德奥通用航空股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
德奥通用航空股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
德奥通用航空股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
阮锋 独立董事 工作原因 梁锦棋
公司负责人张之珩、主管会计工作负责人宋子超及会计机构负责人(会计主
管人员)袁自鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
德奥通用航空股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 158,141,154.45 164,365,808.10 -3.79%
归属于上市公司股东的净利润（元） -23,946,062.93 -14,902,912.08 -60.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-23,911,321.86 -14,965,757.63 -59.77%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 33,067,652.11 -18,211,109.58 281.58%
基本每股收益（元/股） -0.09 -0.06 -60.68%
稀释每股收益（元/股） -0.09 -0.06 -60.68%
加权平均净资产收益率 -13.63% -4.46% -9.17%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 545,303,235.45 642,587,045.49 -15.14%
归属于上市公司股东的净资产（元） -187,828,070.45 -165,981,585.31 -13.16%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -34,741.07
合计 -34,741.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
德奥通用航空股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 33,692
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京市梧桐翔宇
境内非国有法人 24.66% 65,387,746 冻结 65,387,746
投资有限公司
中国银行股份有
限公司－富国改
其他 3.77% 9,999,998
革动力混合型证
券投资基金
中海信托股份有
限公司－中海－
其他 3.57% 9,471,700
浦江之星 177 号
集合资金信托
中国建设银行股
份有限公司－易
方达国防军工混 其他 2.26% 5,982,500
合型证券投资基
金
中国建设银行股
份有限公司－富
其他 2.07% 5,500,000
国城镇发展股票
型证券投资基金
浙江中泰创赢资
境内非国有法人 1.53% 4,044,561
产管理有限公司
中海信托股份有
限公司－中海－
其他 1.33% 3,520,000
浦江之星 165 号
集合资金信托
查根楼 境内自然人 1.21% 3,201,500
杨青 境内自然人 1.03% 2,730,000
陕西省国际信托
股份有限公司－
陕国投沪秦 25 其他 0.88% 2,330,202
号证券投资集合
资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
德奥通用航空股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
股份种类 数量
北京市梧桐翔宇投资有限公司 65,387,746 人民币普通股 65,387,746
中国银行股份有限公司－富国改
9,999,998 人民币普通股 9,999,998
革动力混合型证券投资基金
中海信托股份有限公司－中海－
9,471,700 人民币普通股 9,471,700
浦江之星 177 号集合资金信托
中国建设银行股份有限公司－易
方达国防军工混合型证券投资基 5,982,500 人民币普通股 5,982,500
金
中国建设银行股份有限公司－富
5,500,000 人民币普通股 5,500,000
国城镇发展股票型证券投资基金
浙江中泰创赢资产管理有限公司 4,044,561 人民币普通股 4,044,561
中海信托股份有限公司－中海－
3,520,000 人民币普通股 3,520,000
浦江之星 165 号集合资金信托
查根楼 3,201,500 人民币普通股 3,201,500
杨青 2,730,000 人民币普通股 2,730,000
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投沪秦 25 号证券投资集合资 2,330,202 人民币普通股 2,330,202
金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的 上述前十名股东/无限售条件股东中,梧桐翔宇与其他股东不存在关联关系,也不属于一
说明 致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
截止 2017 年 12 月 31 日,公司前十名股东/无限售条件股东中的浙江中泰创赢资产管理有
限公司参与融资融券业务，其普通账户持有公司股票 0 股，其信用证券账户持有公司股
前 10 名普通股股东参与融资融券 票 4,044,561 股。境内自然人股东查根楼参与融资融券业务,其普通证券账户持有公司股
业务情况说明（如有） 票 2,430,000 股,其信用证券账户持有公司股票 771,500 股。境内自然人股东杨青参与融
资融券业务,其普通证券账户持有公司股票 450,000 股,其信用证券账户持有公司股票
2,280,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
德奥通用航空股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、主要财务指标大幅变动的原因
(1) 2018年1-3月净利润为-2,413.04万元，上年同期为-1,491.01万元，下降61.84%，主要是由于人民币汇率对比上年同期升值
较大的影响，营业收入减少及利息支出增加。
(2) 2018年1-3月经营活动产生的现金流量净额为3,306.77万元，较上年同期上升281.58%，主要是支付的其他与经营活动有关
的现金减少。
(3) 2018年1-3月每股收益同比下降60.68%，加权平均净资产收益率同比下降9.17个百分点，主要是净利润下降所致。
2、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
(1) 货币资金期末4,635.24万元，较年初8,090.72万元下降42.71%，主要是偿还债务支付的现金增加。
(2) 应收票据期末138.56万元，较年初402.94万元下降65.61%，主要是采用银行承兑汇票支付货款的客户减少。
(3) 预付款项期末242.92万元，较年初490.81万元下降50.51%，主要是预付供应商货款减少。
(4) 其他流动资产期末356.84万元，较年初800.34万元下降55.41%，主要是待抵扣增值进项税减少。
(5) 可供出售金融资产期末5,998.50万元，较年初上升100%，主要是确认的股权投资款增加。
(6) 其他非流动资产期末4,642.32万元，较年初10,424.45万元下降55.47%，主要是对参股子公司的股权投资款转为可供出售
金额资产。
(7) 应付票据期末293.74万元，较年初685.46万元下降57.15%，主要是应付票据到期支付所致。
(8) 预收款项期末933.97万元，较年初1787.53万元下降47.75%，主要是预收客户货款减少。
(9) 应付职工薪酬期末962.83万元，较年初1,618.85万元下降40.52%，主要是由于经营淡季应付日常工资减少。
(10) 资本公积期末560.01万元，较年初1,287.31万元下降56.5%，主要是对部分通用子公司按不具备持续经营能力处理所致。
(11) 其他综合收益期末1,953.31万元，较年初1016.05万元上升92.25%，主要是因为外币折算收益增加。
3、利润表项目大幅变动情况与原因说明
(1) 2018年1-3月税金及附加220.53万元，较上年同期下降33.67%，主要是因为城建税和教育费附加减少。
(2) 2018年1-3月管理费用2,602.08万元，较上年同期下降24.36%，主要是因为通航业务板块的费用减少。
(3) 2018年1-3月财务费用1,537.05万元，较上年同期上升139.28%，主要是因为利息支出增加及汇兑损失增加。
(4) 2018年1-3月资产减值损失165.51万元，较上年同期上升223.45%，主要是计提的非流动资产减值损失增加。
(5) 2018年1-3月投资收益-574.37万元，较上年同期上升1584.37%，主要是因为对海外子公司按不具备持续经营能力处理所致。
(6) 2018年1-3月营业外收入0.00万元，较上年同期下降100.00%，主要是因为收到的政府补助减少。
(7) 2018年1-3月营业外支出3.47万元，较上年同期上升542.59%，主要是因为非流动资产处置损失增加。
(8) 2018年1-3月所得税费用-285.6万元，较上年同期下降1752.14%，主要是当期税务亏损增加。
4、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
(1) 2018年1-3月经营活动产生的现金流量净额为3,306.77万元，较上年同期上升281.58%，主要是支付的其他与经营活动有关
的现金减少。
(2) 2018年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-682.19万元，较上年同期上升92.03%，主要是购建固定资产、其他长期资产
及投资支付的现金减少。
(3) 2018年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为－5,506.61万元，较上年同期下降150.79%，主要是取得借款收到的现金减少。
(4) 2018年1-3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为-124.60万元，较上年同期下降202.21%，主要是汇兑损失增加。
德奥通用航空股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）关于董事长变更
1、2018 年 3 月 17 日,公司时任董事长王鑫文先生因身体健康原因,申请辞 去公司第四届董事会董事、董事长以及副总经
理等职务,具体内容详见公司于 2018 年 3 月 19 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》
披露的《关于董事、董事长、副总经理辞职的公告》(公告编号: 2018-020)。经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,
选举董事张之珩先生担任公司董事长职务,任期与第四届董事会一致。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《关于第四
届董事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号：2018-028）
（二）关于重大资产重组（科比特）
德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产交易事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股
票简称：德奥通航；股票代码：002260 )自2017年12月5日(星期二)上午开市起停牌并披露了《关于申请停牌的公告》(公告
编号：2017-104)。公司于2017年12月12日披露了《关于停牌进展的公告》(公告编号：2017-107)。
经多方商讨确认，该事项构成重大资产重组，由于该事项仍存在重大不确定性，公司股票自2017年12月18日上午开市
起进入重大资产重组程序继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号：2017-108)。公司于2017年12月23
日、12月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号分别为：2017-110；2017-111)。
停牌期满1个月后，经申请，公司股票自前次停牌期限届满后第一个交易日(即2018年1月8日)上午开市起继续停牌并披
露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-001）。公司分别于2018年1月13日、1月20日、1
月27日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2018-002、2018-003、2018-004）。
2018年2月1日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》
并于2018年2月3日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-006），据此，经向深圳证券交
易所申请，公司股票自2018年2月6日开市起继续停牌。公司于2018年2月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》
（公告编号为：2018-007）。
由于预计无法在重大资产重组停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），根据深圳证券交易所发布的《中
小企业板信息披露业务备忘录第14 号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于2018年2月10日召开第四届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2018年2月12日披露了《关于重大资产
重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2018-009）。2018年2月27日，公司披露了《关于重大资产
重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-012）。2018年2月28日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重 大
资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,同意公司因筹划重大资产重组继续 申请停牌不超过3个月,据此,公司向深圳证券交
易所提出延期复牌申请,公司 股票自2018年3月6日起继续停牌不超过3个月。公司于2018年3月1日披露了《关 于重大资产重
组停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2018-014)。公司分 别于2018年3月8日、3月15日、3月23日、3月30日、4月10日、
4月17日披露了《关 于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号:2018-015、2018-016、2018-024、 2018-026、2018-035、
2018-041)。
（三）关于银行贷款逾期
2018年3月15日，公司披露了《关于公司银行贷款逾期的公告》（公告编号：2018-017），因公司配股、 非公开发行的再融资
申报工作受阻募集资金不能按计划到位及通航板块业务投 资收益不足,导致公司资金流动性紧张,未能按期偿还相关借款。公
司于2018年3月30日和2018年4月9日披露了《关于公司银行贷款逾期的进展公告》。
（四）关于中止对部分海外子公司资金投入
2018年3月15日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于中止对部分海 外子公司资金投入的议案》，公司于2018
年3月19日披露了《关于中止对部分海外子公司资金投入的公告》（公告编号：2018-019）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
德奥通用航空股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
《保持上市
公司独立性
北京市梧桐
的承诺》、《避
翔宇投资有
免同业竞争 2013 年 06 月
限公司;张佳 长期 正在履行
的承诺》、《减 28 日
运;梧桐投资
少和规范关
有限公司
联交易的承
诺》
《保持上市
北京华亚博 公司独立性
纳企业管理 的承诺》、《避
有限公司、北 免同业竞争 2016 年 12 月
长期 履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所 京瀚盈企业 的承诺》、《减 16 日
作承诺 管理有限公 少和规范关
司、宋亮 联交易的承
诺》
在本次权益
变动完成后
北京华亚博 的 12 个月内,
纳企业管理 不通过直接
有限公司、北 或间接方式 2016 年 12 月
12 个月 履行完毕
京瀚盈企业 处置在本次 16 日
管理有限公 权益变动中
司、宋亮 所间接获得
的上市公司
的股份。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
《关于未来
2015 年 11 月
三年(2015 年 2015 年 11 月
其他对公司中小股东所作承诺 公司 11 日-2017 年 履行完毕
-2017 年)股东 11 日
12 月 31 日
回报规划》
承诺是否按时履行 是
德奥通用航空股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2018 年 1-6 月净利润（万元） -7,000 至 -5,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-3,970.53
元）
业绩变动的原因说明 上半年为公司家电业务的传统销售淡季，销售额较旺季时减少。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 01 日 电话沟通 个人 公司及行业近况
德奥通用航空股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：德奥通用航空股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 46,352,368.02 80,907,249.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,385,600.00 4,029,397.75
应收账款 82,249,237.31 96,334,096.01
预付款项 2,429,168.24 4,908,050.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 41,964,080.44 39,196,339.06
买入返售金融资产
存货 95,413,846.26 136,271,356.94
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,568,447.92 8,003,393.79
流动资产合计 273,362,748.19 369,649,884.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
德奥通用航空股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 59,985,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,780,129.67 7,818,760.54
投资性房地产
固定资产 80,921,879.95 84,209,329.19
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,421,129.16 49,063,409.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,185,951.49 2,249,243.84
递延所得税资产 28,223,226.99 25,351,918.33
其他非流动资产 46,423,170.00 104,244,500.00
非流动资产合计 271,940,487.26 272,937,161.34
资产总计 545,303,235.45 642,587,045.49
流动负债：
短期借款 291,131,947.42 337,030,490.42
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,937,449.94 6,854,579.21
应付账款 143,316,380.66 124,862,523.97
预收款项 9,339,673.54 17,875,301.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,628,302.72 16,188,504.10
应交税费 2,079,391.76 1,870,845.68
德奥通用航空股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 119,148,962.50 146,954,928.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 138,800,000.00 138,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 716,382,108.54 790,437,173.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 16,749,197.36 16,817,598.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,749,197.36 16,817,598.08
负债合计 733,131,305.90 807,254,772.02
所有者权益：
股本 265,200,000.00 265,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,600,099.95 12,873,067.11
减：库存股
其他综合收益 19,533,051.36 10,160,506.41
专项储备
德奥通用航空股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 19,279,976.11 19,279,976.11
一般风险准备
未分配利润 -497,441,197.87 -473,495,134.94
归属于母公司所有者权益合计 -187,828,070.45 -165,981,585.31
少数股东权益 1,313,858.78
所有者权益合计 -187,828,070.45 -164,667,726.53
负债和所有者权益总计 545,303,235.45 642,587,045.49
法定代表人：张之珩 主管会计工作负责人：宋子超 会计机构负责人：袁自鹏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 15,374,124.34 28,016,331.22
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 635,600.00 3,043,797.75
应收账款 163,091,942.11 187,185,089.45
预付款项 2,300,534.03 1,473,429.90
应收利息
应收股利 62,460,000.00 64,123,680.00
其他应收款 171,090,980.76 104,972,641.47
存货 91,289,401.36 96,508,967.34
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,154.78 113,083.31
流动资产合计 506,342,737.38 485,437,020.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,782,400.00 16,782,400.00
投资性房地产
德奥通用航空股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 79,989,252.05 80,072,025.03
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,732,609.74 14,937,092.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,185,951.49 2,249,243.84
递延所得税资产 7,699,943.71 4,656,847.42
其他非流动资产 26,423,170.00 84,244,500.00
非流动资产合计 147,813,326.99 202,942,109.04
资产总计 654,156,064.37 688,379,129.48
流动负债：
短期借款 265,976,863.92 310,901,950.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,937,449.94 6,854,579.21
应付账款 145,047,651.09 122,018,784.45
预收款项 11,135,948.59 1,093,154.21
应付职工薪酬 8,064,606.44 12,493,309.23
应交税费 173.81
应付利息
应付股利
其他应付款 212,822,062.63 208,813,076.58
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 138,800,000.00 138,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 784,784,582.61 800,975,027.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
德奥通用航空股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,749,197.36 1,817,598.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,749,197.36 1,817,598.08
负债合计 786,533,779.97 802,792,625.57
所有者权益：
股本 265,200,000.00 265,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,600,099.95 5,600,099.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,087,672.38 19,087,672.38
未分配利润 -422,265,487.93 -404,301,268.42
所有者权益合计 -132,377,715.60 -114,413,496.09
负债和所有者权益总计 654,156,064.37 688,379,129.48
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 158,141,154.45 164,365,808.10
其中：营业收入 158,141,154.45 164,365,808.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 179,417,518.48 179,168,758.74
德奥通用航空股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 128,883,975.91 128,037,082.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,205,277.40 3,324,738.96
销售费用 5,281,823.15 6,470,313.82
管理费用 26,020,810.72 34,401,194.95
财务费用 15,370,497.63 6,423,725.41
资产减值损失 1,655,133.67 511,703.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-5,743,664.93 -340,993.70
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 68,400.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -26,951,628.24 -15,143,944.34
加：营业外收入 85,000.00
减：营业外支出 34,741.07 5,404.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -26,986,369.31 -15,064,348.79
减：所得税费用 -2,855,997.18 -154,237.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,130,372.13 -14,910,111.27
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -23,946,062.93 -14,902,912.08
少数股东损益 -184,309.20 -7,199.19
六、其他综合收益的税后净额 9,322,571.35 3,248,682.53
德奥通用航空股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
9,372,544.95 3,197,344.72
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
9,372,544.95 3,197,344.72
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 9,372,544.95 3,197,344.72
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-49,973.60 51,337.81
税后净额
七、综合收益总额 -14,807,800.78 -11,661,428.74
归属于母公司所有者的综合收益
-14,573,517.98 -11,705,567.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -234,282.80 44,138.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.09 -0.06
（二）稀释每股收益 -0.09 -0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张之珩 主管会计工作负责人：宋子超 会计机构负责人：袁自鹏
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
德奥通用航空股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 142,515,804.32 152,861,371.65
减：营业成本 120,341,162.24 118,158,521.20
税金及附加 1,996,881.60 3,241,771.02
销售费用 3,857,774.37 3,117,004.72
管理费用 20,980,872.07 19,136,321.19
财务费用 16,104,806.02 6,476,514.12
资产减值损失 275,283.47 -107,631.24
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 68,400.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,972,574.73 2,838,870.64
加：营业外收入 45,000.00
减：营业外支出 34,741.07 1,709.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-21,007,315.80 2,882,160.97
列）
减：所得税费用 -3,043,096.29 470,620.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,964,219.51 2,411,540.28
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
德奥通用航空股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -17,964,219.51 2,411,540.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 156,007,113.78 166,741,893.83
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,264,604.74 19,853,951.09
德奥通用航空股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
1,026,855.35 4,053,248.92
金
经营活动现金流入小计 173,298,573.87 190,649,093.84
购买商品、接受劳务支付的现金 82,507,229.46 101,627,819.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
33,596,169.85 39,390,218.26
现金
支付的各项税费 2,527,806.64 4,412,559.15
支付其他与经营活动有关的现
21,599,715.81 63,429,606.75
金
经营活动现金流出小计 140,230,921.76 208,860,203.42
经营活动产生的现金流量净额 33,067,652.11 -18,211,109.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
3,086.45
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 3,086.45
购建固定资产、无形资产和其他
6,821,855.89 20,645,079.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金 65,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 6,821,855.89 85,645,079.14
德奥通用航空股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -6,821,855.89 -85,641,992.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 25,399,134.37 220,726,166.30
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
8,930,102.09 8,290,130.05
金
筹资活动现金流入小计 34,329,236.46 229,016,296.35
偿还债务支付的现金 70,257,084.71 107,546,273.30
分配股利、利润或偿付利息支付
5,004,897.20 6,945,585.20
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
14,133,333.46 6,095,224.99
金
筹资活动现金流出小计 89,395,315.37 120,587,083.49
筹资活动产生的现金流量净额 -55,066,078.91 108,429,212.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,245,984.01 -412,256.02
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,066,266.70 4,163,854.57
加：期初现金及现金等价物余额 72,542,367.00 151,953,109.38
六、期末现金及现金等价物余额 42,476,100.30 156,116,963.95
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 208,039,894.34 133,276,707.50
收到的税费返还 16,264,604.74 19,853,951.09
收到其他与经营活动有关的现
907,354.17 553,634.17
金
经营活动现金流入小计 225,211,853.25 153,684,292.76
购买商品、接受劳务支付的现金 81,283,552.22 93,731,749.17
支付给职工以及为职工支付的 28,602,684.30 28,422,623.11
德奥通用航空股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 1,998,986.54 3,687,127.22
支付其他与经营活动有关的现
61,989,607.40 62,664,864.61
金
经营活动现金流出小计 173,874,830.46 188,506,364.11
经营活动产生的现金流量净额 51,337,022.79 -34,822,071.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
4,420,621.30 2,534,225.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 65,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 4,420,621.30 67,534,225.20
投资活动产生的现金流量净额 -4,420,621.30 -67,534,225.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 193,179,893.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
8,930,102.09 8,290,130.05
金
筹资活动现金流入小计 8,930,102.09 201,470,023.05
偿还债务支付的现金 44,865,911.08 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,752,713.26 6,681,049.99
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
14,075,572.82 6,068,918.31
金
德奥通用航空股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 63,694,197.16 92,749,968.30
筹资活动产生的现金流量净额 -54,764,095.07 108,720,054.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-305,898.12 -624,180.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,153,591.70 5,739,578.11
加：期初现金及现金等价物余额 19,651,448.32 79,408,500.00
六、期末现金及现金等价物余额 11,497,856.62 85,148,078.11
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
德奥通用航空股份有限公司
法定代表人：张之珩
2018 年 4 月 25 日| 德奥通航：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |