. 66,175,9 62,130,9                       62,130,9
制作有      749.13      7.16      116.29    708.90               708.90      26.97       68        09.65         02.03                02.03
限公司
北京慈
文电影     113,877, 1,047,31 114,924, 125,869,                  125,869, 152,481, 1,773,62 154,255, 162,724,                       162,724,
发行有      536.67      6.26      852.93    787.92               787.92     885.71      2.89      508.60     879.83                  879.83
限公司
慈文动
           47,342,7 4,080,30 51,423,1 6,357,21 1,500,50 7,857,72 43,904,1 7,384,48 51,288,6 6,835,77 1,583,08 8,418,85
画有限
             98.34      7.65       05.99       8.69      6.06      4.75      29.16      7.89       17.05          1.41      8.13       9.54
公司
                                                                                       慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
海南大
秦帝国
            53,861,7 530,071. 54,391,8 1,940,91                 1,940,91
影视传                                                                         0.00       0.00        0.00          0.00          0.00       0.00
              44.90         85      16.75       2.73                2.73
媒有限
公司
                                                                                                                                         单位： 元
                                       本期发生额                                                    上期发生额
子公司名称                                      综合收益总 经营活动现                                          综合收益总 经营活动现
                 营业收入          净利润                                      营业收入          净利润
                                                    额          金流量                                               额              金流量
上海蜜淘影      396,043,595. 52,375,289.8 52,375,289.8 88,811,582.1 592,486,792. 150,367,417. 150,367,417. -48,293,424.2
业有限公司               22                 2             2                7            45                66                66
上海微颗影
                        0.00 -4,556,497.96 -4,556,497.96        337,150.45            0.00 -2,273,466.54 -2,273,466.54 -1,687,257.83
业有限公司
上海视骊影
                26,962,487.1                                  23,218,108.3 35,372,641.6
视制作有限                       1,920,399.77 1,920,399.77                                       699,337.54     699,337.54 -6,421,190.67
                            7                                              7
公司
北京慈文电
                                                              31,394,406.6 147,169,811.                                            14,168,038.0
影发行有限        58,490.57 -2,475,563.76 -2,475,563.76                                       -1,956,413.95 -1,956,413.95
                                                                           7            32
公司
慈文动画有                                                    -32,098,835.8 15,321,186.6                                           28,351,910.1
                 381,979.45       695,623.73     695,623.73                                   1,341,736.54 1,341,736.54
限公司                                                                     9              2
海南大秦帝
国影视传媒              0.00     -349,095.98    -349,095.98 -1,349,198.31             0.00             0.00                0.00              0.00
有限公司
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
       无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
                                                                                              持股比例                      对合营企业或联
合营企业或联营
                      主要经营地            注册地             业务性质                                                     营企业投资的会
     企业名称                                                                         直接                   间接
                                                                                                                              计处理方法
灵河影视制作                           上海市闵行区紫
                                                          广播电视节目制
（上海）有限公 上海                    星路 588 号 2                                                            20.00% 权益法核算
                                                          作、发行
司                                     幢 2173 室
                                                                         慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                 文艺创作与表
                                                 演；录音制作；
成都泛娱时代文                  成都市青羊区东
                 成都                            广播、电视、电                           30.00% 权益法核算
化传播有限公司                  胜街 40 号
                                                 影和影视节目制
                                                 作
（2）重要合营企业的主要财务信息
 无
（3）重要联营企业的主要财务信息
                                                                                                       单位： 元
                                   期末余额/本期发生额                          期初余额/上期发生额
                        灵河影视制作（上海） 成都泛娱时代文化传播 灵河影视制作（上海） 成都泛娱时代文化传播
                             有限公司                 有限公司             有限公司              有限公司
流动资产                        46,405,356.32              654,873.33         28,680,068.76
非流动资产                       2,621,734.19              207,889.67           623,202.12
资产合计                        49,027,090.51              862,763.00         29,303,270.88
流动负债                        24,573,657.85               25,646.59           936,167.98
非流动负债                                                                             0.00
负债合计                        24,573,657.85               25,646.59           936,167.98
归属于母公司股东权益            24,453,432.66              837,116.41         28,367,102.90
按持股比例计算的净资
                                 4,890,686.54              951,134.92          5,893,420.58
产份额
对联营企业权益投资的
                                 4,890,686.54              951,134.92          5,893,420.58
账面价值
营业收入                                 0.00                     0.00        30,235,471.59
净利润                           -5,013,670.24            -162,883.59          1,467,102.90
综合收益总额                     -5,013,670.24            -162,883.59          1,467,102.90
本年度收到的来自联营
                                         0.00                                          0.00
企业的股利
十、与金融工具相关的风险
    本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风
险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计
和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行
程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，
并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情
                                                          慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
    1）、信用风险
    信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导
致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在
某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司通过对已有客户进行信用监控及应收账款账龄管
理，及时关注重点客户应收款项的变动情况，确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
    2）、市场风险
    市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括利率
风险和外汇风险。
    2.1）、利率风险
    利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的
利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行
合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别
约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。
    于2017年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100
个基点，则本公司的净利润将减少或增加583.13万元（2016年12月31日：727.61万元）。
    2.2）、外汇风险
    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的
汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币
计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
    3）、流动性风险
    流动风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公
司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通
过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预
测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以1年内到期为主。
    为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融
资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。
十一、公允价值的披露
  无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
    本企业最终控制方是马中骏及其一致行动人。
2、本企业的子公司情况
    本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
    本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。
                                                                         慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
       本期与本公司未发生关联方交易。
4、其他关联方情况
                     其他关联方名称                                      其他关联方与本企业关系
董事、监事、高管                                          关键管理人员
王玫                                                      公司最终控制方的家庭密切成员
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
       无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
       无
（3）关联租赁情况
       无
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
       无
本公司作为被担保方
                                                                                                       单位： 元
            担保方           担保金额               担保起始日            担保到期日       担保是否已经履行完毕
马中骏                          96,000,000.00 2015 年 11 月 10 日   2017 年 04 月 29 日   是
马中骏                          20,000,000.00 2015 年 08 月 04 日   2017 年 01 月 19 日   是
马中骏                          80,000,000.00 2016 年 01 月 22 日   2017 年 07 月 03 日   是
马中骏                          50,000,000.00 2016 年 06 月 30 日   2017 年 06 月 29 日   是
马中骏                         100,000,000.00 2016 年 06 月 23 日   2018 年 06 月 22 日   否
马中骏                          50,000,000.00 2016 年 07 月 06 日   2018 年 07 月 06 日   否
马中骏                         150,000,000.00 2017 年 08 月 04 日   2018 年 08 月 03 日   否
马中骏                          78,000,000.00 2016 年 12 月 22 日   2018 年 06 月 02 日   否
马中骏                          50,000,000.00 2017 年 09 月 29 日   2019 年 09 月 28 日   否
马中骏、王玫                   192,000,000.00 2017 年 06 月 22 日   2018 年 06 月 22 日   否
                                                                   慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
（5）关联方资金拆借
                                                                                                         单位： 元
         关联方          拆借金额                起始日                  到期日                   说明
拆入
                                                                                      2016 年，本公司之子公
                                                                                      司无锡慈文传媒有限公
                                                                                      司向本公司的控股股东
                                                                                      及实际控制人马中骏先
                                                                                      生签约 2 亿元借款额度，
                                                                                      用于补充营运资金，借
                                                                                      款年利率 7%，该利率为
马中骏                    170,000,000.00 2016 年 06 月 30 日   2017 年 12 月 01 日    马中骏以持有的公司股
                                                                                      份向中信建投证券股份
                                                                                      有限公司和浙江浙商证
                                                                                      券资产管理有限公司质
                                                                                      押所取得借款额度的融
                                                                                      资利率。截止本报告期
                                                                                      末，该拆借款的本金及
                                                                                      利息已还清。
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
 无
（7）关键管理人员报酬
                                                                                                    单位： 万元
                  项目                         本期发生额                            上期发生额
董监高实际领取报酬                                              332.40                                     320.66
（8）其他关联交易
    2017年8月，经中国证券监督管理委员会《关于核准慈文传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2017]1434号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股24,739,776股，其中关联方王
玫认购股份1,647,902股。
                                                           慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
6、关联方应收应付款项
（1）无应收项目
（2）应付项目
                                                                                          单位： 元
          项目名称               关联方             期末账面余额              期初账面余额
其他应付款              马中骏                                44,545.67              155,952,876.71
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
     无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
     截至2017年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
    2017年12月28日，上海慈文影视传播有限公司向北京仲裁委提请仲裁，要求北京圣田嘉禾文化传媒有
限公司退还买断费用人民币1600万元及相应的利息、违约金。本案已于2018年4月17日在北京仲裁委不公
开审理，等待仲裁裁决结果，公司预计不会造成损失。
    2017年6月20日，上海慈文影视传播有限公司向北京市东城区人民法院起诉，要求北京盛世骄阳文化
传播有限公司支付电视剧《爸爸父亲爹》许可使用费人民币835万元及相应的违约金。本案已于2017年8月
3日进行证据交换，将于2017年8月18日和2018年2月7日开庭审理。2018年3月6日出判决，被告需要向上海
                                                           慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
慈文支付许可费人民币835万及以403万为基数自2016年11月22日至实际支付日的违约金。2018年4月10日
上海慈文影视传播有限公司向北京市东城区人民法院申请强制执行，北京市东城区人民法院已决定立案执
行。
     2017年6月20日，东阳市慈缘影视制作有限公司向北京市东城区人民法院起诉，要求北京观文文化传
媒有限公司、北京盛世骄阳文化传播有限公司支付电视剧《剧场》许可使用费人民币480万元及相应的违
约金。本案于2018年2月1日第一次开庭审理，目前案件仍在审理过程中，公司预计不会造成损失。
    2016年8月18日，迦陵影视制作（上海）有限公司向北京市朝阳区人民法院起诉，要求北京旗帜先锋
影视投资有限公司、无锡慈文传媒有限公司、上海尚世影业有限公司、深圳诺安影视传媒有限公司向其披
露涉诉电视剧截止2016年8月30日的发行情况和收入情况，并按不低于50%的份额分配相关涉诉电视剧的发
行收入。本案于2017年3月23日在北京市朝阳区人民法院酒仙桥法庭第一次开庭，庭审中提醒审判人员无
锡慈文传媒有限公司不是涉诉电视剧的发行方，无锡慈文传媒有限公司的全资子公司东阳市慈缘影视制作
有限公司为涉诉电视剧发行方，案件关键点在于对涉诉电视剧的总投资成本和各自投资份额和比例尚未达
成一致，法庭要求在本次庭审结束后10日内提交证据。2017年7月24日，北京市朝阳区人民法院出具民事
判决书，驳回迦陵影视制作（上海）有限公司的诉讼请求。对方已上诉，正在等待二审开庭中，目前正在
洽谈和解，公司预计不会造成重大损失。
     2016年3月31日，浙江东阳天世文化传播有限公司向浙江省东阳市人民法院起诉，要求紫风影视向其
支付发行收益人民币526万元及延期支付违约金110万元，共计人民币636万元，并承担全部诉讼费用。2016
年5月21日，浙江省东阳市人民法院作出（2016）浙0783民初5638号《民事裁定书》，裁定将本案移送至
北京市朝阳区人民法院审理。截至本报告披露日，因浙江东阳天世文化传播有限公司向承办法官申请延期
审理，本案尚未在北京市朝阳区人民法院开庭审理，公司预计不会造成损失。
十五、资产负债表日后事项
1、无重要的非调整事项
2、利润分配情况
                                                                                          单位： 元
拟分配的利润或股利                                                                    61,064,959.68
经审议批准宣告发放的利润或股利                                                        61,064,959.68
3、无销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
    2018年4月25日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，公司本
年度拟进行利润分配，以截至2017年12月31日总股本339,249,776股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利人民币1.80元（含税），共计61,064,959.68元。部分资金来源为子公司分红；同时以资本公积向全
体股东每10股转增4股，拟共转增135,699,911股（具体转增总股数以实施为准）。
十六、其他重要事项
业绩承诺情况：
    公司于2015年进行了重大资产重组，根据公司与马中骏、上海富厚引领投资合伙企业(有限合伙）等24
                                                                           慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
名交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议，交易对方承诺无锡慈文于2015年度、2016年度、2017
年度实现的合并报表中归属于母公司的净利润将分别不低于1.95亿元、2.50亿元、3.10亿元（以下简称承诺
净利润），于2015年度、2016年度、2017年度实现的合并报表中归属于母公司的扣除非经常性损益后的净
利润将分别不低于1.88亿元、2.43亿元、3.02亿元（以下简称承诺扣非净利润）。
      在保证期间，如果置入的无锡慈文经审计的当期累积实现的合并报表归属于母公司净利润（以下简称
“实际净利润”）小于截至该年度末累积承诺净利润，或者当期累积合并报表扣除非经常性损益后归属于母
公司所有者净利润（以下简称“实际扣非净利润”）小于截至该年度末累积承诺扣非净利润，交易对方将对
以上盈利承诺未实现数按照当期累积净利润计算应补偿股份数与当期累积扣非净利润计算应补偿股份数
孰高的原则进行股份补偿。
      如果补偿责任发生在本次重大资产重组实施完毕当年，则马中骏、上海富厚引领投资合伙企业(有限
合伙）等24名交易对方以其通过本次发行所取得的公司股份进行补偿。如果补偿责任发生在本次重大资产
重组实施完毕后第二年、第三年，则交易对方中十四名自然人以其通过本次发行所取得的公司股份，以及
马中骏通过从二级市场购买或其他合法途径取得的股份进行补偿。 如根据《补偿协议》及本补充协议的
规定计算应补偿的股份总数，超过本次交易新发行股份（116,390,000股）的90%，差额部分由马中骏以现
金方式进行补偿。保证期间内累计用于补偿的股份不得超过交易对方因《重大资产重组协议》约定的拟置
入资产评估作价。
    本公司已完成2015年度、2016年度和2017年度的业绩承诺。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                              单位： 元
                                   期末余额                                            期初余额
                      账面余额         坏账准备                     账面余额              坏账准备
       类别
                                               计提比 账面价值                                               账面价值
                    金额    比例     金额                        金额        比例      金额      计提比例
                                                 例
按信用风险特征组
                                                                 24,000,             1,200,000               22,800,000.
合计提坏账准备的                                                           100.00%                   5.00%
                                                                 000.00                    .00
应收账款
                                                                 24,000,             1,200,000               22,800,000.
合计                                                      0.00             100.00%                   5.00%
                                                                 000.00                    .00
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
  期末无应收账款
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
                                                                                 慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
       本期计提坏账准备金额-1,200,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）本期无实际核销的应收账款情况
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
       无
（5）无因金融资产转移而终止确认的应收账款无
（6）无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                   单位： 元
                                         期末余额                                           期初余额
                       账面余额              坏账准备                     账面余额             坏账准备
            类别
                                                    计提比 账面价值                                               账面价值
                     金额       比例      金额                          金额       比例     金额     计提比例
                                                     例
按信用风险特征组
                    58,000,0                                 58,000,00 120,254                                    120,244,00
合计提坏账准备的               100.00%       0.00    0.00%                       100.00% 10,000.00        0.01%
                      00.00                                       0.00 ,008.23                                          8.23
其他应收款
                    58,000,0                                 58,000,00 120,254                                    120,244,00
合计                           100.00%       0.00    0.00%                       100.00% 10,000.00        0.01%
                      00.00                                       0.00 ,008.23                                          8.23
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
       合并范围内的公司之间其他应收款58,000,000.00元不计提坏账准备。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
       本期计提坏账准备金额-10,000.00元；本期收回或转回坏账准备金额元。
                                                                                  慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）本期无实际核销的其他应收款情况
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                  单位： 元
                  款项性质                              期末账面余额                             期初账面余额
往来款                                                                 58,000,000.00                         120,054,008.23
备用金                                                                                                          200,000.00
合计                                                                   58,000,000.00                         120,254,008.23
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                  单位： 元
                                                                                     占其他应收款期末
       单位名称           款项的性质         期末余额                  账龄                              坏账准备期末余额
                                                                                     余额合计数的比例
                                                              1 年以内
上海蜜淘影业有限公                                            40,000,000.00 元，
                      往来款                  58,000,000.00                                    100.00%                 0.00
司                                                            1-2 年
                                                              18,000,000.00 元
合计                           --             58,000,000.00              --                                            0.00
（6）无涉及政府补助的应收款项
（7）无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
3、长期股权投资
                                                                                                                  单位： 元
                                       期末余额                                              期初余额
       项目
                      账面余额         减值准备         账面价值              账面余额       减值准备         账面价值
对子公司投资       2,018,300,000.00           0.00 2,018,300,000.00 2,008,300,000.00                 0.00 2,008,300,000.00
合计               2,018,300,000.00           0.00 2,018,300,000.00 2,008,300,000.00                 0.00 2,008,300,000.00
（1）对子公司投资
                                                                                                                  单位： 元
                                                                                          本期计提减值准 减值准备期末余
     被投资单位       期初余额         本期增加         本期减少              期末余额
                                                                                                备               额
                                                                                     慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
无锡慈文传媒有
                    2,008,300,000.00                                      2,008,300,000.00                 0.00               0.00
限公司
海南大秦帝国影
                                         10,000,000.00                          10,000,000.00              0.00               0.00
视传媒有限公司
合计                2,008,300,000.00     10,000,000.00               0.00 2,018,300,000.00                 0.00               0.00
4、营业收入和营业成本
                                                                                                                          单位： 元
                                              本期发生额                                          上期发生额
           项目
                                   收入                      成本                        收入                      成本
主营业务                                                                                  22,641,509.43            22,641,509.43
其他业务                               3,174,251.03                      0.00               5,711,328.55                      0.00
合计                                   3,174,251.03                      0.00             28,352,837.98            22,641,509.43
5、投资收益
                                                                                                                          单位： 元
                    项目                                   本期发生额                                 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                                            78,244,228.27
合计                                                                    78,244,228.27
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位： 元
                    项目                                      金额                                         说明
非流动资产处置损益                                                       1,048,284.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
                                                                                        详见本报告第十一节之七“合并财务报
切相关，按照国家统一标准定额或定量享                                    25,016,664.07
                                                                                        表项目注释”之 71“营业外收入”
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及                                      979,764.88
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      596,856.15
                                                                          慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
减：所得税影响额                                               5,589,301.89
    少数股东权益影响额                                           934,282.78
合计                                                          21,117,985.40                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                       每股收益
          报告期利润                  加权平均净资产收益率
                                                                      基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润                                 25.31%                    1.29                  1.29
扣除非经常性损益后归属于公司
                                                             24.01%                    1.22                  1.22
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
                                                          慈文传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文
                             第十二节 备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、经公司法定代表人签名的 2017 年年度报告文本原件。
5、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
                                                                 慈文传媒股份有限公司
                                                                     董事长：马中骏
                                                                    2018 年 4 月 25 日

附件：公告原文

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